三個月過去了, | 九個月過去了, | ||||||||||||||||||||||||||||
10月3日, | 10月2日, | 10月3日, | 10月2日, | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位為百萬歐元,每股數據除外) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
系統淨銷售額 | 4,111.1 | 4,254.7 | 10,189.6 | 10,682.4 | |||||||||||||||||||||||||
淨服務和現場選項銷售 | 1,130.2 | 1,523.6 | 3,435.8 | 4,060.8 | |||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | 5,241.3 | 5,778.3 | 13,625.4 | 14,743.2 | |||||||||||||||||||||||||
銷售總成本 | (2,529.9) | (2,784.6) | (6,517.0) | (7,354.0) | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,711.4 | 2,993.7 | 7,108.4 | 7,389.2 | |||||||||||||||||||||||||
研發成本 | (609.2) | (819.4) | (1,866.4) | (2,347.2) | |||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | (182.9) | (235.8) | (523.1) | (665.5) | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 1,919.3 | 1,938.5 | 4,718.9 | 4,376.5 | |||||||||||||||||||||||||
利息和其他,淨額 | (10.5) | (15.1) | (32.4) | (41.5) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,908.8 | 1,923.4 | 4,686.5 | 4,335.0 | |||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (270.9) | (252.0) | (705.4) | (612.6) | |||||||||||||||||||||||||
所得税後所得 | 1,637.9 | 1,671.4 | 3,981.1 | 3,722.4 | |||||||||||||||||||||||||
與權益法投資相關的利潤 | 102.3 | 30.1 | 128.7 | 85.3 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,740.2 | 1,701.5 | 4,109.8 | 3,807.7 | |||||||||||||||||||||||||
每股普通股基本淨收入 | 4.27 | 4.29 | 9.99 | 9.53 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股淨收入 | 4.26 | 4.29 | 9.97 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||||
用於計算每股金額的普通股加權平均數(以百萬為單位): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 407.9 | 396.2 | 411.6 | 399.6 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 408.6 | 396.6 | 412.2 | 399.9 |
三個月過去了, | 九個月過去了, | ||||||||||||||||||||||||||||
10月3日, | 10月2日, | 10月3日, | 10月2日, | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位為百萬歐元,除非另有説明) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
毛利潤佔淨銷售額的百分比 | 51.7 | % | 51.8 | % | 52.2 | % | 50.1 | % | |||||||||||||||||||||
營業收入佔淨銷售額的百分比 | 36.6 | % | 33.5 | % | 34.6 | % | 29.7 | % | |||||||||||||||||||||
淨收益佔淨銷售額的百分比 | 33.2 | % | 29.4 | % | 30.2 | % | 25.8 | % | |||||||||||||||||||||
所得税佔所得税前收入的百分比 | 14.2 | % | 13.1 | % | 15.1 | % | 14.1 | % | |||||||||||||||||||||
股東權益佔總資產的百分比 | 42.1 | % | 24.3 | % | 42.1 | % | 24.3 | % | |||||||||||||||||||||
光刻系統銷售量(單位)1 | 79 | 86 | 227 | 239 | |||||||||||||||||||||||||
預訂系統價值(百萬歐元)2 | 6,179 | 8,920 | 19,190 | 24,358 | |||||||||||||||||||||||||
淨預訂量平版印刷系統(單位)1,2 | 178 | 150 | 465 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
全職員工中的薪資員工數量 | 29,025 | 34,720 | 29,025 | 34,720 | |||||||||||||||||||||||||
全職員工人數 | 1,659 | 2,875 | 1,659 | 2,875 |
十二月三十一日, | 10月2日, | |||||||||||||
(未經審計,以百萬歐元為單位) | 2021 | 2022 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | 6,951.8 | 3,152.8 | ||||||||||||
短期投資 | 638.5 | 210.0 | ||||||||||||
應收賬款淨額 | 3,028.0 | 5,840.2 | ||||||||||||
財務應收賬款淨額 | 1,185.6 | 1,399.4 | ||||||||||||
流動納税資產 | 42.0 | 305.6 | ||||||||||||
合同資產 | 164.6 | 276.9 | ||||||||||||
庫存,淨額 | 5,179.2 | 6,884.0 | ||||||||||||
其他資產 | 1,000.5 | 1,657.5 | ||||||||||||
流動資產總額 | 18,190.2 | 19,726.4 | ||||||||||||
財務應收賬款淨額 | 383.0 | 174.9 | ||||||||||||
遞延税項資產 | 1,098.7 | 1,599.6 | ||||||||||||
應收貸款 | 124.4 | 364.4 | ||||||||||||
其他資產 | 887.0 | 745.2 | ||||||||||||
權益法投資 | 892.5 | 998.7 | ||||||||||||
商譽 | 4,555.6 | 4,555.6 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 952.1 | 870.1 | ||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 2,982.7 | 3,561.7 | ||||||||||||
使用權資產--經營性 | 159.5 | 203.8 | ||||||||||||
使用權資產--財務 | 5.3 | 3.1 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 12,040.8 | 13,077.1 | ||||||||||||
總資產 | 30,231.0 | 32,803.5 | ||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債 | 12,298.0 | 15,668.6 | ||||||||||||
流動負債總額 | 12,298.0 | 15,668.6 | ||||||||||||
長期債務 | 4,075.0 | 3,503.1 | ||||||||||||
遞延及其他税務負債 | 240.6 | 283.0 | ||||||||||||
合同責任 | 3,225.7 | 4,918.6 | ||||||||||||
應計負債和其他負債 | 251.1 | 475.1 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 7,792.4 | 9,179.8 | ||||||||||||
總負債 | 20,090.4 | 24,848.4 | ||||||||||||
股東權益總額 | 10,140.6 | 7,955.1 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | 30,231.0 | 32,803.5 |
三個月過去了, | 九個月過去了, | |||||||||||||||||||||||||
10月3日, | 10月2日, | 10月3日, | 10月2日, | |||||||||||||||||||||||
(未經審計,以百萬歐元為單位) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,740.2 | 1,701.5 | 4,109.8 | 3,807.7 | ||||||||||||||||||||||
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整: | ||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 116.2 | 137.9 | 346.8 | 400.4 | ||||||||||||||||||||||
減值和處置損失(收益) | (39.8) | 13.2 | (33.4) | 25.6 | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 34.0 | 22.5 | 84.0 | 47.9 | ||||||||||||||||||||||
庫存儲備 | 52.9 | 81.8 | 131.3 | 207.2 | ||||||||||||||||||||||
遞延税項支出(福利) | (270.1) | (340.8) | (313.4) | (475.2) | ||||||||||||||||||||||
權益法投資 | (97.3) | (36.8) | (141.2) | (105.5) | ||||||||||||||||||||||
資產和負債的變動 | 265.5 | (409.8) | 244.9 | (771.8) | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 1,801.6 | 1,169.5 | 4,428.8 | 3,136.3 | ||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
購置房產、廠房和設備 | (197.0) | (356.6) | (627.5) | (828.2) | ||||||||||||||||||||||
購買無形資產 | (7.9) | (7.7) | (22.2) | (25.2) | ||||||||||||||||||||||
購買短期投資 | (50.0) | (104.1) | (658.5) | (330.1) | ||||||||||||||||||||||
短期投資到期日 | 99.7 | 199.5 | 1,823.7 | 758.6 | ||||||||||||||||||||||
發放的貸款和其他投資 | (124.4) | (240.0) | (124.4) | (240.0) | ||||||||||||||||||||||
出售附屬公司所得款項(已處置現金淨額) | — | — | 12.9 | — | ||||||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (279.6) | (508.9) | 404.1 | (664.9) | ||||||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | — | (543.5) | (639.1) | (2,018.7) | ||||||||||||||||||||||
購買庫藏股 | (2,401.6) | (1,087.9) | (5,953.1) | (4,304.7) | ||||||||||||||||||||||
發行股票所得淨收益 | 12.3 | 19.9 | 36.9 | 62.9 | ||||||||||||||||||||||
發行票據的淨收益,扣除發行成本 | — | — | — | 495.6 | ||||||||||||||||||||||
償還債務和融資租賃債務 | (2.6) | (1.2) | (9.4) | (515.4) | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (2,391.9) | (1,612.7) | (6,564.7) | (6,280.3) | ||||||||||||||||||||||
淨現金流 | (869.9) | (952.1) | (1,731.8) | (3,808.9) | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金的影響 | 2.0 | 8.4 | 1.1 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (867.9) | (943.7) | (1,730.7) | (3,799.0) | ||||||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 5,186.6 | 4,096.5 | 6,049.4 | 6,951.8 | ||||||||||||||||||||||
期末現金和現金等價物 | 4,318.7 | 3,152.8 | 4,318.7 | 3,152.8 |
三個月過去了, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日, | 十二月三十一日, | 4月3日, | 7月3日, | 10月2日, | ||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位為百萬歐元,每股數據除外) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
系統淨銷售額 | 4,111.1 | 3,463.2 | 2,287.2 | 4,140.5 | 4,254.7 | |||||||||||||||||||||||||||
淨服務和現場選項銷售 | 1,130.2 | 1,522.4 | 1,247.2 | 1,290.0 | 1,523.6 | |||||||||||||||||||||||||||
總淨銷售額 | 5,241.3 | 4,985.6 | 3,534.4 | 5,430.5 | 5,778.3 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售總成本 | (2,529.9) | (2,285.0) | (1,803.4) | (2,766.0) | (2,784.6) | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,711.4 | 2,700.6 | 1,731.0 | 2,664.5 | 2,993.7 | |||||||||||||||||||||||||||
研發成本 | (609.2) | (680.6) | (738.7) | (789.1) | (819.4) | |||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | (182.9) | (202.5) | (207.7) | (222.0) | (235.8) | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入1 | — | 213.7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 1,919.3 | 2,031.2 | 784.6 | 1,653.4 | 1,938.5 | |||||||||||||||||||||||||||
利息和其他,淨額 | (10.5) | (12.2) | (15.6) | (10.8) | (15.1) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,908.8 | 2,019.0 | 769.0 | 1,642.6 | 1,923.4 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税受益(撥備) | (270.9) | (316.0) | (114.4) | (246.2) | (252.0) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税後所得 | 1,637.9 | 1,703.0 | 654.6 | 1,396.4 | 1,671.4 | |||||||||||||||||||||||||||
與權益法投資相關的利潤 | 102.3 | 70.4 | 40.7 | 14.5 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,740.2 | 1,773.4 | 695.3 | 1,410.9 | 1,701.5 | |||||||||||||||||||||||||||
每股普通股基本淨收入 | 4.27 | 4.39 | 1.73 | 3.54 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股淨收入 | 4.26 | 4.38 | 1.73 | 3.54 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||||||
用於計算每股金額的普通股加權平均數(以百萬為單位): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 407.9 | 404.3 | 401.1 | 398.3 | 396.2 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 408.6 | 405.0 | 401.5 | 398.6 | 396.6 |
10月3日, | 十二月三十一日, | 4月3日, | 7月3日, | 10月2日, | ||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位為百萬歐元,除非另有説明) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利潤佔淨銷售額的百分比 | 51.7 | % | 54.2 | % | 49.0 | % | 49.1 | % | 51.8 | % | ||||||||||||||||||||||
營業收入佔淨銷售額的百分比 | 36.6 | % | 40.7 | % | 22.2 | % | 30.4 | % | 33.5 | % | ||||||||||||||||||||||
淨收益佔淨銷售額的百分比 | 33.2 | % | 35.6 | % | 19.7 | % | 26.0 | % | 29.4 | % | ||||||||||||||||||||||
所得税佔所得税前收入的百分比 | 14.2 | % | 15.7 | % | 14.9 | % | 15.0 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||
股東權益佔總資產的百分比 | 42.1 | % | 33.5 | % | 29.1 | % | 24.0 | % | 24.3 | % | ||||||||||||||||||||||
光刻系統銷售量(單位)2 | 79 | 82 | 62 | 91 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
預訂系統價值(百萬歐元)3 | 6,179 | 7,050 | 6,977 | 8,461 | 8,920 | |||||||||||||||||||||||||||
淨預訂量平版印刷系統(單位)2,3 | 178 | 191 | 163 | 139 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
全職員工中的薪資員工數量 | 29,025 | 29,861 | 30,861 | 32,627 | 34,720 | |||||||||||||||||||||||||||
全職員工人數 | 1,659 | 2,155 | 2,329 | 2,689 | 2,875 |
10月3日, | 十二月三十一日, | 4月3日, | 7月3日, | 10月2日, | ||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,以百萬歐元為單位) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 4,318.7 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 | 3,152.8 | |||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 137.0 | 638.5 | 398.5 | 305.4 | 210.0 | |||||||||||||||||||||||||||
應收賬款淨額 | 3,383.3 | 3,028.0 | 3,494.6 | 5,376.7 | 5,840.2 | |||||||||||||||||||||||||||
財務應收賬款淨額 | 1,185.9 | 1,185.6 | 1,267.6 | 1,233.1 | 1,399.4 | |||||||||||||||||||||||||||
流動納税資產 | 289.5 | 42.0 | 811.0 | 658.0 | 305.6 | |||||||||||||||||||||||||||
合同資產 | 272.0 | 164.6 | 371.3 | 270.4 | 276.9 | |||||||||||||||||||||||||||
庫存,淨額 | 4,944.2 | 5,179.2 | 6,073.5 | 6,367.1 | 6,884.0 | |||||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 995.0 | 1,000.5 | 1,468.2 | 1,528.1 | 1,657.5 | |||||||||||||||||||||||||||
持有待售資產 | 152.7 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
流動資產總額 | 15,678.3 | 18,190.2 | 18,208.8 | 19,835.3 | 19,726.4 | |||||||||||||||||||||||||||
財務應收賬款淨額 | 139.0 | 383.0 | 191.5 | — | 174.9 | |||||||||||||||||||||||||||
遞延税項資產 | 986.0 | 1,098.7 | 1,141.9 | 1,240.8 | 1,599.6 | |||||||||||||||||||||||||||
應收貸款 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 364.4 | |||||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 996.5 | 887.0 | 809.8 | 752.9 | 745.2 | |||||||||||||||||||||||||||
權益法投資 | 963.2 | 892.5 | 940.0 | 961.4 | 998.7 | |||||||||||||||||||||||||||
商譽 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | |||||||||||||||||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 963.8 | 952.1 | 923.4 | 896.1 | 870.1 | |||||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 2,730.3 | 2,982.7 | 3,159.4 | 3,357.7 | 3,561.7 | |||||||||||||||||||||||||||
使用權資產--經營性 | 155.0 | 159.5 | 172.5 | 184.6 | 203.8 | |||||||||||||||||||||||||||
使用權資產--財務 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
非流動資產總額 | 11,619.7 | 12,040.8 | 12,023.0 | 12,077.3 | 13,077.1 | |||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 27,298.0 | 30,231.0 | 30,231.8 | 31,912.6 | 32,803.5 | |||||||||||||||||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | 9,114.7 | 12,298.0 | 13,612.8 | 14,637.0 | 15,668.6 | |||||||||||||||||||||||||||
持有待售負債 | 47.9 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
流動負債總額 | 9,162.6 | 12,298.0 | 13,612.8 | 14,637.0 | 15,668.6 | |||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 4,105.8 | 4,075.0 | 3,951.7 | 4,385.3 | 3,503.1 | |||||||||||||||||||||||||||
遞延及其他税務負債 | 282.6 | 240.6 | 262.2 | 252.4 | 283.0 | |||||||||||||||||||||||||||
合同責任 | 2,001.7 | 3,225.7 | 3,292.2 | 4,630.6 | 4,918.6 | |||||||||||||||||||||||||||
應計負債和其他負債 | 242.9 | 251.1 | 302.5 | 358.7 | 475.1 | |||||||||||||||||||||||||||
非流動負債總額 | 6,633.0 | 7,792.4 | 7,808.6 | 9,627.0 | 9,179.8 | |||||||||||||||||||||||||||
總負債 | 15,795.6 | 20,090.4 | 21,421.4 | 24,264.0 | 24,848.4 | |||||||||||||||||||||||||||
股東權益總額 | 11,502.4 | 10,140.6 | 8,810.4 | 7,648.6 | 7,955.1 | |||||||||||||||||||||||||||
總負債和股東權益 | 27,298.0 | 30,231.0 | 30,231.8 | 31,912.6 | 32,803.5 |
三個月過去了, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日, | 十二月三十一日, | 4月3日, | 7月3日, | 10月2日, | |||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,以百萬歐元為單位) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,740.2 | 1,773.4 | 695.3 | 1,410.9 | 1,701.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 116.2 | 124.2 | 131.0 | 131.5 | 137.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減值和處置損失(收益) | (39.8) | 17.5 | 12.1 | 0.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 34.0 | 33.5 | 11.5 | 13.9 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售附屬公司的收益 | — | (213.7) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
庫存儲備 | 52.9 | 49.4 | 50.2 | 75.2 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遞延税項支出(福利) | (270.1) | (106.2) | (39.7) | (94.7) | (340.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
權益法投資 | (97.3) | 91.4 | (47.5) | (21.2) | (36.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資產和負債的變動 | 265.5 | 4,647.5 | (1,399.0) | 1,037.0 | (409.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 1,801.6 | 6,417.0 | (586.1) | 2,552.9 | 1,169.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
購置房產、廠房和設備 | (197.0) | (273.2) | (240.1) | (231.5) | (356.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
購買無形資產 | (7.9) | (17.5) | (11.5) | (6.0) | (7.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
購買短期投資 | (50.0) | (504.2) | (19.6) | (206.4) | (104.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資到期日 | 99.7 | 2.7 | 259.5 | 299.6 | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發放的貸款和其他投資 | (124.4) | — | — | — | (240.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售附屬公司所得款項(已處置現金淨額) | — | 316.1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (279.6) | (476.1) | (11.7) | (144.3) | (508.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | — | (729.2) | — | (1,475.3) | (543.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
購買庫藏股 | (2,401.6) | (2,607.2) | (2,038.2) | (1,178.5) | (1,087.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
發行股票所得淨收益 | 12.3 | 12.0 | 21.5 | 21.5 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發行票據的淨收益,扣除發行成本 | — | — | — | 495.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
償還債務和融資租賃債務 | (2.6) | (2.6) | (13.5) | (500.7) | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (2,391.9) | (3,327.0) | (2,030.2) | (2,637.4) | (1,612.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨現金流 | (869.9) | 2,613.9 | (2,628.0) | (228.8) | (952.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金的影響 | 2.0 | 19.2 | 0.3 | 1.2 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (867.9) | 2,633.1 | (2,627.7) | (227.6) | (943.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 5,186.6 | 4,318.7 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金和現金等價物 | 4,318.7 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 | 3,152.8 |