託德·F·奎爾
首席合規官
景順顧問公司
桃樹街1555號，N.E.套房1800
亞特蘭大，GA 30309
亞特蘭大 404-439-3221
郵箱：Todd.Kuehl@invesco.com
2022年10月13日
Www.invesco.com
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託德·F·奎爾 首席合規官 | |
| 景順顧問公司 | ||
| 桃樹街1555號，N.E.套房1800 | ||
| 亞特蘭大，GA 30309 | ||
| 亞特蘭大 404-439-3221 | ||
| 郵箱：Todd.Kuehl@invesco.com | ||
| 2022年10月13日 |
Www.invesco.com | |
通過埃德加提交
美國證券交易委員會
內華達州F街100號
華盛頓特區，20549
回覆：
AIM顧問系列信託(景順顧問系列信託)，檔案號811-09913
AIM股票基金(景順股票基金)，檔案號811-01424
AIM基金集團(景順基金集團)，檔案號811-01540
AIM成長系列(景順成長系列)，檔案號811-02699
AIM國際共同基金(景順國際共同基金)，檔案號811-06463
AIM投資基金(景順投資基金)，檔案編號811-05426
AIM投資證券基金(景順投資證券基金)，檔號811-05686
AIM行業基金(景順行業基金)，檔案號811-03826
AIM免税基金(景順免税基金)，檔案號811-07890
AIM司庫系列信託(景順司庫系列信託)，檔案號811-05460
AIM可變保險資金(景順可變保險資金)，檔案號：811-07452
短期投資信託，檔號811-02729
景順管理信託，檔案號811-22957
Invesco Value市政收入信託，檔案號811-06590
景順市政收入機會信託，檔案號811-05597
景順質量市政收入信託，檔案號811-06591
景順優勢市政收入信託II，檔案號811-07868
景順債券基金，檔案號811-02090
景順加州價值市政收入信託基金，檔案號811-07404
景順動態信用機會基金，第811-23665號文件
景順外匯基金，檔案第811-02611號
景順高收益信託II，檔案號811-05769
景順市政機會信託，檔案號811-06567
景順市政信託，檔案號811-06362
景順賓夕法尼亞價值市政收入信託，檔案號811-07398
景順高級收益信託，檔案號811-08743
景順高級貸款基金，檔案號811-05845
景順投資級別市政信託，檔案號811-06471
紐約市政投資級景順信託，檔案號811-06537
景順高收益2023年目標期限基金，檔案號811-23186
景順高收益2024年目標期限基金，檔案號811-23251
女士們、先生們：
根據經修訂的1940年《投資公司法》第17g-1(G)條(《投資公司法》)，隨函附上關於上述投資公司的聯合承保保值債券的以下文件，以供備案。
| 1. | 《投資公司一攬子債券》複印件，附附編碼號1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14和15； |
| 2. | 景順基金董事會的決議複印件，包括非利害關係人的大多數受託人，批准債券的金額、類型、形式和覆蓋範圍以及各基金支付的溢價部分： |
| 3. | 説明上述投資公司如果沒有被指定為聯合保險債券下的被保險人，每個投資公司將提供和維持的單一保險債券的金額； |
| 4. | 説明已繳付保費的期間；及 |
| 5. | 一份關於共同保險債券項下回收分配的協議複印件。 |
如果您需要任何其他信息，請撥打(404)-439-3221與我聯繫
真誠地
| /s/託德·F·奎爾 |
 |
託德·F·奎爾
合規負責人
景順顧問公司
抄送：傑弗裏·庫珀
ICI相互保險公司，
風險保留小組
1401 H St. NW
華盛頓特區 20005
投資公司一攬子債券
Bond (6/18)
ICI相互保險公司，
風險保留小組
1401 H街西北
華盛頓特區，郵編：20005
聲明
告示
本保單由您的風險保留小組出具。您的風險保留組可能不受您所在州的所有保險法律法規的約束。 您的風險保留組不能使用國家保險破產擔保基金。
| 第1項。 | 被保險人姓名(被保險人) | 債券編號： | ||
| 景順顧問公司 | 87053122B |
| 主要辦事處： | 郵寄地址： | |||
| 格林威廣場11號 |
2桃樹點 | |||
| 100套房 |
內華達州桃樹街1555號 | |||
| 德克薩斯州休斯頓，77046 |
亞特蘭大，GA 30309 |
| 第二項。 | 保證期：自上午12：01起2022年7月31日至凌晨12：01於2023年7月31日，或本債券終止的較早生效日期，於 總辦事處就上述各日期所定的標準時間。 |
| 第三項。 | 法律責任限額： | |
| 除本條例第9、10及12條另有規定外： |
| 可靠性極限 | 免賠額 金額 |
|||||||||
| 保險協議A- |
忠誠度 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 保險協議B- |
審計費用 | $ | 50,000 | $ | 10,000 | |||||
| 保險協議C- |
酒店內 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 保險協議D- |
在運輸途中 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 保險協議E- |
偽造或塗改 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 保險協議F- |
證券 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 保險協議G- |
假幣 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 保險協議H- |
無法收回的保證金 | $ | 25,000 | $ | 5,000 | |||||
| 保險協議I- |
電話/電子交易 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| ？如果在上述任何保險協議的相對位置插入未承保的部分，則該保險協議及其提及的任何內容應被視為從本保函中刪除。
由 騎手添加的可選保險協議：
|
| |||||||||
| 保險協議J- |
計算機安全 | $ | 50,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 保險協議M- |
社會工程詐騙 | $ | 1,000,000 | $ | 100,000 | |||||
| 第四項。 | 承保的辦公室或房產在本保函生效時，被保險人的所有辦公室或其他房產均在本保函的覆蓋範圍內，但Rider排除的辦公室或其他房產除外。在本保證金生效日期後取得或設立的辦公室或其他房產均受《總協定A》條款的約束。 |
| 第五項。 | ICI相互保險公司是一家風險保留集團(保險人)，其責任受以下承保人條款的約束： | |
| 騎手： 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 | ||
| 以及在保證期內發行的適用於本債券的所有承保人。 | ||
| 發信人： | /S/Maggie沙利文 |
發信人： | /S/Swenitha Nalli | |||||
| 授權代表 | 授權代表 |
投資公司一攬子債券
告示
此政策由您的風險 保留小組簽發。您的風險保留小組可能不受您所在州的所有保險法律和法規的約束。國家保險破產擔保基金不適用於您的風險保留組。
ICI相互保險公司是一家風險保留集團(保險人)，以約定的保費為代價，以被保險人向保險人提供的申請書和所有其他信息為依據，在遵守和按照本保證書的聲明、一般協議、條款、條件和限制以及本保證金的其他條款(包括本保證金的所有附加條款)(保證金)的範圍內，在責任限額和免賠額的範圍內，同意賠償被保險人在保證期內發現的任何時間所遭受的損失，如保險協議中所述。
保險協議
| A. | 忠誠度 |
由僱員在任何地方實施的任何不誠實或欺詐行為直接造成的損失，無論是單獨實施的還是與其他人(無論是否僱員)串通的，在該僱員具有本文定義的僱員身份期間，即使這種損失直到他或她不再是僱員之後才被發現，也不包括保險協議B承保的損失。
| B. | 審計費用 |
被保險人因發現被保險人遭受本債券所涵蓋的損失而產生的費用，用於任何政府監管機構或自律組織或獨立會計師或其他人要求進行的審計或審查費用的該部分。
| C. | 酒店內 |
因神祕失蹤直接造成的財產損失，或交回財產時身在被保險人辦公室或房產內的人所犯下的任何不誠實或欺詐行為，而財產是(或被保險人合理地假設或相信)存放或存放在被保險人的辦公室或位於 任何地方的房產內(Rider排除的辦公室除外)；不包括保險協議A所承保的損失。
| D. | 在運輸途中 |
任何神祕失蹤或不誠實或欺詐行為直接造成的財產損失，而財產是在由被保險人授權充當信使的任何人的實際(不是電子的)保管中，除非在郵寄中或與承運人租用(保安公司除外)；並且不包括保險協議下的損失 A.財產在運輸中立即從運輸人收到此類財產開始，並在交付給指定的收件人或其代理人時立即結束，但僅在財產被運送期間。
| 2 | Bond (6/18) |
| E. | 偽造或塗改 |
因被保險人善意地依靠任何書面原件支付或轉移任何財產而直接造成的損失：
| (1) | 匯票、支票、匯票或其他書面命令或指示，用於支付一定金額的貨幣、承兑匯票、存單、到期匯票、匯票、認股權證、國庫訂單或信用證；或 |
| (2) | 直接發給被保險人的指示、請求或申請，授權或確認轉移、支付、贖回、交付或接收金錢或財產，或通知任何銀行賬户(只要該指示或請求或申請聲稱已由(A)被保險人的任何客户，或(B)任何投資公司發行的股票的任何股東或認購人，或(C)任何金融或銀行機構或股票經紀人簽署或背書，或在該客户不知情和同意的情況下被更改)，由投資公司、金融機構或股票經紀人發行的股份的股東或認購人)；或 |
| (3) | 財產提存單、提款收據、財產收據、存單，並註明被保險人作為出票人或者被保險人代理的其他投資公司的名稱的； |
其中包含(A)偽造或(B)變造，但僅限於該偽造或變造直接造成損失的程度。
被保險人或其授權代表實際佔有上述(1)至(3)項所列物品是被保險人依賴該物品的先決條件。
本保險協議不包括偽造或更改證券造成的損失或保險協議A所涵蓋的損失。
| F. | 證券 |
被保險人出於善意在正常業務過程中以任何身份購買、接受或接收、出售或交付、或給予任何價值、擴大任何信用或承擔任何責任而直接造成的損失，無論是為了自己的賬户，還是為了他人的賬户，如果此類證券能夠證明：
| (1) | 為偽造品，但僅限於該偽造品直接造成損失的程度，或 |
| (2) | 丟失或被盜，或者 |
| (3) | 包含偽造或變造，但僅限於該偽造或變造直接造成損失的程度， |
即使被保險人造成損失的行為是否違反任何自律組織的章程、章程、規章制度或條例，無論被保險人是否自律組織的成員。
| 3 | Bond (6/18) |
本保險協議F不包括保險協議A所承保的損失。
被保險人或其授權代表實際佔有證券是被保險人依賴證券的先決條件。
| G. | 假幣 |
因被保險人善意收到假幣而直接造成的損失。
本保險協議G不包括保險協議A所承保的損失。
| H. | 無法收回的保證金 |
直接因支付股息、發行基金股份或基金賬户允許的贖回或交換而造成的損失
| (1) | 由被保險人或其代理人記入基金客户、股東或認購人的基金賬户的無法收回的保證金項目，或 |
| (2) | 通過自動結算所處理的任何保證金，被基金的客户、股東或認購人撤銷，並被投保人視為無法收回； |
但條件是：(A)保證金項目在被保險人的收集程序失敗之前不得被視為無法收回，(B)具有交換特權的基金之間的股票交換僅在保險人為無法收回的保證金項目投保的情況下才適用於本協議，以及(C)投保基金在支付任何股息或允許就該等保證金項目(基金之間的交換除外)進行任何提取之前，應實施並維持保證金項目在其申請書(不時修訂)中規定的最短天數的政策。無論交換計劃中基金之間的交易數量如何，存款項目必須持有的最短天數應從存款項目首次貸記任何保險基金之日起 開始。
本保險協議H不包括保險協議A承保的損失。
| I. | 電話/電子交易 |
直接由電話/電子交易造成的損失，其中此類電話/電子交易的請求：
| (1) | 以電話語音或電子傳輸方式發送給被保險人或其代理人；以及 |
| (2) | 由聲稱是基金股東或認購人或基金股東或認購人的授權代理人的個人作出；及 |
| (3) | 未經授權或欺詐性的，並帶有明顯的欺騙意圖； |
前提是，收到此類請求的實體通常在保證期內維護並遵守所有電話/電子交易的所有安全程序；以及
| 4 | Bond (6/18) |
不包括因下列原因造成的損失：
| (1) | 沒有為試圖購買的股票支付款項；或 |
| (2) | 贖回不當記入股東賬户的投資公司股票 ，而該股東(A)沒有直接或間接將該等股票記入該賬户的貸方，以及(B)直接或間接從該贖回中獲得任何收益或其他利益；或 |
| (3) | 任何由投資公司發行的股票的贖回，而贖回所得款項被要求(br})(I)支付或支付給授權收款人或授權銀行賬户以外的人，或(Ii)寄往授權地址以外的其他地址； |
| (4) | 故意不遵守一個或多個電話/電子交易安全程序；或 |
| (5) | 通過電子郵件傳輸或通過不受電話/電子交易安全程序約束的任何方法傳輸的電話/電子交易請求；或 |
| (6) | 任何物理或電子保護設備(包括任何防火牆)的故障或規避， 對進出任何計算機系統的電子流量施加限制。 |
本保險協議I不包括保險協議A、保真度或保險協議J、計算機安全所承保的損失。
一般協議
| A. | 其他辦事處或員工合併或合併通知 |
| 1. | 除下文第2款規定外，本保函適用於保證期內投保人設立的任何額外辦事處以及保證期內的所有員工，而無需就此向保險人發出通知或支付保證期內的額外保費。 |
| 2. | 如果在保證期內，投保人投資公司與以該投保人為存續實體的機構合併或合併，或購買另一機構的幾乎所有資產或股本，或收購或創建單獨的投資組合，並應在六十(60)日內通知承保人，則 本保證金自合併、合併、收購或創建之日起自動適用於因合併、合併、收購或創建而產生的財產和員工；但保險人可視支付額外保費而定。 |
| B. | 保修 |
被保險人或其代表所作的任何陳述，不論是否包含在投保書內，均不得視為絕對保證，而只可作為對該陳述負責的人士所知屬實的保證。
| 5 | Bond (6/18) |
| C. | 法庭費用及律師費 |
保險人將賠償被保險人在任何針對被保險人提起的法律訴訟中發生和支付的法庭費用和合理的律師費，以尋求賠償任何損失，如果對被保險人成立，將構成本保函條款所涵蓋的損失；但對於保險協議A，本賠償僅適用於下列情況：
| 1. | 員工承認犯有或被判定犯有導致損失的不誠實或欺詐行為；或 |
| 2. | 在沒有這種承認或裁決的情況下，被保險人和保險人可以接受的一名或多名仲裁員在審查商定的事實陳述後得出結論，認為僱員實施了導致損失的不誠實或欺詐行為。 |
被保險人應立即將訴訟通知保險人，並應保險人的要求向保險人提供所有訴狀和其他文件的副本。在保險人選擇時，被保險人應允許保險人通過保險人選擇的律師以被保險人的名義進行此類法律程序的辯護。在這種情況下，被保險人應提供保險人認為必要的一切合理信息和協助，以便對該法律程序進行適當辯護。
如果被保險人在任何此類法律程序中的責任或據稱的責任的金額大於被保險人根據本保函(本總協定C除外)有權獲得的賠償金額，或如果適用免賠額，或兩者兼而有之，保險人在本總協議C項下的賠償責任僅限於被保險人或保險人發生和支付的法院費用和律師費的比例，即被保險人根據本保函有權獲得賠償的金額(根據本總協議C除外)與被保險人無權獲得賠償的金額之和。這種賠償應是對適用保險協議的責任限額的補充。
| D. | 釋義 |
在解釋本債券時，應適當考慮1940年《投資公司法》規則17G-1 規定的保真保證的目的(即保護無辜的第三方免受傷害)和投資管理行業的結構(在該行業中，由於任何保險協議中所述原因造成的財產損失通常會引起被保險人潛在的法律責任)，因此，本文中使用的損失一詞應包括被保險人對直接因財產被挪用或可計量的減值而造成的直接補償性損害的法律責任。
| 6 | Bond (6/18) |
本債券，包括上述保險協議
和一般協議，須遵守以下規定
條款、條件和限制：
第1節.定義
本《保證書》中使用的下列術語應具有本節所述的含義：
| A. | ？更改？是指對術語進行實質性標記、更改或更改，意思是帶有欺騙意圖的文件的 或法律效力。 |
| B. | ？投保書是指投保人就本債券向保險人提交的投保書(以及與之相關的任何附件和材料)。 |
| C. | ？授權地址是指(1)任何正式指定的地址，可以將贖回款項 發送到該地址；(2)任何由記錄股東指定的書面地址(不包括電子傳輸)，並在指定生效日期前至少一(1)天由投保人收到；或 (3)任何由記錄股東在指定生效日期至少15天前通過電話語音或電子傳輸指定的地址。 |
| D. | ？授權銀行賬户是指任何官方指定的銀行賬户，贖回所得款項可滙往該賬户。 |
| E. | ？授權收件人是指(1)登記在冊的股東，或(2)可將贖回收益發送給的任何其他官方指定的人。 |
| F. | ？計算機系統指(1)帶有相關外圍部件的計算機，包括存儲部件、(2)系統和應用軟件、(3)終端設備、(4)相關通信網絡或客户通信系統，以及(5)相關電子資金轉賬系統；通過該系統以電子方式收集、傳輸、處理、存儲或檢索數據或資金。 |
| G. | ？偽造？是指對實際有效原件的書面仿製，旨在 欺騙並被視為原件。 |
| H. | 加密貨幣是指獨立於中央銀行運作的數字或電子交換媒介，其中使用加密技術來規範單位的生成並驗證單位從一個人到另一個人的轉移。 |
| I. | ？貨幣？指國內或外國政府授權或採用的當前使用的交換媒介，作為其官方貨幣的一部分。 |
| J. | 就任何保險協議而言，可扣除金額是指適用於該保險協議承保的每一項損失的、適用於該保險協議第3項或該保險協議任何附加條款中的標題可扣除金額的 。 |
| K. | ？託管機構是指投資公司可以根據1940年《投資公司法》第17F-4條的規定將其證券存放在其中的任何證券託管機構(不包括任何外國證券託管機構)。 |
| 7 | Bond (6/18) |
| L. | ？不誠實或欺詐性行為是指任何不誠實或欺詐性行為，包括1940年《投資公司法》第37節所定義的盜竊和挪用公款行為，其目的是(1)使投保人蒙受損失，(2)為犯罪人或任何其他個人或實體獲得不正當的經濟利益。不誠實或欺詐行為並不意味着或包括魯莽行為、疏忽行為或嚴重疏忽行為。如本定義所用，不正當經濟福利不包括僱員在受僱期間獲得的任何福利，包括薪金、佣金、手續費、獎金、晉升、獎勵、利潤分享或退休金。 |
| M. | 電子傳輸是指通過電子手段實現的任何傳輸，包括但不限於通過電話鈴聲、電傳、無線設備或通過互聯網實現的傳輸。 |
| N. | ？員工？意味着： |
| (1) | 被保險人的每位高級職員、董事、受託人、合夥人或僱員，以及 |
| (2) | 被保險人的任何前任的每名高級管理人員、董事、受託人、合夥人或僱員，其主要資產 由被保險人通過與該前任合併或合併，或購買其資產或股本而獲得，以及 |
| (3) | 在為被保險人提供服務的同時，為被保險人和該律師或其所在律師事務所的每一名僱員提供法律服務的律師，以及 |
| (4) | 在被保險人的任何辦公室中，作為被保險人授權實習生的每個學生，以及 |
| (5) | 董事的每位高級職員、受託人、合夥人或僱員 |
| (a) | 一位投資顧問， |
| (b) | 承銷商(分銷商)， |
| (c) | 轉讓代理人或股東會計簿記管理人，或 |
| (d) | 經書面協議授權保存財務和/或其他所需記錄的管理人， |
對於被指名為被保險人的投資公司，但僅當：(I)該高級職員、合夥人或僱員正在執行屬於被保險人高級職員或僱員通常職責範圍內的行為，或(Ii)該高級職員、董事、受託人、合夥人或僱員是正式選舉或任命審查或審計或託管或接觸被保險人財產的委員會的成員，或(Iii)該董事或受託人(或以類似身份行事的任何人)在董事或受託人的通常職責範圍之外行事；但僱員一詞不應包括轉讓代理人、股東會計簿記管理人或管理人(X)的任何高級人員、董事、受託人、合夥人或僱員，而(X)不是被點名為投保人的投資公司的關聯人(定義見1940年《投資公司法》第2(A)節)，或(Y)為銀行(定義見1940年《投資公司法》第2(A)節)，以及
| (6) | 通過合同或由任何提供臨時人員的機構指派的每一名個人，在任何一種情況下，臨時或兼職的基礎上，在被保險人的任何辦公室執行僱員的通常職責，以及 |
| 8 | Bond (6/18) |
| (7) | 與被保險人簽訂的書面協議授權的任何實體的僱員或管理人員執行日常職責的每個人，但不包括作為受保人支票或其他會計記錄的電子數據處理者的服務，但不包括在簽發支票、匯票或證券方面作為受保人的轉讓代理或任何其他代理身份的處理者，除非包括在第(5)款下，以及 |
| (8) | 的每名高級人員、合夥人或僱員 |
| (a) | 任何託管機構或交易所， |
| (b) | 名下登記了由任何託管機構設立和維護的證券集中處理系統中包含的任何證券的任何被指定人，以及 |
| (c) | 根據合同為任何託管或交易所提供職員或其他人員的任何經認可的服務公司， |
當該管理人員、合夥人或員工在證券集中處理系統的運行中為任何託管機構提供服務時，以及
| (9) | 在被保險人是為另一被保險人(內部計劃)的高級職員、董事或僱員制定的僱員福利計劃(定義見1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)第3節)的情況下，該內部計劃的任何受託或其他官方計劃(根據ERISA第412節的含義)，只要該受託官員或其他計劃官員是被保險人 (不包括內部計劃)的董事、合作伙伴、高級職員、受託人或僱員。 |
就本保證書的所有目的而言，第(6)款和第(7)款中提到的每個臨時人員的僱主和每個 實體及其各自的合作伙伴、高級管理人員和員工應被視為一個人。
具有相同一般性質的經紀人、代理人、獨立承包人或代表不得視為僱員，除非第(3)、(6)和(7)款另有規定。
| O. | ？交易所是指根據1934年《證券交易法》註冊的任何國家證券交易所。 |
| P. | 偽造是指在一份文件上實際簽署另一人的姓名，意圖進行欺騙。偽造可以通過機械複製的傳真簽名以及手寫簽名來實現。偽造不包括在個人姓名上簽名，無論此人的權威、身份或目的如何。 |
| Q. | ？保證金是指一張或多張支票或匯票。 |
| R. | ？投資公司或基金是指根據1940年《投資公司法》註冊的投資公司。 |
| S. | ？責任限額，就任何保險協議而言，是指 保險人對該保險協議所承保的任何單個損失的責任限額，該責任限額在聲明第3項或該保險協議的任何附加條款的責任限額標題下規定。 |
| T. | 神祕失蹤？指的是在進行合理調查後無法解釋的任何財產失蹤。 |
| 9 | Bond (6/18) |
| U. | 非基金公司指任何公司、商業信託、合夥企業、信託或其他不是投資公司的實體。 |
| V. | ？正式指定的？指由備案股東指定的： |
| (1) | 在最初的帳户申請中， |
| (2) | 以書面作出，並附上籤署保證書，或 |
| (3) | 以書面形式或通過電子傳輸，如果此類指定是通過被保險人通過回電向記錄股東 確認的，則至少在回電前30天，記錄股東以書面形式向被保險人提供預定的電話號碼。 |
| W. | ？原件是指第一次呈現或原型，不包括影印件或電子傳輸，即使接收和打印也是如此。 |
| X. | ？電話/電子交易是指任何(1)贖回投資公司發行的股票，(2)選擇基金股東可獲得的股息選項，(3)根據兩隻基金的交換特權，將一隻基金的註冊賬户中的股票轉換為同一綜合體中另一隻基金的相同註冊賬户的股票，或(4)購買投資公司發行的股票，通過電話或電子傳輸通過語音請求贖回、選擇、交換或購買。 |
| Y. | ？電話/電子交易安全程序是指本申請中規定和/或以書面形式提供給保險人的電話/電子交易的安全程序。 |
| Z. | ？財產是指下列有形物品：貨幣、郵資和收入印章、貴重金屬、證券、匯票、承兑匯票、支票、匯票或其他支付一定金額的書面命令或指示、存單、到期票據、匯票、信用證、金融期貨合同、有條件的銷售合同、所有權摘要、保險單、契據、抵押和上述任何一項的轉讓，以及其他有價值的文件，包括被保險人在開展業務時使用的賬簿和其他記錄。以及與前述類似或性質的所有其他工具(但不包括所有數據處理記錄)，(1)被保險人在其中具有法律上可認知的權益，(2)被保險人因其前任與其合併或合併或購買其主要資產時所申報的財務狀況而獲得或本應獲得此類權益的 ，或(3)被保險人出於任何目的或以任何身份持有的。 |
| AA. | 證券是指代表衡平或法定權益、所有權或債務(包括股票、債券、本票及其轉讓)的原始可轉讓或不可轉讓協議或票據，在正常業務過程中可在適當背書或轉讓下通過實物交付轉讓。證券不包括匯票、承兑匯票、存單、支票、匯票或其他書面命令或支付貨幣、到期票據、匯票或信用證中確定金額的指示。 |
| BB。 | ？安保公司是指通過安全手段提供或聲稱提供財產運輸的實體，包括但不限於使用裝甲車或警衞。 |
| 10 | Bond (6/18) |
| CC. | ？自律組織是指根據聯邦證券法或任何交易所註冊的任何投資顧問或證券交易商的協會。 |
| DD. | ？記錄股東是指投資公司發行的股票的記錄所有者，如果是此類股份的共同所有權，則是指(1)在初始賬户申請中指定的、或(2)附簽名擔保的書面記錄所有者，或(3)根據申請中規定的程序和/或向承銷商提供的其他書面規定的所有記錄所有者。 |
| 請看。 | ·單一虧損意味着： |
| (1) | 一個人的任何行為(不誠實或欺詐行為除外)造成的所有損失，或 |
| (2) | 因一個人的不誠實或欺詐行為造成的所有損失，或者 |
| (3) | 與任何一次審計或審查有關的所有費用，或 |
| (4) | 以上第(1)至(3)款規定以外的任何一次事故或事件造成的所有損失 。 |
就本款而言，一人或多人的所有作為或不作為，如直接或間接協助任何其他人，或因不報告或因其他原因而容許任何其他人繼續上文第(1)及(2)款所指的作為，須視為該其他人的作為。
以任何事實、情況、情況、交易或一系列事實、情況、情況或交易為共同聯繫的所有行為、事件或事件應被視為一次行為、一次發生或一次事件。
| FF. | ？電傳是指通過電話線或互聯網傳輸的信號傳輸和複製固定圖形材料(如印刷)的系統。 |
| GG。 | ？文字是指通過放置在紙上並用肉眼可見的字母或標記來表達。 |
第2節免責條款
本保證書 不包括：
| A. | 因(1)美國和加拿大以外的暴亂或內亂，或 (2)戰爭、革命、叛亂、武裝部隊的行動或篡奪權力而造成的損失；除非此類損失發生在財產的運輸途中，並且在運輸開始時，投保人或任何代表被保險人發起此類轉運的人對此類騷亂、內亂、戰爭、革命、叛亂、武裝部隊的行動或篡奪權力並不知情。 |
| B. | 和平時期或戰爭時期因核裂變或聚變或放射性、生物或化學制劑或危險、火災、煙霧或爆炸或前述任何影響而造成的損失。 |
| C. | 任何人以董事會成員或被保險人的任何同等機構或任何其他實體的身份行事時所犯的任何不誠實或欺詐行為造成的損失。 |
| 11 | Bond (6/18) |
| D. | 被保險人或其任何合夥人、董事、高級職員或僱員的任何貸款或類似交易的任何不付款或其他違約造成的損失，無論是否得到授權，也無論是出於善意還是通過不誠實或欺詐行為獲得的，除非此類損失在保險協議A、E或F中另有保險。 |
| E. | 因被保險人或任何僱員違反任何法律、規則或條例而造成的損失，這些法律、規則或條例 適用於或由自律組織採用，以規範證券的發行、購買或銷售、證券交易所或場外市場、投資公司或投資顧問的證券交易，除非 在沒有此類法律、規則或條例的情況下，此類損失將由保險協議A、E或F承保。 |
| F. | 因不誠實或欺詐行為或在任何擔保公司保管期間神祕失蹤的財產而造成的損失 ，除非此類損失在本保函項下承保，且超過被保險人根據(1)被保險人與該擔保公司簽訂的合同，以及 (2)該擔保公司為其服務的用户的利益或以其他方式獲得的任何保險或賠償所賠償的金額，在這種情況下，本擔保僅涵蓋超出的部分，但須遵守適用的責任限額和 可扣除的金額。 |
| G. | 潛在收入，包括但不限於利息和股息，被保險人因本債券承保的損失而未實現的潛在收入，但H保險協議承保的除外。 |
| H. | 以下形式的損失：(1)被保險人負有法律責任的任何類型的損害賠償，但直接的補償性損害賠償除外，或(2)税收、罰款或罰款，包括但不限於根據任何法規或法規的判決獲得的三倍損害賠償金的三分之二。 |
| I. | 因綁架、勒索、勒索或威脅而從被保險人的辦公室交出財產所造成的損失 |
| (1) | 對任何人造成身體傷害，除非財產在運輸途中由任何作為信使的人保管，原因是威脅要對該人造成身體傷害，如果被保險人在運輸開始時不知道這種威脅，或者 |
| (2) | 損壞被保險人的房屋或者財產的， |
除非此類損失另有保險協議A承保。
| J. | 被保險人為確定本保函所涵蓋的損失的存在或損失金額而發生的所有成本、費用和其他費用 ，但某些審計費用在保險協議B項下承保的除外。 |
| K. | 向任何賬户付款或從任何賬户取款造成的損失，涉及錯誤地記入該賬户的資金，除非該損失另有保險協議A承保。 |
| L. | 由美利堅合眾國以外的金融機構、其領土和財產或加拿大以外的金融機構提取的無法收回的存款項目造成的損失。 |
| M. | 因僱員的不誠實或欺詐行為或其他作為或不作為而造成的損失，主要是 從事將投資公司發行的股票出售給(1)根據1934年證券交易法註冊為經紀人的人或(2)根據1933年證券法 法規D規則501(A)所界定的認可投資者以外的其他人，而不是個人。 |
| 12 | Bond (6/18) |
| N. | 因使用信用卡、借記卡、收費卡、通行卡、便利卡、身份識別卡、現金管理卡或其他卡而造成的損失，無論此等卡是由被保險人或其他任何人發行或聲稱是由被保險人或其他任何人發行的，除非此類損失在保險協議A中另有規定。 |
| O. | 因投資公司或其他受保人發行的證券的購買、贖回或交換，或涉及投資公司或其他受保人發行的證券的任何其他指示、請求、確認、通知或交易或與其相關的股息而造成的損失，如上述任何要求、授權或指示或聲稱是通過電話或電子傳輸請求、授權或指示的，除非此類損失在保險協議A或保險協議I中另有規定。 |
| P. | 因任何不誠實或欺詐行為造成的損失或由第1.N(2)節定義的僱員造成的損失，除非此類損失(1)不能在被保險人獲得從前任獲得的資產時或之前通過被保險人的盡職調查合理地發現，以及(2)由與被保險人沒有關聯關係的人或與被保險人有關聯的任何人對投保人提起的訴訟或有效索賠引起。 |
| Q. | 因未經授權將數據輸入任何計算機系統，或刪除或銷燬其中的數據，或更改任何計算機系統中的數據元素或程序而造成的損失，除非此類損失在保險協議A中另有承保。 |
| R. | 因機密或個人信息(包括但不限於商業祕密、個人股東或客户信息、股東或客户名單、個人識別的金融或醫療信息、知識產權或任何其他類型的非公開信息)被盜、失蹤、銷燬、披露或未經授權使用而造成的損失，無論此類信息屬於被保險人所有還是由被保險人以任何身份持有(包括與另一人同時持有)；但是，這一排除不適用於因使用此類信息支持或促進實施本保函所涵蓋的其他行為而產生的損失。 |
| S. | 因數據安全漏洞或事件而產生的所有成本、費用和其他費用，包括但不限於法醫審計費用、罰款、罰款、遵守聯邦和州法律的費用以及與通知受影響個人有關的費用。 |
| T. | 因故意破壞或惡意惡作劇造成的損失。 |
| U. | 因加密貨幣被盜、失蹤或銷燬或 加密貨幣價值變化而造成的損失，除非此類損失(1)由根據1940年《投資公司法》註冊的被指定為被保險人的任何投資公司承受，以及(2)保險協議A以其他方式承保。 |
第三節權利的轉讓
在向本保函項下的被保險人支付任何損失後，保險人對與該損失相關的所有被保險人的權利和索賠享有代位權，但保險人不得代位行使本保函項下的被保險人對本保函項下的被保險人可能具有的權利或索賠。應保險人的要求，被保險人應簽署所有轉讓或其他文件，並採取保險人認為必要或適宜的行動，以確保和完善此類權利和索賠，包括簽署必要的文件，使保險人能夠以被保險人的名義提起訴訟。
| 13 | Bond (6/18) |
未經承銷商書面同意，本保函項下的任何權利或索賠的轉讓不應對承銷商具有約束力。
第4節損失通知與證明相對應的法律訴訟
本保函僅供被保險人使用和受益，保險人不對被保險人以外的任何人承擔任何責任。被保險人應在實際可行的範圍內儘快且在發現本合同項下的任何損失後不超過六十(60)天，向保險人發出書面通知，並應在實際可行的情況下儘快在發現損失後一年內向保險人提供詳細的確認性損失證明。被保險人提出延期請求並提出充分理由的，保險人可以延長六十天通知期或者一年損失證明期限。
被保險人應向保險人提供保險人合理要求的信息、協助和合作。
另見《總協定C》(法院費用和律師費)。
承銷商不對證券損失承擔責任，除非在證券損失證明中通過證書或債券編號或承銷商可能要求的識別方法識別每一種證券。承銷商應在收到適當的肯定損失證明後的合理期限內調查索賠，但如果財產是證券，且損失明確且無可爭辯，即使損失涉及可能獲得副本的證券，也應在四十八(48)小時內進行和解。
被保險人不得在提交損失證明後六十(60)天前或發現損失後二十四(24)個月後向保險人提起法律訴訟以追回本協議項下的任何損失，如果是因《總協議C》所述的任何訴訟中對被保險人不利的判決或和解而根據本協議提起的追償訴訟，則不得在該訴訟的最終判決或和解之日後二十四(24)個月內向保險人提起訴訟以追回在任何此類訴訟中支付的訴訟費或律師費。如果本保證書中的任何限制被任何適用法律禁止，則該限制應被視為修改為等於該法律允許的最短時效期。
以下通知應發送給ICI相互保險公司專業責任索賠經理，RRG，1401H St.NW，Washington DC 20005，並將電子副本發送至LegalSupport@icimutual.com。
第5節.發現
就本保證項下的所有目的而言，當被保險人發生損失時，損失即被發現
| (1) | 意識到事實，或 |
| (2) | 收到第三方實際或潛在索賠的通知，該第三方聲稱被保險人在 情況下負有責任， |
這將導致合理的人認為本債券涵蓋的類型的損失已經或可能發生，無論導致或促成該損失的一項或多項行為是何時發生的，即使損失的確切金額或細節可能未知。
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第6節財產的估值
為確定本合同項下的損失金額，任何財產的價值應為該財產在發現該損失前第一個營業日營業結束時的市場價值；
| (1) | 被保險人在賠償前更換的財產，其價值應為該財產更換時的實際市值，但不得超過該財產被發現損失前第一個營業日的市值； |
| (2) | 為行使認購、轉換、贖回或存放特權而必須交出的證券的價值，應為該等特權在緊接到期前的市值，但如第(1)及(2)款所指的該等財產或特權並無報價或其他可確定的市場價格，則其價值應由雙方協議或由雙方可接受的一名或多名仲裁員仲裁確定；及 |
| (3) | 被保險人在業務中使用的賬簿或者其他記錄的價值，以複製賬簿或者記錄的空白賬簿、空白頁或者其他材料的實際成本為限，外加被保險人為複製而提供的數據的抄錄或者複製的人工成本。 |
第七節.丟失的證券
本合同項下承銷商對遺失證券的最大責任應為支付或更換合計價值不超過適用責任限額的證券。保險人應當向被保險人賠償證券損失的，被保險人應當將被保險人對該證券的一切權利、所有權和利益轉讓給保險人。保險人可以自行選擇更換遺失的證券，以代替賠償，在這種情況下，被保險人應配合進行更換。為補領遺失證券，承銷商可以發行或者安排發行遺失票據債券。如果此類證券的價值不超過(在發現損失時)適用的免賠額，被保險人將支付通常為丟失的票據債券收取的保費，並將賠償此類債券的發行人因發行此類債券而可能遭受的所有損失和費用。
如果此類證券的價值超過適用的免賠額(在發現損失時)，被保險人將支付損失票據債券通常收取的保費的一定比例，相當於在發現損失時適用的免賠額佔此類證券價值的百分比，並將根據本債券的條款和條件賠償此類債券的發行人根據本債券的條款和條件未能從保險人那裏追回的所有損失和費用，但受適用的責任限額的限制。
第八節打撈
如果被保險人或保險人因本合同規定的適用責任限額內的任何損失而進行賠償，保險人有權獲得全額賠償，以補償保險人在本合同項下就此類損失支付的所有金額。如果被保險人或保險人因超出本合同規定的適用責任限額加上適用於此類損失的免賠額而從保險人採取或為保險人利益而採取的擔保、保險、再保險、擔保或賠償以外的任何來源進行賠償，則扣除實際賠償成本和費用後，賠償金額應為
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超出責任限額的部分應全額賠償被保險人，其餘部分(如有)應首先賠償保險人根據本合同就此類損失支付的所有金額，然後在可扣除金額內的部分賠償給被保險人。被保險人應簽署保險人認為必要或適宜的所有單據，以確保保險人享有本合同規定的權利。
第9款.不減少和不累積負債和總負債
在終止前，本保函應繼續有效，直至每項保險協議對每項單項損失的責任限額為止，即使保險人根據本保證書可能已支付或有責任支付的任何先前損失(該單項損失除外)；但條件是，無論本債券繼續有效的年限和應支付或支付的保費數量如何，承銷商在本債券項下對任何單一損失的責任應限於適用的責任限額，而不論該單一損失的總金額如何，並且不應逐年或逐期累積。
第10節保險人的最高責任；其他債券或保單
保險人對本保函項下任何保險協議所承保的任何單項損失的最高責任應為適用於該保險協議的責任限額 ，受適用的免賠額和本保函的其他條款的限制。任何單一損失不得在一份以上的保險協議下獲得賠償。如果本保函項下的任何單個損失因保險人向被保險人或任何被保險人的利益而簽發的任何其他債券或保單下的未到期的發現期而可全部或部分獲得賠償或賠償，則 保險人的最高責任應為(1)本保函項下適用的責任限額，或(2)保險人在該等其他保單或保單項下的最高責任。
第11節.其他保險
儘管本協議有任何相反規定，但如果本保函承保的任何損失也應由其他保險或保證為被保險人的利益而承保，則保險人僅對超出該等其他保險或保證可賠償金額的部分負責，但不超過本保函的適用責任限額。
第12款.可扣除金額
根據任何保險協議，保險人不承擔任何責任，除非在扣除被保險人就該損失收到的所有賠償和/或賠償的淨額後(除任何其他債券、保證或保險單以外，或作為保險人在本保險協議項下的墊款)，保險人不承擔任何責任；在這種情況下，保險人只對超出的部分負責，但受適用的責任限額和本債券的其他條款的限制。
任何被指定為被保險人的投資公司所遭受的保險協議A項下的任何損失，均不適用於任何免賠額。
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第13節.終止
對於任何被保險人或所有被保險人，保險人只有通過書面通知這些被保險人或所有被保險人才能終止本債券，如果本債券就任何投資公司終止，則保險人可在通知中規定的終止生效日期前不少於六十(60)天通知由此終止的每家此類投資公司和華盛頓特區的證券交易委員會。
被保險人必須在該通知規定的終止生效日期前不少於六十(60)天以書面通知保險人終止本保證。儘管如上所述，當被保險人終止任何投資公司的本債券時，終止的生效日期應不少於自保險人向其終止的每家此類投資公司和華盛頓特區證券交易委員會提供終止的書面通知之日起六十(60)天。
對於任何非基金的被保險人，本債券將在(1)任何州或聯邦官員或機構，或任何接管人或清算人接管此類保險業務，或(2)根據任何州或聯邦法規提出與被保險人破產或重組有關的請願書，或為被保險人債權人的利益轉讓時，立即終止，而不另行通知。
保費收入一直持續到終止合同生效之日。如果被保險人終止本債券，承銷商應退還按短期費率計算的未到期保費，如果本債券由 承銷商終止，則承銷商應按比例退還按短費率計算的未到期保費。
一旦任何被保險人發現僱員有任何不誠實或欺詐行為，被保險人應 立即解除該僱員的職務，使其可能因隨後的任何不誠實或欺詐行為而蒙受損失。被保險人應在發現後兩(2)個工作日內將發現的不誠實或欺詐行為的詳細情況通知保險人。
就本節而言，當任何被保險人的任何合夥人、高級職員或主管僱員意識到該僱員有任何不誠實或欺詐行為時，即可偵測 。
對於任何僱員，保險人應向每位被保險人發出書面通知終止本債券，如果該僱員是投保投資公司的僱員，則在任何情況下，均應在通知中規定的終止生效日期前不少於六十(60)天向美國證券交易委員會發出終止通知。
第14節.終止後的權利
在本債券終止生效日期之前的任何時間，被保險人可以書面通知保險人，選擇購買本債券項下的權利，延長十二(12)個月的期限，在此期間 發現被保險人在本債券終止生效日期之前遭受的損失，並支付保險人可能要求的額外保險費。
在任何州、聯邦官員或機構、或任何接管人或清算人接管此類被保險人的業務時，上述額外的發現期限應立即終止，且不另行通知。終止後，保險人應立即向被保險人退還未支付的保險費。
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任何州或聯邦官員或機構、或任何接管人或清算人不得行使購買此類額外發現期間的權利，或由其代理或指定接管被保險人的業務。
第15節.證券的中央處理
承保人對任何保管人(系統)建立和維護的系統內證券的集中處理所造成的損失概不負責，除非此類損失的金額超過為保管人的此類損失提供保險的任何債券或保單或參與者基金項下可追回或追回的金額(保管人的追回金額)；在這種情況下，承保人僅對投保人在超額損失中的份額承擔責任，但受適用的責任限額、可扣除金額和本債券的其他條款的限制。
為確定被保險人在此類超額損失中的份額，(1)被保險人應被視為在代表系統內任何證券的任何證書中擁有權益，與被保險人當時在代表系統內包括的相同證券的所有證書中的權益相同；(2)託管人應合理和公平地將託管人追回的權益分攤給所有在託管人的簿冊和記錄中的適當記項所記錄的涉及該損失的財產中的權益的所有人，使每一項該等權益在託管人的追回中按每項該等權益的價值與所有該等權益的總價值的比例分攤；及(3)投保人在該等額外損失中所佔的份額，須為被保險人在該財產中的權益的款額，超出該託管人如此分攤給投保人的款額。
本保函不向任何 託管機構或交易所或以其名義登記系統內包含的任何證券的任何被指定人提供擔保。
第16節.其他公司包括 投保人
如果有多個實體被指定為被保險人：
| A. | 本合同項下保險人對每一單項損失的總責任不得超過在只有一個被指定的被保險人的情況下適用的責任限額，無論因該單項損失而蒙受損失的投保實體的數量如何， |
| B. | 聲明第1項中首先被點名的被保險人應被視為已獲授權以對方被保險人代理人的身份提出、調整和結算本合同項下的所有索賠，併為此目的和發出或接收本合同項下要求或允許發出的任何通知而收取和執行付款；但保險人應迅速(Br)向每個指定的保險投資公司提供(1)本債券及其任何修正案的副本，(2)任何其他被保險人根據本債券正式提交的索賠的副本，以及(3)在執行該和解之前每個此類索賠的和解條款的通知， |
| C. | 保險人對本合同第一項所列付款向第一名被保險人的適當投保不承擔任何責任或承擔任何責任。 |
| D. | 就第4條和第13條而言，任何被保險人的合夥人、高級職員或監督僱員所擁有的知識或所作的發現，應構成每個被指名被保險人的知識或發現， |
| 18 | Bond (6/18) |
| E. | 如果第一個指定的被保險人因任何原因不在本保函的承保範圍內，則就本保函而言，下一個指定的被保險人應被視為第一個指定的被保險人，並且 |
| F. | 就本保函的所有目的而言，每個指定的被保險人應構成被保險人。 |
第17條.通知及控制權的更改
在得知被保險人通過轉讓其未完成的有表決權的證券而發生控制權變更後三十(30)日內，被保險人應向保險人發出書面通知：
| A. | 轉讓人和受讓人的名稱(如果有投票權的證券是以另一名稱登記的，則為受益所有人的名稱)；以及 |
| B. | 轉讓人和受讓人(或實益所有人)在緊接轉讓之前和之後擁有的有表決權證券的總數，以及 |
| C. | 已發行的有投票權證券的總數。 |
本節中使用的控制是指對被保險人的管理或保單施加控制性影響的權力。
第18節.更改或修改
只有在保險人授權代表簽字後，構成本保證書一部分的書面保險人才能修改本保險單。 任何保險人以不利影響保險投資公司權利的方式修改保險協議A，富達保險所提供的保險，不得生效，直至保險人向華盛頓證券交易委員會和受此影響的每家保險投資公司發出書面通知後至少六十(60)天。
第19節.遵守適用的貿易和經濟制裁
本保函不應被視為提供任何保險，也不要求承保人支付任何損失或提供本保函項下的任何利益，條件是提供此類保險、支付此類損失或提供此類利益將導致保險人違反任何適用的貿易或經濟制裁、法律或法規，包括但不限於由美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)實施和執行的任何制裁、法律或法規。
第20節.反捆綁
如果任何 保險協議要求列舉類型的文件是偽造的，或包含偽造或塗改，則偽造、偽造或塗改必須在列舉的文件上或列舉的文件本身上，而不是在與列舉的文件一起提交、附帶或通過引用併入列舉的文件中的其他文件上。
承銷商已在 聲明頁上籤署了本保函，特此為證。
| 19 | Bond (6/18) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
1號車手
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到本保函收取的保費，茲理解並同意，聲明的第1項，被保險人的名稱，應包括以下內容(受《非美國運營騎手保險監管合規》的實施和限制的約束)：
景順非基金
景順顧問公司
景順資產管理(日本)有限公司
景順資產管理德國有限公司
景順資產管理有限公司
景順資產管理(印度)私人有限公司
景順澳大利亞有限公司
景順資本管理有限公司
景順資本市場公司
景順經銷公司
景順香港有限公司
景順投資服務公司
景順有限公司
景順高級安全管理公司。
奧本海默基金公司
景順加拿大非基金
景順加拿大有限公司
景順基金/(芝加哥)
AIM顧問系列信託(景順顧問系列信託)，該系列基金包括：
景順美國特許經營基金
景順資本增值基金
景順核心增強型債券基金
景順探索基金
景順等權重標準普爾500指數基金
景順股權及收益基金
景順浮息ESG基金
景順環球房地產收益基金
景順成長與收益基金
景順收益優勢美國基金
景順貸款總基金
景順 納斯達克100指數基金
景順高級浮息基金
景順短期市政基金
景順標準普爾500指數基金
景順短期高收益市政基金
AIM股票基金(景順股票基金)，一系列基金，包括：
景順特許基金
景順 多元化股利基金
景順大街All Cap Fund®
景順大街基金®
景順上升股息基金
景順峯會基金
AIM Funds Group(景順基金集團)，一系列基金，包括：
景順歐洲小公司基金
景順國際小公司基金
景順環球核心股票基金
景順小盤股股票基金
AIM Growth系列 (景順成長系列)，該系列基金包括：
景順主動撥款基金
景順可轉換證券基金
景順收益優勢國際基金
景順收入分配基金
景順國際多元化基金
景順大街中型股基金®
景順大街小盤股基金®
景順頂峯退休TM 2010 Fund
景順頂峯退休TM 2015 Fund
景順頂峯退休TM 2020 Fund
景順頂峯退休TM 2025 Fund
景順頂峯退休TM 2030 Fund
景順頂峯退休TM 2035 Fund
景順頂峯退休TM 2040 Fund
景順頂峯退休TM 2045 Fund
景順頂峯退休TM 2050 Fund
景順頂峯退休TM 2055 Fund
景順頂峯退休TM 2060 Fund
景順頂峯退休TM 2065 Fund
景順頂峯退休TM目的地基金
景順精選風險：保守投資者基金
景順精選風險：成長型投資者基金
景順精選風險：高增長投資者基金
景順精選風險：適度投資者基金
景順精選風險：適度保守的投資者基金
景順小盤成長基金
AIM國際共同基金(景順國際共同基金)，包括：
景順優勢國際基金
景順亞太股票基金
景順歐洲股票基金
景順國際股票基金
景順環球聚焦基金
景順環球基金
景順 全球增長基金
景順全球機遇基金
景順國際核心股票基金
景順國際股票基金
景順國際精選股票基金
景順國際中小型公司基金
景順奧本海默國際增長基金
景順MSCI全球SRI指數基金
目標 投資基金(景順投資基金)，包括：
景順均衡風險分配基金
景順平衡風險商品策略基金
景順核心債券基金
景順 發展市場基金
景順發現中型股成長基金
景順新興市場全市值基金
景順新興市場創新基金
景順新興市場地方債基金
景順新興市場精選股票基金
景順基本選擇基金
景順全球分配基金
景順全球基礎設施基金
景順環球戰略收益基金
景順環球目標回報基金
景順大中華區中國基金
景順醫療保健基金
景順 國際債券基金
景順宏觀分配策略基金
景順多資產收益基金
景順SteelPath MLP Alpha基金
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus基金
Invesco SteelPath MLP收入基金
Invesco SteelPath MLP精選40只基金
景順美國管理波動率基金
景順全球債券因素基金
AIM投資證券基金(景順投資證券基金)，包括：
景順公司債券基金
景順環球房地產基金
景順政府貨幣市場基金
景順高收益債券因子基金
景順高收益基金
景順收入基金
景順中間債券因素基金
景順房地產基金
景順 短期通脹保值基金
景順短期債券基金
景順美國政府資金組合
AIM行業基金(景順行業基金)，一系列基金，包括：
景順美國價值基金
景順康姆斯托克基金
景順(Invesco) 康姆斯托克精選基金
景順股利收益基金
景順能源基金
景順(Invesco)黃金及特殊礦產基金
景順小型股價值基金
景順科技基金
景順 價值機會基金
AIM免税基金(景順免税基金)， 一系列基金，包括：
Invesco AMT-免費市政收入基金
景順加州市政基金
景順環保聚焦市政基金
景順高收益市政基金
景順中期市政收入基金
景順有限公司定期加州市政基金
景順有限公司定期市政收入基金
景順市政收入基金
新澤西州景順市政基金
景順賓夕法尼亞州市政基金
景順羅切斯特®免收AMT的紐約市基金
景順羅切斯特®有限期限紐約市基金
景順羅切斯特®市政機會基金
景順羅切斯特®紐約市政基金
AIM司庫系列信託基金(景順司庫系列信託基金)，該系列基金包括：
景順高級投資組合
景順高級美國政府資金組合
AIM可變保險基金(景順可變保險基金)，一系列基金，包括：
景順奧本海默VI.國際增長基金
景順美國特許經營基金
景順美國價值基金
景順七、平衡風險分配基金
景順資本增值基金
景順VI.Comstock基金
景順七、保守平衡基金
景順五期核心股票基金
景順VI.Core Plus債券基金
景順VI.Discovery中型股成長基金
景順七、多元化股利基金
景順VI.等權重標準普爾500指數基金
景順五、股權及收益基金
景順國際股票基金
景順全球核心股權基金
景順環球基金
景順(Invesco)全球房地產基金
景順五期全球戰略收益基金
景順五、政府貨幣市場基金
景順(Invesco)I.政府證券基金
景順五、成長與收益基金
景順醫療保健基金
景順(Invesco)V.I.高收益基金
景順VI.Main Street Fund®
景順投資有限公司主街中型股基金
景順投資有限公司主街小盤股基金
景順®VI.納斯達克100緩衝基金9月
景順®VI.納斯達克100緩衝基金12月
景順®納斯達克100緩衝基金3月
景順®六、納斯達克100緩衝基金六月底
景順®VI.S&P500緩衝基金9月
景順®VI.S&P500緩衝基金12月
景順®VI.S&P500緩衝基金3月
景順®VI.S&P500緩衝基金6月
景順小盤股票型基金
景順科技基金
景順七號美國政府資金組合
短期投資信託，一系列基金，包括：
景順政府和機構投資組合
景順流動資產組合
景順STIC Prime產品組合
景順免税現金儲備組合
景順金庫投資組合
景順國庫債券投資組合
景順管理信託，作為一系列基金，包括：
景順保守收入基金
[封閉式基金]:
景順優勢市政收入信託II
景順債券基金
景順(Invesco)加州價值市政收入信託基金
景順動態信用機會基金
景順外匯基金
景順高收益2023年目標定期基金
景順高收益2024年目標定期基金
景順高收益信託II
景順市政收入機會信託基金
景順市政機會信託基金
景順市政信託基金
Invesco 賓夕法尼亞州價值市政收入信託基金
景順質量市政收入信託基金
景順高級收入信託基金
景順高級貸款基金
景順 投資級市政信託
紐約市政投資級景順信託基金
景順價值市政收入信託基金
[特殊目的載體(景順基金)]:
景順開曼商品基金I有限公司。
景順開曼商品基金III有限公司
景順開曼商品基金IV有限公司
景順開曼商品基金V有限公司
景順開曼商品基金VII有限公司。
景順多資產收益開曼有限公司。
景順環球策略收益基金(開曼)有限公司。
景順環球策略收益基金(開曼)有限公司
景順黃金及特別礦產基金(開曼)有限公司。
景順環球基金(開曼)有限公司
景順基本選擇基金(開曼)有限公司
景順國際債券基金(開曼)有限公司
景順高級收入貸款發起有限責任公司
景順高級收入貸款發起信託基金
景順動態信用機會貸款發起有限責任公司
景順動態信用機會貸款發起信託基金
OFI全球中國基金有限責任公司
此外， 雙方理解並同意，如果上述任何實體的投資組合(系列)在本債券生效之日(1)存在，但(2)本身並未列於上述(未列出的現有投資組合)，則該未上市的 現有投資組合應視為上述列出的該實體的投資組合(系列)。
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得更改、放棄或延長本保函的任何條款。
| RN0001.0-00 (01/02) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
2號車手
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| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
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| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到本債券收取的保費，茲理解並同意，本債券(保險協議C和D除外)不包括因非保險基金(非保險基金)或非保險基金的任何僱員的任何業務、活動或作為或不作為(包括由其提供的服務)而造成或與之相關的損失，但因 非保險基金向保險基金提供的服務或與(1)非保險基金向保險基金提供的服務有關的損失除外。或(2)如非受保基金實質上所有業務均為提供上述(1)所述服務的非受保基金，則該等非受保基金的一般業務、活動或營運，不包括(A)向任何人士提供(上文(1)所述以外的服務)，或(B)出售任何種類的貨品或財產。
雙方進一步理解並同意，對於任何非受保基金，保險協議C和D僅涵蓋非受保基金使用或持有的財產損失，或非受保基金擁有權益的財產損失，在每種情況下，全部或部分與非受保基金向受保基金或該基金的股東發行、轉讓或贖回其基金份額有關的服務有關。
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得被視為更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0003.0-02 (07/20) |
ICI相互保險公司，
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投資公司一攬子債券
3號車手
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到對本債券收取的保費，特此理解並同意，儘管本債券第2.Q節另有規定，本債券仍作了修改，增加了如下保險協議J：
| J. | 計算機安全 |
直接由計算機欺詐造成的損失(包括財產損失)；前提是被保險人以書面形式採用並通常維護並在保證期內遵守所有計算機安全程序。被保險人在特定情況下未能維護和遵循特定的計算機安全程序不排除本保險協議的承保範圍， 受本保險協議和本保函中的特定排除條款的限制。
| 1. | 定義。本保險協議中使用的下列術語具有以下含義： |
| a. | ？授權用户？指被保險人(通過合同、用户標識轉讓或其他方式)指定為授權使用承保計算機系統或其任何部分的任何個人或實體。投資於保險基金的個人不應僅僅因為是投資者而被視為授權用户。 |
| b. | ？計算機欺詐是指未經授權將數據輸入或刪除或銷燬所涵蓋的計算機系統中的數據，或更改其中的數據元素或程序，包括： |
| (1) | 由任何未經授權的第三方在任何地方單獨實施或與其他未經授權的第三方串通實施；以及 |
| (2) | 故意明示意圖(A)使被保險人蒙受損失，以及(B)為犯罪人或任何其他人獲得經濟利益；以及 |
| (3) | 導致(X)財產轉移、支付或交付；或(Y)被保險人或其客户的賬户被添加、刪除、借記或貸記；或(Z)未經授權或虛構的賬户被借記或貸記。 |
| c. | ？計算機安全程序是指以書面形式向保險人提供的防止未經授權的計算機訪問以及
計算機訪問和使用的使用和管理程序。 |
| d. | 保險計算機系統是指被保險人擁有、保管和控制的任何計算機系統。 |
| e. | ？未經授權的第三方？指在計算機詐騙發生時不是授權用户的任何個人或實體。 |
| f. | ？用户標識？指任何唯一的用户名(即，一系列字符)，由被保險人分配給個人或實體。 |
| 2. | 免責條款。雙方進一步理解並同意，本保險協議J不包括： |
| a. | 保險協議A、Fidelity和本債券承保的任何損失；和 |
| b. | 故意不遵守一個或多個計算機安全程序而造成的任何損失； 和 |
| c. | 因計算機欺詐而造成的任何損失，該計算機欺詐是由以下人員實施的或與其串通的： |
| (1) | 任何授權用户(無論是自然人還是實體)；或 |
| (2) | 對於作為實體的任何授權用户，指(A)該授權用户的任何董事、高級管理人員、合作伙伴、僱員或代理人，或(B)控制、受該授權用户控制或共同控制的任何實體(相關實體)，或(C)上述相關 實體的任何董事、高級職員、合作伙伴、僱員或代理人；或 |
| (3) | 如果任何授權用户是自然人，則指(A)該授權用户是董事的任何實體、高級管理人員、合作伙伴、僱員或代理人(僱主實體)，或(B)該僱主實體的任何董事、高級職員、合夥人、僱員或代理人，或(C)控制、受該僱主實體(與僱主相關的實體)控制或共同控制的任何實體，或(D)該僱主相關實體的任何董事、高級職員、合作伙伴、僱員或代理人； |
| 和 |
| d. | 因任何所涵蓋的計算機系統或其任何部分或與之相關的任何數據、數據元素或媒體的物理損壞或損壞而造成的任何損失；以及 |
| e. | 非直接和直接由計算機欺詐造成的任何損失(包括但不限於業務中斷和額外費用)；以及 |
| f. | 向威脅拒絕或拒絕授權訪問承保計算機系統或以其他方式威脅擾亂被保險人業務的任何人支付的款項。 |
就本保險協議而言，單項損失，如本保函第1.EE節所定義，還應包括由一人實施的計算機欺詐或牽涉其中的一人造成的所有損失，無論此人是否被明確識別。涉及身份不明的個人但由相同的操作方法引起的一系列損失可能被保險人視為涉及同一個人，在這種情況下應作為單一損失處理。
雙方進一步理解並同意，本附加條款中的任何內容均不影響本保證書第2.O節規定的免責條款。
本保險協議的承保範圍在本保函終止時終止。本保險協議下的承保範圍也可終止，而不會 整體終止本保函：
| (a) | 不少於該通知中規定的終止生效日期前六十(60)天由保險人發出的書面通知；或 |
| (b) | 立即由被保險人書面通知保險人。 |
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得被視為更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
RN0019.1-00 (07/18)
ICI相互保險公司，
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投資公司一攬子債券
4號車手
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到對本債券收取的溢價，茲理解並同意：
| 1. | 如果一項損失由ICI相互保險公司發行給Invesco Advisers，Inc.或其任何關聯公司的不止一種債券承保，ICI相互保險公司在所有牽連債券下的總責任不得超過最大的一種牽連債券的適用責任限額。在任何情況下， 不得將每個相關債券的適用責任限額加在一起或以其他方式合併來確定ICI相互保險公司的總責任。 |
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得被視為更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0023.0-01 (11/03) |
ICI相互保險公司，
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投資公司一攬子債券
5號車手
| 已投保 | 債券號 | |||
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| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到對本債券收取的溢價，茲理解並同意，如果僱員(A)是保險基金或其投資顧問、主承銷商或關聯轉讓代理人的僱員，且(B)僅通過電話或書面與此類證券的購買者進行溝通，且(C)不收取佣金，則本債券第2.m節所述的除外規定不適用於因僱員與保險基金髮行的證券的要約或銷售有關的不誠實或欺詐行為或其他行為或不作為而造成的損失；如果此類不誠實或欺詐行為或其他行為或不作為不涉及，且此類損失不是由以下情況引起的：(1)已向美國證券交易委員會提交的當前有效的招股説明書或有關此類證券的附加信息的聲明，或(2)作為對有關該基金或此類證券的問題的腳本答覆的一部分(如果腳本已向金融行業監管機構，Inc.提交且未提出反對)的聲明或陳述；並且如果整個腳本化響應已經被讀給呼叫者，並且如果關於這種證券的表現的任何響應沒有過時。
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得被視為更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0026.0-01 (06/20) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
6號車手
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到對本保函收取的保費，茲理解並同意，為偽造或更改協議E和保險協議F(證券)提供的免賠額不適用於因偽造下列文件的簽名而造成的損失：
| (1) | 要求贖回100,000美元或以下的信件，以支票形式支付給登記在冊的股東，併發送到 授權地址；或 |
| (2) | 要求贖回100,000美元或以下的信件，以電匯方式向授權銀行賬户的股東登記；或 |
| (3) | 向受託人或託管人提出書面請求，要求開立一個持有保險基金股份的指定退休賬户(DRA)，如果該請求(A)聲稱是由該DRA的所有者提出或應其指示提出的，並且(B)指示該受託人或託管人將$100,000或更少的金額從該DRA轉給為該所有者的利益而設立的另一DRA的受託人或託管人； |
但上述單項損失的賠償限額為100,000美元，投保人應承擔每項損失的20%。本附加條款不適用於超過100,000美元的任何此類單項損失；在這種情況下，應以聲明中第3項規定的可扣除金額和責任限額為準。
就本騎手而言：
| (A) | ？指定退休賬户是指根據修訂後的《1986年國內收入法》描述或符合條件的任何退休計劃或賬户，或其子賬户。 |
| (B) | 所有者？指為其利益而建立DRA或子賬户的個人。 |
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得被視為更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0027.0-02 (07/18) |
ICI相互保險公司，
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投資公司一攬子債券
7號車手
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到為本債券收取的溢價，茲理解並同意，本債券不包括因承兑任何第三方支票而造成的任何損失，除非
| (1) | 該第三方支票用於開立或增加以該第三方支票上的一個或多個收款人的名義註冊的賬户，以及 |
| (2) | 被保險人或代表被保險人收到第三方支票的實體做出合理努力，以核實所有第三方支票上的所有背書，支付金額超過100,000美元(但條件是，在特定情況下未做出此類努力不排除承保範圍，受本合同和保函中的除外條款限制)， |
然後，只有在本債券以其他方式彌補此類損失的範圍內。
就本附加條款而言，第三方支票是指支付給一個或多個當事人並作為付款給其他一個或多個當事人的支票。
雙方進一步理解並同意，儘管本保函的上述或其他部分有任何相反規定，但本保函不涵蓋因承兑第三方支票或與承兑第三方支票相關的任何 損失，在下列情況下：
| (1) | 該第三方支票上的任何收款人合理地看起來是公司或其他實體；或 |
| (2) | 該第三方支票的可兑付金額超過100,000美元，且不包括該第三方支票上所有收款人聲稱的背書。 |
雙方進一步理解並同意，本附加條款不適用於《保險協議A，保誠》項下的任何保險。
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得更改、放棄或延長本保函的任何條款。
| RN0030.0-01 (01/02) |
ICI相互保險公司，
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投資公司一攬子債券
車手8號
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
新成立的投資公司
在考慮本債券的溢價時，特此理解並同意，儘管本債券的總協議A有任何相反規定，聲明的第1項應包括任何新成立的投資公司，但承銷商至少每年收到一份報告，其中列出(1)前12個月內所有新成立的投資公司，以及(2)截至報告日期的每個新成立的投資公司的估計淨資產。
就本附加條款而言，新成立的投資公司是指任何投資公司或其系列 (即使該投資公司或系列根據1940年《投資公司法》註冊可能尚未生效)，其中(1)投資公司或系列在保證期開始時尚未成立，以及(2)擁有(或在註冊後將擁有)與另一保險基金的董事相同的董事(另一新成立的投資公司除外)。。
雙方進一步理解並同意，本附加條款中的標題僅為方便起見，其本身不應被視為覆蓋範圍的術語或條件，或對其的描述或解釋。
除如上所述外，本協議的任何條款均不得更改、放棄或延長本保函的任何條款 。
| RN0033.1-01 (07/21) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
9號車手
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| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
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| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到為本債券收取的溢價，茲理解並同意，儘管本債券 (包括保險協議I)中有任何相反規定，本債券不包括因每個股東賬户每天在線贖回或在線購買的總金額超過50萬美元(500,000美元)而造成的任何損失， 除非在此類贖回或購買之前，在被保險人或接收此類在線贖回或在線購買請求的實體發起的程序中：
| (a) | 記錄股東通過互聯網上的電子傳輸以外的其他方法核實每次此類贖回或購買均已獲得授權，以及 |
| (b) | 如果這種贖回或購買是通過電匯到特定銀行賬户或從特定銀行賬户進行的，銀行正式授權的僱員將核實資金被轉移到的賬户號碼或資金從其轉移出的賬户號碼，並且賬户上的名稱與預期的收益收款人的名稱相同。 |
雙方進一步理解並同意，儘管本保函規定了責任限額或本保函的任何其他條款，但對在線交易造成的任何單筆損失的責任限額應為2500萬美元(25,000,000美元)，適用於任何此類單筆損失的可扣除金額為100,000美元(100,000美元)。
雙方進一步理解並同意，儘管第9條、不減少和不累積責任和總責任，或本債券的任何其他規定，承銷商在本債券項下對網上交易造成的任何和所有損失或損失的總責任限額應為保證期內總計2500萬美元(25,000,000美元)，無論此類損失或損失的總金額如何。
就本騎手而言，下列術語應具有以下含義：
？在線購買是指通過互聯網電子傳輸請求購買投資公司發行的任何股票。
？在線贖回是指投資公司發行的任何股票的贖回，贖回是通過互聯網上的電子傳輸來申請的。
？在線交易？是指通過互聯網的電子傳輸請求的任何電話/電子交易。
除如上所述外，本協議中的任何條款均不得被視為更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0038.0-02 (06/18) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
車手10號
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| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 |
87053122B | |||
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| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到為本債券收取的保費，特此理解並同意，僅就保險協議I而言，聲明第3項(電話/電子免賠額)中規定的可扣除金額不適用於因以下原因而由保險協議I承保的單一損失：
| (a) | 電話/電子贖回要求支付或以支票支付給登記的股東，並 發送到授權地址；或 |
| (b) | 電話/電子贖回請求支付或以電匯方式支付給 記錄在授權銀行賬户的股東， |
但上述(A)或(B)項所述單項損失的賠償限額應為該損失的80%或$80,000中較小者，並由被保險人承擔每項損失的其餘部分。如果對單項損失適用電話/電子免賠額將導致承保金額超過80,000美元，則本附加條款不適用；在這種情況下，應以申報第3項中規定的電話/電子免賠額和責任限額為準。
就本附加條款而言，電話/電子贖回是指投資公司發行的任何股票的贖回，贖回是通過(A)通過電話語音、(B)通過自動電話鈴聲或語音 應答系統、(C)通過電傳或(D)通過互聯網傳輸來請求的。
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得更改、放棄或延長本保函的任何條款。
| RN0039.0-02 (06/18) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
11號車手
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| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 |
87053122B | |||
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| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
大多數財產和意外傷害保險公司，包括ICI相互保險公司，一個風險保留集團(ICI相互保險集團)，都遵守經修訂的2002年《恐怖主義風險保險法》(《恐怖主義風險保險法》)的要求。該法案建立了一個聯邦保險支持，根據該支持，ICI Mutual和這些其他保險公司可以獲得美國政府對未來因經證明的恐怖主義行為而造成的保險損失的部分補償。(每個粗體術語都由該法案定義。)該法案還對ICI Mutual和這些其他保險公司規定了某些披露和其他義務。
根據該法案，經認證的恐怖主義行為對ICI Mutual造成的任何未來損失可由美國政府根據該法案建立的公式進行部分補償。根據這一公式，美國政府通常將補償ICI Mutual的聯邦份額ICI Mutual的保險損失，超過ICI Mutual的保險公司免賠額 ，直到所有參與保險公司的保險損失總額達到1000億美元(年度責任上限)。如果所有財產和意外傷害保險公司在任何一個日曆年的保險損失總額達到年度責任上限，該法案將限制美國政府的報銷，並規定保險公司將不會根據其保單對超過該金額的此類 損失承擔責任。因此，本債券項下應支付的金額可能會減少。
本保函不明確排除恐怖主義行為。但是，本保函的覆蓋範圍仍受法案允許的所有適用的保函條款、條件和限制(包括免責條款)的約束。
可歸因於恐怖主義行為保證金下可能提供的任何保險的保費部分為1%(1%)，不包括美國政府根據該法案可能承保的損失部分的任何費用
如本文所用，從2020年1月1日開始，聯邦 薪酬份額應為80%。
除如上所述外，本協議中的任何條款均不得更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0053.1-01 (05/21) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
第12號車手
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| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 |
87053122B | |||
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| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
FINRA債券騎手
考慮到對本債券收取的溢價，茲理解並同意，僅就景順經銷公司和景順資本市場公司而言，本債券修改如下：
| 1. | 就保險協議C(房屋內)、第2節(排除)和第6節(財產估值)而言，財產應被視為包括位於被保險人辦公室內並由被保險人擁有的傢俱、固定裝置、用品和設備；以及 |
| 2. | 就《協議C》(房舍內)而言，神祕失蹤應被視為包括錯位；以及 |
| 3. | 刪除第1.N節(定義和僱員)和第2.M節的最後一句；以及 |
| 4. | 債券中增加了以下聲明：如果債券被取消、終止或大幅修改，承銷商將盡其最大努力迅速通知金融行業監管機構，Inc.。未作出此類通知不得損害或延遲任何此類取消、終止或重大修改的效力。以及 |
| 5. | 將第13節第二段(終止)的第一句修改為：被保險人只能在終止生效日期之前以書面通知保險人終止本債券，並在通知中規定生效日期；以及 |
| 6. | 關於下列保險協議，將聲明第三項修改為： |
| 可靠性極限 | 免賠額 金額 |
|||||||
| 保險協議--信實保險 |
$ | 50,000,000 | $ | 30,000 | ||||
| 保險協議B：審計費用 |
$ | 50,000 | $ | 10,000 | ||||
| 在房屋內投保《C協議》 |
$ | 50,000,000 | $ | 30,000 | ||||
| 承保運輸中的協議D保險 |
$ | 50,000,000 | $ | 30,000 | ||||
| 保險協議E：偽造或變造 |
$ | 50,000,000 | $ | 30,000 | ||||
| 保險協議F保險證券 |
$ | 50,000,000 | $ | 30,000 | ||||
| 《保險協議G》防止假幣 |
$ | 50,000,000 | $ | 30,000 | ||||
| 投保協議M：社會工程欺詐 |
$ | 1,000,000 | $ | 30,000 | ||||
經進一步瞭解和同意，如果債券發生重大修改、終止或取消，承銷商將盡其最大努力在30天內通知金融行業監管機構。
除如上所述外，本協議中的任何條款均不得更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0025.1-03 (07/18) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
第13號車手
|
| ||||
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
|
| ||||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
非美國運營參與者的保險監管合規性
考慮到本債券收取的溢價，茲達成如下諒解和協議：
| 1. | 解釋：本附加條款的解釋應適當考慮各方的意圖，即在遵守適用法律和法規的情況下，在允許的情況下，向(A)外國實體和(B)美國實體的財務利息損失提供特定的保證金保險。 |
| 2. | 遵守外國司法管轄區關於使用非承保保險的適用法律和法規：儘管一個或多個外國實體可能被包括在聲明第1項中的受保實體(經1號騎手或其他騎手修改)，但本保函不承保，保險人不需要支付因以下情況而蒙受的任何損失，或向或代表以下各方提供任何利益：任何外國實體，如果這樣做將導致保險人或此類外國實體或任何被保險人違反任何相關外國司法管轄區關於使用非承保保險或根據其支付或接受付款的適用法律或法規 (禁止相關外國司法管轄區)。本第2部分適用的禁止關聯外國司法管轄區包括但不限於以下司法管轄區：日本、巴西、印度和中國。 |
| 3. | 財務利息損失承保範圍延期： 如果根據適用法律和法規允許，根據本債券第10節(承銷商的最大責任；其他債券或保單)，美國實體發生的財務利息損失應被視為該美國實體遭受的損失， 根據本債券的所有條款、條件和限制(包括本附加條款、條件和限制)，本債券的承保範圍可擴大到美國實體。 |
| 4. | 誠信努力解決問題： 如果在特定情況下本附加條款第2部分或第3部分的應用出現問題，承銷商和美國實體的代表(如果問題涉及第2部分，則代表外國實體行事；如果問題涉及第3部分，則代表美國實體行事)應真誠地尋求解決此類問題，使雙方都滿意。如果代表不能自行達成雙方都能接受的解決方案，應誠意考慮聘請外部專家 |
| 幫助他們解決問題的指導，該專家的費用和費用將由承保人和美國實體平均分攤。如果代表不能 解決這些善意努力之後的問題，本協議中的任何規定均不妨礙美國實體或保險商此後啟動司法程序以解決問題，但此類程序不得在代表完成本文所述善意努力後九十(90)天內開始，並且(Ii)必須遵守本附加條款第5.d部分。 |
| 5. | 其他事項： |
| a. | 本地認可保險： 在不以其他方式限制本債券第11條(其他 保險條款)或本附加條款(包括但不限於第2和第3部分)的情況下，根據本附加條款和本債券可承保的任何保險(1)任何外國實體遭受的任何損失，和/或 (2)任何美國實體遭受的任何財務利息損失，應明確超出任何當地認可的保險項下的任何承保範圍，且不得對其作出貢獻。然而，外國實體或美國實體可以將根據任何當地認可的保險獲得的任何 金額計入適用於根據本保函和本附加條款承保的相關損失或財務利息損失的可扣除金額，前提是該追回的金額 構成了根據本附加條款和本附加條款可以獲得承保的損失。 |
| b. | 作為代表的美國實體：儘管本債券第4節第一段有任何相反規定，除非承銷商另有書面同意：(1)就本債券項下向承銷商提供或由承銷商提供的所有信息或付款，美國實體應代表所有外國實體行事；(2)外國實體無權直接向承銷商提供任何此類信息或付款，或直接從承銷商收取任何此類信息或付款；和(3)承銷商沒有義務直接從任何外國實體接收任何信息或付款，或直接向任何外國實體提供任何此類信息或付款。上述信息或付款應包括但不限於：本債券第4條規定的損失的通知和肯定證明；本債券第13條規定的終止通知；本債券第17條規定的控制權變更通知；就申請或任何債券索賠向承銷商提供的信息、協助和合作；本債券項下應支付的保費和任何回報保費；根據本債券項下可能應支付的任何損失；為構成本債券的一部分而發行的任何附加條款；以及行使或拒絕行使本保函第14條規定的任何權利的權利。 |
| c. | 財務利息損失的處理： 根據上下文和邏輯的要求或暗示，本債券項下被保險人和保險人在損失方面的責任、義務和權利應被視為適用於美國實體的財務利息損失。因此，作為説明，但不限於： |
| (1) | 美國實體的職責和義務：保險人有義務提供損失通知和證明(第4條)、賠償保險人的損失(第8條)以及在發現員工有任何不誠實或欺詐行為時採取行動(第13條)的債券條款，應適用於美國實體涉及可能導致財務利益損失的任何涉及外國實體的事項。 |
| (2) | 免賠額：有關可扣除金額的債券條款(第12節)適用於財務利息損失。 |
| (3) | 發現期：對於涉及外國實體的任何可能導致財務利息損失的事項，賦予被保險人權利的債券條款(第14節) 應適用於美國實體。 |
| (4) | 制裁：違反適用的貿易或經濟制裁、法律或法規的債券條款(第19條)適用於金融利息損失。 |
| d. | 針對保險人的訴訟：除美利堅合眾國佛蒙特州內的法院外，不得對保險人提起任何涉及任何外國實體的訴訟，或涉及任何外國實體的訴訟。在任何此類訴訟的情況下，本政策應受佛蒙特州的國內法律(不參考適用於該州的法律選擇原則)和本保證書中的英文文本管轄、解釋和執行。 |
| e. | 定義基金或投資 公司: 關於外國實體遭受的損失或財務利益損失，基金或投資公司一詞，除本債券第12、13、16、18節和第5、6、10條和第5、6、10條所用外，應視為包括任何外國實體，即外國基金。 |
| f. | ？自律組織的定義：關於境外實體遭受的損失或財務利息損失, 自律組織這一術語 在保險協議B中使用的，審計費用、保險協議F.、證券和本債券的第2.e節應被視為包括根據外國司法管轄區的證券法註冊或授權的任何投資顧問或證券交易商的協會或組織，或在任何外國司法管轄區註冊的任何證券交易所。 |
| g. | 終止：即使第13節(終止)或本保函的任何其他條款有任何相反規定，本保函對於任何外國實體應立即終止，而無需事先通知該外國實體： |
| (1) | 如果通過轉讓其未償還的有表決權的證券或其他方式改變了對該外國實體的控制權(如本債券第17節所定義)，或 |
| (2) | 如果該外國實體與一個實體合併或合併，使該外國實體成為尚存的實體，或收購或以其他方式收購任何其他實體或另一實體的幾乎全部資產，或收購或創建子公司或單獨的投資組合， |
除非在控制權變更、合併或合併、購買、收購或創建之前，外國實體將即將發生的事件以書面形式通知承銷商，且承銷商自行決定按承銷商認為適當的條款和條件繼續發行債券。
| h. | 標題和標題：本附加條款中的標題和標題僅為方便起見而包含，其本身不應被視為保險條款或條件，或對其的描述或解釋。 |
| 6. | 定義：如本騎手所用： |
| a. | ？關聯外國司法管轄區？是指外國實體在其中 (1)有組織；(2)有住所；或(3)正在經營或開展業務的外國司法管轄區。 |
| b. | 財務利息損失是指美國實體本身因外國實體因外國實體發生的損失而遭受的實際財務損失，該財務損失完全和直接由美國實體因下列原因而蒙受： |
| (1) | 其在該外國實體中的財務權益；和/或 |
| (2) | 賠償該外國實體的全部或部分損失的任何合法的預先存在的義務。 |
就本債券而言，財務利息損失的金額應以相關關聯外國實體損失的金額為上限。
| c. | ·外國實體？意味着： |
| (1) | 包括在 聲明(經1號騎手或其他騎手修改)第1項中作為被保險人的任何非基金，即(I)是美國實體的子公司，(Ii)在外國司法管轄區組織或註冊，以及(Iii)不是外國基金； |
| (2) | 聲明第1項(經1號騎手或其他騎手修改)中作為投保人包括的任何外國基金；以及 |
| (3) | 美國實體，但僅限於該美國實體通過在外國司法管轄區的分支機構開展業務或承擔任何 其他業務。 |
| d. | ？外國實體損失是指外國實體發生的損失、責任或費用的一部分(扣除該外國實體在任何當地認可的保險項下可對其支付的任何金額)，如果不是由於本附加條款第2部分適用的事實，該部分損失、責任或費用應根據本保函支付。 |
| e. | ？外國基金是指在聲明(經1號騎手或其他騎手修改)第1項中作為投保人包括的任何實體，即(1)是投資公司、共同基金、單位投資信託、封閉式基金、共同投資基金、投資信託或任何其他類似的投資工具，(2)未根據1940年《投資公司法》註冊，以及(3)在外國司法管轄區組織或註冊。 |
| f. | ？外國管轄權？指美利堅合眾國以外的司法管轄區。 |
| g. | ？當地認可保險公司發行的任何金融機構債券或類似的保險工具 由保險公司在相關外國司法管轄區內認可、許可或授權發行，該債券或工具為相關外國司法管轄區內的外國實體提供承保範圍。 |
| h. | ？未被承認的保險是指任何金融機構債券或類似的保險工具，只要該債券或工具旨在為 |
| 在外國司法管轄區組織、註冊或以其他方式經營或開展業務的公司或其他實體，而相關保險公司未在該司法管轄區獲得許可、許可或授權。 |
| i. | ？子公司是指其代表董事選舉投票權的未償還證券的50%以上直接或間接由美國實體和/或其一個或多個子公司擁有的任何實體。 |
| j. | ？美國實體？是指在美利堅合眾國境內的任何司法管轄區組織或註冊的(經Rider No.1或其他Rider修改的)聲明第1項所包括的被保險人。 |
* * *
除如上所述外，本合同中的任何條款均不得被視為更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0014.0-02 (05/20) |
ICI相互保險公司，
風險保留小組
投資公司一攬子債券
第14號車手
| 已投保 | 債券號 | |||
| 景順顧問公司 | 87053122B | |||
| 生效日期 | 保證期 | 授權代表 | ||
| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
考慮到為本債券收取的保費，茲理解並同意，聲明中的第1項，名為被保險人，也應包括(受《非美國運營騎手保險監管合規》的運作和限制的約束)任何非活躍基金。
還應理解並同意，在本背書中使用的非活動基金是指任何實體：
| (1) | 是或曾經是根據1940年《投資公司法》註冊的投資公司； |
| (2) | 該公司本身並無經營活動，這是因為以前(I)其幾乎所有的資產都被本保單下明確指定為被保險人的公司收購，或(Ii)已合併到本保單下明確指定為被保險人的另一家公司；以及 |
| (3) | 根據由承銷商發行的任何先前投資公司一攬子債券明確被確定為受保人，根據該債券承銷商，債券AIM Advisors，Inc.或其任何繼承者(或Invesco Funds Group，Inc.或其任何繼承者(Invesco)，或當時由AIM或Invesco提供諮詢的任何基金(非活躍基金除外)被明確確定為受保基金(前身為ICI Mutual AIM/Invesco Bond)。 |
雙方進一步理解並同意，本債券不涵蓋涉及任何非活躍基金的損失，但本債券所涵蓋的損失除外，該非活躍基金既是(1)根據1940年《投資公司法》註冊的投資公司，(2)根據本債券或其前身ICI Mutual AIM/Invesco債券註冊的保險公司；但是後來僅限於本債券所涵蓋的其他範圍。
| RNM0099.0-00-053 (07/20) |
ICI相互保險公司，
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| July 31, 2022 | July 31, 2022 to July 31, 2023 | /S/Maggie沙利文 | ||
社會工程詐騙
在考慮本債券的保費時，特此理解並同意對本債券進行修改，增加一項額外的保險協議M，如下所示：
| M. | 社會工程詐騙 |
被保險人善意地從自己的賬户轉移、支付或交付款項，直接造成的損失，是社會工程欺詐的直接結果 ；
前提是，收到此類請求的實體通常在保證期內維護並遵守所有社會工程安全程序。
本保險協議規定的單項損失的賠償限額為(A)單項損失超出免賠額的50%或(B)100萬美元(100萬美元)，由被保險人承擔任何此類單項損失的剩餘部分。本保險協議的免賠額為$100,000($100,000 )。
儘管本保函有任何其他規定，本保函項下關於本保險協議M項下的任何和所有損失的總責任限額應為保證期內的1,000,000美元(100萬美元)，無論該等損失或損失的總額如何。
本保險協議M不包括本債券的任何其他保險協議所涵蓋的損失。
雙方進一步理解並同意，就本附加條款而言：
| 1. | ？溝通是指(A)指示員工從投保人自己的賬户轉賬、支付或交付錢款，(B)包含對事實的重大失實陳述，以及(C)員工信賴並相信其屬實。 |
| 2. | 社會工程欺詐是指通過使用 通信來故意誤導員工，其中此類通信： |
| (a) | 以書面、電話語音或電子傳輸方式發送給員工； |
| (b) | 由個人作出，而此人聲稱是(I)獲被保險人正式授權指示另一名僱員轉賬、付款或交付款項的僱員，或(Ii)獲被保險人正式授權指示僱員轉賬、付款或交付款項的供應商的高級人員或僱員；及 |
| (c) | 未經授權、不誠實或欺詐，並帶有明顯的欺騙意圖。 |
| 3. | 社會工程安全程序是指旨在防止申請中所述和/或以書面形式提供給保險人的社會工程欺詐的安全程序。 |
| 4. | ？供應商？是指根據預先存在的書面協議向被保險人提供商品或服務的任何實體或個人。 |
除如上所述外，本協議中的任何條款均不得更改、放棄或延長本保證書的任何條款。
| RN0054.0-00 (07/18) |
董事會會議批准續簽景順基金保單、富達債券保單、D&O/E&O/IDL保單的建議
AIM顧問系列信託(Invesco Counselor Series Trust)、AIM股票基金(Invesco Equity Fund)、AIM基金集團(Invesco Funds Group)、AIM Growth Series(Invesco Growth Series)、AIM國際互惠基金(Invesco International Mutual Fund)、AIM投資基金(Invesco Investment Funds)、AIM投資 證券基金(Invesco Investment Securities Funds)、AIM行業基金(Invesco Sector Funds)、AIM免税基金(Invesco免税基金)、AIM財務主管 系列信託(Invesco財務官系列信託)、AIM可變保險基金(Invesco保險可變基金)、AIM投資 證券基金(Invesco Investment Securities Fund)、AIM行業基金(Invesco Sector Fund)、AIM免税基金(Invesco免税基金)、AIM財務主管 系列信託、AIM可變保險基金(Invesco保險可變基金)、AIM投資 證券基金(Invesco投資證券基金)、AIM行業基金(Invesco Sector Funds)、AIM免税基金(Invesco免税基金)、AIM財務主管 系列信託(Invesco財務官系列信託)、AIM可變保險基金(Invesco保險可變基金)、AIM投資 證券基金(景順投資證券基金)、AIM行業基金(景順行業基金)、AIM免税基金(景順基金)、AIM財務司庫系列信託(景順景順外匯基金、景順管理信託和短期投資信託(連同其系列投資組合，統稱為景順開放式基金)、景順優勢市政收入信託II、景順債券基金、景順加州價值市政收入信託、景順動態信用機會基金、景順高收益2023年目標期限基金、景順高收益2024年目標期限基金、景順高收益信託II、景順市政收入機會信託、景順市政機會信託、景順市政信託、景順賓夕法尼亞價值信託、景順優質收入信託、景順高級收入信託、景順市政高級貸款基金、景順投資級市政信託、景順高收益信託、景順市政收入信託、景順市政機會信託、景順市政收益信託、景順優質收入信託、景順高級貸款基金、景順市政信託。在2022年7月28日舉行的會議上，Invesco Trust for Investment Level New York City和Invesco Value City收入信託(統稱為封閉式基金)(連同開放式基金，統稱為基金)：
批准續簽富達債券承保範圍
鑑於，董事會的治理委員會審查和評估了在2022年7月31日至2023年7月31日期間有效的聯合保險保值債券(債券)以及景順對此的建議；
鑑於，基金董事會，包括所有獨立受託人，考慮了：(1)基金的債券，(2)債券的金額，該金額包括10%的資產緩衝，(3)任何受保人都可以使用的基金的總資產價值，(4)為基金資產的保管和保管安排的類型和條款，(5)基金各自投資組合中證券的性質，(6)債券項下也被指定為被保險人的其他實體的數目(其他被保險人)；(Vii)其他受保人的業務活動的性質；。(Viii)債券的保費金額，以及保費在被指名為受保人的各方之間的應課差餉分配額；及。(Ix)分配給每個基金的保費份額少於每個基金的可比單一承保債券的保費份額；。
因此，現在要解決這個問題授權和指示各基金的適當高級人員與其他基金和其他保險人共同參與債券，金額為50,000,000美元；
進一步解決根據1940年法案規則17g-1(F)與債券上列出的其他保險人達成的協議(《協議》)，根據該協議，包括在其他保險人中的基金和其他基金將共同承擔債券保費的70%，包括在其他保險人中的非基金實體應共同承擔債券保費的30%，每個基金應承擔其按比例分攤的保費部分，該部分保費由其他基金根據每個基金的總淨資產大體上以會議上提出的形式支付；
進一步解決， 茲授權和指示基金的適當管理人員向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份債券副本、批准債券的金額、類型、形式和覆蓋範圍的決議副本以及各基金應支付的保費部分、一份説明基金假若沒有被指定為本文所述債券的受保人時本會購買和維持的單一保險債券的保費金額的聲明、一份已支付保費期限的聲明和一份協議副本，所有這些都是根據1940年法案下的第17G-1條規定的。並指定首席合規幹事或基金祕書或任何 助理祕書為被指示提交該等文件及任何其他必要文件的人員；
進一步解決， 董事會，包括獨立受託人，特此確定債券的金額、類型、形式和覆蓋範圍是合理的，並在此予以批准和批准；以及
進一步解決，董事會，包括獨立受託人，特此確定每個基金為債券支付的溢價的比例份額，將根據協議中規定的方法按年計算，對每個基金是公平合理的，並在此予以批准和批准。
董事會會議批准續簽景順基金保單、富達債券保單、D&O/E&O/IDL保單的建議
批准續簽董事和高級管理人員、錯誤和遺漏政策、現行超額政策和現行獨立受託人責任政策
鑑於，董事會治理委員會審查和評估了董事和高級管理人員、錯誤和疏忽政策(D&O/E&O政策)、當前的超額政策、當前的獨立董事責任政策(IDL政策)，並同意景順的相關建議；
鑑於，景順已建議基金參與一項聯合發展及營運/評估及營運政策，涵蓋基金及任何全資附屬公司、交易所買賣基金及由景順或其聯營公司(連同基金、保險基金)及景順及其他聯營公司提供服務的加拿大基金，該等聯營公司為保險基金提供由ICI相互保險公司發行的1億美元服務；
鑑於，各基金董事會，包括獨立受託人，在考慮了景順的建議和治理委員會的同意後得出結論，各基金在2022年7月31日至2023年7月31日期間參與價值100,000,000美元的D&O/E&O聯合保單，並在2022年7月31日至7月31日期間參與與某些商業保險公司的聯合基金和受託人僅限超額保單，金額為50,000,000美元，2023年符合各基金的最佳利益，每個基金應支付的D&O/E&O保單的保費部分和當前的超額保單對每個基金是公平合理的；
鑑於，聯委會認為，這種保險範圍應擴大到各基金，並應將按每個基金分攤的保費按比例分配給每個基金；
因此，現在需要解決IT問題，茲批准基金參與D&O/E&O政策和現行的超額政策；
進一步解決， 茲批准與其他基金就D&O/E&O政策分配保費的協議，該協議採用在會議上提出的形式，並經修改以反映與治理委員會會議有關的備忘錄中所述的2022年7月31日至2023年7月31日期間保費增加的分配；以及
進一步解決，現授權和指示基金的適當高級人員採取一切必要和適當的行動，將保險範圍擴大到基金，並根據每個基金的總淨資產，將其保費支付的比例份額分配給每個基金。
獨立受託人責任政策
鑑於，這些基金的董事會，包括獨立受託人，在審議了景順的建議和治理委員會的同意後得出結論，每個基金與其他基金共同參與目前的不可賠付的條件差異在2022年7月31日至2023年7月31日期間，超過董事會批准的1.5億美元保險計劃的3,000萬美元的可賠償後續表格IDL保單符合基金的最佳利益，並且每個基金支付的保費部分是公平合理的；
鑑於，董事會認為，超過1.5億美元保險計劃的3,000萬美元的額外承保範圍應擴大到各基金，並應將針對每個基金評估的保費按比例分配給每個基金；以及
鑑於，聯委會 認為，這種額外的保險應僅涵蓋基金的獨立受託人，而不應涵蓋基金的其他受託人或管理人員，或以任何方式涵蓋任何其他實體；
因此，現在要解決這個問題，基金的適當高級人員應代表基金在共同基礎上獲得所需的超額保險，以支付受託人的費用
董事會會議批准續簽景順基金保單、富達債券保單、D&O/E&O/IDL保單的建議
由某些商業保險公司提供共計3,000萬美元額外超額保險的基金的未感興趣的人；
進一步解決，茲批准各基金參加此類額外保險；以及
進一步解決，現授權和指示各基金的適當高級人員採取一切必要和適當的行動，將這種覆蓋範圍擴大到基金的運作，並根據每個基金的總淨資產，將其保費支付的比例份額分配給每個基金。
啟用分辨率
已解決授權和批准前述決議中描述或預期的任何其他行動和交易，以及基金履行前述決議和採取任何和所有其他行動以促進該等行動和交易的完成；
進一步解決，授權和指示基金的適當官員採取任何 和所有此類進一步行動，並籤立和交付任何和所有此類進一步文件和協議，並進行所有支出，包括但不限於，以基金名義和代表基金聘用或保留他們認為適宜的所有律師、會計師和專家，以充分實現上述決議的意圖和目的，以及採取該等行動、執行和提交或交付該等文件。而他們的這種行為應是他們批准的確鑿證據，因此是基金批准和授權的確鑿證據；和
進一步解決任何官員或基金以前採取的與上述決議所述事項有關的所有行動，現予通過、批准、確認和批准。
一般授權
已解決，授權並指示基金的適當管理人員採取任何和所有此類進一步行動，包括經律師批准的微小更正，並以基金的名義和代表基金簽署和交付任何和所有此類進一步文件和協議，並支付他們認為必要、適當或適宜的所有費用，以便 全面執行上述決議的意圖和目的，包括向美國證券交易委員會或其他監管機構或機構提交任何必要的備案文件。
如果每個公司沒有被指定為聯合保險債券下的被保險人，每家投資公司將提供和維護的單一保險債券的金額
如果上述投資公司沒有被指定為聯合保險債券下的保險公司，根據第17g-1(G)(B)條，每個公司將提供和維持一份保險債券，金額如下：
| 1. |
AIM顧問系列信託(景順顧問系列信託) |
$ | 2,500,000 | |||
| 2. |
AIM股票基金(景順股票基金) |
$ | 2,500,000 | |||
| 3. |
AIM Funds Group(景順基金集團) |
$ | 1,500,000 | |||
| 4. |
AIM Growth系列(景順成長系列) |
$ | 2,500,000 | |||
| 5. |
AIM國際共同基金(景順國際共同基金) |
$ | 2,500,000 | |||
| 6. |
AIM投資基金(景順投資基金) |
$ | 2,500,000 | |||
| 7. |
AIM投資證券基金(景順投資證券基金) |
$ | 2,500,000 | |||
| 8. |
AIM行業基金(景順行業基金) |
$ | 2,500,000 | |||
| 9. |
AIM免税基金(景順免税基金) |
$ | 2,500,000 | |||
| 10. |
AIM司庫系列信託(景順司庫系列信託) |
$ | 2,500,000 | |||
| 11. |
AIM可變保險基金(景順可變保險基金) |
$ | 2,500,000 | |||
| 12. |
短期投資信託基金 |
$ | 2,500,000 | |||
| 13. |
景順管理信託基金 |
$ | 1,900,000 | |||
| 14. |
景順價值市政收入信託基金 |
$ | 1,000,000 | |||
| 15. |
景順市政機會信託基金 |
$ | 1,250,000 | |||
| 16. |
景順質量市政收入信託基金 |
$ | 1,000,000 | |||
| 17. |
景順優勢市政收入信託II |
$ | 900,000 | |||
| 18. |
景順債券基金 |
$ | 600,000 | |||
| 19. |
景順加州價值市政收入信託基金 |
$ | 900,000 | |||
| 20. |
景順動態信用機會基金 |
$ | 750,000 | |||
| 21. |
景順外匯基金 |
$ | 400,000 | |||
| 22. |
景順高收益信託II |
$ | 450,000 | |||
| 23. |
景順市政收入機會信託基金 |
$ | 750,000 | |||
| 24. |
景順市政信託基金 |
$ | 1,000,000 | |||
| 25. |
景順賓夕法尼亞價值市政收入信託基金 |
$ | 750,000 | |||
| 26. |
景順高級收入信託基金 |
$ | 900,000 | |||
| 27. |
景順高級貸款基金 |
$ | 750,000 | |||
| 28. |
景順信託為投資級市政當局 |
$ | 1,000,000 | |||
| 29. |
紐約市政投資級景順信託基金 |
$ | 750,000 | |||
| 30. |
景順高收益2023年目標定期基金 |
$ | 600,000 | |||
| 31. |
景順高收益2024年目標定期基金 |
$ | 450,000 |
已繳付保費的期間
上述債券的保費已支付至2023年7月31日。
聯合保險協議
本聯合保險協議日期為2022年7月31日，由下列基金組成：(1)開放式基金(開放式基金)，其中開放式基金代表附表A所列特拉華州法定信託(信託)的系列投資組合；(2)附表A所列各封閉式基金(封閉式基金)；及(3)附表A所列各開曼基金(開曼基金)，連同開放式基金和封閉式基金，基金)和(V)附表A所列的每個實體(景順實體)，景順實體也被指定為ICI相互保險公司投資一攬子債券的承保人。
背景
此 協議是在以下背景下籤訂的：
答：1940年《投資公司法》第17(G)節授權美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)要求註冊管理投資公司的高級職員和員工為盜竊和挪用公款提供擔保，美國證券交易委員會已經頒佈了規則17G-1，要求在規定的最低金額內提供此類保險。
B.資金已經獲得並 維持保險債券和保單，為其官員和某些景順實體的員工的盜竊和挪用提供保險(聯合債券)。
C.每個基金的董事會經其大多數成員和每個基金董事會中不屬於該法第2(A)(19)節界定的利害關係人的大多數成員投票表決，已適當考慮與聯合債券的回收和溢價的金額、類型、形式、覆蓋範圍和分攤有關的所有因素，並批准了聯合債券的形式、期限和金額，每個基金應支付的溢價部分，以及聯合債券的回收方式(如有)。應由本合同各方共享，如下文所述。
因此，現由本合同各方達成如下協議：
1.收益的分配
A.如果一方遭受共同債券所涵蓋的一項或多項損失，遭受此類損失的一方有權獲得不超過聯合債券所得全部金額的賠償。
B.如果超過一方在收到共同債券收益的單個損失中受損，則每一方都應獲得代表該方遭受損失的部分聯合債券收益，除非追回的金額不足以完全賠償每一方。如果追回不足以完全賠償遭受損失的每一方，則共同債券收益應分配給下文第1.b款第(1)至(3)項所述的各方。未因此分配而對其可保損失進行完全賠償的任何一方以下稱為未受賠償的一方。
(1) 每個蒙受損失的信託或基金應獲分配一筆款額，數額相等於其實際虧損的較小者或本協議附表B所指明的分配予該當事人的最低債券承保金額。如任何開曼基金出現虧損，則該開曼基金將獲分配一筆數額相等於其實際虧損較小的數額或分配給擁有該等開曼基金的開放式基金的最低債券保證金金額，詳情見本協議附表B 。
(2)每一蒙受虧損的景順實體應獲分配一筆款額，數額相等於其實際虧損額的較小者或其可分配予景順實體的合計債券承保金額的最低比例，一如本協議附表B所載。
(3)共同債券收益的剩餘部分(如有)應按每一方在本合同附表B中分配的最低債券保險金額的比例分配給每一未受賠方，但任何一方獲得的聯合債券收益不得超過其實際可保損失。
- 2 -
2.保費的分配
A.本協議各方同意，關於聯合債券的應付保費(保費)應在基金和景順實體之間分攤(根據分攤安排)，基金支付合計70%(70%)的保費(基金保費)，景順實體合計支付30%(30%)的保費(景順保費)。
B.在分享安排生效後，基金保費應按年度(如需在年度內支付任何增加或額外的保費，則截至增加或額外的保費到期之日)在各基金之間進一步分配，計算每隻基金所佔的比例份額 ，以每隻基金的總淨資產除以所有基金的總淨資產；但開曼基金的基金保費應分配給開放式基金，但 須將各開曼基金的資產包括在該等開放式基金的總淨資產內。
3.保證金覆蓋面的要求和變化
A.本協議各方已確定其應維持的最低保真債券保證金金額為附表B中與其名稱相對的規定。每個信託基金代表開放式基金和開曼基金，且每個封閉式基金均已確定，截至本協議日期，第17G-1(D)(1)條規定的保證金最低保證金金額為附表B中與其名稱相對的金額。封閉式基金和外匯基金還同意，其司庫將迅速採取必要步驟，不時提高附表B所列的最低承保範圍 (如有必要，還可提高聯合債券的面值)，使其中規定的最低承保範圍在任何時候都不得低於第17g-l(D)(1)條所規定的最低承保範圍。
B.此後，本協議各方可不時同意修改附表B，以反映基金和景順實體承保範圍的變化，只要變化的數額不會導致任何基金的最低承保範圍小於細則17G-1(D)(1)所要求的最低承保範圍。本協議中對附表B的所有引用均應指自分配保費或遭受損失的相關日期起修訂的該附表。
- 3 -
4.新增基金及系列
本協定各方預期，在本協定生效之日後，規則17G-1(附加實體)允許的其他信託、基金或其他相關實體可不時增加。如果組織了一個額外的實體，如果每個信託的董事會(如果正在增加，則包括額外的實體信託)批准此類增加並確定修訂後的債券覆蓋範圍的最低分配，則此類額外的實體可被包括為本協議的額外一方。將附加信託列為本協議的一方，應由該信託簽署本協議附錄作為證據，本協議中提及的所有信託應包括任何此類附加實體信託。
5.協議條款
本協議取代並取代自2017年7月31日起生效的聯合保險協議，並適用於目前的保誠債券保險範圍及其任何續保或替換，並在此之後繼續有效，直至本協議任何一方在向其他各方發出不少於60天的書面通知後終止。
6.糾紛
本協議項下產生的任何爭議應根據美國仲裁協會的規則在德克薩斯州休斯頓市提交仲裁，仲裁結果為終局裁決，對雙方均有約束力。
7.適用法律
本協議應受德克薩斯州法律管轄，並根據德克薩斯州法律進行解釋，但不得與法案的適用條款以及美國證券交易委員會根據該法案頒佈的規則和條例相牴觸。
- 4 -
本協議由一名正式授權的官員或代表於上述日期簽署，特此證明，本協議雙方在此受法律約束。
| 景順有限公司 | 景順顧問公司 | |||||||
| 發信人： | 安德魯·R·施洛斯伯格 |
通過 | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：安德魯·R·施洛斯伯格 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職位：董事高級董事總經理兼美洲區負責人 | 職務：高級副總裁、書記 | |||||||
| 景順經銷公司 | 景順投資服務公司。 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
通過 | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：祕書 | 職務：總裁書記、副書記 | |||||||
| 景順澳大利亞有限公司 | 景順資產管理德國有限公司 | |||||||
| 發信人： | /s/Andrew Lo |
發信人： | /s/多麗絲·皮特林格·亞歷山大·塔夫特 | |||||
| 姓名：安德魯·羅 | 姓名：多麗絲·皮特林格·亞歷山大·塔夫特 | |||||||
| 標題：董事 | 標題：管理董事管理董事 | |||||||
| 景順資產管理(日本)有限公司 | 景順資產管理有限公司。有限 | |||||||
| 發信人： | /s/斯蒂芬妮·布徹 | |||||||
| 發信人： | /s/鬆尾隆 |
姓名：斯蒂芬妮·布徹 | ||||||
| 姓名：鬆尾隆 | 標題：董事 | |||||||
| 頭銜：曹操 | ||||||||
| 景順香港有限公司 | 景順資本管理有限公司 | |||||||
| 發信人： | /s/Andrew Lo |
發信人： | /s/安娜·帕格里亞 | |||||
| 姓名：安德魯·羅 | 姓名：安娜·帕格里亞 | |||||||
| 標題：董事 | 標題：經營董事 | |||||||
| 景順高級擔保 | 景順加拿大有限公司 | |||||||
| . | 管理公司 | |||||||
| 發信人： | 安東尼奧·雷納 |
發信人： | /s/吉姆·羅素 | |||||
| 姓名：安東尼奧·雷納 | 姓名：吉姆·拉塞爾 | |||||||
| 職務：祕書 | 標題：董事 | |||||||
| 景順資產管理(印度) | 奧本海默基金公司 | |||||||
| 私人有限公司 | ||||||||
| 發信人： | /s/Saurabh Nanavati |
發信人： | /s/羅伯特·H·里斯比 | |||||
| 姓名：Saurabh Nanavati | 姓名：羅伯特·H·里斯比 | |||||||
| 頭銜：首席執行官 | 職務：總裁副 | |||||||
- 5 -
| AIM顧問系列信託(景順顧問系列信託) | AIM股票基金(景順股票基金) | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| AIM基金集團(景順基金集團) | AIM Growth系列(景順增長系列) | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| AIM國際共同基金(景順國際共同基金) | AIM投資基金(景順投資基金) | |||||||
| 發信人： | 傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| AIM投資證券基金(景順投資證券基金) | AIM行業基金(景順行業基金) | |||||||
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| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| AIM免税基金(景順免税基金) | AIM司庫S系列信託(景順司庫S系列信託) | |||||||
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| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| AIM可變保險資金(景順可變保險資金) | 短期投資信託基金 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
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| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
- 6 -
| 景順管理信託基金 | 景順市政收入機會信託，特拉華州法定信託 | |||||||
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| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順質量市政收入信託基金 | 景順價值市政收入信託基金 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順優勢市政收入信託基金II | 景順債券基金，特拉華州法定信託公司 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順加州價值市政收入信託基金 | 景順動態信用機會基金 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順外匯基金 | 景順高收益信託II，特拉華州法定信託 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順高收益2023年目標定期基金 | 景順高收益2024年目標定期基金 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
姓名：傑弗裏·H·庫珀 | ||||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 職務： 高級副總裁書記兼首席法務官 |
職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
- 7 -
| 景順市政機會信託基金 | 景順市政信託基金 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順賓夕法尼亞價值市政收入信託基金 | 景順高級收入信託基金 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順高級貸款基金 | 景順信託為投資級市政當局 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 為投資級紐約市政當局提供景順信託 | 為投資級紐約市政當局提供景順信託 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順開曼商品基金I有限公司。 | 景順開曼商品基金III有限公司。 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
- 8 -
| 景順開曼商品基金IV有限公司。 | 景順開曼商品基金V有限公司。 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順開曼商品基金VII有限公司。 | 景順多資產收益開曼有限公司。 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順基本選擇基金(開曼)有限公司。 | 景順環球策略收益基金(開曼)有限公司。 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順環球策略收益基金(開曼)有限公司 | 景順環球配置基金(開曼)有限公司。 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順黃金及特別礦產基金(開曼)有限公司。 | 景順國際債券基金(開曼)有限公司。 | |||||||
| 發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | 職務：高級副總裁書記兼首席法務官 | |||||||
| 景順資本市場公司。 | 景順高級收入貸款來源有限責任公司 | |||||||
| 發信人： | /s/Brian Hartigan |
發信人： | /s/Scott Baskin | |||||
| 姓名：布萊恩·哈蒂根 | 姓名：斯科特·巴斯金德 | |||||||
| 職務：聯席首席執行官兼總裁 | 標題： | |||||||
- 9 -
| 景順優先收入貸款發起信託基金 | 景順動態信貸機會貸款發起有限責任公司 | |||||||
| 發信人： | /s/Scott Baskin |
發信人： | /s/Scott Baskin | |||||
| 姓名：斯科特·巴斯金德 | 姓名：斯科特·巴斯金德 | |||||||
| 標題： | 標題： | |||||||
| 景順動態信用機會貸款發起信託基金 | OFI全球中國基金有限責任公司 | |||||||
| 發信人： | /s/Scott Baskin |
發信人： | /傑弗裏·H·庫珀 | |||||
| 姓名：斯科特·巴斯金德 | 姓名：傑弗裏·H·庫珀 | |||||||
| 標題： | 職務：總裁書記、副書記 | |||||||
- 10 -
附表A
景順實體
景順有限公司
景順顧問公司
景順經銷公司
景順投資服務公司。
景順澳大利亞有限公司
景順資產管理德國有限公司
景順資產管理(日本)有限公司
景順資產管理有限公司
景順香港有限公司
景順高級安全管理， Inc.
景順加拿大有限公司
景順資本市場公司。
景順資本管理有限公司
景順資產管理(印度) 私人有限公司
奧本海默基金公司
開放式基金
AIM顧問系列信託(景順顧問系列信託)
AIM股票基金(景順股票基金)
AIM基金集團(景順基金集團)
AIM Growth系列(景順增長系列)
國際共同基金(景順國際共同基金)
AIM投資基金(景順投資基金)
AIM投資證券基金(景順投資證券基金)
AIM行業基金(景順行業基金)
AIM免税基金(景順免税基金)
AIM財務主管S系列信託 (景順財務經理S系列信託)
AIM可變保險資金(景順可變保險資金)
短期投資信託基金
景順管理信託基金
景順外匯基金
封閉式基金
景順市政收入機會信託基金
景順質量 市政收入信託
景順價值市政收入信託基金
景順優勢市政收入信託基金II
景順債券基金
景順加州價值市政收入信託基金
景順 動態信用機會基金
景順高收益信託II
景順高收益2023年目標定期基金
景順高收益 2024目標定期基金
景順市政機會信託基金
景順市政信託基金
景順賓夕法尼亞價值市政收入信託基金
景順高級收入信託基金
景順高級貸款基金
景順信託為投資級市政當局
為投資級紐約市政當局提供景順信託
- 11 -
特殊用途車輛
景順開曼商品基金I有限公司。
景順開曼商品基金III有限公司。
景順開曼商品基金IV有限公司。
景順 開曼商品基金V有限公司。
景順開曼商品基金VII有限公司。
景順多資產收益開曼有限公司。
景順環球戰略收益基金(開曼)有限公司。
景順環球策略收益基金(開曼)有限公司
景順黃金及特別礦產基金(開曼)有限公司。
景順(Br)全球配置基金(開曼)有限公司。
景順基本選擇基金(開曼)有限公司。
景順國際債券基金(開曼)有限公司。
景順高級收入貸款發起有限責任公司
景順優先收入貸款發起信託基金
景順動態信貸機會貸款發起有限責任公司
景順動態信用機會貸款發起信託基金
OFI 全球中國基金有限責任公司
- 12 -
附表B
最低債券覆蓋率的分配
| 已投保 |
最小值 債券 覆蓋範圍 |
|||
| 景順實體 |
不適用 | |||
| AIM顧問系列信託(景順顧問系列信託) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM股票基金(景順股票基金) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM基金集團(景順基金集團) |
$ | 1,500,000 | ||
| AIM Growth系列(景順增長系列) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM國際共同基金(景順國際共同基金) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM投資基金(景順投資基金) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM投資證券基金(景順投資證券基金) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM行業基金(景順行業基金) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM免税基金(景順免税基金) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM司庫S系列信託(景順司庫S系列信託) |
$ | 2,500,000 | ||
| AIM可變保險資金(景順可變保險資金) |
$ | 2,500,000 | ||
| 短期投資信託基金 |
$ | 2,500,000 | ||
| 景順管理信託基金 |
$ | 1,900,000 | ||
| 特拉華州法定信託公司景順外匯基金 |
$ | 400,000 | ||
| 景順市政收入機會信託基金 |
$ | 750,000 | ||
| 景順質量市政收入信託基金 |
$ | 1,000,000 | ||
| 景順價值市政收入信託基金 |
$ | 1,000,000 | ||
| 景順優勢市政收入信託基金II |
$ | 900,000 | ||
| 景順債券基金 |
$ | 600,000 | ||
| 景順加州價值市政收入信託基金 |
$ | 900,000 | ||
| 景順動態信用機會基金 |
$ | 750,000 | ||
| 景順高收益2023年目標定期基金 |
$ | 600,000 | ||
| 景順高收益2024年目標定期基金 |
$ | 450,000 | ||
| 景順高收益信託II |
$ | 450,000 | ||
| 景順市政機會信託基金 |
$ | 1,250,000 | ||
| 景順市政信託基金 |
$ | 1,000,000 | ||
| 景順賓夕法尼亞價值市政收入信託基金 |
$ | 750,000 | ||
| 景順高級收入信託基金 |
$ | 900,000 | ||
| 景順高級貸款基金 |
$ | 750,000 | ||
| 景順信託為投資級市政當局 |
$ | 1,000,000 | ||
| 為投資級紐約市政當局提供景順信託 |
$ | 750,000 | ||
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