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新聞發佈 |
Virtus紅利、利息及溢價策略基金
第19(A)條公告
康涅狄格州哈特福德，2022年3月25日，Virtus股利、利息和溢價戰略基金(紐約證券交易所代碼：NFJ)宣佈，將於2022年3月14日(前為2022年3月11日)向登記在冊的股東分配每股0.245美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 | 2022年3月(QTD) | 財政
年初至今 (年初至今)(1) |
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| (資料來源) | 按共享額度 | 百分比 當前的 分佈 |
每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
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淨投資收益 |
$ | 0.012 | 4.9% | $ | 0.012 | 4.9% | ||||||||||
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已實現短期資本利得淨額 |
0.233 | 95.1% | 0.233 | 95.1% | ||||||||||||
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已實現長期資本利得淨額 |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
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資本回報(或其他資本來源) |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
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總經銷 |
$ | 0.245 | 100.0% | $ | 0.245 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 本財年從2022年2月1日開始。 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| 2022年2月28日 |
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五年內資產淨值的平均年總回報率(2) |
7.84% | |||
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本財年年化分配率(3) |
6.25% | |||
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財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
-3.98% | |||
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財政年度累計分配率(5) |
1.56% |
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
Virtus股息、利息及溢價策略基金-2
| (5) | 財政年度累計分配率是指從財政年度第一天到本月結束的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應注意，如果基金的投資淨收入和已實現資本淨收益合計少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您 不應根據此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不提供用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應為聯邦所得税申報哪些分配。
欲瞭解有關Virtus紅利、利息和溢價戰略基金的更多信息，請致電(866)270-7788聯繫股東服務部，或發送電子郵件至closeendfund@virtus.com，或通過virtus.com的封閉式基金部分聯繫。
Cusip: 92840R101
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新聞發佈 |
Virtus紅利、利息及溢價策略基金
第19(A)條公告
哈特福德，康涅狄格州，2022年6月24日，Virtus紅利、利息和溢價戰略基金(紐約證券交易所代碼：NFJ)宣佈，將於2022年6月13日(不含2022年6月10日)收盤時向登記在冊的股東分配每股0.245美元。
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的最新分配和累計分配的估計金額 。所有金額都是根據美國公認的會計原則表示的，該原則可能不同於聯邦所得税規定。
| 分佈估計 | 2022年6月(QTD) | 財政
年初至今 (年初至今)(1) |
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| (資料來源) | 按共享額度 | 百分比 當前的 分佈 |
每股 金額 |
百分比 當前的 分佈 |
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淨投資收益 |
$ | - | 0.0% | $ | 0.012 | 2.5% | ||||||||||
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已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.125 | 51.1% | $ | 0.358 | 73.1% | ||||||||||
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已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.120 | 48.9% | $ | 0.120 | 24.4% | ||||||||||
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資本回報(或其他資本來源) |
$ | - | 0.00% | $ | - | 0.00% | ||||||||||
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總經銷 |
$ | 0.245 | 100.0% | $ | 0.490 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 本財年從2022年2月1日開始 |
關於基金的業績和分發率的信息如下。請注意，所有業績數字均基於基金的資產淨值，而不是基金股票的市場價格。業績數據並不代表個人股東的業績。
| May 31, 2022 |
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五年內資產淨值的平均年總回報率(2) |
6.72% | |||
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本財年年化分配率(3) |
6.74% | |||
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財政年度累計資產淨值總回報率(4) |
-9.55% | |||
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財政年度累計分配率(5) |
3.37% |
| (2) | 資產淨值年平均總回報率是指這五年期間的年複合回報率。它反映了基金資產淨值的變化和所有分配的再投資。 |
| (3) | 本財政年度年化分配率是指以月末基金資產淨值的百分比表示的當前分配率。 |
Virtus股息、利息及溢價策略基金-2
| (4) | 財政年度累計資產淨值總回報是指基金資產淨值從財政年度第一天到本月底的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。 |
| (5) | 財政年度累計分配率是指預計從財政年度第一天到下一個日曆季度末支付的分配的美元價值，佔基金月末資產淨值的百分比。 |
根據其受管分配計劃的條款，基金將力求保持一致的分配水平，可從淨投資收入和已實現資本利得或兩者的組合中部分或全部支付。然而，股東應 注意，如果基金的總投資淨收入和淨已實現資本收益少於分配水平的金額，差額將從基金的資產中分配，並將構成股東資本的回報。您不應從基金的分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不提供用於納税申報目的。用於税務目的分配的實際數額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務條例而發生變化。基金或您的經紀人將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您應為聯邦所得税申報哪些分配。
欲瞭解有關Virtus紅利、利息和溢價戰略基金的更多信息，請聯繫股東服務部，電話：(800)254-5197，電子郵件：closeendfund@virtus.com，或通過virtus.com的封閉式基金部分。
Cusip: 92840R101
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