附件10.15
薩拉託加投資公司
第二張補充票據購買協議
日期:2022年9月8日
致簽名頁中列出的購買者:
女士們、先生們:
請參閲薩拉託加投資公司、馬裏蘭州一家公司(“本公司”)及HCM Master Fund Limited(“買方”)於2020年7月9日訂立的 若干票據購買協議(“購買協議”)。此處使用但未定義的每個大寫術語應具有《採購協議》中該術語的含義。
鑑於《購買協議》第1.1節規定,經公司和買方共同同意,公司可授權在隨後的發售中向買方出售額外的票據或新票據,總額最高可達50,000,000美元;以及
鑑於,本公司及 買方意欲根據 訂立本第二份補充債券購買協議(“該協議”),該協議(I)本公司於2025年到期的7.00%債券(“2025年債券”)的本金總額為12,000,000美元將予出售及發行,及(Ii)經本公司與買方雙方同意後,買方可於2022年9月30日前向本公司購買最多8,000,000美元的2025年債券本金總額(“額外2025年債券”)、 。根據日期或約於本協議日期的發售備忘錄(“發售備忘錄”)。
因此,考慮到本協議中包含的相互承諾以及其他善意和有價值的對價,本協議各方受法律約束,特此更新《購買協議》的以下條款,並達成如下協議:
(1) | 就本協議而言,採購協議的第1.2節全部替換為 : |
“出售和購買債券 。在符合本協議規定的條款和條件的情況下,本公司同意向本協議所附簽名頁所列的買方(“買方”)出售,並且買方同意按照本協議第二節規定的成交價格,以本金的97.000%的購買價(“購買價”)向本公司購買2025年債券的本金總額。買方理解並承認已對2025年債券的投資價值和風險進行了自己的審查。
(2) | 就本協議而言,採購協議第1.3節中提及的“第五次補充契約”應 改為“第十一次補充契約”。 |
(3) | 現對第2.1節進行修訂,以反映紐約時間2022年9月8日上午11:00為本協議的截止日期。 |
(4) | 為本協議的目的,現將第3.1(D)節的全部內容替換為: |
公司應根據買方律師提供的電匯指示,向買方律師交付與發行2025年票據和任何額外的2025年票據相關的法律費用,金額上限為10,000美元,電匯立即可用資金。
(5) | 採購協議第4.1(G)節中提及的“第二次修訂和重新修訂的附則”應改為“第三次修訂和重新修訂的附則”。 |
除上述規定外, 本協議雙方不打算、不會或被視為根據本協議對《購買協議》的條款進行任何其他更改。 不受本協議影響的《購買協議》的所有條款,包括其所有證物,應保持完全效力和效力。
為免生任何疑問,購買協議不應視為經修訂(上文第(5)款除外),並與根據其發行的票據保持不變。
[簽名頁 如下]
-2-
如果上述條款正確闡述了公司和買方之間的協議,請在下面為此目的提供的空白處註明您的接受。
非常真誠地屬於你, | ||
薩拉託加投資公司。 | ||
發信人: | 亨利·J·斯廷坎普 | |
姓名: | 亨利·J·斯廷坎普 | |
標題: | 首席財務官, 首席合規辦公室, 司庫兼祕書 |
簽名頁
自本協議之日起,現接受並同意本協議。
將購買的本金總額: | |||
$12,000,000 | |||
購買價格: | |||
$11,640,000 | |||
發信人: | /s/埃裏克·赫茲菲爾德 | 日期:2022年9月8日 | |
姓名: | 埃裏克·赫茲菲爾德 | ||
標題: | 授權簽字人 | ||