美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節發佈的季度報告
截至
的季度期間2022年8月31日
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
委託文檔號814-00732
薩拉託加投資公司。
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| 馬裏蘭州 | | 20-8700615 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別碼) |
麥迪遜大道535號
紐約, 紐約10022
(主要執行辦公室地址
)
(212)906-7800
(註冊人電話號碼
，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.001美元 | | 撒爾 | | 紐約證券交易所 |
| 債券將於2027年到期，利率6.00% | | 坐着 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)
在過去90天內是否符合此類提交要求：是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是的，☐不是 ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☒ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法☐第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☒
截至2022年10月4日，註冊人的已發行普通股數量為11,900,212.
目錄
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頁面 |
| 第一部分財務信息 |
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| 第1項。 |
合併財務報表 |
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1 |
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截至2022年8月31日(未經審計)和2022年2月28日的合併資產和負債表 |
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1 |
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截至2022年8月31日(未經審計)和2021年8月31日(未經審計)的三個月和六個月的綜合業務報表 |
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2 |
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截至2022年8月31日(未經審計)和2021年8月31日(未經審計)的三個月和六個月淨資產變動表 |
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3 |
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截至2022年8月31日(未經審計)和2021年8月31日(未經審計)止六個月合併現金流量表
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4 |
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截至2022年8月31日(未經審計)和2022年2月28日的綜合投資時間表 |
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5 |
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截至2022年8月31日的合併財務報表附註(未經審計) |
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19 |
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| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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86 |
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| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
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125 |
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| 第四項。 |
控制和程序 |
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126 |
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| 第二部分：其他信息 |
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127 |
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| 第1項。 |
法律訴訟 |
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127 |
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| 第1A項。 |
風險因素 |
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127 |
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| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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127 |
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| 第三項。 |
高級證券違約 |
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127 |
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| 第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
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127 |
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| 第五項。 |
其他信息 |
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127 |
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| 第六項。 |
陳列品 |
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128 |
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| 簽名 |
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130 |
第一部分財務信息
項目1.合併財務報表
薩拉託加投資公司
資產和負債合併報表
(未經審計)
| | |
8月31日， 2022 | | |
2月28日，
2022 | |
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(未經審計) | | |
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| 資產 | |
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| 按公允價值計算的投資 | |
| | |
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| 非控制/非關聯投資(攤餘成本為#美元776,527,328及$654,965,044，分別) | |
$ | 775,408,041 | | |
$ | 668,358,516 | |
| 關聯投資(攤餘成本為#美元80,445,967及$46,224,927，分別) | |
| 85,623,204 | | |
| 48,234,124 | |
| 控制投資(攤銷成本為#美元98,963,250及$95,058,356，分別) | |
| 93,632,423 | | |
| 100,974,715 | |
| 按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元955,936,545及$796,248,327，分別) | |
| 954,663,668 | | |
| 817,567,355 | |
| 現金和現金等價物 | |
| 3,068,165 | | |
| 47,257,801 | |
| 現金和現金等價物、儲備賬户 | |
| 9,579,226 | | |
| 5,612,541 | |
| 應收利息(扣除準備金#美元1,181,633及$0，分別) | |
| 5,019,691 | | |
| 5,093,561 | |
| 聯屬公司應繳(見附註7) | |
| 17,670 | | |
| 90,968 | |
| 應收管理費 | |
| 363,552 | | |
| 362,549 | |
| 其他資產 | |
| 255,445 | | |
| 254,980 | |
| 當期應收税金 | |
| 64,638 | | |
| - | |
| 總資產 | |
$ | 973,032,055 | | |
$ | 876,239,755 | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債 | |
| | | |
| | |
| 循環信貸安排 | |
$ | 25,000,000 | | |
$ | 12,500,000 | |
| 遞延債務融資成本、循環信貸安排 | |
| (960,415 | ) | |
| (1,191,115 | ) |
| 小企業管理局應付債券 | |
| 233,660,000 | | |
| 185,000,000 | |
| 遞延債務融資成本，小企業管理局應付債券 | |
| (5,259,305 | ) | |
| (4,344,983 | ) |
| 7.25%2025年應付票據 | |
| - | | |
| 43,125,000 | |
| 遞延債務融資成本，7.252025年應付票據百分比 | |
| - | | |
| (1,078,201 | ) |
| 2025年應付票據利率7.75% | |
| 5,000,000 | | |
| 5,000,000 | |
| 遞延債務融資成本，7.752025年應付票據百分比 | |
| (156,726 | ) | |
| (184,375 | ) |
| 2026年4.375%應付票據 | |
| 175,000,000 | | |
| 175,000,000 | |
| 溢價4.3752026年應付票據百分比 | |
| 979,272 | | |
| 1,086,013 | |
| 遞延債務融資成本，4.3752026年應付票據百分比 | |
| (2,970,717 | ) | |
| (3,395,435 | ) |
| 4.35%2027年應付票據 | |
| 75,000,000 | | |
| 75,000,000 | |
| 提供以下折扣4.352027年應付票據百分比 | |
| (441,527 | ) | |
| (499,263 | ) |
| 遞延債務融資成本，4.352027年應付票據百分比 | |
| (1,549,296 | ) | |
| (1,722,908 | ) |
| 6.25%2027年應付票據 | |
| 15,000,000 | | |
| 15,000,000 | |
| 遞延債務融資成本，6.252027年應付票據百分比 | |
| (380,308 | ) | |
| (416,253 | ) |
| 2027年應付票據6.00% | |
| 105,500,000 | | |
| - | |
| 2027年應付票據6.00%的貼現 | |
| (174,486 | ) | |
| - | |
| 遞延債務融資成本，6.002027年應付票據百分比 | |
| (3,227,625 | ) | |
| - | |
| 應付基地管理費和獎勵費 | |
| 9,529,363 | | |
| 12,947,025 | |
| 遞延税項負債 | |
| 1,710,315 | | |
| 1,249,015 | |
| 應付賬款和應計費用 | |
| 1,188,574 | | |
| 799,058 | |
| 應繳當期所得税 | |
| - | | |
| 2,820,036 | |
| 應付利息及債項費用 | |
| 3,073,477 | | |
| 2,801,621 | |
| 應付董事酬金 | |
| 108,932 | | |
| 70,000 | |
| 由於經理的原因 | |
| 189,252 | | |
| 263,814 | |
| 應繳消費税 | |
| - | | |
| 630,183 | |
| 總負債 | |
| 635,818,780 | | |
| 520,459,232 | |
| | |
| | | |
| | |
| 承付款和或有事項(見附註9) | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 淨資產 | |
| | | |
| | |
| 普通股，面值$0.001, 100,000,000授權普通股，11,927,238和12,131,350已發行普通股和已發行普通股 | |
| 11,927 | | |
| 12,131 | |
| 超出票面價值的資本 | |
| 322,832,986 | | |
| 328,062,246 | |
| 可分配收益總額(赤字) | |
| 14,368,362 | | |
| 27,706,146 | |
| 淨資產總額 | |
| 337,213,275 | | |
| 355,780,523 | |
| 總負債和淨資產 | |
$ | 973,032,055 | | |
$ | 876,239,755 | |
| 每股資產淨值 | |
$ | 28.27 | | |
$ | 29.33 | |
請參閲
合併財務報表附註。
薩拉託加投資公司
業務合併報表
(未經審計)
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日， 2021 | | |
8月31日， 2022 | | |
8月31日， 2021 | |
| 投資收益 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 投資利息 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 利息收入： | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 非控股/非關聯投資 | |
$ | 16,197,470 | | |
$ | 11,298,024 | | |
$ | 30,048,616 | | |
$ | 22,534,761 | |
| 關聯投資 | |
| 1,322,501 | | |
| 936,508 | | |
| 2,372,649 | | |
| 1,277,020 | |
| 控制投資 | |
| 1,513,666 | | |
| 2,059,101 | | |
| 3,059,796 | | |
| 3,914,086 | |
| 實物支付利息收入： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 非控股/非關聯投資 | |
| 85,746 | | |
| 710,329 | | |
| 171,427 | | |
| 887,095 | |
| 關聯投資 | |
| 29,167 | | |
| - | | |
| 29,167 | | |
| - | |
| 控制投資 | |
| 84,220 | | |
| 109,971 | | |
| 157,441 | | |
| 187,646 | |
| 投資利息總額 | |
| 19,232,770 | | |
| 15,113,933 | | |
| 35,839,096 | | |
| 28,800,608 | |
| 現金和現金等價物的利息 | |
| 34,435 | | |
| 1,071 | | |
| 35,152 | | |
| 1,593 | |
| 管理費收入 | |
| 817,024 | | |
| 814,622 | | |
| 1,632,988 | | |
| 1,632,854 | |
| 股息收入* | |
| 212,688 | | |
| 658,881 | | |
| 512,817 | | |
| 1,057,498 | |
| 結構和諮詢費收入 | |
| 1,408,086 | | |
| 1,038,250 | | |
| 2,259,814 | | |
| 2,340,125 | |
| 其他收入* | |
| 147,843 | | |
| 814,926 | | |
| 252,111 | | |
| 1,424,995 | |
| 總投資收益 | |
| 21,852,846 | | |
| 18,441,683 | | |
| 40,531,978 | | |
| 35,257,673 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 運營費用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息和債務融資費用 | |
| 7,922,025 | | |
| 5,184,184 | | |
| 14,793,538 | | |
| 9,525,096 | |
| 基地管理費 | |
| 4,104,105 | | |
| 3,002,097 | | |
| 7,906,168 | | |
| 5,761,005 | |
| 激勵性管理費費用(效益) | |
| 589,840 | | |
| 2,018,163 | | |
| (1,314,145 | ) | |
| 7,280,699 | |
| 專業費用 | |
| 368,165 | | |
| 460,753 | | |
| 785,490 | | |
| 967,814 | |
| 管理員費用 | |
| 772,917 | | |
| 712,500 | | |
| 1,522,917 | | |
| 1,406,250 | |
| 保險 | |
| 90,226 | | |
| 86,318 | | |
| 177,536 | | |
| 172,636 | |
| 董事酬金及開支 | |
| 110,000 | | |
| 100,500 | | |
| 220,000 | | |
| 192,500 | |
| 一般和行政 | |
| 299,445 | | |
| 453,225 | | |
| 966,861 | | |
| 943,876 | |
| 所得税支出(福利) | |
| (101,891 | ) | |
| 30,682 | | |
| (200,623 | ) | |
| 58,601 | |
| 總運營費用 | |
| 14,154,832 | | |
| 12,048,422 | | |
| 24,857,742 | | |
| 26,308,477 | |
| 淨投資收益 | |
| 7,698,014 | | |
| 6,393,261 | | |
| 15,674,236 | | |
| 8,949,196 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 已實現和未實現的投資收益(虧損) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資的已實現淨收益(虧損)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 非控股/非關聯投資 | |
| 7,943,838 | | |
| 1,641,462 | | |
| 8,106,347 | | |
| 3,551,605 | |
| 控制投資 | |
| - | | |
| (139,867 | ) | |
| - | | |
| (139,867 | ) |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| 7,943,838 | | |
| 1,501,595 | | |
| 8,106,347 | | |
| 3,411,738 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| (448,883 | ) | |
| 69,250 | | |
| (448,883 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 非控股/非關聯投資 | |
| (13,878,470 | ) | |
| 2,256,932 | | |
| (14,512,759 | ) | |
| 8,772,357 | |
| 關聯投資 | |
| 2,600,434 | | |
| 2,681,640 | | |
| 3,168,040 | | |
| 4,677,451 | |
| 控制投資 | |
| (1,980,420 | ) | |
| (1,562,033 | ) | |
| (11,247,186 | ) | |
| 6,739,309 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| (13,258,456 | ) | |
| 3,376,539 | | |
| (22,591,905 | ) | |
| 20,189,117 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| (230,154 | ) | |
| (1,328,711 | ) | |
| (592,105 | ) | |
| (1,558,855 | ) |
| 投資已實現和未實現淨收益(虧損) | |
| (5,544,772 | ) | |
| 3,100,540 | | |
| (15,008,413 | ) | |
| 21,593,117 | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| (1,204,809 | ) | |
| (1,552,140 | ) | |
| (1,204,809 | ) | |
| (1,552,140 | ) |
| 經營所致淨資產淨增(減) | |
$ | 948,433 | | |
$ | 7,941,661 | | |
$ | (538,986 | ) | |
$ | 28,990,173 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
加權平均--普通股基本收益和稀釋後收益(虧損) | |
$ | 0.08 | | |
$ | 0.71 | | |
$ | (0.04 | ) | |
$ | 2.59 | |
加權平均已發行普通股-基本普通股和稀釋普通股 | |
| 11,963,276 | | |
| 11,175,436 | | |
| 12,037,855 | | |
| 11,172,787 | |
請參閲
合併財務報表附註。
薩拉託加投資公司
淨資產變動表合併報表
(未經審計)
| | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日， 2021 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | |
| |
| 淨投資收益 | |
$ | 15,674,236 | | |
$ | 8,949,196 | |
| 投資已實現淨收益 | |
| 8,106,347 | | |
| 3,411,738 | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| (1,204,809 | ) | |
| (1,552,140 | ) |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| 69,250 | | |
| (448,883 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| (22,591,905 | ) | |
| 20,189,117 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| (592,105 | ) | |
| (1,558,855 | ) |
| 經營淨資產淨增加(減少) | |
| (538,986 | ) | |
| 28,990,173 | |
| | |
| | | |
| | |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | |
| 分配給股東的總金額 | |
| (12,798,798 | ) | |
| (9,709,800 | ) |
| 股東分配淨資產減少額 | |
| (12,798,798 | ) | |
| (9,709,800 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 股本交易： | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| 157,040 | |
| 股票股利分配 | |
| 2,196,868 | | |
| 1,742,614 | |
| 普通股回購 | |
| (7,420,421 | ) | |
| (1,252,143 | ) |
| 回購費用 | |
| (5,911 | ) | |
| (992 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| (817 | ) |
| 股本交易淨資產淨增(減)額 | |
| (5,229,464 | ) | |
| 645,702 | |
| 淨資產合計增加(減少) | |
| (18,567,248 | ) | |
| 19,926,075 | |
| 期初淨資產 | |
| 355,780,523 | | |
| 304,185,770 | |
| 期末淨資產 | |
$ | 337,213,275 | | |
$ | 324,111,845 | |
請參閲
合併財務報表附註。
薩拉託加投資公司
現金流量合併報表
(未經審計)
| | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| 經營活動 | |
| | |
| |
| 經營所致淨資產淨增(減) | |
$ | (538,986 | ) | |
$ | 28,990,173 | |
| 對由此產生的淨資產淨增加(減少)進行調節的調整 | |
| | | |
| | |
| 從經營到經營活動提供(用於)的現金淨額： | |
| | | |
| | |
| 實物付款和對成本的其他調整 | |
| 1,594,054 | | |
| (1,905,423 | ) |
| 投資折價淨增加額 | |
| (833,939 | ) | |
| (884,936 | ) |
| 遞延債務融資成本攤銷 | |
| 1,674,315 | | |
| 1,023,062 | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| 1,204,809 | | |
| 1,552,140 | |
| 所得税支出(福利) | |
| (269,873 | ) | |
| 30,964 | |
| 投資已實現(收益)淨虧損 | |
| (8,106,347 | ) | |
| (3,411,738 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊淨變化 | |
| 22,591,905 | | |
| (20,189,117 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)遞延税項準備淨變化 | |
| 592,105 | | |
| 1,558,855 | |
| 出售和償還投資的收益 | |
| 105,173,099 | | |
| 149,787,188 | |
| 購買投資 | |
| (257,515,083 | ) | |
| (235,180,617 | ) |
| (增加)營運資產減少： | |
| | | |
| | |
| 應收利息 | |
| 73,870 | | |
| (891,097 | ) |
| 應由附屬公司支付 | |
| 73,298 | | |
| 2,719,000 | |
| 應收管理和激勵費 | |
| (1,003 | ) | |
| (329,730 | ) |
| 應收税金 | |
| 64,638 | | |
| - | |
| 其他資產 | |
| (465 | ) | |
| (60,140 | ) |
| 經營負債增加(減少)： | |
| | | |
| | |
| 應付基地管理費和獎勵費 | |
| (3,417,662 | ) | |
| 4,868,310 | |
| 應付賬款和應計費用 | |
| 389,516 | | |
| 1,010,580 | |
| 當期應納税額 | |
| (2,820,036 | ) | |
| - | |
| 應付利息及債項費用 | |
| 271,856 | | |
| (177,519 | ) |
| 應付董事酬金 | |
| 38,932 | | |
| (70,500 | ) |
| 應繳消費税 | |
| (630,183 | ) | |
| (691,672 | ) |
| 由於經理的原因 | |
| (74,562 | ) | |
| 29,675 | |
| 經營活動提供(使用)的現金淨額 | |
| (140,465,742 | ) | |
| (72,222,542 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 融資活動 | |
| | | |
| | |
| 債務借款 | |
| 79,500,000 | | |
| 87,500,000 | |
| 償還債務 | |
| (18,340,000 | ) | |
| (73,500,000 | ) |
| 發行紙幣 | |
| 105,500,000 | | |
| 175,000,000 | |
| 票據的償還 | |
| (43,125,000 | ) | |
| (60,000,000 | ) |
| 支付遞延債務融資成本 | |
| (5,087,947 | ) | |
| (5,569,027 | ) |
| 債券發行貼現，6.000註釋百分比2027 | |
| (176,000 | ) | |
| - | |
| 債券發行溢價，4.3752026年筆記百分比 | |
| - | | |
| 1,250,000 | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| 157,040 | |
| 現金股利的支付 | |
| (10,601,930 | ) | |
| (7,967,186 | ) |
| 普通股回購 | |
| (7,420,421 | ) | |
| (1,252,143 | ) |
| 回購費用 | |
| (5,911 | ) | |
| (992 | ) |
| 支付要約費用 | |
| - | | |
| (817 | ) |
| 融資活動提供(使用)的現金淨額 | |
| 100,242,791 | | |
| 115,616,875 | |
| 現金及現金等價物、現金及現金等價物、準備金賬户淨增(減) | |
| (40,222,951 | ) | |
| 43,394,333 | |
| 現金和現金等價物、現金和現金等價物、儲備金賬户、期初 | |
| 52,870,342 | | |
| 29,915,074 | |
| 現金和現金等價物、現金和現金等價物、儲備金賬户、期末 | |
$ | 12,647,391 | | |
$ | 73,309,407 | |
| | |
| | | |
| | |
| 補充信息： | |
| | | |
| | |
| 期內支付的利息 | |
$ | 12,691,530 | | |
$ | 8,679,552 | |
| 繳納税款的現金 | |
| 2,759,376 | | |
| 703,158 | |
| 補充非現金信息： | |
| | | |
| | |
| 實物支付利息收入和對成本的其他調整 | |
| (1,799,723 | ) | |
| 1,905,423 | |
| 投資折價淨增加額 | |
| 833,939 | | |
| 884,936 | |
| 遞延債務融資成本攤銷 | |
| 1,674,315 | | |
| 1,023,062 | |
| 股票股利分配 | |
| 2,196,868 | | |
| 1,742,614 | |
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合併財務報表附註。
薩拉託加投資公司
投資綜合計劃表
2022年8月31日
(未經審計)
| 公司(1) | |
行業 | |
投資利率
rate/
成熟性 | |
原始購置日期
| |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
的百分比
淨資產 | |
| 非控股/非關聯投資--228.1%(B) | |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| Altvia Midco，LLC. | |
另類投資管理軟件 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元期限SOFR+8.50%), 10.28%現金，7/18/2027 | |
7/18/2022 | |
$ | 8,000,000 | | |
$ | 7,921,109 | | |
$ | 7,920,000 | | |
| 2.3 | % |
| Altvia Midco，LLC.(H) | |
另類投資管理軟件 | |
A系列-1優先股 | |
7/18/2022 | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
全面的另類投資管理軟件 | |
| |
| | | |
| 9,921,109 | | |
| 9,920,000 | | |
| 2.9 | % |
| 泰格斯控股公司(Targus Holdings，Inc.) | |
消費品 | |
普通股 | |
12/31/2009 | |
| 210,456 | | |
| 1,589,630 | | |
| 921,256 | | |
| 0.3 | % |
| | |
| |
消費產品總量 | |
| |
| | | |
| 1,589,630 | | |
| 921,256 | | |
| 0.3 | % |
| Schoox，Inc.(H)，(I) | |
企業教育軟件 | |
系列1會員權益 | |
12/8/2020 | |
| 1,050 | | |
| 475,698 | | |
| 3,652,653 | | |
| 1.1 | % |
| | |
| |
整體企業教育軟件 | |
| |
| | | |
| 475,698 | | |
| 3,652,653 | | |
| 1.1 | % |
| GreyHeller LLC(H) | |
網絡安全 | |
普通股 | |
11/10/2021 | |
| 7,857,689 | | |
| 1,906,275 | | |
| 2,418,060 | | |
| 0.7 | % |
| | |
| |
總體網絡安全 | |
| |
| | | |
| 1,906,275 | | |
| 2,418,060 | | |
| 0.7 | % |
| 新英格蘭牙科合作伙伴 | |
牙科執業管理 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+8.00%), 11.08%現金，11/25/2025 | |
11/25/2020 | |
$ | 6,555,000 | | |
| 6,509,311 | | |
| 6,495,350 | | |
| 1.9 | % |
| 新英格蘭牙科合夥公司(New England Dental Partners) | |
牙科執業管理 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 11.08%現金，11/25/2025 | |
11/25/2020 | |
$ | 2,150,000 | | |
| 2,134,838 | | |
| 2,130,435 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
全程牙科實踐管理 | |
| |
| | | |
| 8,644,149 | | |
| 8,625,785 | | |
| 2.5 | % |
| Exigo，LLC | |
直銷軟件 | |
第一留置權定期貸款
(1百萬美元LIBOR+5.75%), 8.31%現金，3/16/2027 | |
3/16/2022 | |
$ | 24,937,500 | | |
| 24,737,201 | | |
| 24,688,125 | | |
| 7.3 | % |
| Exigo，LLC(J) | |
直銷軟件 | |
延期支取定期貸款
(1百萬美元LIBOR+5.75%), 8.31%現金，3/16/2027 | |
3/16/2022 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| Exigo，LLC(J) | |
直銷軟件 | |
循環信貸安排
(1百萬美元LIBOR+5.75%), 8.31%現金，3/16/2027 | |
3/16/2022 | |
$ | 208,334 | | |
| 208,333 | | |
| 206,250 | | |
| 0.1 | % |
| Exigo，LLC(H)，(I) | |
直銷軟件 | |
公共單位 | |
3/16/2022 | |
| 1,041,667 | | |
| 1,041,667 | | |
| 1,041,667 | | |
| 0.3 | % |
| | |
| |
直銷軟件合計 | |
| |
| | | |
| 25,987,201 | | |
| 25,936,042 | | |
| 7.7 | % |
| C2教育系統 | |
教育服務 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+8.50%), 11.58%現金，5/31/2023 | |
5/31/2017 | |
$ | 18,500,000 | | |
| 18,489,014 | | |
| 18,524,050 | | |
| 5.5 | % |
| C2教育系統公司(C2 Education Systems，Inc.) | |
教育服務 | |
A系列-1優先股 | |
5/18/2021 | |
| 3,127 | | |
| 499,904 | | |
| 636,732 | | |
| 0.2 | % |
| 佐立格中國人民銀行 | |
教育服務 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+5.50%), 8.58%現金，5/11/2026 | |
5/11/2021 | |
$ | 16,000,000 | | |
| 15,888,280 | | |
| 14,675,200 | | |
| 4.4 | % |
| 佐立克PBC(Zolge PBC) | |
教育服務 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+5.50%), 8.58%現金，5/11/2026 | |
5/11/2021 | |
$ | 500,000 | | |
| 496,314 | | |
| 375,800 | | |
| 0.1 | % |
| 佐立克PBC(H) | |
教育服務 | |
甲類單位 | |
5/11/2021 | |
| 250,000 | | |
| 250,000 | | |
| 160,160 | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
整體教育服務 | |
| |
| | | |
| 35,623,512 | | |
| 34,371,942 | | |
| 10.2 | % |
| Destination Solutions Inc.(H)，(I) | |
教育軟件 | |
有限合夥人權益 | |
5/16/2018 | |
| 3,068 | | |
| 3,969,291 | | |
| 7,773,428 | | |
| 2.3 | % |
| GoReact | |
教育軟件 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+7.50%), 10.58%現金，1/17/2025 | |
1/17/2020 | |
$ | 8,000,000 | | |
| 7,932,329 | | |
| 7,832,000 | | |
| 2.3 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資利率
rate/
成熟性 | |
原始購置日期
| |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
的百分比
淨資產 | |
| GoReact(GoReact) | |
教育軟件 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+7.50%), 10.58%現金，1/17/2025 | |
1/18/2022 | |
$ | 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 1,947,500 | | |
| 0.6 | % |
| 身份自動化系統(D) | |
教育軟件 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+9.24%), 12.32%現金，5/8/2024 | |
8/25/2014 | |
$ | 16,722,500 | | |
| 16,722,500 | | |
| 16,449,923 | | |
| 4.9 | % |
| 身份自動化系統(H) | |
教育軟件 | |
普通股A-2類單位 | |
8/25/2014 | |
| 232,616 | | |
| 232,616 | | |
| 320,090 | | |
| 0.1 | % |
| 身份自動化系統(H) | |
教育軟件 | |
普通股A-1類單位 | |
3/6/2020 | |
| 43,715 | | |
| 171,571 | | |
| 208,993 | | |
| 0.1 | % |
| 準備好的教育 | |
教育軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 8.00%現金，8/5/2027 | |
8/5/2022 | |
$ | 27,000,000 | | |
| 26,731,232 | | |
| 26,730,000 | | |
| 7.9 | % |
| | |
| |
全套教育軟件 | |
| |
| | | |
| 57,759,539 | | |
| 61,261,934 | | |
| 18.2 | % |
| TG壓力洗滌控股有限責任公司(H) | |
設施維護 | |
優先股 | |
8/12/2019 | |
| 488,148 | | |
| 488,148 | | |
| 617,415 | | |
| 0.2 | % |
| | |
| |
總設施維護 | |
| |
| | | |
| 488,148 | | |
| 617,415 | | |
| 0.2 | % |
| 戴維斯韋爾有限責任公司 | |
外勤事務管理 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，7/31/2024 | |
9/6/2019 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,963,845 | | |
| 5,923,200 | | |
| 1.8 | % |
| 戴維斯威爾有限責任公司(Davisware，LLC) | |
外勤事務管理 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，7/31/2024 | |
9/6/2019 | |
$ | 977,790 | | |
| 975,981 | | |
| 965,274 | | |
| 0.3 | % |
| | |
| |
總外勤事務管理 | |
| |
| | | |
| 6,939,826 | | |
| 6,888,474 | | |
| 2.1 | % |
| GDS Software Holdings，LLC | |
金融服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，12/30/2026 | |
12/30/2021 | |
$ | 22,713,926 | | |
| 22,588,227 | | |
| 22,232,391 | | |
| 6.6 | % |
| GDS Software Holdings，LLC(J) | |
金融服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，12/30/2026 | |
12/30/2021 | |
$ | 2,250,000 | | |
| 2,229,203 | | |
| 2,180,335 | | |
| 0.6 | % |
| GDS軟件控股有限公司(GDS Software Holdings，LLC) | |
金融服務 | |
普通股A類單位 | |
8/23/2018 | |
| 250,000 | | |
| 250,000 | | |
| 493,097 | | |
| 0.1 | % |
| | |
| |
總金融服務 | |
| |
| | | |
| 25,067,430 | | |
| 24,905,823 | | |
| 7.3 | % |
| Ascend Software，LLC | |
金融服務軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 10.58%現金，12/15/2026 | |
12/15/2021 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,946,906 | | |
| 5,875,200 | | |
| 1.7 | % |
| Ascend Software，LLC(J) | |
金融服務軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 10.58%現金，12/15/2026 | |
12/15/2021 | |
$ | 2,300,000 | | |
| 2,277,882 | | |
| 2,164,800 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
整體金融服務軟件 | |
| |
| | | |
| 8,224,788 | | |
| 8,040,000 | | |
| 2.3 | % |
| 俄亥俄醫療有限責任公司(Ohio Medical，LLC) | |
保健品製造 | |
普通股 | |
1/15/2016 | |
| 5,000 | | |
| 380,353 | | |
| 584,570 | | |
| 0.2 | % |
| | |
| |
醫療保健產品製造總量 | |
| |
| | | |
| 380,353 | | |
| 584,570 | | |
| 0.2 | % |
| AXIOM母公司，LLC(H) | |
醫療保健服務 | |
普通股A類單位 | |
6/19/2018 | |
$ | 400,000 | | |
| 400,000 | | |
| 1,168,701 | | |
| 0.3 | % |
| ComForCare Health Care(D) | |
醫療保健服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 9.33%現金，1/31/2025 | |
1/31/2017 | |
$ | 25,000,000 | | |
| 24,913,338 | | |
| 25,000,000 | | |
| 7.4 | % |
| | |
| |
醫療保健服務總量 | |
| |
| | | |
| 25,313,338 | | |
| 26,168,701 | | |
| 7.7 | % |
| TRC hemaTerra，LLC(H) | |
醫療保健軟件 | |
D類會員權益 | |
4/15/2019 | |
| 2,487 | | |
| 2,816,693 | | |
| 4,085,490 | | |
| 1.2 | % |
| 赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC) | |
醫療保健軟件 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+8.25%), 11.33%現金，1/31/2026 | |
4/15/2019 | |
$ | 35,820,000 | | |
| 35,558,270 | | |
| 35,447,472 | | |
| 10.5 | % |
| 赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC) | |
醫療保健軟件 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+8.25%), 11.33%現金，1/31/2026 | |
4/15/2019 | |
$ | 13,930,000 | | |
| 13,851,039 | | |
| 13,785,128 | | |
| 4.1 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資利率
rate/
成熟性 | |
原始購置日期
| |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
的百分比
淨資產 | |
| 採購合作伙伴，有限責任公司 | |
醫療保健軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.50%), 8.58%現金，11/12/2025 | |
11/12/2020 | |
$ | 35,125,000 | | |
| 34,860,737 | | |
| 34,274,975 | | |
| 10.2 | % |
| 採購合作伙伴，有限責任公司 | |
醫療保健軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.50%), 8.58%現金，11/12/2025 | |
11/12/2020 | |
$ | 4,300,000 | | |
| 4,259,432 | | |
| 4,195,940 | | |
| 1.2 | % |
| 採購合作伙伴控股有限公司(Purchase Partners Holdings LLC)(H) | |
醫療保健軟件 | |
甲類單位 | |
11/12/2020 | |
| 550,986 | | |
| 550,986 | | |
| 677,936 | | |
| 0.2 | % |
| | |
| |
醫療保健軟件總量 | |
| |
| | | |
| 91,897,157 | | |
| 92,466,941 | | |
| 27.4 | % |
| 羅斯科醫療公司(Roscoe Medical，Inc.) | |
醫療保健供應 | |
普通股 | |
3/26/2014 | |
| 5,081 | | |
| 508,077 | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
醫療保健總供應量 | |
| |
| | | |
| 508,077 | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| Book4Time，Inc.(A)、(D) | |
酒店/酒店 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 10.58%, 12/22/2025 | |
12/22/2020 | |
$ | 3,136,517 | | |
| 3,114,306 | | |
| 3,136,517 | | |
| 0.9 | % |
| Book4Time，Inc.(A) | |
酒店/酒店 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+7.50%), 10.58%, 12/22/2025 | |
12/22/2020 | |
$ | 2,000,000 | | |
| 1,981,430 | | |
| 2,000,000 | | |
| 0.6 | % |
| Book4Time，Inc.(A)、(H)、(I) | |
酒店/酒店 | |
A類優先股 | |
12/22/2020 | |
| 200,000 | | |
| 156,826 | | |
| 235,040 | | |
| 0.1 | % |
| Knowland Group，LLC(H)，(K) | |
酒店/酒店 | |
二次留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 12.08% Cash/1.00% PIK, 5/9/2024 | |
11/9/2018 | |
$ | 15,878,989 | | |
| 15,878,989 | | |
| 9,711,590 | | |
| 2.9 | % |
| Sceptre Hotality Resources，LLC | |
酒店/酒店 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 11.08%現金，9/2/2026 | |
4/27/2020 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,955,263 | | |
| 6,000,000 | | |
| 1.8 | % |
| Sceptre Hotality Resources，LLC(J) | |
酒店/酒店 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+8.00%), 11.08%現金，9/2/2026 | |
9/2/2021 | |
$ | 750,000 | | |
| 742,967 | | |
| 750,000 | | |
| 0.2 | % |
| | |
| |
整體酒店服務/酒店 | |
| |
| | | |
| 27,829,781 | | |
| 21,833,147 | | |
| 6.5 | % |
| 花崗巖舒適度，LP(D) | |
暖通空調服務和銷售 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，11/16/2025 | |
11/16/2020 | |
$ | 63,000,000 | | |
| 62,445,879 | | |
| 62,710,200 | | |
| 18.6 | % |
| 花崗巖舒適度，LP(D)，(J) | |
暖通空調服務和銷售 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，11/16/2025 | |
11/16/2020 | |
$ | 2,000,000 | | |
| 1,982,656 | | |
| 1,990,800 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
暖通空調服務和銷售總額 | |
| |
| | | |
| 64,428,535 | | |
| 64,701,000 | | |
| 19.2 | % |
| 矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC) | |
工業產品 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+6.50%), 9.58%現金，3/6/2025 | |
3/6/2013 | |
$ | 4,186,686 | | |
| 4,186,686 | | |
| 4,186,686 | | |
| 1.2 | % |
| 矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H) | |
工業產品 | |
購買有限責任公司權益的認股權證到期11/30/2027 | |
5/31/2015 | |
| 343 | | |
| - | | |
| 4,076,544 | | |
| 1.2 | % |
| | |
| |
工業產品總量 | |
| |
| | | |
| 4,186,686 | | |
| 8,263,230 | | |
| 2.4 | % |
| 代理集團，有限責任公司 | |
保險軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元BSBY+8.00%), 9.00%現金，10/1/2026 | |
10/1/2021 | |
$ | 12,272,727 | | |
| 12,176,256 | | |
| 12,189,272 | | |
| 3.6 | % |
| Panther Parentco LLC(H) | |
保險軟件 | |
甲類單位 | |
10/1/2021 | |
| 2,225,000 | | |
| 2,225,000 | | |
| 2,718,154 | | |
| 0.8 | % |
| | |
| |
整體保險軟件 | |
| |
| | | |
| 14,401,256 | | |
| 14,907,426 | | |
| 4.4 | % |
| LogicMonitor，Inc.(D) | |
IT服務 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+5.00), 8.08%現金，5/17/2023 | |
3/20/2020 | |
$ | 43,000,000 | | |
| 42,885,490 | | |
| 43,000,000 | | |
| 12.8 | % |
| | |
| |
總IT服務 | |
| |
| | | |
| 42,885,490 | | |
| 43,000,000 | | |
| 12.8 | % |
| ActiveProspect，Inc.(J) | |
銷售線索管理軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.00%), 9.08%現金，8/8/2027 | |
8/8/2022 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| ActiveProspect，Inc. | |
銷售線索管理軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.00%), 9.08%現金，8/8/2027 | |
8/8/2022 | |
$ | 12,000,000 | | |
| 11,895,886 | | |
| 11,895,600 | | |
| 3.5 | % |
| | |
| |
全面銷售線索管理軟件 | |
| |
| | | |
| 11,895,886 | | |
| 11,895,600 | | |
| 3.5 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資利率
rate/
成熟性 | |
原始購置日期
| |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
的百分比
淨資產 | |
| CenterBase，LLC | |
正版軟件 | |
第一留置權定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+7.75%), 10.03%現金，1/18/2027 | |
1/18/2022 | |
$ | 21,354,480 | | |
| 21,141,001 | | |
| 20,929,526 | | |
| 6.2 | % |
| | |
| |
全部正版軟件 | |
| |
| | | |
| 21,141,001 | | |
| 20,929,526 | | |
| 6.2 | % |
| 麥迪遜邏輯公司(Madison Logic，Inc.) | |
營銷編排軟件 | |
第一留置權定期貸款
(100萬美元LIBOR+5.50%), 8.06%現金，11/22/2026 | |
12/10/2021 | |
$ | 28,771,084 | | |
| 28,654,535 | | |
| 28,543,793 | | |
| 8.5 | % |
| 麥迪遜邏輯公司(Madison Logic，Inc.) | |
營銷編排軟件 | |
循環信貸安排
(1百萬美元LIBOR+5.50%), 8.06%現金，11/22/2026 | |
12/10/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
整體營銷編排軟件 | |
| |
| | | |
| 28,654,535 | | |
| 28,543,793 | | |
| 8.5 | % |
| InMotionNow，Inc. | |
市場營銷服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50), 10.58%現金，5/15/2024 | |
5/15/2019 | |
$ | 12,200,000 | | |
| 12,153,315 | | |
| 12,200,000 | | |
| 3.6 | % |
| InMotionNow，Inc.(D) | |
市場營銷服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50) 10.58%現金，5/15/2024 | |
5/15/2019 | |
$ | 5,000,000 | | |
| 4,979,105 | | |
| 5,000,000 | | |
| 1.5 | % |
| | |
| |
總營銷服務 | |
| |
| | | |
| 17,132,420 | | |
| 17,200,000 | | |
| 5.1 | % |
| Arc Health OpCo LLC(D) | |
精神衞生保健服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.50%), 10.50%現金，8/5/2027 | |
8/5/2022 | |
$ | 6,500,000 | | |
| 6,419,746 | | |
| 6,418,750 | | |
| 1.9 | % |
| ARC Health OpCo LLC(D)，(J) | |
精神衞生保健服務 | |
延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+8.50%), 10.50%現金，8/5/2027 | |
8/5/2022 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| Arc Health OpCo LLC(H) | |
精神衞生保健服務 | |
A類優先股 | |
8/5/2022 | |
| 1,851,852 | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
精神衞生保健服務總量 | |
| |
| | | |
| 8,419,746 | | |
| 8,418,750 | | |
| 2.5 | % |
| Chronus LLC | |
輔導軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.25),8.33%現金，8/26/2026 | |
8/26/2021 | |
$ | 15,000,000 | | |
| 14,875,946 | | |
| 14,617,500 | | |
| 4.3 | % |
| Chronus LLC | |
輔導軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.00),9.08%現金，8/26/2026 | |
8/26/2021 | |
$ | 3,000,000 | | |
| 2,970,276 | | |
| 2,923,500 | | |
| 0.9 | % |
| Chronus LLC(H) | |
輔導軟件 | |
A系列優先股 | |
8/26/2021 | |
| 3,000 | | |
| 3,000,000 | | |
| 3,396,063 | | |
| 1.0 | % |
| | |
| |
輔導軟件總數 | |
| |
| | | |
| 20,846,222 | | |
| 20,937,063 | | |
| 6.2 | % |
| OMY軟件有限責任公司 | |
非營利服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 12.08% Cash/1.00% PIK, 5/29/2023 | |
5/29/2018 | |
$ | 10,061,959 | | |
| 10,027,320 | | |
| 9,999,575 | | |
| 3.0 | % |
| | |
| |
非營利服務總額 | |
| |
| | | |
| 10,027,320 | | |
| 9,999,575 | | |
| 3.0 | % |
| 艾米麗大街企業有限公司 | |
辦公用品 | |
高級擔保票據
(300萬美元LIBOR+8.50%), 11.58%現金，12/31/2023 | |
12/28/2012 | |
$ | 3,300,000 | | |
| 3,300,000 | | |
| 3,237,960 | | |
| 1.0 | % |
| 艾米利街企業公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.) | |
辦公用品 | |
認股權證會員權益到期12/28/2022 | |
12/28/2012 | |
| 49,318 | | |
| 400,000 | | |
| 390,161 | | |
| 0.1 | % |
| | |
| |
辦公用品總額 | |
| |
| | | |
| 3,700,000 | | |
| 3,628,121 | | |
| 1.1 | % |
| 頂點控股軟件技術有限責任公司 | |
薪資單服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 11.08%現金，9/21/2024 | |
9/21/2016 | |
$ | 15,500,000 | | |
| 15,493,083 | | |
| 15,422,500 | | |
| 4.6 | % |
| | |
| |
薪資服務總額 | |
| |
| | | |
| 15,493,083 | | |
| 15,422,500 | | |
| 4.6 | % |
| Buildout，Inc. | |
房地產服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，7/9/2025 | |
7/9/2020 | |
$ | 14,000,000 | | |
| 13,908,526 | | |
| 13,827,800 | | |
| 4.1 | % |
| Buildout，Inc. | |
房地產服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 10.08%現金，7/9/2025 | |
2/12/2021 | |
$ | 38,500,000 | | |
| 38,207,942 | | |
| 38,026,450 | | |
| 11.3 | % |
| Buildout，Inc.(H)，(I) | |
房地產服務 | |
有限合夥人權益 | |
7/9/2020 | |
| 1,160 | | |
| 1,205,308 | | |
| 1,250,659 | | |
| 0.4 | % |
| | |
| |
整體房地產服務 | |
| |
| | | |
| 53,321,776 | | |
| 53,104,909 | | |
| 15.8 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資利率
rate/
成熟性 | |
原始購置日期
| |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
的百分比
淨資產 | |
| 阿基米茲母公司(Archimed Parent LLC) | |
研究軟件 | |
A類公共單位 | |
6/27/2022 | |
| 1,000,000 | | |
| 1,000,000 | | |
| 1,000,000 | | |
| 0.3 | % |
| 井泉國際公司。 | |
研究軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元BSBY+7.25%), 8.25%現金，6/27/2027 | |
6/27/2022 | |
$ | 9,600,000 | | |
| 9,495,082 | | |
| 9,493,440 | | |
| 2.8 | % |
| | |
| |
道達爾研究軟件 | |
| |
| | | |
| 10,495,082 | | |
| 10,493,440 | | |
| 0 | |
| LFR雞有限責任公司 | |
飯館 | |
第一留置權定期貸款
(100萬美元LIBOR+7.00%), 9.56%現金，11/19/2026 | |
11/19/2021 | |
$ | 12,000,000 | | |
| 11,896,714 | | |
| 11,854,800 | | |
| 3.5 | % |
| LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC) | |
飯館 | |
延期支取定期貸款
(100萬美元LIBOR+7.00%), 9.56%現金，11/19/2026 | |
11/19/2021 | |
$ | 9,000,000 | | |
| 8,917,647 | | |
| 8,891,100 | | |
| 2.6 | % |
| LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC，h) | |
飯館 | |
B系列首選單位 | |
11/19/2021 | |
| 497,183 | | |
| 1,000,000 | | |
| 1,293,887 | | |
| 0.4 | % |
| TMAC收購有限責任公司 | |
飯館 | |
無擔保定期貸款8.00%PIK，9/01/2023 | |
3/1/2018 | |
$ | 2,979,312 | | |
| 2,979,312 | | |
| 2,768,516 | | |
| 0.8 | % |
| | |
| |
全餐廳 | |
| |
| | | |
| 24,793,673 | | |
| 24,808,303 | | |
| 7.3 | % |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 9.33%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | 33,660,000 | | |
| 33,382,690 | | |
| 26,991,954 | | |
| 8.0 | % |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 9.33%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
循環信貸安排
(3M美元LIBOR+6.25%), 9.33%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
會員權益 | |
6/30/2021 | |
| 1,000,000 | | |
| 1,000,000 | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
全特產食品零售商 | |
| |
| | | |
| 34,382,690 | | |
| 26,991,954 | | |
| 8.0 | % |
| 仲裁者體育，有限責任公司(D) | |
體育管理 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 9.58%現金，2/21/2025 | |
2/21/2020 | |
$ | 26,000,000 | | |
| 25,872,154 | | |
| 25,565,800 | | |
| 7.6 | % |
| 仲裁者體育，有限責任公司(D) | |
體育管理 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+6.50%), 9.58%現金，2/21/2025 | |
2/21/2020 | |
$ | 1,000,000 | | |
| 1,000,000 | | |
| 983,300 | | |
| 0.3 | % |
| | |
| |
全面體育管理 | |
| |
| | | |
| 26,872,154 | | |
| 26,549,100 | | |
| 7.9 | % |
| Avionte Holdings，LLC(H) | |
人員編制服務 | |
甲類單位 | |
1/8/2014 | |
| 100,000 | | |
| 100,000 | | |
| 2,061,008 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
人員編制服務總額 | |
| |
| | | |
| 100,000 | | |
| 2,061,008 | | |
| 0.6 | % |
| JDXpert | |
人才獲取軟件 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+8.50%), 11.58%現金，5/2/2027 | |
5/2/2022 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,941,228 | | |
| 5,940,000 | | |
| | |
| JDXpert(JDXpert) | |
人才獲取軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.50%), 11.58%現金，5/2/2027 | |
5/2/2022 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| | |
| Jobvite，Inc.(D) | |
人才獲取軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 9.68%現金，8/5/2028 | |
8/5/2022 | |
$ | 20,000,000 | | |
| 19,852,534 | | |
| 20,000,000 | | |
| 5.9 | % |
| | |
| |
全員人才獲取軟件 | |
| |
| | | |
| 25,793,762 | | |
| 25,940,000 | | |
| 5.9 | % |
| 國家廢物合作伙伴(D) | |
廢物處理服務 | |
二次留置權定期貸款10.00%現金，11/13/2022 | |
2/13/2017 | |
$ | 9,000,000 | | |
| 9,000,000 | | |
| 9,000,000 | | |
| 2.7 | % |
| | |
| |
廢物總服務量 | |
| |
| | | |
| 9,000,000 | | |
| 9,000,000 | | |
| 2.7 | % |
| 非控股/非關聯投資小計
| |
| |
| |
| |
| | | |
| 776,527,328 | | |
| 775,408,041 | | |
| 228.1 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資利率
rate/
成熟性 | |
原始購置日期
| |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
的百分比
淨資產 | |
| 關聯投資-20.9%(B) | |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| Artemis Wax Corp.(D)，(F) | |
消費者服務 | |
延期支取定期貸款
(100萬美元LIBOR+9.00%), 11.56%現金，5/20/2026 | |
5/20/2021 | |
$ | 30,000,000 | | |
| 29,748,215 | | |
| 29,925,000 | | |
| 8.9 | % |
| Artemis Wax Corp.(F)，(J) | |
消費者服務 | |
延期支取定期貸款
(1百萬美元LIBOR+6.50%), 9.06%現金，5/20/2026 | |
5/19/2022 | |
$ | 18,000,000 | | |
| 17,822,955 | | |
| 17,955,000 | | |
| 5.3 | % |
| Artemis Wax Corp.(F)，(H) | |
消費者服務 | |
B-1系列優先股 | |
5/20/2021 | |
| 934,463 | | |
| 1,500,000 | | |
| 4,825,352 | | |
| 1.4 | % |
| Artemis Wax Corp.(F)，(H) | |
消費者服務 | |
C系列優先股 | |
5/20/2021 | |
| 5,951 | | |
| 5,951,492 | | |
| 5,951,488 | | |
| 1.8 | % |
| | |
| |
總消費者服務 | |
| |
| | | |
| 55,022,662 | | |
| 58,656,840 | | |
| 17.4 | % |
| ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.) | |
企業教育軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+9.00%), 12.08%現金，8/18/2027 | |
8/18/2022 | |
$ | 7,000,000 | | |
| 6,930,251 | | |
| 6,930,000 | | |
| 2.1 | % |
| ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.) | |
企業教育軟件 | |
二次留置權定期貸款15.00%PIK，2/18/2028 | |
8/18/2022 | |
$ | 5,000,000 | | |
| 4,950,012 | | |
| 4,950,000 | | |
| 1.5 | % |
| ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.) | |
企業教育軟件 | |
A系列-1優先股 | |
8/18/2022 | |
| 3,000,000 | | |
| 3,000,000 | | |
| 3,000,000 | | |
| 0.9 | % |
| | |
| |
整體企業教育軟件 | |
| |
| | | |
| 14,880,263 | | |
| 14,880,000 | | |
| 4.5 | % |
| Axero Holdings，LLC(F) | |
員工協作軟件 | |
第一留置權定期貸款
(3M美元LIBOR+10.00%), 13.08%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | 5,500,000 | | |
| 5,453,695 | | |
| 5,508,800 | | |
| 1.6 | % |
| Axero Holdings，LLC(F) | |
員工協作軟件 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+10.00%), 13.08%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | 1,100,000 | | |
| 1,089,347 | | |
| 1,101,760 | | |
| 0.3 | % |
| Axero Holdings，LLC(F)，(J) | |
員工協作軟件 | |
循環信貸安排
(300萬美元LIBOR+10.00%), 13.08%現金，6/30/2026 | |
2/3/2022 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| Axero Holdings，LLC(F)，(H) | |
員工協作軟件 | |
A系列首選單位 | |
6/30/2021 | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,350,000 | | |
| 0.7 | % |
| Axero Holdings，LLC(F)，(H) | |
員工協作軟件 | |
B系列首選單位 | |
6/30/2021 | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 3,125,804 | | |
| 0.9 | % |
| | |
| |
員工協作軟件總數 | |
| |
| | | |
| 10,543,042 | | |
| 12,086,364 | | |
| 3.5 | % |
| 附屬公司投資小計 | |
| |
| |
| |
| | | |
| 80,445,967 | | |
| 85,623,204 | | |
| 20.9 | % |
| 控制投資--27.7%(B) | |
| |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Netreo Holdings，LLC(G) | |
IT服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 11.08現金百分比/1.50%PIK12/31/2025 | |
7/3/2018 | |
$ | 5,487,916 | | |
| 5,466,713 | | |
| 5,434,135 | | |
| 1.6 | % |
| Netreo Holdings，LLC(D)，(G) | |
IT服務 | |
延期支取定期貸款
(3M美元LIBOR+6.50%), 11.08% Cash/1.50% PIK, 12/31/2025 | |
5/26/2020 | |
$ | 17,582,671 | | |
| 17,518,802 | | |
| 17,410,361 | | |
| 5.2 | % |
| Netreo Holdings，LLC(G)，(H) | |
IT服務 | |
普通股A類單位 | |
7/3/2018 | |
| 4,600,677 | | |
| 8,344,500 | | |
| 17,661,450 | | |
| 5.2 | % |
| | |
| |
總IT服務 | |
| |
| | | |
| 31,330,015 | | |
| 40,505,946 | | |
| 12.0 | % |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G) | |
結構性金融證券 | |
其他/結構性融資證券5.50%, 4/20/2033 | |
1/22/2008 | |
$ | 111,000,000 | | |
| 30,113,859 | | |
| 23,397,375 | | |
| 6.9 | % |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G) | |
結構性金融證券 | |
其他/結構性融資證券
(300萬美元LIBOR+10.00%), 13.08%, 4/20/2033 | |
8/9/2021 | |
$ | 9,375,000 | | |
| 9,375,000 | | |
| 8,929,954 | | |
| 2.6 | % |
| | |
| |
總結構性融資證券 | |
| |
| | | |
| 39,488,859 | | |
| 32,327,329 | | |
| 9.5 | % |
| 薩拉託加高級貸款基金一合資公司，有限責任公司(A)、(G)、(J) | |
投資基金 | |
無擔保貸款10.00%, 6/15/2023 | |
2/17/2022 | |
$ | 14,072,188 | | |
| 14,072,188 | | |
| 14,072,188 | | |
| 4.2 | % |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC(A)，(G) | |
投資基金 | |
會員權益 | |
2/17/2022 | |
| 14,072,188 | | |
| 14,072,188 | | |
| 6,726,960 | | |
| 2.0 | % |
| | |
| |
總投資基金 | |
| |
| | | |
| 28,144,376 | | |
| 20,799,148 | | |
| 6.2 | % |
| 控制投資分項 | |
| |
| |
| |
| | | |
| 98,963,250 | | |
| 93,632,423 | | |
| 27.7 | % |
| 總投資--276.7%(B) | |
| |
| |
| |
| | | |
$ | 955,936,545 | | |
$ | 954,663,668 | | |
| 276.7 | % |
| | |
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | | |
的百分比
淨資產 | |
| 現金和現金等價物、現金和現金等價物、準備金賬户--3.8%(B) | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 美國銀行貨幣市場(L) | |
| 12,647,391 | | |
$ | 12,647,391 | | |
$ | 12,647,391 | | |
| 3.8 | % |
| 現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户 | |
| 12,647,391 | | |
$ | 12,647,391 | | |
$ | 12,647,391 | | |
| 3.8 | % |
| (1) | 證券
根據修訂後的1933年《證券法》第144A條豁免註冊，屬於受限證券。 |
| (a) | 代表
根據修訂後的1940年《投資公司法》(1940
法案“)第55(A)節不屬於”合格資產“的投資。截至2022年8月31日，按公允價值計算，不符合條件的資產佔公司投資組合的7.4%。作為BDC，公司
通常必須將至少70%的總資產投資於符合條件的資產。 |
| (b) | 百分比
基於截至2022年8月31日的淨資產337,213,275美元。 |
| (c) | 由於這些投資沒有現成的市場價值，這些投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入確定的，並得到了我們董事會的真誠批准。這些投資已計入公允價值層次結構中的第3級
(見綜合財務報表附註3)。 |
| (d) | 這些
證券全部或部分作為優先擔保循環信貸安排下的抵押品(見綜合財務報表附註8)。 |
| (e) | 這項投資沒有規定的應付利率。因此，上表中的5.50%利率代表了目前從投資成本中賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入
。 |
| (f) | 根據1940法案的定義，該投資組合公司是一家“附屬公司”，因為我們擁有5.0%至25.0%的未償還有投票權證券
。在截至2022年8月31日的6個月中，發行人為關聯公司的交易如下： |
| 公司 | |
購買 | | |
銷售額 | | |
來自投資的總利息 | | |
管理費收入 | | |
已實現淨額
投資的收益(損失) | | |
未實現升值(折舊)淨變化 | |
| Artemis Wax Corp. | |
$ | 17,940,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,962,230 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,173,891 | |
| Axero Holdings，LLC | |
| 1,089,000 | | |
| - | | |
| 377,596 | | |
| - | | |
| - | | |
| 994,412 | |
| ETU Holdins，Inc. | |
| 14,880,000 | | |
| - | | |
| 61,989 | | |
| - | | |
| - | | |
| (263 | ) |
| 總計 | |
$ | 33,909,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,401,815 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,168,040 | |
| (g) | 正如1940法案所定義的那樣，我們“控制”該投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司已發行的有投票權證券的25%以上。在截至2022年8月31日的六個月中，發行人既是關聯公司，又是我們控制的投資組合公司的交易如下： |
| 公司 | |
購買 | | |
銷售額 | | |
來自投資的總利息 | | |
管理費收入 | | |
已實現淨額
投資的收益(損失) | | |
未實現升值(折舊)淨變化 | |
| Netreo Holdings，LLC | |
$ | 3,960,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,001,323 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | (1,467,584 | ) |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd. | |
| - | | |
| - | | |
| 1,003,544 | | |
| 1,632,988 | | |
| - | | |
| (3,098,264 | ) |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級票據 | |
| - | | |
| - | | |
| 538,003 | | |
| - | | |
| - | | |
| (445,046 | ) |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC | |
| 947,188 | | |
| - | | |
| 674,367 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC | |
| 947,188 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,236,292 | ) |
| 總計 | |
$ | 5,854,376 | | |
$ | - | | |
$ | 3,217,237 | | |
$ | 1,632,988 | | |
$ | - | | |
$ | (11,247,186 | ) |
| (j) | 截至2022年8月31日，此投資的全部或部分資金尚未到位。
(見綜合財務報表附註9)。 |
| (k) | 截至2022年8月31日，該投資處於非應計項目
狀態。這些投資的公允價值約為970萬美元，佔公司投資組合的1.0%(見綜合財務報表附註
2)。 |
| (l) | 包括在現金和現金等價物以及現金和現金等價物中，在公司截至2022年8月31日的綜合資產負債表中保留賬户。 |
BSBY
-彭博短期銀行收益率
Libor-倫敦銀行間同業拆借利率
SOFR
-有擔保的隔夜融資利率
300萬美元BSBY-截至2022年8月31日的3個月美元BSBY利率為2.97%。
1百萬美元LIBOR-截至2022年8月31日的1個月美元LIBOR利率為2.56%。
300萬美元LIBOR-截至2022年8月31日的3個月美元LIBOR利率為3.08%。
1百萬美元期限SOFR-截至2022年8月31日的1個月美元SOFR匯率為2.28%
300萬美元期限SOFR-截至2022年8月31日的3個月美元SOFR匯率為1.68%
實物支付(見合併財務報表附註2)。
見合併財務報表附註。
薩拉託加投資公司
投資綜合計劃表
2022年2月28日
| 公司(1) | |
行業 | |
投資
利率/期限 | |
原始
收購日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
%
of
淨資產 | |
| 非控股/非關聯投資--187.4%(B) | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| Targus Holdings，
Inc. | |
消費品 | |
普通股 | |
12/31/2009 | |
| 210,456 | | |
$ | 1,589,630 | | |
$ | 692,535 | | |
| 0.2 | % |
| | |
| |
消費產品總數
| |
| |
| | | |
| 1,589,630 | | |
| 692,535 | | |
| 0.2 | % |
| Schoox，Inc.(H)，(I) | |
企業教育軟件 | |
系列1會員權益 | |
12/8/2020 | |
| 1,050 | | |
| 475,698 | | |
| 3,305,839 | | |
| 0.9 | % |
| | |
| |
企業教育軟件總數
| |
| |
| | | |
| 475,698 | | |
| 3,305,839 | | |
| 0.9 | % |
| GreyHeller LLC(H) | |
網絡安全 | |
普通股 | |
11/10/2021 | |
| 6,742,392 | | |
| 1,635,704 | | |
| 1,635,704 | | |
| 0.5 | % |
| | |
| |
總體網絡安全 | |
| |
| | | |
| 1,635,704 | | |
| 1,635,704 | | |
| 0.5 | % |
| 新英格蘭牙科合作伙伴 | |
牙科執業管理 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 8.50%現金，11/25/2025 | |
11/25/2020 | |
$ | 6,555,000 | | |
| 6,502,672 | | |
| 6,404,891 | | |
| 1.8 | % |
| 新英格蘭牙科合夥公司(New England Dental Partners) | |
牙科執業管理 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 8.50%現金，11/25/2025 | |
11/25/2020 | |
$ | 2,150,000 | | |
| 2,132,639 | | |
| 1,997,715 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
全程牙科實踐管理 | |
| |
| | | |
| 8,635,311 | | |
| 8,402,606 | | |
| 2.4 | % |
| PDDS Buyer，LLC(D) | |
牙科執業管理軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.50%), 6.00%現金，7/15/2024 | |
7/15/2019 | |
$ | 28,000,000 | | |
| 27,943,852 | | |
| 27,938,400 | | |
| 7.9 | % |
| PDDS Buyer，LLC(H) | |
牙科執業管理軟件
| |
A系列-1優先股 | |
8/10/2020 | |
| 1,755,831 | | |
| 2,000,000 | | |
| 7,099,940 | | |
| 2.0 | % |
| | |
| |
整體牙科實踐
管理軟件 | |
| |
| | | |
| 29,943,852 | | |
| 35,038,340 | | |
| 9.9 | % |
| C2教育系統 | |
教育服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.50%), 10.00%現金，5/31/2023 | |
5/31/2017 | |
$ | 18,500,000 | | |
| 18,484,747 | | |
| 18,220,650 | | |
| 5.1 | % |
| C2教育系統公司(C2 Education Systems，Inc.) | |
教育服務 | |
A系列-1優先股 | |
5/18/2021 | |
| 3,127 | | |
| 499,904 | | |
| 599,296 | | |
| 0.2 | % |
| 佐立格中國人民銀行 | |
教育服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.50%), 6.50%現金，5/11/2026 | |
5/11/2021 | |
$ | 16,000,000 | | |
| 15,877,908 | | |
| 15,794,300 | | |
| 4.4 | % |
| 佐立克PBC(Zolge PBC) | |
教育服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.50%), 6.50%現金，5/11/2026 | |
5/11/2021 | |
$ | 500,000 | | |
| 495,811 | | |
| 493,950 | | |
| 0.1 | % |
| 佐立克PBC(H) | |
教育服務 | |
甲類單位 | |
5/11/2021 | |
| 250,000 | | |
| 250,000 | | |
| 201,218 | | |
| 0.1 | % |
| | |
| |
整體教育服務
| |
| |
| | | |
| 35,608,370 | | |
| 35,309,414 | | |
| 9.9 | % |
| Destination Solutions Inc.(H)，(I) | |
教育軟件 | |
有限合夥人權益 | |
5/16/2018 | |
| 3,065 | | |
| 3,969,291 | | |
| 7,632,061 | | |
| 2.1 | % |
| 身份自動化系統(D) | |
教育軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+9.24%), 10.99%現金，5/8/2024 | |
8/25/2014 | |
$ | 16,941,250 | | |
| 16,941,250 | | |
| 16,941,250 | | |
| 4.8 | % |
| 身份自動化系統(H) | |
教育軟件 | |
普通股A-2類單位 | |
8/25/2014 | |
| 232,616 | | |
| 232,616 | | |
| 801,923 | | |
| 0.2 | % |
| 身份自動化系統(H) | |
教育軟件 | |
普通股A-1類單位 | |
3/6/2020 | |
| 43,715 | | |
| 171,571 | | |
| 200,820 | | |
| 0.1 | % |
| GoReact | |
教育軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 9.50%現金，1/17/2025 | |
1/17/2020 | |
$ | 8,000,000 | | |
| 7,920,033 | | |
| 8,080,000 | | |
| 2.3 | % |
| GoReact(GoReact) | |
教育軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 9.50%現金，1/17/2025 | |
1/18/2022 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
全套教育軟件 | |
| |
| | | |
| 29,234,761 | | |
| 33,656,054 | | |
| 9.5 | % |
| TG壓力洗滌控股公司，
LLC(H) | |
設施維護 | |
優先股 | |
8/12/2019 | |
| 488,148 | | |
| 488,148 | | |
| 482,036 | | |
| 0.1 | % |
| | |
| |
總設施維護 | |
| |
| | | |
| 488,148 | | |
| 482,036 | | |
| 0.1 | % |
| 戴維斯韋爾有限責任公司 | |
外勤事務管理 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 9.00%現金，7/31/2024 | |
9/6/2019 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,954,705 | | |
| 6,003,000 | | |
| 1.7 | % |
| 戴維斯威爾有限責任公司(Davisware，LLC) | |
外勤事務管理 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 9.00%現金，7/31/2024 | |
9/6/2019 | |
$ | 977,790 | | |
| 975,504 | | |
| 978,279 | | |
| 0.3 | % |
| | |
| |
外勤服務合計
管理 | |
| |
| | | |
| 6,930,209 | | |
| 6,981,279 | | |
| 2.0 | % |
| GDS Software Holdings，LLC | |
金融服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 8.00%現金，12/30/2026 | |
12/30/2021 | |
$ | 22,713,926 | | |
| 22,579,864 | | |
| 22,570,829 | | |
| 6.3 | % |
| GDS Software Holdings，LLC(J) | |
金融服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 8.00%現金，12/30/2026 | |
12/18/2021 | |
$ | 500,000 | | |
| 495,031 | | |
| 496,850 | | |
| 0.1 | % |
| GDS Software Holdings，LLC
(H) | |
金融服務 | |
普通股A類單位 | |
8/23/2018 | |
| 250,000 | | |
| 250,000 | | |
| 472,009 | | |
| 0.1 | % |
| | |
| |
金融服務總額
| |
| |
| | | |
| 23,324,895 | | |
| 23,539,688 | | |
| 6.5 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資
利率/期限 | |
原始
收購日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
%
of
淨資產 | |
| Ascend Software，LLC | |
金融服務軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 8.50%現金，12/15/2026 | |
12/15/2021 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,942,482 | | |
| 5,940,000 | | |
| 1.7 | % |
| Ascend Software，LLC(J) | |
金融服務軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 8.50%現金，12/15/2026 | |
12/15/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
整體金融服務軟件 | |
| |
| | | |
| 5,942,482 | | |
| 5,940,000 | | |
| 1.7 | % |
| 俄亥俄醫療有限責任公司(Ohio Medical，LLC) | |
保健品製造 | |
普通股 | |
1/15/2016 | |
| 5,000 | | |
| 380,353 | | |
| 714,271 | | |
| 0.2 | % |
| | |
| |
醫療保健產品總量
製造 | |
| |
| | | |
| 380,353 | | |
| 714,271 | | |
| 0.2 | % |
| AXIOM母公司，LLC(H) | |
醫療保健服務 | |
普通股A類單位 | |
6/19/2018 | |
| 400,000 | | |
| 400,000 | | |
| 1,032,934 | | |
| 0.3 | % |
| AXIOM買家公司(AXIOM Purchaser，Inc.) | |
醫療保健服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.00%), 7.75%現金，6/19/2023 | |
6/19/2018 | |
$ | 10,000,000 | | |
| 9,974,217 | | |
| 10,013,000 | | |
| 2.8 | % |
| AXIOM買家公司(AXIOM Purchaser，Inc.) | |
醫療保健服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.00%), 7.75%現金，6/19/2023 | |
6/19/2018 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,977,846 | | |
| 6,007,800 | | |
| 1.7 | % |
| ComForCare Health Care(D) | |
醫療保健服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.25%), 8.25%現金，1/31/2025 | |
1/31/2017 | |
$ | 25,000,000 | | |
| 24,903,581 | | |
| 25,000,000 | | |
| 7.0 | % |
| | |
| |
醫療保健總服務
| |
| |
| | | |
| 41,255,644 | | |
| 42,053,734 | | |
| 11.8 | % |
| TRC hemaTerra，LLC(H) | |
醫療保健軟件 | |
D類會員權益 | |
4/15/2019 | |
| 2,487 | | |
| 2,816,693 | | |
| 3,788,769 | | |
| 1.1 | % |
| 赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC) | |
醫療保健軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.25%), 9.25%現金，1/31/2026 | |
4/15/2019 | |
$ | 36,000,000 | | |
| 35,715,061 | | |
| 35,640,000 | | |
| 10.0 | % |
| 赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC) | |
醫療保健軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.25%), 9.25%現金，1/31/2026 | |
4/15/2019 | |
$ | 14,000,000 | | |
| 13,912,744 | | |
| 13,860,000 | | |
| 3.9 | % |
| 採購合作伙伴，有限責任公司 | |
醫療保健軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.50%), 6.50%現金，11/12/2025 | |
11/12/2020 | |
$ | 35,125,000 | | |
| 34,827,633 | | |
| 34,998,550 | | |
| 9.8 | % |
| 採購合作伙伴，有限責任公司(J) | |
醫療保健軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.50%), 6.50%現金，11/12/2025 | |
11/12/2020 | |
$ | 1,200,000 | | |
| 1,188,047 | | |
| 1,195,680 | | |
| 0.3 | % |
| 採購合作伙伴控股
有限責任公司(H) | |
醫療保健軟件 | |
甲類單位 | |
11/12/2020 | |
| 550,986 | | |
| 550,986 | | |
| 643,044 | | |
| 0.2 | % |
| | |
| |
醫療保健軟件總量 | |
| |
| | | |
| 89,011,164 | | |
| 90,126,043 | | |
| 25.3 | % |
| 羅斯科醫療公司(Roscoe Medical，Inc.) | |
醫療保健供應 | |
普通股 | |
3/26/2014 | |
| 5,081 | | |
| 508,077 | | |
| 52,853 | | |
| 0.0 | % |
| 羅斯科醫療公司 | |
醫療保健供應 | |
二次留置權定期貸款
11.25%現金，3/31/2022 | |
3/26/2014 | |
$ | 5,141,413 | | |
| 5,141,413 | | |
| 5,141,413 | | |
| 1.4 | % |
| | |
| |
醫療保健總供應量
| |
| |
| | | |
| 5,649,490 | | |
| 5,194,266 | | |
| 1.4 | % |
| Book4Time，Inc.(A)、(D) | |
酒店/酒店 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.50%), 10.25%, 12/22/2025 | |
12/22/2020 | |
$ | 3,136,517 | | |
| 3,111,278 | | |
| 3,112,052 | | |
| 0.9 | % |
| Book4Time，Inc.(A)，(J) | |
酒店/酒店 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.50%), 10.25%, 12/22/2025 | |
12/22/2020 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| Book4Time，Inc.(A)、(H)、(I) | |
酒店/酒店 | |
A類優先股 | |
12/22/2020 | |
$ | 200,000 | | |
| 156,826 | | |
| 198,638 | | |
| 0.1 | % |
| Knowland Group，LLC | |
酒店/酒店 | |
二次留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 10.00% Cash/1.00% PIK, 5/9/2024 | |
11/9/2018 | |
$ | 15,878,989 | | |
| 15,878,989 | | |
| 10,592,873 | | |
| 3.0 | % |
| Sceptre Hotality Resources，LLC | |
酒店/酒店 | |
第一留置權定期貸款
(100萬美元LIBOR+8.00%), 9.00%現金，9/2/2026 | |
4/27/2020 | |
$ | 6,000,000 | | |
| 5,952,460 | | |
| 6,021,000 | | |
| 1.7 | % |
| Sceptre Hotality Resources，LLC(J) | |
酒店/酒店 | |
延期支取定期貸款
(100萬美元LIBOR+8.00%), 9.00%現金，9/2/2026 | |
9/2/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
整體酒店服務/酒店 | |
| |
| | | |
| 25,099,553 | | |
| 19,924,563 | | |
| 5.7 | % |
| 花崗巖舒適，LP | |
暖通空調服務和銷售 | |
第一留置權定期貸款
(100萬美元LIBOR+8.00%), 9.00%現金，11/16/2025 | |
11/16/2020 | |
$ | 28,000,000 | | |
| 27,764,146 | | |
| 27,977,600 | | |
| 7.9 | % |
| 花崗巖舒適度，Lp(J) | |
暖通空調服務和銷售 | |
延期支取定期貸款
(100萬美元LIBOR+8.00%), 9.00%現金，11/16/2025 | |
11/16/2020 | |
$ | 2,000,000 | | |
| 1,980,805 | | |
| 1,998,400 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
暖通空調服務總額
和銷售額 | |
| |
| | | |
| 29,744,951 | | |
| 29,976,000 | | |
| 8.5 | % |
| 代理集團，有限責任公司 | |
保險軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元BSBY+8.00%), 9.00%現金，10/1/2026 | |
10/1/2021 | |
$ | 9,000,000 | | |
| 8,925,938 | | |
| 8,920,800 | | |
| 2.5 | % |
| Panther Parentco LLC(H) | |
保險軟件 | |
甲類單位 | |
10/1/2021 | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 0.6 | % |
| | |
| |
整體保險軟件 | |
| |
| | | |
| 10,925,938 | | |
| 10,920,800 | | |
| 3.1 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資
利率/期限 | |
原始
收購日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
%
of
淨資產 | |
| 矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC) | |
工業產品 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 8.00%現金，3/6/2025 | |
3/6/2013 | |
$ | 5,008,186 | | |
| 5,008,186 | | |
| 5,008,186 | | |
| 1.4 | % |
| 矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H) | |
工業產品 | |
購買有限責任公司權益的認股權證到期11/30/2027 | |
5/31/2015 | |
| 343 | | |
| - | | |
| 3,418,993 | | |
| 1.0 | % |
| | |
| |
工業產品總數
| |
| |
| | | |
| 5,008,186 | | |
| 8,427,179 | | |
| 2.4 | % |
| LogicMonitor，Inc.(D) | |
IT服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.00), 6.00%現金，5/17/2023 | |
3/20/2020 | |
$ | 43,000,000 | | |
| 42,806,801 | | |
| 43,000,000 | | |
| 12.1 | % |
| | |
| |
IT服務總數
| |
| |
| | | |
| 42,806,801 | | |
| 43,000,000 | | |
| 12.1 | % |
| CenterBase，LLC | |
正版軟件 | |
第一留置權定期貸款
(Daialy U.S.Sofr+7.50%), 8.50%現金，1/18/2027 | |
1/18/2022 | |
$ | 7,500,000 | | |
| 7,409,860 | | |
| 7,425,000 | | |
| 2.1 | % |
| | |
| |
全部正版軟件 | |
| |
| | | |
| 7,409,860 | | |
| 7,425,000 | | |
| 2.1 | % |
| 麥迪遜邏輯公司 | |
營銷編排軟件 | |
第一留置權定期貸款
(100萬美元LIBOR+5.75%), 6.75%現金，11/22/2026 | |
12/10/2021 | |
$ | 28,915,663 | | |
| 28,782,977 | | |
| 28,776,867 | | |
| 8.1 | % |
| 麥迪遜邏輯公司(Madison Logic，Inc.) | |
營銷編排軟件 | |
循環信貸安排
(100萬美元LIBOR+5.75%), 6.75%現金，11/22/2026 | |
12/10/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| | |
| |
總營銷業務流程
軟件 | |
| |
| | | |
| 28,782,977 | | |
| 28,776,867 | | |
| 8.1 | % |
| InMotionNow，Inc. | |
市場營銷服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50), 10.00%現金，5/15/2024 | |
5/15/2019 | |
$ | 12,200,000 | | |
| 12,139,533 | | |
| 12,290,280 | | |
| 3.5 | % |
| InMotionNow，Inc.(D) | |
市場營銷服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50) 10.00%現金，5/15/2024 | |
5/15/2019 | |
$ | 5,000,000 | | |
| 4,972,992 | | |
| 5,037,000 | | |
| 1.4 | % |
| | |
| |
總營銷服務
| |
| |
| | | |
| 17,112,525 | | |
| 17,327,280 | | |
| 4.9 | % |
| Chronus LLC | |
輔導軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+5.25), 6.25%現金，8/26/2026 | |
8/26/2021 | |
$ | 15,000,000 | | |
| 14,861,338 | | |
| 14,938,500 | | |
| 4.2 | % |
| Chronus LLC(H) | |
輔導軟件 | |
A系列優先股 | |
8/26/2021 | |
| 3,000 | | |
| 3,000,000 | | |
| 3,382,625 | | |
| 1.0 | % |
| | |
| |
輔導軟件總數 | |
| |
| | | |
| 17,861,338 | | |
| 18,321,125 | | |
| 5.2 | % |
| OMY軟件有限責任公司 | |
非營利服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 9.75% Cash/1.00% PIK, 5/29/2023 | |
5/29/2018 | |
$ | 10,010,685 | | |
| 9,955,082 | | |
| 10,038,714 | | |
| 2.8 | % |
| | |
| |
非營利服務總額 | |
| |
| | | |
| 9,955,082 | | |
| 10,038,714 | | |
| 2.8 | % |
| 艾米麗大街企業有限公司 | |
辦公用品 | |
高級擔保票據
(300萬美元LIBOR+8.50%), 10.00%現金，12/31/2023 | |
12/28/2012 | |
$ | 3,300,000 | | |
| 3,300,000 | | |
| 3,278,880 | | |
| 0.9 | % |
| 艾米利街企業公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.) | |
辦公用品 | |
授權會員權益
到期12/28/2022 | |
12/28/2012 | |
| 49,318 | | |
| 400,000 | | |
| 446,927 | | |
| 0.1 | % |
| | |
| |
辦公用品總額 | |
| |
| | | |
| 3,700,000 | | |
| 3,725,807 | | |
| 1.0 | % |
| 頂點控股軟件技術有限責任公司 | |
薪資單服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 9.00%現金，9/21/2024 | |
9/21/2016 | |
$ | 17,000,000 | | |
| 16,990,006 | | |
| 17,000,000 | | |
| 4.7 | % |
| | |
| |
工資總額
服務 | |
| |
| | | |
| 16,990,006 | | |
| 17,000,000 | | |
| 4.7 | % |
| Buildout，Inc. | |
房地產服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 8.00%現金，7/9/2025 | |
7/9/2020 | |
$ | 14,000,000 | | |
| 13,897,546 | | |
| 13,904,800 | | |
| 3.9 | % |
| Buildout，Inc. | |
房地產服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 8.00%現金，7/9/2025 | |
2/12/2021 | |
$ | 38,500,000 | | |
| 38,173,998 | | |
| 38,238,200 | | |
| 10.6 | % |
| Buildout，Inc.(H)，(I) | |
房地產服務 | |
有限合夥人權益 | |
7/9/2020 | |
| 1,205 | | |
| 1,205,308 | | |
| 1,363,014 | | |
| 0.4 | % |
| | |
| |
房地產總服務量
| |
| |
| | | |
| 53,276,852 | | |
| 53,506,014 | | |
| 14.9 | % |
| LFR雞有限責任公司 | |
飯館 | |
第一留置權定期貸款
(100萬美元LIBOR+7.00%), 8.00%現金，11/19/2026 | |
11/19/2021 | |
$ | 12,000,000 | | |
| 11,886,588 | | |
| 11,880,000 | | |
| 3.3 | % |
| LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC) | |
飯館 | |
延期支取定期貸款
(100萬美元LIBOR+7.00%), 8.00%現金，11/19/2026 | |
11/19/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC，h) | |
飯館 | |
B系列首選單位 | |
11/19/2021 | |
| 497,183 | | |
| 1,000,000 | | |
| 999,984 | | |
| 0.3 | % |
| TMAC收購有限責任公司 | |
飯館 | |
無擔保定期貸款
8.00%PIK，9/01/2023 | |
3/1/2018 | |
$ | 2,979,312 | | |
| 2,979,312 | | |
| 2,805,541 | | |
| 0.8 | % |
| | |
| |
全餐廳 | |
| |
| | | |
| 15,865,900 | | |
| 15,685,525 | | |
| 4.4 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資
利率/期限 | |
原始
收購日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
%
of
淨資產 | |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 7.25%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | 33,830,000 | | |
| 33,531,592 | | |
| 33,261,656 | | |
| 9.2 | % |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 7.25%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| (33,600 | ) | |
| 0.0 | % |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
循環信貸安排
(300萬美元LIBOR+6.25%), 7.25%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| (42,000 | ) | |
| 0.0 | % |
| 胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.) | |
特色食品零售商 | |
會員權益 | |
6/30/2021 | |
| 1,000,000 | | |
| 1,000,000 | | |
| 827,050 | | |
| 0.1 | % |
| | |
| |
全特產
食品零售商 | |
| |
| | | |
| 34,531,592 | | |
| 34,013,106 | | |
| 9.3 | % |
| 仲裁者體育，有限責任公司(D) | |
體育管理 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 8.25%現金，2/21/2025 | |
2/21/2020 | |
$ | 26,000,000 | | |
| 25,846,091 | | |
| 25,667,199 | | |
| 7.1 | % |
| 仲裁者體育，有限責任公司(D) | |
體育管理 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 8.25%現金，2/21/2025 | |
2/21/2020 | |
$ | 1,000,000 | | |
| 999,997 | | |
| 987,200 | | |
| 0.3 | % |
| | |
| |
全面體育管理 | |
| |
| | | |
| 26,846,088 | | |
| 26,654,399 | | |
| 7.4 | % |
| Avionte Holdings，LLC(H) | |
人員編制服務 | |
甲類單位 | |
1/8/2014 | |
| 100,000 | | |
| 100,000 | | |
| 1,912,328 | | |
| 0.5 | % |
| | |
| |
人員編制服務總額 | |
| |
| | | |
| 100,000 | | |
| 1,912,328 | | |
| 0.5 | % |
| Jobvite，Inc.(D) | |
人才獲取軟件 | |
二次留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 8.50%現金，1/6/2027 | |
7/6/2021 | |
$ | 20,000,000 | | |
| 19,841,684 | | |
| 19,652,000 | | |
| 5.5 | % |
| | |
| |
全員人才獲取軟件 | |
| |
| | | |
| 19,841,684 | | |
| 19,652,000 | | |
| 5.5 | % |
| 國家廢物合作伙伴(D) | |
廢物處理服務 | |
二次留置權定期貸款
10.00%現金，11/13/2022 | |
2/13/2017 | |
$ | 9,000,000 | | |
| 9,000,000.0 | | |
| 9,000,000.0 | | |
| 2.5 | % |
| | |
| |
廢物總服務量 | |
| |
| | | |
| 9,000,000 | | |
| 9,000,000 | | |
| 2.5 | % |
| 子
非控股/非關聯投資總額 | |
| |
| | | |
| 654,965,044 | | |
| 668,358,516 | | |
| 187.4 | % |
| 關聯投資
-13.5%(B) | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Artemis Wax Corp.(F)，(J) | |
消費者服務 | |
延期支取定期貸款
(100萬美元LIBOR+9.00%), 11.00%現金，5/20/2026 | |
5/20/2021 | |
$ | 30,000,000 | | |
| 29,727,282 | | |
| 30,000,000 | | |
| 8.4 | % |
| Artemis Wax Corp.(F)，(H) | |
消費者服務 | |
B-1系列優先股 | |
5/20/2021 | |
| 934,463 | | |
| 1,500,000 | | |
| 2,687,573 | | |
| 0.8 | % |
| Artemis Wax Corp.(F)，(H) | |
消費者服務 | |
C系列優先股 | |
5/20/2021 | |
| 5,547 | | |
| 5,546,609 | | |
| 5,546,605 | | |
| 1.6 | % |
| | |
| |
總消費者服務 | |
| |
| | | |
| 36,773,891 | | |
| 38,234,178 | | |
| 10.8 | % |
| Axero Holdings，LLC(F) | |
員工協作軟件 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+10.00%), 11.00%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | 5,500,000 | | |
| 5,451,036 | | |
| 5,482,950 | | |
| 1.5 | % |
| Axero Holdings，LLC(F)，(J) | |
員工協作軟件 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+10.00%), 11.00%現金，6/30/2026 | |
6/30/2021 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| 阿克塞羅·霍爾德塔斯，有限責任公司(F)，(J) | |
員工協作軟件 | |
循環信貸安排
(300萬美元LIBOR+10.00%), 11.00%現金，6/30/2026 | |
2/3/2022 | |
$ | - | | |
| - | | |
| - | | |
| 0.0 | % |
| Axero Holdings，LLC(F)，(H) | |
員工協作軟件 | |
A系列首選單位 | |
6/30/2021 | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,198,000 | | |
| 0.5 | % |
| Axero Holdings，LLC(F)，(H) | |
員工協作軟件 | |
B系列首選單位 | |
6/30/2021 | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | | |
| 2,318,996 | | |
| 0.7 | % |
| | |
| |
員工協作軟件總數
| |
| |
| | | |
| 9,451,036 | | |
| 9,999,946 | | |
| 2.7 | % |
| 子
附屬公司投資總額 | |
| |
| | | |
| 46,224,927 | | |
| 48,234,124 | | |
| 13.5 | % |
| 公司(1) | |
行業 | |
投資
利率/期限 | |
原始
收購日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公平
值(C) | | |
%
of
淨資產 | |
| 控制投資
-28.3%(B) | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| Netreo Holdings，LLC(G) | |
IT服務 | |
第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 9.00現金百分比12/31/2025 | |
7/3/2018 | |
$ | 5,432,440 | | |
| 5,409,201 | | |
| 5,421,575 | | |
| 1.4 | % |
| Netreo Holdings，LLC(D)，(G)，(J) | |
IT服務 | |
延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 9.00%現金，12/31/2025 | |
5/26/2020 | |
$ | 13,433,515 | | |
| 13,406,530 | | |
| 13,406,648 | | |
| 3.8 | % |
| Netreo Holdings，LLC(G)，(H) | |
IT服務 | |
普通股A類單位 | |
7/3/2018 | |
| 4,600,677 | | |
| 8,344,500 | | |
| 18,975,523 | | |
| 5.3 | % |
| | |
| |
總IT服務 | |
| |
| | | |
| 27,160,231 | | |
| 37,803,746 | | |
| 10.5 | % |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G) | |
結構性金融證券 | |
其他/結構性融資證券
9.27%, 4/20/2033 | |
1/22/2008 | |
$ | 111,000,000 | | |
| 32,273,125 | | |
| 28,654,905 | | |
| 8.1 | % |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G) | |
結構性金融證券 | |
其他/結構性融資證券
(300萬美元LIBOR+10.00%), 10.17%, 4/20/2033 | |
8/9/2021 | |
$ | 9,375,000 | | |
| 9,375,000 | | |
| 9,375,000 | | |
| 2.6 | % |
| | |
| |
結構化證券合計
金融證券 | |
| |
| | | |
| 41,648,125 | | |
| 38,029,905 | | |
| 10.7 | % |
| 薩拉託加高級貸款基金一合資公司，有限責任公司(A)、(G)、(J) | |
投資基金 | |
無擔保貸款
10.00%, 6/15/2023 | |
2/17/2022 | |
$ | 13,125,000 | | |
| 13,125,000 | | |
| 13,125,000 | | |
| 3.7 | % |
| 薩拉託加高級貸款基金一(Br)合資公司，有限責任公司(A)、(G)、(J) | |
投資基金 | |
會員權益 | |
2/17/2022 | |
| 13,125,000 | | |
| 13,125,000 | | |
| 12,016,064 | | |
| 3.4 | % |
| | |
| |
總投資基金 | |
| |
| | | |
| 26,250,000 | | |
| 25,141,064 | | |
| 7.1 | % |
| 子
總控制投資 | |
| |
| | | |
| 95,058,356 | | |
| 100,974,715 | | |
| 28.3 | % |
| 總投資
-229.2%(B) | |
| |
| | | |
$ | 796,248,327 | | |
$ | 817,567,355 | | |
| 229.2 | % |
| | |
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | | |
的百分比
淨資產 | |
| 現金和現金等價物、現金和現金等價物、準備金賬户--14.9%(B) | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 美國銀行貨幣市場(K) | |
| 52,870,342 | | |
$ | 52,870,342 | | |
$ | 52,870,342 | | |
| 14.9 | % |
| 現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户 | |
| 52,870,342 | | |
$ | 52,870,342 | | |
$ | 52,870,342 | | |
| 14.9 | % |
| (a) | 表示根據修訂後的1940年《投資公司法》(《1940年法案》)第55(A)節的規定，不屬於“合格資產”的投資。截至2022年2月28日，按公允價值計算，非合格資產佔公司投資組合的6.7%。作為商業數據中心，公司通常必須將至少70%的總資產投資於符合條件的資產。 |
| (b) | 百分比基於截至2022年2月28日的淨資產355,780,523美元。 |
| (c) | 由於這些投資沒有現成的市場價值，這些投資的公允價值是使用重大不可觀察的投入確定的，並得到了我們董事會的真誠批准。這些投資已被列為公允價值層次結構中的第三級(見綜合財務報表附註3)。 |
| (d) | 這些證券全部或部分作為優先擔保循環信貸安排下的抵押品(見綜合財務報表附註8)。 |
| (e) | 這項投資沒有規定的利率，即
應支付的利率。因此，上表中的9.27%利率代表了當前從投資成本中賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入。 |
| (f) | 根據1940年法案的定義，該投資組合公司是
“附屬公司”，因為我們擁有5.0%至25.0%的未償還有投票權證券。GreyHeller，LLC自2022年2月28日起不再是附屬公司
。在截至2022年2月28日的一年中，發行人為關聯公司的交易如下： |
| 公司 | |
購買 | | |
銷售額 | | |
來自投資的總利息 | | |
管理費收入 | | |
已實現淨額
投資的收益(損失) | | |
未實現升值(折舊)淨變化 | |
| Artemis Wax Corp. | |
$ | 36,200,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,919,100 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,460,287 | |
| Axero Holdings，LLC | |
| 9,445,000 | | |
| - | | |
| 416,092 | | |
| - | | |
| - | | |
| 548,910 | |
| GreyHeller，LLC | |
| 8,910,000 | | |
| (26,428,457 | ) | |
| 973,278 | | |
| - | | |
| 7,328,457 | | |
| (3,102,569 | ) |
| TOP槍 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,066,536 | |
| 總計 | |
$ | 54,555,000 | | |
$ | (26,428,457 | ) | |
$ | 3,308,471 | | |
$ | - | | |
$ | 7,328,457 | | |
$ | (26,836 | ) |
| (g) | 根據1940年法案的定義，我們“控制”該投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司未償還投票權證券的25%以上。在截至2022年2月28日的年度內，發行人既是關聯公司又是我們控制的投資組合公司的交易如下： |
| 公司 | |
購買 | | |
銷售額 | | |
來自投資的總利息 | | |
管理費收入 | | |
已實現淨額
投資的收益(損失) | | |
未實現升值(折舊)淨變化 | |
| Netreo Holdings，LLC | |
$ | 17,074,500 | | |
$ | - | | |
$ | 1,814,735 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 5,055,909 | |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd. | |
| - | | |
| - | | |
| 4,372,958 | | |
| 3,262,591 | | |
| - | | |
| (1,221,309 | ) |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-R-3級票據 | |
| - | | |
| (17,875,000 | ) | |
| 814,431 | | |
| - | | |
| - | | |
| (454,025 | ) |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-1-R-3級票據 | |
| 8,500,000 | | |
| (8,500,000 | ) | |
| 4,786 | | |
| - | | |
| (139,867 | ) | |
| - | |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級票據 | |
| 9,375,000 | | |
| - | | |
| 539,564 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC | |
| 13,125,000 | | |
| - | | |
| 126,389 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC | |
| 13,125,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,108,936 | ) |
| 總計 | |
$ | 61,199,500 | | |
$ | (26,375,000 | ) | |
$ | 7,672,863 | | |
$ | 3,262,591 | | |
$ | (139,867 | ) | |
$ | 2,271,639 | |
| (j) | 截至2022年2月28日，此投資的全部或部分資金尚未到位。
(見綜合財務報表附註9)。 |
| (k) | 包括在現金和現金等價物以及現金和現金等價物中，在公司截至2022年2月28日的綜合資產負債表中保留賬户。 |
BSBY-彭博短期銀行收益率
Libor-倫敦銀行間同業拆借利率
SOFR擔保隔夜融資利率
300萬美元BSBY-截至2022年2月28日的3個月美元BSBY利率為0.50%。
1百萬美元LIBOR-截至2022年2月28日的1個月美元LIBOR利率為0.24%。
300萬美元LIBOR-截至2022年2月28日的3個月美元LIBOR利率為0.50%。
每日美元SOFR-截至2022年2月28日的每日美元SOFR為0.05%
實物支付(見合併財務報表附註2)。
見合併財務報表附註。
薩拉託加投資公司。
合併財務報表附註
2022年8月31日
(未經審計)
注1.
組織
Saratoga投資公司(“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)是一家在馬裏蘭州註冊成立的非多元化封閉式管理投資公司，該公司已選擇被視為業務發展公司，並根據經修訂的1940年投資公司法(“1940法案”)作為業務發展公司(“BDC”)進行監管。本公司於二零零七年三月二十三日作為GSC投資公司開始運作，並於二零零七年三月二十八日完成首次公開招股(“IPO”)。本公司
已選擇並打算每年符合美國聯邦所得税的規定，根據修訂後的《1986年國税法》(以下簡稱《守則》)第M章，將其視為受監管的投資公司(“RIC”)
。本公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上從其投資中獲得資本增值。
GSC投資有限責任公司(以下簡稱“有限責任公司”)成立於2006年5月，是馬裏蘭州的一家有限責任公司。截至2007年2月28日，有限責任公司尚未開始運營和投資活動。
2007年3月21日，本公司註冊成立，同時，根據有限責任公司的有限責任公司協議和馬裏蘭州法律中有關合並的程序，有限責任公司與本公司合併並併入本公司，本公司為尚存實體。就該項合併而言，有限責任公司的每一項尚未償還的有限責任公司權益已轉換為本公司的普通股。
2010年7月30日，公司更名為“GSC投資公司”。致“薩拉託加投資公司”與資本重組交易的完成有關。
根據投資諮詢及管理協議(“管理協議”)，公司由投資顧問公司Saratoga Investment Advisors，LLC(以下簡稱“經理”或“Saratoga Investment Advisors”)進行外部管理和提供諮詢。
2010年7月30日之前，公司由GSCP(NJ)，L.P.管理和提供諮詢服務。
本公司已成立全資子公司，即SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT，Inc.，SIA-Vector，Inc.和SIA-VR，Inc.，其結構為特拉華州實體或税收攔截者(“應税攔截者”)，以持有以有限責任公司組織的投資組合公司的股權或類似股權的投資。或LLC(或其他形式的通過實體)。2022年2月，SIA-GH，Inc.，SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃。税收攔截者出於會計目的進行合併，但不是為了美國聯邦所得税目的進行合併
，並且可能因其對投資組合公司的所有權而產生美國聯邦所得税費用。
2012年3月28日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC，LP(“SBIC LP”)從美國小企業管理局(SBA)獲得了小企業投資公司(SBIC)許可證。2019年8月14日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)也獲得了SBA頒發的SBIC許可證。SBIC II LP的SBIC許可證提供高達$175.0以小企業管理局債券的形式提供額外的長期資本。
公司成立了一家全資擁有的特殊目的實體薩拉託加投資基金II LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司(“SIF
II”)，目的是達成一項50.0與Encina貸款人Finance，LLC
(“貸款人”)提供的100萬優先擔保循環信貸安排，由SIF II持有的貸款支持，並根據信貸安排(“Encina
信貸安排”)質押給貸款人。恩西納信貸安排於2021年10月4日關閉。在截止日期後的頭兩年內，SIF II可以請求將Encina信貸安排下的承諾額增加到最多$75.0百萬美元。Encina信貸安排的條款要求最低取款金額為$12.5在截止日期後的前六個月內始終為百萬美元，
增加到$25.0百萬或50此後任何時候生效的承諾額的%。Encina
信用貸款的期限為三年。Encina信貸安排下的預付款按等於倫敦銀行同業拆借利率加
的浮動利率計息4.0%，其中LIBOR的下限為0.75%，與貸款人和本公司選擇替代基準利率有關的慣例規定。在Encina信貸融資結束的同時，本公司與Madison Capital Funding，LLC的現有循環信貸融資的所有未償還餘額均已償還，循環信貸融資已終止。
於2021年10月26日，本公司與TJHA JV I LLC(“TJHA”)訂立有限責任公司協議(“LLC
協議”)，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合資公司處於共同控制之下，並未合併。
SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2021-1有限公司(“SLF 2021”)，後者是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2021成立的目的是投資於一個多元化的投資組合，其中包括一級和二級市場的廣泛銀團第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。
注2.
重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的合併財務報表
是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)按權責發生制編制的，
以美元表示，包括公司及其全資擁有的特殊目的融資子公司Saratoga投資基金有限責任公司(前身為GSC Investment Funding LLC)、SIF II、SBIC LP、SBIC II LP、SIA-ARC，Inc.、SIA-Avionte，Inc.、SIA-AX，Inc.、SIA-GH，Inc.、SIA-MAC、Inc.、SIA-PP，Inc.、SIA-TG，Inc.、SIA-TT Inc.和SIA-Vector，Inc.。所有公司間賬户和
交易已在合併中取消。本文中提及的“公司”、“我們”和“我們”
包括薩拉託加投資公司及其合併子公司，除非另有説明。
公司、SBIC LP和SBIC II LP都被視為財務報告方面的投資公司，並已適用財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)主題946中的指導方針。金融服務-投資公司“(”ASC 946“)。截至2022年8月31日止六個月內，本公司、SBIC LP或SBIC
II LP作為投資公司的地位並無改變。
合併原則
根據投資公司規則和法規，根據ASC主題946，本公司不得合併除另一家投資公司以外的任何實體。
本公司已確定SLF合營公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司子公司，因為公司和TJHA各自擁有同等的50%投票權的SLF合資公司，因此雙方均不擁有控股權。此外，ASC 810得出結論認為，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司並不合併其於SLF合營公司的投資。
在編制財務報表時使用估計數
根據美國公認會計原則編制隨附的合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額，披露財務報表日期的或有資產和負債，以及報告期內的收益、收益(損失)和費用。實際結果可能與這些估計值大不相同。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括對貨幣市場基金的短期、流動性投資。現金及現金等價物按接近公允價值的成本列賬。根據1940年法案第12(D)(1)(A)條，本公司不得投資於其他投資公司，如貨幣市場基金，如果此類投資會導致本公司超過下列任何限制：
| ● | 我們
將擁有超過3.0投資公司已發行的有表決權股份總數的百分比； |
| ● | 我們
將持有投資公司的證券，其總價值超過5.0佔我們總資產價值的%；或 |
| ● | 我們
持有投資公司的證券，總價值超過10.0佔我們總資產價值的%。 |
截至2022年8月31日，公司未超過任何這些限制。
現金和現金等價物、儲備賬户
現金
和現金等價物，儲備賬户包括以現金和貨幣市場基金短期流動投資的形式在指定銀行賬户中持有的金額，代表從擔保投資或與循環信貸安排相關的其他儲備金額收到的付款。本公司須根據循環信貸安排的條款，使用該等款項支付利息開支、減少借款或支付其他款項。
此外，除了現金和現金等價物外，儲備賬户還包括以現金形式存在指定銀行賬户中的金額，以及我們的全資子公司SBIC LP和SBIC II LP對貨幣市場基金的短期流動投資。
現金流量表解釋了在調整期初和期末總額時，現金、現金等價物以及通常被描述為限制性現金和限制性現金等價物的金額在本期間的變化。
下表提供了現金和現金等價物及現金和現金等價物、合併資產表內報告的準備金賬户和合並現金流量表中所列相同數額總額的負債的對賬：
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| 現金和現金等價物 | |
$ | 3,068,165 | | |
$ | 60,268,602 | |
| 現金和現金等價物、儲備賬户 | |
| 9,579,226 | | |
| 13,040,805 | |
| 現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户 | |
$ | 12,647,391 | | |
$ | 73,309,407 | |
投資
分類
公司根據1940年法案的要求對其投資進行分類。根據1940年法案，“控制投資”
被定義為對我們擁有超過25.0%的有投票權證券或維持大於50.0佔
董事會代表的百分比。根據1940年法案，“附屬投資”被定義為我們在以下公司中擁有的非控制性投資5.0%和25.0%的有投票權的證券。根據1940年法案，“非附屬投資”被定義為既不是控制投資也不是附屬投資的投資。
投資
估值
公司按照FASB ASC主題820按公允價值對其投資進行會計處理，公允價值計量和披露
(“ASC 820”)。ASC 820定義公允價值、建立公允價值計量框架、基於用於計量公允價值的投入的質量建立公允價值層次結構，並加強公允價值計量的披露要求。ASC 820要求
本公司假設其投資將於計量日期在主要市場
出售給獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假想的
市場)進行轉讓。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場中獨立、知識淵博、願意並能夠進行交易的買家和賣家。
可隨時獲得市場報價的投資
按照從獨立第三方定價服務和做市商獲得的市場報價進行公允估值
取決於我們董事會批准公允價值確定以反映影響這些投資價值的重大事件的任何決定。我們根據我們經理、董事會審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，真誠地批准了市場報價不能以公允價值獲得的投資，我們對其進行評估。
公司在評估無法獲得市場報價的投資時，每個季度都會進行一個多步驟的評估過程，
如下所述：
| ● | 經理負責的投資專業人員對每項投資進行初步評估，並將初步評估結論記錄在案，與我們的高級管理層進行審查和討論；以及 |
| ● | 我們董事會聘請的一家獨立評估公司每季度獨立審查這些初步評估的精選
，以便獨立評估公司至少每個財年審查一次無法隨時獲得市場報價的每項投資的估值。我們使用第三方獨立評估公司對我們在薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(“薩拉託加CLO”)的附屬票據和薩拉託加CLO的F-2-R-3類債券部分的投資進行評估，每
季度。 |
此外，我們的所有投資均需遵循以下估值流程：
| ● | 我們董事會的審計委員會審查和批准每一項初步估值，我們的經理和獨立估值公司(如果適用)將補充初步估值，以反映審計委員會提供的任何意見；以及 |
| ● | 我們的董事會根據我們的
經理、獨立評估公司(在適用的範圍內)和董事會審計委員會的意見，真誠地討論並批准每項投資的公允價值。 |
我們
根據投資的性質和對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗，使用多種技術來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設
往往需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為一系列價值，本公司根據這些價值確定一項最佳估計。在確定我們投資的價值範圍時，可以考慮的投入和假設的類型包括任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、
貼現現金流和其他相關因素。
本公司對薩拉託加CLO的投資按公允價值計價，該方法基於貼現現金流量估值技術，該技術根據歷史經驗和預期業績、經濟因素、相關現金流的特徵以及類似於薩拉託加CLO的抵押貸款債券基金的股權可比收益率，利用預付款、再投資和虧損投入，由我們的經理確定並推薦給我們的董事會。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的替代品來構成我們對Saratoga CLO投資的估值基礎。現金流使用一系列投入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計估值。投入
基於現有的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。公司使用Intex模型的輸出(即估計現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在Saratoga CLO的投資估值。
本公司於SLF合營公司的股權投資按SLF合營公司的資產淨值或等值的比例份額計量，作為公允價值的實際權宜之計，由ASC 820提供。
由於此類估值，特別是私人投資和私人公司的估值本身具有不確定性，因此它們可能會在短時間內波動
，並可能基於估計。公允價值的釐定可能與該等投資存在現成市場時所採用的價值大不相同。如果關於我們投資的公允價值的確定大大高於或低於我們在出售該等投資時最終實現的價值，本公司的資產淨值可能會受到重大影響
。
2020年12月，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)通過了一項新規則，為基金估值實踐提供了框架。1940年法案下的新規則2a-5(“規則2a-5”)規定了為1940年法案的目的誠意確定公允價值的要求。規則2a-5將允許董事會在受到董事會監督和某些其他條件的情況下，指定某些當事人進行公允價值確定。規則2a-5還界定了市場報價對於1940年法案而言“容易獲得”的時間，以及確定基金是否必須確定證券的公允價值的門檻。美國證券交易委員會還根據1940年法案通過了新的規則31a-4(“規則31a-4”)，其中規定了與公允價值確定相關的記錄保存要求。最後，美國證券交易委員會將撤銷此前發佈的關於相關問題的指導意見，包括董事會在確定公允價值以及基金投資的會計和審計方面的作用。規則2a-5和規則
31a-4於2021年3月8日生效，合規日期為2022年9月8日。雖然我們的董事會尚未選擇指定Saratoga Investment Advisors作為估值指定人，但公司已對其估值政策和程序進行了某些修訂，以符合規則2a-5和規則31a-4的適用要求。
衍生工具
金融工具
公司根據FASB ASC主題815對衍生金融工具進行會計處理，衍生工具和套期保值(“ASC
815”)。ASC 815要求按公允價值在資產和負債合併報表中確認所有衍生工具為資產或負債。本公司按交易對手提供的成交公允價值對衍生產品合約進行估值。
衍生產品合約價值的變動計入綜合經營報表。
投資
交易和收入確認
投資的買入和賣出以及相關的已實現損益按交易日入賬。利息收入經溢價攤銷及折扣增加調整後，按應計制入賬，以收取該等金額。當確定利息不再可收取時，公司將停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價
使用有效收益率法累加/攤銷。投資攤銷成本是指根據投資期間折扣的增加和截至最早贖回日期的投資溢價攤銷而調整的原始
成本。
當有合理的懷疑本金或利息將被收回時，貸款
通常被置於非應計項目狀態。當貸款處於非應計狀態時，通常保留應計利息
。非權責發生貸款的利息支付可確認為本金的減少，這取決於管理層對可收回性的判斷。非權責發生制貸款在支付逾期本金和利息時恢復應計
狀態，根據管理層的判斷，可能會保持當前狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，我們可能會
排除這一一般規則的例外。截至2022年8月31日，我們對一家投資組合公司的投資處於非權責發生制狀態，公允價值約為$9.7百萬，
或1.0我們投資組合公允價值的%。截至2022年2月28日，沒有關於非應計項目的投資。
我們在薩拉託加CLO的投資的利息收入是按照ASC主題
325的規定使用有效利息方法記錄的。投資--證券化金融資產中的其他受益權益，(“ASC 325”)，基於預期收益率和投資預計壽命內的估計現金流。當由於提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而導致實際或估計現金流發生變化時，收益率將進行修訂。預計收益率的變化
被確認為自預計收益率發生變化之日起對投資剩餘壽命內的預計收益率進行的調整。
實物支付利息
公司在其投資組合中持有債務和優先股投資，其中包含實物支付(PIK)利息撥備。
PIK利息是指在投資餘額中增加的合同遞延利息，通常在到期時到期，
通常按應計制記錄，前提是預計將收取此類金額。如果預計發行人將無法在到期時支付所有本金和利息，公司將停止應計PIK利息
。
分紅
收入
股息
收入在賺取時記入綜合經營報表。
構建
和諮詢費收入
結構和諮詢費收入是指在新投資結束期間進行某些投資結構和諮詢活動所賺取和收到的各種費用收入。
其他
收入
其他
收入包括預付款收入費用以及監測、管理和修改費，並在賺取收入時記入業務合併報表
。
遞延
債務融資成本
與我們的信貸安排和票據相關的融資成本
使用直線法在相應的信貸安排和債務證券的存續期內遞延和攤銷。與SBIC LP和SBIC II LP的SBA債券有關的融資成本在債券的有效期內採用直線法遞延和攤銷。發行任何債務的任何折扣或溢價
將使用實際利息方法在相應債務證券的有效期內攤銷。
公司在資產負債表上將遞延債務融資成本作為抵銷負債直接從債務負債的賬面金額中扣除，與債務貼現保持一致。
已實現債務清償損失
於償還被視為清償的債務時，經任何未攤銷債務發行成本調整後的到期本金之間的差額確認為虧損(即未攤銷債務發行成本確認為相關債務清償時的虧損)。
或有事件
在正常業務過程中，公司可簽訂包含賠償或保證的合同或協議。未來可能會發生導致針對本公司執行這些規定的事件。根據其歷史和經驗，管理層有理由認為發生此類事件的可能性微乎其微。因此，本公司並無應計任何與該等賠償有關的負債。
在正常業務過程中，本公司可能直接或間接成為與破產、無力償債或其他類型的訴訟有關的法律訴訟的被告或原告。此類訴訟可能涉及可能對公司擁有的某些金融工具的價值產生不利影響的索賠。
所得税
税
公司已選擇，並打算每年獲得資格，根據《守則》第M
子章，將其作為RIC處理，以繳納美國聯邦所得税。通過滿足這些要求，公司將不需要為及時分配給股東的普通收入或資本收益繳納公司聯邦所得税。因此，沒有記錄聯邦所得税撥備，除非與應税障礙和長期資本利得有關(如果適用)。
為了符合RIC的資格，在其他要求中，公司被要求至少及時向其股東分發90按《準則》的定義，在每個財政納税年度，按其“投資公司應納税所得額”的百分比計算。該公司將繳納不可抵扣的美國聯邦消費税：4未分配收入的%，如果它至少沒有分配(1)98任何日曆年其普通淨收入的百分比，(2)98.2截至10月31日的每一年期間的資本利得淨收入的百分比，以及(3)公司確認的前幾年的普通淨收入和資本利得淨收入，但在該年度未分配，且公司不繳納美國聯邦所得税的任何淨收入和資本利得淨收入。
根據投資公司在一個納税年度獲得的應納税所得額和在該納税年度確認的淨資本利得金額，公司可以選擇將投資公司應納税所得額和超過本年度股息分配的淨資本利得結轉到下一個納税年度，並支付4.0%
根據需要對此類收入徵收美國聯邦消費税。如果本公司確定其預計本年度投資公司應納税所得額將超過預計本年度用於美國聯邦消費税的股息分配，則本公司應就估計的超額應納税所得額計提美國聯邦消費税(如果有的話)。
根據美國財政部法規和美國國税局(IRS)發佈的指導意見，如果每個股東選擇以現金或股票的形式獲得RIC的全部分配，則公開發售的RIC可將其股票的分配計入其RIC分配要求。這一已公佈的指導意見表明，該規則將適用於將分配給所有股東的現金總額至少不超過20.0根據公佈的指導意見，如果有太多股東選擇接受現金，則可供分配的現金必須在選擇接受現金的股東之間分配
(分配餘額以股票支付)。在任何情況下，任何選擇接受現金的股東都不會收到少於20.0他或她的全部分配的%為現金。如果滿足這些和某些其他要求
，出於美國聯邦所得税的目的，以股票支付的股息金額將等於可以
而不是股票獲得的現金金額。
公司在對作為直通實體徵税的投資組合公司進行股權投資時，可以利用根據《守則》C分節徵税的全資控股公司或税收攔截器
，以滿足其作為RIC的收入來源要求。應税阻滯劑在公司的美國公認會計原則財務報表中合併，可能導致當期和遞延的聯邦和州所得税支出，以及來自這些投資的收入的
。此類收入，扣除適用所得税後，不計入公司的
税基淨投資收入，直到應納税阻止人分配，這可能會導致公司的美國公認會計原則和税基投資淨收入以及已實現損益之間的時間和性質差異。與淨投資收入相關的應税所得税支出或收益
包括在總運營費用中，而與源於資本利得和虧損的聯邦或州所得税相關的任何支出或收益與適用的已實現或未實現淨收益或
虧損項目一起計入。當管理層認為部分或全部遞延税項資產極有可能無法變現時，應課税阻止公司的遞延税項資產按估值津貼減值。
FASB
ASC主題740，所得税，(“ASC 740”)就如何在財務報表中確認、計量、列報及披露不確定税務狀況提供指引。ASC 740要求在編制公司納税申報單的過程中對已採取或預期採取的税收立場進行評估，以確定這些税收立場是否“更有可能”得到適用税務機關的支持。被認為達到“更有可能”起徵點的税務頭寸將
記錄為本期的税收優惠或支出。本公司確認與未確認的
税收優惠相關的利息和罰款(如有)在合併經營報表上作為所得税費用。在截至2022年2月28日的財政年度內，該公司不產生任何利息或罰款。雖然我們提交聯邦和州納税申報單，但我們的主要税務管轄範圍是聯邦。
公司的2019、2020、2021和2022聯邦納税年度仍需接受美國國税局的審查。截至2022年8月31日和2022年2月28日，沒有不確定的税收頭寸。本公司並不知悉有任何税務狀況有合理可能導致
未確認税務優惠總額在未來12個月內大幅變動。
分紅
支付給普通股股東的股息在除股息日入賬。作為股息支付的金額由董事會決定。
已實現淨資本收益(如果有的話)一般至少每年分配一次，儘管我們可能決定保留部分或全部淨資本收益用於再投資。
我們
已採用股息再投資計劃(“DIP”)，規定代表我們的股東
對我們的股息分配進行再投資，除非股東選擇接受現金。因此，如果我們的董事會批准並宣佈
現金股息，那麼在股息記錄日期之前還沒有選擇退出點滴的股東將自動將他們的現金
股息再投資於我們普通股的額外股份，而不是收到現金股息。我們有權通過發行普通股新股或通過公開市場購買
水滴計劃管理人的普通股來滿足水滴計劃的股份要求。
資本收益獎勵費用
當本公司投資的已實現及未實現淨收益超過其投資的已實現及未實現資本虧損淨額時，
本公司應在綜合資產負債表上向經理支付的與資本利得激勵費用有關的費用應計於綜合經營報表中，因為如果本公司此時清算其投資組合，將欠經理一筆資本利得激勵費用。
應支付給經理的與資本收益有關的實際獎勵費用將在每個財政年度結束時確定並拖欠，僅反映當期已實現和未實現虧損後的已實現資本收益淨額。
最近
會計聲明
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，中間價改革(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04中的修正案為將GAAP應用於合同、套期保值關係和受參考匯率改革影響的其他交易提供了可選的權宜之計和例外情況
如果滿足某些標準。該公司與某些投資組合公司簽訂了以倫敦銀行同業拆借利率為參考利率的協議
，並根據Encina信貸安排簽訂了協議。其中許多協議(包括與Encina信貸安排相關的信貸協議)
包括替代後續利率或語言，用於在LIBOR參考不再被視為適當時選擇替代後續利率
。關於其他協議，本公司打算與其投資組合公司合作修改協議，以
選擇替代繼任率。需要對合同修改進行評估，以確定修改是否導致新合同的建立或現有合同的延續。該標準自2020年3月12日起至2022年12月31日有效。管理層不認為這一可選指導對公司的合併財務報表和披露有實質性影響。
風險管理
在正常的業務過程中，公司管理着包括市場風險和信用風險在內的各種風險。市場風險是指由於市場條件的變化，如利率變動和投資價格波動，投資價值可能出現不利變化的風險。
信用風險是指投資組合公司違約或不履行的風險，相當於投資的賬面價值。公司
還面臨與在一家主要金融機構維持其所有現金和現金等價物(包括儲備賬户中的現金和現金等價物)相關的信用風險，以及與其任何衍生品交易對手相關的信用風險。
該公司投資於較低評級和可比質量的未評級高收益債券和銀行貸款。投資於高收益投資
伴隨着更大程度的信用風險。對於高收益證券的持有者來説，由於發行人違約而造成損失的風險要大得多，因為此類投資通常是無擔保的，而且往往從屬於發行人的其他債權人。
注3.
投資
如上文所述，公司根據ASC 820對所有投資進行估值。根據ASC 820的定義，公允價值是在計量日期
在獨立市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。
ASC
820建立了一個分層披露框架，該框架對用於按公允價值衡量投資的投入的市場價格可觀察性水平進行優先排序和排名。市場價格的可觀測性受到多種因素的影響，包括投資類型和特定於投資的特點。活躍報價或可根據活躍報價計量公允價值的投資，一般具有較高的市場價格可觀測性，而用於計量公允價值的判斷程度較低。
基於估值技術所用投入的可觀測性，本公司須根據公允價值等級提供有關公允價值計量的披露。公允價值層次結構對用於確定公允價值的投入的可觀測性進行排名。
按公允價值列賬的投資按以下三種類別之一進行分類和披露：
| ● | 級別
1-根據公司有能力訪問的相同資產或負債在活躍市場的報價進行估值。 |
| ● | 第
2級-定價輸入不同於活躍市場的報價，自報告日期起可直接或間接觀察到。該等投入可為類似資產或負債的報價、不活躍的報價市場，或可觀察到或可由金融工具的實質完整性質的可觀察市場數據所證實的其他投入
，或主要源自可觀察市場信息或由可觀察市場信息證實的投入。這類投資通常包括流動性較差的債務證券和流動性較差的私人持有或受限制的股權證券，這些證券的近期交易活動達到了一定程度。 |
| ● | 3級-投資的定價投入是不可觀察的
，包括投資市場活動很少(如果有的話)的情況。投入可能是基於公司自己對市場參與者將如何為資產或負債定價的假設，或可能使用經調整的第2級投入
，以反映相對於更廣泛的市場假設的特定投資屬性。即使有可比業績或估值指標(市盈率、折現率、其他財務/估值比率等)的可觀察市場數據
，這類投資被歸類為3級，如果有任何重要數據點也不是市場可觀察到的(私人公司收益、現金流, 等)是估值技術中使用的。我們使用多種技術根據投資的性質以及對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。
估值技術的選擇以及這些技術中使用的輸入和假設通常需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值
最好表示為一系列價值，公司根據這些價值確定單一的最佳估計。在確定我們投資的價值範圍時，可能會考慮的投入和假設的類型包括：任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。 |
除在投資估值中使用上述投入外，本公司繼續採用董事會批准的估值政策，該政策符合ASC 820和1940年法案(見附註2)。與我們的估值政策一致，我們在確定公允價值時評估投入的來源
，包括我們投資交易的任何市場。
下表顯示了截至2022年8月31日按主要類別的投資的公允價值計量
(以千美元為單位)，按公允價值層次排列：
| | |
公允價值計量 | | |
有價值的
使用網絡 | | |
| |
| | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | | |
資產價值* | | |
總計 | |
| 第一留置權定期貸款 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 793,011 | | |
| - | | |
$ | 793,011 | |
| 二次留置權定期貸款 | |
| - | | |
| - | | |
| 23,662 | | |
| - | | |
| 23,662 | |
| 無擔保定期貸款 | |
| - | | |
| - | | |
| 16,841 | | |
| - | | |
| 16,841 | |
| 結構性融資證券 | |
| - | | |
| - | | |
| 32,327 | | |
| - | | |
| 32,327 | |
| 股權 | |
| - | | |
| - | | |
| 82,096 | | |
| 6,727 | | |
| 88,823 | |
| 總計 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 947,937 | | |
$ | 6,727 | | |
$ | 954,664 | |
下表顯示了截至2022年2月28日按主要類別計算的投資的公允價值計量(以千美元為單位)，按公允價值層次排列：
| | |
公允價值計量 | | |
有價值的
使用網絡
| | |
| |
| | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | | |
資產價值* | | |
總計 | |
| 第一留置權定期貸款 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 631,572 | | |
$ | - | | |
$ | 631,572 | |
| 二次留置權定期貸款 | |
| - | | |
| - | | |
| 44,386 | | |
| - | | |
| 44,386 | |
| 無擔保貸款 | |
| - | | |
| - | | |
| 15,931 | | |
| - | | |
| 15,931 | |
| 結構性融資證券 | |
| - | | |
| - | | |
| 38,030 | | |
| - | | |
| 38,030 | |
| 股權 | |
| - | | |
| - | | |
| 75,632 | | |
| 12,016 | | |
| 87,648 | |
| 總計 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 805,551 | | |
$ | 12,016 | | |
$ | 817,567 | |
下表提供了截至2022年8月31日的6個月使用3級投入的投資的期初餘額和
期末餘額的對賬(以千美元為單位)：
| | |
第一留置權
定期貸款 | | |
第二留置權
定期貸款 | | |
不安全
定期貸款 | | |
結構化
金融
證券 | | |
權益
利益 | | |
總計 | |
| 截至2022年2月28日的餘額 | |
$ | 631,572 | | |
$ | 44,386 | | |
$ | 15,931 | | |
$ | 38,030 | | |
$ | 75,632 | | |
$ | 805,551 | |
| 實物付款和對成本的其他調整 | |
| 160 | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,160 | ) | |
| 405 | | |
| (1,595 | ) |
| 投資折價淨增加額 | |
| 851 | | |
| (17 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 834 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| (10,606 | ) | |
| (691 | ) | |
| (37 | ) | |
| (3,543 | ) | |
| (1,478 | ) | |
| (16,355 | ) |
| 購買 | |
| 241,133 | | |
| 4,950 | | |
| 947 | | |
| - | | |
| 9,537 | | |
| 256,567 | |
| 銷售和還款 | |
| (70,262 | ) | |
| (24,966 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (9,944 | ) | |
| (105,172 | ) |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| 163 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,944 | | |
| 8,107 | |
| 截至2022年8月31日的餘額 | |
$ | 793,011 | | |
$ | 23,662 | | |
$ | 16,841 | | |
$ | 32,327 | | |
$ | 82,096 | | |
$ | 947,937 | |
| 與期末公司仍持有的3級資產有關的本期未實現增值(折舊)淨變化 | |
$ | (10,543 | ) | |
$ | (881 | ) | |
$ | (37 | ) | |
$ | (3,544 | ) | |
$ | 3,623 | | |
$ | (11,382 | ) |
購買、PIK和其他成本調整包括按成本購買新投資、再融資/重組的影響、債務證券折價/溢價收入的增加/攤銷
以及PIK利息。
銷售額
和還款是指在此期間從出售的投資中收到的淨收益和收到的本金付款。
轉移和重組(如果有的話)在發生轉移和重組的期間開始時確認。在截至2022年8月31日的六個月內，1級、2級或3級之間沒有任何轉移或重組
。
下表提供了截至2021年8月31日的6個月使用3級投入的投資的期初餘額和
期末餘額的對賬(以千美元為單位)：
| | |
第一留置權
定期貸款 | | |
第二留置權
定期貸款 | | |
不安全
定期貸款 | | |
結構化
財務
證券 | | |
權益
興趣 | | |
總計 | |
| 截至2021年2月28日的餘額 | |
$ | 440,456 | | |
$ | 24,930 | | |
$ | 2,141 | | |
$ | 49,779 | | |
$ | 37,007 | | |
$ | 554,313 | |
| 實物付款和對成本的其他調整 | |
| 389 | | |
| 30 | | |
| 498 | | |
| 658 | | |
| 331 | | |
| 1,906 | |
| 投資折價淨增加額 | |
| 874 | | |
| 10 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 884 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| 285 | | |
| 73 | | |
| 49 | | |
| 2,499 | | |
| 17,283 | | |
| 20,189 | |
| 購買 | |
| 173,018 | | |
| 19,825 | | |
| - | | |
| - | | |
| 42,338 | | |
| 235,181 | |
| 銷售和還款 | |
| (121,429 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (8,360 | ) | |
| (19,998 | ) | |
| (149,787 | ) |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (140 | ) | |
| 3,551 | | |
| 3,411 | |
| 截至2021年8月31日的餘額 | |
$ | 493,593 | | |
$ | 44,868 | | |
$ | 2,688 | | |
$ | 44,436 | | |
$ | 80,512 | | |
$ | 666,097 | |
| 本年度與期末公司仍持有的3級資產有關的未實現增值(折舊)淨變化 | |
$ | 1,790 | | |
$ | 73 | | |
$ | 49 | | |
$ | 2,952 | | |
$ | 16,605 | | |
$ | 21,469 | |
轉移和重組(如果有的話)在發生轉移和重組的期間開始時確認。在截至2021年8月31日的六個月內，1級、2級或3級之間沒有任何轉移或重組
。
截至2022年8月31日，用於經常性第3級公允價值計量的資產的估值技術和重大不可觀察的投入如下(以千美元為單位)：
| |
|
公允價值 |
|
|
估價技術 |
|
無法觀察到的輸入 |
|
射程 |
|
加權平均* |
|
| 第一留置權定期貸款 |
|
$ |
793,011 |
|
|
市場可比性 |
|
市場收益率(%) |
|
|
8.1% - 16.4% |
|
|
10.7 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
收入倍數(X) |
|
|
3.0x - 8.0x |
|
|
4.4 |
x |
| 二次留置權定期貸款 |
|
|
23,662 |
|
|
市場可比性 |
|
市場收益率(%) |
|
|
10.0% - 46.5% |
|
|
26.1 |
% |
| 無擔保定期貸款 |
|
|
16,841 |
|
|
市場可比性 |
|
市場收益率(%) |
|
|
10.0% - 25.5% |
|
|
12.6 |
% |
| |
|
|
|
|
|
抵押品價值覆蓋範圍 |
|
資產淨值 |
|
|
100.0% |
|
|
100.0 |
% |
| 結構性融資證券 |
|
|
32,327 |
|
|
貼現現金流 |
|
貼現率(%) |
|
|
13.0% - 18.0% |
|
|
16.7 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
回收率(%) |
|
|
35% - 70% |
|
|
70.0 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
預付款率(%) |
|
|
20.0% |
|
|
20.0 |
% |
| 股權 |
|
|
82,096 |
|
|
企業價值瀑布 |
|
EBITDA倍數(X) |
|
|
4.0x - 28.6x |
|
|
9.9 |
x |
| |
|
|
|
|
|
|
|
收入倍數(X) |
|
|
1.0x - 11.7x |
|
|
6.1 |
x |
| 總計 |
|
$ |
947,937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年2月28日，在經常性第3級資產公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察投入
如下(以千美元為單位)：
| | |
公允價值 | | |
估價技術 | |
無法觀察到的輸入 | |
射程 | |
加權平均* | |
| 第一留置權定期貸款 | |
$ | 631,572 | | |
市場可比性 | |
市場收益率(%) | |
| 6.0% - 11.3% | |
| 8.4 | % |
| | |
| | | |
| |
收入倍數(X) | |
| 3.5x | |
| 3.5 | x |
| 二次留置權定期貸款 | |
| 44,386 | | |
市場可比性 | |
市場收益率(%) | |
| 8.9% - 32.9% | |
| 15.6 | % |
| | |
| | | |
| |
EBITDA倍數(X) | |
| 7.5x | |
| 7.5 | x |
| 無擔保定期貸款 | |
| 15,931 | | |
市場可比性 | |
市場收益率(%) | |
| 22.3% | |
| 22.3 | % |
| | |
| | | |
| |
資產淨值 | |
| 100.0% | |
| 100.0 | % |
| 結構性融資證券 | |
| 38,030 | | |
貼現現金流 | |
貼現率(%) | |
| 10.0% - 15.0% | |
| 14.2 | % |
| | |
| | | |
| |
回收率(%) | |
| 35.0% - 70.0% | |
| 70.0 | % |
| | |
| | | |
| |
預付款率(%) | |
| 20.0% | |
| 20.0 | % |
| 股權 | |
| 75,632 | | |
企業價值瀑布 | |
EBITDA倍數(X) | |
| 4.0x - 14.0x | |
| 9.7 | x |
| | |
| | | |
| |
收入倍數(X) | |
| 0.5x - 38.3x | |
| 4.6 | x |
| | |
| | | |
| |
第三方投標 | |
| 100.0% | |
| 100.0 | % |
| 總計 | |
$ | 805,551 | | |
| |
| |
| | |
| | |
對於採用市場可比估值技術的投資，單獨而言，市場收益率的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(較高)，而利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)或收入估值倍數的任何單獨顯著增加(減少)將導致顯著較高(較低)的公允價值計量。對於使用貼現現金流量估值技術的投資，單獨使用貼現率和預付款率的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(更高)，而單獨使用回收比率顯著增加(減少)將導致顯著更高(更低)的公允價值計量。
對於使用第三方投標或市場報價來計算價值的投資，第三方投標或市場報價單獨顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著增加(更低)。
截至2022年8月31日，我們按攤銷成本和公允價值計算的投資構成如下(以千美元為單位)：
| | |
投資
攤銷
成本 | | |
攤銷
成本
百分比
佔總數的
投資組合 | | |
投資於
公允價值 | | |
公允價值
百分比
佔總數的
投資組合 | |
| 第一留置權定期貸款 | |
$ | 803,082 | | |
| 84.0 | % | |
$ | 793,011 | | |
| 83.0 | % |
| 二次留置權定期貸款 | |
| 29,829 | | |
| 3.1 | | |
| 23,662 | | |
| 2.5 | |
| 無擔保定期貸款 | |
| 17,051 | | |
| 1.8 | | |
| 16,841 | | |
| 1.8 | |
| 結構性融資證券 | |
| 39,489 | | |
| 4.1 | | |
| 32,327 | | |
| 3.4 | |
| 股權 | |
| 66,486 | | |
| 7.0 | | |
| 88,823 | | |
| 9.3 | |
| 總計 | |
$ | 955,937 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 954,664 | | |
| 100.0 | % |
截至2022年2月28日，我們按攤銷成本和公允價值計算的投資構成如下(以千美元為單位)：
| | |
投資
攤銷
成本 | | |
攤銷
成本
百分比
佔總數的
產品組合 | | |
投資於
公允價值 | | |
公允價值
百分比
佔總數的
產品組合 | |
| 第一留置權定期貸款 | |
$ | 631,037 | | |
| 79.3 | % | |
$ | 631,572 | | |
| 77.3 | % |
| 二次留置權定期貸款 | |
| 49,862 | | |
| 6.3 | | |
| 44,386 | | |
| 5.4 | |
| 無擔保定期貸款 | |
| 16,104 | | |
| 2.0 | | |
| 15,931 | | |
| 1.9 | |
| 結構性融資證券 | |
| 41,648 | | |
| 5.2 | | |
| 38,030 | | |
| 4.7 | |
| 股權 | |
| 57,597 | | |
| 7.2 | | |
| 87,648 | | |
| 10.7 | |
| 總計 | |
$ | 796,248 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 817,567 | | |
| 100.0 | % |
對於無法獲得市場報價的貸款和債務證券，我們根據第三方指示性
經紀人報價(如果有)或假設市場參與者將使用市場可比估值技術對當前假設的
銷售中的證券進行估值的投入來確定其公允價值。在應用市場可比估值技術時，吾等根據市場參與者的投入(包括綜合信用評級、估計剩餘壽命、當前市場收益率
以及類似證券截至計量日期的利差)等因素確定公允價值
。根據我們的判斷，如果市場可比技術不充分或不合適，我們可能會使用其他技術，如資產清算或預期回收模式。
對於投資組合公司的股權證券和合夥權益，我們使用企業價值瀑布估值技術來確定公允價值。在企業價值瀑布估值技術下，我們確定投資組合公司的企業公允價值
，然後按照投資組合公司的證券相對於投資組合公司證券的偏好來瀑布企業價值。
為了估計投資組合公司的企業價值，我們根據投資組合公司的個別情況權衡了部分或全部傳統市場估值技術和因素
，以估計企業價值。除其他事項外，進行
投資的技術可能基於：可比上市公司的估值、私人和上市可比公司最近的出售、對投資組合公司的預測現金流的貼現、投資組合公司的第三方估值、考慮第三方對該公司的收購要約、估計潛在戰略買家的價值以及考慮最近對投資組合公司股權證券的投資的價值。對於不良投資，我們可以估計投資組合公司的資產和負債的清算或抵押品價值。我們還考慮了歷史和預期的財務結果。
我們對Saratoga CLO的投資是按公允價值進行的，這是基於折現現金流量估值技術，該技術利用了預付款、基於歷史經驗和預期業績、經濟因素、潛在現金流的特徵的再投資和虧損投入，以及類似於Saratoga CLO的抵押貸款債券基金的股權的可比收益率(如果可用)，由我們的經理確定並推薦給我們的董事會。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的
替代品來構成我們對Saratoga CLO投資的估值基礎。現金流使用一系列投入，包括預計的違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計的估值。這些投入基於可獲得的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。我們基於有關薩拉託加CLO再融資結構的投入
運行了Intex模型，包括資本結構、負債成本和再投資期限。我們使用Intex模型的輸出(即估計的現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在2022年8月31日對薩拉託加CLO的投資的估值。截至2022年8月31日，估值模型的投入包括：
| ● | 再投資
利率/價格：12個月97.00美元；然後L+365個基點/99.00美元 |
投資集中度
以下是對每個投資組合公司的簡要説明，其中我們的投資的公允價值表示大於5佔截至2022年8月31日我們總資產的百分比。
赫馬特拉控股公司
HemaTerra Holding Company，LLC為血液中心、醫院、製藥和執法機構的客户提供基於SaaS的軟件解決方案，解決各種醫療環境中的複雜供應鏈問題，包括血液、血漿、組織、植入物和DNA樣本管理。
Buildout，
Inc.
Buildout，Inc.向商業地產(“CRE”)經紀公司提供基於SaaS的房地產營銷和客户關係管理(“CRM”)軟件。
Buildout提供一套軟件解決方案，經紀公司用於管理關係、通過各種渠道高效地創建和分發營銷材料，包括直接郵件、多個掛牌網站、經紀網站、特定於物業的網站，以及管理
後臺功能，如佣金計算和經紀工作效率。
Artemis
蠟像公司
Artemis
Wax Corporation是一家總部位於美國的歐洲蠟像中心(EWC)特許經營地點的零售聚集商，集中在東北部
。EWC成立於2004年，是美國最大的身體打蠟全國連鎖店，在全國擁有800多家門店。
花崗巖
Comfort，LP
Granite
Comfort，LP提供傳統服務和更換暖通空調/管道系統，以及處於實施早期階段的租賃模式
。
注4.
投資薩拉託加CLO
2008年1月22日，本公司與薩拉託加CLO訂立抵押品管理協議，據此，本公司擔任其抵押品管理人。薩拉託加CLO最初於2013年10月進行再融資，再投資期延至2016年10月。
2016年11月15日，本公司完成薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延至2018年10月
。
於2018年12月14日，本公司完成薩拉託加CLO的第三次再融資及增資(“2013-1重置CLO票據”)。
第三次薩拉託加CLO再融資將其再投資期限延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。還增加了截至2020年1月的非通話期限。在這次再融資之後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從大約$300.0100萬至約100美元500.0以高級為主的數百萬人獲得了第一筆留置權定期貸款。除了對其債務進行再融資外，該公司還額外投資了#美元。13.8在薩拉託加CLO的所有新發行的
次級票據中購買了100萬美元，併購買了$2.5F-R-2級本金總額為百萬美元7.5300萬
G-R-2類債券本金總額為面值，票面利率為300萬美元LIBOR8.75%和3M美元LIBOR加
10.00%。作為此次再融資的一部分，公司還贖回了我們現有的美元4.5按面值計算的
F類票據總金額為百萬美元。
於2020年2月11日，本公司與全資附屬公司Saratoga CLO的全資附屬公司CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO
2013-1 Warehouse 2，Ltd.”)訂立無抵押貸款協議。
2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次第四次薩拉託加CLO再融資，除其他事項外，將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。非通話期限
延長至2022年2月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從1美元上調至500從100萬
資產增加到大約$650百萬美元。作為這次再融資和擴大規模的一部分，該公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中購買了100萬美元，併購買了$17.9F-R-3類債券的本金總額為百萬美元，按面值計算。同時，現有的$2.5百萬美元F-R-2類票據，$7.5百萬張G-R-2級票據和$25.0
已償還CLO 2013-1號倉庫2期貸款中的100萬筆。該公司還支付了$2.6與代表薩拉託加CLO進行再融資和擴容相關的交易成本為100萬歐元，將從未來的股權分配中報銷。截至2021年8月31日，未付應收賬款
美元2.6一百萬被全額償還。
2021年8月9日，公司更換了現有的美元17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4百萬
面值的F-2-R-3級票據。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損
$0.1百萬美元。
薩拉託加CLO仍然存在100.0%的股份由本公司擁有和管理。我們收到的基地管理費是0.10年利率%和從屬的
管理費0.40薩拉託加CLO資產未償還本金的年利率，按可用收益的範圍按季度支付。在第三次再融資和2018年12月14日發行2013-1重置CLO票據後，我們不再
有權獲得相當於20.0超額現金流的百分比薩拉託加CLO附屬票據收到等於或大於12.0%的現金支付內部回報率
。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們應計管理費收入為$0.8百萬美元和美元0.8分別為百萬美元和利息收入$0.4百萬美元和美元1.3分別來自薩拉託加CLO的從屬票據。
在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，我們應計管理費收入為$1.6百萬美元和美元1.6分別為百萬美元和利息收入$1.0百萬美元和美元2.4分別來自薩拉託加CLO的從屬票據。
截至2022年8月31日，公司對薩拉託加CLO次級票據和F-2-R-3類票據的投資本金總額為$111.0百萬美元和美元9.4百萬美元，其中
的相應公允價值為#美元23.4百萬美元和美元8.9分別為100萬美元。本公司根據薩拉託加CLO存續期內附屬票據的預計未來現金流的現值確定其在薩拉託加CLO附屬票據的投資的公允價值
。截至2022年8月31日，薩拉託加CLO的投資本金餘額為$653.4百萬英鎊，加權平均利差為3.7%，並有本金餘額為$的債務611.0百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆借利率的加權平均利差為
2.2%。因此，Saratoga CLO在其投資利息收入與其支付的債務利息和其他運營費用之間賺取“利差”，這些利息作為其附屬票據的持有者按季度分配給公司。截至2022年8月31日，附屬票據預計未來現金流的現值約為#美元。23.4百萬，
使用18.0%貼現率。公司對薩拉託加CLO次級票據的總投資為$57.8百萬美元，其中包括
$302008年1月，百萬美元，$13.82018年12月為100萬美元，14.02021年2月為100萬美元；到目前為止，公司
已經收到了$76.1百萬美元，管理費為$31.5百萬美元和獎勵費用$1.2百萬美元。
截至2022年2月28日，本公司確定其對薩拉託加CLO附屬票據的投資的公允價值為#美元28.7
百萬。本公司根據薩拉託加CLO存續期內附屬票據的預計未來現金流的現值確定其對薩拉託加CLO附屬票據的投資的公允價值。截至2022年2月28日，其投資於F-R-3類債券的公允價值為$9.4百萬美元。截至2022年2月28日，薩拉託加CLO的投資本金餘額為
美元660.2百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為3.7%，並有本金餘額為$的債務611.0百萬英鎊，加權
平均利差為2.2%。因此，Saratoga CLO從其投資中獲得的利息收入與其支付的債務利息支出和其他運營費用之間的“利差”按季度分配給作為其附屬票據持有人的公司
。截至2022年2月28日，附屬票據的預計未來現金流的現值約為$27.9百萬美元，使用15.0%貼現率。
下面是薩拉託加CLO截至2022年8月31日(未經審計)和2022年2月28日的單獨財務報表，以及截至2022年8月31日(未經審計)和2021年8月31日(未經審計)的三個月和六個月的某些財務信息。
薩拉託加投資公司CLO
2013-1，Ltd.
資產和負債表
| | |
8月31日，
2022 | | |
2月28日，
2022 | |
| | |
(未經審計) | | |
| |
| 資產 | |
| | |
| |
| 按公允價值計算的投資 | |
| | |
| |
| 按公允價值發放的貸款(攤銷成本#美元644,334,357及$653,022,265，分別) | |
$ | 604,030,601 | | |
$ | 638,929,660 | |
| 按公允價值計算的股權(攤餘成本為#美元0及$0，分別) | |
| - | | |
| 33,690 | |
| 按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元644,334,357及$653,022,265，分別) | |
| 604,030,601 | | |
| 638,963,350 | |
| 現金和現金等價物 | |
| 11,877,748 | | |
| 6,171,793 | |
| 未平倉交易應收賬款 | |
| 4,213,956 | | |
| 9,152,660 | |
| 應收利息(扣除準備金#美元261,203及$0，分別) | |
| 2,794,158 | | |
| 2,062,856 | |
| 聯屬公司應繳(見附註7) | |
| 25,209 | | |
| - | |
| 預付費用和其他資產 | |
| 56,209 | | |
| 100,067 | |
| 總資產 | |
$ | 622,997,881 | | |
$ | 656,450,726 | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債 | |
| | | |
| | |
| 應付利息 | |
$ | 3,521,003 | | |
$ | 1,659,776 | |
| 從公開交易中支付 | |
| 9,263,750 | | |
| 18,794,627 | |
| 應計基地管理費 | |
| 72,710 | | |
| 72,510 | |
| 應計從屬管理費 | |
| 290,841 | | |
| 290,040 | |
| 應付賬款和應計費用 | |
| 135,556 | | |
| 58,716 | |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.注意： | |
| | | |
| | |
| A-1-R-3級高級擔保浮動利率債券 | |
| 357,500,000 | | |
| 357,500,000 | |
| A-2-R-3級高級擔保浮動利率債券 | |
| 65,000,000 | | |
| 65,000,000 | |
| B-FL-R-3級高級擔保浮動利率票據 | |
| 60,500,000 | | |
| 60,500,000 | |
| B類-Fxd-R-3高級擔保固定利率票據 | |
| 11,000,000 | | |
| 11,000,000 | |
| C-FL-R-3類可延期夾層浮動利率票據 | |
| 26,000,000 | | |
| 26,000,000 | |
| C-Fxd-R-3類可延期夾層固定利率票據 | |
| 6,500,000 | | |
| 6,500,000 | |
| D-R-3類可延期夾層浮動利率票據 | |
| 39,000,000 | | |
| 39,000,000 | |
| D-R-3類債券折扣 | |
| (256,168 | ) | |
| (268,301 | ) |
| E-R-3類可延期夾層浮動利率票據 | |
| 27,625,000 | | |
| 27,625,000 | |
| E-R-3級債券折扣 | |
| (2,661,304 | ) | |
| (2,787,348 | ) |
| F-1-R-3類可延期次級浮動利率票據 | |
| 8,500,000 | | |
| 8,500,000 | |
| F-2-R-3類可延期次級浮動利率票據 | |
| 9,375,000 | | |
| 9,375,000 | |
| 遞延債務融資成本 | |
| (1,992,002 | ) | |
| (2,086,928 | ) |
| 附屬票據 | |
| 111,000,000 | | |
| 111,000,000 | |
| 次級票據貼現 | |
| (42,091,366 | ) | |
| (44,084,883 | ) |
| 總負債 | |
$ | 688,283,020 | | |
$ | 693,648,209 | |
| | |
| | | |
| | |
| 承付款和或有事項 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 淨資產 | |
| | | |
| | |
| 普通股權益，面值$1.00, 250授權普通股，250和250已發行普通股和已發行普通股 | |
$ | 250 | | |
$ | 250 | |
| 可分配收益(虧損)總額 | |
| (65,285,389 | ) | |
| (37,197,733 | ) |
| 淨資產總額 | |
| (65,285,139 | ) | |
| (37,197,483 | ) |
| 總負債和淨資產 | |
$ | 622,997,881 | | |
$ | 656,450,726 | |
見財務報表附註
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.
營運説明書
(未經審計)
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| 投資收益 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 投資利息總額 | |
$ | 9,176,167 | | |
$ | 7,866,198 | | |
$ | 17,321,614 | | |
$ | 15,613,938 | |
| 現金和現金等價物的利息 | |
| 6,105 | | |
| 119 | | |
| 6,105 | | |
| 691 | |
| 其他收入 | |
| 12,108 | | |
| 200,320 | | |
| 115,604 | | |
| 517,377 | |
| 總投資收益 | |
| 9,194,380 | | |
| 8,066,637 | | |
| 17,443,323 | | |
| 16,132,006 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 費用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息和債務融資費用 | |
| 8,577,449 | | |
| 5,569,557 | | |
| 16,109,813 | | |
| 10,405,734 | |
| 基地管理費 | |
| 163,405 | | |
| 162,925 | | |
| 326,598 | | |
| 326,571 | |
| 從屬管理費 | |
| 653,619 | | |
| 651,697 | | |
| 1,306,390 | | |
| 1,306,283 | |
| 專業費用 | |
| 129,229 | | |
| 109,691 | | |
| 210,393 | | |
| 145,357 | |
| 受託人開支 | |
| 64,742 | | |
| 121,329 | | |
| 132,828 | | |
| 121,329 | |
| 其他費用 | |
| 113,216 | | |
| 54,156 | | |
| 151,305 | | |
| 113,939 | |
| 總費用 | |
| 9,701,660 | | |
| 6,669,355 | | |
| 18,237,327 | | |
| 12,419,213 | |
| 淨投資收益(虧損) | |
| (507,280 | ) | |
| 1,397,282 | | |
| (794,004 | ) | |
| 3,712,793 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 已實現和未實現的投資損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| (1,144,858 | ) | |
| 175,669 | | |
| (1,067,201 | ) | |
| (389,425 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| (1,544,463 | ) | |
| (662,095 | ) | |
| (26,226,451 | ) | |
| (1,143,192 | ) |
| 投資已實現和未實現淨收益(虧損) | |
| (2,689,321 | ) | |
| (486,426 | ) | |
| (27,293,652 | ) | |
| (1,532,617 | ) |
| 經營所致淨資產淨增(減) | |
$ | (3,196,601 | ) | |
$ | 910,856 | | |
$ | (28,087,656 | ) | |
$ | 2,180,176 | |
見財務報表附註
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.
投資明細表
2022年8月31日
(未經審計)
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 19控股高爾夫有限責任公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.39 | % | |
2/7/2029 | |
$ | 500,000 | | |
$ | 497,718 | | |
$ | 465,000 | |
| 888收購有限公司 | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元SOFR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 8.28 | % | |
7/8/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,702,661 | | |
| 1,723,340 | |
| ADMI公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.27 | % | |
4/30/2025 | |
| 1,920,276 | | |
| 1,916,024 | | |
| 1,803,734 | |
| Adtalem Global Education Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B(02/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.37 | % | |
8/11/2028 | |
| 1,033,969 | | |
| 1,025,096 | | |
| 1,022,336 | |
| 宙斯盾科學公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.41 | % | |
5/9/2025 | |
| 2,441,552 | | |
| 2,431,668 | | |
| 2,370,747 | |
| Agiliti Health Inc. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(1/19) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.13 | % | |
1/4/2026 | |
| 1,476,058 | | |
| 1,470,109 | | |
| 1,439,156 | |
| Agiliti Health Inc. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(09/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.13 | % | |
1/4/2026 | |
| 214,286 | | |
| 212,857 | | |
| 208,929 | |
| Ahead DB Holdings，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款(04/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.01 | % | |
10/18/2027 | |
| 2,970,000 | | |
| 2,878,591 | | |
| 2,891,295 | |
| AI車隊(盧森堡)S.a.r.l. | |
航空航天與國防 | |
定期貸款B(美元) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.05 | % | |
1/18/2027 | |
| 1,462,072 | | |
| 1,457,624 | | |
| 1,430,477 | |
| 加拿大航空公司 | |
交通：消費者 | |
定期貸款B(07/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.42 | % | |
8/11/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,851,463 | | |
| 1,930,360 | |
| AIS HoldCo，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.81 | % | |
8/15/2025 | |
| 4,789,642 | | |
| 4,686,035 | | |
| 4,622,004 | |
| 鍊金術版權有限責任公司 | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.37 | % | |
3/10/2028 | |
| 491,269 | | |
| 488,557 | | |
| 483,900 | |
| 鍊金術美國Holdco 1，LLC | |
金屬與礦業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.60 | % | |
10/10/2025 | |
| 1,654,803 | | |
| 1,642,240 | | |
| 1,582,819 | |
| AlixPartners，LLP | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(01/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.27 | % | |
2/4/2028 | |
| 246,875 | | |
| 246,389 | | |
| 240,878 | |
| Alkermes，Inc. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.88 | % | |
3/12/2026 | |
| 2,137,039 | | |
| 2,121,720 | | |
| 2,046,214 | |
| 艾倫媒體有限責任公司 | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.70 | % | |
2/10/2027 | |
| 4,416,858 | | |
| 4,388,245 | | |
| 3,854,812 | |
| 安聯控股中級公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.88 | % | |
11/5/2027 | |
| 992,500 | | |
| 991,536 | | |
| 964,710 | |
| 聯合環球控股有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款4/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.27 | % | |
5/12/2028 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,976,181 | | |
| 1,890,971 | |
| Altisource Solutions S.A.R.L. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(03/18) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.25 | % | |
4/3/2024 | |
| 1,223,297 | | |
| 1,220,817 | | |
| 1,010,138 | |
| 明鋁包裝有限責任公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(01/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.13 | % | |
1/29/2028 | |
| 493,750 | | |
| 491,725 | | |
| 477,397 | |
| 美國問候公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.88 | % | |
4/6/2024 | |
| 3,012,861 | | |
| 3,011,294 | | |
| 2,967,668 | |
| 美國預告片世界公司 | |
汽車 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.31 | % | |
3/3/2028 | |
| 1,980,000 | | |
| 1,975,170 | | |
| 1,843,380 | |
| AmWINS Group，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.77 | % | |
2/17/2028 | |
| 1,970,012 | | |
| 1,949,039 | | |
| 1,921,214 | |
| Anastasia母公司 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.00 | % | |
8/11/2025 | |
| 962,500 | | |
| 960,273 | | |
| 779,625 | |
| 錨定玻璃容器公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(07/17) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.10 | % | |
12/7/2023 | |
| 472,625 | | |
| 472,098 | | |
| 374,437 | |
| ANI製藥公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 8.52 | % | |
11/19/2027 | |
| 2,985,000 | | |
| 2,933,021 | | |
| 2,858,138 | |
| AP Core Holdings II LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 8.02 | % | |
9/1/2027 | |
| 500,000 | | |
| 493,572 | | |
| 472,915 | |
| AP Core Holdings II LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 8.02 | % | |
9/1/2027 | |
| 1,925,000 | | |
| 1,900,214 | | |
| 1,817,200 | |
| 頂峯集團金庫有限公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款增量 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.73 | % | |
7/27/2028 | |
| 500,000 | | |
| 467,500 | | |
| 488,125 | |
| API Group DE，Inc.(J2收購) | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
10/1/2026 | |
| 1,928,237 | | |
| 1,921,239 | | |
| 1,896,305 | |
| APLP控股有限公司合夥企業 | |
能源：電力 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.00 | % | |
5/14/2027 | |
| 577,859 | | |
| 573,198 | | |
| 571,000 | |
| 阿波羅商業房地產金融公司。 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.27 | % | |
5/15/2026 | |
| 2,954,315 | | |
| 2,925,168 | | |
| 2,836,142 | |
| 阿波羅商業房地產金融公司。 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B1(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.94 | % | |
3/6/2028 | |
| 987,500 | | |
| 979,308 | | |
| 948,000 | |
| AppLovin公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.50 | % | |
8/15/2025 | |
| 984,694 | | |
| 984,694 | | |
| 964,646 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| AppLovin公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(10/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.25 | % | |
10/21/2028 | |
| 1,496,250 | | |
| 1,492,933 | | |
| 1,452,305 | |
| 阿拉馬克公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
1/15/2027 | |
| 2,331,250 | | |
| 2,274,480 | | |
| 2,269,472 | |
| 阿拉馬克公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款B(4/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
4/1/2028 | |
| 1,753,715 | | |
| 1,746,448 | | |
| 1,740,562 | |
| Arc Falcon I Inc.(A) | |
化學品、塑料和橡膠 | |
延期支取定期貸款 | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
9/29/2028 | |
| - | | |
| (556 | ) | |
| (7,112 | ) |
| Arc Falcon I Inc. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.27 | % | |
9/23/2028 | |
| 868,248 | | |
| 864,411 | | |
| 819,774 | |
| Arches Buyer Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.77 | % | |
12/6/2027 | |
| 1,484,848 | | |
| 1,476,025 | | |
| 1,399,782 | |
| 美國北極冰川公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款(3/18) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.51 | % | |
3/20/2024 | |
| - | | |
| 6,733 | | |
| - | |
| Aretec集團公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/18) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.71 | % | |
10/1/2025 | |
| 1,926,183 | | |
| 1,922,154 | | |
| 1,880,437 | |
| ASP刀片控股公司 | |
資本設備 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.52 | % | |
10/7/2028 | |
| 99,529 | | |
| 99,091 | | |
| 92,705 | |
| Asplundh Tree Expert，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
9/7/2027 | |
| 982,500 | | |
| 978,862 | | |
| 966,947 | |
| AssuredPartners資本公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(2/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.02 | % | |
2/12/2027 | |
| 994,898 | | |
| 991,383 | | |
| 966,543 | |
| AssuredPartners Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
增量定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.02 | % | |
2/12/2027 | |
| 990,000 | | |
| 990,000 | | |
| 960,607 | |
| AssuredPartners Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.96 | % | |
2/12/2027 | |
| 498,750 | | |
| 497,674 | | |
| 484,566 | |
| Astro One收購公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.75 | % | |
9/15/2028 | |
| 2,985,000 | | |
| 2,958,780 | | |
| 2,497,460 | |
| Asurion，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B8 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.77 | % | |
12/18/2026 | |
| 2,979,985 | | |
| 2,970,313 | | |
| 2,724,570 | |
| Asurion，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B10 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.40 | % | |
8/19/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,900,276 | | |
| 1,863,340 | |
| 阿森納健康集團。(A) | |
醫療保健與製藥 | |
延遲提取定期貸款(02/22) | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
2/15/2029 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,783 | ) |
| 阿森納健康集團。 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(2/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.80 | % | |
2/15/2029 | |
| 1,282,609 | | |
| 1,276,829 | | |
| 1,224,891 | |
| Avast Software S.R.O.(Sybil Finance) | |
高科技產業 | |
定期貸款(Sybil Software) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.00 | % | |
3/22/2028 | |
| 1,875,000 | | |
| 1,871,036 | | |
| 1,865,231 | |
| Avaya公司 | |
電信 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.64 | % | |
12/15/2027 | |
| 1,755,766 | | |
| 1,748,093 | | |
| 992,008 | |
| Avaya公司 | |
電信 | |
定期貸款B-2(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.39 | % | |
12/15/2027 | |
| 1,000,000 | | |
| 1,000,000 | | |
| 559,380 | |
| Avison Young(加拿大)Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 8.00 | % | |
1/31/2026 | |
| 3,388,438 | | |
| 3,357,091 | | |
| 3,219,016 | |
| Avison Young(加拿大)Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款(08/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 7.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 9.49 | % | |
1/31/2026 | |
| 750,000 | | |
| 705,347 | | |
| 716,250 | |
| Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司 | |
資本設備 | |
定期貸款B3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.12 | % | |
1/15/2025 | |
| 1,000,000 | | |
| 916,194 | | |
| 983,330 | |
| Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司 | |
資本設備 | |
定期貸款B5(7/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.62 | % | |
12/1/2027 | |
| 492,500 | | |
| 488,674 | | |
| 483,512 | |
| AZURITY製藥公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 8.31 | % | |
9/20/2027 | |
| 487,500 | | |
| 474,379 | | |
| 433,875 | |
| B&G食品公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
10/10/2026 | |
| 706,458 | | |
| 702,199 | | |
| 673,121 | |
| B.C.無限責任公司(漢堡王) | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
11/19/2026 | |
| 1,462,500 | | |
| 1,434,644 | | |
| 1,418,318 | |
| 英國酚醛樹脂中間體有限公司。 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.16 | % | |
2/1/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 995,200 | | |
| 955,000 | |
| 鮑德温風險合夥人有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.88 | % | |
10/14/2027 | |
| 1,232,550 | | |
| 1,220,752 | | |
| 1,200,196 | |
| 博世健康公司。 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(1/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.66 | % | |
2/1/2027 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,795,000 | | |
| 1,590,000 | |
| BCPE帝國控股公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款修正案3 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.63 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.18 | % | |
6/11/2026 | |
| 498,750 | | |
| 481,970 | | |
| 482,541 | |
| Belfor Holdings Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.52 | % | |
4/6/2026 | |
| 246,819 | | |
| 246,653 | | |
| 243,117 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| Belfor Holdings Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款B-2(3/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.71 | % | |
4/6/2026 | |
| 1,000,000 | | |
| 972,460 | | |
| 985,000 | |
| 百隆金融美國有限責任公司 | |
汽車 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.38 | % | |
4/13/2028 | |
| 1,975,000 | | |
| 1,958,729 | | |
| 1,942,294 | |
| 孟加拉債務合併子公司有限責任公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.68 | % | |
1/24/2029 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,998,507 | | |
| 1,914,280 | |
| 黑石抵押信託公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(6/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.27 | % | |
4/23/2026 | |
| 1,472,597 | | |
| 1,464,443 | | |
| 1,424,738 | |
| 黑石抵押信託公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.77 | % | |
4/23/2026 | |
| 984,810 | | |
| 979,466 | | |
| 951,573 | |
| Blucora，Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款(11/17) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.25 | % | |
5/22/2024 | |
| 2,287,052 | | |
| 2,283,201 | | |
| 2,269,899 | |
| 藍樹控股有限公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.76 | % | |
3/4/2028 | |
| 987,500 | | |
| 985,520 | | |
| 957,875 | |
| 龐巴迪娛樂用品公司。 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.52 | % | |
5/24/2027 | |
| 1,462,549 | | |
| 1,455,033 | | |
| 1,408,801 | |
| 拳擊手母公司。 | |
高科技產業 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.12 | % | |
10/2/2025 | |
| 519,820 | | |
| 519,820 | | |
| 500,675 | |
| 托架中間控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.54 | % | |
9/5/2025 | |
| 962,500 | | |
| 960,298 | | |
| 940,844 | |
| 光明之春健康服務
(鳳凰衞視擔保人) | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B-3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.94 | % | |
3/5/2026 | |
| 987,500 | | |
| 987,500 | | |
| 954,419 | |
| BroadStreet Partners，Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.52 | % | |
1/22/2027 | |
| 2,963,947 | | |
| 2,959,109 | | |
| 2,870,256 | |
| Brookfield WEC Holdings Inc. | |
能源：電力 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.27 | % | |
8/1/2025 | |
| 1,470,075 | | |
| 1,471,797 | | |
| 1,433,147 | |
| Brown Group Holding，LLC | |
航空航天與國防 | |
定期貸款B-2 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.21 | % | |
6/8/2029 | |
| 500,000 | | |
| 487,659 | | |
| 492,410 | |
| 七葉樹合夥人，L.P. | |
公用事業：石油和天然氣 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.62 | % | |
11/1/2026 | |
| 1,960,138 | | |
| 1,949,299 | | |
| 1,927,168 | |
| BW燃氣便利控股有限責任公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.02 | % | |
3/31/2028 | |
| 2,475,000 | | |
| 2,454,497 | | |
| 2,376,000 | |
| 卡拉維高爾夫公司 | |
零售 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.02 | % | |
1/4/2026 | |
| 678,750 | | |
| 671,259 | | |
| 676,490 | |
| 露營世界公司 | |
零售 | |
定期貸款B(5/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.99 | % | |
6/5/2028 | |
| 2,500,000 | | |
| 2,263,750 | | |
| 2,332,825 | |
| 凱業必達，有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 9.00 | % | |
7/31/2023 | |
| 5,393,388 | | |
| 5,296,559 | | |
| 3,437,152 | |
| Carestream Health，Inc. | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.52 | % | |
7/18/2026 | |
| 982,278 | | |
| 975,165 | | |
| 958,949 | |
| 卡薩系統公司 | |
電信 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.25 | % | |
12/20/2023 | |
| 1,383,625 | | |
| 1,380,672 | | |
| 1,170,893 | |
| 城堡美國控股公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款B(美元) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.27 | % | |
1/27/2027 | |
| 1,971,757 | | |
| 1,961,464 | | |
| 1,651,347 | |
| CBI Buyer，Inc. | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.65 | % | |
1/6/2028 | |
| 2,984,962 | | |
| 2,816,427 | | |
| 2,703,868 | |
| CCC智能解決方案公司。 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.50 | % | |
9/16/2028 | |
| 248,750 | | |
| 248,206 | | |
| 243,360 | |
| CCI Buyer，Inc. | |
電信 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.05 | % | |
12/17/2027 | |
| 246,875 | | |
| 244,910 | | |
| 237,000 | |
| CCRR母公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.01 | % | |
3/5/2028 | |
| 987,500 | | |
| 983,313 | | |
| 957,875 | |
| CCS-CMGC控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 8.02 | % | |
9/25/2025 | |
| 2,412,500 | | |
| 2,400,790 | | |
| 2,346,156 | |
| CDK Global，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.61 | % | |
7/6/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 970,484 | | |
| 973,470 | |
| CEngage學習公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.81 | % | |
7/14/2026 | |
| 2,977,500 | | |
| 2,953,751 | | |
| 2,808,408 | |
| Centuri Group，Inc. | |
建築與建築 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.02 | % | |
8/27/2028 | |
| 883,330 | | |
| 875,628 | | |
| 859,868 | |
| CenturyLink公司 | |
電信 | |
定期貸款B(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.77 | % | |
3/15/2027 | |
| 3,909,849 | | |
| 3,904,921 | | |
| 3,675,258 | |
| 夏洛特買家公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.98 | % | |
2/3/2028 | |
| 1,500,000 | | |
| 1,395,658 | | |
| 1,436,250 | |
| 化學公司(The) | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.28 | % | |
4/3/2025 | |
| 910,346 | | |
| 880,516 | | |
| 886,450 | |
| 丘吉爾·唐斯公司 | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B1(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.53 | % | |
3/17/2028 | |
| 493,750 | | |
| 492,743 | | |
| 483,875 | |
| CIMPRESS公共有限公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
美元定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.02 | % | |
5/17/2028 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,895,264 | | |
| 1,895,475 | |
| Citadel Securities LP | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(01/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.07 | % | |
2/2/2028 | |
| 4,937,500 | | |
| 4,933,271 | | |
| 4,823,345 | |
| 發行方
名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| Clario Global
LP | |
汽車 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.77 | % | |
4/30/2026 | |
| 1,267,812 | | |
| 1,260,246 | | |
| 1,232,313 | |
| 克拉洛斯抵押信託公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B-1(11/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.89 | % | |
8/9/2026 | |
| 3,457,336 | | |
| 3,437,160 | | |
| 3,362,259 | |
| Clydesdale收購控股公司
Inc. | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.18 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.73 | % | |
4/13/2029 | |
| 1,500,000 | | |
| 1,464,024 | | |
| 1,445,370 | |
| 科爾·哈恩 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 8.02 | % | |
2/7/2025 | |
| 900,000 | | |
| 895,403 | | |
| 801,000 | |
| 哥倫布·麥金農公司 | |
資本設備 | |
定期貸款(4/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.06 | % | |
5/14/2028 | |
| 468,182 | | |
| 467,216 | | |
| 461,159 | |
| Conduent公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.77 | % | |
10/16/2028 | |
| 995,000 | | |
| 986,079 | | |
| 961,001 | |
| 連接Finco SARL | |
電信 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.03 | % | |
12/11/2026 | |
| 2,932,500 | | |
| 2,820,172 | | |
| 2,840,859 | |
| 整合通信，
公司 | |
電信 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.00 | % | |
10/2/2027 | |
| 2,714,005 | | |
| 2,502,915 | | |
| 2,417,174 | |
| 珊瑚-美國聯合借款人有限責任公司 | |
電信 | |
定期貸款B-5 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.64 | % | |
1/31/2028 | |
| 4,000,000 | | |
| 3,987,745 | | |
| 3,843,000 | |
| CoreLogic，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款(4/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.02 | % | |
6/2/2028 | |
| 2,481,250 | | |
| 2,470,591 | | |
| 2,124,570 | |
| Cortes NP收購公司
(Vertiv) | |
資本設備 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.11 | % | |
3/2/2027 | |
| 1,970,000 | | |
| 1,970,000 | | |
| 1,895,298 | |
| 考恩公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.63 | % | |
3/24/2028 | |
| 3,947,443 | | |
| 3,926,096 | | |
| 3,937,575 | |
| 創意藝人經紀公司 | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款B2(6/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.58 | % | |
11/27/2026 | |
| 500,000 | | |
| 481,849 | | |
| 496,250 | |
| Crocs公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.45 | % | |
2/20/2029 | |
| 2,992,500 | | |
| 2,876,557 | | |
| 2,876,541 | |
| 克羅斯金融公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.56 | % | |
9/15/2027 | |
| 495,000 | | |
| 494,516 | | |
| 485,100 | |
| 皇冠海底通信控股有限公司 | |
建築與建築 | |
定期貸款(4/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.12 | % | |
4/27/2027 | |
| 2,404,110 | | |
| 2,384,446 | | |
| 2,339,992 | |
| CSC Holdings LLC(海王星金融公司
Corp.) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B(03/17) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.64 | % | |
7/15/2025 | |
| 1,923,858 | | |
| 1,911,748 | | |
| 1,860,140 | |
| CSC Holdings LLC(海王星金融公司
Corp.) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.64 | % | |
1/15/2026 | |
| 482,500 | | |
| 481,950 | | |
| 466,418 | |
| CSC Holdings LLC(海王星金融公司
Corp.) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B-5 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.89 | % | |
4/15/2027 | |
| 487,500 | | |
| 487,500 | | |
| 469,321 | |
| CTS Midco LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.81 | % | |
11/2/2027 | |
| 1,970,000 | | |
| 1,924,044 | | |
| 1,871,500 | |
| Daseke公司 | |
運輸：貨物運輸 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.37 | % | |
3/5/2028 | |
| 1,481,250 | | |
| 1,475,172 | | |
| 1,433,732 | |
| 戴夫·巴斯特公司 | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B(04/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.56 | % | |
6/29/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 950,693 | | |
| 975,830 | |
| DCert Buyer，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.90 | % | |
10/16/2026 | |
| 1,477,330 | | |
| 1,477,330 | | |
| 1,435,064 | |
| 經銷商輪胎有限責任公司 | |
汽車 | |
定期貸款B-1 | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
12/12/2025 | |
| - | | |
| 3,271 | | |
| - | |
| 德勒美國控股公司 | |
公用事業：石油和天然氣 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.77 | % | |
3/31/2025 | |
| 6,282,700 | | |
| 6,247,776 | | |
| 6,121,172 | |
| DexKo Global，Inc.(Dragon
合併) | |
汽車 | |
定期貸款(9/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.00 | % | |
10/4/2028 | |
| 997,500 | | |
| 993,803 | | |
| 952,613 | |
| 鑽石體育集團有限責任公司 | |
媒體：廣播和訂閲 | |
第一優先定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 8.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 10.39 | % | |
5/25/2026 | |
| 344,068 | | |
| 334,615 | | |
| 323,317 | |
| 鑽石體育集團有限責任公司 | |
媒體：廣播和訂閲 | |
二次留置權定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.64 | % | |
8/24/2026 | |
| 3,391,925 | | |
| 2,990,484 | | |
| 615,397 | |
| DirecTV融資有限責任公司 | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.52 | % | |
8/2/2027 | |
| 3,730,000 | | |
| 3,698,538 | | |
| 3,561,218 | |
| 發現購買者公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.38 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.66 | % | |
8/4/2029 | |
| 1,500,000 | | |
| 1,380,000 | | |
| 1,404,375 | |
| 調度收購控股公司，
LLC | |
環境產業 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.50 | % | |
3/25/2028 | |
| 495,000 | | |
| 490,975 | | |
| 455,400 | |
| Domtar公司 | |
林產品和紙 | |
定期貸款9/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.88 | % | |
11/30/2028 | |
| 836,442 | | |
| 828,718 | | |
| 794,101 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| DRI Holding Inc. | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款(12/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.77 | % | |
12/15/2028 | |
| 3,992,500 | | |
| 3,840,856 | | |
| 3,528,372 | |
| DRW控股有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.27 | % | |
3/1/2028 | |
| 6,435,000 | | |
| 6,393,630 | | |
| 6,187,639 | |
| 戴德樑行美國借款人有限責任公司 | |
建築與建築 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.27 | % | |
8/21/2025 | |
| 3,856,286 | | |
| 3,847,221 | | |
| 3,750,239 | |
| EAB環球公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款(08/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.31 | % | |
8/16/2028 | |
| 995,000 | | |
| 990,615 | | |
| 955,449 | |
| Echo全球物流公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.02 | % | |
11/23/2028 | |
| 1,995,000 | | |
| 1,990,717 | | |
| 1,876,298 | |
| 愛德曼金融集團，The | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.02 | % | |
4/7/2028 | |
| 2,199,656 | | |
| 2,192,530 | | |
| 2,106,963 | |
| 電子元器件國際公司 | |
資本設備 | |
定期貸款(6/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.77 | % | |
6/26/2025 | |
| 1,898,396 | | |
| 1,898,396 | | |
| 1,779,746 | |
| 電子BIDCO公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.52 | % | |
11/1/2028 | |
| 498,750 | | |
| 496,532 | | |
| 485,503 | |
| ELO Touch Solutions，Inc. | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款(12/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 9.02 | % | |
12/14/2025 | |
| 2,175,269 | | |
| 2,112,860 | | |
| 2,113,643 | |
| 恩貝塔公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.05 | % | |
3/30/2029 | |
| 618,016 | | |
| 614,508 | | |
| 603,079 | |
| 遠藤盧森堡金融公司。 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 9.50 | % | |
3/27/2028 | |
| 2,335,285 | | |
| 2,327,697 | | |
| 2,034,617 | |
| 耐久數碼公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.87 | % | |
2/10/2028 | |
| 2,475,000 | | |
| 2,465,018 | | |
| 2,315,684 | |
| 展望醫療保健公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(06/18) | |
貸款 | |
200萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.56 | % | |
10/10/2025 | |
| 4,819,794 | | |
| 4,815,720 | | |
| 1,247,893 | |
| Eos U.S.FinCo LLC | |
運輸：貨物運輸 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 8.28 | % | |
8/3/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 920,000 | | |
| 950,000 | |
| Equiniti Group PLC | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.75 | % | |
12/11/2028 | |
| 995,000 | | |
| 986,049 | | |
| 975,100 | |
| 眼部護理合作夥伴有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.00 | % | |
2/18/2027 | |
| 1,958,020 | | |
| 1,957,907 | | |
| 1,817,454 | |
| FinCo I LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(9/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
6/27/2025 | |
| 2,830,950 | | |
| 2,826,428 | | |
| 2,798,224 | |
| 第一品牌集團有限責任公司 | |
汽車 | |
第一留置權定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
600萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.37 | % | |
3/30/2027 | |
| 4,937,500 | | |
| 4,872,354 | | |
| 4,772,390 | |
| 第一鷹投資管理公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
再融資定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.75 | % | |
2/1/2027 | |
| 5,173,392 | | |
| 5,159,258 | | |
| 4,942,452 | |
| 第一學生Bidco Inc. | |
交通：消費者 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.23 | % | |
7/21/2028 | |
| 726,740 | | |
| 722,197 | | |
| 697,671 | |
| 第一學生Bidco Inc. | |
交通：消費者 | |
定期貸款C | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.23 | % | |
7/21/2028 | |
| 269,608 | | |
| 267,922 | | |
| 258,824 | |
| 健身國際有限責任公司(LA Fitness) | |
服務：消費者 | |
定期貸款B(4/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.77 | % | |
4/18/2025 | |
| 1,330,058 | | |
| 1,326,257 | | |
| 1,245,826 | |
| Focus Financial Partners，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.52 | % | |
7/3/2024 | |
| 492,308 | | |
| 491,986 | | |
| 484,716 | |
| 特許經營集團公司 | |
服務：消費者 | |
先出定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.50 | % | |
3/10/2026 | |
| 799,104 | | |
| 793,201 | | |
| 774,467 | |
| 富蘭克林廣場控股公司，L.P. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.81 | % | |
8/1/2025 | |
| 4,331,233 | | |
| 4,314,733 | | |
| 4,255,436 | |
| Froneri International(R&R冰淇淋) | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B-2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.77 | % | |
1/29/2027 | |
| 1,960,000 | | |
| 1,956,965 | | |
| 1,885,677 | |
| 加勒特LX III S.A.R.L. | |
汽車 | |
美元定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.06 | % | |
4/30/2028 | |
| 1,488,750 | | |
| 1,482,578 | | |
| 1,455,253 | |
| 雙子座HDPE有限責任公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款B(12/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.81 | % | |
12/31/2027 | |
| 2,341,715 | | |
| 2,326,803 | | |
| 2,296,052 | |
| 普通營養中心，Inc. | |
零售 | |
二次留置權定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 8.39 | % | |
10/7/2026 | |
| 365,225 | | |
| 365,225 | | |
| 332,355 | |
| Genesee&Wyming，Inc. | |
運輸：貨物運輸 | |
定期貸款(11/19) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.25 | % | |
12/30/2026 | |
| 1,466,250 | | |
| 1,461,603 | | |
| 1,432,922 | |
| GGP Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.96 | % | |
8/27/2025 | |
| 3,093,297 | | |
| 2,685,635 | | |
| 3,041,732 | |
| 全球電話*鏈接公司 | |
電信 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.06 | % | |
11/29/2025 | |
| 4,923,145 | | |
| 4,755,928 | | |
| 4,523,140 | |
| 發行方
名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 去爸爸經營
公司，有限責任公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.37 | % | |
8/10/2027 | |
| 1,969,849 | | |
| 1,969,849 | | |
| 1,932,501 | |
| 金西包裝集團
LLC | |
林產品和紙 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.62 | % | |
12/1/2027 | |
| 1,987,500 | | |
| 1,969,794 | | |
| 1,927,875 | |
| 格雷厄姆包裝公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.52 | % | |
8/7/2027 | |
| 967,415 | | |
| 962,087 | | |
| 943,230 | |
| 大户外集團有限責任公司 | |
零售 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.27 | % | |
3/6/2028 | |
| 985,056 | | |
| 980,871 | | |
| 951,564 | |
| 格林希爾公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.32 | % | |
4/12/2024 | |
| 2,844,231 | | |
| 2,832,362 | | |
| 2,773,125 | |
| 格里芬公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.98 | % | |
1/24/2029 | |
| 155,625 | | |
| 155,277 | | |
| 151,085 | |
| 格羅夫納資本管理公司(Grosvenor Capital Management，LLLP) | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
修改5定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.02 | % | |
2/24/2028 | |
| 3,851,241 | | |
| 3,848,423 | | |
| 3,780,224 | |
| 港灣貨運工具美國公司。 | |
零售 | |
定期貸款B(06/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.27 | % | |
10/19/2027 | |
| 3,456,030 | | |
| 3,436,409 | | |
| 3,294,392 | |
| 哈蘭德·克拉克控股公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款(08/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 7.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 10.00 | % | |
6/16/2026 | |
| 1,221,522 | | |
| 1,219,887 | | |
| 917,840 | |
| Helix Gen Funding，LLC | |
能源：電力 | |
定期貸款B(02/17) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.27 | % | |
6/3/2024 | |
| 212,687 | | |
| 212,626 | | |
| 199,187 | |
| Hillman Group Inc.(The)(New)
(A) | |
消費品：耐用 | |
延遲提取定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.19 | % | |
7/14/2028 | |
| 67,004 | | |
| 67,004 | | |
| 41,703 | |
| 希爾曼集團(The)(The)(New) | |
消費品：耐用 | |
定期貸款B-1(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.19 | % | |
7/14/2028 | |
| 3,496,783 | | |
| 3,489,827 | | |
| 3,391,879 | |
| HLF融資SARL(康寶萊) | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B(08/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
8/18/2025 | |
| 3,530,000 | | |
| 3,522,471 | | |
| 3,426,324 | |
| 霍利採購商公司 | |
汽車 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.71 | % | |
11/17/2028 | |
| 2,329,821 | | |
| 2,320,465 | | |
| 2,185,372 | |
| 豪登集團控股 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.81 | % | |
11/12/2027 | |
| 2,163,171 | | |
| 2,154,084 | | |
| 2,104,852 | |
| 哈德遜河貿易有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.16 | % | |
3/17/2028 | |
| 5,925,000 | | |
| 5,876,263 | | |
| 5,451,000 | |
| IDERA，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(02/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.13 | % | |
3/2/2028 | |
| 4,835,595 | | |
| 4,825,855 | | |
| 4,660,305 | |
| IMA金融集團公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.27 | % | |
11/1/2028 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,981,214 | | |
| 1,924,091 | |
| Indy US BIDCO，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.27 | % | |
3/6/2028 | |
| 2,226,922 | | |
| 2,226,557 | | |
| 2,124,862 | |
| 英力士美國石油化工有限責任公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.27 | % | |
1/29/2026 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,931,622 | | |
| 1,938,598 | |
| Informatica公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B(10/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.31 | % | |
10/27/2028 | |
| 498,750 | | |
| 498,239 | | |
| 485,658 | |
| Ingram Micro Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.75 | % | |
6/30/2028 | |
| 1,485,000 | | |
| 1,472,113 | | |
| 1,425,600 | |
| Inmar收購子公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.52 | % | |
5/1/2024 | |
| 3,368,401 | | |
| 3,335,107 | | |
| 3,251,349 | |
| Innophos公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.77 | % | |
2/4/2027 | |
| 488,750 | | |
| 487,133 | | |
| 478,364 | |
| 即時品牌控股公司。 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款4/21 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.08 | % | |
4/7/2028 | |
| 4,197,850 | | |
| 4,178,402 | | |
| 3,211,355 | |
| InStructure控股公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.12 | % | |
10/30/2028 | |
| 498,750 | | |
| 497,660 | | |
| 488,775 | |
| Isagenix International，LLC | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.93 | % | |
6/14/2025 | |
| 2,330,036 | | |
| 2,308,136 | | |
| 1,048,516 | |
| 象牙合併子公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.88 | % | |
3/14/2025 | |
| 2,941,816 | | |
| 2,926,353 | | |
| 2,741,419 | |
| J Jill Group，Inc. | |
零售 | |
啟動定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.81 | % | |
5/8/2024 | |
| 1,564,303 | | |
| 1,563,639 | | |
| 1,433,292 | |
| 簡街集團 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.27 | % | |
1/31/2028 | |
| 3,940,000 | | |
| 3,935,292 | | |
| 3,853,005 | |
| 旅途個人護理公司 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.50 | % | |
3/1/2028 | |
| 990,000 | | |
| 985,806 | | |
| 675,675 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| JP Intermediate B，LLC | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.31 | % | |
11/15/2025 | |
| 4,019,089 | | |
| 3,995,346 | | |
| 3,223,872 | |
| 美國克洛克納-五星公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(1/21)(美元) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.55 | % | |
2/12/2026 | |
| 1,481,250 | | |
| 1,476,161 | | |
| 1,356,573 | |
| Kodiak BP，LLC | |
建築與建築 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.50 | % | |
3/13/2028 | |
| 493,750 | | |
| 492,380 | | |
| 469,063 | |
| KREF控股X有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.94 | % | |
9/1/2027 | |
| 493,769 | | |
| 484,453 | | |
| 481,425 | |
| 萊克蘭旅遊有限責任公司(LLC) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
第三筆PIK定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 1.50 | % | |
| 1.25 | % | |
| 4.31 | % | |
9/25/2025 | |
| 839,106 | | |
| 588,664 | | |
| 693,663 | |
| 萊克蘭旅遊有限責任公司(LLC) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
Holdco定期貸款 | |
貸款 | |
固定 | |
| 0.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 13.25 | % | |
9/27/2027 | |
| 928,253 | | |
| 303,783 | | |
| 595,632 | |
| 利蘭金融公司(Lealand Finance Company B.V.) | |
能源：石油和天然氣 | |
退出定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.52 | % | |
6/30/2025 | |
| 339,918 | | |
| 339,918 | | |
| 170,809 | |
| 利爾菲爾德通信公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
初始定期貸款(A-L母公司) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.78 | % | |
12/1/2023 | |
| 472,500 | | |
| 472,056 | | |
| 412,001 | |
| Live Brands，Inc. | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.02 | % | |
2/28/2025 | |
| 2,616,496 | | |
| 2,598,667 | | |
| 2,524,918 | |
| Lightstone Holdco LLC | |
能源：電力 | |
定期貸款5/22 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.05 | % | |
2/1/2027 | |
| 1,238,581 | | |
| 1,237,866 | | |
| 1,110,301 | |
| Lightstone Holdco LLC | |
能源：電力 | |
定期貸款C 5/22 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.05 | % | |
2/1/2027 | |
| 70,053 | | |
| 70,014 | | |
| 62,798 | |
| Liquid Tech Solutions Holdings，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.00 | % | |
3/17/2028 | |
| 990,000 | | |
| 986,841 | | |
| 955,350 | |
| LogMeIn，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(8/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.12 | % | |
8/31/2027 | |
| 3,940,000 | | |
| 3,882,660 | | |
| 3,057,440 | |
| 忠誠風險投資公司。 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.02 | % | |
11/3/2027 | |
| 3,214,885 | | |
| 3,197,686 | | |
| 2,322,755 | |
| LPL控股公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.12 | % | |
11/11/2026 | |
| 1,214,082 | | |
| 1,212,236 | | |
| 1,186,255 | |
| LSF11 A5 Holdco LLC | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.07 | % | |
10/16/2028 | |
| 249,375 | | |
| 248,305 | | |
| 243,530 | |
| LSF9 Atlantis Holdings，LLC(A Wireless) | |
零售 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 7.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 9.30 | % | |
3/29/2029 | |
| 3,000,000 | | |
| 2,903,617 | | |
| 2,917,500 | |
| MA FinanceCo LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.92 | % | |
6/5/2025 | |
| 2,876,682 | | |
| 2,825,841 | | |
| 2,835,344 | |
| MAGNITE，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 8.07 | % | |
4/28/2028 | |
| 1,980,000 | | |
| 1,939,001 | | |
| 1,900,800 | |
| 萬豪所有度假村，Inc. | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款(11/19) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
8/29/2025 | |
| 1,317,074 | | |
| 1,317,074 | | |
| 1,281,513 | |
| Match Group，Inc.，The | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.69 | % | |
2/15/2027 | |
| 250,000 | | |
| 249,611 | | |
| 242,500 | |
| 梅菲爾德機構借款人公司(Mayfield Agency Loader Inc.) | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.02 | % | |
2/28/2025 | |
| 3,374,500 | | |
| 3,355,043 | | |
| 3,251,128 | |
| 麥格勞-希爾教育公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款(07/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 8.32 | % | |
7/28/2028 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,967,344 | | |
| 1,915,525 | |
| MedAssets Software InterHldg，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(11/21)(美元) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.49 | % | |
12/18/2028 | |
| 498,750 | | |
| 495,632 | | |
| 479,423 | |
| 美人魚Bidco Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.30 | % | |
12/22/2027 | |
| 988,763 | | |
| 985,894 | | |
| 939,324 | |
| Messer Industries，LLC | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.75 | % | |
3/1/2026 | |
| 3,361,400 | | |
| 3,348,049 | | |
| 3,293,332 | |
| 邁克爾斯公司 | |
零售 | |
定期貸款B(魔術合併) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.50 | % | |
4/8/2028 | |
| 2,479,975 | | |
| 2,463,197 | | |
| 2,048,310 | |
| 牛奶特產公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款(6/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.25 | % | |
8/15/2025 | |
| 3,782,457 | | |
| 3,758,895 | | |
| 3,723,034 | |
| MJH醫療控股有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(01/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.06 | % | |
1/28/2029 | |
| 249,375 | | |
| 248,256 | | |
| 236,906 | |
| MRC Global Inc. | |
金屬與礦業 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.52 | % | |
9/20/2024 | |
| 350,559 | | |
| 350,285 | | |
| 340,627 | |
| MW Industries，Inc.(Helix收購控股公司) | |
資本設備 | |
定期貸款(2019年增量) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.00 | % | |
9/30/2024 | |
| 2,842,097 | | |
| 2,818,327 | | |
| 2,752,088 | |
| NAB Holdings，LLC(北美銀行) | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.20 | % | |
11/23/2028 | |
| 2,985,000 | | |
| 2,978,402 | | |
| 2,879,898 | |
| 國民汽油有限責任公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.06 | % | |
11/14/2025 | |
| 3,454,379 | | |
| 3,433,630 | | |
| 3,350,748 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 國家導師控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.28 | % | |
3/2/2028 | |
| 2,749,967 | | |
| 2,740,611 | | |
| 2,323,722 | |
| 國家導師控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款C 2/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.01 | % | |
3/2/2028 | |
| 87,464 | | |
| 87,111 | | |
| 73,907 | |
| 新的ERA CAP，LLC | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(01/22) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 8.46 | % | |
7/13/2027 | |
| 3,722,402 | | |
| 3,721,366 | | |
| 3,461,834 | |
| Nexstar廣播公司(使命廣播) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
9/18/2026 | |
| 724,176 | | |
| 718,006 | | |
| 717,390 | |
| Next Level服裝公司 | |
零售 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.86 | % | |
8/9/2024 | |
| 1,700,340 | | |
| 1,693,877 | | |
| 1,598,320 | |
| NM Z母公司(ZEP Inc.) | |
建築與建築 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.79 | % | |
9/22/2028 | |
| 635,250 | | |
| 629,751 | | |
| 628,218 | |
| 北極新聞集團S.a.r.l(B) | |
航空航天與國防 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
Prime+ | |
| 7.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 12.50 | % | |
3/3/2025 | |
| 5,348,887 | | |
| 5,074,545 | | |
| 472,467 | |
| NortonLifeLock公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.32 | % | |
1/28/2029 | |
| 1,500,000 | | |
| 1,492,500 | | |
| 1,453,125 | |
| Novae LLC | |
汽車 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.73 | % | |
12/22/2028 | |
| 443,333 | | |
| 443,333 | | |
| 412,300 | |
| Novae LLC | |
汽車 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.73 | % | |
12/22/2028 | |
| 1,551,667 | | |
| 1,537,525 | | |
| 1,443,050 | |
| Nuvei Technologies Corp. | |
高科技產業 | |
美國定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.02 | % | |
9/29/2025 | |
| 2,227,500 | | |
| 2,223,636 | | |
| 2,194,088 | |
| Olaplex，Inc. | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款(2/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.39 | % | |
2/23/2029 | |
| 997,500 | | |
| 995,282 | | |
| 965,081 | |
| Organon&Co. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款美元 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.63 | % | |
6/2/2028 | |
| 2,327,083 | | |
| 2,317,416 | | |
| 2,297,995 | |
| 太平洋燃氣電力公司 | |
公用事業：電力 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.56 | % | |
6/18/2025 | |
| 1,472,456 | | |
| 1,467,485 | | |
| 1,442,094 | |
| Pactive長青集團控股有限公司。 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.02 | % | |
9/20/2028 | |
| 992,500 | | |
| 988,180 | | |
| 964,144 | |
| Padagis LLC | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.04 | % | |
7/6/2028 | |
| 941,176 | | |
| 933,049 | | |
| 861,176 | |
| 二級黑豹擔保人，L.P.(Forcepoint) | |
高科技產業 | |
定期貸款1/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.31 | % | |
1/7/2028 | |
| 495,000 | | |
| 492,124 | | |
| 464,889 | |
| 巴塔哥尼亞控股有限責任公司 | |
電信 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 8.39 | % | |
8/1/2029 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,641,510 | | |
| 1,691,660 | |
| Path Partners Vet Management Company LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.00 | % | |
3/30/2027 | |
| 488,991 | | |
| 480,942 | | |
| 460,385 | |
| PCIGaming Authority | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
5/29/2026 | |
| 809,038 | | |
| 806,635 | | |
| 790,382 | |
| 珍珠(荷蘭)Bidco B.V. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
美元定期貸款(02/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.41 | % | |
2/28/2029 | |
| 997,500 | | |
| 995,328 | | |
| 935,156 | |
| PECF USS中間控股III公司 | |
環境產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.77 | % | |
12/15/2028 | |
| 99,500 | | |
| 99,304 | | |
| 92,460 | |
| 兒科聯合控股有限責任公司(A) | |
醫療保健與製藥 | |
延遲提取定期貸款(12/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.92 | % | |
12/29/2028 | |
| 98,438 | | |
| 98,438 | | |
| 93,509 | |
| 兒科聯合控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(12/22) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.08 | % | |
12/29/2028 | |
| 1,299,375 | | |
| 1,293,429 | | |
| 1,266,891 | |
| 賓夕法尼亞國家博彩公司 | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.31 | % | |
5/3/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 995,117 | | |
| 979,130 | |
| 佩拉頓公司 | |
航空航天與國防 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.27 | % | |
2/1/2028 | |
| 5,334,084 | | |
| 5,314,731 | | |
| 5,174,061 | |
| 醫生合夥人，有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.56 | % | |
12/23/2028 | |
| 1,995,000 | | |
| 1,976,571 | | |
| 1,915,200 | |
| 派克公司 | |
建築與建築 | |
定期貸款(8/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.81 | % | |
1/21/2028 | |
| 500,000 | | |
| 487,554 | | |
| 491,250 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| Ping Identity公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B(11/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.31 | % | |
11/22/2028 | |
| 997,500 | | |
| 992,975 | | |
| 995,006 | |
| 皮特尼·鮑斯公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.38 | % | |
3/17/2028 | |
| 3,959,975 | | |
| 3,932,460 | | |
| 3,662,977 | |
| Plattipak Holdings Inc. | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B(11/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.06 | % | |
12/1/2028 | |
| 1,931,176 | | |
| 1,922,443 | | |
| 1,884,114 | |
| Playtika Holding Corp. | |
高科技產業 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.27 | % | |
3/13/2028 | |
| 4,443,750 | | |
| 4,435,527 | | |
| 4,341,011 | |
| PMHC II，Inc. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(02/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.98 | % | |
4/21/2029 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,990,636 | | |
| 1,786,120 | |
| PointClickCare Technologies，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.94 | % | |
12/29/2027 | |
| 493,750 | | |
| 491,860 | | |
| 481,406 | |
| 聚合物加工控股公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.27 | % | |
2/12/2028 | |
| 5,431,250 | | |
| 5,381,558 | | |
| 5,023,906 | |
| 預付費法律服務公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款(12/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.12 | % | |
12/15/2028 | |
| 2,992,500 | | |
| 2,969,469 | | |
| 2,908,351 | |
| Presidio，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.03 | % | |
1/22/2027 | |
| 490,000 | | |
| 489,314 | | |
| 481,631 | |
| Prime Security Services借款人有限責任公司(ADT) | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.11 | % | |
9/23/2026 | |
| 3,538,384 | | |
| 3,538,162 | | |
| 3,451,587 | |
| 優先控股，有限責任公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.55 | % | |
4/27/2027 | |
| 2,970,000 | | |
| 2,944,939 | | |
| 2,889,810 | |
| Priso收購公司 | |
建築與建築 | |
定期貸款(01/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.53 | % | |
12/28/2027 | |
| 493,747 | | |
| 491,730 | | |
| 447,458 | |
| Project Leopard Holdings，Inc.(新增) | |
高科技產業 | |
定期貸款B(06/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.83 | % | |
7/20/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 930,746 | | |
| 932,500 | |
| Prometic Inc.(Sarbacane Bidco) | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.53 | % | |
1/29/2025 | |
| 478,913 | | |
| 478,045 | | |
| 457,361 | |
| PUG LLC | |
服務：消費者 | |
定期貸款B(02/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.02 | % | |
2/12/2027 | |
| 482,600 | | |
| 480,985 | | |
| 451,835 | |
| Quest借款人有限公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(1/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.98 | % | |
2/1/2029 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,981,727 | | |
| 1,812,780 | |
| Rackspace科技全球公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.62 | % | |
2/15/2028 | |
| 2,989,962 | | |
| 2,890,155 | | |
| 2,406,501 | |
| RealPage，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(04/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.52 | % | |
4/24/2028 | |
| 992,500 | | |
| 990,556 | | |
| 953,485 | |
| 文藝復興學習公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款(5/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.77 | % | |
5/30/2025 | |
| 2,953,757 | | |
| 2,933,719 | | |
| 2,869,309 | |
| 租房中心，Inc. | |
零售 | |
定期貸款B2(9/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.06 | % | |
2/17/2028 | |
| 1,986,212 | | |
| 1,940,894 | | |
| 1,919,178 | |
| Research Now集團公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.84 | % | |
12/20/2024 | |
| 4,320,757 | | |
| 4,257,864 | | |
| 3,990,392 | |
| Resideo Funding Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.66 | % | |
2/11/2028 | |
| 1,481,250 | | |
| 1,479,017 | | |
| 1,461,816 | |
| Resolte投資管理公司(American Beacon)，Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.50 | % | |
4/30/2024 | |
| 3,061,659 | | |
| 3,056,618 | | |
| 2,786,110 | |
| 恢復五金公司 | |
零售 | |
定期貸款(9/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.02 | % | |
10/20/2028 | |
| 3,479,969 | | |
| 3,472,961 | | |
| 3,198,091 | |
| 雷諾消費品有限責任公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
1/29/2027 | |
| 1,284,432 | | |
| 1,283,585 | | |
| 1,256,534 | |
| 雷諾集團控股公司。 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.77 | % | |
2/5/2026 | |
| 3,447,500 | | |
| 3,433,625 | | |
| 3,358,451 | |
| 羅伯特肖美國控股公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.06 | % | |
2/28/2025 | |
| 957,500 | | |
| 956,671 | | |
| 773,478 | |
| 火箭軟件公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(11/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.77 | % | |
11/28/2025 | |
| 2,890,253 | | |
| 2,883,820 | | |
| 2,802,650 | |
| 羅素投資美國國際控股有限公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/20) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
6/2/2025 | |
| 5,590,662 | | |
| 5,559,118 | | |
| 5,279,709 | |
| 房車零售商有限責任公司 | |
汽車 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.15 | % | |
2/8/2028 | |
| 2,972,569 | | |
| 2,924,056 | | |
| 2,757,057 | |
| 瑞安專業集團有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.56 | % | |
9/1/2027 | |
| 1,486,187 | | |
| 1,473,540 | | |
| 1,463,894 | |
| S&S控股有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.74 | % | |
3/10/2028 | |
| 2,471,231 | | |
| 2,418,699 | | |
| 2,372,382 | |
| 薩利控股有限責任公司 | |
零售 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.78 | % | |
7/5/2024 | |
| 743,409 | | |
| 742,172 | | |
| 734,734 | |
| 新秀麗國際股份有限公司 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.52 | % | |
4/25/2025 | |
| 932,499 | | |
| 916,389 | | |
| 911,854 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| Schweitzer-Mauduit國際公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.31 | % | |
4/20/2028 | |
| 2,970,000 | | |
| 2,955,834 | | |
| 2,821,500 | |
| Science Games Holdings LP | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.62 | % | |
4/4/2029 | |
| 500,000 | | |
| 498,841 | | |
| 480,905 | |
| 塞坦塔飛機租賃DAC | |
航空航天與國防 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.25 | % | |
11/2/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 997,801 | | |
| 981,250 | |
| 象徵健康，有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.13 | % | |
6/16/2028 | |
| 496,250 | | |
| 494,165 | | |
| 491,288 | |
| Sitel環球公司 | |
服務：商業 | |
美元定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.01 | % | |
8/28/2028 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,976,344 | | |
| 1,941,330 | |
| SiteOne景觀供應有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.53 | % | |
3/18/2028 | |
| 781,811 | | |
| 780,219 | | |
| 771,389 | |
| SMG US Midco 2，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款(01/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.02 | % | |
1/23/2025 | |
| 487,500 | | |
| 487,500 | | |
| 469,623 | |
| 蘇富比拍賣行 | |
服務：商業 | |
定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.01 | % | |
1/15/2027 | |
| 3,240,108 | | |
| 3,195,622 | | |
| 3,207,707 | |
| 斯巴達美國Holdco LLC | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(04/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.61 | % | |
8/2/2028 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,981,456 | | |
| 1,929,305 | |
| 專業製藥III公司。 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.62 | % | |
3/31/2028 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,968,611 | | |
| 1,855,975 | |
| SPECTRUM Brands公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.53 | % | |
3/3/2028 | |
| 493,750 | | |
| 492,765 | | |
| 483,668 | |
| Spin Holdco公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款3/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.61 | % | |
3/4/2028 | |
| 2,962,500 | | |
| 2,948,135 | | |
| 2,777,344 | |
| SRAM，LLC | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(05/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.27 | % | |
5/12/2028 | |
| 3,218,182 | | |
| 3,213,684 | | |
| 3,137,727 | |
| SS&C技術公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
4/16/2025 | |
| 189,131 | | |
| 188,939 | | |
| 184,728 | |
| SS&C技術公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
4/16/2025 | |
| 153,534 | | |
| 153,381 | | |
| 149,960 | |
| SS&C技術公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B-5 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
4/16/2025 | |
| 475,005 | | |
| 474,487 | | |
| 463,396 | |
| 史泰博公司 | |
批發 | |
定期貸款(03/19) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.78 | % | |
4/16/2026 | |
| 4,363,910 | | |
| 4,256,362 | | |
| 3,833,214 | |
| 星空集團(The Star Group Inc.) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.50 | % | |
7/21/2026 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,981,427 | | |
| 1,936,209 | |
| Storable，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.96 | % | |
4/17/2028 | |
| 497,500 | | |
| 496,550 | | |
| 480,088 | |
| 養老金和投資美國有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.27 | % | |
12/1/2028 | |
| 995,000 | | |
| 985,995 | | |
| 975,100 | |
| Sylvamo公司 | |
林產品和紙 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.02 | % | |
8/18/2028 | |
| 866,667 | | |
| 858,991 | | |
| 838,500 | |
| SyncSort公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B(10/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.78 | % | |
4/24/2028 | |
| 2,482,494 | | |
| 2,481,422 | | |
| 2,354,223 | |
| TA TT Buyer LLC | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款3/22 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 7.30 | % | |
4/2/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 990,263 | | |
| 971,250 | |
| Tenable Holdings，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.56 | % | |
7/7/2028 | |
| 995,000 | | |
| 992,840 | | |
| 960,175 | |
| Teneo Holdings LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.73 | % | |
7/15/2025 | |
| 4,405,869 | | |
| 4,342,781 | | |
| 4,264,529 | |
| 田納科公司 | |
資本設備 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.52 | % | |
10/1/2025 | |
| 1,447,500 | | |
| 1,440,835 | | |
| 1,427,901 | |
| Ten-X，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.52 | % | |
9/27/2024 | |
| 1,910,000 | | |
| 1,908,542 | | |
| 1,782,870 | |
| 鄧白氏公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.74 | % | |
2/6/2026 | |
| 994,950 | | |
| 993,794 | | |
| 965,598 | |
| 鄧白氏公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.71 | % | |
1/18/2029 | |
| 249,375 | | |
| 247,649 | | |
| 242,934 | |
| The Kind Worldwide Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.06 | % | |
12/19/2025 | |
| 4,869,796 | | |
| 4,864,341 | | |
| 4,811,991 | |
| 雷神工業公司。 | |
汽車 | |
美元定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.50 | % | |
2/1/2026 | |
| 2,093,726 | | |
| 2,062,485 | | |
| 2,072,789 | |
| 託裏·伯奇有限責任公司 | |
零售 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.52 | % | |
4/15/2028 | |
| 1,335,959 | | |
| 1,231,261 | | |
| 1,253,570 | |
| 托斯卡服務有限責任公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.96 | % | |
8/18/2027 | |
| 492,500 | | |
| 487,080 | | |
| 434,631 | |
| TransUnion LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.77 | % | |
12/1/2028 | |
| 865,968 | | |
| 864,048 | | |
| 848,804 | |
| TransDigm，Inc. | |
航空航天與國防 | |
定期貸款G(02/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.77 | % | |
8/22/2024 | |
| 4,003,636 | | |
| 4,004,932 | | |
| 3,924,924 | |
| Triton Water Holdings，Inc. | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款(03/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.75 | % | |
3/31/2028 | |
| 1,485,001 | | |
| 1,478,880 | | |
| 1,385,877 | |
| Tronox Finance LLC | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.77 | % | |
3/10/2028 | |
| 346,923 | | |
| 346,213 | | |
| 336,678 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| TruGreen有限合夥企業 | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.52 | % | |
10/29/2027 | |
| 959,371 | | |
| 953,452 | | |
| 918,597 | |
| 優步技術公司 | |
交通：消費者 | |
定期貸款B(2/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.57 | % | |
2/25/2027 | |
| 3,927,110 | | |
| 3,892,273 | | |
| 3,868,203 | |
| 超淨控股公司 | |
高科技產業 | |
增量定期貸款3/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.27 | % | |
8/27/2025 | |
| 871,705 | | |
| 868,607 | | |
| 857,269 | |
| Unimin公司 | |
金屬與礦業 | |
定期貸款(12/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.29 | % | |
7/31/2026 | |
| 496,815 | | |
| 473,971 | | |
| 476,475 | |
| 聯合天然食品公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.82 | % | |
10/22/2025 | |
| 1,540,259 | | |
| 1,488,565 | | |
| 1,523,732 | |
| 聯合道路服務公司。 | |
運輸：貨物運輸 | |
定期貸款(10/17) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.82 | % | |
9/1/2024 | |
| 905,012 | | |
| 900,712 | | |
| 580,683 | |
| Univision Communications Inc. | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.77 | % | |
3/15/2026 | |
| 2,459,068 | | |
| 2,453,085 | | |
| 2,398,476 | |
| Univision Communications Inc. | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B(6/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.25 | % | |
6/10/2029 | |
| 250,000 | | |
| 242,635 | | |
| 245,000 | |
| 烏茨質量食品有限責任公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.52 | % | |
1/20/2028 | |
| 1,837,793 | | |
| 1,835,485 | | |
| 1,799,659 | |
| VACO控股有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款(01/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 7.20 | % | |
1/19/2029 | |
| 248,750 | | |
| 247,642 | | |
| 242,842 | |
| VeriFone系統公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(7/18) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.00 | % | |
8/20/2025 | |
| 1,375,175 | | |
| 1,370,807 | | |
| 1,266,880 | |
| 頂點航空航天服務公司 | |
航空航天與國防 | |
定期貸款(10/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.27 | % | |
12/6/2028 | |
| 997,500 | | |
| 993,032 | | |
| 982,956 | |
| VFH母有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(01/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.40 | % | |
1/12/2029 | |
| 3,100,888 | | |
| 3,093,171 | | |
| 3,014,311 | |
| Virtus投資夥伴公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(9/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.62 | % | |
9/28/2028 | |
| 2,868,409 | | |
| 2,859,993 | | |
| 2,832,554 | |
| 維斯特拉能源公司 | |
公用事業：電力 | |
2018年增量定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.27 | % | |
12/31/2025 | |
| 902,095 | | |
| 901,690 | | |
| 883,070 | |
| Vizient公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.65 | % | |
5/16/2029 | |
| 500,000 | | |
| 495,111 | | |
| 497,190 | |
| VM合併，Inc. | |
建築與建築 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.13 | % | |
3/19/2028 | |
| 2,327,542 | | |
| 2,324,786 | | |
| 2,292,629 | |
| Vouvray美國金融有限公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.52 | % | |
3/11/2024 | |
| 473,750 | | |
| 473,750 | | |
| 422,429 | |
| 華納音樂集團(WMG Acquisition Corp.) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款G | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.13 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.65 | % | |
1/20/2028 | |
| 1,250,000 | | |
| 1,249,782 | | |
| 1,215,100 | |
| Wastequip，LLC(HPCC合併/愛國者集裝箱) | |
環境產業 | |
定期貸款(3/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.12 | % | |
3/15/2025 | |
| 487,277 | | |
| 486,224 | | |
| 419,059 | |
| 瓦特洛電氣製造公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.27 | % | |
3/2/2028 | |
| 2,468,750 | | |
| 2,458,373 | | |
| 2,415,672 | |
| 西部公司 | |
電信 | |
定期貸款B(奧林巴斯合併) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.52 | % | |
10/10/2024 | |
| 1,066,719 | | |
| 1,035,551 | | |
| 868,522 | |
| 西部公司 | |
電信 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.02 | % | |
10/10/2024 | |
| 2,552,943 | | |
| 2,522,983 | | |
| 2,076,184 | |
| Wex Inc. | |
多元化金融服務 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.77 | % | |
3/31/2028 | |
| 2,969,962 | | |
| 2,959,565 | | |
| 2,903,138 | |
| WildBrain Ltd. | |
媒體 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.77 | % | |
3/27/2028 | |
| 1,975,000 | | |
| 1,942,234 | | |
| 1,860,825 | |
| WP CityMD BIDCO LLC | |
醫療保健設備和用品 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.50 | % | |
12/22/2028 | |
| 7,405,452 | | |
| 7,382,414 | | |
| 7,215,206 | |
| Xperi公司 | |
軟件 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.02 | % | |
6/8/2028 | |
| 2,671,319 | | |
| 2,661,232 | | |
| 2,612,897 | |
| Zayo Group，LLC | |
多元化的電訊服務 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 6.71 | % | |
3/9/2027 | |
| 997,500 | | |
| 973,546 | | |
| 935,336 | |
| 斑馬買家(全春)有限責任公司 | |
房地產投資信託基金(REITs) | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.56 | % | |
11/1/2028 | |
| 884,879 | | |
| 881,117 | | |
| 871,606 | |
| 澤克爾曼工業公司 | |
金屬與礦業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.18 | % | |
1/25/2027 | |
| 965,193 | | |
| 965,193 | | |
| 935,754 | |
| 生肖泳池解決方案 | |
休閒產品 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.56 | % | |
1/29/2029 | |
| 497,500 | | |
| 496,387 | | |
| 483,092 | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
$ | 644,334,357 | | |
$ | 604,030,601 | |
| | |
數量
個共享 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 現金和現金等價物 | |
| | | |
| | | |
| | |
| 美國銀行貨幣市場(C) | |
| 11,877,748 | | |
$ | 11,877,748 | | |
$ | 11,877,748 | |
| 現金和現金等價物合計 | |
| 11,877,748 | | |
$ | 11,877,748 | | |
$ | 11,877,748 | |
| (a) | 截至2022年8月31日，這項投資的全部或部分資金承諾未到位
|
| (b) | 截至2022年8月31日，該投資處於違約和非應計狀態。 |
| (c) | 包括在截至2022年8月31日的薩拉託加CLO資產和負債表中的現金和現金等價物中。 |
Libor-倫敦銀行間同業拆借利率
SOFR擔保隔夜融資利率
WIBOR-華沙銀行間同業拆息
100萬美元LIBOR-截至2022年8月31日的1個月美元LIBOR利率為2.56%
。
300萬美元LIBOR-截至2022年8月31日的3個月美元LIBOR利率為3.08%
。
600萬美元LIBOR-截至2022年8月31日的6個月美元LIBOR利率為3.60%
。
1200萬美元LIBOR-截至2022年8月31日的12個月美元LIBOR利率為4.16%。
3 PL WIBOR-截至2022年8月31日的3個月PL WIBOR利率為7.11%。
每日SOFR-截至2022年8月31日的每日SOFR為2.29%。
1M SOFR-截至2022年8月31日的1個月SOFR利率為2.28%。
3M SOFR-截至2022年8月31日的3個月SOFR利率為1.68%。
優惠-截至2022年8月31日的最優惠利率為5.50%。
見合併財務報表附註。
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.
投資明細表
2022年2月28日
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| Fusion Connect授權 | |
電信 | |
認股權證 | |
權益 | |
- | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
- | |
| 32,832 | | |
| - | | |
| - | |
| J Jill普通股 | |
零售 | |
普通股 | |
權益 | |
- | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
- | |
| 2,107 | | |
| - | | |
| 33,691 | |
| 19控股高爾夫有限責任公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
2/7/2029 | |
| 500,000 | | |
| 497,530 | | |
| 493,750 | |
| ADMI公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.96 | % | |
4/30/2025 | |
| 1,930,276 | | |
| 1,925,558 | | |
| 1,892,886 | |
| Adtalem Global Education Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B(02/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.25 | % | |
8/11/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,981,559 | | |
| 1,977,920 | |
| 宙斯盾科學公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.50 | % | |
5/9/2025 | |
| 2,737,038 | | |
| 2,723,587 | | |
| 2,686,403 | |
| Agiliti Health Inc. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(1/19) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.88 | % | |
1/4/2026 | |
| 1,483,686 | | |
| 1,476,852 | | |
| 1,470,704 | |
| Agiliti Health Inc. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(09/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.50 | % | |
1/4/2026 | |
| 285,714 | | |
| 283,586 | | |
| 283,571 | |
| Ahead DB Holdings，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款(04/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
10/18/2027 | |
| 2,985,000 | | |
| 2,885,411 | | |
| 2,962,135 | |
| AI車隊(盧森堡)S.a.r.l. | |
航空航天與國防 | |
定期貸款B(美元) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
1/18/2027 | |
| 1,469,671 | | |
| 1,464,591 | | |
| 1,460,485 | |
| AIS HoldCo，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.30 | % | |
8/15/2025 | |
| 4,789,642 | | |
| 4,670,148 | | |
| 4,705,823 | |
| 鍊金術版權有限責任公司 | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
3/10/2028 | |
| 493,763 | | |
| 490,886 | | |
| 489,442 | |
| 鍊金術美國Holdco 1，LLC | |
金屬與礦業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.60 | % | |
10/10/2025 | |
| 1,654,803 | | |
| 1,640,863 | | |
| 1,644,874 | |
| AlixPartners，LLP | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(01/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
2/4/2028 | |
| 248,125 | | |
| 247,608 | | |
| 245,217 | |
| Alkermes，Inc. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
3/12/2026 | |
| 2,147,859 | | |
| 2,130,749 | | |
| 2,110,271 | |
| 艾倫媒體有限責任公司 | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.72 | % | |
2/10/2027 | |
| 4,439,454 | | |
| 4,407,744 | | |
| 4,412,639 | |
| 安聯控股I公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
11/5/2027 | |
| 997,500 | | |
| 996,393 | | |
| 987,944 | |
| 聯合環球控股有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款4/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
5/12/2028 | |
| 1,995,000 | | |
| 1,985,516 | | |
| 1,966,412 | |
| Altisource Solutions S.A.R.L. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(03/18) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
4/3/2024 | |
| 1,223,297 | | |
| 1,220,031 | | |
| 1,102,497 | |
| 明鋁包裝有限責任公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(01/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
1/29/2028 | |
| 496,250 | | |
| 494,097 | | |
| 485,084 | |
| 美國問候公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.50 | % | |
4/6/2024 | |
| 3,012,861 | | |
| 3,011,323 | | |
| 3,011,355 | |
| 美國預告片世界公司 | |
汽車 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
3/3/2028 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,984,442 | | |
| 1,954,558 | |
| 美國人壽控股有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.11 | % | |
3/18/2027 | |
| 1,976,415 | | |
| 1,967,087 | | |
| 1,956,651 | |
| AmWINS Group，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.00 | % | |
2/17/2028 | |
| 1,980,006 | | |
| 1,957,163 | | |
| 1,946,900 | |
| Anastasia母公司 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.97 | % | |
8/11/2025 | |
| 967,500 | | |
| 964,919 | | |
| 832,253 | |
| 錨定玻璃容器公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(07/17) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 3.75 | % | |
12/7/2023 | |
| 475,113 | | |
| 474,420 | | |
| 406,882 | |
| 錨定包裝有限責任公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.21 | % | |
7/18/2026 | |
| 987,342 | | |
| 979,469 | | |
| 972,532 | |
| ANI製藥公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.75 | % | |
11/19/2027 | |
| 3,000,000 | | |
| 2,943,100 | | |
| 3,000,000 | |
| AP Core Holdings II LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.25 | % | |
9/1/2027 | |
| 1,975,000 | | |
| 1,947,406 | | |
| 1,965,125 | |
| AP Core Holdings II LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.25 | % | |
9/1/2027 | |
| 500,000 | | |
| 493,024 | | |
| 498,125 | |
| API Group DE，Inc.(J2收購) | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
10/1/2026 | |
| 1,950,000 | | |
| 1,942,029 | | |
| 1,927,575 | |
| APLP控股有限公司合夥企業 | |
能源：電力 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.75 | % | |
5/14/2027 | |
| 828,378 | | |
| 821,051 | | |
| 826,655 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 阿波羅商業房地產金融公司。 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.86 | % | |
5/15/2026 | |
| 2,969,543 | | |
| 2,937,176 | | |
| 2,887,881 | |
| 阿波羅商業房地產金融公司。 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B1(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
3/6/2028 | |
| 992,500 | | |
| 983,643 | | |
| 982,575 | |
| AppLovin公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
8/15/2025 | |
| 989,796 | | |
| 989,796 | | |
| 982,066 | |
| AppLovin公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(10/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
10/21/2028 | |
| 1,496,250 | | |
| 1,492,669 | | |
| 1,481,288 | |
| 阿拉馬克公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
1/15/2027 | |
| 2,331,250 | | |
| 2,268,549 | | |
| 2,279,776 | |
| 阿拉馬克公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款B(4/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
4/1/2028 | |
| 1,753,715 | | |
| 1,746,008 | | |
| 1,743,491 | |
| Arc Falcon I Inc. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
9/23/2028 | |
| 872,611 | | |
| 868,610 | | |
| 855,526 | |
| Arc Falcon I Inc.(A) | |
化學品、塑料和橡膠 | |
延期支取定期貸款 | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
9/22/2028 | |
| - | | |
| (601 | ) | |
| (2,494 | ) |
| Arches Buyer Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
12/6/2027 | |
| 1,500,000 | | |
| 1,490,625 | | |
| 1,473,570 | |
| 美國北極冰川公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款(3/18) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
3/20/2024 | |
| 3,350,967 | | |
| 3,341,474 | | |
| 3,103,833 | |
| Aretec集團公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.46 | % | |
10/1/2025 | |
| 2,436,164 | | |
| 2,430,830 | | |
| 2,425,518 | |
| ASP刀片控股公司 | |
資本設備 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.50 | % | |
10/7/2028 | |
| 100,000 | | |
| 99,530 | | |
| 99,542 | |
| Asplundh Tree Expert，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
9/7/2027 | |
| 987,500 | | |
| 983,579 | | |
| 973,458 | |
| AssuredPartners資本公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(2/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.71 | % | |
2/12/2027 | |
| 1,000,000 | | |
| 996,250 | | |
| 984,580 | |
| AssuredPartners Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
增量定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
2/12/2027 | |
| 995,006 | | |
| 995,006 | | |
| 978,837 | |
| AssuredPartners Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
2/12/2027 | |
| 500,000 | | |
| 498,811 | | |
| 491,875 | |
| Astro One收購公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.25 | % | |
9/15/2028 | |
| 3,000,000 | | |
| 2,971,643 | | |
| 2,968,140 | |
| Asurion，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B6 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.13 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.33 | % | |
11/3/2023 | |
| 266,824 | | |
| 266,095 | | |
| 264,767 | |
| Asurion，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B8 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
12/18/2026 | |
| 2,995,112 | | |
| 2,984,120 | | |
| 2,939,882 | |
| 阿森納健康集團。 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(2/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
2/15/2029 | |
| 1,282,609 | | |
| 1,276,322 | | |
| 1,269,462 | |
| 阿森納健康集團。(A) | |
醫療保健與製藥 | |
延遲提取定期貸款(02/22) | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
2/15/2029 | |
| - | | |
| - | | |
| (2,228 | ) |
| Avast Software S.R.O.(Sybil Finance) | |
高科技產業 | |
定期貸款(Sybil Software) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.22 | % | |
3/22/2028 | |
| 1,925,000 | | |
| 1,920,766 | | |
| 1,916,819 | |
| Avaya公司 | |
電信 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.44 | % | |
12/15/2027 | |
| 1,755,766 | | |
| 1,747,367 | | |
| 1,739,859 | |
| Avaya公司 | |
電信 | |
定期貸款B-2(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.19 | % | |
12/15/2027 | |
| 1,000,000 | | |
| 1,000,000 | | |
| 988,590 | |
| Avison Young(加拿大)Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.97 | % | |
1/31/2026 | |
| 3,405,995 | | |
| 3,370,219 | | |
| 3,371,935 | |
| Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司 | |
資本設備 | |
定期貸款B3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 2.50 | % | |
1/15/2025 | |
| 1,000,000 | | |
| 900,020 | | |
| 990,630 | |
| Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司 | |
資本設備 | |
定期貸款B5(7/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 2.75 | % | |
12/1/2027 | |
| 495,000 | | |
| 490,860 | | |
| 491,466 | |
| AZURITY製藥公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.75 | % | |
9/20/2027 | |
| 500,000 | | |
| 485,751 | | |
| 495,000 | |
| B&G食品公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
10/10/2026 | |
| 706,458 | | |
| 701,732 | | |
| 701,605 | |
| B.C.無限責任公司(漢堡王) | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
11/19/2026 | |
| 1,470,000 | | |
| 1,438,969 | | |
| 1,440,968 | |
| 英國酚醛樹脂中間體有限公司。 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.75 | % | |
2/1/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 995,000 | | |
| 992,500 | |
| 鮑德温風險合夥人有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
10/14/2027 | |
| 1,238,775 | | |
| 1,225,981 | | |
| 1,222,522 | |
| Belfor Holdings Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.96 | % | |
4/6/2026 | |
| 248,092 | | |
| 247,897 | | |
| 246,851 | |
| 百隆金融美國有限責任公司 | |
汽車 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
4/13/2028 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,967,341 | | |
| 1,968,247 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 孟加拉債務合併子公司有限責任公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
1/24/2029 | |
| 1,890,909 | | |
| 1,889,030 | | |
| 1,873,191 | |
| 孟加拉債務合併子公司有限責任公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
延期支取定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
1/24/2029 | |
| 109,091 | | |
| 109,048 | | |
| 108,069 | |
| 黑石抵押信託公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.46 | % | |
4/23/2026 | |
| 989,873 | | |
| 983,805 | | |
| 967,601 | |
| 黑石抵押信託公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(6/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
4/23/2026 | |
| 1,480,053 | | |
| 1,470,897 | | |
| 1,464,335 | |
| Blucora，Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款(11/17) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
5/22/2024 | |
| 2,443,339 | | |
| 2,437,898 | | |
| 2,437,230 | |
| 藍樹控股有限公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.72 | % | |
3/4/2028 | |
| 992,500 | | |
| 990,307 | | |
| 983,200 | |
| 龐巴迪娛樂用品公司。 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.21 | % | |
5/24/2027 | |
| 1,470,049 | | |
| 1,461,460 | | |
| 1,442,486 | |
| 拳擊手母公司。 | |
高科技產業 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.97 | % | |
10/2/2025 | |
| 522,846 | | |
| 522,846 | | |
| 516,310 | |
| 托架中間控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.47 | % | |
9/5/2025 | |
| 967,500 | | |
| 964,897 | | |
| 959,034 | |
| 光明之春健康服務公司(鳳凰衞視) | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B-3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.66 | % | |
3/5/2026 | |
| 992,500 | | |
| 992,500 | | |
| 980,342 | |
| BroadStreet Partners，Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.21 | % | |
1/22/2027 | |
| 2,979,108 | | |
| 2,973,591 | | |
| 2,930,697 | |
| Brookfield WEC Holdings Inc. | |
能源：電力 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
8/1/2025 | |
| 1,477,538 | | |
| 1,479,743 | | |
| 1,453,528 | |
| 七葉樹合夥人，L.P. | |
公用事業：石油和天然氣 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.36 | % | |
11/1/2026 | |
| 1,970,088 | | |
| 1,958,262 | | |
| 1,946,565 | |
| BW燃氣便利控股有限責任公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
3/31/2028 | |
| 2,487,500 | | |
| 2,465,358 | | |
| 2,475,063 | |
| 卡拉維高爾夫公司 | |
零售 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.71 | % | |
1/4/2026 | |
| 682,500 | | |
| 673,958 | | |
| 681,005 | |
| 凱業必達，有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.75 | % | |
7/31/2023 | |
| 5,393,388 | | |
| 5,246,921 | | |
| 4,159,650 | |
| Carestream Health，Inc. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 6.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.75 | % | |
5/8/2023 | |
| 2,184,163 | | |
| 2,181,757 | | |
| 2,184,163 | |
| 卡薩系統公司 | |
電信 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
12/20/2023 | |
| 1,391,125 | | |
| 1,387,217 | | |
| 1,349,391 | |
| 城堡美國控股公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款B(美元) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.97 | % | |
1/27/2027 | |
| 1,980,130 | | |
| 1,968,915 | | |
| 1,934,864 | |
| CBI Buyer，Inc. | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
1/6/2028 | |
| 995,000 | | |
| 992,948 | | |
| 963,906 | |
| CCC智能解決方案公司。 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
9/16/2028 | |
| 250,000 | | |
| 249,432 | | |
| 246,875 | |
| CCI Buyer，Inc. | |
電信 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
12/17/2027 | |
| 248,125 | | |
| 246,017 | | |
| 245,257 | |
| CCRR母公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
3/5/2028 | |
| 992,500 | | |
| 988,070 | | |
| 986,297 | |
| CCS-CMGC控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.71 | % | |
9/25/2025 | |
| 2,425,000 | | |
| 2,412,003 | | |
| 2,371,456 | |
| CEngage學習公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.75 | % | |
7/14/2026 | |
| 2,992,500 | | |
| 2,966,179 | | |
| 2,985,019 | |
| Centuri Group，Inc. | |
建築與建築 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
8/27/2028 | |
| 931,998 | | |
| 923,210 | | |
| 923,647 | |
| CenturyLink公司 | |
電信 | |
定期貸款B(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.46 | % | |
3/15/2027 | |
| 3,929,899 | | |
| 3,924,411 | | |
| 3,823,045 | |
| 化學公司(The) | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
4/3/2025 | |
| 915,661 | | |
| 880,331 | | |
| 896,780 | |
| 丘吉爾·唐斯公司 | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B1(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.21 | % | |
3/17/2028 | |
| 496,250 | | |
| 495,147 | | |
| 489,427 | |
| CIMPRESS公共有限公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
美元定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
5/17/2028 | |
| 995,000 | | |
| 986,097 | | |
| 987,538 | |
| Citadel Securities LP | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(01/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.69 | % | |
2/2/2028 | |
| 4,962,500 | | |
| 4,957,863 | | |
| 4,911,089 | |
| Clario Global LP | |
汽車 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
4/30/2026 | |
| 1,267,812 | | |
| 1,259,559 | | |
| 1,253,549 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 克拉洛斯抵押信託公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B-1(11/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.00 | % | |
8/9/2026 | |
| 3,474,709 | | |
| 3,452,852 | | |
| 3,457,336 | |
| 科爾·哈恩 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.01 | % | |
2/7/2025 | |
| 925,000 | | |
| 919,273 | | |
| 811,688 | |
| 哥倫布·麥金農公司 | |
資本設備 | |
定期貸款(4/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
5/14/2028 | |
| 487,192 | | |
| 486,099 | | |
| 482,929 | |
| 指南針發電有限責任公司 | |
公用事業：電力 | |
定期貸款B(08/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
12/20/2024 | |
| 1,707,152 | | |
| 1,704,898 | | |
| 1,686,120 | |
| Conduent公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.75 | % | |
10/16/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 990,409 | | |
| 990,310 | |
| 連接Finco SARL | |
電信 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
12/11/2026 | |
| 2,947,500 | | |
| 2,823,770 | | |
| 2,906,972 | |
| 聯合通信公司 | |
電信 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.25 | % | |
10/2/2027 | |
| 714,005 | | |
| 705,262 | | |
| 704,187 | |
| 珊瑚-美國聯合借款人有限責任公司 | |
電信 | |
定期貸款B-5 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.44 | % | |
1/31/2028 | |
| 4,000,000 | | |
| 3,986,739 | | |
| 3,914,280 | |
| CoreCivic公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(12/19) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.50 | % | |
12/18/2024 | |
| 1,872,727 | | |
| 1,852,319 | | |
| 1,857,127 | |
| CoreLogic，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款(4/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
6/2/2028 | |
| 2,493,750 | | |
| 2,482,238 | | |
| 2,459,461 | |
| Cortes NP收購公司(Vertiv) | |
資本設備 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.86 | % | |
3/2/2027 | |
| 1,980,000 | | |
| 1,980,000 | | |
| 1,913,175 | |
| 考恩公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.00 | % | |
3/24/2028 | |
| 3,967,481 | | |
| 3,944,804 | | |
| 3,898,050 | |
| Crocs公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.03 | % | |
1/26/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 995,000 | | |
| 987,500 | |
| 克羅斯金融公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.81 | % | |
9/15/2027 | |
| 497,500 | | |
| 497,013 | | |
| 495,634 | |
| 皇冠海底通信控股有限公司。 | |
建築與建築 | |
定期貸款(4/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.50 | % | |
4/27/2027 | |
| 2,404,110 | | |
| 2,382,506 | | |
| 2,402,114 | |
| CSC Holdings LLC(海王星金融公司) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B(03/17) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.44 | % | |
7/15/2025 | |
| 1,934,010 | | |
| 1,919,923 | | |
| 1,873,263 | |
| CSC Holdings LLC(海王星金融公司) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.44 | % | |
1/15/2026 | |
| 485,000 | | |
| 484,359 | | |
| 469,946 | |
| CSC Holdings LLC(海王星金融公司) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B-5 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.69 | % | |
4/15/2027 | |
| 490,000 | | |
| 490,000 | | |
| 475,035 | |
| CTS Midco LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.00 | % | |
11/2/2027 | |
| 1,980,000 | | |
| 1,929,799 | | |
| 1,952,775 | |
| Daseke公司 | |
運輸：貨物運輸 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.75 | % | |
3/5/2028 | |
| 1,488,750 | | |
| 1,482,131 | | |
| 1,473,863 | |
| DCert Buyer，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.21 | % | |
10/16/2026 | |
| 1,484,887 | | |
| 1,484,887 | | |
| 1,477,046 | |
| 經銷商輪胎有限責任公司 | |
汽車 | |
定期貸款B-1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.46 | % | |
12/12/2025 | |
| 2,940,000 | | |
| 2,935,370 | | |
| 2,926,211 | |
| 德勒美國控股公司 | |
公用事業：石油和天然氣 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.46 | % | |
3/31/2025 | |
| 6,315,361 | | |
| 6,274,862 | | |
| 6,148,699 | |
| DexKo Global，Inc.(Dragon合併) | |
汽車 | |
定期貸款(9/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
10/4/2028 | |
| 840,000 | | |
| 836,119 | | |
| 828,450 | |
| DexKo Global，Inc.(Dragon合併)(A) | |
汽車 | |
延遲提取定期貸款(9/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
10/4/2028 | |
| 130,905 | | |
| 134,906 | | |
| 132,706 | |
| 鑽石體育集團，LLC(B) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
Prime+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.50 | % | |
8/24/2026 | |
| 3,408,970 | | |
| 2,964,398 | | |
| 1,264,728 | |
| DirecTV融資有限責任公司 | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.75 | % | |
8/2/2027 | |
| 3,910,000 | | |
| 3,874,543 | | |
| 3,896,823 | |
| 調度收購控股有限責任公司 | |
環境產業 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.00 | % | |
3/25/2028 | |
| 497,500 | | |
| 493,121 | | |
| 493,769 | |
| Domtar公司 | |
林產品和紙 | |
定期貸款9/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.25 | % | |
11/30/2028 | |
| 840,645 | | |
| 832,557 | | |
| 837,140 | |
| DRI Holding Inc. | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款(12/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.75 | % | |
12/15/2028 | |
| 3,000,000 | | |
| 2,970,701 | | |
| 2,944,500 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| DRW控股有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.96 | % | |
3/1/2028 | |
| 6,500,000 | | |
| 6,454,552 | | |
| 6,467,500 | |
| 戴德樑行美國借款人有限責任公司 | |
建築與建築 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.96 | % | |
8/21/2025 | |
| 3,876,012 | | |
| 3,865,362 | | |
| 3,838,880 | |
| EAB環球公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款(08/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
8/16/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 995,320 | | |
| 989,250 | |
| Echo全球物流公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
11/23/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,995,444 | | |
| 1,978,500 | |
| 愛德曼金融集團，The | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.25 | % | |
4/7/2028 | |
| 2,210,766 | | |
| 2,203,181 | | |
| 2,190,603 | |
| 電子元器件國際公司 | |
資本設備 | |
定期貸款(6/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.46 | % | |
6/26/2025 | |
| 1,903,934 | | |
| 1,903,934 | | |
| 1,874,575 | |
| 電子BIDCO公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
11/1/2028 | |
| 500,000 | | |
| 497,610 | | |
| 494,455 | |
| ELO Touch Solutions，Inc. | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款(12/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.71 | % | |
12/14/2025 | |
| 2,341,935 | | |
| 2,266,272 | | |
| 2,334,137 | |
| 恩貝塔公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
1/26/2029 | |
| 750,000 | | |
| 746,250 | | |
| 742,688 | |
| 遠藤盧森堡金融公司。 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.75 | % | |
3/27/2028 | |
| 2,347,110 | | |
| 2,338,792 | | |
| 2,264,421 | |
| 耐久數碼公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.25 | % | |
2/10/2028 | |
| 2,487,500 | | |
| 2,476,721 | | |
| 2,394,219 | |
| 企業合併子公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(06/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.96 | % | |
10/10/2025 | |
| 4,850,000 | | |
| 4,844,205 | | |
| 3,516,638 | |
| Equiniti Group PLC | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.00 | % | |
12/11/2028 | |
| 500,000 | | |
| 495,392 | | |
| 497,085 | |
| 眼部護理合作夥伴有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.97 | % | |
2/18/2027 | |
| 1,967,959 | | |
| 1,967,595 | | |
| 1,945,820 | |
| FinCo I LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(9/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
6/27/2025 | |
| 3,793,978 | | |
| 3,787,136 | | |
| 3,743,708 | |
| 第一品牌集團有限責任公司 | |
汽車 | |
第一留置權定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.00 | % | |
3/30/2027 | |
| 4,962,500 | | |
| 4,891,260 | | |
| 4,925,281 | |
| 第一鷹投資管理公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
再融資定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.72 | % | |
2/1/2027 | |
| 5,200,639 | | |
| 5,184,839 | | |
| 5,109,628 | |
| 第一學生Bidco Inc. | |
交通：消費者 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
7/21/2028 | |
| 730,392 | | |
| 725,495 | | |
| 719,663 | |
| 第一學生Bidco Inc. | |
交通：消費者 | |
定期貸款C | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
7/21/2028 | |
| 269,608 | | |
| 267,800 | | |
| 265,647 | |
| 健身國際有限責任公司(LA Fitness) | |
服務：消費者 | |
定期貸款B(4/18) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.25 | % | |
4/18/2025 | |
| 1,330,058 | | |
| 1,325,610 | | |
| 1,235,292 | |
| Focus Financial Partners，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.21 | % | |
7/3/2024 | |
| 494,872 | | |
| 494,493 | | |
| 488,122 | |
| 特許經營集團公司 | |
服務：消費者 | |
先出定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.50 | % | |
3/10/2026 | |
| 815,445 | | |
| 808,696 | | |
| 813,406 | |
| 富蘭克林廣場控股公司，L.P. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.50 | % | |
8/1/2025 | |
| 4,353,736 | | |
| 4,335,125 | | |
| 4,310,199 | |
| Froneri International(R&R冰淇淋) | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B-2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.46 | % | |
1/29/2027 | |
| 1,970,000 | | |
| 1,966,736 | | |
| 1,927,428 | |
| 加勒特LX III S.A.R.L. | |
汽車 | |
美元定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
4/28/2028 | |
| 1,496,250 | | |
| 1,489,649 | | |
| 1,470,066 | |
| 雙子座HDPE有限責任公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款B(12/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
12/31/2027 | |
| 2,392,656 | | |
| 2,376,261 | | |
| 2,370,715 | |
| 普通營養中心公司(General Nutrition Center，Inc.) | |
零售 | |
二次留置權定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.11 | % | |
10/7/2026 | |
| 376,605 | | |
| 376,605 | | |
| 351,342 | |
| Genesee&Wyming，Inc. | |
運輸：貨物運輸 | |
定期貸款(11/19) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.22 | % | |
12/30/2026 | |
| 1,473,750 | | |
| 1,468,685 | | |
| 1,451,305 | |
| Geo Group，Inc.，The | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款再融資 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 2.75 | % | |
3/22/2024 | |
| 3,922,786 | | |
| 3,717,418 | | |
| 3,615,828 | |
| GGP Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
8/27/2025 | |
| 3,775,280 | | |
| 3,197,869 | | |
| 3,684,031 | |
| Gigamon Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.25 | % | |
12/27/2024 | |
| 2,900,607 | | |
| 2,887,935 | | |
| 2,889,730 | |
| 全球商務旅行(GBT)III Inc. | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
8/13/2025 | |
| 4,353,750 | | |
| 4,353,165 | | |
| 4,065,314 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 全球電話*鏈接公司 | |
電信 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.46 | % | |
11/29/2025 | |
| 4,938,649 | | |
| 4,748,435 | | |
| 4,788,959 | |
| 去爸爸運營公司，有限責任公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.21 | % | |
8/10/2027 | |
| 1,979,899 | | |
| 1,979,899 | | |
| 1,948,657 | |
| Go無線控股公司 | |
電信 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.50 | % | |
12/22/2024 | |
| 2,846,753 | | |
| 2,824,354 | | |
| 2,828,961 | |
| 金西包裝集團有限責任公司 | |
林產品和紙 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.00 | % | |
11/23/2027 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,980,672 | | |
| 1,980,000 | |
| 格雷厄姆包裝公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.75 | % | |
8/7/2027 | |
| 972,314 | | |
| 966,607 | | |
| 961,647 | |
| 大户外集團有限責任公司 | |
零售 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
3/6/2028 | |
| 990,019 | | |
| 985,574 | | |
| 984,079 | |
| 格林希爾公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
4/12/2024 | |
| 2,844,231 | | |
| 2,829,223 | | |
| 2,826,454 | |
| 格里芬公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.27 | % | |
1/24/2029 | |
| 250,000 | | |
| 249,378 | | |
| 248,063 | |
| 格羅夫納資本管理控股有限公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
修改5定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
2/24/2028 | |
| 3,870,741 | | |
| 3,867,368 | | |
| 3,845,581 | |
| 港灣貨運工具美國公司。 | |
零售 | |
定期貸款B(06/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
10/19/2027 | |
| 3,473,618 | | |
| 3,452,200 | | |
| 3,414,393 | |
| 哈蘭德·克拉克控股公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款(08/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 7.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 8.75 | % | |
6/16/2026 | |
| 1,262,555 | | |
| 1,260,655 | | |
| 1,121,149 | |
| Helix Gen Funding，LLC | |
能源：電力 | |
定期貸款B(02/17) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.75 | % | |
6/3/2024 | |
| 226,716 | | |
| 226,626 | | |
| 218,895 | |
| 希爾曼集團(The)(The)(New) | |
消費品：耐用 | |
定期貸款B-1(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
7/14/2028 | |
| 3,514,399 | | |
| 3,506,291 | | |
| 3,471,101 | |
| 希爾曼集團(The)(The)(New)(A) | |
消費品：耐用 | |
延遲提取定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
7/14/2028 | |
| 67,342 | | |
| 67,342 | | |
| 56,947 | |
| HLF融資SARL(康寶萊) | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B(08/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
8/18/2025 | |
| 3,550,000 | | |
| 3,541,488 | | |
| 3,505,625 | |
| 霍利採購商公司 | |
汽車 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
11/17/2028 | |
| 2,137,500 | | |
| 2,127,187 | | |
| 2,117,899 | |
| Holley Purchaser，Inc.(A) | |
汽車 | |
延期支取定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
11/17/2028 | |
| 106,875 | | |
| 106,875 | | |
| 103,602 | |
| 豪登集團控股 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.00 | % | |
11/12/2027 | |
| 2,174,152 | | |
| 2,164,312 | | |
| 2,148,192 | |
| 哈德遜河貿易有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.30 | % | |
3/17/2028 | |
| 5,955,000 | | |
| 5,902,173 | | |
| 5,843,344 | |
| IDERA，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(02/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
3/2/2028 | |
| 4,860,079 | | |
| 4,848,914 | | |
| 4,811,478 | |
| IMA金融集團公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
11/1/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,990,546 | | |
| 1,973,760 | |
| Indy US BIDCO，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.96 | % | |
3/6/2028 | |
| 2,238,141 | | |
| 2,237,925 | | |
| 2,221,355 | |
| 英力士美國石油化工有限責任公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.25 | % | |
1/29/2026 | |
| 995,000 | | |
| 991,113 | | |
| 983,189 | |
| Informatica公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B(10/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.00 | % | |
10/27/2028 | |
| 500,000 | | |
| 499,441 | | |
| 493,440 | |
| Ingram Micro Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
6/30/2028 | |
| 1,492,500 | | |
| 1,478,709 | | |
| 1,483,172 | |
| Inmar收購子公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
5/1/2024 | |
| 3,386,129 | | |
| 3,343,519 | | |
| 3,356,501 | |
| Innophos公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.96 | % | |
2/4/2027 | |
| 491,250 | | |
| 489,509 | | |
| 487,973 | |
| 即時品牌控股公司。 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款4/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.75 | % | |
4/7/2028 | |
| 4,368,033 | | |
| 4,346,269 | | |
| 4,018,591 | |
| InStructure控股公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.27 | % | |
10/21/2028 | |
| 500,000 | | |
| 498,797 | | |
| 492,500 | |
| Isagenix International，LLC | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.75 | % | |
6/14/2025 | |
| 2,427,552 | | |
| 2,401,608 | | |
| 1,775,900 | |
| 象牙合併子公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.67 | % | |
3/14/2025 | |
| 2,949,539 | | |
| 2,931,462 | | |
| 2,870,285 | |
| J Jill Group，Inc. | |
零售 | |
啟動定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.00 | % | |
5/8/2024 | |
| 1,574,907 | | |
| 1,573,650 | | |
| 1,409,542 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 簡街集團 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.96 | % | |
1/31/2028 | |
| 3,960,000 | | |
| 3,954,873 | | |
| 3,906,778 | |
| 旅途個人護理公司 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.00 | % | |
3/1/2028 | |
| 995,000 | | |
| 990,570 | | |
| 945,250 | |
| JP Intermediate B，LLC | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.50 | % | |
11/15/2025 | |
| 4,154,019 | | |
| 4,125,538 | | |
| 3,620,933 | |
| 卡爾拍賣服務公司。 | |
汽車 | |
定期貸款B(09/19) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.50 | % | |
9/19/2026 | |
| 244,375 | | |
| 243,989 | | |
| 241,931 | |
| 美國克洛克納-五星公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(1/21)(美元) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.55 | % | |
2/12/2026 | |
| 1,488,750 | | |
| 1,482,629 | | |
| 1,391,981 | |
| Kodiak BP，LLC | |
建築與建築 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.00 | % | |
3/13/2028 | |
| 496,250 | | |
| 494,732 | | |
| 489,054 | |
| KREF控股X有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
9/1/2027 | |
| 496,250 | | |
| 486,145 | | |
| 491,288 | |
| 萊克蘭旅遊有限責任公司(LLC) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
優先退出PIK定期貸款(9/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 1.25 | % | |
| 7.25 | % | |
9/25/2023 | |
| 299,904 | | |
| 288,132 | | |
| 300,054 | |
| 萊克蘭旅遊有限責任公司(LLC) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
第二筆拿回PIK定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 1.50 | % | |
| 1.25 | % | |
| 2.75 | % | |
9/25/2025 | |
| 616,465 | | |
| 528,040 | | |
| 592,115 | |
| 萊克蘭旅遊有限責任公司(LLC) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
第三筆PIK定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 1.50 | % | |
| 1.25 | % | |
| 2.75 | % | |
9/25/2025 | |
| 818,373 | | |
| 540,076 | | |
| 720,987 | |
| 萊克蘭旅遊有限責任公司(LLC) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
Holdco定期貸款 | |
貸款 | |
固定 | |
| 0.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 13.25 | % | |
9/27/2027 | |
| 869,977 | | |
| 228,303 | | |
| 594,847 | |
| 利蘭金融公司(Lealand Finance Company B.V.) | |
能源：石油和天然氣 | |
退出定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.21 | % | |
6/30/2025 | |
| 334,753 | | |
| 334,753 | | |
| 155,422 | |
| 利爾菲爾德通信公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
初始定期貸款(A-L母公司) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.25 | % | |
12/1/2023 | |
| 475,000 | | |
| 474,352 | | |
| 449,616 | |
| Live Brands，Inc. | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
2/28/2025 | |
| 2,694,077 | | |
| 2,673,038 | | |
| 2,667,136 | |
| Lightstone生成有限責任公司 | |
能源：電力 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.75 | % | |
1/30/2024 | |
| 1,322,520 | | |
| 1,321,594 | | |
| 1,099,212 | |
| Lightstone生成有限責任公司 | |
能源：電力 | |
定期貸款C | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.75 | % | |
1/30/2024 | |
| 74,592 | | |
| 74,542 | | |
| 61,997 | |
| Liquid Tech Solutions Holdings，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1200萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.50 | % | |
3/17/2028 | |
| 995,000 | | |
| 991,612 | | |
| 991,269 | |
| LogMeIn，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(8/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.89 | % | |
8/31/2027 | |
| 3,960,000 | | |
| 3,897,792 | | |
| 3,888,482 | |
| 忠誠風險投資公司。 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.00 | % | |
11/3/2027 | |
| 3,340,141 | | |
| 3,320,925 | | |
| 3,294,214 | |
| LPL控股公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.86 | % | |
11/11/2026 | |
| 1,220,308 | | |
| 1,218,289 | | |
| 1,200,857 | |
| LSF11 A5 Holdco LLC | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
10/16/2028 | |
| 250,000 | | |
| 248,837 | | |
| 246,875 | |
| MA FinanceCo LLC | |
高科技產業 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.25 | % | |
6/5/2025 | |
| 2,234,660 | | |
| 2,228,836 | | |
| 2,208,582 | |
| MAGNITE，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.75 | % | |
4/28/2028 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,935,905 | | |
| 1,980,050 | |
| 萬豪所有度假村，Inc. | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款(11/19) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
8/29/2025 | |
| 1,317,074 | | |
| 1,317,074 | | |
| 1,290,403 | |
| Match Group，Inc.，The | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.22 | % | |
2/15/2027 | |
| 250,000 | | |
| 249,562 | | |
| 244,895 | |
| 梅菲爾德機構借款人公司(Mayfield Agency Loader Inc.) | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.71 | % | |
2/28/2025 | |
| 3,392,071 | | |
| 3,369,794 | | |
| 3,375,823 | |
| McAfee，LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
Prime+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 6.00 | % | |
9/30/2024 | |
| 1,642,423 | | |
| 1,638,322 | | |
| 1,638,054 | |
| 麥格勞-希爾教育公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款(07/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.26 | % | |
7/28/2028 | |
| 1,995,000 | | |
| 1,976,108 | | |
| 1,975,050 | |
| MedAssets Software InterHldg，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(11/21)(美元) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.50 | % | |
11/17/2028 | |
| 500,000 | | |
| 492,500 | | |
| 496,250 | |
| 美人魚Bidco Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
12/22/2027 | |
| 993,756 | | |
| 990,577 | | |
| 976,366 | |
| Messer Industries，LLC | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.72 | % | |
3/1/2026 | |
| 3,381,477 | | |
| 3,366,633 | | |
| 3,341,677 | |
| 邁克爾斯公司 | |
零售 | |
定期貸款B(魔術合併) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.00 | % | |
4/8/2028 | |
| 2,492,500 | | |
| 2,474,302 | | |
| 2,312,492 | |
| 牛奶特產公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款(6/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
8/15/2025 | |
| 3,801,560 | | |
| 3,774,075 | | |
| 3,782,552 | |
| MJH醫療控股有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(01/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
1/28/2029 | |
| 250,000 | | |
| 248,782 | | |
| 247,500 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| MKS儀器公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B6 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
2/2/2026 | |
| 868,529 | | |
| 863,296 | | |
| 862,562 | |
| MRC Global Inc. | |
金屬與礦業 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.21 | % | |
9/20/2024 | |
| 351,484 | | |
| 351,116 | | |
| 348,848 | |
| MW Industries，Inc.(Helix收購控股公司) | |
資本設備 | |
定期貸款(2019年增量) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.97 | % | |
9/30/2024 | |
| 2,842,097 | | |
| 2,812,930 | | |
| 2,765,730 | |
| NAB Holdings，LLC(北美銀行) | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(11/21) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
11/17/2028 | |
| 3,000,000 | | |
| 2,992,613 | | |
| 2,950,710 | |
| 國民汽油有限責任公司 | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.75 | % | |
11/14/2025 | |
| 3,472,277 | | |
| 3,448,686 | | |
| 3,411,513 | |
| 國家導師控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款2/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
3/2/2028 | |
| 2,763,891 | | |
| 2,753,599 | | |
| 2,704,771 | |
| 國家導師控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款C 2/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
3/2/2028 | |
| 87,464 | | |
| 87,078 | | |
| 85,593 | |
| 國家導師控股公司(National Mentor Holdings，Inc.) | |
醫療保健與製藥 | |
延遲提取定期貸款2/21 | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
3/2/2028 | |
| - | | |
| - | | |
| (2,758 | ) |
| Neenah公司 | |
林產品和紙 | |
定期貸款B(03/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
4/6/2028 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,981,133 | | |
| 1,960,150 | |
| 新的ERA CAP，LLC | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(01/22) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 6.75 | % | |
7/13/2027 | |
| 1,000,000 | | |
| 998,828 | | |
| 997,500 | |
| Nexstar廣播公司(使命廣播) | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.61 | % | |
9/18/2026 | |
| 1,113,795 | | |
| 1,103,364 | | |
| 1,107,146 | |
| Next Level服裝公司 | |
零售 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元WIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.50 | % | |
8/9/2024 | |
| 1,725,340 | | |
| 1,717,025 | | |
| 1,690,834 | |
| NM Z母公司(ZEP Inc.) | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1200萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
8/9/2024 | |
| 871,151 | | |
| 869,399 | | |
| 842,838 | |
| 北極紐柯S.a.r.l(B)，(D) | |
航空航天與國防 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 7.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 7.22 | % | |
3/3/2025 | |
| 5,348,887 | | |
| 5,028,659 | | |
| 1,537,805 | |
| NortonLifeLock公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 2.50 | % | |
1/28/2029 | |
| 1,500,000 | | |
| 1,492,500 | | |
| 1,480,620 | |
| Novae LLC | |
汽車 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.75 | % | |
12/22/2028 | |
| 1,555,556 | | |
| 1,540,210 | | |
| 1,540,000 | |
| Novae LLC(A) | |
汽車 | |
延期支取定期貸款 | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
12/22/2028 | |
| - | | |
| - | | |
| (4,444 | ) |
| Novolex Holdings，Inc.(收購Flex) | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(02/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
3/2/2028 | |
| 987,555 | | |
| 983,296 | | |
| 983,437 | |
| Nuvei Technologies Corp. | |
高科技產業 | |
美國定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
9/29/2025 | |
| 2,238,750 | | |
| 2,234,198 | | |
| 2,210,766 | |
| Olaplex，Inc. | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款(2/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
2/23/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 997,500 | | |
| 996,250 | |
| Organon&Co. | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款美元 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
6/2/2028 | |
| 2,410,417 | | |
| 2,399,629 | | |
| 2,397,617 | |
| 太平洋燃氣電力公司 | |
公用事業：電力 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
6/18/2025 | |
| 1,479,969 | | |
| 1,474,197 | | |
| 1,449,999 | |
| Pactive長青集團控股有限公司。 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
9/20/2028 | |
| 997,500 | | |
| 992,792 | | |
| 984,473 | |
| Padagis LLC | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.25 | % | |
7/6/2028 | |
| 941,176 | | |
| 932,470 | | |
| 934,118 | |
| 二級黑豹擔保人，L.P.(Forcepoint) | |
高科技產業 | |
定期貸款1/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.00 | % | |
1/7/2028 | |
| 497,500 | | |
| 494,346 | | |
| 493,520 | |
| Path Partners Vet Management Company LLC | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.96 | % | |
3/30/2027 | |
| 491,473 | | |
| 482,640 | | |
| 486,804 | |
| PCIGaming Authority | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
5/29/2026 | |
| 809,038 | | |
| 806,361 | | |
| 800,188 | |
| 珍珠(荷蘭)Bidco B.V. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
美元定期貸款(02/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.50 | % | |
2/4/2029 | |
| 1,000,000 | | |
| 997,500 | | |
| 989,580 | |
| PECF USS中間控股III公司 | |
環境產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.75 | % | |
12/15/2028 | |
| 100,000 | | |
| 99,777 | | |
| 99,391 | |
| 兒科聯合控股公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款(12/22) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.84 | % | |
12/28/2028 | |
| 1,302,632 | | |
| 1,296,159 | | |
| 1,291,234 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 兒科聯合控股有限責任公司(A) | |
醫療保健與製藥 | |
延遲提取定期貸款(12/21) | |
貸款 | |
不適用 | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | | |
12/28/2028 | |
| - | | |
| - | | |
| (1,727 | ) |
| 賓夕法尼亞國家博彩公司 | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B-1 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.00 | % | |
10/15/2025 | |
| 1,762,675 | | |
| 1,715,292 | | |
| 1,746,370 | |
| 佩拉頓公司 | |
航空航天與國防 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
2/1/2028 | |
| 5,459,994 | | |
| 5,439,162 | | |
| 5,425,869 | |
| 醫生合夥人，有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.50 | % | |
12/23/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,980,245 | | |
| 1,985,000 | |
| Ping Identity公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B(11/21) | |
貸款 | |
600萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.45 | % | |
11/22/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 995,074 | | |
| 990,000 | |
| 皮特尼·鮑斯公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.21 | % | |
3/17/2028 | |
| 2,977,500 | | |
| 2,960,793 | | |
| 2,944,003 | |
| Pixelle Specialty Solutions LLC | |
林產品和紙 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.50 | % | |
10/31/2024 | |
| 3,535,026 | | |
| 3,515,981 | | |
| 3,504,837 | |
| Plattipak Holdings Inc. | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款B(11/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
11/17/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,990,299 | | |
| 1,974,380 | |
| Playtika Holding Corp. | |
高科技產業 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.96 | % | |
3/13/2028 | |
| 4,466,250 | | |
| 4,457,371 | | |
| 4,415,513 | |
| PMHC II，Inc. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(02/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.75 | % | |
2/2/2029 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,990,000 | | |
| 1,968,340 | |
| PointClickCare Technologies，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.75 | % | |
12/29/2027 | |
| 496,250 | | |
| 494,183 | | |
| 486,945 | |
| 聚合物加工控股公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.50 | % | |
2/12/2028 | |
| 5,458,750 | | |
| 5,404,639 | | |
| 5,333,635 | |
| 預付費法律服務公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款(12/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
12/15/2028 | |
| 3,000,000 | | |
| 2,975,633 | | |
| 2,973,000 | |
| Presidio，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B(1/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.71 | % | |
1/22/2027 | |
| 492,500 | | |
| 491,700 | | |
| 488,038 | |
| Prime Security Services借款人有限責任公司(ADT) | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.50 | % | |
9/23/2026 | |
| 3,556,300 | | |
| 3,553,818 | | |
| 3,513,837 | |
| 優先控股，有限責任公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.75 | % | |
4/27/2027 | |
| 2,985,000 | | |
| 2,957,411 | | |
| 2,973,806 | |
| Priso收購公司 | |
建築與建築 | |
定期貸款(01/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.00 | % | |
12/28/2027 | |
| 496,248 | | |
| 494,100 | | |
| 487,832 | |
| Project Leopard控股公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 4.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.75 | % | |
7/5/2024 | |
| 495,000 | | |
| 494,242 | | |
| 492,678 | |
| Prometic Inc.(Sarbacane Bidco) | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.00 | % | |
1/29/2025 | |
| 481,388 | | |
| 480,315 | | |
| 474,017 | |
| PUG LLC | |
服務：消費者 | |
定期貸款B(02/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.71 | % | |
2/12/2027 | |
| 485,075 | | |
| 483,298 | | |
| 475,374 | |
| Quest借款人有限公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(1/22) | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.75 | % | |
1/19/2029 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,980,237 | | |
| 1,968,760 | |
| Rackspace科技全球公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.50 | % | |
2/15/2028 | |
| 496,250 | | |
| 494,141 | | |
| 480,519 | |
| RealPage，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款(04/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
4/24/2028 | |
| 997,500 | | |
| 995,328 | | |
| 985,720 | |
| 文藝復興學習公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款(5/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
5/30/2025 | |
| 2,969,141 | | |
| 2,946,381 | | |
| 2,922,496 | |
| 租房中心，Inc. | |
零售 | |
定期貸款B2(9/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.81 | % | |
2/17/2028 | |
| 993,744 | | |
| 991,647 | | |
| 973,869 | |
| Research Now集團公司 | |
媒體：廣告、印刷和出版 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 5.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.50 | % | |
12/20/2024 | |
| 4,343,378 | | |
| 4,268,021 | | |
| 4,251,082 | |
| Resideo Funding Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 2.75 | % | |
2/11/2028 | |
| 1,488,750 | | |
| 1,486,251 | | |
| 1,481,306 | |
| Resolte投資管理公司(American Beacon)，Inc. | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.25 | % | |
4/30/2024 | |
| 3,084,702 | | |
| 3,078,180 | | |
| 3,067,366 | |
| 恢復五金公司 | |
零售 | |
定期貸款(9/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
10/20/2028 | |
| 3,497,500 | | |
| 3,489,704 | | |
| 3,456,509 | |
| 雷諾消費品有限責任公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
1/29/2027 | |
| 1,291,932 | | |
| 1,290,988 | | |
| 1,271,829 | |
| 雷諾集團控股公司。 | |
金屬與礦業 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
2/5/2026 | |
| 3,465,000 | | |
| 3,449,546 | | |
| 3,406,545 | |
| 羅伯特肖美國控股公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
2/28/2025 | |
| 962,500 | | |
| 961,492 | | |
| 877,800 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 火箭軟件公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款(11/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.46 | % | |
11/28/2025 | |
| 2,905,190 | | |
| 2,897,593 | | |
| 2,876,138 | |
| 羅素投資美國國際控股有限公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(10/20) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
6/2/2025 | |
| 5,637,965 | | |
| 5,601,072 | | |
| 5,592,185 | |
| 房車零售商有限責任公司 | |
汽車 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
2/8/2028 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,967,852 | | |
| 1,951,513 | |
| 瑞安專業集團有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.75 | % | |
9/1/2027 | |
| 493,750 | | |
| 487,862 | | |
| 489,583 | |
| S&S控股有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.50 | % | |
3/10/2028 | |
| 2,483,744 | | |
| 2,427,454 | | |
| 2,458,906 | |
| 薩利控股有限責任公司 | |
零售 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.46 | % | |
7/5/2024 | |
| 748,409 | | |
| 746,932 | | |
| 740,925 | |
| 新秀麗國際股份有限公司 | |
消費品：非耐用 | |
定期貸款B2 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 3.75 | % | |
4/25/2025 | |
| 987,538 | | |
| 967,436 | | |
| 979,519 | |
| Schweitzer-Mauduit國際公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.50 | % | |
4/20/2028 | |
| 2,985,000 | | |
| 2,969,212 | | |
| 2,895,450 | |
| Science Games Holdings LP | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
2/3/2029 | |
| 500,000 | | |
| 498,750 | | |
| 496,460 | |
| 塞坦塔飛機租賃DAC | |
航空航天與國防 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.14 | % | |
11/2/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 997,653 | | |
| 993,440 | |
| 象徵健康，有限責任公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
6/16/2028 | |
| 498,750 | | |
| 496,482 | | |
| 492,206 | |
| Sitel環球公司 | |
服務：商業 | |
美元定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
8/28/2028 | |
| 1,995,000 | | |
| 1,985,688 | | |
| 1,981,294 | |
| SiteOne景觀供應有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 2.50 | % | |
3/18/2028 | |
| 785,769 | | |
| 784,048 | | |
| 780,528 | |
| SMG US Midco 2，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款(01/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.80 | % | |
1/23/2025 | |
| 490,000 | | |
| 490,000 | | |
| 472,238 | |
| 蘇富比拍賣行 | |
服務：商業 | |
定期貸款(7/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.00 | % | |
1/15/2027 | |
| 3,256,472 | | |
| 3,207,096 | | |
| 3,240,190 | |
| 斯巴達美國Holdco LLC | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款(04/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.25 | % | |
8/2/2028 | |
| 2,000,000 | | |
| 1,990,687 | | |
| 1,985,000 | |
| 專業製藥III公司。 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.25 | % | |
3/31/2028 | |
| 1,995,000 | | |
| 1,977,135 | | |
| 1,975,050 | |
| SPECTRUM Brands公司 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 2.50 | % | |
3/3/2028 | |
| 496,250 | | |
| 495,145 | | |
| 494,389 | |
| Spin Holdco公司 | |
服務：消費者 | |
定期貸款3/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.75 | % | |
3/4/2028 | |
| 2,977,500 | | |
| 2,962,439 | | |
| 2,958,474 | |
| SRAM，LLC | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(05/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.26 | % | |
5/12/2028 | |
| 3,600,000 | | |
| 3,594,517 | | |
| 3,571,488 | |
| SS&C技術公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B3 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
4/16/2025 | |
| 190,170 | | |
| 189,956 | | |
| 186,819 | |
| SS&C技術公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B4 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
4/16/2025 | |
| 154,375 | | |
| 154,203 | | |
| 151,655 | |
| SS&C技術公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B-5 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.96 | % | |
4/16/2025 | |
| 477,615 | | |
| 477,001 | | |
| 469,376 | |
| 標準工業公司。 | |
建築與建築 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.00 | % | |
9/22/2028 | |
| 640,250 | | |
| 634,225 | | |
| 637,503 | |
| 史泰博公司 | |
批發 | |
定期貸款(03/19) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 5.13 | % | |
4/16/2026 | |
| 4,386,462 | | |
| 4,265,782 | | |
| 4,154,813 | |
| 星空集團(The Star Group Inc.) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.47 | % | |
7/21/2026 | |
| 1,995,000 | | |
| 1,990,864 | | |
| 1,972,776 | |
| Storable，Inc. | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
4/17/2028 | |
| 500,000 | | |
| 498,861 | | |
| 494,375 | |
| 養老金和投資美國有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
12/1/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 990,274 | | |
| 995,940 | |
| Sylvamo公司 | |
林產品和紙 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 5.00 | % | |
8/18/2028 | |
| 1,093,333 | | |
| 1,082,992 | | |
| 1,085,133 | |
| SyncSort公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B(10/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.75 | % | |
4/24/2028 | |
| 2,495,000 | | |
| 2,493,770 | | |
| 2,465,684 | |
| Syniverse Holdings，Inc. | |
電信 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元SOFR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.75 | % | |
2/1/2029 | |
| 500,000 | | |
| 495,000 | | |
| 499,375 | |
| Tenable Holdings，Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 2.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.27 | % | |
7/7/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 997,633 | | |
| 986,250 | |
| Teneo Holdings LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.25 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.25 | % | |
7/15/2025 | |
| 4,428,522 | | |
| 4,355,261 | | |
| 4,383,129 | |
| 田納科公司 | |
資本設備 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.21 | % | |
10/1/2025 | |
| 1,455,000 | | |
| 1,447,215 | | |
| 1,444,088 | |
| Ten-X，LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
9/27/2024 | |
| 1,920,000 | | |
| 1,918,652 | | |
| 1,881,600 | |
| 鄧白氏公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
2/6/2026 | |
| 1,000,000 | | |
| 998,750 | | |
| 988,330 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 鄧白氏公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.44 | % | |
1/5/2029 | |
| 250,000 | | |
| 248,180 | | |
| 246,668 | |
| The Kind Worldwide Inc. | |
服務：消費者 | |
定期貸款(1/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 4.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.67 | % | |
12/19/2025 | |
| 4,869,796 | | |
| 4,863,346 | | |
| 4,829,231 | |
| Octave Music Group，Inc.(TouchTunes) | |
服務：商業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 6.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 7.00 | % | |
5/29/2025 | |
| 2,893,526 | | |
| 2,872,208 | | |
| 2,871,824 | |
| 雷神工業公司。 | |
汽車 | |
美元定期貸款(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.25 | % | |
2/1/2026 | |
| 2,810,435 | | |
| 2,763,310 | | |
| 2,797,563 | |
| 托斯卡服務有限責任公司 | |
容器、包裝和玻璃 | |
定期貸款(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.25 | % | |
8/18/2027 | |
| 495,000 | | |
| 489,079 | | |
| 487,575 | |
| TransUnion LLC | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 2.50 | % | |
12/1/2028 | |
| 870,968 | | |
| 868,877 | | |
| 860,804 | |
| TransDigm，Inc. | |
航空航天與國防 | |
定期貸款G(02/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.46 | % | |
8/22/2024 | |
| 4,024,167 | | |
| 4,026,414 | | |
| 3,959,700 | |
| 旅遊領袖集團有限責任公司 | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款B(08/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.21 | % | |
1/25/2024 | |
| 2,412,500 | | |
| 2,411,191 | | |
| 2,268,353 | |
| Triton Water Holdings，Inc. | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款(03/21) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.00 | % | |
3/31/2028 | |
| 1,492,500 | | |
| 1,485,884 | | |
| 1,454,352 | |
| Tronox顏料庫(荷蘭)B.V. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.47 | % | |
3/10/2028 | |
| 346,923 | | |
| 346,183 | | |
| 341,719 | |
| TruGreen有限合夥企業 | |
服務：消費者 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.75 | % | |
10/29/2027 | |
| 964,241 | | |
| 957,748 | | |
| 961,830 | |
| 優步技術公司 | |
交通：消費者 | |
定期貸款B(2/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.71 | % | |
2/25/2027 | |
| 3,947,943 | | |
| 3,909,627 | | |
| 3,905,740 | |
| 超淨控股公司 | |
高科技產業 | |
增量定期貸款3/21 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.96 | % | |
8/27/2025 | |
| 884,205 | | |
| 880,505 | | |
| 882,366 | |
| Unimin公司 | |
金屬與礦業 | |
定期貸款(12/20) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
7/31/2026 | |
| 496,815 | | |
| 471,432 | | |
| 490,853 | |
| 聯合天然食品公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.46 | % | |
10/22/2025 | |
| 1,624,974 | | |
| 1,562,482 | | |
| 1,616,166 | |
| 聯合道路服務公司。 | |
運輸：貨物運輸 | |
定期貸款(10/17) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 5.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 6.75 | % | |
9/1/2024 | |
| 920,843 | | |
| 915,490 | | |
| 826,457 | |
| Univar Inc. | |
化學品、塑料和橡膠 | |
定期貸款B6 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.21 | % | |
6/2/2028 | |
| 1,990,000 | | |
| 1,980,782 | | |
| 1,974,458 | |
| Univision Communications Inc. | |
媒體：廣播和訂閲 | |
定期貸款B(6/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.00 | % | |
3/15/2026 | |
| 2,471,487 | | |
| 2,464,765 | | |
| 2,451,913 | |
| 美國生態公司 | |
環境產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.71 | % | |
11/2/2026 | |
| 490,000 | | |
| 489,302 | | |
| 488,040 | |
| 烏茨質量食品有限責任公司 | |
飲料、食品和煙草 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.21 | % | |
1/20/2028 | |
| 1,847,121 | | |
| 1,844,606 | | |
| 1,827,264 | |
| VACO控股有限責任公司 | |
服務：商業 | |
定期貸款(01/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 5.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.75 | % | |
1/19/2029 | |
| 250,000 | | |
| 248,777 | | |
| 248,124 | |
| VeriFone系統公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(7/18) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 4.50 | % | |
8/20/2025 | |
| 1,382,319 | | |
| 1,377,042 | | |
| 1,354,672 | |
| 頂點航空航天服務公司 | |
航空航天與國防 | |
定期貸款(10/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 0.75 | % | |
| 4.75 | % | |
12/6/2028 | |
| 1,000,000 | | |
| 995,345 | | |
| 992,080 | |
| VFH母有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款(01/22) | |
貸款 | |
每日軟件+ | |
| 3.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.50 | % | |
1/12/2029 | |
| 3,100,888 | | |
| 3,092,414 | | |
| 3,071,833 | |
| Virtus投資夥伴公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款B(9/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.36 | % | |
9/28/2028 | |
| 2,992,500 | | |
| 2,982,995 | | |
| 2,971,942 | |
| 維斯特拉能源公司 | |
公用事業：電力 | |
2018年增量定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 1.75 | % | |
| 0.00 | % | |
| 1.87 | % | |
12/31/2025 | |
| 907,176 | | |
| 906,677 | | |
| 890,075 | |
| Vizient公司 | |
醫療保健與製藥 | |
定期貸款B-6 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.21 | % | |
5/6/2026 | |
| 486,250 | | |
| 485,567 | | |
| 480,779 | |
| VM合併，Inc. | |
建築與建築 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.60 | % | |
3/19/2028 | |
| 2,339,327 | | |
| 2,336,223 | | |
| 2,322,951 | |
| Vouvray美國金融有限公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.00 | % | |
3/11/2024 | |
| 476,250 | | |
| 476,250 | | |
| 411,837 | |
| 華納音樂集團(WMG Acquisition Corp.) | |
酒店、遊戲和休閒 | |
定期貸款G | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.13 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.33 | % | |
1/20/2028 | |
| 1,250,000 | | |
| 1,249,760 | | |
| 1,234,763 | |
| Wastequip，LLC(HPCC合併/愛國者集裝箱) | |
環境產業 | |
定期貸款(3/18) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.75 | % | |
3/15/2025 | |
| 489,822 | | |
| 488,550 | | |
| 469,004 | |
| 瓦特洛電氣製造公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.75 | % | |
| 0.50 | % | |
| 4.25 | % | |
3/2/2028 | |
| 2,481,250 | | |
| 2,470,270 | | |
| 2,452,294 | |
| 發行人名稱 | |
行業 | |
資產名稱 | |
資產
類型 | |
參考
匯率/利差 | |
Libor
地板 | | |
當前
費率
(全部輸入) | | |
成熟性
日期 | |
本金/
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 西部公司 | |
電信 | |
定期貸款B(奧林巴斯合併) | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 4.00 | % | |
| 1.00 | % | |
| 5.00 | % | |
10/10/2024 | |
| 1,086,078 | | |
| 1,047,433 | | |
| 967,424 | |
| 西部公司 | |
電信 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 1.00 | % | |
| 4.50 | % | |
10/10/2024 | |
| 2,599,274 | | |
| 2,562,059 | | |
| 2,301,449 | |
| Wex Inc. | |
服務：商業 | |
定期貸款B(3/21) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.25 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.46 | % | |
3/31/2028 | |
| 2,985,000 | | |
| 2,974,005 | | |
| 2,937,419 | |
| WildBrain Ltd. | |
媒體：多元化和生產方式 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 4.25 | % | |
| 0.75 | % | |
| 5.00 | % | |
3/27/2028 | |
| 1,985,000 | | |
| 1,949,907 | | |
| 1,966,401 | |
| WP CityMD BIDCO LLC | |
服務：消費者 | |
定期貸款B | |
貸款 | |
600萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
12/22/2028 | |
| 7,424,013 | | |
| 7,399,065 | | |
| 7,355,340 | |
| Xperi公司 | |
高科技產業 | |
定期貸款 | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 3.50 | % | |
| 0.00 | % | |
| 3.71 | % | |
6/8/2028 | |
| 2,741,617 | | |
| 2,730,066 | | |
| 2,719,355 | |
| 斑馬買家有限責任公司 | |
銀行、金融、保險和房地產 | |
定期貸款4/21 | |
貸款 | |
300萬美元LIBOR+ | |
| 3.25 | % | |
| 0.50 | % | |
| 3.75 | % | |
11/1/2028 | |
| 887,097 | | |
| 883,013 | | |
| 882,661 | |
| 澤克爾曼工業公司 | |
金屬與礦業 | |
定期貸款(01/20) | |
貸款 | |
100萬美元LIBOR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.00 | % | |
| 2.14 | % | |
1/25/2027 | |
| 968,914 | | |
| 968,914 | | |
| 954,622 | |
| 生肖泳池解決方案 | |
消費品：耐用 | |
定期貸款(1/22) | |
貸款 | |
1百萬美元SOFR+ | |
| 2.00 | % | |
| 0.50 | % | |
| 2.50 | % | |
1/19/2029 | |
| 500,000 | | |
| 498,783 | | |
| 493,440 | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
$ | 653,022,265 | | |
$ | 638,963,350 | |
| | |
股份數量 | | |
成本 | | |
公允價值 | |
| 現金和現金等價物 | |
| | |
| | |
| |
| 美國銀行貨幣市場(C) | |
| 6,171,793 | | |
$ | 6,171,793 | | |
$ | 6,171,793 | |
| 現金和現金等價物合計 | |
| 6,171,793 | | |
$ | 6,171,793 | | |
$ | 6,171,793 | |
| (a) | 截至2022年2月28日，這項投資的全部或部分資金尚未到位。
|
| (b) | 截至2022年2月28日，該投資處於違約和非應計狀態。 |
| (c) | 包括在薩拉託加CLO截至2022年2月28日的資產和負債表中的現金和現金等價物中。 |
Libor-倫敦銀行間同業拆借利率
SOFR擔保隔夜融資利率
WIBOR-華沙銀行間同業拆息
100萬美元LIBOR-截至2022年2月28日的1個月美元LIBOR利率為0.23%
。
200萬美元LIBOR-截至2022年2月28日的2個月美元LIBOR利率為0.50%
。
300萬美元LIBOR-截至2022年2月28日的3個月美元LIBOR利率為0.51%
。
600萬美元LIBOR-截至2022年2月28日的6個月美元LIBOR利率為0.80%
。
1200萬美元LIBOR-截至2022年2月28日的12個月美元LIBOR利率為1.28%
。
3 PL WIBOR-截至2022年2月28日的3個月PL WIBOR利率為3.65%。
每日SOFR-截至2022年2月28日的每日SOFR為0.05%。
1M SOFR-截至2022年2月28日的1個月SOFR利率為0.05%。
3M SOFR-截至2022年2月28日的3個月SOFR利率為0.04%。
優惠-截至2022年2月28日的最優惠利率為3.25%。
見合併財務報表附註。
注5.對SLF合資企業的投資
於2021年10月26日，本公司與TJHA
訂立有限責任公司協議，共同管理SLF合資公司。SLF合資公司投資於SLF 2021，SLF 2021是SLF合資公司的全資子公司。SLF
2021成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化的投資組合，包括廣泛銀團的第一留置權和第二留置權期限
貸款或債券。
本公司及三井住友對SLF合營公司的所有重大決策，包括涉及其投資組合的決定，擁有同等的投票權
，並對公司管治擁有平等的控制權。
該公司和TJHA已承諾提供
總計$50.0通過現金出資向SLF合資公司提供100萬美元融資，公司提供43.75百萬美元和TJHA提供
$6.25百萬美元，導致87.5%和12.5雙方擁有%的所有權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。無擔保票據將支付固定利率10.0年息%，於2023年6月15日到期並全額支付。截至2022年8月31日，本公司和TJHA對SLF合資公司的投資由無擔保票據#美元組成。14.1百萬美元和美元2.0分別為百萬美元；
和會員權益$14.1百萬美元和美元2.0分別為100萬美元。截至2022年8月31日和2022年2月28日，公司對SLF合資公司無擔保票據的投資的公允價值為$14.1百萬美元和美元13.1以及本公司在SLF合資公司會員權益中的投資公允價值為$6.7百萬美元和美元12.0分別為100萬美元。
截至2022年8月31日，該公司的利潤為0.7
與SLF合資企業相關的利息收入，包括在利息收入中。截至2022年8月31日和2022年2月28日，美元0.00
百萬美元和$0.09與SLF合資公司相關的利息收入分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000美元，分別計入應收利息。
SLF合資公司對SLF 2021的投資是以無擔保貸款的形式。無擔保票據將支付LIBOR加浮動利率7.00年息%，於2023年6月9日到期並全額支付。截至2022年8月31日，SLF合資公司對SLF 2021的投資公允價值總額約為1美元23.7百萬美元。
本公司已確定SLF合資公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司子公司，因為公司和TJHA各自擁有同等的50於SLF合營公司擁有%表決權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC 810，整固結論是，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司不合並SLF合資企業。
注6.所得税
SIA-ARC，Inc.、SIA-Avionte，Inc.、SIA-AX，Inc.、SIA-GH，Inc.、SIA-MAC，Inc.、SIA-PP Inc.、SIA-TG，Inc.、SIA-TT Inc.、SIA-Vector，Inc.和SIA-VR，Inc.100公司擁有%的股份，
各自提交獨立的C公司納税申報單，用於聯邦和州納税。出於税務目的，這些實體被視為單獨的實體，
這些實體按正常的公司税率徵税。出於税務目的，實體向母公司進行的任何分配通常需要
分配給公司的股東。一般而言，將實體收入分配給本公司的
股東將被視為符合税務目的的合格股息。這些實體的應税淨收入將不同於美國的GAAP淨收入，原因是淨營業虧損產生的遞延税臨時差異以及所持證券的未實現升值和貶值
。遞延税項資產和負債採用制定的公司、聯邦和州税率計量，預計將適用於使用這些淨營業虧損和實現未實現損益的年度的應納税所得額。遞延
遞延税項資產和遞延税項負債在允許的情況下按實體減記。遞延税項資產的可回收性經評估後，若遞延税項資產的任何部分極有可能不會根據經營虧損的歷史及預測應課税收入不足或應課税阻滯人的其他應課税事項而無法變現，則計提估值撥備。2022年2月，SIA-GH，Inc.、SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售每個投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃。
公司可以將超過已實現短期淨資本損失的部分已實現長期資本收益分配給股東，但也可以決定保留部分或全部淨資本收益，並選擇支付21淨資本收益的美國聯邦税%，可能以向其股東“視為
分配”的形式。與選擇保留淨資本利得有關的所得税(撥備)，包括在
中被視為分配的形式，作為所得税(撥備)的一部分計入所得税(撥備)，這取決於綜合經營報表上的基礎應納税所得額(普通或資本利得)的性質。
截至2022年8月31日和2022年2月28日的遞延税項資產和負債以及相關的
估值準備如下：
| | |
8月31日，
2022 | | |
2月28日，
2022 | |
| 遞延税項資產總額 | |
$ | 2,157,850 | | |
$ | 1,991,241 | |
| 遞延税項負債總額 | |
| (1,885,601 | ) | |
| (1,293,496 | ) |
| 遞延税項淨資產的估值準備 | |
| (1,982,564 | ) | |
| (1,946,760 | ) |
| 遞延税項淨負債 | |
$ | (1,710,315 | ) | |
$ | (1,249,015 | ) |
截至2022年8月31日，遞延税項資產的估值免税額為$2.0百萬美元，這代表了淨營業虧損和未實現虧損的聯邦和州税收影響
我們認為我們不會通過未來的應税收入實現。對本公司估值免税額的任何調整將
取決於對未來應納税所得額的估計，並將在作出此類決定的期間作出。
截至2022年8月31日的三個月的所得税淨支出包括美元0.2投資未實現增值(折舊)淨變化的遞延税項支出(收益)，
和($0.1)在合併經營報表中，總營業費用淨變化分別為百萬美元。截至2021年8月31日的三個月的所得税淨支出
包括美元1.3投資未實現增值(折舊)淨變化百萬美元和
美元0.4從已實現的投資收益中提取的所得税準備金為100萬美元0.03合併
營業報表中的總營業費用淨變化分別為百萬美元。
截至2022年8月31日的六個月的所得税淨支出包括美元0.6投資未實現增值淨變化的遞延税項支出(百萬美元)0.07)百萬收入
税金撥備/(收益)來自投資的已實現收益/(虧損)和($0.1)總營業費用淨變動百萬美元，分別列於合併經營報表
。截至2021年8月31日的六個月的所得税淨支出包括美元1.6百萬美元投資未實現增值(折舊)淨變化
0.4從已實現的投資收益中提取的所得税準備金為100萬美元0.03
合併經營報表中的總營業費用淨變動分別為百萬歐元。
遞延税金暫時性差異可能包括
國家税收和合資企業利益的差異。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月的聯邦和州所得税(規定)投資收益：
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| 當前 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 聯邦制 | |
$ | (3,674 | ) | |
$ | 425,828 | | |
$ | (217,516 | ) | |
$ | - | |
| 狀態 | |
| (55 | ) | |
| 50,694 | | |
| 78,448 | | |
| - | |
| 當期淨費用 | |
| (3,729 | ) | |
| 476,522 | | |
| (139,068 | ) | |
| - | |
| 延期 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 聯邦制 | |
| 89,409 | | |
| 1,111,006 | | |
| 385,480 | | |
| 127,850 | |
| 狀態 | |
| 42,583 | | |
| 220,748 | | |
| 75,819 | | |
| 130,213 | |
| 遞延費用淨額 | |
| 131,992 | | |
| 1,331,754 | | |
| 461,299 | | |
| 258,063 | |
| 税項淨撥備 | |
$ | 128,263 | | |
$ | 1,808,276 | | |
$ | 322,231 | | |
$ | 258,063 | |
附註7.協議和關聯方交易
投資諮詢和管理協議
2010年7月30日，公司與我公司經理簽訂了《管理協議》。管理協議的初始期限為自生效日期起計兩年，之後的一年續約須經本公司董事會及/或本公司股東批准。最近，我們的董事會於2022年7月5日批准續簽管理協議，續簽期限為一年。根據管理協議，我們的經理每天執行我們的業務戰略，併為我們提供某些服務，
受我們董事會的監督。除其他職責外，我們的經理負責確定投資標準、尋找資源、分析和執行投資交易、資產出售、融資和履行資產管理職責。根據管理
協議，我們同意向經理支付投資諮詢和管理服務的管理費，包括基本管理費和獎勵管理費。
基礎管理費和獎勵管理費
每年1.75%的基本管理費是根據我們的總資產(不包括現金或現金等價物，但包括用借來的資金購買的資產)在最近兩個會計季度結束時的平均價值
計算的。基本管理費在提交最新的10-Q表季度報告後按季度支付。
獎勵管理費由以下
兩部分組成：
第一筆按季度支付，相當於我們獎勵前費用淨投資收入的20.0%，表示為上一季度末我們淨資產價值的回報率，超過了截至每個財政季度末衡量的1.875%的季度門檻利率，但須遵守“追趕”條款
。根據這一規定，在任何財政季度，我們的經理不會收到任何獎勵費用，除非我們的獎勵前費用淨投資
收入超過1.875%的門檻比率。我們的經理將獲得獎勵前費用淨投資收入的100.0%(如果有)，如果在任何財政季度超過門檻税率但小於或等於2.344%；以及我們的獎勵前費用淨投資收入(如果有)的20.0%，如果在任何財政季度超過2.344%。每個季度的門檻利率沒有累計金額，因此，如果隨後幾個季度低於季度門檻利率，則不會追回之前支付的金額，如果之前幾個季度低於季度門檻利率，則不會延遲付款。
獎勵費用的第二部分由
確定，在每個財政年度結束時(或在管理協議終止時)以欠款形式支付20.0從2010年5月31日至本財年結束期間累計計算的“激勵性
費用資本利得”的百分比，如果有，則計算公司投資組合中每項投資的所有已實現資本損失和未實現資本折舊的累計淨額，減去之前支付的任何資本利得激勵費的總額。重要的是，獎勵費用中的資本收益部分基於2010年5月31日起的已實現收益以及已實現和未實現虧損。因此，在計算獎勵費用的資本利得部分時，不會考慮在此時間之前發生的已實現虧損和未實現虧損，我們的經理將有權20.02010年5月31日之後產生的獎勵費用資本利得的百分比。此外，就“獎勵費用資本收益”計算而言，計算本公司截至2010年5月31日所持投資的已實現損益的成本基礎將等於該等投資的公允價值。
在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月中，該公司產生了4.1百萬美元和美元3.0分別收取100萬英鎊的基地管理費。截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，本公司產生了1.7百萬美元和美元1.7與獎勵前費用淨投資相關的獎勵費用分別為百萬元
收益。截至2022年8月31日及2021年8月31日止三個月，本公司應累算(利益)$(1.1)100萬
，費用為$0.3與資本利得相關的獎勵費用為100萬美元。
在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，該公司產生了7.9百萬美元和美元5.8分別收取100萬英鎊的基地管理費。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月，本公司產生1.7百萬美元和美元3.2與獎勵前費用淨投資相關的獎勵費用分別為百萬元
收益。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月，本公司應計(利益)($3.0)100萬
，費用為$4.0與資本利得相關的獎勵費用為100萬美元。
應計項目是使用該期間的已實現和未實現資本利得計算的。與資本利得有關的實際獎勵費用將在財政年度結束時確定並拖欠，只包括當期的已實現資本利得。截至2022年8月31日，基本管理費應計為$4.1百萬美元，獎勵費用應計為$5.4並計入基本管理
以及隨附的合併資產負債表中應支付的獎勵費用。截至2022年2月28日，基本管理費用應計為$3.2百萬美元，獎勵費用應計為$9.8並計入所附合並資產負債表中應付的基本管理費和獎勵費用
。
管理協議
於二零一零年七月三十日，本公司與本公司經理訂立單獨的管理協議(“管理協議”)，據此，本公司經理作為本公司的管理人，已同意為本公司提供進行日常運作所需的設施及行政服務，並代表本公司向需要本公司提供該等協助的投資組合公司提供管理協助。管理協議的初始期限為自生效日期起計兩年，此後續簽一年須經我們的董事會和/或我們的股東的某些批准。根據本協議，本公司應支付或可報銷的費用上限為$。1.0於2015年7月8日，本公司董事會批准續簽《管理協議》，續期一年，並決定將本公司根據該協議支付或償還的開支上限提高至$，該上限自協議訂立以來一直未有增加
1.3百萬美元。2016年7月7日，我們的董事會批准續簽《管理協議》，續簽期限為1年。2016年10月5日，本公司董事會決定將本公司根據《管理協議》支付或報銷的費用上限由1美元提高至1美元1.3百萬至美元1.5100萬，自2016年11月1日起生效。於2017年7月11日，本公司董事會批准續簽《管理協議》，續期一年，並決定將本公司支付或報銷費用的上限
從$1.5百萬至美元1.75100萬，自2017年8月1日起生效。2018年7月9日，本公司董事會批准續簽《管理協議》，續期一年，並決定將本公司支付或報銷費用的上限從$1.75百萬至美元2.0於2018年8月1日生效。
於2019年7月9日，本公司董事會批准續簽《管理協議》，續期一年，並決定將本公司支付或報銷費用的上限從2.0百萬至美元2.225百萬美元，2019年8月1日生效
。於2020年7月7日，本公司董事會批准續簽《管理協議》，續期一年，並決定將本公司支付或報銷費用的上限從#美元提高到2.225百萬至美元2.775百萬有效
2020年8月1日。2021年7月6日，我們的董事會批准續簽管理協議，延長一年
期限，並決定將公司支付或報銷費用的上限從#美元提高到2.775百萬至美元3.0百萬
自2021年8月1日起生效。2022年7月5日，我們的董事會批准續簽管理協議，延長
一年的期限，並決定將公司支付或報銷費用的上限從#美元提高到3.0百萬至美元3.275
百萬美元，2022年8月1日生效.
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們確認了$0.8百萬美元和美元0.7管理費用分別為百萬美元，用於簿記、記錄和提供給我們的其他行政服務，以及租金和其他間接費用的可分配部分。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，我們確認了#美元1.5百萬美元和美元1.4管理費用分別為1,000,000,000,000,000,000,000美元，用於向我們提供的簿記、記錄保存和其他行政服務，以及我們可分配的租金
和其他管理費用。截至2022年8月31日，美元0.2已累計管理費用百萬美元，並將其計入所附合並資產負債表中欠經理的款項中。截至2022年2月28日，0.3已累計管理費用1百萬美元，並在所附的合併資產負債表中計入應付管理人員費用。
薩拉託加CLO
2018年12月14日，本公司完成了2013-1年度重置CLO票據的第三次再融資和發行。除其他事項外，此次再融資將薩拉託加CLO再投資期限延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。還增加了截至2020年1月的非通話期限。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從$300從100萬美元的資產增加到大約500百萬美元。作為此次再融資和裁員的一部分，該公司額外投資了$13.8在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中購買了100萬美元，併購買了$2.5F-R-2類債券的本金總額為百萬元7.5總計1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000同時，現有的$4.5百萬美元的F類鈔票和$20.0償還了100萬CLO
2013-1倉庫貸款。該公司還支付了$2.0代表薩拉託加CLO進行再融資和擴容的交易成本為1百萬歐元，將從未來的股權分配中報銷。於截至2020年2月29日止年度內，本公司收到全額付款
$1.7薩拉託加CLO為此類交易成本提供了100萬美元。
隨着2013-1重置CLO票據於2018年12月14日的第三次再融資和發行，本公司不再有權從薩拉託加CLO獲得獎勵管理費。有關更多信息，請參見注釋4。
2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。非召回期限延長至2022年2月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從$500從100萬美元的資產增加到大約650百萬美元。作為此次再融資和升級的一部分，該公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據中購買了100萬美元，併購買了$17.9
按面值計算的F-R-3類債券本金總額為百萬美元。同時，現有的$2.5百萬美元的F-R-2類
票據，$7.5百萬張G-R-2級票據和$25.0償還了100萬CLO 2013-1號倉庫2的貸款。該公司還支付了$2.6與薩拉託加CLO的再融資和升級相關的交易成本，將從未來的股權分配中償還。
於2021年8月31日，2.6一百萬被全額償還。
2021年8月9日，公司更換了現有的
$17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4百萬面值F-2-R-3級票據。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損$0.1百萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們確認管理費收入為0.8百萬美元和美元0.8分別與薩拉託加CLO有關的100萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日止六個月，我們確認管理費收入為1.6百萬美元和美元1.6分別與薩拉託加CLO有關的100萬美元。
截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，本公司並無買賣薩拉託加CLO的任何投資。
SLF合資企業
2021年10月26日，本公司與TJHA簽訂了一份有限責任公司協議，共同管理SLF合資企業。SLF合資公司是一家合資企業，預計將投資於債務抵押債券、貸款、票據和其他債務工具的債務或股權。
截至2022年8月31日，公司在SLF合資企業的投資公允價值為$20.8百萬美元，包括一筆#美元的無擔保貸款14.1百萬美元，會員權益為$6.7百萬美元。
此外，公司有一筆應收賬款$0.02SLF合資公司未償還的百萬歐元，計入合併的資產負債表中的聯屬公司的到期款項。
附註8.借款
信貸安排
作為BDC，我們只有在1940法案中定義的我們的資產覆蓋率在實施槓桿後至少等於200%，或如果滿足1940法案的某些要求時，才允許使用槓桿
。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，我們的董事會，包括我們的大多數董事(如1940年法案第2(A)(19)節所界定的)，批准了最低資產
覆蓋比率為150%。這個150資產覆蓋率於2019年4月16日生效。我們在任何時候使用的槓桿量取決於我們在任何擬議借款時對市場和其他因素的評估。我們的資產覆蓋率，根據1940年法案的定義
是184.2截至2022年8月31日的百分比以及209.3截至2022年2月28日。
2007年4月11日，我們達成了一項100.0百萬
循環證券化信貸安排(“循環貸款”)。2007年5月1日，我們達成了一項25.7百萬定期證券化信貸安排(“定期安排”及與循環安排一起稱為“安排”)，在成交時已全部動用。2007年12月，我們通過使用循環貸款項下的抽獎來償還期限為
的貸款來合併貸款。由於整個市場的金融資產價格下跌對我們的投資組合價值產生了負面影響，我們
終止了自2009年1月14日起生效的循環貸款週轉期，並在此期間開始了為期兩年的攤銷期，抵押品的所有本金收益均用於償還未償還借款。我們總資產的一大部分已在循環融資機制下作了抵押，以保證我們在該融資機制下的債務。根據循環融資，資金是從某些貸款人或通過某些貸款人借入的，按商業票據利率和我方貸款人的最優惠利率加4.00%加2.00%的違約率之間的較大者按月支付利息，或者，如果商業票據市場不可用，則按現行的LIBOR
利率和我方貸款人的最優惠利率加6.00%加3.00%中的較大者支付利息。
2010年7月30日，我們使用了
(I)股票購買交易的淨收益和(Ii)我們在美元項下可用資金的一部分45.0百萬優先擔保循環信貸
與麥迪遜資本融資有限責任公司(“麥迪遜信貸安排”)在每種情況下，支付循環貸款項下未償還的全部本金
和應計利息(包括違約利息)。因此，循環設施因此而終止
。除SBIC LP和SBIC II LP持有的資產外，我們幾乎所有的總資產都是根據麥迪遜信貸安排抵押的，以保證我們在該貸款下的義務。
2012年2月24日，我們對麥迪遜信貸融資進行了修訂，其中包括：
| ● | 將麥迪遜信貸安排下的借款能力從4,000萬美元擴大到4,500萬美元； |
| ● | 將我們根據麥迪遜信貸安排發放和償還借款的期限從2013年7月30日延長至2015年2月24日(“週轉期”)。一旦發生違約事件，可通過貸款人的行動或自動終止週轉期。根據麥迪遜信貸安排應支付的所有借款和其他款項在週轉期結束後五年內到期並支付。 |
| ● | 取消未經Madison Capital Funding LLC事先書面同意，我們不能獲得額外貸款資產的條件。 |
2014年9月17日，我們對麥迪遜信貸安排進行了第二次
修訂，其中包括：
| ● | 將承諾終止日期從2015年2月24日延長至2017年9月17日； |
| ● | 將麥迪遜信貸安排的到期日從2020年2月24日延長至2022年9月17日
(除非在某些情況下提前終止)； |
| ● | 將基本利率借款的適用保證金利率從4.50%降至3.75%，將倫敦銀行同業拆息的適用保證金利率從5.50%降至4.75%；以及 |
| ● | 將基本利率借款的下限從3.00%降至2.25%，將LIBOR借款的下限從2.00%降至1.25%。 |
2017年5月18日，我們簽署了麥迪遜信貸安排的第三項修正案，其中包括：
| ● | 將承諾終止日期從2017年9月17日延長至2020年9月17日； |
| ● | 將麥迪遜信貸安排的最終到期日從2022年9月17日延長至2025年9月17日(除非在某些情況下提前終止)； |
| ● | 將倫敦銀行同業拆借利率下限從1.25%降至1.00%；
和 |
| ● | 對於預付款與總承付款之比(以百分比表示)大於或等於50%的任何期間，將承諾費費率從0.75%降至0.50%。 |
2020年4月24日，我們對麥迪遜信貸安排進行了第四次修訂，其中包括：
| ● | 允許與Paycheck Protection
計劃相關的某些修訂(“允許的PPP修訂”)借出資產文檔； |
| ● | 將購買力平價修正案允許的某些債務和利息金額排除在與淨槓桿率、利息覆蓋率和EBITDA相關的某些計算之外；以及 |
| ● | 將此類允許的PPP修改排除在構成材料修改的範圍之外。 |
2020年9月14日，我們簽署了麥迪遜信貸安排的第五項修正案，其中包括：
| ● | 將麥迪遜信貸安排的承諾終止日期從2020年9月17日延長至2021年9月17日，到期日不變，至2025年9月17日。 |
| ● | 為擺脱市場上的倫敦銀行間同業拆借利率
做好準備，以及 |
| ● | 擴大“合格貸款
資產”的定義，允許具有某些經常性收入特徵的投資有資格作為抵押品幷包括在借款基礎中。 |
2021年9月13日，我們簽署了麥迪遜信貸安排的第六項修正案，其中包括：
| ● | 將麥迪遜信貸安排的承諾終止日期從2021年9月17日延長至2021年10月1日，到期日不變為2025年9月17日。 |
2021年10月4日，麥迪遜信貸安排的所有未償還款項均已償還，麥迪遜信貸安排被終止。償還和終止麥迪遜信貸安排導致債務清償的已實現虧損#美元。0.8百萬美元。
2021年10月4日，公司簽訂了一項
$50.0百萬優先擔保循環信貸安排，由SIF II持有的貸款支持，並質押給Encina Credit
安排。在截止日期後的頭兩年內，第二階段投資框架可要求將承諾額增加至最多#美元。75.0
百萬。Encina信貸安排的條款要求在截止日期後的前六個月內任何時候都至少提取1,250萬美元
，這將增加到2,500萬美元或50%以上此後任何時間有效的承諾額。
Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸安排下的預付款按等於LIBOR加4.0%的年利率計息，LIBOR下限為0.75%，與貸款人和
公司選擇替代基準利率有關的慣例規定。承諾終止日期為2024年10月4日。
除了根據Encina信貸融資條款應支付的任何費用或其他金額
外，行政代理費每年相當於$0.1百萬美元以等額的
個月分期付款方式拖欠。
截至2022年8月31日和2022年2月28日，有
美元25.0百萬美元和美元12.5在Encina信貸安排下未償還的百萬美元。在適用期間內，本公司遵守Encina信貸安排的所有限制和要求。融資成本為$1.4與Encina信貸融資相關的100萬美元已資本化，並將在Encina信貸融資期限內攤銷。
在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月中，我們記錄了$0.4百萬美元和美元0.2分別與Encina信貸融資和麥迪遜信貸融資相關的利息支出，其中包括承諾費和行政代理費。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月中，我們記錄了$0.1 百萬
和$0.05與Encina信貸融資和麥迪遜信貸融資相關的遞延融資成本攤銷分別為100萬歐元。
利息支出和遞延融資成本攤銷在綜合經營報表中列為利息和債務融資支出。於截至2022年8月31日止三個月內，Encina信貸安排下未償還借款的加權平均利率為5.83%，Encina信貸安排下未償還借款的平均美元金額為
$25.0 百萬美元。
在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月中，我們記錄了$0.7百萬美元和美元0.4分別與Encina信貸融資和麥迪遜信貸融資相關的利息支出，其中包括承諾費和行政代理費。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月中，我們記錄了$0.2 百萬
和$0.08與Encina信貸融資和麥迪遜信貸融資相關的遞延融資成本攤銷分別為100萬歐元。
利息支出和遞延融資成本攤銷在綜合經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2022年8月31日止六個月內，Encina信貸安排下未償還借款的加權平均利率為5.40%，Encina信貸安排下未償還借款的平均美元金額為
$22.5 百萬美元。
Encina信貸安排包含對如何使用借入資金的限制，如行業集中度、資產規模、加權平均壽命、貨幣面值和抵押品利息的限制。Encina信貸安排還包括與投資組合業績相關的某些要求，違反這一要求可能會導致進一步的預付款受到限制，在某些情況下，還會導致違約，從而使貸款人能夠加快償還所欠金額的速度。Encina信貸融資的可用性將取決於借款基準的計算，計算依據包括適用的預付款利率(根據貸款資產的類型，預付款利率從面值或公允價值的50.0%到75.0%不等)
以及作為借款基準的一部分的某些“合格”貸款資產的價值。公司將就Encina信貸安排的未使用金額向貸款人支付
每年0.75%的承諾費(如果未償還預付款與總承諾額的比率大於或等於50%，則為0.50%)
。
我們在Encina信貸安排下的借款基數為$50.3受Encina信貸安排上限為$的百萬美元限制50.02022年8月31日為100萬人。為了確定借款基數，我們會為大多數資產分配我們向美國證券交易委員會提交的最新Form 10-K年度報告或Form 10-Q季度報告中所述的價值。因此，2022年8月31日的借款基數取決於截至2022年5月31日的10-Q表
季度報告中規定的估值。在向美國證券交易委員會提交本季度報告Form 10-Q之後，才會將Form 10-Q季度報告中的估值併入借款基礎
。
SBA債務
我們全資擁有的SBIC子公司能夠根據監管資本(通常接近各自SBIC的股本)從SBA借入資金，並遵守
慣例監管要求，包括但不限於SBA的定期審查。
2019年8月14日，公司的全資子公司SBIC II LP從SBA獲得了SBIC許可證。SBIC II LP的SBIC許可證提供高達$175.0百萬美元的額外長期資本，以小型企業管理局債券的形式存在。由於2016年12月簽署成為法律的2016年綜合性支出法案
，附屬SBIC基金可以擁有的SBA擔保債券的最高餘額從2.25億美元
增加到3.5億美元，有待SBA批准。有了這一許可證批准，薩拉託加可以將其與SBA的關係從1.5億美元增加到承諾資本
3.25億美元。
截至2022年8月31日，我們已為SBIC LP
和SBIC II LP提供資金，總股本為$75.0百萬美元和美元87.5百萬美元，並擁有$233.7百萬美元的SBA擔保的未償還債券，其中67.7百萬美元在SBIC LP持有，166.0在SBIC II LP持有的百萬美元。SBA債券
對我們沒有追索權，期限為10年，可以隨時預付，不受處罰。SBA債券的利率在發行時是固定的，通常被稱為集合，利率是由市場驅動的，與10年期美國國債的利差。SBA現行法規
將SBIC LP和SBIC II LP的最高借款金額分別限制在1.5億美元和1.75億美元，這最高可達其潛在監管資本的
倍。在截至2022年8月31日的三個月內，我們在SBIC LP贖回了1830萬美元的SBA債券，從而確認了20萬美元債務清償的已實現虧損。
SBIC旨在刺激私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。根據目前的小企業管理局規定，符合條件的小企業包括有形淨資產不超過$19.5百萬美元，且平均每年全額納税淨收入不超過#美元6.5在最近兩個財政年度
為百萬美元。此外，SBIC必須致力於25.0按照小企業管理局的定義，將其投資活動的%分配給
所定義的“較小企業”。較小的企業是有形淨資產不超過$6.0百萬美元，年平均全額納税淨收入不超過$2.0最近兩個財政年度的收入為100萬美元。SBA法規還提供了替代規模標準
標準來確定資格，這些標準取決於企業所處的行業，並基於員工數量和總銷售額等因素。根據SBA的規定，SBIC可以向小企業發放長期貸款，投資於此類企業的股權證券，併為其提供諮詢和諮詢服務。
SBIC LP和SBIC II LP受SBA的監管和監督，包括關於維持某些最低財務比率和其他契約的要求。收到SBIC許可證並不保證SBIC II LP將獲得SBA擔保的債券融資，這取決於SBIC II LP是否繼續
遵守SBA的法規和政策。如果我們清算SBIC LP和SBIC II LP，或者SBA在發生違約事件時根據由SBIC LP和SBIC II LP發行的SBA擔保債券行使其補救措施，SBA作為債權人對SBIC LP和SBIC II LP的資產擁有更高的債權。
本公司獲得美國證券交易委員會的豁免，允許其將國泰保險附屬公司發行的優先證券排除在根據1940年法令適用於本公司的資產覆蓋範圍要求的優先證券的定義之外。這使該公司在資產覆蓋範圍要求下增加了靈活性
，允許其借入最多$325.0比沒有這一豁免救濟的情況下，它將多出100萬美元。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，公司的獨立董事批准公司的最低資產覆蓋率為150.0自%200%根據《1940年法令》第18(A)(1)和18(A)(2)條。這個150.0資產覆蓋率於2019年4月16日生效。
如上所述，截至2022年8月31日，有2.337億美元的小型企業管理局債券未償還，截至2022年2月28日，有1.85億美元的小型企業管理局債券未償還。SBA債券的未償還金額的賬面價值接近其公允價值，這是基於瀑布分析顯示
足夠的抵押品覆蓋範圍，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。與SBIC LP和SBIC II LP發行的SBA債券相關的500萬美元
和490萬美元的融資成本已資本化，並將在承諾期和提款期內攤銷
。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元1.5百萬美元和美元1.2分別與SBA債券相關的利息支出為100萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月中，我們記錄了$0.2百萬美元和美元0.2分別與SBA債券相關的遞延融資成本攤銷
百萬美元。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至二零二二年八月三十一日止三個月及二零二一年八月三十一日止三個月內，小型企業管理局未償還借款之加權平均利率為2.75%和2.65%。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，SBA未償還債券的平均美元金額為#美元222.0百萬美元和
$181.1分別為100萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，我們錄得美元2.9百萬美元和美元2.4分別與SBA債券相關的利息支出為100萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月中，我們錄得$0.5百萬美元和美元0.4分別與小企業管理局債券相關的遞延融資成本攤銷成本(百萬美元)。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，小型企業管理局債券的未償還借款之加權平均利率為2.67%和2.78%。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，小型企業管理局未償還債券的平均金額為#美元。218.4百萬美元和美元169.8分別為100萬美元。
2015年12月，國會批准並由總裁簽署成為法律的2016年綜合支出法案
將附屬SBIC基金可償還的小企業管理局擔保債券的金額從2.25億美元增加到3.5億美元，這還有待小企業管理局的批准。SBA法規之前將SBIC在至少擁有7500萬美元監管資本時可以發行的SBA擔保債券的金額限制在1.5億美元，但當SBIC至少擁有8750萬美元監管資本時，這一限制已增加到新許可證的1.75億美元。如果附屬SBIC的合計監管資本至少為1.75億美元，則它們可
發行合計最高3.5億美元的SBA擔保債券。
備註
2013年5月10日，公司發行了美元48.3本金總額為百萬
7.50固定利率票據到期百分比2020(《2020票據》)。2020年債券已於2017年1月13日全部贖回
，不再於紐約證券交易所(“紐交所”)上市。
2015年5月29日，本公司與Ldenburg Thalmann&Co.Inc.訂立債務分銷協議，根據該協議，本公司可不時透過在市場(“ATM”)發售2020年債券，發售本金總額高達2,000,000,000美元的債券。在2020年債券被悉數贖回之前，本公司已發售539,725張2022年債券，本金為1,350萬美元，平均價格為25.31美元，淨收益合計為1,340萬美元(扣除交易成本)。
2016年12月21日，公司發行了美元74.5
我們的本金總額為百萬6.75固定利率票據到期百分比2023(“2023年債券”)淨收益為$71.7
扣除承銷佣金約$2.3100萬美元，提供成本約為$0.5百萬美元。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額將用於償還2020年債券(如上所述)項下的所有未償債務，並用於一般企業用途。
在2019年12月21日和2020年2月7日，公司贖回了$50.0百萬美元和美元24.5分別為百萬美元的本金總額74.52023年發行和未償還債券的本金總額為百萬美元。2023年發行的債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAB”，面值為$。25.00每股，並已於2020年2月7日全面贖回後退市。
2020年2月29日，這筆債務被清償。
因此，它的估值與市場報價不公平，也不是公允價值水平。償還2023年票據產生了債務清償的已實現虧損
#美元1.6百萬美元。
2018年8月28日，在扣除約130萬美元的承銷佣金後，公司發行了2025年到期的6.25%固定利率票據(“6.25%2025年票據”)本金總額4,000萬美元
，淨收益3870萬美元
。發行成本約為30萬美元。此次發行包括全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為6.25%的債券500萬美元。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並在6.25%2025年債券的期限內攤銷。
2019年2月5日，在扣除承銷佣金約60萬美元和折價20萬美元后，公司額外發行了本金總額為2000萬美元的6.25%2025年債券，淨收益為1920萬美元。發行成本約為20萬美元。此次發行包括
全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為6.25%的250萬美元債券
。額外發行的6.25%2025年息債券與現有6.25%2025年息債券在債券契約下被視為單一系列
，其條款與現有6.25%2025年利率債券相同。根據我們的投資目標和戰略，本次發行的淨收益用於一般企業用途
。與6.25%2025年債券相關的融資成本和折價100萬美元已資本化，並在6.25%2025年債券期限內攤銷。
2021年8月31日，公司贖回美元60.0
已發行和未償還的本金總額6.25% 2025 Notes. 該批2025釐債券於紐約證券交易所上市，交易編號為“SAF”，並於2021年8月31日全面贖回後退市。
2021年8月31日，這筆債務被清償。
因此，它的公允價值不符合市場報價，也沒有公允價值水平。這筆錢的償還6.25%2025票據導致債務清償產生已實現虧損
$1.5百萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元0.0百萬美元和美元0.9百萬美元，利息支出和美元0.0百萬美元和美元0.1分別為與以下項目相關的遞延融資成本攤銷6.25%2025個備註。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，6.252025年未償還票據總額為$0.00百萬美元和美元57.4分別為100萬美元。
2020年6月24日，公司發行了美元37.5百萬
我們的本金總額7.25固定利率票據到期百分比2025 (the “7.25%2025票據“)，淨收益為$36.3百萬
扣除承銷佣金約$1.2百萬美元。招股成本約為$0.3百萬美元。2020年7月6日，承銷商全面行使選擇權，額外購買本金總額562.5萬美元的7.25%2025年期債券。在扣除約20萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為540萬美元。
根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般公司用途。
與7.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並在7.25%2025年債券的期限內攤銷。
2022年7月14日，公司贖回美元43.1已發行及未償還本金總額為7.25%的2025年債券。這個7.25%2025
票據在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAK”，並已於2022年7月14日全部贖回後退市。
2022年7月14日，債務被清償。因此，它沒有按市場報價進行公允估值，也沒有達到公允價值水平。這筆錢的償還7.25%2025票據導致已實現的債務清償虧損
$1.2百萬美元。
截至2022年2月28日，賬面金額和公允價值7.25%2025年票據為$43.1百萬美元和美元43.9分別為100萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元0.4百萬美元和美元0.8百萬美元，利息支出和美元0.04百萬美元和美元0.08分別為與以下項目相關的遞延融資成本攤銷7.25%2025個備註。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，7.252025年未償還票據總額為$10.8百萬美元和美元43.1分別為百萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，我們錄得美元1.2百萬美元和美元1.6百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.2分別為與以下項目相關的遞延融資成本攤銷7.25%2025個備註。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，7.252025年未償還票據總額為$27.0百萬美元和美元43.1分別為百萬美元。
On July 9, 2020, 該公司發行了$5.0百萬
我們的本金總額7.752025年到期的固定利率票據百分比(“2025年債券7.75%”)，淨收益為$4.8
扣除承銷佣金約$0.2百萬美元。招股成本約為$0.1債券2025的利息為7.75%，每季度支付一次，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為7.75%，從2020年8月31日開始。利率7.75%的債券2025將於2025年7月9日到期，可根據我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與7.75%債券2025相關的30萬美元融資成本已資本化，並將在7.75%債券2025期限內攤銷。
截至2022年8月31日，未償還總額為7.75%的票據2025
為500萬美元。7.75%的債券2025沒有上市，每股票面價值為25.00美元。截至2022年2月28日，7.75%的債券2025中有500萬美元未償還。未償還金額7.75%票據2025的賬面金額接近其公允價值，該公允價值基於瀑布分析，顯示抵押品覆蓋充足，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債
。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元0.1百萬美元和美元0.1百萬美元，利息支出和美元0.01百萬美元和美元0.01分別攤銷與7.75%債券2025相關的遞延融資成本
百萬歐元。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2022年8月31日及2021年8月31日止三個月內，未償還債券2025年的平均面值為7.75%5.0百萬美元和美元5.0分別為百萬美元。
2020年12月29日，公司發行了美元5.0百萬
我們的本金總額6.252027年到期的固定利率票據的百分比(“6.25%的票據2027“)。提供服務的成本約為$
0.1百萬美元。利息，利息債券利率為6.25%的債券2027由2021年2月28日開始，每季度派息一次，分別為2月28日、5月31日、8月31日和11月30日，年利率為6.25%。該批利率為6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可於2024年12月29日或之後按我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益
用於一般企業用途。與6.25%債券2027相關的10萬美元融資成本已資本化，並將在6.25%債券2027期限內攤銷。6.25%的債券2027未上市，每股票面價值為25.00美元。
2021年1月28日，公司發行了美元10.0百萬
我們的本金總額6.252027年到期的固定利率債券百分比(“6.25%債券”2027“)淨收益為$9.7
扣除承銷佣金約$0.3百萬美元。招股成本約為$0.0百萬美元。
利息債券利率為6.25%，每季度派息一次，分別為2月28日、5月31日、8月31日和11月30日，利率為6.25%，從2021年2月28日開始。利率為6.25%的債券於2027年1月28日到期，並於2023年1月28日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。
融資成本為$0.3與6.25%債券2027相關的100萬歐元已資本化，並將於6.25%債券2027年限內攤銷。
截至2022年8月31日，未償還債券總額為6.25%票據2027
為$15.0百萬美元。年息6.25%的債券2027沒有上市，票面價值為$25.00每股。截至2022年2月28日，
有$15.02027年息為6.25釐的債券中，未償還債券為百萬元。未償還金額6.25%票據2027的賬面金額接近其公允價值，這是基於瀑布分析顯示抵押品覆蓋充足，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債
。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元0.2百萬美元和美元0.2百萬美元，利息支出和美元0.02百萬美元和美元0.02分別攤銷與6.25%債券2027相關的遞延融資成本
百萬歐元。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，未償還6.25%債券的平均美元金額為$15.0百萬美元和美元15.0分別為百萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，我們錄得美元0.5百萬美元和美元0.5百萬美元，利息支出和美元0.04百萬美元和美元0.04分別攤銷與6.25%債券2027相關的遞延融資成本
百萬歐元。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，未償還6.25%債券的平均美元金額為$15.0百萬美元和美元15.0分別為百萬美元。
2021年3月10日，公司發行了本金總額為5,000萬美元的2026年到期的4.375%固定利率債券(“2026年債券”)，扣除約100萬美元的承銷佣金後，淨收益為4,900萬美元
。發行成本約為20萬美元。債券利率4.375%的債券2026年的利息每半年支付一次，分別在2021年2月28日和8月28日支付一次，年利率為4.375釐，從2021年8月28日開始。該批面息率4.375的債券將於2026年2月28日期滿，可在2025年11月28日或之後的任何時間按面值加“整筆”溢價贖回全部或部分債券，其後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與4.375%債券2026年相關的120萬美元融資成本已資本化，並將在4.375%債券2026年限內攤銷。
2021年7月15日，公司額外發行了
$125.0本公司2026年4.375釐債券本金總額(“額外4.375釐2026年債券”)
淨收益約$123.5百萬，基於以下公開發行價101.00扣除承銷折扣$後，額外發行的4.375%2026年債券本金總額的%2.5發行所得款項淨額用於贖回所有未償還的6.25%2025年期票據(如上所述)，並根據我們的投資目標和策略用於一般公司用途。融資成本為$2.7百萬美元已資本化，並將在額外的4.375%2026年債券的期限內攤銷。
截至2022年8月31日，4.375%的2026年票據未償還總額為$175.0百萬美元。2026年發行的4.375釐債券並未上市，最低面額為1元。2,000和$的整數倍
1,000超過了這個數字。截至2022年2月28日，175.0在2026年發行的4.375釐債券中，未償還債券為百萬元。4.375%票據2026的未償還金額的賬面金額
接近其公允價值，該公允價值基於瀑布分析，顯示抵押品覆蓋範圍充足，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元1.9百萬美元和美元1.2利息支出分別為百萬美元，$0.2百萬美元和美元0.1分別為遞延融資成本攤銷和美元0.05百萬美元和美元0.02分別攤銷發行2026年到期的4.375釐債券的溢價
(包括額外發行4.375釐2026年債券)。利息支出、遞延融資成本攤銷和票據發行溢價攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，4.375%未償還票據的平均美元金額為$
175.0百萬美元和美元115.2分別為100萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，我們錄得美元3.8百萬美元和美元1.7利息支出分別為百萬美元，$0.3百萬美元和美元0.2分別為遞延融資成本攤銷和美元0.1百萬美元和美元0.02分別攤銷2026年到期的4.375釐債券的溢價(包括額外發行4.375釐2026年債券)。利息支出、遞延融資成本攤銷和票據發行溢價攤銷在
業務的合併報表中列為利息和債務融資費用。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，4.375%未償還票據的平均面值為$
175.0百萬美元和美元84.3分別為100萬美元。
本公司於2022年1月19日發行本公司於2027年到期的4.35%固息債券本金總額7,500萬美元(“4.35%債券2027”)，淨收益7,300萬美元
，按2027年4.35%債券本金總額的99.317%公開發行價計算，扣除承銷佣金約150,000,000美元。發行成本約為20萬美元。債券2027的利息為4.35%，自2022年8月28日開始，每半年支付一次，分別於2月28日和8月28日支付，年利率為4.35%。這批利率為4.35%的債券將於2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前的任何時間根據公司的選擇權贖回全部或部分債券，按面值加“整體”溢價贖回，此後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額
用於一般企業用途。與4.35%債券2027相關的170萬美元
融資成本已資本化，並將在4.35%債券2027期限內攤銷。
截至2022年8月31日，未償還票據總額為4.35%
美元75.0百萬美元。面值4.35%的債券2027並未上市，發行的最低面額為$2,000和$的整數倍
1,000超過了這個數字。截至2022年2月28日，75.0未償還的百萬美元。4.35%票據2027的未償還金額
的賬面價值接近其公允價值，這是基於瀑布分析顯示抵押品覆蓋充足，並將
歸類為公允價值層次中的3級負債。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元0.8百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.0分別攤銷與4.35%債券2027相關的遞延融資成本
百萬歐元。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，4.35%未償還債券的平均面值為$75.0百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，我們錄得美元1.6百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.2百萬美元和美元0.0分別攤銷與4.35%債券2027相關的遞延融資成本
百萬歐元。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，4.35%未償還債券2027的平均面值為$75.0百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。
2022年4月27日，公司發行了本金總額為8750萬美元的2027年到期的6.00%固定利率票據(“6.00%2027年票據”)，扣除約270萬美元的承銷佣金後，淨收益為8480萬美元
。發行成本約為10萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買總額為1,000萬美元的6.00%2027年債券本金。扣除約30萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為970萬美元。2027年發行的6.00%債券的利息從2022年8月31日開始，按季度支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日開始到期的6.00%債券，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。與6.00%2027年債券相關的330萬美元融資成本已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAT”，每股票面價值為25.00美元。
2022年8月15日，公司
發行了$8.02027年發行的6.00釐債券的本金總額為百萬元，收益淨額為$7.8百萬美元，基於公開發行的價格
97.802027年發行的債券本金總額為6.00%。產生的額外發售成本約為$0.03
百萬。額外的融資成本為$0.03與6.00%2027年債券相關的100萬美元已資本化，並將在6.00%2027年債券的期限內攤銷。
截至2022年8月31日，面值為6.00%的2027年債券的賬面價值和公允價值為$105.5百萬美元和美元101.8分別為100萬美元。公開交易的6.00%2027年期票據的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值等級中的1級負債。截至2022年2月28日，面值6.00%的2027年債券的賬面金額和公允價值為0.0百萬美元和美元0.0分別為
百萬。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們錄得美元1.7百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.2百萬美元和美元0.0分別攤銷與6.00%債券2027相關的遞延融資成本
百萬歐元。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2022年8月31日及2021年8月31日止三個月內，未償還6.00%債券的平均面值為$99.0百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月，我們錄得美元2.2百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.2百萬美元和美元0.0分別攤銷與6.00%債券2027相關的遞延融資成本
百萬歐元。利息支出和遞延融資成本攤銷
在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，6.00%未償還票據2027的平均面值為$43.8百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。
高級證券
(美元金額以千為單位，
每股數據除外)
| 班級和年級(1)(2) | |
總金額
傑出的
不包括
財務處
證券(三) | | |
資產
每項覆蓋範圍
單元(4) | | |
非自願的
清算
每個人的首選項
分享(5) | | |
平均值
市場
每項價值
分享(6) | |
| | |
(單位：千) | |
| 與Encina Lending Finance，LLC的信貸安排 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 2023財年(截至2022年8月31日) | |
$ | 25,000 | | |
$ | 1,842 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2022財年(截至2022年2月28日) | |
$ | 12,500 | | |
$ | 2,093 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 與麥迪遜資本融資的信貸安排(14) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2021財年(截至2021年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | 3,471 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2020財年(截至2020年2月29日) | |
$ | - | | |
$ | 6,071 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2019財年(截至2019年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | 2,345 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2018財年(截至2018年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | 2,930 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2017財年(截至2017年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | 2,710 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2016財年(截至2016年2月29日) | |
$ | - | | |
$ | 3,025 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2015財年(截至2015年2月28日) | |
$ | 9,600 | | |
$ | 3,117 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2014財年(截至2014年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | 3,348 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2013財年(截至2013年2月28日) | |
$ | 24,300 | | |
$ | 5,421 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2012財年(截至2012年2月29日) | |
$ | 20,000 | | |
$ | 5,834 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2011財年(截至2011年2月28日) | |
$ | 4,500 | | |
$ | 20,077 | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2010財年(截至2010年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2009財年(截至2009年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2008財年(截至2008年2月29日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2007財年(截至2007年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 7.50% Notes due 2020(7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2017財年(截至2017年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2016財年(截至2016年2月29日) | |
$ | 61,793 | | |
$ | 3,025 | | |
| - | | |
$ | 25.24 | (8) |
| 2015財年(截至2015年2月28日) | |
$ | 48,300 | | |
$ | 3,117 | | |
| - | | |
$ | 25.46 | (8) |
| 2014財年(截至2014年2月28日) | |
$ | 48,300 | | |
$ | 3,348 | | |
| - | | |
$ | 25.18 | (8) |
| 2013財年(截至2013年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2012財年(截至2012年2月29日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2011財年(截至2011年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2010財年(截至2010年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2009財年(截至2009年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2008財年(截至2008年2月29日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2007財年(截至2007年2月28日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 6.75% Notes due 2023(9) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2020財年(截至2020年2月29日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2019財年(截至2019年2月28日) | |
$ | 74,451 | | |
$ | 2,345 | | |
| - | | |
$ | 25.74 | (10) |
| 2018財年(截至2018年2月28日) | |
$ | 74,451 | | |
$ | 2,930 | | |
| - | | |
$ | 26.05 | (10) |
| 2017財年(截至2017年2月28日) | |
$ | 74,451 | | |
$ | 2,710 | | |
| - | | |
$ | 25.89 | (10) |
| 6.25% Notes due 2025(13) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2022財年(截至2022年2月28日) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2021財年(截至2021年2月28日) | |
$ | 60,000 | | |
$ | 3,471 | | |
| - | | |
$ | 24.24 | (11) |
| 2020財年(截至2020年2月29日) | |
$ | 60,000 | | |
$ | 6,071 | | |
| - | | |
$ | 25.75 | (11) |
| 2019財年(截至2019年2月28日) | |
$ | 60,000 | | |
$ | 2,345 | | |
| - | | |
$ | 24.97 | (11) |
| 7.25% Notes due 2025(16) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023財年(截至2022年8月31日) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
| - | | |
| 不適用 | |
| 2022財年(截至2022年2月28日) | |
$ | 43,125 | | |
$ | 2,093 | | |
| - | | |
$ | 25.46 | (11) |
| 2021財年(截至2021年2月28日) | |
$ | 43,125 | | |
$ | 3,471 | | |
| - | | |
$ | 25.77 | (11) |
| 債券將於2025年到期，利率7.75% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023財年(截至2022年8月31日) | |
$ | 5,000 | | |
$ | 1,842 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 2022財年(截至2022年2月28日) | |
$ | 5,000 | | |
$ | 2,093 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 2021財年(截至2021年2月28日) | |
$ | 5,000 | | |
$ | 3,471 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 4.375% Notes due 2026 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023財年(截至2022年8月31日) | |
$ | 175,000 | | |
$ | 1,842 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 2022財年(截至2022年2月28日) | |
$ | 175,000 | | |
$ | 2,093 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 債券將於2027年到期，利率4.35% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023財年(截至2022年8月31日) | |
$ | 75,000 | | |
$ | 1,842 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 2022財年(截至2022年2月28日) | |
$ | 75,000 | | |
$ | 2,093 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 債券將於2027年到期，利率6.25% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023財年(截至2022年8月31日) | |
$ | 15,000 | | |
$ | 1,842 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 2022財年(截至2022年2月28日) | |
$ | 15,000 | | |
$ | 2,093 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 2021財年(截至2021年2月28日) | |
$ | 15,000 | | |
$ | 3,471 | | |
| - | | |
$ | 25.00 | (12) |
| 債券將於2027年到期，利率6.00% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2023財年(截至2022年8月31日) | |
$ | 105,500 | | |
$ | 1,842 | | |
| | | |
$ | 24.12 | (15) |
附註9.承付款和或有事項
合同義務
下表顯示了我們在2022年8月31日償還
債務和其他合同義務的付款義務：
| | |
| | |
按期付款到期 | |
| 長期債務債務 | |
總計 | | |
少於
1年 | | |
1 - 3
年份 | | |
3 - 5
年份 | | |
多過
5年 | |
| | |
| | |
| | |
(千美元) | | |
| | |
| |
| 循環信貸安排 | |
$ | 25,000 | | |
$ | - | | |
$ | 25,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 小型企業管理局債券 | |
| 233,660 | | |
| - | | |
| 15,000 | | |
| 33,660 | | |
| 185,000 | |
| 7.75% 2025 Notes | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 4.375% 2026 Notes | |
| 175,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 175,000 | | |
| - | |
| 4.35% 2027 Notes | |
| 75,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 75,000 | | |
| - | |
| 6.25% 2027 Notes | |
| 15,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,000 | |
| 6.00% 2027 Notes | |
| 105,500 | | |
| - | | |
| - | | |
| 105,500 | | |
| - | |
| 長期債務總額 | |
$ | 634,160 | | |
$ | - | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 389,160 | | |
$ | 200,000 | |
表外安排
截至2022年8月31日和2022年2月28日，公司的表外安排包括90.7百萬美元和美元83.4分別為向其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金的未到位資金承諾
。此類承諾一般由公司酌情批准或履行某些金融和非金融契約，並在不同程度上涉及超過本公司綜合資產負債表中確認金額的信用風險元素，並且
不反映在本公司綜合資產負債表中。
下表彙總了截至2022年8月31日和2022年2月28日的未到位資金承諾(以千美元為單位)：
| | |
8月31日，
2022 | | |
2月28日，
2022 | |
| 由公司自行決定 | |
| | |
| |
| ActiveProspect，Inc. | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | |
| 艾爾特彌斯蠟像 | |
| 3,000 | | |
| 3,700 | |
| Ascend Software LLC | |
| 5,000 | | |
| 5,000 | |
| Axero控股公司 | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 戴維斯陶器 | |
| 2,000 | | |
| 2,000 | |
| 花崗巖舒適度 | |
| 5,000 | | |
| - | |
| JDXpert | |
| 5,000 | | |
| - | |
| 李氏著名菜譜雞肉 | |
| 4,000 | | |
| 10,000 | |
| Netreo Holdings，LLC | |
| - | | |
| 4,000 | |
| 胡椒宮 | |
| 3,000 | | |
| 3,000 | |
| Procrement Partners | |
| - | | |
| 2,800 | |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV LLC | |
| 15,606 | | |
| 17,500 | |
| Sceptre酒店資源 | |
| 250 | | |
| 1,000 | |
| Book4Time，Inc. | |
| - | | |
| 2,000 | |
| 總計 | |
| 52,856 | | |
| 54,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 由投資組合公司酌情決定-滿足某些金融和非金融契約的要求 | |
| | | |
| | |
| Ascend Software LLC | |
| 4,200 | | |
| 6,500 | |
| 弧光健康 | |
| 8,500 | | |
| - | |
| Axero控股公司 | |
| - | | |
| 2,000 | |
| Axero Holdings-Revolver | |
| 500 | | |
| 500 | |
| 戴維斯韋爾有限責任公司 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| Exigo-DDTL | |
| 4,167 | | |
| - | |
| Exigo-Revolver | |
| 833 | | |
| - | |
| 萬國數據-SW美國公司 | |
| 1,036 | | |
| 2,786 | |
| 花崗巖舒適度 | |
| 5,000 | | |
| - | |
| GoReact | |
| 500 | | |
| 2,500 | |
| JDXpert | |
| 1,000 | | |
| - | |
| 麥迪遜邏輯--《左輪手槍》 | |
| 1,084 | | |
| 1,084 | |
| 新英格蘭牙科合作伙伴 | |
| 4,500 | | |
| 4,500 | |
| 胡椒宮-DDTL | |
| 2,000 | | |
| 2,000 | |
| 胡椒宮-Revolver | |
| 2,500 | | |
| 2,500 | |
| 佐勒奇 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| 李氏著名菜譜雞肉 | |
| - | | |
| 3,000 | |
| | |
| 37,820 | | |
| 29,370 | |
| 總計 | |
$ | 90,676 | | |
$ | 83,370 | |
該公司相信，其資產將提供足夠的
覆蓋範圍，以滿足這些資金不足的承諾。截至2022年8月31日，公司擁有現金和現金等價物$12.6百萬美元和
$25.0Encina信貸機制下的可用借款為100萬美元。
附註10.董事酬金
獨立董事每人的年費為#美元。70,000。他們還可以得到$3,000外加報銷因參加
每次董事會會議而產生的合理自付費用，並獲得$1,500外加因參加每次委員會會議而產生的合理自付費用的報銷。此外，審計委員會主席的年費為#美元。12,500每個委員會的主席
年費為$6,000為他們以這些身份提供的額外服務。此外，我們還代表董事和高級管理人員購買了董事和高級管理人員責任保險。獨立董事有權選擇以我們發行的普通股的形式收取董事費用，每股價格等於支付時資產淨值或市場價格的較大者
。作為本公司“利害關係人”的董事不獲支付任何補償(該詞的定義見1940法案第(Br)2(A)(19)節)。截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，我們產生了0.1百萬美元和美元0.1分別用於
董事酬金和開支。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，我們產生了0.2百萬
和$0.2董事酬金和開支分別為100萬英鎊。截至2022年8月31日和2022年2月28日，美元0.1百萬
和$0.07應計及未支付的董事酬金及開支分別為百萬元。截至2022年8月31日，我們尚未向董事發行任何普通股作為對他們服務的補償。
附註11.股東權益
2006年5月16日，GSC Group，Inc.向有限責任公司注資$1,000作為交換67股份，構成有限責任公司所有已發行及已發行股份。
2007年3月20日，公司發佈了95,995.5
和8,136.2普通股，定價為$150.00每股，分別出售給GSC集團和GSC集團的某些個人員工，以換取GSC Partners CDO III GP，LP的普通合夥權益和有限合夥權益，合計估值為$
15.6百萬美元。在這個時候，6.7GSC集團在有限責任公司擁有的股份被交換為6.7本公司的股份。
2007年3月28日，公司完成了首次公開募股
725,000普通股，定價為$150.00每股，在承銷折扣和佣金之前。從IPO獲得的總收益
，淨額為$7.1百萬美元的承銷商折扣和佣金，以及1.0百萬美元的發行成本，為100.7百萬美元。
2010年7月30日，我們的經理及其附屬公司購買了986,842普通股價格為$15.20每股。從這筆交易中獲得的總收益為$15.0百萬美元。
2010年8月12日，我們對我們已發行的普通股進行了十分之一的反向股票拆分。作為反向股票拆分的結果，每十股我們的普通股被轉換為一股我們的普通股。由於反向股票拆分而收到的任何零碎股票都被贖回為現金。以現金代替股票的總金額為$。230。在反向股票拆分後，我們立即2,680,842我們已發行普通股的股份
。
2014年9月24日，公司宣佈
批准公開市場股份回購計劃，允許其以低於其資產淨值的價格回購最多200,000股普通股，這一價格在其當時公佈的最新綜合財務報表(“股份回購計劃”)中報告。2015年10月7日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年，並增加了公司
允許以低於其資產淨值的價格回購的股票數量，這在其當時發佈的最新合併財務報表中報告了
至400,000股普通股。2016年10月5日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年
至2017年10月15日，並將公司獲準以低於資產淨值的價格回購的股票數量增加到600,000股普通股，這一點在公司最近發佈的合併財務報表中有所報告。2017年10月10日、2019年1月8日和2020年1月7日，我公司董事會將股份回購計劃再延長一年，分別至2018年10月15日、2020年1月15日和2021年1月15日，每次均保持普通股60萬股不變。2020年5月4日，我們的董事會將股份回購計劃增加到130萬股普通股。2021年1月5日，我們的董事會
將股票回購計劃延長了一年，至2022年1月15日，股票數量保持不變，仍為130萬股
普通股。2022年1月4日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年，至2023年1月15日，股票數量保持不變，仍為130萬股普通股。截至2022年8月31日，公司購買了803,962股普通股, 在截至2022年8月31日的三個月內，公司以24.04美元的平均價格購買了153,350股普通股，根據股份回購計劃，平均價格約為370萬美元。在截至2022年8月31日的6個月內，公司根據股份回購計劃，以25.11美元的平均價格購買了295,527股普通股，價格約為740萬美元。
2017年3月16日，我們與Ldenburg Thalmann&Co.Inc.簽訂了一項股權分銷協議，通過該協議，我們可以不時出售，最高可達
$30.0通過自動取款機發行的百萬股普通股。此後，BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.也被添加到協議中。2019年7月11日，普通股發行金額增至1美元70.0百萬美元，並於2019年10月8日將普通股發行金額增加到$130.0百萬美元。本協議於2021年7月29日終止
截至該日期，公司已出售3,922,018總收益為$的股份97.1百萬，平均價格為$24.77對於總計
淨收益為$95.9百萬美元(扣除交易成本)。
2018年7月13日，本公司發佈1,150,000
其普通股定價為$25.00每股(面值$0.001每股)，總計為$28.75百萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益
約為2740萬美元。該公司還授予承銷商30天的選擇權，最多購買額外的172,500其未行使的普通股
股票。
2021年7月30日，我們與拉登堡·塔爾曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC(統稱為“代理商”)簽訂了一項股權分銷協議，我們可以通過該協議不時提出出售，最高可達$150.0通過
代理商，或作為他們的賬户本金，支付給我們的普通股。截至2022年8月31日，公司出售了4,840,361總收益為$的股份124.0
百萬，平均價格為$25.61淨收益合計為$122.4百萬美元(扣除交易成本)。於截至2022年8月31日止三個月及六個月內，並無根據與代理商訂立的股權分派協議出售股份。
公司根據S-X規則
(注2)採用規則3-04/規則8-03(A)(5)。根據該規定，本公司已對股東權益的每個重要標題的變化進行了對賬，如下表所示：
| | |
| | |
| | |
資本 | | |
總計 | | |
| |
| | |
普通股 | | |
過多 | | |
可分發 | | |
| |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
面值的 | | |
收益(虧損) | | |
淨資產 | |
| 2021年2月28日的餘額 | |
| 11,161,416 | | |
$ | 11,161 | | |
$ | 304,874,957 | | |
$ | (700,348 | ) | |
$ | 304,185,770 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,555,935 | | |
| 2,555,935 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,910,141 | | |
| 1,910,141 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 16,812,577 | | |
| 16,812,577 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (230,144 | ) | |
| (230,144 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,799,405 | ) | |
| (4,799,405 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| 38,580 | | |
| 39 | | |
| 914,063 | | |
| - | | |
| 914,102 | |
| 普通股回購 | |
| (40,000 | ) | |
| (40 | ) | |
| (1,003,380 | ) | |
| - | | |
| (1,003,420 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (800 | ) | |
| - | | |
| (800 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 2021年5月31日的餘額 | |
| 11,159,995 | | |
$ | 11,160 | | |
$ | 304,784,840 | | |
$ | 15,548,756 | | |
$ | 320,344,756 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,393,261 | | |
| 6,393,261 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,501,597 | | |
| 1,501,597 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (448,883 | ) | |
| (448,883 | ) |
| 債務清償的已實現損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1,552,140 | ) | |
| (1,552,140 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,376,540 | | |
| 3,376,540 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,328,711 | ) | |
| (1,328,711 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,910,394 | ) | |
| (4,910,394 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 5,441 | | |
| 6 | | |
| 157,034 | | |
| - | | |
| 157,040 | |
| 股票股利分配 | |
| 33,099 | | |
| 33 | | |
| 828,479 | | |
| - | | |
| 828,512 | |
| 普通股回購 | |
| (9,623 | ) | |
| (10 | ) | |
| (248,713 | ) | |
| - | | |
| (248,723 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (192 | ) | |
| - | | |
| (192 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| (817 | ) | |
| - | | |
| (817 | ) |
| 2021年8月31日的餘額 | |
| 11,188,912 | | |
$ | 11,189 | | |
$ | 305,520,631 | | |
$ | 18,580,025 | | |
$ | 324,111,845 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,196,635 | | |
| 5,196,635 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,916,925 | | |
| 9,916,925 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,447,173 | ) | |
| (2,447,173 | ) |
| 債務清償的已實現損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (764,123 | ) | |
| (764,123 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,042,616 | ) | |
| (6,042,616 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,480,465 | | |
| 2,480,465 | |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,889,329 | ) | |
| (5,889,329 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 520,076 | | |
| 520 | | |
| 15,163,259 | | |
| - | | |
| 15,163,779 | |
| 股票股利分配 | |
| 38,016 | | |
| 38 | | |
| 1,017,625 | | |
| - | | |
| 1,017,663 | |
| 普通股回購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| (142,326 | ) | |
| - | | |
| (142,326 | ) |
| 2021年11月30日的餘額 | |
| 11,747,004 | | |
$ | 11,747 | | |
$ | 321,559,189 | | |
$ | 21,030,809 | | |
$ | 342,601,745 | |
| | |
| | |
| | |
資本 | | |
總計 | | |
| |
| | |
普通股 | | |
過多 | | |
可分發 | | |
| |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
面值的 | | |
收益(虧損) | | |
淨資產 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,796,910 | | |
| 5,796,910 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 69,664 | | |
| 69,664 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,612 | | |
| 9,612 | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (118,147 | ) | |
| (118,147 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,873,561 | | |
| 2,873,561 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (226,702 | ) | |
| (226,702 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,434,106 | ) | |
| (6,434,106 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 392,826 | | |
| 392 | | |
| 11,513,992 | | |
| - | | |
| 11,514,383 | |
| 股票股利分配 | |
| 41,520 | | |
| 42 | | |
| 1,114,886 | | |
| - | | |
| 1,114,929 | |
| 普通股回購 | |
| (50,000 | ) | |
| (50 | ) | |
| (1,292,843 | ) | |
| - | | |
| (1,292,893 | ) |
| 回購費用 | |
| | | |
| | | |
| (1,000 | ) | |
| - | | |
| (1,000 | ) |
| 產品發售成本 | |
| | | |
| | | |
| (127,433 | ) | |
| - | | |
| (127,433 | ) |
| 按照公認會計原則對股東權益進行税務重新分類 | |
| - | | |
| - | | |
| (4,704,545 | ) | |
| 4,704,545 | | |
| - | |
| 2022年2月28日的餘額 | |
| 12,131,350 | | |
$ | 12,131 | | |
$ | 328,062,246 | | |
$ | 27,706,146 | | |
$ | 355,780,523 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,976,222 | | |
| 7,976,222 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 162,509 | | |
| 162,509 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 69,250 | | |
| 69,250 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (9,333,449 | ) | |
| (9,333,449 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (361,951 | ) | |
| (361,951 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,428,817 | ) | |
| (6,428,817 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| 42,825 | | |
| 43 | | |
| 1,108,637 | | |
| - | | |
| 1,108,680 | |
| 普通股回購 | |
| (142,177 | ) | |
| (142 | ) | |
| (3,734,174 | ) | |
| - | | |
| (3,734,316 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (2,840 | ) | |
| - | | |
| (2,840 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 2022年5月31日的餘額 | |
| 12,031,998 | | |
$ | 12,032 | | |
$ | 325,433,869 | | |
$ | 19,789,910 | | |
$ | 345,235,811 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,698,014 | | |
| 7,698,014 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,943,838 | | |
| 7,943,838 | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,204,809 | ) | |
| (1,204,809 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (13,258,456 | ) | |
| (13,258,456 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (230,154 | ) | |
| (230,154 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,369,981 | ) | |
| (6,369,981 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 股票股利分配 | |
| 48,590 | | |
| 49 | | |
| 1,088,139 | | |
| - | | |
| 1,088,188 | |
| 普通股回購 | |
| (153,350 | ) | |
| (154 | ) | |
| (3,685,951 | ) | |
| - | | |
| (3,686,105 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (3,071 | ) | |
| - | | |
| (9,464 | ) |
| 2022年8月31日的餘額 | |
| 11,927,238 | | |
$ | 11,927 | | |
$ | 322,832,986 | | |
$ | 14,368,362 | | |
$ | 337,213,275 | |
公司根據S-X規則
(注2)採用規則3-04/規則8-03(A)(5)。根據該規定，本公司已對股東權益的每個重要標題的變化進行了對賬，如下表所示：
| | |
| | |
| | |
資本 | | |
總計 | | |
| |
| | |
普通股 | | |
過多 | | |
可分發 | | |
| |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
面值的 | | |
收益(虧損) | | |
淨資產 | |
| 2020年2月29日餘額 | |
| 11,217,545 | | |
$ | 11,218 | | |
$ | 289,476,991 | | |
$ | 14,798,644 | | |
$ | 304,286,853 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,018,314 | | |
| 9,018,314 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,480 | | |
| 8,480 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (31,950,369 | ) | |
| (31,950,369 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 267,740 | | |
| 267,740 | |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 普通股回購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 2020年5月31日的餘額 | |
| 11,217,545 | | |
$ | 11,218 | | |
$ | 289,476,991 | | |
$ | (7,857,191 | ) | |
$ | 281,631,018 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,334,713 | | |
| 5,334,713 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,929 | | |
| 11,929 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 16,580,401 | | |
| 16,580,401 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (116,521 | ) | |
| (116,521 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,487,015 | ) | |
| (4,487,015 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| 47,098 | | |
| 46 | | |
| 774,944 | | |
| - | | |
| 774,990 | |
| 普通股回購 | |
| (90,321 | ) | |
| (90 | ) | |
| (1,550,327 | ) | |
| - | | |
| (1,550,417 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (1,740 | ) | |
| - | | |
| (1,740 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 2020年8月31日的餘額 | |
| 11,174,322 | | |
$ | 11,174 | | |
$ | 288,699,868 | | |
$ | 9,466,316 | | |
$ | 298,177,358 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,471,102 | | |
| 4,471,102 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,798 | | |
| 1,798 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (3,895,354 | ) | |
| (3,895,354 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,998,830 | | |
| 5,998,830 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (210,057 | ) | |
| (210,057 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,581,469 | ) | |
| (4,581,469 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| 45,706 | | |
| 46 | | |
| 805,883 | | |
| - | | |
| 805,929 | |
| 普通股回購 | |
| (50,000 | ) | |
| (50 | ) | |
| (914,194 | ) | |
| - | | |
| (914,244 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (1,003 | ) | |
| - | | |
| (1,003 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 2020年11月30日餘額 | |
| 11,170,028 | | |
$ | 11,170 | | |
$ | 288,590,554 | | |
$ | 11,251,166 | | |
$ | 299,852,890 | |
| | |
| | |
| | |
資本 | | |
總計 | | |
| |
| | |
普通股 | | |
過多 | | |
可分發 | | |
| |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
面值的 | | |
收益(虧損) | | |
淨資產 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,288,996 | | |
| 4,288,996 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (8,726,013 | ) | |
| (8,726,013 | ) |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (128,617 | ) | |
| (128,617 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 14,337,460 | | |
| 14,337,460 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (515,796 | ) | |
| (515,796 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,678,514 | ) | |
| (4,678,514 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| 41,388 | | |
| 41 | | |
| 900,124 | | |
| - | | |
| 900,165 | |
| 普通股回購 | |
| (50,000 | ) | |
| (50 | ) | |
| (1,143,748 | ) | |
| - | | |
| (1,143,798 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (1,003 | ) | |
| - | | |
| (1,003 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 按照公認會計原則對股東權益進行税務重新分類 | |
| - | | |
| - | | |
| 16,529,030 | | |
| (16,529,030 | ) | |
| - | |
| 2021年2月28日的餘額 | |
| 11,161,416 | | |
$ | 11,161 | | |
$ | 304,874,957 | | |
$ | (700,348 | ) | |
$ | 304,185,770 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,555,935 | | |
| 2,555,935 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,910,141 | | |
| 1,910,141 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 16,812,577 | | |
| 16,812,577 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (230,144 | ) | |
| (230,144 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,799,405 | ) | |
| (4,799,405 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| 38,580 | | |
| 39 | | |
| 914,063 | | |
| - | | |
| 914,102 | |
| 普通股回購 | |
| (40,000 | ) | |
| (40 | ) | |
| (1,003,380 | ) | |
| - | | |
| (1,003,420 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (800 | ) | |
| - | | |
| (800 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 2021年5月31日的餘額 | |
| 11,159,995 | | |
$ | 11,160 | | |
$ | 304,784,840 | | |
$ | 15,548,756 | | |
$ | 320,344,756 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,393,261 | | |
| 6,393,261 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,501,597 | | |
| 1,501,597 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (448,883 | ) | |
| (448,883 | ) |
| 債務清償的已實現損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1,552,140 | ) | |
| (1,552,140 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,376,540 | | |
| 3,376,540 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,328,711 | ) | |
| (1,328,711 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,910,394 | ) | |
| (4,910,394 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 5,441 | | |
| 6 | | |
| 157,034 | | |
| - | | |
| 157,040 | |
| 股票股利分配 | |
| 33,099 | | |
| 33 | | |
| 828,479 | | |
| - | | |
| 828,512 | |
| 普通股回購 | |
| (9,623 | ) | |
| (10 | ) | |
| (248,713 | ) | |
| - | | |
| (248,723 | ) |
| 回購費用 | |
| - | | |
| - | | |
| (192 | ) | |
| - | | |
| (192 | ) |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| (817 | ) | |
| - | | |
| (817 | ) |
| 2021年8月31日的餘額 | |
| 11,188,912 | | |
$ | 11,189 | | |
$ | 305,520,631 | | |
$ | 18,580,025 | | |
$ | 324,111,845 | |
| | |
| | |
| | |
資本 | | |
總計 | | |
| |
| | |
普通股 | | |
過多 | | |
可分發 | | |
| |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
面值的 | | |
收益(虧損) | | |
淨資產 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,196,635 | | |
| 5,196,635 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,916,925 | | |
| 9,916,925 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,447,173 | ) | |
| (2,447,173 | ) |
| 債務清償的已實現損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (764,123 | ) | |
| (764,123 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,042,616 | ) | |
| (6,042,616 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,480,465 | | |
| 2,480,465 | |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,889,329 | ) | |
| (5,889,329 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 520,076 | | |
| 520 | | |
| 15,163,259 | | |
| - | | |
| 15,163,779 | |
| 股票股利分配 | |
| 38,016 | | |
| 38 | | |
| 1,017,625 | | |
| - | | |
| 1,017,663 | |
| 普通股回購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 回購費用 | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| (142,326 | ) | |
| - | | |
| (142,326 | ) |
| 2021年11月30日的餘額 | |
| 11,747,004 | | |
$ | 11,747 | | |
$ | 321,559,189 | | |
$ | 21,030,809 | | |
$ | 342,601,745 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5,796,910 | | |
| 5,796,910 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 69,664 | | |
| 69,664 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 9,612 | | |
| 9,612 | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (118,147 | ) | |
| (118,147 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2,873,561 | | |
| 2,873,561 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (226,702 | ) | |
| (226,702 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (6,434,106 | ) | |
| (6,434,106 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 392,826 | | |
| 392 | | |
| 11,513,992 | | |
| | | |
| 11,514,383 | |
| 股票股利分配 | |
| 41,520 | | |
| 42 | | |
| 1,114,886 | | |
| | | |
| 1,114,929 | |
| 普通股回購 | |
| (50,000 | ) | |
| (50 | ) | |
| (1,292,843 | ) | |
| | | |
| (1,292,893 | ) |
| 回購費用 | |
| | | |
| | | |
| (1,000 | ) | |
| | | |
| (1,000 | ) |
| 產品發售成本 | |
| | | |
| | | |
| (127,433 | ) | |
| | | |
| (127,433 | ) |
| 按照公認會計原則對股東權益進行税務重新分類 | |
| | | |
| | | |
| (4,704,545 | ) | |
| 4,704,545 | | |
| | |
| 2022年2月28日的餘額 | |
| 12,131,350 | | |
$ | 12,131 | | |
$ | 328,062,246 | | |
$ | 27,706,146 | | |
$ | 355,780,523 | |
| 2018年2月28日的餘額 | |
| 6,257,029 | | |
$ | 6,257 | | |
$ | 188,975,590 | | |
$ | (45,290,480 | ) | |
$ | 143,691,367 | |
| 採用ASC 606的累積效果(注2) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (65,300 | ) | |
| (65,300 | ) |
| 2018年3月1日的餘額 | |
| 6,257,029 | | |
| 6,257 | | |
| 188,975,590 | | |
| (45,355,780 | ) | |
| 143,626,067 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,927,648 | | |
| 3,927,648 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 212,008 | | |
| 212,008 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 643,205 | | |
| 643,205 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (940,546 | ) | |
| (940,546 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,128,513 | ) | |
| (3,128,513 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 股票股利分配 | |
| 25,355 | | |
| 25 | | |
| 504,853 | | |
| - | | |
| 504,878 | |
| 普通股回購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 2018年5月31日的餘額 | |
| 6,282,384 | | |
| 6,282 | | |
| 189,480,443 | | |
| (44,641,978 | ) | |
| 144,844,747 | |
| | |
截至2019年2月28日止年度 | |
| | |
| | |
| | |
資本
| | |
總計
| | |
| |
| | |
普通股 | | |
過多
| | |
可分發
| | |
| |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
面值的 | | |
收益(虧損) | | |
淨資產 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,144,228 | | |
| 5,144,228 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 163 | | |
| 163 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,154,521 | ) | |
| (2,154,521 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 152,546 | | |
| 152,546 | |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,204,014 | ) | |
| (3,204,014 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 1,150,000 | | |
| 1,150 | | |
| 28,748,850 | | |
| - | | |
| 28,750,000 | |
| 股票股利分配 | |
| 21,563 | | |
| 22 | | |
| 511,523 | | |
| - | | |
| 511,545 | |
| 普通股回購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| (1,386,667 | ) | |
| - | | |
| (1,386,667 | ) |
| 2018年8月31日的餘額 | |
| 7,453,947 | | |
| 7,454 | | |
| 217,354,149 | | |
| (44,703,576 | ) | |
| 172,658,027 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,138,941 | | |
| 5,138,941 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (67,164 | ) | |
| (67,164 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,031,113 | ) | |
| (1,031,113 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (371,581 | ) | |
| (371,581 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,876,050 | ) | |
| (3,876,050 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 10,373 | | |
| 10 | | |
| 241,228 | | |
| - | | |
| 241,238 | |
| 股票股利分配 | |
| 25,863 | | |
| 26 | | |
| 578,057 | | |
| - | | |
| 578,083 | |
| 普通股回購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| (1,290 | ) | |
| - | | |
| (1,290 | ) |
| 2018年11月30日的餘額 | |
| 7,490,183 | | |
| 7,490 | | |
| 218,172,144 | | |
| (44,910,543 | ) | |
| 173,269,091 | |
| 來自運營的增加(減少)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,091,392 | | |
| 4,091,392 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,729,298 | | |
| 4,729,298 | |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (357,880 | ) | |
| (357,880 | ) |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (607,254 | ) | |
| (607,254 | ) |
| 從股東分配中減少： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投資收益分配--淨額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,980,011 | ) | |
| (3,980,011 | ) |
| 股本交易： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 發行普通股所得款項 | |
| 136,176 | | |
| 136 | | |
| 3,158,783 | | |
| - | | |
| 3,158,919 | |
| 股票股利分配 | |
| 30,797 | | |
| 31 | | |
| 581,356 | | |
| - | | |
| 581,387 | |
| 普通股回購 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 產品發售成本 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,755 | ) | |
| - | | |
| (9,755 | ) |
| 按照公認會計原則對股東權益進行税務重新分類 | |
| - | | |
| - | | |
| (18,349,728 | ) | |
| 18,349,728 | | |
| - | |
| 2019年2月28日的餘額 | |
| 7,657,156 | | |
$ | 7,657 | | |
$ | 203,552,800 | | |
$ | (22,685,270 | ) | |
$ | 180,875,187 | |
注12.每股收益
根據FASB ASC主題260的規定，每股收益(“ASC 260”)，每股基本收益的計算方法為：普通股股東的可用收益除以期內已發行的加權平均股數。在計算攤薄基礎上的每股收益時，會考慮其他可能造成攤薄的普通股，以及對收益的相關影響。
以下信息闡述了截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月因運營而導致的每股淨資產加權基本和攤薄淨增加(減少)的計算方法(除股票和每股金額外，以千美元計)：
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| 基本版和稀釋版 | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| 經營淨資產淨增加(減少) | |
$ | 948 | | |
$ | 7,942 | | |
$ | (539 | ) | |
$ | 28,990 | |
| 加權平均已發行普通股 | |
| 11,963,276 | | |
| 11,175,436 | | |
| 12,037,855 | | |
| 11,172,787 | |
| 每股普通股加權平均收益(虧損) | |
$ | 0.08 | | |
$ | 0.71 | | |
$ | (0.04 | ) | |
$ | 2.59 | |
附註13.派息
2022年8月29日，該公司宣佈派息
$0.54每股應付日期為2022年9月29日，向登記在冊的普通股股東2022年9月14日。根據公司的點滴計劃，股東有權選擇以現金支付股息，或接受普通股。根據股東選擇，股息包括大約$5.3百萬美元現金和52,313新發行的
普通股，或0.4支付股息前我們已發行普通股的%。構成股票部分的普通股股數是根據價格$計算得出的。22.00每股，這等於952022年9月16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的百分比
。
下表彙總了截至2022年8月31日的六個月的股息(除每股金額外，以千美元計)：
| 宣佈的日期 | |
記錄日期 | |
付款日期 | |
金額
每股
| | |
總金額* | |
| 2022年8月29日 | |
2022年9月14日 | |
2022年9月29日 | |
$ | 0.54 | | |
$ | 6,433 | |
| May 26, 2022 | |
June 14, 2022 | |
June 29, 2022 | |
| 0.53 | | |
| 6,370 | |
| 宣佈的股息總額 | |
| |
| |
$ | 1.07 | | |
$ | 6,370 | |
| * | Total amount is calculated
based on the number of shares outstanding at the date of record. |
下表彙總了截至2021年8月31日的六個月的股息(除每股金額外，以千美元計)：
| 宣佈的日期 | |
記錄日期 | |
付款日期 | |
金額
每股
| | |
總金額* | |
| May 27, 2021 | |
June 15, 2021 | |
May 29, 2021 | |
$ | 0.44 | | |
$ | 4,910 | |
| March 22, 2021 | |
April 8, 2021 | |
April 22, 2021 | |
| 0.43 | | |
| 4,799 | |
| 宣佈的股息總額 | |
| |
| |
$ | 0.87 | | |
$ | 9,709 | |
| * | Total amount is calculated
based on the number of shares outstanding at the date of record. |
附註14.財務要點
以下是截至2022年8月31日和2021年8月31日的6個月的財務亮點時間表：
| 每股數據 | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| 期初資產淨值 | |
$ | 29.33 | | |
$ | 27.25 | |
| 淨投資收益(1) | |
| 1.30 | | |
| 0.80 | |
| 投資已實現和未實現損益淨額(1) | |
| (1.25 | ) | |
| 1.93 | |
| 債務清償的已實現損失 | |
| (0.10 | ) | |
| (0.14 | ) |
| 經營淨資產淨增 | |
| (0.05 | ) | |
| 2.59 | |
| 從淨投資收益中宣佈的分配 | |
| (1.06 | ) | |
| (0.87 | ) |
| 分配給股東的總金額 | |
| (1.06 | ) | |
| (0.87 | ) |
| 發行高於資產淨值的普通股(2) | |
| - | | |
| - | |
| 普通股回購(3) | |
| 0.10 | | |
| 0.01 | |
| 稀釋(4) | |
| (0.05 | ) | |
| (0.01 | ) |
| 期末資產淨值 | |
$ | 28.27 | | |
$ | 28.97 | |
| 期末淨資產 | |
$ | 337,213,275 | | |
$ | 324,111,845 | |
| 期末已發行股份 | |
| 11,927,238 | | |
| 11,188,912 | |
| 期末每股市值 | |
$ | 24.28 | | |
$ | 28.70 | |
| 按市值計算的總回報(5)(6) | |
| (7.67 | )% | |
| 28.72 | % |
| 以資產淨值計算的總回報(5)(7) | |
| 0.69 | % | |
| 10.02 | % |
| 比率/補充數據： | |
| | | |
| | |
| 淨投資收益與平均淨資產的比率(8) | |
| 8.61 | % | |
| 7.88 | % |
| 費用： | |
| | | |
| | |
| 營業費用和所得税佔平均淨資產的比率*(9) | |
| 6.68 | % | |
| 5.83 | % |
| 激勵性管理費與平均淨資產的比率(5) | |
| (0.38 | )% | |
| 2.30 | % |
| 利息和債務融資費用與平均淨資產的比率(9) | |
| 8.47 | % | |
| 5.97 | % |
| 總費用和所得税佔平均淨資產的比率*(8) | |
| 14.77 | % | |
| 14.10 | % |
| 投資組合換手率(5)(10) | |
| 11.83 | % | |
| 23.67 | % |
| 單位資產覆蓋率(11) | |
| 1,842 | | |
| 2,361 | |
| 單位平均市值 | |
| | | |
| | |
| 循環信貸安排(12) | |
| N/A | | |
| 不適用 | |
| SBA應付債務(12) | |
| N/A | | |
| 不適用 | |
| 6.25%2025年應付票據(13) | |
| N/A | | |
$ | 25.44 | |
| 7.25%2025年應付票據(14) | |
| N/A | | |
$ | 26.45 | |
| 7.75%2025年期應付票據(12) | |
| N/A | | |
| 不適用 | |
| 4.375%應付票據(12) | |
| N/A | | |
| 不適用 | |
| 6.25%2027年期應付票據(12) | |
| 不適用 | | |
| 不適用 | |
| 2027年應付票據6.00% | |
$ | 24.53 | | |
| 不適用 | |
注15.後續事件
公司已通過提交10-Q表格的本季度報告對後續事件進行了評估，並確定沒有發生需要對公司的合併財務報表和合並財務報表中的披露進行調整的事件
，但以下情況除外：
於二零二零年七月九日，本公司訂立債券購買協議(“債券購買協議”)，管理髮行本金總額為$的2025年到期的7.75釐債券。5.0
以私募方式向機構投資者(“買方”)支付100萬美元。根據票據購買協議的條款，經本公司及買方雙方同意，本公司可發行經修訂定價條款的額外票據，總額為
，最高金額為$50.0在一個或多個非公開發行中達到100萬美元。於二零二一年一月二十八日，本公司訂立《第一補充票據購買協議》(“第一補充協議”)，管理髮行於2027年到期、本金總額為$的6.25%票據。10.0以私募方式向買方支付100萬美元。本公司於2022年9月8日訂立第二份補充債券購買協議(“第二補充協議”)，管理髮行本金總額為$的2025年到期的7.00%債券(“2025年7.00%債券”)。12.0以私募方式向購買者支付一百萬美元。此外，根據第二補充協議，經本公司與買方共同同意，買方可向本公司額外購買最多$8.0截至2022年9月30日，本金總額為7.00%的2025年債券，但並未發生。利率為7.00%的2025年債券已於2022年9月8日交付並支付。於發行7.00%2025年債券後，買方根據債券購買協議、第一補充協議及第二補充協議持有的公司無抵押票據的未償還本金總額為$27.0百萬美元。
2022年9月29日，本公司宣佈收到美國小企業管理局(SBA)的通知，即本公司申請第三個小企業投資公司(SBIC)許可證的申請已獲批准。新的SBIC許可證將提供高達$175以SBA擔保債券的形式提供額外的長期資本
，但須受SBA發佈槓桿承諾的約束。根據目前的SBIC法規，
對於兩個或更多受共同控制的SBIC，未償還SBA債券的最高金額不能超過3.5億美元，且至少
合計監管資本為1.75億美元。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下討論應與我們的合併財務報表和相關附註以及本季度報告中10-Q表格中其他部分的其他財務信息一起閲讀。除歷史信息外，本季度報告的以下討論和其他部分包含涉及風險和不確定性的前瞻性信息
。由於“關於前瞻性陳述的説明”和第一部分第1A項討論的因素，我們的實際結果可能與此類前瞻性信息預期的結果大不相同。在截至2022年2月28日的財年的Form 10-K年度報告中的“風險因素”
。
前瞻性陳述基於我們對我們未來業績的信念、假設和預期，並考慮到我們目前掌握的所有信息。這些
信念、假設和預期可能會因許多可能的事件或因素而改變，但並非所有事件或因素都為我們所知或在我們的控制範圍內。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中表達的情況大不相同。
本
Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，包括以下陳述：
| ● | 我們未來的經營業績以及冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行對我們的持續影響； |
| ● | 政治、經濟或行業條件、利率環境或金融和資本市場的變化，這可能導致我們的資產價值發生變化； |
| ● | 地緣政治條件的影響，包括烏克蘭和俄羅斯之間持續的衝突及其對金融市場波動、全球經濟市場以及石油和天然氣等全球各部門、行業和大宗商品市場的影響； |
| ● | 我們有能力將潛在的投資機會轉化為
交易，然後轉化為已完成和成功的投資； |
| ● | 我們的業務前景以及我們投資組合公司的運營和財務業績，包括
當前新冠肺炎疫情導致他們實現我們各自目標的能力，以及新冠肺炎疫情造成的中斷對我們繼續有效管理業務的能力的影響； |
| ● | 我們預期進行的投資以及未來收購和資產剝離的影響； |
| ● | 我們未來的成功依賴於整體經濟，它對我們投資的行業的影響，以及新冠肺炎疫情對它的影響； |
| ● | 我們的監管結構和税務待遇，包括我們作為業務發展公司(“BDC”)或我們的小企業投資公司(“SBIC”)子公司運營的能力，以及繼續
有資格作為受監管投資公司(“RIC”)徵税的能力； |
| ● | 我們投資組合公司運營產生現金流的時間(如果有的話)以及新冠肺炎疫情對其的影響； |
| ● | 利率波動對我們業績的影響，包括倫敦銀行間同業拆借利率的退役和利率環境的上升，
特別是因為我們將槓桿作為我們投資戰略的一部分； |
| ● | 供應鏈限制和勞動力困難對我們投資組合公司和全球經濟的影響
； |
| ● | 高通脹水平及其對我們的投資組合公司和我們投資的行業的影響。 |
| ● | 與我們或我們的經理有關的政府機構的立法和監管行動以及改革和監管、監督或執法行動的影響
； |
| ● | 我們經理為我們尋找合適投資的能力，以及監控和有效管理我們的投資以及新冠肺炎疫情對我們的影響的能力。 |
以下陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括但不限於：
| ● | 法律和法規的變化，政治、經濟、地緣政治或行業條件的變化，以及利率環境的變化，包括倫敦銀行間同業拆借利率的退役和美國聯邦儲備委員會的加息，或影響金融和資本市場的其他
條件，包括由或應對或可能因新冠肺炎疫情的影響而產生的變化，或甚至可能由於影響而沒有變化的變化； |
| ● | 新冠肺炎大流行在美國和世界範圍內的持續時間和持續時間，以及其影響的程度和經濟復甦所需的時間，包括旅行限制、企業關閉和其他限制對基金經理的投資專業人員親自對現有和未來投資進行
盡職調查和以其他方式監控投資的能力的影響； |
| ● | 經濟下滑和經濟強勁復甦所需的時間，包括通脹上升、利率環境變化、地緣政治事件(包括烏克蘭戰爭)以及新冠肺炎大流行的持續影響，這可能對我們投資組合公司的運營業績和財務狀況產生實質性影響，可能導致我們在某些投資組合公司的部分或全部投資損失
，並對我們的運營結果和財務狀況產生重大不利影響； |
| ● | 可用信貸收縮、我們的貸款人無法或不願為其對我們的承諾提供資金，和/或無法進入資本市場或無法獲得額外的流動性來源，包括由於新冠肺炎大流行的影響和持續時間
，可能對我們的運營結果和財務狀況產生重大不利影響，並損害我們的貸款
和投資活動； |
| ● | 由於戰爭和其他形式的衝突、恐怖主義行為、安全行動以及火災、洪水、地震、龍捲風、颶風和全球衞生流行病等災難性事件可能導致我們投資組合公司業務中斷的風險；
和 |
| ● | 我們在我們最新的Form 10-K年度報告第I部分第1A項下的Form 10-K
、我們的Form 10-Q季度報告(包括本報告)以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中的“風險因素”中確定的風險、不確定因素和其他因素
。 |
此類前瞻性陳述可能包括在“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“應該”、“將”和“將”等術語或其他類似術語的否定詞之前、之後或以其他方式包括的表述。
本季度報告中包含的《Form 10-Q表》中的前瞻性陳述是基於本季度報告《Form 10-Q》發佈之日獲得的信息，我們不承擔更新任何此類
前瞻性陳述的義務。實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的結果大不相同，未來的
結果可能與歷史表現大不相同。除非法律或美國證券交易委員會規則或法規要求，否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性聲明。我們建議您
參考我們可能直接向您作出的任何其他披露，或通過我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，
包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告。
以下對我們財務狀況和經營結果的分析應與我們的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀，這些附註包含在本季度報告10-Q表的其他部分。
概述
我們是馬裏蘭州的一家公司，根據1940年修訂的《投資公司法》(《1940年法案》)，我們選擇將
視為BDC。我們的投資目標是
通過從我們的投資中產生當前收入和長期資本增值來創造有吸引力的風險調整後回報。我們主要投資於由美國私營中端市場公司發行的優先和單位槓桿貸款和夾層債務，我們將其定義為利息、税項、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)在200萬美元至5000萬美元之間的公司，既通過直接貸款，也通過參與貸款銀團。我們還可能將高達30.0%的投資組合投資於
機會主義投資，以尋求提高股東的回報。此類投資可能包括對不良債務的投資，其中可能包括破產公司的證券、外債、私募股權、非稀疏交易的上市公司的證券以及結構性融資工具，如抵押貸款債券基金。儘管我們目前無意這麼做，但就我們對私募股權基金的投資而言，我們將限制我們對1940年法案第3(C)(1)節或第3(C)(7)節所定義的投資公司(包括私募股權基金)的投資不得超過其淨資產的15.0%。我們已經選擇，並打算每年都有資格根據修訂後的1986年國內税法(以下簡稱《税法》)第M章將其視為符合美國聯邦所得税目的的RIC。
企業歷史
我們於2007年3月23日開始運營，當時的名稱為GSC投資公司，並於2007年3月28日完成了普通股的首次公開募股。2010年7月30日之前，我們接受GSCP(NJ)，L.P.的外部管理和諮詢，GSCP(NJ)，L.P.是GSC Group，Inc.的附屬實體。關於2010年7月30日資本重組交易的完成，如下所述，我們聘請Saratoga Investment Advisors取代GSCP(NJ)，L.P.成為我們的投資顧問，並將我們的名稱更名為Saratoga Investment Corp.。
由於我們之前與德意志銀行的循環證券化信貸安排發生違約事件，我們在2008年12月聘請了Stifel，Nicolaus&Company的投資銀行公司來評估戰略交易機會並考慮我們的替代方案。2010年4月14日，GSC
投資公司與Saratoga Investment Advisors及其若干關聯公司簽訂了股票購買協議，並與Saratoga Investment Advisors簽訂了轉讓、假設和創新協議，根據該協議，GSC Investment Corp.根據Saratoga Investment Advisors從Madison Capital{br>Funding LLC收到的債務承諾書承擔了Saratoga Investment Advisors的某些權利和義務，其中表明Madison Capital Funding願意向GSC投資公司提供4,000萬美元的優先擔保循環信貸安排，但須滿足某些條款和條件。此外，GSC Investment Corp.和GSCP(NJ)，L.P.簽訂了終止和解除協議，自股票購買協議預期的交易完成時起生效
根據該協議，GSCP(NJ)，L.P.同意免除股票購買協議預期的交易完成前的任何和所有應計和未支付的遞延激勵
管理費，但繼續有權
獲得截至股票購買協議預期的交易完成之日賺取的基本管理費。
2010年7月30日，與Saratoga Investment Advisors及其某些關聯公司的股票購買協議所設想的交易已完成，以總購買價1,500萬美元向Saratoga Investment Advisors及其某些關聯公司非公開出售986,842股普通股的交易
完成，公司簽訂了麥迪遜信貸安排，公司開始以薩拉託加投資公司的名稱開展業務。
我們使用非公開銷售交易的淨收益和麥迪遜信貸安排下我們可用資金的一部分，全額支付了我們與德意志銀行的循環證券化信貸安排下未償還的本金和應計利息，包括違約利息。與德意志銀行的循環證券化信貸安排已於2010年7月30日終止，原因是我們支付了該貸款項下的所有未償還金額。
2010年8月12日，我們對我們的已發行普通股進行了十分之一的反向股票拆分。由於反向股票拆分，每十股我們的普通股被轉換為一股我們的普通股
。由於反向股票拆分而收到的任何零碎股票都被贖回為現金。以現金代股的總金額為230美元。在反向股票拆分後，我們立即有2,680,842股普通股
流通股。
2011年1月，我們登記公開轉售我們向Saratoga Investment Advisors及其某些附屬公司發行的986,842股普通股。
2012年3月28日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC，LP(“SBIC LP”)從小企業管理局(SBA)獲得了SBIC許可證。
2019年8月14日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)也從SBA獲得了SBIC
許可證。
2013年5月，我們發行了2020年到期的7.50%固定利率無擔保票據(“2020票據”)本金4,830萬美元，扣除承銷佣金190萬美元和發行成本30萬美元后，淨收益為4,610萬美元。收益包括承銷商充分行使其超額配售選擇權。2020年發行的債券在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAQ”，每股票面價值為25.00美元。2020年債券已於2017年1月13日全部贖回，不再在紐約證券交易所上市。
2014年9月24日，公司宣佈
批准公開市場股份回購計劃，允許其以低於其資產淨值的價格回購最多200,000股普通股，這一價格在其當時公佈的最新綜合財務報表(“股份回購計劃”)中報告。2015年10月7日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年，並增加了公司
獲準以低於其資產淨值的價格回購的股票數量，這一點在其當時發佈的最新合併財務報表中報告，
至400,000股普通股。2016年10月5日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年
至2017年10月15日，並將公司獲準以低於資產淨值的價格回購的股票數量增加到600,000股普通股，這一點在公司最近發佈的合併財務報表中有所報告。2017年10月10日、2019年1月8日和2020年1月7日，我們的董事會分別將股份回購計劃延長了一年，分別至2018年10月15日、2020年1月15日和2021年1月15日，每次允許公司回購的股份數量保持不變，為60萬股
普通股。2020年5月4日，我們的董事會增加了股份回購計劃，允許公司回購130萬股普通股。2021年1月5日，我公司董事會將股票回購計劃再延長一年至2022年1月15日，公司獲準回購的股票數量保持不變，仍為130萬股普通股。
2022年1月4日，我公司董事會將股票回購計劃再延長一年至2023年1月15日, 允許公司回購的股份數量保持不變，仍為130萬股普通股。截至2022年8月31日，根據股份回購計劃，公司以21.47美元的平均價格購買了803,962股普通股，約為1,730萬美元。
在截至2022年8月31日的三個月內，公司以24.04美元的平均價格購買了153,350股普通股，根據股份回購計劃，平均價格約為370萬美元。在截至2022年8月31日的6個月內，公司根據股份回購計劃，以25.11美元的平均價格購買了295,527股普通股，價格約為740萬美元。
2015年5月29日，我們與Ldenburg Thalmann&Co.Inc.簽訂了一項債務分配協議，通過該協議，我們可以不時地通過在市場上(ATM)發售2020年債券的本金總額高達2000萬美元的債券。在2020年債券全部贖回之前，本公司已發售539,725張2022年債券，本金為1,350萬美元，平均價格
為25.31美元，總收益淨額為1,340萬美元(扣除交易成本)。
2016年12月21日，我們發行了2023年到期的6.75%固定利率票據的本金總額為7450萬美元(“2023年票據”)，扣除約230萬美元的承銷佣金和約50萬美元的發行成本後，淨收益為7170萬美元。此次發行包括
部分行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為980萬美元的2023年債券
。2023年發行的債券於紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAB”，每股票面價值為25.00美元。
於2019年12月21日及2020年2月7日，本公司分別贖回已發行及已發行的2023年債券本金總額7,450萬美元的5,000萬美元及2,450萬美元，不再在紐約證券交易所上市。
2017年3月16日，我們與拉登堡Thalmann&Co.Inc.簽訂了一項股權分銷協議，根據該協議，我們可能會不時通過ATM機發售高達3,000萬美元的普通股。此後，BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.被添加到股票自動取款機計劃中。2019年7月11日，普通股募集金額增至7000萬美元，2019年10月8日，普通股募集金額增至1.3億美元。本協議於2021年7月29日終止
截至當日，公司已出售3,922,018股股份，總收益為9,710萬美元，平均價格為24.77美元，淨收益總計9,590萬美元(扣除交易成本)。
2018年7月13日，該公司發行了1,150,000股
普通股，每股定價25美元(每股票面價值0.001美元)，總金額為2,875萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益
約為2740萬美元。該公司還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500股其普通股，但尚未行使。
2018年8月28日，在扣除約130萬美元的承銷佣金後，公司發行了2025年到期的6.25%固定利率票據(“6.25%2025年票據”)本金總額4,000萬美元
，淨收益3870萬美元
。發行成本約為30萬美元。此次發行包括全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為6.25%的債券500萬美元。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並在6.25%2025年債券的期限內攤銷。
2019年2月5日，公司發佈 扣除承銷佣金約60萬美元和折價20萬美元后，2025年發行的6.25%債券本金總額增加2,000萬美元，淨收益為1,920萬美元。額外發行的6.25%2025債券與現有的6.25%2025債券視為單一系列，並具有與現有6.25%2025債券相同的條款。發行成本約為20萬美元。
此次發行包括全面行使承銷商在30天內額外購買250萬美元本金總額為6.25%的2025年債券的選擇權。根據我們的投資目標和戰略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的100萬美元融資成本和折價已
資本化，並在6.25%2025年債券期限內攤銷。2021年8月31日，6.25%的2025年債券已贖回，不再在紐約證券交易所上市。
2018年12月14日，本公司完成薩拉託加CLO的第三次再融資(“2013-1重置CLO票據”)。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。此外，還增加了2020年1月的非贖回期限。
除了再融資之外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產也從3億美元擴大到約5億美元。
作為此次再融資和擴大規模的一部分，公司向Saratoga CLO所有新發行的附屬票據
額外投資了1380萬美元，並按面值購買了總計250萬美元的F-R-2類債券本金和750萬美元的G-R-2類債券本金。同時，償還了現有的450萬美元的F類票據。
2019年8月14日，我們的全資子公司薩拉託加投資公司SBIC II LP(“SBIC II LP”)也獲得了SBA頒發的SBIC許可證。SBIC II LP的SBIC許可證
以SBA債券的形式提供高達1.75億美元的額外長期資本。
2020年6月24日，公司發行了本金總額為3750萬美元的2025年到期的7.25%固定利率票據(“7.25%2025年票據”)，扣除約120萬美元的承銷佣金後，淨收益為3630萬美元
。發行成本約為30萬美元。2020年7月6日，承銷商全面行使選擇權，額外購買2025年到期的7.25%無擔保票據本金總額562.5萬美元。扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為540萬美元。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與7.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並將在7.25%2025年債券的
期限內攤銷。2022年7月14日，7.25%的2025年債券被贖回，不再在紐約證券交易所上市。
2020年7月9日，本公司發行了本金總額為500萬美元的2025年到期的7.75%固定利率票據(“7.75%票據2025”)，扣除約20萬美元的承銷佣金後，淨收益為480萬美元。發行成本約為10萬美元。債券2025的利息為7.75%，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，利率為7.75%，從2020年8月31日開始。利率為7.75%的債券2025將於2025年7月9日到期，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券，並根據還款日期收取費用。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.75%債券
2025相關的30萬美元融資成本已資本化，並將在7.75%債券2025期限內攤銷。截至2022年8月31日，2025年未償還債券總額為7.25%
500萬美元。7.75%的債券2025沒有上市，每股票面價值為25.00美元。
2020年12月29日，本公司發行了本金總額為500萬美元的2027年到期的6.25%固定利率票據(“6.25%票據2027”)。產品發售成本約為10萬美元。債券2027的利息為6.25釐，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為6.25釐。票息6.25%的債券於2027年12月29日到期，可於2024年12月29日或之後按我們的選擇權隨時贖回全部或部分
或不時贖回。根據我們的投資目標和策略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。
與6.25%債券2027相關的10萬美元融資成本已
資本化，並將在6.25%債券2027期限內攤銷。票面利率為6.25%的2027年期票據並未上市，每股票面價值為25.00美元。
於2021年1月28日，本公司發行本金總額1,000萬美元於2027年到期的6.25%固定利率票據(“第二批6.25%票據2027”)，扣除約30萬美元的承銷佣金後，淨收益為970萬美元。提供
產生的成本約為000萬美元。第二批6.25釐債券2027的利息按季派息，分別為2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年利率為6.25釐。 第二批6.25%債券2027將於2027年1月28日到期，2023年1月28日起到期，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與第二批6.25%債券2027相關的30萬美元融資成本已資本化，並將在第二批6.25%債券的期限內攤銷。第二批6.25%2027年息債券未上市，每股票面價值25.00美元。
2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。還增加了截至2022年2月的非通話期限。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產也從5億美元擴大到約6.5億美元。作為此次再融資和擴大規模的一部分，該公司在薩拉託加CLO所有新發行的次級票據中額外投資了1400萬美元，並按面值購買了總計1,790萬美元的F-R-3類債券本金。同時，償還了現有的250萬美元的F-R-2級債券、750萬美元的G-R-2級債券和2,500萬美元的CLO 2013-1 2號倉庫貸款。該公司還代表薩拉託加CLO支付了與再融資和升級相關的交易成本260萬美元，將從未來的股權分配中報銷
。截至2021年8月31日，已全額支付260萬美元的未付應收賬款。
2021年3月10日，公司發行了本金總額為5,000萬美元的2026年到期的4.375%固定利率債券(“2026年債券”)，扣除約100萬美元的承銷佣金後，淨收益為4,900萬美元
。發行成本約為20萬美元。4.375釐債券2026的利息由2021年8月28日開始，每半年派息一次，分別於2月28日及8月28日支付，年利率為4.375釐。該批面息率4.375的債券將於2026年2月28日到期，可在2025年11月28日或之後的任何時間全部或部分贖回，並可按面值加“整筆”溢價贖回，其後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與2026年4.375%債券有關的120萬美元融資成本已資本化，並將在2026年4.375%債券期限內攤銷。
本公司於2021年7月15日額外發行本公司4.375%債券本金總額1.25億美元(“2026年額外債券”)，按2026年額外發行4.375%債券本金總額101.00的公開發行價計算，所得款項淨額約為1.235億美元。在扣除250萬美元的承銷折扣和公司應支付的發售費用後。
此次發行的淨收益用於贖回所有未償還的6.25%2025年期票據(如上所述)，並根據我們的投資目標和策略用於一般公司
用途。額外發行的4.375%2026年債券與現有4.375%2026年債券被視為單一系列
，並具有與現有4.375%2026年債券相同的條款。
2021年7月30日，我們與拉登堡·塔爾曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC(“代理商”)簽訂了一項股權分銷協議，
我們可以不時通過代理商或向他們提供高達1.5億美元的普通股出售，作為其
賬户的本金。截至2022年8月31日，該公司出售了4,840,361股股票，總收益為1.24億美元，平均價格為25.61美元，淨收益總額為1.224億美元(扣除交易成本)。於截至2022年8月31日止三個月及六個月內，並無根據與代理商訂立的股權分派協議出售任何股份。
2021年8月9日，該公司按面值將其現有的1,790萬美元F-R-3類債券交換為850萬美元F-1-R-3類債券和940萬美元F-2-R-3類債券。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級債券出售給第三方，導致實現虧損10萬美元。
本公司已成立一家全資擁有的特別用途實體薩拉託加投資基金II LLC(一家特拉華州有限責任公司(“SIF II”))，目的是與Encina貸款人Finance，LLC(“貸款人”)訂立一項5,000萬美元的優先擔保循環信貸安排，由SIF II持有並根據信貸安排質押予貸款人的貸款(“Encina Credit Finance”)作支持。Encina信貸安排於2021年10月4日關閉。在截止日期後的頭兩年，SIF II可能會要求將Encina信貸安排下的承諾額增加至最高7500萬美元。Encina信貸安排的條款要求在截止日期後的前六個月內的任何時候，至少提取1,250萬美元
，這將增加到2,500萬美元或此後任何時候生效的承諾金額的50%。Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸安排項下的墊款按相當於LIBOR加4.0%的年利率計息，LIBOR下限為0.75%，慣例條款與貸款人和公司選擇替代基準利率有關。在Encina信貸融資結束的同時，
本公司現有的麥迪遜資本融資有限責任公司的循環信貸融資的所有未償還餘額均已償還，
融資終止。
於2021年10月26日，本公司與TJHA JV I LLC(“TJHA”)訂立有限責任公司協議(“LLC協議”)，共同管理Saratoga High
Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2021-1有限公司(“SLF 2021”)，
該公司是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2021成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化投資組合，包括廣泛的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。
本公司及三井住友對SLF合營公司的所有重大決策，包括涉及其投資組合的決定，擁有同等的投票權
，並對公司管治擁有平等的控制權。
本公司及天津港已承諾以現金出資方式向SLF合營公司提供合共高達5,000萬美元的融資，其中本公司提供4,375萬美元，天津港國際提供625萬美元，雙方分別擁有87.5%及12.5%的股權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。無抵押票據將支付固定利率10.0%的年利率，並於2023年6月15日到期並全額支付。於2022年8月31日，本公司及天津港控股有限公司於SLF合資公司的投資包括分別為1,410萬美元及2,000萬美元的無抵押票據，以及分別為1,410萬美元及6,700萬美元的會員權益。
截至2022年8月31日，公司賺取了70萬美元與SLF合資企業相關的利息收入，這筆收入包括在利息收入中。
SLF合資公司對SLF 2021的投資是以無擔保貸款的形式。無抵押票據將支付浮動利率LIBOR加7.00%的年利率，並於2023年6月9日到期並全額支付。截至2022年8月31日，SLF合資公司對SLF 2021的投資公允價值總額約為2370萬美元。
本公司已確定SLF合營公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合營公司並非全資投資公司附屬公司，因為本公司及TJHA各自於SLF合營公司擁有同等50%的投票權權益，因此雙方均無控股財務權益。此外，ASC 810
得出結論，在雙方擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的
因為雙方都沒有控制權。因此，本公司不合並SLF合資企業。
本公司於2022年1月19日發行本公司於2027年到期的4.35%固息債券本金總額7,500萬美元(“4.35%債券2027”)，淨收益7,300萬美元
，這是根據2027年4.35%債券本金總額的99.317%的公開發行價計算的，扣除承銷佣金約150萬美元。發行成本約為20萬美元。債券2027的利息為4.35%，自2022年8月28日開始，每半年派息一次，分別於2月28日和8月28日支付，年利率為4.35%。該批4.35%的債券於2027年2月28日到期，可於2026年11月28日前根據本公司的選擇權贖回全部或部分債券，按面值加“整體”溢價贖回，其後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額
用於一般企業用途。與4.35%債券2027相關的170萬美元融資成本已資本化，並將在4.35%債券2027期限內攤銷。
2022年4月27日，公司發行了本金總額為8750萬美元的2027年到期的6.00%固定利率票據(“6.00%2027年票據”)，扣除約270萬美元的承銷佣金後，淨收益為8480萬美元
。發行成本約為10萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買總額為1,000萬美元的6.00%2027年債券本金。扣除約30萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為970萬美元。2027年發行的6.00%債券的利息從2022年8月31日開始，按季度支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%債券，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。與6.00%2027年債券相關的330萬美元融資成本已資本化
，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAT”
，每股票面價值為25.00美元。
2022年8月15日，本公司發行了本金總額為800萬美元的6.00%2027年債券，淨收益為780萬美元，這是基於2027年發行的6.00%債券本金總額的97.80%的公開發行價格。產生的額外發售成本約為30萬
萬美元。與6.00%2027年債券相關的額外融資成本為0.03萬美元，已資本化，並將於2027年6.00%債券的期限內攤銷。
近幾年來，新冠肺炎的發展
我們一直密切關注並將繼續
關注新冠肺炎疫情(包括新冠肺炎的新變種)的影響及其對我們業務方方面面的影響，包括它將如何影響我們投資組合的公司、員工、盡職調查和承保流程以及金融市場。鑑於疫情持續的流動性，我們目前無法估計新冠肺炎對我們的業務、未來的運營結果、財務
狀況或現金流的長期影響。此外，我們投資的投資組合公司的運營和財務業績可能會受到新冠肺炎的重大影響，進而可能影響我們投資的估值。我們相信，我們的投資組合公司
已經並將繼續採取立即行動，有效和高效地應對新冠肺炎帶來的挑戰以及州和地方政府以及其他私營企業施加的相關限制，包括制定由內部
現金儲備和股東支持支持的流動性計劃。新冠肺炎大流行和為控制或減緩其傳播而採取的預防措施已經並將繼續導致美國和全球的企業關閉、活動取消和旅行限制、對某些商品和服務的需求大幅減少、商業活動和金融交易減少、供應鏈中斷、勞動力困難和短缺、大宗商品通脹以及經濟和金融市場不穩定因素。這種影響
可能會在大流行期間以及之後的一段時間內持續下去。
關鍵會計政策和估算的使用
陳述的基礎
根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)
編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，影響公司合併財務報表中報告的金額。我們已將投資估值、收入確認和資本利得獎勵費用支出確認為我們最關鍵的會計估計。我們持續評估我們的估計，包括與以下所述事項相關的估計。這些估計是基於我們目前可獲得的信息以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與估計值大不相同。下面討論我們的關鍵會計政策和估算
。
投資估價
本公司根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)
主題820按公允價值對其投資進行會計處理。公允價值計量和披露(“ASC 820”)。ASC 820定義了公允價值，建立了計量公允價值的框架，根據用於計量公允價值的投入質量建立了公允價值層次結構，並提高了公允價值計量的披露要求
。ASC 820要求本公司假設其投資將於計量日期在主要市場出售或將其負債轉讓給獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假想市場)中轉讓其投資或債務。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場中獨立、有知識、願意並能夠進行交易的買家和賣家。
容易獲得市場報價的投資按從獨立第三方定價服務和做市商處獲得的市場報價進行公允估值，但受我們董事會批准公允價值確定以反映影響這些投資價值的重大事件的任何決定的影響。我們根據Saratoga Investment Advisors、我們董事會的審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，真誠地批准了無法以公允價值獲得市場報價的投資，我們對其進行評估。我們使用多種技術根據投資的性質和對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設往往需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為一系列價值，公司根據該範圍確定單個最佳的
估計。在確定我們投資的價值範圍時，可能會考慮的投入和假設類型包括：任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。
我們每個季度在評估無法獲得市場報價的投資時，都會進行一個多步驟的評估過程，如下所述：
| |
● |
每項投資都由Saratoga Investment Advisors負責的投資專業人員進行初始估值，初步估值結論會被記錄下來，並與我們的高級管理層進行討論；以及 |
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本公司董事會聘請的一家獨立估值公司每季度獨立審查這些初步估值中的一部分，以便獨立估值公司在每個財政年度至少審查一次無法隨時獲得市場報價的每項投資的估值。我們使用第三方獨立評估公司對我們在薩拉託加CLO次級票據和F-2-R-3類票據中的投資進行估值 每季度支付薩拉託加CLO的一部分。 |
此外，我們的所有投資都受以下評估流程的影響：
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我們董事會的審計委員會審查和批准每個初步估值，Saratoga Investment Advisors和一家獨立的估值公司(如果適用)將補充初步估值，以反映審計委員會提供的任何意見；以及 |
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我們的董事會根據薩拉託加投資顧問公司、獨立評估公司(在適用的範圍內)和我們董事會的審計委員會的意見，真誠地討論並批准每項投資的公允價值。 |
我們對薩拉託加CLO的投資是按公允價值進行的，這是基於折現現金流，該現金流利用了基於歷史經驗和預測業績、經濟因素、基本現金流的特徵以及類似於薩拉託加CLO的抵押貸款債券基金中股權的市場可比性的預付款、再投資和虧損假設
，這是由Saratoga Investment Advisors確定並向我們的董事會推薦的。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的替代品來構成我們對Saratoga CLO投資的估值基礎。現金流使用一系列投入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計估值。這些投入基於現有的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。我們使用Intex模型的輸出(即估計的現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在Saratoga CLO的投資估值。
2020年12月，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)通過了一項新規則，為基金估值實踐提供了框架。1940年《法案》下的新規則2a-5(“規則2a-5”)規定了為1940年法案的目的善意確定公允價值的要求。規則2a-5
將允許董事會在董事會監督和某些其他條件下指定某些各方進行公允價值確定。
規則2a-5還定義了根據1940年法案的目的，市場報價何時“隨時可得”，以及確定基金是否必須確定證券公允價值的門檻。美國證券交易委員會還根據1940年法案通過了新的規則31a-4(“規則31a-4”)，其中規定了與公允價值確定相關的記錄保存要求。最後，美國證券交易委員會將撤銷此前發佈的關於相關問題的指導意見，包括董事會在確定公允價值以及基金投資的會計和審計中的作用。
規則2a-5和規則31a-4於2021年3月8日生效，合規日期為2022年9月8日。雖然我們的董事會
沒有選擇指定Saratoga Investment Advisors作為估值指定人，但公司已對其
估值政策和程序進行了某些修訂，以符合規則2a-5和規則31a-4的適用要求。
收入確認
收入確認
利息收入經溢價攤銷及折價增加調整後，按應計制入賬，以收取該等金額。當確定利息不再可收取時，公司停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價
使用有效收益率法在相應投資的生命期內累加/攤銷。投資攤銷成本
是根據投資貼現和攤銷溢價的增加而調整的原始成本。
當有合理的懷疑本金或利息將被收回時，貸款通常被置於非應計狀態
。當貸款處於非應計狀態時，通常會保留應計利息。非權責發生貸款的利息支付可被確認為本金的減少，這取決於管理層對可收回性的判斷。非權責發生制貸款在支付逾期本金和利息時恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，可能會保持當前狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，我們可能會例外這一一般規則。
實物支付利息
該公司在其投資組合中持有債務和優先股投資
，其中包含實物支付(PIK)利息條款。PIK利息，即合同上增加到投資餘額中的遞延利息，通常在到期時到期，通常按預期收取此類金額的應計制計入。如果我們預計發行人無法在到期時支付所有本金和利息，我們將停止應計PIK利息。
收入
我們以利息收入和我們持有的債務投資的資本收益以及我們可能收購的股權的資本收益(如果有的話)的形式產生收入。我們預計我們的債務投資，無論是槓桿貸款還是夾層債務，期限最長為十年，並按固定利率或浮動利率
計息。債務利息一般每季度或每半年支付一次。在某些情況下，我們的債務或優先股投資可能會提供部分或全部利息作為PIK。在利息為PIK的情況下，將通過將債務本金金額增加當時未償還債務本金總額的利息金額
來支付利息。債務本金和任何應計但未支付的利息一般將在到期日
到期。此外，我們還可以通過承諾費、創建費、構造費或勤勉費、提供管理協助或投資管理服務的費用以及可能的諮詢費等形式產生收入。任何此類費用將在與我們的投資相關的
中產生，並確認為已賺取。我們還可以投資於優先股或普通股證券，這些證券在當前基礎上支付股息。
2008年1月22日，我們與Saratoga CLO簽訂了抵押品管理協議，根據該協議，我們擔任其抵押品管理人。Saratoga CLO最初於2013年10月進行再融資
，其再投資期延至2016年10月。2016年11月15日，我們完成了薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延長至2018年10月。
2018年12月14日，我們完成了薩拉託加CLO的第三次再融資
和升級。第三次薩拉託加CLO再融資將其再投資期延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。還增加了2020年1月的非召回期限。在此次再融資之後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從約3.00億美元增加到約5.0億美元，其中主要是優先擔保的第一留置權定期貸款。除了對債務進行再融資外，我們還額外投資了1,380萬美元購買薩拉託加CLO所有新發行的附屬票據，並按面值購買了總計250萬美元的F-R-2類本金和
750萬美元的G-R-2類票據本金，票面利率分別為300萬美元LIBOR加8.75%和3M美元LIBOR加10.00%。作為此次再融資的一部分，我們還按面值贖回了現有總額為450萬美元的F類票據部分，並償還了2000萬美元的CLO 2013-1倉庫貸款。
於2020年2月11日，本公司與Saratoga Investment Corp.CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2”)(全資附屬公司Saratoga CLO)訂立無抵押貸款協議。
2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。第四次薩拉託加CLO再融資將薩拉託加CLO再投資期限延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。非召回期限延長至2022年2月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產也從5億美元擴大到約6.5億美元。作為此次再融資和擴容的一部分，公司在薩拉託加CLO所有新發行的次級票據中額外投資了1,400萬美元，並按面值購買了總計1,790萬美元的F-R-3類債券本金。同時，償還了現有的250萬美元的F-R-2級債券、750萬美元的G-R-2級債券和2500萬美元的CLO 2013-1 Warehouse 2貸款。
公司還代表薩拉託加CLO支付了與再融資和升級相關的260萬美元的交易成本，將從未來的股權分配中報銷
。截至2021年8月31日，已全額償還260萬美元的應收賬款。
2021年8月9日，該公司按面值將其現有的1,790萬美元F-R-3類債券交換為850萬美元F-1-R-3類債券和940萬美元F-2-R-3類債券。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級債券出售給第三方，導致實現虧損10萬美元。
薩拉託加CLO實際上仍由薩拉託加投資公司100%擁有和管理，我們每年獲得0.10%的基本管理費，以及薩拉託加CLO資產未償還本金的0.40%
的從屬管理費，按可用收益按季度支付。在第二次再融資和發行2013-1修訂CLO票據之前，我們收到的基本管理費為每年0.25%，附屬管理費為Saratoga CLO資產未償還本金的每年0.25%，按可用收益的
範圍按季度支付。
隨着第三次再融資和2013-1重置CLO票據於2018年12月14日發行，我們不再有權獲得相當於超額
現金流20.0%的獎勵管理費，前提是薩拉託加CLO從屬票據收到的內部現金回報率等於或大於12.0%。
我們在薩拉託加CLO的投資的利息收入
按照ASC主題325-40的規定使用有效利息方法記錄，投資-證券化金融資產中的其他受益權益(“ASC 325-40”)，基於預期收益率和投資預計壽命內的預計現金流。當實際或估計的現金流因提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而發生變化時，收益率將進行修訂。估計收益率的變化被確認為自估計收益率發生變化之日起在投資剩餘壽命內對估計收益率進行的調整。
費用
我們的主要運營費用包括支付
投資顧問和管理費、專業費用、董事和高級管理人員保險、支付給不是公司“有利害關係的人”(根據1940年法案第2(A)(19)節的定義)的董事的費用(“獨立董事”)和管理費
，包括我們管理人管理費用中的可分配部分。我們的投資諮詢費和管理費補償我們的經理在確定、評估、談判、成交和監控我們的投資方面所做的工作。我們承擔運營和交易的所有其他成本和
費用，包括與以下各項相關的費用：
| ● | 計算我們的資產淨值(包括任何獨立評估公司的成本和費用)； |
| ● | 管理人支付給第三方的費用，包括代理人、顧問或其他顧問，用於監督我們的財務和法律事務，監督我們的投資，以及對我們潛在的投資組合公司進行盡職調查； |
| ● | 經理支付的差旅費用和對未來投資組合公司的盡職調查費用
； |
| ● | 為我們的投資提供資金而產生的債務的應付利息(如果有)； |
| ● | 向包括代理人、顧問或其他顧問在內的第三方支付與評估和進行投資有關或相關的費用； |
| ● | 我們的普通股在任何證券交易所註冊和上市的所有費用； |
| ● | 編制和提交政府機構(包括美國證券交易委員會和小企業管理局)要求的報告或其他文件的費用
； |
| ● | 發送給普通股股東的任何報告、委託書或其他通知的成本，包括印刷成本； |
| ● | 我們的忠實保證金、董事和高級管理人員的錯誤和遺漏
責任險和任何其他保險費； |
| ● | 直接費用和行政費用，包括印刷、郵寄、長途電話、複印、祕書和其他工作人員、獨立審計員和外部法律費用； |
| ● | 管理費和我們或管理人(如果適用)與管理我們的業務相關的所有其他費用(包括根據管理協議支付的費用，包括管理人履行管理協議義務的管理費的可分配部分，包括租金和管理人員及其各自員工的費用(包括差旅費用)的可分配部分)。 |
根據我們與GSCP(NJ)，L.P.(我們的前投資顧問和管理人)達成的投資諮詢和管理協議，我們同意向GSCP(NJ)，L.P.支付作為投資顧問的季度基本管理費，相當於我們總資產(現金或現金等價物除外，但包括用借來的資金購買的資產)在最近兩個會計季度結束時平均價值的1.75%的季度基本管理費和激勵費。
獎勵費用分為兩部分：
| ● | 按季度拖欠的費用，相當於我們獎勵前費用淨投資收入的20.0%，表示為上一季度末淨資產價值的回報率，截至每個財政季度末，該回報率超過1.875%的季度門檻利率。根據這一條款，在任何財年
季度，我們的投資顧問沒有收到任何獎勵費用，除非我們的獎勵前費用淨投資收入超過1.875%的門檻比率
。作為資本返還收到的數額不包括在計算這部分獎勵費用時。由於門檻比率是以淨資產為基礎的，低於總資產門檻比率的回報率仍可能產生獎勵費用。 |
| ● | 在每個財政年度結束時支付的費用，相當於我們的已實現資本收益淨額的20.0%
，如果有，則計算出所有已實現資本損失和未實現資本折舊的淨額，在每種情況下，都是根據公司投資組合中的每項投資累計計算的，減去截至該日期支付給投資顧問的資本利得獎勵費用總額
。 |
我們推遲支付前投資顧問賺取的任何獎勵費用
，前提是在最近四個完整的會計季度內，如果(A)我們向股東的總分派和(B)我們的淨資產變動(定義為總資產減去負債)(在考慮該期間應支付的任何獎勵費用之前)低於我們在該期間開始時淨資產的7.5%
，則延遲支付該費用。這些計算對前三個會計季度的運營進行了適當的按比例計算，並根據適用期間的任何股票發行或回購進行了調整。此類獎勵費用將在最近四個完整財務季度通過測試的下一個日期
支付，或在投資諮詢和管理協議的某些終止時支付。我們在截至2007年8月31日的季度期間開始推遲支付獎勵費用，並繼續推遲到截至2010年5月31日的季度支付此類費用。截至2010年7月30日，即GSCP(NJ)，L.P.
不再是我們的投資顧問和管理人的日期，我們欠GSCP(NJ)，L.P.以前向我們提供的服務費用290萬美元；其中我們已經支付了30萬美元。GSCP(NJ)，L.P.同意免除我們為完成與Saratoga Investment Advisors及其某些附屬公司的股票購買交易而支付的剩餘260萬美元
本季度報告中其他部分
。
與我們目前的投資顧問Saratoga Investment Advisors簽訂的投資諮詢和管理協議的條款與我們與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資諮詢和管理協議的條款基本相似，只是費用條款有以下重大區別：
| ● | 獎勵費用中的資本利得部分已根據2010年5月31日起的損益重新設置，因此在計算支付給Saratoga Investment Advisors的資本利得税時，在此之前發生的損失和收益將不會計入
，因此，Saratoga Investment Advisors
將有權獲得2010年5月31日之後產生的淨收益的20.0%。此外，本公司於二零一零年五月三十一日所持投資的已實現收益及虧損的計算成本基礎等於該等投資於該日期的公允價值。根據與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資諮詢和管理協議，資本利得税從2007年3月21日開始計算
，收益大大超過虧損。 |
| ● | 根據“追趕”條款，我們的獎勵前費用淨投資收入的100.0%將支付給薩拉託加投資顧問公司，該部分獎勵前費用淨投資收入在任何財政季度超過1.875%但低於或等於2.344%。這將使薩拉託加投資顧問公司
在任何季度的淨投資收入接近2.344%時獲得20.0%的淨投資收入，薩拉託加投資顧問公司將獲得任何額外淨投資收入的20.0%。根據與我們前投資顧問GSCP(NJ)簽訂的投資顧問及管理協議，L.P.只獲得超過1.875%的超額淨投資收益的20.0%。 |
| ● | 如果前四個會計季度對股東的分配和淨資產變動低於7.5%，我們將不再擁有關於獎勵費用的延期權利。 |
資本利得激勵費
考慮到如果公司此時清算其投資組合，公司將欠經理一筆資本利得激勵費，因此當公司投資的未實現收益超過其投資的所有已實現資本虧損時，公司將記錄與公司應向經理支付的資本利得激勵費用有關的費用應計費用。支付給公司經理的與資本利得有關的實際獎勵費用
將在每個會計年度結束時確定並拖欠，僅包括該期間的已實現資本利得。
近期會計公告
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考
費率改革(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04中的修正案為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。公司
與某些投資組合公司簽訂了以倫敦銀行同業拆借利率為參考利率的協議，並根據Encina信貸安排。許多此類
協議(包括與Encina信貸安排相關的信貸協議)都包括替代後續利率或語言
，用於在LIBOR參考不再被認為合適時選擇替代後續利率。關於其他協議，
本公司打算與其投資組合公司合作修改協議，以選擇替代的繼任率。需要對合同修改進行評估，以確定修改是否會導致新合同的成立或現有合同的延續
。該標準自2020年3月12日起至2022年12月31日止有效。管理層不認為這一可選的指引會對公司的合併財務報表和披露產生實質性影響。
投資組合和投資活動
投資組合概述
| | |
8月31日，
2022 | |
2月28日，
2022 |
| | |
(百萬美元) |
| 投資數量(1) | |
| 116 | | |
| 94 | |
| 投資組合公司數量(2) | |
| 52 | | |
| 45 | |
| 每個投資組合公司的平均投資(2) | |
$ | 17.7 | | |
$ | 17.3 | |
| 平均投資規模(1) | |
$ | 8.0 | | |
$ | 8.4 | |
| 加權平均期限(3) | |
| 2.9年 | | |
| 2.9年 | |
| 行業數量(5) | |
| 44 | | |
| 38 | |
| 不良或拖欠投資(公允價值) | |
$ | 9.7 | | |
$ | - | |
| 固定利率債務(利息收益組合的百分比)(3) | |
$ | 16.7(2.0 | )% | |
$ | 16.9(2.5 | )% |
| 固息債(加權平均現券)(3) | |
| 11.4 | % | |
| 10.0 | % |
| 浮動利率債務(利息收益組合的百分比)(3) | |
$ | 811.7(98.0 | )% | |
$ | 671.2(97.5 | )% |
| 浮動利率債務(與LIBOR的加權平均流動利差)(3)(4) | |
| 6.0 | % | |
| 7.1 | % |
| (2) | 不包括我們對Saratoga CLO附屬票據和F-R-3類票據部分的投資，以及SLF合資企業中的無抵押票據和股權
。 |
| (3) | 不包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和股權的投資，以及在SLF合資企業中的無擔保票據和股權。 |
| (4) | 計算
根據合同條款使用1個月LIBOR或3個月LIBOR，並在計入任何現有LIBOR下限後計算。 |
| (5) | 我們對薩拉託加CLO附屬票據和F-R-3類票據部分的投資，以及在SLF合資企業中的無擔保票據和股權
包括在結構性金融證券行業。 |
在截至2022年8月31日的三個月內，我們向新的或現有的投資組合公司投資了1.405億美元，退出和償還的總金額為7510萬美元，導致該期間的淨投資為6550萬美元。在截至2021年8月31日的三個月內，我們向新的或現有的投資組合公司投資了133.9
百萬美元，退出和償還的總金額為1.527億美元，導致該期間的淨償還
為1,880萬美元。
在截至2022年8月31日的六個月中，我們向新的或現有的投資組合公司投資了2.377億美元，退出和償還的總金額為8510萬美元
這一時期的淨投資為1.526億美元。在截至2021年8月31日的六個月內，我們向新的或現有的投資組合公司投資了2.352億美元
，退出和償還總額為1.498億美元，導致該期間的淨投資
為8,540萬美元。
投資組合構成
按公允價值計算，我們在2022年8月31日和2022年2月28日的投資組合構成如下：
| | |
2022年8月31日 | | |
2022年2月28日 | |
| | |
百分比
佔總數的
投資組合 | | |
加權
平均值
當前
產率 | | |
百分比
佔總數的
投資組合 | | |
加權平均
當前
產率 | |
| 第一留置權定期貸款 | |
| 83.0 | % | |
| 10.1 | % | |
| 77.3 | % | |
| 8.3 | % |
| 二次留置權定期貸款 | |
| 2.5 | | |
| 7.9 | | |
| 5.4 | | |
| 11.1 | |
| 無擔保定期貸款 | |
| 1.8 | | |
| 9.8 | | |
| 1.9 | | |
| 9.7 | |
| 結構性融資證券 | |
| 3.4 | | |
| 8.9 | | |
| 4.7 | | |
| 10.5 | |
| 股權 | |
| 9.3 | | |
| - | | |
| 10.7 | | |
| - | |
| 總計 | |
| 100.0 | % | |
| 9.0 | % | |
| 100.0 | % | |
| 7.7 | % |
截至2022年8月31日，我們對抵押貸款債券基金Saratoga CLO次級票據的投資公允價值為2340萬美元，佔我們投資組合的2.5%。
這項投資構成了截至2022年8月31日和2022年2月28日的投資組合中的第一個虧損頭寸。653.4主要為優先擔保的第一留置權定期貸款的本金總額分別為6602百萬美元和6.602億美元。此外，截至2022年8月31日，我們還擁有薩拉託加CLO中F-2-R-3
票據的本金總額940萬美元，這些票據的排名僅高於從屬票據。
這項投資面臨着獨特的風險。(見
第1部分，第1A項。風險因素-我們對Saratoga CLO的投資構成了對以
優先擔保的第一留置權定期貸款組合的槓桿投資，並受到額外風險和波動性的影響(在截至2022年2月28日的
財年的Form 10-K年度報告中)。
我們不在合併財務報表中合併Saratoga CLO投資組合
。因此，以下指標不包括基礎薩拉託加CLO投資組合投資。
然而，在2022年8月31日，$591.7百萬或98.0%
截至2022年2月28日，薩拉託加CLO投資組合投資中有6.303億美元或98.7%的市值CMR顏色評級為綠色或黃色，4項薩拉託加CLO投資組合投資違約，公允價值為280萬美元。有關薩拉託加CLO的更多信息，請參閲我們截至2022年2月28日的財政年度10-K表格中的薩拉託加經審計財務報表
。
Saratoga Investment Advisors
通常使用信用和監控評級系統(“CMR”)對我們的所有投資進行評級。CMR由單個
組件組成：顏色等級。顏色評級基於多個標準，包括財務和運營實力、違約概率和重組風險。顏色評級的特徵如下：(綠色)-表現良好的信用；(黃色)-表現不佳的
信用；(紅色)-本金支付違約和/或預期本金損失。
投資組合CMR分佈
我們在2022年8月31日和2022年2月28日的投資CMR分佈如下：
薩拉託加投資公司
| | |
2022年8月31日 | | |
2022年2月28日 | |
| 顏色分數 | |
按公允價值進行投資
| | |
百分比
佔總數的
投資組合 | | |
按公允價值進行投資
| | |
百分比
佔總數的
投資組合
| |
| | |
(千美元) | |
| 綠色 | |
$ | 805,740 | | |
| 84.4 | % | |
$ | 690,672 | | |
| 84.5 | % |
| 黃色 | |
| 36,704 | | |
| 3.8 | | |
| 10,593 | | |
| 1.3 | |
| 紅色 | |
| - | | |
| 0.0 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| N/A(1) | |
| 112,220 | | |
| 11.8 | | |
| 116,302 | | |
| 14.2 | |
| 總計 | |
$ | 954,664 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 817,567 | | |
| 100.0 | % |
| (1) | 包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和股權的投資。 |
準備金從截至2022年2月28日的千萬美元
至截至2022年8月31日的120萬美元的變化與與諾蘭集團相關的非應計利息收入有關。
薩拉託加CLO投資在2022年8月31日和2022年2月28日的CMR分佈如下：
| 薩拉託加CLO | |
| |
| | |
2022年8月31日 | | |
2022年2月28日 | |
| 顏色分數 | |
按公允價值計算的投資 | | |
總數的百分比
產品組合 | | |
按公允價值計算的投資 | | |
總數的百分比
產品組合 | |
| | |
(千美元) | |
| 綠色 | |
$ | 558,144 | | |
| 92.4 | % | |
$ | 595,324 | | |
| 93.2 | % |
| 黃色 | |
| 33,580 | | |
| 5.6 | | |
| 34,983 | | |
| 5.5 | |
| 紅色 | |
| 12,307 | | |
| 2.0 | | |
| 8,622 | | |
| 1.3 | |
| N/A(1) | |
| - | | |
| 0.0 | | |
| 34 | | |
| 0.0 | |
| 總計 | |
$ | 604,031 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 638,963 | | |
| 100.0 | % |
按行業分組按公允價值劃分的投資組合
下表顯示了我們在2022年8月31日和2022年2月28日按行業分組按公允價值計算的投資組合構成：
| 薩拉託加投資公司 | |
| |
| | |
2022年8月31日 | | |
2022年2月28日 | |
| | |
投資
按公允價值計算 | | |
百分比
總投資組合中的
個 | | |
投資
按公允價值計算 | | |
百分比
總投資組合中的
個 | |
| | |
(千美元) | |
| 醫療保健軟件 | |
$ | 92,467 | | |
| 9.7 | % | |
$ | 90,126 | | |
| 11.0 | % |
| IT服務 | |
| 83,506 | | |
| 8.7 | | |
| 80,804 | | |
| 9.9 | |
| 暖通空調服務和銷售 | |
| 64,701 | | |
| 6.8 | | |
| 29,976 | | |
| 3.7 | |
| 教育軟件 | |
| 61,262 | | |
| 6.4 | | |
| 33,656 | | |
| 4.1 | |
| 消費者服務 | |
| 58,657 | | |
| 6.1 | | |
| 38,234 | | |
| 4.7 | |
| 房地產服務 | |
| 53,105 | | |
| 5.6 | | |
| 53,506 | | |
| 6.6 | |
| 教育服務 | |
| 34,372 | | |
| 3.6 | | |
| 35,309 | | |
| 4.3 | |
| 結構性金融證券(一) | |
| 32,327 | | |
| 3.4 | | |
| 38,030 | | |
| 4.7 | |
| 營銷編排軟件 | |
| 28,544 | | |
| 3.0 | | |
| 28,777 | | |
| 3.5 | |
| 特色食品零售商 | |
| 26,992 | | |
| 2.8 | | |
| 34,013 | | |
| 4.2 | |
| 體育管理 | |
| 26,549 | | |
| 2.8 | | |
| 26,654 | | |
| 3.3 | |
| 醫療保健服務 | |
| 26,169 | | |
| 2.7 | | |
| 42,054 | | |
| 5.1 | |
| 人才獲取軟件 | |
| 25,940 | | |
| 2.7 | | |
| 19,652 | | |
| 2.4 | |
| 直銷軟件 | |
| 25,936 | | |
| 2.7 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 金融服務 | |
| 24,906 | | |
| 2.6 | | |
| 23,540 | | |
| 2.9 | |
| 飯館 | |
| 24,808 | | |
| 2.6 | | |
| 15,686 | | |
| 1.9 | |
| 酒店/酒店 | |
| 21,833 | | |
| 2.3 | | |
| 19,925 | | |
| 2.4 | |
| 輔導軟件 | |
| 20,937 | | |
| 2.2 | | |
| 18,321 | | |
| 2.2 | |
| 正版軟件 | |
| 20,930 | | |
| 2.2 | | |
| 7,425 | | |
| 0.9 | |
| 投資基金 | |
| 20,799 | | |
| 2.2 | | |
| 25,140 | | |
| 3.1 | |
| 市場營銷服務 | |
| 17,200 | | |
| 1.8 | | |
| 17,327 | | |
| 2.1 | |
| 薪資單服務 | |
| 15,423 | | |
| 1.6 | | |
| 17,000 | | |
| 2.1 | |
| 保險軟件 | |
| 14,907 | | |
| 1.6 | | |
| 10,921 | | |
| 1.3 | |
| 企業教育軟件 | |
| 14,880 | | |
| 1.6 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 員工協作軟件 | |
| 12,086 | | |
| 1.3 | | |
| 10,000 | | |
| 1.2 | |
| 銷售線索管理軟件 | |
| 11,896 | | |
| 1.2 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 研究軟件 | |
| 10,493 | | |
| 1.1 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 非營利服務 | |
| 10,000 | | |
| 1.0 | | |
| 10,039 | | |
| 1.2 | |
| 另類投資管理軟件 | |
| 9,920 | | |
| 1.0 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 廢物處理服務 | |
| 9,000 | | |
| 0.9 | | |
| 9,000 | | |
| 1.1 | |
| 牙科執業管理 | |
| 8,626 | | |
| 0.9 | | |
| 8,403 | | |
| 1.0 | |
| 精神衞生保健服務 | |
| 8,419 | | |
| 0.9 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 工業產品 | |
| 8,263 | | |
| 0.9 | | |
| 8,427 | | |
| 1.0 | |
| 金融服務軟件 | |
| 8,040 | | |
| 0.8 | | |
| 5,940 | | |
| 0.7 | |
| 外勤事務管理 | |
| 6,888 | | |
| 0.7 | | |
| 6,981 | | |
| 0.9 | |
| 企業教育軟件 | |
| 3,653 | | |
| 0.4 | | |
| 3,306 | | |
| 0.4 | |
| 辦公用品 | |
| 3,628 | | |
| 0.4 | | |
| 3,726 | | |
| 0.5 | |
| 網絡安全 | |
| 2,418 | | |
| 0.3 | | |
| 1,636 | | |
| 0.2 | |
| 人員編制服務 | |
| 2,061 | | |
| 0.2 | | |
| 1,912 | | |
| 0.2 | |
| 消費品 | |
| 921 | | |
| 0.1 | | |
| 693 | | |
| 0.1 | |
| 設施維護 | |
| 617 | | |
| 0.1 | | |
| 482 | | |
| 0.1 | |
| 保健品製造 | |
| 585 | | |
| 0.1 | | |
| 714 | | |
| 0.1 | |
| 醫療保健供應 | |
| - | | |
| 0.0 | | |
| 5,194 | | |
| 0.6 | |
| 牙科執業管理軟件 | |
| - | | |
| 0.0 | | |
| 35,038 | | |
| 4.3 | |
| 總計 | |
$ | 954,664 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 817,567 | | |
| 100.0 | % |
| (1) | 截至2022年8月31日和2022年2月28日，包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和F-2-R-3票據的投資，以及在SLF合資企業中的無擔保票據和股權。 |
下表顯示了薩拉託加CLO在2022年8月31日和2022年2月28日按公允價值按行業分組的投資組合構成：
| 薩拉託加CLO | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
2022年8月31日 | | |
2022年2月28日 | |
| | |
按公允價值計算的投資 | | |
百分比
佔總投資組合的
| | |
按公允價值計算的投資 | | |
百分比
佔總投資組合的
| |
| | |
(千美元) | |
| 銀行、金融、保險和房地產 | |
$ | 112,361 | | |
| 18.6 | % | |
$ | 123,124 | | |
| 19.4 | % |
| 服務：商業 | |
| 58,705 | | |
| 9.7 | | |
| 69,491 | | |
| 10.9 | |
| 高科技產業 | |
| 58,162 | | |
| 9.6 | | |
| 60,048 | | |
| 9.4 | |
| 醫療保健與製藥 | |
| 38,153 | | |
| 6.3 | | |
| 43,136 | | |
| 6.9 | |
| 服務：消費者 | |
| 34,169 | | |
| 5.7 | | |
| 41,393 | | |
| 6.5 | |
| 電信 | |
| 24,895 | | |
| 4.1 | | |
| 27,058 | | |
| 4.2 | |
| 消費品：耐用 | |
| 24,604 | | |
| 4.1 | | |
| 21,085 | | |
| 3.2 | |
| 零售 | |
| 22,691 | | |
| 3.8 | | |
| 16,050 | | |
| 2.5 | |
| 化學品、塑料和橡膠 | |
| 21,604 | | |
| 3.6 | | |
| 22,669 | | |
| 3.5 | |
| 汽車 | |
| 21,069 | | |
| 3.5 | | |
| 24,207 | | |
| 3.7 | |
| 媒體：廣告、印刷和出版 | |
| 20,087 | | |
| 3.3 | | |
| 19,660 | | |
| 3.1 | |
| 容器、包裝和玻璃 | |
| 18,478 | | |
| 3.1 | | |
| 15,253 | | |
| 2.4 | |
| 飲料、食品和煙草 | |
| 17,748 | | |
| 2.9 | | |
| 22,086 | | |
| 3.4 | |
| 航空航天與國防 | |
| 13,459 | | |
| 2.2 | | |
| 14,369 | | |
| 2.2 | |
| 消費品：非耐用 | |
| 13,308 | | |
| 2.2 | | |
| 14,359 | | |
| 2.2 | |
| 媒體：廣播和訂閲 | |
| 11,628 | | |
| 1.9 | | |
| 11,539 | | |
| 1.8 | |
| 建築與建築 | |
| 11,279 | | |
| 1.9 | | |
| 11,102 | | |
| 1.7 | |
| 酒店、遊戲和休閒 | |
| 11,156 | | |
| 1.8 | | |
| 16,572 | | |
| 2.6 | |
| 資本設備 | |
| 9,876 | | |
| 1.6 | | |
| 10,062 | | |
| 1.6 | |
| 公用事業：石油和天然氣 | |
| 8,048 | | |
| 1.3 | | |
| 8,095 | | |
| 1.3 | |
| 醫療保健設備和用品 | |
| 7,215 | | |
| 1.2 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 媒體：多元化和生產方式 | |
| 6,949 | | |
| 1.2 | | |
| 9,203 | | |
| 1.4 | |
| 交通：消費者 | |
| 6,755 | | |
| 1.1 | | |
| 4,891 | | |
| 0.8 | |
| 運輸：貨物運輸 | |
| 4,397 | | |
| 0.7 | | |
| 3,752 | | |
| 0.6 | |
| 批發 | |
| 3,833 | | |
| 0.6 | | |
| 4,155 | | |
| 0.7 | |
| 林產品和紙 | |
| 3,560 | | |
| 0.6 | | |
| 9,367 | | |
| 1.5 | |
| 能源：電力 | |
| 3,376 | | |
| 0.6 | | |
| 3,660 | | |
| 0.6 | |
| 金屬與礦業 | |
| 3,336 | | |
| 0.6 | | |
| 6,846 | | |
| 1.1 | |
| 多元化金融服務 | |
| 2,903 | | |
| 0.5 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 軟件 | |
| 2,613 | | |
| 0.4 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 公用事業：電力 | |
| 2,325 | | |
| 0.4 | | |
| 4,026 | | |
| 0.6 | |
| 媒體 | |
| 1,861 | | |
| 0.3 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 環境產業 | |
| 967 | | |
| 0.2 | | |
| 1,550 | | |
| 0.2 | |
| 多元化的電訊服務 | |
| 935 | | |
| 0.2 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 房地產投資信託基金(REITs) | |
| 872 | | |
| 0.1 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 休閒產品 | |
| 483 | | |
| 0.1 | | |
| - | | |
| 0.0 | |
| 能源：石油和天然氣 | |
| 171 | | |
| 0.0 | | |
| 155 | | |
| 0.0 | |
| 總計 | |
$ | 604,031 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 638,963 | | |
$ | 100 | % |
按地理位置按公允價值劃分的投資組合
下表顯示了我們在2022年8月31日和2022年2月28日按地理位置按公允價值計算的投資組合構成。地域構成由投資組合公司的公司總部所在地決定。
| | |
2022年8月31日 | | |
2022年2月28日 | |
| | |
交易會上的投資
價值 | | |
百分比
佔總數的
投資組合 | | |
交易會上的投資
價值 | | |
百分比
佔總數的
投資組合 | |
| | |
(千美元) | |
| 東南 | |
$ | 280,946 | | |
| 29.4 | % | |
$ | 257,199 | | |
| 31.5 | % |
| 西 | |
| 168,044 | | |
| 17.6 | | |
| 183,643 | | |
| 22.5 | |
| 中西部 | |
| 180,607 | | |
| 18.9 | | |
| 160,718 | | |
| 19.7 | |
| 西北地區 | |
| 2,418 | | |
| 0.3 | | |
| 62,475 | | |
| 7.6 | |
| 東北方向 | |
| 134,643 | | |
| 14.1 | | |
| 85,414 | | |
| 10.4 | |
| 西南 | |
| 114,628 | | |
| 12.0 | | |
| 1,636 | | |
| 0.2 | |
| 其他(1) | |
| 73,378 | | |
| 7.7 | | |
| 66,482 | | |
| 8.1 | |
| 總計 | |
$ | 954,664 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 817,567 | | |
| 100.0 | % |
| (1) | 包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和F-2-R-3票據的投資，以及在SLF合資企業中的無擔保票據和股權。 |
行動的結果
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月的經營業績如下：
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| | |
(千美元) | |
| 總投資收益 | |
$ | 21,853 | | |
$ | 18,441 | | |
$ | 40,532 | | |
$ | 35,257 | |
| 總運營費用 | |
| 14,155 | | |
| 12,048 | | |
| 24,858 | | |
| 26,308 | |
| 淨投資收益 | |
| 7,698 | | |
| 6,393 | | |
| 15,674 | | |
| 8,949 | |
| 投資已實現淨收益(虧損) | |
| 7,944 | | |
| 1,502 | | |
| 8,106 | | |
| 3,412 | |
| 所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 | |
| - | | |
| (449 | ) | |
| 69 | | |
| (449 | ) |
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | |
| (13,259 | ) | |
| 3,377 | | |
| (22,591 | ) | |
| 20,189 | |
| 投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化 | |
| (230 | ) | |
| (1,329 | ) | |
| (592 | ) | |
| (1,559 | ) |
| 債務清償的已實現損失 | |
| (1,205 | ) | |
| (1,552 | ) | |
| (1,205 | ) | |
| (1,552 | ) |
| 經營淨資產淨增加(減少) | |
$ | 948 | | |
$ | 7,942 | | |
$ | (539 | ) | |
$ | 28,990 | |
投資
收入
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月的投資收益構成如下：
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| | |
(千美元) | |
| 投資利息 | |
$ | 19,233 | | |
$ | 15,114 | | |
$ | 35,839 | | |
$ | 28,801 | |
| 現金和現金等價物的利息 | |
| 34 | | |
| 1 | | |
| 35 | | |
| 2 | |
| 管理費收入 | |
| 817 | | |
| 814 | | |
| 1,633 | | |
| 1,633 | |
| 股息收入 | |
| 213 | | |
| 659 | | |
| 513 | | |
| 1,057 | |
| 結構和諮詢費收入 | |
| 1,408 | | |
| 1,038 | | |
| 2,260 | | |
| 2,340 | |
| 其他收入 | |
| 148 | | |
| 815 | | |
| 252 | | |
| 1,425 | |
| 總投資收益 | |
$ | 21,853 | | |
$ | 18,441 | | |
$ | 40,532 | | |
$ | 35,258 | |
在截至2022年8月31日的三個月中，總投資收益從截至2021年8月31日的1,840萬美元增加到2,190萬美元，增幅為18.5%。截至2022年8月31日的三個月，來自投資的利息收入從截至2021年8月31日的1,510萬美元
增加到1,920萬美元，增幅為27.3%。投資利息收入增加的原因是，總投資從2021年8月31日的6.661億美元增加到2022年8月31日的9.547億美元，增加了2.886億美元，增幅為43.3%，再加上投資的加權平均當前收益率從2021年8月31日的8.2%增加到9.0%。
在截至2022年8月31日的6個月中，總投資收益從截至2021年8月31日的3,530萬美元增加到4,050萬美元，增幅為15.0%。截至2022年8月31日的6個月，來自投資的利息收入從截至2021年8月31日的6個月的2,880萬美元
增加至3,580萬美元，增幅為700萬美元或24.4%。投資利息收入增加的原因是，總投資從2021年8月31日的6.661億美元增加到2022年8月31日的9.547億美元，增幅為2.886億美元，增幅為30.2%。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月，PIK總收入分別為20萬美元和80萬美元，以及分別為40萬美元和110萬美元。
管理費收入反映了為管理薩拉託加CLO而收到的費用收入。截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，總管理費收入分別為80萬美元
和80萬美元。截至2022年8月31日和2021年8月31日的6個月，總管理費收入分別為160萬美元
和160萬美元。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月，股息收入總額分別為20萬美元和70萬美元，股息收入總額分別為50萬美元和110萬美元。
收到的股息在賺取時記錄在綜合經營報表中，減少主要反映了去年從各種優先股投資收到的股息
今年沒有收到。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月，總結構和諮詢費收入分別為140萬美元和100萬美元，分別為230萬美元和230萬美元。結構和諮詢費收入是指在新投資結束期間從事某些投資和諮詢活動所賺取和收到的費用收入。
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月，其他收入分別為20萬美元和80萬美元，其他收入分別為30萬美元和140萬美元。其他
收入包括髮端費用和預付收入費用，並在賺取收入時計入綜合營業報表。
減少主要是由於上一年度的某些贖回所賺取的預付款罰金，而這些預付罰金在今年並未重現。
運營費用
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月和六個月的運營費用構成如下：
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下三個月 | |
| | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | | |
8月31日，
2022 | | |
8月31日，
2021 | |
| | |
(千美元) | |
| 利息和債務融資費用 | |
$ | 7,922 | | |
$ | 5,184 | | |
$ | 14,794 | | |
$ | 9,525 | |
| 基地管理費 | |
| 4,104 | | |
| 3,002 | | |
| 7,906 | | |
| 5,761 | |
| 激勵性管理費費用(效益) | |
| 590 | | |
| 2,018 | | |
| (1,314 | ) | |
| 7,281 | |
| 專業費用 | |
| 368 | | |
| 461 | | |
| 785 | | |
| 968 | |
| 管理員費用 | |
| 773 | | |
| 713 | | |
| 1,523 | | |
| 1,406 | |
| 保險 | |
| 90 | | |
| 86 | | |
| 178 | | |
| 173 | |
| 董事酬金及開支 | |
| 110 | | |
| 101 | | |
| 220 | | |
| 192 | |
| 一般、行政和其他費用 | |
| 300 | | |
| 453 | | |
| 967 | | |
| 944 | |
| 所得税支出(福利) | |
| (102 | ) | |
| 30 | | |
| (201 | ) | |
| 58 | |
| 總運營費用 | |
$ | 14,155 | | |
$ | 12,048 | | |
$ | 24,858 | | |
$ | 26,308 | |
在截至2022年8月31日的三個月中，總運營費用比截至2021年8月31日的三個月增加了210萬美元，或17.5%。截至2022年8月31日的6個月中，總運營費用比截至2021年8月31日的6個月減少了150萬美元，降幅為5.5%。
與截至2021年8月31日的三個月相比，截至2022年8月31日的三個月的利息和債務融資費用增加了270萬美元，或52.8%。這主要是由於截至2021年8月31日止三個月的平均未償還債務由4.259億元增加至截至2022年8月31日止三個月的6.267億元
，主要反映(I)於截至2022年2月28日止年度發行息率為4.375的2026年債券及2027年息率為4.35的債券，及(Ii)於截至2022年8月31日止三個月發行息率為6.00%的2027年票據。
與截至2021年8月31日的六個月相比，截至2022年8月31日的六個月的利息和債務融資費用增加了530萬美元，增幅為55.3%。增加主要是由於平均未償還債務由截至2021年8月31日止六個月的3.783億元增加至截至2022年8月31日止六個月的6.09億元
，主要反映(I)於截至2022年2月28日止年度發行利率為4.375%的2026年債券及發行利率為4.35%的2027年債券，及(Ii)於截至2022年8月31日止六個月發行利率為6.00%的債券。
截至2022年8月31日及2021年8月31日止三個月及六個月的未償債務加權平均利率分別為4.46%及4.26%及4.45%及4.39%。加權平均利率下降的主要原因是過去一年發行利率較低的4.375釐2026年債券及4.35釐2026年債券、贖回利率6.25釐的2025年債券、贖回利率7.25釐的債券及發行成本較低的小型企業管理局債券。
截至2022年8月31日和2022年2月28日，SBA債券分別佔總債務的36.8%和36.2%。
在截至2022年8月31日的三個月內，基本管理費較截至2021年8月31日的三個月增加110萬美元，或36.7%，從300萬美元增至410萬美元。
基礎管理費的增加是由於我們的總資產減去現金和現金等價物後的平均價值增長了36.7%，
從截至2021年8月31日的三個月的6.806億美元增加到截至2022年8月31日的三個月的9.304億美元。在截至2022年8月31日的六個月中，基本管理費較截至2021年8月31日的六個月增加了210萬美元，增幅為37.2%，從580萬美元增至790萬美元。基礎管理費的增加是因為我們的總資產減去現金和現金等價物的平均價值從截至2021年8月31日的三個月的6.53億美元增加到截至2022年8月31日的三個月的8.962億美元，增幅為37.2%。
在截至2022年8月31日的三個月中，激勵性
管理費與截至2021年8月31日的三個月相比減少了140萬美元，降幅為70.8%。截至2021年和2022年8月31日的三個月，收入獎勵費用保持相對不變，為170萬美元。資本收益獎勵費用從截至2021年8月31日的三個月的30萬美元支出減少到截至2022年8月31日的三個月的(110萬美元)收益，兩者都反映了這兩個時期確認的未實現淨增值和折舊的獎勵費用收入。
在截至2022年8月31日的6個月中，獎勵管理費與截至2021年8月31日的6個月相比減少了860萬美元，降幅為118.0。針對收入的獎勵費用從截至2021年8月31日的三個月的320萬美元降至截至2022年8月31日的三個月的170萬美元，反映出公司的淨投資收入在六個月的部分時間內低於用於獎勵費用的資產淨值。資本收益獎勵費用從截至2021年8月31日的三個月的400萬美元支出減少到截至2022年8月31日的三個月的(300萬美元)收益，兩者都反映了這兩個時期確認的未實現淨增值和折舊的獎勵費用
收入。
與截至2021年8月31日的三個月和六個月相比，截至2022年8月31日的三個月和六個月的專業費用分別減少了10萬美元或20.1%，減少了20萬美元或18.8%。
在截至2022年8月31日的三個月和六個月中，管理費用增加了10萬美元或8.5%，與截至2022年8月31日的三個月和六個月
相比增加了10萬美元或8.3%。
如上所述，與截至2021年8月31日的三個月相比，截至2022年8月31日的三個月的利息和債務融資費用增加主要是由於未償債務的平均美元金額增加。截至2022年8月31日及2021年8月31日止三個月內，Encina信貸安排及麥迪遜信貸安排下的平均未償還借款分別為2,500萬元及2,380萬元
，而信貸安排下未償還借款的平均加權平均利率分別為5.83%及6.37%。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，小型企業管理局債券的平均未償還借款分別為2.22億美元和1.811億美元。截至2022年8月31日及2021年8月31日止三個月的未償還借款加權平均利率分別為2.75%及2.65%。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，我們發行的6.25%固息2025年債券的平均美元金額分別為
000萬美元和6000萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，我們的7.25%固息2025年未償還債券的加權平均美元金額分別為1,080萬美元和4,310萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，我們的7.75%固息2025年債券的未償還加權平均美元金額分別為500萬美元和500萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，我們發行的6.25%固息2027年債券的平均美元金額分別為1,500萬美元和1,500萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內, 我們發行的4.375%固息2026年債券的平均未償還美元金額分別為1.75億美元
和1.152億美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，我們4.35%的固息2027年債券的未償還債券的平均美元金額分別為7500萬美元和000萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月內，我們發行的6.00%固定利率2027年債券的平均美元金額分別為9,900萬美元
和0,000萬美元。
如上所述，與截至2021年8月31日的六個月相比，截至2022年8月31日的六個月的利息和債務融資支出增加，這主要是由於未償債務的平均美元金額增加。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，Encina信貸安排及麥迪遜信貸安排下的平均未償還借款分別為2,250萬美元及950萬美元
，而信貸安排下未償還借款的平均加權平均利率分別為5.40%及4.02%，
。截至2022年8月31日和2021年8月31日的6個月內，SBA債券的平均未償還借款分別為2.184億美元和1.698億美元。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月的未償還借款加權平均利率分別為2.67%及2.78%。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，我們發行的6.25%固定利率2025年債券的平均美元金額分別為
000萬美元和5870萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，我們的7.25%固息2025年未償還債券的加權平均美元金額分別為2,700萬美元和4,310萬美元。截至2022年8月31日及2021年8月31日止六個月內，我們發行的7.75%固息2025年債券的加權平均美元金額分別為500萬美元及500萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，我們發行的6.25%固息2027年債券的平均美元金額分別為1,500萬美元和1,500萬美元。截至2022年8月31日和2021年8月31日的6個月內, 我們的4.375%固息2026年未償還債券的平均美元金額分別為1.75億美元
和8,430萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，我們的4.35%固息債券2027年未償還債券的平均美元金額分別為7500萬美元和000萬美元。在截至2022年8月31日和2021年8月31日的六個月內，我們發行的6.00%固定利率2027年債券的平均美元金額分別為4400萬美元
和6000萬美元
截至2022年8月31日和2021年8月31日的三個月，所得税支出(福利)分別為10萬美元和30萬美元。截至2022年8月31日和2021年8月31日的6個月，所得税支出(福利)分別為20萬美元和0.6萬美元。這
涉及與營業損益有關的遞延聯邦和州所得税支出(收益)淨額，以及從應税區塊持有的股權投資中獲得的收入，以及這些營業收益和實現時的虧損的當前聯邦和州所得税。
出售投資的已實現淨收益(虧損)
在截至2022年8月31日的三個月中，公司有7510萬美元的銷售、償還、退出或重組，產生了790萬美元的已實現淨收益。
在截至2022年8月31日的六個月中，公司有8520萬美元的銷售、償還、退出或重組，
產生了810萬美元的已實現淨收益。
| 截至2022年8月31日的六個月 |
| 發行人 | |
資產類型 | |
總收益 | | |
成本 | | |
網絡
已實現
得(損) | |
| PDDS Buyer，LLC | |
股權 | |
$ | 9,943,838 | | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | 7,943,838 | |
| 中信科技 | |
股權 | |
| - | | |
| - | | |
| 68,731 | |
| 德克薩斯明日教師有限責任公司 | |
股權 | |
| - | | |
| - | | |
| 24,977 | |
| V Rental Holdings LLC | |
股權 | |
| - | | |
| - | | |
| 68,800 | |
淨已實現收益790萬美元來自出售公司PPDS買方投資的股權頭寸。
該公司從之前出售其在Cens Technologies、德克薩斯明日教師、有限責任公司和V Rental Holdings，LLC的投資中獲得託管付款。
在截至2021年8月31日的六個月中，該公司有1.498億美元的銷售、償還、退出或重組，產生了340萬美元的已實現淨收益。
| 截至2021年8月31日的六個月 |
| 發行人 | |
資產類型 | |
總收益 | | |
成本 | | |
網絡
已實現
利得 | |
| 我的報警中心有限責任公司 | |
股權 | |
$ | - | | |
$ | 4,867,102 | | |
$ | (4,837,102 | ) |
| Passageways，Inc. | |
股權 | |
| 7,439,802 | | |
| 1,000,000 | | |
| 6,439,802 | |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-1-R-3級票據 | |
結構性金融證券 | |
| 8,360,133 | | |
| 8,500,000 | | |
| (139,867 | ) |
| V Rental Holdings LLC | |
股權 | |
| 2,344,817 | | |
| 365,814 | | |
| 1,978,903 | |
490萬美元的已實現淨虧損來自該公司的My Alarm Center，LLC投資，這筆投資在此期間被認為一文不值。
640萬美元的淨已實現收益來自於出售公司Passageways Inc.投資的股權頭寸。
已實現淨虧損10萬美元來自償還薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-1-R-3級票據中的結構性金融證券。
190萬美元的淨已實現收益來自於出售公司在V Rental Holdings LLC投資中的股權頭寸。
投資未實現增值(折舊)淨變化
截至2022年8月31日的六個月，我們的投資未實現折舊淨變化為2260萬美元，而截至2021年8月31日的六個月未實現增值淨變化為2020萬美元
。截至2022年8月31日的六個月中，未實現升值(折舊)最顯著的累計淨變化如下(以千美元為單位)：
| 截至2022年8月31日的六個月 |
| 發行人 | |
資產類型 | |
成本 | | |
公允價值 | | |
總計
未實現
欣賞
(折舊) | | |
黃大仙
更改中
未實現
欣賞
(折舊) | |
| Artemis Wax Corp. | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
$ | 55,023 | | |
$ | 58,657 | | |
$ | 3,634 | | |
$ | 2,174 | |
| Netreo Holdings，LLC | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 31,330 | | |
| 40,506 | | |
| 9,176 | | |
| (1,468 | ) |
| PDDS Buyer，LLC | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,094 | ) |
| 胡椒宮，Inc. | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 34,383 | | |
| 26,992 | | |
| (7,391 | ) | |
| (6,872 | ) |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd. | |
結構性金融證券 | |
| 39,489 | | |
| 32,327 | | |
| (7,162 | ) | |
| (3,543 | ) |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC | |
股權 | |
| 14,072 | | |
| 6,727 | | |
| (7,345 | ) | |
| (6,236 | ) |
| 佐立格中國人民銀行 | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 16,635 | | |
| 15,211 | | |
| (1,424 | ) | |
| (1,289 | ) |
我們對Artemis Wax Corp.的投資有220萬美元的未實現增值，這是由增長和財務業績改善推動的。
我們的投資Netreo Holdings，LLC的150萬美元未實現折舊是由公司槓桿增加推動的。
我們的投資PDDS買家LLC的510萬美元未實現折舊是由出售該投資推動的，導致之前確認的未實現增值重新歸類為已實現收益。
我們投資的Pepper Palace，Inc.的690萬美元未實現折舊是由公司整體業績推動的。
我們的投資薩拉託加投資公司CLO 2013-1，LTD的350萬美元未實現折舊
是由貼現率增加、LIBOR變化的影響和整體市場狀況
推動的。
我們的投資薩拉託加高級貸款基金I，JV，LLC的620萬美元未實現折舊是由基礎CLO倉庫資產的市場價格下降推動的。
我們對Zolge PBC的投資中130萬美元的未實現折舊是由公司整體業績推動的。
截至2021年8月31日的六個月，
未實現升值(折舊)的最大累計淨變化如下(以千美元為單位)：
| 截至2021年8月31日的六個月 |
| 發行人 | |
資產類型 | |
成本 | | |
公允價值 | | |
總計
未實現
欣賞 | | |
黃大仙
更改
未實現
欣賞 | |
| 我的報警中心有限責任公司 | |
股權 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 4,686 | |
| GreyHeller LLC | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 14,034 | | |
| 21,816 | | |
| 7,782 | | |
| 4,680 | |
| Netreo Holdings，LLC | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 23,942 | | |
| 33,770 | | |
| 9,828 | | |
| 4,240 | |
| 薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd. | |
結構性金融證券 | |
| 34,505 | | |
| 35,061 | | |
| 556 | | |
| 2,953 | |
| Schoox，Inc. | |
股權 | |
| 476 | | |
| 3,258 | | |
| 2,783 | | |
| 2,783 | |
| 德克薩斯明日教師有限責任公司 | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 26,274 | | |
| 29,324 | | |
| 3,050 | | |
| 2,663 | |
| 命運解決方案公司。 | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 3,969 | | |
| 6,217 | | |
| 2,248 | | |
| 1,221 | |
| 鄉村地產控股有限責任公司 | |
股權 | |
| 366 | | |
| 2,209 | | |
| 1,843 | | |
| (1,843 | ) |
| Passageways，Inc. | |
第一留置權定期貸款和股權 | |
| 10,953 | | |
| 17,598 | | |
| 6,645 | | |
| (2,311 | ) |
我們在My Alarm Center，LLC的投資中的未實現增值淨變化為470萬美元，主要是由於之前確認的未實現折舊重新歸類為已實現虧損的沖銷。
我們對GreyHeller LLC的投資的未實現增值淨變化為470萬美元
主要是由於財務業績的改善。
我們對Netreo Holdings，LLC的投資的未實現增值淨變化為420萬美元
主要是由於增長和財務業績的改善。
我們對Saratoga Investment Corp.CLO 2013-1，Ltd.的投資產生了300萬美元的未實現增值，這主要是由於市場表現的改善，以及CLO中的資產取得了優異的表現。
我們對Schoox，Inc.的投資出現280萬美元的未實現增值淨變化
主要是受公司整體業績的推動。
我們對德克薩斯明日教師有限責任公司的投資中270萬美元的未實現增值淨變化
主要是由於財務業績的改善。
我們對Destiny Solutions Inc.的投資出現120萬美元的未實現增值淨變化
主要是由於財務業績的改善。
我們對Village Realty Holdings，LLC的投資發生了180萬美元的未實現折舊淨變化
主要是由於出售了該投資，導致之前已確認的未實現增值發生逆轉，重新歸類為已實現收益。
我們對Passage，Inc.的投資中230萬美元的未實現折舊淨變化
主要是由於出售了這項投資，導致先前確認的未實現增值發生逆轉，重新歸類為已實現收益。
經營活動引起的淨資產變動
在截至2022年8月31日的三個月中，我們
錄得淨資產淨增長，淨資產為100萬美元。基於截至2022年8月31日的11,963,276股加權平均已發行普通股
，截至2022年8月31日的三個月，我們的運營導致的每股淨資產淨增長為0.08美元
。在截至2021年8月31日的三個月中，我們錄得淨資產淨增長，運營淨資產為790萬美元。基於截至2021年8月31日的11,175,436股加權平均已發行普通股，在截至2021年8月31日的三個月中，我們的運營帶來的每股淨資產淨增長為0.71美元。
在截至2022年8月31日的六個月中，我們錄得淨資產淨減少，淨資產為50萬美元。基於截至2022年8月31日的12,037,855股加權平均已發行普通股
，截至2022年8月31日的六個月，我們的運營導致每股淨資產減少0.04美元
。在截至2021年8月31日的六個月中，我們錄得運營淨資產淨增加2900萬美元。
基於截至2021年8月31日的11,172,787股已發行加權平均普通股，截至2021年8月31日的六個月，我們運營導致的每股淨資產淨減少為2.59美元。
財務狀況、流動資金和資金來源
我們打算繼續主要從運營現金流中產生現金，包括投資於中端市場公司的債務所賺取的利息，
對美國政府證券和其他一年或更短時間內到期的高質量債務投資的臨時現金投資所賺取的利息，
Encina Credit Finance，我們繼續獲得SBA債券的機會，未來的借款以及未來債務和股權證券的發行。
雖然我們希望通過未來股票發行的淨收益為我們投資組合的增長提供資金，包括我們的股息再投資計劃(“DIP”)和股票自動取款機計劃，以及發行優先證券或未來借款，但在1940年法案允許的範圍內，我們不能向您保證我們的籌資計劃會成功。在這方面，由於我們的普通股歷史上的交易價格一直低於我們目前的每股資產淨值，而我們以低於每股資產淨值的價格出售我們的普通股的能力有限，我們籌集股權資本的能力一直並可能繼續受到限制。
此外，我們打算將我們幾乎所有的營業應税收入分配給我們的股東，以滿足準則適用於RICS的分配要求。
在滿足此分配要求時，根據準則和國庫條例的某些適用條款以及美國國税局(IRS)發佈的收入程序，如果每個股東可以選擇以現金或股票的形式獲得其全部股票分配，則RIC可將其自身股票的分配視為滿足其RIC分配要求的
，但條件是分配給所有股東的現金總額必須至少為申報分配總額的20%
。我們可能會依靠未來的收入程序來滿足我們的RIC分配要求。
此外，作為BDC，我們通常被要求滿足總資產減去負債和未由優先證券代表的債務與優先證券總額的比率，
包括我們所有借款和任何未償還優先股的比率至少為200.0，在2018年4月16日獲得董事會(包括我們的大多數獨立董事)的批准後，從2019年4月16日起降至150.0。此
要求限制了我們可以借入的金額。我們的資產覆蓋率，根據1940年法案的定義，截至2022年8月31日為184.2%
，截至2022年2月28日為209.2%。為了為我們未來投資組合的增長提供資金，我們預計需要從各種來源籌集額外的
資金，包括股票市場和其他與債務相關的市場，這些資金可能會也可能不會以優惠的
條款提供(如果有的話)。
因此，我們可能沒有資金或
能力來為新投資提供資金、對我們的投資組合公司進行額外投資、為我們對投資組合公司的未出資承諾提供資金、支付股息或償還借款。此外，我們組合投資的流動性不足可能會使我們很難在需要的時候出售這些投資，如果我們被要求出售這些投資，我們的變現可能會遠遠低於其記錄的
價值。
由於我們目前擁有多種資本來源，我們相信我們有足夠的流動資金來支持我們的短期資本需求。隨着新冠肺炎的影響繼續演變，我們將繼續評估我們的整體流動性狀況，並根據
當前情況採取積極措施保持這一狀況。閲讀本“財務狀況、流動資金和資本資源”部分時，應結合以上“新冠肺炎近期發展”以及我們合併財務報表的附註。
麥迪遜循環信貸安排
我們
於2010年6月30日與麥迪遜資本融資有限責任公司(“麥迪遜信貸安排”)訂立的優先擔保循環信貸安排，最近一次於2021年9月3日修訂
，然後於2021年10月4日全額償還並終止。
Encina信貸安排
以下是我們於2021年10月4日與Encina Lending Finance，LLC達成的優先擔保循環信貸安排的條款摘要。
承諾。本公司訂立優先
有擔保循環信貸安排，初始貸款金額為5,000,000美元(“貸款金額”)。本公司有權在截止日期後的頭兩年內要求將貸款金額增加至最高7500萬美元。
承諾終止日期為2024年10月4日。
可用性。本公司可提取最多
(I)貸款金額及(Ii)借款基數中較少者。借款基數等於(I)根據貸款資產類型從50.0%到75.0%不等的適用預付款利率(違約貸款除外，因為它們的預付款利率為0%)與根據Encina信貸安排確定的作為貸款擔保的某些“合格”貸款資產的價值(“調整後的
借款價值”)的乘積(“借款基礎價值”)
和(B)根據Encina信貸安排計算的超額集中金額。加上(Ii)預融資賬户中持有的任何金額，以及(無重複的)收款賬户中持有的多餘現金減去(Iii)以下乘積：(A)公司在任何貸款資產項下的任何未提取融資承諾的金額，(B)無資金風險敞口減記百分比，再減去(Iv)100,000美元。
截至Encina信貸安排關閉之日，公司持有的每項貸款資產的估值均為該日期，公司在該日期之後收購的每項貸款資產的估值將以其公允價值中的最低值為準。其面值(不包括應計利息)和為該貸款資產支付的購買價格。對貸款資產的價值進行調整，除其他事項外，在某些情況下，將反映其公允價值的變化、債務人對貸款資產的違約、債務人的無力償債、貸款資產的加速，以及對貸款資產條款的某些修改。
Encina信貸安排包含對符合納入借款基礎的貸款資產類型的限制，以及對借款基礎中某些類別的貸款資產的集中程度的限制，例如地理和行業集中度、資產規模和質量、支付頻率、狀態和條款、平均壽命和抵押品利息。此外，如果一項資產仍為“合格”貸款資產，公司不得在未經管理機構同意的情況下更改貸款資產的付款、攤銷、抵押品和某些其他條款，這將導致貸款資產的從屬地位或對貸款人造成重大不利。
Encina信貸安排要求一定的最低支取金額。自截止日期起至2022年4月4日止期間，最低供資金額為1,250萬美元。對於從2022年4月5日開始至到期日的
期間，最低資金額為2,500萬美元和不時生效的融資金額的50%之間的較大值。
抵押品。Encina信貸安排由Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)的資產擔保，並根據信貸安排質押給貸款人。SIF
II是本公司為訂立Encina信貸安排而成立的全資特殊目的實體。
利率和手續費。根據Encina
信貸安排，以現行LIBOR利率和0.75%中的較高者，外加4.00%的適用保證金，從某些貸款人或通過某些貸款人借入資金。Encina信貸安排包括基準替換條款，允許行政代理和借款人
在LIBOR不可用時選擇替換利率。此外，在信貸貸款期限內，公司向貸款人支付未使用的Encina信貸貸款的承諾費為每
年0.75%(如果未償還的預付款與總承諾的比率大於或等於50%，則為0.50%)。應計利息和承諾費按月支付
欠款。本公司還有義務向貸款人支付與Encina Credit融資關閉相關的某些其他費用。
附帶測試。Encina信貸安排下的任何借款的先決條件是，Encina信貸安排下的未償還本金在使擬議借款生效
後，不得超過借款基礎(“借款基準測試”)。除了滿足借款基礎測試外，還必須滿足以下測試(與借款基礎測試一起，稱為“抵押品測試”)：
| o | 利息覆蓋率。質押貸款資產的利息收取減去與Encina Credit融資有關的某些費用和支出，與Encina Credit融資最後6個付款期間應向貸款人支付的應計利息和承諾費的比率(以
百分比表示)必須至少等於175.0%。 |
| o | 過度抵押比率。“合資格”質押貸款資產的經調整借款總價值加上某些不符合資格的質押貸款資產的公允價值(在每種情況下，均須經某些調整)與Encina信貸安排下的未償還借款的比率(以百分比表示)，加上無資金風險敞口金額，必須至少等於200.0%。 |
如本公司違反其對借款基礎所包括的質押貸款資產為“合資格”貸款資產的陳述和保證，Encina信貸安排亦可要求支付
未償還借款或重置質押貸款資產。此類不符合條件的抵押品貸款將被排除在借款基礎的計算之外，並可能導致借款基礎不足，這可以通過以下一項或多項(或其任何組合)來解決：(A)將現金和合格投資存入收款賬户或貸記到收款賬户，
(B)償還未償還借款(連同某些成本和支出)，(C)根據Encina信貸安排出售或替代貸款資產，或(D)將額外的貸款資產質押為抵押品。遵守抵押品測試也是本公司酌情出售質押貸款資產的條件。
付款的優先次序。Encina信貸安排的償付優先權條款
規定，在支付了規定的費用和支出後，在借款基礎測試、超額抵押比率和利息覆蓋率
無法滿足的情況下，從貸款資產中收取利息，以及從貸款資產中收取本金(如果不足)，應在每個付款日期
用於支付未償還借款。
運營費用。Encina信貸安排的優先付款條款
規定根據該條款確定的優先順序，從利息和本金的收款中支付本公司的某些運營費用。根據優先付款撥備
應支付的業務費用每年不得超過200,000美元。
契約；陳述和保證；違約事件
。Encina信貸機制包含慣例陳述和擔保、肯定契約、否定契約和違約事件。Encina信貸安排並不包括本公司違反任何負面契諾或若干肯定契諾的寬限期，包括但不限於與維護本公司的存續及獨立性有關的契諾
。Encina信貸安排下的其他違約事件除其他外包括：
| o | 對公司或股權持有人的資產提交某些ERISA或税收留置權
； |
| o | 指定持有人未能集體、直接或間接擁有和控制薩拉託加投資顧問公司至少51%的未償還股權，或(Y)有權(通過合同、有投票權證券的所有權或其他方式)始終選舉薩拉託加投資顧問公司董事會(或類似管理機構)的多數成員，並指導薩拉託加投資顧問公司的管理政策和決定，或(Ii)解散、全部或部分終止或清算、轉讓或其他處置，在每一種情況下，薩拉託加投資顧問公司的全部或幾乎所有資產； |
| o | 起訴或定罪Saratoga Investment Advisors或
任何“關鍵人物”犯有重罪，或薩拉託加投資顧問或任何“關鍵人物”的任何欺詐、挪用或挪用資金行為，在“關鍵人物”的情況下，沒有一名聲譽良好、經驗豐富的個人在30天內被任命為Encina貸款人財務部門滿意的
替換此類關鍵人物； |
| o | “關鍵人物”辭職、終止、殘疾或死亡，或任何“關鍵人物”未能積極參與薩拉託加投資顧問公司的日常活動
，所有這些都沒有在30天內任命一名聲譽良好、經驗豐富的個人，令Encina貸款人財務部門合理滿意。 |
費用及開支。本公司支付了若干費用，並向Encina Lending Finance，LLC支付了所有有案可查的自付成本和支出的總額，包括
Encina Lending Finance，LLC與Encina信貸融資相關的律師合理費用和支出，以及
截至交易結束之日根據該協議預計的任何和所有行為的實施。這些總額為140萬美元。
截至2022年8月31日，我們在Encina信貸安排下有2,500萬美元的未償還借款
，還有2.336億美元的SBA擔保債券未償還(如下所述)。
小型企業管理局擔保的債券
此外，我們通過兩家全資子公司，
向SBA申請並獲得了運營SBIC的許可證。在這方面，2012年3月28日，我們的全資子公司薩拉託加投資公司SBIC LP獲得了小企業管理局根據1958年《小企業投資法》第301(C)條作為SBIC運營的許可證，2019年8月14日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC II LP也獲得了許可證。SBIC
旨在刺激私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。
SBIC許可證允許我們的SBIC子公司
通過發行SBA擔保的債券獲得槓桿。SBA擔保的債券是無追索權、僅有利息的債券，每半年支付一次利息，期限為10年。SBA擔保債券的本金不需要在到期前支付，但可以隨時預付，不受懲罰。SBA擔保債券的利率每半年固定一次
，利率與10年期美國國債的息差由市場驅動。
SBA法規之前將我們的SBIC子公司的最高借款金額限制為1.5億美元，前提是該子公司至少擁有7500萬美元的監管資本，獲得SBA的資本承諾，並且在獲得許可後已通過SBA的審查。SBA
監管機構已將新許可證的最高限額提高到1.75億美元的SBA債券，但其監管資本至少為8750萬美元。SBIC II LP的SBIC許可證以SBA擔保債券的形式提供高達1.75億美元的額外長期資本。SBIC LP和SBIC II LP由SBA管理。由於2015年12月簽署成為法律的2016年綜合支出法案，附屬SBIC基金可以擁有的SBA擔保債券的最高餘額從2.25億美元增加到3.5億美元，有待SBA批准。我們全資擁有的SBIC子公司能夠根據監管資本(通常約為各自SBIC的股本)從SBA借入資金，並受慣例監管要求的約束，包括但不限於SBA的定期審查。有了這一許可證批准，薩拉託加可以將其SBA關係的承諾資本從1.5億美元增加到3.25億美元
。
我們獲得了美國證券交易委員會的豁免，允許
我們將SBIC子公司發行的優先證券排除在1940年法案適用於公司的資產覆蓋範圍要求的優先證券的定義之外。這增加了我們在資產覆蓋範圍要求下的靈活性，因為
允許我們在沒有收到這項豁免救濟的情況下多借3.25億美元。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的允許下，我們的獨立董事
批准根據1940年法案第18(A)(1)和18(A)(2)條將我們的最低資產覆蓋率從200%降至150.0。150%的資產覆蓋率於2019年4月16日生效。
截至2022年8月31日，我們的SBIC LP子公司
有7500萬美元的監管資本和6770萬美元的SBA擔保債券未償還，我們的SBIC II LP子公司有8750萬美元的監管資本和1.66億美元的SBA擔保債券未償還。
無抵押票據
2013年5月，本公司發行了本金總額為4,830萬美元、於2020年到期的7.50%固定利率票據(“2020年票據”)。2020年債券已於2017年1月13日全部贖回，不再在紐約證券交易所上市。
2015年5月29日，我們與拉登堡Thalmann&Co Inc.簽訂了債務分銷協議，通過該協議，我們可以不時通過自動櫃員機發售2020年債券的本金總額高達2000萬美元的債券。在2020年債券全部贖回之前，該公司已發售539,725債券，本金為1,350萬美元，平均價格為2,531美元，總收益淨額為1,340萬美元(扣除交易
成本)。
2016年12月21日，在扣除約230萬美元的承銷佣金和約50萬美元的發行成本後，我們發行了2023年債券的本金總額7,450萬美元，淨收益為7,170萬美元。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於償還2020年債券(如上所述)項下的所有未償還債務，並用於一般企業用途。2019年12月21日和2020年2月7日，本公司分別贖回了2023年已發行和未償還債券本金總額7,450萬美元的本金分別為5,000萬美元和2,450萬美元，不再在紐約證券交易所上市
。
2018年8月28日，該公司在扣除承銷佣金約130萬美元后，發行了本金總額為4000萬美元的2025年6.25%債券，淨收益為3870萬美元。發行成本約為30萬美元。是次發行包括全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為6.25%的債券500萬元。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並在6.25%2025年債券期限內攤銷。
2019年2月5日，在扣除承銷佣金約60萬美元和折價20萬美元后，公司額外發行了本金總額為2000萬美元的6.25%2025年債券，淨收益為1920萬美元。額外的6.25%2025號債券與現有的6.25%2025號債券被視為單一系列，並與現有的6.25%2025號債券具有相同的條款。產生的發售成本約為
20萬美元。此次發行包括全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買總計250萬美元的本金金額為6.25%的2025年債券。根據我們的投資目標和戰略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的100萬美元融資成本和折價已
資本化，並在6.25%2025年債券期限內攤銷。
2021年8月31日，公司按面值贖回了已發行和未償還的6.25%債券本金總額6,000萬美元。這批面息率為6.25%的2025年期票據於紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAF”，每股票面價值為25.00美元，於2021年8月31日全面贖回後退市。
2020年6月24日，公司發行了本金總額為3750萬美元的2025年到期的7.25%固息票據(“7.25%2025年票據”)，扣除約120萬美元的承銷佣金後，淨收益為3630萬美元。發行成本約為30萬美元
萬美元。2020年7月6日，承銷商全面行使選擇權，額外購買2025年到期的7.25%無擔保票據的本金總額562.5萬美元。扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為540萬美元。 根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已
資本化，並在7.25%2025年債券期限內攤銷。
2022年7月14日，該公司贖回了已發行和未償還的7.25%2025年債券本金總額4310萬美元。該批票息為7.25%的2025年期票據於紐約證券交易所上市，交易編號為“SAK”，並已於2022年7月14日全面贖回後退市。
2020年7月9日，該公司發行了本金總額為500萬美元的2025年到期的7.75%固定利率債券(“7.75%2025年債券”)，扣除約20萬美元的承銷佣金後，淨收益為480萬美元。發行成本約為10萬美元。債券2025的利息為7.75%，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，利率為7.75%，從2020年8月31日開始。利率7.75%的債券2025將於2025年7月9日到期，可根據我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與7.75%債券2025相關的30萬美元融資成本已資本化，並將在7.75%債券期限內攤銷。票面利率為7.75%的2025年期債券未上市，每股票面價值為25.00美元。
截至2022年8月31日，未償還總額為7.75%的2025年債券
為500萬美元。
2020年12月29日，本公司發行了本金總額為500萬美元的2027年到期的6.25%固定利率票據(“6.25%票據2027”)。產品發售成本約為10萬美元。債券2027的利息為6.25%，由2021年2月28日開始，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為6.25%。該批利率為6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可於2024年12月29日或之後按我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益
用於一般企業用途。與6.25%債券2027相關的融資成本
10萬美元已資本化，並將在6.25%債券2027期限內攤銷。
2021年1月28日，該公司發行了本金總額為1000萬美元的6.25%債券2027，扣除承銷佣金約30萬美元后，淨收益為970萬美元
。發行成本約為2000萬美元。債券2027的利息為6.25%，按季派息
，日期為2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年利率為6.25%。年息6.25%的債券於2027年1月28日到期，並於2023年1月28日開始贖回，可於2024年12月29日或之後按我們的選擇權隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%債券2027相關的30萬美元融資成本已資本化，並將在6.25%債券2027的期限內攤銷。
截至2022年8月31日，未償還債券總額為1,500萬美元，未償還債券總額為6.25%。
2021年3月10日，該公司發行了本金總額為5,000萬美元的2026年債券，本金為4.375%，扣除承銷佣金約100萬美元后，淨收益為4,900萬美元。發行成本約為20萬美元。債券利率為4.375釐，每半年派息一次，分別於二月二十八日及八月二十八日派息一次，年息率為4.375釐。該批面息率為4.375的債券將於2026年2月28日到期，並可於2025年11月28日或之後的任何時間按面值外加“完整”溢價贖回全部或部分債券，此後
按面值贖回。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般公司用途。與2026年4.375%債券有關的120萬美元融資成本已資本化，並將在2026年4.375%債券期限內攤銷。
本公司於2021年7月15日額外發行本金總額為4.375%的2026年債券(“2026年額外債券”)
，按2026年額外發行的4.375%債券本金總額的101.00%的公開發行價計算，淨收益約為1.235億美元。發行所得款項淨額用於贖回所有未償還的6.25%2025年息債券(如上所述)，並根據我們的投資目標和策略
用於一般企業用途。額外的4.375%2026年債券與契約下現有的4.375%2026年債券被視為單一系列，並具有與現有4.375%2026年債券相同的條款。
截至2022年8月31日，未償還的4.375%債券總額為1.75億美元。
2022年1月19日，
公司發行2027年到期的4.35釐固息債券本金總額7,500萬美元(“4.35釐債券2027”)
淨收益7,300萬美元，按2027年到期的4.35釐債券本金總額的99.317%的公開發行價計算。
扣除約150萬元的包銷佣金後。發行成本
約為20萬美元。債券2027的利息為4.35%，由2022年8月28日開始，每半年派息一次，分別於2月28日和8月28日支付，年利率為4.35%。債券息率4.35%的債券將於2027年2月28日到期，而可在2026年11月28日之前的任何時間根據公司的選擇權全部或部分贖回，按票面價值加“完整”溢價贖回，此後按票面價值贖回. 根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與4.35%債券2027相關的170萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。
截至2022年8月31日，未償還債券2027年4.35%的總額為7500萬美元。
2022年4月27日，該公司發行了本金總額為8750萬美元的2027年到期的6.00%固定利率票據(“6.00%票據2027”)，扣除約270萬美元的承銷佣金後，淨收益為8480萬美元
。發行成本約為10萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買其6.00%債券2027的本金總額1,000萬美元。扣除約30萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為970萬美元。2027年發行的6.00%債券的利息從2022年8月31日開始，按季度支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為6.00%。債券利率為6.00%的債券於2027年4月30日到期，於2024年4月27日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。與6.00%債券2027相關的300萬美元融資成本已資本化
，並將在6.00%2027債券期限內攤銷。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAT”
，每股票面價值為25.00美元。
2022年8月15日，本公司發行了本金總額為800萬美元的2027年到期的6.00%固息債券(“2027年債券”)，淨收益為780萬美元。產生的額外發售成本
約為30萬美元。與6.00%2027年債券相關的額外融資成本為0.03萬美元，已資本化
，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。
截至2022年8月31日，未償還的6.00%債券總額為1.055億美元。
截至2022年8月31日和2022年2月28日，投資、現金和現金等價物以及現金和現金等價物、準備金賬户的公允價值如下：
| | |
2022年8月31日 | | |
2022年2月28日 | |
| | |
公允價值 | | |
百分比
佔總數的
| | |
公允價值 | | |
百分比
佔總數的
| |
| | |
(千美元) | |
| 現金和現金等價物 | |
$ | 3,068 | | |
| 0.3 | % | |
$ | 47,258 | | |
| 5.4 | % |
| 現金和現金等價物、儲備賬户 | |
| 9,579 | | |
| 1.0 | | |
| 5,613 | | |
| 0.6 | |
| 第一留置權定期貸款 | |
| 793,011 | | |
| 80.5 | | |
| 631,573 | | |
| 72.6 | |
| 二次留置權定期貸款 | |
| 23,662 | | |
| 4.5 | | |
| 44,385 | | |
| 5.1 | |
| 無擔保定期貸款 | |
| 16,841 | | |
| 1.8 | | |
| 38,030 | | |
| 4.4 | |
| 結構性融資證券 | |
| 32,327 | | |
| 3.4 | | |
| 15,931 | | |
| 1.8 | |
| 股權 | |
| 82,096 | | |
| 8.5 | | |
| 87,648 | | |
| 10.1 | |
| 總計 | |
$ | 960,584 | | |
| 100.0 | % | |
$ | 870,438 | | |
| 100.0 | % |
2018年7月13日，該公司發行了1,150,000股
普通股，每股定價25美元(每股票面價值0.001美元)，總金額為2,875萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益
約為2740萬美元。該公司還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500股其普通股，但尚未行使。
2017年3月16日，我們與拉登堡Thalmann&Co.Inc.簽訂了一項股權分銷協議，根據該協議，我們可能會不時通過ATM機發售高達3,000萬美元的普通股。此後，BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.被添加到股票自動取款機計劃中。2019年7月11日，普通股募集金額增至7000萬美元，2019年10月8日，普通股募集金額增至1.3億美元。本協議於2021年7月29日終止
截至當日，公司已出售3,922,018股股份，總收益為9,710萬美元，平均價格為24.77美元，淨收益總計9,590萬美元(扣除交易成本)。
2021年7月30日，我們與拉登堡·塔爾曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC(“代理商”)
簽訂了一項股權分銷協議，通過該協議，我們可以不時通過代理商或作為其賬户本金
向代理商出售高達1.5億美元的普通股。截至2022年8月31日，公司出售了4,840,361股股票，總收益為1.24億美元，平均價格為25.61美元，淨收益總額為1.224億美元(扣除交易成本)。於截至2022年8月31日止三個月及六個月內，並無根據與代理商訂立的股權分派協議出售任何股份。
2014年9月24日，本公司宣佈批准了一項公開市場股份回購計劃，該計劃允許本公司以低於其資產淨值的價格回購最多200,000股普通股，該計劃在其最新公佈的合併財務報表(“股份回購計劃”)中報告。
2015年10月7日，本公司董事會將股份回購計劃再延長一年，並增加了允許公司以低於其資產淨值的價格回購的股份數量，如其最新公佈的合併財務報表中所述，
至400股。000股其普通股。2016年10月5日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年
至2017年10月15日，並將公司獲準以低於資產淨值的價格回購的股票數量增加到600,000股普通股，這一點在公司最近發佈的合併財務報表中有所報告。2017年10月10日、2019年1月8日和2020年1月7日，我公司董事會分別將股份回購計劃延長一年至2018年10月15日、2020年1月15日和2021年1月15日，每次均維持普通股60萬股不變。
2020年5月4日，我公司董事會將股份回購計劃增加至130萬股普通股。2021年1月5日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年，至2022年1月15日，股票數量保持不變
，仍為130萬股普通股。2022年1月4日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年
至2023年1月15日，股票數量保持不變，仍為130萬股普通股。截至2022年8月31日，公司購買了803,963股普通股, 根據股份回購計劃，平均價格為21.47美元，約為1,730萬美元。在截至2022年8月31日的三個月內，根據股份回購計劃，該公司以約370萬美元的平均價格購買了153,350股普通股。在截至2022年8月31日的六個月內，根據股份回購計劃，公司以平均價格25.11美元購買了295,527股普通股，價格約為740萬美元。
2022年8月29日，該公司宣佈於2022年9月29日向2022年9月14日登記在冊的普通股股東支付每股0.54美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東有權選擇以現金支付股息，或接受普通股。根據股東選擇，股息包括約530萬美元現金和52,313股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股22.00美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2022年9月16、19、20、21、22、23、26、27、28和29的成交量加權平均交易價的95%。
2022年5月26日，該公司宣佈於2022年6月29日向2022年6月14日登記在冊的普通股股東支付每股0.53美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約510萬美元的現金和48,590股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股22.40美元的價格計算的，這相當於普通股在2022年6月15日、16、17、21、22、23、24、27、28和29的成交量加權平均交易價的95%。
2022年2月24日，該公司宣佈於2022年3月28日向2022年3月14日登記在冊的普通股股東支付每股0.53美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約530萬美元的現金和42,825股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據
每股25.89美元的價格計算的，這相當於普通股在2022年3月15日、16、17、18、21、22、23、24、25和28的成交量加權平均交易價的95%。
2021年11月30日，該公司宣佈於2022年1月19日向2021年1月4日登記在冊的普通股股東支付每股0.53美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約530萬美元的現金和41,520股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股股數以每股26.85美元的價格計算，該價格相當於普通股在2022年1月5日6、7、10、11、12、13、14、18和19的成交量加權平均價格的95%。
2021年8月26日，該公司宣佈於2021年9月28日向2021年9月14日登記在冊的普通股股東支付每股0.52美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東有權選擇以現金支付股息，或接受普通股。根據股東選擇，股息包括約490萬美元現金和38,016股新發行的普通股，佔股息支付前已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股數量是根據每股26.76美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2021年9月15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日和28日成交量加權平均交易價的95%。
2021年5月27日，該公司宣佈於2021年6月29日向2021年6月15日登記在冊的普通股股東支付每股0.44美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約410萬美元的現金和33,100股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股數量是根據
每股25.03美元的價格計算的，這相當於普通股在2021年6月16日、18、21、22、23、24、25、28和29的成交量加權平均交易價的95%。
2021年3月22日，該公司宣佈於2021年4月22日向2021年4月8日登記在冊的普通股股東支付每股0.43美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約390萬美元的現金和38,580股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股數量是根據每股23.69美元的價格計算的，這相當於2021年4月9日、12日、
13、14、15、16、19、20、21和22的普通股成交量加權平均價格的95%。
2021年1月5日，我們的董事會宣佈了每股0.42美元的股息，於2021年2月10日支付給截至2021年1月26日登記在冊的普通股股東。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約380萬美元現金和41,388股新發行的普通股，佔股息支付前已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股21.75美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2021年1月28日、29日和2月1日、2日、3日、4、5、8、9和10日的成交量加權平均交易價的95%。
2020年10月7日，我們的董事會宣佈於2020年11月10日向截至2020年10月26日登記在冊的普通股股東支付每股0.41美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約380萬美元現金和45,706股新發行的普通股，佔股息支付前已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股17.63美元的價格計算的，這相當於普通股在2020年10月28日、29日、30日和11月2日、3日、4日、5日、6日、9日和10日成交量加權平均價格的95%。
2020年7月7日，該公司宣佈於2020年8月12日向2020年7月27日登記在冊的普通股股東支付每股0.40美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約370萬美元的現金和47,098股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股16.45美元的價格計算，相當於2020年7月30日、31日和8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日和12日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
2020年1月8日，公司宣佈於2020年2月6日向2020年1月24日登記在冊的普通股股東支付每股0.56美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金支付股息，或接受普通股。根據股東選擇，股息包括約540萬美元現金和35,682股新發行的普通股，佔股息支付前已發行普通股的0.3%。構成股票部分的普通股數量是根據每股25.44美元的價格計算的，這相當於普通股在2020年1月24日、27日、28日、29日、30日、31日和2月3日、4日、5日和6日的成交量加權平均價格的95.0%。
2019年8月27日，公司宣佈於2019年9月26日向2019年9月13日登記在冊的普通股股東支付每股0.56美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金或普通股的形式支付股息。根據股東選擇，股息包括大約450萬美元的現金和34,575股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股股數是根據每股23.34美元的價格計算的，這相當於普通股在2019年9月13、16、17、18、19、20、23、24、25和26的成交量加權平均交易價的95.0%。
2019年5月28日，我們的董事會宣佈
於2019年6月27日向截至2019年6月13日登記在冊的普通股股東支付每股0.55美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。基於股東選擇，股息包括約360萬美元的現金和31,545股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%
。股票部分的普通股數量是根據每股22.65美元的價格計算的，這相當於普通股在2019年6月14、17、18、19、20、21、24、25、26和27的成交量加權平均價格的95%。
2019年2月26日，我們的董事會
宣佈於2019年3月28日向截至2019年3月14日登記在冊的普通股股東支付每股0.54美元的股息。股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票，根據股東選擇，股息包括大約350萬美元的現金和31,240股新發行的普通股
，佔支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票
部分的普通股股數是根據每股21.36美元的價格計算的，這相當於普通股在2019年3月15、18、19、20、21、22、25、26、27和28的成交量加權平均交易價
的95%。
2018年11月27日，我們的董事會宣佈
於2019年1月2日向2018年12月17日登記在冊的普通股股東支付每股0.53美元的股息。根據公司的點滴計劃，股東可以選擇以現金或普通股的形式獲得股息支付。基於股東選擇，股息包括約340萬美元的現金和30,796股新發行的普通股，
或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量是根據每股18.88美元的價格計算的，這相當於普通股在2018年12月18、19、20、21、24、26、27、28、31和2019年1月2日的成交量加權平均價格的95.0%。
2018年8月28日，我們的董事會宣佈於2018年9月27日向截至2018年9月17日登記在冊的普通股股東支付每股0.52美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約330萬美元的現金和25,862股新發行的普通股，佔股息支付前已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股22.35美元的價格計算的，這相當於普通股在2018年9月14、17、18、19、20、21、24、25、26和27的成交量加權平均交易價的95.0%。
2018年5月30日，我們的董事會宣佈於2018年6月27日向截至2018年6月15日登記在冊的普通股股東支付每股0.51美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約270萬美元的現金和21,562股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股數量是根據每股23.72美元的價格計算的，這相當於2018年6月14日、15、18、19、20、21、22、25、26和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
2018年2月26日，我們的董事會宣佈於2018年3月26日向截至2018年3月14日登記在冊的普通股股東支付每股0.50美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約260萬美元的現金和25,354股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股19.91美元的價格計算的，這相當於2018年3月13日、14、15、16、19、20、21、22、23和26日普通股成交量加權平均價格的95%。
2017年11月29日，我們的董事會宣佈
於2017年12月27日向2017年12月15日登記在冊的普通股股東支付每股0.49美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括大約250萬美元的現金和25,435股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%。構成股票部分的普通股數量是根據每股21.14美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2017年12月13、14、15、18、19、20、21、22、26和27的成交量加權平均交易價的95%。
2017年8月28日，我們的董事會
宣佈於2017年9月26日向2017年9月15日登記在冊的普通股股東支付每股0.48美元的股息。股東可以選擇接受現金支付的股息，或接受普通股，根據股東選擇，股息包括大約220萬美元的現金和33,551股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.6%。包括股票
部分的普通股數量是根據每股20.19美元的價格計算的，這相當於2017年9月13、14、15、18、19、20、21、22、25和26日普通股成交量加權平均價格
的95%。
2017年5月30日，我們的董事會宣佈
於2017年6月27日向2017年6月15日登記在冊的普通股股東支付每股0.47美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約230萬美元的現金和26,222股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4%
。股票部分的普通股數量是根據每股20.04美元的價格計算的，這相當於普通股在2017年6月14、15、16、19、20、21、22、23、26和27的成交量加權平均價格的95%。
2017年2月28日，我們的董事會宣佈
於2017年3月28日向截至2017年3月15日登記在冊的普通股股東支付每股0.46美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括大約200萬美元的現金和29,096股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.5%。構成股票部分的普通股數量以每股21.38美元的價格計算，該價格相當於普通股在2017年3月15日、16、17、20、21、22、23、24、27和28日的成交量加權平均價格的95%。
2017年1月12日，我們的董事會宣佈於2017年2月9日向截至2017年1月31日登記在冊的普通股股東支付每股0.45美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約160萬美元現金和50,453股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.9%。構成股票部分的普通股數量是根據每股20.25美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2017年1月27日、30日、31日和2月1日、2日、3日、6日、7日、8日和9日的成交量加權平均價格的95%。
2016年10月5日，我們的董事會宣佈於2016年11月9日向截至2016年10月31日登記在冊的普通股股東支付每股0.44美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約150萬美元現金和58,548股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的1.0%。包括股票部分的普通股數量是根據每股17.12美元的價格計算的，這相當於普通股在2016年10月27、28、31和11月1、2、3、4、7、8和9的成交量加權平均交易價的95%。
2016年8月8日，我們的董事會宣佈於2016年9月5日向截至2016年8月24日登記在冊的普通股股東支付每股0.20美元的特別股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約70萬美元現金和24,786股新發行的普通股，佔股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量是根據每股17.06美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2016年8月22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日、9月1日和2日成交量加權平均價格的95%。
2016年7月7日，我們的董事會宣佈於2016年8月9日向截至2016年7月29日登記在冊的普通股股東支付每股0.43美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約150萬美元的現金和58,167股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股數量是根據每股16.32美元的價格計算的，這相當於普通股在2016年7月27日、28、29日和8月1、2、3、4、5、8、9的成交量加權平均交易價的95%。
2016年3月31日，我們的董事會宣佈於2016年4月27日向截至2016年4月15日登記在冊的普通股股東支付每股0.41美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約150萬美元的現金和56,728股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的1.0%。包括股票部分的普通股數量是根據每股15.43美元的價格計算的，這相當於普通股在2016年4月14日、
15、18、19、20、21、22、25、26和27日的成交量加權平均交易價的95%。
2016年1月12日，我們的董事會宣佈於2016年2月29日向截至2016年2月1日登記在冊的普通股股東支付每股0.40美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約140萬美元現金和66,765股新發行的普通股，佔股息支付前已發行普通股的1.2%。包括股票部分的普通股數量是根據每股13.11美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2016年2月16、17、18、19、22、23、24、25、26和29的成交量加權平均交易價的95%。
2015年10月7日，我們的董事會宣佈於2015年11月30日向截至2015年11月2日登記在冊的普通股股東支付每股0.36美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括大約110萬美元的現金和61,029股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的1.1%。構成股票部分的普通股數量是根據每股14.53美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2015年11月16日、17、18、19、20、23、24、25、27和30日的成交量加權平均交易價的95%。
2015年7月8日，我們的董事會宣佈於2015年8月31日向截至2015年8月3日登記在冊的普通股股東支付每股0.33美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括大約110萬美元的現金和47,861股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.9%。包括股票部分的普通股數量是根據每股15.28美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2015年8月18、19、20、21、24、25、26、27、28和31的成交量加權平均交易價的95%。
2015年5月14日，我們的董事會宣佈於2015年6月5日向截至2015年5月26日登記在冊的普通股股東支付每股1.00美元的特別股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選擇，股息包括約340萬美元的現金和126,230股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的2.3%。股票部分的普通股數量是根據每股16.47美元的價格計算的，這相當於普通股在2015年5月22日、26日、27日、28日、29日和6月1日、2日、3日、4日和5日成交量加權平均價格的95%。
2015年4月9日，我們的董事會宣佈於2015年5月29日向截至2015年5月4日登記在冊的普通股股東支付每股0.27美元的股息。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。根據股東選舉，
股息包括約90萬美元現金和33,766股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.6%。包括股票部分的普通股數量是根據每股16.78美元的價格計算的，這相當於普通股在2015年5月15日、18日、
19、20、21、22、26、27、28和29的成交量加權平均交易價的95%。
2014年9月24日，我們的董事會宣佈於2015年2月27日向2015年2月2日登記在冊的普通股股東支付每股0.22美元的股息。股東
可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股份，根據DIP。根據股東選擇，股息包括約80萬美元現金和26,858股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.5%。包括股票部分的普通股數量是根據每股14.97美元的價格計算的，該價格相當於普通股在2015年2月13、17、18、19、20、23、24、25、26和27的成交量加權平均交易價的95%。
另外，2014年9月24日，我們的董事會宣佈了每股0.18美元的股息，於2014年11月28日支付, 致2014年11月3日登記在冊的普通股股東。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付或獲得普通股股份。根據股東選舉，股息包括約60萬美元現金和22,283股新發行的普通股，或支付股息前我們已發行普通股的0.4%。包括股票部分的普通股數量
是根據每股14.37美元的價格計算的，這相當於2014年11月14、17、18、19、20、21、24、25、26和28日普通股成交量加權平均交易價的95%。
2013年10月30日，我們的董事會宣佈於2013年12月27日向截至2013年11月13日登記在冊的普通股股東支付每股2.65美元的股息。股東
可以選擇以現金、普通股或現金和普通股相結合的方式支付股息，但支付給所有股東的現金總額不得超過約250萬美元或每股0.53美元。此股息
是根據美國國税局發佈的某些私人信函裁決宣佈的，結論是，如果每個股東可以選擇以RIC的現金或股票形式獲得他或她的全部分配，則RIC可以將其自身股票的分配視為滿足其RIC分配要求，但須對分配給所有股東的現金總額進行限制，該限制
必須至少為所宣佈分配總額的20.0%。根據股東選舉，股息包括約250萬美元現金和649,500股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的13.7%。選擇收取的現金金額
大於現金限額合計股息金額的20.0%，因此
向選擇收取現金的股東支付現金和股票的組合。包括股票部分的普通股數量是根據每股15.439美元的價格計算的，其中95%等於2013年12月11日、13日和16日普通股的成交量加權平均價格
。
2012年11月9日，我們的董事會宣佈於2012年12月31日向截至2012年11月20日登記在冊的普通股股東支付每股4.25美元的股息。股東
可以選擇以現金、普通股或現金和普通股相結合的方式支付股息，但支付給所有股東的現金總額不得超過約330萬美元或每股0.85美元。根據股東選擇，股息包括330萬美元現金和853,455股普通股，或股息支付前我們已發行普通股的22.0%
。選擇收取的現金金額大於現金限額，即股息總額的20.0%
，因此向選擇收取現金的股東支付了現金和股票的組合。包括股票部分的普通股數量
是根據每股15.444美元的價格計算的，這相當於2012年12月14日、17日和19日普通股成交量加權平均交易價的95%。
2011年11月15日，我們的董事會宣佈於2011年12月30日向截至2011年11月25日登記在冊的普通股股東支付每股3.00美元的股息。股東
可以選擇以現金、普通股或現金和普通股相結合的方式支付股息，但支付給所有股東的現金總額不得超過200萬美元或每股0.60美元。根據股東選舉，
股息包括200萬美元現金和599,584股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的18.0%。選擇收取的現金金額大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。包括股票部分的普通股股票數量是根據每股13.117067美元的價格計算的，這相當於2011年12月20日、21日和22日普通股成交量加權
平均交易價的95%。
2010年11月12日，我們的董事會根據《2010-12年美國國税局收入程序》的規定，宣佈向股東支付每股4.40美元的股息，以現金或普通股支付，該程序允許上市受監管投資公司滿足其分配要求，
部分以普通股支付的分配，前提是至少10.0%的分配以現金支付。股息於2010年12月29日支付給2010年11月19日登記在冊的普通股股東。根據股東選舉，股息包括120萬美元現金和596,235股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的22.0%。選擇接受現金的金額
大於現金總額的10.0%的現金限額，因此向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合
。包括股票
部分的普通股數量是根據每股17.8049美元的價格計算的，這相當於2010年12月20日、21日和22日普通股成交量加權平均價格的95%。
2009年11月13日，我們的董事會宣佈於2009年12月31日向截至2009年11月25日登記在冊的普通股股東支付每股18.25美元的股息。股東
可以選擇以現金、普通股或現金和普通股相結合的方式支付股息，但支付給所有股東的現金總額不得超過210萬美元或每股0.25美元。根據股東選舉，
股息包括210萬美元現金和864,872.5股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的104.0%。選擇接受現金的金額大於現金限額，即總股息金額的13.7%，因此向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。包括股票部分的普通股的股票數量是根據每股1.5099美元的價格計算的，這相當於普通股在2009年12月24日和28日的成交量加權平均交易價的95%。
我們不能保證這些措施
將提供足夠的流動性來源來支持我們的運營和增長。
我們的資產覆蓋率，根據1940年法案的定義，截至2022年8月31日為184.2%，截至2022年2月28日為209.3%。
後續事件
於二零二零年七月九日，本公司訂立債券購買協議(“債券購買協議”)，規管以私募方式向機構投資者(“買方”)發行本金總額為5,000,000元、於2025年到期的7.75釐債券。根據票據購買協議的條款，經本公司與買方雙方同意，本公司可於一次或多次非公開發售中發行經修訂定價條款的額外票據，總額最高可達5,000萬美元。於2021年1月28日，本公司訂立《第一補充債券購買協議》(“第一補充協議”)，以私募方式向買方發行本金總額為1,000萬美元、於2027年到期的6.25%債券。於2022年9月8日，本公司
訂立第二份補充票據購買協議(“第二補充協議”)，規管以私募方式向買方發行本金總額為1,200萬美元、於2025年到期的7.00%票據(“7.00%2025年票據”)。此外，根據《第二補充協議》，經雙方同意在本公司和買方之間，買方可於2022年9月30日前向本公司額外購買本金總額達800萬美元的7.00%2025年債券。，這並沒有發生。2025年發行的7.00%票據
已於2022年9月8日交付並支付。於發行利率為7.00%的2025年債券時，買方根據債券購買協議、第一補充協議及第二補充協議持有的本公司無抵押票據的未償還本金總額為2,700萬美元。
2022年9月29日，本公司宣佈收到美國小企業管理局(SBA)的通知，即本公司申請第三個小企業投資公司(SBIC)許可證的申請已獲批准。新的SBIC許可證將以SBA擔保債券的形式提供高達1.75億美元的額外長期資本
，條件是SBA發佈槓桿承諾。根據目前的SBIC法規，
對於兩個或更多受共同控制的SBIC，未償還SBA債券的最高金額不能超過3.5億美元，且至少
合計監管資本為1.75億美元。
合同義務
以下是
NG表顯示了我們在2022年8月31日償還債務和其他合同義務的付款義務：
| | |
| | |
按期付款到期 | |
| 長期債務債務 | |
總計 | | |
少於
1年 | | |
1-3年 | | |
3-5年 | | |
多過
5年 | |
| | |
(千美元) | |
| 循環信貸安排 | |
$ | 25,000 | | |
$ | - | | |
$ | 25,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 小型企業管理局債券 | |
| 233,660 | | |
| - | | |
| 15,000 | | |
| 33,660 | | |
| 185,000 | |
| 7.75% 2025 Notes | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 4.375% 2026 Notes | |
| 175,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 175,000 | | |
| - | |
| 4.35% 2027 Notes | |
| 75,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 75,000 | | |
| - | |
| 6.25% 2027 Notes | |
| 15,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,000 | |
| 6.00% 2027 Notes | |
| 105,500 | | |
| - | | |
| - | | |
| 105,500 | | |
| - | |
| 長期債務總額 | |
$ | 634,160 | | |
$ | - | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 389,160 | | |
$ | 200,000 | |
表外安排
截至2022年8月31日和2022年2月28日，公司的表外安排分別包括9070萬美元和8340萬美元的未償還資金承諾
，用於向其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金。此類承諾一般由公司酌情批准或履行某些金融和非金融契約，並在不同程度上涉及超過本公司綜合資產負債表中確認金額的信用風險元素，並且
不反映在本公司綜合資產負債表中。
下表彙總了截至2022年8月31日和2022年2月28日未到位資金的承付款情況(以千美元為單位)：
| | |
8月31日，
2022 | | |
2月28日，
2022 | |
| 由公司自行決定 | |
| | |
| |
| ActiveProspect，Inc. | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | |
| 艾爾特彌斯蠟像 | |
| 3,000 | | |
| 3,700 | |
| Ascend Software LLC | |
| 5,000 | | |
| 5,000 | |
| Axero控股公司 | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 戴維斯陶器 | |
| 2,000 | | |
| 2,000 | |
| 花崗巖舒適度 | |
| 5,000 | | |
| - | |
| JDXpert | |
| 5,000 | | |
| - | |
| 李氏著名菜譜雞肉 | |
| 4,000 | | |
| 10,000 | |
| Netreo Holdings，LLC | |
| - | | |
| 4,000 | |
| 胡椒宮 | |
| 3,000 | | |
| 3,000 | |
| Procrement Partners | |
| - | | |
| 2,800 | |
| 薩拉託加高級貸款基金I JV LLC | |
| 15,606 | | |
| 17,500 | |
| Sceptre酒店資源 | |
| 250 | | |
| 1,000 | |
| Book4Time，Inc. | |
| - | | |
| 2,000 | |
| 總計 | |
$ | 52,856 | | |
$ | 54,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 由投資組合公司酌情決定-滿足某些金融和非金融契約的要求 | |
| | | |
| | |
| Ascend Software LLC | |
$ | 4,200 | | |
$ | 6,500 | |
| 弧光健康 | |
| 8,500 | | |
| - | |
| Axero控股公司 | |
| - | | |
| 2,000 | |
| Axero Holdings-Revolver | |
| 500 | | |
| 500 | |
| 戴維斯韋爾有限責任公司 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| Exigo-DDTL | |
| 4,167 | | |
| - | |
| Exigo-Revolver | |
| 833 | | |
| - | |
| 萬國數據-SW美國公司 | |
| 1,036 | | |
| 2,786 | |
| 花崗巖舒適度 | |
| 5,000 | | |
| - | |
| GoReact | |
| 500 | | |
| 2,500 | |
| JDXpert | |
| 1,000 | | |
| - | |
| 麥迪遜邏輯--《左輪手槍》 | |
| 1,084 | | |
| 1,084 | |
| 新英格蘭牙科合作伙伴 | |
| 4,500 | | |
| 4,500 | |
| 胡椒宮-DDTL | |
| 2,000 | | |
| 2,000 | |
| 胡椒宮-Revolver | |
| 2,500 | | |
| 2,500 | |
| 佐勒奇 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| 李氏著名菜譜雞肉 | |
| - | | |
| 3,000 | |
| | |
| 37,820 | | |
| 29,370 | |
| 總計 | |
$ | 90,676 | | |
$ | 83,370 | |
該公司相信，其資產將提供足夠的
覆蓋範圍，以滿足這些資金不足的承諾。截至2022年8月31日，公司在Encina信貸安排下的現金和現金等價物分別為1,260萬美元和2,500萬美元。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們的業務活動包含市場風險元素
。我們認為我們的主要市場風險是利率的波動。管理此風險對我們的業務至關重要。
因此，我們設計了一些系統和程序來識別和分析我們的風險，建立適當的政策和閾值
，並通過管理和信息技術系統以及其他政策和流程持續監控此風險和閾值。此外，由於全球新冠肺炎疫情，美國和全球資本市場和信貸市場經歷了更高水平的壓力，導致這些市場的波動性增加，我們所持證券的價值普遍下降。
利率風險被定義為我們當前和未來收益對利率波動的敏感性，包括不同利率的相對變化、利差關係的變化、我們資產和負債之間重新定價間隔的差異以及利率可能對我們的現金流產生的影響。一般利率水平的變化會影響我們的淨利息收入，淨利息收入是從計息資產獲得的利息收入與我們的計息債務和負債產生的利息支出之間的差額。利率的變化還會影響我們獲得槓桿貸款、高收益債券和其他債務投資的能力，以及我們投資組合的價值。
我們的投資收益受到各種利率波動的影響，包括LIBOR和最優惠利率。我們幾乎所有的投資組合都是，我們預計將繼續是，
由利用LIBOR的浮動利率投資組成。與新冠肺炎疫情有關，美國聯邦儲備委員會和其他中央銀行已經降低了某些利率，倫敦銀行間同業拆借利率也有所下降。長期降低利率將減少我們的總投資收入，並可能導致我們的淨投資收入減少，如果LIBOR的這種下降沒有被我們從任何證券投資中賺取的LIBOR利差的相應
增加、我們運營費用的減少(包括我們的收入激勵費用)或我們與LIBOR相關的浮動利率債務利率的下降所抵消。相反，在利率上升的環境下，這種差異可能會增加，從而增加我們的總投資收入，如下所示
。2022年3月，美聯儲加息0.25%，這是自2018年12月以來的首次加息，此後
又加息2.00%，並表示將繼續加息，以應對持續的通脹擔憂
。我們的利息支出僅受Encina信貸安排上LIBOR波動的影響。此外，我們幾乎所有的資產和Encina信貸安排都有LIBOR過渡語言，以包括使用可接受的替換率，如SOFR。截至2022年8月31日，我們有6.092億美元的未償還借款。此外，截至2022年8月31日，Encina信貸安排下還有2500萬美元的未償還借款
。
我們已經分析了利率變化對投資利息收入的潛在影響。假設我們截至2022年8月31日的投資在整個財政年度內保持不變，並且沒有采取任何行動改變當前的利率條款，那麼假設利率每上升1.0%，我們的利息收入將相應增加約810萬美元。相反，假設利率下降1.0%，我們的利息收入將相應減少約760萬美元。
利率的變化不會影響我們目前的利息和債務融資費用，因為我們所有的借款，除了Encina信貸安排，都是固定利率的。
儘管管理層認為這一衡量標準表明了我們對利率變化的敏感性，但它沒有根據資產負債表和其他業務發展中可能放大或降低我們對利率變化的敏感性的資產的信用質量、規模和構成
的潛在變化進行調整，也沒有考慮到LIBOR和商業票據利率的差異，這兩個利率在歷史上是同步變化的，但在不尋常的信用錯位時期，它們經歷了不同的時期。因此，不能保證實際結果不會與該估計模擬的潛在結果有實質性差異。
為了提供進一步的信息，下表顯示了假設基準利率變化導致的淨投資收入組成部分的年化增幅或減少率，假設截至2022年8月31日我們的投資和借款沒有變化。
基礎
點
更改 | | |
增加
(減少)
利息
收入 | | |
(增加)
減少
利息
費用 | | |
增加
(減少)淨額
投資
收入 | | |
增加
(減少)淨額
投資
每股收益 | |
| | | |
(千美元) | | |
| |
| -100 | | |
$ | (7,554 | ) | |
$ | - | | |
$ | (7,554 | ) | |
$ | (0.63 | ) |
| -50 | | |
| (3,966 | ) | |
| - | | |
| (3,966 | ) | |
| (0.33 | ) |
| -25 | | |
| (2,018 | ) | |
| - | | |
| (2,018 | ) | |
| (0.17 | ) |
| 25 | | |
| 2,018 | | |
| - | | |
| 2,018 | | |
| 0.17 | |
| 50 | | |
| 4,037 | | |
| - | | |
| 4,037 | | |
| 0.34 | |
| 100 | | |
| 8,073 | | |
| (86 | ) | |
| 7,987 | | |
| 0.66 | |
| 200 | | |
| 16,365 | | |
| (336 | ) | |
| 16,029 | | |
| 1.33 | |
| 300 | | |
| 24,658 | | |
| (586 | ) | |
| 24,072 | | |
| 2.00 | |
| 400 | | |
| 32,950 | | |
| (836 | ) | |
| 32,114 | | |
| 2.67 | |
項目4.控制和程序
| (a) | 截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們目前的披露
控制和程序有效地促進了關於我們必須披露與我們有關的任何重大信息的及時決定，這些信息是我們根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的。然而，在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，
只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時應用其判斷。 |
| (b) | 在截至2022年8月31日的季度內，公司對財務報告的內部控制(定義見《證券交易法》第13a-15(F)條)沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。 |
第二部分。
其他信息
第1項。
法律訴訟
我們和我們的全資子公司，Saratoga Investment Funding LLC、Saratoga Investment Funding II，LLC、Saratoga Investment Corp.SBIC LP和Saratoga Investment Corp.SBIC II LP目前都沒有受到任何實質性的法律訴訟。
項目1A.
風險因素
除了本報告中列出的信息外，您還應仔細考慮我們在向美國證券交易委員會提交的最新的10-K表格年度報告中討論的可能對我們的業務、財務狀況和/或運營業績產生重大影響的“風險因素”
。除下文所述外，截至2022年8月31日止六個月內，“第1A項”討論的風險因素
並無重大變動。我們在截至2022年2月28日的財政年度的Form 10-K年度報告中提到了“風險因素”。其他
我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險或不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。
項目2.
股權證券的未登記銷售和收益的使用
不適用
。
第3項。
高級證券違約
不適用
。
項目4.
煤礦安全信息披露
不適用
。
項目5.
其他信息
沒有。
物品6.
展品
下面列出的是作為本報告一部分歸檔的證據(根據S-K條例第601項中分配的編號)：
附件
索引
| 證物編號
|
|
描述 |
| 3.1(a) |
|
薩拉託加投資公司的公司章程(參考薩拉託加投資公司截至2007年5月31日的季度10-Q表合併)。 |
| 3.1(b) |
|
薩拉託加投資公司修正案條款(通過引用薩拉託加投資公司2010年8月3日提交的當前8-K表格報告合併而成)。 |
| 3.1(c) |
|
薩拉託加投資公司修正案條款(通過引用薩拉託加投資公司2010年8月13日提交的8-K表格的最新報告合併而成)。 |
| 3.2 |
|
薩拉託加投資公司第三次修訂和重新修訂的章程(引用薩拉託加投資公司2021年1月6日提交的最新10-Q表格報告) |
| 4.1 |
|
薩拉託加投資公司普通股證書樣本，每股票面價值0.001美元。(參考薩拉託加投資公司於2010年9月1日提交的表格N-2，文件編號333-169135的註冊聲明)。 |
| 4.2 |
|
GSC投資公司、GSC CDO III L.L.C.及其投資者方於2010年7月30日簽署的註冊權協議(通過參考薩拉託加投資公司於2010年8月3日提交的當前Form 8-K報告而合併)。 |
| 4.3 |
|
股息再投資計劃(參考薩拉託加投資公司於2014年9月24日提交的8-K表格的當前報告而併入)。 |
| 4.4 |
|
公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的契約形式(通過引用薩拉託加投資公司對2013年4月30日提交的表格N-2，文件編號333-186323的登記聲明的生效前修正案第2號合併)。 |
| 4.5 |
|
確立和確定優先股權利和優先股的補充條款的形式(通過引用薩拉託加投資公司於2014年12月5日提交的表格N-2生效前修正案第1號文件第333-196526號的登記聲明而併入)。 |
| 4.6 |
|
薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第四份補充契約，涉及2025年到期的7.25%票據(通過參考註冊人於2020年6月24日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00732)的附件4.2併入)。 |
| 4.7 |
|
2025年到期的7.25%票據的格式(通過引用本文件的附件4.11併入)。 |
| 4.8 |
|
薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第八份補充契約，涉及2026年到期的4.375%票據(通過參考註冊人於2021年3月10日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00732)的附件4.2併入)。 |
| 4.9 |
|
薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第九次補充契約，涉及2027年到期的4.375%票據(通過參考註冊人於2022年1月19日提交的8-K表格的當前報告(文件編號814-00732)合併)。 |
| 4.10 |
|
薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第十份補充契約，涉及2027年到期的6.00%票據(通過參考註冊人於2022年4月27日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00732)合併)。 |
| 4.11 |
|
2026年到期的4.375%票據的格式(通過引用本文件的附件4.8併入)。 |
| 4.12 |
|
2027年到期的4.375%票據的格式(通過引用本文件附件4.9併入)。 |
| 4.13 |
|
2027年到期的6.00%票據的格式(通過引用本文件的附件4.10併入)。 |
| 10.1 |
|
2010年7月30日GSC投資公司和薩拉託加投資顧問有限責任公司之間的投資諮詢和管理協議(通過引用薩拉託加投資公司於2010年8月3日提交的8-K表格的當前報告而合併)。 |
| 10.2 |
|
GSC Investment LLC與美國銀行全國協會於2007年3月21日簽署的託管協議(參考薩拉託加投資公司截至2007年5月31日的季度10-Q表合併)。 |
| 10.3 |
|
2010年7月30日GSC投資公司和Saratoga Investment Advisors，LLC之間的管理協議(合併時參考了Saratoga投資公司於2010年8月3日提交的8-K表格的當前報告)。 |
| |
|
|
|
| |
|
|
| 10.4 |
|
Saratoga Investment Advisors，LLC和GSC Investment Corp.於2010年7月30日簽署的商標許可協議(通過引用納入Saratoga Investment Corp.於2010年8月3日提交的8-K表格的當前報告)。 |
| 10.5 |
|
薩拉託加投資公司與薩拉託加投資公司每位高管和董事之間的賠償協議表格(通過參考薩拉託加投資公司於2007年1月12日提交的表格N-2註冊聲明第2號修正案而合併)。 |
| 10.6 |
|
修訂並重新簽署了截至2016年11月15日薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.、薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Inc.和美國銀行全國協會之間的契約。(引用薩拉託加投資公司於2017年2月28日提交的表格N-2，文件編號333-216344的註冊聲明)。 |
| 10.7 |
|
薩拉託加投資公司和薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.於2021年2月26日修訂和重新簽署的抵押品管理協議(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年3月4日提交的當前8-K表格報告)。 |
| 10.9 |
|
信貸
和擔保協議，日期為2021年10月4日，由Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp.，作為抵押品管理人和股權持有人，其貸款方，Encina Lending Finance，LLC，作為擔保當事人和抵押品代理人的行政代理，以及美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為抵押品託管人和抵押品管理人，以及
作為抵押品管理人(通過引用薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的當前8-K表格報告合併)。 |
| 10.10 |
|
薩拉託加投資公司和Encina LLC之間的股權質押協議，日期為2021年10月4日，作為擔保當事人的抵押品
代理(合併時參考了薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的8-K表格的當前報告)。 |
| 10.11 |
|
作為賣方的薩拉託加投資公司和作為買方的薩拉託加投資公司之間於2021年10月4日簽署的貸款銷售和貢獻協議(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的當前8-K表格報告)。 |
| 10.12 |
|
Saratoga高級貸款基金I JV LLC有限責任公司協議，日期為2021年10月26日，由Saratoga Investment Corp.和TJHA JV I LLC(通過引用Saratoga Investment Corp.於2021年10月27日提交的當前8-K表格報告合併而成)。 |
| 10.13 |
|
薩拉託加投資公司與買方簽訂的、日期為2020年7月9日的《購買協議》。 |
| 10.14 |
|
薩拉託加投資公司和買方之間的第一份補充票據購買協議，日期為2021年1月28日。* |
| 10.15 |
|
薩拉託加投資公司和買方之間的第二份補充票據購買協議，日期為2022年9月8日。* |
| 14 |
|
根據規則17j-1通過的公司道德守則(通過引用2007年3月22日提交的薩拉託加投資公司註冊聲明表格N-2的第7號修正案，文件編號333-138051)。
|
| 31.1* |
|
根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條頒發的首席執行官證書 |
| 31.2* |
|
根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證 |
| 32.1* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350節)第906條對首席執行官的認證 |
| 32.2* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350節)第906條對首席財務官的認證 |
| 101.INS* |
|
內聯XBRL實例文檔。 |
| 101.SCH* |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| 101.CAL* |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫
文檔。 |
| 101.DEF* |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase
文檔。 |
| 101.LAB* |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| 101.PRE* |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase
文檔。 |
| 104* |
|
封面交互數據文件(格式為內聯
XBRL，包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式促使本報告
由正式授權的簽署人代表其簽署。
| |
薩拉託加投資公司 |
| |
|
|
| 日期：2022年10月4日 |
發信人： |
/s/
克里斯蒂安·L·奧伯貝克 |
| |
|
克里斯蒂安·L·奧伯貝克 |
| |
|
|
| |
|
首席執行官 |
| |
|
|
| |
發信人： |
/s/
亨利·J·斯廷坎普 |
| |
|
亨利·J·斯廷坎普 |
| |
|
|
| |
|
首席財務官
和首席合規官 |
130
0.040.080.712.5911172787111754361196327612037855錯誤--02-28Q22023000137793600013779362022-03-012022-08-310001377936美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-012022-08-310001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2022-03-012022-08-3100013779362022-10-0400013779362022-08-3100013779362022-02-280001377936美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-08-310001377936美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-02-280001377936應收賬款：可償還債務成員2022-08-310001377936應收賬款：可償還債務成員2022-02-280001377936SAR：NotesPayableMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableMembers2022-08-310001377936SAR：NotesPayableOneMembers2022-08-310001377936SAR：NotesPayableOneMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2022-08-310001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2022-03-012022-08-310001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2022-08-310001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2022-03-012022-08-310001377936Sar：NotesPayable4成員2022-08-310001377936Sar：NotesPayable4成員2022-02-280001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2022-08-3100013779362022-06-012022-08-3100013779362021-06-012021-08-3100013779362021-03-012021-08-3100013779362021-02-2800013779362021-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2022-03-012022-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLLCM成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2022-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2022-03-012022-08-310001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2022-08-310001377936SAR：薩拉託加CLOMMENTSar:TotalAlternativeInvestmentManagementSoftwareMember2022-08-310001377936SAR：TargusHoldingsIncMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：總計消費者產品成員2022-03-012022-08-310001377936SAR：TargusHoldingsIncMembersSAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：總計消費者產品成員2022-08-310001377936SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：總計消費者產品成員2022-08-310001377936香港特別行政區：校友會成員SAR：薩拉託加CLOMMENTSAR：TotalCorporation 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OneYearMembers2022-08-310001377936香港特別行政區：一至三年2022-08-310001377936香港特別行政區：三至五年2022-08-310001377936Sar：更多感謝五年的成員2022-08-310001377936Sar：ActiveProspectIncMember香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936Sar：ActiveProspectIncMember香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936AR：ArtemisWaxMembers香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936AR：ArtemisWaxMembers香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936SAR：AscendSoftwareLLCM成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936SAR：AscendSoftwareLLCM成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936薩爾：AxeroHoldingsMembers香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936薩爾：AxeroHoldingsMembers香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936SAR：戴維斯威爾成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936SAR：戴維斯威爾成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936特別行政區：花崗巖舒適成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936特別行政區：花崗巖舒適成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936Sar：JDXpertMember香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936Sar：JDXpertMember香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936陳馮富珍：李名流成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936陳馮富珍：李名流成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936SAR：NetreoHoldingsLLCM成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936SAR：NetreoHoldingsLLCM成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936薩爾：胡椒宮殿成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936薩爾：胡椒宮殿成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936特別行政區：生產夥伴成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936特別行政區：生產夥伴成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936SAR：薩拉託加高級貸款基金JVLCM成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936SAR：薩拉託加高級貸款基金JVLCM成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936特別行政區：服務醫院資源成員香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936特別行政區：服務醫院資源成員香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936Sar：Book4TimeIncMember香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936Sar：Book4TimeIncMember香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936香港特別行政區：公司分會成員2022-08-310001377936香港特別行政區：公司分會成員2022-02-280001377936SAR：AscendSoftwareLLCM成員Sar:PortfolioCompanysDiscretionSatisfactionOfCertainFinancialAndNonfinancialCovenantsRequiredMember2022-08-310001377936SAR：AscendSoftwareLLCM成員Sar:PortfolioCompanysDiscretionSatisfactionOfCertainFinancialAndNonfinancialCovenantsRequiredMember2022-02-280001377936薩爾：AxeroHoldingsMembersSar:PortfolioCompanysDiscretionSatisfactionOfCertainFinancialAndNonfinancialCovenantsRequiredMember2022-08-310001377936薩爾：AxeroHoldingsMembersSar:PortfolioCompanysDiscretionSatisfactionOfCertainFinancialAndNonfinancialCovenantsRequiredMember2022-02-280001377936SAR：AxeroHoldingsRevolverMembersSar:PortfolioCompanysDiscretionSatisfactionOfCertainFinancialAndNonfinancialCovenantsRequiredMember2022-08-310001377936SAR：AxeroHoldingsRevolverMembersSar:PortfolioCompanysDiscretionSatisfactionOfCertainFinancialAndNonfinancialCovenantsRequiredMember2022-02-280001377936SAR：Davisware 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