附件99.1
MaryGold公司報告2022財年財務業績
-公司報告盈利運營並進一步加強資產負債表-
加利福尼亞州聖克萊門特，2022年9月29日-多元化的全球控股公司MaryGold Companies，Inc.(“MaryGold”或“公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼：MGLD)(前身為Concierge Technologies，Inc.)今天公佈了截至2022年6月30日的財年財務業績。
2022財年的淨收入為3780萬美元，而截至202財年的淨收入為3990萬美元。2022財年的淨收入為110萬美元，相當於每股0.03美元，而截至2021年的財年為580萬美元，相當於每股0.15美元。
截至2022年6月30日的第四季度，收入為990萬美元，而去年同期為970萬美元。最近第四季度的淨收益為110萬美元，相當於每股0.03美元，而去年同期為70萬美元。
截至2022年6月30日止年度，本公司的現金狀況及淨收入受到以下因素的負面影響：第一財季與法律和解有關的現金支付支出總計570萬美元，以及年內為完成MaryGold&Co.(本公司的全資子公司)金融科技手機銀行應用程序而額外支出的320萬美元。
截至2022年6月30日，該公司的資產負債表保持強勁，總資產從上一會計年度末的3150萬美元增加到3530萬美元。截至2022年6月30日，股東權益總額從一年前的2530萬美元增至2900萬美元。2022財年末的現金和現金等價物為1290萬美元，而2021年6月30日為1600萬美元，下降歸因於上述法律和解費用和產品開發成本。在上個季度償還了剩餘的關聯方債務和大約740,000美元的利息後，該公司在本年度結束時基本上沒有債務。
該公司的主要子公司USCF Investments在2022財年的收入比上一財年減少了130萬美元，原因是平均管理資產(“AUM”)減少。2022財年，AUM平均為44億美元，而2021財年為49億美元。
MaryGold公司的其他主要運營子公司--美食家食品公司、Brigadier Security Systems公司和Origin Sprout公司--都實現了盈利，但利潤率不斷下降，平均比2021財年低約18%，這主要是由於新冠肺炎疫情的揮之不去的影響，以及通脹壓力、原材料成本上升、運輸和勞動力成本的影響。2022財年，這一羣體的總收入比2021財年下降了約5%。管理層預計，隨着全球經濟在下一財年從大流行影響中反彈，這一趨勢將發生逆轉。
MaryGold公司的首席運營官David Neibert説：“從公司發展和經營的角度來看，2022財年取得了巨大的基礎進展，為公司的未來定位。公司取得的主要成就包括成立了全資子公司MaryGold&Co.(UK)Limited。2022年6月，該公司以約290萬美元收購了泰格金融資產管理有限公司，後者是英國一家知名的認證投資顧問公司。同樣在本財年，該公司的證券在紐約美國證券交易所上市，我們更改了公司名稱，以與我們的子公司MaryGold&Co.保持一致，後者目前正在對其專有消費者金融科技應用程序進行Beta測試，以便通過移動設備安全地發送、接收、消費和儲蓄。
首席執行官Nicholas Gerber説：“我為我們才華橫溢、勤奮工作的團隊感到自豪，他們使公司能夠在充滿挑戰的外部經濟環境中保持盈利並取得如此多的成就。在過去的一年裏，我們實現了許多公司目標，與我們的總體目標一致，即建立一個多元化、盈利和穩定的公司，為我們的股東提供長期價值。“
業務單元
該公司的USCF Investments子公司www.uscfinvestments.com於2016年12月收購，總部位於加利福尼亞州核桃溪，擔任12種交易所交易產品的經理、運營商或投資顧問，這些產品以有限合夥企業或投資信託的形式在紐約證券交易所Arca發行股票。
Https://gourmetfoodsltd.co.nz/，於2015年8月收購了Gourmet Foods，是一家商業規模的麪包店，以Pat‘s Pantry和Ponsonby Pies的品牌在新西蘭各地生產和分銷標誌性的肉派和糕點。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/，於2020年7月被Gourmet Foods收購，是一家專業食品包裝印刷商，位於新西蘭納皮爾。其業務與Gourmet Foods的業務進行了整合。
Brigadier Security Systems，www.brigadiersecurity.com於2016年6月被收購，總部位於加拿大薩斯卡通，以薩斯卡通的Brigadier Security Systems和加拿大里賈納的Elite Security為品牌，為全省的家庭和企業、政府辦公室、學校和其他公共建築提供全面的安全解決方案。
總部位於加利福尼亞州聖克萊門特的Origin Sprout公司於2017年底被收購，該公司生產和分銷全系列純素食、安全、無毒的頭髮和護膚產品，包括“珊瑚礁安全”防曬霜，在美國及其領土、英國、歐盟、土耳其、中東、非洲、臺灣、墨西哥、南美、新加坡、香港、馬來西亞、新西蘭、澳大利亞和加拿大等地銷售。
MaryGold&Co.於2019年在美國成立，在科羅拉多州丹佛市的辦事處運營，與其全資子公司MaryGold&Co.Consulting Services LLC成立，目的是探索金融技術領域的機會。該公司仍處於開發階段，正在努力推出金融科技移動銀行應用程序。Https://marygoldandco.com/.
MaryGold&Co.(UK)Limited於2021年8月在英國成立，通過其最近收購的子公司Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)運營，Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)是一家總部設在英國的投資顧問公司。老虎基金的核心業務是通過一系列不同的產品管理客户的金融財富，包括現金、國民儲蓄、個人儲蓄賬户、單位信託、投資債券等保險公司產品和其他投資工具。Http://www.tfam.co.uk/
關於MaryGold公司。
MaryGold Companies，Inc.於2022年3月從Concierge Technologies，Inc.更名，成立於1996年，並於2015年重新定位為全球控股公司。該公司目前在金融服務、食品製造、印刷、安全系統和美容產品方面設有運營子公司，分別以USCF Investments、Tiger Financial&Asset Management Limited、Gourmet Foods、Printstock Products、Brigadier Security Systems和Origin Sprout為商標。在美國、新西蘭、英國和加拿大設有辦事處和製造業務。欲瞭解更多信息，請訪問www.hemaryGolddCompanies.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”。“預計”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”以及類似的表述都是為了識別此類前瞻性表述。這些前瞻性表述，包括但不限於本公司金融科技移動銀行應用程序的推出，涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大不相同，因此不應被視為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述，包括公司於2022年9月28日向美國證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告以及該公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中披露的因素，都不是獨家的。告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅反映所作日期的情況。除法律另有規定外，本公司不承擔更新或公開宣佈對本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的義務.
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媒體和投資者，如需更多信息，請聯繫： |
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羅傑·S·龐德爾 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 郵箱：rpondel@pondel.com 聯繫公司： 首席運營官大衞·內伯特 949-429-5370 郵箱：dneibert@thearyGolddCompanies.com |
MaryGOLD公司及附屬公司
合併資產負債表
|
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
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|
資產 |
||||||||
|
流動資產 |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
12,915,620 |
$ |
16,072,955 |
||||
|
應收賬款淨額 |
959,350 |
1,070,541 |
||||||
|
應收賬款關聯方 |
2,230,874 |
2,038,054 |
||||||
|
盤存 |
2,200,742 |
1,951,792 |
||||||
|
預繳所得税和應收税金 |
1,166,318 |
747,343 |
||||||
|
按公允價值計算的投資 |
5,065,931 |
1,828,926 |
||||||
|
其他流動資產 |
699,547 |
399,524 |
||||||
|
流動資產總額 |
25,238,382 |
24,109,135 |
||||||
|
受限現金 |
1,013,279 |
13,989 |
||||||
|
財產、廠房和設備、淨值 |
1,391,894 |
1,573,445 |
||||||
|
經營性租賃使用權資產 |
1,357,686 |
1,058,199 |
||||||
|
商譽 |
2,307,202 |
1,043,473 |
||||||
|
無形資產，淨額 |
2,708,896 |
2,341,803 |
||||||
|
遞延税項資產，淨額-美國 |
753,078 |
827,476 |
||||||
|
其他資產，長期 |
540,160 |
540,160 |
||||||
|
總資產 |
$ |
35,310,577 |
$ |
31,507,680 |
||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付賬款和應計費用 |
$ |
2,805,790 |
$ |
3,862,874 |
||||
|
費用減免與關聯方 |
70,199 |
69,684 |
||||||
|
經營租賃負債，本期部分 |
660,957 |
513,071 |
||||||
|
應付購入對價 |
1,237,207 |
- |
||||||
|
應付票據--關聯方 |
- |
603,500 |
||||||
|
貸款--財產和設備，本期部分 |
33,496 |
15,094 |
||||||
|
流動負債總額 |
4,807,649 |
5,064,223 |
||||||
|
長期負債 |
||||||||
|
貸款--財產和設備，扣除當期部分 |
459,178 |
379,804 |
||||||
|
經營租賃負債，扣除當期部分 |
743,923 |
607,560 |
||||||
|
遞延税項負債，淨額-國外 |
260,553 |
169,429 |
||||||
|
長期負債總額 |
1,463,654 |
1,156,793 |
||||||
|
總負債 |
6,271,303 |
6,221,016 |
||||||
|
股東權益 |
||||||||
|
可轉換優先股，面值0.001美元；授權股份5000萬股 |
||||||||
|
B系列：在2022年6月30日和2021年6月30日發行和發行的49,360股 |
49 |
49 |
||||||
|
普通股，面值0.001美元；授權發行900,000,000股；2022年6月30日發行和發行的39,383,459股；2021年6月30日的37,485,959股 |
39,384 |
37,486 |
||||||
|
額外實收資本 |
12,313,205 |
9,330,843 |
||||||
|
累計其他綜合(虧損)收入 |
(234,790 |
) |
142,581 |
|||||
|
留存收益 |
16,921,426 |
15,775,705 |
||||||
|
股東權益總額 |
29,039,274 |
25,286,664 |
||||||
|
總負債和股東權益 |
$ |
35,310,577 |
$ |
31,507,680 |
||||
附註是這些合併財務報表的組成部分。
MaryGOLD公司及附屬公司
合併損益表
|
截至的年度 |
截至的年度 |
|||||||
|
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
|
淨收入 |
||||||||
|
資金管理關聯方 |
$ |
23,835,348 |
$ |
25,169,182 |
||||
|
食品產品 |
7,930,888 |
8,263,267 |
||||||
|
安全系統 |
2,533,098 |
2,715,487 |
||||||
|
美容產品及其他 |
3,529,789 |
3,756,512 |
||||||
|
淨收入 |
37,829,123 |
39,904,448 |
||||||
|
收入成本 |
9,194,783 |
9,290,616 |
||||||
|
毛利 |
28,634,340 |
30,613,832 |
||||||
|
運營費用 |
||||||||
|
薪金和補償 |
8,812,081 |
8,843,618 |
||||||
|
一般和行政費用 |
6,794,645 |
7,140,870 |
||||||
|
基金運作 |
4,600,535 |
3,658,593 |
||||||
|
市場營銷和廣告 |
2,985,659 |
2,952,295 |
||||||
|
法律和解 |
2,500,000 |
- |
||||||
|
折舊及攤銷 |
561,019 |
599,979 |
||||||
|
總運營費用 |
26,253,939 |
23,195,355 |
||||||
|
營業收入 |
2,380,401 |
7,418,477 |
||||||
|
其他收入(支出)： |
||||||||
|
利息和股息收入 |
35,357 |
28,823 |
||||||
|
利息支出 |
(31,512 |
) |
(40,375 |
) |
||||
|
其他(費用)收入，淨額 |
(26,125 |
) |
227,976 |
|||||
|
其他(費用)收入合計，淨額 |
(22,280 |
) |
216,424 |
|||||
|
所得税前收入 |
2,358,121 |
7,634,901 |
||||||
|
所得税的撥備 |
(1,212,400 |
) |
(1,785,458 |
) |
||||
|
淨收入 |
$ |
1,145,721 |
$ |
5,849,443 |
||||
|
加權平均股份 |
||||||||
|
基本的和稀釋的 |
39,034,611 |
38,473,159 |
||||||
|
每股淨收益 |
||||||||
|
基本的和稀釋的 |
$ |
0.03 |
$ |
0.15 |
||||
附註是這些合併財務報表的組成部分。
MaryGOLD公司及附屬公司
合併現金流量表
|
在過去幾年裏 |
||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
經營活動的現金流： |
||||||||
|
淨收入 |
$ |
1,145,721 |
$ |
5,849,443 |
||||
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
||||||||
|
折舊及攤銷 |
561,019 |
599,979 |
||||||
|
遞延税金 |
51,689 |
(19,092 |
) |
|||||
|
壞賬支出 |
4,350 |
9,753 |
||||||
|
庫存撥備 |
10,509 |
65,021 |
||||||
|
投資未實現收益 |
(28,474 |
) |
(582 |
) |
||||
|
(收益)設備處置損失 |
(17,455 |
) |
18,813 |
|||||
|
經營性租賃使用權資產--非現金租賃成本 |
764,311 |
614,506 |
||||||
|
(增加)營運資產減少： |
||||||||
|
應收賬款淨額 |
44,356 |
(306,596 |
) |
|||||
|
應收賬款關聯方 |
(192,820 |
) |
572,863 |
|||||
|
預繳所得税和應收税金 |
(431,005 |
) |
114,083 |
|||||
|
盤存 |
(379,905 |
) |
(787,081 |
) |
||||
|
其他流動資產 |
(287,750 |
) |
223,590 |
|||||
|
經營負債增加(減少)： |
||||||||
|
應付賬款和應計費用 |
(1,048,279 |
) |
978,726 |
|||||
|
經營租賃負債 |
(777,082 |
) |
(361,823 |
) |
||||
|
費用減免關聯方 |
515 |
(352,207 |
) |
|||||
|
經營活動提供的現金淨額(用於) |
(580,300 |
) |
7,219,396 |
|||||
|
投資活動產生的現金流： |
||||||||
|
為收購業務而支付的現金，淨額 |
(508,851 |
) |
(1,115,545 |
) |
||||
|
購置房產、廠房和設備 |
(44,041 |
) |
(77,721 |
) |
||||
|
出售財產、廠房和設備所得收益 |
31,612 |
- |
||||||
|
出售投資所得收益 |
508,122 |
- |
||||||
|
購買投資 |
(3,712,250 |
) |
(7,827 |
) |
||||
|
用於投資活動的現金淨額 |
(3,725,408 |
) |
(1,201,093 |
) |
||||
|
融資活動的現金流： |
||||||||
|
出售普通股收到的現金，淨額 |
2,984,260 |
- |
||||||
|
償還關聯方貸款 |
(603,500 |
) |
- |
|||||
|
償還財產和設備貸款 |
(41,884 |
) |
(28,434 |
) |
||||
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
2,338,876 |
(28,434 |
) |
|||||
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(191,213 |
) |
271,033 |
|||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
(2,158,045 |
) |
6,260,902 |
|||||
|
現金、現金等價物和限制性現金、期初餘額 |
16,086,944 |
9,826,042 |
||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金、期末餘額 |
$ |
13,928,899 |
$ |
16,086,944 |
||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
12,915,620 |
$ |
16,072,955 |
||||
|
受限現金 |
1,013,279 |
13,989 |
||||||
|
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ |
13,928,899 |
$ |
16,086,944 |
||||
|
現金流量信息的補充披露： |
||||||||
|
期內支付的現金： |
||||||||
|
支付的利息 |
$ |
16,401 |
$ |
16,095 |
||||
|
已繳納所得税，淨額 |
$ |
1,704,970 |
$ |
1,688,781 |
||||
|
非現金投融資活動 |
||||||||
|
企業收購保證金重新分類 |
$ |
- |
$ |
122,111 |
||||
|
應付購入對價 |
$ |
1,237,207 |
$ |
- |
||||
|
發行給承銷商的普通股認股權證的公允價值 |
$ |
132,000 |
$ |
- |
||||
|
通過融資租賃負債購置設備 |
$ |
150,625 |
$ |
- |
||||
|
通過經營性租賃義務設立經營性使用權資產 |
$ |
1,057,965 |
$ |
730,741 |
||||
附註是這些合併財務報表的組成部分。