書面看漲期權(在交易所交易)-(1.8%) | |||||||
説明 | 數量 合同 | 概念上的 金額 | 鍛鍊 價格 | 期滿 日期 | 值 | ||
道瓊斯Euro STOXX 50指數 | 1,410 | 歐元 | 52,284,210 | 歐元 | 3,600 | 8/5/22 | $ (1,636,205) |
書面看漲期權(交易所交易) (續) | |||||||
説明 | 數量 合同 | 概念上的 金額 | 鍛鍊 價格 | 期滿 日期 | 值 | ||
道瓊斯Euro STOXX 50指數 | 1,430 | 歐元 | 53,025,830 | 歐元 | 3,550 | 8/12/22 | $ (2,446,074) |
道瓊斯Euro STOXX 50指數 | 1,390 | 歐元 | 51,542,590 | 歐元 | 3,700 | 8/19/22 | (978,302) |
道瓊斯Euro STOXX 50指數 | 1,400 | 歐元 | 51,913,400 | 歐元 | 3,750 | 8/26/22 | (673,792) |
富時100指數 | 600 | 英鎊 | 44,540,580 | 英鎊 | 7,275 | 8/19/22 | (1,243,017) |
日經225指數 | 180 | 日元 | 5,004,295,200 | 日元 | 27,375 | 8/5/22 | (706,559) |
日經225指數 | 180 | 日元 | 5,004,295,200 | 日元 | 27,500 | 8/12/22 | (702,966) |
日經225指數 | 170 | 日元 | 4,726,278,800 | 日元 | 28,500 | 8/19/22 | (181,830) |
日經225指數 | 170 | 日元 | 4,726,278,800 | 日元 | 28,500 | 8/26/22 | (344,685) |
標準普爾500指數 | 174 | 美元 | 71,867,046 | 美元 | 3,830 | 8/1/22 | (5,268,720) |
標準普爾500指數 | 172 | 美元 | 71,040,988 | 美元 | 3,900 | 8/3/22 | (3,989,540) |
標準普爾500指數 | 173 | 美元 | 71,454,017 | 美元 | 3,950 | 8/5/22 | (3,199,635) |
標準普爾500指數 | 174 | 美元 | 71,867,046 | 美元 | 3,930 | 8/8/22 | (3,576,570) |
標準普爾500指數 | 175 | 美元 | 72,280,075 | 美元 | 3,870 | 8/10/22 | (4,655,000) |
標準普爾500指數 | 172 | 美元 | 71,040,988 | 美元 | 3,900 | 8/12/22 | (4,114,240) |
標準普爾500指數 | 171 | 美元 | 70,627,959 | 美元 | 3,950 | 8/15/22 | (3,372,120) |
標準普爾500指數 | 173 | 美元 | 71,454,017 | 美元 | 4,000 | 8/17/22 | (2,735,130) |
標準普爾500指數 | 171 | 美元 | 70,627,959 | 美元 | 4,065 | 8/19/22 | (1,956,240) |
標準普爾500指數 | 172 | 美元 | 71,040,988 | 美元 | 4,025 | 8/22/22 | (2,503,460) |
標準普爾500指數 | 173 | 美元 | 71,454,017 | 美元 | 4,025 | 8/24/22 | (2,589,810) |
標準普爾500指數 | 171 | 美元 | 70,627,959 | 美元 | 4,100 | 8/26/22 | (1,378,713) |
合計 | $(48,252,608) |
縮寫: | |
ADR | - 美國存託憑證 |
PC | - 參與證書 |
幣種縮寫: | |
歐元 | - 歐元 |
英鎊 | - 英鎊/英鎊 |
日元 | - 日元 |
美元 | - 美元 |
姓名 | 價值, 開始 期間的 | 採購量 | 銷售額 收益 | 網絡 實現 得(損) | 更改中 未實現 欣賞 (折舊) | 值,結束 期間的 | 分紅 收入 | 單位/份額, 期末 |
普通股 | ||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | $19,687,725 | $ — | $(21,114,821) | $4,088,023 | $(2,660,927) | $ — | $ — | — |
短期投資 | ||||||||
伊頓·萬斯現金儲備基金有限責任公司 | — | 247,795,400 | (247,792,192) | (3,208) | — | — | 7,358 | — |
流動資金,機構類(1) | — | 132,826,345 | (119,543,594) | — | — | 13,282,751 | 60,538 | 13,282,751 |
合計 | $4,084,815 | $(2,660,927) | $13,282,751 | $67,896 |
(1) | 代表對摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合的投資。 |
• | 級別1-相同投資的活躍市場報價 |
• | 第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等) |
• | 第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設) |
資產描述 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
普通股: | ||||
通信服務 | $ 167,754,294 | $ 35,260,593 | $ — | $ 203,014,887 |
消費者可自由支配 | 138,832,729 | 181,034,789 | — | 319,867,518 |
消費者必需品 | 112,542,903 | 119,295,105 | — | 231,838,008 |
能源 | 96,465,879 | — | — | 96,465,879 |
金融類股 | 144,842,941 | 131,510,013 | — | 276,352,954 |
醫療保健 | 205,657,240 | 228,641,503 | — | 434,298,743 |
工業類股 | 123,388,731 | 220,787,090 | — | 344,175,821 |
信息技術 | 502,532,190 | 133,164,303 | — | 635,696,493 |
材料 | — | 35,943,053 | — | 35,943,053 |
房地產 | 28,435,525 | — | — | 28,435,525 |
實用程序 | 40,859,338 | 32,472,806 | — | 73,332,144 |
普通股總庫存 | $1,561,311,770 | $1,118,109,255* | $ — | $2,679,421,025 |
資產描述 (續) | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
短期投資 | $ 13,282,751 | $ — | $ — | $ 13,282,751 |
總投資 | $1,574,594,521 | $1,118,109,255 | $ — | $2,692,703,776 |
責任説明 | ||||
書面看漲期權 | $ (39,339,178) | $ (8,913,430) | $ — | $ (48,252,608) |
合計 | $ (39,339,178) | $ (8,913,430) | $ — | $ (48,252,608) |
* | 包括其價值經過調整的外國股權證券,以反映在其適用的外國市場交易結束後發生的可比證券或其他相關工具的市場交易。 |