投資組合(未經審計)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
  股票或
主體
金額 		值
公司債券-83.3%  
澳大利亞-1.2%    
澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司(固定利率至2026年6月15日，此後利率浮動)， 6.75%，2026年6月15日(a)(b)$        200,000 $204,000
礦產資源有限公司，8.00%，2027年11月1日(a)(c)         320,000 325,128
澳大利亞總和      529,128
巴林-0.6%    
BSCC石油天然氣控股公司，7.63%，2024年7月11日(a)         260,000 261,791
巴西-1.9%    
巴西銀行，(固定利率至2024年4月15日，此後浮動利率)，6.25%，2024年4月15日(a)(b)         620,000 553,660
BRF SA, 5.75%, 09/21/2050(a)(c)         200,000 149,605
北瓜拉州，5.20%，2034年6月15日(a)(d)         187,230 153,528
巴西總數      856,793
加拿大-1.1%    
GFL環境公司      
5.13%, 12/15/2026(a)(c)         119,000    119,775
4.75%, 06/15/2029(a)(c)          78,000     71,754
Nova Chemals Corp.，4.25%，2029年5月15日(a)(c)         103,000 89,480
羅傑斯通信公司(固定利率至2027年3月15日，此後浮動利率)，5.25%，2082年3月15日(a)(c)         124,000 113,630
泰坦收購有限公司/泰坦聯合借款人有限責任公司，7.75%，2026年4月15日(a)(c)  125,000 111,875
加拿大總和      506,514
智利-1.1%    
智利國家科佈雷公司，3.75%，2031年1月15日(a)(c)  330,000 310,811
巴西國家石油公司，3.45%，2031年9月16日(a)(c)  200,000 162,500
智利總數      473,311
中國-1.5%    
中國恆大，8.75%，2022年08月29日(a)(c)  200,000 17,100
中國華電海外發展2018有限公司(固定利率至2025年6月23日，之後浮動利率)，3.38%， 2025年6月23日(a)(b)  200,000 192,780
華融金融二期有限公司，5.00%，2025年11月19日(a)  200,000 179,000
佳兆業集團控股有限公司，11.95%，2022年8月29日(a)(c)(e)  200,000 20,500
洛根集團有限公司      
7.50%, 08/25/2022(a)(c)  200,000 25,889
6.50%, 08/29/2022(a)(c)  200,000 23,957
山東鋼鐵鑫恆國際股份有限公司，6.50%，2023年11月05日(a)  200,000 193,000
  股票或
主體
金額 		值
融創中國控股有限公司，6.80%，2023年10月20日(a)(c)$         200,000 $22,031
真諾地產集團有限公司，6.63%，2024年7月1日(a)(c)         200,000 13,000
中國總和      687,257
哥倫比亞-1.1%    
Bancolombia SA(固定利率至2024年12月18日，此後浮動利率)，4.63%，2029年12月18日(c)         200,000 171,000
Ecopetrol SA, 5.38%, 06/26/2026(c)         351,000 339,768
哥倫比亞總數      510,768
多米尼加共和國-0.4%    
AES Andres BV, 5.70%, 05/04/2028(a)(c)         202,000 170,365
厄瓜多爾-0.4%    
國際機場金融公司，12.00%，2033年3月15日(a)(c)(d)         197,647 186,000
法國-0.8%    
Altice France SA，5.88%，2027年2月1日(a)(c)歐元        100,000 96,190
法國巴黎銀行，(固定利率至2030年2月25日，此後浮動利率)，4.50%，2030年2月25日(a)(b)$        200,000 162,489
法國電力公司(固定利率至2026年1月22日，此後浮動利率)，5.00%，2026年1月22日(a)(b)歐元        100,000 97,095
總計法國      355,774
佐治亞州-0.5%    
佐治亞銀行JSC，6.00%，2023年7月26日(a)$ 200,000 198,836
德國-2.4%    
CT Investment GmbH，5.50%，2026年4月15日(a)(c)歐元 100,000 86,670
德意志銀行，(固定利率至2026年4月30日，此後浮動利率)，7.13%，2026年4月30日(a)(b)英鎊 100,000 111,112
Gruenenthal GmbH，3.63%，2026年11月15日(a)(c)歐元 100,000 96,295
HT Troplast GmbH，9.25%，2025年7月15日(a)(c)  100,000 90,689
Nidda Healthcare Holding GmbH，3.50%，2024年9月30日(a)(c)  152,000 144,099
PrestigeBidCo GmbH，3個月2027年7月15日歐洲銀行間同業拆借利率+6.000%，7.00%(a)(c)(f)  109,000 100,430
舍弗勒股份公司      
2.88%, 03/26/2027(a)(c)  60,000 57,337
3.38%, 10/12/2028(a)(c)  100,000 90,324
Tecem Verwaltungsgesellschaft 675 MBH，2.00%，2025年7月15日(a)(c)  106,000 99,636
TK Elevator Midco GmbH，4.38%，2027年7月15日(a)(c)  100,000 93,576
ZF Europe Finance BV，2.50%，2027年10月23日(a)(c)  100,000 87,257
全德國    1,057,425
加納-0.7%    
Tullow Oil PLC, 7.00%, 03/01/2025(a)(c)$ 362,000 298,831
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投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
洪都拉斯-0.4%    
Inversiones Atlantida SA，7.50%，2026年5月19日(a)(c)$         200,000 $184,500
印度-4.6%    
Adani Green Energy Up Ltd./Prayatna Developers Pvt Ltd./Parpujya Solar Energy Pvt Ltd.，6.25%， 2024年12月10日(a)         420,000 409,500
蔚藍電力太陽能有限公司，5.65%，2024年12月24日(a)(c)         200,000 194,400
GMR海得拉巴國際機場有限公司，5.38%，2024年4月10日(a)         200,000 193,100
HDFC Bank Ltd., 8.10%, 03/22/2025(a)增量     30,000,000 375,344
印度綠色電力控股公司，4.00%，2027年02月22日(a)(c)(d)$        200,000 160,000
Indiumls住房金融有限公司系列6-B，9.00%，2026年9月26日 增量     50,000,000 538,187
REC Ltd., 5.25%, 11/13/2023(a)$        200,000 202,384
印度總數    2,072,915
印度尼西亞-1.6%    
Medco Oak Tree Pte Ltd，7.38%，2026年5月14日(a)(c)         200,000 186,100
美可白金路私人有限公司，6.75%，2025年1月30日(a)(c)         200,000 189,100
Perusahaan Perseroan Persero PT，Perusahaan Listrik Negara，5.25%，10/24/2042(a)         400,000 360,892
印尼總數      736,092
以色列-0.4%    
Energean以色列金融有限公司，4.88%，2026年3月30日(a)(c)  192,000 175,968
意大利-0.4%    
金鵝水療中心，3個月。2027年5月14日歐洲銀行間同業拆借利率+4.875%，4.88%(a)(c)(f)歐元 100,000 88,701
Kedrion SpA, 3.38%, 05/15/2026(a)(c)  100,000 91,533
意大利總和      180,234
日本-0.4%    
軟銀集團，(固定利率至2023年7月19日，此後浮動利率)，6.00%， 2023年7月19日(a)(b)$ 210,000 197,873
哈薩克斯坦-1.9%    
KazMunayGas National Co.JSC      
3.50%, 04/14/2033(a)(c)  200,000 151,460
5.75%, 04/19/2047(a)  870,000 689,475
哈薩克斯坦合計      840,935
科威特-0.5%    
MEGlobal Canada ULC，5.00%，2025年5月18日(a)  200,000 202,586
盧森堡-2.3%    
Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc.，5.25%，2026年10月15日(a)(c)歐元 100,000 89,519
Altice Finding SA，5.75%，2029年8月15日(a)(c)$ 204,000 178,086
  股票或
主體
金額 		值
Altice France Holding SA      
8.00%, 05/15/2027(a)(c)歐元        100,000 $    88,918
10.50%, 05/15/2027(a)(c)$        200,000    188,880
Cidron Aida Finco Sarl，6.25%，2028年4月1日(a)(c)英鎊        100,000 105,340
庫利南·霍爾德科SCSP，4.63%，2026年10月15日(a)(c)歐元        100,000 84,840
LHMC Finco 2 Sarl, 7.25%, 10/02/2025(a)(c)(g)         116,985 102,228
馬特霍恩電信公司，3.13%，2026年9月15日(a)(c)         200,000 187,410
盧森堡合計    1,025,221
墨西哥-2.9%    
西班牙對外銀行(BBVA Bancomer SA)(固定利率至2028年1月17日，此後浮動利率)，5.13%，2033年1月18日(a)(c)$        470,000 406,550
墨西哥石油公司      
7.19%, 09/12/2024(a)Mxn      4,200,000    188,619
7.19%, 09/12/2024(a)       3,378,800    151,740
7.69%, 01/23/2050(c)$        530,000    386,238
Sixsigma Networks墨西哥公司，7.50%，2025年2月5日(a)(c)         210,000 167,342
墨西哥總數    1,300,489
摩洛哥-0.5%    
Vivo Energy Investments BV 144A，5.13%，2027年9月24日(a)(c)  255,000 240,465
荷蘭-1.4%    
林肯融資SARL      
3.63%, 04/01/2024(a)(c)歐元 139,000 139,268
3 mo. Euribor + 3.875%, 3.88%, 04/01/2024(a)(c)(f)  100,000 100,672
Nobel Bidco BV, 3.13%, 06/15/2028(a)(c)  100,000 76,654
OCI NV, 3.63%, 10/15/2025(a)(c)  90,000 91,250
Stichting AK Rabobank證書，6.50%，2049年12月29日(a)(b)(h)  60,000 65,737
夏季Bidco BV PIK，9.00%，2025年11月15日(a)(c)(g)  104,875 86,907
Ziggo Bond Co. BV, 3.38%, 02/28/2030(a)(c)  100,000 79,326
荷蘭總數      639,814
尼日利亞-2.5%    
Access Bank PLC, 6.13%, 09/21/2026(a)$ 216,000 159,300
BOI Finance BV, 7.50%, 02/16/2027(a)歐元 196,000 156,888
IHS荷蘭Holdco BV，8.00%，2027年9月18日(a)(c)$ 230,000 204,410
Seplat Energy PLC，7.75%，2026年4月1日(a)(c)  297,000 251,298
非洲聯合銀行，6.75%，2026年11月19日(a)  380,000 330,600
尼日利亞總數    1,102,496
阿曼-0.5%    
Oztel Holdings SPC Ltd.，144A，6.63%，2028年4月24日(a)  230,000 234,186
祕魯-0.3%    
祕魯石油公司，5.63%，2047年6月19日(a)  200,000 140,750
請參閲 投資組合附註。
投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
菲律賓-1.0%    
國際集裝箱碼頭服務公司，4.75%，2030年6月17日(a)$         260,000 $237,692
Manila Water Co., Inc., 4.38%, 07/30/2025(a)(c)         243,000 214,448
菲律賓總數      452,140
俄羅斯-0.0%    
住房信貸和金融銀行OOO Via Eurasia Capital SA，(固定利率至2025年07月2日，之後浮動利率)，8.80%， 2025年07月02日(a)(b)(i)         200,000 –
Sovcomank通過Sovcom Capital DAC，(固定利率至2025年5月6日，此後浮動利率)， 7.75%，2025年5月6日(a)(b)(i)         250,000 –
俄羅斯總和            –
沙特阿拉伯-2.0%    
沙特阿拉伯石油公司，2.88%，2024年4月16日(a)         921,000 907,907
新加坡-1.3%    
星展集團控股有限公司(固定利率至2023年12月11日，之後浮動利率)，4.52%，2028年12月11日(a)(c)         200,000 201,312
彪馬國際融資公司，5.00%，2026年1月24日(a)(c)         210,000 179,298
維納能源資本私人有限公司，3.13%，2025年2月26日(a)         210,000 200,313
新加坡合計      580,923
南非-2.0%    
Eskom Holdings SOC Ltd.，7.13%，2025年2月11日(a)         210,000 195,216
液體電信融資公司，5.50%，09/04/2026(a)(c)  446,000 386,521
薩索爾融資美國有限責任公司，5.50%，2031年3月18日(c)  400,000 326,200
南非總數      907,937
西班牙-0.4%    
Banco Bilbao Vizcaya阿根廷銀行，(固定利率至2025年3月5日，此後浮動利率)，系列9，6.50%， 2025年3月5日(b)(c)  200,000 191,716
瑞典-0.2%    
休閒控股AB，3.88%，2026年7月15日(a)(c)歐元 100,000 94,324
瑞士-0.7%    
綜合能源金融公司，5.63%，2028年10月15日(a)(c)$ 150,000 122,213
瑞士信貸集團，(固定利率至2024年12月18日，此後浮動利率)，6.25%， 2024年12月18日(a)(b)  200,000 191,404
瑞士合計      313,617
坦桑尼亞-0.4%    
HTA Group Ltd., 7.00%, 12/18/2025(a)(c)  200,000 176,728
  股票或
主體
金額 		值
特立尼達-0.7%    
遺產石油有限公司，9.00%，2029年8月12日(a)(c)$         291,000 $300,312
烏克蘭-0.6%    
Kernel Holding SA，6.75%，2027/10/27(a)(c)(i)         206,000 75,602
MHP Lux SA, 6.95%, 04/03/2026(a)(i)         218,000 91,952
NPC Ukrenergo, 6.88%, 11/09/2026(a)(i)         200,000 35,000
烏克蘭鐵路資本市場公司，8.25%，2024年7月9日(a)(i)         200,000 44,000
烏克蘭總數      246,554
阿拉伯聯合酋長國-0.4%    
MAF Global Securities Ltd.，(固定利率至2026年3月20日，之後浮動利率)，6.38%，2026年3月20日(a)(b)         200,000 189,900
英國-3.8%    
ArQiva廣播金融公司，6.75%，2023年9月30日(a)(c)英鎊        200,000 236,862
貝里斯收購公司，4.50%，2026年2月16日(a)(c)         124,000 125,336
例如Global Finance PLC，6.25%，2025年10月30日(a)(c)歐元        125,000 118,456
伊薩卡能源北海公司，9.00%，2026年7月15日(a)(c)$        200,000 193,984
Jerrold Finco PLC，4.88%，2026年1月15日(a)(c)英鎊        100,000 104,643
鳳凰集團控股有限公司，6.63%，2025年12月18日(a)         150,000 190,778
松林金融有限公司，3.25%，2025年9月30日(a)(c)  100,000 110,211
渣打集團(固定利率至2023年02月4日浮動利率)，7.75%2023年04月02日(a)(b)$ 200,000 205,035
TalkTalk Telecom Group Ltd.，3.88%，2025年2月20日(a)(c)英鎊 100,000 107,288
Very Group Funding PLC，6.50%，2026年8月1日(a)(c)  125,000 118,812
維珍媒體供應商融資票據III DAC，4.88%，2028年7月15日(a)(c)  200,000 211,897
英國總和    1,723,302
美國-35.0%    
Academy Ltd., 6.00%, 11/15/2027(a)(c)$ 169,000 156,666
ACI Worldwide, Inc., 5.75%, 08/15/2026(a)(c)  229,000 224,097
Adams Homes, Inc., 7.50%, 02/15/2025(a)(c)  163,000 142,625
高級排水系統公司，6.38%，2030年6月15日(a)(c)  59,000 59,452
親和力遊戲，6.88%，2027年12月15日(a)(c)  182,000 157,711
ASP Unifrax Holdings，Inc.      
5.25%, 09/30/2028(a)(c)  70,000 58,769
7.50%, 09/30/2029(a)(c)  23,000 18,170
安飛士預算汽車租賃有限責任公司/安飛士預算財務公司，5.38%，2029年3月1日(a)(c)  148,000 134,963
請參閲 投資組合附註。
投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
美國(續)    
Ball Corp.      
2.88%, 08/15/2030(c)$         384,000 $   330,696
3.13%, 09/15/2031(c)          34,000     29,793
博世健康美洲公司，8.50%，2027年1月31日(a)(c)         115,000 72,634
博世健康公司      
6.13%, 02/01/2027(a)(c)          74,000     62,997
4.88%, 06/01/2028(a)(c)          62,000     49,368
Berry Global, Inc., 4.50%, 02/15/2026(a)(c)         139,000 133,788
Boeing Co., 5.15%, 05/01/2030(c)         116,000 117,094
嘉年華公司      
10.50%, 02/01/2026(a)(c)          95,000     99,752
6.00%, 05/01/2029(a)(c)         130,000    100,079
CCM Merger, Inc., 6.38%, 05/01/2026(a)(c)         151,000 142,233
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.      
5.38%, 06/01/2029(a)(c)          38,000     36,212
4.25%, 02/01/2031(a)(c)          99,000     85,883
4.75%, 02/01/2032(a)(c)  63,000 55,637
4.25%, 01/15/2034(a)(c)  486,000 401,453
Cedar Fair LP, 5.25%, 07/15/2029(c)  74,000 70,778
Cedar Fair LP/加拿大仙境公司/Magnum Management Corp./千禧年運營，6.50%，2028年10月1日(c)  70,000 68,806
塞拉尼斯美國控股有限責任公司      
6.17%, 07/15/2027(c)  86,000 87,346
6.38%, 07/15/2032(c)  36,000 36,975
Centene Corp.      
4.25%, 12/15/2027(c)  23,000 22,598
4.63%, 12/15/2029(c)  39,000 38,464
3.38%, 02/15/2030(c)  148,000 134,497
Cheniere Energy Partners LP，4.50%，2029年10月1日(c)  189,000 183,110
Cheniere Energy，Inc.，4.63%，2028年10月15日(c)  145,000 141,179
切薩皮克能源公司，6.75%，2029年4月15日(a)(c)  151,000 156,413
Cimpress PLC, 7.00%, 06/15/2026(a)(c)  160,000 133,520
Clean Harbors，Inc.      
4.88%, 07/15/2027(a)(c)  192,000 190,627
5.13%, 07/15/2029(a)(c)  16,000 15,523
Clydesdale Acquisition Holdings，Inc.      
6.63%, 04/15/2029(a)(c)  17,000 17,165
8.75%, 04/15/2030(a)(c)  22,000 20,983
Coinbase Global，Inc.      
3.38%, 10/01/2028(a)(c)  104,000 66,904
3.63%, 10/01/2031(a)(c)  97,000 57,479
禿鷹合併子公司，7.38%，2030年2月15日(a)(c)  124,000 108,869
Consensus Cloud Solutions，Inc.      
6.00%, 10/15/2026(a)(c)  37,000 34,040
6.50%, 10/15/2028(a)(c)  104,000 92,506
基石建築品牌公司，6.13%，2029年1月15日(a)(c)  87,000 58,290
  股票或
主體
金額 		值
CSC Holdings LLC，5.75%，2030年1月15日(a)(c)$         200,000 $161,506
達林配料公司，6.00%，2030年6月15日(a)(c)         104,000 107,560
能量轉移LP，(固定利率至2025年5月15日，此後浮動利率)，F系列，6.75%，2025年5月15日(b)         108,000 93,928
福特汽車公司      
9.00%, 04/22/2025(c)         163,000    180,573
9.63%, 04/22/2030(c)         243,000    290,385
FronTier Communications Holdings LLC      
6.00%, 01/15/2030(a)(c)         101,000     84,847
8.75%, 05/15/2030(a)(c)          83,000     88,137
GCI LLC, 4.75%, 10/15/2028(a)(c)          83,000 75,646
通用汽車金融公司      
5.00%, 04/09/2027(c)          89,000     89,160
(固定利率至2027年9月30日，此後浮動利率)，A系列，5.75%，2027年9月30日(b)          94,000     84,234
普洛斯資本有限公司/普洛斯融資II，Inc.，5.38%，2023年11月1日(c)          90,000 89,805
固特異輪胎橡膠有限公司(The)      
9.50%, 05/31/2025(c)         230,000    242,331
5.00%, 07/15/2029(c)  223,000 203,376
5.25%, 07/15/2031(c)  21,000 18,261
GoTo Group, Inc., 5.50%, 09/01/2027(a)(c)  134,000 97,791
圖形包裝國際有限責任公司，3.75%，2030年2月1日(a)(c)  463,000 416,856
HCA，Inc.      
5.88%, 02/15/2026(c)  114,000 117,772
5.63%, 09/01/2028(c)  214,000 221,813
Hess Midstream運營LP      
5.63%, 02/15/2026(a)(c)  57,000 56,786
4.25%, 02/15/2030(a)(c)  191,000 170,147
5.50%, 10/15/2030(a)(c)  20,000 18,628
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.，5.75%，2029年2月1日(a)(c)  150,000 136,875
豪邁航空航天公司      
6.88%, 05/01/2025(c)  7,000 7,368
3.00%, 01/15/2029(c)  296,000 265,571
5.95%, 02/01/2037   76,000 75,411
現代資本美國，6.38%，2030年01月08日(a)(c)  200,000 216,655
國際遊戲技術公司，3.50%，2026年6月15日(a)(c)歐元 179,000 174,257
IQVIA, Inc., 1.75%, 03/15/2026(a)(c)  125,000 120,345
鐵山股份有限公司      
5.25%, 03/15/2028(a)(c)$ 140,000 133,700
5.00%, 07/15/2028(a)(c)  23,000 21,874
4.88%, 09/15/2029(a)(c)  60,000 55,066
5.25%, 07/15/2030(a)(c)  65,000 60,809
ITT Holdings LLC，6.50%，2029年8月1日(a)(c)  179,000 153,825
摩根大通。系列CC，(固定利率至2022年1月11日，此後浮動利率)，4.63%，2022年1月11日(b)  180,000 166,006
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投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
美國(續)    
摩根大通銀行NA      
11.67%, 11/27/2023(a)(i)Uah      9,500,000 $   137,631
11.67%, 11/27/2023(a)(i)         541,000      7,838
Kinetik Holdings LP，5.88%，2030年6月15日(a)(c)$        105,000 106,658
Lennar Corp., 4.88%, 12/15/2023(c)         280,000 282,614
梅西百貨零售控股有限責任公司      
5.88%, 04/01/2029(a)(c)         139,000    122,082
5.88%, 03/15/2030(a)(c)           3,000      2,572
6.13%, 03/15/2032(a)(c)           9,000      7,567
MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，2029年6月1日(a)(c)         102,000 76,899
萬豪所有權度假村，Inc.，4.50%，2029年6月15日(a)(c)          13,000 11,285
Mauser包裝解決方案控股公司，7.25%，2025年4月15日(a)(c)          48,000 44,017
Medline借款人LP，3.88%，2029年4月1日(a)(c)         181,000 163,579
米高梅國際度假村，5.75%，2025年6月15日(c)         113,000 111,655
Michaels Cos., Inc., 5.25%, 05/01/2028(a)(c)          96,000 79,920
中大陸通信/中大陸金融公司，5.38%，2027年8月15日(a)(c)          77,000 72,765
千禧託管公司，6.63%，2026年8月1日(a)(c)  73,000 57,275
Minerva合併子公司，6.50%，2030年2月15日(a)(c)  120,000 108,600
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.，5.50%，2030年2月1日(a)(c)  148,000 125,247
NCL股份有限公司      
5.88%, 02/15/2027(a)(c)  65,000 59,735
7.75%, 02/15/2029(a)(c)  69,000 55,310
NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/2028(a)(c)  21,000 16,234
Netflix，Inc.，      
5.88%, 11/15/2028   95,000 98,553
6.38%, 05/15/2029   63,000 66,890
4.88%, 06/15/2030(a)(c)  27,000 26,635
新企業石灰股份有限公司，5.25%，2028年7月15日(a)(c)  87,000 75,908
Newell Brands, Inc., 4.10%, 04/01/2023(c)  109,000 108,684
尼爾森金融有限責任公司/尼爾森金融公司，5.63%，2028年10月1日(a)(c)  71,000 69,580
Novelis Corp.      
3.25%, 11/15/2026(a)(c)  66,000 61,417
4.75%, 01/30/2030(a)(c)  54,000 49,952
3.88%, 08/15/2031(a)(c)  28,000 23,940
NRG能源公司      
3.38%, 02/15/2029(a)(c)  15,000 12,938
5.25%, 06/15/2029(a)(c)  134,000 125,625
3.63%, 02/15/2031(a)(c)  38,000 31,829
3.88%, 02/15/2032(a)(c)  68,000 58,122
  股票或
主體
金額 		值
西方石油公司      
5.50%, 12/01/2025(c)$          26,000 $    26,589
5.55%, 03/15/2026(c)          22,000     22,605
6.38%, 09/01/2028(c)         115,000    123,239
6.63%, 09/01/2030(c)          46,000     51,032
Park Intermediate Holdings LLC/PK Home Property LLC/PK Finance聯合發行商      
7.50%, 06/01/2025(a)(c)          29,000     29,729
4.88%, 05/15/2029(a)(c)          82,000     75,509
Perrigo Finance無限公司，4.40%，2030年6月15日(c)         200,000 183,702
照片控股合併子公司，8.50%，2026年10月1日(a)(c)         167,000 122,762
Post Holdings, Inc., 5.63%, 01/15/2028(a)(c)         175,000 172,375
Qwest Capital Funding，Inc.      
6.88%, 07/15/2028          125,000    109,375
7.75%, 02/15/2031          125,000    109,500
Rattler Midstream LP，5.63%，2025年7月15日(a)(c)          97,000 98,940
皇家加勒比郵輪有限公司      
11.50%, 06/01/2025(a)(c)  33,000 35,349
3.70%, 03/15/2028(c)  136,000 94,154
Sabre GLBL, Inc., 7.38%, 09/01/2025(a)(c)  94,000 93,210
Sagicor金融有限公司，5.30%，2028年5月13日(a)(c)  210,000 196,350
密封空氣公司      
5.00%, 04/15/2029(a)(c)  72,000 71,280
6.88%, 07/15/2033(a)  76,000 81,320
天狼星XM廣播公司，5.50%，2029年7月1日(a)(c)  228,000 224,010
六旗主題公園，Inc.，7.00%，2025年7月1日(a)(c)  105,000 107,983
西南能源公司，4.75%，2032年2月1日(c)  170,000 158,525
SPIRIT AeroSystems，Inc.，4.60%，2028年6月15日(c)  34,000 28,415
Staples, Inc., 7.50%, 04/15/2026(a)(c)  145,000 128,325
喜達屋地產信託公司，3.63%，2026年7月15日(a)(c)  128,000 115,520
SunCoke Energy，Inc.，4.88%，2029年6月30日(a)(c)  191,000 162,056
坦普爾Sealy國際公司，3.88%，2031年10月15日(a)(c)  123,000 99,656
Tenet Healthcare Corp.      
4.63%, 07/15/2024(c)  127,000 126,902
6.13%, 06/15/2030(a)(c)  66,000 66,668
T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 04/15/2031(c)  251,000 232,100
旅遊休閒公司      
5.65%, 04/01/2024(c)  115,000 115,251
4.63%, 03/01/2030(a)(c)  25,000 20,480
Turning Point Brands，Inc.，5.63%，2026年02月15日(a)(c)  108,000 95,804
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投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
  股票或
主體
金額 		值
公司債券(續)  
美國(續)    
Univision Communications，Inc.      
6.63%, 06/01/2027(a)(c)$          97,000 $    97,243
7.38%, 06/30/2030(a)(c)          22,000     22,277
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.，6.88%，2027/09/01(c)         119,000 108,799
Venture Global Calcasieu Pass LLC      
3.88%, 08/15/2029(a)(c)          46,000     42,445
4.13%, 08/15/2031(a)(c)         145,000    133,674
3.88%, 11/01/2033(a)(c)          98,000     85,078
維京郵輪有限公司，13.00%，2025年5月15日(a)(c)          65,000 68,835
Virtusa Corp., 7.13%, 12/15/2028(a)(c)          98,000 78,307
維斯特拉運營有限責任公司，4.38%，2029年5月1日(a)(c)          55,000 51,132
VM合併，Inc.，5.50%，2029年4月15日(a)(c)         123,000 107,826
金剛狼環球公司，4.00%，2029年8月15日(a)(c)         157,000 136,786
美國總數   15,674,121
贊比亞-0.5%    
First Quantum Minerals Ltd.，7.50%，2025年4月1日(a)(c)         230,000 229,004
公司債券總額   37,355,802
政府債券-42.2%  
安哥拉-1.1%    
安哥拉政府債券，9.13%，2049年11月26日(a)  676,000 515,450
阿根廷-1.3%    
阿根廷共和國政府國際債券      
1.00%, 07/09/2029(c)(d)  71,292 16,635
0.50%, 07/09/2030(c)(d)(h)  367,052 86,371
1.50%, 07/09/2035(c)(d)(h)  754,875 166,968
3.88%, 01/09/2038(c)(d)(h)  144,600 40,569
1.50%, 07/09/2046(c)(d)(h)  1,293,010 290,385
阿根廷總數      600,928
澳大利亞-4.3%    
澳大利亞政府債券，2.75%，2029年11月21日(a)澳元 1,700,000 1,171,231
昆士蘭財政部，3.50%，2030年8月21日(a)  1,100,000 773,034
澳大利亞總和    1,944,265
巴林-1.6%    
巴林政府國際債券，      
4.25%, 01/25/2028(a)$ 390,000 352,583
5.45%, 09/16/2032(a)  229,000 193,997
6.25%, 01/25/2051(a)  210,000 155,851
巴林合計      702,431
白俄羅斯-0.1%    
白俄羅斯共和國財政部，5.88%，2026年2月24日(a)(i)  200,000 24,000
  股票或
主體
金額 		值
巴西-4.5%    
巴西Notas do Tesouro Nacional      
10.00%, 01/01/2027 Brl      2,076,000 $   365,789
10.00%, 01/01/2029        7,434,000  1,265,743
巴西政府國際債券，7.13%，2037年1月20日 $        370,000    394,405
巴西總數    2,025,937
哥倫比亞-1.5%    
哥倫比亞政府國際債券      
9.85%, 06/28/2027 COP  2,385,000,000    507,943
5.20%, 05/15/2049(c)$        200,000    147,407
哥倫比亞總數      655,350
多米尼加共和國-2.5%    
多米尼加共和國國際債券      
5.50%, 02/22/2029(a)(c)         200,000    185,298
5.88%, 01/30/2060(a)       1,230,000    931,637
多米尼加共和國總數    1,116,935
厄瓜多爾-0.7%    
厄瓜多爾政府國際債券      
0.00%, 07/31/2030(a)(d)(j)  81,542 34,355
5.50%, 07/31/2030(a)(d)(h)  279,300 167,402
VRN, 1.50%, 07/31/2040(a)(d)(h)  261,500 107,602
厄瓜多爾總數      309,359
埃及-1.4%    
埃及政府國際債券      
7.60%, 03/01/2029(a)  405,000 280,433
7.63%, 05/29/2032(a)  200,000 125,591
7.90%, 02/21/2048(a)  426,000 238,731
埃及總數      644,755
佐治亞州-0.6%    
格魯吉亞政府國際債券，2.75%，2026年4月22日(a)  306,000 260,538
加納-0.4%    
加納政府國際債券，7.63%，2029年5月16日(a)(d)  385,000 179,988
印度尼西亞-7.8%    
印尼政府國際債券      
3.50%, 01/11/2028   650,000 637,174
7.75%, 01/17/2038(a)  100,000 123,096
3.70%, 10/30/2049   1,180,000 992,128
印尼國債      
Series FR63, 5.63%, 05/15/2023 IDR 2,600,000,000 177,009
Series FR77, 8.13%, 05/15/2024   14,800,000,000 1,044,207
6.50%, 06/15/2025   780,000,000 53,192
Series FR82, 7.00%, 09/15/2030   341,000,000 22,829
7.50%, 04/15/2040   6,535,000,000 446,094
印尼總數    3,495,729
請參閲 投資組合附註。
投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
  股票或
主體
金額 		值
政府債券(續)  
伊拉克-1.5%    
伊拉克國際債券      
5.80%, 09/12/2022(a)(c)(d)$        171,875 $   148,028
5.80%, 09/12/2022(a)(c)(d)         171,875    148,027
6.75%, 03/09/2023(a)         400,000    388,000
伊拉克總數      684,055
馬來西亞-1.9%    
馬來西亞政府債券      
Series 0411, 4.23%, 06/30/2031 馬幣      1,100,000    252,132
3.83%, 07/05/2034          800,000    174,021
3.76%, 05/22/2040        1,000,000    206,193
4.07%, 06/15/2050        1,100,000    227,227
馬來西亞總數      859,573
墨西哥-0.7%    
Mexican Bonos, 7.75%, 11/13/2042 Mxn      7,000,000    308,930
尼日利亞-0.6%    
尼日利亞政府國際債券      
7.14%, 02/23/2030(a)$ 200,000 143,984
7.63%, 11/28/2047(a)  200,000 124,772
尼日利亞總數      268,756
阿曼-1.5%    
阿曼政府國際債券，7.00%，2051年1月25日(a)  770,000 694,023
祕魯-0.7%    
祕魯政府國際債券，6.90%，2037年8月12日(a)筆 1,350,000 301,259
卡塔爾-1.3%    
卡塔爾政府國際債券，4.40%，2050年4月16日(a)$ 576,000 587,144
俄羅斯-0.0%    
俄羅斯聯邦債券-OFZ      
Series 6212, 7.05%, 01/19/2028(i)擦 57,000,000 –
Series 6221, 7.70%, 03/23/2033(i)  26,000,000 –
俄羅斯對外債券--歐元債券，2026年5月27日，4.75%(a)(i)$ 800,000 –
俄羅斯總和            –
盧旺達-0.7%    
盧旺達國際政府債券，5.50%，2031年8月9日(a)  400,000 292,700
沙特阿拉伯-1.0%    
沙特政府國際債券，4.38%，2029年4月16日(a)  410,000 429,074
南非-2.6%    
2040年南非共和國政府債券，9.00%，2040年1月31日 Zar 23,220,400 1,152,497
烏拉圭-1.5%    
烏拉圭政府國際債券      
4.38%, 12/15/2028(d)UYU 10,884,991 283,066
7.88%, 01/15/2033 $ 165,000 215,651
7.63%, 03/21/2036(d)  146,000 191,817
烏拉圭總數      690,534
  股票或
主體
金額 		值
烏茲別克斯坦-0.4%    
烏茲別克斯坦共和國國際債券，3.70%，2030年11月25日(a)$         252,000 $   186,258
政府債券總額   18,930,468
認股權證-0.0%  
巴西-0.0%    
OAS S.A.(i)(k)(l)          61,465          –
美國-0.0%    
德爾科，A系列(i)(k)(l)          73,666          –
認股權證合計   –
短期投資-11.2%  
道富機構美國政府貨幣市場基金，Premier Class，1.88%(m)       5,011,014  5,011,014
短期投資總額    5,011,014
總投資
(Cost $74,618,429)—136.7% 		  61,297,284
負債超過其他資產-(36.7%)   (16,442,803)
淨資產-100.0%   $44,854,481
(a) 表示根據條例S或規則144A簽發的擔保。
(b) 永久債券。這是一種沒有到期日、可贖回、無限期支付穩定利息的債券。這些工具的到期日代表 下一次贖回/看跌期權日期。
(c) 這些工具的到期日代表下一次贖回/賣權日期。
(d) 可沉沒的安全性。
(e) 安全設置為默認設置。
(f) 可變利率或浮動利率證券。披露的利率是截至2022年7月31日。
(g) 可將部分收入作為額外本金支付的實物支付擔保。
(h) 階梯結合。披露的利率是截至2022年7月31日。
(i) 流動性差的安全性。
(j) 零息債券。
(k) 3級安全。見隨附的投資組合附註1(A)。
(l) 非創收證券。
(m) 註冊投資公司，由道富環球顧問公司提供諮詢。顯示的利率是截至2022年7月31日的7天收益率。
澳元 澳元
Brl 巴西雷亞爾
人民幣 人民幣
COP 哥倫比亞比索
歐元 歐元貨幣
FRN 浮動利率票據
英鎊 英鎊/英鎊
IDR 印尼語Rupiah
增量 印度盧比
KRW 韓元
Mxn 墨西哥比索
馬幣 馬來西亞林吉特
筆 祕魯索爾
PHP 菲律賓比索
請參閲 投資組合附註。
投資組合(未經審計)(續)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
PIK 實物支付
PLC 公共有限公司
擦 俄羅斯盧布
Sgd 新加坡元
THB 泰銖
Uah 烏克蘭格里夫納
美元 美元
UYU 烏拉圭比索
VRN 浮動利率票據
Zar 南非蘭特
截至2022年7月31日，基金持有以下遠期外幣合同：
採購合同
結算日期* 		交易對手 金額
購買了 		金額
售出 		公允價值 未實現
感謝/
(折舊)
澳元/美元          
09/14/2022 瑞銀集團 澳元 6,045,931 美元 4,184,607 $4,227,052 $42,445
人民幣/美元          
08/31/2022 瑞銀集團 人民幣 17,905,483 美元 2,674,609 2,658,980 (15,629)
歐元/美元          
08/25/2022 摩根士丹利公司 歐元 252,000 美元 256,152 257,956 1,804
印尼盾/美元          
08/04/2022 瑞銀集團 IDR 2,964,000,000 美元 199,075 199,899 824
菲律賓比索/美元          
08/05/2022 加拿大皇家銀行 PHP 72,595,500 美元 1,364,405 1,314,741 (49,664)
09/29/2022 瑞銀集團 PHP 72,595,500 美元 1,308,765 1,307,860 (905)
新加坡元/美元          
09/13/2022 加拿大皇家銀行 Sgd 4,250,000 美元 3,060,022 3,076,877 16,855
韓元/美元          
08/17/2022 加拿大皇家銀行 KRW 3,896,568,000 美元 3,040,405 2,990,864 (49,541)
泰銖/美元          
08/29/2022 瑞銀集團 THB 64,050,000 美元 1,859,783 1,743,450 (116,333)
  $17,777,679 $(170,144)
銷售合同
結算日期* 		交易對手 金額
購買了 		金額
售出 		公允價值 未實現
感謝/
(折舊)
美元/巴西雷亞爾          
08/23/2022 德意志銀行 美元 1,675,788 Brl 8,939,000 $1,716,813 $(41,025)
美元/英鎊          
08/25/2022 摩根士丹利公司 美元 1,405,807 英鎊 1,173,000 1,429,200 (23,393)
美元/歐元          
08/25/2022 摩根士丹利公司 美元 122,507 歐元 120,000 122,836 (329)
08/25/2022 加拿大皇家銀行 美元 3,160,715 歐元 3,090,000 3,163,030 (2,315)
10/18/2022 德意志銀行 美元 141,406 歐元 138,000 141,804 (398)
美元/印尼盾          
08/04/2022 加拿大皇家銀行 美元 201,099 IDR 2,964,000,000 199,899 1,200
10/28/2022 瑞銀集團 美元 198,156 IDR 2,964,000,000 199,267 (1,111)
美元/MXN          
10/18/2022 摩根大通銀行N.A. 美元 638,478 Mxn 13,381,000 647,189 (8,711)
美元/菲律賓比索          
08/05/2022 瑞銀集團 美元 1,313,382 PHP 72,595,500 1,314,741 (1,359)
美元/南非蘭特          
10/18/2022 摩根士丹利公司 美元 34,310 Zar 581,000 34,672 (362)
  $8,969,451 $(77,803)
遠期外匯合約未實現升值 $63,128
遠期外幣兑換合約未實現折舊 $(311,075)
請參閲隨附的投資組合附註 。
投資組合(未經審計)(已完成)
截至2022年7月31日
ABRDN全球收入基金公司
* 具有不同交易日期和類似特徵的某些合同已顯示為淨額。
請參閲隨附的投資組合附註 。
投資組合須知
2022年7月31日(未經審計)
1.重要會計政策摘要
A.證券估值：
基金按照當前市值或公允價值對其證券進行估值 ，符合監管要求。在基金的估值及流動資金程序中，“公允價值”被定義為在沒有強制交易的情況下，在有意願的市場參與者之間以有序交易的方式出售一項資產或支付轉移一項負債所能獲得的價格。
長期債務和其他固定收益證券按董事會批准的獨立定價服務提供商提供的估值日期的最後報價或評估的投標價格進行估值。如果當天沒有出價，則以之前申請的出價計算證券的價值。定價服務通常假定債務證券交易有序，交易規模為機構“整批”，而基金投資顧問採用的策略一般為整批交易。在某些情況下，一些交易可能發生在規模較小的“零頭”交易中，這些交易的價格可能低於或高於機構輪迴交易。剩餘期限不超過60天的短期債務證券(如商業票據和美國國庫券)按獨立定價服務機構提供的估價日的最後報價或評估投標價格進行估值，或基於攤銷成本(如果其代表公允價值的最佳近似值)進行估值。債務和其他固定收益證券通常被確定為第二級投資。
如果證券的市場報價不是現成的或被認為不可靠(原因不是因為其交易的外匯在估值時間之前關閉)，則該證券按基金定價委員會確定的公允價值進行估值，並使用董事會批准的估值政策和程序考慮相關因素和周圍情況。在正常情況下，估值時間為紐約證券交易所常規交易結束時(通常為下午4：00)。東部時間)。已被基金定價委員會公允估值的證券可根據投入的性質被歸類為2級或3級。
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