展品99.13f

安本 全球動態紅利基金

費用限制協議

特拉華州法定信託公司安本環球動態股息基金(“基金”)與蘇格蘭公司安本資產管理有限公司(“顧問”)於2018年9月5日簽訂的協議。

鑑於，本基金是根據《1940年投資公司法》(《1940年投資公司法》經證券交易委員會修訂)登記的封閉式基金；以及

鑑於， 顧問和基金是一項投資諮詢協議(“諮詢協議”)的當事方，根據該協議，顧問向基金提供投資諮詢服務，以根據基金的平均每日淨資產(“諮詢費”)按年率支付報酬；以及

鑑於，基金及其顧問已確定，將基金的支出限制在低於基金應受限制的水平是適當的，也是符合基金及其股東的最佳利益的；

現在， 因此，考慮到本協議所載的前提和相互契約，雙方同意如下：

1. 費用限制。

1.1.適用的 費用限額。基金在任何財政年度，或在截至2018年10月31日的財政年度，包括但不限於顧問的投資顧問費(但不包括槓桿成本、税項、利息、經紀佣金和任何非常規費用)(“基金營運開支”)所發生的總開支，超過下述第1.2節所界定的營運開支限額：該超額金額(“超額金額”)應由顧問承擔責任。

1.2.運營 費用限額。任何財政年度的業務費用限額應為按附件A所述的年率計算的佔本財政年度迄今基金平均每日淨資產的百分比，或按雙方書面商定的其他年率計算。雙方特此同意，在附件A所列的到期日 之前，不會增加附件A中所述的經營費用限額。

1.3.計算方法 。為確定顧問對超額數額的責任，基金的業務費用應從每月的最後一天起按年計算。如果任何一個月的年化基金運營費用超過基金的運營費用限額，顧問應首先免除或減少該月的諮詢費，其數額足以將年化基金運營費用降至不高於運營費用限額的數額。如果任何此類月份免除或減少的諮詢費不足以支付超出的數額，顧問還應向基金匯出一筆足以支付超出數額的款項，連同免除的或減少的諮詢費。

2. 費用減免和費用報銷的報銷。

2.1. 報銷。如果《諮詢協議》仍然有效，並且基金的業務費用在計算日期低於業務費用限額以確定補償，則基金可向顧問支付全部或部分費用，對於顧問根據本條款第1節免除或減少的諮詢費和向基金支付的其他付款，只要報銷不會導致基金超過顧問在限制費用或支付費用時簽訂的合同約定的適用費用限額或顧問收回費用時有效的適用費用限額中的較小者。按照下文第2.2節的規定，任何償還款項的支付均須經基金董事會按季度批准。報銷(如果有的話)的支付頻率不低於按季度支付的頻率。顧問有權獲得的報銷總額(“報銷金額”)在任何時候都應等於顧問先前免除或減少的所有諮詢費和顧問根據本條款第1節匯給基金的所有其他款項的總和，減去基金先前根據本條款第2條就此類豁免、減免和付款支付給顧問的任何補償；但是，在顧問放棄投資諮詢費或根據第1條向基金償還相應多付金額的其他費用之日起三(3)年後，不得向基金支付任何補償金額。補償金額不應包括任何額外費用或費用，包括但不限於補償金額的應計利息 。

2.2.董事會 批准。除非基金董事會已根據本協定的條款確定支付這種補償是適當的，否則不得根據本規定向顧問支付任何補償。基金董事會應每季度決定是否向顧問支付最近完成的財政 季度或任何更早期間的償還金額的任何部分。

2.3.年終調整 。如有必要，在每個會計年度第一個月的最後一天或之前，有關各方應 支付一筆或多筆調整款項，以確保上一會計年度或其部分的實際基金運營支出(包括本協議項下與該會計年度相關的任何報銷支出)不超過運營費用限額。

2.4更改豁免金額 。如果董事會批准對豁免條款或限制的任何更改，如附件A所示，只有在豁免時有效的運營費用限額的條款在批准償還時得到滿足的情況下，才允許進行報銷。

3. 協議的期限和終止。本協議將在本基金附件A所列的 期間內繼續有效，除非本協議按下列規定提前終止，否則此後將年復一年地繼續有效，但須得到基金大多數董事的明確批准，而此等董事(I)不是1940法案所界定的基金或本協議的任何其他方的“利害關係人”，以及(Ii)在本協議的實施中沒有直接或間接的經濟利益(“非利害關係董事”)，但是，第 2.1節所述的報銷自顧問根據第1條免除投資顧問費或向基金償還相應超出金額的其他費用之日起三(3)年內不會繼續增加。本協議不能在附件A所列期限結束前由顧問 終止。要終止協議，終止方必須在附件A所列期限結束或年度續約期結束前至少提前30天向另一方發出書面通知。無論是否有任何其他終止條款，本協議第 2節中有關向顧問償還先前由顧問代表基金作出的費用減免和費用報銷的條款在本協議終止後繼續有效。本協議在諮詢協議終止時自動終止 。本協議的終止不應消除顧問在終止之日之前的任何期間內根據本協議承擔的義務。

4. 其他的。

4.1.字幕。 本協議中的字幕僅供參考，不以其他方式定義或描繪本協議的任何條款，也不影響其構造或效果。

4.2.解釋。 本協議所載任何內容均不得被視為要求基金採取任何違反基金公司章程或章程的任何行動，或任何適用的法律或法規要求，或解除或剝奪基金董事會對基金事務處理的責任和控制權。

4.3.定義。 本協議的任何術語或條款的任何解釋問題，包括但不限於投資諮詢費、資產淨值的計算和費用的分配，如與諮詢協議或1940法案的條款和條款相對應或以其他方式衍生，應具有與該諮詢協議或1940法案相同的含義，並應參照該諮詢協議或1940法案解決。

自上述日期起，雙方已由各自正式授權的官員簽署本協議，特此為證。

附件A*

至雙方的費用限制協議

香港仔環球動態股息基金及

香港仔資產管理有限公司

*自2018年9月5日起生效。