特拉華州
|
52-2132622
|
|
(成立為法團的國家)
|
(I.R.S.ID)
|
根據該法第12(B)條登記的證券:
|
||
普通股 | 場外交易:BB |
大型加速文件服務器 | o | 加速文件管理器 | o |
非加速文件服務器 | o | 規模較小的報告公司 | x |
(不要檢查是否有規模較小的報告公司) |
第一部分
|
4 | ||||
第1項。
|
生意場
|
4 | |||
第1A項。
|
風險因素
|
7 | |||
項目1B。
|
未解決的通信
|
7 | |||
第二項。
|
特性
|
8 | |||
第三項。
|
法律程序
|
8 | |||
第四項。
|
MNE安全信息披露
|
8 | |||
第II部
|
9 | ||||
第五項。
|
註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
|
9 | |||
第六項。
|
選定的財務數據
|
12 | |||
第7項。
|
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
|
13 | |||
第7A項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
14 | |||
第八項。
|
財務報表和補充數據
|
F-1 | |||
第九項。
|
會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
|
15 | |||
第9A項。
|
控制和程序對披露控制和程序的評價
|
15 | |||
項目9B。
|
其他信息
|
15 | |||
第三部分
|
16 | ||||
第10項。
|
董事、行政人員和公司治理
|
16 | |||
第11項。
|
高管薪酬
|
17 | |||
第12項。
|
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項
|
18 | |||
第13項。
|
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
|
18 | |||
第14項。
|
主要會計費用及服務
|
19 | |||
第四部分
|
20 | ||||
第15項。
|
展品和財務報表附表
|
20 | |||
簽名
|
21 |
專利、商標、版權
公式、報告、研究
原理圖、專有信息
網站
Terralene品牌
|
百分比所有權
|
實體 | 所有權的性質 | ||
1.40%
|
傳統鉑金集團有限公司。
|
2,345,937股普通股*
|
||
0.50%
|
布拉沃企業有限公司。
|
703,750股普通股**
|
屬性
|
2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||||||
現金 | $ | 207 | $ | 61 |
季度
|
高
|
低
|
||||||
2010年第一季度
|
$ | 0.04 | $ | 0.02 | ||||
2010年第二季度
|
$ | 0.09 | $ | 0.02 | ||||
2010年第三季度
|
$ | 0.07 | $ | 0.03 | ||||
2010年第四季度
|
$ | 0.05 | $ | 0.03 | ||||
2011年第一季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2011年第二季度
|
$ | 0.06 | $ | 0.03 | ||||
2011年第三季度
|
$ | 0.07 | $ | 0.01 | ||||
2011年第四季度
|
$ | 0.01 | $ | 0.00 | ||||
2012年第一季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2012年第二季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2012年第三季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2012年第四季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 |
數
選項的數量
|
加權平均行權價
|
加權平均剩餘合同壽命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授權額
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年內進行了練習
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年進行了練習
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2012年批出
|
15,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2012年進行了練習
|
(15,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2012年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
數
選項的數量
|
加權平均行權價
|
加權平均剩餘合同壽命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授權額
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年內進行了練習
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年進行了練習
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
截至12月31日的財政年度
|
2012
|
2011
|
||||||
收入
|
$ |
無
|
$ |
無
|
||||
營業虧損
|
(125,924 | ) | (359,281 | ) | ||||
淨虧損
|
(125,924 | ) | (393,813 | ) | ||||
基本和稀釋後每股淨虧損
|
0.00 | 0.01 | ||||||
宣佈每股CaCash股息
|
- | - | ||||||
現金、現金等價物和短期投資
|
207 | 61 | ||||||
總資產
|
209,768 | 136,434 | ||||||
長期債務
|
- | - | ||||||
股東權益(虧損)
|
26,029 | 35,389 |
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2012
|
2011
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金
|
$ | 207 | $ | 61 | ||||
流動資產總額
|
207 | 61 | ||||||
可供出售的證券關聯方
|
9,442 | 5,161 | ||||||
無形資產
|
200,119 | 131,212 | ||||||
總資產
|
$ | 209,768 | $ | 136,434 | ||||
負債和股東權益
|
||||||||
現今的宜居性
|
||||||||
應付賬款和應計負債
|
$ | 62,339 | $ | 38,439 | ||||
因關聯方的原因
|
121,400 | 62,606 | ||||||
流動負債總額
|
$ | 183,739 | $ | 101,045 | ||||
承付款和或有事項 | ||||||||
股東權益
|
||||||||
普通股,面值0.0001美元,授權股份5億股
|
||||||||
已發行和未償還:
|
||||||||
139,198,691 (2011 – 72,198,691) common shares
|
13,920 | 7,220 | ||||||
額外實收資本
|
18,588,650 | 18,467,650 | ||||||
遞延補償
|
(52,917 | ) | (37,500 | ) | ||||
發展階段累積的赤字
|
(18,529,804 | ) | (18,403,880 | ) | ||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
6,180 | 1,899 | ||||||
股東權益總額
|
26,029 | 35,389 | ||||||
總負債和股東權益
|
$ | 209,768 | $ | 136,434 |
9月13日,
|
||||||||||||
截至的年度
|
截至的年度
|
1993年(初創)
|
||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 到12月31日, | ||||||||||
2012
|
2011
|
2012
|
||||||||||
收入
|
|
|||||||||||
加工費
|
$ | - | $ | - | $ | 98,425 | ||||||
博彩業收入
|
- | - | 18,596 | |||||||||
出售石油和天然氣權益
|
- | - | 47,501 | |||||||||
利息收入
|
- | - | 2,927 | |||||||||
總收入
|
- | - | 167,449 | |||||||||
銷售成本-撲克特許權使用費和加工費
|
- | - | 30,601 | |||||||||
毛利(虧損)
|
- | - | 136,848 | |||||||||
一般和行政費用
|
||||||||||||
廣告和營銷
|
- | - | 93,895 | |||||||||
諮詢費
|
23,958 | 232,863 | 7,860,699 | |||||||||
折舊及攤銷
|
- | - | 132,569 | |||||||||
勘探成本
|
- | - | 241,754 | |||||||||
投資者關係
|
10,625 | 26,128 | 768,088 | |||||||||
訴訟和解
|
- | - | 52,169 | |||||||||
清償債務損失
|
- | - | 302,500 | |||||||||
管理費
|
- | - | 378,447 | |||||||||
辦公室和總司令
|
50,284 | 51,468 | 792,028 | |||||||||
撲克贊助
|
- | - | 52,500 | |||||||||
專業費用
|
30,877 | 35,060 | 750,295 | |||||||||
旅行和住宿
|
6,165 | 6,518 | 295,262 | |||||||||
工資和薪金
|
4,015 | 7,243 | 272,308 | |||||||||
網站開發費用的核銷
|
- | - | 425,682 | |||||||||
URL成本的減記(回收)
|
- | - | 1,571,657 | |||||||||
技術許可減記
|
- | - | 2,055,938 | |||||||||
電影製作和發行成本的減記
|
- | 1 | 90,763 | |||||||||
其他資產的核銷
|
- | - | 275,543 | |||||||||
一般和行政費用總額
|
125,924 | 359,281 | 16,412,097 | |||||||||
其他收入(費用)
|
||||||||||||
Bravo企業有限公司的股權損失。
|
- | - | (1,394,280 | ) | ||||||||
對布拉沃企業投資的減記
|
- | - | (313,301 | ) | ||||||||
出售證券關聯方的損益
|
- | - | 216,509 | |||||||||
(損失)證券關聯方減值準備
|
- | (34,532 | ) | (115,602 | ) | |||||||
稀釋收益-遺留鉑金集團公司。
|
- | - | 334,087 | |||||||||
財產期權損失
|
- | - | (600,000 | ) | ||||||||
其他收入(費用)合計
|
- | (34,532 | ) | (1,872,587 | ) | |||||||
所得税前虧損
|
(125,924 | ) | (393,813 | ) | (18,147,836 | ) | ||||||
所得税撥備
|
- | - | - | |||||||||
淨虧損
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (18,147,836 | ) | |||
歸因於非控股權益的淨虧損
|
- | - | 479,978 | |||||||||
Terralene燃料公司淨虧損
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (17,667,858 | ) | |||
普通股每股基本及攤薄虧損
|
$ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | ||||||
基本和稀釋權重均值。普通股 | 97,100,061 | 57,486,554 |
普通股
|
其他內容
|
延期
|
赤字
在.期間累計
|
累計
|
|
|||||||||||||||||||||||
數量 |
已繳費
|
補償
|
發展
|
全面
|
其他 | |||||||||||||||||||||||
股票
|
金額
|
資本
|
(注6)
|
舞臺
|
損失
|
總計
|
||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
平衡,一九九三年九月十三日(成立日期)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003年9月30日-普通股以現金形式發行,每股0.01美元
|
100,000 | 10 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
截至1993年12月31日止期間的淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,000 | ) | 0 | (1,000 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,一九九三年十二月三十一日
|
100,000 | 10 | 990 | 0 | (1,000 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
截至1994年12月31日至1997年12月31日止年度的淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
截至1998年12月31日止年度的淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (10,797 | ) | 0 | (10,797 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,一九九八年十二月三十一日
|
100,000 | 10 | 990 | 0 | (11,797 | ) | 0 | (10,797 | ) | |||||||||||||||||||
1999年1月6日-為冉冉升起的鳳凰發行普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
每股18.00美元的告股人手續費
|
13,333 | 1 | 239,999 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
1999年1月6日-普通股以現金和
|
||||||||||||||||||||||||||||
管理層薪酬為每股18.00美元
|
10,000 | 1 | 179,999 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |||||||||||||||||||||
1999年1月28日-為服務發行的普通股,每股21.60美元
|
10,000 | 1 | 215,999 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | |||||||||||||||||||||
1999年2月26日-為服務發行普通股,每股21.60美元
|
8,333 | 1 | 179,999 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |||||||||||||||||||||
1999年4月14日-普通股以現金形式發行(扣除財務費用後淨額
|
||||||||||||||||||||||||||||
of $99,500) at $4.80 to $15.00 per share
|
118,792 | 12 | 900,488 | 0 | 0 | 0 | 900,500 | |||||||||||||||||||||
減去:融資權證的公允價值
|
0 | 0 | (764,095 | ) | 0 | 0 | 0 | (764,095 | ) | |||||||||||||||||||
1999年4月14日-發行融資權證
|
0 | 0 | 764,095 | 0 | 0 | 0 | 764,095 | |||||||||||||||||||||
1999年4月23日-基於股票的薪酬
|
0 | 0 | 210,706 | 0 | 0 | 0 | 210,706 | |||||||||||||||||||||
1999年4月28日-為獲得技術許可證而發行普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
以每股18.00美元的價格收取尋人費用
|
6,667 | 1 | 119,999 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | |||||||||||||||||||||
1999年6月15日-為獲得技術許可證而發行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
$18.00 per share
|
50,000 | 5 | 899,995 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
1999年6月15日-為服務發行普通股,每股15.00美元
|
333 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
1999年6月30日-為服務發行普通股,每股野兔15.60美元
|
4,167 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | |||||||||||||||||||||
1999年7月15日-為購買URL而發行的認股權證
|
0 | 0 | 328,858 | 0 | 0 | 0 | 328,858 | |||||||||||||||||||||
1999年7月20日-普通股在行使時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股18.0美元
|
13,333 | 1 | 239,999 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
1999年9月1日-為購買URL發行認股權證
|
0 | 0 | 220,146 | 0 | 0 | 0 | 220,146 | |||||||||||||||||||||
1999年9月1日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證的價格為每股18.00美元
|
1,667 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
1999年10月14日-普通股在行權時以現金形式發行
|
667 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
每股15.00美元的認股權證
|
||||||||||||||||||||||||||||
1999年10月22日-基於股票的薪酬
|
0 | 0 | 42,963 | 0 | 0 | 0 | 42,963 | |||||||||||||||||||||
1999年11月3日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
1,667 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月9日-為技術發行普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
許可價格為每股$ | 50,000 | 5 | 899,995 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
1999年11月15日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
3,333 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月19日-為收購以下公司而發行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
網址為每股18.00美元
|
10,833 | 1 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月24日-為收購以下公司發行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
網址為每股18.00美元
|
13,333 | 1 | 239,999 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月25日-為收購以下公司發行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
網址為每股18.00美元
|
8,333 | 1 | 149,999 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月25日-為收購以下公司發行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
網址為每股18.00美元
|
4,167 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月29日-普通股發行,以現金形式行使
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
667 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
1999年12月6日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
1999年12月9日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
已支付的股息
|
0 | 0 | 0 | 0 | (219,978 | ) | 0 | (219,978 | ) | |||||||||||||||||||
四捨五入調整
|
0 | 2 | (2 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (4,201,051 | ) | 0 | (4,201,051 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,1999年12月31日
|
431,291 | 43 | 5,560,130 | 0 | (4,432,826 | ) | 0 | 1,127,347 | ||||||||||||||||||||
2000年1月24日-普通股行權時以現金形式發行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年1月26日-普通股行權時以現金形式發行
|
1,333 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年1月31日-普通股行權時以現金形式發行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月8日-普通股行權時以現金形式發行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月9日-普通股行權時以現金形式發行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月11日-普通股發行,行使時以現金形式發行
|
2,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | |||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月18日-普通股行權時以現金形式發行
|
2,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | |||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.0美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月24日-為遞延補償而發行的普通股,每股51.00美元
|
11,667 | 1 | 594,999 | (595,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000年2月24日-為獲得石油和天然氣財產的權益而發行的普通股
|
63,333 | 6 | 1,519,994 | 0 | 0 | 0 | 1,520,000 | |||||||||||||||||||||
2000年2月24日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年2月28日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
1,667 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2000年3月2日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年3月8日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年3月17日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年3月24日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.0美元
|
1,667 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2000年3月31日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.0美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年4月12日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年4月28日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年8月10日-為服務發行普通股,每股0.30美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
每股
|
833 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2000年10月5日-普通股行權時以現金形式發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證價格為每股15.00美元
|
667 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
當年入賬的遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 190,894 | 0 | 190,894 | ||||||||||||||||||||||
四捨五入調整
|
0 | 3 | (3 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,350,249 | ) | 0 | (1,350,249 | ) |
平衡,二000年十二月三十一日
|
526,621 | 53 | 7,982,620 | (404,106 | ) | (5,783,075 | ) | 0 | 1,795,492 | |||||||||||||||||||
當年入賬的遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 208,246 | 0 | 0 | 208,246 | |||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,495,844 | ) | 0 | (1,495,844 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,二00一年十二月三十一日
|
526,621 | 53 | 7,982,620 | (195,860 | ) | (7,278,919 | ) | 0 | 507,894 | |||||||||||||||||||
2002年11月6日-為服務發行普通股,每股1.20美元
|
149,167 | 15 | 178,985 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | |||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,832 | 6,832 | |||||||||||||||||||||
當年入賬的遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 71,896 | 0 | 0 | 71,896 | |||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,025,820 | ) | 0 | (1,025,820 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,二00二年十二月三十一日
|
675,788 | 68 | 8,161,605 | (123,964 | ) | (8,304,739 | ) | 6,832 | (260,198 | ) | ||||||||||||||||||
2003年1月10日-為遞延補償而發行的普通股,每股0.60美元
|
325,000 | 33 | 194,967 | (195,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003年1月10日-為服務發行普通股,價格為0.60美元
|
16,667 | 2 | 9,998 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
2003年1月14日-發行普通股以收購“Misse Expect Beverly Hills”
|
1,666,667 | 167 | 199,833 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2003年1月21日-為服務發行普通股,價格為0.36美元
|
833,333 | 83 | 299,917 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
2003年2月4日-普通股的返還和註銷
|
(1,666,667 | ) | (167 | ) | (199,833 | ) | 0 | 0 | 0 | (200,000 | ) | |||||||||||||||||
2003年2月4日-普通股的返還和註銷
|
(416,667 | ) | (42 | ) | (149,958 | ) | 0 | 0 | 0 | (150,000 | ) | |||||||||||||||||
2003年2月12日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.36美元
|
16,667 | 2 | 5,998 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
2003年2月19日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.36美元
|
16,667 | 2 | 5,998 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
2003年4月14日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.36美元
|
33,333 | 3 | 11,997 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
2003年5月2日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.36美元
|
163,333 | 16 | 58,784 | 0 | 0 | 0 | 58,800 | |||||||||||||||||||||
2003年5月6日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.36美元
|
41,667 | 4 | 14,996 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2003年5月16日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.36美元
|
33,333 | 3 | 11,997 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
2003年5月27日-普通股的退回和註銷
|
(41,667 | ) | (4 | ) | (14,996 | ) | 0 | 0 | 0 | (15,000 | ) | |||||||||||||||||
2003年5月30日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.36美元
|
66,667 | 7 | 23,993 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | |||||||||||||||||||||
2003年6月11日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
145,833 | 15 | 61,235 | 0 | 0 | 0 | 61,250 | |||||||||||||||||||||
2003年6月23日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
16,667 | 2 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2003年6月26日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
16,667 | 2 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2003年7月16日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
37,500 | 4 | 15,746 | 0 | 0 | 0 | 15,750 | |||||||||||||||||||||
2003年7月17日-為行使股票期權而發行的普通股,每股0.42美元
|
25,000 | 3 | 10,497 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | |||||||||||||||||||||
2003年7月28日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
12,500 | 1 | 5,249 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | |||||||||||||||||||||
2003年8月1日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
50,000 | 5 | 20,995 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月8日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
16,667 | 2 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月11日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
45,833 | 5 | 19,245 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | |||||||||||||||||||||
2003年8月14日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
8,333 | 1 | 3,499 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | |||||||||||||||||||||
2003年8月14日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.48美元
|
91,667 | 9 | 43,991 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月29日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.48美元
|
25,000 | 3 | 11,997 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月29日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.42美元
|
8,333 | 1 | 3,499 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | |||||||||||||||||||||
2003年10月13日-為清償債務而發行的普通股,價格為0.54美元
|
338,426 | 34 | 182,716 | 0 | 0 | 0 | 182,750 | |||||||||||||||||||||
2003年10月13日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.04美元
|
66,667 | 7 | 47,993 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |||||||||||||||||||||
2003年10月22日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.72美元
|
46,111 | 5 | 33,195 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | |||||||||||||||||||||
2003年10月22日-為礦業權權益發行的普通股,價格為0.48美元
|
25,000 | 3 | 26,997 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | |||||||||||||||||||||
2003年10月24日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.72美元
|
30,904 | 3 | 22,248 | 0 | 0 | 0 | 22,251 | |||||||||||||||||||||
2003年11月26日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.72美元
|
55,556 | 6 | 39,994 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
2003年12月2日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.72美元
|
78,540 | 8 | 56,541 | 0 | 0 | 0 | 56,549 | |||||||||||||||||||||
2003年12月16日-普通股的退回和註銷
|
(5,556 | ) | (1 | ) | (2,332 | ) | 0 | 0 | 0 | (2,333 | ) | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
0 | 0 | 364,300 | 0 | 0 | 0 | 364,300 | |||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,947 | ) | (6,947 | ) | |||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 130,332 | 0 | 0 | 130,332 | |||||||||||||||||||||
四捨五入調整
|
0 | (5 | ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,279,867 | ) | 0 | (1,279,867 | ) |
平衡,2003年12月31日
|
2,899,769 | 290 | 9,623,900 | (188,632 | ) | (9,584,606 | ) | (115 | ) | (149,163 | ) | |||||||||||||||||
2004年1月10日-為遞延補償發行的普通股,每股0.90美元
|
111,111 | 11 | 99,989 | (100,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年1月14日-以0.72美元的價格發行普通股以換取債務
|
452,778 | 45 | 325,955 | 0 | 0 | 0 | 326,000 | |||||||||||||||||||||
2004年3月26日-為服務發行普通股,價格為0.36美元
|
22,222 | 2 | 7,998 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |||||||||||||||||||||
2004年5月21日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.18美元
|
144,444 | 14 | 25,986 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月8日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.18美元
|
83,333 | 8 | 14,992 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月9日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.18美元
|
55,556 | 6 | 9,994 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月17日-以0.18美元的價格發行普通股以換取債務
|
344,444 | 34 | 61,966 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月29日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.18美元
|
50,000 | 5 | 8,995 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |||||||||||||||||||||
2004年7月6日-普通股的退回和註銷
|
(72,222 | ) | (7 | ) | (12,993 | ) | 0 | 0 | 0 | (13,000 | ) | |||||||||||||||||
2004年7月6日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為0.18美元
|
88,889 | 9 | 15,991 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | |||||||||||||||||||||
2004年9月27日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為2.16美元
|
166,667 | 17 | 359,983 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | |||||||||||||||||||||
2004年9月28日-為行使股票期權而發行的普通股,價格為2.16美元
|
111,111 | 11 | 239,989 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
2004年10月1日-為服務發行普通股,價格為1.80美元
|
7,222 | 1 | 12,999 | (13,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年10月1日-為服務發行普通股,價格為1.80美元
|
97,222 | 10 | 174,990 | (175,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年10月18日-為派發股息而發行的普通股(注6)
|
445,811 | 45 | 641,923 | 0 | (641,968 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年10月25日-為房地產發行普通股,價格為1.08美元
|
5,556 | 1 | 5,999 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
2004年11月29日-為產權發行普通股,價格為1.26美元
|
55,556 | 6 | 69,994 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
2004年12月1日-為服務發行普通股,價格為1.26美元
|
5,556 | 1 | 6,999 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2004年12月1日-為服務發行普通股,價格為1.26美元
|
5,556 | 1 | 6,999 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2004年12月15日-為產權發行普通股
|
55,556 | 6 | 59,994 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | |||||||||||||||||||||
派發股息後的股份對賬
|
(20 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
0 | 0 | 552,100 | 0 | 0 | 0 | 552,100 | |||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,112 | ) | (1,112 | ) | |||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 203,917 | 0 | 0 | 203,917 | |||||||||||||||||||||
四捨五入調整
|
0 | (2 | ) | 1 | 0 | 0 | 0 | (1 | ) | |||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,883,337 | ) | 0 | (1,883,337 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2004年12月31日
|
5,136,117 | 514 | 12,314,743 | (272,715 | ) | (12,109,911 | ) | (1,227 | ) | (68,596 | ) | |||||||||||||||||
2005年2月15日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
143,056 | 14 | 77,236 | 0 | 0 | 0 | 77,250 | |||||||||||||||||||||
2005年2月25日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
27,778 | 3 | 14,997 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2005年4月7日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
27,778 | 3 | 14,997 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2005年4月8日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
83,333 | 8 | 44,992 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | |||||||||||||||||||||
2005年5月17日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
83,333 | 8 | 44,992 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | |||||||||||||||||||||
2005年6月28日-用於諮詢的普通股發行價為0.36美元
|
166,667 | 17 | 59,983 | (60,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005年7月5日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
186,111 | 19 | 66,981 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | |||||||||||||||||||||
2005年7月22日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
55,556 | 6 | 19,994 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
2005年7月26日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
138,889 | 14 | 49,986 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
2005年8月10日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
109,722 | 11 | 39,489 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | |||||||||||||||||||||
2005年7月13日-私募普通股發行價0.36美元
|
152,778 | 15 | 54,985 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | |||||||||||||||||||||
2005年7月12日-諮詢服務普通股發行價0.36美元
|
5,555,556 | 556 | 1,999,444 | (2,000,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
0 | 0 | 743,500 | 0 | 0 | 0 | 743,500 | |||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 1,112 | |||||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 520,208 | 0 | 0 | 520,208 | |||||||||||||||||||||
四捨五入調整
|
0 | (1 | ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,842,055 | ) | 0 | (1,842,055 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2005年12月31日
|
11,866,674 | 1,187 | 15,546,320 | (1,812,507 | ) | (13,951,966 | ) | (115 | ) | (217,081 | ) | |||||||||||||||||
2006年1月18日-為房地產期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
555,556 | 56 | 199,944 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2006年1月27日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
56,944 | 6 | 20,494 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | |||||||||||||||||||||
2006年1月31日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
27,778 | 3 | 14,997 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2006年2月2日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
131,094 | 13 | 70,777 | 0 | 0 | 0 | 70,790 |
2006年2月6日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
127,778 | 13 | 45,987 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | |||||||||||||||||||||
2006年2月9日-為股票期權發行的普通股,價格為0.54美元
|
88,889 | 9 | 47,991 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |||||||||||||||||||||
2006年2月27日-為房地產期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
555,556 | 56 | 199,944 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2006年3月30日-諮詢服務普通股發行價0.54美元
|
16,667 | 2 | 8,998 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |||||||||||||||||||||
2006年4月1日-為房地產期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
555,556 | 56 | 199,944 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2006年4月24日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
61,111 | 6 | 21,994 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | |||||||||||||||||||||
2006年5月8日-為股票期權發行的普通股,價格為0.36美元
|
111,111 | 11 | 39,989 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
2006年6月2日-諮詢服務普通股發行價0.18美元
|
972,222 | 97 | 192,403 | (192,500 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006年6月22日-為股票期權發行的普通股,價格為0.18美元
|
41,667 | 4 | 7,496 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | |||||||||||||||||||||
2006年9月19日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
60,000 | 6 | 5,394 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | |||||||||||||||||||||
2006年12月13日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
200,000 | 20 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | |||||||||||||||||||||
2006年12月14日-諮詢服務普通股發行價0.19美元
|
100,000 | 10 | 18,990 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | |||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
0 | 0 | 66,600 | 0 | 0 | 0 | 66,600 | |||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (569 | ) | (569 | ) | |||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 1,854,517 | 0 | 0 | 1,854,517 | |||||||||||||||||||||
四捨五入調整
|
21 | (2 | ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (2,954,033 | ) | 0 | (2,954,033 | ) |
平衡,2006年12月31日
|
15,528,624 | 1,553 | 16,726,244 | (150,490 | ) | (16,905,999 | ) | (684 | ) | (329,376 | ) | |||||||||||||||||
2007年2月1日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
170,000 | 17 | 15,283 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | |||||||||||||||||||||
2007年4月3日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
305,000 | 30 | 27,420 | 0 | 0 | 0 | 27,450 | |||||||||||||||||||||
2007年4月13日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
265,000 | 27 | 23,823 | 0 | 0 | 0 | 23,850 | |||||||||||||||||||||
2007年4月30日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
250,000 | 25 | 22,475 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | |||||||||||||||||||||
2007年4月30日-諮詢服務普通股發行價0.30美元
|
7,500 | 1 | 2,249 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | |||||||||||||||||||||
2007年6月1日-私募普通股發行價0.25美元
|
200,000 | 20 | 49,980 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
2007年6月11日-普通股的退回和註銷
|
(30,000 | ) | (3 | ) | (2,697 | ) | 0 | 0 | 0 | (2,700 | ) | |||||||||||||||||
2007年6月21日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
140,000 | 14 | 12,586 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | |||||||||||||||||||||
2007年6月26日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
200,000 | 20 | 19,980 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
2007年7月13日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
50,000 | 5 | 4,995 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
2007年7月30日-普通股的退回和註銷
|
(50,000 | ) | (5 | ) | (4,995 | ) | 0 | 0 | 0 | (5,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年8月15日-為遞延補償而發行的普通股,價格為0.18美元
|
200,000 | 20 | 35,980 | (36,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007年10月26日-為股票期權發行的普通股,價格為0.09美元
|
30,000 | 3 | 2,697 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | |||||||||||||||||||||
2007年10月26日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
500,000 | 50 | 49,950 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月1日-普通股的退回和註銷
|
(250,000 | ) | (25 | ) | (24,975 | ) | 0 | 0 | 0 | (25,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年11月2日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
250,000 | 25 | 24,975 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月7日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
400,000 | 40 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月7日-普通股的退回和註銷
|
(100,000 | ) | (10 | ) | (9,990 | ) | 0 | 0 | 0 | (10,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年11月20日-普通股的退回和註銷
|
(250,000 | ) | (25 | ) | (24,975 | ) | 0 | 0 | 0 | (25,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年11月21日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
250,000 | 25 | 24,975 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月21日-為私募發行的普通股,價格為0.20美元
|
25,000 | 2 | 4,998 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
2007年12月20日-普通股的退回和註銷
|
(150,000 | ) | (15 | ) | (14,985 | ) | 0 | 0 | 0 | (15,000 | ) | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
0 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | |||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,218 | 587,218 | |||||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
0 | 0 | 0 | 84,668 | 0 | 0 | 84,668 | |||||||||||||||||||||
四捨五入調整
|
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
淨虧損
|
0 | 0 | 0 | 0 | (422,958 | ) | 0 | (422,958 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2007年12月31日
|
17,941,294 | 1,794 | 17,233,953 | (101,822 | ) | (17,328,957 | ) | 586,534 | 391,502 |
2008年2月27日-董事服務普通股發行價0.11美元
|
30,000 | 3 | 3,297 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||
2008年5月16日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
250,000 | 25 | 24,975 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||
2008年6月2日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
375,500 | 37 | 37,513 | 37,550 | ||||||||||||||||||||||||
2008年6月4日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
37,000 | 4 | 3,696 | 3,700 | ||||||||||||||||||||||||
2008年6月18日-董事服務普通股發行價0.14美元
|
25,000 | 2 | 3,498 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||
2008年7月21日-為股票期權發行的普通股,價格為0.10美元
|
158,230 | 16 | 15,807 | 15,823 | ||||||||||||||||||||||||
2008年9月16日-董事服務普通股發行價0.04美元
|
25,000 | 2 | 998 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
379,702 | 379,702 | ||||||||||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
75,293 | 75,293 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損
|
(245,550 | ) | (245,550 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2008年12月31日
|
18,842,024 | 1,883 | 17,323,737 | (26,529 | ) | (17,574,507 | ) | 966,236 | 690,820 | |||||||||||||||||||
2009年8月10日-為股票期權發行的普通股,價格為0.04美元
|
100,000 | 10 | 3,990 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年10月6日-為股票期權發行的普通股,價格為0.02美元
|
25,000 | 2 | 498 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
2009年10月22日-為股票期權發行的普通股,價格為0.02美元
|
2,500,000 | 250 | 49,750 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年11月25日-為股票期權發行的普通股,價格為0.06美元
|
100,000 | 10 | 5,990 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年11月30日-為服務發行普通股,價格為0.07美元
|
700,000 | 70 | 48,930 | (49,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009年12月4日-為股票期權發行的普通股,價格為0.05美元
|
400,000 | 40 | 19,960 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年12月16日-為股票期權發行的普通股,價格為0.05美元
|
275,000 | 28 | 13,722 | 13,750 | ||||||||||||||||||||||||
2009年12月30日-為股票期權發行的普通股,價格為0.03美元
|
500,000 | 50 | 14,950 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
(704,024 | ) | (704,024 | ) | ||||||||||||||||||||||||
證券的減值
|
(34,170 | ) | (34,170 | ) | ||||||||||||||||||||||||
出售證券的已實現收益
|
(179,618 | ) | (179,618 | ) | ||||||||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
30,320 | 30,320 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損
|
(36,170 | ) | (36,170 | ) |
餘額,2009年12月31日(重述)
|
23,442,024 | 2,343 | 17,481,527 | (45,209 | ) | (17,610,677 | ) | 48,424 | (123,592 | ) | ||||||||||||||||||
2010年1月25日-為股票期權發行的普通股,價格為0.04美元
|
515,000 | 52 | 20,548 | 20,600 | ||||||||||||||||||||||||
2010年4月15日-為股票期權發行的普通股,價格為0.02美元
|
1,150,000 | 115 | 22,885 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年4月20日-為股票期權發行的普通股,價格為0.02美元
|
2,435,000 | 244 | 48,456 | 48,700 | ||||||||||||||||||||||||
2010年4月26日-為股票期權發行的普通股,價格為0.02美元
|
700,000 | 70 | 13,930 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年5月12日-為股票期權發行的普通股,價格為0.02美元
|
1,325,000 | 132 | 26,368 | 26,500 | ||||||||||||||||||||||||
2010年5月26日-為服務發行普通股,價格為0.04美元
|
1,500,000 | 150 | 59,850 | (60,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010年8月12日-為股票期權發行的普通股@0.03美元
|
5,200,000 | 520 | 155,480 | 156,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年10月27日-普通股發行,期權價格為0.03美元
|
250,000 | 25 | 7,475 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||
2010年10月27日-為服務發行普通股,價格為0.05美元
|
50,000 | 5 | 2,495 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||
2010年11月4日-取消為股票期權發行的普通股,價格為0.03美元
|
(500,000 | ) | (50 | ) | (14,950 | ) | (15,000 | ) | ||||||||||||||||||||
2010年11月4日-普通股發行,期權價格為0.03美元
|
500,000 | 50 | 14,950 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年11月24日-為服務發行普通股,價格為0.03美元
|
2,941,667 | 294 | 87,956 | 88,250 | ||||||||||||||||||||||||
2010年12月9日-為服務發行普通股,價格為0.03美元
|
415,000 | 42 | 12,408 | 12,450 | ||||||||||||||||||||||||
2010年12月9日-以0.025美元的價格發行普通股進行收購
|
5,000,000 | 500 | 124,500 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年12月9日-取消為股票期權發行的普通股,價格為0.03美元
|
(800,000 | ) | (80 | ) | (23,920 | ) | (24,000 | ) | ||||||||||||||||||||
2010年12月9日-普通股發行,期權價格為0.03美元
|
800,000 | 80 | 23,920 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
2,890 | 2,890 | ||||||||||||||||||||||||||
證券的減值
|
(47,069 | ) | (47,069 | ) | ||||||||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
49,074 | 49,074 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損
|
(399,390 | ) | (399,390 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2010年12月31日
|
44,923,691 | 4,492 | 18,063,878 | (56,135 | ) | (18,010,067 | ) | 4,245 | 6,413 | |||||||||||||||||||
2011年1月13日-為服務發行普通股,每股0.03美元
|
275,000 | 28 | 8,222 | 8,250 | ||||||||||||||||||||||||
2011年2月1日-普通股發行,期權價格為0.03美元
|
2,400,000 | 240 | 71,760 | 72,000 | ||||||||||||||||||||||||
2011年3月2日-普通股發行,期權價格為0.03美元
|
3,450,000 | 345 | 103,155 | 103,500 | ||||||||||||||||||||||||
2011年4月18日-普通股發行,期權價格為0.035美元
|
1,650,000 | 165 | 57,585 | 57,750 | ||||||||||||||||||||||||
2011年5月23日-普通股發行,期權價格為0.03美元
|
4,500,000 | 450 | 134,550 | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||
2011年12月27日-為服務發行普通股,價格為0.002美元
|
15,000,000 | 1,500 | 28,500 | (30,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益
|
32,186 | 32,186 | ||||||||||||||||||||||||||
證券的減值
|
(34,532 | ) | (34,532 | ) | ||||||||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
48,635 | 48,635 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損
|
(393,813 | ) | (393,813 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
72,198,691 | 7,220 | 18,467,650 | (37,500 | ) | (18,403,880 | ) | 1,899 | 35,389 | |||||||||||||||||||
2012年2月3日-為Terralene協議發行的股票,價格為0.025美元
|
2,000,000 | 200 | 49,800 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||
2012年2月3日-以0.0025美元的價格發行期權股票
|
5,000,000 | 500 | 12,000 | 12,500 | ||||||||||||||||||||||||
2012年5月18日-以0.002美元的價格發行期權股票
|
5,200,000 | 520 | 9,880 | 10,400 | ||||||||||||||||||||||||
2012年9月6日-普通股發行,期權價格為0.001美元
|
4,800,000 | 480 | 4,320 | 4,800 | ||||||||||||||||||||||||
2012年9月20日-為服務發行普通股,價格為0.001美元
|
50,000,000 | 5,000 | 45,000 | (50,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
可供出售證券的未實現(虧損)收益
|
4,281 | 4,281 | ||||||||||||||||||||||||||
遞延補償費用
|
34,583 | 34,583 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損
|
(125,924 | ) | (125,924 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2012年12月31日
|
139,198,691 | 13,920 | 18,588,650 | (52,917 | ) | (18,529,804 | ) | 6,180 | 26,029 |
9月13日,
|
||||||||||||
截至的年度
|
截至的年度
|
1993年(初創)
|
||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
到12月31日,
|
||||||||||
2012
|
2011
|
2012
|
||||||||||
經營活動
|
|
|||||||||||
淨虧損
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (18,147,836 | ) | |||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整:
|
||||||||||||
折舊
|
- | - | 132,569 | |||||||||
以股份支付的費用和服務
|
34,584 | 254,135 | 5,541,252 | |||||||||
清償債務損失
|
- | - | 302,500 | |||||||||
基於股票的薪酬
|
- | - | 2,208,169 | |||||||||
URL減記的非現金部分
|
- | - | 1,214,193 | |||||||||
資源財產購置和勘探成本
|
- | - | 763,000 | |||||||||
電影製作和開發成本
|
- | - | (90,763 | ) | ||||||||
技術許可減記
|
- | - | 2,055,938 | |||||||||
網站開發費用的核銷
|
- | - | 206,876 | |||||||||
電影製作和開發成本的減記
|
- | 1 | 90,763 | |||||||||
其他資產的核銷
|
- | - | 9,657 | |||||||||
Bravo企業有限公司的股權損失。
|
- | - | 1,394,280 | |||||||||
對Bravo企業有限公司的投資減記。
|
- | - | 313,301 | |||||||||
有價證券的銷售(收益)/虧損
|
- | - | (216,509 | ) | ||||||||
證券減值損失
|
- | 34,532 | 115,602 | |||||||||
稀釋收益-Legacy白金集團有限公司
|
- | - | (334,087 | ) | ||||||||
營業資產和負債淨變動
|
(28,181 | ) | 6,744 | 294,626 | ||||||||
用於經營活動的現金流量
|
(119,521 | ) | (98,401 | ) | (4,146,469 | ) | ||||||
投資活動
|
||||||||||||
存款
|
- | - | (75,000 | ) | ||||||||
技術許可證
|
- | - | (135,938 | ) | ||||||||
購置傢俱和設備
|
- | - | (32,696 | ) | ||||||||
網站開發成本
|
- | - | (306,876 | ) | ||||||||
其他無形資產
|
(18,907 | ) | (6,212 | ) | (39,965 | ) | ||||||
購買證券關聯方
|
- | - | (75,603 | ) | ||||||||
出售證券關聯方的淨收益
|
- | - | 380,238 | |||||||||
出售遺留鉑金集團的淨現金。
|
- | - | 209,955 | |||||||||
用於投資活動的現金流
|
(18,907 | ) | (6,212 | ) | (75,885 | ) | ||||||
融資活動
|
||||||||||||
淨墊款(給關聯方/來自關聯方)
|
138,574 | 103,850 | 1,097,138 | |||||||||
出售普通股的淨收益
|
- | - | 3,125,423 | |||||||||
融資活動提供的現金流
|
138,574 | 103,850 | 4,222,561 | |||||||||
現金淨(減)增
|
146 | (763 | ) | 207 | ||||||||
現金,年初
|
61 | 824 | - | |||||||||
年終現金
|
$ | 207 | $ | 61 | $ | 207 |
截至的年度
十二月三十一日,
|
自起計
1996年1月1日至
十二月三十一日,
|
|||||||||||
2012
|
2011
|
2012
|
||||||||||
淨虧損
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (18,147,836 | ) | |||
關聯方證券的未實現(虧損)收益
|
4,281 | (2,346 | ) | 6,180 | ||||||||
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | 4,281 | (2,346 | ) | 6,180 | ||||||||
全面(虧損) | $ | (121,643 | ) | $ | (396,159 | ) | $ | (18,141,656 | ) |
* |
第1級-投入基於在活躍市場交易的相同工具的未調整報價。
|
* |
第2級-投入基於活躍市場中類似工具的報價、不活躍市場中相同或類似工具的報價以及基於模型的估值技術,其所有重要假設均可在市場上觀察到,或可由資產或負債的幾乎整個期限的可觀察市場數據來證實。
|
*
|
第三級-投入通常是不可觀察的,通常反映了管理層對市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設的估計。因此,公允價值是使用基於模型的技術來確定的,這些技術包括期權定價模型、貼現現金流模型和類似技術
|
公允價值計量
|
||||||||||||||||
1級
|
2級
|
3級
|
總公允價值
|
|||||||||||||
資產
|
||||||||||||||||
現金
|
$ | 207 | $ | - | $ | - | $ | 207 | ||||||||
可用證券
|
9,442 | - | - | 9,442 | ||||||||||||
無形資產
|
- | - | 200,119 | 200,119 | ||||||||||||
總計
|
$ | 9,649 | $ | - | $ | 200,119 | $ | 209,768 | ||||||||
負債
|
||||||||||||||||
經常和長期債務
|
$ | 183,739 | $ | - | $ | - | $ | 183,739 | ||||||||
總計
|
$ | 183,739 | $ | - | $ | - | $ | 183,739 |
12月31日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2012
|
2011
|
|||||||
2,345,937(2011-2,345,937)股傳統鉑金集團股份。
|
$ | 1,877 | $ | 3,754 | ||||
Bravo Enterprise Ltd.的703,750(2011-703,750)股。
|
7,565 | 1,407 | ||||||
$ | 9,442 | $ | 5,161 |
專利、商標、版權
公式、報告、研究
原理圖、專有信息
網站
Terralene品牌
|
a)
|
二零一零年五月十五日,本公司與一名大股東控制的私人公司“域”訂立一項為期兩年的協議,“域”向本公司提供投資銀行服務(價值30,000美元),以換取750,000股本公司普通股的限制性股份。於截至二零一一年十二月三十一日止年度內,已支出總額為5,625美元(二零一一年十二月三十一日-15,000美元)。
|
b)
|
2010年5月15日,本公司與103244艾伯塔省有限公司(“1063244”,一家由大股東控制的私人公司)簽訂了一項為期兩年的協議,根據該協議,1063244向本公司提供投資者關係服務(價值30,000美元),以換取750,000股本公司普通股的限制性股份。於截至二零一二年十二月三十一日止年度內,總開支為5,625美元(二零一一年十二月三十一日-15,000美元)。
|
c)
|
2011年10月1日,本公司與一名顧問簽訂了一項為期兩年的協議,根據該協議,該顧問向本公司提供諮詢服務(價值10,000美元),以換取本公司500萬股限制性普通股。於截至二零一二年十二月三十一日止年度內,支出5,000美元(二零一一年十二月三十一日-1,250美元)。
|
d)
|
2011年10月1日,公司與一家由大股東控制的私人公司Palisade Financial Ltd.(“Palisade”)達成了一項為期兩年的協議,根據該協議,Palisade向公司提供投資銀行服務(價值10,000美元),以換取公司普通股的5,000,000股限制性股票。於截至二零一二年十二月三十一日止年度內,支出5,000美元(二零一一年十二月三十一日-1,250美元)。
|
e)
|
2011年10月1日,本公司與一家由大股東控制的私人公司Comte de Sierge Comacodative Corp.Limited(“Comte”)訂立了一項為期兩年的協議,根據該協議,Comte向本公司提供投資者關係服務(價值10,000美元),以換取5,000,000股本公司普通股中的5,000,000股限制性股份。於截至二零一二年十二月三十一日止年度內,支出5,000美元(二零一一年十二月三十一日-1,250美元)。
|
f)
|
於二零一二年八月三十日,本公司與一名主要股東控制的私人公司域名置業有限公司(“域名”)訂立一項為期兩年的協議,根據該協議,域名向本公司提供諮詢服務(價值25,000,000美元),以換取25,000,000股本公司普通股的限制性股份。於截至二零一二年十二月三十一日止年度內,已支出4,167美元(二零一一年十二月三十一日--零美元)。
|
g)
|
2012年8月30日,本公司與一名顧問簽訂了一項為期兩年的協議,根據該協議,該顧問向本公司提供諮詢服務(價值25,000美元),以換取25,000,000股本公司普通股的限制性股份。
|
數
選項的數量
|
加權平均行權價
|
加權平均剩餘合同壽命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授權額
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年內進行了練習
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年進行了練習
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2012年批出
|
15,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2012年進行了練習
|
(15,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2012年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
數
選項的數量
|
加權平均行權價
|
加權平均剩餘合同壽命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授權額
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年內進行了練習
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年進行了練習
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
十二月三十一日,
2012
|
十二月三十一日,
2011
|
|||||||
大股東
|
$ | 121,400 | $ | 62,606 |
付款
|
2013
|
2014
|
2015
|
共計
|
||||||||||||
寫字樓租金
|
$ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 90,000 |
截至的年度
2012年12月31日
|
截至的年度
2011年12月31日
|
|||||||
所得税前虧損
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | ||
聯邦和州合併企業税率
|
42.7 | % | 42.7 | % | ||||
預計税費(回收)
|
(53,770 | ) | (168,158 | ) | ||||
基於不可抵扣股票的薪酬
|
97,000 | 97,000 | ||||||
更改估值免税額
|
8,000 | 8,000 | ||||||
所得税撥備
|
$ | - | $ | - |
2012
|
2011
|
|||||||
非資本損失結轉
|
$ | 7,273,000 | $ | 7,273,000 | ||||
估值免税額
|
(7,273,000 | ) | (7,273,000 | ) | ||||
遞延税項淨資產
|
$ | - | $ | - |
2012
|
2011
|
|||||||
利息
|
$ | - | $ | - | ||||
所得税
|
$ | - | $ | - |
姓名和地址
|
年齡
|
職位
|
|
委任日期
|
||
雅克琳·克魯茲
|
37
|
總裁&董事&首席執行官
|
2008年11月18日
|
|||
馬特·凱利
|
39
|
祕書、司庫董事首席財務官
|
2012年2月1日
|
名稱和
本金
職位
|
年
|
工資(美元)
|
獎金(美元)
|
股票獎勵(美元)
|
期權獎(美元)
|
非股權激勵計劃薪酬(美元)
|
不合格遞延薪酬收益(美元)
|
所有其他薪酬(美元)
|
總計(美國$)
|
|||||||||||||||||||||||||
雅克林
|
2009
|
1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
克魯茲
|
2010
|
6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
總裁
|
2011
|
4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2012
|
3,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
馬特凱利
|
2011
|
1,000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
祕書
|
2012
|
1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
莎倫
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
德語
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事
|
2011
|
1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
**
|
2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名或名稱
|
金額和性質
|
班級百分比
|
|||||||
班級名稱
|
實益擁有人
|
實益擁有人
|
普通股
|
|||||||
|
||||||||||
雅克琳·克魯茲
|
郵政信箱63號
|
25,000 | 0.00 | % | ||||||
總裁/董事/首席執行官
|
法明維爾,紐約
|
|||||||||
11738 | ||||||||||
莎倫·多伊奇
|
南洋大道35號
|
- | 0.00 | % | ||||||
祕書/董事/首席財務官
|
Patchogue,紐約
|
|||||||||
(2012年2月1日辭職)
|
11772
|
|||||||||
馬特·凱利
|
範霍恩大道123號。
|
- | 0.00 | % | ||||||
祕書/董事/首席財務官
|
霍爾布魯克,紐約
|
|||||||||
(2012年2月1日任命)
|
11741
|
|||||||||
全體董事和高級職員作為一個團體
|
|
25,000 | 0.00 | % |
2012
|
2011
|
|||||||
大股東
|
$ | 121,400 | $ | 62,606 |
2012: | $18,600 |
2011: | $19,100 |
2012: | $0 |
2011: | $0 |
2012: | $0 |
2011: | $0 |
2012: | $0 |
2011: | $0 |
附件31.1- |
第906條首席執行官定期報告的證明
|
附件31.2- |
第906條首席財務官定期報告的證明
|
附件32.1- |
第302條首席執行官定期報告的證明
|
附件32.2- |
第302節首席財務官定期報告的證明
|
101.INS **
|
XBRL實例文檔
|
101.SCH **
|
XBRL分類擴展架構文檔
|
101.CAL **
|
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
|
101.DEF **
|
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
|
101.LAB **
|
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
|
101.PRE **
|
XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
|
Terralene燃料公司
特拉華州的一家公司
|
|||
發信人:
|
/s/:雅克琳·克魯茲 | ||
雅克琳·克魯茲
|
|||
ITS: | 總裁與董事 |
/s/:雅克琳·克魯茲 | 日期:2013年4月15日 | ||
雅克琳·克魯茲 | |||
總裁與董事 | |||
/s/:馬特·凱利 | 日期:2013年4月15日 | ||
馬特·凱利 | |||
祕書兼財務主管與董事 |