投資明細表
截至2022年7月31日(未經審計)
| 持有的股份 | 價值(注1) | 淨資產百分比 | ||||||||||
| 普通股-97.32% | ||||||||||||
| 機場 | ||||||||||||
| 680,000 | Grupo Aeroptuario del Pacífio，S.A.B.de C.V.B系列 | $ | 9,228,171 | 3.69 | % | |||||||
| 950,000 | Grupo Aeroptuario del Centro Norte，S.A.B.de C.V.B系列 | 5,791,739 | 2.32 | |||||||||
| 15,019,910 | 6.01 | |||||||||||
| 汽車零部件 | ||||||||||||
| 17,000,000 | Nemak，S.A.B.de C.V.系列A(A) | 4,281,885 | 1.71 | |||||||||
| 飲料 | ||||||||||||
| 750,000 | Arca Continental，S.A.B.de C.V. | 5,199,905 | 2.08 | |||||||||
| 2,500,000 | 墨西哥經濟基金會，S.A.B.de C.V.系列UBD | 15,592,472 | 6.24 | |||||||||
| 20,792,377 | 8.32 | |||||||||||
| 建築材料 | ||||||||||||
| 26,000,000 | Cemex，S.A.B.de C.V.系列CPO(A) | 10,506,108 | 4.20 | |||||||||
| 700,000 | GCC，S.A.B.de C.V. | 4,330,148 | 1.74 | |||||||||
| 14,836,256 | 5.94 | |||||||||||
| 化工產品 | ||||||||||||
| 3,500,000 | 阿爾佩克，S.A.B.de C.V.系列A | 4,658,716 | 1.86 | |||||||||
| 4,000,000 | 奧比亞先進公司，S.A.B.de C.V. | 8,829,883 | 3.53 | |||||||||
| 13,488,599 | 5.39 | |||||||||||
| 消費品 | ||||||||||||
| 7,000,000 | 金佰利·德·梅西科，S.A.B.de C.V.(B)系列 | 10,317,569 | 4.13 | |||||||||
| 金融集團 | ||||||||||||
| 4,000,000 | Grupo Financiero Banorte，S.A.B.de C.V.系列O | 22,779,764 | 9.11 | |||||||||
| 食物 | ||||||||||||
| 670,000 | 格魯馬，S.A.B.de C.V.B系列 | 8,338,814 | 3.34 | |||||||||
| 2,100,000 | Grupo Bimbo，S.A.B.de C.V.系列 | 7,427,825 | 2.97 | |||||||||
| 15,766,639 | 6.31 | |||||||||||
| 控股公司 | ||||||||||||
| 13,400,000 | 阿爾法，S.A.B.de C.V.(B)系列A | 9,217,467 | 3.69 | |||||||||
| 採礦 | ||||||||||||
| 4,830,000 | Grupo México，S.A.B.de C.V.(B)系列 | 19,113,968 | 7.65 | |||||||||
| 350,000 | Industrias Peñoles S.A.B.de C.V. | 3,524,196 | 1.41 | |||||||||
| 22,638,164 | 9.06 | |||||||||||
| 鐵路 | ||||||||||||
| 2,000,000 | GMéxico Transportes，S.A.B.de C.V. | 3,368,161 | 1.35 | |||||||||
| 房地產 | ||||||||||||
| 2,500,000 | Inmobiliaria Vesta，S.A.B.de C.V. | 4,928,267 | 1.97 | |||||||||
| 餐飲業 | ||||||||||||
| 1,000,000 | 阿爾西，S.A.B.de C.V.(A) | 1,947,249 | 0.78 | |||||||||
1| 墨西哥基金公司
投資明細表
截至2022年7月31日(未經審計)結論
| 持有的股份 | 價值(注1) | 淨資產百分比 | ||||||||||
| 零售 | ||||||||||||
| 850,000 | 利物浦港，S.A.B.de C.V.系列C-1 | 3,817,805 | 1.53 | |||||||||
| 3,931,785 | La Comer，S.A.B.de C.V.系列UBC | 6,972,783 | 2.79 | |||||||||
| 7,700,000 | 沃爾瑪México，S.A.B.de C.V. | 27,915,865 | 11.17 | |||||||||
| 38,706,453 | 15.49 | |||||||||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 120,000 | Ternium，S.A.ADR(C) | 4,251,601 | 1.70 | |||||||||
| 電信服務 | ||||||||||||
| 40,000,000 | América Móvil，S.A.B.de C.V.系列L | 38,100,475 | 15.24 | |||||||||
| 2,400,000 | 墨西哥歌劇院，S.A.B.de C.V.系列A-1 | 2,811,579 | 1.12 | |||||||||
| 40,912,054 | 16.36 | |||||||||||
| 普通股總額(已確定成本--281,171,132美元) | $ | 243,252,415 | 97.32 | % | ||||||||
|
本金金額 |
價值(注1) | 淨資產百分比 | ||||||||||
| 短期證券-2.35% | ||||||||||||
| 回購協議 | ||||||||||||
| $ | 3,031,771 | 西班牙對外銀行México，S.A.，7.60%，日期為22年7月29日，到期日期為22年8月1日，回購價格為3,033,691美元，以債券(由墨西哥政府發行)為抵押，利率7.76%(D)，2023年12月21日到期。抵押品價值3,061,608美元。 | $ | 3,031,771 | 1.21 | % | ||||||
| 定期存款 | ||||||||||||
| $ | 2,843,790 | Comerica Bank，1.88%，日期為7/29/22，將於8/1/22到期 | 2,843,790 | 1.14 | ||||||||
| 短期證券總額(已確定成本--5875,561美元) | $ | 5,875,561 | 2.35 | % | ||||||||
| 總投資(已確定成本--287,046,693美元) | 249,127,976 | 99.67 | ||||||||||
| 超過負債的其他資產 | 816,343 | 0.33 | ||||||||||
| 淨資產相當於15,005,224股已發行股本的每股16.66美元。 | $ | 249,944,319 | 100.00 | % | ||||||||
| (a) | 這些證券的股票目前為非收益型 。在過去12個月內未支付分配的股權投資被視為非創收投資。 |
| (b) | 一名董事會成員也是公司董事會的成員。 |
| (c) | ADR-美國存託憑證 |
| (d) | 浮動利率證券。顯示的匯率是截至2022年7月31日的有效匯率。 |
2 |墨西哥基金公司
補充信息
公認會計原則建立了一個公允價值等級，將從獨立來源獲得的市場數據(可觀察到的投入)與基金本身的市場假設(不可觀察到的投入)區分開來。 這些投入用於確定基金投資的價值，並按以下公允價值等級彙總：
| · | 級別1-相同證券在活躍市場的報價 |
| · | 級別2-其他可觀察到的重要信息(包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信用風險等) |
| · | 第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設) |
用於對證券進行估值的投入或方法 不一定表明與投資這些證券相關的風險。公允價值層次結構中的投資水平基於對公允價值計量具有重要意義的任何投入的最低水平，無論是個別投入還是總體投入。
以下是截至2022年7月31日在評估基金的證券投資時使用的投入摘要：
| 估值投入 | 1級 | 2級 | 3級 | 共計 | ||||||||||||
| 資產： | ||||||||||||||||
| 證券投資： | ||||||||||||||||
| 股權投資(A) | $ | 243,252,415 | - | - | $ | 243,252,415 | ||||||||||
| 短期投資(B) | - | $ | 5,875,561 | - | $ | 5,875,561 | ||||||||||
| 證券投資總額 | $ | 243,252,415 | $ | 5,875,561 | - | $ | 249,127,976 | |||||||||
| (a) | 有關詳細的行業描述，請參閲隨附的投資時間表 |
| (b) | 這些資產包括定期存款和回購協議，期限為一個工作日。它們被歸類為2級，完全是因為基金的短期投資估值技術，使用接近公允價值的攤餘成本，而不是活躍市場的報價，因此可能不會構成比1級資產更高的風險。 |
以下是3級資產價值變動的對賬 (使用重大不可觀察的投入來確定公允價值)：
| 證券投資 | ||||
| 截至10/31/21的餘額 | $ | - | ||
| 已實現損益 | - | |||
| 未實現升值(折舊)變動 | - | |||
| 淨購買量(銷售額) | - | |||
| 調入和/或調出級別3 | $ | - | ||
| 截至7/31/22的餘額 | - | |||
3 |墨西哥基金公司