| 特拉華州 | 27-2326940 | |||||||
| (成立為法團或組織的州或其他司法管轄區) | *(國際税務局僱主身分證號碼) | |||||||
| 每一類的名稱 | 商品代號 | 每間交易所的註冊名稱 | ||||||
| 普通股，每股票面價值0.001美元 | GBDC | *納斯達克全球精選市場 | ||||||
大型加速文件塔 | 加速文件管理器o | ||||
非加速文件管理器 | 規模較小的報告公司o | ||||
新興成長型公司Ino | |||||
| 第一部分金融信息 | ||||||||
| 第1項 | 財務報表 | 3 | ||||||
| 截至2020年12月31日(未經審計)和2020年9月30日的合併財務狀況報表 | 3 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未經審計)和2019年(未經審計)三個月的合併營業報表 | 4 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未經審計)和2019年(未經審計)三個月合併淨資產變動表 | 4 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未經審計)和2019年(未經審計)三個月合併現金流量表 | 6 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未經審計)和2020年9月30日的綜合投資時間表 | 10 | |||||||
| 合併財務報表附註(未經審計) | 89 | |||||||
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 127 | ||||||
| 項目3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 153 | ||||||
| 項目4. | 管制和程序 | 154 | ||||||
| 第二部分：其他信息 | ||||||||
| 第1項 | 法律程序 | 155 | ||||||
| 第1A項 | 危險因素 | 155 | ||||||
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 155 | ||||||
| 項目3. | 高級證券違約 | 155 | ||||||
| 項目4. | 礦場安全資料披露 | 155 | ||||||
| 第五項。 | 其他資料 | 155 | ||||||
| 第6項 | 陳列品 | 156 | ||||||
| 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 按公允價值計算的投資 | |||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | $ | 4,430,239 | $ | 4,177,474 | |||||||
| 非控股關聯公司投資 | 58,211 | 42,000 | |||||||||
| 受控關聯公司投資 | 18,768 | 18,736 | |||||||||
| 按公允價值計算的總投資(攤餘成本分別為4604818美元和4398900美元) | 4,507,218 | 4,238,210 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 26,500 | 24,569 | |||||||||
| 外幣(費用分別為527美元和567美元) | 527 | 567 | |||||||||
限制性現金和現金等價物 | 242,783 | 157,566 | |||||||||
| 受限制的外幣(費用分別為1340美元和1727美元) | 1,355 | 1,728 | |||||||||
| 經紀人為遠期貨幣合約持有的現金抵押品 | 5,420 | 3,320 | |||||||||
| 應收利息 | 18,628 | 17,263 | |||||||||
| 出售投資應收賬款 | — | 259 | |||||||||
| 其他資產 | 137 | 802 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,802,568 | $ | 4,444,284 | |||||||
| 負債 | |||||||||||
| 債款 | $ | 2,332,563 | $ | 2,023,698 | |||||||
| 減少未攤銷債務發行成本 | 10,822 | 5,896 | |||||||||
| 債務減去未攤銷債務發行成本 | 2,321,741 | 2,017,802 | |||||||||
| 遠期貨幣合約的未實現折舊 | 4,956 | 1,064 | |||||||||
| 應付利息 | 12,551 | 7,875 | |||||||||
| 應付管理費和激勵費 | 17,330 | 17,347 | |||||||||
| 應付帳款和其他負債 | 3,863 | 4,003 | |||||||||
| 總負債 | 2,360,441 | 2,048,091 | |||||||||
| 承擔和或有事項(附註8) | |||||||||||
| 淨資產 | |||||||||||
| 優先股，每股票面價值0.001美元，授權發行100萬股，截至2020年12月31日和2020年9月30日為零發行和流通股 | — | — | |||||||||
| 普通股，每股票面價值0.001美元，授權發行2億股，截至2020年12月31日和2020年9月30日分別發行和發行167,259,511股和167,259,511股 | 167 | 167 | |||||||||
| 超額實收資本 | 2,624,608 | 2,624,608 | |||||||||
可分配收益(虧損) | (182,648) | (228,582) | |||||||||
| 總淨資產 | 2,442,127 | 2,396,193 | |||||||||
| 總負債和總淨資產 | $ | 4,802,568 | $ | 4,444,284 | |||||||
| 已發行普通股數量 | 167,259,511 | 167,259,511 | |||||||||
| 每股普通股資產淨值 | $ | 14.60 | $ | 14.33 | |||||||
| 截至12月31日的三個月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 投資收益 | |||||||||||
| 來自非控股/非關聯公司投資： | |||||||||||
| 利息收入 | $ | 71,522 | $ | 75,859 | |||||||
| 股息收入 | 160 | 34 | |||||||||
| 手續費收入 | 907 | 215 | |||||||||
| 非控股/非關聯公司投資的總投資收入 | 72,589 | 76,108 | |||||||||
| 來自非受控關聯公司的投資： | |||||||||||
| 利息收入 | 1,475 | 244 | |||||||||
| 非控股關聯公司投資的總投資收益 | 1,475 | 244 | |||||||||
| 來自受控附屬公司的投資： | |||||||||||
| 利息收入 | (18) | 350 | |||||||||
| 股息收入 | — | 1,905 | |||||||||
| 受控附屬公司投資的總投資收入 | (18) | 2,255 | |||||||||
| 總投資收益 | 74,046 | 78,607 | |||||||||
| 費用 | |||||||||||
| 利息和其他債務融資費用 | 15,081 | 22,278 | |||||||||
| 基地管理費 | 15,224 | 15,206 | |||||||||
| 獎勵費 | 2,004 | 5,904 | |||||||||
| 專業費用 | 837 | 939 | |||||||||
| 行政服務費 | 1,602 | 1,402 | |||||||||
| 一般和行政費用 | 291 | 147 | |||||||||
| 總費用 | 35,039 | 45,876 | |||||||||
| 淨投資收益 | 39,007 | 32,731 | |||||||||
| 投資交易淨收益(虧損) | |||||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： | |||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | 4,125 | 2,656 | |||||||||
| 非控股關聯公司投資 | (5,739) | — | |||||||||
| 外幣交易 | (778) | (155) | |||||||||
| 投資交易已實現淨收益(虧損) | (2,392) | 2,501 | |||||||||
| 未實現升值(折舊)淨變化來自： | |||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | 54,069 | 17,472 | |||||||||
| 非控股關聯公司投資 | 9,071 | (427) | |||||||||
| 受控關聯公司投資 | (50) | (829) | |||||||||
| 資產和負債的外幣折算 | (1,374) | (3,150) | |||||||||
| 遠期貨幣合約 | (3,892) | (1,250) | |||||||||
| 投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | 57,824 | 11,816 | |||||||||
| 投資交易淨收益 | 55,432 | 14,317 | |||||||||
| 經營所致淨資產淨增 | $ | 94,439 | $ | 47,048 | |||||||
| 每個普通股數據 | |||||||||||
| 普通股基本和稀釋後每股收益(附註10) | $ | 0.56 | $ | 0.34 | |||||||
| 宣佈的每股普通股股息和分派 | $ | 0.29 | $ | 0.46 | |||||||
| 已發行基本和稀釋加權平均普通股(注10) | 167,259,511 | 136,989,243 | |||||||||
| 普通股 | 超額實收資本 | 可分配收益(虧損) | 總淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 票面金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年9月30日的餘額 | 132,658,200 | $ | 133 | $ | 2,310,610 | $ | (87,889) | $ | 2,222,854 | ||||||||||||||||||||
| 運營淨資產淨增長： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 32,731 | 32,731 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資和外幣交易的已實現淨收益(虧損) | — | — | — | 2,501 | 2,501 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣換算和遠期貨幣合同未實現升值(貶值)淨變化 | — | — | — | 11,816 | 11,816 | ||||||||||||||||||||||||
| 向股東分配： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 與股息再投資計劃相關發行的股票 | 1,149,409 | 1 | 20,229 | — | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||
| 來自可分配收益的分配 | — | — | — | (61,023) | (61,023) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日期間的合計增加(減少) | 1,149,409 | 1 | 20,229 | (13,975) | 6,255 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 | 133,807,609 | $ | 134 | $ | 2,330,839 | $ | (101,864) | $ | 2,229,109 | ||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的餘額 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (228,582) | $ | 2,396,193 | ||||||||||||||||||||
| 運營淨資產淨增長： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | — | — | — | 39,007 | 39,007 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資和外幣交易的已實現淨收益(虧損) | — | — | — | (2,392) | (2,392) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資、外幣換算和遠期貨幣合同未實現升值(貶值)淨變化 | — | — | — | 57,824 | 57,824 | ||||||||||||||||||||||||
| 向股東分配： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 來自可分配收益的分配 | — | — | — | (48,505) | (48,505) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日期間的合計增加(減少) | — | — | — | 45,934 | 45,934 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (182,648) | $ | 2,442,127 | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 經營活動現金流 | |||||||||||
| 經營所致淨資產淨增(減) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | |||||||
| 對經營淨資產淨增加(減少)進行調節的調整 通過經營活動提供(用於)的淨現金： | |||||||||||
| 遞延債務發行成本攤銷 | 1,204 | 571 | |||||||||
| 增加投資折扣和攤銷保費 | 4,624 | 7,869 | |||||||||
| 已發行債務證券的折價增加 | 471 | 295 | |||||||||
| 投資已實現(收益)淨虧損 | 1,614 | (2,656) | |||||||||
| 外幣和其他交易的已實現(收益)淨虧損 | 778 | 155 | |||||||||
| 投資未實現(增值)折舊淨變化 | (63,090) | (16,216) | |||||||||
| 折算外幣資產和負債的未實現(升值)折舊淨變化 | 1,374 | 3,150 | |||||||||
| 遠期貨幣合約未實現(升值)貶值淨變化 | 3,892 | 1,250 | |||||||||
| 循環貸款收益(資金)淨額 | 3,911 | (239) | |||||||||
| 投資的資金來源 | (490,007) | (296,814) | |||||||||
| 證券投資本金支付和銷售所得收益 | 278,665 | 154,305 | |||||||||
| PIK興趣 | (4,725) | (1,633) | |||||||||
| 營業資產和負債變動情況： | |||||||||||
| 應收利息 | (1,365) | 2,283 | |||||||||
| 經紀人為遠期貨幣合約持有的現金抵押品 | (2,100) | (600) | |||||||||
| 出售投資應收賬款 | 259 | — | |||||||||
| 其他資產 | 665 | 83 | |||||||||
| 應付利息 | 4,676 | 3,944 | |||||||||
| 應付管理費和激勵費 | (17) | 8,012 | |||||||||
| 應付帳款和其他負債 | (140) | (22,409) | |||||||||
| 應計受託人費用 | — | (192) | |||||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | (164,872) | (111,794) | |||||||||
| 融資活動的現金流 | |||||||||||
| 債務借款 | 797,389 | 331,966 | |||||||||
| 償還債務 | (491,339) | (193,946) | |||||||||
| 資本化債券發行成本 | (6,130) | (1,062) | |||||||||
| 其他短期借款的收益 | — | 64,769 | |||||||||
| 已支付的分配 | (33,846) | (40,793) | |||||||||
| 根據再投資計劃購買普通股 | (14,659) | — | |||||||||
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | 251,415 | 160,934 | |||||||||
| 現金及現金等價物、外幣、限制性現金及現金等價物及限制性外幣淨變動 | 86,543 | 49,140 | |||||||||
| 外幣匯率的影響 | 192 | (125) | |||||||||
| 期初現金和現金等價物、外幣、受限現金和現金等價物以及受限外幣 | 184,430 | 84,208 | |||||||||
| 期末現金和現金等價物、外幣、受限現金和現金等價物和受限外幣 | $ | 271,165 | $ | 133,223 | |||||||
| 補充披露現金流信息： | |||||||||||
| 期內支付的利息現金 | $ | 8,731 | $ | 17,763 | |||||||
| 在該期間宣佈的分配 | 48,505 | 61,023 | |||||||||
| 補充披露非現金經營和融資活動： | |||||||||||
| 與股息再投資計劃相關發行的股票 | $ | — | $ | 20,230 | |||||||
| 發行A-2-R類GCIC 2018年債券所得款項 | 38,500 | — | |||||||||
| 贖回A-2類GCIC 2018年債券 | (38,500) | — | |||||||||
| 截至12月31日， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 26,500 | $ | 18,914 | |||||||
| 外幣(費用分別為527美元和512美元) | 527 | 512 | |||||||||
| 限制性現金和現金等價物 | 242,783 | 112,353 | |||||||||
| 受限制的外幣(費用分別為1340美元和1444美元) | 1,355 | 1,444 | |||||||||
現金流量表中顯示的現金和現金等價物、外幣、限制性現金和現金等價物以及限制性外幣總額 | $ | 271,165 | $ | 133,223 | |||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統*#~^ | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | $ | 40,477 | $ | 40,070 | 1.6 | % | $ | 39,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統~ | 第二留置權 | L + 9.75% | (c) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,502 | 0.2 | 4,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統(5) | 優先貸款 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (48) | — | (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統(5) | 優先貸款 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (76) | — | (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.75% | (e) | 5.75% | 09/2023 | 716 | 710 | — | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特羅奈爾母公司(Tronair Parent，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 4.71% | 09/2021 | 160 | 159 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限責任公司*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,735 | 64,087 | 2.5 | 59,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特公司(Whitcraft LLC)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 04/2023 | — | (2) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109,677 | 109,402 | 4.3 | 104,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Lux Finco S.A.R.L.(8)(13) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 993 | 971 | — | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.*# | 優先貸款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%現金/4.00%PIK | 12/2023 | 18,167 | 18,011 | 0.7 | 17,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波爾克收購公司 | 優先貸款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%現金/4.00%PIK | 12/2023 | 108 | 106 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波爾克收購公司 | 優先貸款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%現金/4.00%PIK | 12/2023 | 18 | 16 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停電、LLC+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 10/2025 | 2,835 | 2,886 | 0.1 | 2,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,128 | 21,019 | 0.8 | 20,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,591 | 15,347 | 0.6 | 15,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 78 | 76 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 7.10% | 09/2025 | 55 | 54 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖把GM Holding，LLC+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 24,404 | 24,104 | 1.0 | 24,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding，LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 6.85% | 11/2026 | 130 | 128 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding，LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2026 | — | (56) | — | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 10/2024 | 13,050 | 13,069 | 0.5 | 12,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 2,355 | 2,327 | 0.1 | 2,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 10/2024 | 2,199 | 2,103 | 0.1 | 2,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 2,057 | 2,103 | 0.1 | 2,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 1,375 | 1,405 | 0.1 | 1,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 10/2024 | 1,120 | 1,163 | — | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack洗車控股公司(Quick Quack Cash Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 04/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings，LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 12/2026 | 31,111 | 30,722 | 1.3 | 30,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twas Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twas Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (90) | — | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,525 | 92,451 | 3.8 | 92,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.(7) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 04/2021 | $ | 9,982 | $ | 9,969 | 0.4 | % | $ | 8,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.(7) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 04/2021 | 40 | 39 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限責任公司*# | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 24,349 | 24,671 | 1.0 | 24,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限責任公司# | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 1,128 | 1,163 | — | 1,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,499 | 35,841 | 1.4 | 33,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 11,047 | 11,081 | 0.4 | 11,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 3,953 | 3,921 | 0.2 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 210 | 210 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,210 | 15,211 | 0.6 | 15,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (B)(C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 4,181 | 4,181 | 0.2 | 4,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (A)(B)(C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 1,252 | 1,283 | 0.1 | 1,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (B)(C)(D)(F) | 5.50% | 03/2024 | 911 | 924 | — | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 438 | 450 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (B)(C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 279 | 282 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 218 | 218 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 116 | 116 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,395 | 7,454 | 0.3 | 7,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InHANCE Technologies Holdings LLC# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,671 | 12,782 | 0.5 | 12,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英漢思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,925 | 1,913 | 0.1 | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英漢思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 80 | 80 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,676 | 14,775 | 0.6 | 14,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業服務和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司*#^ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,418 | 1.2 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司* | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | 0.1 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 767 | 760 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 661 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 572 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.65% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (28) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 02/2024 | 48,006 | 48,576 | 2.0 | 47,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 02/2024 | 21,094 | 20,886 | 0.9 | 20,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 02/2024 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水力局III有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2025 | 11,709 | 11,907 | 0.5 | 12,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業服務和用品-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不適用 | 11.00%PIK | 11/2028 | $ | 222 | $ | 225 | — | % | $ | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2025 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III，LLC+~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,700 | 29,331 | 1.2 | 28,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.*# | 優先貸款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 2,270 | 2,302 | 0.1 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.^ | 優先貸款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 938 | 962 | — | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 688 | 687 | — | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 407 | 407 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (A)(C) | 6.25% | 01/2023 | 16 | 17 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | 不適用(6) | 01/2023 | — | 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148,449 | 149,007 | 6.0 | 147,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築與工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.*#^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | $ | 32,778 | $ | 32,967 | 1.4 | % | $ | 32,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 3,473 | 3,524 | 0.1 | 3,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2022 | 3,386 | 3,354 | 0.1 | 3,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | 優先貸款 | L + 5.00% | (C)(D) | 6.00% | 07/2022 | 2,750 | 2,789 | 0.1 | 2,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.*# | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 1,880 | 1,908 | 0.1 | 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 1,621 | 1,645 | 0.1 | 1,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.# | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 1,541 | 1,578 | 0.1 | 1,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 738 | 749 | — | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,167 | 48,514 | 2.0 | 48,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容器和包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 820 | 813 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+(8) | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 152 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 2,424 | 2,377 | 0.1 | 2,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 1,582 | 1,570 | 0.1 | 1,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 630 | 625 | — | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 605 | 600 | — | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司(Fortis Solutions Group LLC)(5) | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 12/2023 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano Molding Company，LLC+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%現金/1.50%PIK | 05/2022 | 14,653 | 14,617 | 0.5 | 12,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普萊諾模製有限責任公司 | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%現金/1.50%PIK | 05/2022 | 1,186 | 1,177 | 0.1 | 1,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,052 | 21,930 | 0.8 | 19,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分銷商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetroChoice控股公司#^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | 3,267 | 3,273 | 0.1 | 3,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消費服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 03/2026 | 914 | 899 | — | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 03/2026 | 30 | 29 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 03/2026 | 18 | 18 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越學習公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2023 | 10,466 | 10,233 | 0.3 | 8,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT學習系統公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%現金/0.50%PIK | 03/2025 | 2,542 | 2,588 | 0.1 | 2,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT學習系統公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 608 | 607 | — | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT學習系統公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex，Inc.~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.25% | 11/2026 | 25,462 | 24,988 | 1.0 | 25,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex，Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不適用(6) | 11/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 3,740 | 3,760 | 0.2 | 3,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 1,307 | 1,291 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 5.40% | 05/2026 | 701 | 725 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 701 | 725 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 05/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.*# | 一站 | L + 8.75% | (c) | 8.25%現金/1.50%PIK | 04/2024 | 21,686 | 21,859 | 0.8 | 18,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 4.25%現金/1.50%PIK | 04/2024 | 20,634 | 20,892 | 0.8 | 18,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 6.75%現金/1.50%PIK | 04/2024 | 803 | 797 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 7.25% | (a) | 6.75%現金/1.50%PIK | 04/2023 | 180 | 179 | — | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 8.25%現金/1.50%PIK | 04/2024 | 166 | 165 | — | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,958 | 89,753 | 3.3 | 81,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化金融服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham保險代理公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 11/2026 | $ | 3,614 | $ | 3,561 | 0.1 | % | $ | 3,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希金波坦保險公司(Higginbotham Insurance Agency，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2026 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機構股東服務** | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 4.75% | 03/2026 | 18,727 | 19,096 | 0.8 | 18,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機構股東服務 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 4.74% | 03/2024 | 190 | 187 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性*+^ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 19,614 | 20,117 | 0.8 | 19,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性 | 第二留置權 | 不適用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 9,221 | 9,448 | 0.4 | 9,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 4,322 | 4,242 | 0.2 | 4,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 1,903 | 1,952 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性 | 第二留置權 | 不適用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,260 | 1,296 | — | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 768 | 789 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 85 | 84 | — | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (21) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59,800 | 60,838 | 2.4 | 59,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力公用事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2021 | $ | 11,368 | $ | 11,395 | 0.5 | % | $ | 11,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,368 | 11,395 | 0.5 | 11,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST買方公司+ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 10/2025 | 20,580 | 20,331 | 0.8 | 20,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST買方公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 10/2025 | 10,189 | 10,084 | 0.4 | 10,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST買方公司 | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 660 | 649 | — | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 140 | 138 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購，有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 86 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購，有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 46 | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 第二留置權 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企業公司和美景微波公司+~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 4.15% | 07/2025 | 23,578 | 23,790 | 1.0 | 23,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企業公司和美景微波公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.*#+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 04/2021 | 14,303 | 14,099 | 0.6 | 14,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2021 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 第二留置權 | L + 8.00% | (a) | 9.00% | 10/2021 | 9,435 | 9,410 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79,101 | 78,703 | 3.2 | 78,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與主食零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | $ | 18,562 | $ | 18,743 | 0.8 | % | $ | 18,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,415 | 2,414 | 0.1 | 2,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,243 | 2,308 | 0.1 | 2,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,423 | 1,465 | 0.1 | 1,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,257 | 1,293 | — | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 181 | 181 | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館 | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船長，有限責任公司# | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,688 | 13,729 | 0.6 | 13,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船長，有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 120 | 121 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司，LLC#+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2023 | 9,101 | 9,049 | 0.4 | 9,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 次級債 | 不適用 | 12.50%現金/7.00%PIK | 04/2021 | 155 | 155 | — | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2021 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 10,398 | 10,382 | 0.4 | 9,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,819 | 1,871 | 0.1 | 1,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,149 | 1,183 | — | 1,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 364 | 373 | — | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 274 | 273 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 272 | 279 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 131 | 130 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 834 | 855 | — | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 655 | 672 | — | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 643 | 640 | — | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 316 | 315 | — | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 316 | 314 | — | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 156 | 155 | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 95 | 94 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司(5) | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC中級，LLC+~ | 優先貸款 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 09/2023 | 18,536 | 18,356 | 0.8 | 18,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC#+~ | 優先貸款 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 9,657 | 9,624 | 0.4 | 9,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC*#+~ | 優先貸款 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 5,047 | 5,059 | 0.2 | 4,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC#+~ | 優先貸款 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.00% | 09/2023 | 4,301 | 4,341 | 0.2 | 4,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC# | 優先貸款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 09/2023 | 667 | 660 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC中級，有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 6.00% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The* | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%現金/1.00%PIK | 01/2023 | 2,046 | 2,040 | 0.1 | 1,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%現金/1.00%PIK | 01/2023 | 414 | 426 | — | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%現金/1.00%PIK | 01/2023 | 30 | 30 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC*# | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%現金/0.50%PIK | 09/2021 | 16,929 | 17,030 | 0.7 | 16,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%現金/0.50%PIK | 09/2021 | 100 | 101 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德解僱控股公司*# | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%現金/2.00%PIK | 12/2023 | 14,163 | 14,354 | 0.6 | 13,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%現金/2.00%PIK | 12/2023 | 701 | 701 | — | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%現金/2.00%PIK | 12/2023 | 202 | 201 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139,370 | 139,925 | 5.6 | 136,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合併子公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | $ | 13,694 | $ | 13,490 | 0.5 | % | $ | 13,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合併子公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合併子公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (42) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調味品生產商，有限責任公司#~ | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%現金/1.00%PIK | 12/2023 | 5,006 | 4,907 | 0.2 | 4,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調味品生產商，有限責任公司(LLC)(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 不適用(6) | 12/2022 | — | (4) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF控股公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 29,386 | 29,094 | 1.2 | 29,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (44) | — | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 一站 | 不適用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 76 | 80 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,162 | 47,477 | 1.9 | 47,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健設備和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC+~ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2025 | $ | 4,249 | $ | 4,314 | 0.2 | % | $ | 4,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2025 | 271 | 269 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝爾蒙儀器公司，LLC+^ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2023 | 5,243 | 5,203 | 0.2 | 5,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式服務器買家公司+~^ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 08/2025 | 6,618 | 6,605 | 0.3 | 6,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式買家公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式買家公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (20) | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍河寵物護理有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 27,621 | 27,671 | 1.1 | 27,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍河寵物護理有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 2,756 | 2,669 | 0.1 | 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍河寵物護理有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (c) | 5.24% | 08/2025 | 400 | 396 | — | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings，LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 15,672 | 15,476 | 0.6 | 15,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL控股有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL控股有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (63) | — | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.#+^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 08/2025 | 6,616 | 6,738 | 0.3 | 6,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 8,428 | 8,391 | 0.3 | 8,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 3,264 | 3,250 | 0.1 | 3,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 2,341 | 2,330 | 0.1 | 2,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 1,536 | 1,529 | 0.1 | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC(5家) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 02/2022 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H電線公司#^ | 一站 | L + 7.75% | (a) | 8.00%現金/0.75%PIK | 09/2023 | 11,153 | 11,107 | 0.5 | 10,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H線材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 一站 | L + 7.75% | (a) | 不適用(6) | 09/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,873 | 1,829 | 0.1 | 1,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,800 | 1,774 | 0.1 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 12,696 | 12,740 | 0.5 | 12,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 1,240 | 1,245 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 927 | 924 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 849 | 852 | — | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰納控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 200 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lombart Brothers，Inc.*#~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.25%現金/1.00%PIK | 04/2023 | 28,940 | 29,159 | 1.1 | 26,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司#(8) | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.25%現金/1.00%PIK | 04/2023 | 3,116 | 3,141 | 0.1 | 2,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 一站 | L + 9.25% | (A)(C) | 9.25%現金/1.00%PIK | 04/2023 | 280 | 280 | — | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.)(8) | 一站 | L + 9.25% | (a) | 9.25%現金/1.00%PIK | 04/2023 | 50 | 49 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 7,728 | 7,728 | 0.3 | 7,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%現金/10.00%PIK | 06/2021 | 3,994 | 3,994 | 0.2 | 3,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 1,267 | 1,267 | 0.1 | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%現金/10.00%PIK | 06/2021 | 655 | 655 | — | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矯形技術控股公司(Orotics Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 06/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161,783 | 161,694 | 6.5 | % | 157,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | $ | 24,504 | $ | 24,654 | 0.9 | % | $ | 20,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,891 | 1,904 | 0.1 | 1,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,219 | 1,227 | 0.1 | 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 971 | 988 | — | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 856 | 853 | — | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 842 | 848 | — | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 102 | 102 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 7,166 | 7,193 | 0.3 | 6,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings，LLC# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 6,051 | 6,110 | 0.2 | 5,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏鋭眼科控股有限責任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 5,630 | 5,730 | 0.2 | 5,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏鋭眼科控股有限責任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 3,285 | 3,379 | 0.1 | 3,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 795 | 814 | — | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 293 | 291 | — | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 13.00% | (c) | 7.25%現金/6.75%PIK | 03/2024 | 248 | 246 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 151 | 150 | — | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 13.00% | (c) | 7.25%現金/6.75%PIK | 03/2024 | 151 | 150 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏鋭眼科控股有限公司(Acuity Eyecare Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2024 | 1 | (2) | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 41,764 | 42,115 | 1.7 | 41,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 210 | 211 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 190 | 189 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 162 | 164 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 62 | 63 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 03/2021 | 11,433 | 6,860 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 8.50% | (c) | 9.75% | 03/2021 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 03/2021 | 782 | 469 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 03/2021 | 347 | (21) | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美國公司*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2022 | 9,227 | 9,257 | 0.4 | 9,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美國公司(Agilitas USA，Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 19,502 | 19,555 | 0.8 | 19,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc. | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 4,185 | 4,172 | 0.2 | 4,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 31,324 | 31,460 | 1.3 | 31,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司*#+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 27,140 | 27,306 | 1.1 | 27,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 8,297 | 8,368 | 0.3 | 8,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 4,023 | 4,072 | 0.2 | 4,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 3,659 | 3,705 | 0.2 | 3,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,737 | 2,735 | 0.1 | 2,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,505 | 2,536 | 0.1 | 2,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 1,246 | 1,255 | 0.1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療服務提供者和服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | $ | 296 | $ | 298 | — | % | $ | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 92 | 93 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司*# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 11,311 | 11,413 | 0.5 | 11,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司#~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 1,377 | 1,391 | 0.1 | 1,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司+~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 994 | 1,003 | — | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 737 | 747 | — | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司(5) | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 2 | (1) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 709 | 699 | — | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 249 | 247 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 112 | 112 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 69 | 68 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 58 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC(5) | 優先貸款 | L + 5.25% | 不適用(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erg Buyer，LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2024 | 19,084 | 19,039 | 0.7 | 15,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2024 | 300 | 296 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 18,183 | 18,266 | 0.7 | 17,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,976 | 8,090 | 0.3 | 7,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 6,985 | 7,092 | 0.3 | 6,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 5,140 | 5,159 | 0.2 | 4,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 2,385 | 2,420 | 0.1 | 2,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,530 | 1,554 | 0.1 | 1,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,131 | 1,149 | 0.1 | 1,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 997 | 1,012 | — | 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 644 | 651 | — | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 400 | 399 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光學收購公司和FYI美國公司~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.00% | (k) | 5.51% | 03/2027 | 11,802 | 11,698 | 0.5 | 12,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光學收購公司和FYI美國公司(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.00% | (k) | 5.51% | 03/2027 | 96 | 93 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光學收購公司和FYI美國公司(8)(12) | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司~ | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 2,353 | 2,342 | 0.1 | 2,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,111 | 1,147 | 0.1 | 1,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 918 | 916 | — | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 14,506 | 14,652 | 0.6 | 14,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 622 | 622 | — | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 11,360 | 11,205 | 0.5 | 11,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 6,565 | 6,428 | 0.3 | 6,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合夥人有限責任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 4,263 | 4,202 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 4,120 | 4,088 | 0.2 | 4,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,022 | 1,014 | — | 1,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 78 | 78 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療服務提供者和服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 06/2023 | $ | 9,358 | $ | 9,311 | 0.4 | % | $ | 9,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 06/2023 | 4,506 | 4,567 | 0.2 | 4,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 06/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVA控股公司~ | 優先貸款 | L + 3.50% | (a) | 3.69% | 02/2026 | 2,877 | 2,852 | 0.1 | 2,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,295 | 17,639 | 0.5 | 12,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,239 | 1,906 | 0.1 | 1,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 1.00% | 05/2022 | 2,122 | 1,929 | 0.1 | 1,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,606 | 1,367 | 0.1 | 1,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,419 | 1,208 | — | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,235 | 1,052 | — | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 962 | 819 | — | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 834 | 710 | — | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 514 | 438 | — | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 7.25% | 05/2022 | 290 | 266 | — | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 5/1/2022 | 89 | 81 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 5/1/2022 | 69 | 63 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 64 | 58 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 19,080 | 19,170 | 0.8 | 19,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 7,612 | 7,563 | 0.3 | 7,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 1,566 | 1,570 | 0.1 | 1,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 707 | 713 | — | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 186 | 188 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 106 | 107 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 38 | 37 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 01/2023 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 25,061 | 23,907 | 0.9 | 21,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 304 | 292 | — | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 180 | 173 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 88 | 71 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 18 | (3) | — | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 14,942 | 14,821 | 0.6 | 14,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 8/1/2022 | 461 | 457 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 333 | 329 | — | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 290 | 288 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 112 | 110 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 08/2022 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC*# | 優先貸款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%現金/1.00%PIK | 10/2022 | 9,624 | 9,710 | 0.4 | 9,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC | 優先貸款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%現金/1.00%PIK | 10/2022 | 130 | 130 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2022 | 27,452 | 27,521 | 1.1 | 27,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2022 | 3,107 | 3,115 | 0.1 | 3,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療服務提供者和服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司 | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2022 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為保健有限責任公司*#+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 29,568 | 29,273 | 1.2 | 29,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為保健有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 100 | 96 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為保健有限責任公司(Summit Behavional Healthcare，LLC)(5) | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 10/2023 | — | (30) | — | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司*# | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 41,546 | 42,882 | 1.7 | 41,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 11,809 | 11,805 | 0.5 | 11,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家，有限責任公司#年。 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 2,864 | 2,845 | 0.1 | 2,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司* | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 1,441 | 1,490 | 0.1 | 1,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 835 | 832 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG管理，有限責任公司*# | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 16,026 | 16,110 | 0.7 | 16,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 5,613 | 5,579 | 0.2 | 5,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 1,978 | 1,973 | 0.1 | 1,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 338 | 336 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 3/1/2023 | 116 | 118 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638,143 | 627,102 | 24.4 | 595,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software，Inc.~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | $ | 7,550 | $ | 7,612 | 0.3 | % | $ | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin軟件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 33,652 | 33,679 | 1.4 | 33,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,960 | 0.1 | 1,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 1,008 | 1,008 | — | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 225 | 223 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,297 | 6,260 | 0.3 | 6,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,977 | 1,957 | 0.1 | 1,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 647 | 641 | — | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2025 | 18 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 08/2026 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,371 | 0.4 | 10,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 953 | — | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 763 | — | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | P + 8.00% | (f) | 11.25% | 06/2022 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.71% | 06/2025 | 4,002 | 4,065 | 0.2 | 3,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.72% | 06/2025 | 1,951 | 1,938 | 0.1 | 1,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (3) | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (3) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2025 | 15,238 | 15,238 | 0.6 | 15,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2025 | 12,412 | 12,290 | 0.5 | 12,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2025 | 990 | 990 | — | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆達中級控股有限責任公司(Qgenda Intermediate Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.38% | (c) | 6.38% | 06/2021 | 83,264 | 83,778 | 3.4 | 83,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易數據系統公司 | 一站 | L + 5.38% | (c) | 6.38% | 06/2021 | 240 | 241 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%現金/0.50%PIK | 01/2023 | 8,483 | 8,577 | 0.4 | 8,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%現金/0.50%PIK | 01/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192,041 | 192,659 | 7.8 | 191,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH控股III公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2025 | $ | 45,068 | $ | 46,339 | 1.9 | % | $ | 45,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2025 | 1,993 | 2,005 | 0.1 | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 268 | 262 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店公司，LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%現金/1.50%PIK | 07/2024 | 7,007 | 6,954 | 0.2 | 4,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%現金/1.50%PIK | 07/2024 | 1,077 | 1,073 | — | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 07/2024 | — | (2) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 07/2024 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,653 | 8,760 | 0.3 | 7,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 911 | 922 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 17,342 | 17,141 | 0.6 | 14,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 2,313 | 2,360 | 0.1 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 1,256 | 1,239 | 0.1 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 200 | 199 | — | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限責任公司*#^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 02/2022 | 45,724 | 46,017 | 1.8 | 44,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限責任公司 | 優先貸款 | P + 3.25% | (f) | 6.50% | 02/2022 | 2,338 | 2,335 | 0.1 | 2,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集團控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 916 | 901 | — | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集團控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 55 | 54 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司#~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2024 | 12,891 | 12,984 | 0.5 | 12,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2024 | 5,640 | 5,811 | 0.2 | 5,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帶Smoothie Cafe Holdings，LLC+ | 優先貸款 | L + 5.50% | (A)(B)(C) | 6.50% | 09/2026 | 16,978 | 16,817 | 0.7 | 16,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帶Smoothie咖啡館控股有限公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 09/2026 | 15 | 14 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鵝絨玉米餅控股公司~ | 一站 | L + 8.00% | (B)(C)(E) | 8.00%現金/1.00%PIK | 03/2026 | 1,777 | 1,757 | 0.1 | 1,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鵝絨塔可控股公司 | 一站 | L + 11.00% | (c) | 8.00%現金/4.00%PIK | 03/2026 | 91 | 90 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鵝絨塔可控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172,707 | 174,201 | 6.7 | 163,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2026 | 4,697 | 4,637 | 0.2 | 4,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司 | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2026 | 325 | 309 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司 | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2026 | 84 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 6.25% | 不適用(6) | 01/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,106 | 5,029 | 0.2 | 5,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wu Holdco，Inc.#^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | $ | 3,419 | $ | 3,491 | 0.2 | % | $ | 3,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco，Inc.) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 391 | 391 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco，Inc.) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 10 | 9 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,820 | 3,891 | 0.2 | 3,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司#^ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.00% | 04/2026 | 4,183 | 4,216 | 0.2 | 4,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥迪遜安全流量有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 4.15% | 03/2025 | 490 | 489 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥迪遜安全流量有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業測量必達有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 11/2027 | 7,969 | 7,753 | 0.3 | 7,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業測量必達有限公司(8)(10) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 11/2027 | 7,961 | 7,745 | 0.3 | 7,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業測量必達有限公司(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 11/2027 | — | (53) | — | (109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,603 | 20,150 | 0.8 | 20,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強制資源Midco，LLC*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | $ | 52,723 | $ | 52,884 | 2.2 | % | $ | 52,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虜資源公司Midco，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | 1,436 | 1,424 | 0.1 | 1,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虜資源公司Midco，LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保險合作伙伴公司+ | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2025 | 870 | 850 | — | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保險合夥公司(High Street Insurance Partners，Inc.) | 優先貸款 | L + 6.25% | (d) | 7.25% | 12/2025 | 202 | 195 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,464 | 2,465 | 0.1 | 2,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2025 | 788 | 784 | — | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2025 | 476 | 474 | — | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 249 | 247 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2025 | 6,152 | 6,124 | 0.2 | 6,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 07/2025 | 72 | 66 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 09/2027 | 12,303 | 12,067 | 0.5 | 12,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科(5) | 一站 | L + 7.75% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商代理有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 4,114 | 4,162 | 0.2 | 4,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 12/2024 | 542 | 542 | — | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.+~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 26,097 | 25,623 | 1.1 | 26,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 1,303 | 1,253 | 0.1 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 312 | 107 | — | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽星保險集團有限責任公司(Sunstar Insurance Group，LLC+) | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 629 | 617 | — | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽之星保險集團有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光保險集團有限責任公司(Sunstar Insurance Group，LLC)(5) | 優先貸款 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110,732 | 109,852 | 4.5 | 110,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網與目錄零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoQuotes，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 9,887 | 10,014 | 0.4 | 9,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoQuotes，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2024 | — | — | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,887 | 10,014 | 0.4 | 9,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc.~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 7,118 | $ | 7,060 | 0.3 | % | $ | 7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Holdings，Inc.+~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 5.50% | 05/2026 | 24,906 | 25,580 | 1.0 | 24,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司(Appriss Holdings，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | (b) | 8.50%現金/1.00%PIK | 08/2025 | 4,630 | 4,461 | 0.2 | 4,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 08/2024 | 23,179 | 23,218 | 1.0 | 23,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 10.50% | 08/2024 | 200 | 202 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 85,686 | 86,504 | 3.5 | 85,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC | 一站 | L + 5.75% | (A)(D) | 6.75% | 11/2024 | 370 | 365 | — | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 6.00% | 10/2024 | 20,489 | 20,779 | 0.9 | 21,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.#^ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 10/2024 | 12,154 | 12,331 | 0.5 | 12,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC*#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2024 | 47,092 | 47,390 | 1.9 | 47,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.~^ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 29,108 | 28,703 | 1.2 | 29,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 244 | 241 | — | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 110 | 109 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.(5) | 一站 | L + 4.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 48,427 | 48,539 | 2.0 | 47,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,638 | 3,553 | 0.2 | 3,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,174 | 3,224 | 0.1 | 3,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 2,814 | 2,751 | 0.1 | 2,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 1,689 | 1,631 | 0.1 | 1,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2023 | — | (107) | — | (94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,456 | 14,334 | 0.6 | 14,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 741 | 734 | — | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 116 | 114 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 11/2025 | 750 | 742 | — | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.(5)(8)(9) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 11/2025 | — | — | — | (236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 11/2025 | — | — | — | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331,133 | 332,472 | 13.6 | 331,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休閒產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | $ | 8,510 | $ | 8,565 | 0.3 | % | $ | 7,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 1,219 | 1,212 | 0.1 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 848 | 874 | — | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 433 | 448 | — | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 80 | 80 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,090 | 11,179 | 0.4 | 9,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學工具與服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 29,562 | 29,619 | 1.2 | 29,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 7,028 | 6,933 | 0.3 | 7,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 3,523 | 3,415 | 0.1 | 3,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 2,749 | 2,757 | 0.1 | 2,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,647 | 1,675 | 0.1 | 1,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,515 | 1,523 | 0.1 | 1,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,261 | 1,260 | 0.1 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,220 | 1,240 | 0.1 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 990 | 971 | — | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 676 | 677 | — | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 558 | 567 | — | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 187 | 190 | — | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE分析服務有限責任公司(PACE Analytical Services，LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,916 | 50,824 | 2.1 | 50,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser，Inc.*+~^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 4.75% | 04/2026 | 15,961 | 16,219 | 0.7 | 15,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑鳥採購商公司(Blackbird Purchaser，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 4.74% | 04/2024 | 28 | 28 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通實業股份有限公司+~ | 優先貸款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%現金/1.50%PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,173 | 0.4 | 9,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通實業公司(Chase Industries，Inc.) | 優先貸款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%現金/1.50%PIK | 05/2025 | 985 | 1,018 | — | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通實業公司(Chase Industries，Inc.) | 優先貸款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%現金/1.50%PIK | 05/2023 | 174 | 177 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,207 | 29,615 | 1.1 | 26,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍陸戰隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韋森航海有限責任公司(Veson Nautical LLC+) | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 11/2025 | 10,594 | 10,492 | 0.4 | 10,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維森航海有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,594 | 10,491 | 0.4 | 10,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多線零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米爾斯船隊農場集團有限責任公司*#~^ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 10/2024 | $ | 46,488 | $ | 46,378 | 1.9 | % | $ | 46,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES創新公司+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | 13,725 | 13,956 | 0.6 | 13,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES創新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股有限公司*#+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2025 | 36,705 | 37,162 | 1.5 | 36,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股有限公司~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2025 | 17,298 | 16,893 | 0.7 | 17,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2023 | 80 | 78 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2023 | 34 | 32 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司(Drilling Info Holdings，Inc.)(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (5) | — | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer，LLC#+^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2026 | 15,742 | 15,883 | 0.6 | 15,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目電力買家，有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83,584 | 83,997 | 3.4 | 82,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙與林產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使，LLC+~ | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 7.50% | 08/2023 | 8,990 | 9,056 | 0.4 | 8,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,990 | 9,056 | 0.4 | 8,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋業，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | $ | 30,897 | $ | 31,273 | 1.2 | % | $ | 27,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋業，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,277 | 5,341 | 0.2 | 4,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋業有限責任公司* | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 761 | 783 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,935 | 37,397 | 1.4 | 33,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製藥業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer，Inc.+^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 02/2026 | 13,177 | 13,064 | 0.6 | 13,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藥劑師產品有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2023 | 2,904 | 3,000 | 0.1 | 2,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藥劑師產品有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 07/2023 | 78 | 78 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC*#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 32,726 | 32,493 | 1.3 | 32,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,988 | 1,974 | 0.1 | 1,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,866 | 1,853 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 07/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52,739 | 52,460 | 2.2 | 52,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.# | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2021 | 7,665 | 7,680 | 0.3 | 7,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.# | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2021 | 1,068 | 1,079 | — | 1,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA控股收購子公司Corp.+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 06/2022 | 9,345 | 9,411 | 0.4 | 8,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA控股收購子公司Corp.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 06/2022 | — | — | — | (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 8,532 | 8,605 | 0.3 | 8,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 6,827 | 6,921 | 0.3 | 6,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 4,313 | 4,271 | 0.2 | 4,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 1,192 | 1,202 | 0.1 | 1,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網絡健康收購公司(Net Health Acquisition Corp.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,354 | 9,439 | 0.4 | 8,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.+~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2023 | 7,127 | 7,235 | 0.3 | 7,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,981 | 2,040 | 0.1 | 1,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,433 | 1,476 | 0.1 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 823 | 822 | — | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 763 | 758 | — | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 517 | 517 | — | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 85 | 84 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 54 | 53 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 20 | 21 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource控股公司~ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,535 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學公司，The*# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 07/2023 | 17,788 | 17,949 | 0.7 | 17,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學公司， | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,303 | 91,095 | 3.7 | 89,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產管理與開發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | $ | 19,794 | $ | 19,971 | 0.8 | % | $ | 19,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 13,632 | 13,427 | 0.6 | 13,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 6,636 | 6,736 | 0.3 | 6,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 3,234 | 3,332 | 0.1 | 3,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 1,421 | 1,462 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 1,202 | 1,237 | 0.1 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 1,185 | 1,221 | — | 1,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 948 | 943 | — | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 500 | 515 | — | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 200 | 199 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產品牌公司(Property Brands，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 01/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件LLC~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 14,562 | 14,441 | 0.6 | 14,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 1,744 | 1,703 | 0.1 | 1,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 02/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65,058 | 65,180 | 2.7 | 65,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網Truckstop Group LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2025 | 22,530 | 23,076 | 0.9 | 22,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網中繼集團有限責任公司(Internet Truckstop Group LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,530 | 23,074 | 0.9 | 22,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.*# | 一站 | L + 4.92% | (a) | 4.25%現金/1.67%PIK | 09/2023 | $ | 4,498 | $ | 4,498 | 0.2 | % | $ | 4,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc. | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 01/2025 | 57,009 | 57,680 | 2.3 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不適用(6) | 01/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 10,779 | 10,907 | 0.4 | 10,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 2,760 | 2,752 | 0.1 | 2,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司(Sastant Holdings，Inc.)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合併子公司~^ | 一站 | L + 5.25% | (C)(D) | 6.25% | 04/2026 | 5,831 | 5,884 | 0.2 | 5,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合併子公司+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,404 | 2,425 | 0.1 | 2,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合併子公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.25% | 04/2026 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,921 | 2,942 | 0.1 | 2,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 522 | 521 | — | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 308 | 306 | — | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | (C)(F) | 5.46% | 07/2024 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 67,133 | 66,027 | 2.8 | 67,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 6.02% | 09/2026 | 11,978 | 11,776 | 0.5 | 13,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 5.75% | 09/2026 | 4,810 | 4,728 | 0.2 | 5,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 97 | 96 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 78 | 76 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布裏奧公司~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2025 | 24,880 | 24,893 | 1.0 | 24,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布裏奧公司(Calabrio，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 17,398 | 17,230 | 0.7 | 17,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 14,242 | 14,190 | 0.6 | 14,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 6,025 | 6,025 | 0.2 | 5,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 988 | 971 | — | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 10/2025 | — | (4) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 9.50%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,220 | 4,250 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 9.50%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 2,778 | 2,703 | 0.1 | 2,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 9.50%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 1,471 | 1,475 | 0.1 | 1,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不適用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技術公司+~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 44,890 | 44,673 | 1.8 | 44,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技術公司(Confluence Technologies，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%現金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,815 | 2,748 | 0.1 | 2,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 次級債 | 不適用 | 4.00% | 02/2021 | 138 | 138 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko收購公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,614 | 25,686 | 1.1 | 25,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達斯科收購公司(Daxko Acquisition Corporation) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 7.50%現金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,798 | 9,054 | 0.4 | % | 9,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 次級債 | 不適用 | 8.00%PIK | 06/2023 | 9 | 7 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 一站 | L + 8.00% | 不適用(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司*#+~^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 87,836 | 88,279 | 3.6 | 87,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司 | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 53,909 | 54,275 | 2.2 | 53,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 12,723 | 13,004 | 0.5 | 12,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 3,278 | 3,351 | 0.1 | 3,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 3,024 | 3,092 | 0.1 | 2,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 1,895 | 1,937 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 75 | 75 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 37 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2024 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,535 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,571 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 2,706 | 2,680 | 0.1 | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 9.30%現金/2.00%PIK | 08/2025 | 2,931 | 2,897 | 0.1 | 3,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc.(5) | 一站 | L + 9.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 一站 | L + 9.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2024 | 7,160 | 7,282 | 0.3 | 7,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2024 | 1,105 | 1,120 | 0.1 | 1,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2024 | 90 | 90 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instructure，Inc.~ | 優先貸款 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 03/2026 | 17,285 | 16,683 | 0.7 | 17,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體廣告科學公司~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.00%現金/1.25%PIK | 07/2024 | 15,899 | 16,073 | 0.7 | 15,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science，Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2023 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成設備公司*~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 08/2023 | 68,335 | 69,047 | 2.8 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成設備公司 | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 487 | 483 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發票雲，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,575 | 6,611 | 0.3 | 6,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發票雲，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 2,204 | 2,203 | 0.1 | 2,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發票雲公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 02/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare，LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2026 | 7,526 | 7,435 | 0.3 | 7,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare，LLC | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 10/2026 | 954 | 932 | — | 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare，LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse株式會社~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00%現金/3.00%PIK | 05/2025 | 37,203 | 38,061 | 1.5 | 37,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00%現金/3.00%PIK | 05/2025 | 3,852 | 3,863 | 0.2 | 3,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 89 | 88 | — | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (20) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.00%現金/1.50%PIK | 02/2025 | 48,777 | 49,519 | 2.0 | 47,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不適用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 1,442 | 1,457 | 0.1 | 1,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 824 | 834 | — | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 376 | 386 | — | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | (c) | 7.50%現金/3.25%PIK | 09/2025 | $ | 3,184 | $ | 3,130 | 0.1 | % | $ | 3,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | 不適用(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc.~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,591 | 3,431 | 0.2 | 3,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 2,039 | 1,918 | 0.1 | 1,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 70 | 70 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | (c) | 7.50%現金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,149 | 2,132 | 0.1 | 2,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不適用(6) | 10/2024 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不適用(6) | 10/2024 | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 一站 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 10/2024 | 8,559 | 8,411 | 0.4 | 8,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 第二留置權 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 10/2025 | 3,424 | 3,347 | 0.1 | 3,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc.*+^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2024 | 15,216 | 15,459 | 0.6 | 15,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc.+ | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 09/2024 | 9,032 | 8,943 | 0.4 | 8,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2024 | 60 | 61 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,387 | 11,385 | 0.4 | 10,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(F) | 4.40% | 12/2024 | 62 | 61 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 16,284 | 15,816 | 0.7 | 16,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司(saturn nostrer Inc.)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 6,062 | 5,999 | 0.3 | 6,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 62 | 61 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | 不適用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc. | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 843 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc.(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴達買家收購公司+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2026 | 31,916 | 31,522 | 1.3 | 31,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴達買家收購公司(Spartan Buyer Acquisition Co.) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 12/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 12/2025 | 902 | 885 | — | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 3,508 | 3,563 | 0.1 | 3,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 927 | 904 | — | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (11) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 15,524 | 15,658 | 0.6 | 15,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,799 | 1,857 | 0.1 | 1,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,746 | 1,800 | 0.1 | 1,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,702 | 1,757 | 0.1 | 1,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,644 | 1,674 | 0.1 | 1,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,584 | 1,636 | 0.1 | 1,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,477 | 1,522 | 0.1 | 1,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,210 | 1,227 | 0.1 | 1,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 666 | 687 | — | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 461 | 456 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 446 | 442 | — | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 300 | 299 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 64 | 66 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | $ | 59 | $ | 61 | — | % | $ | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transact Holdings，Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (a) | 4.90% | 04/2026 | 3,071 | 3,111 | 0.1 | 3,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 22,343 | 22,654 | 0.9 | 22,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 9,263 | 9,434 | 0.4 | 9,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 300 | 301 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.~(8)(9)(10) | 一站 | 不適用 | 4.50%現金/3.55%實物期權 | 05/2024 | 7,929 | 8,049 | 0.4 | 8,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10) | 一站 | L + 8.05% | (h) | 4.50%現金/3.55%實物期權 | 05/2024 | 134 | 133 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc.*~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 10/2022 | 35,278 | 35,246 | 1.5 | 35,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 10/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勞動力軟件有限責任公司~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,266 | 27,929 | 1.1 | 27,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software，LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986,550 | 989,584 | 40.4 | 985,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限責任公司 | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 09/2025 | $ | 5,900 | $ | 5,819 | 0.2 | % | $ | 5,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限責任公司 | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 09/2025 | 50 | 50 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池加控股公司# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 07/2022 | 21,921 | 22,072 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn，Inc.#+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 16,778 | 16,893 | 0.7 | 16,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear，Inc.#+^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2024 | 21,416 | 21,727 | 0.9 | 21,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc.*#+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 7.50%現金/0.50%PIK | 08/2022 | 41,487 | 41,823 | 1.7 | 41,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學MIDCO公司~ | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 3,629 | 3,671 | 0.2 | 3,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 2,830 | 2,812 | 0.1 | 2,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,924 | 1,967 | 0.1 | 1,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,252 | 1,280 | 0.1 | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,141 | 1,165 | 0.1 | 1,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 331 | 329 | — | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 241 | 239 | — | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 191 | 189 | — | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 163 | 160 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 134 | 133 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 130 | 129 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 97 | 96 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 83 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 69 | 68 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 63 | 63 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 43 | 42 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 19 | 18 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業零售-。(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 08/2023 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學米德科公司(Imperial Optional Midco Inc.)(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 08/2023 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 17,942 | 18,203 | 0.8 | 18,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.*#(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,333 | 12,557 | 0.5 | 12,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd+(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2024 | 5,246 | 5,197 | 0.2 | 5,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.#(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,295 | 4,362 | 0.2 | 4,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,577 | 1,565 | 0.1 | 1,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特設備工具有限公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 46,518 | 47,211 | 1.9 | 46,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 240 | 241 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物用品Plus，有限責任公司*+^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 12/2024 | 14,144 | 14,365 | 0.6 | 14,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物用品加有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2023 | 5,338 | 5,383 | 0.2 | 5,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 09/2023 | 1,813 | 1,837 | 0.1 | 1,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 09/2023 | 40 | 41 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 05/2023 | 4,908 | 4,908 | 0.2 | 4,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,164 | 1,106 | 0.1 | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,073 | 1,059 | 0.1 | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,034 | 1,021 | — | 1,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,007 | 1,007 | — | 1,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 931 | 919 | — | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 776 | 766 | — | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 737 | 728 | — | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 602 | 602 | — | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 530 | 523 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 434 | 418 | — | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 129 | 127 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | 不適用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 24 | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 7,336 | 7,349 | 0.3 | 7,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 1,704 | 1,758 | 0.1 | 1,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (C)(F) | 6.13% | 10/2024 | 66 | 65 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 5.75% | 02/2025 | 30,240 | 30,656 | 1.1 | 27,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 1,889 | 1,876 | 0.1 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 474 | 472 | — | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州奧斯私人有限公司~(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (c) | 4.81% | 12/2024 | 2,199 | 2,218 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州奧斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (c) | 4.81% | 12/2024 | 81 | 82 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287,093 | 289,829 | 11.7 | 284,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢復解決方案公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,414 | $ | 22,524 | 0.9 | % | $ | 21,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢復解決方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 900 | — | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,316 | 23,424 | 0.9 | 22,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 9,571 | 9,455 | 0.3 | 6,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 3,848 | 3,803 | 0.1 | 2,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 1,980 | 1,957 | 0.1 | 1,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 1,192 | 1,178 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動裝，L.P.* | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 657 | 650 | — | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 301 | 297 | — | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動裝，L.P.* | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 287 | 285 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 42 | 41 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 10,350 | 10,440 | 0.4 | 9,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 6,504 | 6,565 | 0.3 | 5,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC+) | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 1,006 | 999 | — | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 906 | 915 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 635 | 643 | — | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 236 | 236 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司~ | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 4.00%現金/2.25%PIK | 04/2024 | 4,035 | 4,019 | 0.2 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司~ | 優先貸款 | L + 5.23% | (c) | 4.00%現金/2.23%PIK | 04/2024 | 44 | 44 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (A)(C)(D) | 5.00% | 04/2024 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司(5) | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (C)(D) | 不適用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 5.23% | (C)(D) | 不適用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,629 | 41,560 | 1.4 | 34,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/非關聯公司債務投資總額 | $ | 4,440,774 | $ | 4,440,146 | 177.7 | $ | 4,335,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(14)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | $ | 1,506 | 0.1 | % | $ | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 256 | — | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 128 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,175 | 0.2 | 4,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波爾克收購公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 314 | — | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 323 | — | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 508 | — | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | — | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司(16) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布魯克斯設備公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | $ | 1,020 | 0.1 | $ | 2,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英漢思科技控股有限公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 124 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業服務和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(8)(9)(10) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 284 | 384 | — | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | — | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築與工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 931 | 0.1 | 1,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消費服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 12 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 | 496 | — | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 969 | — | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 7 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,485 | — | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 15 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 372 | — | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 88 | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 20 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | — | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與主食零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝尼哈納公司(Benihana，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 603 | — | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船長，有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 158 | 156 | — | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 400 | — | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 44 | 217 | — | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 61 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 169 | 770 | 0.1 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 31 | 373 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 20 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 416 | — | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | 444 | — | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,159 | 0.1 | 3,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.J.食品公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 75 | 0.1 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合併子公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 325 | — | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 926 | 0.2 | 5,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,326 | 0.3 | 6,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健設備和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 77 | — | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍河寵物護理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 76 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL控股有限責任公司 | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 312 | — | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 240 | — | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 137 | — | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H線材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 336 | 269 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 432 | 4,330 | 0.2 | 2,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰納控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 572 | — | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 440 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,456 | 0.2 | 3,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | $ | 1,099 | — | % | $ | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,119 | 0.1 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(16) | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 429 | 326 | 0.1 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 2,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 140 | 218 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,008 | 1,278 | — | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收購，有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 272 | — | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收購，有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 52 | — | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 15 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 6 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 661 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 168 | 187 | — | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 | 153 | — | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 29 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | — | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 412 | 335 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentec Acquisition Sub，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 116 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 528 | — | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 74 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 68 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | 55 | — | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 973 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 249 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSH公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 40 | — | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為保健有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 98 | — | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為保健有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 414 | — | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,828 | 0.5 | 12,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin軟件公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 154 | $ | 192 | — | % | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 621 | — | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 288 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 53 | 162 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 8 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 6 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 2,734 | 0.2 | 3,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1,427 | 0.1 | 1,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 221 | 283 | — | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 64 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 37 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 579 | 712 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,534 | 0.3 | 7,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP TR Holdings，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 712 | 712 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集團控股有限公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 61 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帶Smoothie Cafe Holdings，LLC(16) | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 550 | — | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,323 | — | 1,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 155 | — | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自保資源公司Midco，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 425 | — | — | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科 | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 264 | — | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科 | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 92 | 103 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | — | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 174 | — | % | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 587 | 462 | 0.1 | 1,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 154 | 423 | — | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 202 | 159 | — | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 691 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 76 | 807 | — | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 723 | 0.1 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 37 | 367 | — | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤色黎明SEI採購商股份有限公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 | 13 | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,819 | 0.2 | 4,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休閒產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按摩嫉妒，有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 749 | 210 | — | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 68 | 117 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 46 | 80 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 38 | 65 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 33 | 58 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 | 24 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 | — | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學工具與服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 700 | 0.1 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 2,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 224 | — | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,856 | 0.1 | 2,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製藥業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1,223 | 0.1 | 2,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 335 | — | % | $ | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪薩控股(DISA Holdings)收購子公司Corp. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 154 | — | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 | 1,440 | 0.1 | 1,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 547 | — | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 61 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,544 | 0.1 | 2,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產管理與開發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 63 | 434 | — | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網Truckstop Group LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 408 | 447 | — | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 670 | $ | 418 | — | % | $ | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 294 | — | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布裏奧公司(Calabrio，Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 205 | — | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 71 | 466 | — | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 131 | 247 | — | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技術公司(Confluence Technologies，Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 412 | — | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 325 | 63 | — | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 356 | 434 | — | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 122 | 225 | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 74 | 142 | — | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67 | 123 | — | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 124 | 33 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 414 | 912 | 0.1 | 2,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 290 | 0.1 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MetricStream，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 168 | 263 | — | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 10 | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 認股權證 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 47 | 314 | — | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 | 28 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 9 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 716 | 942 | 0.1 | 1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pride Midco，Inc.(16位) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 3,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 202 | 329 | 0.1 | 1,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀背項目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 6 | — | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 316 | — | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 21 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司。 | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 328 | 328 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 278 | 695 | 0.1 | 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69 | 27 | — | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴達買方收購公司。 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 535 | — | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勞動力軟件有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 973 | — | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 474 | 494 | — | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 84 | 64 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 26 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,225 | 0.8 | 19,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 653 | $ | 653 | — | % | $ | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄電池組控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自行車齒輪公司(Cycle Gear，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 27 | 462 | 0.1 | 1,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 411 | 0.1 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 122 | — | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 46 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特設備工具有限公司(8)(9)(12) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 948 | 0.1 | 3,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 1,387 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC(8)(12) | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 677 | 483 | — | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物用品加有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 144 | 181 | — | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 281 | 271 | — | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 682 | — | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 138 | — | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 717 | 0.1 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 148 | 188 | 0.1 | 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,976 | 0.6 | 11,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢復解決方案公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 97 | 604 | — | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 239 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.G.巴里公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 161 | — | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司股權投資總額 | $ | 78,089 | 3.9 | % | $ | 94,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資總額 | $ | 4,440,774 | $ | 4,518,235 | 181.6 | $ | 4,430,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/關聯公司投資(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 923 | — | % | $ | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | 508 | 503 | — | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,470 | 1,426 | — | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，有限責任公司(7) | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,220 | 2,099 | 0.1 | 2,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，有限責任公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 不適用(6) | 05/2022 | — | (142) | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,220 | 1,957 | 0.1 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 3,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 667 | 667 | — | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 271 | — | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,687 | 5,012 | 0.2 | 4,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、設備和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech，Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3,973 | 3,973 | 0.1 | 2,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝納泰克公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 574 | 574 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,547 | 4,547 | 0.1 | 2,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與史泰博零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 優先貸款 | L + 8.00% | (a) | 9.25% | 12/2024 | 13,059 | 12,712 | 0.5 | 12,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐廳公司(Rubio‘s Restaurants，Inc.)(5) | 優先貸款 | L + 8.00% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (19) | — | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,059 | 12,693 | 0.5 | 12,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 11,262 | 11,276 | 0.4 | 9,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 116 | 116 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 11,309 | 11,373 | 0.4 | 10,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,687 | 22,765 | 0.8 | 20,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 5,896 | 5,743 | 0.2 | 4,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 492 | 481 | — | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 10/1/2023 | 38 | 37 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/1/2023 | 2 | 2 | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,428 | 6,263 | 0.2 | 5,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/關聯債務投資總額 | $ | 57,098 | $ | 54,663 | 1.9 | % | $ | 48,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(14)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta釀造公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，LLC+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 354 | 116 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，LLC+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，LLC+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 152 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、設備和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(Benetech，Inc.)(8) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用(6) | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司(Benetech，Inc.)(8) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用(6) | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與史泰博零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 2,276 | 0.1 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 182 | — | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 111 | — | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,577 | 0.1 | 2,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*# | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 390 | — | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 2,902 | 0.1 | 3,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1,250 | 0.1 | 1,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,542 | 0.2 | 4,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3,418 | 2,320 | 0.1 | 2,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控制/關聯股權投資總額 | $ | 9,779 | 0.4 | % | $ | 9,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/關聯投資總額 | $ | 57,098 | $ | 64,442 | 2.3 | % | $ | 58,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股關聯公司投資(18家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收購公司*(7) | 一站 | L + 10.00% | (c) | 10.00%PIK | 08/2023 | $ | 22,528 | $ | 19,746 | 0.7 | % | $ | 16,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收購公司 | 一站 | L + 8.00% | (e) | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,468 | 1,468 | — | 1,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,996 | 21,214 | 0.7 | 18,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附屬公司債務投資總額 | $ | 23,996 | $ | 21,214 | 0.7 | % | $ | 18,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(14)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收購公司*+ | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 927 | — | % | $ | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | — | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附屬公司股權投資總額 | $ | 927 | — | % | $ | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附屬公司投資總額 | $ | 23,996 | $ | 22,141 | 0.7 | % | $ | 18,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總投資 | $ | 4,521,868 | $ | 4,604,818 | 184.6 | % | $ | 4,507,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場基金(包括現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金T-Fund機構股(CUSIP 09248U718) | 0.01%(19) | 42,776 | 1.8 | % | 42,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場基金總額 | $ | 42,776 | 1.8 | % | $ | 42,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總投資與貨幣市場基金 | $ | 4,647,594 | 186.4 | % | $ | 4,549,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 指全部或部分貸款為2018年債務證券化中提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分貸款為GCIC 2018年債務證券化(如附註7所定義)中提供的票據提供擔保。 | |||||||
^ | 指全部或部分貸款為2020年債務證券化提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
+ | 指全部或部分貸款以WF信貸安排為抵押(定義見附註7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分貸款以MS Credit Facility II(定義見附註7)為抵押。 | |||||||
投資組合公司 | 截至2020年9月30日的公允價值 | 總增加量(L) | 總減幅(M) | 未實現損益淨變動 | 已實現淨收益(虧損) | 截至2020年12月31日的公允價值 | 利息、股息和手續費收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司 | $ | 2,672 | $ | 53 | $ | (280) | $ | 29 | $ | — | $ | 2,474 | $ | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 9,320 | 669 | — | 104 | — | 10,093 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 15,368 | 58 | (60) | (24) | — | 15,342 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，有限責任公司 | 2,460 | 533 | (538) | 42 | — | 2,497 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盧比奧餐廳公司(Rubio‘s Restaurants，Inc.) | — | 25,455 | (13,137) | 8,623 | (5,739) | 15,202 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 4,365 | 155 | (140) | 91 | — | 4,471 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 7,229 | 113 | — | 217 | — | 7,559 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司 | 586 | 18 | (20) | (11) | — | 573 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附屬公司總數 | $ | 42,000 | $ | 27,054 | $ | (14,175) | $ | 9,071 | $ | (5,739) | $ | 58,211 | $ | 1,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) | 總增加額可能包括新投資產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息(“PIK”)利息相關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、將一項或多項現有投資換成一項或多項新投資，以及將現有投資組合公司從不同類別轉移到這一附屬類別。 | |||||||
(m) | 毛減可能包括因與投資償還和銷售有關的本金收取、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券而導致的投資成本基礎的降低。 | |||||||
(n) | 在截至2020年12月31日的三個月裏，該公司的持股增加到投資組合公司有表決權證券的5%以上。 | |||||||
投資組合公司 | 截至2020年9月30日的公允價值 | 總增加量(O) | 毛減(P) | 未實現損益淨變動 | 已實現淨收益(虧損) | 截至2020年12月31日的公允價值 | 利息、股息和手續費收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收購公司 | $ | 18,736 | $ | 715 | $ | (633) | $ | (50) | $ | — | $ | 18,768 | $ | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附屬公司總數 | $ | 18,736 | $ | 715 | $ | (633) | $ | (50) | $ | — | $ | 18,768 | $ | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(o) | 總增加額可能包括新投資產生的投資成本基礎的增加、與資本化的PIK利息相關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、將一項或多項現有投資換成一項或多項新投資，以及將現有的投資組合公司從不同的類別轉移到這個附屬類別。 | |||||||
(p) | 毛減可能包括因與投資償還或銷售有關的本金收取、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券而導致的投資成本基礎的降低。 | |||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統*#~^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | $ | 25,330 | $ | 25,312 | 1.0 | % | $ | 25,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統~^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 4,150 | 4,147 | 0.2 | 4,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 06/2021 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 09/2023 | 718 | 711 | — | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特羅奈爾母公司(Tronair Parent，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 4.73% | 09/2021 | 160 | 159 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限責任公司*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,896 | 64,289 | 2.5 | 58,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 120 | 118 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94,374 | 94,719 | 3.7 | 89,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 995 | 973 | — | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.*# | 優先貸款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%現金/4.00%PIK | 12/2023 | 18,042 | 17,859 | 0.7 | 16,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波爾克收購公司 | 優先貸款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%現金/4.00%PIK | 12/2023 | 106 | 104 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波爾克收購公司 | 優先貸款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%現金/4.00%PIK | 12/2023 | 22 | 21 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停電、LLC+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 10/2025 | 2,842 | 2,896 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,012 | 20,880 | 0.8 | 19,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grease Monkey International，LLC*#+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 8,672 | 8,733 | 0.4 | 8,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子國際有限責任公司！~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 2,370 | 2,437 | 0.1 | 2,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子國際有限責任公司#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,203 | 1,238 | 0.1 | 1,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子國際有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,089 | 1,119 | — | 1,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 995 | 997 | — | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 11/2022 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子國際有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 11/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,630 | 15,373 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 79 | 76 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限責任公司 | 一站 | P + 4.50% | (C)(F) | 7.55% | 09/2025 | 31 | 30 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 13,084 | 13,176 | 0.5 | 13,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.50% | 04/2023 | 2,360 | 2,343 | 0.1 | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 2,062 | 2,124 | 0.1 | 2,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,378 | 1,420 | 0.1 | 1,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC* | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,122 | 1,176 | — | 1,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 04/2023 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,075 | 50,244 | 2.1 | 50,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.+(7) | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 04/2021 | $ | 9,983 | $ | 9,992 | 0.4 | % | $ | 8,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.(7) | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 04/2021 | 40 | 40 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技中遠有限責任公司*#！ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2024 | 24,411 | 24,756 | 1.0 | 23,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限責任公司# | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2024 | 1,131 | 1,168 | — | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,565 | 35,955 | 1.4 | 33,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司！ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 11,075 | 11,111 | 0.4 | 11,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 3,963 | 3,928 | 0.2 | 3,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 210 | 210 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,248 | 15,248 | 0.6 | 15,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布魯克斯設備公司(Brooks Equipment Company，LLC)*#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 05/2021 | 23,722 | 23,640 | 1.0 | 23,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布魯克斯設備公司(Brooks Equipment Company，LLC)(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 05/2021 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 4,191 | 4,191 | 0.2 | 4,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 1,065 | 1,098 | — | 1,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 913 | 927 | 0.1 | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 439 | 453 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 279 | 283 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 218 | 218 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 117 | 117 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,944 | 30,918 | 1.3 | 30,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InHANCE Technologies Holdings LLC# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,703 | 12,822 | 0.5 | 12,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英漢思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,929 | 1,917 | 0.1 | 1,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英漢思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 80 | 80 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,712 | 14,819 | 0.6 | 13,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業服務和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (A)(C) | 6.75% | 02/2024 | 48,127 | 48,873 | 2.0 | 48,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 02/2024 | 300 | 297 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司*#^ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,453 | 1.3 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司* | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | 0.1 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 663 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 571 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司 | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系統有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.65% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (38) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水力局III有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (H)(I) | 7.00% | 11/2025 | 12,277 | 12,484 | 0.5 | 12,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不適用 | 11.00%PIK | 11/2028 | 199 | 203 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 11/2025 | 33 | 32 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業服務和用品-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSHC，Inc.+ | 優先貸款 | L + 4.25% | (C)(F) | 5.25% | 12/2024 | $ | 343 | $ | 340 | — | % | $ | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSHC，Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.25% | 12/2024 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III，LLC+~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,776 | 29,385 | 1.2 | 27,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.*# | 優先貸款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 2,276 | 2,312 | 0.1 | 2,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.^ | 優先貸款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 940 | 967 | 0.1 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 688 | 687 | — | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 408 | 408 | — | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 優先貸款 | L + 5.25% | 不適用(6) | 01/2023 | — | 9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128,052 | 129,017 | 5.3 | 126,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築與工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.*#^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | $ | 32,863 | $ | 33,081 | 1.3 | % | $ | 32,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 3,482 | 3,541 | 0.1 | 3,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.06% | 07/2022 | 2,754 | 2,800 | 0.1 | 2,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.# | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,885 | 1,916 | 0.1 | 1,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,624 | 1,652 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.# | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,545 | 1,587 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 742 | 753 | — | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,895 | 45,330 | 1.8 | 43,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容器和包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 822 | 815 | 0.1 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+(8) | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 152 | 151 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 1,586 | 1,573 | 0.1 | 1,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 632 | 626 | — | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 607 | 602 | — | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解決方案集團有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano Molding Company，LLC+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%現金/1.50%PIK | 05/2022 | 14,634 | 14,585 | 0.5 | 11,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普萊諾模製有限責任公司 | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%現金/1.50%PIK | 05/2022 | 1,182 | 1,171 | — | 1,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,615 | 19,523 | 0.7 | 16,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分銷商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetroChoice控股公司#^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | 3,276 | 3,282 | 0.1 | 3,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消費服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 914 | 897 | 0.1 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 30 | 29 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 18 | 18 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越學習公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2023 | 10,347 | 10,088 | 0.3 | 7,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC學習IT系統公司！ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%現金/0.50%PIK | 03/2025 | 2,545 | 2,594 | 0.1 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT學習系統公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%現金/0.50%PIK | 03/2025 | 345 | 344 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消費服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT學習系統公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 不適用(6) | 03/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 3,749 | 3,771 | 0.2 | 3,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 702 | 728 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 702 | 728 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 16 | 15 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 21,763 | 21,958 | 0.8 | 18,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2024 | 20,675 | 20,964 | 0.7 | 17,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 801 | 795 | — | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2023 | 298 | 298 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 166 | 164 | — | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63,071 | 63,391 | 2.2 | 53,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化金融服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機構股東服務*！ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 03/2026 | 18,775 | 19,161 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機構股東服務 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 03/2024 | 150 | 147 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性*+^ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 19,614 | 20,156 | 0.8 | 19,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索沃斯合規！ | 第二留置權 | 不適用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,947 | 9,187 | 0.4 | 8,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 4,322 | 4,236 | 0.2 | 4,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 1,903 | 1,956 | 0.1 | 1,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性 | 第二留置權 | 不適用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,222 | 1,261 | — | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 768 | 789 | — | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 85 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合規性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (22) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,786 | 56,953 | 2.3 | 55,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力公用事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2021 | $ | 13,228 | $ | 13,311 | 0.6 | % | $ | 13,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,228 | 13,311 | 0.6 | 13,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST買方公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 10/2025 | 10,189 | 10,106 | 0.4 | 10,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST買方公司 | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 662 | 650 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購，有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 87 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購，有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (d) | 6.22% | 11/2025 | 47 | 46 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 第二留置權 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.*+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 04/2021 | 14,352 | 13,988 | 0.6 | 14,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2021 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企業公司和美景微波公司+~ | 優先貸款 | L + 4.00% | (a) | 4.15% | 07/2025 | 23,638 | 23,862 | 1.0 | 23,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企業公司和美景微波公司(5) | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 第二留置權 | L + 8.00% | (a) | 9.00% | 10/2021 | 9,435 | 9,402 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58,493 | 58,204 | 2.4 | 58,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與主食零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | $ | 18,610 | $ | 18,806 | 0.8 | % | $ | 18,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,420 | 2,419 | 0.1 | 2,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,248 | 2,320 | 0.1 | 2,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,427 | 1,472 | 0.1 | 1,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 181 | 181 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力拓控股公司(Cafe Rio Holding，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船長，有限責任公司# | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,962 | 14,006 | 0.6 | 13,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船長，有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 120 | 121 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 8,564 | 8,619 | 0.4 | 8,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 次級債 | 不適用 | 12.50%現金/7.00%PIK | 04/2021 | 153 | 154 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 10,385 | 10,368 | 0.4 | 9,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,816 | 1,874 | 0.1 | 1,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,148 | 1,185 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 364 | 373 | — | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 274 | 273 | — | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 272 | 279 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (C)(D) | 6.50%現金/1.50%PIK | 08/2023 | 131 | 130 | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 820 | 843 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 645 | 663 | — | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 633 | 630 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 311 | 310 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 311 | 309 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 153 | 153 | — | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%現金/7.50%PIK | 06/2023 | 93 | 93 | — | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司(5) | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 09/2023 | 4,589 | 4,579 | 0.2 | 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC*# | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 09/2023 | 2,309 | 2,337 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC# | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 09/2023 | 1,963 | 2,019 | 0.1 | 1,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC# | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 09/2023 | 667 | 662 | — | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐廳公司(Rubio‘s Restaurants，Inc.)(7) | 優先貸款 | L + 11.50% | (c) | 8.75%現金/4.00%PIK | 04/2021 | 17,898 | 17,678 | 0.4 | 10,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐廳公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 11.50% | (A)(C) | 8.75%現金/4.00%PIK | 04/2021 | 71 | 68 | — | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The* | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%現金/1.00%PIK | 01/2023 | 2,046 | 2,039 | 0.1 | 1,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%現金/1.00%PIK | 01/2023 | 414 | 427 | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%現金/1.00%PIK | 01/2023 | 30 | 30 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC*# | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%現金/0.50%PIK | 09/2021 | 16,955 | 17,094 | 0.7 | 16,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%現金/0.50%PIK | 09/2021 | 100 | 101 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德解僱控股公司*# | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%現金/2.00%PIK | 12/2023 | 14,103 | 14,310 | 0.5 | 12,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%現金/2.00%PIK | 12/2023 | 698 | 698 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%現金/2.00%PIK | 12/2023 | 200 | 199 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128,344 | 129,120 | 4.9 | 116,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調味品生產商，有限責任公司#~ | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%現金/1.00%PIK | 12/2023 | $ | 5,006 | $ | 4,898 | 0.2 | % | $ | 4,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調味品生產商，有限責任公司(LLC)(5) | 優先貸款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%現金/1.00%PIK | 12/2022 | 4 | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global ID Corporation*#+^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.72% | 11/2025 | 19,197 | 18,995 | 0.8 | 18,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global ID Corporation(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global ID Corporation(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (4) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中美洲寵物食品公司，L.L.C.*#^ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 12/2021 | 22,120 | 22,385 | 0.9 | 22,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中美寵物食品，L.L.C. | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 一站 | 不適用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 76 | 80 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,798 | 3,769 | 0.2 | 3,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,071 | 3,048 | 0.1 | 3,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 494 | 491 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 370 | 366 | — | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc.+ | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 251 | 251 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 184 | 182 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54,571 | 54,458 | 2.2 | 53,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡尺軟件公司#！~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.72% | 11/2025 | $ | 27,934 | $ | 28,374 | 1.1 | % | $ | 26,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.23% | 11/2025 | 1,503 | 1,473 | 0.1 | 1,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 11/2023 | — | 1 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software，Inc.！~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | 7,550 | 7,617 | 0.3 | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin軟件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 33,662 | 33,692 | 1.4 | 33,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,959 | 0.1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 151 | 148 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,330 | 6,289 | 0.3 | 6,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 648 | 642 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 09/2025 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impriata，Inc.*#^ | 優先貸款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 10/2023 | 9,163 | 9,345 | 0.4 | 9,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impriata，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.00% | 不適用(6) | 10/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,387 | 0.4 | 10,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc.！ | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 955 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 765 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | P + 8.00% | (f) | 11.25% | 06/2022 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetSmart Technologies，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2021 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 4,012 | 4,078 | 0.2 | 3,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 1,957 | 1,941 | 0.1 | 1,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 500 | 497 | — | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (3) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC^ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 15,277 | 15,296 | 0.6 | 15,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 993 | 984 | — | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆達中級控股有限責任公司(Qgenda Intermediate Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 06/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems，Inc.*#+！~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 83,477 | 84,279 | 3.5 | 82,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易數據系統公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 300 | 301 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%現金/0.50%PIK | 01/2023 | 8,494 | 8,599 | 0.4 | 8,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%現金/0.50%PIK | 01/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216,073 | 217,767 | 8.9 | 213,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療設備和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.45% | 06/2025 | $ | 4,532 | $ | 4,600 | 0.2 | % | $ | 4,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝爾蒙儀器公司，LLC+^ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 4.97% | 12/2023 | 5,257 | 5,212 | 0.2 | 5,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式服務器買家公司~^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | 3,820 | 3,838 | 0.2 | 3,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片買家公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 08/2025 | 976 | 970 | — | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片買家公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍色河流寵物護理，有限責任公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 27,690 | 27,744 | 1.2 | 27,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍河寵物護理有限責任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 2,756 | 2,666 | 0.1 | 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍河寵物護理有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.#+^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 08/2025 | 6,634 | 6,760 | 0.3 | 6,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 8,450 | 8,401 | 0.4 | 8,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 3,273 | 3,254 | 0.1 | 3,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 2,347 | 2,334 | 0.1 | 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 1,540 | 1,531 | 0.1 | 1,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC(5家) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 02/2022 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H Wire Company，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2023 | 11,149 | 11,149 | 0.4 | 10,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H線材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2022 | 140 | 140 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,873 | 1,827 | 0.1 | 1,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,800 | 1,771 | 0.1 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 12,728 | 12,797 | 0.5 | 12,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 1,244 | 1,250 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 930 | 925 | — | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 851 | 855 | — | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰納控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 200 | 201 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lombart Brothers，Inc.*#~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 28,950 | 29,267 | 1.1 | 27,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司#(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,117 | 3,153 | 0.1 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 280 | 280 | — | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.)(8) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場乳房X光攝影，有限責任公司~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 7,650 | 7,687 | 0.3 | 7,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場乳房X光攝影，有限責任公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場乳房X光攝影，有限責任公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 29 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (e) | 7.00% | 06/2021 | 7,760 | 7,760 | 0.3 | 7,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%現金/10.00%PIK | 06/2021 | 3,894 | 3,894 | 0.2 | 3,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 1,272 | 1,272 | 0.1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%現金/10.00%PIK | 06/2021 | 638 | 639 | — | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矯形技術控股公司(Orotics Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 06/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 11,764 | 11,841 | 0.5 | 11,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 5,664 | 5,844 | 0.2 | 5,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 1,473 | 1,473 | 0.1 | 1,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC | 次級債 | 不適用 | 7.50%PIK | 05/2027 | 237 | 242 | — | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,068 | 171,743 | 7.0 | 167,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | $ | 24,567 | $ | 24,757 | 0.9 | % | $ | 20,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,896 | 1,912 | 0.1 | 1,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,222 | 1,233 | 0.1 | 1,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 973 | 995 | — | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 859 | 854 | — | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 843 | 851 | — | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 102 | 102 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 7,148 | 7,178 | 0.3 | 7,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings，LLC# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 6,021 | 6,087 | 0.3 | 5,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏鋭眼科控股有限責任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 5,616 | 5,722 | 0.2 | 5,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏鋭眼科控股有限責任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 3,260 | 3,362 | 0.1 | 3,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 793 | 814 | — | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 258 | 256 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%現金/2.00%PIK | 03/2024 | 150 | 149 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 11.00% | (c) | 7.25%現金/4.75%PIK | 03/2024 | 42 | 42 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏鋭眼科控股有限公司(Acuity Eyecare Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25% | 03/2024 | 1 | (5) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*#！ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D)(F) | 6.75% | 05/2022 | 41,873 | 42,287 | 1.7 | 40,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 210 | 212 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 200 | 199 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 162 | 165 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 61 | 62 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 11,433 | 6,860 | — | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 8.50% | (b) | 9.75% | 11/2020 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 782 | 469 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級疼痛管理控股公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 355 | (17) | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美國公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2022 | 9,252 | 9,287 | 0.4 | 8,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美國公司(Agilitas USA，Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 12/2024 | 13,046 | 13,206 | 0.6 | 13,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 31,405 | 31,611 | 1.3 | 30,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*#+！~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 27,210 | 27,463 | 1.1 | 26,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 8,318 | 8,425 | 0.3 | 8,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 4,034 | 4,106 | 0.2 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 3,669 | 3,736 | 0.2 | 3,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,737 | 2,734 | 0.1 | 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,512 | 2,558 | 0.1 | 2,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 1,249 | 1,262 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 296 | 299 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療服務提供者和服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | $ | 92 | $ | 93 | — | % | $ | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司*# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 11,269 | 11,395 | 0.5 | 11,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司#~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 1,376 | 1,392 | 0.1 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司+~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 992 | 1,004 | 0.1 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 736 | 749 | — | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司(5) | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%現金/1.50%PIK | 12/2021 | 2 | (2) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 249 | 247 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 112 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 58 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC(5) | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erg Buyer，LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2024 | 19,133 | 19,084 | 0.6 | 15,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2024 | 300 | 296 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 18,229 | 18,320 | 0.7 | 17,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,996 | 8,123 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,003 | 7,120 | 0.3 | 6,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 5,153 | 5,175 | 0.2 | 4,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 2,391 | 2,431 | 0.1 | 2,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,535 | 1,560 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,134 | 1,154 | 0.1 | 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 999 | 1,016 | — | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 646 | 654 | — | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 400 | 398 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光學收購公司和FYI美國公司~(8)(9)(14) | 一站 | L + 5.50% | (k) | 6.06% | 03/2027 | 11,832 | 11,723 | 0.5 | 11,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光學收購公司和FYI美國公司(8)(9)(14) | 一站 | L + 5.50% | (k) | 6.01% | 03/2027 | 96 | 93 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光學收購公司和FYI美國公司(8)(14) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司！~ | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 2,359 | 2,347 | 0.1 | 2,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司！ | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 1,113 | 1,151 | 0.1 | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 920 | 918 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.+！ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2024 | 14,544 | 14,699 | 0.6 | 14,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2024 | 622 | 622 | — | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合夥人有限責任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 4,274 | 4,209 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 07/2025 | 4,120 | 4,086 | 0.2 | 4,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 2,510 | 2,347 | 0.1 | 2,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,025 | 1,017 | 0.1 | 1,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療服務提供者和服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | P + 4.75% | (C)(F) | 8.00% | 07/2025 | $ | 200 | $ | 200 | — | % | $ | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 7,016 | 7,005 | 0.3 | 6,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 4,517 | 4,596 | 0.2 | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2022 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVA控股公司~ | 優先貸款 | L + 3.50% | (a) | 3.69% | 02/2026 | 2,914 | 2,887 | 0.1 | 2,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚科控股有限責任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,296 | 17,670 | 0.4 | 10,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,239 | 1,913 | 0.1 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,122 | 1,933 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,606 | 1,372 | — | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,419 | 1,212 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,235 | 1,055 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 962 | 822 | — | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 834 | 712 | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 514 | 439 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 7.25% | 05/2022 | 291 | 267 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚科控股有限責任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股有限責任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 88 | 81 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚科控股有限責任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 70 | 63 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚科控股有限責任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 64 | 59 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 1/1/2023 | 19,130 | 19,257 | 0.8 | 19,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 1/1/2023 | 7,793 | 7,735 | 0.3 | 7,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 1,571 | 1,575 | 0.1 | 1,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 709 | 715 | — | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 186 | 188 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 108 | 108 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 38 | 37 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 25,002 | 23,695 | 0.9 | 20,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 304 | 291 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 180 | 172 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 88 | 77 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (b) | 7.00%現金/2.50%PIK | 12/2022 | 18 | (6) | — | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 14,982 | 14,840 | 0.6 | 14,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 461 | 457 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 333 | 330 | — | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 290 | 288 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 112 | 111 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔醫療保健公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 08/2022 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC*# | 優先貸款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%現金/1.00%PIK | 10/2022 | 9,624 | 9,722 | 0.4 | 9,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC | 優先貸款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%現金/1.00%PIK | 10/2022 | 130 | 130 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療服務提供者和服務-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司*#！ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | $ | 27,525 | $ | 27,705 | 1.2 | % | $ | 27,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | 3,116 | 3,136 | 0.1 | 3,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司 | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2021 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Behavional Healthcare，LLC# | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 20,597 | 20,372 | 0.9 | 20,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為保健有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 430 | 431 | — | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為保健有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 160 | 156 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司*#！ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 41,653 | 43,066 | 1.7 | 41,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 10,262 | 10,258 | 0.4 | 10,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家，有限責任公司#年。 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 2,871 | 2,851 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司* | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 1,445 | 1,496 | 0.1 | 1,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美獸醫專家有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 835 | 832 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG管理，有限責任公司*# | 優先貸款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 16,067 | 16,161 | 0.7 | 16,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 5,627 | 5,590 | 0.2 | 5,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 1,983 | 1,978 | 0.1 | 1,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 338 | 336 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 116 | 118 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599,751 | 589,723 | 22.9 | 549,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH控股III公司+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | $ | 45,936 | $ | 47,269 | 1.9 | $ | 45,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (7) | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限責任公司+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 1,999 | 2,011 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 268 | 263 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店公司，LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%現金/1.50%PIK | 07/2024 | 6,981 | 6,923 | 0.2 | 4,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店有限責任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%現金/1.50%PIK | 07/2024 | 1,073 | 1,068 | — | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 07/2024 | — | (2) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴維森酒店有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 07/2024 | — | (19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,675 | 8,789 | 0.3 | 7,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 914 | 925 | — | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 17,386 | 17,173 | 0.7 | 15,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 2,319 | 2,369 | 0.1 | 2,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 1,259 | 1,242 | 0.1 | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 200 | 199 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限責任公司*# | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 02/2022 | 45,841 | 46,193 | 1.8 | 44,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限責任公司 | 優先貸款 | P + 3.25% | (f) | 6.50% | 02/2022 | 2,338 | 2,335 | 0.1 | 2,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集團控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2025 | 918 | 902 | 0.1 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集團控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 6.25% | 11/2025 | 75 | 74 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司#~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 12,925 | 13,024 | 0.5 | 12,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 5,654 | 5,838 | 0.2 | 5,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽光子公司，有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 20 | 19 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帶Smoothie咖啡館控股有限公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (A)(C) | 6.50% | 09/2026 | 17,374 | 17,202 | 0.7 | 17,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帶Smoothie咖啡館控股有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 5.50% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鵝絨玉米餅控股公司~ | 一站 | L + 7.00% | (e) | 8.00% | 03/2026 | 1,769 | 1,753 | 0.1 | 1,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鵝絨塔可控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鵝絨Taco控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174,118 | 175,735 | 6.9 | 165,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 7.00% | (a) | 8.00% | 01/2026 | 4,709 | 4,657 | 0.2 | 4,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司 | 優先貸款 | L + 7.00% | (a) | 8.00% | 01/2026 | 84 | 83 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司 | 優先貸款 | L + 7.00% | 不適用(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,793 | 4,740 | 0.2 | 4,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wu Holdco，Inc.#^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 3,427 | 3,504 | 0.2 | 3,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳霍德科股份有限公司(Wu Holdco，Inc.) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 392 | 392 | — | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五洲控股股份有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 03/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,819 | 3,896 | 0.2 | 3,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司#^ | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 4.97% | 04/2026 | $ | 4,162 | $ | 4,197 | 0.2 | % | $ | 4,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 04/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥迪遜安全流量有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.66% | 03/2025 | 495 | 494 | — | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥迪遜安全流量有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,657 | 4,691 | 0.2 | 4,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強制資源Midco，LLC*#+~^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 55,016 | 55,162 | 2.3 | 55,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虜資源公司Midco，LLC# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 1,440 | 1,427 | 0.1 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虜資源公司Midco，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保險合作伙伴公司+ | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2025 | 873 | 851 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保險公司(High Street Insurance Partners，Inc.)(5) | 優先貸款 | L + 6.25% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (7) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,471 | 2,471 | 0.1 | 2,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.64% | 08/2025 | 789 | 786 | — | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 478 | 475 | — | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2025 | 243 | 242 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誠信營銷收購有限責任公司 | 優先貸款 | L + 5.75% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2025 | 4,780 | 4,768 | 0.2 | 4,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 07/2025 | 52 | 46 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 09/2027 | 12,334 | 12,089 | 0.5 | 12,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科(5) | 優先貸款 | L + 7.75% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商代理有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 12/2024 | 4,124 | 4,176 | 0.2 | 4,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.+~^ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 6.50% | 10/2026 | 26,056 | 25,564 | 1.1 | 25,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 998 | 958 | — | 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (226) | — | (170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109,654 | 108,742 | 4.5 | 108,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網與目錄零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動報價，有限責任公司！ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 9,888 | 10,023 | 0.4 | 9,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoQuotes，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,988 | 10,123 | 0.4 | 9,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc.！~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 7,118 | $ | 7,057 | 0.3 | % | $ | 7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Holdings，Inc.#+~^ | 一站 | L + 5.50% | (A)(C)(D) | 5.75% | 06/2026 | 24,968 | 25,674 | 1.0 | 24,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 5.65% | 06/2025 | 202 | 198 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.50%現金/1.00%PIK | 08/2025 | 4,622 | 4,444 | 0.2 | 4,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 08/2024 | 23,239 | 23,279 | 1.0 | 22,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 10.50% | 08/2024 | 200 | 202 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC*#+！~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 85,904 | 86,773 | 3.5 | 84,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC(5家) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (5) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 6.00% | 10/2024 | 20,541 | 20,852 | 0.9 | 20,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.#^ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 10/2024 | 12,186 | 12,374 | 0.5 | 11,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC*#！^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2024 | 47,091 | 47,412 | 1.9 | 46,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC(5) | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.~^ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 29,180 | 28,757 | 1.2 | 29,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 154 | 151 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 111 | 110 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.(5) | 一站 | L + 4.50% | 不適用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*#！~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 39,462 | 39,684 | 1.7 | 39,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,183 | 3,237 | 0.1 | 3,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 2,821 | 2,751 | 0.1 | 2,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 1,693 | 1,629 | 0.1 | 1,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 202 | 199 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,493 | 14,364 | 0.6 | 14,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 743 | 735 | — | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (1) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 11/2025 | 752 | 744 | — | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Technology Solutions，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 18,276 | 18,556 | 0.8 | 18,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度技術解決方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337,233 | 339,242 | 13.9 | 333,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休閒產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 8,467 | 8,525 | 0.3 | 7,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 1,213 | 1,205 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 843 | 871 | — | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 431 | 445 | — | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%現金/2.00%PIK | 09/2024 | 80 | 80 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,034 | 11,126 | 0.4 | 9,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學工具與服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*#！ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | $ | 29,639 | $ | 29,717 | 1.2 | $ | 29,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 7,046 | 6,943 | 0.3 | 6,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 2,756 | 2,768 | 0.1 | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,652 | 1,685 | 0.1 | 1,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,518 | 1,529 | 0.1 | 1,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,264 | 1,264 | 0.1 | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,222 | 1,246 | 0.1 | 1,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 993 | 971 | — | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 678 | 680 | — | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 559 | 570 | — | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 188 | 191 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE分析服務有限責任公司(PACE Analytical Services，LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE分析服務有限責任公司(PACE Analytical Services，LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (116) | — | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47,515 | 47,445 | 2.0 | 46,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser，Inc.*+~^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (C)(F) | 4.47% | 04/2026 | 15,524 | 15,796 | 0.6 | 15,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑鳥採購公司(Blackbird Purchaser，Inc.)(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑鳥採購公司(Blackbird Purchaser，Inc.)(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 04/2026 | — | 20 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通實業股份有限公司+~ | 優先貸款 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 05/2025 | 12,059 | 12,180 | 0.4 | 9,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通實業公司(Chase Industries，Inc.) | 優先貸款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%現金/1.50%PIK | 05/2025 | 985 | 1,020 | 0.1 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通實業公司(Chase Industries，Inc.) | 優先貸款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%現金/1.50%PIK | 05/2023 | 354 | 358 | — | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,922 | 29,373 | 1.1 | 25,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多線零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米爾斯船隊農場集團有限責任公司*#+！~^ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.25% | 10/2024 | 46,488 | 46,372 | 1.9 | 46,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES創新公司+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | 13,761 | 14,004 | 0.5 | 13,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES創新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股有限公司*#+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2025 | 36,577 | 37,062 | 1.5 | 35,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股有限公司~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2025 | 17,342 | 16,915 | 0.7 | 16,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司 | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2023 | 120 | 118 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2023 | 52 | 49 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井信息控股公司(Drilling Info Holdings，Inc.)(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (6) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer，LLC#+^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2026 | 15,782 | 15,929 | 0.7 | 15,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目電力買家，有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83,634 | 84,068 | 3.4 | 80,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙與林產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使，LLC+~ | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 7.50% | 08/2023 | 9,053 | 9,126 | 0.4 | 8,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,053 | 9,126 | 0.4 | 8,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋業，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | $ | 30,973 | $ | 31,376 | 1.2 | % | $ | 27,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋業，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,290 | 5,358 | 0.2 | 4,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋業有限責任公司* | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 763 | 786 | — | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,026 | 37,520 | 1.4 | 33,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製藥業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer，Inc.+！^ | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2026 | 13,210 | 13,091 | 0.6 | 13,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藥劑師產品有限責任公司+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2023 | 2,904 | 3,009 | 0.1 | 2,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藥劑製品有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC*#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 34,128 | 34,262 | 1.4 | 34,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 2,073 | 2,091 | 0.1 | 2,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 1,946 | 1,963 | 0.1 | 1,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54,261 | 54,416 | 2.3 | 54,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 優先貸款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2021 | 8,115 | 8,111 | 0.3 | 7,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.# | 優先貸款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2021 | 1,126 | 1,140 | — | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 4.75% | 不適用(6) | 12/2021 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA控股收購子公司Corp.+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.34% | 06/2022 | 9,814 | 9,891 | 0.4 | 8,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪薩控股(DISA Holdings)收購子公司Corp. | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 06/2022 | 1,448 | 1,448 | 0.1 | 1,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪薩控股(DISA Holdings)收購子公司Corp. | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 06/2022 | — | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 8,554 | 8,656 | 0.3 | 8,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 6,845 | 6,964 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 1,195 | 1,210 | — | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網絡健康收購公司(Net Health Acquisition Corp.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,378 | 9,471 | 0.4 | 8,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.+~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2023 | 7,145 | 7,263 | 0.3 | 6,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,987 | 2,050 | 0.1 | 1,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,437 | 1,483 | 0.1 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 765 | 759 | — | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 20 | 21 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings，Inc.！~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,542 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學公司，The*# | 一站 | L + 4.75% | (C)(D) | 5.75% | 07/2023 | 17,832 | 18,009 | 0.7 | 17,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學公司， | 一站 | L + 4.75% | (d) | 5.75% | 07/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,107 | 88,046 | 3.5 | 84,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產管理與開發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | $ | 19,845 | $ | 20,037 | 0.8 | % | $ | 18,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 13,666 | 13,551 | 0.5 | 12,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 6,653 | 6,761 | 0.3 | 6,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 3,243 | 3,348 | 0.1 | 3,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,424 | 1,469 | 0.1 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,205 | 1,243 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,189 | 1,227 | — | 1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 950 | 944 | — | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 501 | 517 | — | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 200 | 199 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產品牌公司(Property Brands，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 01/2024 | — | (2) | — | (175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件LLC~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 14,579 | 14,450 | 0.6 | 14,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 1,710 | 1,667 | 0.1 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 02/2026 | — | (2) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 02/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI軟件有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 02/2026 | — | (3) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65,165 | 65,406 | 2.6 | 62,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網Truckstop Group LLC*#！ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2025 | 22,587 | 23,165 | 0.9 | 22,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網中繼集團有限責任公司(Internet Truckstop Group LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,587 | 23,163 | 0.9 | 22,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.*# | 一站 | L + 4.91% | (a) | 4.25%現金/1.66%PIK | 09/2023 | $ | 4,479 | $ | 4,479 | 0.2 | % | $ | 4,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.！~ | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 01/2025 | 57,009 | 57,722 | 2.4 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不適用(6) | 01/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司！ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 10,816 | 10,951 | 0.5 | 10,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 2,768 | 2,759 | 0.1 | 2,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司(Sastant Holdings，Inc.)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合併子公司！~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.47% | 04/2026 | 5,847 | 5,900 | 0.3 | 5,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合併子公司+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,411 | 2,432 | 0.1 | 2,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合併子公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.25% | 04/2026 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,928 | 2,950 | 0.1 | 2,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.~ | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 309 | 307 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 165 | 166 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 67,302 | 66,135 | 2.8 | 66,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 6.06% | 09/2026 | 12,008 | 11,796 | 0.5 | 12,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 5.75% | 09/2026 | 4,822 | 4,736 | 0.2 | 4,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 6.75% | 09/2026 | 98 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 78 | 77 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布裏奧公司！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2025 | 24,880 | 24,894 | 1.0 | 24,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布裏奧公司(Calabrio，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 06/2025 | 72 | 72 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 14,242 | 14,256 | 0.6 | 14,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 6,040 | 6,071 | 0.3 | 6,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 990 | 976 | — | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 09/2022 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,215 | 4,248 | 0.2 | 4,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 2,774 | 2,692 | 0.1 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%現金/0.50%PIK | 05/2023 | 1,469 | 1,480 | 0.1 | 1,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不適用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技術公司+~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 45,004 | 44,768 | 1.9 | 44,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技術公司(Confluence Technologies，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 28 | 27 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%現金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,795 | 2,725 | 0.1 | 2,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 次級債 | 不適用 | 4.00% | 11/2020 | 138 | 138 | — | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不適用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko收購公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,681 | 25,759 | 1.1 | 25,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達斯科收購公司(Daxko Acquisition Corporation) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字衞士公司！ | 一站 | L + 9.50% | (c) | 7.50%現金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,731 | 9,013 | 0.4 | 9,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 次級債 | 不適用 | 8.00%PIK | 06/2023 | $ | 9 | $ | 7 | — | % | $ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不適用(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司*#+！~^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 88,058 | 88,673 | 3.6 | 85,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 08/2025 | — | 1 | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*#+！~^ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 54,048 | 54,440 | 2.3 | 54,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 12,756 | 13,056 | 0.5 | 12,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 3,286 | 3,364 | 0.1 | 3,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 3,033 | 3,104 | 0.1 | 3,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 1,899 | 1,944 | 0.1 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2024 | 186 | 183 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,548 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,576 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 優先貸款 | L + 9.50% | (c) | 9.30%現金/2.00%PIK | 08/2025 | 2,916 | 2,880 | 0.1 | 3,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc.(5) | 優先貸款 | L + 9.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 優先貸款 | L + 9.50% | 不適用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 7,178 | 7,309 | 0.3 | 7,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*^ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 1,107 | 1,124 | — | 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 90 | 90 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science，Inc.！~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.00%現金/1.25%PIK | 07/2024 | 15,882 | 16,069 | 0.7 | 15,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science，Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成設備公司*！~ | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 68,335 | 69,117 | 2.9 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成設備公司 | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 487 | 483 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發票雲公司！ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,520 | 6,559 | 0.3 | 6,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發票雲，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%現金/3.25%PIK | 02/2024 | 2,187 | 2,186 | 0.1 | 2,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發票雲公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 02/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse公司！~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.09%現金/3.00%PIK | 05/2025 | 36,070 | 37,033 | 1.5 | 36,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 7.00% | (C)(D) | 5.06%現金/3.00%PIK | 05/2025 | 738 | 755 | — | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 05/2025 | 89 | 88 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc(5) | 一站 | L + 7.00% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.！~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.00%現金/1.50%PIK | 02/2025 | 48,593 | 49,379 | 1.9 | 45,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不適用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 1,446 | 1,462 | 0.1 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司^ | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 827 | 837 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限責任公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 377 | 388 | — | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | (c) | 7.50%現金/3.25%PIK | 09/2025 | 3,157 | 3,101 | 0.1 | 3,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | 不適用(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc.！~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,580 | 3,614 | 0.1 | 3,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 2,033 | 2,019 | 0.1 | 1,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.25%現金/1.25%PIK | 06/2024 | 70 | 70 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.，Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH！ | 一站 | P + 6.75% | (f) | 8.25%現金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,139 | 2,121 | 0.1 | 2,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不適用(6) | 10/2024 | $ | — | $ | — | — | % | $ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不適用(6) | 10/2024 | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc.*+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 15,457 | 15,712 | 0.6 | 15,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC^ | 優先貸款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,416 | 11,413 | 0.4 | 10,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 優先貸款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.08% | 12/2024 | 132 | 131 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC(5) | 優先貸款 | L + 4.25% | 不適用(6) | 12/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司。 | 優先貸款 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 16,324 | 15,836 | 0.7 | 15,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司(saturn nostrer Inc.)(5) | 優先貸款 | L + 6.50% | 不適用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,978 | 5,911 | 0.3 | 5,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%現金/5.50%PIK | 09/2024 | 61 | 61 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | 不適用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc.！ | 一站 | L + 6.75% | (d) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 843 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc.(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 905 | 887 | — | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 3,517 | 3,575 | 0.1 | 3,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC | 優先貸款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 15,564 | 15,706 | 0.6 | 15,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,803 | 1,865 | 0.1 | 1,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,750 | 1,807 | 0.1 | 1,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,706 | 1,764 | 0.1 | 1,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,648 | 1,680 | 0.1 | 1,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,588 | 1,643 | 0.1 | 1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,481 | 1,530 | 0.1 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,213 | 1,231 | 0.1 | 1,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 668 | 690 | — | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 447 | 443 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 300 | 298 | — | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 64 | 66 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 59 | 61 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transact Holdings，Inc.+~ | 優先貸款 | L + 4.75% | (a) | 4.90% | 04/2026 | 3,079 | 3,121 | 0.1 | 2,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 22,400 | 22,738 | 0.9 | 22,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.#！^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 9,287 | 9,473 | 0.4 | 9,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 300 | 301 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc.*#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 14,598 | 14,861 | 0.6 | 14,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 2,575 | 2,665 | 0.1 | 2,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc.#(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 909 | 941 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc. | 一站 | L + 5.75% | 不適用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upserve，Inc.！~ | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 6,141 | 6,193 | 0.3 | 6,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upserve，Inc. | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 1,451 | 1,496 | 0.1 | 1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upserve，Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不適用(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.~(8)(9)(10) | 一站 | 不適用 | 4.50%現金/3.55%實物期權 | 05/2024 | 7,859 | 7,986 | 0.3 | 7,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (h) | 5.30%現金/2.75%PIK | 05/2024 | $ | 132 | $ | 132 | — | % | $ | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc.*！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 10/2022 | 35,368 | 35,329 | 1.5 | 35,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc. | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 10/2022 | 631 | 629 | — | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software，LLC！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,195 | 27,895 | 1.1 | 27,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software，LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不適用(6) | 07/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909,152 | 915,327 | 37.6 | 901,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 09/2025 | $ | 5,915 | $ | 5,829 | 0.2 | % | $ | 5,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.56% | 09/2025 | 50 | 50 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池加控股公司# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 07/2022 | 21,921 | 22,098 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不適用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn，Inc.#+~ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 16,777 | 16,904 | 0.7 | 16,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear，Inc.#+^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2024 | 23,834 | 24,042 | 1.0 | 23,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc.*#+ | 一站 | L + 8.50% | (B)(C) | 7.50%現金/2.00%PIK | 08/2022 | 41,457 | 41,896 | 1.7 | 41,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學MIDCO公司~ | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 3,620 | 3,666 | 0.2 | 3,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 2,822 | 2,803 | 0.1 | 2,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,918 | 1,965 | 0.1 | 1,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,249 | 1,279 | 0.1 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,137 | 1,165 | 0.1 | 1,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 330 | 328 | — | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 240 | 238 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 190 | 189 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 134 | 133 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 130 | 129 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 96 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 24 | 23 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%現金/2.00%PIK | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不適用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學米德科公司(Imperial Optional Midco Inc.)(5) | 一站 | L + 8.25% | 不適用(6) | 08/2023 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 17,988 | 18,266 | 0.8 | 17,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.*#(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,364 | 12,604 | 0.5 | 12,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.#(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,306 | 4,377 | 0.2 | 4,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,581 | 1,569 | 0.1 | 1,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特設備工具有限公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 46,638 | 47,449 | 2.0 | 46,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 240 | 242 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物用品Plus，有限責任公司*+^ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 14,181 | 14,415 | 0.6 | 14,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物用品加有限責任公司(5) | 優先貸款 | L + 4.50% | 不適用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2023 | 5,352 | 5,401 | 0.2 | 5,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.84% | 09/2023 | 1,817 | 1,843 | 0.1 | 1,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.92% | 09/2023 | 40 | 41 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (A)(C)(D) | 7.46% | 05/2023 | 4,921 | 4,921 | 0.2 | 4,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業零售-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | $ | 1,010 | $ | 1,010 | — | % | $ | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 603 | 603 | — | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 435 | 417 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 129 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (D)(F) | 7.69% | 05/2023 | 94 | 94 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | 不適用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 24 | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2023 | — | (135) | — | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 6,963 | 6,979 | 0.3 | 6,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,708 | 1,765 | 0.1 | 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 7.09% | 10/2024 | 86 | 85 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不適用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 26,592 | 27,499 | 1.1 | 27,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 210 | 208 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 191 | 189 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 181 | 179 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 7.00% | 05/2023 | 170 | 169 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 163 | 161 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 142 | 140 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 140 | 138 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 128 | 127 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 125 | 124 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫夥伴有限責任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 120 | 119 | — | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫夥伴有限責任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 119 | 118 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 118 | 117 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫夥伴有限責任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 113 | 112 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫夥伴有限責任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 111 | 110 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 4 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不適用(6) | 05/2025 | — | (12) | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 5.75% | 02/2025 | 30,317 | 30,759 | 1.1 | 26,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 1,894 | 1,881 | 0.1 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 474 | 472 | — | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限責任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不適用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州澳盛私人有限公司~(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (j) | 4.89% | 12/2024 | 2,199 | 2,219 | 0.1 | 2,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州奧斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (j) | 4.89% | 12/2024 | 81 | 82 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306,114 | 310,031 | 12.6 | 301,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢復解決方案公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,442 | $ | 22,566 | 0.9 | % | $ | 21,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢復解決方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 899 | 0.1 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,344 | 23,465 | 1.0 | 22,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 9,446 | 9,298 | 0.3 | 8,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 3,798 | 3,740 | 0.1 | 3,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 1,954 | 1,924 | 0.1 | 1,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (B)(C) | 7.25% | 12/2021 | 1,167 | 1,149 | 0.1 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動裝，L.P.* | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 648 | 640 | — | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 297 | 292 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動裝，L.P.* | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 283 | 279 | — | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 優先貸款 | L + 6.25% | (B)(C) | 2.00%現金/5.25%PIK | 12/2021 | 40 | 40 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 10,324 | 10,427 | 0.4 | 9,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 6,504 | 6,574 | 0.3 | 5,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC+) | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 1,006 | 998 | — | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 906 | 915 | — | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡松木衣架有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 635 | 644 | — | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣有限責任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 236 | 235 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護工業品公司+ | 優先貸款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 01/2024 | 993 | 984 | 0.1 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司！~ | 優先貸款 | L + 5.25% | (c) | 4.00%現金/2.25%PIK | 04/2024 | 4,035 | 4,015 | 0.2 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 4.00% | (A)(C)(D) | 5.00% | 04/2024 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 5.23% | (c) | 4.00%現金/2.23%PIK | 04/2024 | 20 | 20 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司(5) | 優先貸款 | L + 5.00% | 不適用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 4.50% | (C)(D) | 不適用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 優先貸款 | L + 5.23% | (B)(C) | 不適用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42,342 | 42,222 | 1.6 | 37,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/非關聯公司債務投資總額 | $ | 4,237,154 | $ | 4,249,853 | 170.8 | % | $ | 4,092,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | $ | 1,506 | 0.1 | % | $ | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 256 | — | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技術系統 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 128 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,175 | 0.2 | 3,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波爾克收購公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 314 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子國際有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 2,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 508 | — | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,812 | 0.1 | 2,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限責任公司(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布魯克斯設備公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英漢思科技控股有限公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 124 | — | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業服務和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(8)(9)(10) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 284 | 384 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級水務管理局有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築與工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 931 | — | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消費服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 12 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 969 | — | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 7 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | — | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收購有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 15 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 372 | — | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 88 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 20 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | — | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品與主食零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝尼哈納公司(Benihana，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏約熱內盧控股公司咖啡館 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 603 | — | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船長，有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 158 | 156 | — | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 400 | — | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饋線供應公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 44 | 217 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 61 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門多西諾農場有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 169 | 770 | 0.1 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盧比奧餐飲公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 945 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 31 | 373 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 20 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 416 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | 444 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德燒燬控股公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,104 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.J.食品公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 75 | — | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球ID公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 603 | 0.1 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 379 | 926 | 0.2 | 5,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,604 | 0.3 | 6,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin軟件公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 154 | 192 | — | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 221 | 283 | — | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 37 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 621 | 0.1 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 288 | — | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 53 | 162 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 8 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 6 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科信息系統有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 414 | — | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 579 | 712 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,457 | 0.2 | 5,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療設備和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 77 | — | % | $ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍河寵物護理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 76 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 240 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 137 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H線材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 336 | 269 | — | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 432 | 4,329 | 0.1 | 2,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰納控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 573 | — | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倫巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 440 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 668 | 789 | 0.1 | 1,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,933 | 0.2 | 4,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | $ | 1,099 | — | % | $ | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1,119 | — | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 429 | 469 | — | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投資控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 140 | 218 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,008 | 1,278 | — | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收購，有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 272 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收購，有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 52 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 15 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 661 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部護理服務合作伙伴控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IntegraMed America，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 417 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克魯格-吉爾伯特健康物理學有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 155 | 172 | — | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15 | 153 | — | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 29 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | — | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 412 | 335 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧利弗街皮膚病控股有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentec Acquisition Sub，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 116 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 528 | 0.1 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯治療中心公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 74 | — | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 68 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 43 | 55 | — | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH買方公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11 | 973 | 0.1 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 249 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖賢牙科管理有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSH公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 40 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為醫療有限責任公司(Summit Behavional Healthcare，LLC)(17家) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 98 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂峯行為醫療有限責任公司(Summit Behavional Healthcare，LLC)(17家) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 414 | — | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,367 | 0.4 | 9,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP TR Holdings，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 712 | 712 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集團控股有限公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 61 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帶Smoothie Cafe Holdings，LLC(17) | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5 | 550 | — | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,323 | — | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 155 | — | % | $ | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虜資源公司Midco，LLC(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 425 | — | — | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科 | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 264 | — | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬傑斯科 | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭花承銷商有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 92 | 103 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | — | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 174 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 587 | 462 | 0.1 | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極狼網絡公司和北極狼網絡加拿大公司。 | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 202 | 159 | — | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 691 | — | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 76 | 807 | — | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 723 | 0.1 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 37 | 367 | — | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤色黎明SEI採購商股份有限公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,396 | 0.2 | 4,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休閒產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按摩嫉妒，有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 68 | 117 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 46 | 80 | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 38 | 65 | — | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 33 | 58 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 14 | 24 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投資有限責任公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 | 0.1 | 1,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學工具與服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 700 | — | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 224 | — | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,856 | 0.1 | 2,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製藥業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1,223 | 0.1 | 1,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 335 | — | % | $ | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪薩控股(DISA Holdings)收購子公司Corp. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 154 | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13 | 1,440 | 0.1 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 547 | — | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 61 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,544 | 0.1 | 2,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產管理與開發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地產品牌公司(Property Brands，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 63 | 766 | — | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互聯網Truckstop Group LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 408 | 447 | — | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 670 | 418 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 294 | — | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布裏奧公司(Calabrio，Inc.) | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 205 | — | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 71 | 466 | — | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 131 | 247 | — | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技術公司(Confluence Technologies，Inc.) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 412 | — | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 325 | 63 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 356 | 434 | — | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 122 | 225 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 74 | 142 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67 | 123 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12 | 33 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奮公司(17) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 414 | 912 | 0.1 | 1,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 291 | — | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MetricStream，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 168 | 263 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 26 | 10 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17 | 28 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 9 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 639 | 828 | 0.1 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pride Midco，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 202 | 329 | — | 1,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀背項目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 316 | — | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司。 | LP單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 328 | 328 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 278 | 695 | 0.1 | 1,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69 | 27 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件-(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1,017 | $ | 1,017 | 0.1 | % | $ | 1,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勞動力軟件有限責任公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 973 | — | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 474 | 494 | 0.1 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 搜查令 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 84 | 64 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,263 | 0.7 | 16,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限責任公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 653 | $ | 653 | — | % | $ | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄電池組控股公司 | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自行車齒輪公司(Cycle Gear，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 27 | 462 | — | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 411 | 0.1 | 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝國光學Midco Inc. | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 122 | — | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特設備工具有限公司(8)(9)(12) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 947 | 0.1 | 1,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 | 1,387 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物控股ULC(8)(12) | 有限責任公司利息 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 677 | 483 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寵物用品加有限責任公司(17家) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 144 | 181 | — | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 241 | 231 | — | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4 | 496 | — | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特許經營有限責任公司和Sola Salon Studios有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 101 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 717 | — | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 148 | 188 | 0.1 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,666 | 0.4 | 9,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢復解決方案公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 97 | 604 | — | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英運動服，L.P. | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)(17) | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 20 | 239 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喬治卡鬆衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)(17) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.G.巴里公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 161 | — | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | — | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司股權投資總額 | $ | 78,374 | 3.4 | % | $ | 84,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯公司投資總額 | $ | 4,237,154 | $ | 4,328,227 | 174.2 | % | $ | 4,177,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/關聯公司投資(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 925 | — | % | $ | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | 508 | 503 | — | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,470 | 1,428 | — | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，有限責任公司(7) | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,228 | 2,103 | 0.1 | 2,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，有限責任公司(5)(7) | 優先貸款 | L + 6.25% | (c) | 不適用(6) | 05/2022 | — | (142) | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,228 | 1,961 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 3,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 651 | 651 | — | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 272 | — | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,671 | 4,997 | 0.2 | 4,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、設備和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech，Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 4,044 | 4,044 | 0.1 | 2,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝納泰克公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 7.36% | 08/2023 | 730 | 730 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,774 | 4,774 | 0.1 | 2,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*#(7) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 10,661 | 10,614 | 0.3 | 8,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.00% | 03/2023 | 112 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 2.00%現金/4.25%PIK | 06/2023 | 11,338 | 11,376 | 0.5 | 10,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不適用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,111 | 22,102 | 0.8 | 19,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 5,807 | 5,641 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 485 | 471 | — | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 10/1/2023 | 36 | 36 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/1/2023 | 2 | 2 | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,330 | 6,150 | 0.2 | 5,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/關聯債務投資總額 | $ | 43,584 | $ | 41,412 | 1.4 | % | $ | 35,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta釀造公司 | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，LLC+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 354 | 115 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，LLC+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範型DKD集團，LLC+ | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 傳播 上邊 索引(1) | 利息 費率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 攤銷成本 | 百分比 淨額 資產 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 152 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 40 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、設備和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝納泰克公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝納泰克公司 | 有限責任公司權益 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*# | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 390 | — | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 優先股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 2,902 | 0.1 | 2,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | 1,250 | 0.1 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限責任公司 | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | — | — | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,542 | 0.2 | 4,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 有限責任公司單位 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3,418 | 2,320 | 0.1 | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控制/關聯股權投資總額 | $ | 7,200 | 0.3 | % | $ | 6,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/關聯投資總額 | $ | 43,584 | $ | 48,612 | 1.7 | % | $ | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股關聯公司投資(19家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收購公司*(7) | 一站 | 不適用 | 10.00%PIK | 08/2023 | $ | 22,527 | $ | 19,774 | 0.7 | % | $ | 16,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收購公司(7) | 一站 | L + 8.00% | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,358 | 1,358 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,885 | 21,132 | 0.8 | 18,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附屬公司債務投資總額 | $ | 23,885 | $ | 21,132 | 0.8 | % | $ | 18,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收購公司*+ | 普通股 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | $ | 929 | — | % | $ | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附屬公司投資總額 | $ | 23,885 | $ | 22,061 | 0.8 | % | $ | 18,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總投資 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | 176.7 | % | $ | 4,238,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場基金(包括現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金T-Fund機構股(CUSIP 09248U718) | 0.03%(20) | 37,205 | 1.6 | % | 37,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場基金總額 | $ | 37,205 | 1.6 | % | $ | 37,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總投資與貨幣市場基金 | $ | 4,436,105 | 178.3 | % | $ | 4,275,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 指全部或部分貸款為2018年債務證券化中提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分貸款為GCIC 2018年債務證券化(如附註7所定義)中提供的票據提供擔保。 | |||||||
^ | 指全部或部分貸款為2020年債務證券化提供的票據提供擔保(定義見附註7)。 | |||||||
+ | 指全部或部分貸款以WF信貸安排為抵押(定義見附註7)。 | |||||||
! | 指全部或部分貸款以DB Credit Facility為抵押(定義見附註7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分貸款以MS Credit Facility II(定義見附註7)為抵押。 | |||||||
投資組合公司 | 截至2019年9月30日的公允價值 | 總增加量(L) | 總減幅(M) | 未實現損益淨變動 | 已實現淨收益(虧損) | 截至2020年9月30日的公允價值 | 利息、股息和手續費收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝納泰克公司 | $ | 3,747 | $ | 1,049 | $ | (1,066) | $ | (1,058) | $ | — | $ | 2,672 | $ | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司(Doctology Holdings Corporation)(N) | — | 17,771 | (4,257) | (946) | (3,248) | 9,320 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限責任公司(Elite Dental Partners LLC) | — | 51,406 | (30,254) | 770 | (6,554) | 15,368 | 1,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範型DKD集團，有限責任公司(LLC) | — | 3,371 | (1,323) | 412 | — | 2,460 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司，The(N) | — | 18,483 | (11,395) | 2,067 | (4,790) | 4,365 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 7,783 | 639 | (95) | (1,098) | — | 7,229 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta釀造公司 | 1,045 | 2,072 | (1,762) | (769) | — | 586 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附屬公司總數 | $ | 12,575 | $ | 94,791 | $ | (50,152) | $ | (622) | $ | (14,592) | $ | 42,000 | $ | 2,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) | 總增加額可能包括新投資產生的投資成本基礎的增加、與資本化的PIK利息相關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、將一項或多項現有投資換成一項或多項新投資，以及將現有的投資組合公司從不同的類別轉移到這個附屬類別。 | |||||||
(m) | 毛減可能包括因與投資償還和銷售有關的本金收取、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券而導致的投資成本基礎的降低。 | |||||||
(n) | 在截至2020年3月31日的三個月裏，該公司的持股增加到投資組合公司有表決權證券的5%以上。 | |||||||
(o) | 在截至2020年6月30日的三個月裏，該公司的持股增加到投資組合公司有表決權證券的5%以上。 | |||||||
(p) | 在截至2020年9月30日的三個月裏，該公司的持股增加到投資組合公司有表決權證券的5%以上。 | |||||||
投資組合公司 | 截至2019年9月30日的公允價值 | 總增加量(Q) | 毛減(R) | 未實現損益淨變動 | 已實現淨收益(虧損) | 截至2020年9月30日的公允價值 | 利息、股息和手續費收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收購公司(MMAN Acquisition Co.) | $ | — | $ | 31,433 | $ | (11,842) | $ | (855) | $ | — | $ | 18,736 | $ | (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高級貸款基金有限責任公司(Priority Loan Fund LLC) | 74,386 | — | (74,838) | 496 | (44) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高級貸款基金有限責任公司(GCIC Advanced Loan Fund LLC) | 49,258 | — | (48,613) | 3,347 | (3,992) | — | 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附屬公司總數 | $ | 123,644 | $ | 31,433 | $ | (135,293) | $ | 2,988 | $ | (4,036) | $ | 18,736 | $ | 1,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(q) | 總增加額可能包括新投資產生的投資成本基礎的增加、與資本化的PIK利息相關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、將一項或多項現有投資換成一項或多項新投資，以及將現有的投資組合公司從不同的類別轉移到這個附屬類別。 | |||||||
(r) | 毛減額可能包括與投資償還或銷售有關的本金收取所產生的投資成本基礎的減少、因購買協議(定義見附註1)而導致的成本基礎的減少、溢價的攤銷以及以一種或多種現有證券交換一種或多種新的證券。 | |||||||
(s) | 在截至2019年12月31日的三個月內，該公司的所有權增加到投資組合公司有表決權證券的25%以上。 | |||||||
(t) | 於購買協議(定義見附註1)於二零二零年一月一日完成交易前，本公司與RGA再保險公司(“RGA”)透過高級貸款基金(“SLF”)共同投資。SLF於交易完成時資本化，有關SLF的所有投資組合及投資決定均獲SLF投資委員會批准，委員會由本公司及RGA兩名代表組成(I)本公司及RGA各一名代表或(Ii)本公司及RGA各一名代表全票批准)。因此，儘管公司擁有SLF超過25%的有表決權證券，但根據1940年法案或其他方面的規定，公司對SLF的重大行動並不擁有獨家控制權。 | |||||||
(u) | 在購買協議(定義見附註1)擬進行的交易於二零二零年一月一日完成前，本公司與奧羅拉國民人壽保險公司(“奧羅拉”)於與GCIC合併收購GCIC高級貸款基金(“GCIC SLF”)後，透過GCIC高級貸款基金(“GCIC SLF”)共同投資(定義見附註1)。GCIC SLF在交易完成時資本化，有關GCIC SLF的所有投資組合和投資決定均由GCIC SLF投資委員會批准，該委員會由本公司和Aurora的兩名代表組成(需得到(I)本公司和Aurora各一名代表或(Ii)本公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此，儘管本公司擁有GCIC SLF超過25%的有表決權證券，但根據1940年法案或其他方面的規定，本公司並不對GCIC SLF的重大行動擁有獨家控制權。 | |||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級擔保 | $ | 741,761 | $ | 732,386 | $ | 706,935 | $ | 683,735 | $ | 676,285 | $ | 640,213 | |||||||||||||||||||||||
| 一站 | 3,751,840 | 3,755,299 | 3,667,769 | 3,600,711 | 3,615,685 | 3,485,585 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權 | 27,965 | 28,038 | 27,821 | 19,640 | 19,886 | 19,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債 | 302 | 300 | 349 | 537 | 541 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 不適用 | 88,795 | 104,344 | 不適用 | 86,503 | 92,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,521,868 | $ | 4,604,818 | $ | 4,507,218 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | $ | 4,238,210 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 攤銷成本： | |||||||||||||||||||||||
| 美國 | |||||||||||||||||||||||
| 大西洋中部 | $ | 915,626 | 19.9 | % | $ | 887,138 | 20.2 | % | |||||||||||||||
| 中西部 | 842,674 | 18.3 | 805,618 | 18.3 | |||||||||||||||||||
| 西 | 787,046 | 17.1 | 709,961 | 16.1 | |||||||||||||||||||
| 東南 | 1,065,375 | 23.1 | 1,052,544 | 23.9 | |||||||||||||||||||
| 西南 | 514,942 | 11.2 | 478,702 | 10.9 | |||||||||||||||||||
| 東北 | 323,168 | 7.0 | 328,627 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 加拿大 | 116,530 | 2.5 | 99,937 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 英國 | 36,186 | 0.8 | 21,264 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 澳大利亞 | 2,300 | 0.1 | 2,301 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
| 盧森堡 | 971 | 0.0 | * | 973 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 安道爾 | — | 0.0 | 11,835 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,604,818 | 100.0 | % | $ | 4,398,900 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 公允價值： | |||||||||||||||||||||||
| 美國 | |||||||||||||||||||||||
| 大西洋中部 | $ | 897,760 | 19.9 | % | $ | 861,772 | 20.3 | % | |||||||||||||||
| 中西部 | 822,697 | 18.3 | 779,271 | 18.4 | |||||||||||||||||||
| 西 | 771,372 | 17.1 | 677,712 | 16.0 | |||||||||||||||||||
| 東南 | 1,039,467 | 23.1 | 1,014,912 | 23.9 | |||||||||||||||||||
| 西南 | 501,817 | 11.1 | 456,111 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| 東北 | 315,711 | 7.0 | 314,611 | 7.4 | |||||||||||||||||||
| 加拿大 | 117,910 | 2.6 | 98,112 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 英國 | 37,042 | 0.8 | 21,035 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 澳大利亞 | 2,549 | 0.1 | 2,373 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 盧森堡 | 893 | 0.0 | * | 896 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 安道爾 | — | 0.0 | 11,405 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,507,218 | 100.0 | % | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 攤銷成本： | |||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防 | $ | 113,577 | 2.5 | % | $ | 98,894 | 2.2 | % | |||||||||||||||
| 航空公司 | 971 | 0.0 | * | 973 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 汽車零部件 | 21,333 | 0.5 | 21,194 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 汽車 | 93,282 | 2.0 | 52,056 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 飲料 | 37,284 | 0.8 | 37,400 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 生物技術 | 16,401 | 0.4 | 16,438 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 建築產品 | 8,474 | 0.2 | 31,939 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| 化學品 | 14,899 | 0.3 | 14,943 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 商業服務和用品 | 149,434 | 3.2 | 129,444 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| 建築與工程 | 49,445 | 1.1 | 46,261 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 消費金融 | 2,073 | 0.0 | * | 2,076 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 容器和包裝 | 21,930 | 0.5 | 19,523 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 分銷商 | 3,273 | 0.1 | 3,282 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 多元化消費服務 | 91,238 | 2.0 | 64,380 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 多元化金融服務 | 60,838 | 1.3 | 56,953 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 電力公用事業 | 11,395 | 0.2 | 13,311 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | 84,417 | 1.8 | 63,902 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 能源設備和服務 | 4,547 | 0.1 | 4,774 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 食品與史泰博零售業 | 159,354 | 3.5 | 134,224 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 食品 | 48,803 | 1.1 | 56,062 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 醫療保健技術 | 199,193 | 4.3 | 223,224 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 醫療設備和用品 | 168,150 | 3.7 | 178,676 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | 666,237 | 14.5 | 628,734 | 14.3 | |||||||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒 | 175,524 | 3.8 | 177,058 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | 5,184 | 0.1 | 4,895 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 家用產品 | 3,891 | 0.1 | 3,896 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 工業集團 | 20,150 | 0.4 | 4,691 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 保險 | 110,219 | 2.4 | 109,109 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 互聯網與目錄零售 | 10,014 | 0.2 | 10,123 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | 358,432 | 7.8 | 364,699 | 8.3 | |||||||||||||||||||
| 休閒產品 | 11,735 | 0.3 | 11,682 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 生命科學工具與服務 | 51,524 | 1.1 | 48,145 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 機械 | 29,615 | 0.6 | 29,373 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 海軍陸戰隊 | 10,491 | 0.2 | — | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 多線零售 | 46,378 | 1.0 | 46,372 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 85,853 | 1.9 | 85,924 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 紙張和林產品 | 9,056 | 0.2 | 9,126 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 個人產品 | 37,397 | 0.8 | 37,520 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| 製藥業 | 53,683 | 1.2 | 55,639 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 專業服務 | 93,639 | 2.0 | 90,590 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 房地產管理與開發 | 65,614 | 1.4 | 66,172 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 公路和鐵路 | 23,521 | 0.5 | 23,610 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 軟體 | 1,012,392 | 22.0 | 937,060 | 21.3 | |||||||||||||||||||
| 專業零售 | 297,805 | 6.5 | 317,697 | 7.2 | |||||||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 24,028 | 0.5 | 24,069 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | 42,125 | 0.9 | 42,787 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,604,818 | 100.0 | % | $ | 4,398,900 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 公允價值： | |||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防 | $ | 109,157 | 2.4 | % | $ | 93,061 | 2.2 | % | |||||||||||||||
| 航空公司 | 893 | 0.0 | * | 896 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 汽車零部件 | 20,153 | 0.4 | 19,518 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 汽車 | 93,340 | 2.1 | 52,972 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 飲料 | 34,569 | 0.8 | 33,874 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 生物技術 | 17,024 | 0.4 | 16,902 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 建築產品 | 9,423 | 0.2 | 32,824 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| 化學品 | 14,206 | 0.3 | 13,948 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 商業服務和用品 | 147,443 | 3.3 | 126,680 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| 建築與工程 | 49,168 | 1.1 | 44,892 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 消費金融 | 2,497 | 0.1 | 2,460 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
| 容器和包裝 | 19,748 | 0.4 | 16,669 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 分銷商 | 3,104 | 0.1 | 3,046 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 多元化消費服務 | 82,197 | 1.8 | 54,066 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 多元化金融服務 | 59,738 | 1.3 | 55,223 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 電力公用事業 | 11,368 | 0.2 | 13,228 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 | 83,396 | 1.9 | 62,723 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 能源設備和服務 | 2,474 | 0.1 | 2,672 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 食品與史泰博零售業 | 154,510 | 3.4 | 119,614 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 食品 | 53,443 | 1.2 | 60,420 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 醫療保健技術 | 198,447 | 4.4 | 219,166 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 醫療設備和用品 | 161,535 | 3.6 | 172,274 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 | 633,099 | 14.0 | 583,926 | 14.3 | |||||||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒 | 164,854 | 3.7 | 165,722 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | 5,329 | 0.1 | 4,999 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 家用產品 | 3,818 | 0.1 | 3,817 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 工業集團 | 20,160 | 0.4 | 4,567 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 保險 | 111,618 | 2.5 | 109,156 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 互聯網與目錄零售 | 9,089 | 0.2 | 9,489 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 資訊科技服務 | 355,256 | 7.9 | 356,500 | 8.3 | |||||||||||||||||||
| 休閒產品 | 11,097 | 0.2 | 11,389 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 生命科學工具與服務 | 51,970 | 1.2 | 47,871 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 機械 | 26,222 | 0.6 | 25,727 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 海軍陸戰隊 | 10,487 | 0.2 | — | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 多線零售 | 46,488 | 1.0 | 46,488 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 85,216 | 1.9 | 82,811 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 紙張和林產品 | 8,628 | 0.2 | 8,597 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 個人產品 | 33,242 | 0.7 | 33,323 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| 製藥業 | 54,930 | 1.2 | 56,050 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 專業服務 | 91,934 | 2.0 | 87,116 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 房地產管理與開發 | 65,651 | 1.5 | 63,111 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 公路和鐵路 | 22,855 | 0.5 | 22,951 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 軟體 | 1,013,021 | 22.5 | 924,825 | 21.3 | |||||||||||||||||||
| 專業零售 | 296,359 | 6.6 | 311,117 | 7.2 | |||||||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 23,536 | 0.5 | 23,597 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | 34,526 | 0.8 | 37,933 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,507,218 | 100.0 | % | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 選定的操作報表信息： | ||||||||
| 利息收入 | $ | 2,800 | ||||||
| 總投資收益 | 2,800 | |||||||
| 利息和其他債務融資費用 | 634 | |||||||
| 行政服務費 | 61 | |||||||
| 其他費用 | (15) | |||||||
| 總費用 | 680 | |||||||
| 淨投資收益 | 2,120 | |||||||
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | (1,603) | |||||||
| 會員權益淨增加 | $ | 517 | ||||||
| 選定的操作報表信息： | ||||||||
| 利息收入 | $ | 2,081 | ||||||
| 總投資收益 | 2,081 | |||||||
| 利息和其他債務融資費用 | 512 | |||||||
| 行政服務費 | 45 | |||||||
| 其他費用 | (24) | |||||||
| 總費用 | 533 | |||||||
| 淨投資收益 | 1,548 | |||||||
投資未實現增值(折舊)淨變化 | (108) | |||||||
| 會員權益淨增加 | $ | 1,440 | ||||||
| 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 待售貨幣 | 要購買的貨幣 | 結算日 | 未實現增值(美元) | 未實現折舊(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | £ | 8,925 | 英鎊 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | $ | — | $ | (1,028) | |||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | £ | 3,780 | 英鎊 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (383) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | € | 6,760 | 歐元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | — | (625) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | € | 9,300 | 歐元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | — | (378) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | £ | 10,058 | 英鎊 | $ | 12,706 | 美元 | 7/17/2023 | — | (1,108) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | £ | 2,228 | 英鎊 | $ | 2,903 | 美元 | 4/28/2023 | — | (155) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | $ | 18,425 | 計算機輔助設計 | $ | 13,783 | 美元 | 10/30/2023 | — | (622) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | € | 13,960 | 歐元 | $ | 16,735 | 美元 | 4/28/2023 | — | (657) | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | (4,956) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 待售貨幣 | 要購買的貨幣 | 結算日 | 未實現增值(美元) | 未實現折舊(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | £ | 8,925 | 英鎊 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | $ | — | $ | (361) | |||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | £ | 3,780 | 英鎊 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (101) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | € | 6,760 | 歐元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | — | (187) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | € | 9,300 | 歐元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | — | (60) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | £ | 10,058 | 英鎊 | $ | 12,706 | 美元 | 7/17/2023 | — | (355) | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | (1,064) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 風險暴露類別 | 遠期貨幣合約的未實現升值 | 遠期貨幣合約的未實現折舊 | 合併財務狀況表中列報的淨額 | 抵押品(已收)質押(1) | 淨額(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | 外匯，外匯 | $ | — | $ | (4,956) | $ | (4,956) | $ | 4,956 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 風險暴露類別 | 遠期貨幣合約的未實現升值 | 遠期貨幣合約的未實現折舊 | 合併財務狀況表中列報的淨額 | 抵押品(已收)質押(1) | 淨額(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥格理銀行有限公司 | 外匯，外匯 | $ | — | $ | (1,064) | $ | (1,064) | $ | 1,064 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 在收益中確認的遠期貨幣合約的已實現收益(虧損) | |||||||||||
| 風險暴露類別 | 截至12月31日的三個月， | ||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 外匯，外匯 | $ | — | $ | — | |||||||
| 收入中確認的遠期貨幣合同未實現升值(折舊)的變化 | |||||||||||
| 風險暴露類別 | 截至12月31日的三個月， | ||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 外匯，外匯 | $ | (3,892) | $ | (1,250) | |||||||
| 平均未償還美元名義債務 | 截至12月31日的三個月， | ||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 遠期貨幣合約 | $ | 71,247 | $ | 29,997 | |||||||
| 截至2020年12月31日 | 公允價值計量使用 | |||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1級 | 2級 | 第3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 按公允價值計算的資產： | ||||||||||||||||||||||||||
債務投資(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,402,874 | $ | 4,402,874 | ||||||||||||||||||
股權投資(1) | — | — | 104,344 | 104,344 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金(1)(2) | 42,776 | — | — | 42,776 | ||||||||||||||||||||||
| 總資產，按公允價值計算： | $ | 42,776 | $ | — | $ | 4,507,218 | $ | 4,549,994 | ||||||||||||||||||
| 按公允價值計算的負債： | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠期貨幣合約 | $ | — | $ | (4,956) | $ | — | $ | (4,956) | ||||||||||||||||||
| 按公允價值計算的總負債： | $ | — | $ | (4,956) | $ | — | $ | (4,956) | ||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日 | 公允價值計量使用 | |||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1級 | 2級 | 第3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 按公允價值計算的資產： | ||||||||||||||||||||||||||
債務投資(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,146,013 | $ | 4,146,013 | ||||||||||||||||||
股權投資(1) | — | — | 92,197 | 92,197 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金(1)(2) | 37,205 | — | — | 37,205 | ||||||||||||||||||||||
| 總資產，按公允價值計算： | $ | 37,205 | $ | — | $ | 4,238,210 | $ | 4,275,415 | ||||||||||||||||||
| 按公允價值計算的負債： | ||||||||||||||||||||||||||
| 遠期貨幣合約 | $ | — | $ | (1,064) | $ | — | $ | (1,064) | ||||||||||||||||||
| 按公允價值計算的總負債： | $ | — | $ | (1,064) | $ | — | $ | (1,064) | ||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的三個月 | |||||||||||||||||
| 債款 投資 | 權益 投資 | 總計 投資 | |||||||||||||||
| 公允價值，期初 | $ | 4,146,013 | $ | 92,197 | $ | 4,238,210 | |||||||||||
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | 53,236 | 9,854 | 63,090 | ||||||||||||||
| 已實現的投資收益(虧損) | (5,412) | 3,798 | (1,614) | ||||||||||||||
| 循環貸款資金(收益)，淨額 | (3,911) | — | (3,911) | ||||||||||||||
| 投資的資金來源 | 481,021 | 8,986 | 490,007 | ||||||||||||||
| PIK興趣 | 4,725 | — | 4,725 | ||||||||||||||
| 證券投資本金支付和銷售所得收益 | (268,174) | (10,491) | (278,665) | ||||||||||||||
| 折扣的增加和保費的攤銷 | (4,624) | — | (4,624) | ||||||||||||||
| 公允價值，期末 | $ | 4,402,874 | $ | 104,344 | $ | 4,507,218 | |||||||||||
| 截至2019年12月31日的三個月 | |||||||||||||||||
| 債款 投資 | 權益 投資 | 總計 投資 | |||||||||||||||
| 公允價值，期初 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 | |||||||||||
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 | 14,691 | 1,716 | 16,407 | ||||||||||||||
| 已實現的投資收益(虧損) | 59 | 2,597 | 2,656 | ||||||||||||||
| 循環貸款資金(收益)，淨額 | 239 | — | 239 | ||||||||||||||
| 投資的資金來源 | 294,799 | 2,015 | 296,814 | ||||||||||||||
| PIK興趣 | 1,633 | — | 1,633 | ||||||||||||||
| 證券投資本金支付和銷售所得收益 | (144,594) | (5,356) | (149,950) | ||||||||||||||
| 折扣的增加和保費的攤銷 | (7,869) | — | (7,869) | ||||||||||||||
| 公允價值，期末 | $ | 4,242,256 | $ | 86,962 | $ | 4,329,218 | |||||||||||
| 有關第3級公允價值計量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的公允價值 | 評估技術 | 無法觀察到的輸入 | 區間(加權平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
| 資產： | |||||||||||||||||||||||
高級擔保貸款(2) | $ | 703,648 | 市場價格法 | 市場利率 | 3.7% - 14.0% (6.3%) | ||||||||||||||||||
| 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 6.0x-20.0x(12.4x) | |||||||||||||||||||||
| 3,002 | 市場可比性 | 經紀人/交易商出價或報價 | 不適用 | ||||||||||||||||||||
| 285 | 抵押品分析 | 回收率 | 2.1% | ||||||||||||||||||||
一站式貸款(3)(4) | $ | 3,667,769 | 市場價格法 | 市場利率 | 4.8% - 29.5% (8.0%) | ||||||||||||||||||
| 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 4.5x-27.0x(14.8x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍數 | 1.5x-13.9x(6.7x) | ||||||||||||||||||||||
次級債務和第二留置權貸款(5) | $ | 28,170 | 市場價格法 | 市場利率 | 6.0% - 19.5% (10.7%) | ||||||||||||||||||
| 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 8.0x-21.0x(15.0x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍數 | 4.0x-8.8x(8.5x) | ||||||||||||||||||||||
股本(6) | $ | 104,344 | 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 4.5x-30.1x(14.3x) | ||||||||||||||||||
| 收入倍數 | 1.5x-13.9x(6.2x) | ||||||||||||||||||||||
| 有關第3級公允價值計量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日的公允價值 | 評估技術 | 無法觀察到的輸入 | 量程 (加權平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
| 資產： | |||||||||||||||||||||||
高級擔保貸款(2) | $ | 637,012 | 市場價格法 | 市場利率 | 3.7% - 21.5% (6.9%) | ||||||||||||||||||
| 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 4.4x-20.0x(12.4x) | |||||||||||||||||||||
| 2,910 | 市場可比性 | 經紀人/交易商出價或報價 | 不適用 | ||||||||||||||||||||
| 291 | 抵押品分析 | 回收率 | 2.2% | ||||||||||||||||||||
一站式貸款(3)(4) | $ | 3,485,585 | 市場價格法 | 市場利率 | 1.0% - 27.8% (8.2%) | ||||||||||||||||||
| 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 4.5x-27.0x(13.7x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍數 | 1.5x-16.2x(5.8x) | ||||||||||||||||||||||
次級債務和第二留置權貸款(5) | $ | 20,215 | 市場價格法 | 市場利率 | 6.0% - 19.5% (10.6%) | ||||||||||||||||||
| 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 8.5x-21.3x(15.3x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍數 | 4.0x-8.5x(8.3x) | ||||||||||||||||||||||
股本(6) | $ | 92,197 | 市場可比公司 | EBITDA倍數 | 4.5x-24.5x(14.1x) | ||||||||||||||||||
| 收入倍數 | 1.5x-16.2x(6.7x) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 賬面價值 | 公允價值 | 賬面價值 | 公允價值 | ||||||||||||||||||||
| 債款 | $ | 2,332,563 | $ | 2,355,976 | $ | 2,023,698 | $ | 2,032,457 | |||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | — | $ | 966 | ||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | — | $ | 1,082 | ||||||||||
| 年化平均規定利率 | 不適用 | 3.2 | % | |||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | — | $ | 121,496 | ||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,948 | $ | 3,830 | ||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 106 | 106 | ||||||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 2,054 | $ | 3,936 | ||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | 1,992 | $ | 4,040 | ||||||||||
| 年化平均規定利率 | 1.9 | % | 3.7 | % | ||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | ||||||||||
| 描述 | 2018年A類筆記 | 2018年B類筆記 | C類-1 2018年筆記 | |||||||||||||||||
| 類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | |||||||||||||||||
| 未付金額 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
| 惠譽評級 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
| 標普評級 | “AAA” | “AA” | "A" | |||||||||||||||||
| 利率，利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率+1.48% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.10% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.80% | |||||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 2,633 | $ | 4,883 | ||||||||||
| 已發行紙幣的貼現增加 | 448 | 295 | ||||||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 3,081 | $ | 5,178 | ||||||||||
| 利息支出支付的現金 | 3,063 | 5,431 | ||||||||||||
| 年化平均規定利率 | 1.9 | % | 3.5 | % | ||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 546,500 | $ | 546,500 | ||||||||||
| 描述 | A-1類GCIC 2018年備註 | A-2-R類GCIC 2018年備註 | B-1級GCIC 2018年備註 | |||||||||||||||||
| 類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保固定利率 | 高級擔保浮動利率 | |||||||||||||||||
| 未付金額 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
| 惠譽評級 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
| 標普評級 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||||||||||||||||
| 利率，利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率+1.48% | 2.50% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.25% | |||||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,296 | $ | — | |||||||
| 債務發行成本攤銷 | 190 | — | |||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 1,486 | $ | — | |||||||
| 利息支出支付的現金 | — | — | |||||||||
| 年化平均規定利率 | 2.7 | % | 不適用 | ||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 189,000 | $ | — | |||||||
| 描述 | A-1類2020年票據 | A-2類2020年票據 | 2020年B類票據 | A-1-L級貸款 | ||||||||||||||||||||||
| 類型 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | 高級擔保浮動利率 | ||||||||||||||||||||||
| 未付金額 | $137,500 | $10,500 | $21,000 | $20,000 | ||||||||||||||||||||||
| 惠譽評級 | “AAA” | “NR” | “NR” | “NR” | ||||||||||||||||||||||
| 標普評級 | “AAA” | “AAA” | “AA” | “AAA” | ||||||||||||||||||||||
| 利率，利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.35% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.75% | 倫敦銀行間同業拆借利率+3.20% | 倫敦銀行間同業拆借利率+2.35% | ||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,679 | $ | 2,443 | ||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 331 | 281 | ||||||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 2,010 | $ | 2,724 | ||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 年化平均規定利率 | 3.0 | % | 3.2 | % | ||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 220,793 | $ | 301,870 | ||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,543 | $ | 3,315 | ||||||||||
| 設施費用 | 144 | 172 | ||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 197 | 185 | ||||||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 1,884 | $ | 3,672 | ||||||||||
| 支付利息、費用和設施費用的現金 | $ | 2,095 | $ | 2,161 | ||||||||||
| 年化平均規定利率 | 2.7 | % | 3.8 | % | ||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 230,165 | $ | 344,794 | ||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 460 | $ | 2,382 | ||||||||||
| 設施費用 | 278 | 66 | ||||||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 738 | $ | 2,448 | ||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | 740 | $ | 2,379 | ||||||||||
| 年化平均規定利率 | 2.2 | % | 3.8 | % | ||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 82,540 | $ | 248,653 | ||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 73 | $ | 2,528 | ||||||||||
| 設施費用 | 14 | — | ||||||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 87 | $ | 2,528 | ||||||||||
| 利息支出支付的現金 | $ | 840 | $ | 2,652 | ||||||||||
| 年化平均規定利率 | 2.2 | % | 4.1 | % | ||||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 13,248 | $ | 246,297 | ||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 3,338 | $ | — | |||||||
| 已發行紙幣的貼現增加 | 23 | — | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 381 | — | |||||||||
| 利息和其他債務融資費用總額 | $ | 3,742 | $ | — | |||||||
| 利息支出支付的現金 | — | — | |||||||||
| 年化平均規定利率 | 3.4 | % | 不適用 | ||||||||
| 平均未償還餘額 | $ | 395,652 | $ | — | |||||||
| 按期到期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 少於 1年 | 1年至3年 | 3年至5年 | 多過 5年 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年債務證券化 | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | |||||||||||||||||||
2018年GCIC債務證券化(1) | 542,826 | — | — | — | 542,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年債務證券化 | 189,000 | — | — | — | 189,000 | ||||||||||||||||||||||||
| SBA債券 | 237,750 | — | — | 51,750 | 186,000 | ||||||||||||||||||||||||
| WF信貸安排 | 275,556 | — | — | 275,556 | — | ||||||||||||||||||||||||
| MS Credit融資II | 279,528 | — | — | 279,528 | — | ||||||||||||||||||||||||
2024年無抵押票據(2) | 399,703 | — | — | 399,703 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 借款總額 | $ | 2,332,563 | $ | — | $ | — | $ | 1,006,537 | $ | 1,326,026 | |||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
每股數據：(1) | 2020 | 2019 | ||||||||||||
| 期初資產淨值 | $ | 14.33 | $ | 16.76 | ||||||||||
發行水滴股份導致淨資產淨增加(2) | — | 0.01 | ||||||||||||
| 發佈聲明： | ||||||||||||||
| 從淨投資收益 | (0.29) | (0.38) | ||||||||||||
| 從資本利得中 | — | (0.08) | ||||||||||||
| 淨投資收益 | 0.23 | 0.24 | ||||||||||||
| 投資交易已實現淨收益(虧損) | (0.01) | 0.02 | ||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化(3) | 0.34 | 0.09 | ||||||||||||
| 期末資產淨值 | $ | 14.60 | $ | 16.66 | ||||||||||
| 期末每股市值 | $ | 14.14 | $ | 18.45 | ||||||||||
基於市值的總回報(4) | 9.00 | % | 0.49 | % | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 167,259,511 | 133,805,764 | ||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||
| 以下是財務亮點的補充數據和比率： | 2020 | 2019 | ||||||||||||
淨投資收益與平均淨資產之比* | 6.42 | % | 5.85 | % | ||||||||||
總費用與平均淨資產的比率(5)* | 5.51 | % | 7.41 | % | ||||||||||
| 獎勵費用與平均淨資產的比率 | 0.08 | % | 0.27 | % | ||||||||||
費用(不含獎勵費用)與平均淨資產的比率* | 5.43 | % | 7.14 | % | ||||||||||
以平均資產淨值計算的總回報(6)* | 15.53 | % | 8.41 | % | ||||||||||
| 期末淨資產 | $ | 2,442,127 | $ | 2,229,109 | ||||||||||
| 平均未償債務 | $ | 2,086,099 | $ | 2,284,590 | ||||||||||
| 平均每股未償債務 | $ | 12.47 | $ | 17.07 | ||||||||||
投資組合週轉率** | 25.38 | % | 13.89 | % | ||||||||||
資產覆蓋率(7) | 216.01 | % | 208.67 | % | ||||||||||
單位資產覆蓋率(8) | $ | 2,160 | $ | 2,087 | ||||||||||
單位平均市值：(9) | ||||||||||||||
| 2024年無抵押票據 | $ | 1,008 | 不適用 | |||||||||||
| 2014年債務證券化 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| 2018年債務證券化 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| 2018年GCIC債務證券化 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| 2020年債務證券化 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| SBA債券 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| MS Credit融資 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| MS Credit融資II | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| WF信貸安排 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| DB信貸安排 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| 顧問改革者 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| 顧問旋轉者II | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 股東可獲得的收益 | $ | 94,439 | $ | 47,048 | |||||||
基本和稀釋加權平均流通股(1) | 167,259,511 | 136,989,243 | |||||||||
| 基本每股收益和稀釋後每股收益 | $ | 0.56 | $ | 0.34 | |||||||
| 宣佈的日期 | 記錄日期 | 付款日期 | 金額 每股 | 現金 分佈 | 水滴股份 已發佈 | 水滴股份 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/2020 | 12/11/2020 | 12/30/2020 | $ | 0.29 | $ | 33,846 | — | $ | 14,659 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/22/2019 | 12/12/2019 | 12/30/2019 | $ | 0.46 | (2) | $ | 40,793 | 1,149,409 | $ | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資類型 | 投資於 公允價值 (單位：千) | 百分比 總計 投資 | 投資於 公允價值 (單位：千) | 百分比 總計 投資 | ||||||||||||||||||||||
| 高級擔保 | $ | 706,935 | 15.7 | % | $ | 640,213 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||
| 一站 | 3,667,769 | 81.4 | 3,485,585 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||
| 第二留置權 | 27,821 | 0.6 | 19,640 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| 次級債 | 349 | 0.0 | * | 575 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
| 權益 | 104,344 | 2.3 | 92,197 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,507,218 | 100.0 | % | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
| * | 表示小於0.1%的金額。 | ||||
| 在截至的三個月內 | |||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
加權平均收入收益率(1)* | 7.4% | 8.0% | |||||||||
加權平均投資收益收益率(2)* | 7.9% | 8.4% | |||||||||
以平均資產淨值計算的總回報(3)* | 15.5% | 8.4% | |||||||||
基於市值的總回報(4) | 9.0% | 0.5% | |||||||||
| 截至12月31日的三個月， | |||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 方差 | |||||||||||||||
| (單位：千) | |||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 77,603 | $ | 84,322 | $ | (6,719) | |||||||||||
| 折扣的增加和保費的攤銷 | 4,606 | 3,968 | 638 | ||||||||||||||
| GCIC收購收購溢價攤銷 | (9,230) | (11,837) | 2,607 | ||||||||||||||
有限責任公司SLF和GCIC SLF股權的股息收入(1) | — | 1,905 | (1,905) | ||||||||||||||
| 股息收入 | 160 | 34 | 126 | ||||||||||||||
| 手續費收入 | 907 | 215 | 692 | ||||||||||||||
| 總投資收益 | 74,046 | 78,607 | (4,561) | ||||||||||||||
| 總費用 | 35,039 | 45,876 | (10,837) | ||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) | 39,007 | 32,731 | 6,276 | ||||||||||||||
| 投資交易已實現淨收益(虧損) | (2,313) | 2,541 | (4,854) | ||||||||||||||
| 購買溢價導致的投資交易已實現淨收益(虧損) | (79) | (40) | (39) | ||||||||||||||
| 不包括購買溢價的投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | 48,515 | (61) | 48,576 | ||||||||||||||
| 因購買溢價導致的投資交易未實現折舊淨變化 | 9,309 | 11,877 | (2,568) | ||||||||||||||
| 投資交易淨收益(虧損) | 55,432 | 14,317 | 41,115 | ||||||||||||||
| 經營所致淨資產淨增(減) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | $ | 47,391 | |||||||||||
按公允價值計算的平均收益債務投資(2) | $ | 4,182,748 | $ | 4,190,808 | $ | (8,060) | |||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||
| 淨投資收益 | $ | 39,007 | $ | 32,731 | ||||||||||
| 新增：GCIC收購收購溢價攤銷 | 9,230 | 11,837 | ||||||||||||
| 調整後的淨投資收益 | $ | 48,237 | $ | 44,568 | ||||||||||
| 投資交易淨收益(虧損) | $ | 55,432 | $ | 14,317 | ||||||||||
| 新增：購買溢價導致的投資交易已實現虧損 | 79 | 40 | ||||||||||||
| 減去：因購買溢價導致的投資交易未實現增值淨變化 | (9,309) | (11,877) | ||||||||||||
| 調整後的已實現和未實現淨收益/(虧損) | $ | 46,202 | $ | 2,480 | ||||||||||
| 經營所致淨資產淨增(減) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | ||||||||||
| 新增：GCIC收購收購溢價攤銷 | 9,230 | 11,837 | ||||||||||||
| 新增：購買溢價導致的投資交易已實現虧損 | 79 | 40 | ||||||||||||
| 減去：因購買溢價導致的投資交易未實現增值淨變化 | (9,309) | (11,877) | ||||||||||||
| 調整後淨收益/(虧損) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | ||||||||||
| 截至三個月 | |||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 高級擔保 | 6.5% | 6.9% | |||||||||
| 一站 | 7.6% | 8.1% | |||||||||
| 第二留置權 | 10.9% | 11.3% | |||||||||
| 次級債 | 10.7% | 10.4% | |||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 方差 | ||||||||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||||||
| 利息和其他債務融資費用 | $ | 13,877 | $ | 21,707 | $ | (7,830) | ||||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 1,204 | 571 | 633 | |||||||||||||||||
| 基地管理費 | 15,224 | 15,206 | 18 | |||||||||||||||||
| 收入獎勵費 | 2,004 | 5,904 | (3,900) | |||||||||||||||||
| 資本利得激勵費 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 專業費用 | 837 | 939 | (102) | |||||||||||||||||
| 行政服務費 | 1,602 | 1,402 | 200 | |||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | 291 | 147 | 144 | |||||||||||||||||
| 總費用 | $ | 35,039 | $ | 45,876 | $ | (10,837) | ||||||||||||||
| 平均未償債務 | $ | 2,086,099 | $ | 2,284,590 | $ | (198,491) | ||||||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | |||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 方差 | |||||||||||||||
| (單位：千) | |||||||||||||||||
| 投資已實現淨收益(虧損) | $ | (1,614) | $ | 2,656 | $ | (4,270) | |||||||||||
| 外幣交易 | (778) | (155) | (623) | ||||||||||||||
投資交易已實現淨收益(虧損) | $ | (2,392) | $ | 2,501 | $ | (4,893) | |||||||||||
| 投資未實現增值 | 74,714 | 38,067 | 36,647 | ||||||||||||||
| 投資未實現(折舊) | (11,624) | (21,659) | 10,035 | ||||||||||||||
SLF和GCIC SLF投資的未實現增值(折舊)(1) | — | (192) | 192 | ||||||||||||||
未實現升值(折舊)折算外幣資產和負債 | (1,374) | (3,150) | 1,776 | ||||||||||||||
遠期貨幣合約的未實現升值(貶值) | (3,892) | (1,250) | (2,642) | ||||||||||||||
投資交易未實現升值(折舊)淨變化 | $ | 57,824 | $ | 11,816 | $ | 46,008 | |||||||||||
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 百分比 承付款 | (單位：千) | 百分比 承付款 | |||||||||||||||||||||||
| 高級擔保 | $ | 116,773 | 22.2% | $ | 11,610 | 4.3% | ||||||||||||||||||||
| 一站 | 396,147 | 75.2 | 257,329 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||
| 第二留置權 | 8,013 | 1.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 次級債 | — | — | 138 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 權益 | 5,907 | 1.1 | 2,015 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 新投資承諾總額 | $ | 526,840 | 100.0 | % | $ | 271,092 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
截至2020年12月31日(1) | 截至2020年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 校長 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | (單位：千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級擔保： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | $ | 721,897 | $ | 723,114 | $ | 704,156 | $ | 645,886 | $ | 649,259 | $ | 627,471 | |||||||||||||||||||||||
非權責發生制(3) | 19,864 | 9,272 | 2,779 | 37,849 | 27,026 | 12,742 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一站： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 3,681,964 | 3,692,149 | 3,617,688 | 3,518,814 | 3,540,446 | 3,429,012 | |||||||||||||||||||||||||||||
非權責發生制(3) | 69,876 | 63,150 | 50,081 | 81,897 | 75,239 | 56,573 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置權： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 27,965 | 28,038 | 27,821 | 19,640 | 19,886 | 19,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
非權責發生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 302 | 300 | 349 | 537 | 541 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
非權責發生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 不適用 | 88,795 | 104,344 | 不適用 | 86,503 | 92,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,521,868 | $ | 4,604,818 | $ | 4,507,218 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | $ | 4,238,210 | |||||||||||||||||||||||
| 在截至的三個月內 | |||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 新增投資基金加權平均費率 | 7.1% | 7.4% | |||||||||
| 新浮息投資基金與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差 | 6.1% | 5.7% | |||||||||
| 新投資基金的加權平均費用 | 1.3% | 1.4% | |||||||||
| 證券投資的加權平均銷售收益率和收益率 | 7.1% | 7.8% | |||||||||
| 內部績效評級 | ||||||||
| 額定值 | 定義 | |||||||
| 5 | 在我們的投資組合中涉及的風險最小。借款人的表現高於預期，趨勢和風險因素總體上是有利的。 | |||||||
| 4 | 涉及可接受的風險水平，該風險水平類似於發生時的風險。借款人的表現總體上符合預期，風險因素為中性至有利。 | |||||||
| 3 | 涉及借款人表現低於預期，並表明貸款的風險自發放以來有所增加。借款人可能不遵守債務契約；然而，貸款支付通常不會逾期。 | |||||||
| 2 | 涉及借款人的表現大大低於預期，並表明貸款的風險自發放以來已大幅增加。除了借款人一般不遵守債務契約外，貸款還可能逾期(但一般不超過180天)。 | |||||||
| 1 | 涉及借款人的表現大大低於預期，並表明貸款的風險自發放以來大幅增加。大多數或所有債務契約都不合規，而且拖欠款項的情況相當嚴重。評級為1的貸款預計不會得到全額償還，我們將把貸款的公平市場價值降低到我們預計將收回的金額。 | |||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 內部 性能 額定值 | 投資 按公允價值計算 (單位：千) | 百分比 總計 投資 | 投資 按公允價值計算 (單位：千) | 百分比 總計 投資 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | 313,341 | 7.0% | $ | 257,409 | 6.1% | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3,334,609 | 74.0 | 3,085,610 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 808,152 | 17.9 | 836,560 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 50,258 | 1.1 | 57,754 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 858 | 0.0* | 877 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 4,507,218 | 100.0% | $ | 4,238,210 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| * | 表示小於0.1%的金額。 | ||||
| 按期限到期的付款(以千為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 少於 1年 | 1年至3年 | 3年至5年 | 多過 5年 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年債務證券化 | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | |||||||||||||||||||
| 2018年GCIC債務證券化 | 542,826 | — | — | — | 542,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年債務證券化 | 189,000 | — | — | — | 189,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 小型企業管理局債券 | 237,750 | — | — | 51,750 | 186,000 | ||||||||||||||||||||||||
| WF信貸安排 | 275,556 | — | — | 275,556 | — | ||||||||||||||||||||||||
| MS Credit融資II | 279,528 | — | — | 279,528 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 顧問改革者 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2024年無抵押票據 | 399,703 | — | — | 399,703 | — | ||||||||||||||||||||||||
資金不足的承付款(1) | 169,706 | 169,706 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 合同義務總額 | $ | 2,502,269 | $ | 169,706 | $ | — | $ | 1,006,537 | $ | 1,326,026 | |||||||||||||||||||
| 利率的變化 | 增加(減少) 利息收入 | 增加(減少) 利息支出 | 淨增長 (減少) 投資收益 | |||||||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||||||
| 下跌25個基點 | $ | (697) | $ | (4,142) | $ | 3,445 | ||||||||||||||
| 上漲50個基點 | 1,395 | 8,283 | (6,888) | |||||||||||||||||
| 上漲100個基點 | 12,464 | 16,566 | (4,102) | |||||||||||||||||
| 上漲150個基點 | 34,320 | 24,849 | 9,471 | |||||||||||||||||
| 上漲200個基點 | 56,284 | 33,132 | 23,152 | |||||||||||||||||
| 數 | 描述 | ||||||||||
4.1 | 債券，日期為2020年10月2日，由Golub Capital BDC，Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人(根據註冊人於2020年10月5日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00794)的附件4.1合併)，由Golub Capital BDC，Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人簽署。 | ||||||||||
4.2 | 第一補充契約，日期為2020年10月2日，與2024年到期的3.375%債券有關，由Golub Capital BDC，Inc.和美國銀行全國協會作為受託人。(通過引用附件4.2併入註冊人於2020年10月5日提交的8-K表格當前報告(檔案號814-00794)中)。 | ||||||||||
4.3 | 票面利率為3.375%的債券，2024年到期。(通過引用附件4.2併入註冊人於2020年10月5日提交的8-K表格當前報告(檔案號814-00794)中)。 | ||||||||||
10.1 | 第一補充契約，日期為2020年12月21日，由發行人和受託人中的GCIC CLO II LLC作為發行人，以及紐約梅隆銀行信託公司，全國協會，作為該契約的受託人，日期為2018年12月13日。* | ||||||||||
10.2 | 截至2021年1月15日的貸款和服務協議第六修正案，由Golub Capital BDC Funding II LLC作為借款人，Golub Capital BDC，Inc.作為服務機構，作為發起人，摩根士丹利高級基金公司(Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.)作為行政代理，摩根士丹利銀行(Morgan Stanley Bank，N.A.)作為貸款人。* | ||||||||||
10.3 | 截至2021年1月29日的貸款和服務協議第七修正案，由Golub Capital BDC Funding II LLC作為借款人，Golub Capital BDC，Inc.作為服務機構和發起人，Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.作為行政代理，摩根士丹利銀行(Morgan Stanley Bank，N.A.)作為貸款人。(通過引用附件10.1併入註冊人於2021年2月3日提交的8-K表格當前報告(檔案號814-00794)中)。 | ||||||||||
31.1 | 依據經修訂的“1934年證券交易法”第13a-14條證明行政總裁。* | ||||||||||
31.2 | 根據經修訂的“1934年證券交易法”第13a-14條證明首席財務官。* | ||||||||||
32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條採納的美國法典第18編第1350條的認證。* | ||||||||||
| Golub Capital BDC，Inc. | ||||||||
| 日期：2021年2月8日 | 通過 | /s/David B.Golub | ||||||
| 大衞·B·戈盧布 | ||||||||
| 首席執行官 | ||||||||
| (首席行政主任) | ||||||||
| 日期：2021年2月8日 | 通過 | /s/Ross A.Teune | ||||||
| 羅斯·A·特恩 | ||||||||
| 首席財務官 | ||||||||
| (首席會計和財務官) | ||||||||