總收入 | ~45.2億美元 | |||||||
數字媒體年化經常性收入(ARR) | 約5.5億美元的淨新ARR | |||||||
數字媒體部門收入(同比增長) | ~10% | ~14%(不變貨幣) | ||||||
數字體驗部門收入(同比增長) | ~13% | ~15%(不變貨幣) | ||||||
數字體驗訂閲收入(同比增長) | ~13% | ~15%(不變貨幣) | ||||||
税率 | GAAP: ~23.0% | 非公認會計準則:~17.5% | ||||||
每股收益1 | GAAP: ~$2.44 | 非公認會計準則:約3.50美元 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
2022年9月2日 | 2021年9月3日 | 2022年9月2日 | 2021年9月3日 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 | $ | 4,128 | $ | 3,657 | $ | 12,156 | $ | 10,761 | |||||||||||||||
產品 | 126 | 119 | 417 | 427 | |||||||||||||||||||
服務和其他 | 179 | 159 | 508 | 487 | |||||||||||||||||||
總收入 | 4,433 | 3,935 | 13,081 | 11,675 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 | 413 | 344 | 1,216 | 996 | |||||||||||||||||||
產品 | 8 | 10 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||
服務和其他 | 125 | 113 | 354 | 333 | |||||||||||||||||||
收入總成本 | 546 | 467 | 1,597 | 1,358 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,887 | 3,468 | 11,484 | 10,317 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研發 | 775 | 651 | 2,214 | 1,883 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 1,266 | 1,068 | 3,671 | 3,190 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 319 | 265 | 879 | 811 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 43 | 43 | 127 | 132 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 2,403 | 2,027 | 6,891 | 6,016 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 1,484 | 1,441 | 4,593 | 4,301 | |||||||||||||||||||
營業外收入(費用): | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | (28) | (27) | (84) | (85) | |||||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | (6) | 7 | (23) | 20 | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 6 | (3) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
營業外收入(費用)合計,淨額 | (28) | (23) | (102) | (64) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,456 | 1,418 | 4,491 | 4,237 | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 320 | 206 | 911 | 648 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,136 | $ | 1,212 | $ | 3,580 | $ | 3,589 | |||||||||||||||
每股基本淨收入 | $ | 2.42 | $ | 2.54 | $ | 7.60 | $ | 7.51 | |||||||||||||||
用於計算每股基本淨收入的股票 | 469 | 477 | 471 | 478 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股淨收益 | $ | 2.42 | $ | 2.52 | $ | 7.57 | $ | 7.45 | |||||||||||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 469 | 481 | 473 | 481 |
2022年9月2日 | 2021年12月3日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,870 | $ | 3,844 | |||||||
短期投資 | 1,894 | 1,954 | |||||||||
應收貿易賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為24美元和16美元 | 1,723 | 1,878 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 1,002 | 993 | |||||||||
流動資產總額 | 8,489 | 8,669 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 1,858 | 1,673 | |||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 414 | 443 | |||||||||
商譽 | 12,756 | 12,668 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 1,548 | 1,820 | |||||||||
遞延所得税 | 799 | 1,085 | |||||||||
其他資產 | 880 | 883 | |||||||||
總資產 | $ | 26,744 | $ | 27,241 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
貿易應付款 | $ | 316 | $ | 312 | |||||||
應計費用 | 1,629 | 1,736 | |||||||||
債務 | 500 | — | |||||||||
遞延收入 | 4,829 | 4,733 | |||||||||
應付所得税 | 76 | 54 | |||||||||
經營租賃負債 | 88 | 97 | |||||||||
流動負債總額 | 7,438 | 6,932 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
債務 | 3,627 | 4,123 | |||||||||
遞延收入 | 114 | 145 | |||||||||
應付所得税 | 510 | 534 | |||||||||
遞延所得税 | 3 | 5 | |||||||||
經營租賃負債 | 426 | 453 | |||||||||
其他負債 | 253 | 252 | |||||||||
總負債 | 12,371 | 12,444 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
追加實收資本 | 9,548 | 8,428 | |||||||||
留存收益 | 27,158 | 23,905 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (224) | (137) | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (22,109) | (17,399) | |||||||||
股東權益總額 | 14,373 | 14,797 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 26,744 | $ | 27,241 |
截至三個月 | |||||||||||
2022年9月2日 | 2021年9月3日 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 1,136 | $ | 1,212 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 216 | 193 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 378 | 280 | |||||||||
未實現投資(收益)損失,淨額 | 6 | (4) | |||||||||
其他非現金調整 | 112 | (72) | |||||||||
遞延收入的變化 | 67 | 102 | |||||||||
其他經營性資產和負債變動 | (211) | (296) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,704 | 1,415 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
短期投資的購買、銷售和到期日,淨額 | 31 | (28) | |||||||||
購置財產和設備 | (125) | (95) | |||||||||
購買和出售長期投資、無形資產和其他資產,淨額 | (9) | (10) | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (103) | (133) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
普通股回購 | (1,200) | (1,000) | |||||||||
庫存股再發行所得款項,扣除與股權獎勵的股份淨額結算有關的税款 | 103 | 81 | |||||||||
其他籌資活動,淨額 | 37 | 20 | |||||||||
用於籌資活動的現金淨額 | (1,060) | (899) | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (36) | (10) | |||||||||
現金和現金等價物淨變化 | 505 | 373 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 3,365 | 4,250 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 3,870 | $ | 4,623 |
2022財年第三季度 | 總計 收入 | 數字媒體 細分市場收入 | 創意雲 收入 | 文檔雲 收入 | 數字體驗 細分市場收入 | 數字體驗 訂閲收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP收入增長率 | 13 | % | 13 | % | 11 | % | 23 | % | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續的貨幣影響 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的收入增長率 | 15 | % | 16 | % | 14 | % | 25 | % | 15 | % | 15 | % |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 截至三個月 | ||||||||||||||||
9月2日, 2022 | 9月3日, 2021 | 6月3日, 2022 | |||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||
公認會計準則營業收入 | $ | 1,484 | $ | 1,441 | $ | 1,529 | |||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 371 | 287 | 345 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 100 | 83 | 100 | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 1,955 | $ | 1,811 | $ | 1,974 | |||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 1,136 | $ | 1,212 | $ | 1,178 | |||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 371 | 287 | 345 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 100 | 83 | 100 | ||||||||||||||
投資(收益)損失,淨額 | 6 | (7) | 8 | ||||||||||||||
所得税調整 | (18) | (79) | (46) | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 1,595 | $ | 1,496 | $ | 1,585 | |||||||||||
稀釋後每股淨收益: | |||||||||||||||||
公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 2.42 | $ | 2.52 | $ | 2.49 | |||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 0.79 | 0.60 | 0.73 | ||||||||||||||
無形資產攤銷 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||||||
投資(收益)損失,淨額 | 0.01 | (0.01) | 0.02 | ||||||||||||||
所得税調整 | (0.03) | (0.17) | (0.10) | ||||||||||||||
非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 3.40 | $ | 3.11 | $ | 3.35 | |||||||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 469 | 481 | 473 |
第三季度 2022財年 | |||||||||||
實際所得税率: | |||||||||||
公認會計準則有效所得税率 | 22.0 | % | |||||||||
所得税調整 | (3.0) | ||||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | (1.2) | ||||||||||
無形資產攤銷 | (0.3) | ||||||||||
非公認會計準則有效所得税率 | 17.5 | % | |||||||||
2022財年第四季度 | 數字媒體 細分市場收入 | 數字體驗 細分市場收入 | 數字體驗 訂閲收入 | ||||||||||||||||||||||||||
(Y/Y增長) | (Y/Y增長) | (Y/Y增長) | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP目標收入增長率 | 10 | % | 13 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
持續的貨幣影響 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
不變貨幣目標收入增長率 | 14 | % | 15 | % | 15 | % |
(百萬股) | 第四季度 2022財年 | ||||||||||
稀釋後每股淨收益: | |||||||||||
公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 2.44 | |||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | 0.86 | ||||||||||
無形資產攤銷 | 0.21 | ||||||||||
所得税調整 | (0.01) | ||||||||||
非公認會計準則稀釋後每股淨收益 | $ | 3.50 | |||||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 467 |
第四季度 2022財年 | |||||||||||
實際所得税率: | |||||||||||
公認會計準則有效所得税率 | 23.0 | % | |||||||||
基於股票的遞延薪酬費用 | (1.4) | ||||||||||
無形資產攤銷 | (0.1) | ||||||||||
所得税調整 | (4.0) | ||||||||||
非公認會計準則有效所得税率 | 17.5 | % |