附錄 99.1
用於立即發佈
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聯繫人： |
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肯·邦德 |
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黛博拉·海林格 |
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甲骨文投資者關係 |
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甲骨文企業傳播 |
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1.650.607.0349 |
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1.212.508.7935 |
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ken.bond@oracle.com |
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deborah.hellinger@oracle.com |
甲骨文公佈 2023 財年第一季度財務業績
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第一季度公認會計準則每股收益為0.56美元，非公認會計準則每股收益為1.03美元 |
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第一季度總收入為114億美元，按美元計算增長18％，按固定貨幣計算增長23％ |
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第一季度雲收入（IaaS 和 SaaS）36 億美元，按美元計算增長45％，按固定貨幣計算增長50％ |
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第一季度雲基礎設施 (IaaS) 收入為9億美元，按美元計算增長52％，按固定匯率計算增長58％ |
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第一季度雲應用程序 (SaaS) 收入為27億美元，按美元計算增長43％，按固定貨幣計算增長48％ |
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Fusion ERP Cloud (SaaS) 收入，按美元計算增長33％，按固定貨幣計算增長38％ |
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NetSuite ERP 雲 (SaaS) 收入，按美元計算增長27％，按固定貨幣計算增長30％ |
德克薩斯州奧斯汀，2022 年 9 月 12 日——甲骨文公司（紐約證券交易所代碼：ORCL）今天公佈了 2023 財年第一季度業績。按美元計算，季度總收入同比增長18％，按固定貨幣計算增長23％，達到114億美元。雲服務和許可支持收入以美元計算增長了14％，按固定貨幣計算增長了20％，達到84億美元。雲許可證和本地許可證收入以美元計算增長了11％，按固定貨幣計算增長了19％，達到9億美元。在2023財年的第一季度，Cerner為總收入貢獻了14億美元。
第一季度GAAP營業收入為26億美元，按美元計算下降23％，按固定貨幣計算下降17％。非公認會計準則營業收入為45億美元，按美元計算增長3％，按固定貨幣計算增長10％。GAAP的營業利潤率為23％，非公認會計準則的營業利潤率為39％。GAAP淨收入為15億美元，非公認會計準則淨收入為28億美元。第一季度GAAP每股收益為0.56美元，而非公認會計準則每股收益為1.03美元。
短期遞延收入為105億美元。在過去的十二個月中，運營現金流為105億美元。
美元相對於外幣的走強對本季度的業績產生了重大影響。如果沒有美元相對於外幣走強的影響，甲骨文公佈的第一季度GAAP和Non-GAAP每股收益將增加8美分。
甲骨文首席執行官薩夫拉·卡茨表示：“在第一季度，按固定匯率計算，總收入增長了23％，超過了2億美元。”“即使沒有Cerner，在甲骨文快速增長的應用程序和基礎設施雲業務的推動下，我們的總收入按固定匯率計算也增長了8％。現在，這兩家雲業務佔我們總收入的30％以上。隨着我們的雲業務在我們整體業務中所佔的比例越來越大，我們預計我們的固定貨幣有機收入增長率將達到兩位數，每股收益也將相應增加。隨着我們將Cerner完全整合到甲骨文並從由此產生的成本效率中受益，Cerner還將對未來幾個季度的收入和每股收益增長產生積極影響。這是我們擁有Cerner的第一季度，他們剛剛實現了歷史上最好的收入季度。我們預計，隨着我們開發一套全新的醫療雲服務，Cerner在未來幾個季度的表現會更好。”
甲骨文董事長兼首席技術官拉里·埃裏森表示：“對甲骨文數據庫和甲骨文的MySQL HeatWave數據庫的多雲訪問將使世界上兩個最受歡迎的數據庫更加受歡迎。”“在第一季度，我們通過直接向微軟 Azure 客户提供所有版本的 Oracle 數據庫來擴大與微軟的關係。現在，所有微軟客户都可以直接從Azure雲訪問Oracle Exadata雲服務、甲骨文自治數據庫和所有其他甲骨文數據庫版本。今天我們還宣佈，亞馬遜網絡服務客户可以直接訪問在亞馬遜雲中運行的甲骨文的MySQL HeatWave數據庫。這使得 AWS 用户能夠在單個統一 MySQL 服務上運行事務處理、實時分析和機器學習。與亞馬遜 Redshift 相比，MySQL HeatWave 的性價比高 7 倍，比 Snowflake 高 10 倍，比 Redshift ML 快 25 倍，吞吐量比 Aurora 高出 10 倍。有關客户性能基準驗證的信息，請參閲今天的 MySQL HeatWave 新聞稿。”
董事會宣佈每股已發行普通股的季度現金分紅為0.32美元。該股息將支付給截至2022年10月12日營業結束時的登記股東，支付日期為2022年10月25日。
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本季度購買甲骨文雲服務的客户樣本名單將在www.oracle.com/customers/earnings/上公佈。 |
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最近的技術創新和公告清單可在www.oracle.com/news/上查閲。 |
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要了解行業分析師對甲骨文產品和服務的評價，請參閲www.oracle.com/corporate/analyst-reports.html。 |
財報電話會議和網絡直播
甲骨文將於今天中部時間下午 4:00 舉行電話會議和網絡直播，討論這些結果。網絡直播和重播將在甲骨文投資者關係網站www.oracle.com/investor/上播出。
關於甲骨文
Oracle 在 Oracle 雲中提供集成的應用程序套件以及安全的自治基礎設施。有關甲骨文（紐約證券交易所代碼：ORCL）的更多信息，請訪問我們 www.oracle.com。
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商標
甲骨文、Java 和 MySQL 是甲骨文公司的註冊商標。
“安全港” 聲明：本新聞稿中與甲骨文的未來計劃、預期、信念、意圖和前景有關的聲明，包括有關我們的雲業務規模、有機收入和每股收益增長率、Cerner對我們財務業績的影響、Cerner未來業績和新醫療雲服務的開發、甲骨文數據庫和Oracle MySQL HeatWave的受歡迎程度以及訪問甲骨文數據庫和甲骨文MySQL HeatWave的影響的聲明微軟 Azure 客户的 Wave 數據庫以及亞馬遜網絡服務客户是 “前瞻性陳述”，面臨重大風險和不確定性。可能影響我們當前預期和實際業績的風險和不確定性包括：我們開發新產品和服務、整合收購的產品和服務以及增強現有產品和服務的能力；供應鏈限制和第三方製造和物流延遲；我們產品中的重大編碼、製造或配置錯誤；與收購相關的風險；COVID-19 疫情；經濟、政治和市場狀況；信息技術系統故障、隱私問題以及網絡安全漏洞；不利的法律訴訟、政府調查以及複雜且不斷變化的法律法規。對這些因素和其他影響我們業務的風險的詳細討論包含在我們的美國證券交易委員會文件中，包括我們最近關於10-K表和10-Q表的報告，特別是 “風險因素” 標題下的報告。這些文件的副本可從美國證券交易委員會在線獲取，也可以致電 (650) 506-4073 聯繫甲骨文投資者關係部門，或點擊甲骨文投資者關係網站www.oracle.com/investor/ 上的美國證券交易委員會申報。本新聞稿中提供的所有信息均為截至2022年9月12日的最新信息。Oracle 沒有義務根據新信息或未來事件更新任何聲明。
甲骨文公司
2023 財年第一季度財務業績
簡明合併運營報表
（百萬美元，每股數據除外）
|
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|
截至8月31日的三個月 |
|
% 增加 |
|
% 增加 （減少） |
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|
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|
2022 |
|
|
% 的 收入 |
|
2021 |
|
|
% 的 收入 |
|
（減少） 以美元計 |
|
在常量中 貨幣 (1) |
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|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雲服務和許可證支持 |
|
$ |
8,417 |
|
|
73% |
|
$ |
7,371 |
|
|
76% |
|
14% |
|
20% |
|
雲許可證和本地許可證 |
|
|
904 |
|
|
8% |
|
|
813 |
|
|
8% |
|
11% |
|
19% |
|
硬件 |
|
|
763 |
|
|
7% |
|
|
763 |
|
|
8% |
|
0% |
|
5% |
|
服務 |
|
|
1,361 |
|
|
12% |
|
|
781 |
|
|
8% |
|
74% |
|
84% |
|
總收入 |
|
|
11,445 |
|
|
100% |
|
|
9,728 |
|
|
100% |
|
18% |
|
23% |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雲服務和許可證支持 |
|
|
1,735 |
|
|
15% |
|
|
1,214 |
|
|
13% |
|
43% |
|
48% |
|
硬件 |
|
|
249 |
|
|
2% |
|
|
245 |
|
|
2% |
|
2% |
|
6% |
|
服務 |
|
|
1,053 |
|
|
9% |
|
|
644 |
|
|
7% |
|
63% |
|
72% |
|
銷售和營銷 |
|
|
2,177 |
|
|
19% |
|
|
1,854 |
|
|
19% |
|
17% |
|
23% |
|
研究和開發 |
|
|
2,093 |
|
|
19% |
|
|
1,684 |
|
|
18% |
|
24% |
|
27% |
|
一般和行政 |
|
|
411 |
|
|
4% |
|
|
298 |
|
|
3% |
|
38% |
|
42% |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
919 |
|
|
8% |
|
|
303 |
|
|
3% |
|
203% |
|
204% |
|
收購相關及其他 |
|
|
41 |
|
|
0% |
|
|
21 |
|
|
0% |
|
106% |
|
110% |
|
重組 |
|
|
144 |
|
|
1% |
|
|
38 |
|
|
0% |
|
276% |
|
310% |
|
運營費用總額 |
|
|
8,822 |
|
|
77% |
|
|
6,301 |
|
|
65% |
|
40% |
|
45% |
|
營業收入 |
|
|
2,623 |
|
|
23% |
|
|
3,427 |
|
|
35% |
|
(23%) |
|
(17%) |
|
利息支出 |
|
|
(787 |
) |
|
(7%) |
|
|
(705 |
) |
|
(7%) |
|
12% |
|
12% |
|
非營業費用，淨額 |
|
|
(180 |
) |
|
(1%) |
|
|
(41 |
) |
|
(1%) |
|
340% |
|
346% |
|
所得税前收入 |
|
|
1,656 |
|
|
15% |
|
|
2,681 |
|
|
27% |
|
(38%) |
|
(30%) |
|
所得税準備金 |
|
|
108 |
|
|
1% |
|
|
224 |
|
|
2% |
|
(52%) |
|
(46%) |
|
淨收入 |
|
$ |
1,548 |
|
|
14% |
|
$ |
2,457 |
|
|
25% |
|
(37%) |
|
(29%) |
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.58 |
|
|
|
|
$ |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.56 |
|
|
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
2,685 |
|
|
|
|
|
2,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
|
2,747 |
|
|
|
|
|
2,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我們使用恆定貨幣披露將一個時期的業績變化百分比與另一個時期的百分比變化進行比較。我們提供固定貨幣信息，為評估我們的基礎業務表現提供一個框架，不包括外匯匯率波動的影響。為了提供這些信息，以美元以外貨幣報告的實體的當前業績和上一期比較業績將按2022年5月31日（即我們上一財年的最後一天）的有效匯率轉換為美元，而不是相應期間的實際匯率。在截至2022年8月31日的三個月中，與去年同期相比，國際貨幣相對於美元的變動使我們的總收入和總運營支出分別下降了5個百分點，營業收入下降了6個百分點。 |
1
甲骨文公司
2023 財年第一季度財務業績
選定的公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 (1)
（百萬美元，每股數據除外）
|
|
|
截至8月31日的三個月 |
|
|
% 增加（減少） 以美元計 |
|
百分比增加（減少） 固定貨幣 (2) |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2022 GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
2022 非公認會計準則 |
|
|
2021 GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
2021 非公認會計準則 |
|
|
GAAP |
|
非公認會計準則 |
|
GAAP |
|
非公認會計準則 |
||||||
|
總收入 |
|
$ |
11,445 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
$ |
9,728 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,728 |
|
|
18% |
|
18% |
|
23% |
|
23% |
|
總運營費用 |
|
$ |
8,822 |
|
|
$ |
(1,854 |
) |
|
$ |
6,968 |
|
|
$ |
6,301 |
|
|
$ |
(907 |
) |
|
$ |
5,394 |
|
|
40% |
|
29% |
|
45% |
|
34% |
|
股票薪酬 (3) |
|
|
750 |
|
|
|
(750 |
) |
|
|
— |
|
|
|
545 |
|
|
|
(545 |
) |
|
|
— |
|
|
38% |
|
* |
|
38% |
|
* |
|
無形資產攤銷 (4) |
|
|
919 |
|
|
|
(919 |
) |
|
|
— |
|
|
|
303 |
|
|
|
(303 |
) |
|
|
— |
|
|
203% |
|
* |
|
204% |
|
* |
|
收購相關及其他 |
|
|
41 |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
— |
|
|
106% |
|
* |
|
110% |
|
* |
|
重組 |
|
|
144 |
|
|
|
(144 |
) |
|
|
— |
|
|
|
38 |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
— |
|
|
276% |
|
* |
|
310% |
|
* |
|
營業收入 |
|
$ |
2,623 |
|
|
$ |
1,854 |
|
|
$ |
4,477 |
|
|
$ |
3,427 |
|
|
$ |
907 |
|
|
$ |
4,334 |
|
|
(23%) |
|
3% |
|
(17%) |
|
10% |
|
營業利潤率% |
|
23% |
|
|
|
|
|
|
39% |
|
|
35% |
|
|
|
|
|
|
45% |
|
|
(1,231) bp。 |
|
(544) bp。 |
|
(1,123) bp。 |
|
(484) bp。 |
||||
|
所得税影響 (5) |
|
$ |
108 |
|
|
$ |
574 |
|
|
$ |
682 |
|
|
$ |
224 |
|
|
$ |
420 |
|
|
$ |
644 |
|
|
(52%) |
|
6% |
|
(46%) |
|
14% |
|
淨收入 |
|
$ |
1,548 |
|
|
$ |
1,280 |
|
|
$ |
2,828 |
|
|
$ |
2,457 |
|
|
$ |
487 |
|
|
$ |
2,944 |
|
|
(37%) |
|
(4%) |
|
(29%) |
|
4% |
|
攤薄後的每股收益 |
|
$ |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.03 |
|
|
(34%) |
|
0% |
|
(26%) |
|
8% |
|
攤薄後的加權平均已發行普通股 |
|
|
2,747 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,747 |
|
|
|
2,861 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,861 |
|
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(1) |
本演示文稿包括非公認會計準則指標。我們的非公認會計準則指標不應孤立地考慮，也不能取代可比的公認會計原則指標，只能與根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。有關對可比公認會計原則指標的調整、管理層使用這些衡量標準的原因、這些衡量標準的有用性以及這些衡量標準有用的實質性限制的詳細解釋，請參閲附錄A。 |
|
(2) |
我們使用恆定貨幣披露將一個時期的業績變化百分比與另一個時期的百分比變化進行比較。我們提供固定貨幣信息，為評估我們的基礎業務表現提供一個框架，不包括外匯匯率波動的影響。為了提供這些信息，以美元以外貨幣報告的實體的當前業績和上一期比較業績將按2022年5月31日（即我們上一財年的最後一天）的有效匯率轉換為美元，而不是相應期間的實際匯率。 |
|
(3) |
股票薪酬包含在以下 GAAP 運營費用類別中： |
|
|
|
三個月已結束 2022年8月31日 |
|
|
三個月已結束 2021年8月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
非公認會計準則 |
|
|
GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
非公認會計準則 |
|
||||||
|
雲服務和許可證支持 |
|
$ |
91 |
|
|
$ |
(91 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
40 |
|
|
$ |
(40 |
) |
|
$ |
— |
|
|
硬件 |
|
|
4 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
服務 |
|
|
25 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
— |
|
|
銷售和營銷 |
|
|
124 |
|
|
|
(124 |
) |
|
|
— |
|
|
|
95 |
|
|
|
(95 |
) |
|
|
— |
|
|
研究和開發 |
|
|
422 |
|
|
|
(422 |
) |
|
|
— |
|
|
|
344 |
|
|
|
(344 |
) |
|
|
— |
|
|
一般和行政 |
|
|
84 |
|
|
|
(84 |
) |
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
— |
|
|
股票薪酬總額 |
|
$ |
750 |
|
|
$ |
(750 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
545 |
|
|
$ |
(545 |
) |
|
$ |
— |
|
|
(4) |
截至2022年8月31日，與無形資產相關的未來年度攤銷費用估計如下： |
|
2023 財年的剩餘時間 |
|
$ |
2,753 |
|
|
2024 財年 |
|
|
3,086 |
|
|
2025 財年 |
|
|
2,105 |
|
|
2026 財年 |
|
|
1,615 |
|
|
2027 財年 |
|
|
664 |
|
|
2028 財年 |
|
|
635 |
|
|
此後 |
|
|
1,641 |
|
|
無形資產總額，淨額 |
|
$ |
12,499 |
|
|
(5) |
所得税影響的計算反映了2023財年第一季度和2022財年第一季度的有效公認會計準則税率分別為6.5％和8.4％，以及2023財年第一季度的有效非公認會計準則税率分別為19.4％和18.0％。我們在2023財年和2022財年第一季度每個季度的GAAP税率和非公認會計準則税率的差異主要是由於與股票薪酬支出和收購相關項目以及其他項目相關的淨税收影響，包括對無形資產攤銷的税收影響，部分被先前因我們的法人實體結構部分調整而記錄的所得税優惠相關的淨遞延所得税影響所抵消。 |
|
* |
沒有意義 |
2
甲骨文公司
2023 財年第一季度財務業績
簡明的合併資產負債表
（百萬美元）
|
|
|
8月31日 2022 |
|
|
5月31日 2022 |
|
||
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
10,448 |
|
|
$ |
21,383 |
|
|
有價證券 |
|
|
772 |
|
|
|
519 |
|
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
|
5,937 |
|
|
|
5,953 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
3,847 |
|
|
|
3,778 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
21,004 |
|
|
|
31,633 |
|
|
非流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
12,280 |
|
|
|
9,716 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
12,499 |
|
|
|
1,440 |
|
|
商譽，淨額 |
|
|
61,629 |
|
|
|
43,811 |
|
|
遞延所得税資產 |
|
|
12,065 |
|
|
|
12,782 |
|
|
其他非流動資產 |
|
|
10,832 |
|
|
|
9,915 |
|
|
非流動資產總額 |
|
|
109,305 |
|
|
|
77,664 |
|
|
總資產 |
|
$ |
130,309 |
|
|
$ |
109,297 |
|
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當期應付票據和其他借款 |
|
$ |
16,097 |
|
|
$ |
3,749 |
|
|
應付賬款 |
|
|
1,461 |
|
|
|
1,317 |
|
|
應計薪酬和相關福利 |
|
|
1,958 |
|
|
|
1,944 |
|
|
遞延收入 |
|
|
10,473 |
|
|
|
8,357 |
|
|
其他流動負債 |
|
|
4,830 |
|
|
|
4,144 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
34,819 |
|
|
|
19,511 |
|
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付票據和其他借款，非流動 |
|
|
75,480 |
|
|
|
72,110 |
|
|
應繳所得税 |
|
|
12,128 |
|
|
|
12,210 |
|
|
遞延所得税負債 |
|
|
7,693 |
|
|
|
6,031 |
|
|
其他非流動負債 |
|
|
5,638 |
|
|
|
5,203 |
|
|
非流動負債總額 |
|
|
100,939 |
|
|
|
95,554 |
|
|
股東赤字 |
|
|
(5,449 |
) |
|
|
(5,768 |
) |
|
負債總額和股東赤字 |
|
$ |
130,309 |
|
|
$ |
109,297 |
|
3
甲骨文公司
2023 財年第一季度財務業績
簡明的合併現金流量表
（百萬美元）
|
|
截至8月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
$ |
1,548 |
|
|
$ |
2,457 |
|
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊 |
|
547 |
|
|
|
454 |
|
|
無形資產的攤銷 |
|
919 |
|
|
|
303 |
|
|
遞延所得税 |
|
(344 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
750 |
|
|
|
545 |
|
|
其他，淨額 |
|
156 |
|
|
|
(27 |
) |
|
扣除收購影響的運營資產和負債變動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
貿易應收賬款減少，淨額 |
|
761 |
|
|
|
852 |
|
|
減少預付費用和其他資產 |
|
44 |
|
|
|
270 |
|
|
應付賬款和其他負債減少 |
|
(166 |
) |
|
|
(713 |
) |
|
應付所得税增加（減少） |
|
145 |
|
|
|
(221 |
) |
|
遞延收入增加 |
|
2,034 |
|
|
|
1,486 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
6,394 |
|
|
|
5,391 |
|
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
購買有價證券和其他投資 |
|
(57 |
) |
|
|
(7,671 |
) |
|
有價證券和其他投資的銷售和到期所得收益 |
|
138 |
|
|
|
8,002 |
|
|
收購，扣除獲得的現金 |
|
(27,798 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
資本支出 |
|
(1,719 |
) |
|
|
(1,062 |
) |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(29,436 |
) |
|
|
(781 |
) |
|
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
回購普通股的付款 |
|
(552 |
) |
|
|
(7,995 |
) |
|
發行普通股的收益 |
|
515 |
|
|
|
148 |
|
|
在授予限制性股票獎勵後以預扣税方式回購股份 |
|
(829 |
) |
|
|
(820 |
) |
|
向股東支付股息 |
|
(860 |
) |
|
|
(887 |
) |
|
扣除發行成本的借款收益 |
|
20,046 |
|
|
|
— |
|
|
償還借款 |
|
(5,883 |
) |
|
|
(1,500 |
) |
|
其他，淨額 |
|
(127 |
) |
|
|
(414 |
) |
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
12,310 |
|
|
|
(11,468 |
) |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
(203 |
) |
|
|
(181 |
) |
|
現金和現金等價物的淨減少 |
|
(10,935 |
) |
|
|
(7,039 |
) |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
21,383 |
|
|
|
30,098 |
|
|
期末的現金和現金等價物 |
$ |
10,448 |
|
|
$ |
23,059 |
|
4
甲骨文公司
2023 財年第一季度財務業績
自由現金流——過去 4 個季度 (1)
（百萬美元）
|
|
|
2022 財年 |
|
|
2023 財年 |
|||||||||||||||
|
|
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 運營現金流 |
|
$ |
15,325 |
|
$ |
10,255 |
|
$ |
10,396 |
|
$ |
9,539 |
|
|
$ |
10,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
(2,761 |
) |
|
(3,118 |
) |
|
(3,805 |
) |
|
(4,511 |
) |
|
|
(5,168 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由現金流 |
|
$ |
12,564 |
|
$ |
7,137 |
|
$ |
6,591 |
|
$ |
5,028 |
|
|
$ |
5,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
比上年增長百分比 |
|
9% |
|
(41%) |
|
(49%) |
|
(63%) |
|
|
(57%) |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 淨收入 |
|
$ |
13,952 |
|
$ |
10,262 |
|
$ |
7,560 |
|
$ |
6,717 |
|
|
$ |
5,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由現金流佔淨收入的百分比 |
|
90% |
|
70% |
|
87% |
|
75% |
|
|
93% |
|
|
|
|
|||||
|
(1) |
為了補充我們按公認會計原則列報的現金流量表，我們在過去四個季度中使用非公認會計準則衡量現金流來分析運營產生的現金流。我們認為，自由現金流也是將我們的業績與競爭對手進行比較的基礎之一。非公認會計準則自由現金流的列報不應孤立地考慮，也不能作為淨收益的替代方案來衡量我們的業績，也不能作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。 |
5
甲骨文公司
2023 財年第一季度財務業績
公認會計準則收入的補充分析 (1)
（百萬美元）
|
|
|
2022 財年 |
|
|
2023 財年 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
總計 |
|
|
Q1 |
|
Q2 |
Q3 |
Q4 |
總計 |
|
|||||||
|
按產品劃分的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雲服務 |
|
$ |
2,461 |
|
$ |
2,667 |
|
$ |
2,791 |
|
$ |
2,890 |
|
$ |
10,809 |
|
|
$ |
3,579 |
|
|
|
|
$ |
3,579 |
|
|
許可證支持 |
|
|
4,910 |
|
|
4,887 |
|
|
4,846 |
|
|
4,722 |
|
|
19,365 |
|
|
|
4,838 |
|
|
|
|
|
4,838 |
|
|
雲服務和許可證支持 |
|
|
7,371 |
|
|
7,554 |
|
|
7,637 |
|
|
7,612 |
|
|
30,174 |
|
|
|
8,417 |
|
|
|
|
|
8,417 |
|
|
雲許可證和本地許可證 |
|
|
813 |
|
|
1,237 |
|
|
1,289 |
|
|
2,539 |
|
|
5,878 |
|
|
|
904 |
|
|
|
|
|
904 |
|
|
硬件 |
|
|
763 |
|
|
767 |
|
|
798 |
|
|
856 |
|
|
3,183 |
|
|
|
763 |
|
|
|
|
|
763 |
|
|
服務 |
|
|
781 |
|
|
802 |
|
|
789 |
|
|
833 |
|
|
3,205 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
|
|
1,361 |
|
|
總收入 |
|
$ |
9,728 |
|
$ |
10,360 |
|
$ |
10,513 |
|
$ |
11,840 |
|
$ |
42,440 |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
|
|
$ |
11,445 |
|
|
如報告所示，收入增長率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雲服務 |
|
19% |
|
22% |
|
24% |
|
19% |
|
21% |
|
|
45% |
|
|
|
|
45% |
|
|||||||
|
許可證支持 |
|
1% |
|
(1%) |
|
(3%) |
|
(5%) |
|
(2%) |
|
|
(1%) |
|
|
|
|
(1%) |
|
|||||||
|
雲服務和許可證支持 |
|
6% |
|
6% |
|
5% |
|
3% |
|
5% |
|
|
14% |
|
|
|
|
14% |
|
|||||||
|
雲許可證和本地許可證 |
|
(8%) |
|
13% |
|
1% |
|
18% |
|
9% |
|
|
11% |
|
|
|
|
11% |
|
|||||||
|
硬件 |
|
(6%) |
|
(9%) |
|
(3%) |
|
(3%) |
|
(5%) |
|
|
0% |
|
|
|
|
0% |
|
|||||||
|
服務 |
|
8% |
|
7% |
|
7% |
|
3% |
|
6% |
|
|
74% |
|
|
|
|
74% |
|
|||||||
|
總收入 |
|
4% |
|
6% |
|
4% |
|
5% |
|
5% |
|
|
18% |
|
|
|
|
18% |
|
|||||||
|
恆定的貨幣收入增長率 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雲服務 |
|
18% |
|
22% |
|
26% |
|
22% |
|
22% |
|
|
50% |
|
|
|
|
50% |
|
|||||||
|
許可證支持 |
|
(1%) |
|
(1%) |
|
0% |
|
(1%) |
|
(1%) |
|
|
4% |
|
|
|
|
4% |
|
|||||||
|
雲服務和許可證支持 |
|
5% |
|
6% |
|
8% |
|
7% |
|
6% |
|
|
20% |
|
|
|
|
20% |
|
|||||||
|
雲許可證和本地許可證 |
|
(9%) |
|
16% |
|
4% |
|
25% |
|
12% |
|
|
19% |
|
|
|
|
19% |
|
|||||||
|
硬件 |
|
(7%) |
|
(8%) |
|
1% |
|
2% |
|
(3%) |
|
|
5% |
|
|
|
|
5% |
|
|||||||
|
服務 |
|
7% |
|
7% |
|
11% |
|
7% |
|
8% |
|
|
84% |
|
|
|
|
84% |
|
|||||||
|
總收入 |
|
2% |
|
6% |
|
7% |
|
10% |
|
7% |
|
|
23% |
|
|
|
|
23% |
|
|||||||
|
按生態系統劃分的雲服務和許可證支持收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應用程序、雲服務和許可證支持 |
|
$ |
3,041 |
|
$ |
3,149 |
|
$ |
3,187 |
|
$ |
3,235 |
|
$ |
12,612 |
|
|
$ |
4,016 |
|
|
|
|
$ |
4,016 |
|
|
基礎設施雲服務和許可證支持 |
|
|
4,330 |
|
|
4,405 |
|
|
4,450 |
|
|
4,377 |
|
|
17,562 |
|
|
|
4,401 |
|
|
|
|
|
4,401 |
|
|
雲服務和許可證支持總收入 |
|
$ |
7,371 |
|
$ |
7,554 |
|
$ |
7,637 |
|
$ |
7,612 |
|
$ |
30,174 |
|
|
$ |
8,417 |
|
|
|
|
$ |
8,417 |
|
|
如報告所示，收入增長率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應用程序、雲服務和許可證支持 |
|
8% |
|
9% |
|
8% |
|
6% |
|
8% |
|
|
32% |
|
|
|
|
32% |
|
|||||||
|
基礎設施雲服務和許可證支持 |
|
5% |
|
5% |
|
3% |
|
1% |
|
3% |
|
|
2% |
|
|
|
|
2% |
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|||||||
|
雲服務和許可證支持總收入 |
|
6% |
|
6% |
|
5% |
|
3% |
|
5% |
|
|
14% |
|
|
|
|
14% |
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|
恆定的貨幣收入增長率 (2) |
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|
|
|
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|
|
|
|
應用程序、雲服務和許可證支持 |
|
7% |
|
8% |
|
10% |
|
9% |
|
8% |
|
|
37% |
|
|
|
|
37% |
|
|||||||
|
基礎設施雲服務和許可證支持 |
|
3% |
|
5% |
|
7% |
|
5% |
|
5% |
|
|
7% |
|
|
|
|
7% |
|
|||||||
|
雲服務和許可證支持總收入 |
|
5% |
|
6% |
|
8% |
|
7% |
|
6% |
|
|
20% |
|
|
|
|
20% |
|
|||||||
|
地域收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲 |
|
$ |
5,321 |
|
$ |
5,736 |
|
$ |
5,849 |
|
$ |
6,774 |
|
$ |
23,679 |
|
|
$ |
7,192 |
|
|
|
|
$ |
7,192 |
|
|
歐洲/中東/非洲 |
|
|
2,784 |
|
|
2,953 |
|
|
3,014 |
|
|
3,260 |
|
|
12,011 |
|
|
|
2,691 |
|
|
|
|
|
2,691 |
|
|
亞太地區 |
|
|
1,623 |
|
|
1,671 |
|
|
1,650 |
|
|
1,806 |
|
|
6,750 |
|
|
|
1,562 |
|
|
|
|
|
1,562 |
|
|
總收入 |
|
$ |
9,728 |
|
$ |
10,360 |
|
$ |
10,513 |
|
$ |
11,840 |
|
$ |
42,440 |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
|
|
$ |
11,445 |
|
|
(1) |
由於四捨五入，顯示的季度信息的總和可能與顯示的年初至今信息有所不同。 |
|
(2) |
我們使用恆定貨幣披露將一個時期的業績變化百分比與另一個時期的百分比變化進行比較。我們提供固定貨幣信息，為評估我們的基礎業務表現提供一個框架，不包括外匯匯率波動的影響。為了提供這些信息，以美元以外貨幣報告的實體的當前業績和上一期比較業績將分別按所列2023財年和2022財年固定貨幣增長率計算的2022年5月31日和2021年5月31日的有效匯率轉換為美元，而不是相應期間有效的實際匯率。 |
6
附錄 A
甲骨文公司
2023 財年第一季度財務業績
非公認會計準則指標的解釋
為了補充我們按公認會計原則列報的財務業績，我們使用了表格中顯示的非公認會計準則指標，這些指標不包括某些業務合併會計分錄和與收購相關的費用，以及包括股票薪酬在內的其他重大支出，我們認為這些支出有助於瞭解我們過去的財務業績和未來的業績。我們的非公認會計準則財務指標不應孤立地考慮，也不能取代可比的公認會計原則指標，只能與根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。我們的管理層定期在內部使用我們的補充非公認會計準則財務指標來理解、管理和評估我們的業務並做出運營決策。這些非公認會計準則指標是管理在規劃和預測未來時期時使用的主要因素之一。根據這些非公認會計準則，我們的高管薪酬在一定程度上取決於我們的業務業績。我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下項目的調整以及相關的所得税影響：
• 股票薪酬支出：我們將股票薪酬支出的影響排除在非公認會計準則運營支出、所得税影響和淨收益指標之外。儘管股票薪酬是向員工提供的關鍵激勵措施，而且我們認為此類薪酬為報告期內的收入做出了貢獻，也認為這將有助於創造未來收入，但我們將繼續評估不包括股票薪酬支出的業務業績。股票薪酬支出將在未來一段時間內再次出現。
• 無形資產攤銷：我們已將無形資產攤銷的影響排除在非公認會計準則運營支出、所得税影響和淨收益指標之外。無形資產的攤銷在金額和頻率上不一致，並且受到我們收購的時間和規模的顯著影響。投資者應注意，無形資產的使用為我們在報告所述期間的收入做出了貢獻，也將為我們未來一段時間的收入做出貢獻。無形資產的攤銷將在未來期間再次發生。
• 收購相關費用和其他費用以及重組費用：我們已將收購相關費用和其他支出的影響以及重組費用的影響排除在非公認會計準則運營支出、所得税影響和淨收益指標之外。我們承擔了與收購相關的費用，還產生了某些其他運營費用或收入，這些費用或收入在作為持續業務一部分的期間內，我們通常不會產生這些支出或收入。收購相關費用和其他費用包括過渡員工和某些其他員工的人事相關成本、某些業務合併調整，包括衡量期結束後的某些調整，以及某些其他運營項目，淨額。重組費用包括員工遣散費和其他退出費用。我們認為，瞭解這些項目對我們總運營支出的影響對投資者很有用。儘管與過去的收購和/或戰略計劃相比，隨着時間的推移，與收購相關的費用和其他費用以及重組費用可能會減少，但我們通常會承擔與未來的任何收購和/或戰略計劃相關的某些費用。
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