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貝萊德企業高收益基金公司宣佈配股條款

紐約，2022年9月8日-貝萊德企業高收益基金有限公司(紐約證券交易所股票代碼：HYT)(該基金)今天宣佈，其董事會(董事會)已批准向基金普通股(每股面值0.10美元)的持有者發行可轉讓權利(權利)的條款，截至2022年9月20日(創紀錄日期)。權利持有人將有權以低於股票市場價的價格認購額外股份(要約)。

經考慮多項因素(包括潛在利益及成本)後，董事會及基金投資顧問貝萊德顧問有限公司(顧問)認為，進行要約收購及增加基金可用資產，以利用基金可能或可能會有的現有及未來投資機會，符合基金及其股東的最佳利益，符合基金為股東提供當前收入的主要投資目標及為股東提供資本增值的次要目標。要約的所有費用將由顧問承擔，而不是由基金或基金的任何股東承擔。

該顧問認為，基於以下幾個因素，現在是為基金籌集額外資產的極具吸引力的時機，包括以下潛在好處：

高收益市場的機會：自2021年底以來，高收益信貸利差有所增加，該行業提供了固定收益市場中收益率最高的一些產品¹

對股東的回報：要約為股東提供了低於市價購買新股或通過出售權利實現價值的機會

增強流動性：此次要約創造了增加股票交易量和流動性的潛力

較低的費用比率：預計此次優惠將在更大的資產基礎上分攤固定運營成本

基金預計在提出要約後將維持目前的分配水平。此外，基金宣佈每月定期分配應於2022年9月30日支付，記錄日期為2022年9月15日，定期每月分配應於2022年10月31日支付，記錄日期為2022年10月5日，根據要約發行的股票均不需支付，因為此類發行將在這些記錄日期之後進行。根據要約發行的股票將有權獲得預計將於11月支付的每月分派。

¹	彭博美國高收益2%發行人上限總回報指數

該報價的某些關鍵條款包括：

記錄日期(記錄日期股東)的股票持有人將獲得記錄日期所擁有的每股流通股的一項權利。這些權利使持有者每持有5項權利就可以購買1股新股(1-for-5);但是，任何記錄日期截至記錄日期持有股份少於五股的股東將有權認購一股。在行使權利時，不會發行零碎股份。

每股認購價(認購價)將在要約的到期日(目前預計為2022年10月13日)確定，除非得到基金的延長(到期日)，認購價將等於到期日在紐約證券交易所(NYSE)最後報告的每股銷售價格(NYSE)的95%以及緊接前四(4)個交易日中的每一天，前提是該價格等於或高於到期日紐約證券交易所收盤時普通股的每股資產淨值(NAV YOY)，認購價將在到期日紐約證券交易所收盤時降至每股普通股資產淨值以下0.01美元(公式價格)。然而，如果公式價格在到期日紐約證券交易所收盤時低於基金每股資產淨值的90%，認購價將為基金在到期日紐約證券交易所收盤時每股資產淨值的90%。認購價格將由基金在到期日確定。

記錄日期全面行使向其發出的所有權利的股東可認購其他權利持有人未按認購價認購的任何額外股份，但須受若干限制及配發的規限，並須受董事會取消此項超額認購特權的權利規限。不是記錄日期股東但以其他方式在二級市場獲得權利的投資者無權參與超額認購特權。如果有足夠的股份可用，所有記錄日期股東的超額認購請求將得到完全滿足。如果這些請求超過可用股份，它們將按比例分配給那些充分行使創紀錄日期的股東，這些股東根據基金最初向他們發放的權利數量超額認購。

權利是可轉讓的，預計將在要約過程中以HYT{rt}RT的代碼在紐約證券交易所交易，並將在要約到期日(2022年9月20日至2022年10月12日)前一天停止交易。在此期間，記錄日期股東還可以選擇出售其權利。

要約將僅通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書的方式提出。基金預計將在記錄日期後不久向美國境內的股東郵寄認購證明權利的證書以及招股説明書附錄和隨附的招股説明書的副本。要行使其權利，通過經紀人、託管人或信託公司持有股份的股東應與該實體聯繫，以轉發他們代表其行使或出售其權利的指示。未通過經紀人、託管人或信託公司持有股份的股東應通過填寫認購證書並在認購證書或招股説明書附錄中指明的地點之一將認購證書連同他們的付款一起提交給認購代理，以行使或出售他們的權利。

本新聞稿中的信息不完整，可能會更改。本文件不是出售任何證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買任何證券的要約。本文件不是招股文件，只能通過招股説明書進行。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、收費和費用。基金的招股説明書附錄和隨附的招股説明書將包含此信息和有關基金的其他信息以及有關要約的其他信息，應予以閲讀

投資前要小心。有關要約的更多信息，或獲取招股説明書附錄和隨附的招股説明書(如果有)，請聯繫基金的信息代理：

喬治森有限責任公司

美洲大道1290號，9號^這是地板

紐約州紐約市，郵編：10104

888-497-9677

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