8-K
特雷諾房地產公司錯誤000147615000014761502022-09-022022-09-02

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期):2022年9月2日

 

 

特雷諾房地產公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

 

馬裏蘭州   001-34603   27-1262675
(國家或其他司法管轄區
成立為法團)
 

(佣金)

文件編號)

  (美國國税局僱主
識別號碼)

東北8街10500號, 301套房

貝爾維尤, 98004

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(415)655-4580

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務,請勾選下面相應的方框(看見2.一般指示A.2。如下所示):

 

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

 

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

 

《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

 

《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據《證券法》第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題

 

交易
符號

 

各交易所名稱

在其上註冊的

普通股,每股面值0.01美元   TRNO   紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條定義的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目1.01。

簽訂實質性的最終協議。

“第2.03項設立直接金融債務或登記人表外安排下的債務”項下的信息在此通過引用併入本項1.01。

 

第2.03項。

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

於2022年9月2日,Terreno Realty Corporation(“本公司”)的全資附屬公司Terreno Realty LLC對第六份經修訂及重訂的高級信貸協議(經日期為2022年6月29日的第一修正案及第二修正案“經修訂貸款”修訂)訂立第二修正案(“第二修正案”),以增加一筆額外的1.00億美元定期貸款,到期日為2028年1月15日。KeyBank National Association擔任行政代理和貸款人,PNC Bank、National Association、Regions Bank、MUFG Union Bank,N.A.、Citizens Bank,N.A.、Huntington National Bank、U.S.Bank National Association和Goldman Sachs Bank USA擔任第二修正案的貸款人。

經修訂的貸款機制包括一個手風琴功能,根據該功能,經修訂的貸款機制的總額最多可再增加5.0億美元,最高總額不超過11億美元,但須經行政代理批准,並確定願意提供額外金額的貸款人。經修訂貸款項下的未償還借款限於(I)400,000,000美元循環信貸安排、於2027年1月到期的100,000,000美元定期貸款及於2028年1月到期的100,000,000美元定期貸款的總額,或(Ii)未抵押物業價值的60.0%,兩者以較少者為準。經修訂貸款的利息,包括定期貸款,一般將根據(I)SOFR加適用的SOFR保證金或(Ii)適用的基本利率支付,該利率為行政代理的最優惠利率中最高的,較聯邦基金實際利率高出0.50%,30天SOFR加上修訂貸款的SOFR利率的適用SOFR保證金加1.25%,或1.25%的年利率。循環信貸融資的適用SOFR保證金為1.0%至1.45%,定期貸款的適用保證金為1.15%至1.65%,具體取決於公司未償還綜合債務與公司綜合資產總值的比率。每日SOFR或期限SOFR的信用調整幅度為10個基點。

修改後的設施的副本作為附件10.1附於本文件。修正設施的前述概要通過參考修正設施整體來限定,修正設施的副本作為當前報告的表8-K的附件10.1存檔,並通過引用併入本文。

 

第9.01項。

財務報表和證物

(D)展品

 

展品

  

描述

10.1*    第二修正案,日期為2022年9月2日,第六次修訂和重新簽署的高級信貸協議,在Terreno Realty LLC之間,作為“借款人”,KeyBank National Association,分別作為“貸款人”和“行政代理”,MUFG Union Bank,N.A.,AS聯合辛迪加代理和聯合牽頭安排,PNC銀行,全國協會,AS聯合辛迪加代理,PNC Capital Markets LLC,作為地區銀行的聯合牽頭安排人,AS聯合辛迪加區域資本市場代理,作為聯合牽頭安排人,以及幾家銀行、金融機構和其他實體,它們可能不時成為當事方,作為額外的“貸款人”。
101.SCH*    內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL*    內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB*    內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*    內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF*    內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
104*    封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息。*)

 

*

隨函存檔


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

   

特雷諾房地產公司

日期:2022年9月6日     發信人:  

/s/Jaime J.Cannon

      Jaime J.Cannon
      常務副總裁兼首席財務官