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ABRDN美國封閉式基金
公佈分銷付款明細
Aberdeen Standard Global Infrastructure Income基金(“ASGI”)
香港仔亞太收入基金有限公司 (“傳真”)
Aberdeen Australia Equity Fund，Inc.(簡稱IAF)
印度基金公司(“幹擾素”)
安本日本股票基金公司(“JEQ”)
(費城，2022年3月31日)-上述美國封閉式基金(“基金”或單獨的“基金”)今天宣佈，這些基金於2022年3月31日向截至2022年3月24日登記在冊的所有股東支付了下表中所述的分配 (不含股息 日期為2022年3月23日)。這些日期適用於以下列出的基金，但安本澳大利亞股票基金公司(IAF)除外，該基金於2022年3月31日向截至2022年2月22日(除息日期 2022年2月18日)登記在冊的所有股東支付了分配。
| 代碼機 | 交易所 | 基金 | 金額 | |||||
| 阿斯吉 | 紐交所 | 香港仔標準環球基建收益基金 | $ | 0.1083 | ||||
| 傳真 | 紐約證券交易所美國證券交易所 | 安本亞太收益基金有限公司。 | $ | 0.0275 | ||||
| IAF | 紐約證券交易所美國證券交易所 | 安本澳大利亞股票基金公司。 | $ | 0.1500 | ||||
| 幹擾素 | 紐交所 | 印度基金公司。 | $ | 0.5800 | ||||
| JEQ | 紐交所 | 安本日本股票基金公司。 | $ | 0.1500 | ||||
每個基金都採取了分配政策，為投資者提供當前收入的穩定分配，並輔之以已實現的資本收益，並在必要的情況下提供繳入資本。
對於Aberdeen Australia Equity Fund，Inc.(“IAF”)， 除非股東另有指示，否則本次股票分配將自動以基金新發行的股票支付。普通股於2022年3月22日以每股資產淨值(“NAV”)或每股市價 較低者發行，其資產淨值下限不低於市價的95%。此次分銷的每股再投資價格為6.10美元。零碎股份一般以現金結算，除了在ComputerShare Investor Services擁有賬簿記賬賬户的登記股東，他們的賬户中增加了完整股票和零碎股票。
若已收到Aberdeen Australia Equity Fund，Inc.(“IAF”) 於2022年3月以現金而不是普通股的形式支付的季度分配，持有股份的銀行、經紀公司或代名人必須已告知存託信託公司他們希望在2022年3月18日之前以現金支付分配的全部和零碎股份；對於以登記形式持有的股票，計算機股票投資者服務公司必須在2022年3月18日之前收到登記股東選擇現金的書面通知 。
根據適用的美國税收規則，每個基金財政年度的可分配收入的金額和性質只能在基金財政年度結束時最終確定。然而，根據經修訂的1940年《投資公司法》(下稱《1940年法案》)第19節及相關規則，資金可能需要 向股東説明某些分派的估計來源。
下表列出了為1940年法令第19節和根據該法令通過的規則的目的分配的來源的估計數額。這些表格是根據公認的會計原則進行計算的。這些表格包括本月支付的當前分配的估計金額和百分比，以及與財政年度迄今支付的累計分配相關的估計金額和百分比，來源如下：淨投資 收入；已實現的短期資本收益淨額；已實現的長期資本收益淨額；以及資本回報。分配的估計構成可能會有所不同，因為估計構成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣的已實現損益的影響。
各基金本月和本財政年度迄今支付的當期分配的估計來源如下：
| 估計的每股流通分配額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 分配金額： | 淨投資
收入 | 淨額
已實現短期 收益** | 網絡
實現了長時間- 長期收益 | 資本返還 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿斯吉 | $ | 0.1083 | - | - | $ | 0.0022 | 2 | % | $ | 0.1061 | 98 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 傳真 | $ | 0.0275 | $ | 0.0160 | 58 | % | - | - | - | - | $ | 0.0115 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||
| IAF | $ | 0.1500 | $ | 0.0390 | 26 | % | - | - | $ | 0.0960 | 64 | % | $ | 0.0150 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
| 幹擾素 | $ | 0.5800 | - | - | - | - | $ | 0.5800 | 100 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| JEQ | $ | 0.1500 | $ | 0.0255 | 17 | % | - | - | $ | 0.1245 | 83 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 估計的 財政年度*迄今累計每股分派金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 分佈 金額 | 淨投資收益 | 淨額
已實現 短期 收益** | 網絡
實現了長時間- 長期收益 | 返回第
個 資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿斯吉 | $ | 0.6498 | - | - | $ | 0.0130 | 2 | % | $ | 0.6368 | 98 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 傳真 | $ | 0.1375 | $ | 0.0798 | 58 | % | - | - | - | - | $ | 0.0577 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||
| IAF | $ | 0.3100 | $ | 0.0806 | 26 | % | - | - | $ | 0.1984 | 64 | % | $ | 0.0310 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 幹擾素 | $ | 0.5800 | - | - | - | - | $ | 0.5800 | 100 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| JEQ | $ | 1.1305 | $ | 0.1922 | 17 | % | - | - | $ | 0.9383 | 83 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
*ASGI的財政年度結束時間為9/30；FAX、IAF和JEQ的財政年度結束時間為10/31 ；幹擾素的財政年度結束時間為12/31。
**包括貨幣收益。
如果上述估計金額顯示分配的一部分 為“資本返還”，則表示基金估計其分配的金額超過了其收入和資本利得；因此，您的分配的一部分可能是資本返還。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收益”混淆。
本通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不作納税申報之用。只有在年底之後才能最終確定本年度所有發行版本的來源。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，可能會根據税務法規進行更改。 在每個日曆年度結束後，將向前一日曆年度的股東發送1099-DIV表格，告知您如何為聯邦所得税目的申報這些分配。
下表提供了基金在不同時間段的總回報表現 ，以資產淨值(NAV)為基礎，與基金的年化和累計分銷率進行比較。
| 基金業績和分配率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 平均
年合計 資產淨值回報 為期5年 期間結束 02/28/2022¹ | 本財政年度 期間的 年化 分銷 資產淨值費率 | 累計 總回報 導航上的 | 累計 分銷 資產淨值比率 | ||||||||||||
| Asgi？ | 13.22 | %3 | 5.85 | % | 2.44 | % | 2.44 | % | ||||||||
| 傳真機 | 2.22 | % | 8.25 | % | (5.98 | )% | 2.75 | % | ||||||||
| 幹擾素 | 9.85 | % | 不適用 | 4 | -8.01 | % | 不適用 | 4 | ||||||||
| JEQ | 5.10 | % | 11.91 | %5 | -13.85 | % | 11.91 | % | ||||||||
1回報數據是扣除所有基金支出和費用後的淨額， 假設所有再投資分派按基金股息再投資計劃獲得的價格進行再投資。
2 基於基金截至2022年2月28日的資產淨值。
3該基金是在過去5年內推出的；所提供的業績和分發率信息反映了從基金成立(2020年7月29日)到2022年2月28日的數據。
4到目前為止，基金的財政期是2022年1月1日至2022年2月28日，這一期間沒有分配。
5由於基金在2021年的年度分配政策，顯示的百分比是每股收益和資本的年度分配除以截至2022年2月28日的基金資產淨值 。
*到目前為止，基金的財政期是2022年1月1日至2022年2月28日，這一期間沒有分配。
| 基金業績和分配率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 平均值 年度合計 返回時間 5個國家的資產淨值 年份期間 收尾 01/31/2022 ¹ | 本財政年度 句號的 年化 分佈 資產淨值比率 | 累計 總回報 關於NAV？ | 累計 分佈 資產淨值比率 | ||||||||||||
| IAF2 | 8.33 | % | 11.43 | % | (10.58 | )% | 2.86 | % | ||||||||
1回報數據是扣除所有基金支出和費用後的淨額， 假設所有再投資分派按基金股息再投資計劃獲得的價格進行再投資。
2 基於基金截至2022年1月31日的資產淨值。
股東不應根據基金目前分派的金額或分派政策(“分派政策”)的條款，對基金的投資表現作出任何結論。
雖然資產淨值業績可以反映基金的投資業績，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的供求情況而定的。
根據證券交易委員會批准的豁免命令，基金可以比1940法案和規則19b-1下第19(B)節規定的限制更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金在年度內支付的分配可能包括淨收益、短期資本利得、長期資本利得和/或資本回報。淨收益股息和短期資本利得股息雖然通常應按普通所得税率徵税，但在基金賺取的合格股息收入範圍內，可能有資格按較低的 税率徵税，不得超過適用於您的長期資本利得的最高税率。在任何日曆年進行的超過投資的分配 公司應納税所得額和淨資本利得在未分配的收益和利潤的範圍內被視為應税普通股息，然後被視為減去所持股份調整後基礎的資本返還。如果資本分配的回報超過所持股份的調整基準，資本收益將被確認，持有期以收到該金額之日所持股份的持有期為基礎。
根據分配政策支付分配可能導致基金淨資產減少。基金淨資產的減少可能會導致基金的年度運營費用比率上升和基金每股市場價格下降，因為市場價格與基金每股資產淨值密切相關。分配政策還可能對基金的投資活動產生負面影響 ，因為基金需要持有比通常情況下更多的現金頭寸，或者基金為了支付分配的目的，必須 清算不會出售的證券。各基金董事會有權 隨時修改、暫停或終止分銷政策。分銷政策的修訂、暫停或終止可能 影響基金的每股市價。投資者應諮詢其税務顧問，瞭解適用於其特定情況的聯邦、州和地方税考慮因素 。
公告230披露：為確保遵守美國財政部的要求 ，我們通知您，本通信中包含的任何美國税務建議(包括任何附件)並非旨在或以書面形式使用，也不能用於(I)避免根據《國税法》進行處罰或 (Ii)推廣、營銷或向另一方推薦本文所述的任何交易或事項。
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封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場進行交易。基金的投資回報和本金價值將會波動，因此投資者的股票可能會 高於或低於原始成本。封閉式基金的股票可能高於(溢價)或低於(折價)基金投資組合的資產淨值(NAV)。不能保證一項基金會達到其投資目標。過去的 表現不能保證未來的結果。
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