根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 標識N o .) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第一部分-財務信息 |
1 |
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第1項。 |
財務報表 |
1 |
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截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2022年6月30日的三個月和六個月(未經審計)以及2021年5月13日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的簡明業務報表 |
2 |
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截至2022年6月30日的三個月和六個月(未經審計)以及2021年5月13日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的股東赤字變化簡明報表 |
3 |
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截至2022年6月30日的6個月現金流量表(未經審計)和2021年5月13日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的現金流量表 |
4 |
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未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
18 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
21 |
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第四項。 |
控制和程序 |
21 |
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第二部分--其他資料 |
22 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
22 |
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第1A項。 |
風險因素 |
22 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 |
23 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
23 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
23 |
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第五項。 |
其他信息 |
23 |
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第六項。 |
陳列品 |
24 |
June 30, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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非當前 預付費用 |
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非- 在信託賬户中持有的當前投資 |
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總資產 |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
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流動負債: |
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應計費用和應付帳款 |
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流動負債總額 |
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應付遞延承銷費 |
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認股權證負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註6) |
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A類普通股; |
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股東虧損 |
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優先股--$ |
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A類普通股--$ |
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B類普通股--$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
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) |
( |
) | ||||
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股東虧損總額 |
( |
) |
( |
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總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
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對於三個人來説 月份 截至6月30日, 2022 |
為六個人 月份 截至6月30日, 2022 |
在該期間內 從5月13日開始, 2021年(開始) 一直到6月30日, 2021 |
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組建成本和其他運營費用 |
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運營虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
其他收入(支出): |
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信託賬户投資所得收入 |
— | |||||||||||
認股權證法律責任的FV變動 |
— | |||||||||||
淨收益(虧損) |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
A類可贖回普通股加權平均流通股 |
— | |||||||||||
A類普通股每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ |
$ |
$ |
— |
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加權平均流通股、B類普通股 不可贖回 股票 |
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基本和稀釋後每股淨收益,類別 B 普通股,不可贖回 股票 |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
B類普通 股票 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 |
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股票 |
金額 |
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餘額-2021年5月13日(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向保薦人發行B類普通股 |
— | |||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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餘額-2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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B類普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 |
金額 |
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餘額-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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餘額-2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
A類普通股對贖回金額的重新計量 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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餘額-2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
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六個月來 截至2022年6月30日 |
在該期間內 從5月13日開始, 2021(《盜夢空間》) 一直到6月30日, 2021 |
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經營活動的現金流: |
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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信託賬户投資所得收入 |
( |
) | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
— | |||||||
應付賬款和應計費用 |
— | |||||||
應計形成成本 |
— | |||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
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現金淨變動額 |
( |
) |
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現金--期初 |
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現金--期末 |
$ |
$ |
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非現金 投資和融資活動: |
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遞延發售成本計入應計發售成本 |
$ | — | $ | |||||
保薦人為換取發行B類普通股而支付的遞延發行費用 |
$ | — | $ | |||||
可能贖回的A類普通股的重新計量 |
$ | $ | ||||||
截至以下三個月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六個月 June 30, 202 2 |
由2021年5月13日起生效 (開始)至2021年6月30日 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
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分子: |
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經調整的淨收益(虧損)分攤 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||
分母: |
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基本和稀釋後加權平均流通股 |
— | |||||||||||||||||||||||
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普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||
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• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在至少 這個 贖回期;以及 |
• | 如果且僅當我們A類普通股的收盤價等於或超過$ 共享細分市場, 股票資本化、重組、資本重組等)a 於吾等向認股權證持有人發出贖回通知的日期(“參考值”)前第三個交易日結束的期間。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 當且僅當參考值(如上文“當A類普通股每股價格等於或超過$18.00時贖回權證”中定義的)等於或超過$ 共享細分市場, 股份資本化、重組、資本重組等); |
• | 如果參考值小於$ 共享細分市場, 股份資本化、重組、資本重組等),私募認股權證也必須同時按與未發行的公開認股權證相同的條款(如上文所述的持有人無現金行使其認股權證的能力除外)被要求贖回。 |
總收益 |
$ |
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更少: |
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分配給分類為股權的公有權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
添加: |
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賬面價值與贖回價值的重新計量 |
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A類普通股,可能於2021年12月31日贖回 |
$ |
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賬面價值與贖回價值的重新計量 |
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A類普通股,可能於2022年6月30日贖回 |
$ |
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描述 |
水平 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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資產: |
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信託賬户中的投資(1) |
1 | $ | $ | |||||||||
負債: |
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認股權證法律責任--公開認股權證(2) |
1 | $ | $ | |||||||||
認股權證責任--私募認股權證(2) |
2 | $ | $ |
(1) | 主要由於短期性質,信託賬户中持有的投資的公允價值接近賬面價值。 |
(2) | 在本報告所述期間結束時確認進出1、2和3級的轉賬。於截至2022年6月30日止期間,當公開認股權證獨立上市及在活躍的市場交易時,公開認股權證的估計公允價值由第3級計量轉為第1級計量。於截至2022年6月30日止期間,由於可直接或間接從公開認股權證上市價格看到估值模型的主要投入,私募認股權證的估計公允價值已由第三級計量轉為第二級計量。 |
輸入量 | 2021年12月9日 (首字母 測量) |
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無風險利率 |
% | |||
預期期限(年) |
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預期波動率 |
% | |||
行權價格 |
$ | |||
股價 |
$ |
• | 無風險利率假設是以五年期美國國債利率為基礎的,該利率與認股權證的合同期限相稱,認股權證於(I)初始業務合併完成後五年和(Ii)贖回或清算後較早的日期到期。單獨提高無風險利率將導致權證負債的公允價值計量增加,反之亦然。 |
• | 預期的期限被確定為五年 幾年,與 典型的股權投資者假定為持有期。 |
• | 預期波動率假設是基於一套可比上市認股權證的隱含波動率,該隱含波動率是根據類似特殊目的收購公司的業務組合的規模和鄰近程度確定的。單獨而言,預期波動率的增加將導致權證負債的公允價值計量增加,反之亦然。 |
• | 單位的公允價值,每個單位由一股A類普通股組成 一半的人 一份認股權證的收盤價,代表從股票代碼APXIU觀察到的計量日期的收盤價。 |
輸入 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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無風險利率 |
% | % | ||||||
預期期限(年) |
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預期波動率 |
% | % | ||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
股價 |
$ | $ |
私募 |
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截至2021年12月31日的公允價值(1) |
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估值投入或其他假設的變化 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的公允價值 |
$ | |||
估值投入或其他假設的變化 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的公允價值 |
$ |
(1) | 估值投入或其他假設的變動在經營報表中認股權證負債的公允價值變動中確認。 |
展品索引 | ||
31.1 | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
31.2 | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
32.1 | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
APX收購公司。我 | ||||
日期:2022年9月1日 | /s/Daniel布拉茨 | |||
姓名:頭銜: | Daniel·布拉茨 董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政主任) | |||
日期:2022年9月1日 | /s/澤維爾·馬丁內斯 | |||
姓名:頭銜: | 澤維爾·馬丁內斯 首席財務官兼董事 (首席財務會計官) |