貝萊德增強型資本收益基金有限公司。
Cusip: 09256A109
股票代碼：CII
| 記錄日期 |
June 15, 2022 | |||
| 支付日期 |
June 30, 2022 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.099500 | ||
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨收益、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
%明細： 累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
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| 淨收入 |
$ | 0.009034 | 9 | % | $ | 0.025717 | 4 | % | ||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.090466 | 91 | % | $ | 0.343132 | 57 | % | ||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | | 0 | % | $ | 0.228151 | 39 | % | ||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | | 0 | % | $ | | 0 | % | ||||||||
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| 總計(每股普通股) |
$ | 0.099500 | 100 | % | $ | 0.597000 | 100 | % | ||||||||
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| 截至2022年5月31日的五年期間的平均年總回報(與資產淨值有關) |
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11.51 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示 |
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5.96 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
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-7.04 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
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2.48 | % | |||||||||||||
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您不應從此分銷金額或基金受管分銷計劃的條款中得出任何有關基金投資業績的結論。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並非出於納税申報目的而提供。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度的投資經驗，可能會根據税務法規進行更改。 基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何為聯邦所得税目的申報這些分配。
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