Copers Companies宣佈2022年第三季度業績

加利福尼亞州聖拉蒙，2022年8月31日-庫珀公司(紐約證券交易所代碼：COO)今天宣佈了截至2022年7月31日的第三財季財務業績。

·收入同比增長10%，達到8.434億美元。CoperVision(CVI)的收入增長了2%，達到5.663億美元，CoperSurgical(CSI)的收入增長了35%，達到2.771億美元。

·公認會計準則稀釋後每股收益為1.98美元，較去年第三季度下降10.39美元。

·非公認會計準則稀釋後每股收益為3.19美元，較去年第三季度下降0.22美元或6%。請參閲下面的“選定的GAAP結果與非GAAP結果的對賬”。

固鉑首席執行官總裁兼首席執行官艾爾·懷特在評論業績時表示：“本季度，我們實現了創紀錄的收入，CoperVision連續第六個季度實現了兩位數的有機收入增長，CoperSurgical的生育業務實現了連續第七個季度兩位數的有機收入增長。對我們產品和服務的需求仍然非常健康，我們繼續執行我們的戰略計劃，以推動長期股東價值。”

第三季度經營業績

·收入8.434億美元，比去年第三季度增長10%，按不變貨幣計算增長18%，有機增長9%。

·毛利率為65%，而去年第三季度為68%。在非公認會計準則的基礎上，毛利率為66%，低於去年的68%，這主要是由匯率推動的。

·營業利潤率為17%，而去年第三季度為13%。在非公認會計準則的基礎上，營業利潤率為23%，低於去年的27%，主要是受匯率和投資增加的推動。

·利息支出為1710萬美元，而去年第三季度為560萬美元，原因是平均債務水平和利率上升。

·季度末未償淨債務為26億美元(不包括未攤銷債務發行的總債務減去現金和現金等價物)，較上一季度減少2.182億美元。調整後的槓桿率(淨債務對調整後的EBITDA)2.44倍。

·業務部門提供的現金2.639億美元被資本支出4660萬美元抵消，自由現金流為2.173億美元。

第三季度CoperVision(CVI)經營業績

·收入5.663億美元，比去年第三季度增長2%，按不變貨幣計算增長10%，有機增長11%。

·按類別劃分的收入：

·按地域劃分的收入：

第三季度合作外科(CSI)運營業績

·收入2.771億美元，比去年第三季度增長35%，按不變貨幣計算增長39%，有機增長3%。

·按類別劃分的收入：

2022財年財務指導

該公司更新了2022財年的財務指導。具體內容摘要如下：

·2022財年總收入3290-33.1億美元(有機增長10%至11%)

·CVI收入2236-22.47億美元(有機增長11%至12%)

·CSI收入10.55億至10.64億美元(有機增長7%至8%)

·2022財年非公認會計準則稀釋後每股收益12.72-12.87美元

·2022財年第四季度總收入8.3億至8.5億美元(有機增長9%至11%)

◦CVI收入5.54億至5.65億美元(有機增長8%至10%)

◦CSI收入2.76億至2.85億美元(有機增長10%至15%)

·2022財年第四季度非公認會計準則稀釋後每股收益3.05-3.20美元

2022財年的財務指導不包括2022年2月7日宣佈的庫克醫療生殖健康收購，因為該交易正在等待監管部門的批准。

非GAAP稀釋每股收益指引不包括無形資產的攤銷和減值，以及我們在持續運營中可能產生的其他特殊或非常收入或收益和費用或支出，包括收購、整合和製造相關成本。

關於公司的指引，公司沒有將非GAAP稀釋每股收益指引與GAAP稀釋每股收益指引進行核對，這是因為在預測與收購相關的、整合和重組費用和開支方面存在固有的困難，這些費用和開支是非GAAP和GAAP衡量標準之間的核對項目。由於影響GAAP稀釋每股收益的此類費用和支出的未知影響、時間和潛在意義，公司無法提供此類指導。

將選定的GAAP結果與非GAAP結果進行對賬

為了補充我們在GAAP基礎上提出的財務結果和指導，我們使用了我們認為有助於理解我們的結果的非GAAP衡量標準。非公認會計準則措施不包括我們在作為持續經營一部分列報的期間通常不會發生的成本。我們的非GAAP財務結果和指導不應單獨考慮或作為可比GAAP衡量標準的替代品，僅應與我們根據GAAP編制的綜合財務報表一起閲讀。管理層在內部使用補充的非公認會計準則財務指標，以瞭解、管理和評估我們的業務，並做出運營決策。這些非公認會計準則的衡量標準是其中的一個因素。

管理用於規劃和預測未來時期。我們相信，投資者瞭解這些項目對我們綜合經營業績的影響是有用的。我們的非GAAP財務結果可能包括以下調整，以及相關的所得税影響和可歸因於非控股權益的收入變化：

·我們將無形資產攤銷和減值的影響排除在我們的非GAAP財務業績中。無形資產的攤銷將在未來期間重複出現；然而，金額受到我們收購的時機和規模的影響。無形資產減值是一項非經常性成本。

·我們將收購和整合費用的影響以及重組費用的影響從我們的非GAAP財務業績中剔除。與過去的收購相比，此類費用通常會隨着時間的推移而減少；然而，我們通常會在未來的任何收購中產生類似的費用。我們產生了與收購相關的大量費用，還產生了某些其他運營費用或收入，否則我們通常不會在作為我們持續運營一部分的期間發生這些費用或收入。收購和整合費用包括收購會計的直接影響，如存貨公允價值遞增和過渡員工的人員成本、其他被收購員工相關成本和整合相關專業服務等項目。重組費用包括員工遣散費、產品合理化、設施和其他退出成本等項目。

·我們不包括其他非常或非常的費用或支出、收益或收入。這些可能是可變的和難以預測的，如與COVID相關的費用、某些訴訟費用、我們子公司解除合併的收益或損失、或有對價的公允價值變化和產品過渡成本，這些都不是我們認為的持續運營的典型情況。投資者應考慮將非GAAP財務指標作為根據GAAP編制的財務業績指標的補充，而不是替代或高於這些指標。

·我們排除了少數投資的未實現和已實現損益，因為我們不認為這些收入或支出組成部分與我們正在進行的業務直接相關。

·我們排除了與集團內非庫存資產轉移相關的非現金遞延税項資產的影響。

我們還使用不變貨幣的非GAAP財務指標報告收入增長，以便可以評估收入結果，排除外幣匯率波動的影響。為提供這一信息，以美元以外貨幣報告的實體的本期收入按相應貨幣的平均匯率折算成美元。

上一年的期間。我們還使用非GAAP有機財務計量報告收入增長，以便可以通過剔除外匯波動的影響和剔除在可比時期發生的任何收購、資產剝離和停產的影響來評估可比期間的收入結果。

我們將自由現金流的非公認會計準則計量定義為經營活動提供的現金減去資本支出。我們認為，自由現金流作為衡量流動性的額外指標對投資者很有用，因為它代表着可用於發展業務、進行戰略收購、償還債務、回購普通股或為股息支付提供資金的現金。管理層在內部使用自由現金流來了解、管理、做出運營決策和評估我們的業務。此外，我們使用自由現金流來幫助規劃和預測未來時期。

我們將淨債務的非公認會計準則定義為總債務減去現金和現金等價物。我們相信淨債務對投資者是有用的，有助於評估我們的財務槓桿。管理層使用淨債務作為衡量我們財務槓桿的指標。淨債務不應被視為根據公認會計原則確定的債務的替代方案，應與我們的合併壓縮資產負債表一起審查。

電話會議和網絡廣播

該公司將於美國東部時間今天下午5：00召開電話會議，討論其2022財年第三季度的業績和當前的公司發展。要參加電話會議，請點擊此鏈接註冊並接收撥入信息。會議的同步網絡直播將通過Copers Companies網站的“投資者關係”欄目收看，網址為investor.cooperCos.com，並將在會議結束後大約兩個小時重播。

關於合作公司

庫珀公司是一家在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：COO)上市的全球性醫療設備公司。庫珀通過兩個業務部門--CoperVision和Coper Surgical進行運營。CoperVision致力於為隱形眼鏡佩戴者開發一系列高質量的產品，並提供專注的從業者支持，為視力護理帶來了全新的視角。Coop Surgical致力於促進婦女、嬰兒和家庭的健康，其多樣化的產品和服務組合專注於醫療器械和生育與基因組學。庫珀公司總部設在加利福尼亞州聖拉蒙，擁有大約14,000名員工，產品銷往100多個國家。欲瞭解更多信息，請訪問www.cooperCos.com。

前瞻性陳述

本財報包含1995年私人證券訴訟改革法所界定的“前瞻性陳述”。與指導、計劃、展望、目標、戰略、未來行動、事件或業績相關的陳述，以及除歷史事實陳述以外的其他陳述，包括我們的2022財年財務指導，都是前瞻性陳述。此外，所有有關我們淨銷售額的預期增長和預期的市場狀況、市場趨勢、正在發生的新冠肺炎疫情對我們業務的潛在影響、計劃中的產品發佈和預期運營結果的表述都是前瞻性的。要識別這些陳述，請查找“相信”、“展望”、“可能”、“預期”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“估計”或“預期”等詞以及類似的詞或短語。前瞻性陳述必然取決於假設、數據或方法，這些假設、數據或方法可能是不正確或不準確的，並受到風險和不確定性的影響。

可能導致我們的實際結果和未來行動與前瞻性表述中描述的大不相同的因素包括：持續的新冠肺炎疫情及相關的經濟中斷和新的政府監管對我們的業務、經營業績、現金流和財務狀況的影響，包括但不限於對我們的銷售、運營和供應鏈的潛在影響；全球或地區總體商業、政治和經濟狀況的不利變化，包括某些國家和地區持續的不確定性和不穩定的影響可能對我們的全球市場造成不利影響；以及潛在的不利經濟影響。

這些項目造成的影響和相關不確定性，包括但不限於，持續的新冠肺炎疫情、通貨膨脹和不斷升級的全球貿易壁壘；俄羅斯入侵烏克蘭的影響以及全球對這一入侵的反應對全球經濟、歐洲經濟、金融市場、能源市場、匯率以及我們向受影響國家供應產品或通過受影響國家供應產品的能力的影響；税法或其解釋的變化和法定税率的變化，以及税務糾紛的不利結果，包括但不限於，美國(美國)、英國(英國)和其他國家/地區可能會影響我們對在外國司法管轄區確認的收益的徵税，導致意外的納税義務，和/或對我們的有效税率產生負面影響；外幣匯率和利率波動，包括外幣價值或利率波動的風險，可能會減少我們的淨銷售額和收益；我們現有和未來的浮動利率負債及相關利息支出受到利率上升的影響，這可能對我們的財務健康產生不利影響，或限制我們借入額外資金的能力；與收購相關的不利影響，包括未能成功實現收購的預期淨銷售額、利潤率和收益效益、整合延遲或成本，以及要求對收購資產和承擔的負債的初步公允價值進行重大調整，未能獲得或延遲收購，或受到預期之外條件的限制，會計控制和報告程序變化的不利影響，或有負債或賠償義務。, 槓桿率增加，無法獲得可用的融資(包括及時和以合理條款獲得我們所欠債務的融資或再融資)；與與個人信息隱私和安全有關的美國和外國法律和醫療保健法規相關的合規成本和潛在責任，例如美國的HIPAA和加州消費者隱私法(CCPA)以及歐洲的一般數據保護法規要求，包括但不限於因數據安全違規而導致的合規成本和潛在責任；由於持續的新冠肺炎大流行、收購整合、人為或自然災害、網絡安全事件或其他原因，我們的製造、會計和財務報告、研發、分銷設施或原材料供應鏈的運營發生重大中斷；由於技術問題，包括與我們的信息系統維護、增強或新系統部署、集成或升級相關的任何問題，我們的製造、會計和財務報告、研發或分銷設施的運營發生重大中斷；通過合併或收購全球大客户的市場整合，導致我們業務的更大比例或集中度來自更少的客户；原材料供應中斷，特別是用於製造我們硅膠水凝膠鏡片的組件；新的美國和外國政府法律法規，以及現有法律、法規和執法指導的變化，這些影響到我們運營的領域，包括但不限於影響醫療保健行業的領域，包括隱形眼鏡行業特別是醫療器械或製藥行業。

包括但不限於歐盟醫療器械條例(MDR)和歐盟體外診斷醫療器械條例(IVDR)；與產品責任、專利侵權或其他訴訟有關的法律成本、保險費用、和解成本和不利決定、禁止性禁令或和解的風險；由於市場接受度不佳而推出產品後的銷售限制；新競爭對手、產品創新或技術，包括但不限於競爭對手的技術進步、競爭對手獲得的新產品和專利，以及競爭對手通過收購進行的擴張；銷售減少、客户流失以及與產品召回和警告信相關的成本和支出；未能收到或延遲收到產品的監管批准或認證；我們的客户和最終用户未能為我們的產品和服務從第三方付款人那裏獲得足夠的保險和補償；要求對重大資產進行重大負債撥備或註銷或加速折舊；我們的研發活動和其他初創項目的成功；收購或發行股票對每股收益的稀釋；會計準則和政策變化的影響和成本；與環境、社會和公司治理(ESG)問題有關的風險，包括與氣候變化和可持續性有關的風險；以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述的其他事件，包括公司截至2021年10月31日的年度報告Form 10-K中的“業務”、“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”部分, 因此，風險因素可能會在季度申報文件中更新。

我們提醒投資者，前瞻性陳述僅反映我們在聲明日期的分析。除非法律要求，否則我們不會有任何更新它們的意圖。

聯繫方式：

金·鄧肯

總裁副主任，投資者關係與風險管理

925-460-3663

郵箱：ir@cooperco.com

庫珀公司及附屬公司

合併簡明資產負債表

(單位：百萬)

(未經審計)

			July 31, 2022						2021年10月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	246.3					$	95.9
應收貿易賬款淨額			543.6						515.3
盤存			621.6						585.6
其他流動資產			186.2						179.3
持有待售資產			—						89.2
流動資產總額			1,597.7						1,465.3
財產、廠房和設備、淨值			1,361.3						1,347.6
經營性租賃使用權資產			240.0						257.0
商譽			3,665.8						2,574.0
其他無形資產，淨額			1,917.3						1,271.5
遞延税項資產			2,464.0						2,546.6
其他資產			306.0						144.2
總資產			$	11,552.1					$	9,606.2
負債和股東權益
流動負債：
短期債務			$	534.6					$	82.9
其他流動負債			841.1						647.5
持有待售負債			—						1.7
流動負債總額			1,375.7						732.1
長期債務			2,346.9						1,396.1
遞延税項負債			143.8						24.1
長期應繳税款			116.8						139.6
經營租賃負債			215.6						231.7
應計養卹金負債和其他			270.2						140.6
總負債			4,469.0						2,664.2
股東權益			7,083.1						6,942.0
總負債和股東權益			$	11,552.1					$	9,606.2

    

庫珀公司及附屬公司

合併損益表

(單位：百萬，每股除外)

(未經審計)