1.  定義

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.  金額和信用證條款

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3.  信用證

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.  費用；承諾

4.1

4.2

4.3

5.  Payments

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.重述生效日期之前的  條件

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

7.重述生效日期後所有信用事件發生之前的  條件

7.1

7.2

8.  陳述和保證

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.  平權公約

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.  負面公約

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.  違約事件

11.1

11.2

12.  代理

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

13.  雜項

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

定義。

定義的術語。I)如本文所用，除非上下文另有要求，否則下列術語應具有本第1.1節中規定的含義：

類別1

第2類

第3類

類別4

第5類

每日簡單SOFR；或

總和：(1)以適用貨幣計價的貸款的備用基準利率，已由行政機構和借款人選擇，並適當考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(B)確定基準利率以取代當時以該貨幣計價的銀團信貸安排基準的任何正在演變或當時盛行的市場慣例，以及(Ii)相關基準 替換調整；

在基準過渡事件定義第(A)或(B)款的情況下，以(I)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用承諾書的日期中較晚的日期為準；或

在基準過渡事件定義第(C)款的情況下，指其中提及的公開聲明或信息發佈的日期。

由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

監管機構為該基準的管理人、美國聯邦儲備系統、對該基準的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準的管理人具有類似的 破產或解決權限的法院或實體發佈的公開聲明或信息，聲明該基準的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準的所有可用條款； 但在該聲明或發佈時，沒有將繼續提供該基準的繼任管理人；或

監管主管為該基準的管理人發佈的公開聲明或信息，宣佈該基準的所有可用男高音不具有代表性。

由美國或加拿大政府、歐盟成員國、聯合王國、瑞士或挪威，或在每一種情況下，由其任何機構或機構發行或直接和全面擔保或擔保的證券(只要該國家或該成員國的全部信用和信用被質押以支持該證券)，自購買之日起到期日不超過兩(2)年；

存單、定期存款、歐洲美元定期存款、隔夜銀行存款或銀行家 任何貸款人(或其控股公司)或任何銀行或信託公司(I)其商業票據被標準普爾或穆迪評級至少為A-2或同等評級的銀行或信託公司發行的、到期日不超過一(1)年的存單、定期存款、歐洲美元定期存款、隔夜銀行存款或銀行承兑匯票(或者如果當時兩者都沒有發行可比評級，另一個國家認可的統計評級機構的可比評級)或(Ii)(如果銀行或信託公司沒有被評級的商業票據)，其綜合資本和盈餘超過 $500,000,000(在每種情況下，在收購時確定)；

(A)和(B)款所述 類標的證券與任何符合(B)款所述條件的銀行簽訂的期限不超過三十(30)天的回購義務(在收購時確定)；

在獲得商業票據時，如果兩家指定的評級機構都停止發佈投資評級，或者如果沒有關於商業票據的評級，則在收購該商業票據時，發行人對其長期債務具有同等的評級，並且在任何情況下，該商業票據的發行人對其長期債務具有同等的評級，並且在任何情況下，如果這兩家指定的評級機構都停止發佈投資評級，或者如果沒有關於該商業票據的評級，則在獲得該商業票據時，該商業票據或其等價物或穆迪評級的等價物，或具有國家認可的統計評級組織的同等評級；

美國任何州、加拿大任何省份、歐盟任何成員國、英國、瑞士或挪威或其任何政治分支在收購時發行的可隨時出售的直接債券，在每種情況下，具有可從穆迪或標普獲得的兩個最高評級類別之一(或者，如果在 時刻，這兩個類別都沒有發佈可比評級，則為另一國家公認的統計評級機構的可比評級)，自收購之日起到期日不超過兩(2)年；

收購時標準普爾評級為BBB-或穆迪評級為Baa3或更高的人發行的債務或優先股(或者，如果當時兩者都沒有發佈可比評級，則是另一家國家公認的統計評級機構的可比評級)，自收購之日起十二(12)個月或更短的期限；

在美國、加拿大、歐盟成員國、聯合王國、瑞士、挪威或日本發行的匯票有資格在有關中央銀行再貼現，並由銀行承兑(或任何非物質化等價物)；以及

任何投資公司、貨幣市場或增強型高收益基金於收購該等權益時，將其資產的95%或以上投資於上文(A)至(G)項所述類型的工具的權益。

借款人意識到(通過報告或根據交易法第13(D)節提交的任何其他文件、委託書、投票、書面通知或其他方式)，除控股公司外，任何個人或集團(此類術語在交易法第13(D)和14(D)節中使用)是或已經成為公司(或其繼承者)超過50%的有表決權股票的實益所有者 (該術語在交易法第13d-3和13d-5規則中使用)；然而，前提是在(A)如果(I)公司成為控股公司(包括母公司)的直接或間接全資子公司，以及(Ii)(X)緊接該交易之後該控股公司(包括母公司)的表決權股票的直接或間接持有者與緊接該交易之前或(Y)緊接該交易之前的該公司的表決權股票的持有者基本相同的情況下，該交易將不會是 控制權的變更(A)如果(I)公司成為控股公司(包括母公司)的直接或間接全資子公司，(Ii)(X)緊接該交易之後，相關人士(控股公司(包括母公司)除外)的任何個人或集團都不是受益所有者，直接或間接持有該控股公司50%以上的表決權股份(包括母公司)。或

控制權的任何變更發生在任何無抵押票據契約之下和定義之內。

類別1

第2類

第3類

類別4

第5類

固定費用和綜合利息費用定義第(A)款中的(A)至(F)項；

合併所得税；

合併折舊費用；

合併攤銷或減值費用；

與任何股權發行、投資、收購有關的任何費用、收費或其他成本(包括因收購或保留一名或多名個人而支付的一次性金額)，該一名或多名個人是受僱管理被收購企業的管理團隊的一部分；只要該等款項是與該等收購有關，且符合該等收購時業內的慣例)、處置、資本重組或產生本協議未禁止的任何債務(不論是否成功)(包括與該等交易有關的任何費用、開支或收費)，均由本公司的一名主管人員真誠釐定；

任何少數股權支出(不論是否支付)，包括該期間第三方少數股權應佔收入 ；以及

其他非現金費用、撇賬或減少綜合淨收入的項目(不包括任何該等非現金費用、撇賬或項目(若該等非現金費用、撇賬或項目代表任何未來期間的現金費用應計或儲備)，或被本公司歸類為減去增加綜合淨收入的其他非現金項目的特別 項目(不包括任何該等非現金收入項目以代表未來任何期間的現金收款)，或任何未來期間減少的現金費用應計或儲備)。

該人士及其受限制附屬公司在該期間的綜合利息開支(包括：(Br)(I)與信用證或銀行承兑匯票有關的所有佣金、折扣及其他費用及收費；(Ii)非現金利息支出(但不包括可歸因於根據公認會計原則按市值計價的對衝責任或其他衍生工具的任何非現金利息開支)；(Iii)資本化租賃債務的利息部分；及(Iv)根據與債務有關的利率對衝責任而作出的淨付款，以及不包括(A)債務以外的貼現負債的增加或應計，(B)因對與任何收購有關的購進會計的應用而產生的任何債務進行貼現而產生的任何費用；。(C)根據a項規定產生的任何額外利息。

該人及其受限制附屬公司在該期間的合併資本化權益，不論是已支付或應計；減去

該期間的利息收入。

在以下(B)段所載限制的規限下，任何人的任何淨收入(虧損)(如該人並非受限制附屬公司)，但公司在該期間任何該等人士的淨收入中的權益，將計入該綜合淨收入內，但不得超過該人在該期間作為股息、其他分配或投資回報而實際分配給本公司或受限制附屬公司的現金或現金等價物的總額，或由本公司的一名高級人員合理釐定本可分配的現金或現金等價物總額；

因出售或以其他方式處置 公司或任何受限制附屬公司的任何資產或處置業務(包括根據任何出售/回租交易)而變現的任何淨收益(或虧損)，而該等資產或業務並非在正常業務過程中出售或以其他方式處置(由 公司的高級職員或董事會真誠釐定)；

任何非常、特殊、非常或非經常性的收益、損失或費用(由本公司真誠確定)，或與任何重組、裁員或遣散費有關的任何費用或準備金，或與交易相關的任何費用、費用、準備金或其他成本；

會計原則變更的累積影響；

因授予股票、股票期權或其他基於股權的獎勵而產生的任何非現金補償費用或費用，以及與任何養老金負債或其他準備金有關的任何非現金視為財務費用；

與提前清償債務直接相關的所有遞延融資成本和支付的保費或發生的其他費用，以及任何註銷或免除債務的淨收益(損失)；

任何與套期保值義務有關的未實現收益或虧損，或在與合格套期保值交易有關的收益中確認的任何無效，或在不符合套期保值交易資格的衍生品的收益中確認的變化的公允價值，在每種情況下，都與套期保值義務有關；

與任何人的負債有關的未實現外幣交易損益，以及與折算以外幣計價的資產和負債有關的任何未實現匯兑損益；

本公司或任何受限附屬公司欠本公司或任何受限附屬公司的債務或其他債務的任何未實現的外幣換算或交易損益；

任何購買會計影響，包括但不限於，由於交易或拆分、任何已完成的收購、或對任何金額的攤銷或註銷(包括對正在進行的研究和開發的任何核銷或註銷)，對庫存、財產和設備、軟件和其他無形資產的調整，以及GAAP和相關權威聲明要求或允許的組成部分的遞延收入(包括向本公司和受限制的 子公司壓下的此類調整的影響)；

任何商譽或其他無形資產減值費用、攤銷或核銷；

(I)只有在沒有以其他方式計入綜合淨收益、折舊和攤銷的範圍內， 支出超過財產、廠房和設備的資本支出，以及(Ii)綜合所得税超過就該等綜合所得税支付的現金；和

資本化、應計或增加或實物支付附屬股東資金的利息或本金。

購買任何該等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產；

預支或提供資金：

購買或支付任何該等主要債務；或

維持主債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主債務人的淨資產或償付能力；或

購買財產、證券或服務的主要目的是向任何該等財產、證券或服務的所有人保證主債務人有能力就其損失償付該主債務。

到期或可強制贖回現金或根據償債基金債務或其他方式換取債務 ；

可轉換或可交換的債務或不合格股票(不包括僅可由公司或受限制子公司選擇可轉換或可交換的股本)；或

在某些事件發生時(根據其條款)或以其他方式可贖回或可用現金或在股本持有人選擇全部或部分債務時作為債務交換，

該人在該期間的綜合利息支出；

在此期間就任何系列優先股支付的所有現金股利或其他分配(不包括合併中剔除的項目)；以及

在此期間，對任何系列的不合格股票支付的所有現金股利或其他分配(不包括在合併中剔除的項目)。

購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該另一人的債務(無論是由於合夥安排產生的，還是通過協議良好地購買資產、貨物、證券或服務而產生的)非要即付或 維持財務報表條件或其他)；或

主要是為了以任何其他方式保證該債務的債權人得到償付，或保護該債權人不受損失(全部或部分)；

該人對所借款項的負債本金；

由債券、債權證、票據或其他類似票據證明的該人的債務本金；

該人就信用證、銀行承兑匯票或其他類似票據承擔的所有償還義務(該等債務的金額在任何時候等於該等信用證或其他票據當時未提取和未到期的總金額，加上該等信用證或其他票據項下尚未償還的提款總額)(除非該等償還義務與貿易應付款有關，且該等債務在產生後三十(30)天內得到償付)，在每種情況下，僅限於與該票據有關的基本債務將被視為債務；

支付 財產(貿易應付款除外)的延期和未付購買價款的所有義務的主要組成部分，如果延期付款主要是作為一種融資手段安排的，購買價格應在該財產投入使用或接受最終交付之日和 所有權之後一(1)年以上到期；

該人的資本化租賃義務；

該人對任何被取消資格的股票或對任何受限制子公司的任何優先股的所有債務或清算優先權的主要組成部分(但在每種情況下，不包括任何應計股息)；

由留置權擔保的其他人對該人的任何資產的所有債務的主要組成部分， 無論該債務是否由該人承擔，但該債務的金額將是(I)該資產在該確定日期的公平市值(由本公司本着善意確定)和(Ii)該其他人的該債務的金額中較小的數額；

該人對他人債務的主要組成部分的擔保，以該人擔保的範圍為限；以及

在本定義中未包括的範圍內，指該人在貨幣協議和利率協議下的淨債務(任何此類債務的數額在任何時候均等於該人在該時間應支付的債務的協議或安排的終止價值)。

在正常業務過程中產生的或有債務；

就本公司或任何受限制的附屬公司收購任何業務而言，賣方有權在交易結束後進行的任何付款調整 此類付款由最終結算資產負債表確定，或此類付款取決於交易結束後此類業務的表現；但條件是，在交易結束時，任何此類付款的金額不能確定，如果此後此類付款成為固定和確定的，則在交易結束後三十(30)天內支付；或

與工人補償索賠、提前退休或解僱義務、養老基金義務或繳費或類似索賠、義務或繳費或社會保障或工資税有關的任何義務。

對不是借款人或擔保人的受限制子公司的資產或財產的留置權，以擔保不是借款人或擔保人的受限制子公司的債務；

工人補償法、失業保險法、社會保障法或類似法律規定的質押、存款或留置權，或保險相關義務(包括保證根據保險或自我保險安排對保險公司承擔責任的質押或存款)，或與投標、投標、完工擔保、合同(借款除外)或租賃有關的質押、存款或留置權，或擔保公用事業、許可證、公共或法定義務，或擔保、賠償、判決、上訴或履約保函、政府合同(或其他類似債券、文書或義務)的擔保；或作為在正常業務過程中產生的有爭議的税項、進口税或關税或支付租金或其他類似性質的義務的擔保；

法律規定的留置權，包括承運人、倉庫保管員、機械師、房東、物料工和維修工或其他類似的留置權，在每一種情況下，留置權的金額均未超過六十(60)天，或已擔保或通過適當程序真誠地提出異議；

尚未拖欠或正在通過適當程序誠意提出異議的税收、評估或其他政府收費的留置權；前提是已根據公認會計準則對其進行了適當的準備金；

擔保、履約或其他債券、擔保或信用證或銀行承兑匯票(並非為支持借款負債而簽發)的發行人在正常業務過程中根據公司或任何受限制附屬公司的要求併為其賬户簽發的留置權；

產權負擔、土地租賃、地役權(包括互惠地役權協議)、測量例外或他人對許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線及其他類似用途的保留或權利，或分區，建築法規或其他限制(包括所有權上的小瑕疵或不規範之處及類似的產權負擔)，涉及使用公司及其受限附屬公司的業務所附帶的不動產或留置權，或附屬於公司及其受限附屬公司的財產所有權，但總體上不會對上述財產的價值產生重大不利影響或對其在公司及其受限附屬公司的業務運營中的使用造成實質性損害；

對公司或任何擔保對衝義務的受限制子公司的資產或財產的留置權；

資產(包括不動產和知識產權)的租賃、許可、再租賃和再許可，在每種情況下都是在正常業務過程中訂立的；

因判決、法令、命令或裁決而產生的留置權，只要為複核該判決、法令、命令或裁決而可能已正式啟動的任何適當法律程序尚未最終終止或可啟動此類程序的期限尚未屆滿即可；

對本公司或任何受限制附屬公司的資產或財產的留置權，以保證資本化的租賃債務或購買貨幣債務，或保證支付全部或部分購買價，或保證為收購、改善或建造在正常業務過程中收購、改善或建造的資產或財產提供資金或再融資而產生的其他債務。但條件是：(I)該等留置權所擔保的債務本金總額不被禁止在本協議下產生，以及(Ii)任何此類留置權不得延伸至本公司或任何受限制子公司的任何資產或財產，但用該等債務的收益以及對該等資產和財產的任何改善或增加而獲得、改善、建造或租賃的資產或財產除外；

產生的留置權：(A)根據與銀行留置權有關的任何成文法或普通法規定， (B)根據在荷蘭經營的銀行在正常業務過程中使用的一般條件或與其達成的協議或安排，或(C)抵銷權或與存託機構或金融機構開立的存款賬户或其他資金類似的權利和補救辦法；

因公司及其受限子公司在正常業務過程中籤訂的經營租賃而提交的《統一商業法典》融資報表備案文件(或其他適用司法管轄區的類似備案文件)產生的留置權；

重述生效之日存在的留置權；

在某人成為受限制附屬公司時(或在本公司或受限制附屬公司收購該等財產、其他資產或股票時，包括通過與 公司或任何受限制附屬公司進行的合併、合併或其他業務合併交易而進行的任何收購)的財產、其他資產或股票的留置權；但該等留置權的設定、產生或承擔並不是預期該另一人成為受限制附屬公司或與之相關的(或該等財產、其他資產或股票的收購)；此外，此種留置權僅限於擔保(或根據產生此種留置權的書面安排可以擔保)此類留置權所涉債務的全部或部分同一財產、其他資產或股票(加上與原始財產、其他資產或股票有關的改進、加入、收益或股息或分配)；

對本公司或任何受限子公司的資產或財產的留置權，以保證本公司或該受限子公司欠本公司或其他受限子公司的債務或其他 義務，或有利於本公司或任何受限子公司的留置權；

擔保為再融資、退款、替換、交換、續期、償還或擴大債務而產生的債務的留置權；但任何此類留置權僅限於擔保(或根據產生原始留置權的書面安排可以保證)正在再融資的債務或作為或可能是本協議允許的留置權擔保或約束的財產的全部或部分財產或資產(加上改善、附加權、收益或股息或 分配)；

出租人在任何資本化租賃義務或經營租賃項下的任何權益或所有權；

(I)任何政府、法定或監管當局、開發商、房東或其他第三方對本公司或本公司的任何受限制附屬公司擁有地役權的財產或任何租賃財產及其附屬安排 或與其有關的類似安排設置的抵押、留置權、擔保權益、限制、產權負擔或任何其他記錄事項；及(Ii)影響任何房地產的任何沒收或徵用權程序；

根據任何合資企業或類似協議對任何合資企業或類似安排的股本的任何產權負擔或限制(包括認沽和催繳安排)；

對承包商或開發商的在建財產或資產(及相關權利)的留置權，或因第三方對此類財產或資產的進度或部分付款而產生的留置權；

保證負債的現金賬户留置權(I)銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據以彌補在正常業務過程中資金不足所產生的，(Ii)在正常業務過程中從客户那裏收到的客户押金和預付款在正常業務過程中購買的貨物，(Iii)因管理本公司及其受限制附屬公司現金結餘的普通銀行安排而產生的欠銀行及其他金融機構不超過30天的短期債務 及(Iv)受限制附屬公司因銀行承兑匯票、貼現匯票或為信貸管理目的而進行的應收賬款貼現或保理而產生的債務，每種情況下於正常業務過程中按公平商業條款以追索權方式產生或進行的

為債務證券或其他債務的相關持有人(或其承銷商或安排人)的利益而對託管收益保留留置權，或對發生任何債務或用這種現金購買的政府證券時預留的現金留置權，只要這種現金或政府證券為這種債務的利息預付，並以託管賬户或為此目的而適用的類似安排持有；

保證或因在銀行業務或其他交易活動的正常過程中達成的任何淨額結算或抵銷安排而產生的留置權，或保證現金彙集或現金管理安排的現金賬户留置權；

因有條件銷售、保留所有權、分期付款購買、寄售或類似安排而產生的留置權 銷售在正常業務過程中訂立的貨物；

在正常業務過程中發生的任何一次未償債務(借款債務除外)不超過50,000,000的留置權；

對任何不受限制的子公司的股本或其他證券或資產的留置權，以保證該不受限制的子公司的債務；

就出售給第三方的現金等價物定義第(I)款所述的有價證券投資組合授予的任何證券；以及

本定義其他條款除外的其他留置權(包括其連續延期、續期、變更或替換)；但在生效後，本公司及其以該等留置權為擔保的受限附屬公司的債務本金總額不得超過(A)(Br)1,250,000,000美元及(B)綜合有形資產淨值的15%(在生效及應用該等產生及所得收益後，兩者中較大者)。

在用於行政代理時，貸款運營組內的任何高級人員(或行政代理的任何繼承人小組)或行政代理的任何其他高級人員通常執行與上述任何指定人員所執行的職能類似的職能，對於特定公司信託事項，也指因瞭解和熟悉特定主題而被提交該事項的任何其他高級人員；或

用於任何信用方或其任何子公司時，指該人的任何授權人員。

本公司及其受限制附屬公司對受限制附屬公司的投資及對受限制附屬公司的墊款超過本公司及其受限制附屬公司截至最近完成的財政年度結束時綜合總資產的10%；

本公司及其受限附屬公司在受限附屬公司總資產中的比例份額(在公司間抵銷後)超過本公司及其受限附屬公司截至最近完成的會計年度結束時綜合總資產的10%；或

本公司及其受限制附屬公司於最近一個會計年度的綜合基礎上，於未計所得税、非常項目及受限制附屬公司因會計原則改變而產生的累計影響前的持續經營收入中的權益，超過本公司及其受限制附屬公司該等收入的10%。

不到期或要求在本協議七週年前對本金或任何償債基金進行任何攤銷、贖回或其他償還 將此類資金轉換或交換為公司的股本(不合格股票除外)或任何符合本定義要求的資金除外；

不要求在本協議六週年之前支付現金利息、現金預提金額或其他現金總額，或任何類似的現金金額；

不包含控制權變更或類似條款，不加速，也無權在本協議七週年之前宣佈違約或違約事件，或採取任何執法行動或以其他方式要求任何現金付款；

不對本公司或其任何附屬公司的任何資產規定或要求任何擔保權益或產權負擔；以及

根據其條款，本協議和高級無擔保票據的支付權完全從屬於本協議和高級無擔保票據，其從屬、付款阻止和強制執行限制條款在所有實質性方面都是類似資金的慣例。

任何公司、協會或其他商業實體(合夥企業、合資企業、有限責任公司或類似實體除外)，其中有權(不考慮是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的股本總投票權超過50%的公司、協會或其他商業實體在確定時由該人或該人的一家或多家其他子公司或其組合直接或間接擁有或控制；或

下列任何合夥企業、合資企業、有限責任公司或類似實體：

超過50%的資本賬户、分配權、總股本和投票權或普通或有限合夥權益(視情況而定)由該人或該人的一家或多家其他子公司或其組合直接或間接擁有或控制，無論是以會員制、普通、特別或有限合夥形式的權益或其他形式；以及

該人士或其任何附屬公司為控股普通合夥人或以其他方式控制該等 實體。

本公司的任何附屬公司(聯席借款人除外)在確定時為不受限制的附屬公司(由公司董事會或公司授權人員按以下規定的方式指定)；以及

不受限制的子公司的任何子公司。

其他解釋規定。關於本協議和每個其他信用證文件，除非本協議或此類其他信用證文件另有規定：

定義術語的含義同樣適用於定義術語的單數形式和複數形式。

在任何信用證單據中使用的術語和類似含義的詞語應指整個信用證單據，而不是指該信用證單據的任何特定條款。

條款、章節、展覽表和明細表引用的是出現該引用的貸項單據。

“包括”一詞是舉例説明，而不是限制。

文件一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他文字，無論是實物形式還是電子形式，無論其證據如何。

在計算從一個具體日期到較後的一個具體日期的時間段時， “來自”一詞意為“從幷包括”；“至”和“至”各指的是“至”但不包括“；而”通過“一詞的意思是”至幷包括“。

此處和其他信用證文件中的章節標題僅供參考，不應影響本協議或任何其他信用證文件的解釋。

此處對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人。

凡提及管理公司董事或根據荷蘭法律組織或設立的任何其他人，均指管理董事(比斯圖爾特人).

就信貸文件下的所有目的而言，與特拉華州 法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。

會計術語。除本協議另有規定外，所有會計術語的解釋應符合， ，根據本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照公認會計原則編制。

舍入。根據本協議，公司必須維持的任何財務比率(或根據本協議允許的特定行動所需滿足的 )應通過以下方式計算：將適當的組成部分除以其他組成部分，將結果進位到比此處表示該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。

荷蘭式條款。在本協議中，如果本協議涉及根據荷蘭法律或上下文要求成立或組成的信用證方，則提及：

管理或解散包括宣佈破產(故障板) 或解散(奧特邦登);

暫緩令包括麪包車貝特林並宣佈暫停 包括蘇珊·韋爾德;

破產包括破產和暫緩破產；

管理員？？包括受測者、受測者、受測者或觀察者;

？接管人？或管理接管人？包括策展人或 詐騙者及

重組包括債務重組的法定程序 (AkkoordProcedure)根據荷蘭破產法(Faillissementswet).

對協議、法律等的提述除非本合同另有規定或其他信用證文件另有規定，否則在該信用證文件中，(A)對組織和組成文件、協議(包括本協議和其他信用證文件)和其他合同文書的提及應被視為包括所有隨後的修改、重述、修改和重述、延期、補充和其他修改，但僅限於任何信用證文件不禁止此類修改、重述、修改和重述、延期、補充和其他修改的範圍；和(B)凡提及任何法律，應包括合併、修正、取代、補充或解釋該法律的所有成文法和規範性規定。

匯率。為確定是否符合第10.2條的規定，對於任何以美元或其他貨幣(歐元以外)計價的債務擔保的留置權，應在產生或墊付債務時，以產生或墊付債務時的歐元等值匯率，按產生或墊付債務時的有效匯率確定遵守情況。

共同借款人的責任。共同借款人應對公司在本協議和其他信用文件項下的所有義務和責任承擔連帶責任；但共同借款人在本協議和其他信用文件項下的義務應限於不會使該等義務根據美國《破產法》第548條或適用法律的任何類似條款被撤銷的總金額。

《時代週刊》。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均指東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。

付款或履行的時間。除本協議另有規定外，如任何債務或履行任何契諾、責任或債務的日期(或之前)聲明為到期或須履行，則該等付款(除利息的定義 期間所述者外)或履行日期應延至緊接的下一個營業日，而時間的延長應反映在計算利息或費用(視屬何情況而定)中。

證書。由信用證方的高級職員或代表在本合同項下作出的所有證明應由該人僅以該信用證方的高級職員或代表的身份，代表該信用證方而不是以該人的個人身份作出。

留置權重新分類。如果任何留置權符合根據第10.2節的任何條款或子節允許的一個或多個 交易類別的標準，則此類交易(或其部分)應在任何時候分配給公司在該時間自行決定的 相關章節內的一個或多個此類條款或子節。

信用證金額和條款

承諾。(A)在本協議所列條款和條件的約束下，每家貸款人 各自同意向借款人提供以美元或歐元計價的一筆或多筆貸款，貸款(I)應在重述生效日期及之後和到期日之前的任何時間和時間發放； (Ii)可根據有關借款人的選擇，(X)對於美元貸款、ABR貸款或定期SOFR貸款，和(Y)對於歐元、歐元同業拆借利率(EURIBOR)貸款，產生和維持，和/或轉換為(視情況而定)；但各貸款人根據同一借款發放的所有貸款，除非本合同另有特別規定，否則應完全由同一類型的貸款組成，(Iii)可根據本條例的規定償還(不加溢價或罰款)和再借款，(Iv)對於任何該等貸款人，在生效和運用其收益後，不得導致該貸款人在該時間的信貸風險敞口超過該貸款人當時的承諾，以及(V)在該承諾生效和收益的運用後，在任何時候導致貸款人在該時間的信貸風險總額超過當時有效的總承諾額 。

每一貸款人可自行選擇通過促使該貸款人的任何國內或國外分行或關聯公司進行此類貸款來進行任何EURIBOR貸款或定期SOFR貸款；但(I)任何此類選擇權的行使不應影響借款人償還此類貸款的義務，以及(Ii)在行使此類選擇權時，貸款人應盡其合理努力將因此而給借款人帶來的任何增加的成本降至最低(貸款人的義務不得要求其採取或不採取其認為將導致其根據本協議獲得賠償的成本增加或因其他原因而對其不利的成本增加的行動，並且在根據本協議提出補償的費用請求的情況下，應適用第2.10節的規定)。如果貸款是由貸款人的任何國內或國外分行或附屬公司代表本條(B)項所述的貸款人發放的，則本協議中適用於貸款人的所有規定應適用於任何此類國內或國外分行或附屬公司，並可由其強制執行。

每次借款的最低金額；最大借款次數。對於定期SOFR貸款或ABR貸款，每筆借款的本金總額應為1,000,000美元的倍數，就EURIBOR貸款而言，本金總額應為1,000,000美元的倍數，並且在每種情況下，不得低於與此相關的最低借款金額。在符合第2.9條的情況下，任何日期均可發生一次以上的借款；但本協議項下的借款在任何時候不得超過6筆未償還借款。

借款通知。(A)申請借用任何貸款(償還未付提款的借款除外)時，有關借款人應向行政代理辦公室的行政代理髮出書面通知，(I)在上午10：00之前。至少在每次借用EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的日期之前的第三個工作日，以及(Ii)在每次借用ABR貸款的日期之前的中午12：00之前(或在每種情況下，行政代理可能同意的較晚的日期或時間)。除第2.9節另有規定外，每份該等通知(借款通知)應註明(I)根據該項借款而發放的貸款本金總額，(Ii)借款日期(應為營業日)，以及(Iii)各自借款應包括ABR貸款、EURIBOR貸款還是定期SOFR貸款，如果是EURIBOR貸款或定期SOFR貸款，則應説明最初適用的利息期限。如果借款人未能在借款通知中指明貸款類型，則所申請的貸款應為(X)美元貸款、一個月期SOFR定期貸款和(Y)歐元貸款。如果借款人沒有在借款通知中指定任何EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的利息期，則如此申請的貸款的初始利息期為一(1)個月。收到借款通知後，行政代理應確認有足夠的可用承諾額，行政代理應立即向每個貸款人發出每項借款的書面通知, 該貸款人的比例份額 以及相關借款通知所涵蓋的其他事項。為償還未付圖紙而進行的借款應按照第3.4節規定的通知辦理。

任何以書面形式提交給行政代理的借款通知應基本上採用附件B中規定的格式或行政代理合理接受的其他格式。

資金的支付。(A)不遲於上午11：00在每個借款通知中指定的日期，每個貸款人將通過啟動立即可用資金的電匯，使其按比例要求在該日期以下列方式借款的部分(如果有的話)。

除非本公司和行政代理另有書面協議，否則每個貸款人應向行政代理辦公室的行政代理以美元或歐元(視何者適用而定)的即期可用資金形式提供其在任何借款項下為借款人提供資金的所有金額，並 行政代理將向借款人存入公司指定給行政代理的賬户，將如此提供的美元或歐元(視何者適用而定)的總金額存入借款人。除非任何貸款人在任何此類借款的日期之前已通知行政代理人該貸款人不打算在該日期向該行政代理人提供其借款部分，否則該行政代理人可假定該貸款人已在該借款日期向行政代理人提供該數額，而行政代理人根據這一 假設，可(憑其全權決定權且無任何義務)向借款人提供相應的數額。如果該貸款人事實上沒有向行政代理機構提供該相應金額，而該行政代理機構已向借款人提供該金額，則該行政代理機構有權向該貸款人追回相應金額。如出借人未應行政代理人的要求立即支付相應金額，行政代理人應立即通知借款人，借款人應向行政代理人支付相應金額。管理代理還應有權從以下項目中恢復

本第2.4節中的任何規定不得被視為免除任何貸款人履行其在本協議項下的承諾的義務，或損害任何借款人因其在本協議項下的任何違約而可能對其享有的任何權利(但不言而喻，每個貸款人在本協議項下的義務是多項的，任何其他貸款人不對其未能履行本協議項下的義務負責)。

償還貸款；債務的證據。(A)每個借款人應在到期日為貸款人的利益向行政代理償還當時未償還的借款人貸款。

借款人應在每個延長的循環貸款到期日，為貸款人的利益，共同和分別向行政代理償還當時未償還的延長循環信貸貸款。

如果發放了任何增量循環信貸貸款，借款人應根據第2.15(D)節的規定，按照適用的合併協議中規定的金額(每筆新循環貸款償還金額)和日期(每筆新循環貸款償還日期) 償還此類增量循環信貸貸款 。

每一貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，以證明每個借款人因貸款人貸款辦事處不時發放的每筆貸款而欠該貸款人適當貸款辦事處的債務，包括根據本協議不時向該貸款人辦事處支付和支付的本金和利息。

行政代理應根據第13.7(B)條保存登記冊，其中應記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額、該筆貸款的相關借款人、每筆貸款的類型、每筆貸款的類別及其適用的利息期，(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期應付的任何本金或利息的金額，以及(Iii)本協議項下行政代理從相關借款人和每一貸款人收到的任何款項的金額。

在適用法律允許的範圍內，根據第2.5節第(E)款在登記冊中登記的事項和根據第2.5節第(D)款保存的賬户(在與第2.5節第(E)款不相牴觸的範圍內)，應是其中記錄的借款人債務存在和債務數額的表面證據；但是，任何貸款人或行政代理未能維持該賬户、該登記冊或該適用的子賬户，或其中的任何錯誤，在任何方面都不影響任何借款人按照本協議條款償還該借款人向該借款人提供的貸款的義務(連同適用的利息)。

轉換和延續。(A)公司有權在任何營業日將ABR貸款的全部或部分未償還本金金額轉換為SOFR定期貸款或SOFR定期貸款(視情況而定)，並有權在任何營業日將任何EURIBOR貸款或SOFR定期貸款的未償還本金金額延續一段額外的利息期限；但條件是：(I)定期SOFR貸款的部分轉換不得將根據一次借款發放的定期SOFR貸款的未償還本金金額減少到低於最低借款金額；(Ii)如果在轉換之日存在違約或違約事件，且行政代理機構已或所需貸款人已在其或 中決定不允許此類轉換，則ABR貸款不得轉換為定期SOFR貸款；以及(Iii)如果在提議延續之日發生違約事件，且行政代理已或所需貸款人已全權酌情決定不允許此類延續，則不得將EURIBOR貸款或定期SOFR貸款作為EURIBOR貸款或定期SOFR貸款繼續延續一段額外的利息期限。每項此類轉換或延續均應由公司在紐約市時間上午10：00前向行政代理辦公室的行政代理髮出至少兩(2)個工作日(如果轉換為ABR貸款，則為一(1)個工作日的通知)事先書面的 通知(每個，轉換或延續的通知)，指明要如此轉換或延續的貸款、要轉換或延續的貸款的類型，以及，如果這些貸款或將轉換為定期SOFR貸款或 繼續作為EURIBOR貸款或定期SOFR貸款, 最初適用的利息期。行政代理應在實際可行的情況下，儘快通知各貸款人任何影響其貸款的任何此類轉換或延續的建議。

如果在任何期限SOFR貸款的任何擬議續期時存在任何違約事件，並且行政代理機構已或所需貸款人已自行決定不允許此類續期，則此類期限SOFR貸款應在當前利息期的最後一天自動轉換為ABR貸款。如果 在EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的任何利息期到期時，借款人沒有按照第2.6節(A)款的規定指定適用於其的新的利息期，則該借款人應被視為已指定了一(1)個月的利息期，自該當前利息期的到期日起生效。如果借款人要求轉換為或延續EURIBOR貸款或定期SOFR貸款，但沒有指定利息期限，將被視為指定了一(1)個月的利息期限。

按比例計算借款。本協議項下的借款和本協議項下的每筆未償還借款應由貸款人在適用的情況下進行或維持按比例以他們當時適用的承諾為基礎。有一項諒解是：(A)任何貸款人對任何其他貸款人在本合同項下提供貸款的義務的違約不負責任，並且每個貸款人都有義務提供其在本合同項下提供的貸款，而無論任何其他貸款人未能履行其在本合同項下的承諾，並且 (B)除本合同對違約貸款人規定的義務外，貸款人未能履行其在任何信用文件項下的任何義務，不應免除任何人履行其在任何信用文件項下的義務。

利息。(A)每筆ABR貸款的未償還本金應從借款之日起至到期為止(無論是否加速)按利率計息每年這在任何時候都應是適用的ABR保證金加上不時生效的ABR的總和。

每筆EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的未償還本金應按利率計息，從借款之日起至到期為止(無論是加速還是以其他方式每年這在任何時候都應是(I)對於定期SOFR貸款，調整後的期限SOFR加上適用的期限SOFR保證金，以及(Ii)對於EURIBOR貸款，調整後的EURIBO利率加上適用的EURIBOR保證金的總和。

如果全部或部分(I)任何貸款的本金，(Ii)任何未支付的提款的本金，或(Iii)到期時(無論是在規定的到期日、提速或其他情況下)應支付的任何利息不支付，且根據第11.1(A)條，不支付此類款項應構成違約事件，該 逾期金額應按利率計息每年即(X)對於任何貸款或未支付提款的逾期本金，在適用法律允許的範圍內，對其適用的利率加2%或(Y)在適用法律允許的範圍內，第2.8(A)或(B)節所述的利率(視適用情況而定)加2%，在每種情況下，自該 不付款之日起至(但不包括)該金額全額支付之日(判決後和判決前)。

每筆貸款的利息應自借款之日起計至(但不包括還款之日)，並應於(I)就每筆ABR貸款在每年3月、6月、9月和12月的最後一天每季度拖欠一次；(Ii)就每筆定期SOFR貸款和EURIBOR貸款而言，在適用於其的每個利息期的最後一天支付；如利息期限超過三(3)個月，則在該利息期第一天之後每隔三個月的每個日期支付；以及(Ii)任何預付款(在 預付金額時)、在到期時(無論是加速付款還是以其他方式)，以及在到期後按需付款。

本協議項下的所有利息計算應按照第5.5節進行。

行政代理機構在確定借款利率後，應立即通知本公司及其相關貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，每項此類裁決都應是終局的和決定性的，並對本協議的所有當事方具有約束力。

利息期。在本公司就EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的借款、轉換或延續發出借款通知或轉換通知或繼續借款(如果是適用於該借款的初始利息期的情況下)時，公司有權通過向行政代理髮出適用於此類借款的利息期的書面通知(通知可以在相關借款通知或轉換或延續通知中)來選擇，該利息期應由公司選擇，是指自適用的借款通知中指明的借款日期或適用的改裝或延續通知中指明的日期起至該利息期間開始後的一(1)、三(3)或六(6)個月(或借款人在適用的通知中所選擇的較短的期間)結束的期間；但經本公司和行政代理機構同意，最初的利息期限可以少於1個月。

借入任何定期SOFR貸款或EURIBOR貸款的初始利息期應自此類借款的日期(包括借入ABR貸款的任何轉換日期)開始，此後就此類借款發生的每一次利息期應從前一利息期屆滿之日開始；

如果與借入定期SOFR貸款或EURIBOR貸款有關的任何利息期開始於一個日曆月的最後一個營業日，或開始於該日曆月在該利息期結束時沒有數字上對應的日期，則該利息期應在該日曆月的最後一個營業日結束；

如果任何利息期限本應在非營業日的日期到期，則該利息期限應在下一個營業日到期；但如果與定期SOFR貸款或EURIBOR貸款有關的任何利息期限本應在該月的下一個營業日以外的日期到期，則該利息期限應在該月的下一個營業日到期；

借款人無權就任何定期SOFR貸款或EURIBOR貸款選擇任何利息期限，如果該利息期限將超過適用的到期日；以及

在實施所有初始借款、從一種類型到另一種類型的所有貸款轉換以及同一類型貸款的所有 續期後，SOFR或EURIBOR定期貸款的有效利息期不得超過25個。

無法確定價格；違法性；增加的成本。(A)根據第2.17節的規定，如果行政代理在任何利息期的第一天或之前確定任何貨幣的期限基準不能根據本協議的條款確定(該決定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)，行政代理將立即通知本公司和每一貸款人。在行政代理向本公司發出通知後，貸款人發放或繼續發放或繼續發放定期基準貸款或將ABR貸款轉換為適用貨幣的定期基準貸款的任何義務均應暫停(以受影響的定期基準貸款為限，或如果是定期基準借款，則為受影響的利息期間)，直至行政代理 撤銷該通知。在收到該通知後，(I)借款人可撤銷以該貨幣(受影響的定期基準貸款，或在期限基準借款的情況下，則為受影響的利息期間)借款、轉換為或繼續發放定期基準貸款的任何待決請求，否則，在任何有關受影響的定期基準借款的請求的情況下，該請求應無效，(Ii)任何以美元計價的未償還受影響期限基準貸款將被視為已被轉換為ABR貸款，以及(Iii)以替代貨幣計價的任何未償還受影響期限基準貸款將被視為已被轉換為按中央銀行利率計息的貸款；如果管理代理確定(該確定應是決定性的且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能確定適用替代貨幣的中央銀行利率 ，則在任何借款人的選擇, 該等貸款應(A)立即轉換為以美元(金額等同於該替代貨幣的美元)計價的ABR貸款，或(B)立即全額預付；但如借款人在本公司收到該通知後三個工作日內仍未作出選擇，則借款人應被視為已選擇上文第(Br)(A)條。vt.在.的基礎上

補償。如果(A)任何EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的本金由借款人支付給貸款人或為貸款人的賬户支付，或由於根據第2.6、2.10、5.1、5.2或13.8節的付款或轉換(向違約貸款人的付款除外)而在適用於該定期基準貸款的利息期的最後一天進行轉換或繼續，或由於根據第11節加速貸款到期日或由於任何其他原因而被轉換或繼續，(B)任何EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的任何借款不是由於撤回借款通知而進行的，(C)任何ABR貸款沒有由於撤回的轉換通知或繼續或由於本協議任何條款的實施或任何預付款通知的規定而轉換為定期SOFR貸款，(D)任何EURIBOR貸款或定期SOFR貸款不作為EURIBOR貸款或定期SOFR貸款繼續進行，由於 被撤回的轉換或延續通知，或(E)任何EURIBOR貸款或定期SOFR貸款的本金未因根據第5.1條或第5.2條撤回的預付款通知或任何預付款通知中另有規定而提前支付，借款人應在公司收到該貸款人的書面請求(該請求應合理詳細地列出申請該金額的依據和計算方法)後，為該貸款人的賬户向行政代理支付補償該貸款人任何額外損失所需的任何金額。貸款人因此類付款、未能轉換、未能繼續或未能預付而合理產生的成本或開支，包括任何損失, 任何貸款人為資助或維持此類EURIBOR貸款或定期SOFR貸款而獲得的存款或其他資金因清算或重新使用而實際發生的成本或費用(不包括預期利潤的損失)。

更改出借辦公室。各貸款人同意，一旦發生導致第2.10(A)(Ii)節、第2.10(A)(Iii)節、第2.10(B)節、第3.5節或第5.4節對該貸款人實施的任何事件，如本公司提出要求，將採取商業上合理的努力(受制於該貸款人的整體政策考慮)指定另一貸款辦事處

有關某些訟費的通知。儘管本協議有任何相反規定，但如果第2.10節、第2.11節、第3.5節或第5.4節要求的任何通知由任何貸款人在知道(或本應知道)導致該等節所述的額外成本、金額減少、損失、税收或其他額外金額的事件發生後一百八十(180)天內發出，則該貸款人無權根據第2.10節、第2.11節、第3.5節或第5.4節獲得賠償。視情況而定，在此之前發生或應計的任何該等款項^他在向本公司發出該通知前第181天。

另類貨幣。(A)借款人可不時要求以替代貨幣開具信用證。除歐元外，就信貸事件而言，一種貨幣只有在以下情況下才構成替代貨幣：(I)該貨幣是合法貨幣，且在行政代理機構收到有關信用證申請之日及信貸事件發生之日，該貨幣在有關銀行同業市場可自由兑換及兑換成美元；及(Ii)在行政代理機構收到該信貸事件之相關信用證申請之時或之前，該貨幣已獲行政代理機構(根據信用證發行人指示行事)批准。

根據上述第(A)款提出的任何此類替代貨幣審批請求，應在不遲於上午11：00，即擬議信用事件發生之日前五(5)個工作日(或行政代理同意的其他時間或日期)向行政代理提出。行政代理應及時通知每一份信用證的簽發人。適用信用證的簽發人應在收到請求後兩(2)個工作日的上午11：00之前通知行政代理，是否同意以所要求的貨幣開具信用證，並同意以該貨幣開具信用證的最低金額(如果需要，還可以是整數倍)。

信用證發行人未能在上述(B)款規定的時間內對該通知作出迴應，應被視為信用證發行人拒絕允許信用證以所要求的貨幣開具。

如果行政代理和信用證簽發人同意以借款人要求的貨幣開具信用證，行政代理應立即通知相關借款人，所要求的貨幣是可接受的，並且該貨幣在所有目的下都應被視為信用證的替代貨幣。

如果信用證簽發人不批准所要求的相關貨幣，行政代理應立即通知相關借款人和公司(如果不同)。

增加設施。

公司可通過書面通知行政代理選擇(I)增加承諾(任何此類增加，新的循環信貸貸款承諾)或(Ii)增加承諾(額外的循環信貸承諾，連同任何新的循環信貸承諾，增量承諾)，金額為遵守本協議可能產生的金額(包括但不限於第10.2款)，每筆金額不得低於25,000,000美元(或行政代理批准的較小金額)，以及超出該金額5,000,000美元的整數倍。每份此類通知應具體説明公司提議遞增承諾的生效日期(每個增加的金額 日期)，該日期不得早於將通知交付給管理代理的日期後十(10)個工作日(或管理代理可自行決定的較短通知期限)。此類遞增承諾應自增加數額之日起生效；此外，條件是：

在實施此類增量承付款後，所有增量承付款的總額(包括在增加數額日期之前確定的增量承付款)總額不得超過1,000,000,000美元；

在該增量承諾生效之前和之後，不應發生任何違約或違約事件，並且在該增加金額日期繼續發生；但對於與有限條件收購相關的增量承諾，該條件應僅限於不存在第11.1節(A)、(B)或(G)(與公司有關)項下的違約事件；

在該增量承諾生效之前和之後，本協議或其他信用證文件中包含的任何信用證方所作的所有陳述和擔保在所有重要方面均應真實和正確，其效力與該增加的金額日期和截止日期相同(除非該等陳述和擔保明確涉及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證在截至上述較早日期的所有重要方面均為真實和正確的)；如果 關於與有限條件收購相關的增量承諾，則只有指定的陳述和指定的收購協議陳述應要求在所有重要方面都真實和正確；

該遞增承諾可由本公司建議向其提供該等遞增承諾的任何貸款人或其他個人(每個人為遞增的貸款人)提供；但任何與其接洽以提供全部或部分遞增承諾的貸款人可自行決定選擇或拒絕提供遞增承諾；

增量承諾應根據一項或多項合併協議(對於任何增量承諾，統稱為聯合協議)實施，其形式和實質應令行政代理滿意，並應由借款人、每個增量貸款人和行政代理以及應記錄在登記冊中的每一個執行和交付；以及

行政代理應已收到 行政代理合理要求的與任何此類交易相關的法律意見和其他文件，或根據適用的合併協議要求交付的其他文件；包括任何擔保人對保證將繼續全面有效的確認。

在任何增量承諾生效的增加金額日期，不是貸款人的每個增量貸款人應成為本協議項下的貸款人，前提是收到第13.7(B)條所要求的同意，如果該貸款人通過轉讓成為本協議項下的貸款人(如果由現有貸款人提供增量承諾，則該貸款人的適用承諾額應增加其增量承諾額)。

行政代理應在收到借款人關於每個增加金額日期的通知後立即通知貸款人，並就此通知遞增承付款和遞增貸款人。

(I)新的循環信貸貸款承諾的條款和條款應與承諾相同 和(Ii)額外的循環信貸承諾的條款和條件應與承諾基本相同(在每種情況下，除(X)可能向參與新的循環信貸貸款承諾或額外循環信貸承諾的貸款人支付的任何額外預付或類似費用和(Y)僅適用於最後到期日之後的期間的契諾、條款或其他規定外)；但任何增量循環信貸貸款的到期日可以晚於(但不得早於)循環信貸融資到期日，增量承諾和增量循環信貸貸款的償還權應與現有循環信貸貸款並列或低於現有循環信貸貸款的償還權。

根據第2.15節規定的任何新循環信貸貸款承諾生效後，在緊接該項增加之前作出承諾的每個貸款人將自動被視為已就該項增加而被視為已轉讓給每個增量貸款人，且每個該等增量貸款人將自動且無需進一步行動被視為已在本協議項下承擔該等貸款人蔘與未償還信用證的一部分，因此，在實施此類視為轉讓並承擔參與後，每個貸款人(包括每個此類增量貸款人)持有的未償還信用證參與總額的百分比將反映該貸款人的承諾百分比。

借款人可以隨時和不時地要求在提出請求時存在的任何類別的全部或部分承諾(每個，現有循環信貸承諾及其下的任何相關循環信貸貸款，現有循環信貸貸款；將每個現有循環信貸承諾和相關的現有循環信貸貸款(統稱為現有循環信貸類別)進行轉換，以延長此類現有循環信貸承諾的終止日期，以及與此類現有循環信貸承諾(已如此延長的任何此類現有循環信貸承諾、延長的循環信貸承諾和任何相關貸款)有關的全部或部分貸款的任何本金付款的預定到期日，延長循環信貸貸款)不超過一(1)年，並規定與第2.15(F)節一致的其他條款；但(A)在終止任何類別的承諾之前，任何類別的承諾應根據第2.15(F)節延長不超過兩次，(B)在生效後

延期循環信貸承諾應根據借款人、行政代理和延期貸款人簽署的本協議修正案(延期修正案)(即使第13.2條有任何相反規定，不得要求除延期貸款人以外的任何貸款人同意由此設立的延期循環信貸承諾)設立。延期修正案不得規定本金總額 少於10,000,000美元的任何一批延期循環信貸承諾。除非持有初始循環信貸承諾總額50%的貸款人已選擇延長此類承諾，否則延期修正案不得延長初始循環信貸承諾。

儘管本協議中有任何相反規定，但在根據第2.15節第(F)(I)款轉換任何現有類別以延長相關預定到期日的任何日期，就每個延長貸款人的現有承諾而言，此類現有承諾的本金總額應被視為減少了相當於該貸款人在該日期如此轉換的延長循環信貸承諾的本金總額。延長的循環信貸承諾應 作為一個單獨的貸款類別設立(連同在該日期如此設立的該類別的任何其他延長循環信貸承諾)。

任何貸款人(展期貸款人)如希望將受該延期請求約束的現有類別或現有類別的全部或部分貸款轉換為延期循環信貸貸款，應在該 延期請求中指定的日期或之前通知行政代理(延期選舉)，通知其已選擇轉換為延期循環信貸貸款的受該延期請求約束的現有類別的貸款金額。如果選擇延期的現有班級或現有班級的貸款總額超過根據延期請求申請的延長循環信用貸款金額，則應將現有班級或延期選擇的現有班級的貸款轉換為延長循環信貸貸款按比例以每次延期選舉所包括的貸款金額為基礎。

任何合併協議或延期修正案可規定本協議和其他貸方單據的附加條款和/或附加修正，而不是上述預期的附加條款和/或附加修正(任何此類附加修正，第2.15條附加修正)；只要第2.15節的附加修訂符合第2.15(D)節或第2.15(F)(I)節的要求(視情況而定)，並且在上述貸款人同意(包括但不限於：(1)適用於任何合併協議中規定的新循環信貸承諾持有人的同意和(2)適用於任何延期修正案中規定的任何延長循環信貸承諾的同意)之前，不會生效。貸款方和其他方(如果有)，以使第2.15款的附加修改根據本第2.15款生效。

行政代理和貸款人在此同意完成第2.15節所規定的交易(包括：(I)按照相關延期修正案中規定的條款，就任何延長的循環信貸承諾支付任何利息、費用或溢價，以及(Ii)增量承諾的有效性和僅受第2.15節條件(以及由此產生的債務重新分配)約束的貸款的有效性)和 茲放棄本協議任何條款的要求(包括但不限於按比例付款或修改條款)或可能禁止或限制任何此類延期承諾的任何其他信用證單據、 增量承諾或本第2.15條規定的任何其他交易。

違約的貸款人。

調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：

豁免和修訂。此類違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修改、放棄或同意的權利應受到限制，如所需貸款人的定義和第13.2條所述。

違約貸款人瀑布。行政代理根據第13.11條從違約貸款人的賬户中收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第11條或其他規定)，或行政代理根據第13.11條從違約貸款人收到的任何本金、利息、手續費或其他款項，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：第一，用於支付該違約貸款人在本合同項下欠行政代理的任何款項；第二，用於支付按比例第三，根據第3.7節的規定，將信用證對該違約貸款人的預付風險進行抵押；第四，根據借款人的要求(只要不存在違約事件)，為該違約貸款人未能按照本協議規定的部分提供資金的任何貸款提供資金；第五，如果行政代理和借款人有這樣的決定，則應保留在存款賬户中並予以解除。按比例計算為了(X)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務，以及(Y)根據第3.7節的規定，將信用證發行人與違約貸款人就根據本協議出具的未來信用證向 提供的未來風險進行抵押；第六，借款人、任何貸款人或信用證發行人因違約貸款人違反本協議項下的義務而獲得的對借款人、貸款人或信用證發行人的任何判決所欠借款人、貸款人或信用證發行人的任何款項；以及第七，向違約貸款人或有管轄權法院的其他指示支付；如果(X)此類付款是對違約貸款人沒有為其相應份額提供全部資金的任何貸款或信用風險的本金的支付，並且(Y)此類貸款或相關信用證是在滿足或放棄第6條或第7條中規定的條件時發放或簽發的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和信用證風險。按比例適用於償付違約貸款人的任何貸款或信用證風險敞口之前的基準，直到貸款人持有所有貸款和有資金和無資金的信用證風險敞口按比例根據本合同項下的承諾，而不執行第2.16(A)(Iv)節。根據第2.16(A)(Ii)節向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他 金額，用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。

一定的費用。

任何違約貸款人無權在該貸款人成為違約貸款人的任何期間收取任何承諾費(借款人不應被要求向該違約貸款人支付任何該等費用)。

每一違約貸款人有權在該違約貸款人作為違約貸款人的任何期間內收取信用證手續費，但只能在其可分配的範圍內收取按比例根據第3.4節為其提供現金抵押品的信用證金額的百分比。

對於根據本第2.16條第(Br)(A)(Iii)(A)或(A)(Iii)(B)款不需要向違約貸款人支付的任何信用證費用，借款人應(X)向每個非違約貸款人支付任何此類費用中原本應支付給該違約貸款人的部分 已根據以下第(Iv)條重新分配給該非違約貸款人的參與信用證風險敞口，(Y)向信用證簽發人支付以其他方式應付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，但以可分配給該違約貸款人的額度為限，以及(Z)無需支付剩餘金額的 任何該等信用證費用。

重新分配以減少正面暴露。應根據非違約貸款人各自的承諾百分比(在不考慮違約貸款人的承諾的情況下計算)在非違約貸款人之間重新分配該違約貸款人蔘與的全部或部分信用證風險敞口，但前提是這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的信用風險敞口合計超過該非違約貸款人的承諾。本合同項下的任何再分配均不構成任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而放棄或免除本協議項下的任何債權，包括因非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而導致的非違約貸款人的任何索賠。

現金抵押品。如果第2.16條第(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不損害其根據本條款或適用法律享有的任何權利或補救措施的情況下，根據第3.7條規定的程序，將信用證發行人的信用證抵押。

違約貸款人治癒。如果借款人、行政代理人和信用證簽發人 以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理人將通知雙方當事人，因此，自通知中規定的生效日期起，在符合其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的情況下，該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的該部分未償還貸款，或採取行政代理人認為必要的其他行動，以使信用證中的貸款以及有資金和無資金的參與以按比例貸款人根據其承諾百分比(不執行第2.16(A)(Iv)條)，貸款人將不再是違約貸款人；

替代利率

基準替換。儘管本合同或任何其他信用證文件中有任何相反規定， 一旦發生基準轉換事件，則(A)如果根據基準更換日期的基準更換定義第(A)款確定基準更換，則該基準更換將在本合同項下和任何信用證文件下就該基準設置和後續基準設置替換該基準，而不對該基準設置和後續基準設置進行任何修改、進一步行動或同意， 本協議或任何其他信用文件，以及(B)如果根據基準替換日期的基準替換定義第(B)款確定基準替換，則該基準替換將在下午5：00或之後在本協議項下和任何信用文件下的任何基準設置下的所有目的中替換該基準。(新增^喲RK City Time)在行政代理向所有受影響的貸款人和借款人張貼該修訂建議後的第五(5)個營業日 ，只要該時間之前行政代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該修訂提出反對的書面通知 。

基準替換符合更改。在實施基準替換時，行政代理將有權在與公司協商後，不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何信用證文件中有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何 修改將生效，無需本協議或任何其他信貸文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意；但管理代理應至少提前十(10)個工作日以書面形式通知借款人任何懸而未決的基準替換符合性變更及其建議實施日期(實施日期)，如果任何借款人在實施日期前以書面形式通知管理代理其反對該基準替換符合性變更，則符合該變更的基準替換符合性變更不會生效，管理代理和借款人應努力確定符合變更的替代基準替換符合性變更，這些替代基準替換符合性變更應根據第2.17(B)節的規定生效。

通知；決定和決定的標準。管理代理將及時通知公司和貸款人(I)基準轉換事件的任何發生及其相關基準更換日期，(Ii)任何基準更換的實施情況，(Iii)任何符合更改的基準更換的有效性，以及(Iv)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或貸款人根據第2.17節可能作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動的任何決定，都將是決定性的 ，且無明顯錯誤且具有約束力，可由其自行決定，且無需得到本合同的任何其他當事人的同意，但根據本第2.17節明確要求的每種情況除外。

基準的基調不可用。儘管本合同或任何其他信貸單據有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時以特定貨幣計價的貸款基準是定期利率(包括任何定期基準)，並且 (A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理酌情決定權不時選擇的利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理人或該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性或不符合或 與國際證券委員會組織(國際證監會組織)的財務基準原則保持一致，則管理代理可以修改利息期限(或任何類似或類似的定義)的定義和在該時間或之後的任何基準設置的第2.9節，以刪除這種不可用、不具代表性、不符合或不一致的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款移除的基調(A)隨後顯示在屏幕或信息服務上，用於基準(包括基準 替換)，或者(B)不是或不再是，以不具代表性或不會具有代表性、不符合或與國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)財務原則保持一致的公告為準 基準(包括基準替代), 然後，管理代理可以在該時間或之後修改利息期限的定義(或任何類似或類似的定義)和適用貨幣的所有 貸款的所有基準設置的第2.9節，以恢復該先前刪除的期限。

基準不可用期限。本公司收到關於基準的基準不可用期限開始的通知後，借款人可撤銷在任何基準不可用期間以適用貨幣 發放、轉換或繼續發放、轉換或繼續定期基準貸款的任何請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為(I)ABR貸款的請求，如果該基準不可用期限涉及以美元計價的 貸款和(Ii)中央銀行利率貸款，如果該基準不可用期間與以任何替代貨幣計價的貸款有關；但如果管理代理確定(該確定應是確鑿的且無明顯錯誤的)適用替代貨幣的中央銀行利率也受基準不可用期限的約束，則在公司選擇時，此類貸款應(A)立即轉換為以美元計價的ABR貸款(金額等於該替代貨幣的美元等值)，或(B)應行政代理的請求立即全額預付；但如借款人在收到通知後三個營業日內仍未作出選擇，則借款人應視為已選擇上述(A)條款。對於以美元計價的貸款，在任何基準不可用期間，不得在任何確定ABR時使用基於術語基準利率的ABR組成部分。

ESG調整。(A)在重述生效日期後，本公司在與行政代理協商後，有權自行決定就本公司及其附屬公司的某些環境、社會和治理目標制定特定的關鍵績效指標(KPI)。行政代理和公司可以修改本協議(任何此類修改、ESG修正案)僅限於為將關鍵績效指標和其他相關條款(ESG定價條款)納入本協議，任何此類ESG修正案應在向所有貸款人張貼建議的ESG修正案並由行政代理收到公司、行政代理和由所需貸款人組成的貸款人對該ESG修正案的簽署頁面和同意後生效。在任何該等ESG修正案生效後，將根據公司相對於KPI的表現，對EURIBOR貸款、定期SOFR貸款和ABR貸款的其他適用保證金、承諾費率和信用證費用進行某些調整(增加、減少或不調整)(該等調整，即ESG適用費率調整)；但條件是：(I)該等調整的金額合計應為其他適用的(A)承諾費率；不超過總計增加和/或減少一個基點，以及(B)適用於EURIBOR貸款、定期SOFR貸款和ABR貸款或信用證費用的保證金不超過在每種情況下，總共增加和/或減少五個基點，和(Ii)在任何情況下，承諾費費率或適用於EURIBOR貸款、定期SOFR貸款或ABR貸款的保證金或信用證費用少於零%(0.00%)。關鍵績效指標、本公司相對於關鍵績效指標的表現以及由此產生的任何與ESG相關的適用利率調整將基於某些證書、報告和其他文件確定，在每種情況下，這些證書、報告和其他文件都規定了關鍵績效指標的計算和衡量方式，符合經不時進一步修訂、修訂或更新的可持續發展掛鈎貸款原則，並須經借款人和行政代理雙方同意(合理行事)。ESG修正案生效後，對ESG定價條款的任何修改應僅需徵得所需貸款人的同意，只要此類修改符合不將EURIBOR貸款、定期SOFR貸款或ABR貸款的承諾費費率、信用證手續費或適用的保證金降至不本條款(A)允許的其他情況。

行政代理將協助公司：(I)確定與任何擬議的ESG修正案有關的ESG定價條款；以及(Ii)準備與任何擬議的ESG修正案相關的以ESG為重點的信息材料。

本第2.18節將取代第13.2節中的任何相反規定。

信用證

信用證。(A)在遵守和遵守本文所述的條款和條件的前提下，在重述生效日期及以後的任何時間和在信用證到期日之前，信用證發行人同意應借款人和受限制子公司的要求，為借款人和受限制子公司的利益，按其合理酌情批准的格式開具美元或任何替代貨幣(信用證和每份信用證)的信用證； 但本公司須為聯名申請人，並須就每份以受限制附屬公司的賬户開立的信用證負上連帶責任。

儘管有上述規定，(I)不得開具任何規定金額的信用證，如果該信用證的規定金額與此時的未償還信用證相加，會(X)超過當時有效的信用證昇華，或(Y)導致適用的信用證發行人開具的信用證總金額超過該信用證的信用證預付款承諾；(Ii)不得開具會導致貸款人當時的信用風險總額超過當時有效的總承諾額的信用證；(Iii)每份信用證的到期日應不遲於(X)開證日期後一(1)年和(Y)信用證到期日中較早的一個，除非行政代理和信用證發行人另有約定，但可根據其條款自動延長十二(12)個月，但在任何情況下，該到期日不得晚於信用證到期日；(Br)(Iv)每份信用證應以美元或任何替代貨幣計價；以及(V)如果信用證根據任何適用法律是違法的，或被任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令禁止，而該等命令、判決、法令根據其條款旨在禁止或限制信用證開具人，或任何對信用證具有管轄權的政府當局發出的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，則不得開立信用證。開立人應禁止或要求信用證開具人一般或特別禁止開具信用證；(Vi)不受限制 第7.1節, 信用證在收到任何信用方或貸款人的書面通知後，不得開具信用證，該通知説明違約或違約事件已經發生，並且在信用證簽發人收到(X)最初發出通知的一方或多方發出的書面通知或(Y)按照第13.2款的規定放棄違約或違約事件之前，信用證仍在繼續；以及(Vii)如果信用證的簽發違反了相關信用證發行人的任何政策，即 適用於該信用證發行人簽發的信用證，則不得開立信用證。

借款人有權在至少三(3)個工作日前向行政代理髮出書面通知和適用的信用證(行政代理應立即將該通知轉交給每個適用的貸款人)(或行政代理和信用證簽發人同意的較短期限)，借款人有權在任何一天永久終止或減少全部或部分信用證；但在終止或減少後，未償還信用證不得超過信用證的最低價值。

信用證申請。(A)當借款人希望為其賬户開具信用證時，借款人應在至少五(5)個工作日(或行政代理和信用證簽發人可能商定的較少數目)營業日之前向行政代理和信用證簽發人發出書面通知。每份通知應由借款人執行，並應基本上採用附件C的形式(每份都是信用證申請)。每份信用證申請應註明(I)信用證的初始金額，(Ii)開具日期(應為營業日)和(Iii)信用證的計價貨幣(應為美元或任何替代貨幣)。在收到信用證請求後，行政代理應確認有足夠的可用承付款，行政代理應迅速將每份信用證請求的副本發送給每個貸款人。

每次提出信用證申請應被視為有關借款人的聲明和保證，即信用證可以按照第3.1(B)節和第7節的要求開具，且不會違反。

參與信用證。開證人簽發任何信用證後，應立即將信用證開出人視為已出售並轉讓給對方貸款人(另一貸款人以第3.3節規定的身份，即信用證參與人)，且每個此類信用證參與人應被視為以信用證參與人在該信用證中的承諾百分比為限，不可撤銷地無條件地從開證人處購買和接受了不可分割的權益和參與(每個信用證參與人均為信用證參與人)，每份替代信用證、根據該信用證開出的每一張提款以及有關借款人在本協議項下的義務，以及與此相關的任何擔保或擔保；只要信用證費用將按照第4.1(C)節的規定直接支付給信用證參與人的應計費用賬户的行政代理，信用證參與人無權獲得任何預付費用的任何部分。

每一貸款人和每一借款人同意，在支付信用證項下的任何提款時，開證人沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。信用證發行人、行政代理人、其各自的任何關聯方或信用證發行人的任何往來人、參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I)應貸款人或所需貸款人的要求或經貸款人或所要求的貸款人批准而採取或不採取的任何行動；(Ii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或任何其他文件有關的任何單據或文書的適當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人在使用任何信用證方面的作為或不作為的所有風險；但這一假設並不打算也不應阻止任何借款人尋求法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能具有的權利和補救措施。信用證發行人、行政代理、其各自的任何關聯方或信用證的任何交易人、參與者或受讓人均不對第3.3(H)款第(I)至(V)款所述的任何事項負責或負責；但是，儘管該條款中有任何相反的規定，有關借款人仍可向信用證發行人提出索賠。, 開證人在受益人向其出示嚴格遵守信用證條款和條件的即期單據後，因信用證開證人故意的不當行為或重大疏忽或信用證出票人故意不付款而造成的任何直接損害，而非後果性或懲罰性損害，開證人可能對該借款人負責，但僅限於此範圍。為進一步説明但不限於前述規定，信用證發行人可以接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，而不管任何相反的通知或信息，信用證發行人不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的全部或部分權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性負責。

如果信用證發行人根據其簽發的任何信用證付款，而有關借款人沒有按照第3.4條的規定向各自的信用證發行人全額償還該金額，則信用證發行人應及時通知行政代理人和各信用證參與人，未償還的金額應兑換成美元，且各信用證參與人應立即無條件地向行政代理人支付信用證費用。該信用證參與方承諾的金額為此類未償還款項的折算和立即可用資金的百分比。如果信用證簽發人如此通知，則在上午11：00之前。在任何一個營業日，每個信用證參與人應將該信用證參與人在該營業日付款金額的承諾百分比以即刻可用資金的形式提供給行政代理，以供開證人使用。如果該信用證參與人 不應將其承諾的此類付款金額的百分比提供給行政代理用於信用證出票人的賬户，則該信用證參與者同意在要求時立即向行政代理人支付該金額。, 連同自該日起至該金額按聯邦資金有效利率支付給開證人賬户的行政代理之日起的每一天的利息。有關信用證的出具人提交給任何信用證參與人(通過行政代理)的關於第3.3(C)款項下所欠金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是確鑿的。任何信用證參與者未能向行政代理提供其在任何信用證項下的任何付款的承諾百分比，並不解除任何其他信用證參與者在本協議項下的義務，即在上文規定的要求日期向行政代理提供其在該信用證項下的任何付款的承諾百分比，但任何其他信用證參與者不對任何其他信用證參與者未能向行政代理提供任何此類付款的承諾百分比負責。

對於因不能滿足第7節規定的條件或任何其他原因而未按照第3.4節規定全額償還或借入貸款再融資的任何未付提款，有關借款人應被視為已從相關信用證出票人處發生了未付再融資金額的信用證借款，該信用證借款應到期並按要求(連同利息)支付，並應按ABR加適用的ABR保證金加2%計息每年。在這種情況下，每個信用證參與者根據第3.3(C)款向行政代理支付的有關信用證賬户款項，應被視為就其參與該信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第3.3款項下的參與義務而提供的信用證預付款。

各信用證參與人根據本第3.3條的規定，就信用證項下開出的款項向開證人提供貸款或信用證預付款的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(X)任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或該信用證參與人可能因任何原因對相關信用證、任何借款人或任何其他人擁有的其他權利；(Y)違約或任何違約事件的發生或繼續；或 (Z)任何其他事件、事件或條件，無論是否類似於上述任何情況；但各貸款人根據第3.3(E)節的規定發放貸款的義務須受第7節所列條件的約束(相關借款人交付借款通知除外)。這種信用證預付款不應免除或以其他方式損害有關借款人向信用證發行人償還信用證發行人在任何信用證項下支付的任何款項的義務，以及本合同規定的利息。

在每個貸款人根據第3.3條為其貸款或信用證預付款提供資金以償還信用證發放人的任何未付提款之前，該貸款人對該金額的承諾百分比的利息應完全由信用證發放人承擔。

當信用證簽發人收到借款人對未付提款的付款時，行政代理應立即以美元和即期可用資金向已支付承諾百分比的每一信用證參與人支付信用證付款，該未付款是指行政代理人根據第3.3條為信用證開證人賬户收到的信用證預付款。相當於該信用證參與者在購買相應信用證參與方後應計本金和利息的金額(基於該信用證參與者最初提供的資金總額與所有信用證參與者提供的資金總額的比例)的金額。

借款人就信用證項下的提款向行政代理付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，不受反索賠、抵銷或其他抗辯或任何其他限制或例外的約束，在任何情況下都應按照本協議的條款和條件付款，包括下列任何情況：

信用證、本協議或任何其他信用證文件缺乏有效性或可執行性。

任何信用證方可能在任何時間針對信用證中指定的受益人、任何信用證的任何受讓人(或受益人或任何此類受讓人可能代為行事的任何人)、行政代理人、有關的信用證發放人、任何貸款人或其他人，無論是與本協議、任何信用證、本協議中預期的交易或任何無關的交易(包括借款人與任何此類信用證中指定的受益人之間的任何基礎交易)提出的任何索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在；

在任何信用證項下提交的證明是偽造的任何匯票、即期匯票、證書或任何其他單據，在任何方面都是欺詐、無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面都是不真實或不準確的；或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延遲；

為履行或遵守任何信用證單據的任何條款而提供的任何擔保的退回或減值；或

任何違約或違約事件的發生。

關於償還信用證提款的協議。每一借款人在此同意以相關信用證開具的貨幣向行政代理以立即可用的資金向行政代理償付相關的信用證，以立即可用的資金向行政代理支付任何信用證項下的任何付款或支出(在償還之前支付的每筆金額，未付的提款)，不遲於相關借款人收到付款通知或付款之日起三(3)個營業日(

新的或繼任的信用證簽發人。(A)信用證發行人可在向行政代理、貸款人和公司發出書面通知前三十(30)天辭去信用證發行人的職務。本公司可在五(5)個工作日向行政代理和相關信用證簽發人發出書面通知後，出於任何原因更換信用證。公司可以在通知行政代理後，隨時增加信用證開具人。如果信用證簽發人將辭職或被替換，或者如果本協議項下的新的信用證簽發人將根據本協議第3.5節的規定增加，則公司可從貸款人(同意以該身份行事)中指定一名信用證的繼任簽發人或新的信用證簽發人(視情況而定)，或在行政代理人的同意下(該同意不得被無理扣留)另一名繼任或新的信用證簽發人，由此該繼任的簽發人應繼承 權利，本協議和其他信用證文件項下被替換或註銷的信用證簽發人或新開證人的權力和責任應被授予信用證開證人在本協議項下的權利、權力和責任，信用證開證人一詞是指指定後生效的信用證繼承人或新開證人。在辭職或替換生效時，本公司應根據第4.1(D)節和第4.1(E)節向辭職或被替換的信用證發行人支付所有應計和未付費用。這個

在第3.5節第(A)款所述的任何辭職或替換之時，任何未完成的信用證不得被視為影響或損害本合同任何一方關於該等未完成的信用證的任何權利和義務(包括但不限於與支付費用或償還或資助所提取金額有關的任何義務)，但本公司、辭職或被取代的信用證簽發人和信用證的繼任簽發人應承擔本節第3.5節(A)款所述的有關未付信用證的義務。

由關聯公司發行。如果信用證是由信用證的關聯方代表信用證發行方開具的，則本協議中適用於信用證發行方的所有條款均應適用於該關聯方，並可由其強制執行。

現金抵押品。

某些信用支持活動。根據行政代理人的書面請求或開證人的任何信函，如果(I)在信用證到期日，任何信用證因任何原因仍未結清，(Ii)借款人應根據第11.1款要求提供現金抵押品，或 (Iii)第2.16(A)(V)節的規定有效，借款人應在行政代理人或該信用證簽發人提出任何書面請求後的一(1)個工作日內(在上述第(Ii)款的情況下)或在一(1)個營業日內(在所有其他情況下)，提供不少於適用的最低抵押品金額的現金抵押品(如果是根據第3.7節第(A)(Iii)款提供的現金抵押品，則在第2.16(A)(V)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後確定)。

擔保權益的授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為行政代理的利益，向行政代理授予(並受其控制)每份信用證發行人和貸款人，並同意維持第3.7(A)節所述的所有此類現金、存款賬户和其中的所有餘額、以及根據本條款作為抵押品提供的所有其他財產以及上述所有收益的優先擔保權益。全部作為根據第3.7(C)節可適用於此類現金抵押品的義務的擔保。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於行政代理人或本合同規定的每份信用證發行人以外的任何人的任何權利或要求(允許留置權除外)，或者現金抵押品總額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的書面要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。現金抵押品應保存在行政代理的凍結的計息存款賬户中。借款人應應要求隨時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他管理費用。

申請。儘管本協議有任何相反規定，根據本協議第3.7節、第2.16節、第5.2節或第11.1節中的任何一項就信用證提供的現金抵押品 應在本協議規定的任何其他財產使用之前，持有並用於滿足特定的未償還信用證、為參與提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品的任何利息)和其他債務。

為減少預付風險或擔保其他 債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在以下情況下迅速解除：(I)消除適用的預付風險或由此產生的其他義務(包括通過終止適用貸款人(或在遵守第13.7(B)條後終止其受讓人的違約狀態)或不再存在違約事件)或(Ii)行政代理和信用證發行人確定存在多餘的現金抵押品。

費用；承諾

收費。(A)本公司同意向行政代理支付與履行該職責有關的費用和開支，這些費用和開支可能會不時另行商定。

公司同意以美元向行政代理支付每個貸款人的賬户(在每個 案例中按比例根據所有這類貸款人各自的承諾)，從重述生效之日起至終止日(但不包括在內)的每一天的承諾費(承諾費)。此類 承諾費應在每年3月、6月、9月和12月的最後一天(在未收到付款的日期結束的三個月期間(或其部分))、(Y)有關貸款人在根據本協議取消承諾之日的已取消承諾金額和(Z)終止日期(在未收到付款的日期結束的期間)的最後一天支付，並按費率計算每年相當於該日生效的可用承諾額的承諾費費率。

公司同意以美元向行政代理支付貸款人的賬户按比例計算根據他們各自的信用證風險敞口，從信用證開具之日起(包括該日期在內)對每份信用證收取費用(信用證費用)，但不包括在以下日期計算的信用證終止日期每年每一天的利率等於貸款的適用期限SOFR保證金，金額為該信用證的每日平均金額(或，如果適用，則為其等值的美元)。此類信用證費用應在每年3月、6月、9月和12月的最後一天到期並每季度支付一次，並在總承諾額終止之日和未付款信用證降至零之日支付。

公司同意就其簽發的每份信用證向行政代理以美元支付費用(預付費用)，從信用證開具之日起至信用證終止之日止(但不包括信用證終止日)，按每天0.125%的費率計算。每年按上述信用證的每日平均金額(或如適用，則按美元等值)計算(或按上述其他利率計算每年本公司與信用證發行人之間的書面協議(br})。此類預付費用應在每年3月、6月、9月和12月的最後一天以及總承諾額終止之日到期並按季度支付欠款，未償還信用證應減至零。

本公司同意在每次簽發、根據、修改和/或取消其簽發的信用證時，以美元直接向開證人支付本公司與本公司就其簽發的信用證、其下的提款或對其所開出的信用證的修改所約定的手續費。

自願減少承諾。在至少三(3)個工作日前向行政代理辦公室的行政代理髮出通知(行政代理應立即將該通知轉發給每個貸款人)後，公司(代表每個借款人)有權在任何時候永久終止或減少全部或部分承諾，而無需支付保險費或罰款；但(A)任何此類減免應按比例和永久性地適用於降低每一貸款人的承諾， (B)根據本第4.2節進行的任何部分減免的金額應至少為5,000,000美元，且為超出其1,000,000美元的整數倍，(C)在按照本協議實施終止或減免並預付當日發放的任何貸款後，貸款人的信用風險敞口總額不得超過總承諾，以及(D)如果，在實施任何承諾的減少或信用證昇華超過總承諾額後，該限額或昇華(視情況而定)應自動減去超出的金額。除非公司另有規定，承諾額總減少額中的任何此類減少額均不適用於信用證轉讓金。

強制性終止承諾。總承諾額將於下午5：00終止。在適用到期日 。

付款

自願提前還款。借款人有權隨時按下列條款和條件預付全部或部分貸款，而無需支付保費或罰款：(A)公司應向行政代理及行政代理辦公室發出書面通知，告知其預付意向、預付款金額及(如為定期基準貸款)要預付的具體借款，該通知應由借款人在不遲於上午10：00之前發出，如屬定期基準貸款。(B)任何期限SOFR基準的每筆部分預付款應為1,000,000美元的整數倍，本金總額至少為5,000,000美元，ABR貸款的每一部分預付款應為100,000美元的整數倍，本金總額至少為1,000,000美元，在每種情況下，本金總額至少為1,000,000美元，如果低於1,000,000美元，則為當時未償還的全部本金。但因一次借款而提前償還部分貸款，不得將因該借款而產生的未償還貸款減少到低於適用的最低借款金額，並且 (C)除適用的利息期的最後一天外，根據本第5.1節對定期基準貸款進行的任何提前還款，應由有關借款人遵守第2.11節的適用規定。每筆此類預付款應適用於貸款人蔘與每筆此類貸款按比例。在公司選擇與根據第5.1節進行的任何預付款相關的情況下，此類預付款不得用於違約貸款人的任何貸款。

強制性預付款和現金抵押品。(A)如果在任何重估日期，貸款人的信用風險總額(該等信用風險總額、未償還風險總額)超過當時有效的總承諾額的100%，借款人應在該重估日期立即償還等同於該超額金額的本金貸款。如果在實施所有未償還貸款的預付款後，未償還風險總額超過當時有效的總承諾額，則公司應將當時未償還的信用證抵押為等同於該超額金額的金額。

除本節5.2(A)款規定的義務外：

如果在信用證到期日，由於任何原因，有任何未兑現的信用證，公司應迅速將當時未兑現的信用證的規定金額變現；以及

如果行政代理在任何重估日期通知本公司，當時未兑現的信用證超過當時生效的信用證，則在收到通知後兩(2)個工作日內，本公司應將當時未兑現的信用證變現，其金額等於 當時未兑現的信用證超出信用證抬高的金額。

如本文所用，現金抵押是指為信用證開證人和貸款人的利益，向行政代理質押和存入或交付給行政代理，作為借款人對未償信用證、現金或存款賬户餘額義務的抵押品，根據行政代理和信用證簽發人滿意的 形式和實質文件，貸款人在此同意這些文件，直到收益用於債務為止。該術語的派生詞具有相應的 含義。各借款人特此向行政代理人授予所有此類現金、存款賬户及其所有餘額和上述所有收益的擔保權益，用於每個信用證的簽發人和貸款人的利益。 現金抵押品應保存在行政代理人(或其附屬機構)的凍結的無息存款賬户中。

根據本第5.2款對SOFR或EURIBOR定期貸款或EURIBOR貸款的任何提前還款，除適用於其利息期的最後一天外，應由相關借款人遵守第2.11款的適用條款。

對於借款人根據第5.2(A)條規定的每一次預付貸款，借款人可以指定需要預付的貸款類型和所依據的具體借款；但條件是：(Y)根據借款所作的任何貸款的每一次預付款均應適用按比例(B)在這類貸款中；及(Z)儘管有前款(Y)的規定，根據貸款第5.2(A)節所作的預付款不得用於任何違約貸款人的貸款。如果借款人沒有如上一句所述指定，行政代理應在符合上述規定的情況下，合理地酌情作出指定，以期將第2.11節規定的違約費用降至最低，但沒有義務。

借款人可以根據第5.2節就任何期限的SOFR貸款或EURIBOR貸款支付任何款項，但不是在其利息期的最後一天，只要沒有違約事件發生並繼續發生，借款人可以選擇向管理代理交存一筆等同於SOFR貸款或EURIBOR貸款金額的預付金額，該期限SOFR貸款或EURIBOR貸款應在其利息期限的最後一天以所需金額償還，並使用所存金額的收益償還。此類存款應由行政代理人在公司定期存款賬户中持有，該賬户的條款應令行政代理人合理滿意，並按當時的慣例利率為此類賬户賺取利息。此類押金應 構成債務的現金抵押品；但借款人可隨時指示將此類押金用於支付本第5.2節所要求的適用付款(在所有 情況下，須受相關借款人遵守第2.11節的約束)。

付款方式和地點。(A)除本協議另有明確規定外，本協議項下的所有款項應由借款人在不遲於到期之日中午12：00之前支付給行政代理，不得抵銷、反索賠或任何形式的扣減，不得抵銷、反索賠或扣減有權獲得貸款的貸款人的應課税額或有權獲得信貸的發放人的信函(視情況而定)，並應在行政代理辦公室或行政代理為此目的向公司發出通知而指定的其他辦事處以立即可用的資金支付。不言而喻，借款人向行政代理人發出書面或傳真通知，要求從借款人在行政代理人辦公室的賬户中的資金中付款，應構成在該賬户中持有的此類資金範圍內的付款。本合同項下所有貸款(本金、利息或其他)的償還或預付款應以美元支付。此後，行政代理 將促使在同一天(如果行政代理在當天中午12：00之前實際收到付款)將與按比例向有權獲得貸款的貸款人支付本金或利息或費用有關的資金 分發。

本協議項下晚於下午1：00支付的任何付款在行政代理人的選舉中，可被視為在下一個營業日作出。凡根據本協議規定須支付的任何款項在非營業日的某一天到期，其到期日應延至下一個營業日 ，時間的延長應反映在按緊接延期前有效的適用利率計算利息或費用(視情況而定)。

淨付款。(A)任何信用方或其代表根據本協議或任何其他信用證單據支付的任何和所有款項，均應免收和清償，不得因任何補償税而被扣除或扣繳；但如果法律要求貸方或行政代理從此類付款中扣除或扣繳任何補償税，則(I)在貸方付款的情況下，應根據需要增加應付金額，以使行政代理或任何貸款人(視情況而定)在進行所有必要的扣除和扣繳(包括適用於本條款5.4項下的額外應付金額的扣除或扣繳)後，收到的金額與其在沒有進行此類 扣除或扣繳的情況下本應收到的税後金額相等，(Ii)有關貸款方或行政代理應作出此類扣除或扣繳；及(Iii)有關貸款方或行政代理應根據適用法律向有關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額。當信用方應支付任何補償税時，該信用方應在此後儘快將一份官方收據正本的認證副本寄給行政代理，該原始正式收據應由有關政府當局在正常過程中提供，並由有關信用方合理地獲得(或該貸款人合理地接受的其他證據)，以證明其付款。

每一貸方應及時支付(或根據行政代理的選擇，應向其償還)任何 其他税種(無論該等其他税種是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張)。

每一貸款方應在提出書面要求後十五(15)個工作日內，就任何貸款方根據本合同或任何其他信用證單據的任何義務(包括根據本條款第5.4條應支付的金額徵收或主張的或可歸因於根據本條款5.4應支付的金額徵收的或可歸因於該金額的補償税)或因任何其他信用證單據下的任何付款而向該行政代理或該貸款人(視屬何情況而定)支付的任何賠償税款，共同和個別賠償並使其不受損害，並使其不受損害，以及 由此產生的或與之有關的任何合理費用。有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類補償税。應本公司的要求，該行政代理或貸款人必須提供其如何計算其根據本第5.4節要求承擔的賠償税額的詳細資料。貸款人或行政代理代表其本人或以貸款人的名義向信用證方交付的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

每一貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內：

應公司或行政代理的要求，向借款人和行政代理提交兩(2)份關於借款人的國籍、住所或身份的任何證明、信息、文件或其他證據的副本，或作出任何類似索賠的聲明，或滿足有關政府當局的法規、法規或行政慣例要求的與此類事項有關的任何其他報告要求，作為免除全部或部分任何税收、評估或其他政府收費的先決條件；以及

在任何此類表格或認證到期或過時之日或之前，以及在發生任何需要更改其先前提交給任何 借款人的最新表格的事件後，向借款人和行政代理提交任何此類表格或 認證(或任何適用的後續表格)的兩(2)份副本；

如果信用方真誠地確定存在合理的基礎來抗辯本合同項下要求賠償的任何税款或任何其他信用憑證，相關貸款人或行政代理(視情況而定)應與該信用方合作，在該信用方提出要求的情況下，由該信用方承擔費用。如果任何貸款人或行政代理人(視情況而定)收到貸款人或行政代理人(視情況而定)根據本協議支付的税款的退款或税收抵免，或確定可獲得税收抵免，則貸款人或行政代理人(視情況而定)應向貸款人或行政代理人償還貸款人或行政代理人所支付的金額(連同收到的任何利息)。視情況而定，確定退税或税收抵免的比例，在退款後， 與不要求付款時相比，不會處於更好或更差的狀況(考慮到費用或退税所徵收的任何税款)。貸款人或行政代理應要求其確定可獲得的任何退款或税收抵免，除非貸款人或行政代理根據其合理酌情權得出結論，認為提出此類請求將對其造成不利影響。貸款人和行政代理均無義務向任何貸款方披露與本條款(E)或本第5.4節的任何其他規定有關的任何關於其税務或計算的信息。

本節5.4中的協議在本協議終止、貸款和本協議項下應支付的所有其他款項支付後繼續有效。

就本節而言，術語貸款人包括任何信用證簽發人和任何信用證參與人。

利息和費用的計算。(A)定期基準貸款的利息，除下一句中另有規定外，ABR貸款應按實際經過的天數按一年360天計算。按最優惠利率計算利率的ABR貸款的利息和逾期利息應以實際經過的天數的365天(或366天，視情況而定)為基礎計算。

費用按實際已過去的 天按360天計算。

利率的限制。

任何付款不得超過合法費率。儘管本協議有任何其他條款，借款人沒有義務支付本協議項下或與本協議相關的任何利息或其他金額，超過任何適用法律、規則或法規所允許或符合的金額或利率。

以最高合法利率付款。如果借款人沒有義務支付由於第5.6(A)節的規定本應 被要求支付的款項，則該借款人應在適用法律、規則和法規允許或符合的最大範圍內進行支付。

如果任何付款超過合法比率，則予以調整。如果本協議或任何其他信用證文件的任何規定將使任何借款人有義務向任何貸款人支付利息或其他金額，其金額或計算利率將被任何適用的法律、規則或法規禁止，則儘管有此類規定，該金額或利率應被視為已被視為已被追溯調整至法律不會禁止的相關利息期開始或相關日期(對於ABR貸款)，並具有追溯力。這種調整將在必要的範圍內，通過降低第2.8條規定的借款人向受影響貸款人支付的利息金額或利率來實現。

貨幣賠償。

如果信用證方根據信用證單據應支付的任何款項(金額)，或與金額有關的任何命令、判決或裁決，必須從支付該金額的貨幣(第一種貨幣)轉換為另一種貨幣(第二種貨幣)，以便： (I)提出或提交針對該信用證方的索賠或證明；(Ii)取得或執行與任何訴訟或仲裁程序有關的命令、判決或裁決，在任何一種情況下，貸方應在要求付款後三個工作日內，作為一項獨立的義務，賠償因兑換而產生或因兑換而產生的任何費用、損失或責任，包括(A)用於將該款項從第一種貨幣兑換成第二種貨幣的匯率與(B)該人在收到該款項時可用的匯率之間的任何差異。

每一信用證方放棄其在任何司法管轄區可能有的任何權利，即按照信用證單據 規定的貨幣或貨幣單位支付任何款項，而不是以明示應付款的貨幣或貨幣單位支付。

重述生效日期前的條件

信用單據。行政代理應已收到：

本協議的副本，由每個借款人和每個貸款人的正式授權簽字人簽署和交付；以及

擔保書的副本，由每個原始擔保人的正式授權簽字人簽署和交付。

法律意見。行政代理(或其律師)應已收到(I)借款人的紐約和特拉華州特別律師以及(Ii)借款人的荷蘭特別律師的籤立法律意見，在每種情況下，均應合理地令行政代理滿意，並寄給行政代理和貸款人。借款人特此委託律師提供此類法律意見。

償付能力證書。於重述生效日期，行政代理應已收到本公司一名獲授權人員以附件D-2的形式發出的證書，證明於重述生效日期，本公司與其 附屬公司合併後具有償付能力。

結案證書。行政代理應已收到一份註明重述生效日期的原信用證方證書，主要以附件D-1的形式提供，並附上適當的插頁，由總裁或總裁副局長和祕書或該原信用方的任何助理祕書籤署(或在相關司法管轄區習慣時，由該原信用方的董事或授權官員簽署)，並附上下文第6.5節和第6.6節所述的文件，並對第6.7節和第6.9節中的每一節進行證明。

各原始信用方的公司會議記錄。行政代理人應收到董事會決議的副本，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意，並在適用法律或任何原始貸款方的組織文件要求的範圍內，收到每個原始貸款方的股東(或其正式授權的委員會)授權(I)簽署、交付和履行其所屬的信用證文件(及其任何相關協議)，以及(Ii)在借款人的情況下，本合同項下預期的信貸擴展。

公司文件。行政代理應收到公司註冊證書、章程(或同等的組織文件)的真實和完整的副本，並在相關司法管轄區可用的範圍內，收到每個原始貸款方的交易登記摘錄。

陳述和保證。在重述生效之日，本文件或其他信用證文件中包含的任何原始信用證方作出的所有陳述和保證在所有重要方面均應真實和正確；但任何該等陳述和保證如已受到重要性、重大不利影響或文本中類似限定詞的限制，則應在各方面真實和正確。

借款通知。行政代理(或其律師)應已收到與重述生效日期(如有)且符合第2.3節要求的貸款有關的借款通知。

沒有默認設置。不應發生任何違約或違約事件，也不應繼續發生。

收費。根據代理費用函要求在重述生效日期支付的所有費用，且合理且有文件記錄自掏腰包根據本協議，在重述生效日期之前至少三(3)個營業日開具發票的情況下(除非借款人另有約定)，在重述生效日期必須支付的費用應在貸款首次借款時已經或將基本上同時支付(借款人可選擇將這些金額與貸款收益相抵銷)。

《愛國者法案》；受益所有權證明。行政代理應在重述生效日期前至少三(3)個工作日收到借款人和擔保人的所有文件和其他信息，這些文件和信息應由行政代理在重述生效日期前至少十(br})個工作日之前以書面形式合理要求，並符合美國監管機構根據適用《瞭解您的客户》和反洗錢規則和法規的要求，包括但不限於《愛國者法案》和《實益所有權條例》。

再融資。貸款人在現有循環信貸安排下的承諾應已於或將於再融資生效日期終止，而現有循環信貸安排下的所有債務應已或將於重述生效日期已償還或預付。

重述生效日期後所有信用事件的前提條件

無違約；陳述和擔保。在每個信用事件發生時，並且在給予該事件效力之後(除根據第2.15(A)節(應受第2.15(A)節的條款約束)發放任何貸款外)(A)不應發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件將繼續，以及(B)本合同中包含的任何信用方作出的所有陳述和擔保(除第8.7節以外，第8.8節和第8.10節)或其他信用證文件應在所有重要方面真實和正確，其效力與該等陳述和擔保是在該信貸事件發生之日作出的一樣(除非該等陳述和保證明確涉及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證應在該較早的日期在所有重要方面都真實和正確)；但任何此類陳述和保證，如果在其正文中已由重要性、實質性不利影響或類似限定詞進行限定，則在各方面均應真實無誤。

借款通知；信用證申請。(A)在發放每筆貸款之前，行政代理應已收到符合第2.3節要求的借款書面通知。

在簽發每份信用證(根據第3.1(A)節第一句規定的視為簽發的信用證除外)之前，行政代理和信用證簽發人應已收到符合第3.1(A)節要求的信用證申請。

申述及保證

組織；權力。每一信用證當事人(A)根據其組織的司法管轄區的法律，(A)已正式組織、有效存在且信譽良好(如果該概念存在於相關司法管轄區，或在外國司法管轄區內，享有與美國以外組織的任何司法管轄區的法律同等的地位)，(B)有權和授權簽署、交付和履行該信用證當事人所屬的每份信用證文件下的義務，並且在借款人的情況下，有權借款和 以其他方式獲得本合同項下的信貸。

授權。信用方每一方簽署、交付和履行其所屬的每一份信用證文件，以及本合同項下的信用借款和擴展，(A)已得到該信用方要求獲得的所有公司、股東、股東、有限責任公司或合夥企業的正式授權，(B)不會(A)違反任何實質性法律、法規、規則或條例的任何重大規定，或任何信用方的證書或公司章程或其他組成文件或法律規定，(B)任何法院的任何適用命令或任何政府當局的任何規則、法規或命令，或(C)任何貸方為一方或其任何或任何財產受其約束或可能受其約束的任何契約、優先股指定證書、協議或其他文書的任何條款，但本款(I)所述的任何此類違規行為不會合理地預期會產生重大的不利影響，或(Ii)與違約行為相牴觸或(單獨或在有通知或時間流逝的情況下，或兩者兼而有之)，產生權利或導致取消或加速任何權利或義務(包括任何付款)，或導致任何該等契約、優先股指定證書、協議或其他文書下的利益損失，但本第(Ii)款所述的任何該等衝突、違反或失責而合理地預期不會產生重大不利影響者除外。

可執行性。本協議已由作為本協議一方的每一方信用方正式簽署和交付，並構成另一方信用證文件，當由每一方信用證方簽署和交付時，將構成該信用方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款、債務人救濟法、訴訟時效(或同等法律)和衡平法一般原則強制執行，無論是否在衡平法或法律程序中考慮。

政府批准；其他異議。與信用證單據的簽署、交付和履行有關的任何政府當局或任何其他人員不需要或將不需要採取任何行動、同意或批准、登記或向 備案或採取任何其他行動，但下列情況除外：(A)已經作出或取得並具有全部效力的，以及(B)未能獲得或作出的批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或備案不會產生重大不利影響。

《聯邦儲備條例》。(A)信貸方並無主要從事或作為其重要活動之一，從事為購買或持有保證金股票而提供信貸的業務。

任何貸款或任何信用證的收益的任何部分，無論是直接或間接，無論是立即、附帶還是最終，都不會用於違反U規則或X規則的任何目的。

《投資公司法》。任何信用方都不是1940年《投資公司法》所界定的投資公司。

財務報表；沒有實質性的不利影響。(A)控股公司於二零二一年十二月三十一日的經審核財務報表 連同其附註(I)在所涵蓋期間內一致適用的公認會計原則編制，除非其中另有明確註明；及(Ii)在所有重大方面，控股公司截至其日期的綜合財務狀況及其經營業績均按照在所涵蓋的整個 期間一貫適用的公認會計原則編制，但當中另有明確註明者除外。

自2021年12月31日以來，未發生任何事件或情況，無論是個別事件還是總體事件， 均未造成或將合理預期會產生重大不利影響。

打官司。除附表8.8所披露者外，本公司或其任何受限制附屬公司或其任何受限制附屬公司或其任何財產或收入不存在任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議，或據借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局的書面威脅下，或針對其 財產或收入，已造成或可合理預期會產生重大不利影響。

税金。除個別或合計不會導致重大不利影響的合理預期外，本公司及其受限制附屬公司已提交所有須提交的聯邦、州及其他重大税項報税表及報告，並已繳付向其或其財產、收入或資產徵收或以其他方式到期及應付的所有聯邦、州及地方及其他重大税項，但(X)未逾期超過三十(30)天或(Y)且正根據勤勉進行的適當法律程序真誠地提出異議且已根據公認會計原則為其撥備足夠準備金的除外。

沒有重大誤報。截至重述生效日期，任何信用方或其代表向任何貸款人或行政代理提供的與以下事項有關的所有書面信息(預測和其他前瞻性信息、一般經濟或行業特定性質的信息或由第三方提供的信息除外)(信息

遵紀守法。

任何貸款方或其任何子公司，據借款人所知，董事的任何高管、員工或代理人都不是受制裁的個人或實體。

每個信用方及其各自的子公司在所有實質性方面都遵守適用的反腐敗法律和制裁，並已制定和維護(或有母公司代表其制定或維護)合理設計的政策和程序，以促進和實現在所有實質性方面遵守此類法律。

知識產權。本公司及其受限制附屬公司擁有、許可或擁有使用其各自業務運作所合理需要的所有商標、服務商標、商號、版權、專利、專利權、特許經營權、許可證及其他知識產權的權利，且不與任何其他人士的權利衝突，但如個別或整體衝突不會合理預期會產生重大不利影響，則不在此限。據本公司所知，本公司或任何受限制附屬公司現時或擬採用的任何標語或其他廣告裝置、產品、程序、方法、物質、部分或其他材料，均不侵犯任何其他人士所持有的任何權利， 除非該等侵權行為，不論個別或整體，均不會合理地預期會產生重大不利影響。除附表8.12特別披露外，任何針對本公司或其受限制附屬公司的上述任何索賠或訴訟均不待決，或據本公司所知，任何書面威脅，無論是個別或整體，均合理地預期會產生重大不利影響。

環境合規性。

償付能力

於重述生效日期(A)，本公司及其附屬公司在綜合基礎上的資產按公允估值計算的公允價值，超過本公司及其附屬公司在綜合基礎上的直接、附屬、或有或有或其他債務及負債；(B)公司及其附屬公司在綜合基礎上的財產目前的公允可出售價值大於在綜合基礎上償還公司及其附屬公司的債務和其他負債(直接、附屬、或有或有或其他)的可能債務和負債所需的金額，因為這些債務和其他負債成為絕對和到期的，(C)考慮到再融資選擇，公司及其附屬公司將有能力在綜合基礎上償還其債務和負債(直接、附屬、或有其他)，因為這些債務和負債成為絕對和到期的；及(D)本公司及其附屬公司在綜合基礎上並無不合理的小額資本來經營其所從事的業務，因為該等業務現正進行，並擬於重述生效日期後進行。

於重述生效日期，考慮到其或任何該等附屬公司將收取現金的時間及金額，以及應於 或就其債務或任何該等附屬公司的債務而應付的時間及金額，信貸方不打算亦不相信其或任何受限制附屬公司的任何 將會產生超出其到期償債能力的債務。

平權契約

財務報表。公司將向行政代理交付：

自截至2022年12月31日的財政年度開始，但無論如何，應在要求向美國證券交易委員會提交財務報表之日或之日之前(或，如果不要求向美國證券交易委員會提交，則在本公司每個財政年度結束後120天內)本公司及其子公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度的相關綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量表，在每個案例中以比較的形式列出上一財政年度的數字，所有數字都是合理詳細的，並按照公認會計原則編制，經審計並附有行政代理合理接受的國際公認信譽的註冊會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應按照普遍接受的審計準則編制，不應受到任何持續經營或類似的限制或例外或關於此類審計範圍的任何限制或例外(任何債務即將到期或任何財務契約可能不遵守的除外)；和

在公司每個會計年度的前三(3)個會計季度結束後六十(60)天內，公司及其子公司在該會計季度結束時的綜合資產負債表，以及該會計季度和本公司會計年度結束部分的相關綜合收益或經營、股東權益和現金流量表，以比較的形式分別列出上一會計年度的相應會計季度和上一會計年度的相應部分的數字，並經首席執行官認證。公司首席財務官、財務主管或財務總監或其他授權管理人員根據公認會計原則公平地在所有重要方面陳述公司及其子公司的財務狀況、經營業績、股東權益和現金流，僅限於正常的年終審計調整和沒有腳註。

合規證書。本公司將在交付第9.1(A)條和第9.1(B)條所述財務報表後五(5)個工作日內，向行政代理提交一份由本公司首席執行官、首席財務官、財務主管、財務主管或財務總監或任何其他授權人員簽署的正式填寫的合規證書，以便迅速 分發給各貸款人。

通知。(A)每名借款人應在公司負責人獲悉後，立即將下列情況通知行政代理：

任何違約或違約事件；以及

已導致或可合理預期導致重大不利影響的任何事項，包括(A)違反或不履行公司或其任何受限制子公司的合同義務，或在合同義務項下的任何違約；(B)公司或其任何受限制子公司與任何政府當局之間的任何糾紛、訴訟、調查、法律程序或暫停；或(C)影響本公司或其任何受限制附屬公司的任何訴訟或法律程序的展開或任何重大進展，包括根據任何適用的環境法，而在任何該等情況下，該等訴訟或法律程序已導致或可合理預期會導致重大不利影響。

根據本第9.3節發出的每份通知應附有一份公司負責人的聲明，説明其中所指事件的重大細節，並説明有關借款人已採取或擬採取的行動(如有)。儘管有上述規定，本第9.3節中的義務可通過向美國證券交易委員會提交20-F、10-K、10-Q、8-K或6-K表格(視情況而定)向公司或控股公司(或其任何直接或間接母公司)提供表格20-F、10-K、10-Q、8-K或6-K來履行。

繳税。各借款人將及將導致其各受限制附屬公司支付及解除其與其或其物業或資產有關的所有税項、評税及政府收費或徵費的責任及負債，除非(A)該等債務及負債正由本公司或該受限制附屬公司勤勉地進行適當的訴訟程序以善意爭辯，且本公司或該受限制附屬公司正根據公認會計原則維持充足的準備金(如有)；或(B)未能支付或解除該等債務及負債，無論是個別或整體而言，均合理地預期不會產生重大不利影響。

保護生存。每個借款人將並將導致其每個受限制子公司：

根據其公司或組織(視情況而定)所在司法管轄區的法律，全面維護、更新和維持其合法存在和良好信譽，但(I)僅就借款人以外的受限制子公司而言，如果不這樣做， 不會產生重大不利影響，或(Ii)根據第10.3節和第10.4節不禁止的交易，則可合理預期；以及

採取一切合理行動以維護其業務正常運作所必需或合乎需要的所有權利、特權、許可證、許可證和特許經營權，但下列情況除外：(I)不這樣做不會產生重大不利影響，或(Ii)根據第10.3節或第10.4節未禁止的交易。

遵紀守法。每一借款人將，並將促使其每一受限制子公司在所有重要方面遵守法律的所有要求，以及適用於其或其業務或財產的所有命令、令狀、禁令和法令，包括所有適用的反腐敗法律和適用的制裁及環境法，但以下情況除外：(A)法律或秩序、令狀、禁令或法令的該等要求正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議；或(B)未能遵守該等要求將不會合理地 預期會產生重大不利影響。在不限制前述規定的情況下，每個貸款方及其子公司應始終(I)遵守所有適用的法律規定和所有適用的法規，並根據這些規定發佈 關於其運營所在司法管轄區法律管轄的任何員工養老金福利計劃或其他社會保障和員工福利計劃的解釋，以及(Ii)遵守任何此類計劃的條款(包括其項下的資金義務)，除非在每種情況下，(X)此類法律、適用法規、已公佈的解釋或計劃條款的要求正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議；或 (Y)合理預期不會產生實質性不利影響的不遵約行為。

檢驗權。在違約事件已經發生並仍在繼續的任何時候，借款人將允許行政代理的代表和獨立承包商以及所需的貸款人在合理的提前通知公司後，在正常營業時間內的合理時間內，經常與公司討論其事務、財務和帳目，並將由公司支付合理費用，每個借款人將允許行政代理的代表和獨立承包商和所需貸款人訪問和檢查其任何財產，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目；但(A)公司有權參加與會計師的任何此類討論，以及(B)任何此類檢查和審查 和摘錄不應使行政代理或任何貸款人有權收到合理預期會導致失去律師-委託人特權或包含對律師工作成果的索賠的信息(X)，(Y)合理地預期會導致披露與借款人的股權持有人有關的任何資料或該等股權持有人之間的安排或與借款人的業務有關的其他敏感或專有資料，或 (Z)如披露該等資料會或合理地預期會違反對借款人、其附屬公司或其各自聯屬公司具有約束力的任何保密義務。

DAC6。公司應，並應促使母公司向行政代理交付： (I)在作出任何此類分析或獲得任何此類建議後，就是否(A)任何交易或信用證文件預期的任何交易或 (B)與任何交易或信貸文件預期的任何交易進行(或將進行)的任何交易進行的任何分析或獲得的任何建議的副本，在每種情況下，包含修訂第2011/16/EU號指令的2018年5月25日理事會指令(2018/822/EU)附件四所列標誌，並將根據DAC6進行報告；及(Ii)於作出任何該等報告後，並在適用法律許可的範圍內，迅速提供母公司、本公司或其任何受限制附屬公司或母公司、本公司或其任何受限制附屬公司的任何顧問就DAC6或實施DAC6的任何政府當局的任何法律而向任何政府當局作出的任何報告的副本，以及已向其作出該等報告的任何政府當局(如有)發出的任何唯一識別號碼(如有)。儘管有上述規定，在

收益的使用。每個借款人將使用本協議項下信貸延期的收益 用於(A)一般企業用途(包括任何現有債務的替換或再融資)，(B)支付交易費用和(C)用於信貸文件未禁止的任何其他目的。

受限子公司的擔保。

如於重述生效日期後，本公司或其任何受限制附屬公司收購或設立 全資附屬公司(非重要附屬公司)，且(X)協議擔保原則並不排除該受限制附屬公司發出擔保，且(Y)該受限制附屬公司為高級無抵押票據提供擔保，則該受限制附屬公司應在成為受限制附屬公司後六十(60)天內(或行政代理可能以書面同意的較長期限(包括電子郵件)內)，以附加形式簽署擔保以提供本協議的擔保。

本公司可根據其選擇，促使任何其他子公司通過簽署實質上與其所附格式相同的《擔保補充文件》來提供本協議的擔保。

每個擔保人在擔保下的義務將被限制在不會使擔保人的義務根據適用的欺詐性轉讓條款或任何類似的外國或州法律條款以及擔保或擔保的相關附錄中另有規定而被撤銷的最高金額。

儘管本合同或擔保中有任何相反規定，在任何情況下，任何氟氯化碳或FSHCO都不需要成為信用方。

擔保人的擔保義務在下列情況下終止：

向擔保人出售或以其他方式處置(包括以合併或合併的方式)，或出售或處置擔保人的全部或幾乎所有資產(本公司或受限制附屬公司除外)，均不受本協議禁止；

根據本協議指定擔保人為不受限制的子公司；

在擔保人不是非實質性附屬公司的情況下，在該但書中所指的擔保解除後，保證人不是非實質性附屬公司；

成為非重大附屬公司的擔保人，在任何財政年度的最後一天經過測試，如已根據第9.1節提交財務報表，並已根據第9.2(B)節交付合規證書，且該擔保人被公司根據該合規證書指定為其擔保義務應終止的非重大附屬公司；

除非本公司在發給管理代理的書面通知中另有選擇，否則(X)優先無擔保票據的終止、贖回、清償或解除及(Y)擔保人根據優先無抵押票據解除或解除其 擔保，以較早者為準；或

全額償還信用證文件項下的所有到期和應付金額(當時未到期和應付的或有債務和已根據本合同條款以現金抵押的信用證除外)，並取消本合同項下的承諾。

消極契約

綜合利息覆蓋率。借款人不得允許公司截至任何會計季度(從重述生效日期後結束的第一個完整會計季度開始)的綜合利息覆蓋率 低於3：00至1.00。

留置權的限制。本公司將不會、亦不會允許任何受限制附屬公司直接或 間接對其任何主要物業(不論於重述生效日期擁有或於該日期後購入)設立、招致或容受任何留置權，或該等留置權所擔保的任何債務(準許留置權除外)，除非本協議項下的責任與此同時直接、平等及按比例地以(或如屬附屬債務留置權，則為附屬債務留置權)由該留置權所擔保的債務作抵押，只要該等債務獲如此擔保。

公司合併合併。(A)公司不會與任何人合併或合併，或將其全部或基本上所有資產轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

由此產生的尚存或受讓人(繼承人公司)將是根據歐盟任何成員國或美利堅合眾國、美國任何州或哥倫比亞特區、加拿大或加拿大、挪威、瑞士或英國任何省的法律組織和存在的人。

根據行政代理人(或任何貸款人，通過行政代理人)的合理要求，繼承人公司(如果不是公司)將明確以書面形式承擔公司的所有義務， 按照行政代理人(或任何貸款人，通過行政代理人)的合理要求，按照文件的要求，向行政代理人提供監管機構根據《瞭解您的客户》和反洗錢規則和法規所要求的所有文件和其他信息，包括但不限於《愛國者法案》和《受益所有權條例》；以及

此類交易生效後，立即不存在違約或違約事件，也不會由此導致違約或違約事件 。

本第10.3條不適用於設立新的子公司作為公司的受限子公司。

共同借款人和擔保人的合併和合並。 (A)共同借款人不得與任何人合併、合併或合併，或允許任何人與共同借款人合併或合併，除非：

同時，根據美利堅合眾國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的有限責任公司或公司的子公司(可能是該交易的共同借款人或繼續人)明確承擔共同借款人在本協議和其他信貸文件項下的所有義務；或

在交易生效後，信用證文件中至少有一個債務人是根據美利堅合眾國或其任何州或哥倫比亞特區法律組織的有限責任公司或公司。

根據第10.4(A)條完成的任何交易完成後， 由此產生的、尚存的或受讓的共同借款人將繼承和取代共同借款人，並可行使每份信用證文件下的共同借款人的一切權利和權力，其效力與該繼承人已被指定為該等信用證文件中的共同借款人的效力相同。在這種替代後，共同借款人應自動解除其在每份信用證文件項下的義務。

任何擔保人不得(I)與任何人合併或與任何人合併，或(Ii)在一次交易或一系列相關交易中將其全部或幾乎所有資產作為整體或基本上作為整體出售、轉讓、轉讓或處置給任何人，或(Iii)允許任何人與擔保人合併或併入擔保人， 除非在任何此類情況下：

另一人為本公司或作為擔保人或與交易同時成為擔保人的任何受限制子公司 ；或

(I)(X)擔保人是繼續人，或(Y)由此產生的、尚存的或受讓人 明確承擔擔保人根據信用證單據承擔的所有義務，而擔保人是信用證單據的一方；和

該交易構成對擔保人的出售或其他處置(包括以合併或合併的方式)，或出售或處置擔保人的全部或幾乎所有資產(在每種情況下，除向本公司或受限制附屬公司出售或處置外)。

收益的使用。任何子公司、合資夥伴或其他人不得直接或故意間接使用、借出、貢獻或以其他方式使用、借出、貢獻或以其他方式獲得：(I)為任何人或與任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務提供資金，而在提供資金時，該活動或業務是受制裁的人或受制裁的國家，如果此類活動或業務是由在美國或歐盟成員國註冊成立的公司進行的，則此類活動或業務將被制裁禁止；(Ii)為促進 要約，承諾付款，或授權向任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，違反任何反腐敗法，或(Ii)以任何其他方式，構成本合同任何一方或參與貸款的任何人，無論是作為貸款人、承銷商、顧問或其他身份，非法違反制裁或適用的反腐敗法律。

違約事件

違約事件。下列任何情況均應構成違約事件(違約事件)：

不支付利息。拖欠任何到期和應付的貸款、信用證或未付提款的利息，且違約持續五(5)個工作日；

不支付本金。拖欠根據本合同條款到期的任何貸款或任何未付提款的本金或溢價(如有)，包括在任何所需回購、到期加速或其他情況下；

違反特定的契約。在行政代理代表貸款人或所需貸款人發出書面通知後三十(30)天內，未能遵守與第10條有關的任何契約、保證或其他協議；

違反其他公約。在行政代理代表貸款人或所要求的貸款人發出書面通知後三十(30)天內，未能遵守任何信用證單據中包含的其他協議(除本節11.1(A)、(B)或(C)款規定的以外)；

交叉默認。本公司、聯名借款人或其任何受限制附屬公司(或由本公司、聯名借款人或其任何受限制附屬公司擔保)所借款項(或由本公司、聯名借款人或其任何受限制附屬公司擔保)所欠下的任何按揭、契據或票據項下的違約，不論該等債務或擔保現已存在，或在重述生效日期後產生，如屬違約：

因未在該債務規定的寬限期屆滿後立即支付該債務的本金、利息或保險費(如有)而造成的；或

其效果是導致或允許該債權的持有人(或代表該債權持有人的受託人或代理人 )在需要時發出通知，安排(自動或以其他方式)要求或到期或回購、預付、取消或贖回該等債務，或在該等債務述明的到期日之前提出回購、預付、取消或贖回該等債務的要約；

控制權的變更。發生任何控制權變更；

無力償債。任何信用方或任何受限制子公司(非實質性子公司除外)根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何程序，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意任命任何接管人、受託人、託管人、託管人、清算人、清算人、管理人、行政接管人或類似職位，未經此人申請或同意而任命，且任命持續六十(60)個日曆日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何這種人或其財產或資產的全部或任何重要部分有關的任何程序，在未經該人同意的情況下提起，並持續六十(60)個日曆日，或 在任何此類程序中登記了救濟令；

違反申述。任何信用方(或其任何高級職員)根據或與任何信用證單據相關作出的任何陳述或擔保，在作出或被視為作出時，應證明在任何重大方面都是不正確的；

判斷力。任何貸款方或任何重要子公司或受限制子公司集團未能(截至借款人及其受限制子公司的最新經審計合併財務報表)合計構成一家重要子公司，未能支付超過200,000,000澳元的最終判決(不包括適用保險公司尚未否認責任的任何金額)，判決在判決最終確定後六十(60)天內不被支付、解除或擱置；或

保證金。除按照信用證文件的條款外，本擔保不再完全有效，或者擔保人拒絕或否認其在擔保項下的義務，但按照信用證文件的條款或在擔保(或擔保人)根據信用證文件解除時除外；

資金的運用。

特工們

預約。(A)各貸款人在此不可撤銷地指定和指定行政代理人為本協議和其他信貸文件項下的該貸款人的代理人，並且各貸款人不可撤銷地授權行政代理人以該身份根據本協議和其他信貸文件的規定採取行動，並行使根據本協議和其他信貸文件的條款明確授予行政代理人的權力和履行其職責，以及其他合理附帶的權力。儘管本協議其他地方有任何相反的規定，行政代理不應承擔任何義務或責任，但本協議中明確規定的除外，或與任何貸款人或參與者之間的任何信託關係，也不應將任何默示的契諾、職能、責任、義務或債務解讀為本協議或任何其他信用文件，或以其他方式對行政代理不利。

儘管本協議的任何其他規定或任何其他信用證文件的任何規定，聯合牽頭安排人、聯合簿記管理人和聯席管理人的名稱僅用於認可目的，他們各自的身份不應對本協議或任何其他信用證文件承擔義務、義務、責任或責任；雙方理解並同意，每一位聯合牽頭協調人、聯合簿記管理人和聯席管理人均有權享受本第12條的所有利益。在不限制前述規定的情況下，任何聯合牽頭協調人、聯合簿記管理人和聯席管理人不得因本協議或任何其他信用單據而與任何貸款人、貸款方或任何其他人有任何受託關係。

每一貸款人和信用證發行人確認，任何聯合牽頭安排人和行政代理均有權代表其接受(並代表其批准接受聯合牽頭安排人或行政代理已經接受的任何函件或報告)與會計師提供的與信用證文件或信用證文件中預期的交易有關的任何信任函或聘書的條款，並就該等報告或函件約束其並代表其簽署該等函件，並進一步 確認其接受該等函件中所列的條款和資格。

委派職責。行政代理可以通過代理或通過代理履行本協議和其他信用證文件規定的任何職責事實律師並有權就與該等職責有關的所有事宜聽取大律師的意見。行政代理不對任何代理的疏忽或不當行為負責事實律師由它以合理的謹慎進行選擇。

免責條款。代理商或其各自的高級管理人員、董事、員工、代理商、事實律師或聯屬公司應：(A)對其或該人根據或與本協議或任何其他信貸文件(其或該人本身的嚴重疏忽或故意不當行為除外)或與本協議或任何其他信貸文件有關而合法採取或遺漏採取的任何行動負責，或(B)以任何方式對借款人、任何擔保人、任何其他信用方或其任何高級人員在本協議或任何其他信貸文件中或在本協議中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中所作的任何陳述、陳述或保證負責。或由行政代理根據或與本協議或任何其他信貸單據而收到，或本協議或任何其他信貸單據的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或借款人、任何擔保人或任何其他貸方未能履行其在本協議或任何其他信貸單據項下的義務。任何代理人均無義務對任何貸款人確定或查詢本協議或任何其他信用證文件所載的任何協議或條件的遵守或履行情況，或檢查任何貸款方的財產、賬簿或記錄。

代理人的依賴。每一代理人均有權信賴並應受到充分保護，以信賴代理人所選擇的任何書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、信件、傳真、電傳或電傳訊息、聲明、命令或其他文件或談話，以及代理人所選擇的法律顧問(包括任何信貸方的律師)、獨立會計師及其他專家的意見及陳述，而該等訊息、聲明、命令或其他文件或談話乃由有關人士簽署、送交或作出。在任何情況下，除非已向行政代理提交轉讓、談判或轉讓的書面通知，否則每個代理均可就本協議項下的任何欠款將登記冊 中指定的貸款人視為其所有人。對於未能或拒絕根據本協議或任何其他信用證單據採取任何行動，每個代理人應有充分的理由，除非其首先收到所需貸款人認為適當的建議或同意，如果其提出要求，則應首先由貸款人賠償其滿意的因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任和費用。在所有情況下，每一代理人在根據本協議和其他信貸文件按照所需貸款人的請求(或本協議在任何情況下可能明確要求的更大數量或百分比的貸款人)採取行動或不採取行動時應受到充分保護，並且該請求和根據該要求採取的任何行動或未能採取的任何行動應對所有貸款人和貸款的所有未來持有人具有約束力。

失責通知書。除非代理人已收到貸款人或借款人關於本協議的書面通知，描述該違約或違約事件，並説明該通知是違約通知，否則任何代理人不得被視為知悉或知悉本協議項下任何違約或違約事件的發生。如果行政代理收到此類通知，則應通知貸款人。行政代理應對所需貸款人合理指示的違約或違約事件採取行動；但除非行政代理收到該指示，否則行政代理可(但沒有義務)就該違約或違約事件採取其認為符合貸款人最佳利益的行動或不採取行動(除非本協議要求該等行動必須經所要求的貸款人或每個貸款人批准(如適用))。

不依賴代理商和其他貸款人。每家貸款人明確承認，任何代理人或其各自的任何高級管理人員、董事、員工、代理人、事實律師或聯屬公司已向其作出任何陳述或保證 ，任何代理人在下文中作出的任何行為，包括對借款人、任何擔保人或任何其他信貸方事務的任何審查，均不得被視為構成任何代理人向任何貸款人或信貸發行人的任何信函作出的任何陳述或保證。每一貸款人和信用證簽發人向每一代理人聲明，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴該代理人或任何其他貸款人的情況下，對對每一借款人、任何擔保人和任何其他信貸方的業務、運營、財產、財務和其他狀況及信用的調查進行了自己的評估，並自行決定在本協議項下發放貸款並 簽訂本協議。每一貸款人還表示，它將在不依賴任何代理人或任何其他貸款人的情況下，根據其當時認為適當的文件和信息，繼續根據本協議和其他信貸文件作出自己的信用分析、評估和採取或不採取行動的決定，並進行其認為必要的調查，以瞭解任何借款人、任何擔保人和任何其他信貸方的業務、運營、財產、財務和其他狀況及信用狀況。除本合同項下行政代理人明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他文件外，任何代理人均無義務或責任向任何貸款人提供任何關於借款人、擔保人或任何其他信貸方的業務、資產、運營、物業、財務狀況、前景或信用的信息，而該借款人、擔保人或任何其他信貸方可能被該代理人的任何高級職員、董事佔有。, 員工、代理、事實律師或附屬公司。

賠償。貸款人同意按照每個代理人的身份(在不限制任何信用方償還的範圍內，且不限制任何信用方這樣做的義務)，按其在要求賠償之日有效的未償還總風險的各自部分(或，如果在終止承諾之日之後尋求賠償，且貸款應按照緊接該日期之前有效的總未償還風險的相應部分按比例全額支付貸款)按比例賠償任何和所有負債、義務、損失、損害、可在任何時間(包括在支付貸款後的任何時間)對代理人施加、招致或針對代理人的任何形式的罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出，其方式與承諾、本協議、任何其他信用證單據或本協議中預期或提及的任何單據或其中的任何單據或此處預期或由此進行的交易或任何行動有關或產生。

以個人身份提供服務的代理。每一代理人及其附屬公司均可向任何借款人、任何擔保人及任何其他信貸方發放貸款、接受其存款，以及與任何其他信貸方進行任何類型的業務，就像它不是本合同及其他信貸文件項下的代理人一樣。對於其發放的貸款，每個代理人 在本協議和其他信貸文件下享有與任何貸款人相同的權利和權力，並可以行使相同的權利，就像它不是代理人一樣，術語貸款人和貸款人應包括 每個代理人以其個人身份。

繼任者代理。行政代理人可以在提前書面通知貸款人和借款人二十(Br)天后辭去行政代理人的職務。如果行政代理根據本協議和其他信貸文件辭去行政代理職務，則所需貸款人應從貸款人中指定一名繼任行政代理，繼任代理應由公司批准(該批准不得被無理扣留或推遲)，只要沒有違約事件根據第11.1(A)、(B)或(G)條(對借款人而言)持續發生。如果在退休的行政代理人的辭職通知後二十(20)天內，沒有任何繼任代理人接受任命為行政代理人，則退休的行政代理人的辭職應隨即生效，貸款人應履行本合同項下行政代理人的所有職責，直至所需的貸款人按照上述規定指定繼任代理人為止。一旦繼任者(或承擔上述規定的角色的貸款人)接受本協議項下的任何行政代理人的任命，並根據所需的貸款人可能要求的必要或適宜的其他文書或通知的簽署和存檔或記錄，以確保滿足第9.9節中規定的要求，則行政代理人應隨即繼承行政代理人的權利、權力和義務，行政代理人一詞應指在任命和批准後生效的該繼任代理人，以及前行政代理人的權利。作為行政代理人的權力和職責應當終止, 該前行政代理人或本協議的任何一方或貸款的任何 持有人沒有任何其他或進一步的行為或行為。在任何即將退休的行政代理人辭去行政代理人職務後，第12條的規定應適用於其在擔任行政代理人期間根據本協議和其他貸方文件所採取或未採取的任何行動 。

預扣税和扣除額。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理 可以從向任何貸款人支付的任何利息中扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果美國國税局或美國或其他司法管轄區的任何當局聲稱，行政代理 沒有從支付給任何貸款人或為其賬户支付的金額中適當地預扣税款(因為沒有提交適當的表格、沒有正確執行，或者因為該貸款人沒有通知行政代理)

行政代理人可提交申索證明。如果任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決，行政代理人(不論任何貸款或未支取款項的本金是否如本文所示或以聲明或其他方式到期支付，也不論行政代理人是否向任何借款人提出任何要求)有權通過幹預或其他方式獲得授權：

就所欠和未付的貸款、未支付的提款和所有其他債務提出和證明全部本金和利息的索賠，並提交必要或可取的其他文件，以獲得貸款人、信用證發行人和行政代理的索賠(包括對貸款人、信用證發行人和行政代理及其各自的代理人和律師的合理補償、費用、付款和墊款的任何索賠，以及貸款人應支付的所有其他金額，第4.1節和第13.6節中允許的授信機構和行政代理的信函)；和

收集和接收任何此類索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員在此得到每個貸款人和信用證授權，向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人和信用證開具人支付此類款項，則向行政代理支付任何應付金額，以支付合理補償、費用、代理人及其各自代理和律師的支出和墊款，以及根據第4.1節和第13.6節應由行政代理支付的任何其他金額。

擔保人手下的特工。在符合第13.2款的情況下，行政代理可在沒有任何貸款人的進一步書面同意或授權的情況下，簽署本公司為解除或證明擔保人根據第9.9(E)款不再是擔保人而履行其擔保義務所必需或合理要求的任何文件或文書。

強制執行擔保的權利。儘管信貸文件中有任何與此相反的規定，本公司、代理人和每個貸款人在此同意，任何貸款人都無權單獨執行本擔保，但有一項理解和同意，即本擔保項下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理根據本條款代表貸款人行使。沒有任何套期保值義務的持有人獲得

錯誤的付款。

每一貸款人和每一信用證簽發人(以及上述任何一項的每一參與人，通過其接受參與)在此確認並同意，如果行政代理通知該貸款人或信用證簽發人，該行政代理已根據其單獨的裁量權確定該放款人或信用證簽發人(或其任何部分)從該行政代理(或其任何關聯公司)收到的任何資金(或其任何部分)被錯誤地傳輸到、或以其他方式錯誤地或錯誤地接收， 該付款接受者(不論該付款接受者是否知曉)(不論是作為本金、利息、手續費或其他的付款、預付款或償還；單獨和集體付款)，並要求退還此類付款，該付款收件人應迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個工作日)將任何此類付款的金額退還給行政代理。行政代理 根據本節向任何付款收件人發出的通知應為決定性的、無明顯錯誤的通知。

在不受上述(A)款限制的情況下，每個付款收件人進一步確認並同意，如果 該付款收件人從管理代理(或其任何關聯公司)(X)收到的付款的金額或日期不同於管理代理(或其任何關聯公司)就此類付款發出的付款通知(付款通知)中指定的金額和/或日期，(Y)付款通知之前或之後並未附帶付款通知，或(Z)該付款收件人以其他方式知道已發送或收到付款通知，無論是錯誤還是錯誤(全部或部分)，在每一種情況下，收款方在收到付款時都理解並同意與此類付款有關的錯誤(並被視為知道此類錯誤)。 每個收款方同意，在每種情況下，它應迅速將這種情況通知行政代理，並應行政代理的要求，迅速向行政代理退還任何此類付款(或部分)的金額，但在任何情況下不得遲於此後的一個工作日。

根據本節規定，付款接受方應以收到的貨幣以當日資金形式支付任何款項，連同自該付款接受方收到付款(或部分款項)之日起至將該 金額償還給管理代理之日起的每一天的利息，以聯邦基金有效利率和管理代理根據不時生效的銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者為準。每一付款接受方在此同意，其不應主張並在適用法律允許的最大範圍內放棄保留此類付款的任何權利，以及任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或補償的權利或行政代理要求退還收到的任何付款的類似權利，包括但不限於任何基於價值清償或任何類似原則的抗辯。

借款人特此同意：(X)如果錯誤付款(或其部分)因任何原因未能從收到該付款(或部分付款)的任何貸款人處追回，則行政代理應代位該貸款人對該金額的所有權利，並且(Y)錯誤付款不得支付、 預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他附屬機構所欠的任何義務，除非在每種情況下，該錯誤付款的範圍，以及該錯誤付款的金額，即，由借款人或任何其他子公司的資金組成。

各方在第12.12條下的義務、協議和豁免應在行政代理辭職或更換、貸款人或信用證發行人的任何權利或義務的轉移或替換、承諾終止和/或任何信用證文件下的所有義務(或其任何部分)的償還、清償或解除後繼續有效。

其他

對《金融監管法》的陳述。

就本第13.1條而言，每個貸款人包括提供貸款的國內或國外分支機構或附屬機構。

在不限制本公司在FMSA項下的義務的情況下，在重述生效日期作為本協議一方的每個貸款人在重述生效日期向本協議的每一方表示並保證其不被視為《金融監管法》所指的公眾的一部分，這一要求可被視為滿足 依據關於指令2013/36/EU和條例(EU)第575/2013號的《實施法案解釋備忘錄》，在主管當局公佈其對公共部門的解釋(如第575/2013號(歐盟)條例第4.1(1)條所述)之前，如果借款金額不低於100,000歐元或任何其他貨幣的等值貨幣。

如果一方成為貸款方，則該新貸款方在其作為貸款方成為本協議的一方之日向本協議的每一方表示並保證，它不被視為《金融監督法》所指的公眾的一部分，該要求可被視為符合《實施法》關於指令2013/36/EU和(EU)第575/2013號條例的説明性備忘錄，在主管當局公佈其對“公共”一詞的解釋之前(如(歐盟)第575/2013號條例第4.1(1)條所述)，如果借款金額不低於100,000歐元或任何其他貨幣的等值貨幣。

每一貸款人承認：(B)它知道其根據第13.1條作出的陳述和擔保的後果；以及(C)每一名代理人和其他貸款人以及本公司一直依賴該陳述和擔保。

修訂及豁免。除第2.18(A)款的規定外，不得修改、補充、修改或放棄本協議或任何其他信用證單據或其任何條款，除非依照本第13.2款的規定。除第2.15節中規定的情況外，第(A)款中預期的任何修改、修改或放棄除外

任何此類豁免和任何此類修訂、補充或修改應平等地適用於每個受影響的貸款人，並對借款人、貸款人、行政代理和受影響貸款的所有未來持有人具有約束力。在任何放棄的情況下，借款人、貸款人和行政代理應恢復其在本合同和其他信用證文件項下的以前的地位和權利，被放棄的任何違約或違約事件應被視為已被糾正且不再繼續，但有一項理解是，該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件或損害由此產生的任何權利。儘管有上述規定，行政代理仍可在未經所需貸款人通知或同意的情況下修改或補充本協議，以糾正本協議中的任何含糊、遺漏、缺陷、錯誤或不一致之處。

儘管有上述規定，除根據第2.15節的任何信貸延期和相關合並協議外，經所需貸款人的書面同意，本協議可被修改(或修改和重述)。行政代理和借款人(I)在本協議中增加一項或多項額外的信貸安排 ，並允許不時延長本協議項下未償還的信貸及其應計利息和費用，以按比例分享本協議和其他信貸文件的利益和貸款的應計利息和費用，以及(Ii)在任何所需貸款人的確定和與該等新貸款有關的其他定義中適當包括持有該等信貸安排的貸款人。

儘管本協議有任何相反規定，違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、豁免或同意，但未經貸款人同意，不得增加或延長該貸款人的承諾(不言而喻，任何違約貸款人持有或被視為持有的任何承諾或貸款均應被排除在本協議項下貸款人投票表決的範圍內，但需徵得貸款人同意)。

儘管本合同有任何相反規定，但僅在借款人和行政代理同意的情況下，方可對信用證單據進行修改，以增加辛迪加或單證代理，並進行與之相關的慣例更改和參考。

儘管本協議(包括但不限於本 第13.2條)或任何其他信貸單據中有相反規定，(I)本協議和其他信貸單據可根據第2.15節進行修改以實施增量融資(行政代理和借款人可在行政代理和借款人合理地認為無需任何其他方同意的情況下對本協議和其他信貸單據進行必要或適當的修改，以實現任何此類增量融資的條款)；(Ii)本協議或任何其他信貸單據的任何條款可通過借款人和行政代理簽訂的書面協議進行修訂，以(X)糾正任何含糊、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處(由行政代理和借款人合理確定)和(Y)實施技術性或非實質性的行政變更，如果貸款人至少在五(5)個工作日之前收到了此類變更的書面通知，且行政代理不應收到此類變更的書面通知，則此類修改應被視為已獲貸款人批准，在向貸款人發出通知之日起五(5)個工作日內，由所需貸款人發出的書面通知，説明所需貸款人反對該修改；(Iii)信用方簽署的與本協議有關的擔保和相關文件可採用行政代理合理確定的格式，並可與任何其他信用證文件一起，由適用的信用方或信用方在未經任何其他人同意的情況下訂立、修改、補充或放棄。

通知。除非本合同另有規定，否則本合同項下或任何其他信用證單據規定的所有通知和其他通信均應採用書面形式(包括通過傳真傳輸)。所有此類書面通知應郵寄、傳真或遞送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址。

沒有放棄；累積補救。行政代理、任何貸款人或任何信用證發行人未能行使或延遲行使本合同或其他信用證單據項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不應視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權，也不得阻止任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。

陳述和保證的存續。在本協議下、在其他信用證文件中以及在根據本協議或與本協議相關的任何文件、證書或聲明中作出的所有陳述和擔保，在本協議的簽署和交付以及本協議項下的貸款和信用證簽發後仍然有效。

支付費用和税款。(A)本公司與聯名借款人共同及各別同意(I)向行政代理、貸款人及信用證發行人支付或償還其所有合理及有據可查的自掏腰包重述生效日期後與本協議和其他信用證單據及與此相關的任何其他單據的任何修改、補充或修改有關的費用和開支，包括合理的和有文件記錄的自掏腰包行政代理律師的費用、支出和其他費用，以及(Ii)支付或償還每個貸款人、行政代理和信用證開具人的所有合理和有據可查的費用自掏腰包與執行或保留本協議、其他信用證單據和任何此類單據下的任何權利有關的成本和費用，包括合理和有文件記錄的自掏腰包律師向出借人、行政代理人和信用證開具人收取的費用、費用和其他費用； 規定，在每一種情況下，律師的費用和收費應限於一名律師，如果合理必要，還應在每個適當的重要司法管轄區(可以是在多個司法管轄區的一名當地律師)為行政代理人、貸款人和

本公司及聯席借款人共同及各別同意就任何其他任何類型或性質的法律責任、義務、損失、損害、罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或付款，向各貸款人、信用證發行人及代理人及其各自的關聯方(每一名受保障人士)支付、賠償及使其無害，包括合理及有據可查自掏腰包律師的費用、支出和其他費用，涉及本協議、其他信貸文件和任何此類文件的執行、履行以及僅在行政代理的情況下，管理本協議、其他信貸文件和任何此類文件，包括但不限於與違反、不遵守任何環境法或根據任何環境法承擔責任有關的任何前述事項，或涉及或涉及任何貸方或其任何子公司的任何實際或聲稱的危險材料的存在、釋放或威脅泄漏的任何前述事項(本款第(Iv)款中的所有前述事項)。統稱為“賠償責任”)；但在每一種情況下，律師的費用支出和收費應僅限於一名律師，如有合理必要，則每個適當的實質性司法管轄區的一名當地律師(可以是在多個司法管轄區的一名當地律師)作為一個整體，以及在實際或被認為存在利益衝突的情況下，由受影響的受保障人(根據律師對該受保障人的意見)合理確定的情況下，如果受影響的受保障人將該衝突通知借款人，則額外增加一名律師(並在合理必要的範圍內，每個相關實質性司法管轄區的一名當地律師(可以是在多個司法管轄區工作的一名當地律師)，作為一個整體，每組受類似影響的受補償人；此外，借款人在本協議項下不對行政代理、任何貸款人或任何信用證或其各自的任何關聯方負有賠償責任的義務，其範圍為：(A)上述受補償人或其任何關聯方的嚴重疏忽、惡意或故意不當行為, 根據具有司法管轄權的法院的最終、不可上訴的判決所確定的：(B)該受賠人或其任何關聯方根據本協議或其他信貸文件的條款所承擔的義務的重大違約行為，或(C)受賠人和/或其 受讓人之間的任何訴訟，但以下情況除外：(I)作為代理人或安排人或類似角色的受賠人；以及(Ii)因借款人及其關聯方的任何行為或不作為而引起的任何訴訟。

公司或共同借款人(視情況而定)收到與此有關的發票後十(Br)個工作日內(視具體情況而定)，應支付第13.6條規定的所有應付款項，發票上應詳細列出該等費用。在調查、訴訟或訴訟中，如適用本第13.6條第(B)款中的賠償，則不論該調查、訴訟或訴訟是否由公司、共同借款人、任何擔保人、任何股權持有人或債權人或受償方或任何其他個人或實體提出，不論受償方是否為其他一方，該等賠償均屬有效。第13.6節中的協議在行政代理辭職、任何人員更換或辭職後仍然有效

儘管本協議有任何相反規定，對於因本協議或任何其他信貸單據引起的任何特殊的、懲罰性的、間接的或後果性的損害(無論是在重述生效日期之前或之後)，信用方或任何受償方均不承擔任何責任；但前述規定不應限制本公司及共同借款人根據第13.6(B)條就受償人向第三方造成或支付的損害承擔賠償義務。因意外接收人使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他信貸文件或據此擬進行的交易有關的任何信息或其他材料而造成的任何損害，受賠人不承擔任何責任，除非此類損害是由受賠人或其任何關聯方的故意不當行為、不守信用或嚴重疏忽造成的， 有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決確定的除外。

繼任者和分配；參與和分配。(A)本協議的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人(包括簽發任何信用證的信用證發行人的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益，但(I)未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(任何借款人或未經同意的任何企圖轉讓或轉讓均為無效)；但條件是， 本合同項下未被禁止的合併、合併、合併或其他類似交易不應構成轉讓或其他轉讓，以及(Ii)貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本合同項下的權利或義務，但依照本第13.7條的規定除外。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人外)、參與者(在本第13.7條(C)款中規定的範圍內)、以及(在本協議明確規定的範圍內)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

(I)在符合本第13.7條第(B)(Ii)款所述條件的情況下，任何貸款人可在事先書面同意的情況下，將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款)轉讓給一個或多個受讓人(此類同意不得被無理拒絕或推遲；不言而喻，如果為了使轉讓符合適用法律，本公司有權拒絕同意任何轉讓(但不限於此)，條件是本公司需要(br}獲得任何政府當局的同意，或向任何政府當局提交或登記)：

公司(不得無理拒絕或拖延同意)；但不需要公司同意(X)轉讓給貸款人或貸款人的關聯公司(除非因此而導致成本增加，除非發生第 條規定的違約事件

行政代理人和信用證簽發人(在任何情況下，均不得無理拒絕或拖延同意)；但條件是：(X)轉讓給作為貸款人、貸款人的關聯公司、代理人或代理人的關聯公司的受讓人時，不需要行政代理人的同意；和 (Y)轉讓給作為轉讓貸款人的受讓人時，不需要任何信用證簽發人的同意。

轉讓應受下列附加條件的限制：

除非轉讓給貸款人、貸款人的關聯方、代理人或代理人的關聯方或核準基金，或轉讓貸款人承諾或貸款的全部剩餘金額，否則轉讓貸款人的承諾額或貸款額度(自就該轉讓向行政代理交付轉讓和承兑之日起確定)不得少於5,000,000美元，且每種情況下的增量為1,000,000美元，除非公司和行政代理另有同意(同意不得被無理扣留或拖延)；但貸款人的關聯公司對單一受讓人進行的同期轉讓和相關核準資金應合計，以滿足上述最低轉讓金額要求；

每一部分轉讓應作為本協議項下所有轉讓貸款人權利和義務的按比例部分轉讓；但本條款不得被解釋為禁止就某類承諾或貸款轉讓所有轉讓貸款人的權利和義務的按比例部分；

每項轉讓的當事人應通過行政代理可接受的電子結算系統簽署並向行政代理提交轉讓和接受，或(B)如果先前與行政代理達成協議，則在 中手動簽署並向行政代理提交轉讓和接受

如果受讓人不是貸款人，則應以行政代理人批准的形式向行政代理人提交一份行政調查問卷(行政調查問卷)。

根據第13.7條第(B)(V)款規定的接受和記錄，從每份轉讓和承兑中規定的生效日期起及之後，轉讓和承兑項下的受讓人應是本協議的一方，並且在該轉讓和承兑所轉讓的利息範圍內， 享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和承兑所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和承兑涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本合同的一方，但應繼續有權享受第2.10、2.11、3.5、5.4和13.6條的利益)。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合本第13.7條的規定，就本協議而言，應視為該貸款人根據本第13.7條(C)的規定出售該權利和義務的參與人。

為此目的，作為借款人的代理人，行政代理應在行政代理辦公室保存一份交付給它的每一項轉讓和承兑的副本，並保存一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址，以及貸款的承諾和本金，以及根據信用證發放人根據本合同條款不時欠每個貸款人的任何付款(登記冊)。此外，登記冊應包含行政代理的名稱和地址，以及每個此類人員根據本協議採取行動的貸款辦事處的名稱和地址。登記冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，借款人、行政代理、信用證發行人和貸款人應將根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的貸款人，儘管有相反的通知。借款人、信用證發行人和任何貸款人應在任何合理的時間，並在合理的事先通知後，不時地查閲登記冊。行政代理(以行政代理的身份)不負責維護參與者名冊

在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和接受、受讓方填寫的行政調查表(除非受讓方已經是本條款項下的貸款人)、本第13.7條第(B)款所指的處理和記錄費以及本第13.7條第(B)款所要求的對此類轉讓的任何書面同意後，行政代理機構應接受此類轉讓和接受，並將其中包含的信息記錄在登記冊中。在登記冊發生任何變更後，行政代理應立即向公司提交更新版本。

(I)任何貸款人可在未經借款人、行政代理或信貸發放人的任何信函同意或通知的情況下，向一個或多個銀行或其他實體(除任何自然人、被取消資格的貸款人或違約貸款人外)(每個都是參與者)出售該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和欠它的貸款)的參與權；但條件是(A)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(B)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，(C)借款人、行政代理、信用證發行人和其他貸款人應繼續單獨和直接地與該貸款人進行交易，涉及該貸款人在本協議項下的權利和義務，以及(D)在任何時候，荷蘭法律都要求在參與方被出售參與權之日且在本協議項下出售參與權的金額少於100歐元。根據《實施法》關於第2013/36/EU號指令和第(EU)575/2013號條例的《實施法解釋性備忘錄》，在主管當局公佈其對公共債務一詞的解釋(如第(EU)第575/2013號條例第4.1(1)條所述)之前，此類參與方不得被視為《金融監督法》所指的公眾的一部分。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議並批准對本協議或任何其他信貸單據的任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；, 該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人 不得同意第13.2條第一個但書中描述的影響該參與者的任何修訂、修改或豁免。在本第13.7條第(C)(Ii)款的約束下，每一借款人同意 每個參與者都有權享有第2.10條、第2.11條和第5.4條的利益，就像其是貸款人一樣(受這些條款的 要求的約束)，並已根據本第13.7條(B)款通過轉讓獲得其權益。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第13.11(B)節的利益，就好像它是貸款人一樣，但前提是該參與者同意受第13.7(A)節的約束，就像它是貸款人一樣。

參與者無權根據第2.10條 或第5.4條獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與出售給該參與者是在公司事先書面同意的情況下進行的(同意不得被無理拒絕或延遲)。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維護一份登記冊，在登記冊上輸入每個參與者的名稱和地址以及每個參與者在本協議項下的貸款或其他義務中的本金金額(和聲明的利息金額)(參與者登記冊)。參與者名冊中的條目應是決定性的，沒有明顯錯誤，貸款人應將姓名為

任何貸款人可在未經借款人或行政代理同意或通知的情況下，隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓，且本第13.7條不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓不得解除貸款人在本協議項下的任何義務，或 以任何此類質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的當事人。為便利該質押或轉讓，各借款人特此同意，應任何貸款人的請求，並在借款人根據本協議進行首次借款後，借款人應在借款人自費的情況下，向該貸款人提供一張證明欠該貸款人的貸款的本票，其形式主要為附件E(視屬何情況而定)；此外，條件是任何該等本票應受紐約州法律管轄，且借款人不需為任何該等本票的任何公證支付費用。

在第13.19條的規限下，每個借款人授權每個貸款人向任何參與者、該貸款人或受讓人的有擔保債權人(各自、受讓人)和任何潛在受讓人(不包括任何不符合資格的貸款人)貸款人掌握的關於借款人及其各自關聯方的任何和所有信息，這些信息是借款人及其關聯方根據本協議或任何其他信用文件由借款人及其關聯方或其代表根據本協議或任何其他信用文件交付給貸款方的，或在成為本協議一方之前由借款人及其關聯方或代表借款方及其關聯方提交給貸款人的。

在某些情況下替換出借人。(A)借款人應被允許替換符合以下條件的貸款人：(I)根據第2.10節或第5.4節要求償還所欠款項；(Ii)受第2.10(A)(Iii)節所述的影響，因此需要採取該節所述的任何行動；(Iii)成為違約貸款人；或(Iv)未能批准根據第2.14節請求的額外替代貨幣，而所需貸款人應已批准該請求，(在任何此類情況下)替代銀行或其他金融機構；但條件是：(1)此類置換不違反任何法律；(2)在置換時不會發生違約事件且仍在繼續；(3)根據第2.10節、第2.11節或第5.4節(視屬何情況而定)，借款人應向被替換貸款人償還(或被替換銀行或機構按面值購買)所有貸款、信用證墊款和其他金額(爭議金額除外)，(4)被替換銀行或機構，如果不是貸款人，且替換的條款和條件應合理地令行政代理和信用證簽發人滿意，(5)被替換的貸款人有義務根據第13.7節的規定進行替換(但借款人有義務支付其中提到的登記和手續費)和 (6)這種替換不應被視為放棄該借款人、行政代理或任何其他貸款人對被替換的貸款人的任何權利。

如果任何貸款人(該貸款人，非同意貸款人) 未能同意擬議的修訂、豁免、解除或終止，而根據第13.2條的條款，該修訂、豁免、解除或終止需要所有受影響貸款人的同意，且所需貸款人應已對其給予同意，則在當時不存在違約事件的情況下，本公司有權(除非該非同意貸款人同意)通過要求該非同意貸款人將其貸款及其在本合同項下的承諾轉讓給行政代理合理接受的一個或多個受讓人來取代該非同意貸款人；但條件是：(1)借款人因該非同意貸款人被更換而產生的所有債務應在轉讓的同時向該非同意貸款人全額償付，以及(2)替代貸款人應向該非同意貸款人支付相當於其本金金額的價格，外加應計和未付利息，以購買前述債務。對於任何此類轉讓，借款人、行政代理、未經同意的貸款人和替代貸款人應在其他方面遵守第13.7條。

委派時辭去信用證出票人一職。(A)儘管本協議有任何相反規定，如果貸款人在任何時候根據第13.7條轉讓其所有承諾和貸款，它可以在向本公司和行政代理髮出三(3)個工作日的通知後，辭去信用證簽發人的職務。如本公司辭任信用證簽發人，本公司有權根據第3.5節的規定，從貸款人中委任一名信用證的繼任者；但本公司未能委任任何該等繼任者，並不影響有關貸款人辭去信用證簽發人的職務。如果信用證簽發人 辭職，它將保留信用證簽發人在其作為信用證開證人辭職生效之日對所有未付款信用證和與此有關的所有信用證的所有權利、權力、特權和義務(包括根據第3條要求貸款人提供貸款或為未付提款承擔風險的權利)。一旦指定了信用證的繼任者，該繼任者將按照第3.5節的規定繼承並享有即將退役的信用證的所有權利、權力、特權和義務。

儘管第13.9條第(A)款有任何相反規定，除非按照第12.9條的規定，否則不得更換作為行政代理的貸款人。

分配給SPC的任務。儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人(授予貸款人)均可向授予貸款人不時以書面形式向行政代理和公司(SPC)指定的特殊目的融資工具授予選擇權，以提供該授予貸款人根據本協議有義務提供的全部或任何部分貸款；但條件是：(I)上述SPC將第13.1節中規定的陳述和擔保適用於貸款人，(Ii)本協議中的任何內容均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾，以及(Iii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供全部或部分貸款，則授予貸款的貸款人應根據本協議條款承擔提供貸款的義務。本協議各方同意：(I)授予任何SPC或任何SPC行使該選擇權不應增加成本或支出，或以其他方式增加或改變任何借款人在本協議下的義務(包括第2.10節、第2.11節或第5.4節下的義務)；(Ii)任何SPC均不對貸款人在本協議下負有責任的任何賠償或類似付款義務負責，

調整；抵消(A)如任何貸款人(受惠貸款人)在任何時間(不論自願或非自願，根據第11.1(G)節所述性質的事件或程序，以抵銷方式)就該另一貸款人的貸款或其利息向任何其他貸款人支付任何款項(如有的話)，則該受惠貸款人應以現金向其他貸款人購買該部分貸款的參與權益，使該受益貸款人按比例與每一貸款人分攤多付款項所必需的；但條件是，如果此後向受益貸款人追回全部或部分超額付款或福利，則應撤銷購買，並在收回的範圍內退還購買價格和福利，但不計利息。

在違約事件發生後和持續期間，除法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外，每個貸款人有權在適用法律允許的範圍內，在借款人根據本合同到期並應支付的任何款項(無論是在規定的到期日、提速或其他情況下)到期並支付任何金額時，有權抵銷和適用任何貨幣的任何和所有存款(一般或特殊、定期或即期、臨時或最終)以及任何其他信用、債務或債權，而無需事先通知任何借款人。在任何情況下，無論是直接或間接、絕對或有、到期或未到期的任何貨幣，在貸款人或其任何關聯公司或其任何分支機構或代理機構持有或欠該借款人的貸方或賬户的任何時間。每個貸款人同意在貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知公司和行政代理；但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。

對應者；電子執行。本協議可由本協議的一方或多方在任何數量的單獨副本(包括傳真或其他電子傳輸(例如，通過電子郵件發送的.pdf))上籤署，所有上述副本加在一起應被視為構成同一份文書。應向借款人和行政代理提交一套由各方簽署的本協議副本。本協議中的執行、簽署和類似含義的詞語， 本協議中的任何轉讓和假設或任何修正或其他修改(包括豁免和同意)應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，每個電子簽名的法律效力、有效性或可執行性均應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)相同，並符合任何適用法律，包括《全球聯邦電子簽名法》和《國家商法》的規定。紐約州電子簽名和記錄法案，或任何其他基於統一電子交易法案的類似州法律。

可分性。如果本協議的任何條款在任何司法管轄區被禁止或無法執行，則在該司法管轄區內，該條款在該禁令或不可執行性範圍內無效，且不會使本協議的其餘條款無效，而任何該等禁令或不可執行性在任何司法管轄區均不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

整合。本協議和其他信貸文件代表借款人、行政代理和貸款人就本協議標的達成的協議，借款人、行政代理或任何貸款人對本協議標的不作任何承諾、承諾、陳述或擔保，除非 在本協議或其他信貸文件中明確規定或提及。

管理法律。本協議及雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。

服從司法管轄權；放棄。本合同的每一方不得撤銷且無條件：

在與本協議及其所屬的其他信貸文件有關的任何法律訴訟或程序中，將其本身及其財產提交給紐約州、紐約市、紐約縣法院、美利堅合眾國紐約南區法院、紐約市、紐約縣法院以及任何上訴法院的專屬一般管轄權；

同意任何此類訴訟或程序可在此類法院提起，並放棄其現在或以後可能對任何此類訴訟或程序在任何此類法院提起的任何異議，或此類訴訟或程序是在不方便的法院提起的，並同意不對此提出抗辯或索賠；

本公司委任聯名借款人(代理人)為其代理人，代表本公司及其物業服務收取傳票及申訴書的副本，以及行政代理或任何貸款人或信用證發行人在任何上述法院就因本協議而引起或與本協議有關的任何訴訟或法律程序而可能送達的任何其他訴訟程序的副本。可通過以下方式向公司交付該程序的副本：通過快遞和掛號信(要求退回收據)、費用和預付郵資，包括(I)按照第13.3條規定的地址由程序代理人轉交，且公司在此不可撤銷地授權和指示程序代理人代表其接受該服務。在任何此類訴訟或程序中，程序程序的送達可通過掛號或掛號信(或任何類似形式的郵件)、預付郵資、按附表13.3規定的地址向公司送達，該地址是根據第13.3節通知行政代理的其他地址；

同意本協議不影響以法律允許的任何其他方式完成法律程序文件送達的權利，或限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；以及

在法律不禁止的最大範圍內，放棄在第13.16節提及的任何法律訴訟或程序中可能要求或追回任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償的任何權利。

致謝。每一借款人在此確認：

在本協議和其他信用證文件的談判、執行和交付過程中得到律師的建議；

代理人或任何貸款人與借款人之間沒有任何因本協議或任何其他信貸單據而產生或與之相關的受託關係或對借款人負有任何義務，而代理人與貸款人之間以及借款人與借款人之間在本協議或任何其他信貸文件中的關係僅是債務人和債權人的關係；

借款人之間或借款人與貸款人之間的交易不會在本合同或其他信用證文件中建立合資企業，也不會以其他方式存在合資企業；以及

每個代理人和貸款人的經濟利益可能與貸款方、其股東和/或其關聯公司的經濟利益相沖突。

放棄陪審團審判。在此，本協議的每一方都不可撤銷地無條件地代表其本人及其附屬公司放棄在與本協議或任何其他信用證文件有關的任何法律訴訟或訴訟中進行的陪審團審判，以及其中的任何反索賠。

保密協議。行政代理和每個貸款人應持有借款人提供或代表借款人提供的與貸款人對是否成為本協議項下的貸款人的評估有關的所有非公開信息，或該貸款人或行政代理根據本協議的要求獲得的所有非公開信息(保密信息)，按照其處理此類機密信息的慣常程序進行保密，並且(如果貸款人是銀行) 根據安全和穩健的銀行實踐，並在任何情況下均可(A)根據任何政府當局或任何監管或準監管機構(包括任何自律組織) 或其代表或根據法律程序的要求或要求，或(B)向該貸款人或行政代理的董事、高級管理人員、僱員、代理人、律師、專業顧問或獨立審計師或附屬公司披露，(C)本協議的任何其他當事人；(D)第13.7(D)條所指的任何質權人；但所披露的信息應限於滿足該貸款人要求所需的範圍，且不得包括(未經本公司事先書面同意)由本公司提供或與本公司有關的非公開預測、預測或其他前瞻性信息，(E)在此類保密信息公開的範圍內，除因違反本第13.19(E)條而對CUSIP服務局或任何類似機構發佈和監測與設施或市場數據收集器相關的CUSIP 編號外，貸款業的類似服務提供者和行政代理的服務提供者與本協議和信用證文件的行政和管理有關, (F)為建立盡職調查抗辯，或與行使本合同或任何其他信貸文件下的任何補救措施有關，(G)向潛在受讓人或參與者(不包括任何被取消資格的貸款人)提供，只要此人被告知並同意遵守至少與本第13.19條和(H)項的條款同樣嚴格的條款，且事先獲得 公司的書面同意；此外，除非適用法律或法院命令或類似程序明確禁止，否則每個貸款人和行政代理應將任何政府當局或其代表提出的披露任何此類信息的請求(與該政府當局審查該貸款人的財務狀況有關的請求除外)通知公司。

付款被擱置通信。本公司或共同借款人代表本公司或共同借款人向任何代理人或貸款人或任何代理人或任何貸款人支付的任何款項，或任何代理人或任何貸款人行使其抵銷權，而該等付款或該等抵銷的收益或其任何部分隨後被宣佈無效，並向 宣佈為欺詐性或優惠性，作廢或被要求(包括根據該代理人或該貸款人酌情訂立的任何和解協議)償還受託人、接管人或任何其他一方，或因任何訴訟或其他原因而被要求償還，則(A)在該追回範圍內，原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效，如同未支付或未發生抵銷一樣， 和(B)每個貸款人分別同意應要求向行政代理支付其從任何代理收回或償還的任何金額中適用的份額，外加從要求付款之日至支付該款之日的利息 每年相當於不時生效的適用隔夜利率。

直接網站通信。(A)(I)借款人可以根據其選擇，但在遵守第9.1節和第9.2節規定的限制的情況下，向行政代理提供根據信貸文件它有義務向行政代理提供的任何信息、文件和其他材料，包括但不限於所有通知、請求、財務報表、財務和其他報告、證書和其他信息材料，但不包括(A)與要求更換新的、或轉換或擴展現有的、借款或其他信貸事件(包括任何與之相關的利率或利息期的選擇)，(B)涉及在預定日期之前支付本協議項下到期的任何本金或其他金額，(C)提供任何違約或違約事件的通知，或(D)被要求交付以滿足本協議和/或任何借款或其他信貸事件生效的任何先決條件(所有此類非排除通信在本文中統稱為通信)，以電子/軟介質以行政代理可合理接受的格式向本合同所附附表13.3中提供的聯繫人傳輸通信。本第13.21條規定不得損害借款人、行政代理或任何貸款人根據任何信用證文件以該信用證文件中規定的任何其他方式發出任何通知或以其他方式進行溝通的權利。

行政代理同意，行政代理在附表13.3規定的電子郵件地址(可通過向公司和貸款人發出的書面通知進行更新)收到通信，將構成將通信有效地交付給行政代理，以實現信貸文件的目的。每一貸方同意，向其發出的通知(如下一句中所規定的那樣)，説明該通信已張貼到平臺上，對於信用證文件而言，應構成將該通信有效地交付給該貸方。每一貸款人同意(A)不時以書面形式(包括通過電子通信)將該貸款人的電子郵件地址通知給上述通知可通過電子傳輸發送至的 ，以及(B)可將上述通知發送至該電子郵件地址。

每個借款人在此確認：(I)管理代理將通過在Intralink或另一個類似的電子系統(借款人平臺)上張貼借款人材料來向貸款人和 每個借款人(統稱為借款人材料)提供材料和/或信息(因此 只要該平臺的訪問受限於(X)代理和出借人並且(Y)仍然遵守第13.19節中規定的保密要求)，(Ii)某些出借人可能是 公共出借人(即，不希望收到有關控股、借款人或其各自證券的重大非公開信息的貸款人)(每個貸款人，一個公共貸款人)。

每個借款人特此同意：(I)向公共出借人提供的所有借款人材料應明確和顯眼地標記為公共，包括在其第一頁顯著地標記公共字樣，(Ii)通過將借款人材料標記為公共，借款人應被視為已授權行政代理和貸款人根據美國聯邦和州證券法的目的將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其各自證券的任何重大非公開信息(前提是該借款人材料構成信息，應按照第8.10節的規定處理)，(Iii)允許通過指定為公共投資者的平臺的一部分提供所有標記為公共的借款人材料，以及(Iv)行政代理應有權將未標記為公共的任何借款人材料視為僅適合在平臺未標記為公共投資者的部分上發佈；但借款人沒有義務將任何此類材料標記為公共。儘管有上述規定，下列借款人材料應被視為標記為公共材料，除非借款人立即通知管理代理(在給予其意向分發之前的合理時間進行審查之後)任何此類文件 包含重要的非公開信息：(1)信貸文件，(2)本協議條款變更的任何通知，以及(3)根據第8.10節提供的所有信息。

每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人在所有 次選擇平臺內容聲明屏幕上的私有方信息或類似標識，以使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考無法通過平臺的公共方信息部分提供並且可能包含有關借款人或其證券的 美國聯邦或州證券法的重要非公開信息的通信。

該平臺按原樣提供，並按可用情況提供。代理方不保證通信的準確性或完整性，也不保證平臺的充分性，並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。代理方不會就通信或平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括但不限於： 適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的任何保證。在任何情況下，行政代理或其任何附屬公司或其各自的高級管理人員、董事、員工、代理、顧問或代表(統稱為代理當事人)不對任何借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括但不限於因借款人或行政代理通過互聯網傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性的損害、損失或費用(無論是侵權、合同或 其他方面)，除非任何代理方(或其任何關聯方)的重大疏忽、惡意或故意不當行為造成任何代理方的責任。

美國愛國者法案。各貸款人特此通知各借款人，根據美國《愛國者法案》(酒吧第三章)的要求，L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))(愛國者法案)，它被要求獲取、核實和記錄識別借款人的信息， 該信息包括借款人的名稱和地址以及使貸款人能夠根據愛國者法案識別借款人的其他信息。

確認並同意接受受影響金融機構的自救。 儘管在任何信用證文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何信用證文件項下產生的任何負債，只要該負債是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：

適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；以及

任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如果適用)：

全部或部分減少或取消任何此種責任；

將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母公司或可能被髮行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具，並且該機構將接受該等股票或其他所有權工具，以代替根據本協議或任何其他信貸文件對任何此類債務的任何權利；或

與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。

某些ERISA很重要。

每個貸款人(X)代表並保證，自此人成為本協議的貸款方之日起，至此人成為本協議的貸款方之日起，至此人不再是本協議的貸款方之日，為行政代理的利益而非為借款人或任何其他信貸方的利益，以下至少有一項是且將會是真實的：

該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一個或多個福利計劃的計劃資產(在ERISA第3(42)節或其他方面的含義內)；

一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(類別

(A)該貸款人是由合格專業資產管理人(在PTE 84-14第VI部分所指範圍內)管理的投資基金，(B)該合格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，(C)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小節的要求，以及(D)據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第一部分(A)小節的要求；或

行政代理與貸款人之間可能以書面形式商定的其他陳述、擔保和契約。

此外，除非(1)第(A)款中第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據第(A)款第(Iv)款提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)表示並保證，自該人成為本條款的貸款方之日起，至該人不再為本條款的貸款方之日止，行政代理不得為借款人或任何其他信貸方的利益或為了借款人或任何其他信貸方的利益，而為免生疑問，就該貸款人的資產而言，行政代理不是該貸款人資產的受託人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何信貸文件或與此相關的任何文件有關的權利)。

就本第13.24節而言，下列術語應具有以下含義：

？福利計劃？指(A)僱員福利計劃(如ERISA第I章所界定)、(B)守則第4975節所界定並受該守則第4975節規限的計劃，或(C)其資產包括任何此等僱員福利計劃或計劃資產的任何人士(根據ERISA第3(42)節的目的或根據ERISA第1章或守則第4975節的其他目的)。

？《僱員退休收入保障法》是指1974年修訂的《僱員退休收入保障法》，以及根據該法案頒佈的規則和條例。

Pte？是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為此類豁免可能會不時修改。

不承擔諮詢或受託責任

重述的效力。本協議修改、重述並全部取代現有的循環信貸安排。現有循環信貸安排各方的所有權利、利益、債務、利息、債務和義務，現按本協議所載的條款和規定全部予以修訂、重述、替換和取代；但借款人根據現有循環信貸安排承擔的、明確終止現有循環信貸安排的所有賠償義務，在根據本協議對現有循環信貸安排進行修訂和重述後仍繼續有效。為進一步説明上述內容，本協議各方承認並同意，在重述生效日期並截至重述生效日期，本合同附表1.01列明瞭所有貸款人的所有承諾(未出現在附表2.01上的任何人在重述生效日期不具有或被視為具有重述生效日期的承諾，但雙方理解並同意，每個上述 個人，如果是現有循環信貸安排下的貸款人，應繼續有權享受現有循環信貸安排第2.10(C)、2.11和13.6節的好處)。

利率限制。儘管本協議有任何相反規定，但在任何時候，如果適用於任何貸款的利率，連同根據適用法律被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為費用)，超過持有該貸款的貸款人根據適用法律可能訂立、收取、收取或保留的最高合法利率(最高利率)，則本協議項下就該貸款應支付的利率以及就該貸款應支付的所有費用應限於最高利率。在合法範圍內，本應就此類貸款支付的利息和費用，但由於本條款第13.27條的實施而未支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或期間向貸款人支付的利息和費用(但不超過按最高利率可收取的金額)，直至上述

判斷貨幣。如果為了在任何法院獲得判決，有必要將本合同項下到期的一筆款項或任何其他信用證單據以一種貨幣兑換成另一種貨幣，所使用的匯率應是根據正常的銀行程序，行政代理可以在作出最終判決的前一個營業日以這種 其他貨幣購買第一種貨幣。借款人根據本協議或其他信貸文件應支付給行政代理或任何貸款人的任何該等款項的債務， 儘管有任何其他貨幣(判定貨幣)的判決，但僅限於在行政代理人或該貸款人(視屬何情況而定)收到任何被判定為應以該判定貨幣支付的款項的第二個營業日，視情況而定， 可以按照正常的銀行程序購買帶有判斷貨幣的協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣金額少於任何借款人以協議貨幣支付給行政代理或任何貸款人的最初金額，則該借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也應賠償行政代理或貸款人(視情況而定)的損失。如果如此購買的 協議貨幣的金額大於最初應以該貨幣支付給行政代理或任何貸款人的金額，則該行政代理或該貸款人(視情況而定)同意將任何超出的金額退還給該借款人(或根據適用法律有權享有的任何其他人)。

出借人委派。本合同雙方同意，無論本合同或任何其他信用證單據(包括第13.7條的規定)有何相反規定，在重述生效日期發生後，任何人不採取任何其他行動，以達成一致的對價，下表中轉讓人標題下所列的每一貸款方，在此不可撤銷地出售和轉讓給受讓人，並在下表中轉讓人的標題下，受讓人緊接適用轉讓人名稱的對面(該受讓人在此不可撤銷地向轉讓人購買和承擔)(I)根據信貸協議、其他信用證單據和任何其他文件或票據交付的出借人的所有權利和義務，以及(Ii)根據適用法律允許轉讓的所有債權、訴訟、根據或與信貸協議和其他信貸文件、根據信貸協議交付的任何其他文件或文書或根據信貸協議所管轄的貸款交易或以任何方式基於或與前述任何條款相關的任何其他文件或文書，或以任何方式，包括但不限於合同索賠、侵權索賠、醫療事故索賠、法定索賠以及與根據上文第(I)款出售和轉讓的權利和義務有關的法律或衡平法上的所有其他索賠， 該轉讓人(以貸方身份)針對任何人(不論已知或未知)提出的訴訟理由和任何其他權利。信貸協議附件A所附的標準條款應被視為適用於根據本節完成的所有轉讓，如同該條款已包括在其中一樣。

轉讓人

受讓人