伊頓·萬斯
增強型股權收益基金
June 30, 2022
投資組合(未經審計)
普通股-99.5%(1)
安全 共享 值
航空航天和國防-1.2%
亨廷頓英格斯工業公司      33,482 $  7,293,049
      $  7,293,049
空運和物流-0.9%
C.H.Robinson Worldwide，Inc.      55,183 $  5,593,901
      $  5,593,901
汽車零部件-0.5%
Aptiv PLC(2)     36,069 $  3,212,666
      $  3,212,666
汽車-1.6%
通用汽車。(2)    116,839 $  3,710,807
特斯拉，Inc.(2)      8,377   5,641,239
      $  9,352,046
Banks — 6.4%
美國銀行(Bank of America Corp.)     296,660 $  9,235,026
摩根大通。     102,512  11,543,876
M&T銀行公司      44,150   7,037,069
富國銀行。     276,543  10,832,189
      $ 38,648,160
飲料-2.0%
百事公司      72,522 $ 12,086,517
      $ 12,086,517
建築產品-0.6%
江森自控國際公司      74,008 $  3,543,503
      $  3,543,503
資本市場-2.6%
嘉信理財(The)     117,807 $  7,443,046
高盛股份有限公司(The)      26,988   8,015,976
      $ 15,459,022
化學品-1.4%
FMC Corp.      76,220 $  8,156,302
      $  8,156,302
安全 共享 值
商業服務和用品-1.0%
廢物管理公司      38,186 $  5,841,694
      $  5,841,694
容器和包裝-1.0%
美國包裝公司      44,625 $  6,135,937
      $  6,135,937
電力設施-1.2%
NextEra Energy，Inc.      89,551 $  6,936,620
      $  6,936,620
電氣設備-1.9%
Ametek，Inc.      45,693 $  5,021,204
伊頓公司(Eaton Corp.PLC)      53,567   6,748,906
      $ 11,770,110
股權房地產投資信託基金(REITs)-2.3%
東方集團地產股份有限公司      46,607 $  7,192,858
中美公寓社區公司      37,306   6,516,239
      $ 13,709,097
食品-1.5%
億滋國際公司，A類     150,356 $  9,335,604
      $  9,335,604
醫療保健設備和用品-0.8%
齊默爾生物科技控股公司      47,838 $  5,025,860
      $  5,025,860
醫療保健提供者和服務-2.6%
UnitedHealth Group，Inc.      30,085 $ 15,452,559
      $ 15,452,559
酒店、餐館和休閒-1.9%
希爾頓全球控股有限公司      54,082 $  6,026,898
星巴克公司      71,105   5,431,711
      $ 11,458,609
家用產品-2.2%
寶潔。(The)      92,847 $ 13,350,470
      $ 13,350,470
保險-1.8%
美國國際集團公司     142,122 $  7,266,698
1
伊頓·萬斯
增強型股權收益基金
June 30, 2022
投資組合 (未經審計)-續
安全 共享 值
保險(續)
Arch Capital Group，Ltd.(2)     79,729 $  3,626,872
      $ 10,893,570
互動媒體和服務-4.9%
Alphabet，C類(2)     13,650 $ 29,858,692
      $ 29,858,692
互聯網和直銷零售-4.0%
亞馬遜，Inc.(2)    228,060 $ 24,222,253
      $ 24,222,253
IT服務-6.0%
埃森哲，A班      46,155 $ 12,814,936
Amadeus IT Group S.A.(2)    104,566   5,855,083
自動數據處理公司      29,844   6,268,434
萬事達卡，A類      35,848  11,309,327
      $ 36,247,780
生命科學工具與服務-4.1%
Danaher Corp.      42,696 $ 10,824,290
Thermo Fisher Science，Inc.      14,063   7,640,147
沃特斯公司(2)     18,943   6,269,754
      $ 24,734,191
機械-0.8%
卡特彼勒公司      25,831 $  4,617,550
      $  4,617,550
Media — 0.5%
福克斯公司，A類      90,710 $  2,917,234
      $  2,917,234
多用途-0.5%
CMS能源公司      43,381 $  2,928,217
      $  2,928,217
石油、天然氣和消耗性燃料-5.2%
雪佛龍公司      96,704 $ 14,000,805
康菲石油      77,400   6,951,294
EOG Resources，Inc.      55,617   6,142,342
先鋒自然資源公司      19,443   4,337,344
      $ 31,431,785
安全 共享 值
個人產品-0.7%
雅詩蘭黛公司(The)，A類      17,531 $  4,464,620
      $  4,464,620
藥品-7.8%
百時美施貴寶公司     142,310 $ 10,957,870
禮來公司      52,167  16,914,106
輝瑞公司     252,226  13,224,209
Zoetis，Inc.      36,849   6,333,975
      $ 47,430,160
公路和鐵路-2.2%
CSX Corp.     353,321 $ 10,267,508
優步技術公司(2)    140,103   2,866,508
      $ 13,134,016
半導體和半導體設備-3.8%
美光科技股份有限公司     100,015 $  5,528,829
NVIDIA Corp.      28,092   4,258,466
高通公司      56,551   7,223,825
德州儀器公司      37,530   5,766,485
      $ 22,777,605
軟件-10.5%
Intuit，Inc.      21,073 $  8,122,377
微軟公司     186,949  48,014,112
Salesforce，Inc.(2)     46,049   7,599,927
      $ 63,736,416
專業零售-0.8%
Lowe‘s Cos，Inc.      28,880 $  5,044,470
      $  5,044,470
技術硬件、存儲和外圍設備-7.4%
蘋果公司     328,765 $ 44,948,751
      $ 44,948,751
紡織品、服裝和奢侈品-2.3%
卡普里控股有限公司(2)    141,990 $  5,823,010
耐克公司，B類      81,147   8,293,223
      $ 14,116,233
煙草-1.3%
菲利普莫里斯國際公司      81,972 $  8,093,915
      $  8,093,915
2
伊頓·萬斯
增強型股權收益基金
June 30, 2022
投資組合 (未經審計)-續
安全 共享 值
無線電信服務--1.3%
T-Mobile美國公司(2)     57,099 $  7,682,099
      $  7,682,099
普通股總庫存
(確定成本為413,616,503美元) 		    $601,641,283
短期投資-0.4%
安全 共享 值
摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合，機構類，1.38%(3)  2,170,715 $  2,170,715
短期投資總額
(確定成本為2,170,715美元) 		    $  2,170,715
總投資-99.9%
(確定成本為415,787,218美元) 		    $603,811,998
書面擔保看漲期權總額-(0.5%)
(收到保費4744,229美元) 		    $ (2,850,198)
其他資產減去負債-0.6%     $  3,596,873
淨資產-100.0%     $604,558,673
投資組合中每個投資類別顯示的百分比以淨資產為基礎。
(1)所有或部分截至2022年6月30日未完成書面認購期權的適用普通股，已被質押為此類書面期權的抵押品。
(2)非創收證券。
(3)可被視為關聯投資公司。顯示的利率是截至2022年6月30日的7天期國債年化收益率。
書面備兑看漲期權(交易所交易)-(0.5%)               
説明 數量
合同 		概念上的
金額 		鍛鍊
價格 		期滿
日期 		值
埃森哲，A班   230 $  6,385,950 $ 300 7/29/22 $   (50,025)
Alphabet，C類    65   14,218,425   125 7/29/22   (122,200)
Amazon.com，Inc. 1,140   12,107,940   119 7/22/22   (105,450)
美國國際集團公司   710    3,630,230    56 7/29/22    (37,275)
Ametek，Inc.   225    2,472,525   120 7/15/22     (5,625)
蘋果公司 1,640   22,422,080   145 7/15/22   (159,900)
自動數據處理公司   145    3,045,580   220 7/15/22    (18,125)
美國銀行(Bank of America Corp.) 1,480    4,607,240    35 7/29/22    (31,820)
百時美施貴寶公司   710    5,467,000    79 7/22/22    (56,800)
C.H.Robinson Worldwide，Inc.   275    2,787,675   110 7/15/22     (7,563)
卡普里控股有限公司   705    2,891,205    55  7/8/22     (1,763)
卡特彼勒公司   125    2,234,500   210 7/22/22     (3,375)
嘉信理財(The)   585    3,696,030    67 7/15/22    (31,882)
雪佛龍公司   480    6,949,440   180 7/15/22     (2,160)
康菲石油   385    3,457,685    99 7/29/22    (68,915)
CSX Corp. 1,765    5,129,090    33 7/15/22     (4,413)
Danaher Corp.   210    5,323,920   270 7/29/22    (75,600)
伊頓公司(Eaton Corp.PLC)   265    3,338,735   140 7/15/22     (3,313)
EOG Resources，Inc.   275    3,037,100   143  7/1/22       (688)
3
伊頓·萬斯
增強型股權收益基金
June 30, 2022
投資組合 (未經審計)-續
書面備兑看漲期權(交易所交易) (續)              
説明 數量
合同 		概念上的
金額 		鍛鍊
價格 		期滿
日期 		值
雅詩蘭黛公司(The)，A類    85 $  2,164,695 $ 280 7/15/22 $    (8,713)
FMC Corp.   380    4,066,380   120 7/15/22     (7,600)
福克斯公司，A類   450    1,447,200    34 7/22/22    (14,625)
通用汽車。   580    1,842,080    36 7/22/22    (17,400)
高盛股份有限公司(The)   130    3,861,260   300 7/22/22   (125,125)
希爾頓全球控股有限公司   270    3,008,880   140 7/15/22     (4,725)
亨廷頓英格斯工業公司   130    2,831,660   220 7/15/22    (53,300)
Intuit，Inc.   105    4,047,120   410 7/15/22    (47,250)
江森自控國際公司   370    1,771,560    55 7/15/22     (3,700)
摩根大通。   510    5,743,110   121 7/22/22    (36,975)
Lowe‘s Cos，Inc.   140    2,445,380   190 7/29/22    (20,720)
M&T銀行公司   220    3,506,580   190 7/15/22     (1,650)
萬事達卡，A類   175    5,520,900   335 7/22/22    (65,187)
美光科技股份有限公司   500    2,764,000    62 7/22/22    (49,750)
微軟公司   930   23,885,190   260 7/15/22   (523,125)
中美公寓社區公司   185    3,231,395   185 7/15/22    (18,037)
億滋國際公司，A類   675    4,191,075    64  7/8/22     (8,438)
NextEra Energy，Inc.   445    3,446,970    85 7/15/22     (3,338)
耐克公司，B類   405    4,139,100   113 7/29/22    (43,942)
NVIDIA Corp.   140    2,122,260   175 7/22/22    (24,150)
美國包裝公司   220    3,025,000   160 7/15/22     (2,750)
百事公司   355    5,916,430   170  7/8/22    (28,755)
輝瑞公司 1,260    6,606,180    55 7/29/22   (105,210)
菲利普莫里斯國際公司   405    3,998,970   103 7/22/22    (43,537)
先鋒自然資源公司    95    2,119,260   250 7/22/22    (30,875)
寶潔。(The)   460    6,614,340   150  7/8/22     (8,510)
高通公司   280    3,576,720   140 7/15/22    (24,220)
Salesforce，Inc.    90    1,485,360   200 7/15/22     (1,170)
星巴克公司   355    2,711,845    85 7/15/22     (4,615)
特斯拉公司    40    2,693,680   845  8/5/22    (47,400)
德州儀器公司   185    2,842,525   165 7/29/22    (33,207)
Thermo Fisher Science，Inc.    70    3,802,960   550 7/15/22    (78,050)
T-Mobile美國公司   235    3,161,690   146  8/5/22    (39,597)
Uber Technologies，Inc.   700    1,432,200    25 7/29/22    (18,550)
UnitedHealth Group，Inc.   150    7,704,450   505  7/8/22   (219,750)
廢物管理公司   190    2,906,620   150 7/22/22   (101,650)
Waters Corp.    90    2,978,820   340 7/15/22    (49,500)
富國銀行。 1,380    5,405,460    42 7/22/22    (75,210)
齊默爾生物科技控股公司   235    2,468,910   120 7/15/22    (23,500)
Zoetis，Inc.   180    3,094,020   185 8/19/22    (49,500)
合計             $(2,850,198)
4
伊頓·萬斯
增強型股權收益基金
June 30, 2022
投資組合 (未經審計)-續
截至2022年6月30日，基金有足夠的現金及/或證券支付未平倉衍生工具合約下的承諾。
該基金在追求其投資目標的正常過程中面臨股權價格風險 。該基金為個別股票承銷高於股票現值的備兑看漲期權，以產生溢價收入。在對個別股票的書面看漲期權中，基金實際上出售了高於行權價格的適用股票價值的潛在增值，以換取收到的期權溢價。如果標的股票價格下跌，基金保留損失風險，減去收到的保費。
關聯投資
截至2022年6月30日，基金對摩根士丹利機構流動性基金-政府投資組合(流動性基金)和伊頓萬達現金儲備基金有限責任公司(現金儲備基金)的投資價值為2,170,715美元，佔基金淨資產的0.4%。基金在2022年6月30日終了的財政年度的附屬基金往來如下：
姓名 價值，
開始
期間的 		採購量 銷售額
收益 		網絡
實現
得(損) 		更改中
未實現
欣賞
(折舊) 		值，結束
期間的 		分紅
收入 		單位/份額，
期末
短期投資 
現金儲備基金 $5,695,787 $86,889,439 $(92,583,634) $(1,592) $ — $ — $2,303       —
流動資金  — 23,792,000 (21,621,285)  —  — 2,170,715 8,202 2,170,715
合計       $(1,592) $ — $2,170,715 $10,505  
公允價值計量
根據公認的公允價值計量會計原則 ，在計量公允價值的估值技術中使用三級層次結構來確定假設的優先順序，稱為投入。投入的三級層次結構在下面列出的三個主要級別中進行了總結。
• 級別1-相同投資的活躍市場報價
• 第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
• 第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設)
如果用於計量公允價值的投入落在公允價值層次的不同水平，則披露的水平是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。用於評估證券的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。
截至2022年6月30日，對基金的投資和按價值列賬的未平倉衍生工具進行估值所使用的投入等級如下：
資產描述  1級 2級 3級 合計
普通股：        
通信服務 $ 40,458,025 $      — $    — $ 40,458,025
消費者可自由支配  67,406,277       —     —  67,406,277
消費者必需品  47,331,126       —     —  47,331,126
能源  31,431,785       —     —  31,431,785
金融類股  65,000,752       —     —  65,000,752
醫療保健  92,642,770       —     —  92,642,770
工業類股  51,793,823       —     —  51,793,823
信息技術 161,855,469 5,855,083     — 167,710,552
材料  14,292,239       —     —  14,292,239
房地產  13,709,097       —     —  13,709,097
實用程序   9,864,837       —     —   9,864,837
普通股總庫存 $595,786,200 $5,855,083* $    — $601,641,283
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伊頓·萬斯
增強型股權收益基金
June 30, 2022
投資組合 (未經審計)-續
資產描述 (續) 1級 2級 3級 合計
短期投資 $  2,170,715 $      — $    — $  2,170,715
總投資 $597,956,915 $5,855,083 $    — $603,811,998
責任説明         
書面擔保看漲期權 $ (2,850,198) $      — $    — $ (2,850,198)
合計 $ (2,850,198) $      — $    — $ (2,850,198)
* 包括其價值經過調整的外國股權證券，以反映在其適用的外國市場交易結束後發生的可比證券或其他相關工具的市場交易。
有關基金關於投資估值的政策和其他重要會計政策的信息，請參閲基金提交給股東的半年度或年度報告中的最新財務報表。
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