景順數據庫多部門商品信託 |
數據庫管理員 |
景順數據庫農業基金 |
|
|
摘要信息 |
1 |
風險因素 |
13 |
前瞻性陳述
|
29 |
投資目標 |
29 |
盈虧平衡分析 |
31 |
盈虧平衡表 |
31 |
景順DB農業基金的業績
(股票代碼:
DBA) |
33 |
DBIQ多種經營農業概述
超額收益指數TM |
35 |
收益的使用 |
42 |
收費 |
43 |
誰可以訂閲 |
45 |
股份的設立和贖回 |
45 |
商品經紀人 |
48 |
利益衝突 |
53 |
股份説明;某些材料
信託協議條款
|
55 |
分配 |
64 |
管理員、託管人和轉移者
座席
|
65 |
景順經銷公司 |
65 |
指數贊助商 |
66 |
證券寄存處;僅供登記
系統;全球安全
|
67 |
共享拆分 |
68 |
材料合同 |
68 |
材料美國聯邦所得税
注意事項 |
74 |
按員工福利計劃列出的採購 |
86 |
配送計劃 |
88 |
法律事務 |
91 |
專家 |
91 |
附加信息 |
91 |
最新財務信息和年度
報告 |
91 |
通過引用將某些內容合併
文件
|
92
|
有關景順資本的一般信息
管理
有限責任公司 |
95 |
期貨市場 |
95 |
摘要信息 |
2022年8月25日 |
數據庫管理員 |
景順數據庫農業基金 |
符號 |
含義 |
數據庫管理員 |
紐約證交所Arca的每股市場價格 |
DBA.IV |
每股日內指示值(IIV) |
DBA.NV |
基金當日結束資產淨值 |
DBAGIX |
日內指數水平 |
DBLCDBAE |
截至紐約證交所Arca收盤時的指數收盤水平 |
合同 |
交換(符號) |
一月 |
2月 |
3月 |
四月 |
可能 |
六月 |
七月 |
八月 |
9月 |
奧克特 |
十一月 |
德克 |
可可 |
ICE-美國(CC) |
H |
K |
K |
N |
N |
U |
U |
Z |
Z |
Z |
H |
H |
咖啡 |
ICE-美國(KC) |
H |
K |
K |
N |
N |
U |
U |
Z |
Z |
Z |
H |
H |
棉花 |
ICE-美國(CT) |
H |
K |
K |
N |
N |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
H |
H |
活着
黃牛 |
芝加哥商品交易所(CME) |
J |
J |
M |
M |
Q |
Q |
V |
V |
Z |
Z |
G |
G |
給料機
黃牛 |
芝加哥商品交易所(FC) |
H |
J |
K |
Q |
Q |
Q |
U |
V |
X |
F |
F |
H |
精益
生豬 |
芝加哥商業交易所(CME)(左) |
J |
J |
M |
M |
N |
Q |
V |
V |
Z |
Z |
G |
G |
月份 |
月份信函代碼 |
一月 |
F |
二月 |
G |
三月 |
H |
四月 |
J |
可能 |
K |
六月 |
M |
七月 |
N |
八月 |
Q |
九月 |
U |
十月 |
V |
十一月 |
X |
十二月 |
Z |
收費 |
描述 |
管理費 |
基金向管理人支付管理費,每月拖欠,
數額相當於基金每日資產淨值的年利率0.85%。
管理費是以管理業主的服務為代價支付的 與基金業務和事務的管理有關,包括 提供商品期貨交易諮詢服務。基金可為
出於保證金和/或現金管理的目的,投資於貨幣市場互助
由管理的關聯公司管理的基金和/或國庫券ETF 主人。基金管理費中的間接部分 通過此類投資產生的費用不包括已支付的管理費 致主管人。管理
所有者已簽訂合同同意 無限期免收費用
,金額相當於間接 基金通過投資於附屬公司而產生的管理費
貨幣市場共同基金和/或附屬T-Bill ETF。管理
業主可提前60天通知終止費用減免。 |
報銷費用 |
與持續發售股份有關的開支如下: 由主管人支付。 |
收費 |
描述 |
經紀佣金及費用 |
基金向商品經紀支付所有經紀佣金, 包括適用的交換費用、NFA費用、放棄費用、場內經紀費用
手續費及其他與交易有關的手續費及開支
以及它的貿易活動。平均而言,支付給
商品的總費用 經紀商預計每筆往返交易的佣金低於7.00美元,儘管 商品經紀商的經紀佣金和交易手續費為 以逐個合同的方式確定。《經營所有人》 預計經紀佣金和手續費約為0.06%
基金在任何一年的資產淨值,儘管實際金額為
任何一年或任何一年的任何部分的經紀佣金和手續費 更大。 |
日常運營、管理 和其他普通費用 |
管理所有者支付所有日常運營、行政和
基金的其他普通費用,包括但不限於費用
受託人的費用、支付給DBSI的許可費和服務費作為索引 保薦人、法律和會計費用和費用,
納税準備費用, 歸檔費用,以及打印、郵寄和複印成本。 |
非經常性費用和支出 |
基金支付所有非經常性和非常費用和開支。 (在信託協議中稱為非常費用和支出),如果
任何,由管理所有人決定。非經常性和不尋常的
費用和費用包括法律索賠和債務、訴訟等項目 成本、賠償費用和
目前不包括的其他費用 基金或一般管理期貨基金的預期債務。 |
管理費及開支 首先從國庫收入中支付, 貨幣市場收入和/或國庫券 ETF收益 |
基金的管理費和經紀佣金及費用 首先從基金所持國庫的收入中支付
基金所持貨幣的證券、貨幣市場收入
市場共同基金(附屬基金或其他基金)和國債ETF的收入
基金持有的國債ETF(附屬或其他),如適用,於 作為保證金、託管人或其他身份向商品經紀商
存款。 如果國庫收入、貨幣市場收入和國債的總和 ETF
收入不足以支付基金的費用和開支 在任何期間內由基金支付的費用,超出的費用以及
支出超過國債收入、貨幣市場收入和國債ETF
如果符合以下條件,收入將從期貨交易收入中支付。 任何或通過出售基金持有的國庫券、貨幣 市場共同基金和/或持有的T-Bill ETF。 |
銷售佣金 |
散户可透過傳統經紀買賣股票
帳目。預計投資者將從他們的
收取佣金 與購買股票有關的經紀人將因投資者而異
致投資者。鼓勵投資者審閲他們的 經紀帳户適用的費用
。 |
|
|
美元金額和百分比
費用和利息收入 | |
費用1 |
$ |
% |
管理Fee2 |
$0.1732
|
0.85% |
提供費用報銷 |
$0.0000
|
0.00% |
經紀佣金和佣金3 |
$0.0122
|
0.06% |
日常業務、行政和其他普通開支4 |
$0.0000
|
0.00% |
國債收入、貨幣市場收入和國債ETF收入5 |
$0.0041
|
0.02% |
12個月早餐6 |
$0.1813
|
0.89% |
池的名稱 |
景順數據庫農業基金 |
池的類型 |
在交易所上市的公共商品池 |
開始買賣 |
2007年1月 |
截至6月30日的總資本認購,
20221 |
$12,440,227,950 |
資產淨值截至2022年6月30日 |
$1,826,390,333 |
截至20222年6月30日的每股資產淨值 |
$20.38 |
月度最差降幅3 |
(7.60)% March 2020 |
從峯到谷的最差降幅4 |
(66.17)% February 2008 - June 2020 |
月度收益率 |
2022 (%) |
2021 (%) |
2020 (%) |
2019 (%) |
2018 (%) |
2017 (%) |
一月 |
2.23 |
1.55 |
(5.31) |
0.00 |
0.48 |
2.20 |
二月 |
3.62 |
5.56 |
(2.68) |
(2.77) |
1.86 |
(1.03) |
三月 |
4.59 |
(2.20) |
(7.60) |
0.12 |
(2.03) |
(2.28) |
四月 |
1.01 |
8.69 |
(3.40) |
(2.67) |
2.34 |
0.10 |
可能 |
(0.54) |
1.20 |
0.22 |
3.55 |
(0.21) |
1.01 |
六月 |
(7.20) |
0.11 |
(1.32) |
(0.48) |
(6.14) |
(0.65) |
七月 |
|
0.05 |
4.97 |
(3.27) |
(2.50) |
0.30 |
八月 |
|
2.79 |
3.89 |
(6.38) |
(3.01) |
(6.28) |
九月 |
|
(0.11) |
0.55 |
5.88 |
(0.94) |
1.55 |
十月 |
|
0.94 |
(1.56) |
0.63 |
3.14 |
2.64 |
十一月 |
|
0.41 |
6.67 |
1.32 |
(0.63) |
(1.85) |
十二月 |
|
1.75 |
4.00 |
4.03 |
(1.10) |
(1.68) |
複合收益率5 |
3.29% |
22.32% |
(2.60)% |
(0.70)% |
(8.74)% |
(6.11)% |
|
基金(%) |
索引(%) |
指數TR7(%) |
標準普爾GSCI農業指數總回報率8(%) |
1年 |
9.45% |
10.38% |
10.79% |
17.49% |
5年 |
1.07% |
0.95% |
2.04% |
5.83% |
10年 |
(2.92)% |
(2.57)% |
(1.96)% |
(2.66)% |
指數商品 |
交易所(合同代碼)1 |
基準日期 |
指標基本權重 |
玉米2號 |
芝加哥期貨交易所(CBOT)(C) |
(一九八九年一月十八日) |
12.50% |
大豆2 |
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
|
12.50% |
麥片2 |
芝加哥期貨交易所(CBOT) |
|
6.25% |
堪薩斯城麥片2 |
KCB(千瓦) |
|
6.25% |
Sugar2 |
ICE-US(SB) |
|
12.50% |
可可3 |
ICE-美國(CC) |
|
11.11% |
咖啡3 |
ICE-美國(KC) |
|
11.11% |
科頓3 |
ICE-美國(CT) |
|
2.78% |
活牛3 |
芝加哥商品交易所(CME) |
|
12.50% |
飼養場牛3 |
芝加哥商品交易所(FC) |
|
4.17% |
瘦肉型豬3 |
芝加哥商業交易所(CME)(左) |
|
8.33% |
傳説 |
|
“芝加哥期貨交易所” |
指芝加哥市政府的貿易局,或 它的繼任者。 |
“CME” |
指芝加哥商品交易所,Inc.或其 繼任者。 |
“ICE-US” |
指ICE Futures U.S.,Inc.或其繼任者。 |
“KCB” |
指密蘇裏州堪薩斯城貿易局,A 芝加哥商品交易所集團的一部分,或其繼任者。 |
合同 |
交換(符號) |
一月 |
2月 |
3月 |
四月 |
可能 |
六月 |
七月 |
八月 |
9月 |
奧克特 |
十一月 |
德克 |
可可 |
ICE-美國(CC) |
H |
K |
K |
N |
N |
U |
U |
Z |
Z |
Z |
H |
H |
咖啡 |
ICE-美國(KC) |
H |
K |
K |
N |
N |
U |
U |
Z |
Z |
Z |
H |
H |
棉花 |
ICE-美國(CT) |
H |
K |
K |
N |
N |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
H |
H |
活着
黃牛 |
芝加哥商品交易所(CME) |
J |
J |
M |
M |
Q |
Q |
V |
V |
Z |
Z |
G |
G |
給料機
黃牛 |
芝加哥商品交易所(FC) |
H |
J |
K |
Q |
Q |
Q |
U |
V |
X |
F |
F |
H |
精益
生豬 |
芝加哥商業交易所(CME)(左) |
J |
J |
M |
M |
N |
Q |
V |
V |
Z |
Z |
G |
G |
月份 |
月份信函代碼 |
一月 |
F |
二月 |
G |
三月 |
H |
四月 |
J |
可能 |
K |
六月 |
M |
七月 |
N |
八月 |
Q |
九月 |
U |
十月 |
V |
十一月 |
X |
十二月 |
Z |
|
收盤水平 |
指數變化 | ||
|
高1 |
低2 |
年3 |
自.以來 啟事4 |
2012 |
100.65 |
84.22 |
-2.14% |
-8.02% |
2013 |
92.12 |
80.70 |
-12.26% |
-19.30% |
2014 |
97.66 |
80.26 |
3.30% |
-16.63% |
2015 |
84.35 |
68.34 |
-15.86% |
-29.86% |
2016 |
78.05 |
66.53 |
-2.86% |
-31.86% |
2017 |
71.26 |
61.95 |
-6.06% |
-35.99% |
2018 |
67.01 |
57.30 |
-9.47% |
-42.05% |
2019 |
59.17 |
50.27 |
-1.92% |
-43.16% |
2020 |
56.84 |
45.20 |
-2.36% |
-44.50% |
2021 |
70.46 |
55.17 |
23.40% |
-31.52% |
2022 (YTD)5 |
79.85 |
68.14 |
3.66% |
-29.01% |
期貨合約 |
100.00% |
大豆 |
14.23% |
玉米 |
13.51% |
咖啡 |
11.81% |
糖 |
11.40% |
活牛 |
11.07% |
可可 |
9.31% |
瘦肉型豬 |
8.38% |
堪薩斯城小麥 |
7.22% |
小麥 |
6.71% |
飼養牛 |
3.62% |
棉 |
2.74% |
貨幣市場共同基金 |
48.73% |
T-Bill ETF |
4.78% |
美國國庫券 |
46.48% |
名字 |
容量 |
安娜·帕格利亞1 |
管理委員會首席執行官 |
彼得·哈伯德 |
投資組合管理的總裁副和董事 |
喬丹·克魯格曼1 |
管理委員會 |
特里·吉布森江詩丹頓 |
首席財務官 |
凱利·加雷戈斯1 |
首席財務會計官(投資部) 泳池 |
梅勒妮·津達斯 |
首席合規官 |
約翰·澤爾1 |
管理委員會 |
布萊恩·哈蒂根 |
ETF投資全球主管 |
付款性質 |
收件人 |
付款人 |
付款金額 |
提供的服務 |
銷售佣金 |
授權 參與者 |
股東 |
不超過0.99%的
總髮行收益。 |
經紀買賣 共享並創建和 贖回創造單位。 |
分銷服務 收費 |
景順 總代理商 |
管理 物主 |
上限為每宗25,000元 年利率不超過0.25% 總髮行量的 收益 |
協助管理業主 具有某些功能和 與分銷有關的職責 和市場營銷,包括 審查和批准 營銷材料, 諮詢FINRA和 確保遵守 FINRA營銷規則和 維護某些賬簿和 與信託有關的紀錄 和基金。 |
有關景順資本管理有限責任公司的一般信息 |
95 |
期貨市場 |
95 |