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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2022年7月30日
要麼
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號： 0-25464
DOLLAR TREE, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 弗吉尼亞州 | | 26-2018846 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） |
| | | | | | | | | | | |
| 500 沃爾沃公園大道 | | |
| 切薩皮克， | 弗吉尼亞州 | | 23320 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(757) 321-5000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | DLTR | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
截至 2022 年 8 月 23 日，有 223,936,965註冊人已發行普通股的股份。
DOLLAR TREE, INC.
表格 10-Q
截至2022年7月30日的季度期間
目錄
| | | | | | | | |
| | | 頁面 |
| | 第一部分-財務信息 | |
| | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計）： | |
| 簡明合併損益表 | 4 |
| 簡明綜合收益表 | 5 |
| 簡明合併資產負債表 | 6 |
| 股東權益簡明合併報表 | 7 |
| 簡明合併現金流量表 | 9 |
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 10 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 17 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 29 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 29 |
| | | |
| 第二部分-其他信息 | |
| | | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 31 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 31 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 31 |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 31 |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 31 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 32 |
| 第 6 項。 | 展品 | 32 |
簽名 | | 33 |
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
DOLLAR TREE, INC.
簡明合併損益表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| | | 7月30日 | | 7月31日 | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨銷售額 | | $ | 6,765.3 | | | $ | 6,340.2 | | | $ | 13,665.4 | | | $ | 12,817.0 | |
| 其他收入 | | 3.2 | | | 3.0 | | | 5.7 | | | 5.9 | |
| 總收入 | | 6,768.5 | | | 6,343.2 | | | 13,671.1 | | | 12,822.9 | |
| 銷售成本 | | 4,640.9 | | | 4,479.2 | | | 9,200.5 | | | 8,991.9 | |
| 銷售、一般和管理費用 | | 1,622.2 | | | 1,461.8 | | | 3,233.7 | | | 2,908.9 | |
| 營業收入 | | 505.4 | | | 402.2 | | | 1,236.9 | | | 922.1 | |
| 利息支出，淨額 | | 30.6 | | | 33.0 | | | 64.6 | | | 66.0 | |
| 其他費用，淨額 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 所得税前收入 | | 474.7 | | | 369.2 | | | 1,172.2 | | | 856.1 | |
| 所得税準備金 | | 114.8 | | | 86.8 | | | 275.9 | | | 199.2 | |
| 淨收入 | | $ | 359.9 | | | $ | 282.4 | | | $ | 896.3 | | | $ | 656.9 | |
| 每股基本淨收益 | | $ | 1.61 | | | $ | 1.24 | | | $ | 3.99 | | | $ | 2.84 | |
| 攤薄後的每股淨收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.23 | | | $ | 3.97 | | | $ | 2.83 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
綜合收益的簡明合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （單位：百萬） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | | $ | 359.9 | | | $ | 282.4 | | | $ | 896.3 | | | $ | 656.9 | |
| | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | (1.0) | | | (1.8) | | | (1.1) | | | 3.2 | |
| | | | | | | | |
| 綜合收入總額 | | $ | 358.9 | | | $ | 280.6 | | | $ | 895.2 | | | $ | 660.1 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （單位：百萬） | | 2022年7月30日 | | 2022年1月29日 | | 2021年7月31日 |
| 資產 | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 688.9 | | | $ | 984.9 | | | $ | 720.8 | |
| | | | | | |
| 商品庫存 | | 5,422.2 | | | 4,367.3 | | | 3,667.7 | |
| 其他流動資產 | | 266.2 | | | 257.0 | | | 259.6 | |
| 流動資產總額 | | 6,377.3 | | | 5,609.2 | | | 4,648.1 | |
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 的 $5,688.9, $5,363.8和 $5,058.6，分別地 | | 4,652.9 | | | 4,477.3 | | | 4,250.2 | |
| | | | | | |
| 限制性現金 | | 53.5 | | | 53.4 | | | 46.9 | |
| 經營租賃使用權資產 | | 6,433.6 | | | 6,425.3 | | | 6,341.2 | |
| 善意 | | 1,984.3 | | | 1,984.4 | | | 1,985.1 | |
| 商品名稱無形資產 | | 3,100.0 | | | 3,100.0 | | | 3,100.0 | |
| 遞延所得税資產 | | 17.7 | | | 20.3 | | | 23.9 | |
| | | | | | |
| 其他資產 | | 57.0 | | | 51.9 | | | 49.8 | |
| 總資產 | | $ | 22,676.3 | | | $ | 21,721.8 | | | $ | 20,445.2 | |
| 負債和股東權益 | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | |
| | | | | | |
| 經營租賃負債的流動部分 | | $ | 1,428.3 | | | $ | 1,407.8 | | | $ | 1,368.6 | |
| 應付賬款 | | 2,011.3 | | | 1,884.2 | | | 1,559.6 | |
| 應繳所得税 | | 27.4 | | | 82.6 | | | 11.7 | |
| 其他流動負債 | | 913.5 | | | 802.0 | | | 782.8 | |
| 流動負債總額 | | 4,380.5 | | | 4,176.6 | | | 3,722.7 | |
| 長期債務，淨額 | | 3,419.3 | | | 3,417.0 | | | 3,229.5 | |
| 長期經營租賃負債 | | 5,139.5 | | | 5,145.5 | | | 5,078.7 | |
| 遞延所得税，淨額 | | 1,063.6 | | | 987.2 | | | 1,030.9 | |
| 應繳所得税，長期 | | 20.7 | | | 20.9 | | | 24.0 | |
| 其他負債 | | 256.2 | | | 256.1 | | | 347.7 | |
| 負債總額 | | 14,279.8 | | | 14,003.3 | | | 13,433.5 | |
| 承付款和意外開支（附註2） | | | | | | |
| 股東權益 | | 8,396.5 | | | 7,718.5 | | | 7,011.7 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 22,676.3 | | | $ | 21,721.8 | | | $ | 20,445.2 | |
| | | | | | |
| 已發行普通股 | | 223.9 | | | 225.1 | | | 224.9 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 7 月 30 日的 13 周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
| 截至2022年4月30日的餘額 | | 225.5 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,230.6 | | | $ | (35.3) | | | $ | 7,044.0 | | | $ | 8,241.5 | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 359.9 | | | 359.9 | |
| 其他綜合損失總額 | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | — | | | (1.0) | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | — | | | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬，淨額 | | 0.1 | | | — | | | 30.0 | | | — | | | — | | | 30.0 | |
| 回購股票 | | (1.7) | | | — | | | (235.8) | | | — | | | — | | | (235.8) | |
| 截至2022年7月30日的餘額 | | 223.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,026.7 | | | $ | (36.3) | | | $ | 7,403.9 | | | $ | 8,396.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 截至 2022 年 7 月 30 日的 26 周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
| 截至2022年1月29日的餘額 | | 225.1 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,243.9 | | | $ | (35.2) | | | $ | 6,507.6 | | | $ | 7,718.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 896.3 | | | 896.3 | |
| 其他綜合損失總額 | | — | | | — | | | — | | | (1.1) | | | — | | | (1.1) | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | — | | | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | 4.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬，淨額 | | 0.6 | | | — | | | 28.0 | | | — | | | — | | | 28.0 | |
| 回購股票 | | (1.8) | | | — | | | (250.0) | | | — | | | — | | | (250.0) | |
| 截至2022年7月30日的餘額 | | 223.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,026.7 | | | $ | (36.3) | | | $ | 7,403.9 | | | $ | 8,396.5 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明合併股東權益表（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年7月31日的13周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
| 2021 年 5 月 1 日的餘額 | | 231.8 | | | $ | 2.3 | | | $ | 1,885.0 | | | $ | (30.2) | | | $ | 5,554.2 | | | $ | 7,411.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 282.4 | | | 282.4 | |
| 其他綜合損失總額 | | — | | | — | | | — | | | (1.8) | | | — | | | (1.8) | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | — | | | — | | | 2.1 | | | — | | | — | | | 2.1 | |
| 行使股票期權 | | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | 0.5 | |
| 股票薪酬，淨額 | | 0.1 | | | — | | | 17.2 | | | — | | | — | | | 17.2 | |
| 回購股票 | | (7.0) | | | (0.1) | | | (699.9) | | | — | | | — | | | (700.0) | |
| 截至 2021 年 7 月 31 日的餘額 | | 224.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,204.9 | | | $ | (32.0) | | | $ | 5,836.6 | | | $ | 7,011.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年7月31日的26周 |
| （單位：百萬） | | 常見
股票
股份 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 累積的
其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 股東
公平 |
| 截至2021年1月30日的餘額 | | 233.4 | | | $ | 2.3 | | | $ | 2,138.5 | | | $ | (35.2) | | | $ | 5,179.7 | | | $ | 7,285.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 656.9 | | | 656.9 | |
| 其他綜合收入總額 | | — | | | — | | | — | | | 3.2 | | | — | | | 3.2 | |
在員工股票項下發行股票
購買計劃 | | 0.1 | | | — | | | 5.9 | | | — | | | — | | | 5.9 | |
| 行使股票期權 | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
| 股票薪酬，淨額 | | 0.6 | | | — | | | 9.7 | | | — | | | — | | | 9.7 | |
| 回購股票 | | (9.2) | | | (0.1) | | | (949.9) | | | — | | | — | | | (950.0) | |
| 截至 2021 年 7 月 31 日的餘額 | | 224.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,204.9 | | | $ | (32.0) | | | $ | 5,836.6 | | | $ | 7,011.7 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 周已結束 |
| | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （單位：百萬） | | 2022 | | 2021 |
| 來自經營活動的現金流： | | | | |
| 淨收入 | | $ | 896.3 | | | $ | 656.9 | |
| 為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整： | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 382.4 | | | 348.8 | |
| 遞延所得税準備金 | | 78.8 | | | 17.3 | |
| 股票薪酬支出 | | 66.1 | | | 49.6 | |
| 債務折扣和債務發行成本的攤銷 | | 2.3 | | | 3.3 | |
| | | | |
| 對淨收入的其他非現金調整 | | 18.8 | | | 6.0 | |
| | | | |
| 運營資產和負債的變化 | | (924.1) | | | (345.8) | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 520.6 | | | 736.1 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | |
| 資本支出 | | (529.6) | | | (454.0) | |
| | | | |
| | | | |
| 政府補助的收益 | | — | | | 2.3 | |
| 固定資產處置（付款）所得收益 | | (3.8) | | | 0.2 | |
| 用於投資活動的淨現金 | | (533.4) | | | (451.5) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 根據股票薪酬計劃發行的股票的收益 | | 4.8 | | | 6.6 | |
| 為行使/歸屬股票薪酬的税款而支付的現金 | | (38.1) | | | (39.9) | |
| 回購股票的付款 | | (250.0) | | | (947.5) | |
| 用於融資活動的淨現金 | | (283.3) | | | (980.8) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | (295.9) | | | (695.9) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 1,038.3 | | | 1,463.6 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 742.4 | | | $ | 767.7 | |
| 現金流信息的補充披露： | | | | |
| 已支付的現金用於： | | | | |
| 扣除資本化金額的利息 | | $ | 64.3 | | | $ | 65.1 | |
| 所得税 | | $ | 253.2 | | | $ | 285.8 | |
| 非現金交易： | | | | |
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | 726.1 | | | $ | 700.2 | |
| 應計資本支出 | | $ | 96.1 | | | $ | 61.2 | |
見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。
DOLLAR TREE, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註
注意事項 1- 演示基礎
除非另有説明，否則本10-Q表季度報告中提及的 “我們”、“我們” 和 “我們的” 是指Dollar Tree, Inc.及其直接和間接子公司的合併數據。我們根據美國公認的中期財務信息會計原則，並根據10-Q表和第S-X條例第10條的要求，編制了隨附的未經審計的簡明合併財務報表。因此，它們不包括公認會計原則要求的完整合並財務報表的所有信息和腳註。未經審計的簡明合併財務報表應與合併財務報表及其附註以及我們截至2022年1月29日止年度的10-K表年度報告中包含的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 一起閲讀。 截至2022年7月30日的13周和26周的經營業績不一定表示截至2023年1月28日的整個財年的預期業績。
我們認為，此處包含的未經審計的簡明合併財務報表包含為公允列報我們截至2022年7月30日和2021年7月31日的財務狀況以及本報告所述期間的經營業績和現金流而認為必要的所有調整（包括正常的經常性調整）。2022年1月29日的資產負債表信息來自截至該日的經審計的合併財務報表。
注意事項 2- 突發事件
我們是法律訴訟的被告，包括下述集體案件、代表性案件和大型案件，以及仲裁中的個人索賠。我們將在這些問題上大力為自己辯護。我們認為，這些問題中的任何一個單獨或總體上都不會對我們的業務或財務狀況產生重大影響。但是，我們無法保證其中一個或多個問題不會對我們保留或解決這些問題的季度或年度的經營業績產生實質性影響。
我們每月評估我們的法律訴訟，如果可能發生損失，我們會確定儲備金，並且可以合理估計此類損失的金額。對於已經解決的問題，即使和解未得到法院的批准，我們也會保留預計的和解金額。我們的許多（如果不是幾乎全部）法律訴訟都存在很大的不確定性，因此，確定損失的可能性和任何損失的衡量可能很複雜，有待判斷。對於我們確定損失是合理可能但不可能發生的法律訴訟，由於預測結果固有的困難以及法律訴訟的不確定性，我們無法估計合理可能的損失的金額或範圍。我們的評估基於管理層認為合理的估計和假設，但這些估計和假設可能不完整或不準確，並且可能會發生意想不到的事件和情況，可能導致我們改變這些估計和假設。由於未來的決定或發現目前未知的事實，管理層對法律訴訟的評估可能會發生變化。因此，解決這些訴訟程序的最終費用可能大大高於或低於目前的估計。
美元樹活躍的事項
美國食品藥品監督管理局（“FDA”）聲稱，我們不當銷售了某些受美國食品和藥物管理局發佈的進口 “警報” 限制的中國工廠生產的某些局部塗抹的非處方藥（“OTC”）產品。我們認為我們已經對流程進行了重大改進，美國食品和藥物管理局已要求我們進行某些其他改進，我們正在解決這些問題。
美國勞工部職業安全與健康管理局（“OSHA”）不時發現Dollar Tree門店和Family Dollar商店存在違反職業安全與健康管理局規定的行為，並評估了與違規行為相關的處罰。對於發生這種情況的時期，在問題得到解決之前，我們在財務報表中記錄相關的估計負債。
加利福尼亞州法院已就根據《私人檢察長法》（“PAGA”）提出的類似就業相關索賠對Dollar Tree和Family Dollar提起實際或威脅提起訴訟。這些案件可能指控違規行為，例如未能為員工提供合規的休息和用餐時間、適當的座位和加班費、報銷業務費用、支付所有工作時間的最低工資、提供準確的工資報表、及時支付工資以及其他非全天候和潛在的違反勞動法的行為。
五針對Dollar Tree的人身傷害訴訟正在審理中 二針對Family Dollar，指控過去出售的某些滑石粉產品導致了癌症， 一其中定於今年試用。儘管我們能夠在不給公司造成實質損失的情況下解決先前針對我們的滑石粉訴訟，但鑑於訴訟固有的不確定性，無法保證未決或未來案件的結果。對這些案件提起訴訟的未來費用尚不清楚，但可能是巨大的，目前尚不確定是否
我們的費用將由保險支付。此外，儘管我們在其中幾起案件中擁有對供應商的賠償權，但尚不確定供應商是否有經濟能力履行其義務。
家庭美元活動事項
2022年2月11日，美國食品和藥物管理局發佈了483表格的觀察結果，主要涉及我們在阿肯色州西孟菲斯配送中心（“DC 202”）的齧齒動物侵擾、摻假產品的相關銷售和分銷以及其他需要補救的流程和程序。與此相關的是，我們啟動了對2021年1月1日至2022年2月18日期間儲存和發貨的美國食品藥品管理局和美國農業部監管產品的自願零售層面產品召回（以下簡稱 “召回”），暫時關閉了DC 202以進行大規模清潔，暫時關閉了受召回影響的門店以允許移除和銷燬受召回的相關庫存，永久停止從華盛頓特區202運送受美國食品藥品管理局監管的產品，並啟動了糾正措施。我們非常認真地對待這個問題，並正在迴應483表格中提出的所有意見。導致召回（和/或召回本身）的情況可能會產生其他負面影響，其中可能包括聲譽損害、銷售損失、進一步或額外的政府調查和/或執法行動，和/或私人訴訟（見下文），這可能會對我們的業務、經營業績和/或財務狀況產生重大不利影響。
自 2022 年 2 月 22 日起，我們已經收到 14假定的集體訴訟投訴主要與上述DC 202相關的問題有關。這些訴訟正在田納西州聯邦法院使用聯邦法院的多地區訴訟程序進行。2022年8月12日提起了尋求集體訴訟地位的合併申訴，指控其違反了密西西比州、阿肯色州、路易斯安那州、田納西州、阿拉巴馬州和密蘇裏州的消費者保護法，違反保證，疏忽，虛假陳述，欺騙和不當致富，這些產品可能因齧齒動物侵擾和其他不衞生條件而受到污染。原告要求賠償、律師費和費用、懲罰性賠償、替換或退還為購買相關產品而支付的款項，以及任何其他可用於索賠的法律救濟（每種情況均未指明金額），包括公平救濟和禁令救濟。
2022年3月1日，阿肯色州東區向我們發出聯邦大陪審團傳票，要求我們提供與害蟲、衞生、法律合規和上述問題有關的信息、文件和記錄。我們正在配合傳票和相關調查；但是，無法保證此事的時間或結果。
2022年4月28日，阿肯色州向州法院提起訴訟，指控其違反了《阿肯色州欺騙性貿易行為法》、重大過失和過失、侵權行為中的嚴格責任、不當致富和民事陰謀的行為，這些產品可能因齧齒動物出沒和其他不衞生條件而受到污染。阿肯色州正在尋求禁令救濟、賠償、清償、賠償、民事處罰、懲罰性賠償，以及暫停或撤銷我們在阿肯色州開展業務的許可。
2021年1月、4月和9月，佐治亞州、阿拉巴馬州和佛羅裏達州的同一家律師事務所分別以違反保修為由對我們提起了全州消費者集體訴訟，理由是我們出售的咖啡貼錯了標籤，因為罐子裏沒有足夠的咖啡來製造標籤上註明的咖啡杯數。
請參閲上面的 Dollar Tree Active Matters 部分，瞭解 OSHA 訴訟、PAGA 訴訟和 二針對Family Dollar的滑石粉訴訟
家庭美元已解決的問題
2020年8月和2021年7月，分別在紐約和伊利諾伊州對我們提起了消費者集體訴訟，指控我們出售的煙燻杏仁貼錯了標籤，因為杏仁沒有經過吸煙過程，而是通過使用煙燻調味料獲得煙燻味。這兩起訴訟均指控違反消費者保護法、疏忽失實陳述、違反保證、欺詐和不當致富。兩者都因偏見而被解僱。
注意事項 3- 公允價值測量
根據要求，根據對公允價值計量重要的最低投入水平，將金融資產和負債全部歸入公允價值層次結構。我們對公允價值衡量特定投入的重要性的評估需要判斷，可能會影響公允價值資產和負債的估值及其在公允價值層次結構中的地位。
非經常性按公允價值計量的資產和負債
某些資產和負債在非經常性基礎上按公允價值計量；也就是説，資產和負債不是持續按公允價值計量的，但在某些情況下（例如，有減值證據時）需要進行公允價值調整。在截至2022年7月30日或2021年7月31日的13或26周內，我們沒有記錄任何重大減值費用。
金融工具的公允價值
隨附的未經審計的簡明合併資產負債表中報告的現金及現金等價物、限制性現金和應付賬款的賬面金額由於其短期到期日而接近公允價值。
我們長期借款的總公允價值和賬面價值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年7月30日 | | 2022年1月29日 | | 2021年7月31日 |
| （單位：百萬） | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 |
| 第 1 級 | | | | | | | | | | | | |
| 高級票據 | | $ | 3,244.0 | | | $ | 3,425.0 | | | $ | 3,558.5 | | | $ | 3,423.4 | | | $ | 3,590.5 | | | $ | 3,233.5 | |
我們的優先票據的公允價值是使用第一級輸入確定的，因為活躍市場上相同資產或負債的報價是可用的。我們的循環信貸額度的賬面價值接近其公允價值，因為利率隨市場利率而變化。
注意事項 4- 每股淨收益
下表列出了每股基本淨收益和攤薄後淨收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （以百萬計，每股數據除外） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 每股基本淨收益： | | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 359.9 | | | $ | 282.4 | | | $ | 896.3 | | | $ | 656.9 | |
| 已發行股票的加權平均數 | | 224.2 | | | 228.6 | | | 224.7 | | | 230.9 | |
| 每股基本淨收益 | | $ | 1.61 | | | $ | 1.24 | | | $ | 3.99 | | | $ | 2.84 | |
| 攤薄後的每股淨收益： | | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 359.9 | | | $ | 282.4 | | | $ | 896.3 | | | $ | 656.9 | |
| 已發行股票的加權平均數 | | 224.2 | | | 228.6 | | | 224.7 | | | 230.9 | |
股票期權和限制性股票的稀釋作用（如
通過應用庫存股法確定） | | 0.8 | | | 0.9 | | | 1.0 | | | 1.1 | |
加權平均股數和攤薄潛力
已發行股份 | | 225.0 | | | 229.5 | | | 225.7 | | | 232.0 | |
| 攤薄後的每股淨收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.23 | | | $ | 3.97 | | | $ | 2.83 | |
的股票期權和其他股票獎勵 2.3百萬股和 2.8截至2022年7月30日的13周和26周內，攤薄後每股淨收益的計算中分別不包括百萬股，因為它們將具有反稀釋作用。股票期權和其他股票獎勵金額小於 0.1百萬股和 0.8截至2021年7月31日的13周和26周內，攤薄後每股淨收益的計算中分別不包括百萬股，因為它們將具有反稀釋作用。
注意事項 5- 股票薪酬
有關我們的股票薪酬計劃的討論，請參閲截至2022年1月29日止年度的10-K表年度報告中的 “附註10——股票薪酬計劃”。股票薪酬支出為 $66.1百萬和美元49.6在截至2022年7月30日和2021年7月31日的26周內，分別為百萬人。
限制性股票
我們向員工和高級管理人員發放基於服務的限制性股份，並向我們的某些官員發放PSU。我們根據在必要服務期內授予的限制性股票單位或PSU的估計公允價值來確認費用，通常是 三年, 按直線計算或根據受贈方的退休資格縮短期限.限制性股票單位和PSU的公允價值是根據我們在授予日的收盤股價確定的。
基於服務的 RSU
下表彙總了截至2022年7月30日基於服務的RSU的狀態以及當時結束的26周內的變化：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票數量 | | 加權平均值
撥款日期
公允價值 |
截至2022年1月29日未歸屬 | | 1,096,066 | | | $ | 94.16 | |
| 已授予 | | 420,474 | | | 159.37 | |
| 既得 | | (519,453) | | | 93.21 | |
| 被沒收 | | (92,044) | | | 116.85 | |
2022年7月30日未歸屬 | | 905,043 | | | $ | 122.69 | |
PSU
下表彙總了截至2022年7月30日PSU的狀態以及當時結束的26周內的變化：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票數量 | | 加權平均值
撥款日期
公允價值 |
截至2022年1月29日未歸屬 | | 584,972 | | | $ | 91.86 | |
| 已授予 | | 206,044 | | | 159.27 | |
| 既得 | | (303,026) | | | 90.86 | |
| 被沒收 | | (209,824) | | | 120.78 | |
2022年7月30日未歸屬 | | 278,166 | | | $ | 118.93 | |
股票期權
股票期權使用Black-Scholes期權定價模型進行估值，並在必要的服務期內以直線方式確認薪酬支出。
2022年3月19日，我們授予了一次性購買期權獎勵 2,252,587我們的普通股，公允價值為美元135.6百萬美元捐給董事會執行主席。期權的授予受以下條款和條件的約束 五年與執行主席達成的行政協議。期權獎勵有 十年學期，並計劃分期向第一期每期分期付款 五授予日的週年紀念日，視執行主席在每個歸屬日期之前繼續在公司工作而定。 該獎勵的Black-Scholes期權定價模型中使用的假設如下：
| | | | | |
| 預期期限（以年為單位） | 6.5 |
| 預期的股價波動 | 34.1 | % |
| 股息收益率 | — | % |
| 無風險利率 | 2.15 | % |
由於我們缺乏歷史期權行使經驗，而且期權授予具有 “普通的” 特徵，因此使用了簡化的方法來估算期權的預期期限。簡化的方法得出的預期期限等於期權的加權平均歸屬時間和合約期限的平均值。預期的股價波動率基於我們普通股在一段時間內與授予期權的預期期限相匹配的歷史波動率。股息收益率反映出我們從未支付過現金分紅。無風險利率代表授予期權預期期限的美國國債零息證券時有效的收益率曲線。
下表彙總了有關截至2022年7月30日的未償期權以及截至該日止的26周內的變動的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股票數量 | | 每股加權平均行使價 | | 加權平均剩餘期限（年） | | 聚合內在價值
（單位：百萬） |
截至2022年1月29日未繳清 | | 24,541 | | | $ | 90.38 | | | | | |
| 已授予 | | 2,252,587 | | | 157.17 | | | | | |
| 已鍛鍊 | | (370) | | | 76.97 | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2022年7月30日未平息 | | 2,276,758 | | | $ | 156.46 | | | 9.6 | | $ | 20.3 | |
可在2022年7月30日行使 | | 24,171 | | | $ | 90.59 | | | 4.3 | | $ | 1.8 | |
| | | | | | | | |
注意事項 6- 股東權益
我們回購了 1,664,717和 1,754,496公開市場上以美元計價的普通股235.8百萬和美元250.0在截至2022年7月30日的13周和26周內，分別為百萬人。我們回購了 7,006,326和 9,156,898公開市場上以美元計價的普通股700.0百萬和美元950.0在截至2021年7月31日的13周和26周內，分別為百萬人。在截至2021年7月31日的26周內回購的股票中，約為美元2.5截至2021年7月31日，百萬美元尚未結算。該金額是應計的，並反映在截至2021年7月31日的隨附未經審計的簡明合併資產負債表中的其他流動負債中。在 2022 年 7 月 30 日，我們有 $2.25董事會回購授權下剩餘數十億美元。
注意事項 7- 細分市場和分類收入
我們經營的連鎖店不止一個 16,200的零售折扣店 48州和 五加拿大各省。我們的業務開展於 二報告業務領域：Dollar Tree和Family Dollar。我們將細分市場定義為我們的首席運營決策者（“CODM”）定期審查其業績以分析業績和分配資源的業務。
Dollar Tree細分市場是折扣雜貨店的領先運營商，主要以美元的固定價格點提供商品1.25。Dollar Tree 板塊包括我們在 “Dollar Tree” 和 “Dollar Tree Canada” 品牌下的業務， 15美國的配送中心和 二加拿大的配送中心。
Family Dollar分部經營着一系列日用商品零售折扣店，在便利的鄰裏商店為消費者提供一系列價格具有競爭力的商品。Family Dollar 板塊包括我們在 “Family Dollar” 品牌下的業務以及 11配送中心。Family Dollar分部的營業收入包括廣告收入，廣告收入是隨附的未經審計的簡明合併損益表中其他收入的一部分。
除其他衡量標準外，我們使用每個細分市場的淨銷售額、毛利潤和營業收入來衡量細分市場的業績。CODM 會審查我們每個報告細分市場的這些指標。根據CODM定期審查的信息，我們可能會修改每個細分市場的營業收入衡量標準。如果分部的衡量標準發生變化，則上一期金額和餘額將重新分類，使其與本期的列報方式相似。企業、支持和其他費用主要包括商店支持中心的成本，這些費用被視為共享服務，因此這些銷售、一般和管理費用不包括在我們的範圍內 二報告業務板塊。這些成本包括我們門店支持中心的運營費用以及我們在弗吉尼亞州切薩皮克的Summit Pointe物業的運營業績。
我們的細分市場以及企業、支持和其他方面的信息，包括所得税前收入的對賬，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| | | 7月30日 | | 7月31日 | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （單位：百萬） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 簡明合併損益表數據： | | | | | | | | |
| 淨銷售額： | | | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 3,571.1 | | | $ | 3,264.3 | | | $ | 7,352.9 | | | $ | 6,585.6 | |
| 家庭美元 | | 3,194.2 | | | 3,075.9 | | | 6,312.5 | | | 6,231.4 | |
| 合併淨銷售額 | | $ | 6,765.3 | | | $ | 6,340.2 | | | $ | 13,665.4 | | | $ | 12,817.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| | | 7月30日 | | 7月31日 | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （單位：百萬） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 簡明合併損益表數據： | | | | | | | | |
| 毛利潤： | | | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 1,334.9 | | | $ | 1,057.7 | | | $ | 2,869.6 | | | $ | 2,176.0 | |
| 家庭美元 | | 789.5 | | | 803.3 | | | 1,595.3 | | | 1,649.1 | |
| 合併毛利 | | $ | 2,124.4 | | | $ | 1,861.0 | | | $ | 4,464.9 | | | $ | 3,825.1 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入（虧損）： | | | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 550.8 | | | $ | 328.4 | | | $ | 1,315.0 | | | $ | 728.7 | |
| 家庭美元 | | 55.0 | | | 156.3 | | | 144.5 | | | 367.7 | |
| 企業、支持及其他 | | (100.4) | | | (82.5) | | | (222.6) | | | (174.3) | |
| 合併營業收入 | | 505.4 | | | 402.2 | | | 1,236.9 | | | 922.1 | |
| 利息支出，淨額 | | 30.6 | | | 33.0 | | | 64.6 | | | 66.0 | |
| 其他費用，淨額 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 所得税前收入 | | $ | 474.7 | | | $ | 369.2 | | | $ | 1,172.2 | | | $ | 856.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至截至 |
| | | 7月30日 | | 1月29日 | | 7月31日 |
| （單位：百萬） | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 簡明合併資產負債表數據： | | | | | | |
| 善意： | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 424.8 | | | $ | 424.9 | | | $ | 425.6 | |
| 家庭美元 | | 1,559.5 | | | 1,559.5 | | | 1,559.5 | |
| 合併商譽 | | $ | 1,984.3 | | | $ | 1,984.4 | | | $ | 1,985.1 | |
| | | | | | |
| 總資產： | | | | | | |
| 美元樹 | | $ | 9,783.8 | | | $ | 9,358.4 | | | $ | 8,252.1 | |
| 家庭美元 | | 12,359.1 | | | 11,871.8 | | | 11,700.2 | |
| 企業、支持及其他 | | 533.4 | | | 491.6 | | | 492.9 | |
| 合併總資產 | | $ | 22,676.3 | | | $ | 21,721.8 | | | $ | 20,445.2 | |
分類收入
下表彙總了我們細分市場按商品類別劃分的淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 周已結束 | | 26 周已結束 |
| | | 7月30日 | | 7月31日 | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （單位：百萬） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Dollar Tree 板塊的淨銷售額
商品類別： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | | $ | 1,671.9 | | | 46.8 | % | | $ | 1,524.1 | | | 46.7 | % | | $ | 3,419.1 | | | 46.5 | % | | $ | 3,108.4 | | | 47.2 | % |
| 品種 | | 1,892.9 | | | 53.0 | % | | 1,737.8 | | | 53.2 | % | | 3,757.3 | | | 51.1 | % | | 3,365.2 | | | 51.1 | % |
| 季節性 | | 6.3 | | | 0.2 | % | | 2.4 | | | 0.1 | % | | 176.5 | | | 2.4 | % | | 112.0 | | | 1.7 | % |
| Dollar Tree 板塊總淨銷售額 | | $ | 3,571.1 | | | 100.0 | % | | $ | 3,264.3 | | | 100.0 | % | | $ | 7,352.9 | | | 100.0 | % | | $ | 6,585.6 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Family Dollar 板塊淨銷售額
商品類別： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | | $ | 2,467.0 | | | 77.3 | % | | $ | 2,332.4 | | | 75.8 | % | | $ | 4,902.1 | | | 77.7 | % | | $ | 4,705.9 | | | 75.5 | % |
| 家居產品 | | 234.1 | | | 7.3 | % | | 247.3 | | | 8.0 | % | | 482.2 | | | 7.6 | % | | 548.3 | | | 8.8 | % |
| 服裝和配飾 | | 191.9 | | | 6.0 | % | | 208.9 | | | 6.8 | % | | 359.3 | | | 5.7 | % | | 414.1 | | | 6.7 | % |
| 季節性和電子產品 | | 301.2 | | | 9.4 | % | | 287.3 | | | 9.4 | % | | 568.9 | | | 9.0 | % | | 563.1 | | | 9.0 | % |
| 家庭美元板塊總銷售額 | | $ | 3,194.2 | | | 100.0 | % | | $ | 3,075.9 | | | 100.0 | % | | $ | 6,312.5 | | | 100.0 | % | | $ | 6,231.4 | | | 100.0 | % |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
關於前瞻性陳述的警示説明：本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》中使用的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過以下事實來識別：它們涉及未來的事件、發展和結果，並不完全與歷史事實相關。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於以 “相信”、“預測”、“期望”、“打算”、“計劃”、“觀點”、“目標” 或 “估計”、“可能”、“將”、“應該”、“預測”、“可能”、“潛力”、“繼續”、“策略” 等詞語和類似表述等詞語的陳述。例如，我們的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：
•我們對持續供應鏈挑戰對我們的產品可用性、產品組合、銷售和商品利潤率的影響的預期，包括與延遲接收亞洲進口商品相關的不確定性，以及如果庫存水平超過配送中心的存儲容量，我們的成本可能會增加；
•我們對更高的海運和國內運費和燃料成本的期望；
•我們對增加向員工支付的工資和獎金的開支的預期，包括各州和地方提高最低工資以及可能通過聯邦立法提高最低工資；
•我們對總體業務或經濟狀況對我們業務和經營業績的影響的預期，包括通貨膨脹和市場勞動力短缺的影響；
•COVID-19 疫情和公共衞生措施對我們的業務、經營業績、客户和供應商的影響的不確定性，包括未來對我們的供應鏈或供應來源的任何影響；
•我們的供應來源的可靠性及相關成本，尤其是進口商品，例如來自中國的商品和成本較高的國內商品；
•勞資分歧和潛在的工作中斷或罷工（包括加利福尼亞州、俄勒岡州和華盛頓州的港口）對運輸延誤以及商品供應和成本的預期影響；
•未決或潛在的訴訟、仲裁、其他法律程序或政府調查（包括美國食品藥品監督管理局事務）的預期和可能的結果、成本和影響；
•我們計劃翻新現有的Family Dollar門店並以下半年門店形式建造新門店，以及該格式對我們經營業績的表現；
•我們對Dollar Tree門店引入超過1美元的額外價格點的計劃和預期，包括對毛利率的影響；
•我們對新門店開業和新門店概念（例如Dollar Tree）的計劃和期望 再加上以及我們的組合商店格式；
•我們對未來戰略投資的計劃和預期，以及這些投資的金額、時間和對我們業務和經營業績的影響的不確定性；以及
•我們對與新門店擴建和現有門店翻新相關的商品和其他成本上漲以及與新門店開業相關的施工、許可和檢查延遲的預期。
前瞻性陳述既不是對未來業績、事件或情況的預測也不是保證。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日。我們的前瞻性陳述均基於當前可用的運營、財務和業務信息。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受多種因素的影響，包括但不限於下文概述的風險和不確定性，以及 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分以及截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告以及本10-Q表季度報告中其他地方的更詳細的討論。以下風險可能會對我們的銷售、成本、盈利能力、財務業績或戰略計劃的實施產生重大不利影響：
•我們的盈利能力容易受到海運成本、國內運費和燃料成本、工資和福利成本以及其他運營成本上漲的影響。
•我們的分銷網絡正在面臨更高的成本和中斷，這已經或可能對我們的銷售、利潤率和盈利能力產生不利影響。
•出於安全相關或其他問題，我們可能會停止銷售或召回某些商品。
•如果由於消費者對產品質量和安全的擔憂而導致消費者信心和支出下降，我們的業務和經營業績可能會受到重大損害。
•通貨膨脹或其他不利變化或經濟狀況下滑可能會影響我們的銷售或盈利能力。
•如果 COVID-19 疫情和相關的中斷惡化或持續的時間超過預期，可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
•與我們的國內外供應商相關的風險可能會對我們的財務業績產生不利影響。
•我們的供應鏈可能會因美國對華貿易政策的變化而中斷。
•我們的增長取決於我們增加現有門店銷售額和擴大盈利面積的能力。
•我們的盈利能力受我們銷售的產品組合的影響。
•競爭對手的壓力可能會減少我們的銷售和利潤。
•如果我們未能吸引和留住合格的員工和關鍵人員，我們的業務可能會受到不利影響。
•我們可能無法成功實施或預測重要戰略舉措的影響，並且由於各種因素，我們實施此類舉措的計劃可能會更改或延遲，這可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。
•由於長期資產、商譽和無形資產的減值，我們可能會蒙受損失。
•我們在運營中依賴計算機和技術系統，這些系統的任何重大故障、不足、中斷或安全故障，包括因網絡攻擊而導致的故障，都可能損害我們有效運營和發展業務的能力，並可能對我們的財務業績產生不利影響。
•潛在的未經授權訪問客户信息可能會違反隱私法，並可能損害我們的商業聲譽，使我們遭受負面宣傳、訴訟和費用，並對我們的經營或業務業績產生不利影響。
•訴訟、仲裁和政府訴訟可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生不利影響。
•法律和政府法規的變化，或者我們未能充分估計此類變化的影響，可能會增加我們的開支，使我們面臨法律風險或以其他方式對我們產生不利影響。
•我們的鉅額債務可能會對我們的財務狀況產生不利影響，限制我們獲得額外融資的能力，限制我們的業務，使我們更容易受到經濟衰退和競爭壓力的影響。
•管理我們債務的協議條款可能會限制我們當前和未來的業務，特別是我們應對變化或推行業務戰略的能力，並可能對我們的資本資源、財務狀況和流動性產生不利影響。
•我們的浮動利率債務使我們面臨利率風險，這可能導致我們的年度還本付息義務大幅增加。
•由於股東的行動，我們的業務或普通股的價值可能會受到負面影響。
•我們的普通股價格受市場和其他條件的影響，可能會波動。
•我們的公司章程和章程中的某些條款可能會延遲或阻礙可能符合股東最大利益的控制權變更交易。
我們無法向您保證前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況將實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果、事件或情況存在重大差異。此外，新的風險和不確定性時不時出現，我們無法預測所有可能影響我們的前瞻性陳述的風險和不確定性。
我們不承諾在本10-Q表發佈之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者還應意識到，儘管我們會不時與證券分析師和其他人溝通，但向他們披露任何重要的、非公開的信息或其他機密的商業信息是違反我們的政策的。因此，無論聲明或報告的內容如何，股東都不應假設我們同意任何證券分析師發佈的任何聲明或報告。此外，我們的政策禁止確認他人發佈的預測、預測或意見。因此，如果證券分析師發佈的報告包含任何預測、預測或觀點，則此類報告不屬於我們的責任。
概述
我們是擁有超過16,200家零售折扣店的領先運營商，我們的業務分為兩個報告領域。我們的Dollar Tree細分市場是折扣雜貨店的領先運營商，主要以1.25美元的固定價格提供商品。我們的Family Dollar部門經營普通商品零售折扣店，在便利的社區商店為消費者提供一系列價格具有競爭力的商品。
我們的淨銷售額來自商品的銷售。兩個主要因素往往會影響我們的淨銷售趨勢。首先是我們在開設新店方面的成功。其次是商店開業後的表現。我們現有門店的銷售額從一年到下一年都有所不同。我們將此稱為可比門店淨銷售額的變化，因為我們僅包括在兩個比較期內（從運營的頭十五個月開始營業）都營業的門店。我們在計算可比門店淨銷售額時將該期間擴建或改建的門店的銷售額包括在內，這實際上增加了我們的可比門店淨銷售額。“擴展” 一詞還包括搬遷的門店。重新封禁的門店被視為新門店，在新品牌下運營的前十五個月之前，不包括在可比門店淨銷售額變動的計算中。
截至2022年7月30日，我們在48個州和哥倫比亞特區經營門店，並在加拿大五個省份經營門店。截至2022年7月30日和2021年7月31日的26周內按細分市場劃分的門店數量和平方英尺明細如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 周已結束 |
| 2022年7月30日 | | 2021年7月31日 |
| 美元樹 | | 家庭美元 | | 總計 | | 美元樹 | | 家庭美元 | | 總計 |
| 商店數量： | | | | | | | | | | | |
| 開始 | 8,061 | | | 8,016 | | | 16,077 | | | 7,805 | | | 7,880 | | | 15,685 | |
| 新門店 | 74 | | | 165 | | | 239 | | | 152 | | | 85 | | | 237 | |
| 被重新封禁的門店 | (5) | | | 7 | | | 2 | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 閉幕 | (27) | | | (60) | | | (87) | | | (23) | | | (33) | | | (56) | |
| 結局 | 8,103 | | | 8,128 | | | 16,231 | | | 7,934 | | | 7,931 | | | 15,865 | |
| 搬遷 | 17 | | | 45 | | | 62 | | | 29 | | | 37 | | | 66 | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售平方英尺（單位：百萬）： | | | | | | | | | | |
| 開始 | 69.7 | | | 59.2 | | | 128.9 | | | 67.4 | | | 57.7 | | | 125.1 | |
| 新門店 | 0.6 | | | 1.5 | | | 2.1 | | | 1.3 | | | 0.7 | | | 2.0 | |
| 被重新封禁的門店 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
| 閉幕 | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.6) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.4) | |
| 搬遷 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 結局 | 70.2 | | | 60.5 | | | 130.7 | | | 68.5 | | | 58.3 | | | 126.8 | |
商店在關閉或開業時分別被列為重設橫幅。
在截至2022年7月30日的26周內，Dollar Tree板塊開業的門店的平均銷售面積約為8,540平方英尺，Family Dollar板塊的平均銷售面積約為8,920平方英尺。我們認為，這些規模的商店在運營上處於我們的最佳規模範圍內，為我們的客户提供了一個購物環境，可以邀請他們延長購物時間，購買更多商品並進行回訪。
截至2022年7月30日的13周和26周內，按固定貨幣計算的可比門店淨銷售額與去年相比的百分比變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2022 年 7 月 30 日的 13 周 | | 截至 2022 年 7 月 30 日的 26 周 |
| | 銷售增長 | | 變化
客户流量 | | 變化
普通門票 | | 銷售增長 | | 變化
客户流量 | | 變化
普通門票 |
| 合併 | | 4.9 | % | | (4.0) | % | | 9.2 | % | | 4.7 | % | | (3.8) | % | | 8.8 | % |
| 美元樹片段 | | 7.5 | % | | (5.8) | % | | 14.2 | % | | 9.4 | % | | (4.7) | % | | 14.8 | % |
| 家庭美元板塊 | | 2.0 | % | | (1.2) | % | | 3.3 | % | | (0.4) | % | | (2.4) | % | | 2.1 | % |
固定貨幣基礎是指不包括貨幣匯率波動影響的計算。我們使用上一年的貨幣匯率折算加拿大本年度的可比門店淨銷售額，從而計算了恆定的貨幣基礎變化。我們認為，固定貨幣基礎可以更準確地衡量可比門店淨銷售業績。可比門店淨銷售額受到我們擴建和搬遷門店的正面影響，我們將其納入計算中，當我們在現有門店附近開設新門店、重新設置門店旗幟或擴建門店時，也會受到負面影響。
美元樹倡議
2021年9月，我們宣佈了新的1.25美元價位計劃，並在2022財年第一季度完成了該計劃在所有Dollar Tree門店的推出，將大部分1美元商品的價格點提高到1.25美元。迄今為止，價格的上漲足以抵消銷售單位數量的下降。 正如預期的那樣，由於我們通過現有庫存進行銷售，我們在2022財年上半年的毛利率有所提高。在2022財年，我們已開始投資新產品和修改現有產品，以為我們的客户提供更大的價值，增加客户流量和門店生產力。儘管由於對新產品的投資，我們預計2022財年下半年的毛利率將高於2021財年下半年，但我們預計毛利率不會像2022財年上半年那樣高。
我們還在繼續實施我們的 Dollar Tree 再加上該計劃推出定價為3美元和5美元價位的產品，為我們的客户提供非凡的自由支配類別的價值。截至 2022 年 7 月 30 日，我們有大約 2,170 美元樹 再加上門店，我們預計將在2022財年在總共1,500家門店實施這一概念。
在Family Dollar細分市場成功推出Instacart平臺之後，我們於2021財年第三季度開始在Dollar Tree門店測試在線送貨服務。截至 2022 年 7 月 30 日，Instacart 平臺覆蓋近 7,000 家 Dollar Tree 門店。這使我們的客户無需訪問商店即可在線購物並獲得當日送達服務。
我們相信，我們的Dollar Tree計劃已經並將繼續對我們的可比門店淨銷售額和收益產生積極影響。
家庭資金倡議
我們正在Family Dollar門店實施多項舉措，以增加銷售額。2021年3月，我們宣佈開發一種新的組合門店形式，我們稱之為組合門店，它將利用Dollar Tree和Family Dollar品牌的優勢為全國各地的小城鎮提供服務。我們正在利用Family Dollar的超值和種類，將精選的Dollar Tree商品類別融為一體，針對人口在3,000至4,000之間的小城鎮和農村社區，創建一種新的門店形式。截至 2022 年 7 月 30 日，我們經營了 540 多家組合門店。
我們還將繼續執行我們的門店優化計劃。我們的H2門店顯著改善了整個商店的商品供應，包括增加了1.25美元的Dollar Tree商品，並規定了最低數量的冷凍室和冷卻門。與未裝修的門店相比，這些門店的客户流量更高，在裝修後的第一年，其平均可比門店淨銷售額增長幅度也更高。H2 門店在不同的地點表現良好，尤其是在我們的 Family Dollar 門店過去面臨最大挑戰的地點。截至 2022 年 7 月 30 日，我們擁有大約 4,095 家下半年門店。
基於組合商店和下半年門店形式的成功，我們預計在2022財年將總共增加400家新建或搬遷的組合門店，並完成對組合商店形式或H2門店形式的總共700次翻新。
在2020年成功實施試點計劃之後，我們於2021年2月與Instacart建立了合作伙伴關係，截至2022年7月30日，該合作伙伴涵蓋了美國6,000多家Family Dollar門店。
此外，我們在2022財年上半年向約270家門店增加了成人飲料。我們相信，在我們的產品種類中增加成人飲料將增加我們商店的流量。
其他注意事項
以下趨勢或不確定性已經或可能影響我們在2022年或未來的業務或經營業績：
•預期的利潤壓力。我們的財務業績受到許多因素的影響，包括消費者支出行為的變化和通貨膨脹導致的成本增加。我們目前正在經歷消費者購買的實質性轉變，從利潤率更高的全權商品轉向利潤率較低的消費品，這對我們的產品組合和利潤率產生了負面影響。我們還面臨與商品成本、運費、工資、公用事業成本以及維修和維護費用等相關的通貨膨脹價格壓力。此外，我們已開始計劃對Family Dollar進行有競爭力的定價投資，以改善其價值主張並提高門店流量和生產力。我們預計，消費者轉向利潤率較低的消費品以及任何與通貨膨脹相關的成本增加，加上我們計劃在產品定價和價值主張方面的投資，將給2022財年下半年的毛利率帶來壓力。
•供應鏈和庫存。我們嚴重依賴跨太平洋航運、國內卡車運輸和鐵路貨運來採購商品並將其分發到我們的配送中心和零售商店。我們供應鏈的重大中斷，例如 COVID-19 疫情導致的發貨延誤，對我們的銷售以及門店產品的成本和可用性產生了負面影響。儘管由於航運能力短缺、港口擁堵或關閉，以及為應對 COVID-19 疫情而在中國某些地區實施封鎖，我們將來可能會繼續遇到海運延誤，但近幾個月來，我們及時從海外運送產品的能力有所提高。這種改善導致運往我們配送中心或存放在我們配送中心的庫存增加。如果增加的庫存量超過了配送中心的存儲容量，我們將需要安排臨時的異地倉庫存儲設施，並且我們可能會產生滯留成本和增加的拖運成本，這將增加我們的商品銷售成本。此外，管理加利福尼亞州、俄勒岡州和華盛頓州港口大量碼頭工人工資和福利的工會集體談判協議已於2022年7月1日到期。如果雙方無法就新的或延期的集體談判協議達成協議，則可能會出現工作減速或罷工，從而導致我們的供應鏈進一步延誤和中斷，這可能會對商品的供應產生不利影響並增加我們的成本。由於這些供應鏈挑戰，我們也可能經歷更高的降價幅度。如果我們無法及時將庫存交付到門店庫存，銷售可能會受到負面影響。
•運費成本。由於全球供應鏈中斷，我們的國際和國內運費成本大幅上漲。這種趨勢在2021財年下半年加速，並在2022財年持續下去。需求的增加和跨太平洋航運能力的有限供應相結合，導致現貨市場價格大幅上漲。儘管跨太平洋航運繼續面臨壓力，但隨着集裝箱可用性和航運能力的提高，現貨市場價格最近有所放緩。在國內，柴油價格在2022財年將保持大幅上漲，並且由於國際緊張局勢，可能會進一步上漲。我們是亞洲商品的大型進口商，嚴重依賴國內貨運將貨物運送到我們的配送中心和商店，這使我們對運費特別敏感。由於這些趨勢，在2022財年上半年，進口和國內運費與2021財年上半年相比有所增加。
•勞動力短缺和工資上漲。 由於當前的勞動力短缺影響企業，我們面臨着滿足門店和配送中心人員配置需求的員工和申請人短缺的問題。這對我們的門店運營、配送中心的運營效率以及我們將商品從配送中心運送到門店的能力產生了不利影響。我們為解決勞動力短缺問題而採取的措施包括舉辦全國招聘活動、在配送中心支付簽到獎金、在特定競爭激烈的市場中提供更高的工資以及支付學費報銷。2022年，某些州和地區的最低工資有所提高，提高聯邦最低工資的提案已提交國會。預計各州和地方的最低工資提高以及對某些市場的工資投資將使我們的成本增加 20 年內超過 1.950 億美元22.
•擴建和 C施工成本和延誤。 由於新門店的擴建和現有門店的翻新，我們經歷了更高的商品和其他成本。此外，由於檢查、許可和承包商的延誤，我們在新門店開業方面遇到了延誤。我們預計，在可預見的將來，這些成本增加和延誤可能會持續下去。如果我們無法按時完成這些項目，銷售將受到負面影響。
•COVID-19 的影響。COVID-19 疫情的未來走向、政府應對未來疫情的時間和影響以及疫苗等衞生措施的有效性仍不確定。因此，我們很難預測 COVID-19 對我們的業務、財務業績、客户、供應商和我們運營所在地的更廣泛經濟的未來影響，以及未來對我們的供應鏈和全球供應鏈的影響。
•西孟菲斯配送中心。2022年2月11日，美國食品藥品監督管理局發佈了483號表格觀察結果，主要涉及我們在阿肯色州西孟菲斯配送中心（“DC 202”）的齧齒類動物侵擾以及其他需要補救的項目。 在2022財年上半年，我們產生了與產品召回、補救措施和資產減值相關的成本。我們預計，在2022財年下半年，與補救措施相關的運費、商品處置、工資和法律費用將產生額外費用。
•戰略投資。 在我們當前舉措的基礎上，我們目前正在制定計劃，在兩個旗幟上進行額外的多年期戰略投資，以進一步為公司的長期持續增長做好準備。我們預計，這些投資將涉及我們業務的四個關鍵領域：我們的員工、我們的配送中心網絡和供應鏈、我們的產品定價和價值主張以及我們的技術基礎設施。在這些領域中，這些投資的重點預計將放在員工工資、改善門店執行力、改善安全和工作條件、提高供應鏈效率、Family Dollar具有競爭力的定價以及改善我們的系統基礎設施上。但是，我們的計劃目前尚未最終確定，這些投資的金額和時間以及此類投資對我們未來業務和經營業績的影響尚不確定。
運營結果
下一節將討論我們的經營業績和同期變化。請注意，毛利率的計算方法是毛利（即淨銷售額減去銷售成本）除以淨銷售額。銷售、一般和管理費用率以及營業收入利潤率的計算方法是將適用金額除以總收入。
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 淨銷售額 | | $ | 6,765.3 | | | $ | 6,340.2 | | | 6.7 | % | | $ | 13,665.4 | | | $ | 12,817.0 | | | 6.6 | % |
同類門店淨銷售額變化，
按固定貨幣計算 | | 4.9 | % | | (1.2) | % | | | | 4.7 | % | | (0.2) | % | | |
在截至2022年7月30日的13周內，淨銷售額的增長是由於 $178.8新門店銷售額為百萬美元，Dollar Tree和Family Dollar細分市場的同類門店淨銷售額也有所增長。
在截至2022年7月30日的13周內，按固定貨幣計算，企業可比門店淨銷售額增長了4.9％，這是由於平均門票增長了9.2％，但部分被客户流量下降4.0％所抵消。包括加拿大貨幣波動的影響，同類門店淨銷售額增長了4.8％。按固定貨幣計算，Dollar Tree板塊的可比門店淨銷售額增長了7.5％，Family Dollar板塊的同類門店淨銷售額增長了2.0％。
截至2022年7月30日的26周內，淨銷售額的增長是由新門店銷售額3.643億美元以及Dollar Tree板塊同類門店淨銷售額增長的結果，但Family Dollar板塊同類門店淨銷售額的下降部分抵消了這一增長。
在截至2022年7月30日的26周內，按固定貨幣計算，企業可比門店淨銷售額增長了4.7％，這是由於平均門票增長了8.8％，但部分被客户流量下降3.8％所抵消。包括加拿大貨幣波動的影響，同類門店淨銷售額增長了4.6％。按固定貨幣計算，Dollar Tree板塊的可比門店淨銷售額增長了9.4％，Family Dollar板塊的同類門店淨銷售額下降了0.4％。
毛利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 毛利潤 | | $ | 2,124.4 | | | $ | 1,861.0 | | | 14.2 | % | | $ | 4,464.9 | | | $ | 3,825.1 | | | 16.7 | % |
| 毛利率 | | 31.4 | % | | 29.4 | % | | 2.0 | % | | 32.7 | % | | 29.8 | % | | 2.9 | % |
截至2022年7月30日的13周內，毛利率的增長歸因於以下因素：
•包括運費在內的商品成本下降了245個基點，這主要是由於較高的初始加價，但運費成本的上漲和利潤率較低的消費品銷售的增加部分抵消了這一點。
•由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，入住成本下降了20個基點。
•分銷成本下降了10個基點，這要歸因於可比門店淨銷售額增長的槓桿作用以及庫存水平增加導致的資本金額增加，但被更高的小時工資以及更高的配送中心維護和合規成本所部分抵消。
•本年度季度的收縮成本增加了30個基點，這是由於與上一季度的應計費用相比，庫存業績更加有利。
•降價成本增加了40個基點，這主要是由於Family Dollar板塊的促銷和清倉降價幅度增加，以及Dollar Tree板塊以1.25美元的價格轉向更高價值的產品組合所導致的清盤降價幅度增加。
截至2022年7月30日的26周內，毛利率的增長歸因於以下因素：
•包括運費在內的商品成本下降了305個基點，這主要是由於初始加價的上漲，但部分被運費的上漲以及Family Dollar板塊利潤率較低的消費品銷售增加所抵消。
•分銷成本下降了20個基點，這要歸因於可比門店淨銷售額增長的槓桿作用以及庫存水平增加導致的資本金額增加，但被更高的小時工資以及更高的配送中心維護和合規成本所部分抵消。
•由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，入住成本下降了20個基點。
•本年度的收縮成本增加了20個基點，這是由於庫存業績相對於上一年度的應計收入更為有利。
•降價成本增加了45個基點，這主要是由於Family Dollar板塊的促銷和清倉降價幅度增加，以及Dollar Tree板塊以1.25美元的價格轉向更高價值的產品組合所導致的清盤降價幅度增加。
銷售、一般和管理費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
銷售、一般和管理
開支 | | $ | 1,622.2 | | | $ | 1,461.8 | | | 11.0 | % | | $ | 3,233.7 | | | $ | 2,908.9 | | | 11.2 | % |
銷售、一般和管理
支出率 | | 24.0 | % | | 23.0 | % | | 1.0 | % | | 23.7 | % | | 22.7 | % | | 1.0 | % |
在截至2022年7月30日的13周內，銷售、一般和管理費用率的上升是以下原因造成的：
•其他銷售、一般和管理費用增加了45個基點，這主要是由於一般責任保險索賠的不利發展、更高的律師費、更高的借方和信貸費用以及多個支出類別的通貨膨脹壓力。
•門店設施成本增加了30個基點，這主要是由於公用事業成本上漲以及維修和維護費用增加，因為我們專注於為客户和員工提供門店條件。
•工資支出增加了5個基點，這主要是由於最低工資的提高以及對門店工資的其他投資以及股票薪酬支出的增加，但部分被可比門店淨銷售額增長的槓桿率所抵消。
•折舊和攤銷費用增加了10個基點，這主要是由於與門店翻新和改善相關的資本支出，但部分被可比門店淨銷售額增長的槓桿率所抵消。
在截至2022年7月30日的26周內，銷售、一般和管理費用率的上升是以下原因造成的：
•其他銷售、一般和管理費用增加了60個基點，這主要是由於阿肯色州西孟菲斯Family Dollar配送中心的長期資產減值、包括與重組董事會相關的成本在內的律師費上漲以及商店用品支出增加。
•門店設施成本增加了20個基點，這主要是由於我們專注於客户和員工的門店條件時，與自願召回零售層面的產品相關的產品從某些Family Dollar門店移除產品相關的費用、更高的公用事業成本以及更高的維修和維護費用。
•工資支出增加了5個基點，這主要是由於最低工資的提高以及對門店工資的其他投資以及股票薪酬支出的增加，但部分被可比門店淨銷售額增長的槓桿率所抵消。
•折舊和攤銷費用增加了10個基點，這主要是由於與門店翻新和改善相關的資本支出，但部分被可比門店淨銷售額增長的槓桿率所抵消。
營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 營業收入 | | $ | 505.4 | | | $ | 402.2 | | | 25.7 | % | | $ | 1,236.9 | | | $ | 922.1 | | | 34.1 | % |
| 營業收入利潤率 | | 7.5 | % | | 6.3 | % | | 1.2 | % | | 9.0 | % | | 7.2 | % | | 1.8 | % |
截至2022年7月30日的13週中，營業收入利潤率從去年同期的6.3％增至7.5％，這要歸因於毛利率的增加，但如上所述，銷售、一般和管理費用率的上升部分抵消了這一增長。
截至2022年7月30日的26周，營業收入利潤率從去年同期的7.2％增至9.0％，這要歸因於毛利率的增加，但如上所述，銷售、一般和管理費用率的上升部分抵消了這一增長。
利息支出，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 利息支出，淨額 | | $ | 30.6 | | | $ | 33.0 | | | (7.3) | % | | $ | 64.6 | | | $ | 66.0 | | | (2.1) | % |
| | | | | | | | | | | | |
由於投資利息收入增加，截至2022年7月30日的13周內，利息支出淨額與去年同期相比減少了240萬美元。
由於投資利息收入增加，截至2022年7月30日的26周內，利息支出淨額與去年同期相比減少了140萬美元。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 所得税準備金 | | $ | 114.8 | | | $ | 86.8 | | | 32.3 | % | | $ | 275.9 | | | $ | 199.2 | | | 38.5 | % |
| 有效税率 | | 24.2 | % | | 23.5 | % | | 0.7 | % | | 23.5 | % | | 23.3 | % | | 0.2 | % |
截至2022年7月30日的13周內，有效税率為24.2％，而去年同期為23.5％，這是由於本年度季度州税率提高和工作機會税收抵免佔税前收入的百分比降低。
截至2022年7月30日的26周內，有效税率為23.5％，而去年同期的有效税率為23.3％。本年度較高的州税率和較低的工作機會税收抵免佔税前收入的百分比被與限制性股票歸屬相關的更高税收減免所抵消。
細分信息
以下各節將討論我們在Dollar Tree和Family Dollar板塊的經營業績以及同期變化。
美元樹
下表彙總了Dollar Tree分部的經營業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 淨銷售額 | | $ | 3,571.1 | | | $ | 3,264.3 | | | 9.4 | % | | $ | 7,352.9 | | | $ | 6,585.6 | | | 11.7 | % |
| 毛利潤 | | $ | 1,334.9 | | | $ | 1,057.7 | | | 26.2 | % | | $ | 2,869.6 | | | $ | 2,176.0 | | | 31.9 | % |
| 毛利率 | | 37.4 | % | | 32.4 | % | | 5.0 | % | | 39.0 | % | | 33.0 | % | | 6.0 | % |
| 營業收入 | | $ | 550.8 | | | $ | 328.4 | | | 67.7 | % | | $ | 1,315.0 | | | $ | 728.7 | | | 80.5 | % |
| 營業收入利潤率 | | 15.4 | % | | 10.1 | % | | 5.3 | % | | 17.9 | % | | 11.1 | % | | 6.8 | % |
截至2022年7月30日的13周內，美元樹板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了3.068億美元，增長了9.4％。增長是由於同類門店淨銷售額增長了7.5％，以及 $91.8 數百萬新店銷售額。平均門票增長了14.2％，客户流量下降了5.8％。截至2022年7月30日的13周包括我們的1.25美元價格點計劃的影響，該計劃將我們大多數1美元商品的銷售價格提高至1.25美元。該計劃的推出已在2022財年第一季度完成。價格的上漲足以抵消2022財年第二季度銷售單位數量的下降。
截至2022年7月30日的26周內，美元樹板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了7.673億美元，增長了11.7％。增長是由於同類門店淨銷售額增長了9.4％，以及 $202.9 數百萬新店銷售額。
平均門票增長了14.8％，客户流量下降了4.7％。截至2022年7月30日的26周受到我們的1.25美元價格點計劃的影響。價格的上漲足以抵消2022財年上半年銷售單位數量的下降。
在截至2022年7月30日的13周內，Dollar Tree板塊的毛利率從去年同期的32.4％增至37.4％，這要歸因於以下因素：
•包括運費在內的商品成本下降了455個基點，這主要是由於較高的初始加價，但部分被較高的運費所抵消。
•入住成本下降了50個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長的槓桿作用。
•分銷成本下降了20個基點，這要歸因於可比門店淨銷售額增長的槓桿作用，以及本年度庫存水平增加導致的資本餘額增加，但被更高的小時工資以及更高的配送中心維護和合規成本所部分抵消。
•降價成本增加了5個基點，這主要是由於我們以1.25美元的價格轉向更高價值的產品時，清倉商品的降價幅度。
•本年度的收縮成本增加了20個基點，這是由於與上一季度的應計收入相比，庫存業績更加有利。
在截至2022年7月30日的26周內，Dollar Tree板塊的毛利率從去年同期的33.0％增至39.0％，這要歸因於以下因素：
•包括運費在內的商品成本下降了525個基點，這主要是由於初始加價的提高以及利潤率更高的全權商品的銷售增加，但運費成本的上漲部分抵消了這一點。
•入住成本下降了65個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長的槓桿作用。
•分銷成本下降了35個基點，這要歸因於可比門店淨銷售額增長的槓桿作用以及庫存水平增加導致的資本餘額增加，但小時工資的上漲部分抵消了這一點。
•本年度的收縮成本增加了10個基點，這是由於庫存業績相對於上一年度的應計收入更為有利。
•降價成本增加了20個基點，這主要是由於我們以1.25美元的價格轉向更高價值的產品時，清倉商品的降價幅度。
由於上述毛利率增長以及銷售、一般和管理費用率的下降，Dollar Tree板塊的營業收入利潤率從去年同期的10.1％增至截至2022年7月30日的13周的15.4％。在截至2022年7月30日的13周內，銷售、一般和管理費用率從去年同期的22.3％降至22.0％，原因是扣除以下因素：
•工資支出下降了90個基點，這主要是由於可比門店淨銷售額增長的槓桿作用以及工傷補償申請的有利發展，但最低工資的增加和其他門店工資方面的投資部分抵消了這一點。
•其他銷售、一般和管理費用增加了40個基點，這主要是由於一般責任保險索賠的不利發展以及多個支出類別的通貨膨脹壓力。
•門店設施成本增加了10個基點，這主要是由於公用事業成本上漲以及維修和維護費用增加，因為我們專注於為客户和員工提供門店條件。
•折舊和攤銷費用持平，因為與門店裝修和改善相關的資本支出被可比門店淨銷售增長的槓桿率所抵消。
由於上述毛利率增長以及銷售、一般和管理費用率的下降，Dollar Tree板塊的營業收入利潤率從去年同期的11.1％增至截至2022年7月30日的26周的17.9％。在截至2022年7月30日的26周內，銷售、一般和管理費用率降至21.1％，而去年同期為21.9％，原因是扣除以下因素：
•工資支出下降了95個基點，這主要是由於可比門店淨銷售額增長的槓桿作用以及工傷補償申請的有利發展，但最低工資的增加和其他門店工資投資部分抵消了這一點。
•門店設施成本下降了10個基點，這主要是由於可比門店淨銷售額增長的槓桿作用，但由於我們專注於客户和員工的門店狀況，維修和維護費用的增加部分抵消了這一點。
•折舊和攤銷費用下降了5個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額增長帶來的槓桿作用，但部分被與門店翻新和改善相關的資本支出所抵消。
•其他銷售、一般和管理費用增加了25個基點，這主要是由於一般責任索賠的發展不利、與1.25美元價格點計劃相關的商店用品支出增加以及多個支出類別的通貨膨脹壓力。
家庭美元
下表彙總了Family Dollar分部的經營業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 周已結束 | | | | 26 周已結束 | | |
| | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 | | 7月30日 | | 7月31日 | | 百分比
改變 |
| （百萬美元） | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 淨銷售額 | | $ | 3,194.2 | | | $ | 3,075.9 | | | 3.8 | % | | $ | 6,312.5 | | | $ | 6,231.4 | | | 1.3 | % |
| 毛利潤 | | $ | 789.5 | | | $ | 803.3 | | | (1.7) | % | | $ | 1,595.3 | | | $ | 1,649.1 | | | (3.3) | % |
| 毛利率 | | 24.7 | % | | 26.1 | % | | (1.4) | % | | 25.3 | % | | 26.5 | % | | (1.2) | % |
| 營業收入 | | $ | 55.0 | | | $ | 156.3 | | | (64.8) | % | | $ | 144.5 | | | $ | 367.7 | | | (60.7) | % |
| 營業收入利潤率 | | 1.7 | % | | 5.1 | % | | (3.4) | % | | 2.3 | % | | 5.9 | % | | (3.6) | % |
截至2022年7月30日的13周內，Family Dollar板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了1.183億美元，增長了3.8％。增長是由於同類門店淨銷售額增長了2.0％和美元87.0 數百萬新店銷售額。在截至2022年7月30日的13周內，平均門票增長了3.3％，客户流量下降了1.2％。
截至2022年7月30日的26周內，Family Dollar板塊的淨銷售額與去年同期相比增長了8,110萬美元，增長了1.3％。增長是由於 $161.4百萬新門店銷售額，部分被同類門店淨銷售額下降0.4％所抵消。在截至2022年7月30日的26周內，平均門票增長了2.1％，客户流量下降了2.4％。客户在上一年度獲得了大量的政府刺激資金。此外，在截至2022年4月30日的13周內，由於自願召回零售層面的產品，阿肯色州西孟菲斯配送中心服務的約400家門店暫時關閉。 不計門店關閉的影響，Family Dollar可比門店淨銷售額增長了0.5％。
截至2022年7月30日的13周內，Family Dollar板塊的毛利率降至24.7％，而去年同期為26.1％。下降是由於以下原因：
•降價成本增加了80個基點，這主要是由於清倉和促銷降價的增加。
•本年度季度的收縮支出增加了45個基點，這是由於與上一季度的應計收入相比，庫存業績更加有利。
•包括運費在內的商品成本上漲了15個基點，這主要是由於運費成本上漲和利潤率較低的消費品的銷售增加，但初始加價的提高部分抵消了這一點。
•與上一季度相比，配送成本持平，這是因為本年度庫存水平增加導致的資本餘額增加抵消了我們配送中心更高的小時工資以及更高的維護和合規成本。
截至2022年7月30日的26周內，Family Dollar板塊的毛利率降至25.3％，而去年同期為26.5％。減少的原因是減去以下因素：
•降價成本增加了75個基點，這主要是由於清倉和促銷降價的增加。
•入住成本增加了25個基點，這主要是由於同類門店淨銷售額下降和房地產税支出增加導致槓桿率損失。
•本年度的收縮支出增加了35個基點，這是由於庫存業績相對於上一年度的應計收入更為有利。
•由於本年度庫存水平的增加導致資本餘額增加，分銷成本下降了10個基點，但部分被更高的小時工資以及更高的配送中心維護和合規成本所抵消。
•包括運費在內的商品成本下降了10個基點，這主要是由於較高的初始加價，但運費成本的增加和利潤率較低的消費品銷售的增加部分抵消了這一點。
由於上述毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的提高，Family Dollar板塊的營業收入利潤率從去年同期的5.1％降至截至2022年7月30日的13周的1.7％。截至2022年7月30日的13周內，銷售、一般和管理費用率為23.0％，而去年同期為21.0％。本季度銷售、一般和管理費用率的增長是由於以下原因：
•工資支出增加了70個基點，這主要是由於最低工資的提高和對商店工資的其他投資，以及由於去年有利的應計調整而導致的員工薪酬支出的增加，但激勵性薪酬支出的減少部分抵消了這一點。
•門店設施成本增加了50個基點，這主要是由於公用事業成本上漲以及維修和維護費用增加，因為我們專注於為客户和員工提供門店條件。
•其他銷售、一般和管理費用增加了45個基點，這主要是由於更高的律師費、更高的借記費和信用費、與門店項目相關的商店供應支出增加以及多個支出類別的通貨膨脹壓力。
•折舊和攤銷費用增加了30個基點，這主要是由於與商店翻新和改善相關的資本支出。
由於上述毛利率下降以及銷售、一般和管理費用率的提高，Family Dollar板塊的營業收入利潤率從去年同期的5.9％降至截至2022年7月30日的26周的2.3％。截至2022年7月30日的26周內，銷售、一般和管理費用率為23.0％，而去年同期為20.6％。本年度銷售、一般和管理費用率的增長是由於以下原因：
•工資支出增加了80個基點，這主要是由於最低工資的提高和對門店工資的其他投資，由於去年有利的應計調整而導致的員工薪酬支出增加，以及同類門店淨銷售額下降造成的槓桿損失。
•其他銷售、一般和管理費用增加了65個基點，這主要是由於阿肯色州西孟菲斯配送中心的長期資產減值、更高的律師費、更高的借記和信貸費用、與門店項目相關的門店用品支出增加、同類門店淨銷售額下降導致的槓桿損失以及多個支出類別的通貨膨脹壓力。
•門店設施成本增加了60個基點，這主要是由於零售層面的自願召回產品導致產品從某些門店下架所產生的成本、更高的公用事業成本、更高的維修和維護費用，因為我們專注於客户和員工的門店條件，以及同類門店淨銷售額下降導致的槓桿作用喪失。
•折舊和攤銷費用增加了30個基點，這主要是由於與門店翻新和改善相關的資本支出以及可比門店淨銷售額下降導致的槓桿損失。
流動性和資本資源
我們的業務需要資金來建造和開設新門店、擴建和翻新現有門店、擴大我們的分銷網絡和運營現有門店。我們對現有門店的營運資金需求本質上是季節性的，通常在9月和10月達到峯值。從歷史上看，我們已經滿足了現有門店的季節性營運資金需求，並通過內部產生的資金和信貸額度下的借款為我們的門店開業和分銷網絡擴張計劃提供了資金。
下表比較了截至2022年7月30日和2021年7月31日的26周的現金流相關信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 周已結束 |
| | | 7月30日 | | 7月31日 |
| （單位：百萬） | | 2022 | | 2021 |
| 提供的淨現金（用於）： | | | | |
| 經營活動 | | $ | 520.6 | | | $ | 736.1 | |
| 投資活動 | | (533.4) | | | (451.5) | |
| 籌資活動 | | (283.3) | | | (980.8) | |
經營活動提供的淨現金減少了2.155億美元，這主要是由於庫存水平的增加，減去了非現金項目和應計負債餘額的增加，部分抵消了這一增長。
用於投資活動的淨現金增加了8190萬美元，這主要是由於本年度的資本支出增加。
用於融資活動的淨現金減少了6.975億美元，這主要是由於本年度為股票回購支付了2.5億美元的現金，而去年同期為9.475億美元。
截至2022年7月30日，我們的長期借款為34.5億美元，循環信貸額度下有15億美元的可用資金，減去總額為4530萬美元的備用信用證未償金額。我們還與多家金融機構簽訂了4.25億美元的信用證償還和擔保協議，根據該協議，截至2022年7月30日，為常規購買進口商品而簽發的信用證承諾了3.243億美元。
在截至2022年7月30日和2021年7月31日的26周內，我們在公開市場上分別以2.5億美元和9.5億美元的價格回購了1,754,496股和9,156,898股普通股。在截至2021年7月31日的26周內回購的股票中，截至2021年7月31日，約250萬美元尚未結算，該金額已計入隨附的截至2021年7月31日的未經審計的簡明合併資產負債表。截至2022年7月30日，董事會回購授權下我們還剩餘22.5億美元。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
在正常業務過程中，我們面臨各種類型的市場風險，包括利率變動和柴油成本變化的影響。我們可能會進行利率或柴油互換，以管理利率和柴油價格變動的風險。除了現金流對衝外，我們不會出於任何目的訂立衍生工具，也不會持有用於交易目的的衍生工具。
利率風險
我們的利率風險敞口與我們的循環信貸額度有關，因為循環信貸額度下的借款按SOFR計息，定期重置0.10％，外加0.875％至1.50％，具體取決於我們的信用評級和槓桿率。截至2022年7月30日，循環信貸額度下沒有未償借款。
第 4 項。控制和程序。
截至本報告所涉期末，我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，對《交易法》第13a-15（e）條所定義的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年7月30日，我們的披露控制和程序的設計和運作是為了合理地保證我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息 (i) 在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，(ii) 積累並傳達給包括首席執行官在內的管理層行政人員酌情為首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。
在截至2022年7月30日的財政季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們不時成為普通的例行訴訟或業務附帶訴訟的被告，包括有關以下方面的指控：
•與僱傭有關的事項；
•侵犯知識產權；
•人身傷害/過失死亡索賠；
•房地產事務；
•環境和安全問題；以及
•產品安全問題，其中可能包括監管事宜。
此外，我們目前是國家和州訴訟的被告，正在迴應中描述的監管事宜 注意事項 2轉至我們未經審計的簡明合併財務報表。其中包括針對Family Dollar提出的幾起假定集體訴訟投訴，以及向Family Dollar發出的監管請求，這些投訴涉及我們在阿肯色州西孟菲斯的配送中心以及滑石粉訴訟的相關問題。
我們將在這些問題上大力為自己辯護。我們認為，這些問題中的任何一個單獨或總體上都不會對我們的業務或財務狀況產生重大影響。但是，我們無法保證其中一個或多個問題不會對我們保留或解決這些問題的季度或年度的經營業績產生實質性影響。根據現有信息，包括審前剩餘時間、發現結果以及內部和外部律師的判斷，我們可能無法對那些尚未得到解決的事項的結果發表意見，也可能無法估計損失或潛在的損失範圍。
第 1A 項。風險因素。
“第1A項” 中描述的風險因素沒有實質性變化。我們截至2022年1月29日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”，但在 “其他注意事項” 部分中披露的對2022年或將來已經或可能影響我們的業務或經營業績的某些項目的討論中列出的風險因素除外第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 這張表格的 10-Q。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
下表顯示了我們在2022年第二季度的股票回購活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的近似美元價值（以百萬計） |
| 2022年5月1日至2022年5月28日 | | 1,664,717 | | | $ | 141.67 | | | 1,664,717 | | | $ | 2,250.0 | |
| 2022年5月29日-2022年7月2日 | | — | | | — | | | — | | | 2,250.0 | |
| 2022年7月3日-2022年7月30日 | | — | | | — | | | — | | | 2,250.0 | |
| 總計 | | 1,664,717 | | | $ | 141.67 | | | 1,664,717 | | | $ | 2,250.0 | |
截至2022年7月30日，董事會回購授權下我們還剩餘22.5億美元。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
沒有。
第 5 項。其他信息。
沒有。
第 6 項。展品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式納入 | | |
| 展覽 | | 展品描述 | | 表單 | | 展覽 | | 申報日期 | | 隨函提交 |
| 3.1 | | 經修訂的 Dollar Tree, Inc. 公司章程，於 2013 年 6 月 20 日生效 | | 8-K | | 3.1 | | 6/21/2013 | | |
| 3.1.1 | | Dollar Tree, Inc. 公司章程修正條款，2022年7月1日生效 | | | | | | | | X |
| 3.2 | | 經修訂和重述的 Dollar Tree, Inc. 章程，自 2022 年 7 月 1 日起生效 | | 8-K | | 3.1 | | 7/1/2022 | | |
| 10.1 | * | 經修訂的首席執行官執行協議表格（根據S-K條例第601 (b) (10) (iv) 項，部分證物已省略） | | | | | | | | X |
| 10.2 | * | Dollar Tree Distribution, Inc.與約翰·弗拉尼根之間的僱傭協議，自2022年5月9日起生效（根據S-K法規第601 (b) (10) (iv) 項，部分附件已被省略） | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證 | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證 | | | | | | | | X |
| 101 | | 截至2022年7月30日的財季10-Q表中的以下財務報表，格式為Inline XBRL：（i）簡明合併損益表，（ii）簡明合併綜合收益表，（iii）簡明合併資產負債表，（iv）簡明合併股東權益表，（v）簡明合併現金流量表以及（vi）未經審計的簡明合併財務報表附註 | | | | | | | | X |
| 104 | | 截至2022年7月30日的財季10-Q表的封面，格式為行內XBRL，包含在附錄101中 | | | | | | | | X |
| *管理合同或補償計劃或安排 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，經正式授權。
| | | | | | | | | | | |
| | | DOLLAR TREE, INC. |
| | | |
| 日期： | 2022年8月25日 | 來自： | /s/ Kevin S. Wampler |
| | | 凱文 S. Wampler |
| | | 首席財務官 |
| | | （首席財務官） |
