| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
| 770 E科技之路 F13-16 |
||
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
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| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁面 |
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| 第1部分-財務信息 |
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| 第1項。 |
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2022年6月30日的三個月和六個月以及2021年3月5日(開始)至2021年6月30日期間的未經審計的簡明經營報表 |
2 |
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截至2022年6月30日的六個月未經審計的臨時股本和股東虧損簡明變動表以及截至2022年6月30日的三個月和2021年3月5日(成立)至2021年6月30日期間的未經審計的股東權益變動表 |
3 |
|||||
截至2022年6月30日的6個月和2021年3月5日(開始)至2021年6月30日期間的未經審計的現金流量表簡明報表 |
4 |
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簡明財務報表附註 |
5 |
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| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
16 |
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| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
20 |
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| 第四項。 |
控制和程序 |
20 |
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| 第二部分--其他資料 |
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| 第1項。 |
法律訴訟 |
20 |
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| 第1A項。 |
風險因素 |
20 |
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| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
21 |
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| 第三項。 |
高級證券違約 |
21 |
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| 第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
21 |
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| 第五項。 |
其他信息 |
21 |
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| 第六項。 |
陳列品 |
21 |
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| 簽名 |
22 |
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June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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(未經審計) |
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| 資產 |
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| 現金 |
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| 預付費用 |
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| 流動資產總額 |
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| 信託賬户持有的有價證券 |
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| 其他資產 |
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| 總資產 |
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| 負債、臨時權益和股東虧損 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
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| 因關聯方原因 |
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| 應計費用 |
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| 流動負債總額 |
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| 應付遞延承銷費 |
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| 衍生認股權證負債 |
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| 遞延律師費 |
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| 總負債 |
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| 承付款和或有事項(附註5) |
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| 可能贖回的A類普通股， |
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| 股東虧損 |
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| 優先股，$ |
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| A類普通股，$ |
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| B類普通股，$ |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
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| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 總負債、臨時股權和股東虧損 |
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$ |
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對於三個人來説 |
對於三個人來説 |
為六個人 |
自起計 |
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截至的月份 |
截至的月份 |
截至的月份 |
2021年3月5日(《盜夢空間》) |
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June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
June 30, 2022 |
至2021年6月30日 |
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| 一般和行政費用 |
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| 收入(虧損) 從運營部 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 其他收入(支出)： |
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| 衍生認股權證負債的公允價值變動 |
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| 信託賬户中持有的有價證券、股息和利息的未實現收益(淨額) |
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| 淨收益(虧損) |
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| A類流通股加權平均 普通股、普通股、基本普通股和稀釋後普通股 |
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| 每股基本及攤薄淨收益(虧損) A類 普通股普通股 |
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| B類流通股加權平均 普通股、普通股、基本普通股和稀釋後普通股 |
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| 每股基本及攤薄淨收益(虧損) B類 普通股普通股 |
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) | ||||||||||
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臨時股權 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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A類 |
B類 |
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| 股票 | 金額 | 股票 |
金額 |
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| 截至2022年1月1日的餘額 |
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) | $ |
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| 淨收入(經修訂) |
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| 截至2022年3月31日的餘額(經修訂) |
( |
) | ( |
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| A類普通股對贖回價值的重新計量 |
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| 淨收入 |
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| 截至2022年6月30日的餘額(未經審計) |
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( |
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( |
) | |||||||||||||||||||
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臨時股權 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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| 截至2021年3月5日的餘額(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 向保薦人發行普通股 |
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— |
— |
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| 淨虧損 |
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— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
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| 截至202年3月31日的餘額 1 (未經審計) |
( |
) |
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| 淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
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| 截至6月30日的餘額， 2021年(未經審計) |
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$ |
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( |
) |
$ |
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為六個人 截至的月份 June 30, 2022 |
自起計 March 5, 2021 (開始)通過 June 30, 2021 |
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| 經營活動的現金流 |
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| 網絡 收入(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 調整以對賬 經營活動中使用的淨收益(虧損)與現金淨額之比： |
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| 信託賬户持有的有價證券、股息和利息的未實現收益 |
( |
) | ||||||
| 成立成本由保薦人支付的票據提供資金 |
( |
) | ||||||
| 衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： |
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| 預付費用和其他資產 |
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| 應付帳款 |
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| 應計費用 |
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| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 應付本票收益-關聯方 |
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| 應付本票的償還-關聯方 |
( |
) | ||||||
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| 現金淨額 由融資活動提供 |
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| 現金淨減少 |
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| 現金--期初 |
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| 現金--期末 |
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| 補充披露非現金投資和融資活動： |
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| 計入應計費用的發售成本 |
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| 應付賬款中包含的要約成本 |
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| 通過本票關聯方支付的發行成本和形成成本 |
$ | $ | ||||||
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| 發行方正股份以換取成立成本的支付 |
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| A類普通股對贖回價值的重新計量 |
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| 總收益 |
$ | |||
| 更少： |
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| A類普通股發行成本 |
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) | ||
| 公開認股權證發行時的公允價值 |
( |
) | ||
| 另外： |
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| 賬面價值與贖回價值的重新計量 |
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| 可贖回的A類普通股增持 |
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| 可能贖回的A類普通股 |
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對於三個人來説 截至的月份 June 30, 2022 |
對於三個人來説 截至的月份 June 30, 2021 |
為六個人 截至的月份 June 30, 2022 |
在該期間內 從2021年3月5日起 (開始)通過 June 30, 2021 |
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| 可贖回A類普通股 |
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| 分子：可分配給可贖回A類普通股的淨收入 |
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| 分母：加權平均流通股、可贖回A類普通股 |
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| 每股基本和稀釋後淨收益，A類，可能需要贖回 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 不可贖回 B類普通股 |
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| 分子：可分配給的淨收益(虧損) 不可贖回 B類普通股 |
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) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| 分母：加權平均 不可贖回 B類普通股 |
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| 每股基本和稀釋後淨收益(虧損)，B類 不可贖回 普通股 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
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| • | |
| • | |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 在至少 30天 贖回期；以及 |
| • | 如果且僅當我們A類普通股的最後售價等於或超過$ |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 在至少 30 提前幾天以書面通知贖回；以及 |
| • | 如果且僅當公司A類普通股的最後售價等於或超過$ |
| 描述 | 水平 | 公允價值 | ||||||||||
| June 30, 2022 |
有價證券 | 1 | $ | |||||||||
| 2021年12月31日 |
有價證券 | 1 | $ | |||||||||
June 30, 2022 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
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| 負債： |
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| 公開認股權證 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 私募認股權證 |
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| 總負債 |
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$ |
$ |
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2021年12月31日 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
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| 負債： |
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| 公開認股權證 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 私募認股權證 |
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| 總負債 |
$ |
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$ |
$ |
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公眾 搜查令 負債 |
私 搜查令 負債 |
總計 |
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| 2022年1月1日的公允價值 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 公允價值變動(收益) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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| 截至2022年6月30日的公允價值 |
$ |
$ |
$ |
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| • | 可能會顯著稀釋投資者在我們IPO中的股權，如果B類普通股中的反稀釋條款導致A類普通股的發行量大於 一對一 |
| • | 如果優先股的發行具有優先於我們普通股的權利，則可以從屬於普通股持有人的權利； |
| • | 如果我們發行了相當數量的普通股，可能會導致控制權的變更，從而導致我們現任董事和高級管理人員的辭職或撤職； |
| • | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權來延遲或防止對我們的控制權的變更； |
| • | 可能對我們的單位、普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響；以及 |
| • | 可能不會導致對我們認股權證的行使價格進行調整。 |
| • | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務，我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權； |
| • | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約，即使我們在到期時支付所有本金和利息，我們償還債務的義務也會加快； |
| • | 如果債務是即期支付的，我們立即支付所有本金和應計利息； |
| • | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約，我們無法獲得必要的額外融資； |
| • | 我們無法支付普通股的股息； |
| • | 將很大一部分現金流用於支付債務本金和利息，這將減少可用於普通股股息、支出、資本支出、收購和其他一般公司用途的資金； |
| • | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制； |
| • | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響；以及 |
| • | 與負債較少的競爭對手相比，我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制，以及其他劣勢。 |
| • | 財務、會計和外部報告領域的人員配置，包括職責分工； |
| • | 核對帳目； |
| • | 妥善記錄有關期間的費用和負債； |
| • | 會計事項的內部審核和批准的證據； |
| • | 記錄重大估計所依據的過程、假設和結論；以及 |
| • | 會計政策和程序的文件。 |
不是的。 |
展品説明 | |
| 31.1 | 依據證券交易所對首席行政人員及首席財務主任的認證通過的法令規則13a-14(A)和15(D)-14(A)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條 | |
| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證 | |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
環球韋伯收購公司。 | ||||||
| 日期：2022年8月22日 | /s/Daniel S.韋伯 | |||||
| 姓名： | Daniel·S·韋伯 | |||||
| 標題： | 首席執行官和首席財務官 | |||||