頁 |
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| 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
3 | |||
| 關於市場風險的定量和定性披露 |
21 | |||
| 有關前瞻性陳述的重要信息 |
22 | |||
| 未經審計的簡明合併財務報表 |
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| 截至2021年12月31日和2022年6月30日的未經審計簡明綜合資產負債表 |
23 | |||
| 截至2021年和2022年6月30日止三個月和六個月的未經審計簡明綜合業務報表 |
24 | |||
| 截至2021年和2022年6月30日止三個月和六個月未經審計的簡明綜合全面收益表 |
25 | |||
| 截至2021年和2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東權益簡明合併報表 |
26 | |||
| 截至2021年和2022年6月30日止六個月的未經審計簡明現金流量表 |
27 | |||
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 |
28 | |||
| 展品 |
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| 簽名 |
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| 運營船 |
年 已建成 |
容器大小 (煤層氣) |
就業 狀態 |
當前 貨貨 |
《時間憲章》 到期日 |
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| 支持乙烯/乙烷的半冷藏中型 |
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| 極光導航器 |
2016 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年12月 | |||||||||||||||
| 導航器月食 |
2016 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年3月 | |||||||||||||||
| 導航器Nova |
2017 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年9月 | |||||||||||||||
| 導航員日冕 |
2017 | 37,300 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2026年1月 | |||||||||||||||
| 支持乙烯/乙烷的半冷藏輕便尺寸 |
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| 獵户座導航員* |
2000 | 22,085 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 冥王星導航員* |
2000 | 22,085 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2022年9月 | |||||||||||||||
| 領航員土星* |
2000 | 22,085 | 現貨市場 | 幹船塢 | — | |||||||||||||||
| 維納斯領航員* |
2000 | 22,085 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 導航器地圖集* |
2014 | 21,000 | 現貨市場 | 乙烷 | — | |||||||||||||||
| 木衞二號導航員* |
2014 | 21,000 | 《時間憲章》 | 乙烷 | 2022年12月 | |||||||||||||||
| 導航員奧伯龍* |
2014 | 21,000 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 導航員Triton* |
2015 | 21,000 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 航海家翁布里奧* |
2015 | 21,000 | 現貨市場 | 乙烯 | — | |||||||||||||||
| 支持乙烯/乙烷的半冷藏小尺寸 |
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| 凱斯特雷爾快樂** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 快樂魚鷹** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 百富勤快樂** |
2014 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 快樂的信天翁** |
2015 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 快樂Avocet** |
2017 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
| 半冷藏手提箱 |
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| 領航員麥哲倫 |
1998 | 20,700 | 《時間憲章》 | 丁烷 | 2022年8月 | |||||||||||||||
| 領航員白羊座 |
2008 | 20,750 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年1月 | |||||||||||||||
| 摩羯座導航員 |
2008 | 20,750 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 雙子座導航員 |
2009 | 20,750 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年2月 | |||||||||||||||
| 帕伽索斯號導航員 |
2009 | 22,200 | 《時間憲章》 | 丙烯 | 2022年11月 | |||||||||||||||
| 鳳凰號導航員 |
2009 | 22,200 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 天蠍座導航員 |
2009 | 20,750 | 現貨市場 | 液化石油氣 | — | |||||||||||||||
| 領航員金牛座 |
2009 | 20,750 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2022年12月 | |||||||||||||||
| 處女座導航員 |
2009 | 20,750 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 獅子座導航員 |
2011 | 20,600 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年12月 | |||||||||||||||
| 天秤座導航員 |
2012 | 20,600 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年12月 | |||||||||||||||
| 大西洋天然氣 |
2014 | 22,000 | 現貨市場 | — | — | |||||||||||||||
| 亞得裏亞海天然氣 |
2015 | 22,000 | 《時間憲章》 | 丁烷 | 2022年9月 | |||||||||||||||
| 巴利阿里天然氣 |
2015 | 22,000 | 現貨市場 | 丁二烯 | — | |||||||||||||||
| 凱爾特人氣體 |
2015 | 22,000 | 現貨市場 | 丁烷 | — | |||||||||||||||
| 半人馬座導航器 |
2015 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | May 2023 | |||||||||||||||
| 穀神星導航員 |
2015 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||||||||
| 領航員Ceto |
2016 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | May 2023 | |||||||||||||||
| 航海家哥白尼 |
2016 | 21,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||||||||
| 運營船 |
年 已建成 |
容器大小 (煤層氣) |
就業 狀態 |
當前 貨貨 |
《時間憲章》 到期日 | |||||||||
| 白令燃氣 |
2016 | 22,000 | 現貨市場 | 丁二烯 | — | |||||||||
| 導航器Luga |
2017 | 22,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||
| 領航員約扎 |
2017 | 22,000 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2023年6月 | |||||||||
| 北極天然氣 |
2017 | 22,000 | 現貨市場 | — | — | |||||||||
| 太平洋天然氣 |
2017 | 22,000 | 現貨市場 | 丙烯 | — | |||||||||
| 半冷藏較小尺寸 |
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| 快樂獵鷹** |
2002 | 3,770 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| 快樂禿鷹** |
2008 | 9,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| 快樂鵜鶘** |
2012 | 6,800 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| 快樂企鵝** |
2013 | 6,800 | Unigas池 | — | — | |||||||||
| 全冷藏 |
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| 領航者榮耀 |
2010 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2025年6月 | |||||||||
| 領航員格蕾絲 |
2010 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2022年10月 | |||||||||
| 導航器銀河 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2022年12月 | |||||||||
| 《導航者創世紀》 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2023年1月 | |||||||||
| 全球導航器 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 液化石油氣 | 2022年10月 | |||||||||
| 古斯托導航員 |
2011 | 22,500 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2023年3月 | |||||||||
| 約爾夫導航員 |
2017 | 38,000 | 《時間憲章》 | 氨水 | 2027年8月 | |||||||||
* |
指在露娜池內作業的我方擁有的船舶 |
** |
指在獨立管理的Unigas池內作業的我們擁有的船隻 |
三個月 告一段落 June 30, 2021 |
三個月 告一段落 June 30, 2022 |
百分比 變化 |
||||||||||
| (除百分比外，以千為單位) | ||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 80,153 | $ | 105,875 | 32.1 | % | ||||||
| 營業收入--Unigas Pool |
— | 11,389 | — | |||||||||
| 運營收入-露娜池協作安排 |
5,546 | 6,653 | 20.0 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 總營業收入 |
85,699 | 123,917 | 44.6 | % | ||||||||
| 費用： |
||||||||||||
| 經紀佣金 |
974 | 1,569 | 61.1 | % | ||||||||
| 航程費用 |
17,689 | 20,804 | 17.6 | % | ||||||||
| 航海費用--露娜池協同安排 |
5,663 | 6,950 | 22.7 | % | ||||||||
| 船舶營運費用 |
28,826 | 38,628 | 34.0 | % | ||||||||
| 折舊及攤銷 |
19,473 | 31,477 | 61.6 | % | ||||||||
| 一般和行政費用 |
5,796 | 7,827 | 35.0 | % | ||||||||
| 其他收入 |
(88 | ) | (109 | ) | 23.9 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
78,333 | 107,146 | 36.8 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 營業收入 |
7,366 | 16,771 | 127.7 | % | ||||||||
| 其他收入/(支出) |
||||||||||||
| 優先擔保債券的外幣兑換收益 |
330 | 8,218 | 2,390.3 | % | ||||||||
| 未實現虧損 非指定 衍生工具 |
(269 | ) | (5,346 | ) | 1,887.4 | % | ||||||
| 利息支出 |
(8,647 | ) | (11,471 | ) | 32.7 | % | ||||||
| 利息收入 |
63 | 112 | 77.8 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 權益法投資的税前收益和收益份額 |
(1,157 | ) | 8,284 | — | ||||||||
| 所得税 |
(190 | ) | (671 | ) | 253.2 | % | ||||||
| 權益法投資結果份額 |
2,001 | 6,757 | 237.7 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 淨收入 |
654 | 14,370 | 2097.2 | % | ||||||||
| 可歸因於 非控制性 利息 |
(394 | ) | (348 | ) | (11.7 | %) | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| Navigator Holdings Ltd.股東應佔淨收益。 |
$ | 260 | $ | 14,022 | 5,293.1 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| • | 與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2022年6月30日的三個月的船舶可用天數增加了651天，或19.7%，運營收入增加了約1230萬美元。這一增長主要是由於2021年8月作為Ultragas交易的一部分，又有7艘小型船舶加入了船隊。 |
| • | 業務收入增加約830萬美元，原因是每月平均定期租賃等值費率增加，2022年6月30日終了三個月的平均費率增至每艘船每天約24 633美元(每艘船每月749 244美元)，而2021年6月30日終了的三個月平均每艘船每天約22 169美元(每艘船每歷月674 309美元)； |
| • | 運營收入增加約200萬美元，歸因於機隊使用率的增加，截至2022年6月30日的三個月，機隊使用率上升至87.4%，而截至2021年6月30日的三個月為85.4%；以及 |
| • | 與截至2021年6月30日的三個月相比，在截至2022年6月30日的三個月中，運營收入增加了約310萬美元，這主要是由於與船隊中增加的船隻相關的直通航程成本的增加。 |
三個月 告一段落 June 30, 2021 |
三個月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
| 機隊數據： |
||||||||
| 船舶加權平均數 |
38.0 | 44.0 | ||||||
| 擁有天數 |
3,458 | 4,004 | ||||||
| 可用天數 |
3,300 | 3,951 | ||||||
| 營業天數 |
2,818 | 3,454 | ||||||
| 機隊利用率 |
85.4 | % | 87.4 | % | ||||
| 每日平均定期租船等值費率(*) |
$ | 22,169 | $ | 24,633 | ||||
* |
非公認會計原則 財務措施-定期租船等值：逐個週期 |
三個月 告一段落 June 30, 2021 |
三個月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
(在 成千上萬的人， 除 運營中 日數 和平均水平 每天 時間 憲章 等價物 費率) |
||||||||
| 機隊數據： |
||||||||
| 營業收入* |
$ | 80,153 | $ | 105,875 | ||||
| 航程費用* |
17,689 | 20,804 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 營業收入減去航次費用 |
62,464 | 85,071 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 營業天數 |
2,818 | 3,454 | ||||||
| 日均定期租船等值費率 |
$ | 22,169 | $ | 24,633 | ||||
| * | 業務收入和航程費用不包括協作安排和Unigas資金池。 |
六個月 截至6月30日， 2021 |
六個月 截至6月30日， 2022 |
百分比 變化 |
||||||||||
| (除百分比外，以千為單位) | ||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 160,661 | $ | 206,271 | 28.4 | % | ||||||
| 營業收入--Unigas Pool |
— | 24,893 | — | |||||||||
| 營業收入-露娜池協同安排 |
10,786 | 12,530 | 16.2 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 營業總收入 |
171,447 | 243,694 | 42.1 | % | ||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||
| 經紀佣金 |
2,167 | 2,976 | 37.3 | % | ||||||||
| 航程費用 |
33,305 | 41,600 | 24.9 | % | ||||||||
| 航海費用--露娜池協同安排 |
9,795 | 11,540 | 17.8 | % | ||||||||
| 船舶營運費用 |
55,818 | 76,679 | 37.4 | % | ||||||||
| 折舊及攤銷 |
38,746 | 62,819 | 62.1 | % | ||||||||
| 一般和行政費用 |
12,076 | 14,170 | 17.3 | % | ||||||||
| 出售船舶所得利潤 |
— | (358 | ) | — | ||||||||
| 其他收入 |
(160 | ) | (198 | ) | 23.8 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
151,747 | 209,228 | 37.9 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 營業收入 |
19,700 | 34,466 | 75.0 | % | ||||||||
| 優先擔保債券的外幣兑換收益 |
338 | 7,441 | 2,101.5 | % | ||||||||
| 未實現收益 非指定 衍生工具 |
278 | 9,896 | 3,459.7 | % | ||||||||
| 利息支出 |
(17,608 | ) | (22,434 | ) | 27.4 | % | ||||||
| 利息收入 |
94 | 199 | 111.7 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 權益法投資的税前收益和收益份額 |
2,802 | 29,568 | 955.2 | % | ||||||||
| 所得税 |
(335 | ) | (1,064 | ) | 217.6 | % | ||||||
| 權益法投資結果份額 |
1,396 | 13,260 | 849.9 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 淨收入 |
3,863 | 41,764 | 981.1 | % | ||||||||
| 可歸因於 非控制性 利息 |
(783 | ) | (704 | ) | (10.1 | %) | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| Navigator Holdings Ltd.股東應佔淨收益。 |
$ | 3,080 | $ | 41,060 | 1,233.1 | % | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| • | 與截至2021年6月30日的6個月相比，截至2022年6月30日的6個月的船舶可用天數增加了1,179天，或17.7%，運營收入增加了約2260萬美元。這一增長主要是由於2021年8月作為Ultragas交易的一部分，又有7艘小型船舶加入了船隊。 |
| • | 業務收入增加約1,170萬美元，原因是每月平均定期租賃等值費率增加，在截至2022年6月30日的6個月中，平均增至每艘船每天約23,781美元(每艘船每歷月723,332美元)，而在截至2021年6月30日的6個月，平均每艘船每天約22,060美元(每艘船每歷月670,992美元)； |
| • | 運營收入增加約300萬美元，這是由於機隊使用率的增加，在截至2022年6月30日的6個月中，機隊使用率為88.4%，而截至2021年6月30日的6個月為86.8%；以及 |
| • | 營業收入增加約830萬美元，主要原因是與截至2021年6月30日的6個月相比，截至2022年6月30日的6個月的燃料和運河運輸成本增加，導致直通航行成本增加。 |
六個月 告一段落 June 30, 2021 |
六個月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
| 機隊數據： |
||||||||
| 船舶加權平均數 |
38.0 | 44.1 | ||||||
| 擁有天數 |
6,878 | 7,978 | ||||||
| 可用天數 |
6,651 | 7,830 | ||||||
| 營業天數 |
5,773 | 6,925 | ||||||
| 機隊利用率 |
86.8 | % | 88.4 | % | ||||
| 日均定期租船等值費率 |
$ | 22,060 | $ | 23,781 | ||||
六個月 告一段落 June 30, 2021 |
六個月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
| (在 成千上萬的人， 除 運營中 日數 和平均每天 時間 憲章 等價物 費率) |
||||||||
| 機隊數據： |
||||||||
| 營業收入(不包括協作安排) |
$ | 160,661 | $ | 206,271 | ||||
| 航次費用(不包括協作安排) |
33,305 | 41,600 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 營業收入減去航次費用 |
127,356 | 164,671 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 營業天數 |
5,773 | 6,925 | ||||||
| 日均定期租船等值費率 |
$ | 22,060 | $ | 23,781 | ||||
六個月 告一段落 June 30, 2021 |
六個月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 53,812 | $ | 58,705 | ||||
| 投資活動提供的現金淨額 |
2,745 | 40,352 | ||||||
| 用於融資活動的現金淨額 |
(19,472 | ) | (72,064 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
$ | 37,085 | $ | 26,993 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 設施協議日期 |
原創 設施 金額 |
本金 金額 傑出的 |
未繪製 金額為 6月30日， 2022 |
利率 |
貸款 到期日 |
|||||||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||||||||||
| 2015年1月* |
$ | 278.1 | $ | 65.6 | $ | — | 美國Libor+270 BPS | 2022年8月至2023年4月 | ||||||||||||
| 2016年10月 |
220.0 | 70.3 | 20.0 | 美國Libor+260 BPS | 2023年11月 | |||||||||||||||
| 2017年6月 |
160.8 | 78.3 | — | 美國Libor+230 BPS | 2023年6月 | |||||||||||||||
| 2019年3月 |
107.0 | 77.3 | — | 美國Libor+240 BPS | 2025年3月 | |||||||||||||||
| 2020年9月 |
210.0 | 180.4 | — | 美國Libor+250 BPS | 2024年9月 | |||||||||||||||
| 2019年10月** |
69.1 | 47.5 | — | 美國Libor+185 BPS | 2026年10月 | |||||||||||||||
| 2021年8月修訂和重述協議 |
67.0 | 49.5 | — | 美國Libor+190 BPS | 2026年6月 | |||||||||||||||
| DB信貸安排A |
57.7 | 22.8 | — | 美國Libor+205 BPS | 2027年4月 | |||||||||||||||
| 桑坦德銀行信貸安排A |
81.0 | 33.7 | — | 美國Libor+205 BPS | May 2027 | |||||||||||||||
| DB信貸安排B |
60.9 | 34.3 | — | 美國Libor+205 BPS | 2028年12月 | |||||||||||||||
| 桑坦德銀行信貸安排B |
55.8 | 32.6 | — | 美國Libor+205 BPS | 2029年1月 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
$ | 1,367.4 | $ | 692.3 | $ | 20.0 | ||||||||||||||
| * | 2015年1月的貸款將在一系列日期到期，從2022年8月到2023年4月。 |
| ** | 2019年10月的貸款安排涉及在出租人實體(其合法所有權駐留在金融機構)內持有的Navigator Aurora貸款，我們必須根據美國公認會計準則將該實體合併到我們的財務報表中，作為可變利益實體。 |
| • | 我們和我們的子公司保持不低於2,500萬美元的最低流動資金；以及 |
| • | 我們和我們的子公司保持至少30%的股權比率。 |
| • | 我們和我們的子公司保持不低於3500萬美元的最低流動資金；以及 |
| • | 我們和我們的子公司保持至少30%的股權比率(定義見2020年債券協議)。 |
| • | 全球流行病或其他健康危機，如 COVID-19， 包括它對我們業務的影響； |
| • | 未來的經營業績或財務業績； |
| • | 待完成的收購、業務戰略和預期的資本支出； |
| • | 運營費用、船員的可用性、人數 停僱 天數、幹船塢要求和保險費； |
| • | 貨幣和利率的波動； |
| • | 一般市場情況和航運市場趨勢，包括租船費率和影響供求的因素； |
| • | 我們有能力繼續遵守我們所有的債務契約； |
| • | 我們的財務狀況和流動性，包括我們在債務到期時進行再融資的能力，或在未來獲得額外融資為資本支出、收購和其他公司活動提供資金的能力； |
| • | 估計未來維持資本基礎所需的資本開支； |
| • | 我們對可供購買的船隻的預期，或我們船隻的使用壽命； |
| • | 我們繼續有能力與客户簽訂長期、固定費率的定期租約； |
| • | 符合國際海事組織硫排放限額削減的低硫燃料油的可獲得性和成本，該公約於2020年1月1日生效，一般稱為“IMO2020”； |
| • | 我船從事液化石油氣或石化貨物的船對船轉運，這些貨物最終可能在受制裁地區卸貨或在我不知情的情況下轉給受制裁個人； |
| • | 俄羅斯入侵烏克蘭的影響； |
| • | 政府規章制度的變化或監管部門採取的行動； |
| • | 未來訴訟的潛在責任； |
| • | 我們對股息支付的預期； |
| • | 我們有能力成功補救財務報告內部控制以及披露控制和程序方面的重大弱點； |
| • | 我們的期望是提供 內部 為我們船隊中的某些船隻提供技術管理，以及我們在提供這些技術管理方面的成功內部 技術管理； |
| • | 我們對乙烯出口碼頭和我們的相關出口碼頭合資企業或我們的露娜池合作安排的財務成功的期望； |
| • | 我們對在Ultragas交易中收購的船隻和業務的整合、盈利和成功，以及合併後的業務和船隊的運營和財務利益的預期；以及 |
| • | 我們在提交給美國證券交易委員會的其他定期報告中不時詳細説明的其他因素。 |
| 2021年12月31日 | June 30, 2022 | |||||||
| (單位：千，共享數據除外) | ||||||||
| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備淨額#美元 |
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| 應計收益 |
||||||||
| 預付費用和其他流動資產 s |
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| 燃料油和潤滑油 |
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| 應收保險賬款 |
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| 關聯方應付款項 |
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| |
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| 流動資產總額 |
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| 非當前 資產 |
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| 船舶，淨網 |
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| 持有待售資產 |
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| 財產、廠房和設備、淨值 |
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| 無形資產，扣除累計攤銷淨額#美元 |
||||||||
| 權益法投資 |
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| 衍生資產 |
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| 使用權 |
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| 預付費用和其他 非當前 資產 |
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| |
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| 總計 非當前 資產 |
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| 總資產 |
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債 |
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| 有擔保定期貸款的當期部分，扣除遞延融資成本 |
$ | $ | ||||||
| 經營租賃負債的當期部分 |
||||||||
| 應付帳款 |
||||||||
| 應計費用和其他負債 |
||||||||
| 應計利息 |
||||||||
| 遞延收入 |
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| 應付關聯方的款項 |
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| |
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|
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| 流動負債總額 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 非當前 負債 |
||||||||
| 有擔保定期貸款安排和循環信貸安排，扣除當期部分和遞延融資成本 |
||||||||
| 高級擔保債券，扣除遞延融資成本 |
||||||||
| 優先無擔保債券，扣除遞延融資成本 |
||||||||
| 衍生負債 |
||||||||
| 經營租賃負債，扣除當期部分 |
||||||||
| 應付關聯方的款項 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總計 非當前 負債 |
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| |
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|
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| 總負債 |
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| 承付款和或有事項 |
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| 股東權益 |
||||||||
| 普通股--$每股面值； |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
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| 累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 留存收益 |
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| |
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| 道達爾導航控股有限公司股東權益 |
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| 非控制性 利息 |
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| 總股本 |
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| |
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| (除每股和每股數據外，以千為單位) | ||||||||||||||||
| 收入 |
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| 營業收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 營業收入--Unigas Pool |
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| 營業收入-露娜池協同安排 |
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| |
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| 總營業收入 |
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| 費用 |
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| 經紀佣金 |
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| 航程費用 |
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| 航海費用--露娜池協同安排 |
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| 船舶營運費用 |
||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
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| 一般和行政費用 |
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| 出售船舶所得利潤 |
( |
) | ||||||||||||||
| 其他收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 總運營費用 |
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| 營業收入 |
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| 其他收入/(支出) |
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| 優先擔保債券的外幣兑換收益 |
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| 未實現(虧損)/收益 非指定 衍生工具 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 利息收入 |
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| 合營企業的(虧損)/所得税前收入和股權收益份額 |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 權益法投資結果份額 |
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| 淨收入 |
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| 可歸因於 非控制性 利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| Navigator Holdings Ltd.股東應佔淨收益。 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| Navigator Holdings Ltd.股東每股收益： |
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| 基本信息： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 稀釋： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 加權平均流通股數量： |
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| 基本信息： |
||||||||||||||||
| 稀釋： |
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| |
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| 三個月 告一段落 6月30日， |
六個月 告一段落 6月30日 |
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| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他全面收入： |
||||||||||||||||
| 外幣折算(虧損)/收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
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| 綜合收入總額： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 綜合收入總額/可歸因於： |
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| Navigator Holdings Ltd.的股東： |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 非控制性 利息 |
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| |
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| 綜合收入總額： |
$ | $ | |
$ | $ | |||||||||||
| |
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(單位：千，共享數據除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
數量 股票 |
金額0.01 面值 |
其他內容 實收資本 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
| 截至2021年1月1日的餘額 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
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| 2021年3月17日發行的限制性股票 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 限售股於2021年1月1日取消 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬計劃 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
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| 截至2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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(單位：千，共享數據除外) |
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普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
數量 股票 |
金額0.01 面值 |
其他內容 實收資本 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
| 截至2021年4月1日的餘額 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | $ | |
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| 淨收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬計劃 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
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| 截至2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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(單位：千，共享數據除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
數量 股票 |
金額0.01 面值 |
其他內容 實收資本 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
| 截至2022年1月1日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| 2022年3月17日發行的限制性股票 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年4月4日發行的限制性股票 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 限售股於2022年5月26日取消 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬計劃 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
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| 截至2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | $ | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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(單位：千，共享數據除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
數量 股票 |
金額0.01 面值 |
其他內容 實收資本 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
| 截至2022年4月1日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | |
$ | $ | |||||||||||||||||||
| 2022年4月4日發行的限制性股票 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 限售股於2022年5月26日取消 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬計劃 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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| 截至2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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| 六個月 告一段落 6月30日， 2021 |
六個月 告一段落 6月30日， 2022 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
| 將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 |
||||||||
| 未實現收益 非指定 衍生工具 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 幹船塢費用的支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 基於股份的薪酬攤銷 |
||||||||
| 遞延融資成本攤銷 |
||||||||
| 權益法投資結果份額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 船隻受損 |
||||||||
| 出售船舶所得利潤 |
( |
) | ||||||
| 優先擔保債券的未實現外匯收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他未實現外匯收益 |
||||||||
| 經營性資產和負債的變動 |
— | |||||||
| 應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 應收保險理賠 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 燃料油和潤滑油 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應計收入、預付費用和其他流動資產 |
( |
) | ||||||
| 應付賬款、應計利息、應計費用和其他負債 |
( |
) | ||||||
| 應付關聯方的款項 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供的淨現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動產生的現金流 |
||||||||
| 船隻及設備的附加物 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 對權益法投資的貢獻 |
( |
) | ||||||
| 權益法投資的分配 |
||||||||
| 購買其他財產、廠房和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售船隻的淨收益 |
||||||||
| 保險追討 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動提供的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 有擔保定期貸款融資和循環信貸融資的收益 |
||||||||
| 有擔保定期貸款工具的發行成本 |
( |
) | ||||||
| 向關聯方償還船舶融資 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 償還有擔保定期貸款安排和循環信貸安排 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於融資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 補充信息 |
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| 期內支付的利息總額，扣除資本化金額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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|
|||||
| 期內已繳税款總額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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1. |
介紹的一般情況和依據 |
| • | 當前財務狀況和流動資金來源，包括當前可用資金和預測的未來現金流； |
| • | 全球流行病或其他健康危機的任何可能影響，如最近的 新冠肺炎 大流行；以及 |
| • | 烏克蘭衝突對公司業務的影響，包括可能對公司客户或公司船隻停靠的港口實施的制裁。 |
2. |
企業合併 |
3. |
營業收入 |
| 截至三個月 6月30日， (單位：千) |
截至六個月 6月30日， (單位：千) |
|||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| 營業收入： |
||||||||||||||||
| 定期租船合同 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 來自露娜池的時間包租協作安排 |
— | — | ||||||||||||||
| 航次包機 |
||||||||||||||||
| 來自露娜池的航次租船合作安排 |
||||||||||||||||
| Unigas Pool的運營收入 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|||||||||
| 總營業收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
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|||||||||
| (單位：千) | ||||
| 1年內： |
$ | |||
| 2年： |
$ | |||
| 3年： |
$ | |||
| 4年： |
$ | |||
| 5年： |
$ | |||
| 5年以上： |
$ | |||
4. |
船舶，淨網 |
| 船舶 (單位：千) |
幹船塢 (單位：千) |
總計 (單位：千) |
||||||||||
| 成本 |
||||||||||||
| 2022年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 加法 |
||||||||||||
| 全額攤銷資產的註銷 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
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| June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 累計折舊 |
||||||||||||
| 2022年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 這段期間的收費 |
||||||||||||
| 全額攤銷資產的註銷 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 賬面淨值 |
||||||||||||
| 2021年12月31日 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
5. |
權益法投資 |
十二月三十一日， |
6月30日， |
|||||||
2021 |
2022 |
|||||||
| Enterprise Navigator乙烯碼頭有限公司(“出口碼頭合資企業”) |
% | % | ||||||
| 露娜池塘代理有限公司。(“聯營機構”) |
% | % | ||||||
| Unigas International B.V.(“Unigas”) |
% | % | ||||||
| Dan Unity CO2 A/S |
% | % | ||||||
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 1月1日的權益法投資 |
$ | $ | ||||||
| 對權益法投資的貢獻 |
— | |||||||
| 權益法投資--收購 |
— | |||||||
| 成果分享 |
||||||||
| 從權益法投資收到的分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 權益法投資總額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
6. |
有擔保定期貸款安排和循環信貸安排 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 有擔保定期貸款的當期部分 |
$ | $ | ||||||
| 減去：遞延融資成本的當前部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 有擔保定期貸款的當期部分，扣除遞延融資成本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非當前 負債 |
||||||||
| 有擔保定期貸款安排和循環信貸安排扣除當期部分* |
$ | $ | ||||||
| 更少： 非當前 遞延融資成本部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 非當前 有擔保定期貸款安排和循環信貸安排，扣除當期部分和非當前 遞延融資成本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
* |
包括與出租人實體(其合法所有權歸金融機構所有)持有的Navigator Aurora融資相關的金額，根據美國公認會計準則，我們必須將其合併到我們作為可變利益實體的財務報表中。截至2022年6月30日， |
7. |
高級擔保債券 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 高級擔保債券 |
||||||||
| 總保證金 |
$ | $ | ||||||
| 遞延融資成本減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 債券總額，扣除遞延融資成本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
8. |
高級無擔保債券 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
|||||||
| (單位：千) | ||||||||
| 高級無擔保債券 |
||||||||
| 總保證金 |
$ | $ | ||||||
| 遞延融資成本減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 債券總額，扣除遞延融資成本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
9. |
衍生工具按公允價值入賬 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
|||||||||||
| 公允價值層級 |
公平 價值 層次結構 水平 |
公平 價值 資產 (責任) |
公平 價值 資產 (責任) |
|||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||
| 跨貨幣利率互換協議 |
2級 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 利率互換協議負債 |
2級 | ( |
) | — | ||||||||
| 利率互換協議資產 |
2級 | $ | $ | |||||||||
10. |
未按公允價值入賬的金融工具的公允價值 |
2021年12月31日 |
June 30, 2022 |
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| 金融資產/負債 |
公平 價值 層次結構 水平 |
攜帶 金額 資產 (責任) |
公允價值 資產 (責任) |
攜帶 金額 資產 (責任) |
公允價值 資產 (責任) |
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| (單位：千) | ||||||||||||||||||||
| 2018年債券 (注7) |
2級 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 2020年債券 (注8) |
2級 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 有擔保定期貸款安排和循環信貸安排 (注： 6) |
2級 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
11. |
每股收益 |
| 三個月 告一段落 6月30日， |
六個月 告一段落 6月30日， |
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2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
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| 普通股股東可獲得的基本和攤薄收入(千) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 基本加權平均股數： |
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| 稀釋性潛在股票期權的影響： |
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| 稀釋加權平均股數 |
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12. |
基於股份的薪酬 |
數量 非既得利益 受限 股票 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
加權 平均值 剩餘 合同條款 |
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| 截至2021年1月1日的餘額 |
$ | |||||||||||
| 授與 |
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| 既得 |
( |
) | ||||||||||
| 被沒收 |
( |
) | ||||||||||
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| 截至2021年12月31日的餘額 |
$ | |||||||||||
| 授與 |
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| 既得 |
( |
) | ||||||||||
| 被沒收 |
( |
) | ||||||||||
| |
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| 截至2022年6月30日的餘額 |
$ | |||||||||||
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選項 |
數量 選項 傑出的 |
加權 平均運動量 每股價格 |
集料 內在價值 |
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| 截至2021年1月1日的餘額 |
$ | — | ||||||||||
| 本年度內的歸屬取消過帳 |
( |
) | — | |||||||||
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| 截至2021年12月31日的餘額 |
$ | — | ||||||||||
| 期內發行的期權 |
— | |||||||||||
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| 截至2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | — | |||||||||
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13. |
承付款和或有事項 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
此後 |
總計 |
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(單位：千) |
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| 有擔保定期貸款安排和循環信貸安排 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 2020年債券 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 2018年債券 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 寫字樓營運租約 1 |
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| 導航員極光設施 2 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| 合同債務總額 |
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1 |
公司於2022年1月開始租用倫敦寫字樓，租期為 |
2 |
導航者極光貸款是一種在出租人實體(其合法所有權歸金融機構所有)內持有的貸款工具，我們必須根據美國公認會計準則將其合併到我們的財務報表中，作為一個可變利息實體。請閲讀附註16-未經審計的簡明綜合財務報表的可變利息實體。 |
14. |
經營租賃負債 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
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| (單位：千) | ||||||||
| 一年 |
$ | $ | ||||||
| 兩年 |
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| 三年 |
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| 四年 |
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| 五年 |
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| 未貼現的經營租賃承諾額 |
$ | $ | ||||||
| 減去：折扣調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 經營租賃負債總額 |
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| 減：當前部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 經營租賃負債， 非當前 部分 |
$ | $ | ||||||
| |
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15. |
現金、現金等價物和限制性現金 |
十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
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| (單位：千) | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| VIE持有的現金和現金等價物 |
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| 受限現金 |
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| 現金總額、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||
| |
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16. |
可變利息實體 |
17. |
關聯方交易 |
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
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2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
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| (單位：千) | ||||||||||||||||
| 淨收益/(支出) |
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| 露娜池塘代理有限公司 |
$ | — | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | ||||||
| 遠洋產出馬耳他有限公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 超大容量 A/S ( |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| Naviera Ultrav Limitada |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
| 諾頓禮來國際公司。 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
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| 總計 |
$ | ( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) | ||||||
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十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
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| (單位：千) | ||||||||
| 關聯方應繳款項 |
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| 露娜池塘代理有限公司 |
$ | $ | ||||||
| Unigas池 |
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| 丹·團結號 |
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| Naviera Ultrav Limitada |
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| |
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| 總計 |
$ | $ | ||||||
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十二月三十一日， 2021 |
6月30日， 2022 |
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| (單位：千) | ||||||||
| 因關聯方的原因 |
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| 遠洋產出馬耳他有限公司 |
$ | $ | ||||||
| Naviera Ultrav Limitada |
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| 總計 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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| 展品 數 |
展品説明 | |
101.INS |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL 標籤嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構 | |
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 | |
101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase | |
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase | |
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase | |
領航控股有限公司。 | ||||||
日期：2022年8月18日 |
發信人： |
/s/尼爾·J·諾蘭 | ||||
姓名： |
尼爾·J·諾蘭 | |||||
標題： |
首席財務官 | |||||