BioLineRx Ltd. - 1498403 - 2022
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附件2
 
BioLineRx有限公司
簡明合併中期財務報表
(未經審計)
截至2022年6月30日
 
 
BioLineRx有限公司
簡明合併中期財務報表
(未經審計)
截至2022年6月30日
 
目錄
 
  
頁面
簡明綜合中期財務狀況報表
 

F-1

簡明綜合中期全面損失表
 

F-2

簡明合併中期權益變動表
 

F-3 - F-4

簡明合併中期現金流量表
 

F-5 - F-6

簡明綜合中期財務報表附註
 

F-7 - F-9

 
 
BioLineRx有限公司
簡明綜合中期財務狀況報表
(未經審計)
 
   
十二月三十一日，
    
6月30日，
  
   
2021
    
2022
  
   
以千美元為單位
  
資產
            
流動資產
            
現金和現金等價物
    
12,990
      
14,000
  
銀行短期存款
    
44,145
      
29,146
  
預付費用
    
127
      
717
  
其他應收賬款
    
142
      
240
  
流動資產總額
    
57,404
      
44,103
  
                 
非流動資產
                
財產和設備，淨額
    
952
      
810
  
使用權資產，淨額
    
1,331
      
1,221
  
無形資產，淨額
    
21,704
      
21,704
  
非流動資產總額
    
23,987
      
23,735
  
總資產
    
81,391
      
67,838
  
                 
負債和權益
                
流動負債
                
長期貸款的當期期限
    
2,757
      
1,013
  
應付賬款和應計項目：
                
貿易
    
5,567
      
7,338
  
其他
    
1,227
      
1,132
  

租賃負債當期到期日

    
168
      
149
  
流動負債總額
    
9,719
      
9,632
  
非流動負債
                
認股權證
    
1,859
      
186
  

租賃負債

    
1,726
      
1,452
  
非流動負債總額
    
3,585
      
1,638
  
承付款和或有負債
            
總負債
    
13,304
      
11,270
  
                 
股權
                
普通股
    
21,066
      
21,157
  
股票溢價
    
339,346
      
339,670
  
認股權證
    
975
      
975
  
資本公積
    
13,157
      
13,596
  
其他綜合損失
    
(1,416
)
    
(1,416
)
累計赤字
    
(305,041
)
    
(317,414
)
總股本
    
68,087
      
56,568
  
負債和權益總額
    
81,391
      
67,838
  
 
附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。

 

F - 1

 

BioLineRx有限公司
簡明綜合中期全面損失表
(未經審計)
 
   
截至6月30日的三個月，
    
截至6月30日的六個月，
  
   
2021
    
2022
    
2021
    
2022
  
   
以千美元為單位
    
以千美元為單位
  
研發費用
    
(5,139
)
    
(5,395
)
    
(9,417
)
    
(9,830
)
銷售和市場營銷費用
    
(330
)
    
(1,158
)
    
(484
)
    
(1,795
)
一般和行政費用
    
(1,044
)
    
(1,049
)
    
(2,061
)
    
(2,056
)
營業虧損
    
(6,513
)
    
(7,602
)
    
(11,962
)
    
(13,681
)
營業外收入(費用)，淨額
    
(217
)
    
458
 
    
(4,778
)
    
1,726
 
財政收入
    
130
      
80
      
247
      
147
  
財務費用
    
(242
)
    
(379
)
    
(541
)
    
(565
)
淨虧損和綜合虧損
    
(6,842
)
    
(7,443
)
    
(17,034
)
    
(12,373
)
                                 
   
以美元為單位
    
以美元為單位
  
普通股每股虧損--基本虧損和攤薄虧損
    
(0.01
)
    
(0.01
)
    
(0.03
)
    
(0.02
)
                                 
用於計算每股普通股虧損的加權平均股數
    
669,138,994
      
715,365,554
      
614,780,845
      
715,260,781
  
 
附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。
 

F - 2

 

BioLineRx有限公司
簡明中期權益變動表
(未經審計)

 

 

  

普通

    

分享

    

 

    

資本

    

其他全面的

    

累計

    

 

  

 

  

股票

    

補價

    

認股權證

    

保留

    

損失

    

赤字

    

總計

  

 

    

以千美元為單位

  

2021年1月1日的餘額

    

9,870

      

279,241

      

-

      

12,322

      

(1,416

)

    

(277,987

)

    

22,030

  

截至2021年6月30日的6個月的變化：

                                                        

發行股本淨額

    

8,386

      

37,495

      

975

      

-

      

-

      

-

      

46,856

  

已行使認股權證

    

2,235

      

18,967

      

-

      

-

      

-

      

-

      

21,202

  

行使員工股票期權

    

5

      

41

      

-

      

(39

)

    

-

      

-

      

7

  

員工股票期權被取消並被看好

    

-

      

143

      

-

      

(143

)

    

-

      

-

      

-

  

基於股份的薪酬

    

-

      

-

      

-

      

832

      

-

      

-

      

832

  

本期綜合損失

    

-

      

-

      

-

      

-

      

-

      

(17,034

)

    

(17,034

)

2021年6月30日的餘額

  
 

20,496

    
 

335,887

    
 

975

    
 

12,972

      

(1,416

)

    

(295,021

)

  
 

73,893

  

 

                                                        

 

  

普通

    

分享

    

 

    

資本

    

其他全面的

    

累計

        

 

  

股票

    

補價

    

認股權證

    

保留

    

損失

    

赤字

    

總計

  

 

    

以千美元為單位

  

2022年1月1日的餘額

    

21,066

      

339,346

      

975

      

13,157

      

(1,416

)

    

(305,041

)

    

68,087

  

截至2022年6月30日的六個月的變化：

                                                        

發行股本淨額

    

89

      

177

      

-

      

-

      

-

      

-

      

266

  

行使員工股票期權

    

2

      

12

      

-

      

(12

)

    

-

      

-

      

2

  

員工股票期權被取消並被看好

    

-

      

135

      

-

      

(135

)

    

-

      

-

      

-

  

基於股份的薪酬

    

-

      

-

      

-

      

586

      

-

      

-

      

586

  

本期綜合損失

    

-

      

-

      

-

      

-

      

-

      

(12,373

)

   

(12,373

)

2022年6月30日的餘額

  
 

21,157

    
 

339,670

    
 

975

    
 

13,596

      

(1,416

)

    

(317,414

)

  
 

56,568

  
 
附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。

F - 3

 

BioLineRx有限公司
簡明綜合中期權益變動表
(未經審計)
 
 

 

  

普通

    

分享

    

 

    

資本

    

其他全面的

    

累計

    

 

  

 

  

股票

    

補價

    

認股權證

    

保留

    

損失

    

赤字

    

總計

  

 

    

以千美元為單位

  

2021年4月1日的餘額

    

18,731

      

321,920

      

975

      

12,616

      

(1,416

)

    

(288,179

)

    

64,647

  

2021年6月30日三個月的更改：

                                                        

發行股本淨額

    

1,581

      

12,516

      

-

      

-

      

-

      

-

      

14,097

  

已行使認股權證

    

184

      

1,444

      

-

      

-

      

-

      

-

      

1,628

  

行使員工股票期權

    

-

      

3

      

-

      

(1

)

    

-

      

-

      

2

  

員工股票期權被取消並被看好

    

-

      

4

      

-

      

(4

)

    

-

      

-

      

-

  

基於股份的薪酬

    

-

      

-

      

-

      

361

      

-

      

-

      

361

  

本期綜合損失

    

-

      

-

      

-

      

-

      

-

      

(6,842

)

    

(6,842

)

2021年6月30日的餘額

  
 

20,496

    
 

335,887

    
 

975

    
 

12,972

      

(1,416

)

    

(295,021

)

  
 

73,893

  

 

                                                        

 

  

普通

    

分享

    

 

    

資本

    

其他全面的

    

累計

        

 

  

股票

    

補價

    

認股權證

    

保留

    

損失

    

赤字

    

總計

  

 

    

以千美元為單位

  

2022年4月1日的餘額

    

21,066

      

339,444

      

975

      

13,315

      

(1,416

)

    

(309,971

)

    

63,413

  

2022年6月30日三個月的更改：

                                                        

發行股本淨額

    

89

      

177

      

-

      

-

      

-

      

-

      

266

  

行使員工股票期權

    

2

      

12

      

-

      

(12

)

    

-

      

-

      

2

  

員工股票期權被取消並被看好

    

-

      

37

      

-

      

(37

)

    

-

      

-

      

-

  

基於股份的薪酬

    

-

      

-

      

-

      

330

      

-

      

-

      

330

  

本期綜合損失

    

-

      

-

      

-

      

-

      

-

      

(7,443

)

    

(7,443

)

2022年6月30日的餘額

  
 

21,157

    
 

339,670

    
 

975

    
 

13,596

      

(1,416

)

    

(317,414

)

  
 

56,568

  
 

附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。

F - 4

 

BioLineRx有限公司
簡明合併中期現金流量表
(未經審計)
 
   
截至6月30日的六個月，
  
   
2021
    
2022
  
   
以千美元為單位
  
現金流--經營活動
            

當期淨虧損

    
(17,034
)
    
(12,373
)
反映業務活動所用現金淨額所需的調整
(見下文附錄)
    
3,977
      
498
  
用於經營活動的現金淨額
    
(13,057
)
    
(11,875
)
現金流--投資活動
                
對短期存款的投資
    
(58,000
)
    
(9,000
)
短期存款到期日
    
15,776
      
24,141
  
購置財產和設備
    
(38
)
    
(62
)
投資活動提供(用於)的現金淨額
    
(42,262
 )    
15,079
 
現金流--融資活動
                
發行股本及認股權證，扣除發行成本
    
46,856
      
266
  
認股權證的行使
    
10,907
      
-
  
行使員工股票期權
    
7
      
2
  
償還貸款
    
(1,648
)
    
(1,812
)
償還租賃債務
    
(122
)
    
(88
)
融資活動提供(用於)的現金淨額
    
56,000
      
(1,632
 )
                 
現金和現金等價物增加
    
681
      
1,572
  
現金和現金等價物--期初
    
16,831
      
12,990
  
現金和現金等價物的匯兑差額
    
(28
)
    
(562
)
現金和現金等價物--期末
    
17,484
      
14,000
  
 
附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。
 

F - 5

 

BioLineRx有限公司
簡明合併中期現金流量表附錄
(未經審計)
 
   
截至6月30日的六個月，
  
   
2021
    
2022
  
   
以千美元為單位
  
反映業務活動中使用的現金淨額所需的調整：
            
不涉及現金流的收入和支出：
            
折舊及攤銷
    
362
      
314
  
現金和現金等價物的匯兑差額
    
28
      
562
  
權證的公允價值調整
    
4,889
 
    
(1,673
 )
基於股份的薪酬
    
832
      
586
  
短期存款的利息和匯兑差額
    
(103
)
    
(142
)
貸款利息
    
176
      
68
  
租賃責任匯兑差額
    
(26
)
    
(205
)
     
6,158
      
(490
 )
經營性資產負債項目變動情況：
                
預付費用和其他應收款增加
    
(1,212
)
    
(688
)
應付賬款和應計項目增加(減少)
    
(969
)
    
1,676
 
     
(2,181
)
    
988
 
     
3,977
      
498
  
                 
關於現金利息的補充資料
    
39
      
146
  
                 
關於現金支付利息的補充資料
    
350
      
217
  
                 
關於非現金交易的補充信息：
                
取得使用權資產
    
171
      
-
  
                 
認股權證的行使(與累計公允價值調整有關的部分)
    
10,295
      
-
  
 
附註是這些簡明綜合中期財務報表的組成部分。

F - 6

 

BioLineRx有限公司
簡明合併中期財務報表附註
(未經審計)
 
注1--一般信息
 
  a.
一般信息
 
BioLineRx有限公司(“BioLineRx”)總部設在以色列莫迪因，於2003年4月註冊成立並開始運營。BioLineRx及其子公司(統稱為“公司”)致力於治療學的開發，主要是在臨牀階段，重點放在腫瘤學領域。
 
公司的美國存托股份(ADS)在納斯達克資本市場交易，其普通股在特拉維夫證券交易所(特拉維夫證券交易所)交易。每股美國存托股份相當於15股普通股。
 
2017年3月，本公司收購了一家在英國註冊成立的私人持股公司AgalImmuny Ltd.(以下簡稱Agality)，專注於免疫腫瘤領域。
 
儘管該公司過去曾成功地從一些授權外交易中獲得了可觀的收入，但它無法合理確定它是否以及何時將在目前的基礎上實現盈利。管理層相信，公司目前的現金和其他資源將足以滿足2024年上半年的預計現金需求。然而，如果公司未來不能開始從其經營活動中產生可持續的現金流，公司將需要大幅削減成本或籌集額外資金。
 
  b.
財務報表的核準
 
本公司截至2022年6月30日及截至該日止三個月及六個月的簡明綜合中期財務報表已於2022年8月15日獲董事會批准，並由董事會主席、首席執行官及首席財務官代表董事會簽署。

 

F - 7

 

BioLineRx Ltd.注意精簡合併中期財務報表(未經審計)

 
附註2--編制依據

 

本公司截至2022年6月30日及截至該日止三個月及六個月之簡明綜合中期財務報表(“中期財務報表”)乃根據國際會計準則第34號“中期財務報告”(“國際會計準則第34號”)編制。該等中期財務報表未經審計，並不包括為按照國際財務報告準則(“IFRS”)公平列報財務狀況、經營業績及現金流量所需的所有披露。簡明綜合中期財務報表應與本公司截至2021年12月31日及截至該日止年度的年度財務報表及其附註一併閲讀，該等財務報表乃根據國際財務報告準則編制。截至2022年6月30日的三個月和六個月的運營結果不一定表明整個財政年度或任何其他過渡時期的預期結果。

 

根據國際財務報告準則編制財務報表，要求管理層在應用公司會計政策的過程中，作出可能影響資產、負債、權益和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計、判斷和假設。這些投入還考慮了全球大流行和戰爭對公司活動的影響，以及由此對關鍵和重大會計估計的影響，尤其是與無形資產價值有關的影響。在這方面，隨着地緣政治緊張局勢的升級以及俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突，美國和全球市場目前正在經歷動盪和混亂。儘管正在進行的軍事衝突的持續時間和影響極難預測，但烏克蘭衝突可能導致市場混亂，包括大宗商品價格、信貸和資本市場的大幅波動。截至這些財務報表發佈之日，該公司估計，這一衝突對其財務狀況和經營結果沒有實質性影響。

 

附註3--重要會計政策
 
編制該等中期財務報表所採用的會計政策及計算方法，與編制截至2021年12月31日及該日止年度的年度財務報表所採用的會計政策及計算方法一致。

 

F - 8

 

BioLineRx Ltd.注意精簡合併中期財務報表(未經審計)

 
注4-AT-The-Market(“ATM”)與HCW的銷售協議

 

根據2021年9月簽訂的自動櫃員機銷售協議，該公司與H.C.Wainwright&Co.，LLC(“HCW”)建立了自動櫃員機設施。根據協議，本公司有權自行決定以銷售代理的身份通過HCW提供和銷售合計發行價高達$的美國存託憑證25.0在自動櫃員機設施保持有效的期間內，共支付100萬美元。該公司已同意向HCW支付以下佣金3.0出售該融資機制下的美國存託憑證的毛收入的%。在截至2022年6月30日的六個月內，公司共發行了203,775該方案下的美國存託憑證，毛收入總額約為#美元0.3百萬美元。自協議生效之日起至本報告發布之日止，606,102美國存託憑證已在該計劃下出售，總收益約為#美元。1.4百萬美元。

 

附註5-股東權益
 
截至2021年12月31日和2022年6月30日，股本由普通股組成，具體如下：
 
   

普通股股數

  
   

十二月三十一日，

    

6月30日，

  
    2021     2022  
             

法定股本

  

 

 1,500,000,000    

 

 1,500,000,000  
                 

已發行和已繳足股本

     715,156,008       718,283,665  

 

   

美元和新謝克爾

  
   

十二月三十一日，

    

6月30日，

  
    2021     2022  
             

法定股本(新謝克爾單位)

  

 

 150,000,000    

 

 150,000,000  
                 

已發行和已繳足股本(新謝克爾)

     71,515,600       71,828,367  
                 

已發行及已繳足股本(美元)

     21,066,368       21,157,309  

 

F - 9