根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁面 |
||||||
第一部分 |
財務信息 |
|||||
項目1 |
財務報表 |
|||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 |
1 |
|||||
截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合業務報表(未經審計) |
2 |
|||||
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的股東權益簡明合併報表(未經審計) |
3 |
|||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明綜合現金流量表(未經審計) |
4 |
|||||
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
5 |
|||||
項目2 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
16 |
||||
第3項 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
24 |
||||
項目4 |
控制和程序 |
24 |
||||
第II部 |
其他信息 |
25 |
||||
第1A項 |
風險因素 |
25 |
||||
項目6 |
陳列品 |
26 |
||||
簽名 |
27 |
|||||
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產： |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收貿易賬款，扣除壞賬準備淨額#美元 |
||||||||
庫存，淨額 |
||||||||
預付費用和其他流動資產 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
財產和設備，扣除累計折舊#美元 $ |
||||||||
經營性租賃資產 |
||||||||
其他資產 |
||||||||
無形資產，扣除累計攤銷淨額#美元 |
||||||||
商譽 |
||||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||
負債與股東權益 |
||||||||
流動負債： |
||||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用和其他費用 |
||||||||
應付租金--當期部分 |
||||||||
遞延收入--當期部分 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
應付租金，扣除當期租金 |
||||||||
遞延收入，扣除當期 |
||||||||
遞延税金 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註13) |
||||||||
股東權益： |
||||||||
優先股，$ |
||||||||
普通股，$ |
||||||||
傑出的 |
||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
國庫股按成本價計算， |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益總額 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 服務和用品 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
||||||||||||||||
| 收入成本： |
||||||||||||||||
| 產品 |
||||||||||||||||
| 服務和用品 |
||||||||||||||||
| 攤銷和折舊 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 收入總成本 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 工程和產品開發 |
||||||||||||||||
| 市場營銷和銷售 |
||||||||||||||||
| 一般和行政 |
||||||||||||||||
| 攤銷和折舊 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他收入/(支出)： |
||||||||||||||||
| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 利息收入 |
||||||||||||||||
| 其他損失，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 債務清償損失 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他費用，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 扣除所得税準備前的虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税費準備 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨虧損和綜合虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股淨虧損： |
||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 計算每股虧損時使用的加權平均股數： |
||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2022年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他內容 |
|||||||||||||||||||||||
數量 |
已繳費 |
累計 |
財務處 |
股東的 |
||||||||||||||||||||
已發行股份 |
面值 |
資本 |
赤字 |
庫存 |
權益 |
|||||||||||||||||||
2022年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
發行與歸屬限制性股票有關的普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
根據股票期權計劃發行普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
截至2022年6月30日的6個月 |
||||||||||||||||||||||||
數量 |
已繳費 |
累計 |
財務處 |
股東的 |
||||||||||||||||||||
已發行股份 |
面值 |
資本 |
赤字 |
庫存 |
權益 |
|||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
發行與歸屬限制性股票有關的普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
根據股票期權計劃發行普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他內容 |
|||||||||||||||||||||||
數量 |
已繳費 |
累計 |
財務處 |
股東的 |
||||||||||||||||||||
已發行股份 |
面值 |
資本 |
赤字 |
庫存 |
權益 |
|||||||||||||||||||
2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
發行與歸屬限制性股票有關的普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
普通股發行，淨額 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
根據股票期權計劃發行普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他內容 |
|||||||||||||||||||||||
數量 |
已繳費 |
累計 |
財務處 |
股東的 |
||||||||||||||||||||
已發行股份 |
面值 |
資本 |
赤字 |
庫存 |
權益 |
|||||||||||||||||||
2020年12月31日餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
發行與歸屬限制性股票有關的普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
普通股發行，淨額 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
根據股票期權計劃發行普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
根據員工購股計劃發行普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
截至6月30日的6個月， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
經營活動的現金流： |
||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
對淨虧損與用於經營活動的現金淨額進行的調整： |
||||||||
攤銷 |
||||||||
折舊 |
||||||||
非現金 租賃費 |
||||||||
壞賬準備 |
( |
) | ||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||
債務貼現攤銷和債務成本 |
||||||||
債務清償損失 |
||||||||
經營性資產和負債變動情況： |
||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||
庫存 |
( |
) | ||||||
預付資產和其他資產 |
||||||||
應付帳款 |
( |
) | ( |
) | ||||
應計費用和其他費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延收入 |
( |
) | ||||||
調整總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動產生的現金流： |
||||||||
專利、技術和其他方面的補充 |
( |
) | ||||||
物業和設備的附加費 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動的現金流： |
||||||||
根據股票期權計劃行使期權所得收益 |
||||||||
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 |
||||||||
發行普通股所得款項淨額 |
||||||||
在債權證轉換時發行股額 |
( |
) | ||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
(減少)現金及現金等價物增加 |
( |
) | ||||||
期初現金及現金等價物 |
||||||||
期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
補充披露現金流量信息： |
||||||||
支付的利息 |
$ | $ | ||||||
修正案： 使用權 |
$ | $ | ||||||
| • | 第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。 |
| • | 第2級-第1級以外可直接或間接觀察到的投入，例如類似資產或負債的報價；非活躍市場的報價；或基本上整個資產或負債的可觀測或可觀測的市場數據證實的其他投入。 |
| • | 第3級-市場活動很少或沒有市場活動支持的、對公允價值有重大影響的不可觀察的投入 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
貨幣市場賬户 |
$ | $ |
— | $ |
— | $ | ||||||||||
總資產 |
$ | $ |
— | $ |
— | $ | ||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
貨幣市場賬户 |
$ | $ |
— | $ |
— | $ | ||||||||||
總資產 |
$ | $ |
— | $ |
— | $ | ||||||||||
截至2022年6月30日的三個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
||||||||||||
檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
主要商品/服務項目 |
||||||||||||
產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
服務合同 |
||||||||||||
供應和來源使用協議 |
— | |||||||||||
一次性塗抹器 |
— | |||||||||||
其他 |
— | |||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
收入確認的時機 |
||||||||||||
在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
隨時間推移而轉移的服務 |
||||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
銷售渠道 |
||||||||||||
直銷隊伍 |
$ | $ | $ | |||||||||
OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
截至2022年6月30日的六個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
||||||||||||
檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
| 主要商品/服務項目 |
||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 服務合同 |
||||||||||||
| 供應和來源使用協議 |
— | |||||||||||
| 一次性塗抹器 |
— | |||||||||||
| 其他 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 收入確認的時機 |
||||||||||||
| 在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 隨時間推移而轉移的服務 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 銷售渠道 |
||||||||||||
| 直銷隊伍 |
$ | $ | $ | |||||||||
| OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
| 渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
||||||||||||
檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
| 主要商品/服務項目 |
||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 服務合同 |
||||||||||||
| 供應和來源使用協議 |
— | |||||||||||
| 其他 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 收入確認的時機 |
||||||||||||
| 在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 隨時間推移而轉移的服務 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 銷售渠道 |
||||||||||||
| 直銷隊伍 |
$ | $ | $ | |||||||||
| OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
| 渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年6月30日的六個月 |
||||||||||||
可報告的細分市場 |
||||||||||||
檢測 |
治療法 |
總計 |
||||||||||
| 主要商品/服務項目 |
||||||||||||
| 產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 服務合同 |
||||||||||||
| 供應和來源使用協議 |
— | |||||||||||
| 其他 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 收入確認的時機 |
||||||||||||
| 在某一時間點轉移的貨物 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 隨時間推移而轉移的服務 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 銷售渠道 |
||||||||||||
| 直銷隊伍 |
$ | $ | $ | |||||||||
| OEM合作伙伴 |
— | |||||||||||
| 渠道合作伙伴 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
餘額為 |
餘額為 |
|||||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
| 應收賬款，包括在‘應收貿易賬款’中 |
$ | $ | ||||||
| 當前合同資產，包括在“預付資產和其他資產”中 |
$ | $ | ||||||
| 非當前 合同資產，包括在“其他資產”中 |
$ | $ | ||||||
| 合同負債，包括在“遞延收入”中 |
$ | $ | ||||||
六個月 截至6月30日， 2022 |
||||
| 期初餘額 |
$ | |||
| 遞延收入 |
||||
| 遞延收入確認 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 期末餘額 |
$ | |||
| |
|
|||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
202 1 |
|||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於計算每股基本和攤薄淨虧損的股份 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 股票期權 | ||||||||
| 限制性股票 | ||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 | ||||||||
| |
|
|
|
|||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
| 原料 |
$ | |
$ | |
||||
| Oracle Work in Process |
||||||||
| 成品 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 庫存總額 |
||||||||
| 庫存儲備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 庫存淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| • | 與歷史或預期的未來經營業績相比，業績明顯不佳； |
| • | 資產的方式、用途或公司整體業務戰略發生重大變化； |
| • | 重大的負面行業或經濟趨勢； |
| • | 公司股票價格持續大幅下跌；以及 |
| • | 公司市值跌破賬面淨值。 |
| • | 長期資產(或資產組)的市場價格大幅下降； |
| • | 長期資產(或資產組)的使用範圍或方式或其實際狀況發生重大不利變化； |
| • | 法律因素或商業環境中可能影響長期資產(或資產組)價值的重大不利變化，包括監管機構的不利行動或評估； |
| • | 成本的累積大大超過了最初預計用於購買或建造一個 長壽 資產(或資產組)；以及 |
| • | 當前經營期間，或現金流虧損，加上經營或現金流虧損的歷史，或顯示與使用長期資產(或資產組)相關的持續虧損的預測或預測。 |
三個月 |
六個月 |
|||||||||
截至6月30日， |
截至6月30日， |
|||||||||
租賃費 |
分類 |
2022 |
2022 |
|||||||
經營租賃成本-使用權資產 |
運營費用 |
$ |
$ |
|||||||
三個月 |
六個月 |
|||||||
截至6月30日， |
截至6月30日， |
|||||||
2022 |
202 2 |
|||||||
從經營現金流中為經營租賃支付的現金 |
$ | $ | ||||||
| 截至6月30日， 2022 |
||||
加權平均經營租賃剩餘租賃年限(年 s ) |
||||
經營租賃加權平均貼現率 |
% | |||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
2028 |
||||
租賃付款總額 |
||||
減去：推定利息 |
( |
) | ||
租賃總負債 |
||||
減去：租賃負債的當期部分 |
( |
) | ||
長期租賃負債 |
$ | |
||
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
現金利息支出 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
應付票據應計金額末期付款 |
||||||||||||||||
債務成本攤銷 |
||||||||||||||||
利息支出總額 |
$ | |
$ | $ | $ | |||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
工程和產品開發 |
||||||||||||||||
市場營銷和銷售 |
||||||||||||||||
一般和行政 |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||
平均無風險利率 |
不適用 | |||||||
預期股息收益率 |
||||||||
預期壽命 |
||||||||
預期波動率 |
不適用 | |||||||
加權平均行權價 |
$ |
不適用 | $ |
$ | ||||
加權平均公允價值 |
$ |
不適用 | $ |
$ | ||||
數量 選項 |
加權平均 行權價格 |
固有的 價值 |
||||||||||
| 截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ |
|
$ | |
||||||||
| 授與 |
$ |
|
$ | |||||||||
| 已鍛鍊 |
( |
) | $ |
|
$ | |||||||
| 取消 |
( |
) | $ |
|
$ | — | ||||||
| |
|
|
||||||||||
| 截至2022年6月30日未償還 |
$ |
|
$ | |||||||||
| |
|
|
||||||||||
| 截至2021年12月31日可行使的期權 |
$ | |
$ | |||||||||
| |
|
|
||||||||||
| 截至2022年6月30日可行使的期權 |
$ |
|
$ | |||||||||
| |
|
|
||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 細分市場收入： |
||||||||||||||||
| 檢測 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 治療法 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 部門毛利潤： |
||||||||||||||||
| 檢測 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 治療法 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分部毛利 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 部門營業收入(虧損)： |
||||||||||||||||
| 檢測 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 治療法 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 部門營業收入(虧損)： |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
||||||
| 一般、行政、折舊和攤銷費用 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||
| 利息支出 e |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 利息收入 |
||||||||||||||||
| 其他 費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 債務清償損失 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前虧損 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
截至6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 偵測收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
$ | 3,467 | $ | 3,164 | $ | 303 | 9.6 | % | ||||||||
| 服務和用品收入 |
1,822 | 1,625 | 197 | 12.1 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
5,289 | 4,789 | 500 | 10.4 | % | |||||||||||
| 治療收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
1,008 | 1,388 | (380 | ) | -27.4 | % | ||||||||||
| 服務和用品收入 |
1,278 | 1,649 | (371 | ) | -22.5 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
2,286 | 3,037 | (751 | ) | -24.7 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ | 7,575 | $ | 7,826 | $ | (251 | ) | -3.2 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的六個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 偵測收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
$ | 7,331 | $ | 7,325 | $ | 6 | 0.1 | % | ||||||||
| 服務和用品收入 |
3,478 | 3,183 | 295 | 9.3 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
10,809 | 10,508 | 301 | 2.9 | % | |||||||||||
| 治療收入 |
||||||||||||||||
| 產品收入 |
1,704 | 2,784 | (1,080 | ) | -38.8 | % | ||||||||||
| 服務和用品收入 |
2,585 | 3,178 | (593 | ) | -18.7 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 小計 |
4,289 | 5,962 | (1,673 | ) | -28.1 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
$ | 15,098 | $ | 16,470 | $ | (1,372 | ) | -8.3 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入成本和毛利潤： |
截至6月30日的三個月 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 產品 |
$ | 1,008 | $ | 1,377 | $ | (369 | ) | -26.8 | % | |||||||
| 服務和用品 |
1,001 | 832 | 169 | 20.3 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
75 | 79 | (4 | ) | -5.1 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 收入總成本 |
$ | 2,084 | $ | 2,288 | $ | (204 | ) | -8.9 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 檢測毛利 |
$ | 4,554 | $ | 4,005 | $ | 549 | 13.7 | % | ||||||||
| 治療毛利 |
937 | 1,533 | (596 | ) | -38.9 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
$ | 5,491 | $ | 5,538 | $ | (47 | ) | -0.8 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入成本和毛利潤： |
||||||||||||||||
截至6月30日的六個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 產品 |
$ | 2,095 | $ | 2,786 | $ | (691 | ) | -24.8 | % | |||||||
| 服務和用品 |
2,050 | 1,699 | 351 | 20.7 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
150 | 158 | (8 | ) | -5.1 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 收入總成本 |
$ | 4,295 | $ | 4,643 | $ | (348 | ) | -7.5 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的六個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 檢測毛利 |
$ | 9,215 | $ | 8,730 | $ | 485 | 5.6 | % | ||||||||
| 治療毛利 |
1,588 | 3,097 | (1,509 | ) | -48.7 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
$ | 10,803 | $ | 11,827 | $ | (1,024 | ) | -8.7 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至6月30日的三個月， |
||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 工程和產品開發 |
$ | 2,367 | $ | 2,268 | $ | 99 | 4.4 | % | ||||||||
| 市場營銷和銷售 |
3,435 | 3,429 | 6 | 0.2 | % | |||||||||||
| 一般和行政 |
2,742 | 2,652 | 90 | 3.4 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
61 | 60 | 1 | 1.7 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
$ | 8,605 | $ | 8,409 | $ | 196 | 2.3 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他收入和支出： |
||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 利息支出 |
$ | — | $ | (29 | ) | $ | 29 | -100.0 | % | |||||||
| 利息收入 |
14 | 19 | (5 | ) | -26.3 | % | ||||||||||
| 其他損失 |
(18 | ) | (13 | ) | (5 | ) | 38.5 | % | ||||||||
| 債務清償損失 |
— | (386 | ) | 386 | -100.0 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (4 | ) | $ | (409 | ) | $ | 405 | -99.0 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税收優惠(費用) |
$ | — | $ | — | $ | — | 0.0 | % | ||||||||
截至6月30日的六個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 工程和產品開發 |
$ | 4,642 | $ | 4,460 | $ | 182 | 4.1 | % | ||||||||
| 市場營銷和銷售 |
7,000 | 6,853 | 147 | 2.1 | % | |||||||||||
| 一般和行政 |
5,673 | 4,803 | 870 | 18.1 | % | |||||||||||
| 攤銷和折舊 |
124 | 115 | 9 | 7.8 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總運營費用 |
$ | 17,439 | $ | 16,231 | $ | 1,208 | 7.4 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他收入和支出： 截至2022年和2021年6月30日的六個月： |
其他收入和支出： |
||||||||||||||||
截至6月30日的六個月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$Change |
更改百分比 |
|||||||||||||
| 利息支出 |
$ | (1 | ) | $ | (129 | ) | $ | 128 | -99.2 | % | ||||||
| 利息收入 |
16 | 33 | (17 | ) | -51.5 | % | ||||||||||
| 其他損失 |
(41 | ) | (37 | ) | (4 | ) | 10.8 | % | ||||||||
| 債務清償損失 |
— | (386 | ) | 386 | -100.0 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (26 | ) | $ | (519 | ) | $ | 493 | -95.0 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 税收優惠(費用) |
$ | (1 | ) | $ | — | $ | (1 | ) | 0.0 | % | ||||||
截至6月30日的6個月， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
$ | (7,009 | ) | $ | (5,577 | ) | ||
| 用於投資活動的現金淨額 |
(265 | ) | (336 | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
172 | 16,616 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (減少)現金及現金等價物增加 |
$ | (7,102 | ) | $ | 10,703 | |||
| |
|
|
|
|||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序 |
第1A項。 |
風險因素： |
第六項。 |
陳列品 |
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 10.1* | 歐文有限責任公司和iCAD，Inc.之間2012年6月29日的租約，以及第一修正案至2016年9月19日的租約、2019年8月12日的第二次租約修正案和2022年5月19日的第三次租約修正案。 | |
| 10.2 | 諮詢協議，日期為2022年5月24日，由iCAD，Inc.和Daley and Associates，LLC簽訂(通過引用附件10.1併入當前表格報告8-K2022年5月31日提交)。 | |
| 31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行幹事證書。 | |
| 31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務幹事證書。 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行幹事證書。 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務幹事證書。 | |
| 101* | 以下材料以XBRL(可擴展商業報告語言)格式編制；(I)截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表，(Ii)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表，(Iii)截至2022年和2021年6月30日的六個月的簡明現金流量表，(Iv)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的股東權益簡明綜合報表，以及(V)簡明綜合財務報表附註。 | |
| 104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含附件101中包含的適用分類擴展信息)。 | |
| * | 隨函存檔 |
| ** | 隨信提供 |
| ICAD，Inc. |
||||
| (註冊人) |
| 日期：2022年8月15日 | 發信人： | /s/Stacey Stevens | ||||
| 姓名： 標題： |
史黛西·史蒂文斯 首席執行官 (首席行政主任) | |||||
| 日期：2022年8月15日 | 發信人： | /s/斯蒂芬·P·薩諾 | ||||
| 姓名： 標題： |
斯蒂芬·P·薩諾 臨時首席財務官 (首席財務官) | |||||