根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第1部分-財務信息 |
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第1項。 |
財務報表(未經審計) |
1 | ||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 | |||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月(未經審計)、截至2021年6月30日的三個月以及2021年1月25日(開始)至2021年6月30日期間的簡明經營報表 |
2 | |||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月(未經審計)、截至2021年6月30日的三個月和2021年1月25日(開始)至2021年6月30日的股東權益(赤字)簡明變動表 |
3 | |||||
截至2022年6月30日的6個月和2021年1月25日(開始)至2021年6月30日期間的簡明現金流量表(未經審計) |
4 | |||||
未經審計的簡明財務報表附註 |
5 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
18 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
21 | ||||
第四項。 |
控制和程序 |
21 | ||||
第二部分--其他資料 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
23 | ||||
第1A項。 |
風險因素 |
23 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
23 | ||||
第三項。 |
高級證券違約 |
23 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
23 | ||||
第五項。 |
其他信息 |
23 | ||||
第六項。 |
陳列品 |
23 | ||||
簽名 |
25 |
第1項。 |
財務報表 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用-當期 |
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流動資產總額 |
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預付費用--非流動 |
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信託賬户中持有的現金和有價證券 |
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總資產 |
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負債、可贖回普通股和股東虧損 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
特許經營權 t 應付斧頭 |
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應付所得税 |
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由於附屬公司 |
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流動負債總額 |
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衍生認股權證負債 |
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應付遞延承銷費 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註6) |
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可贖回普通股 |
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可能贖回的普通股,$ |
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股東虧損額 |
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優先股,$ |
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普通股;美元 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東總虧損額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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負債、可贖回普通股和股東虧損 |
$ | $ | ||||||
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截至以下三個月 6月30日, |
為六個人 月份 告一段落 June 30, 2022 |
在該期間內 1月25日, 2021 (開始) 穿過 June 30, 2021 |
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2022 |
2021 |
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運營費用 |
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一般和行政 |
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特許經營税 |
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總運營費用 |
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其他收入(費用) |
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信託賬户中投資的利息收入 |
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信託賬户中投資的股息收入 |
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認股權證公允價值變動 |
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其他收入合計 |
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未計提所得税準備的收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税(費用)福利 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
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普通股加權平均流通股 |
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普通股基本和稀釋後每股淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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普通股 |
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股票 |
金額 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 d 明顯的 |
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平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
平衡,2022年3月31日 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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平衡,2022年6月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
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普通股 |
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股票 |
金額 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 股權 |
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平衡,2021年1月25日(開始) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
向保薦人發行普通股 |
— | |
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淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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平衡,2021年3月31日 |
( |
) | ||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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平衡,2021年6月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
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六個月來 截至2022年6月30日 |
2021年1月25日 (開始)至6月30日, 2021 |
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經營活動的現金流 |
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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信託賬户投資的利息和股息收入 |
( |
) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
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認股權證公允價值變動 |
( |
) | ||||||
預付費用和其他資產 |
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應付賬款和應計費用 |
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應繳特許經營税 |
( |
) | ||||||
應付所得税 |
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由於附屬公司 |
( |
) | ||||||
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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融資活動產生的現金流 |
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向保薦人發行普通股所得款項 |
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保薦人票據所得款項 |
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支付要約費用 |
( |
) | ||||||
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨變動額 |
( |
) | ||||||
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期初現金 |
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期末現金 |
$ | $ | ||||||
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補充披露非現金活動: |
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應計入應計發售成本和應付關聯公司的遞延發售成本 |
$ | $ | ||||||
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總收益 |
$ | |||
更少: |
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分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
普通股發行成本 |
( |
) | ||
加號:賬面價值與贖回價值的重新計量 |
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可能贖回的普通股 |
$ |
截至以下三個月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
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普通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益: |
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分子: |
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分配淨收入,包括重新計量臨時權益 |
$ | $ | ( |
) | ||||
分母: |
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加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ | ( |
) |
截至以下日期的六個月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
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普通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益: |
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分子: |
||||||||
分配淨收入,包括重新計量臨時權益 |
$ | $ | ( |
) | ||||
分母: |
||||||||
加權平均流通股 |
||||||||
每股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ | ( |
) |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在認股權證可行使後的任何時間; |
• | 對不少於 |
• | 當且僅當所報告的公開股票的最後銷售價格等於或超過$ |
June 30, 2022 |
水平 |
報價在 活躍的市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
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資產: |
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有價證券 |
1 | $ | — | — | ||||||||||||
認股權證責任-私募認股權證 |
3 | — | — | $ | |
2021年12月31日 |
水平 |
報價在 活躍的市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
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資產: |
||||||||||||||||
有價證券 |
1 | $ | — | — | ||||||||||||
認股權證責任-私募認股權證 |
3 | — | — | $ |
6月30日, 2022 |
Dec’ 31, 2021 |
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股價 |
$ | $ | ||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
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波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
私募 認股權證 |
||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
|
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截至2022年3月31日的公允價值 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
|
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截至2022年6月30日的公允價值 |
$ | |||
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序 |
第1項。 |
法律程序 |
第1A項。 |
風險因素 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
第五項。 |
其他信息 |
第六項。 |
展品 |
不是的。 |
展品説明 | |
31.1 | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
31.2 | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的,並被視為沒有根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的進行備案,也不應被視為通過引用納入1933年證券法下的任何備案文件,除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
阿卡里風險投資控股公司。我 | ||||||
日期:2022年8月12日 | 發信人: | /s/Vikas Desai | ||||
姓名: | 維卡斯·德賽 | |||||
標題: | 董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政主任) | |||||
日期:2022年8月12日 | 發信人: | /s/Mitchell Hara | ||||
姓名: | 米切爾·哈拉 | |||||
標題: | 首席運營官和首席財務官(首席財務和會計幹事) |