| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁 |
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第一部分財務信息 |
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| 項目1.財務報表： |
2 |
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| 截至2022年6月30日和2021年12月31日的未經審計綜合資產負債表 |
2 |
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| 截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月未經審計的綜合業務報表 |
3 |
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| 截至2022年和2021年6月30日止六個月未經審計的股東權益綜合報表 |
4 |
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| 截至2022年和2021年6月30日止六個月未經審計的現金流量表 |
5 |
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| 未經審計的合併財務報表附註 |
6 |
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| 項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
18 |
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| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
23 |
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| 項目4.控制和程序 |
23 |
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第二部分：其他信息 |
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| 項目1.法律訴訟 |
24 |
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| 第1A項。風險因素 |
26 |
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| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
26 |
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| 項目3.高級證券違約 |
26 |
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| 項目4.礦山安全信息披露 |
26 |
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| 項目5.其他信息 |
26 |
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| 項目6.展品 |
27 |
|||
| 簽名 |
28 |
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• |
能夠為我們的產品創造需求 零排放 商業車隊車輛，以創收； |
• |
依賴外部來源為我們的業務提供資金； |
• |
能夠有效地執行我們的商業計劃； |
• |
能力和我們供應商的能力來擴展我們的 零排放 從小批量生產到大批量生產的高效、快速的產品組裝流程； |
• |
有能力管理我們的擴張、增長和運營費用，並減少和充分控制與運營業務相關的成本和費用； |
• |
我們的能力和我們的製造合作伙伴有能力應對當前全球供應鏈的中斷，並以我們和我們的客户可以接受的條件採購必要的原材料、零部件和零部件來生產我們的汽車； |
• |
獲得、留住和發展客户的能力； |
• |
能夠以有利的條件建立、維持和更新戰略關係； |
• |
實現並持續盈利的能力； |
• |
有能力評估和衡量我們目前的業務和未來的前景； |
• |
在競爭激烈和不斷髮展的行業中競爭並取得成功的能力； |
• |
應對和適應電動汽車技術變化的能力；以及 |
• |
有能力保護我們的知識產權，發展、維護和提升一個強大的品牌。 |
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
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資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 受限現金 |
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| 有價證券 |
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| 應收賬款 |
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| 庫存，淨額 |
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| 庫存保證金 |
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| 預付費用 |
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| |
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| 流動資產總額 |
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| 財產和設備，淨額 |
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| 商譽 |
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| 其他 非當前 資產 |
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| 總資產 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 應計負債 |
||||||||
| 應付票據，淨額 |
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| |
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
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| 長期負債 |
||||||||
| 其他 非當前 負債 |
||||||||
| 應付票據，淨額 |
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| |
|
|
|
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| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 股東權益(赤字)： |
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| 優先股， |
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| 普通股， |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 股東權益總額 |
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| |
|
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至以下三個月 |
截至以下日期的六個月 |
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6月30日， |
6月30日， |
6月30日， |
6月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
銷售額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷售成本 |
||||||||||||||||
毛利 |
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運營費用 |
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一般和行政 |
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諮詢 |
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研發 |
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總運營費用(淨額) |
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(支出)： |
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利息收入，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他收入，淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
其他收入(費用)合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税費用 |
( |
) | ||||||||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
普通股股東每股淨虧損： |
||||||||||||||||
基本的和稀釋的 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
計算每股淨虧損時使用的加權股份： |
||||||||||||||||
基本的和稀釋的 |
||||||||||||||||
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
股東的 權益(赤字) |
|||||||||||||||||
股票 |
金額 |
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| 平衡，2021年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 普通股以現金形式發行 |
— | |||||||||||||||||||
| 為訴訟和解而發行的普通股 |
— | |||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 平衡，2022年3月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 平衡，2022年6月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
股東的 權益(赤字) |
|||||||||||||||||
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||
| 平衡，2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
| 普通股以現金形式發行 |
— |
|||||||||||||||||||
| 合併中保留的普通股 |
— |
|||||||||||||||||||
| 從普通股收益中扣除的發行成本 |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||
| 淨虧損 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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|
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| 平衡，2021年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 普通股以現金形式發行 |
— |
|||||||||||||||||||
| 從收益中扣除的發售成本 |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||
| 淨虧損 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 平衡，2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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截至6月30日的六個月， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 有價證券未實現虧損 |
( |
) | ||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
||||||||
| 資產和負債變動情況： |
||||||||
| 應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 庫存 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 庫存保證金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 預付費用 |
( |
) | ||||||
| 其他 非當前 資產 |
||||||||
| 應付帳款 |
( |
) | ||||||
| 應計負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他 非當前 負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動產生的現金流： |
||||||||
| 購置財產和設備，淨額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 有價證券投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售有價證券 |
— | |||||||
| 在合併中獲得的現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 |
$ | ( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動的現金流： |
||||||||
| 發行普通股所得款項 |
$ | $ | ||||||
| 延期發行費用的支付 |
( |
) | ||||||
| 債務本金預付款(償還) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金和限制性現金的淨變化 |
( |
) | ||||||
| 期初的現金、限制性現金和現金等價物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金、限制性現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 補充現金流披露： |
||||||||
| 為利息支出支付的現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 繳納所得税的現金 |
$ | $ | — | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 非現金 普通股訴訟和解，反向股票拆分舍入 |
$ | $ | — | |||||
| |
|
|
|
|||||
1. |
組織和運營 |
2. |
重要會計政策摘要 |
3. |
合併 |
| 應收賬款和其他流動資產 |
$ | |||
| 財產和設備 |
||||
| 使用權資產 |
||||
| 其他資產 |
||||
| 商譽 |
||||
| 應付賬款和應計費用 |
( |
) | ||
| 租賃責任 |
( |
) | ||
| 應付票據 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 購買價格，扣除獲得的3,373,332美元現金 |
$ | |||
| |
|
形式上的業務綜合結果 |
截至以下三個月 |
截至以下日期的六個月 |
||||||||||||||
6月30日 |
6月30日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 銷售額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
4. |
財產和設備，淨額 |
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 傢俱和固定裝置 |
$ | $ | ||||||
| 租賃權改進 |
||||||||
| 機器和設備 |
||||||||
| 車輛 |
||||||||
| 測試/演示車輛 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產和設備 |
||||||||
| 減去累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨資產和設備 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
5. |
債務 |
6. |
認股權證 |
數量 |
鍛鍊 |
剩餘 |
||||||||||
股票 |
價格 |
合同期限(年) |
||||||||||
| 未清償認股權證即將到期 |
$ | |||||||||||
| 未清償認股權證即將到期 |
$ | |||||||||||
| 未清償認股權證即將到期 |
$ | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 未償還的認股權證 |
$ | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
7. |
股票期權 |
加權 |
||||||||||||
平均值 |
||||||||||||
數量 |
鍛鍊 |
剩餘 |
||||||||||
合同期限 |
||||||||||||
股票 |
價格 |
(年) |
||||||||||
| 截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||||||
| 截至2022年6月30日的6個月內授予的期權： |
||||||||||||
| 以2.00美元行權價授予的期權 |
$ | |||||||||||
| 以2.40美元行權價授予的期權 |
$ | |||||||||||
| 以3.62美元行權價授予的期權 |
$ | |||||||||||
| 以9.00美元行權價授予的期權 |
$ | |||||||||||
| 已鍛鍊 |
( |
) | $ | |||||||||
| 取消/沒收，行使價9.00美元 |
( |
) | $ | |||||||||
| |
|
|||||||||||
| 小計，如下： |
||||||||||||
| 行權價為2.00美元的未償還期權 |
$ | |||||||||||
| 行權價為2.40美元的未償還期權 |
$ | |||||||||||
| 行權價為3.62美元的未平倉期權 |
$ | |||||||||||
| 行權價為9.00美元的未償還期權 |
$ | |||||||||||
| 行權價為26.20美元的未平倉期權 |
$ | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至2022年6月30日的未償還債務 |
$ | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
8. |
關聯方交易 |
9. |
承付款 |
按期間到期的付款 |
||||||||||||||||||||
更多 |
||||||||||||||||||||
少於 |
4 - 5 |
多於5 |
||||||||||||||||||
總計 |
一年 |
1-3年 |
年份 |
年份 |
||||||||||||||||
| 經營租賃義務 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 僱傭合同 |
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| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
10. |
或有事件 |
11. |
租契 |
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
租賃費 |
||||||||
經營租賃費用 |
$ | $ | ||||||
短期租賃費用 |
||||||||
總租賃成本 |
$ | $ | ||||||
其他信息 |
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為計量經營性租賃的租賃負債所包括的金額支付的現金： |
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營運現金流 |
$ | $ | ||||||
加權-平均剩餘租期(以年為單位)： |
||||||||
經營租約 |
||||||||
加權平均貼現率： |
||||||||
經營租約 |
% | % | ||||||
12. |
後續 事件 |
截至6月30日的六個月， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 現金流量(用於)，由經營活動提供 |
$ | (6,626,388 | ) | $ | (6,817,467 | ) | ||
| 投資活動提供的現金流 |
5,943,620 | (8,809,744 | ) | |||||
| 融資活動提供的現金流 |
106,755 | 22,239,279 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金、限制性現金和現金等價物淨變化 |
$ | (576,013 | ) | $ | 6,612,068 | |||
| |
|
|
|
|||||
| 展品 數 |
以引用方式併入 |
|||||||||||||||||||||
| 展品説明 |
表格 |
文件編號 |
展品 |
歸檔 日期 |
已歸檔 特此聲明 |
|||||||||||||||||
| 31.1 | 規則13a-14(a)/15d-14(a)首席執行官的認證 | X | ||||||||||||||||||||
| 31.2 | 規則13a-14(a)/15d-14(a)首席財務官的認證 | X | ||||||||||||||||||||
| 32.1# | 18《美國法典》第1350條根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官證書 | X | ||||||||||||||||||||
| 32.2# | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第1350條首席財務官證書 | X | ||||||||||||||||||||
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔* | X | ||||||||||||||||||||
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔* | X | ||||||||||||||||||||
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔* | X | ||||||||||||||||||||
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* | X | ||||||||||||||||||||
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* | X | ||||||||||||||||||||
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* | X | ||||||||||||||||||||
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
| # | 附件32.1和32.2中的信息不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的而被視為已存檔，或以其他方式承擔該條款的責任，也不得被視為通過引用將其納入根據證券法或交易法(包括本季度報告)提交的任何文件中，除非註冊人通過引用明確地將上述信息納入這些文件中。 |
| * | 根據《條例》第402條 S-T， 就證券法第11條或第12條或交易所法第18條而言，本交互數據文件被視為未歸檔或未列入本季度報告，否則不承擔這些條款下的責任。 |
| 環境技術車輛公司。 | ||||||
| 日期：2022年8月15日 | 發信人： | /s/Phillip W.Oldridge Phillip | ||||
| W·奧爾德里奇局長 | ||||||
| 執行主任 | ||||||
| (首席行政主任) | ||||||
| 日期：2022年8月15日 | 發信人： | /s/克里斯蒂安·S·羅迪奇 | ||||
| 克里斯蒂安·S·羅迪奇首席執行官 | ||||||
| 財務總監 | ||||||
| (首席財務會計官) | ||||||