根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
||||
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
十分之一 一股A類普通股 |
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| ☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
| 新興成長型公司 | ||||||
第一部分-財務信息 |
1 |
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第1項。 |
中期財務報表 |
1 |
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截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2022年6月30日的三個月和六個月(未經審計)以及2021年4月13日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的簡要經營報表 |
2 |
|||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月(未經審計)以及2021年4月13日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的股東赤字變動表 |
3 |
|||||
截至2022年6月30日的6個月(未經審計)和2021年4月13日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的簡明現金流量表 |
4 |
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未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
19 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
23 |
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第四項。 |
控制和程序 |
24 |
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第二部分--其他資料 |
25 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
25 |
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第1A項。 |
風險因素 |
25 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
26 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
27 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
28 |
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第五項。 |
其他信息 |
29 |
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第六項。 |
陳列品 |
30 |
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簽名 |
31 |
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6月30日， 2022 (未經審計) |
十二月三十一日， 2021 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用-當期 |
— | |||||||
關聯方到期債務 |
— | |||||||
流動資產總額 |
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非當前 資產： |
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信託賬户持有的有價證券 |
— | |||||||
預付費用--非流動 |
— | |||||||
與擬公開發售相關的遞延發售成本 |
— | |||||||
總計 非當前 資產 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債和股東赤字 |
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流動負債： |
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應計費用 |
$ | $ | ||||||
應計發售成本 |
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本票關聯方 |
— | |||||||
流動負債總額 |
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應付遞延承保費 |
— | |||||||
總負債 |
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承付款和或有事項 |
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A類普通股，$ 已發行和未償還 |
— | |||||||
股東赤字： |
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優先股，$ |
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A類普通股，$ |
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B類普通股，$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
— | |||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
總負債和股東赤字 |
$ |
$ |
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三個月 告一段落 6月30日， 2022 |
六個月 告一段落 6月30日， 2022 |
在該期間內 從… April 13, 2021 (開始)通過 6月30日， 2021 |
||||||||||
| 保險費 |
$ | $ | $ | — | ||||||||
| 會費和訂閲費 |
— | |||||||||||
| 法律和會計費用 |
— | |||||||||||
| 銀行手續費 |
— | — | ||||||||||
| 贊助商費用 |
— | |||||||||||
| 形成成本 |
— | — | ||||||||||
| |
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| 總運營費用 |
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| 營業虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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| 其他收入： |
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| 信託賬户持有的有價證券的未實現收益 |
— | |||||||||||
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| 淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
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| 基本和稀釋後加權平均流通股，需贖回的A類普通股 |
— | |||||||||||
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| 需贖回的每股A類普通股的基本和攤薄淨收益(虧損) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
— |
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| 基本和稀釋後的加權平均流通股， 不可贖回 B類普通股 |
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| 每股基本及攤薄淨虧損 不可贖回 B類普通股 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
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A類普通股 根據可能的情況 贖回 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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| 餘額-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 首次公開發行A類普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 出售私募認股權證 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 須贖回的A類普通股按贖回價值重新計量 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
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| 餘額--2022年3月31日(未經審計) |
$ |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 須贖回的A類普通股按贖回價值重新計量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
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| 餘額-2022年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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| 自2021年4月13日(開始)至2021年6月30日 (未經審計) |
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A類普通股 根據可能的情況 贖回 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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| 餘額-2021年4月13日(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 向保薦人發行B類普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
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| 餘額--2021年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
|
|
|
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六個月 告一段落 6月30日， 2022 |
在該期間內 從… April 13, 2021 (開始)通過 6月30日， 2021 |
|||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | ( |
) |
$ |
( |
) | ||
| 調整以將淨虧損調整為淨現金 |
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| 保險費攤銷 |
||||||||
| 會費和訂閲費攤銷 |
||||||||
| 信託賬户持有的有價證券的未實現收益 |
( |
) | ||||||
| 經營性資產和負債的變動 |
||||||||
| 預付費用 |
( |
) | ||||||
| 應計費用 |
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| 應計發售成本 |
( |
) | ||||||
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| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
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| 投資活動產生的現金流： |
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| 將現金投資於信託賬户 |
( |
) | ||||||
| 贖回國債所得款項 |
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— |
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| 用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
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| 融資活動的現金流： |
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| 發行A類普通股所得款項 |
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| 出售私募認股權證所得款項 |
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| 承銷費的繳付 |
( |
) | ||||||
| 本票關聯方付款 |
( |
) | ||||||
| 關聯方到期債務 |
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| 遞延發售成本 |
( |
) | ||||||
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| 融資活動提供的現金淨額 |
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| 現金淨變化 |
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| 現金--期初 |
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| 現金--期末 |
$ |
$ |
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| 補充披露 非現金 融資活動： |
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| 可能贖回的A類普通股初始公允價值 |
$ | $ |
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| 可能贖回的A類普通股的重新計量 |
$ | $ |
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| 應付遞延承保費 |
$ | $ |
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| 遞延發售成本計入應計發售成本 |
$ | $ |
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| 保薦人為換取發行B類普通股而支付的遞延發行費用 |
$ | $ |
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截至三個月 6月30日， 2022 |
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| 淨虧損 |
$ | ( |
) | |
| 將臨時權益重新計量為贖回價值 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 淨虧損，包括將臨時權益重新計量為贖回價值 |
$ |
( |
) | |
| |
|
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截至三個月 6月30日， 2022 |
||||||||
A類 可贖回 |
B類 不可贖回 |
|||||||
| 股份總數 |
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| 所有權百分比 |
% |
% | ||||||
| 基於所有權百分比的淨虧損分攤 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
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| 按類別分攤的總損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 減去：根據所有權百分比重新計量臨時股權分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 附加：適用於A類可贖回股票的臨時股本的重新計量 |
||||||||
| |
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| 按類別劃分的總損失 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
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| 加權平均流通股 |
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| 每股虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
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截至六個月 6月30日， 2022 |
||||
自年初至首次公開招股日止的淨虧損 |
$ | ( |
) | |
自首次公開募股之日起至2022年6月30日止的淨虧損 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的6個月淨虧損總額 |
( |
) | ||
將臨時權益重新計量為贖回價值 |
( |
) | ||
淨虧損，包括將臨時權益重新計量為贖回價值 |
$ |
( |
) | |
截至六個月 6月30日， 2022 |
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A類 可贖回 |
B類 不可贖回 |
|||||||
股份總數 |
||||||||
所有權百分比 |
% | % | ||||||
淨虧損分攤--從年初至首次公開募股之日，按持股比例 |
$ | $ | ( |
) | ||||
淨虧損分攤--自首次公開招股之日起至2022年6月30日止，按持股百分比計算 |
( |
) | ( |
) | ||||
按類別分攤的總損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
減去：根據所有權百分比重新計量臨時股權分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
附加：適用於A類可贖回股票的臨時股本的重新計量 |
||||||||
按類別劃分的總收入(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
加權平均流通股 |
||||||||
每股收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
| • | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| • | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為無法觀察到的投入，其中市場數據很少或根本不存在，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的計算，其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素是可觀察到的。 |
首次公開募股的總收益 |
$ | |||
更少： |
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分配給公有權證的公允價值 |
( |
) | ||
分配給權利的公允價值 |
( |
) | ||
分配給可能贖回的A類普通股的發售成本 |
( |
) | ||
另外： |
||||
重新測量 關於可能贖回的A類普通股 |
||||
可按贖回價值贖回的A類普通股 |
$ |
|||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 對不少於 |
| • | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ |
| 證物編號： |
描述 | |
| 31.1* | 根據證券交易法規則進行的認證13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證 | |
| 101.INS* | XBRL實例文檔 | |
| 101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.SCH* | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104* | 封面交互數據文件(作為內聯XBRL文檔嵌入，包含在附件101中)。 | |
| * | 現提交本局。 |
| ** | 傢俱齊全。 |
Consilium Acquisition Corp I，Ltd. | ||||||
| 日期：2022年8月12日 | 發信人： | /s/查爾斯·卡塞爾 | ||||
| 查爾斯·卡塞爾 | ||||||
| 首席執行官和首席財務官 | ||||||