根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
和一半的 一張可贖回的認股權證 |
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| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁碼 | ||||
第一部分財務信息 |
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| 第1項。 | 財務報表 | 1 | ||
| 截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 | 1 | |||
| 截至2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的經營簡明報表 | 2 | |||
| 截至2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東虧損變化簡明報表 | 3 | |||
| 截至2022年6月30日的六個月未經審計的現金流量表簡明表 | 4 | |||
| 未經審計的簡明財務報表附註 | 5 | |||
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 18 | ||
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 22 | ||
| 第四項。 | 控制和程序 | 22 | ||
第二部分：其他信息 |
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| 第1項。 | 法律訴訟 | 23 | ||
| 第1A項。 | 風險因素 | 23 | ||
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 23 | ||
| 第三項。 | 高級證券違約 | 24 | ||
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 24 | ||
| 第五項。 | 其他信息 | 24 | ||
| 第六項。 | 陳列品 | 24 | ||
簽名 |
25 | |||
第1項。 |
財務報表 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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(未經審計) |
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資產： |
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流動資產： |
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現金 |
$ | $ | — | |||||
預付費用 |
— | |||||||
流動資產總額 |
— | |||||||
非當前 資產： |
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與首次公開募股相關的遞延發行成本 |
— | |||||||
信託賬户中的投資 |
— | |||||||
總計 非當前 資產 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損： |
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流動負債： |
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應付帳款 |
$ | $ | — | |||||
應計費用 |
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流動負債總額 |
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非當前 負債： |
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衍生負債 |
— | |||||||
超額融資貸款 |
— | |||||||
遞延承銷佣金和諮詢費 |
— | |||||||
總計 非當前 負債 |
— | |||||||
總負債 |
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承付款和或有事項 |
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A類普通股；$ |
— | |||||||
股東赤字： |
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優先股，$ |
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A類普通股，$ 不可贖回 已發行或已發行股份 |
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B類普通股，$ (1)(2) |
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其他內容 已繳費 資本 |
— | |||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
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(1) |
這一數字最多包括 完畢 不是全部或部分由保險人行使— 配售選擇權。2022年7月20日，該公司又出售了一臺 (見附註4)。— — 選項。2022年8月9日，以下 這是e 剩餘部分的有效期屆滿— 配售選擇權，保薦人喪失資格 |
(2) |
截至2021年12月31日的數字已追溯重述，以反映 |
截至以下三個月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六個月 June 30, 2022 |
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一般和行政費用 |
$ | $ | ||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入： |
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信託賬户中的投資收入 |
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其他收入合計 |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
基本和稀釋後加權平均流通股，A類普通股 |
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A類普通股每股基本及攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
基本和稀釋後加權平均流通股，B類普通股 (1)(2) |
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每股基本及攤薄淨虧損，B類普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
(1) |
此數字最多不包括 超額配售選擇權 不是全部或部分由保險人行使。2022年7月20日，該公司又出售了一臺 (見附註4)。9 ，2022年，在剩餘的超額配售選擇權到期後，保薦人被沒收 |
(2) |
截至2021年12月31日的數字已追溯重述，以反映 |
B類普通股 (1)(2) |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 |
金額 |
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餘額-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
餘額--2022年3月31日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
向私募保薦人出售私募認股權證 |
— | — | — | |||||||||||||||||
首次公開發售售出單位所含認股權證的公允價值 |
— | — | — | |||||||||||||||||
首次公開發售與發行認股權證作為單位的一部分有關的發售成本 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
A類普通股增加到贖回金額 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
餘額-2022年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||
(1) |
這一數字最多包括 超額配售選擇權 不是全部或部分由保險人行使。2022年7月20日，該公司又出售了一臺 (見附註4)。選項。2022年8月9日，以下 剩餘的超額配售選擇權到期後，保薦人喪失資格 |
(2) |
截至2021年12月31日的數字已追溯重述，以反映 |
經營活動的現金流： |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： |
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信託賬户中的投資收入 |
( |
) | ||
經營性資產和負債變動情況： |
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預付費用 |
( |
) | ||
應付帳款 |
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應計費用 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
投資活動產生的現金流： |
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存入信託賬户的現金 |
( |
) | ||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ||
融資活動的現金流： |
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應付關聯方的票據所得款項 |
||||
償還應付給關聯方的票據 |
( |
) | ||
承銷商的報銷 |
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從超額貸款中獲得的收益 |
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從首次公開募股收到的收益，毛 |
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私募所得收益 |
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已支付的報價成本 |
( |
) | ||
融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨變動額 |
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現金--期初 |
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現金--期末 |
$ |
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補充披露非現金投資和融資活動： |
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應付賬款中包含的要約成本 |
$ | |||
計入應計費用的發售成本 |
$ | |||
遞延承銷佣金和諮詢費 |
$ | |||
沖銷以前應計的發行成本 |
$ | |||
| • | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| • | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為無法觀察到的投入，其中市場數據很少或根本不存在，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
截至2022年6月30日 |
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| 總收益 |
$ | |||
| 更少： |
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| 分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
| 收益分配給 超額配售選擇權 |
( |
) | ||
| A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
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| 賬面價值對贖回價值的增值 |
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| |
|
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| 可能贖回的A類普通股 |
$ |
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| |
|
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截至以下三個月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六個月 June 30, 2022 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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每股普通股基本和攤薄淨虧損： |
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分子： |
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淨虧損分攤 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
分母： |
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已發行基本和稀釋加權平均普通股 |
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每股普通股基本及攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 在至少 贖回，“30天贖回期”； 和 |
| • | 當且僅當A類普通股最後報告的銷售價格(“收盤價”)等於或超過$ 在一個 於本公司向認股權證持有人發出贖回通知日期前第三個交易日結束。 |
| 描述 |
活動中的報價 市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
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| 資產： |
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| 信託帳户內的投資-貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 負債： |
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| 衍生負債-超過- 配售選擇權 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至2022年6月28日 |
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| 行權價格 |
$ | |||
| 股票價格 |
$ | |||
| 波動率 |
% | |||
| 預期壽命(年) |
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| 無風險利率 |
% | |||
| 股息率 |
% | |||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
第1項。 |
法律程序 |
第1A項。 |
風險因素 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
第五項。 |
其他信息 |
第六項。 |
展品 |
| 證物編號： |
描述 | |
| 31.1 | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
| 31.2 | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
| 32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
| 32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔。 | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | |
| 日期： 8月11日， 2022 |
SK增長機會公司 | |||
| 發信人： |
/s/Richard Chin | |||
| 姓名：理查德·陳 | ||||
| 頭銜：首席執行官 | ||||