附件 107
備案費表計算
F-10
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(表格 類型)
Sprott實體 金牌信託
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(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記證券
| 安全 類型 | 安全
類 標題 |
費用
計算規則或説明 |
登記金額 | 建議 單位 |
最大值
聚合 產品 價格 |
費用 費率 | 金額
註冊 費用 |
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| 需支付費用 | 未分配的 (通用)盤架 | 單位 | 457(o) | (1) | (1) | $2,000,000,000(2) | $0.0000927
|
$185,400 | ||||
| 之前支付的費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 產品總金額 | $2,000,000,000 | $185,400 | ||||||||||
| 以前支付的總費用 | $0 | |||||||||||
| 費用補償合計 | $40,596 | |||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $144,804 | |||||||||||
(1) 根據本註冊聲明，以美元或等值外幣計算的金額將導致Sprott實物黃金信託(“註冊人”)出售的所有單位的公開發行總價為 $2,000,000,000。
(2)僅為根據修訂後的1933年證券法第457(O)條計算註冊費金額的目的而估計。在任何情況下，註冊人根據本註冊聲明出售的所有單位的總髮行價將不會超過2,000,000,000美元。
表2：費用 抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件服務器名稱 | 表格 或歸檔類型 | 文件編號： | 初始申請日期 | 提交日期 | 索賠費用 抵銷 | 與索賠的費用抵銷關聯的安全性 類型 | 安防 標題 已關聯 有償 偏移量 申請 |
未售出 證券 已關聯 有償 偏移量 申請 |
未售出 聚合 產品 金額 已關聯 有償 偏移量 申請 |
已支付費用
有償 偏移量 來源 | |
| Rule 457(p) | |||||||||||
| 費用 抵銷索賠 | Sprott 實物黃金信託 | F-10 | 333-239717 | 07/07/2020 | $40,596 | 未分配的 (通用)盤架 | 單位 | 單位 | $312,762,185 | ||
| 費用 抵銷來源 | Sprott 實物黃金信託 | F-10 | 333-239717 | 07/07/2020 | $40,596 | ||||||