美國 美國證券交易委員會華盛頓特區20549
表格
(X)根據1934年《證券交易法》第(Br)13或15(D)節編寫的季度報告
截至2022年6月30日的季度報告
()根據1934年《證券交易法》第(Br)13或15(D)節提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號
World Inc.
(註冊人的確切姓名見其章程)
(法團或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
皇家大道11號
馬薩諸塞州布魯克林,郵編:02445 (主要行政辦公室地址)
(617) 725-8900
(註冊人電話號碼,含區號)
用複選標記表示註冊人是否:(1) 在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內), 是否已提交1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求 。是[X]不是[]
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個交互數據文件。是[X]不是[]
用複選標記表示註冊人 是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司 。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”、 和“新興成長型公司”的定義。
(勾選一項):
大型加速文件服務器☐ | 加速文件管理器☐ |
規模較小的報告公司 | |
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為 空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是[]不是[X]
截至2022年8月9日,已發行57,112,506股發行人普通股。
World Inc.
目錄表
頁面 | ||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日(已審計)的資產負債表 | 2 | |||
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的業務報表(未經審計) | 3 | |||
截至2021年和2022年6月30日止六個月股東虧損表(未經審計) | 4 | |||
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月現金流量表(未經審計) | 5 | |||
財務報表附註 | 6 |
1 |
目錄表 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
World Inc. | ||||||||
資產負債表 | ||||||||
2022年6月30日和2021年12月31日 | ||||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
資產: | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
其他資產 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
可轉換應收票據 | ||||||||
應計應收利息 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東赤字: | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | $ | $ | ||||||
應計費用 | ||||||||
超過訴訟時效的應付票據 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
總負債 | ||||||||
普通股(面值$ | 授權 已發行和已發行的股份 2022年6月30日和2021年12月31日||||||||
額外實收資本 | ||||||||
普通股-認股權證 | ||||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東虧損總額 | ( | ) | ( | ) | ||||
總負債和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註是這些財務報表不可分割的一部分。 |
2 |
目錄表 |
World Inc. | ||||||||||||||||
營運説明書 | ||||||||||||||||
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月及三個月 | ||||||||||||||||
未經審計 | 未經審計 | |||||||||||||||
截至6月30日的六個月 | 截至6月30日的三個月 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | $ | $ | ||||||||||||||
總收入 | ||||||||||||||||
成本和費用 | ||||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||
毛利/(虧損) | ||||||||||||||||
期權費用 | ||||||||||||||||
銷售,一般和行政。 | ||||||||||||||||
薪金及相關事宜 | ||||||||||||||||
營業虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(費用) | ||||||||||||||||
出售有價證券的收益 | ||||||||||||||||
訴訟和解 | ||||||||||||||||
發行服務性股票的虧損 | ( | ) | ||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
淨收益/(虧損) | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ||||||||||
加權平均每股基本虧損和攤薄虧損 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ||||||||||
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股 | ||||||||||||||||
附註是這些財務報表不可分割的一部分。 |
3 |
目錄表 |
World Inc. | ||||||||||||||||||||||||
股東虧損表 | ||||||||||||||||||||||||
截至2021年和2022年6月30日的六個月--未經審計 | ||||||||||||||||||||||||
其他內容 | 普普通通 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
庫存 | 庫存 | 已繳費 | 庫存 | 累計 | 股東的 | |||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 資本 | 認股權證 | 赤字 | 赤字 | |||||||||||||||||||
餘額,2020年12月31日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
股票期權的公允價值 | — | |||||||||||||||||||||||
為結算應付帳款而發行的普通股-關聯方 | ||||||||||||||||||||||||
寬恕應付賬款關聯方的收益 | — | |||||||||||||||||||||||
推定利息 | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
餘額,2021年6月30日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
餘額,2021年12月31日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
股票期權的公允價值 | — | |||||||||||||||||||||||
推定利息 | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
餘額,2022年6月30日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
附註是這些財務報表不可分割的一部分。 |
4 |
目錄表 |
World Inc. | ||||||||
現金流量表 | ||||||||
截至2022年和2021年6月30日的六個月 | ||||||||
未經審計 | 未經審計 | |||||||
6/30/2022 | 6/30/2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 | ||||||||
為服務而發行的股票期權的公允價值 | ||||||||
為結算應付帳款而發行的股份虧損-關聯方 | ||||||||
出售有價證券的已實現收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
推定利息 | ||||||||
資產和負債的變動 | ||||||||
應付賬款和應計費用 | ( | ) | ||||||
經營活動中使用的現金淨額: | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
出售有價證券所收到的現金 | ||||||||
應計利息應收關聯方 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) | ( | ) | ||||||
年初現金和現金等價物,包括受限現金和現金等價物 | ||||||||
現金和現金等價物,包括受限、期末 | $ | $ | ||||||
補充披露現金流量信息: | ||||||||
期內支付的現金: | ||||||||
利息 | $ | $ | ||||||
所得税 | $ | $ | ||||||
非現金融資活動 | ||||||||
為結算應付帳款而發行的股份-關聯方 | $ | $ | ||||||
寬恕應付賬款關聯方的收益 | $ | $ | ||||||
附註是這些財務報表不可分割的一部分。 |
5 |
目錄表 |
World Inc.
財務報表附註
截至2022年6月30日的六個月
(未經審計)
注1-持續經營
如所附財務報表所示,公司營運資金短缺2,876,914美元,股東短缺#美元。
管理層相信,目前為獲得額外資金和實施其戰略計劃而採取的行動為本公司提供了繼續經營的機會,儘管不能保證本公司將取得成功。
注2-業務説明和會計政策摘要
業務説明
2011年5月16日,該公司通過 將其大部分業務和相關運營資產通過剝離轉讓給當時的全資子公司Worlds Online Inc.(現稱為MariMed Inc.)。該公司保留了其專利組合,並正在尋求擴大其傳統名人世界和其 不可替換代幣集合。
陳述的基礎
所附財務報表已按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”) 編制。該公司自成立以來出現了重大虧損,運營收入微乎其微。該公司將需要大量額外資金 用於擴大其傳統名人世界和收集不可替代的代幣。不能保證公司 將能夠獲得大量額外資本資源來執行其業務計劃,也不能保證與其 業務計劃相關的任何假設將被證明是準確的。本公司未能產生足夠的收入或獲得足夠的融資, 對本公司產生了重大不利影響,包括要求本公司減少運營。由於該公司過去一直將其 注意力集中在增加其專利組合和強制執行上,最近又專注於擴大其傳統名人世界和其不可替代代幣集合,因此該公司一直在減少運力,只有一名員工,並使用 顧問來執行可能需要的任何額外工作。
預算的使用
在編制符合美國公認會計原則的財務報表時,管理層需要作出估計和假設,以影響財務報表日期的或有資產和負債的報告金額和披露的或有資產和負債以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
6 |
目錄表 |
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括高流動性貨幣市場工具,在購買時原始到期日為三個月或更短。
收入確認
自2018年1月1日起,公司採用ASC 606。採用ASC 606沒有影響,因為公司目前沒有收入。2011年第二季度,該公司將其在線業務剝離給MariMed Inc.。剝離後,該公司的收入來源預計將來自Worlds Online對該專利技術的再許可 ,以及可能通過實施其專利而產生的任何收入。從2022年上半年開始,該公司預計其收入將來自擴大其傳統名人世界和收集 不可替代代幣。公司通過以下步驟確認收入:(1)確定與客户簽訂的合同;(2)確定合同中的履約義務;(3)確定交易價格;(4)將交易價格分配給合同中的每項履約義務;以及(5)在履行每項履約義務時確認收入。
研發成本
研發成本在發生時計入運營 。
財產和設備
財產和設備按成本列報。折舊 按資產的估計使用年限按直線計提,年期由三年至五年不等。當資產報廢或處置時,成本和累計折舊將從賬目中扣除,由此產生的任何收益或損失都將計入 收入。維護和維修在發生的期間內計入費用。
長期資產減值準備
本公司根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則彙編(“ASC”)關於披露長期資產減值或處置的第360-10-15節評估其固定資產及其他資產的可收回程度。披露要求在長期資產的賬面淨值超過預期現金流的情況下確認此類資產的減值。如果是,則被視為減值,並減記為公允價值,公允價值是根據貼現的未來現金流量或評估價值確定的。 本公司在成立時採用了該聲明。2022年 和2021年第一季度未確認這些類型資產的減值。
本公司採用公允價值法核算股票薪酬 遵循財務會計準則委員會第718-10節關於股票薪酬披露的指導。 這一節要求公共實體根據授予日獎勵的公允價值(有限的例外情況)來衡量為換取股權工具獎勵而收到的員工服務的成本。這筆費用將在要求員工提供服務以換取獎勵的期間(通常是授權期)確認。對於僱員未提供必要服務的權益工具,不會確認補償成本。
7 |
目錄表 |
所得税
本公司根據財務會計準則委員會第(Br)740-10-30節規定繳納所得税。遞延所得税資產及負債乃根據財務報告與資產及負債的課税基礎之間的差異而釐定,並按預期差異將會逆轉時生效的已制定税率及法律予以計量。遞延税項資產在管理層得出結論認為資產更有可能無法變現的情況下,按估值準備金進行減值。遞延税項資產及負債以制定税率計量,預期適用於預計收回或結算該等暫時性差額的年度的應納税所得額。税率變動對遞延税項的影響 在包括頒佈日期的期間內的綜合經營報表中確認。
ASC 740規定了一個全面的模型,説明公司 應如何在其財務報表中確認、衡量、呈報和披露在納税申報單上採取或預期採取的不確定税收頭寸。根據ASC 740,當税務機關審查後更有可能維持 狀況時,必須首先在財務報表中確認納税狀況。在與税務機關達成最終和解協議後,該等税務倉位必須在最初及其後按有超過50%可能性實現的最大税務優惠金額計算 假設完全知悉該税務倉位及相關事實。
應付票據
截至2022年6月30日和2021年12月31日,該公司有773,279美元的短期票據未償還 。這些是舊的應付票據,訴訟時效已經過了,因此公司預計永遠不需要償還這些票據。
綜合收益(虧損)
本公司報告全面收益及其組成部分 遵循財務會計準則第220-10節的指導方針,該節為全面收益及其組成部分在財務報表中的報告和顯示建立了標準。於財務報表所涵蓋期間內,並無適用於本公司的全面收益(虧損)項目。
每股普通股淨虧損根據財務會計準則第260-10-45節計算。每股基本淨虧損的計算方法為淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數。截至2022年6月30日,共有27,620,000個選項和
承付款和或有事項
本公司遵循FASB ASC第450-20分主題 報告或有事項會計處理。自財務報表發佈之日起,可能存在某些情況,這可能會導致公司虧損,但只有在未來發生或未能發生一個或多個事件時才能解決。本公司評估該等或有負債,而該評估本身涉及行使判斷力。在評估與針對本公司的未決法律訴訟有關的或有損失,或與可能導致該等訴訟的未主張索賠有關的或有損失時,本公司評估
8 |
目錄表 |
任何法律程序或未主張的索賠,以及所尋求或預期尋求的救濟金額的可知是非曲直。
如果對或有事項的評估表明 很可能發生了重大損失,並且可以估計負債的金額,則估計負債將 計入公司的財務報表。如果評估表明,或有可能發生重大損失的可能性不大,但有合理的可能性,或可能發生,但無法估計,則應披露或有負債的性質,以及可確定和重大的可能損失範圍的估計。
被視為遙遠的或有損失通常不會披露,除非它們涉及擔保,在這種情況下,擔保將被披露。管理層認為,根據目前掌握的信息,這些事項不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。然而,不能保證該等事項不會對本公司的業務、財務狀況、經營結果或現金流造成重大不利影響。
2000年,該公司捲入了一起與無償諮詢服務有關的訴訟
。2001年4月,判決該公司敗訴,賠償金額約為20.5萬美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司記錄的準備金為$
風險和不確定性
本公司面臨與技術行業公司 相同的風險,包括但不限於訴訟、新技術創新的開發和對關鍵人員的依賴。
表外安排
本公司並無任何表外安排。
不確定的税收狀況
本公司並無採取任何不確定的税務立場 ,亦未根據第740-10-25節的規定對截至2021年12月31日的年度的未確認所得税負債或利益作出任何調整。
金融工具的公允價值
本公司根據有關公允價值計量的權威指引所界定的預期退出價格,按公允價值計量資產及負債按公允價值計量,該預期退出價格代表在出售資產或支付轉移負債(視情況而定)時將收到的金額。因此,公允價值可以基於市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。 關於公允價值計量的權威指南建立了一個一致的框架,用於在經常性或非經常性基礎上計量公允價值,從而為估值技術中使用的投入分配一個層次級別。
9 |
目錄表 |
以下是衡量公允價值的投入的層次結構:
• | 第1級-可觀察到的投入,反映相同資產或負債在活躍市場上的報價。 |
• | 第2級-投入反映非活躍市場中相同資產或負債的報價;活躍市場中類似資產或負債的報價;資產或負債可觀察到的報價以外的投入;或主要來自可觀察到的市場數據或以相關或其他方式證實的投入。 |
• | 第3級-反映公司假設的不可觀察的輸入,納入用於確定公允價值的估值技術。這些假設必須與合理可用的市場參與者假設保持一致。 |
由於到期時間較短,本公司的財務資產和負債,如現金、其他應收賬款、應付帳款和應計費用、應付票據和應付票據等的賬面價值與其公允價值相近。本公司的應付可轉換票據 按攤銷成本計量。
權證和期權費用採用3級估值計量。
嵌入式轉換功能
本公司根據ASC 815“衍生工具和對衝”評估可轉換債券內的嵌入轉換功能 ,以確定嵌入轉換功能是否應從宿主工具中分離出來並按公允價值計入衍生工具,並在收益中記錄公允價值變動。 如果轉換功能不需要根據ASC 815進行衍生處理,則工具將根據ASC 470-20“具有轉換和其他選項的債務”進行評估,以考慮任何有益的轉換功能。
衍生金融工具
本公司不使用衍生工具來對衝現金流、市場或外匯風險的風險。該公司評估其所有金融工具,包括股票 認購權證,以確定該等工具是否為衍生品或包含符合嵌入衍生品資格的特徵。對於作為負債入賬的衍生金融工具,衍生工具最初按其公允價值入賬,然後在每個報告日期重新估值,公允價值的變動作為費用或貸方報告為收入。
對於以期權為基礎的簡單衍生金融工具,本公司使用Black-Scholes期權定價模型在初始和隨後的估值日對衍生工具進行估值。 衍生工具的分類,包括該等工具是否應記為負債或權益,在每個報告期結束時重新評估 。
10 |
目錄表 |
近期會計公告
本公司已審閲最近發佈但尚未生效的所有會計聲明,並不認為未來採用任何此類聲明可能會對其財務狀況或運營結果造成重大影響。
本公司根據財務會計準則委員會發布的《會計準則彙編718,薪酬(ASC 718)》對員工和董事的股票薪酬進行會計處理。ASC 718要求向員工支付的所有股票付款,包括授予員工股票期權,都必須在 經營報表中根據其公允價值予以確認。根據ASC 718的規定,基於股票的薪酬成本在授予日根據獎勵的公允價值計量,並確認為員工必需的服務期 (通常為股權授予的獲得期)內的支出。本公司普通股期權的公允價值採用布萊克·斯科爾斯期權定價模型進行估算,假設條件如下:預期波動率、股息率、無風險利率和預期壽命。公司採用直線法進行股票薪酬的支出。根據美國會計準則第718條和,因行使股票獎勵而獲得的超額税收收益被歸類為經營活動的現金流量。所有超額税項優惠 及税項不足(包括以股份支付獎勵分紅的税項優惠)均在簡明綜合經營報表中確認為所得税開支或福利 。本公司按照ASC 718-10的規定,按照提供的服務的公允價值或為換取該等服務而發行的票據,按照會計準則更新 (“ASU”)2018-07中列舉的計量日期準則,按提供的服務的公允價值或為換取該等服務而發行的票據(以較易釐定者為準),計算髮放予非僱員的股票薪酬獎勵。
2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02《租賃》 主題842,修改了原ASC主題840中的指導意見,租契。新標準提高了透明度和可比性 最顯著的是要求承租人在資產負債表上確認超過12個月的所有租賃的使用權資產和租賃負債 。根據該準則,披露必須符合使財務報表使用者能夠評估租賃產生的現金流的金額、時間和不確定性的目標。對於承租人,租賃將被歸類為融資性或經營性租賃,分類影響損益表中費用確認的模式和分類。公司採用了新的租賃指南,自2019年1月1日起生效。本公司並非任何租約的一方,因此不會顯示本期或前幾期與租約有關的任何資產或負債。
11 |
目錄表 |
附註3-應付票據
2022年6月30日到期的應付票據包括以下內容: | ||||
無擔保應付票據,利息為8%,本金和未付利息的全部餘額在即期到期 | $ | |||
無擔保應付票據,利息為10%,本金和未付利息的全部餘額在即期到期 | $ | |||
合計音符 | $ | |||
2022 | $ | |||
2023 | $ | - | ||
2024 | $ | - | ||
2025 | $ | - | ||
2026 | $ | - | ||
$ | 773,279 |
在截至2022年6月30日的季度內,公司計入票據利息18,919美元 。
本説明中的所有普通股編號和行權價格都是在反向拆分(5比1)後反映的,反向拆分於2018年2月9日生效。
在截至2022年6月30日的六個月內,該公司發行了15,900,000份期權。另一個
期權以新的價格和延長的期限重新發行給董事。
作為本公司與基德林先生之間的資產購買協議中知識產權的對價,基德林先生被授予15,000,000份期權,行使價格為
每股三年 年。該公司記錄了751,744美元的期權支出。Kidrin先生的期權的公平市場價值是使用布萊克·斯科爾斯方法計算的,假設無風險利息為 ,股息率為0%,波動率 ,行使價為每股0.07美元 ,市場價為 於發行日每股盈利,預期年限為3年。期權於2022年1月18日授予。
本公司在職董事於2022年1月3日每人收到300,000份
期權。這些選項是針對2019年、2021年和2022年期間提供的服務,從未
發放。公司記錄了這些期權的期權費用#美元。
本公司在職董事的現有期權已重新定價,條款延長5
年。2022年2月16日重新定價的期權總數為
在截至2021年6月30日的六個月內,公司發行了297,673股普通股,作為向關聯方支付的賬款結算。股票在發行日的價值為$
12 |
目錄表 |
於截至2021年6月30日止六個月內,本公司錄得期權開支109,874美元,相當於2020年已發行但尚未歸屬的期權價值之攤銷。
在截至2022年6月30日的六個月內,公司 記錄了821,296美元的期權支出。
認股權證及期權 | ||||||||||
於2022年6月30日發行並可行使的認股權證/期權如下 | ||||||||||
行使 每股價格 | 期權/認股權證下的股份 | 剩餘壽命(以年為單位) | ||||||||
傑出的 | ||||||||||
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總計 | ||||||||||
可操練 | ||||||||||
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$ | ||||||||||
$ | ||||||||||
總計 |
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目錄表 |
附註5--承付款和或有事項
公司致力於與總裁和首席執行官Thom Kidrin簽訂僱傭協議。該協議的日期為2018年8月28日,有效期為五年,其中
附註6--關聯方交易
於截至2022年6月30日止六個月內,本公司 與本公司行政總裁Thom Kidrin訂立資產購買協議。該公司購買了某些知識產權,並將其轉讓給Worlds Online Inc.,即現在的MariMed Inc.。作為他與MariMed Inc.簽署的和解協議的一部分,Kidrin先生收到了知識產權。 購買價格是1500萬美元的期權,以購買Worlds Inc.的普通股
每股三年,協議達成之日的收盤價 。
在截至2021年6月30日的六個月內,公司向首席財務官Chris Ryan發行了297,673股普通股,作為之前記錄的金額的結算。股票在發行當日的價值為$
於截至2021年6月30日止六個月內,本公司因寬免應付關聯方應付本公司財務總監的款項而錄得收益16,401美元。
關聯方應計費用餘額為46,438美元和#美元。
關於關聯方應收可轉換票據的討論見附註9。
注7--專利
World Inc.目前擁有九項專利,
14 |
目錄表 |
附註8--應計費用
應計費用包括:(1)欠關聯方的46,438美元,(2)$
附註9-可轉換應收票據-關聯方
本公司以可轉換票據的形式向加拿大標準大麻(現金)投資200,000美元。可轉換票據有一個
在截至2022年6月30日的六個月內,公司 從票據中賺取了7,039美元的利息。
在截至2021年6月30日的六個月內,公司 從票據中賺取了7,039美元的利息。
附註10-出售有價證券
當Worlds Inc.於2011年1月剝離Worlds Online Inc.時,該公司保留了Worlds Online Inc.(現更名為MariMed Inc.)的5,936,115股普通股。這些股份保留在公司賬面上,賬面價值為#美元。
.
在截至2022年6月30日的六個月中,公司通過出售以下產品產生了606,136美元的淨現金
MariMed Inc.的普通股。平均價格為每股0.70美元。
在截至2021年6月30日的六個月內,公司 通過出售以下資產產生淨現金864,926美元
截至2021年6月30日止六個月的MariMed Inc.普通股 及截至2020年12月底的100,000股MariMed Inc.普通股,直至2021年1月才轉入公司銀行賬户 。每股平均價格為1美元。 每股。
截至2022年6月30日,該公司仍持有約850,000股MariMed Inc.普通股。
注11--後續活動
本公司評估在資產負債表日之後但在財務報表發佈之前發生的事件。根據評估,本公司並無發現任何額外的已確認或未確認的後續事件,需要在財務報表中作出調整或披露。
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
前瞻性陳述
在本10-Q表格和本公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中使用的“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預計”、“預期”、“打算”、“希望”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將會”或類似的表述,旨在識別1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。告誡讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述,每一種前瞻性陳述都只説明發表日期的情況。此類陳述會受到某些風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與歷史收益以及目前預期或預計的結果大相徑庭。本公司沒有義務公開 公佈可能對任何前瞻性陳述進行的任何修訂的結果,以反映預期或意外事件 或此類陳述發表之日之後發生的情況。
這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果大不相同的因素。這些因素包括但不限於:我們運營所在司法管轄區的政治、社會和經濟條件(無論是否與恐怖主義、戰爭、流行病、天氣、環境或其他因素有關)的變化以及與我們運營相關的法規的變化可能導致的一般經濟和商業狀況的變化。
以下討論應與項目1下列入的未經審計財務報表和相關説明一併閲讀。
我們不承諾更新我們的前瞻性 陳述或風險因素以反映未來事件或情況。
概述
一般信息
2011年5月16日,我們通過剝離 將我們的大部分業務和相關運營資產轉移到當時的全資子公司Worlds Online Inc.(目前命名為MariMed Inc.)。2022年1月18日,我們與我們的首席執行官Thom Kidrin簽訂了一項資產購買協議,購買通過 轉移到MariMed Inc.的IP。Kidrin先生通過與MariMed Inc.達成的和解協議獲得了該IP。
我們將專注於將我們收集的不可替換令牌和我們傳統的名人虛擬現實世界貨幣化,並擴大我們的專利組合。
收入
我們在本季度沒有產生任何收入。
費用
我們將我們的費用分為兩大類:
• | 收入成本;以及 |
• | 銷售、一般和行政管理。 |
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流動性與資本資源
自2001年年中以來,由於缺乏流動性,我們不得不限制我們的業務 。然而,在過去的幾年裏,我們能夠發行股票和可轉換債券,並不時籌集少量資金,在剝離之前,這些資金用於使我們能夠開始升級我們的技術,開發新的 產品,並積極招攬更多業務,以保護、增加和執行我們的專利組合,最近還用於擴大我們的 傳統名人世界和不可替代代幣的集合。雖然我們已經能夠通過出售MariMed Inc.的股票 來籌集資金,但我們仍在繼續尋求額外的資金來源,儘管目前我們沒有關於 或額外資金來源的安排,也不能保證會有任何此類融資。如果我們不能 籌集額外資本,與其他實體結成某種性質的聯盟,通過出售MariMed Inc.的股份籌集更多資金,或開始產生足夠的收入,我們可能無法通過 收購或其他方式購買更多專利或以其他方式擴大業務。
行動的結果
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月中,我們的淨收入均為0美元。在剝離中,所有業務都轉移到了Worlds Online Inc. ,我們未能成功起訴我們的專利侵權行為。因此,展望未來,該公司的收入來源預計將來自我們收集的不可替代令牌和我們傳統的名人虛擬現實世界的貨幣化。我們 仍然需要籌集足夠的資金,以提供使我們能夠擴大業務所需的資源。
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
在截至2022年6月30日的三個月中,銷售一般和行政(SG&A)費用從截至2021年6月30日的三個月的566,137美元大幅降至140,905美元。減少425,232美元,原因是與專利訴訟相關的律師費減少。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,工資及相關工資分別從50,709美元增加到51,755美元 。這位首席執行官的工資是根據他2018年的僱傭協議條款而定的,他是公司唯一的受薪員工。
在截至2022年6月30日的三個月,公司 記錄了15,904美元的期權支出,這是與2022年第一季度發行的期權相關的支出。在截至2021年6月30日的三個月中,期權支出為51,692美元。
截至2022年6月30日的三個月,公司的利息支出為18,919美元,2021年6月30日的利息支出為18,891美元。
截至2022年6月30日止三個月,本公司的利息收入為3,539美元。截至2021年6月30日的三個月,該公司的利息收入為3,539美元。
在截至2022年6月30日的三個月中,公司銷售有價證券的收益為238,767美元。
在截至2021年6月30日的三個月中,該公司出售有價證券的收益為433,735美元。在截至2021年6月30日的三個月內,該公司從訴訟和解中獲得的收入為315,000美元。
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因此,我們在截至2022年6月30日的三個月實現了14,823美元的淨收益,而截至2021年6月30日的三個月的淨收益為64,817美元。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的收入為0美元。在剝離過程中,所有業務都移交給了Worlds Online Inc.。由於缺乏流動資金,分拆前的業務繼續以嚴重縮減的模式運行。剝離後,我們仍然需要籌集足夠的資本 ,以提供使我們能夠繼續運營業務所需的資源。
截至2022年和2021年6月30日的六個月,收入成本為0美元。
截至2021年和2022年6月30日的六個月,銷售一般和行政費用(SG&A) 分別從1,319,471美元減少到377,530美元,減少了942,041美元。減少的原因是與專利侵權訴訟案件相關的法律費用減少。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,薪金及相關工資分別從104,065美元減少到101,649美元 。
截至2022年6月30日止六個月,本公司錄得期權開支821,296美元,即2022年第一季度發行的期權的估計公允價值。在截至2021年6月30日的六個月中,公司記錄了109,874美元的期權費用。
截至2022年6月30日止六個月,本公司的利息支出為37,630美元。截至2021年6月30日的6個月,該公司的利息支出為37,810美元。
截至2022年6月30日止六個月,本公司的利息收入為7,039美元。截至2021年6月30日的6個月,該公司的利息收入為7,039美元。
截至2021年6月30日止六個月,本公司因發行服務股份而錄得虧損8,685美元。
在截至2022年6月30日的6個月中,公司銷售有價證券的收益為606,136美元。在截至2021年6月30日的6個月中,公司銷售有價證券的收益為864,926美元。
截至2021年6月30日止六個月,本公司來自訴訟和解的收入為315,000美元。
由於上述原因,我們在截至2022年6月30日的6個月實現淨虧損724,930美元,而截至2021年6月30日的6個月淨虧損393,040美元。
流動性與資本資源
截至2022年6月30日,我們的現金和現金等價物為36,973美元。本公司通過出售本公司在截至2022年6月30日的六個月內保留在剝離公司MariMed Inc.中的股票籌集資金。該公司通過出售MariMed公司的普通股籌集了606,136美元。在截至2022年6月30日的六個月中,該公司使用了606,544美元的現金來支付運營費用。
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截至2021年6月30日,我們的現金和現金等價物為647,115美元。本公司通過出售本公司在截至2021年6月30日的六個月內保留在剝離公司MariMed Inc.中的股票籌集資金。該公司通過出售MariMed公司的普通股籌集了864,926美元。
在截至2021年6月30日的六個月中,該公司使用685,359美元現金支付運營費用。
我們的主要現金需求已用於 運營和訴訟以及專利執行的成本,額外資金已用於新業務線的探索 。
我們希望籌集更多資金,用於進一步擴大我們的傳統名人世界和收集不可替代的代幣。不能保證我們將 能夠籌集任何額外資金。
項目4.控制和程序
截至2022年6月30日,我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了 評估(該術語在1934年《證券交易法》下的規則13a-15(E) 和15d-15(E)中定義)。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年6月30日,我們的披露控制和程序尚未生效。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涵蓋的季度內,我們對財務報告的內部控制(該術語在1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分其他資料
法律訴訟
本公司要求對侵犯本公司專利的專利進行賠償。該公司對Activision實體的訴訟是在2012年提起的,由美國地區法官卡斯珀主持。這起訴訟在2015年被擱置,等待Bungie,Inc.向美國專利商標局專利審判和上訴委員會(“PTAB”)提交的六份跨部門審查(“IPR”) 請願書的結果。 這些知識產權訴訟最終於2020年1月14日對公司有利,每一項被挑戰的專利和大多數被挑戰的權利要求都在Bungie的挑戰中倖存下來。回到其地方法院訴訟,公司請求法官 Casper解除中止,並允許公司繼續對Activision實體提起侵犯公司專利的訴訟。
2020年4月17日,卡斯珀法官發佈了取消暫緩執行的命令,並設定了預審時間表,最後的預審會議和審判將在2021年9月24日之後確定。2020年5月19日,Activision根據《美國法典》第35編第101條提交了一項關於專利無效的簡易判決的新動議,並聲稱所主張的專利是針對不符合專利資格的標的。世界各國於2020年6月9日反對這項動議,並於2020年7月22日下午3點舉行了聽證會。雙方繼續進行事實和專家發現,直至2021年4月30日(包括該日)。2021年4月30日,卡斯珀法官批准了Activision的簡易判決動議,下令裁定所有聲稱的專利對於不符合專利條件的標的物無效,並終止了公司的訴訟,做出了對Activision實體的判決。該公司於2021年5月28日向位於華盛頓特區的美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴Al 參數發生在2022年3月8日。2022年3月10日,聯邦巡迴法院發佈命令,確認地區法院的判決。
2022年6月8日,該公司向美國最高法院申請移審令,這是要求最高法院複核聯邦巡迴法院判決所需的程序。最高法院已將此請願書分發給2022年9月28日召開會議。在那次會議上,現任法官將投票決定是否審理該公司的案件。最高法院需要九位大法官的四票贊成票才能審理該公司的案件。該公司預計將在2022年10月3日之前聽取最高法院是否同意審查聯邦巡迴法院的判決。
第1A項。風險因素
我們沒有義務在本報告中披露我們的風險因素 ,但關於我們的風險因素的有限信息出現在第一部分第二項中。“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”載於本季度報告的表格10-Q和“項目1A”中,標題為“前瞻性陳述”。我們的2021年年度報告Form 10-K中的“風險因素”。與我們之前在Form 10-K的2021年年度報告中披露的風險因素相比, 沒有發生實質性變化。
儘管如此,我們仍然注意到目前席捲全球的新冠肺炎大流行,尤其是美國。由於我們的商業模式不依賴於產品或服務的銷售或消費者獲得,我們不認為我們會受到疫情及其目前對美國和世界經濟造成的經濟浩劫的負面影響。話雖如此, 如果疫情持續很長一段時間和/或在未來再次出現,可能會導致公司訴訟的起訴延遲。
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第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內,我們沒有通過出售股權證券籌集任何資金。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
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項目6.展品
3.1 | 公司註冊證書(A) | |||
3.2 | 經修訂的附例(B) | |||
31.1 | 首席執行官的認證 | |||
31.2 | 首席財務官的認證 | |||
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條所要求的聲明。 | |||
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條所要求的聲明。 | |||
101. | INS*XBRL | 實例文檔 | ||
101. | SCH*XBRL | 分類擴展架構 | ||
101. | CAL*XBRL | 分類可拓計算鏈接庫 | ||
101. | 定義*XBRL | 分類擴展定義鏈接庫 | ||
101. | 實驗室*XBRL | 分類擴展標籤鏈接庫 | ||
101. | Pre*XBRL | 分類擴展演示文稿鏈接庫 |
(a) | 之前於2010年5月19日與委託書表格DEF 14A一起提交,經2013年6月7日和2016年5月17日提交的表格DEF 14A的委託書中描述的修改,並通過引用併入本文。 |
(b) | 於2010年5月19日與委託書表格DEF 14A一起提交,並通過引用併入本文。 |
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目錄表 |
簽名
根據《交易法》的要求,註冊人促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期:2022年8月10日
World Inc.
作者:/s/Thomas Kidrin
託馬斯·基德林
總裁與首席執行官
作者:/s/Christopher Ryan
克里斯托弗·瑞安
首席財務官
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