附件99.1

Castor Sea Inc.公佈全年淨收入為2780萬美元
截至2022年6月30日的三個月和六個月的淨收入為4770萬美元
截至2022年6月30日的月份。
 
塞浦路斯利馬索爾，2022年8月9日-多元化的全球航運公司卡斯特海運公司(納斯達克股票代碼：CTRM)(簡稱：卡斯特公司)今天公佈了截至2022年6月30日的三個月和六個月的業績 。
 
截至2022年6月30日的第二季度要點：
 
■
淨收入：截至2022年6月30日的三個月為6,750萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為2,180萬美元，增幅為209.6%；
 
■
淨收益：截至2022年6月30日的三個月為2,780萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為650萬美元，增幅為327.7%；
 
■
普通股每股收益：截至2022年6月30日的三個月每股收益為0.29美元，而截至2021年6月30日的三個月每股收益為0.07美元；
 
■
EBITDA(1)：截至2022年6月30日的三個月為3,600萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為1,000萬美元；
 
■
截至2022年6月30日的現金和限制性現金為1.153億美元，而截至2021年12月31日的為4340萬美元；以及
 
■
在簽訂了2022年5月9日以1315萬美元出售M/T Wonder Arcturus的協議後，M/T Wonder Arcturus於2022年7月15日交付給新船東，預計2022年第三季度扣除費用前資本收益為370萬美元。
 
截至2022年6月30日的6個月的收益亮點：
 
■
淨收入：截至2022年6月30日的6個月為1.221億美元，而截至2021年6月30日的6個月為2,880萬美元，增幅為324.0%；
 
■
淨收益：截至2022年6月30日的6個月的淨收益為4,770萬美元，而截至2021年6月30日的6個月的淨收益為760萬美元，增幅為527.6%；
 
■
普通股每股收益：截至2022年6月30日的6個月每股收益為0.50美元，而截至2021年6月30日的6個月每股收益為0.10美元；
 
■
EBITDA(1)：截至2022年6月30日的6個月為6,390萬美元，而截至2021年6月30日的6個月為1,260萬美元。

(1)根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)，EBITDA不是公認的計量。請參閲附錄B，瞭解本指標的定義以及與根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。
 
1
管理評論：
 
Castor首席執行官Petros Panagiotidis先生評論説：
 
2022年第二季度，我們享受了Aframax和HandySize油輪部門收益的改善，以及乾貨市場又一個強勁的季度，Castor報告了創紀錄的約2800萬美元的淨收入。我們的資產負債表強勁，流動性狀況良好，槓桿率較低。截至2022年6月30日，我們的自由現金約為1.04億美元，相比之下，截至2022年上半年底，我們的總資產為5.524億美元，公司市值約為1.268億美元。我們繼續產生健康的現金流，2022年上半年我們的運營產生了5280萬美元的現金。

在2022年第二季度和截至本新聞稿發佈之日，我們沒有出售2022年6月到期的ATM計劃下的任何普通股。我們將繼續在整個運輸領域尋找有吸引力的收購機會，以進一步追求Castor的增長軌跡。“

收益評論：
 
截至2022年6月30日的第二季度和2021年業績
 
截至2022年6月30日的三個月，扣除承租人佣金的船舶收入從2021年同期的2180萬美元增加到6750萬美元。這一增長主要是由於我們的機隊規模擴大，我們的可用天數(定義如下)從截至2021年6月30日的三個月的1,420天增加到截至2022年6月30日的三個月的2,565天。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月內船舶收入增加，這進一步得益於幹散貨航運市場的持續穩健表現以及與2021年同期相比Aframax和HandySize油輪收益的改善。
 
在截至2022年6月30日的三個月裏，航程費用從2021年同期的140萬美元增加到1180萬美元，主要與我們油輪船隊的擴大有關。我們油輪船隊的擴張導致：(I)在截至2022年6月30日的三個月內，燃料油消耗量和港口費用增加，因為在截至2022年6月30日的三個月中，我們更大的油輪船隊主要以航次租賃(根據該等費用，我們承擔此類 費用)運營，而截至2021年6月30日的三個月，我們的油輪主要根據定期租賃合同運營(在這種情況下，此類費用由我們的承租人承擔)，以及(Ii) 經紀佣金支出增加，與上文討論的船舶收入增加相對應。
 
船舶運營費用增加了840萬美元，從截至2021年6月30日的三個月的800萬美元增加到2022年同期的1640萬美元，以及船舶折舊和攤銷成本增加了310萬美元，從截至2021年6月30日的三個月的300萬美元增加到2022年同期的610萬美元，主要反映了隨着我們船隊的擴大以及我們某些船舶的維護和保險成本的增加，我們的擁有天數增加了。
 
截至2022年6月30日的三個月的一般和行政費用為110萬美元，而2021年同期的一般和行政費用總額為70萬美元。這一增長主要是由於我們公司的增長導致公司費用增加。

2
截至2022年6月30日的三個月，管理費總額為220萬美元，而2021年同期的管理費總額為180萬美元。管理費的增加是由於我們的所有權天數大幅增加，我們的經理在上面討論的收購之後向我們收取每天的管理費。
 
在截至2022年6月30日的三個月內，我們產生的淨利息成本和融資成本為170萬美元，而2021年同期為50萬美元。增長是由於截至2022年6月30日的三個月，與2021年同期相比，我們的加權平均負債水平更高。

最近的金融和商業發展評論：
 
權益更新
 
2022年6月15日，根據我們在市場上的普通股發行計劃(“ATM計劃”)與代理商的修訂和重述股權分配協議到期。自2022年1月1日至今，沒有根據自動櫃員機計劃出售普通股 ，也沒有根據我們的未償還認股權證計劃進行認股權證演練。截至2022年8月5日，我們已發行和發行了94,610,088股普通股。

流動性/融資/現金流更新

與2021年12月31日的現金狀況相比，我們截至2022年6月30日的綜合現金狀況增加了7190萬美元，達到1.153億美元。在截至2022年6月30日的六個月期間，我們的現金狀況改善主要是由於：(I)我們在2022年1月進入一項擔保貸款安排後產生了5280萬美元的淨運營現金流，以及(Ii)我們的融資現金淨流入約為5430萬美元。在截至2022年6月30日的六個月中，我們使用了2,310萬美元購買M/V Magic Calisto以及我們的 機隊的其他資本支出，而1,210萬美元用於按計劃償還債務本金。
 
截至2022年6月30日，我們的總債務(未攤銷遞延貸款費用總額)為1.467億美元，其中3030萬美元可在一年內償還，而截至2021年12月31日的總債務為1.038億美元 。
 
M/T Wonder Arcturus銷售完成
 
2022年7月15日，我們完成了之前宣佈的M/T Wonder Arcturus的銷售，將該船交付給了它的新所有者。公司 預計2022年第三季度出售標的船舶將錄得約370萬美元的收益，其中不包括任何與交易相關的成本。
 
船隊就業狀況(截至2022年8月5日)在截至2022年6月30日的三個月裏，我們運營的平均29.0艘船舶的日TCE費率為21,705美元，而2021年同期的平均16.2艘船舶的日TCE費率為14,381美元。我們目前的就業情況如下所示。

3
幹散貨船
船舶名稱
類型
DWT
年
Built
國家/地區
施工
類型：
就業
每日毛收入
租船費率
預計退貨
日期
最早的
最新
魔法獵户座
好望角型
180,200
2006
日本
TC(1)期間
BCI5TC的101%(2)
1月至24日
4月24日
神奇的金星
卡姆薩麥克斯
83,416
2010
日本
TC期
$25,000 (3)
4月23日
7月23日
魔力雷霆
卡姆薩麥克斯
83,375
2011
日本
TC期
100%BPI5TC
9月23日
12月-23日
神奇的逃離德黑蘭
卡姆薩麥克斯
82,338
2009
日本
TC期
BPI5TC的103%
4月23日
7月23日
魔法珀爾修斯
卡姆薩麥克斯
82,158
2013
日本
TC期
$27,350(4)
9月23日
12月-23日
魔力星光
卡姆薩麥克斯
81,048
2015
中國
TC期
$32,000 (5)
9月-22日
3月23日至23日
魔法暮光之城
卡姆薩麥克斯
80,283
2010
韓國
TC期
$27,150(6)
1月至23日
4月23日
魔力星雲
卡姆薩麥克斯
80,281
2010
韓國
TC期
$23,500
9月-22日
11月-22日
魔力新星
巴拿馬型
78,833
2010
日本
TC期
$25,300 (7)
10月22日
2月-23日
神奇的火星
巴拿馬型
76,822
2014
韓國
TC期
$21,500 (8)
Νοv-22
2月-23日
神奇的鳳凰
巴拿馬型
76,636
2008
日本
TC期
$28,100 (9)
8月23日
11月-23日
魔幻地平線
巴拿馬型
76,619
2010
日本
TC期
BPI4TC的103%
6月23日
9月23日
神奇的月亮
巴拿馬型
76,602
2005
日本
TC期
$19,000(10)
4月23日
7月23日
魔術P
巴拿馬型
76,453
2004
日本
TC期
$25,000
9月-22日
10月22日
神奇的太陽
巴拿馬型
75,311
2001
韓國
TC行程
$23,000
8月至22日
8月至22日
魔力貝拉
巴拿馬型
75,003
2011
中國
TC期
$26,700(11)
4月23日
7月23日
魔力月食
巴拿馬型
74,940
2011
日本
TC期
$22,000(12)
3月23日至23日
6月23日
神奇的冥王星
巴拿馬型
74,940
2013
日本
TC期
$24,000 (13)
11月-22日
2月-23日
魔力卡利斯托
巴拿馬型
74,930
2012
日本
TC期
$27,000 (14)
7月23日
10月23日
神奇的彩虹
巴拿馬型
73,593
2007
中國
TC行程
$16,000
8月至22日
8月至22日
Aframax/LR2油輪
船舶名稱
類型
DWT
年
Built
國家/地區
施工
類型：
就業
每日毛收入
租船費率
預計退貨
Date
最早的
最新
神奇的北極星
Aframax/LR2
115,351
2005
韓國
航次
$49,500 (15)
8月8日(16)
不適用
神奇的天狼星
Aframax/LR2
115,341
2005
韓國
TC期
$22,000
8月至22日
9月-22日
想知道貝拉特里克斯
Aframax/LR2
115,341
2006
韓國
航次
$26,500(15)
10-Aug-22 (16)
不適用
神奇的音樂劇
Aframax/LR2
106,290
2004
韓國
不固定
不適用
不適用
不適用
Wonder Avior
Aframax/LR2
106,162
2004
韓國
TC期
$35,000
9月-22日
10月22日
神奇織女星
Aframax
106,062
2005
韓國
油罐池(17)
不適用
不適用
不適用
輕便大小油輪
船舶名稱
類型
DWT
年
Built
國家/地區
施工
類型：
就業
每日毛收入
租船費率
預計退貨
日期
最早的
最新
神奇含羞草
輕便大小
36,718
2006
韓國
油罐池(18)
不適用
不適用
不適用
想知道福爾摩沙
輕便大小
36,660
2006
韓國
油罐池(18)
不適用
不適用
不適用
 
  (1)
TC代表定期租船。

(2)
用於計算波羅的海好望角型船指數(“BCI”)5TC航線平均值的基準船(“BCI5TC”)是一種安裝了18萬載重噸的無洗滌器的船(好望角型)，具有特定的船齡、速度消耗和設計 特性。

(3)
該船的每日毛租費相當於波羅的海巴拿馬型船運價指數5TC航線(“BPI5TC”)的100%。根據現行租船合同，船東於2022年4月28日將2022年5月1日至2023年3月31日期間的與指數掛鈎的費率轉換為固定費率，每天25,000美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。用於計算BPI5TC航線平均值的基準船是一艘安裝了18萬載重噸(好望角型)的非洗滌器，具有特定的船齡、速度消耗和設計特點。

4

 (4)
船舶每日毛租費相當於BPI5TC的100%。根據現行租船合同，船東於2022年6月17日將2022年7月1日至2022年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每日費率為27,350美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。

(5)
該船的每日毛租費相當於波羅的海巴拿馬型船運價指數4TC航線(“BPI4TC”)的114%。根據現行租船合同，船東於2021年10月16日將2022年1月1日至2022年9月30日期間與指數掛鈎的費率轉換為固定費率，每天費率為32,000美元。在上述期限結束時，該匯率將轉換回與指數掛鈎的匯率。用於計算BPI4TC航線平均值的基準船是一艘安裝了74,000載重噸的非洗滌器船(Panamax)，具有特定的船齡、速度消耗和設計特點。

(6)
該船的每日毛租費相當於BPI5TC的93%。根據現行租船合同，船東於2022年5月18日將2022年6月1日至2022年12月31日期間與指數掛鈎的費率轉換為固定費率，每日費率為27,150美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。

(7)
這艘船的每日毛租費相當於BPI5TC的92%。根據現行租船合同，船東於2022年2月17日將2022年3月1日至2022年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天25,300美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。

(8)
這艘船的每日毛租費相當於BPI5TC的91%。根據現行租船合同，船東於2022年1月20日將2022年2月1日至2022年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天21,500美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。

(9)
該船的每日毛租費相當於BPI4TC的102%。根據現行租船合同，2022年3月3日，船東將2022年4月1日至2022年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天28,100美元；2022年7月14日，船東將2022年10月1日至2022年12月31日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天18,700美元。完成這些期間後，匯率將轉換回與指數掛鈎的 。

(10)
該船的每日毛租費相當於BPI4TC的95%。根據現行租船合同，船東於2022年7月20日將2022年8月1日至2022年12月31日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每日費率為19,000美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。

(11)
船舶每日毛租費相當於BPI5TC的87.5%。根據現行租船合同，船東於2022年5月5日將2022年6月1日至2022年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天26,700美元；2022年7月15日，船東將2022年10月1日至2022年12月31日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天費率18,000美元。在此期間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的 。

(12)
這艘船的每日毛租費相當於BPI4TC的99%。根據現行租船合同，船東於2022年6月15日將2022年7月1日至2023年3月3日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每日費率為22,000美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。

(13)
這艘船的每日毛租費相當於BPI5TC的91%。根據現行租船合同，船東於2022年2月8日將2022年3月1日至2022年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天24,000美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的水平。

(14)
這艘船的每日毛租費相當於BPI4TC的101%。根據現行租船合同，船東於2022年2月22日將2022年3月1日至2022年9月30日期間的指數掛鈎費率轉換為固定費率，每天27,000美元。在這段時間結束後，匯率將轉換回與指數掛鈎的匯率

(15)
對於在航次/現貨市場上使用的船舶，在預期完工日期的基礎上，每日總租費率被視為每日TCE費率。

(16)
預計航次完成日期。

(17)
該船目前正在參加一個獨立的油輪池，專門使用Aframax油輪。

(18)
該船目前正在參加一個獨立的油輪池，專門使用輕便尺寸的油輪。
 
財務結果概述(合併)：
 
以下是分別截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的精選財務數據：
 
   
截至三個月
    
截至六個月
  
(以美元表示)
  
6月30日，
2022
(未經審計)
    
6月30日，
2021
(未經審計)
    
6月30日，
2022
(未經審計)
    
6月30日，
2021
(未經審計)
  
船舶收入，淨額
  
$
67,497,666
    
$
21,789,783
    
$
122,138,979
    
$
28,762,636
  
營業收入
  
$
29,840,786
    
$
7,038,253
    
$
51,665,197
    
$
8,529,692
  
淨收入
  
$
27,753,496
    
$
6,475,508
    
$
47,729,784
    
$
7,602,568
  
EBITDA(1)
  
$
36,002,251
    
$
9,987,330
    
$
63,907,202
    
$
12,558,054
  
普通股每股收益
  
$
0.29
    
$
0.07
    
$
0.50
    
$
0.10
  
 
5
(1)EBITDA不是美國公認會計準則下公認的衡量標準。請參閲本新聞稿的附錄B，瞭解本指標的定義以及與 根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬。
 
合併艦隊選定的財務和運營數據：
 
以下是我們的機隊分別在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的精選財務和運營數據，我們認為這些數據有助於分析我們的運營結果中的趨勢 ：
 
   
截至6月30日的三個月，
    
截至6月30日的六個月，
  
(除運營數據外，以美元表示)
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
擁有天數(1) (7)
    
2,639
      
1,477
      
5,245
      
2,105
  
可用天數(2)(7)
    
2,565
      
1,420
      
5,171
      
2,035
  
營業天數(3) (7)
    
2,536
      
1,397
      
5,120
      
2,000
  
每日TCE費率(4)
  
$
21,705
    
$
14,381
    
$
19,742
    
$
13,671
  
機隊利用率(5)
    
99
%
    
98
%
    
99
%
    
98
%
每日船舶營運費用(6)
  
$
6,199
    
$
5,390
    
$
6,048
    
$
5,352
  
 
(1)
所有權天數是指在一段時間內我們擁有一艘船的總天數。
(2)
可用天數是指在一段時間內的所有權天數減去我們的船隻因定期維修、幹船塢或特殊或中期檢驗而停租的總天數。
(3)
工作天數是減去計劃外停工天數和空閒天數後一段時間內的可用天數。
(4)
根據美國公認會計原則，每日TCE費率不是公認的衡量標準。請參閲本新聞稿的附錄B，瞭解該指標與根據美國公認會計原則計算和提出的最直接可比財務指標 的定義和協調。
(5)
機隊利用率的計算方法是將一段時間內的運營天數除以該期間內的可用天數。
(6)
每日船舶營運費用的計算方法是將有關期間的船舶營運費用除以該期間的船舶所屬天數。
(7)
我們對所有權天數、可用天數、運營天數、機隊利用率的定義可能無法與其他公司報告的定義相比較。
 
6
附錄A
 
卡斯特海事公司。
 
未經審計的簡明綜合全面收益表
 
(除股票數量外，以美元計算)
  
截至三個月
6月30日，
    
截至六個月
6月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
收入
                        
船舶收入，淨額
  
$
67,497,666
    
$
21,789,783
    
$
122,138,979
    
$
28,762,636
  
費用
                                
航程費用--包括付給關聯方的佣金
    
(11,823,637
)
    
(1,368,565
)
    
(20,054,408
)
    
(941,593
)
船舶營運費用
    
(16,358,086
)
    
(7,960,638
)
    
(31,722,204
)
    
(11,266,895
)
一般和行政費用(包括關聯方費用)
    
(1,139,595
)
    
(720,124
)
    
(2,061,302
)
    
(1,459,355
)
管理費-相關方
    
(2,243,150
)
    
(1,750,150
)
    
(4,461,650
)
    
(2,524,500
)
折舊及攤銷
    
(6,092,412
)
    
(2,952,053
)
    
(12,174,218
)
    
(4,040,601
)
營業收入
  
$
29,840,786
    
$
7,038,253
    
$
51,665,197
    
$
8,529,692
  
利息和融資成本，淨額(包括關聯方利息成本)(1)
    
(1,738,147
)
    
(485,646
)
    
(3,346,162
)
    
(840,762
)
其他(費用)/收入，淨額
    
69,053
      
(2,976
)
    
67,787
      
(12,239
)
美國來源所得税
    
(418,196
)
    
(74,123
)
    
(657,038
)
    
(74,123
)
淨收入
  
$
27,753,496
    
$
6,475,508
    
$
47,729,784
    
$
7,602,568
  
普通股每股收益(基本和稀釋後) (2)
  
$
0.29
    
$
0.07
    
$
0.50
    
$
0.10
  
已發行普通股加權平均數，基本(2):
    
94,610,088
      
88,933,581
      
94,610,088
      
73,384,422
  
已發行普通股加權平均數，稀釋後(2):
    
94,610,088
      
88,951,636
      
94,610,088
      
76,203,009
  

7
卡斯特海事公司。
未經審計的簡明綜合資產負債表
(以美元表示-股票數量數據除外)

   
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
資產
            
流動資產：
            
現金和現金等價物
  
$
104,387,715
    
$
37,173,736
  
受限現金
    
3,053,728
      
2,382,732
  
留作出售的船隻
    
9,418,653
      
—
  
其他流動資產
    
23,258,309
      
15,443,620
  
流動資產總額
    
140,118,405
      
55,000,088
  
                 
非流動資產：
                
船舶，淨網
    
397,241,121
      
393,965,929
  
艦船採辦技術進展
    
—
      
2,368,165
  
受限現金
    
7,840,000
      
3,830,000
  
關聯方到期債務
    
—
      
810,437
  
其他非流動資產
    
7,237,497
      
6,938,823
  
非流動資產總額，淨額
    
412,318,618
      
407,913,354
  
總資產
    
552,437,023
      
462,913,442
  
                 
負債和股東權益
                
流動負債：
                
長期債務的當期部分，淨額
    
29,500,335
      
16,091,723
  
因關聯方的原因
    
1,214,548
      
4,507,569
  
其他流動負債
    
15,835,352
      
13,430,104
  
流動負債總額
    
46,550,235
      
34,029,396
  
非流動負債：
                
長期債務，淨額
    
115,222,634
      
85,949,676
  
非流動負債總額
    
115,222,634
      
85,949,676
  
總負債
    
161,772,869
      
119,979,072
  
                 
股東權益
                
普通股，面值0.001美元；授權發行19.5億股；截至2022年6月30日和2021年12月31日，已發行和已發行股票94,610,088股(2)
    
94,610
      
94,610
  
B系列優先股-截至2022年6月30日和2021年12月31日已發行和已發行的12,000股
    
12
      
12
  
額外實收資本
    
303,658,153
      
303,658,153
  
留存收益
    
86,911,379
      
39,181,595
  
股東權益總額
    
390,664,154
      
342,934,370
  
總負債和股東權益
  
$
552,437,023
    
$
462,913,442
  

8
卡斯特海事公司。
未經審計的現金流量合併報表
 
(以美元表示-股票數量數據除外)
  
截至6月30日的六個月，
  
   
2022
    
2021
  
經營活動提供的現金流：
            
淨收入
  
$
47,729,784
    
$
7,602,568
  
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
                
折舊及攤銷
    
12,174,218
      
4,040,601
  
遞延財務費用攤銷
    
436,148
      
125,234
  
攤銷其他遞延費用
    
—
      
53,449
  
遞延收入攤銷
    
—
      
(157,076
)
經營性資產和負債變動情況：
                
應收賬款貿易淨額
    
(2,796,675
)
    
(1,496,824
)
盤存
    
(3,542,440
)
    
(2,836,214
)
應付/欠關聯方
    
(2,482,584
)
    
(1,179,669
)
預付費用和其他資產
    
(836,191
)
    
(901,228
)
其他遞延費用
    
127,010
      
(196,347
)
應付帳款
    
3,755,428
      
515,337
  
應計負債
    
1,028,491
      
1,365,569
  
遞延收入
    
(1,335,331
)
    
1,564,978
  
已支付的幹船塢費用
    
(1,432,706
)
    
(1,288,364
)
經營活動提供的淨現金
    
52,825,152
      
7,212,014
  
                 
投資活動中使用的現金流：
                
船舶購置和其他船舶改進
    
(23,105,822
)
    
(245,945,567
)
艦船採辦技術進展
    
—
      
(9,178,452
)
用於投資活動的現金淨額
    
(23,105,822
)
    
(255,124,019
)
                 
融資活動提供的現金流：
                
發行普通股和認股權證的總收益
    
—
      
262,516,826
  
普通股發行費用
    
(65,797
)
    
(12,311,638
)
長期債務收益
    
55,000,000
      
33,290,000
  
償還長期債務
    
(12,054,000
)
    
(1,571,000
)
支付遞延融資成本
    
(704,558
)
    
(756,051
)
融資活動提供的現金淨額
    
42,175,645
      
281,168,137
  
                 
現金、現金等價物和限制性現金淨增加
    
71,894,975
      
33,256,132
  
期初的現金、現金等價物和限制性現金
    
43,386,468
      
9,426,903
  
期末現金、現金等價物和限制性現金
  
$
115,281,443
    
$
42,683,035
  
 

 (1)
包括利息和融資成本以及利息收入(如果有的話)。
 

 (2)
這些未經審計的簡明財務報表中的所有可比數字和每股收益都已追溯調整，以反映2021年5月28日生效的反向股票拆分。
 
9
附錄B
 
非GAAP財務信息
 
每日TCE價格。每日定期租船當量費率(“每日TCE費率”)是衡量船舶平均每日收入表現的指標。我們計算每日TCE費率的方法是：將總收入(定期租船和/或航次租船收入，和/或合計收入，扣除承租人佣金)減去航程費用，除以該期間的可用天數。根據定期租船合同，承租人支付幾乎所有與船舶航行有關的費用。然而，當我們在定期租賃期之前或之後、在商業等待期間或在停租期間或由於其他不可預見的情況而定位或重新定位船隻時，我們可能產生與航行相關的費用。當我們的船舶從事航次租賃時，我們也可能產生與航程有關的費用，在這種情況下，大部分航程費用由我們承擔。每日TCE比率不是美國公認會計原則(非公認會計原則)下的財務業績衡量標準，也不應被視為根據美國公認會計原則提出的任何其他財務業績衡量標準的替代指標。但是，每日TCE費率是一個標準的航運行業業績衡量標準 主要用於比較公司業績的期間變化，管理層認為每日TCE費率為我們的投資者提供了有意義的信息，因為它比較了我們的船舶產生的每日淨收益 與租船類型(即定期租船)的組合無關, 航次租賃或其他)，我們的船隻在這兩段時間內被僱傭，同時它還進一步幫助我們的管理層做出有關我們船隻的部署和使用的決策，並評估我們的財務業績。我們計算每日TCE費率的方法可能無法與其他公司報告的方法相比較。下表協調了我們艦隊每日TCE/船舶淨收入比率的計算(美元金額，但可用天數除外)：

   
截至6月30日的三個月，
    
截至6月30日的六個月，
  
(除可用天數外，以美元計算)
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
船舶收入，淨額
  
$
67,497,666
    
$
21,789,783
    
$
122,138,979
    
$
28,762,636
  
航程費用-包括關聯方的佣金
    
(11,823,637
)
    
(1,368,565
)
    
(20,054,408
)
    
(941,593
)
TCE收入
  
$
55,674,029
    
$
20,421,218
    
$
102,084,571
    
$
27,821,043
  
可用天數
    
2,565
      
1,420
      
5,171
      
2,035
  
每日TCE費率
  
$
21,705
    
$
14,381
    
$
19,742
    
$
13,671
  

EBITDA。我們將EBITDA定義為扣除利息和融資成本前的收益(如果有)，扣除利息收入、税金(發生時)、折舊和遞延停靠成本的攤銷。EBITDA是管理層和財務報表的外部使用者用來評估我們的經營業績的一項補充財務指標。我們相信，EBITDA通過提供有用的信息來幫助我們的管理層，這些信息 提高了我們不同時期的經營業績的可比性，並與我們行業中提供EBITDA信息的其他公司的經營業績進行了比較。這種更高的可比性是通過剔除 不同期間或公司、其他財務項目、折舊和攤銷及税項之間的潛在差異影響實現的，這些項目受到各種融資方法、資本結構和歷史成本 基礎的影響，以及哪些項目可能會顯著影響期間之間的淨收入。我們認為，將EBITDA作為衡量經營業績的指標，有利於投資者(A)在投資於我們和其他投資選擇之間進行選擇，以及(B) 監控我們持續的財務和運營實力。EBITDA不是美國公認會計原則下的財務業績衡量指標，不代表也不應被視為淨收益、營業收入、經營活動的現金流或根據美國公認會計準則提出的任何其他財務業績衡量標準的替代指標。如下所示的EBITDA可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下表將EBITDA與淨收入(最具可比性的美國公認會計準則財務指標)在本報告所示期間進行了核對：
 
10
EBITDA與淨收入的對賬
 
   
截至三個月
6月30日，
    
截至六個月
6月30日，
  
(美元)
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
淨收入
  
$
27,753,496
    
$
6,475,508
    
$
47,729,784
    
$
7,602,568
  
折舊及攤銷
    
6,092,412
      
2,952,053
      
12,174,218
      
4,040,601
  
利息和融資成本，淨額(包括關聯方利息成本)(1)
    
1,738,147
      
485,646
      
3,346,162
      
840,762
  
美國來源所得税
    
418,196
      
74,123
      
657,038
      
74,123
  
EBITDA
  
$
36,002,251
    
$
9,987,330
    
$
63,907,202
    
$
12,558,054
  
 
(1)
包括利息和融資成本以及利息收入(如果有的話)。
 
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E節中有關前瞻性陳述的安全港條款。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、潛在假設和其他陳述有關的陳述，這些陳述不是歷史事實的陳述。我們將此警示聲明包括在此安全港立法 中。“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“計劃”、“潛在”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“待定”等詞語以及類似的表述都是前瞻性表述。本新聞稿中的前瞻性陳述 基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於我們管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的檢查。儘管我們認為這些假設在作出時是合理的，因為這些假設本身就會受到很難或不可能預測的重大不確定性和意外事件的影響，而且 不在我們的控制範圍之內，但我們不能向您保證我們會實現或實現這些前瞻性聲明，包括這些預期、信念或預測。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。除了這些重要因素之外，還有其他重要因素，, 在我們看來，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的因素包括： 我們的業務戰略、幹散貨和油輪市場狀況和趨勢、我們船隊的快速增長、我們與當前和未來服務提供商和客户的關係、我們根據現有或未來債務協議借款的能力，或者 以優惠條款對我們的債務進行再融資的能力，以及我們遵守其中包含的契約的能力。我們繼續能夠與現有和新客户簽訂定期或航程租約，並在現有租約到期後重新租用我們的船隻，我們的運營和資本化費用的變化，我們為未來資本支出和投資提供資金的能力，我們購買和翻新我們的船隻的能力，停租情況(包括通過 新冠肺炎改進的限制和/或由於船隻升級和維修)，我們證券未來在公開市場上的銷售和我們保持符合適用上市標準的能力，我們股價的波動，潛在的利益衝突 涉及我們的董事會成員、高級管理層和我們的某些服務提供商(關聯方)、總體國內和國際政治形勢或事件(包括“貿易戰”、全球公共衞生威脅和重大疾病爆發)、海運和其他運輸的變化、政府規章制度的變化或監管機構採取的行動，以及不利天氣和自然災害的影響。請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，以更全面地討論這些和其他風險和不確定性。此處提供的信息僅限於截止日期。, 我們不打算也不承擔任何因本通訊日期後發生的事態發展而更新任何 前瞻性陳述的義務。

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首席執行官兼首席財務官
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