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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末June 30, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委託文件編號：001-37980
| | | | | | | | | | | | | | |
Digital Bridge Group，Inc. |
| (註冊人的確切姓名載於其章程) |
| 馬裏蘭州 | | 46-4591526 | |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) | |
商業園區大道750號, 套房210
博卡拉頓, 佛羅裏達州33487
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(561) 570-4644
(註冊人的電話號碼，包括區號)
| | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券： |
| 班級名稱 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股，面值0.01美元 | | DBRG | | 紐約證券交易所 |
優先股，7.125%H系列累計可贖回，面值1美元 | | DBRG.PRH | | 紐約證券交易所 |
優先股，7.15%系列I累計可贖回，面值0.01美元 | | DBRG.PRI | | 紐約證券交易所 |
優先股，7.125%J系列累計可贖回，面值1美元 | | DBRG.PRJ | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件管理器 | ☐ | | 較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守交易所法案第13(A)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。是☐ No ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是☒
截至2022年8月1日，655,593,800註冊人的A類普通股和665,978B類普通股已發行。
Digital Bridge Group，Inc.
表格10-Q
目錄表
| | | | | | | | | | | |
| 第一部分財務信息 | | 頁面 |
| 第1項。 | 財務報表 | | 4 |
| 合併資產負債表 | | 4 |
| 合併業務報表 | | 5 |
| 綜合全面收益表(損益表) | | 6 |
| 合併權益表 | | 7 |
| 合併現金流量表 | | 9 |
| 合併財務報表附註： | | 11 |
| 1.業務和組織 | | 11 |
| 2.主要會計政策摘要 | | 12 |
| 3.收購 | | 15 |
| 4.房地產 | | 17 |
| 5.股權投資 | | 18 |
| 6.商譽、遞延租賃成本和其他無形資產 | | 20 |
| 7.受限現金、其他資產和其他負債 | | 21 |
| 8.債務 | | 22 |
| 9.股東權益 | | 26 |
| 10.非控股權益 | | 29 |
| 11.持有以供處置的資產及有關負債 | | 31 |
| 12.停產經營 | | 33 |
| 13.公允價值 | | 34 |
| 14.可變利息實體 | | 38 |
| 15.每股收益 | | 40 |
| 16.費用收入 | | 41 |
| 17.基於股權的薪酬 | | 41 |
| 18.與聯營公司的交易 | | 44 |
| 19.分部報告 | | 45 |
| 20.承付款和或有事項 | | 48 |
| 21.現金流量信息的補充披露 | | 49 |
| 22.後續事件 | | 49 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | | 51 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 72 |
| 第四項。 | 控制和程序 | | 74 |
| 第二部分：其他信息 | | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | | 75 |
| 第1A項。 | 風險因素 | | 75 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | | 75 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | | 75 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | | 75 |
| 第五項。 | 其他信息 | | 75 |
| 第六項。 | 陳列品 | | 75 |
簽名 | | 77 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
Digital Bridge Group，Inc.
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 (未經審計) | | 2021年12月31日 |
資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 337,150 | | | $ | 1,602,102 | |
受限現金 | | 108,686 | | | 99,121 | |
房地產，淨值 | | 6,047,928 | | | 4,972,284 | |
| 應收貸款(按公允價值) | | 514,163 | | | 173,921 | |
股權投資(美元202,514及$201,912按公允價值計算) | | 1,080,261 | | | 935,153 | |
商譽 | | 761,368 | | | 761,368 | |
遞延租賃成本和無形資產淨額 | | 1,827,960 | | | 1,187,627 | |
| 持有以待處置的資產 | | 156,672 | | | 3,676,615 | |
其他資產(美元28,837及$944按公允價值計算) | | 991,382 | | | 740,395 | |
應由關聯公司支付 | | 51,718 | | | 49,230 | |
總資產 | | $ | 11,877,288 | | | $ | 14,197,816 | |
負債 | | | | |
債務，淨額 | | $ | 5,539,732 | | | $ | 4,860,402 | |
應計負債和其他負債(#美元186,614及$0按公允價值計算) | | 1,624,708 | | | 928,042 | |
無形負債，淨額 | | 32,840 | | | 33,301 | |
| 與持有以待處置的資產有關的負債 | | 719 | | | 3,088,699 | |
| | | | |
應付股息和分派 | | 15,759 | | | 15,759 | |
| | | | |
總負債 | | 7,213,758 | | | 8,926,203 | |
承付款和或有事項(附註20) | | | | |
可贖回的非控股權益 | | 102,011 | | | 359,223 | |
權益 | | | | |
股東權益： | | | | |
優先股，$0.01每股面值；美元883,500清算優先權；250,000授權股份；35,340已發行及已發行股份 | | 854,232 | | | 854,232 | |
普通股，$0.01每股面值 | | | | |
A類，949,000授權股份；655,750和568,577已發行及已發行股份 | | 6,557 | | | 5,685 | |
B級，1,000授權股份；666已發行及已發行股份 | | 7 | | | 7 | |
額外實收資本 | | 7,646,852 | | | 7,820,807 | |
累計赤字 | | (6,875,817) | | | (6,576,180) | |
累計其他綜合收益 | | 1,455 | | | 42,383 | |
| 股東權益總額 | | 1,633,286 | | | 2,146,934 | |
投資實體中的非控制性權益 | | 2,870,528 | | | 2,653,173 | |
運營公司中的非控制性權益 | | 57,705 | | | 112,283 | |
總股本 | | 4,561,519 | | | 4,912,390 | |
總負債、可贖回的非控股權益和權益 | | $ | 11,877,288 | | | $ | 14,197,816 | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Digital Bridge Group，Inc.
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | | | | | | | | | |
| 物業營業收入 | | $ | 234,251 | | | $ | 188,985 | | | $ | 436,762 | | | $ | 377,987 | | | |
| 利息收入 | | 8,499 | | | 1,319 | | | 13,665 | | | 2,173 | | | |
手續費收入(美元43,403, $41,141, $85,407及$70,398來自附屬公司) | | 44,318 | | | 45,157 | | | 87,155 | | | 74,600 | | | |
其他收入(美元)788, $908, $4,698及$1,427來自附屬公司) | | 2,341 | | | 1,726 | | | 9,286 | | | 3,008 | | | |
| 總收入 | | 289,409 | | | 237,187 | | | 546,868 | | | 457,768 | | | |
費用 | | | | | | | | | | |
| 物業經營費 | | 97,290 | | | 77,140 | | | 181,293 | | | 157,002 | | | |
| 利息支出 | | 46,388 | | | 37,938 | | | 90,418 | | | 77,718 | | | |
| 投資費用 | | 7,187 | | | 5,871 | | | 16,752 | | | 12,764 | | | |
| 交易相關成本 | | 2,756 | | | 64 | | | 2,921 | | | 1,682 | | | |
| 折舊及攤銷 | | 155,352 | | | 138,229 | | | 283,919 | | | 277,654 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 薪酬費用--現金和股權為基礎 | | 52,792 | | | 48,199 | | | 118,334 | | | 126,985 | | | |
| 薪酬費用--獎勵費用和附帶權益 | | 49,069 | | | 8,266 | | | 28,717 | | | 8,233 | | | |
| 行政費用 | | 26,353 | | | 28,505 | | | 54,238 | | | 46,301 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 總費用 | | 437,187 | | | 344,212 | | | 776,592 | | | 708,339 | | | |
| 其他收入(虧損) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他損失，淨額 | | (46,256) | | | (27,041) | | | (196,137) | | | (36,391) | | | |
| 權益法收益 | | 27,427 | | | 51,481 | | | 46,634 | | | 35,064 | | | |
| 權益法收益附帶權益 | | 110,779 | | | 11,169 | | | 79,700 | | | 10,947 | | | |
所得税前持續經營虧損 | | (55,828) | | | (71,416) | | | (299,527) | | | (240,951) | | | |
| 所得税優惠 | | 2,518 | | | 75,239 | | | 9,931 | | | 98,435 | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | | (53,310) | | | 3,823 | | | (289,596) | | | (142,516) | | | |
| 停產損失 | | (14,771) | | | (98,906) | | | (122,169) | | | (580,166) | | | |
| 淨虧損 | | (68,081) | | | (95,083) | | | (411,765) | | | (722,682) | | | |
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)： | | | | | | | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | | (14,327) | | | 6,025 | | | (25,547) | | | 8,474 | | | |
| 投資主體 | | (29,102) | | | 36,616 | | | (92,147) | | | (319,246) | | | |
| 運營公司 | | (3,090) | | | (14,980) | | | (25,952) | | | (42,876) | | | |
| DigitalBridge Group，Inc.的淨虧損。 | | (21,562) | | | (122,744) | | | (268,119) | | | (369,034) | | | |
| | | | | | | | | | |
| 優先股股息 | | 15,759 | | | 18,516 | | | 31,518 | | | 37,032 | | | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | | $ | (37,321) | | | $ | (141,260) | | | $ | (299,637) | | | $ | (406,066) | | | |
| 每股虧損-基本 | | | | | | | | | | |
| 每股普通股持續運營虧損--基本 | | $ | (0.04) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.24) | | | |
| 普通股每股應佔普通股股東淨虧損--基本 | | $ | (0.06) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.85) | | | |
| 每股虧損-稀釋後 | | | | | | | | | | |
| 每股普通股持續運營虧損-攤薄 | | $ | (0.04) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.24) | | | |
| 每股普通股股東應佔淨虧損-稀釋後 | | $ | (0.06) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.85) | | | |
加權平均股數 | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | 615,932 | | | 479,643 | | | 593,063 | | | 477,284 | | | |
| 稀釋 | | 615,932 | | | 479,643 | | | 593,063 | | | 477,284 | | | |
| | | | | | | | | | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Digital Bridge Group，Inc.
綜合全面收益表(損益表)
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| 淨虧損 | | $ | (68,081) | | | $ | (95,083) | | | $ | (411,765) | | | $ | (722,682) | | | |
| 累計其他全面收益(虧損)的變動與以下方面有關： | | | | | | | | | | |
| 權益法投資 | | (2,688) | | | 521 | | | (2,686) | | | (2,187) | | | |
| 可供出售的債務證券 | | — | | | 1,363 | | | (6,373) | | | (1,946) | | | |
| 現金流對衝 | | — | | | — | | | — | | | 1,285 | | | |
| 外幣折算 | | (24,340) | | | (17,185) | | | (62,281) | | | (76,803) | | | |
| 淨投資對衝 | | 6,984 | | | (4,202) | | | 6,984 | | | (84) | | | |
| 其他綜合損失 | | (20,044) | | | (19,503) | | | (64,356) | | | (79,735) | | | |
| 綜合損失 | | (88,125) | | | (114,586) | | | (476,121) | | | (802,417) | | | |
| 可歸因於非控股權益的全面收益(虧損)： | | | | | | | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | | (14,327) | | | 6,025 | | | (25,547) | | | 8,474 | | | |
| 投資主體 | | (36,874) | | | 36,038 | | | (111,930) | | | (356,480) | | | |
| 運營公司 | | (4,016) | | | (16,605) | | | (29,474) | | | (46,934) | | | |
| 股東應佔綜合損失 | | $ | (32,908) | | | $ | (140,044) | | | $ | (309,170) | | | $ | (407,477) | | | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Digital Bridge Group，Inc.
合併權益表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 優先股 | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 股東權益總額 | | 投資主體中的非控制性權益 | | 運營公司中的非控制性權益 | | 總股本 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | | $ | 999,490 | | | $ | 4,841 | | | $ | 7,570,473 | | | $ | (6,195,456) | | | $ | 122,123 | | | $ | 2,501,471 | | | $ | 4,327,372 | | | $ | 155,747 | | | $ | 6,984,590 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (246,290) | | | — | | | (246,290) | | | (355,862) | | | (27,896) | | | (630,048) | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,143) | | | (21,143) | | | (36,656) | | | (2,433) | | | (60,232) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資主體解除合併(附註21) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22,413) | | | — | | | (22,413) | |
| 贖回A類普通股運營單位 | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | (16) | | | — | |
| 已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額 | | — | | | 48 | | | 16,536 | | | — | | | — | | | 16,584 | | | 308 | | | 1,308 | | | 18,200 | |
| 因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票 | | — | | | (11) | | | (7,707) | | | — | | | — | | | (7,718) | | | — | | | — | | | (7,718) | |
非控制性權益的貢獻 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 113,213 | | | — | | | 113,213 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,739) | | | — | | | (26,739) | |
優先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (18,516) | | | — | | | (18,516) | | | — | | | — | | | (18,516) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本重新分配(附註2和10) | | — | | | — | | | (2,445) | | | — | | | 76 | | | (2,369) | | | 4,682 | | | (2,313) | | | — | |
| 2021年3月31日的餘額 | | 999,490 | | | 4,878 | | | 7,576,873 | | | (6,460,262) | | | 101,056 | | | 2,222,035 | | | 4,003,905 | | | 124,397 | | | 6,350,337 | |
淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (122,744) | | | — | | | (122,744) | | | 36,616 | | | (14,980) | | | (101,108) | |
| 其他全面收益(虧損) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,818) | | | (15,818) | | | 7,805 | | | (1,625) | | | (9,638) | |
根據結算責任發行的股份 | | — | | | 60 | | | 46,982 | | | — | | | — | | | 47,042 | | | — | | | — | | | 47,042 | |
投資主體解除合併(附註21) | | — | | | — | | | 2,028 | | | — | | | (1,482) | | | 546 | | | (202,887) | | | — | | | (202,341) | |
贖回A類普通股運營單位 | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | (1) | | | — | |
| 已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額 | | — | | | 2 | | | 10,194 | | | — | | | — | | | 10,196 | | | 308 | | | 1,067 | | | 11,571 | |
| 因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票 | | — | | | (13) | | | (9,166) | | | — | | | — | | | (9,179) | | | — | | | — | | | (9,179) | |
非控制性權益的貢獻 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24,540 | | | — | | | 24,540 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33,678) | | | — | | | (33,678) | |
優先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (18,516) | | | — | | | (18,516) | | | — | | | — | | | (18,516) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本重新分配(附註2和10) | | — | | | — | | | (4,530) | | | — | | | (81) | | | (4,611) | | | — | | | 4,611 | | | — | |
| 2021年6月30日的餘額 | | $ | 999,490 | | | $ | 4,927 | | | $ | 7,622,382 | | | $ | (6,601,522) | | | $ | 83,675 | | | $ | 2,108,952 | | | $ | 3,836,609 | | | $ | 113,469 | | | $ | 6,059,030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Digital Bridge Group，Inc.
合併權益報表(續)
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 優先股 | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 股東權益總額 | | 投資主體中的非控制性權益 | | 運營公司中的非控制性權益 | | 總股本 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | | $ | 854,232 | | | $ | 5,692 | | | $ | 7,820,807 | | | $ | (6,576,180) | | | $ | 42,383 | | | $ | 2,146,934 | | | $ | 2,653,173 | | | $ | 112,283 | | | $ | 4,912,390 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (246,557) | | | — | | | (246,557) | | | (63,045) | | | (22,862) | | | (332,464) | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (29,705) | | | (29,705) | | | (12,011) | | | (2,596) | | | (44,312) | |
普通股票據交換(附註8) | | — | | | 256 | | | 177,562 | | | — | | | — | | | 177,818 | | | — | | | — | | | 177,818 | |
可贖回非控股權益調整至公允價值(附註10) | | — | | | — | | | (690,000) | | | — | | | — | | | (690,000) | | | — | | | — | | | (690,000) | |
投資主體解除合併(附註21) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (176,856) | | | — | | | (176,856) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贖回A類普通股運營單位 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | (2) | | | — | |
| 已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額 | | — | | | 50 | | | 14,286 | | | — | | | — | | | 14,336 | | | 2,734 | | | 1,555 | | | 18,625 | |
| 因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票 | | — | | | (17) | | | (11,393) | | | — | | | — | | | (11,410) | | | — | | | — | | | (11,410) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購非控股權益(附註10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32,076) | | | — | | | (32,076) | |
| 非控制性權益的貢獻 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 343,006 | | | — | | | 343,006 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,018) | | | — | | | (26,018) | |
| 優先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (15,760) | | | — | | | (15,760) | | | — | | | — | | | (15,760) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本重新分配(附註2和10) | | — | | | — | | | 45,099 | | | — | | | 75 | | | 45,174 | | | — | | | (45,174) | | | — | |
| 2022年3月31日的餘額 | | 854,232 | | | 5,981 | | | 7,356,363 | | | (6,838,497) | | | 12,753 | | | 1,390,832 | | | 2,688,907 | | | 43,204 | | | 4,122,943 | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (21,562) | | | — | | | (21,562) | | | (29,102) | | | (3,090) | | | (53,754) | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,346) | | | (11,346) | | | (7,772) | | | (926) | | | (20,044) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益及認股權證調整至公允價值(附註10) | | — | | | — | | | (35,026) | | | — | | | — | | | (35,026) | | | — | | | — | | | (35,026) | |
為贖回可贖回非控制權益而發行的股份(附註10) | | — | | | 577 | | | 348,182 | | | — | | | — | | | 348,759 | | | — | | | — | | | 348,759 | |
| 與贖回可贖回的非控制權益有關的交易費用 | | — | | | — | | | (7,137) | | | — | | | — | | | (7,137) | | | — | | | — | | | (7,137) | |
將分配給可贖回非控制權益的附帶權益重新分類為投資實體的非控制權益(附註10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,087 | | | — | | | 4,087 | |
投資主體解除合併(附註21) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,047 | | | — | | | 11,047 | |
贖回A類普通股運營單位 | | — | | | 4 | | | 335 | | | — | | | — | | | 339 | | | | | (339) | | | — | |
| 已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額 | | — | | | 9 | | | 7,508 | | | — | | | — | | | 7,517 | | | 1,061 | | | 591 | | | 9,169 | |
| 因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票 | | — | | | (7) | | | (5,060) | | | — | | | — | | | (5,067) | | | — | | | — | | | (5,067) | |
| 非控制性權益的貢獻 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 215,790 | | | — | | | 215,790 | |
| 對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,490) | | | — | | | (13,490) | |
| 優先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (15,758) | | | — | | | (15,758) | | | — | | | — | | | (15,758) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本重新分配(附註2和10) | | — | | | — | | | (18,313) | | | — | | | 48 | | | (18,265) | | | — | | | 18,265 | | | — | |
| 2022年6月30日的餘額 | | $ | 854,232 | | | $ | 6,564 | | | $ | 7,646,852 | | | $ | (6,875,817) | | | $ | 1,455 | | | $ | 1,633,286 | | | $ | 2,870,528 | | | $ | 57,705 | | | $ | 4,561,519 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Digital Bridge Group，Inc.
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 | | |
| 經營活動的現金流 | | | | | | |
| 淨虧損 | | $ | (411,765) | | | $ | (722,682) | | | |
| 將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額： | | | | | | |
| | | | | | |
| 貸款本金扣除收到的利息後的實收利息 | | (2,777) | | | (5,858) | | | |
| 直線租金收入 | | (5,264) | | | 11,982 | | | |
| 高於和低於市場租賃價值的攤銷，淨額 | | (141) | | | 5,310 | | | |
| 遞延融資成本及債務折價和溢價攤銷淨額 | | 99,448 | | | 51,371 | | | |
| 權益法(收益)損失 | | (153,019) | | | 18,248 | | | |
| 權益法投資收益的分配 | | — | | | 1,269 | | | |
| | | | | | |
| 壞賬準備 | | — | | | 222 | | | |
| 房地產及相關無形資產和使用權資產減值 | | 35,985 | | | 366,347 | | | |
| | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 286,258 | | | 360,418 | | | |
| 基於股權的薪酬 | | 28,064 | | | 30,961 | | | |
| | | | | | |
| 房地產銷售收益，淨額 | | — | | | (48,718) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 遞延所得税優惠 | | (15,645) | | | (85,458) | | | |
| 可交換票據的清償損失 | | 133,173 | | | — | | | |
| 其他損失，淨額 | | 64,035 | | | 202,573 | | | |
| (增加)應從關聯公司獲得的其他資產的減少 | | 12,511 | | | (57,321) | | | |
| 應計負債和其他負債及應付關聯方的增加(減少) | | (2,797) | | | (20,692) | | | |
| 其他調整，淨額 | | (763) | | | (3,076) | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 67,303 | | | 104,896 | | | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | | |
| 對股權投資的貢獻和收購 | | (298,526) | | | (296,998) | | | |
| 權益法投資的資本回報 | | 25,652 | | | 15,033 | | | |
| 購置應收貸款和債務證券 | | (156,949) | | | (24,971) | | | |
| 已發放貸款的淨付款 | | (215,918) | | | (17,986) | | | |
| 應收貸款的償還 | | 19,205 | | | 363,686 | | | |
| 出售應收貸款和債務證券所得收益 | | 126,644 | | | — | | | |
| | | | | | |
| 購買和增加房地產、相關無形資產和租賃佣金 | | (1,729,766) | | | (156,944) | | | |
| 房地產銷售收入 | | 96,660 | | | 333,730 | | | |
| 買受人在房地產投資控股實體銷售中承擔的現金和限制性現金 | | (189,453) | | | — | | | |
| 償還和到期債務證券的收益 | | 566 | | | 182 | | | |
| | | | | | |
| 出售股權投資所得收益 | | 239,563 | | | 161,222 | | | |
| | | | | | |
| 投資存款 | | (50,552) | | | (343) | | | |
| 出售公司固定資產所得款項 | | — | | | 14,946 | | | |
| 衍生品結算的淨(付款)收入 | | (11,893) | | | 17,123 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他投資活動，淨額 | | (875) | | | (84) | | | |
| 投資活動提供的現金淨額(用於) | | (2,145,642) | | | 408,596 | | | |
Digital Bridge Group，Inc.
合併現金流量表(續)
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 | | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 支付給優先股股東的股息 | | $ | (31,518) | | | $ | (37,032) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 償還或回購優先票據 | | (14,237) | | | (31,502) | | | |
| 來自公司信貸安排和證券化融資安排的借款 | | 270,000 | | | 45,000 | | | |
| 償還公司信貸貸款證券化融資安排 | | (200,000) | | | — | | | |
| 從有擔保債務中借款 | | 690,082 | | | 698,135 | | | |
| 償還有擔保的債務 | | (5,452) | | | (1,053,528) | | | |
| 支付遞延融資成本 | | (18,586) | | | (19,029) | | | |
| 非控制性權益的貢獻 | | 568,946 | | | 178,767 | | | |
| 對非控股權益的分配和贖回 | | (450,337) | | | (72,596) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票 | | (16,477) | | | (16,897) | | | |
| | | | | | |
| 收購非控制性權益 | | (32,076) | | | — | | | |
| | | | | | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | | 760,345 | | | (308,682) | | | |
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | (2,415) | | | 6,305 | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | | (1,320,409) | | | 211,115 | | | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 1,766,245 | | | 963,008 | | | |
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | | $ | 445,836 | | | $ | 1,174,123 | | | |
對合並資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金進行核對
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 期初 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 1,602,102 | | | $ | 703,544 | | | |
| 受限現金 | | 99,121 | | | 67,772 | | | |
| 包括在持有以待處置的資產中的受限現金 | | 65,022 | | | 191,692 | | | |
| 期初現金總額、現金等價物和限制性現金 | | $ | 1,766,245 | | | $ | 963,008 | | | |
| | | | | | |
| 期末 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 337,150 | | | $ | 1,006,195 | | | |
| 受限現金 | | 108,686 | | | 91,144 | | | |
| 包括在持有以待處置的資產中的受限現金 | | — | | | 76,784 | | | |
| 現金總額、現金等價物和受限現金，期末 | | $ | 445,836 | | | $ | 1,174,123 | | | |
附註是綜合財務報表的組成部分。
Digital Bridge Group，Inc.
合併財務報表附註
June 30, 2022
(未經審計)
1.業務和組織
DigitalBridge Group，Inc.或DBRG(連同其合併的子公司，“公司”)是一家領先的全球規模的數字基礎設施公司。該公司直接和通過其投資組合的公司在整個數字生態系統中進行投資，包括數據中心、蜂窩塔、光纖網絡、小型蜂窩和邊緣基礎設施，並代表其有限合夥人和股東管理數字基礎設施資產。
組織
公司通過其運營子公司DigitalBridge Operating Company，LLC(“運營公司”或“運營公司”)進行所有活動，並持有幾乎所有資產和負債。.於2022年6月30日，公司擁有93運營的%,作為其唯一的管理成員。剩下的7%主要由本公司若干現任及前任僱員作為非控股權益擁有。
向C-Corporation過渡
在2022年1月1日之前，公司選擇作為房地產投資信託基金(“REIT”)納税，用於美國聯邦所得税，這通常規定，公司的應税收入不需要繳納美國聯邦和州所得税，前提是公司每年將這些收入分配給股東。然而，通過公司的基本應税房地產投資信託基金子公司(“TRS”)賺取的收入，主要是投資管理收入，需繳納美國聯邦和州所得税。
2022年第一季度，本公司完成了幾乎所有非數字資產的處置，如下所述，與其數字化轉型相關，其數字投資管理(“數字IM”)業務實現了顯著增長。
由於公司數字即時通訊業務的增長速度以及公司可能進行的其他戰略交易，公司董事會和管理層同意停止必要的行動，以保持2022年房地產投資信託基金的資格。從截至2022年12月31日的納税年度開始，公司的所有應税收入，除已選擇或預期選擇REIT地位的子公司產生的收入外，均按適用的公司税率繳納美國聯邦和州所得税。支付給股東的任何股息將不再可以減税。當公司有應税收入時，公司也不再受房地產投資信託基金要求向股東進行分配的要求。
本公司預期，以C公司形式運作將為本公司提供靈活性，以執行各項策略性措施，而不受遵守REIT要求的限制。這包括計劃部署資本以贖回本公司數字即時通訊業務的第三方權益、保留收益並將其再投資於數字即時通訊業務的其他新計劃，以及未來可能為非REIT合格資產的數字基礎設施投資。
由於有重大資本虧損和淨營業虧損(“NOL”)結轉，預計公司向C型公司的轉變在短期內不會導致當期所得税支出大幅增加。有關更多信息，請參見注釋7。
數字變換
2022年2月，公司完成了從2020年第二季度開始的數字化轉型。公司完成了酒店業務(2021年3月)、其他股權和債務(“OED”)投資和非數字投資管理(“其他IM”)業務(2021年12月)以及其健康基礎設施業務(2022年2月)的處置，這都代表着公司業務的戰略轉變，對公司的運營和財務業績產生了重大影響，因此達到了非持續運營的標準。就所有本期及過往期間而言，相關資產及負債(如於有關資產負債表日尚未處置者)於綜合資產負債表中列報為待處置資產及負債(附註11)，而相關經營業績則於綜合經營報表中列報為非持續經營(附註12)。
2.主要會計政策摘要
本公司的主要會計政策説明如下。本公司未合併企業的會計政策與本公司的會計政策大體相似。
陳述的基礎
所附未經審核中期財務報表乃根據表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，它們不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。這些報表反映所有正常和經常性的調整，管理層認為，這些調整是公平地列報本公司在所述中期的財務狀況、經營結果和現金流量所必需的。然而，所列臨時期間的業務結果不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何其他未來期間的預期結果。這些中期財務報表應與經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表包括在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，或作為證據提交給該年度報告。
隨附的綜合財務報表包括本公司及其受控子公司的賬目。所有重要的公司間賬户和交易都已被取消。未歸屬於母公司的合併子公司的權益、淨收入和其他全面收益部分在合併財務報表中作為非控股權益的應佔額單獨列示。大部分非控股權益指由本公司管理的私人投資基金或其他投資工具所持有並與本公司一同投資的權益，以及主要由本公司某些僱員持有的OP的成員權益。
只要公司合併了一家受特定行業指導的子公司，公司將保留該子公司在其合併財務報表中應用的特定行業指導。
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表和附註中報告的數額。實際結果可能與這些估計和假設不同。
合併原則
本公司合併其擁有控股權的實體，首先考慮某實體是否符合本公司被視為主要受益人的可變權益實體(“VIE”)的定義，或本公司是否有權透過多數有表決權權益或透過其他安排控制一實體。
可變利息實體-VIE是這樣的實體：(1)缺乏足夠的股本來為其活動提供資金，而沒有其他締約方的額外從屬財政支助；(2)其股權持有人缺乏控制財務權益的特徵；和/或(3)成立時擁有非實質性投票權。VIE由其主要受益人合併，其定義為在VIE中擁有控股權的一方，其通過(A)指導VIE的活動的權力，以及(B)承擔VIE的損失或獲得可能對VIE產生重大利益的權利的義務。這種評估可能涉及確定哪些活動對VIE的業績影響最大的主觀性，以及對VIE持有的資產的當前和未來公允價值以及VIE的財務業績的估計。在評估其於VIE的權益時，本公司亦考慮其關聯方(包括實際代理人)所持有的權益。此外，本公司還評估其是否為符合權力和福利標準的關聯方集團的成員，如果是，則評估本公司是否與VIE關係最密切。在進行關聯方分析時，公司同時考慮定性和定量因素，包括, 但不限於：其投資相對於關聯方的特點和規模；公司和關聯方控制或重大影響VIE關鍵決策的能力，包括考慮實際代理人的參與；公司或關聯方為VIE的運營虧損提供資金的義務或可能性；VIE的業務活動與公司和關聯方的業務活動的相似性和重要性。確定一個實體是否為VIE，以及本公司是否為主要受益人，可能涉及重大判斷，並取決於評估時實體的具體事實和情況。
有表決權的利益實體-與VIE不同，有投票權的利益實體有足夠的股本為其活動提供資金，而股權投資者通過其投票權表現出控制性財務利益的特徵。當公司有權通過擁有這些實體的多數有表決權的權益或通過其他安排控制這些實體時，該公司合併這些實體。
在每個報告期內，本公司重新評估事實和情況的變化是否導致實體作為VIE或有表決權的利益實體的地位發生變化，和/或本公司的合併評估發生變化。合併狀態的更改是前瞻性應用的。實體可能會因此重估而合併，在此情況下，實體的資產、負債及非控股權益於初始合併時按公允價值入賬。在本公司取得控制權之前，本公司於該實體持有的任何現有股權將按公允價值重新計量，這可能會導致在初始合併時確認損益。然而，如果合併代表對有投票權的權益實體的資產收購，本公司在所收購資產中的現有權益(如有)不會按公允價值重新計量，而是繼續按歷史成本入賬。本公司亦可因此而取消附屬公司的合併，這可能會導致於取消合併時確認的收益或虧損，視乎解除合併資產及負債的賬面價值與任何保留權益的公允價值而定。
非控制性權益
可贖回的非控股權益-這代表在本公司的數碼投資管理業務和由本公司贊助的綜合開放式基金中的非控股權益。非控股權益擁有於某些事件發生時觸發的贖回權(附註10)，或有能力在事先通知下以現金方式從綜合開放式基金中提取全部或部分權益。
可贖回的非控制性權益呈現在永久股權之外。對可贖回非控股權益的淨收益或虧損的分配以其在期內的所有權百分比為基礎。可贖回非控制權益的賬面值在每個報告期結束時調整至其贖回價值，金額不少於其初始賬面值，但或有可贖回金額除外，只有在可能贖回時才會調整至贖回價值。此類調整將在額外實收資本中確認。
投資主體中的非控制性權益-這主要代表共同投資者通過本公司管理的或由第三方合資夥伴持有的投資工具持有的綜合投資實體的權益。淨收益或虧損的分配一般基於股權所有人在每個投資實體中持有的相對所有權權益，或基於可能規定在股權之間不成比例地分配經濟收益的合同安排，包括在適用和實質性的情況下按賬面價值進行假設清算。
運營公司中的非控制性權益-這代表主要由公司某些員工持有的OP中的成員權益。根據彼等於期內於OP之加權平均所有權權益，於OP之非控股權益獲分配一份OP之淨收益或虧損。OP的非控股權益有權要求OP贖回OP的部分或全部成員單位(“OP單位”)，以贖回時相當數量的A類普通股的市值為基礎，或在公司被選為OP的管理成員時，通過在一-以一為一的基礎。在每個報告期結束時，通過在OP的控制權益和非控制權益之間的重新分配(視情況而定)，對OP的非控制權益進行調整，以反映其在期末在OP的所有權百分比。
企業合併
企業的定義-公司對每筆收購交易進行評估，以確定收購的資產是否符合業務的定義。如果收購的總資產的公允價值基本上全部集中在單一可識別資產或一組類似的可識別資產中，那麼這組轉讓的資產和活動就不是企業。如果不是這樣，收購要被視為企業，就必須包括投入和實質性過程，這些投入和實質性過程共同大大有助於創造產出的能力(即，在交易之前和之後有持續的收入)。實質性進程不是輔助性的或次要的，不能在沒有重大費用、努力或延誤的情況下被取代，或者被認為是獨特的或稀缺的。要符合無產出企業的資格，所購得的資產將需要一支具有必要技能、知識和經驗的有組織的工作人員，以執行實質性進程。
資產收購-對於不被視為業務的收購，所收購的資產根據其作為收購方對公司的成本進行確認，不確認任何收益或損失。在集團收購的資產的成本根據其相對公允價值分配給集團內的個別資產，不會產生商譽。與收購資產有關的交易成本計入收購資產的成本基礎。
企業合併-公司通過應用收購方法對符合業務合併資格的收購進行會計處理。與收購業務有關的交易成本在發生時計入費用，不計入轉讓對價的公允價值。取得的可確認資產、承擔的負債和非控股權益
被收購實體的資產按其估計公允價值確認和計量。轉讓代價的公允價值超過收購實體可識別資產、承擔的負債和被收購實體的非控制權益的公允價值，扣除被收購實體以前持有的任何權益的公允價值後，計入商譽。這樣的估值要求管理層做出重大估計和假設。
或有對價-或有對價被分類為負債或權益，視情況而定。與收購業務或VIE有關的或有代價於收購日按公允價值計量，除非分類為權益，否則此後每個報告期均按公允價值重新計量，直至對價結算為止，公允價值變動計入淨收益。與資產購置有關的或有對價(這不是VIE)被普遍承認當負債被認為既是可能的，也是可以合理估計的，作為所獲得資產的基礎的一部分.
停產運營
如出售某一組件(作為營運或須報告的分部、業務單位、附屬公司或資產組)代表一項對本公司的營運及財務業績有或將產生重大影響的戰略轉變，則該組件分類為待售時的營業利潤或虧損，以及出售該組件時的損益，在經營報表中列示為非持續經營。
與業務合併相關而被收購的業務或資產組，無論其是否符合戰略轉移標準，都被報告為非持續業務，該業務或資產組合在收購之日被視為持有待售。
(I)NRF Holdco，LLC(“NRF Holdco”)，NRF Holdco，LLC(“NRF Holdco”)是公司的前子公司，於2022年2月持有Wellness Infrastructure業務，(Ii)於2021年12月出售大部分OED投資和其他IM業務，以及(Iii)2021年3月由酒店部門和THL酒店投資組合組成的酒店業務，所有這些都代表着已經或預計將對公司的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變，並分別在2021年6月、2021年3月和2020年9月達到了非持續運營的標準。因此，於過往所有列報期間，相關資產及負債於綜合資產負債表中列報為待處置資產及負債(附註11)，而相關經營業績則於綜合經營報表中列報為非持續經營的收入(虧損)(附註12)。前一期間的非持續經營包括在該期間內已處置或以其他方式處置的各分部的投資。
2022年採用的會計準則
《出租人會計修正案》
2021年7月，FASB發佈了ASU 2021-5號，出租人-某些租賃費用可變的租約, 它修正了出租人現有的租賃分類指南，以更好地反映某些租賃安排的經濟性。如果分類為直接融資租賃或銷售型租賃會導致出租人在租賃開始時虧損，則ASU要求不基於費率或指數的可變租賃付款的租賃被歸類為經營租賃。即使租賃預期有利可圖，亦可能出現虧損，因為撇除該等可變租賃付款導致確認租賃投資淨額低於於直接融資或銷售型租賃開始時終止確認的相關資產的賬面價值。在經修訂的指引下，由於分類為經營租賃並不會導致出租人終止確認相關資產，因此避免了這種不經濟的結果，而對相關資產所賺取的可變租賃付款和折舊費用的確認將隨着時間的推移在收益中部分抵消。本公司在2022年1月1日的生效日期採用了ASU。於採納時，本公司作為出租人，並無任何本應受此修訂影響的租契。
與客户簽訂的合同
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-8號，從與客户的合同中核算合同資產和合同負債其應用了ASC 606的原理，與客户簽訂合同的收入，而不是ASC 805規定的公允價值基礎，企業合併，確認在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。ASU解決了以下不一致之處：(1)按公允價值計量合同負債或遞延收入，通常低於賬面價值，減少了收購後收入；(2)合同付款的時間影響了其他類似合同中遞延收入的公允價值和收購後收入的金額。在新的指導方針下，收購人記錄合同資產或合同負債，就像它發起了獲得的收入合同一樣，這要求收購人評估履約義務、交易價格和在最初的合同開始日期或隨後的修改日期的相對獨立銷售價格。這
一般情況下，這將導致對合同資產和合同負債的確認和計量，這些資產和合同負債可能與被收購方在收購日的賬簿更具可比性。在收購方不能根據ASC 606評估或依賴被收購方會計的情況下，ASU提供了一種實際的權宜之計，允許收購方確定合同中每項履約義務在收購日而不是合同起始日的獨立銷售價格，以便分配交易價格。
修正案還適用於ASC 606規定適用的其他合同的合同資產和合同負債，如ASC 610-20範圍內的合同，其他收入--非金融資產終止確認的損益，但該等修訂並不影響因收購客户合約而可能產生的其他資產或負債的會計處理，例如不符合合約負債定義並繼續按公允價值入賬的退款負債。
ASU將於2023年1月1日生效，並將進行前瞻性應用。允許提前採用，追溯適用於在早期採用會計年度內發生的所有業務合併。該公司於2022年1月1日初步採用了ASU。
未來會計準則
股權證券的合同銷售限制
2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，合同銷售限制下股權證券的公允價值計量該條修正了主題820《公允價值》，以澄清特定於實體的合同銷售限制不是股權擔保的記賬單位的一部分，因此在計量股權擔保的公允價值時不被考慮，在這種情況下，不應適用折扣。修正案進一步禁止將合同銷售限制確認為單獨的會計單位，即作為抵銷資產或負債。作為股權證券持有人特徵的銷售限制包括但不限於，鎖定協議、市場對峙協議或者股東之間協議中的具體規定。相比之下，防止證券在國家證券交易所或場外交易市場出售的法律限制是一種特定於證券的特徵，因為這種限制同樣適用於假定出售證券的市場參與者買方。本指導意見也適用於受合同銷售限制的股權證券的發行人，例如在企業合併中作為對價發行的股權證券。亞利桑那州要求披露更多信息關於受合同銷售限制的股權證券，具體而言，(1)此類股權證券的公允價值，(2)限制的性質和剩餘期限，以及(3)可能導致限制失效的任何情況。ASU將於2024年1月1日生效，允許在過渡期內儘早採用。過渡是預期的，因採用而產生的任何公允價值調整在收益中確認，並在採用期間披露調整金額。
對於ASC 946中定義為投資公司的公司子公司，ASU預期適用於在當日或之後訂立或修改合約銷售限制的權益證券 領養日期。於採納日期前訂立或修訂合約銷售限制的權益證券，現行會計政策將繼續適用，直至該等限制失效或修訂為止，而若現有會計政策與經修訂指引不同，則適用ASU下的額外披露要求。
本公司及其投資公司附屬公司目前並無受合約銷售限制的權益證券。
3.收購
資產收購
Vantage SDC超大規模數據中心
在公司於2020年7月收購Vantage數據中心控股有限公司(“Vantage”)的穩定超大規模數據中心(“Vantage SDC”)組合時，公司擁有在加利福尼亞州聖克拉拉購買額外數據中心的選擇權。2021年9月，公司行使選擇權，以美元購買了數據中心404.5現金100萬美元，通過Vantage SDC借款提供資金，遞延金額為#美元56.9將在未來租賃時支付100萬歐元，並視剩餘產能的租賃情況而定的額外對價。
本公司及其共同投資者還承諾收購未來擴建產能以及擴大產能和現有庫存的租賃，這些成本由Vantage SDC的前所有者承擔。截至2022年6月30日，增量租賃收購的剩餘對價估計約為$245百萬美元。擴建產能的大部分(如果不是全部)成本已經或將由Vantage SDC從其信貸安排下的借款和/或運營現金中獲得資金。根據這一安排，Vantage SDC
有8在截至2022年6月30日的六個月內開始的新租户租約，以及112021年開始的與部分擴建容量有關的新租户租賃，總代價為$67.8百萬美元和美元100.8分別為100萬美元。
所有這些款項都是支付給Vantage SDC以前的所有者，並被視為資產收購。
按數據庫進行的收購
2022
•2022年5月，公司的子公司數據庫銀行以#美元收購了佐治亞州亞特蘭大的一個數據中心10.9百萬美元。
•2022年3月，數據庫收購四位於德克薩斯州休斯敦的主機託管數據中心，價格為$670百萬美元。這筆收購的資金來自一系列美元。262.5百萬美元的債務和407.5百萬股本，其中該公司的份額為$87.0百萬美元。
•2022年2月，數據庫銀行收購了位於丹佛的一個數據中心，該數據中心之前由其子公司zColo以美元的價格租用17.6百萬美元。
2021
•2021年2月，收購了數據庫五其在法國的zColo投資組合中的數據中心33.0百萬美元。
•2021年第三季度，數據庫及其子公司zColo分別以總計美元的價格收購了美國的一棟建築38.5100萬美元，重新開發為數據中心。
塔式資產
2022年6月，本公司以歐元收購Telenet Group Holding NV(泛歐交易所布魯塞爾股票代碼：TNET)的移動通信塔臺業務(TowerCo740.1百萬或$791.3百萬(包括交易成本). 收購的資產包括自有的塔樓場地、第三方租賃的塔樓場地、設備和客户關係。第三方租賃產生使用權租賃資產和相應的租賃負債。無形客户關係主要與Telenet作為承租人的主租賃協議有關。此次收購的資金來源是美元。326.1百萬美元的債務，278.1來自公司的百萬股權，以及$213.8百萬美元的第三方股權。除收購價格外，資金還用於支付交易成本、債務發行成本、營運資本和運營現金。這項投資擬轉移至由本公司贊助的新投資工具，並於附註19中列載於公司及其他項目內。
轉讓對價的分配
下表彙總了收購資產、承擔的負債和收購時的非控股權益的對價和分配。在資產收購中，收購資產的成本(包括資本化交易成本)根據其相對公允價值分配給集團內的個別資產，不會產生商譽。
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| | 資產收購 | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| (單位：千) | | TowerCo | | 按數據庫/zColo美國進行的收購 | | Vantage SDC擴展容量 | | Vantage SDC擴展容量和附加收購 | | 按數據庫/zColo美國進行的收購 | | ZColo法國 | | | | |
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| 取得的資產和承擔的負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 房地產 | | $ | 363,121 | | | $ | 627,474 | | | $ | 57,344 | | | $ | 479,587 | | | $ | 38,500 | | | $ | 26,083 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形資產 | | 673,218 | | | 77,885 | | | 10,407 | | | 82,603 | | | — | | | 8,702 | | | | | |
| 淨資產收益率和其他資產 | | 234,462 | | | 3,994 | | | — | | | — | | | — | | | 9,536 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遞延税項負債 | | (243,223) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| 無形、租賃和其他負債 | | (236,324) | | | (2,839) | | | — | | | (56,889) | | | — | | | (11,303) | | | | | |
| 購入淨資產的公允價值 | | $ | 791,254 | | | $ | 706,514 | | | $ | 67,751 | | | $ | 505,301 | | | $ | 38,500 | | | $ | 33,018 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
•房地產的估值依據是：(I)根據建築成本準則估算的處於空置狀態的建築物的當前重置成本和改善；(Ii)數據中心基礎設施的當前重置成本，方法是根據每個地點的當前容量應用每千瓦的估計成本，並考慮相關的間接成本，如設計、工程、施工和安裝；(Iii)考慮塔樓剩餘經濟壽命的當前重置成本；以及(Iv)最近的可比銷售或
目前的土地掛牌情況。所獲得的房地產的使用年限從35至50幾年來的建築和改善，15至20幾年來的場地改進，11至71塔樓和相關設備的使用年限，以及11至20數年的數據中心基礎設施。
•房地產收購中與租賃有關的無形資產由下列各項組成：
•原址租賃反映瞭如果物業是空置的，放棄的租金收入的價值，以及租賃物業可能產生的租賃佣金、法律和營銷成本，折現為6.8%，剩餘租賃條款在1和15好幾年了。
•高於市值和低於市值的租賃是指剩餘租賃期的租金差額，即收購租賃的合同租金與收購時的市值租金之間的差額，按5.5%和11.25%，剩餘租賃條款範圍在1和4好幾年了。
•租户關係表示可歸因於現有租户續租的可能性相對於獲得新租約的成本的估計淨現金流，考慮到執行新租約或回填空置空間所需的估計時間，按5.5%和11.5%，估計使用壽命在5和15好幾年了。
•客户服務合同的估值依據是zColo客户服務合同產生的估計淨現金流，考慮到執行新合同所需的時間，如果沒有此類合同，則會放棄這些淨現金流，合同的剩餘期限在1和15好幾年了。
•塔樓的客户關係無形資產根據租户關係的租金、運營成本、預期續訂期限和自然減損情況，作為未來預計產生的現金流進行估值，折現為6.8%，估計使用壽命在19和45好幾年了。
•遞延税項負債確認為與收購TowerCo相關的賬面税基差異。
•收購的其他資產和承擔的負債主要包括與租賃數據中心和託管塔樓通信站點的地面空間相關的租賃ROU資產，以及相應的租賃負債。租賃負債是根據租賃期內未來租賃付款的現值計量，並按各自被購入方實體的增量借款利率貼現。2021年的其他負債還包括與Vantage SDC附加收購相關的遞延購買對價。
購買承諾
基礎設施投資管理平臺
於2022年4月，本公司訂立最終協議，收購AMP Capital Investors International Holdings Limited(“AMP Capital”)的全球基礎設施股權投資管理業務。收購的對價包括：(I)預付金額澳元。458百萬(約合美元)327百萬澳元)，但須經某些慣例調整；及(2)最高可達#澳元的或有款項180百萬(約合美元)128百萬美元)，主要基於AMP Capital全球基礎設施基金未來的籌資。這筆交易預計將在2022年第四季度完成，取決於包括監管批准在內的慣常完成條件。不能保證收購將在預期的時間框架內完成，或者按照預期的條款完成。
4.房地產
下表彙總了公司持有的用於投資的房地產。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 土地 | | $ | 256,798 | | | $ | 206,588 | |
| 建築物和改善措施 | | 1,534,005 | | | 1,295,204 | |
| | | | |
| 數據中心基礎設施 | | 4,251,968 | | | 3,785,561 | |
| | | | |
| 塔樓和設備 | | 354,938 | | | — | |
| 在建工程 | | 208,233 | | | 77,014 | |
| | 6,605,942 | | | 5,364,367 | |
| 減去：累計折舊 | | (558,014) | | | (392,083) | |
| 房地產資產淨值 | | $ | 6,047,928 | | | $ | 4,972,284 | |
房地產折舊
為投資而持有的房地產折舊為#美元。87.3百萬美元和美元67.6截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬美元和166.4百萬美元和美元135.7截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。
物業營業收入
物業營業收入的構成如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
租賃收入： | | | | | | | | | | |
固定租賃收入 | | $ | 181,188 | | | $ | 150,958 | | | $ | 341,512 | | | $ | 301,387 | | | |
可變租賃收入 | | 33,368 | | | 22,901 | | | 57,215 | | | 46,087 | | | |
| | 214,556 | | | 173,859 | | | 398,727 | | | 347,474 | | | |
| 數據中心服務收入 | | 19,695 | | | 15,126 | | | 38,035 | | | 30,513 | | | |
| | $ | 234,251 | | | $ | 188,985 | | | $ | 436,762 | | | $ | 377,987 | | | |
截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月，單一客户的物業營運收入約佔18%和17分別佔公司持續運營總收入的1%，或大約8%和9分別佔公司持續經營總收入的百分比，扣除可歸因於投資實體中非控股權益的金額。
5.股權投資
本公司的股權投資，不包括為處置而持有的投資(附註11)，由下列方式表示：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | |
| 權益法投資 | | | | | |
BrightSpire Capital，Inc.(BRSP)(1) | | $ | 293,362 | | | $ | 284,985 | | |
公司發起的私募基金(2) | | 515,566 | | | 382,694 | | |
| 其他 | | 4,175 | | | 5,417 | | |
| | | | | |
| | 813,103 | | | 673,096 | | |
| 其他股權投資 | | | | | |
有價證券(附註13) | | 156,812 | | | 201,912 | | |
| 私募基金和非交易房地產投資信託基金 | | 47,269 | | | 49,575 | | |
| 其他 | | 63,077 | | | 10,570 | | |
| | $ | 1,080,261 | | | $ | 935,153 | | |
__________
(1) 在2021年12月31日，排除了大約461,000股票和3.1NRF Holdco持有的BRSP中的100萬個單位，包括在持有以供處置的資產中(注11)。NRF Holdco於2022年2月出售。
(2) 包括未實現附帶權益#美元195.52022年6月30日時為百萬美元，112.0截至2021年12月31日，與處於生命週期早期階段的贊助投資工具相關的資金為100萬美元，其中很大一部分與某些員工分享。
公司的股權投資包括在各種實體(主要是BRSP)中的非控股股權、公司贊助的數字投資工具中的權益，以及主要由公司發起和合並的私人開放式流動基金持有的有價證券。
就權益法投資而言，投資實體的負債只能以該等實體的資產清償，而不會就該等實體的債務向本公司的一般信貸追索。在適用的情況下，公司不需要提供超過其資本承諾的財務或其他支持，其風險敞口僅限於其投資餘額。
本公司於每個報告期評估其權益法投資的非暫時性減值(“OTTI”)。如附註11所述，OTTI只記錄於持有以待處置的權益法投資。
BrightSpire Capital，Inc.(紐約證券交易所代碼：BRSP)
截至2022年6月30日，公司擁有約35.02000萬股BRSP股票 a 27.1BRSP的%權益(29.02021年12月31日，包括BRSP股份和NRF Holdco於2月出售的單位
2022年)，按權益法核算，因為它通過其可觀的所有權權益對BRSP的運營和財務政策產生重大影響。關於2021年4月BRSP的內部化，本公司與BRSP訂立了一項股東協議，根據該協議，只要本公司至少擁有10按照BRSP董事會的建議，在BRSP 2023年年度股東大會之前召開的任何股東會議上，在BRSP董事選舉中投票。此外，本公司受到慣常的停頓限制，包括在BRSP 2023年年會的預告窗口開始之前，不發起或提出股東提案、提名董事或參與委託書徵集的義務。除前述情況外，本公司可全權酌情在BRSP股東的任何投票權中投票表決其股份，並禁止收購額外的BRSP股份。
處置-2021年8月，公司出售9,487,500BRSP通過BRSP的二次發行發行股票，淨收益約為$81.8百萬，在承保折扣後。淨收益在持續業務內的權益法收益中確認為#美元。7.6百萬美元(包括與出售的BRSP股份相關的基差比例，如下所述)。
OTTI-於2022年第二季度，本公司認定，本公司根據BRSP於2022年6月30日的收盤價計算的BRSP投資的公允價值與其賬面價值之間的赤字並不代表其在BRSP的投資的OTTI，因為本公司有意圖和能力持有其在BRSP的投資直至收回。在整個2021年，本公司在BRSP的投資的公允價值超過其賬面價值。
基差-本公司於2020及2019年就其在BRSP的投資記錄的減值費用，導致本公司於BRSP的投資的賬面價值(根據BRSP減值時的股價)與本公司於BRSP減值時所佔BRSP賬面權益的比例之間的基差。減值費用適用於本公司於BRSP的整體投資，並不是根據BRSP持有的個別資產的減值評估而釐定。因此，減值費用一般按相對公允價值在BRSP的各項投資中分配。因此，對於BRSP隨後就該等投資作出的任何決議案或減記，本公司所佔份額不會記錄為權益法虧損，而是用於減少基差，直至與各項投資相關的基差完全消除為止。當BRSP處置該等投資或本公司出售其於BRSP的股份時，與已決投資有關的基差或與出售的BRSP股份相關的基差比例將用於計算本公司因該決議或處置而應佔的淨收益或虧損。該公司將其在BRSP淨收益中的份額增加了$1.7百萬美元和美元34.5截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬美元和15.8百萬美元和美元59.2截至2022年和2021年6月30日的六個月, 分別代表分配給BRSP在這些期間解決或減值的投資的基差。截至2022年6月30日的剩餘基差為$151.5百萬美元。
投資和貸款承諾
贊助基金
截至2022年6月30日，該公司的未到位資金承諾為64.5主要用於公司在其旗艦數字機會戰略中贊助的基金DigitalBridge Partners，LP(“DBP I”)和DigitalBridge Partners II，LP(“DBP II”)。
應收貸款
數據庫-該公司的數據庫子公司對借款人有貸款承諾，其資金取決於借款人滿足某些標準，如商定的基準、財務和運營指標以及批准的預算。截至2022年6月30日，無資金的貸款承諾為#美元。24.2百萬美元，其中該公司的份額為$5.7百萬美元，扣除可歸因於投資實體非控股權益的金額。
倉儲貸款-截至2022年6月30日，該公司擁有14.3百萬美元的未結算交易和9.8對為未來信貸產品儲存的應收貸款的無資金支持的貸款承諾。至.為止75%的未結算交易將通過信貸安排提供資金，這些信貸安排專門用於為收購此類貸款提供資金。
6.商譽、遞延租賃成本和其他無形資產
商譽
2022年6月30日和2021年12月31日按可報告分部劃分的商譽餘額如下。
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| | |
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| (單位：千) | | | | | | |
數字投資管理(1) | | $ | 298,248 | | | | | |
| 數字化運營 | | 463,120 | | | | | |
| 總商譽 | | $ | 761,368 | | | | | |
__________
(1) 可扣除所得税的剩餘商譽為#美元。127.72022年6月30日 及$133.02021年12月31日為100萬人。
遞延租賃成本、其他無形資產和無形負債
遞延租賃成本和可識別無形資產和負債(不包括與持有待處置資產有關的成本)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (單位：千) | 賬面金額(減值淨額)(1) | | 累計攤銷(1) | | 賬面淨額(1) | | 賬面金額(減值淨額)(1) | | 累計攤銷(1) | | 賬面淨額(1) |
| 遞延租賃成本和無形資產 | | | | | | | | | | | |
遞延租賃成本和與租賃相關的無形資產(2) | $ | 1,288,952 | | | $ | (326,508) | | | $ | 962,444 | | | $ | 1,148,441 | | | $ | (256,987) | | | $ | 891,454 | |
投資管理無形資產(3) | 164,189 | | | (71,545) | | | 92,644 | | | 164,189 | | | (61,435) | | | 102,754 | |
客户關係和服務合同(4) | 811,447 | | | (55,272) | | | 756,175 | | | 218,064 | | | (44,496) | | | 173,568 | |
| 商號 | 26,400 | | | (13,461) | | | 12,939 | | | 26,400 | | | (11,266) | | | 15,134 | |
其他(5) | 6,818 | | | (3,060) | | | 3,758 | | | 6,818 | | | (2,101) | | | 4,717 | |
| 遞延租賃成本和無形資產總額 | $ | 2,297,806 | | | $ | (469,846) | | | $ | 1,827,960 | | | $ | 1,563,912 | | | $ | (376,285) | | | $ | 1,187,627 | |
| 無形負債 | | | | | | | | | | | |
租賃無形負債(2) | $ | 46,634 | | | $ | (13,794) | | | $ | 32,840 | | | $ | 44,076 | | | $ | (10,775) | | | $ | 33,301 | |
__________
(1)列報的數額是扣除減值和註銷後的淨額。
(2) 租賃無形資產由原地租賃、高於市價的租賃和租户關係組成。租賃--無形負債由低於市價的租賃構成。
(3) 由投資管理合同和投資者關係組成。
(4) 與代管數據中心業務中提供的塔式資產和數據中心服務相關。
(5) 主要代表在資產收購中收購的域名和集合的勞動力的價值。
無形資產和負債攤銷
下表彙總了遞延租賃成本以及有限年限無形資產和無形負債的攤銷：
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| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
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租金收入淨增加(減少)(1) | | $ | 306 | | | $ | (748) | | | $ | 175 | | | $ | (1,443) | | | |
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| 攤銷費用 | | | | | | | | | | |
| 遞延租賃成本和與租賃相關的無形資產 | | $ | 50,400 | | | $ | 43,682 | | | $ | 84,107 | | | $ | 86,167 | | | |
| 投資管理無形資產 | | 5,055 | | | 6,114 | | | 10,110 | | | 12,228 | | | |
| 客户關係和服務合同 | | 5,886 | | | 5,913 | | | 10,800 | | | 15,750 | | | |
| 商號 | | 1,098 | | | 6,811 | | | 2,196 | | | 18,763 | | | |
| 其他 | | 477 | | | 464 | | | 954 | | | 928 | | | |
| | $ | 62,916 | | | $ | 62,984 | | | $ | 108,167 | | | $ | 133,836 | | | |
__________
(1)表示攤銷高於市價和低於市價租賃的淨影響。
下表列出了遞延租賃成本、有限年限無形資產和無形負債的未來攤銷，不包括與待處置的資產和負債相關的攤銷。
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| 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| (單位：千) | 剩餘的2022年 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027年及其後 | | 總計 |
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| 租金收入淨增加(減少) | $ | (787) | | | $ | (777) | | | $ | (1,701) | | | $ | (1,603) | | | $ | (1,719) | | | $ | 297 | | | $ | (6,290) | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷費用 | 100,783 | | | 221,781 | | | 133,605 | | | 123,172 | | | 117,836 | | | 1,091,653 | | | 1,788,830 | |
7.受限現金、其他資產和其他負債
受限現金
限制性現金主要指根據本公司及其附屬公司各項證券化債務的管理協議而維持的現金儲備。
其他資產
下表彙總了公司的其他資產：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 直線租金 | | $ | 34,065 | | | $ | 25,516 | |
| 投資存款和待定交易成本 | | 52,307 | | | 22,238 | |
| Vantage SDC的預留資本支出 | | 8,390 | | | 24,293 | |
| | | | |
| 衍生資產 | | 28,837 | | | 944 | |
| 預付税金和遞延税金資產淨額 | | 40,435 | | | 29,347 | |
| 因解決投資而應收的款項 | | 7,689 | | | 10,463 | |
| 經營性租賃使用權資產淨額 | | 550,717 | | | 349,509 | |
| 融資租賃使用權資產淨額 | | 126,085 | | | 131,909 | |
應收賬款淨額(1) | | 82,478 | | | 83,878 | |
| 預付費用 | | 26,837 | | | 20,303 | |
| 其他資產 | | 17,162 | | | 24,835 | |
固定資產，淨額(2) | | 16,380 | | | 17,160 | |
| 其他資產總額 | | $ | 991,382 | | | $ | 740,395 | |
__________
(1) 主要包括租户的應收賬款。
(2) 扣除累計折舊淨額#美元21.7百萬，截至June 30, 2022及$19.2百萬，截至2021年12月31日.
應計負債和其他負債
下表彙總了公司的應計負債和其他負債：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
遞延收入(1) | | $ | 55,606 | | | $ | 37,143 | |
| 應付利息 | | 10,913 | | | 14,870 | |
| 衍生負債 | | 5,214 | | | — | |
| | | | |
活期和遞延所得税負債 | | 238,186 | | | 2,016 | |
應付或有代價(附註10) | | 125,000 | | | — | |
向Wafra發行的認股權證(附註10) | | 56,400 | | | — | |
| 經營租賃負債 | | 527,165 | | | 342,510 | |
| 融資租賃負債 | | 139,251 | | | 142,777 | |
| 應計補償 | | 40,583 | | | 64,100 | |
| 應計附帶權益和獎勵費用補償 | | 37,081 | | | 67,258 | |
| 應計房地產税和其他税 | | 15,723 | | | 10,523 | |
Vantage SDC擴展容量的應付金額(附註3) | | 88,700 | | | 55,896 | |
| 應付賬款和應計費用 | | 192,042 | | | 121,931 | |
| | | | |
| 其他負債 | | 92,844 | | | 69,018 | |
| 應計負債和其他負債 | | $ | 1,624,708 | | | $ | 928,042 | |
__________
(1) 主要代表預付租金收入、收到的數據中心安裝服務預付款和遞延投資管理費。遞延投資管理費#美元4.32022年6月30日時為百萬美元，6.0預計在2021年12月31日將確認為費用收入，加權平均期間為3.7年和3.2分別是幾年。遞延投資管理費確認為收入#美元。0.4百萬美元和美元0.1百萬美元截至2022年6月30日的三個月和2021年，和美元2.8百萬美元和美元0.2百萬美元截至2022年6月30日的六個月和2021年分別涉及各自期間開始時的遞延管理費餘額。
遞延所得税
由於公司轉型為C型公司(如附註1所述)，於2022年1月1日確認了一項遞延税項資產，這與公司在某些合夥企業的投資的外部基數差異、資本損失和NOL結轉有關。同時，考慮到公司的累計營業虧損歷史，由於未來實現税收優惠的不確定性，對這項遞延税項資產建立了全額估值備抵。公司將繼續在每個報告期和情況變化時評估這項遞延税項資產的變現能力。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，遞延税項淨資產的預期可變現能力沒有變化，仍受全額估值津貼的限制。
截至2022年6月30日的六個月，淨所得税優惠為9.9百萬美元反映了公司以前指定的TRS中的活動在正常業務過程中的税收影響。
8.債務
本公司的債務餘額由以下部分組成，不包括與交易對手在處置時預期承擔的與處置資產有關的債務，該債務計入與處置資產有關的負債(附註11)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | 證券化融資工具 | | 可轉換和可交換的優先債券 | | 投資級擔保債務 | | | | 債務總額 |
| June 30, 2022 | | | | | | | | | | |
| 按攤銷成本計算的債務 | | | | | | | | | | |
| 本金 | | $ | 370,000 | | | $ | 278,422 | | | $ | 4,963,852 | | | | | $ | 5,612,274 | |
| 溢價(折扣)，淨額 | | — | | | (1,524) | | | 14,171 | | | | | 12,647 | |
| 遞延融資成本 | | (8,876) | | | (812) | | | (75,501) | | | | | (85,189) | |
| | $ | 361,124 | | | $ | 276,086 | | | $ | 4,902,522 | | | | | $ | 5,539,732 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 按攤銷成本計算的債務 | | | | | | | | | | |
| 本金 | | $ | 300,000 | | | $ | 338,739 | | | $ | 4,283,983 | | | | | $ | 4,922,722 | |
| 溢價(折扣)，淨額 | | — | | | (3,091) | | | 17,629 | | | | | 14,538 | |
| 遞延融資成本 | | (8,606) | | | (1,384) | | | (66,868) | | | | | (76,858) | |
| | $ | 291,394 | | | $ | 334,264 | | | $ | 4,234,744 | | | | | $ | 4,860,402 | |
下表總結了該公司債務的某些關鍵條款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定費率 | | 可變利率 | | 總計 |
| (千美元) | 未償還本金 | | 加權平均利率(年利率)(1) | | 加權平均剩餘到期年限(2) | | 未償還本金 | | 加權平均利率(年利率)(1) | | 加權平均剩餘到期年限(2) | | 未償還本金 | | 加權平均利率(年利率)(1) | | 加權平均剩餘到期年限(2) |
| June 30, 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追索權 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
擔保基金手續費收入附註(3) | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 4.2 | | $ | 70,000 | | | 4.80 | % | | 4.2 | | $ | 370,000 | | | 4.10 | % | | 4.2 |
| 可轉換和可交換的優先票據 | 278,422 | | | 5.21 | % | | 1.4 | | — | | | 不適用 | | 不適用 | | 278,422 | | | 5.21 | % | | 1.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578,422 | | | | | | | 70,000 | | | | | | | 648,422 | | | | | |
| 無追索權 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資級擔保債務 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數字化運營 | 3,643,351 | | | 2.43 | % | | 3.6 | | 833,767 | | | 6.06 | % | | 3.0 | | 4,477,118 | | | 3.11 | % | | 3.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 94,053 | | | 6.47 | % | | 6.9 | | 392,681 | | | 2.96 | % | | 4.5 | | 486,734 | | | 3.63 | % | | 4.9 |
| 3,737,404 | | | | | | | 1,226,448 | | | | | | | 4,963,852 | | | | | |
| $ | 4,315,826 | | | | | | | $ | 1,296,448 | | | | | | | $ | 5,612,274 | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追索權 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
擔保基金手續費收入附註(3) | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 4.7 | | $ | — | | | 不適用 | | 不適用 | | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 4.7 |
可轉換和可交換的優先票據(4) | 338,739 | | | 5.31 | % | | 2.2 | | — | | | 不適用 | | 不適用 | | 338,739 | | | 5.31 | % | | 2.2 |
| 638,739 | | | | | | | — | | | | | | | 638,739 | | | | | |
| 無追索權 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資級擔保債務 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數字化運營 | 3,646,466 | | | 2.44 | % | | 4.1 | | 571,017 | | | 5.74 | % | | 4.0 | | 4,217,483 | | | 2.88 | % | | 4.1 |
| 其他 | — | | | 不適用 | | 不適用 | | 66,500 | | | 1.31 | % | | 1.6 | | 66,500 | | | 1.31 | % | | 1.6 |
| 3,646,466 | | | | | | | 637,517 | | | | | | | 4,283,983 | | | | | |
| $ | 4,285,205 | | | | | | | $ | 637,517 | | | | | | | $ | 4,922,722 | | | | | |
__________
(1) 按資產負債表日的未償債務本金計算。對於浮動利率債務，加權平均利率是根據適用的指數加上資產負債表日的利差計算的。
(2) 根據證券化融資項下發行的票據的預期償還日期計算；否則根據初始到期日計算，如果公司選擇的延期符合延期標準，則根據延長到期日計算。
(3)代表OP的特殊目的子公司作為聯合發行人和DBRG的某些其他特殊目的子公司的義務，並由這些特殊目的子公司的資產擔保，如下所述。DBRG和OP不是債務的擔保人。
(4) 不包括5.375%由NRF Holdco發行的可交換優先票據，被歸類為持有以供處置(注11)，隨後由收購方於2022年2月承擔。
證券化融資工具
2021年7月，OP的特殊目的子公司(“共同發行人”)發行了2021-1系列擔保基金手續費收入票據，包括：(I)$300本金總額為百萬美元3.933%有擔保基金手續費收入票據，2021-1系列，A-2類(“A-2類票據”)；及300百萬美元(以下為$1002022年4月增加百萬美元)有擔保的基金手續費收入可變融資票據，2021-1系列，A-1類(“VFN”，與A-2類票據一起，稱為“2021-1系列票據”)。VFN允許聯合發行人循環借款。2021-1系列債券是根據一份日期為2021年7月的契約發行的，該契約於2022年4月修訂，允許聯合發行人在未來發行額外的系列票據，但須符合某些條件。2021-1系列票據取代了公司以前的企業信貸安排。
2021-1系列債券代表聯席發行人和DBRG的某些其他特殊目的子公司的義務，DBRG、OP及其任何其他子公司均不對聯席發行人的義務負責。2021-1系列債券以DBRG子公司賺取的投資管理費、某些數字投資組合公司的股權以及DBRG子公司管理的某些數字基金的有限合夥權益作為抵押品。
A-2類票據的息率為3.933年息%，按季支付。VFN的利息一般基於1個月經調整期限擔保隔夜融資利率或SOFR(2022年4月之前，3個月LIBOR)或VFN PLUS購買協議中規定的替代基準3%。VFN貸款項下未使用的金額需繳納以下承諾費0.5年利率。A-2類債券的最終到期日為2051年9月，預計還款日為2026年9月。VFN的預計還款日期為2024年9月，但須受二一年制聯席發行人可選擇延期。如果2021-1系列債券沒有在預期償還日期之前償還或再融資，或者VFN沒有延長這一日期，利息將以更高的利率計息，2021-1系列債券將開始按季度攤銷。
2021-1系列債券可以選擇在預期償還日期之前全部或部分預付。在VFN上沒有提前還款的懲罰。然而，提前支付A-2類票據將受到額外考慮，這是基於未來本金和利息付款的現值與該A-2類票據正在預付的未償還本金之間的差額；或1與抵押品處置相關而預付的此類A-2類票據未償還本金的%。
2021-1系列票據的契約包含各種契約，包括金融契約，這些契約要求維持定義的償債覆蓋率和最高貸款與價值比率的最低門檻。截至本申請日期，聯合發行人遵守了所有財務契諾和剩餘的$230VFN下的100萬美元可供提取。
可轉換和可交換的優先債券
可轉換和可交換的優先票據(統稱為優先票據)由以下內容組成，每個優先票據代表作為優先票據發行人的DigitalBridge Group，Inc.或其子公司的優先無擔保債務：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 發行日期 | | 到期日 | | 利率(年利率) | | 換算或交換價格(普通股每股) | | 換算或交換比率 (以股份計)(1) | | 換股或換股(千股) | | 最早贖回日期 | | 未償還本金 |
| | | | | | | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | | | |
| 由DigitalBridge Group，Inc.發行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00%可轉換優先票據 | | 2013年4月 | | April 15, 2023 | | 5.00 | % | | $ | 15.76 | | | 63.4700 | | | 12,694 | | | April 22, 2020 | | $ | 200,000 | | | $ | 200,000 | |
| 由Digital Bridge運營公司，LLC發行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.75%可交換優先債券 | | 2020年7月 | | July 15, 2025 | | 5.750 | % | | 2.30 | | | 434.7826 | | | 34,097 | | | July 21, 2023 | | 78,422 | | | 138,739 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | $ | 278,422 | | | $ | 338,739 | |
__________
(1) 優先票據的轉換或匯率會受到定期調整的影響，以反映與普通股拆分、反向股票拆分、與剝離相關的普通股調整以及自各自優先票據發行以來就公司普通股支付的累計現金股息的某些結轉調整。換算或交換比率以每美元普通股股份表示。1,000每張高級票據的本金。
優先票據於各自到期日到期，除非較早前贖回、購回、轉換或交換(視何者適用而定)。已發行的優先票據可由該等票據的持有人隨時按適用的兑換或匯率轉換或交換為本公司普通股的股份，該等兑換或匯率會在發生某些事件時作出調整。
在符合本公司普通股的若干交易條件的範圍內，優先票據的適用發行人可在其各自的最早贖回日期或之後的任何時間全部或部分贖回現金，贖回價格等於100正在贖回的該等優先票據本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。
如果控制權交易發生某些變化，優先票據的持有人有權要求適用的發行人根據各自優先票據的管理文件的條款，以現金購買該持有人的全部或部分優先票據。
普通股和現金的高級票據交換
DBRG和OP分別完成了與某些票據持有人的私下協商的交換交易5.75%可交換票據，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.75%可交換票據本金 | | 交換的對價 | | | | |
| (單位：千) | | | 已發行A類普通股 | | 支付的現金 | | |
| 2022年3月 | | $ | 60,317 | | | 25,557 | | | $ | 13,887 | | | | | |
| 2021年10月和11月 | | 161,261 | | | 73,365 | | | — | | | | | |
| | $ | 221,578 | | | 98,922 | | | $ | 13,887 | | | | | |
2022年3月的交易所導致債務清償損失#美元。133.22,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000。代價是根據公司A類普通股在各自交易所的收盤價以及扣除交易成本後支付的現金按公允價值計量。與2021年的交易所交易不同，2022年3月的交易所不符合債務轉換會計條件，並被視為債務清償，因為本公司發行的股份數量少於根據每1,000美元票據本金交換434.7826股的原始交換比例可發行的股份數量。
2021年第四季度的交換交易被視為債務轉換，導致債務轉換費用為#美元。25.11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，記為利息支出，因為原始兑換比率進行了調整，以計入避免支付票據持有人的未來利息節省。債務轉換費用是指公司發行的A類普通股超過根據原始交換比例可發行的A類普通股的股份，並根據公司A類普通股在各自交易所的收盤價按公允價值計量。
投資級擔保債務
這些是投資級融資，對公司沒有追索權，以相關的商業房地產或應收貸款作擔保。
數字化運營-2021年3月和2021年10月，數據庫籌集了$657.9百萬美元和美元332百萬美元5年期證券化票據的混合固定利率為2.32%和2.43分別為每年%。3月份證券化的收益主要用於再融資$51410月份的收益用於償還信貸工具的借款和為未來的收購提供資金。
2021年11月，Vantage SDC發行了$530百萬美元5年期證券化票據的混合固定利率為2.17年利率。所得款項用於取代其目前的過渡性融資，併為2021年9月附加收購的資本支出提供資金，以及為未來擴建和租賃擴大產能的付款提供資金。
其他—At June 30, 2022, $132.0可從用於為購買貸款提供資金的信貸安排中提取總計100萬美元，這些貸款是為未來的信貸產品而儲存的.
9.股東權益
下表彙總了公司優先股和普通股的股份活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份數量 |
| (單位：千) | | 優先股 | | A類 普通股 | | B類 普通股 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 於2020年12月31日發行的股份 | | 41,350 | | | 483,406 | | | 734 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 贖回營運單位後發行的股份 | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | |
根據結算責任發行的股份(1) | | — | | | 5,954 | | | — | |
| 已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額 | | — | | | 4,996 | | | — | |
| 因既得股權獎勵預扣税款而被註銷的股票 | | — | | | (2,439) | | | — | |
| 2021年6月30日發行的股票 | | 41,350 | | | 491,922 | | | 734 | |
| | | | | | |
| 於2021年12月31日發行的股份 | | 35,340 | | | 568,577 | | | 666 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A類普通股的票據交換 | | — | | | 25,557 | | | — | |
| 贖回營運單位後發行的股份 | | — | | | 401 | | | — | |
| | | | | | |
為贖回可贖回非控制權益而發行的股份(附註10) | | — | | | 57,742 | | | — | |
| | | | | | |
| 已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額 | | — | | | 5,880 | | | — | |
| 因既得股權獎勵預扣税款而被註銷的股票 | | — | | | (2,407) | | | — | |
| 2022年6月30日發行的股票 | | 35,340 | | | 655,750 | | | 666 | |
(1) 於2021年，透過重新發行先前購回並由附屬公司持有的部分股份以清償結算責任(附註13)。為清償債務而回購併未重新發行的A類普通股的股票隨後被註銷。
優先股
在公司清算或解散的情況下，優先股東在支付股息和分配淨資產方面優先於普通股股東。
下表彙總了截至2022年6月30日已發行和已發行的優先股：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 每年股息率 | | 首次發行日期 | | 未償還股份 (單位：千) | | 面值 (單位：千) | | 清算優先權 (單位：千) | | 最早贖回日期 |
| H系列 | | 7.125 | % | | 2015年4月 | | 8,940 | | | $ | 89 | | | $ | 223,500 | | | 目前可贖回 |
| 系列I | | 7.15 | % | | 2017年6月 | | 13,800 | | | 138 | | | 345,000 | | | 目前可贖回 |
| J系列 | | 7.125 | % | | 2017年9月 | | 12,600 | | | 126 | | | 315,000 | | | 2022年9月22日 |
| | | | | | 35,340 | | | $ | 353 | | | $ | 883,500 | | | |
所有系列優先股在股息和分配方面是平價的，包括在公司清算、解散或清盤時的分配。優先股的H系列、I系列和J系列的股息在1月、4月、7月和10月按季度拖欠支付。
每個系列的優先股均可在該系列的最早贖回日期或之後贖回，贖回價格為$25.00每股股息加上應計及未支付股息(不論是否宣佈)按比例分配至贖回日期，完全由本公司選擇。各系列優先股的贖回期限受本公司有權在有限情況下提早贖回優先股，以維持其作為房地產投資信託基金的資格，或在控制權發生變更時(如與各系列優先股有關的補充條款所界定)。
優先股一般沒有任何投票權，除非公司在六個或更長的季度期間(無論是否連續)未能支付優先股息。在這種情況下，優先股將有權與任何其他已被授予類似投票權並可行使類似投票權的其他系列平價股票一起，作為一個單一類別的投票權，以選擇二其他董事進入公司董事會，直至所有未支付的股息都已支付或宣佈並留作支付。此外，任何一系列優先股的條款，如果沒有持有每一系列優先股至少三分之二流通股的持有者的贊成票，就不能對每一系列優先股的條款進行某些修改。
優先股的贖回
該公司贖回了所有未償還的7.52021年8月G系列優先股百分比為$86.8使用其證券化融資工具的收益和2,560,000ITS的股份7.1252021年11月的H系列優先股百分比，約為$64.4百萬美元。
美元的盈餘或赤字25.00每股清算優先權高於贖回優先股的賬面價值，分別導致普通股股東應佔淨收益的減少或增加。
普通股
除投票權外，A類普通股和B類普通股具有相同的權利和特權，排名平等，在股息和分配中按比例分享，在所有方面都相同。A類普通股擁有一每股投票權和B類普通股每股投票權為36.5%。這使B類普通股的持有者有投票權，投票權反映了B類普通股持有者在本公司的未償還無投票權經濟權益(以運營單位的形式)，因此不提供任何不成比例的投票權。B類普通股是本公司於2015年4月收購其前經理的投資管理業務和業務時作為代價發行的，該業務之前由本公司前執行主席控制。B類普通股的每股應自動轉換為一如果前執行主席或其受益人直接或間接轉讓其持有的B類普通股或運營單位的實益所有權，而不是轉讓給某些符合條件的受讓人，這些受讓人通常包括關聯公司和員工，則A類普通股的受益所有權。此外，B類普通股的每個持有者有權根據持有者的選擇，將該持有者的全部或部分B類普通股轉換為同等數量的A類普通股。
該公司從2020年第二季度開始暫停其A類普通股的股息。根據公司信貸安排的條款，普通股股息的支付此前受到某些限制，該安排於2021年7月終止。該公司預計從2022年第三季度開始恢復季度普通股股息，但須經董事會批准。
股利再投資與直接購股計劃
公司的股息再投資和直接股票購買計劃(“DIP計劃”)為現有普通股股東和其他投資者提供了購買公司A類普通股的股票(或額外股票，視情況適用)的機會，方法是將其股票中收到的部分或全部現金股息再投資於公司A類普通股，或在指定參數內進行可選的現金購買。滴滴計劃涉及在公開市場、作為新發行的普通股直接從公司收購公司的A類普通股，或通過與第三方私下談判的交易。到目前為止，不是A類普通股的股票是在過去三年中根據水滴計劃以新發行的形式獲得的。
反向拆分股票
2022年7月，本公司宣佈，預計將於2022年第三季度實現反向股票拆分，即每發行一股A類普通股和B類普通股，以換取每四股現有A類和B類普通股。
股票回購
2022年7月，公司宣佈其董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購至多$200通過各種方法，包括公開市場回購、談判大宗交易、加速股份回購、公開市場募集和規則10b5-1計劃，發行A類普通股和/或優先股的流通股。股票回購計劃可隨時延長、修改或終止。
累計其他綜合收益(虧損)
下表列出了扣除非實質性税收影響後，可歸因於股東和投資實體中的非控股權益的AOCI各組成部分的變化。歸屬於運營公司非控股權益的AOCI無關緊要。
AOCI-股東構成的變化
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：千) | | 公司在權益法投資AOCI中的份額 | | AFS債務證券的未實現收益(虧損) | | 現金流量套期保值的未實現損益 | | 外幣折算收益(虧損) | | 淨投資套期保值未實現收益(虧損) | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日的AOCI | | $ | 17,718 | | | $ | 6,072 | | | $ | (233) | | | $ | 52,832 | | | $ | 45,734 | | | $ | 122,123 | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (1,979) | | | (1,761) | | | — | | | (14,642) | | | 1,297 | | | (17,085) | |
| 從AOCI重新分類的金額 | | — | | | — | | | 233 | | | (20,221) | | | (1,375) | | | (21,363) | |
| 2021年6月30日的Aoci | | $ | 15,739 | | | $ | 4,311 | | | $ | — | | | $ | 17,969 | | | $ | 45,656 | | | $ | 83,675 | |
| | | | | | | | | | | | |
| AOCI於2021年12月31日 | | $ | 2,334 | | | $ | 5,861 | | | $ | — | | | $ | 26,502 | | | $ | 7,686 | | | $ | 42,383 | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (2,261) | | | — | | | — | | | (18,495) | | | 6,569 | | | (14,187) | |
| 從AOCI重新分類的金額 | | (200) | | | (5,861) | | | — | | | (20,680) | | | — | | | (26,741) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日的Aoci | | $ | (127) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (12,673) | | | $ | 14,255 | | | $ | 1,455 | |
AOCI的組成變化--投資實體中的非控制性權益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | 現金流量套期保值的未實現損益 | | 外幣折算收益(虧損) | | 淨投資套期保值未實現收益(虧損) | | 總計 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2020年12月31日的AOCI | | $ | (1,030) | | | $ | 83,845 | | | $ | 15,099 | | | $ | 97,914 | |
| 重新分類前的其他全面損失 | | — | | | (39,074) | | | — | | | (39,074) | |
| 從AOCI重新分類的金額 | | 1,030 | | | 810 | | | — | | | 1,840 | |
| 2021年6月30日的Aoci | | $ | — | | | $ | 45,581 | | | $ | 15,099 | | | $ | 60,680 | |
| | | | | | | | |
| AOCI於2021年12月31日 | | $ | — | | | $ | 11,057 | | | $ | — | | | $ | 11,057 | |
| 重新分類前的其他全面損失 | | — | | | (9,956) | | | — | | | (9,956) | |
| 從AOCI重新分類的金額 | | — | | | (9,827) | | | — | | | (9,827) | |
| | | | | | | | |
| 2022年6月30日的Aoci | | $ | — | | | $ | (8,726) | | | $ | — | | | $ | (8,726) | |
AOCI-股東的重新分類
以下按組成部分列出了從AOCI中重新分類的股東應佔金額的信息。該等金額計入持續經營業務及非持續經營業務的其他損益(視乎適用而定)，但與權益法投資有關的金額除外，該等金額計入非持續經營業務的權益法虧損。在截至2022年6月30日的三個月裏，沒有將AOCI重新分類為收益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位：千) | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | |
| AOCI的組成部分重新分類為收益 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AFS債務證券基礎的寬免 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,861 | | | $ | — | | | | | |
| 公佈外幣累計折算調整數 | | — | | | 20,221 | | | 20,680 | | | 20,221 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨投資套期保值已實現收益 | | — | | | 1,375 | | | — | | | 1,375 | | | | | |
| 現金流套期保值已實現虧損 | | — | | | — | | | — | | | (233) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 權益法投資中AOCI的權益釋放 | | — | | | — | | | 200 | | | — | | | | | |
10.非控股權益
可贖回的非控股權益
下表列出了在2022年5月通過贖回在本公司數字投資管理業務中的可贖回非控股權益的活動，如下所述，以及在由本公司發起和合並的開放式基金中的活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | |
| 可贖回的非控股權益 | | | | | | |
| 期初餘額 | | $ | 359,223 | | | $ | 305,278 | | | |
| 投稿 | | 10,150 | | | 41,014 | | | |
| 已支付和應付的分配，包括有限合夥人在合併基金中的贖回 | | (19,078) | | | (8,255) | | | |
| 淨收益(虧損) | | (25,547) | | | 8,474 | | | |
| 將Wafra的權益調整為贖回價值，並將Wafra持有的權證調整為公允價值 | | 725,026 | | | — | | | |
| 贖回Wafra的權益 | | (862,276) | | | — | | | |
2022年5月Wafra持有的認股權證重新分類為責任(附註7) | | (81,400) | | | — | | | |
| 2022年5月Wafra對投資實體非控股權益的附帶權益分配重新分類 | | (4,087) | | | — | | | |
| | | | | | |
| 期末餘額 | | $ | 102,011 | | | $ | 346,511 | | | |
本公司數碼投資管理業務中的可贖回非控股權益
2020年的戰略投資
2020年7月，本公司與Wafra，Inc.(統稱為Wafra)的附屬公司建立了戰略合作伙伴關係，Wafra是一傢俬人投資公司，也是另類資產管理公司的全球合作伙伴，Wafra對本公司幾乎所有的數字即時通訊業務進行了少數股權投資。這筆投資使Wafra有權參與大約31.5數字即時通訊業務產生的淨管理費和附帶權益的%。
根據這一戰略夥伴關係，Wafra直接和間接地通過參與權益承擔了$124.9公司對DBP I的承諾為100萬美元，並有1美元125.0到目前為止，對DBP II的承諾已得到部分資助。Wafra還同意根據Wafra在Digital IM業務中的百分比，與公司按比例向公司未來的數字基金和投資工具作出承諾，但受某些上限的限制。
此外，該公司還發行了Wafra五最多可購買的認股權證5佔公司A類普通股的百分比(5在交易發生時，在交易後完全攤薄的基礎上)。每份認股權證賦予Wafra最多購買5,352,000該公司A類普通股的股票，其執行價格交錯在$2.43及$6.00每一次，可以行使到2026年7月17日。到目前為止，還沒有行使任何認股權證。
Wafra支付了#美元的現金對價253.6以換取其在Digital IM業務的投資和認股權證。如先前商定的，Wafra支付了額外對價#美元。29.92021年4月，基於數字即時消息業務實現的利息、税項、折舊和攤銷前收益(為本計算目的定義)的最低運行率為$72.0截至2020年12月31日。董事會薪酬委員會批准了一項撥款，50從Wafra收到的或有對價的%，作為對管理層的額外獎金補償，將代表某些員工支付，以資助他們向DBP基金繳納的部分資本金，因為這些基金被要求資本金。補償支出根據基金部署資本的估計時間表隨時間確認，該時間表將與本公司代表管理層募集資金的時間相對應。
Wafra擁有慣常的少數股東權利和某些旨在保護其利益的其他結構性保護，包括對其在Digital IM業務的投資的贖回權，以及其在某些數字基金中的資金承諾。Wafra的贖回權受觸發事件的影響，包括某些數字基金的管理文件下的關鍵人物或原因事件。
2022年戰略投資贖回
2022年5月23日，根據2022年4月與Wafra簽訂的買賣協議：(A)公司收購了Wafra的31.5(B)Wafra在DBP II中附帶權益的權利從12.6%至7%；及。(C)除某些有限的例外情況外，Wafra出售或放棄其投資權，或
從未來投資管理產品收取附帶權益，但除非另有規定，否則保留其對現有投資管理產品的投資並從現有投資管理產品中分配附帶權益。
贖回Wafra利息的對價包括：(1)預付#美元。388.5百萬現金(在某些現金淨額調整後)和57,741,599該公司A類普通股的價值為$348.8根據公司A類普通股在2022年5月23日的收盤價計算的百萬美元；以及(Ii)有權賺取或有金額在90百萬美元和美元125如果公司提高手續費，所管理的股權收益(如PSA定義)在$410億美元62021年12月31日至2023年12月31日期間支付的10億美元，於2023年3月和/或2024年3月支付，最高可達50在公司選擇的情況下，以公司A類普通股的股票支付%。
Wafra可贖回非控制權益的賬面價值於贖回前調整為公平價值，最初是根據於2022年3月31日被視為可能贖回時應付代價的估計，包括最高潛在或有金額#美元。125百萬美元。這項調整導致從額外實收資本分配到綜合資產負債表上的可贖回非控股權益。
此外，分配給Wafra的保留和不再需要贖回的未實現附帶權益收入於2022年5月重新分類為永久股權，包括在投資實體的非控股權益中。
關於贖回，先前向Wafra發出的認股權證的條款已予修訂，以規定在行使認股權證時，在本公司或Wafra的選擇下，在行使認股權證時進行現金淨額結算，前提是該行使會導致Wafra實益擁有超過9.8佔公司A類普通股已發行和流通股的百分比。納入現金結算功能後，認股權證的分類由權益改為負債。該等認股權證於2022年5月重新分類前已重新計量至公允價值，並計入權益以減少額外繳入資本。認股權證負債公允價值的後續變動計入收益(附註13)。
贖回後，Wafra的首席投資官Adel Alderbas將擔任公司的高級顧問，任期三年。
投資主體中的非控制性權益
數據庫
2022年1月，數據庫銀行的一名股東將其股權出售給本公司和一名現有投資者，產生了額外的$32.0公司在數據庫中的投資為百萬美元。於本次交易及於2022年3月由資料庫股東就其數據中心收購提供額外資金後(附註3)，本公司於資料庫的權益由20%至21.8%.
2022年6月，達成了一項最終協議，出售27現有投資者持有的數據庫中完全稀釋的股權的%，以約$1.2十億美元現金。該公司在出售所得收益中的份額約為#美元。230百萬元，而本公司於數據庫的所有權權益將由21.8%至15.5%。根據成交條件，包括獲得所需的監管批准，此次出售預計將於2022年第三季度完成。不能保證出售將在預期的時間框架內完成或按預期的條款完成，如果真的完成的話。
運營公司中的非控制性權益
本公司的某些現任和前任員工直接或間接擁有OP的權益，作為運營公司的非控股權益。OP的非控股權益有權要求OP贖回該成員的部分或全部OP單位，以贖回時相當數量的A類普通股的市值為現金，或在公司被選為OP的管理成員時，通過在一-以一為一的基礎。在每個期末，通過重新分配OP的控制性和非控制性權益，對OP中的非控制性權益進行調整，以反映其在期末的OP中的所有權百分比。
贖回行動單位-公司贖回400,882截至2022年6月30日的六個月內的行動單位和2,005,367於截至2021年12月31日止年度內，透過於一-以一為一的基礎。
11.持有以供處置的資產及有關負債
持有以待處置的總資產和相關負債摘要如下，所有這些資產和相關負債均與非持續經營有關(附註12)。截至2022年6月30日，這些投資主要由2021年12月OED銷售中排除的五項剩餘權益法投資組成。截至2021年12月31日，其中還包括NRF Holdco在2022年2月出售之前持有的主要與健康基礎設施業務相關的資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| 資產 | | | | |
| 受限現金 | | $ | — | | | $ | 65,022 | |
| 房地產，淨值 | | — | | | 3,079,416 | |
| 應收貸款 | | — | | | 55,878 | |
| 股權和債務投資 | | 156,434 | | | 250,246 | |
| 遞延租賃成本和其他無形資產淨額 | | — | | | 118,300 | |
| 其他資產 | | 238 | | | 100,720 | |
| 應由關聯公司支付 | | — | | | 7,033 | |
| 持有以待處置的總資產 | | $ | 156,672 | | | $ | 3,676,615 | |
| | | | |
| 負債 | | | | |
債務，淨額(1) | | $ | — | | | $ | 2,869,360 | |
| 租賃無形資產和其他負債 | | 719 | | | 219,339 | |
| 與持有以待處置的資產有關的總負債 | | $ | 719 | | | $ | 3,088,699 | |
__________
(1)指與收購人在出售資產時為處置而持有的資產有關的債務。2021年12月31日, 包括5.375%可交換優先票據和次級債務(如附註14所述)，為NRF Holdco作為發行人的義務。
分類為待處置資產和非持續經營資產的非經常性公允價值
當事件或環境變化顯示某些資產的賬面價值可能無法收回時，本公司按非經常性原則計量該等資產的公允價值。
本公司最初按賬面價值或公允價值減去出售成本中較低者計量被分類為持有以待處置的資產。就大宗銷售交易而言，會計單位為出售集團，任何超出估計公允價值的賬面價值總額減去分配給集團內個別資產的出售成本。
2022
在2022年6月30日，有不是持有待售資產，在非經常性基礎上按公允價值計量。
減值損失$36.02022年錄得100萬歐元，主要基於2022年2月NRF Holdco處置完成時Wellness Infrastructure業務淨資產的最終賬面價值。
2021
於2021年12月31日，只有與Wellness Infrastructure業務有關的持有以待處置的房地產按非經常性公允價值入賬，已減值#美元。313.4在截至2021年12月31日的年度內，基於NRF Holdco的銷售價格。截至2021年6月30日的三個月和六個月的減值為$289.6百萬美元和美元304.9分別為持有用於處置的健康基礎設施房地產100萬英鎊。
2021年期間減值的其他資產涉及2021年12月處置的《牛津英語學習》和其他IM投資組合的房地產、股權投資和無形資產。
分類為待處置和非持續經營的資產的經常性公允價值
按資產淨值結轉的股權投資-其中包括在一傢俬人基金中的股權，以及在2022年2月作為NRF Holdco的一部分出售之前，對公司贊助的非交易REIT的投資，總額為$2.22022年6月30日時為百萬美元，31.22021年12月31日為100萬人。
公允價值期權下的權益法投資-公允價值選擇權為#美元的權益法投資76.72022年6月30日時為百萬美元，79.32021年12月31日的百萬美元是根據指示銷售價格計量的，被歸類為第3級公允價值。
公允價值期權下的應收貸款--有不是在2022年6月30日持有待處置的貸款。截至2021年12月31日，持有待處置的貸款是2022年2月處置的NRF Holdco總銷售價格的一部分。
債務證券-在2022年2月出售NRF Holdco之前，公司投資於債務證券，由AFS N-Star CDO債券組成，這些債券是NRF Holdco在其擔保的債務抵押債券(CDO)中保留的次級債券。CDO債券主要以商業房地產債務和證券為抵押。
N-Star CDO債券在2021年12月31日的餘額，歸類為3級公允價值，摘要如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未計提信貸損失準備的攤餘成本 | | 信用損失準備 | | 累計未實現總額 | | |
| (單位：千) | | | | 收益 | | 損失 | | 公允價值 |
| | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | $ | 55,041 | | | $ | (24,882) | | | $ | 6,372 | | | $ | — | | | $ | 36,531 | |
在出售之前，N-Star CDO債券的公允價值是出售NRF Holdco的整體銷售價格的一部分。
曾經有過不是2022年處置前信貸損失準備金，但為#美元0.22021年，有100萬人被認出。信貸損失是根據對預期從基礎抵押品收取的合同現金流現值與證券攤銷成本基礎的對比分析確定的。
第3級經常性公允價值
下表顯示持有以待處置的經常性第3級公允價值資產的變化。已實現和未實現收益(虧損)包括AFS債務證券的AOCI、應收貸款的其他收益(虧損)和權益法投資的權益法虧損，所有這些都在非持續經營中列報(附註12)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允價值期權 |
| (單位：千) | | 持有AFS債務證券以待處置 | | 持有以待處置的貸款 | | 權益法持有待處置的投資 |
| | | | | | |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 | | $ | 28,576 | | | $ | 1,258,539 | | | $ | 153,259 | |
| 購買、提款、繳款和增值 | | 11,010 | | | 15,439 | | | — | |
| 付款、分配和銷售 | | (1,540) | | | (317,380) | | | (7,153) | |
| 應計利息和實物支付利息資本化的變化 | | — | | | 3,150 | | | — | |
信貸損失準備 | | (194) | | | — | | | — | |
| 淨收益中的已實現和未實現虧損 | | — | | | 99,244 | | | (22,097) | |
投資主體解除合併(附註21) | | — | | | (73,059) | | | — | |
其他全面收益(虧損)(1) | | (1,953) | | | 7,639 | | | (3,612) | |
| 2021年6月30日的公允價值 | | $ | 35,899 | | | $ | 993,572 | | | $ | 120,397 | |
| | | | | | |
| 截至2021年6月30日持有的票據的未實現淨收益(虧損) | | | | | | |
在收入方面 | | $ | — | | | $ | 98,719 | | | $ | (23,022) | |
| 其他全面損失 | | $ | (1,953) | | | 不適用 | | 不適用 |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日的公允價值 | | $ | 36,531 | | | $ | 55,878 | | | $ | 79,309 | |
購買、提款、繳款和增值 | | 195 | | | — | | | — | |
付款、分配和銷售 | | (36,726) | | | (54,490) | | | (903) | |
| 應計利息和實物支付利息資本化的變化 | | — | | | (1,013) | | | — | |
| | | | | | |
| 淨收益中的已實現和未實現虧損 | | — | | | (375) | | | 4,898 | |
| | | | | | |
其他綜合損失(1) | | — | | | — | | | (6,731) | |
| 2022年6月30日的公允價值 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 76,573 | |
| | | | | | |
| 截至2022年6月30日持有的票據的未實現淨收益(虧損) | | | | | | |
在收入方面 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,898 | |
| 其他全面損失 | | $ | — | | | 不適用 | | 不適用 |
__________(1)在保監處記錄的應收貸款和權益法投資金額是指持有各自外幣計價投資的公司外國子公司的外幣換算。
12.停產經營
停產的業務表現如下：
•健康基礎設施-健康基礎設施業務的運營，以及NRF Holdco在出售之前持有的其他非核心資產1002022年2月NRF Holdco股權的%。NRF Holdco持有的非核心資產主要包括：(I)本公司於NorthStar Healthcare Inc.的股權及管理、主要由Wellness Infrastructure投資組合的資本結構內的某些債務及優先股作抵押的債務證券、私募股權房地產基金的有限合夥人權益；以及(Ii)5.375%可交換優先票據、信託優先證券和相應的次級債務，均由擔任擔保人的NRF Holdco發行。
的銷售價格100NRF Holdco的股權百分比為$281百萬美元，由$126百萬美元現金和一美元155百萬無擔保本票(“賣方票據”)。此外，NRF Holdco分發了大約#美元。35在交易結束前向公司支付百萬美元現金。賣方票據根據公允價值期權被歸類為持有以供投資並按公允價值列賬，到期五年自銷售完成起，應計實物利息為5.35年利率。此次出售包括收購方承擔的#美元。2.57該公司擁有的各種醫療保健投資組合的綜合投資級債務在69.6%和81.3%, and $293.7NRF Holdco的百萬債務。
•其他-在2021年12月出售公司股權並隨後解除這些子公司的合併之前，公司幾乎所有的OED投資和其他IM業務的運營，公司為此獲得了#美元的現金代價443.4百萬美元，扣除結賬調整後淨額為$31.2百萬美元。OED投資和其他IM業務包括各種非數字房地產、與房地產相關的股權和債務投資、與這些資產有關的一般合夥人權益和管理權，以及管理這些資產的基本薪酬和行政成本。非連續性業務還包括與BRSP在其管理合同終止前的管理有關的經濟問題，這導致一次性支付#美元的終止費。102.32021年4月為100萬人。
•酒店-公司酒店業部門和之前在其他部門的THL酒店投資組合的運營。2021年3月，該公司出售了100其持有的酒店子公司股權的%五的六酒店部門的投資組合，以及公司的55.6在出售時解除合併的THL酒店投資組合的%權益。其餘處於破產管理狀態的酒店投資組合於2021年9月由貸款人出售。
L來自非持續運營的OSS如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| 收入 | | | | | | | | | | |
| 物業營業收入 | | $ | — | | | $ | 181,381 | | | $ | 69,202 | | | $ | 410,870 | | | |
| 利息收入 | | 40 | | | 7,281 | | | 1,065 | | | 13,234 | | | |
| 費用收入 | | 1,297 | | | 13,902 | | | 6,207 | | | 34,100 | | | |
| 其他收入 | | 665 | | | 7,389 | | | 5,809 | | | 18,526 | | | |
| 非持續經營業務的收入 | | 2,002 | | | 209,953 | | | 82,283 | | | 476,730 | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 物業經營費 | | — | | | 98,341 | | | 36,669 | | | 276,825 | | | |
| 利息支出 | | — | | | 55,714 | | | 112,947 | | | 166,436 | | | |
| 與交易相關的成本和投資費用 | | 11,856 | | | 8,085 | | | 15,203 | | | 18,056 | | | |
| 折舊及攤銷 | | — | | | 31,884 | | | 2,339 | | | 82,764 | | | |
| 減值損失 | | 12,183 | | | 242,587 | | | 35,985 | | | 366,347 | | | |
| 薪酬和行政費用 | | 12,441 | | | 23,957 | | | 34,492 | | | 52,716 | | | |
| 非持續經營的費用 | | 36,480 | | | 460,568 | | | 237,635 | | | 963,144 | | | |
| 其他收入(虧損) | | | | | | | | | | |
| 房地產銷售收益 | | — | | | 2,968 | | | — | | | 48,718 | | | |
| 其他損益，淨額 | | 1,014 | | | 142,019 | | | 390 | | | (58,024) | | | |
| 權益法收益(虧損) | | 14,697 | | | 30,627 | | | 26,685 | | | (64,259) | | | |
| 所得税前非持續經營虧損 | | (18,767) | | | (75,001) | | | (128,277) | | | (559,979) | | | |
| 所得税優惠(費用) | | 3,996 | | | (23,905) | | | 6,108 | | | (20,187) | | | |
| 停產損失 | | (14,771) | | | (98,906) | | | (122,169) | | | (580,166) | | | |
| 非持續經營的收入(虧損)可歸因於： | | | | | | | | | | |
| 投資實體中的非控制性權益 | | 386 | | | 43,387 | | | (5,789) | | | (260,464) | | | |
| 運營公司中的非控制性權益 | | (1,142) | | | (13,623) | | | (9,277) | | | (30,531) | | | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停產業務損失。 | | $ | (14,015) | | | $ | (128,670) | | | $ | (107,103) | | | $ | (289,171) | | | |
13.公允價值
經常性公允價值
按公允價值經常性列賬的金融資產和金融負債包括選擇了公允價值期權的金融工具，但不包括資產淨值實際權宜之計項下的金融資產。公允價值分為三個層次，根據估值技術中使用的投入的透明度水平確定優先順序，如下所示。
1級-相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。
2級-1級價格以外的可觀察投入，例如類似資產或負債的報價、非活躍市場的報價，或利用主要直接或間接來自金融工具整個期限內的可觀測數據或由其證實的投入的估值技術。
3級-至少有一個假設或投入是無法觀察到的，它對公允價值計量是重要的，需要重大的管理層判斷或估計。
有價證券
持有美元多頭頭寸的有價證券156.82022年6月30日時為百萬美元，201.92021年12月31日的百萬美元(注5)和空頭頭寸$35.82022年6月30日時為百萬美元，38.0截至2021年12月31日，包括在其他負債(附註7)中的100萬美元包括主要由本公司發起和合並的私人開放式基金持有的公開交易股權證券。綜合基金的股票證券包括主要在美國上市的股票，其次是歐洲的上市股票，主要是科技、媒體和電信行業的股票。這些有價證券根據活躍市場的上市價格進行估值，並被歸類為公允價值等級的第一級。
衍生品
本公司的衍生工具一般包括：(I)外幣認沽期權、遠期合約及無成本掛鈎，以對衝若干以外幣計價的投資或在外國附屬公司的投資(以英鎊及歐元計)的外幣風險，名義金額及終止日期以該等投資的預期資本回報為基礎；及(Ii)利率上限及掉期，以限制各種浮動利率債務債券(與倫敦銀行同業拆息或歐洲銀行同業拆借利率掛鈎)的利率變動風險。這些衍生品合約可被指定為合格的對衝會計關係，具體而言，分別為淨投資對衝和現金流對衝。
公允價值為$28.8百萬美元和美元0.9截至2022年6月30日和2021年12月31日，衍生資產(包括在其他資產中)分別為百萬美元和5.2截至2022年6月30日，衍生負債為100萬英鎊，包括在其他負債中。《公司》做到了不在2021年12月31日有任何負債的衍生品。2022年6月30日，$13.5百萬美元的衍生資產代表淨投資對衝，而兩個時期的所有其他衍生品頭寸均為非指定對衝。衍生品名義金額合計相當於#美元754.32022年6月30日時為百萬美元，182.3截至2021年12月31日，外匯合約為百萬美元，美元224.72022年6月30日時為百萬美元，2.02021年12月31日，利率合約為10億美元。
衍生工具須遵守與交易對手的總淨額結算安排，該安排容許本公司按工具類別抵銷以同一貨幣結算的衍生資產及負債，或在交易對手違約的情況下，與同一交易對手抵銷所有衍生資產及負債。儘管抵銷權的條件可能已獲滿足，本公司仍會在綜合資產負債表中按毛數向同一交易對手呈列衍生資產及負債。
衍生工具的已實現和未實現損益計入綜合業務表上除利息支出外的其他損益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| 外幣合同： | | | | | | | | | | |
| 指定合同 | | | | | | | | | | |
| 已實現收益從AOCI轉移到收益 | | $ | — | | | $ | 1,520 | | | $ | — | | | $ | 1,520 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非指定合同 | | | | | | | | | | |
| 已實現收益和未實現收益(虧損) | | 3,560 | | | (83) | | | 5,070 | | | (328) | | | |
| 利率合約： | | | | | | | | | | |
| 指定合同 | | | | | | | | | | |
利息支出(1) | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | |
| 已實現虧損從AOCI轉移到收益 | | — | | | (36) | | | — | | | (1,328) | | | |
| 非指定合同 | | | | | | | | | | |
| 已實現收益和未實現收益(虧損) | | 965 | | | (263) | | | 1,026 | | | (235) | | | |
__________
(1) 表示根據可變利率的預期對衝利息支付，將指定利率上限的成本攤銷至利息支出
對債務進行評級。
該公司的外幣和利率合同通常在場外交易，並通過第三方服務提供商進行估值。場外衍生工具的報價不作調整，一般以合約現金流、收益率曲線、外幣利率和信貸利差等可觀察的輸入進行估值，並被歸類為公允價值等級的第二級。儘管信用估值調整，如違約風險，依賴於第3級投入，但這些投入對衍生品的整體估值並不重要。因此，衍生品估值整體被歸類為公允價值等級的第二級。
認股權證
如附註10所述，該公司發行了五對瓦夫拉的逮捕令。每份認股權證賦予Wafra最多購買5,352,000該公司A類普通股的股票，其執行價格交錯在$2.43及$6.00每一次，可以行使到2026年7月17日。到目前為止，還沒有行使任何認股權證。
該等認股權證於2022年5月由權益重分類為負債時按公允價值列賬，其後公允價值變動記入收益。於2022年6月30日，該等認股權證被分類為第3級公允價值，價值為$56.4使用Black-Scholes期權定價模型，應用以下輸入：(A)DBRG A類普通股的估計波動率39.1%；(B)DBRG的A類普通股在2022年6月30日的收盤價為$4.88每股；(C)每份認股權證的執行價格；(D)認股權證到期前的剩餘期限；及(E)風險
免税率3.00年利率，從每日美國國債收益率曲線利率得出，與權證到期前的剩餘期限相對應。認股權證的公允價值減少#美元。25.0自2022年5月首次重新計量以來的100萬美元，記為合併業務報表的其他收益。
和解責任
於2020年3月，本公司與本公司股東Blackwell Capital LLC(“Blackwell”)訂立合作協議。根據合作協議，Blackwell同意暫停其與本公司的代理權競爭，並遵守某些投票承諾，包括在2030年3月協議到期之前暫停對本公司的投票，並在協議三週年之前投票支持董事會的建議。
同時，本公司與Blackwell訂立一項合資安排，以收購、持有及出售本公司的A類普通股。根據這一安排，該公司貢獻了其A類普通股，價值#美元。14.7100萬美元，布萊克韋爾斯貢獻了1.47100萬現金，然後分配給公司，產生淨出資額#美元13.23由該公司在合資企業中投資100萬美元。本公司於2020年3月購回合營公司持有的所有A類普通股(附註9)。解散時來自合資企業安排的分配實際上代表着與Blackwell之間的代理權競爭的和解。該安排的初始公允價值在2020年3月的經營報表上記為結算損失，並在資產負債表上計入相應的負債，但須在每個期末重新計量。結算責任是指根據合資企業安排向Blackwell分配的不成比例利潤分配的公允價值。利潤來自股息支付和公司A類普通股的增值，這些普通股是根據特定的回報門檻在公司和布萊克韋爾之間分配的。
2021年6月，布萊克韋爾斯終止了這一安排，合資企業解散。分配給布萊克韋爾的利潤分配價值為#美元。47.0百萬美元，並以5.95百萬股公司A類普通股，面值$22.82021年通過終止確認為合併經營報表上的其他虧損的百萬美元。
公允價值期權
以下討論不包括附註11所述的為處置而持有的應收貸款和權益法投資。
應收貸款
為投資而持有的應收貸款根據公允價值選擇按公允價值列賬，包括向數字基礎設施和電信部門的借款人提供的公司貸款，並主要為未來的數字信貸投資工具和證券化工具而儲存。截至2022年6月30日，持有用於投資的貸款的公允價值總計為#美元。514.2百萬(美元)173.92021年12月31日為百萬美元)，其中213.6百萬被歸類為2級($91.02021年12月31日時為百萬美元)和300.6百萬被歸類為3級($82.92021年12月31日為100萬人)。
持有作投資用途的二級貸款是指銀行銀團貸款，其公允價值來自信譽良好的定價服務，並基於擔任該等貸款的市場莊家的交易商的報價。為投資而持有的3級貸款的公允價值是根據預計將收取的本金和利息的貼現現金流預測確定的，其中包括但不限於考慮借款人的財務狀況和經營業績，並應用範圍在以下範圍內的貼現率7.6%至10.2% at June 30, 2022 and 8.9%至10.02021年12月31日。
有幾個不是截至2022年6月30日和2021年12月31日，本金或利息逾期90天或以上的貸款。截至2022年6月30日，一筆公允價值為美元的貸款5.1百萬美元和未付本金餘額$5.8一百萬美元被放在非應計項目上。
權益法投資
在2022年6月30日和2021年12月31日，有不是公允價值期權下的權益法投資，但持有以待處置的投資除外(附註11)。在被投資方合併為一家特殊目的收購公司後，根據公允價值期權進行的一項權益法投資從2021年5月開始計入有價證券。
下表顯示為投資而持有的經常性第3級公允價值資產的變化。已實現和未實現的收益(虧損)計入應收貸款的其他損益，權益法投資的損益計入權益法收益(虧損)。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值期權 | | |
| (單位：千) | | 為投資而持有的貸款 | | 權益法投資 | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 | | $ | 36,798 | | | $ | 28,540 | | | |
| 購買、產生、提款和繳款 | | 15,274 | | | — | | | |
| 付款、分配和銷售 | | (52) | | | (9,174) | | | |
| 股權會計方法的變更 | | — | | | (27,626) | | | |
| 應計利息和實物支付利息資本化的變化 | | 810 | | | — | | | |
| 已實現收益和未實現收益淨額 | | (65) | | | 8,260 | | | |
| 2021年6月30日的公允價值 | | $ | 52,765 | | | $ | — | | | |
| | | | | | |
| 截至2021年6月30日持有的票據未實現淨收益虧損 | | $ | (224) | | | $ | — | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日的公允價值 | | $ | 82,930 | | | $ | — | | | |
| 購買、來源和提款 | | 371,415 | | | — | | | |
付款和銷售 | | (133,268) | | | — | | | |
| 應計利息和實物支付利息資本化的變化 | | 1,217 | | | — | | | |
| | | | | | |
| 已實現和未實現收益損失，淨額 | | (21,676) | | | — | | | |
| 2022年6月30日的公允價值 | | $ | 300,618 | | | $ | — | | | |
| | | | | | |
| 截至2022年6月30日持有的票據未實現淨虧損 | | $ | (21,676) | | | $ | — | | | |
. 按資產淨值按公允價值計入的投資
該公司對一家非交易的醫療保健房地產投資信託基金的投資為$45.72022年6月30日時為百萬美元，44.62021年12月31日為100萬人。這筆投資的估值基於2021年10月開始的資產淨值，當時被投資人是一家醫療保健房地產投資者/經理，是與其共同贊助的非交易REITs合併而被收購的。該交易稀釋了本公司在被投資人中的股權，該權益以前被視為權益法投資。本公司於非交易醫療保健房地產投資信託基金的合夥權益的贖回將受到限制，直至(1)向本公司發行該等合夥單位兩週年、(2)普通合夥人的控制權變更及(3)首次公開發售非交易醫療保健房地產投資信託基金的股權，這可能會受到承銷商對贖回的進一步限制。
非經常性公允價值
當事件或環境變化顯示某些資產的賬面價值可能無法收回時，本公司按非經常性原則計量該等資產的公允價值。對公允價值的調整通常是由於對處置或其他方面持有的資產採用較低的攤餘成本或公允價值會計、因減值而減記資產價值而產生的。減值在附註11中對持有以供處置的資產進行了討論。
按成本列報金融工具的公允價值
按攤餘成本列報的金融工具的公允價值(不包括為處置而持有的金融工具)如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值計量 | | 賬面價值 |
| (單位：千) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | |
| June 30, 2022 | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 按攤銷成本計算的債務 | | | | | | | | | | |
| 有擔保基金手續費收入票據 | | $ | — | | | $ | 340,455 | | | $ | — | | | $ | 340,455 | | | $ | 361,124 | |
| 可轉換和可交換的優先票據 | | 382,081 | | | — | | | — | | | 382,081 | | | 276,086 | |
| 投資級擔保債務 | | — | | | 3,312,800 | | | 1,313,909 | | | 4,626,709 | | | 4,902,522 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 按攤銷成本計算的債務 | | | | | | | | | | |
| 有擔保基金手續費收入票據 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 291,394 | | | $ | 291,394 | | | $ | 291,394 | |
| 可轉換和可交換的優先票據 | | 716,970 | | | — | | | — | | | 716,970 | | | 334,264 | |
| 投資級擔保債務 | | — | | | 3,598,655 | | | 655,270 | | | 4,253,925 | | | 4,234,744 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
債務-高級票據使用活躍市場上的最後交易價格進行估值。投資級債務的公允價值是根據經紀商在二級市場上報價的指示性債券價格，按借款人子公司可用於類似工具的利率或證券化債務的利率折現預期未來現金支出。有擔保基金手續費收入票據的公允價值接近其賬面價值。
其他-現金及現金等價物、應收聯屬公司應收賬款、應付利息及應付賬款的賬面價值因其短期性質而一般接近公允價值，而信貸風險(如有)可忽略不計。
14.可變利息實體
VIE是指在沒有其他各方額外從屬財務支持的情況下缺乏足夠股本為其活動提供資金的實體，或其股權持有人缺乏控股財務權益的特徵。以下討論本公司在本公司為主要受益人併合並VIE的情況下或本公司並非主要受益人且不合並VIE的情況下與VIE的關係。
運營子公司
該公司的運營子公司OP是一家有限責任公司，其管理條款在功能上相當於有限合夥企業。本公司持有OP的大部分成員權益，擔任OP的管理成員，並對OP的日常管理行使完全的責任、自由裁量權和控制權。OP中的非控制性權益不具有實質性清算權、實質性無故退出權或可由簡單多數非控制性權益成員(包括此類成員單方面)行使的實質性參與權。在有限合夥等同結構中代表投票權的這種權利的缺乏，將使OP成為一種VIE。作為管理成員，本公司有權指導對OP業績影響最大的OP核心活動，並通過其在OP的多數權益，既有權獲得OP的利益，也有義務承擔OP的損失。因此，公司是OP的主要受益者，併合並OP。由於本公司通過OP開展業務並持有其資產和負債，OP的總資產和負債幾乎代表了本公司所有的綜合資產和負債。
公司發起的私募基金
本公司以普通合夥人身份贊助私募基金及其他投資工具，以提供投資管理服務，以換取管理費及附帶權益。這些私人基金是以有限合夥或同等結構設立的。私人基金的有限合夥人既沒有實質性清算權，也沒有無緣無故的實質性退出權，也沒有可由簡單多數有限合夥人或單一有限合夥人行使的實質性參與權。因此，由於缺乏這類權利，即有限合夥企業中的投票權，導致私人基金被視為VIE。該公司參與其贊助基金的性質包括費用安排以及普通合夥人和有限合夥人的股權。收費安排與本公司提供的管理服務水平相稱，幷包含類似市面收費安排慣常的條款和條件。
公司發起的綜合私募基金-該公司目前整合了受贊助的私人基金，在這些基金中，它作為普通合夥人在該基金中擁有微不足道的股權。因此，該公司被認為是以所贊助的私人基金的委託人的身份行事，因此是該基金的主要受益人。該公司的風險敞口僅限於其在綜合私人基金的未償還投資的價值#美元。46.32022年6月30日時為百萬美元，53.12021年12月31日為100萬人。本公司作為普通合夥人，並無責任向綜合私人基金提供任何財務支持。截至2022年6月30日和2021年12月31日，綜合私人基金的總資產為#美元。219.6百萬美元和美元230.6分別為100萬美元和總負債#美元71.9百萬美元和美元63.0100萬美元主要由現金、可出售的股權證券和未結算交易組成。
未合併的公司發起的私募基金-如果公司作為普通合夥人對其贊助的私人基金擁有微不足道的直接股權或資本承諾，則該公司不會合並這些基金。本公司可透過本公司與該等基金之間的合資公司與其贊助的若干私人基金一同投資，或本公司對其贊助的私人基金作出資本承諾，並作為普通合夥人的聯營公司直接通過共同投資合資企業償還。在這些情況下，共同投資合資企業由本公司合併。由於本公司作為普通合夥人在其贊助的私人基金中的直接股權吸收了微不足道的變數，本公司被視為以這些基金的代理人的身份行事，因此不是這些基金的主要受益人。本公司按權益法核算其於未合併贊助的私人基金的權益。本公司對虧損的最大風險僅限於其在未合併贊助的私人基金中的投資的賬面價值，總額為#美元。515.62022年6月30日時為百萬美元，382.7截至2021年12月31日，包括在股權投資中的百萬美元，以及48.62022年6月30日時為百萬美元，45.4截至2021年12月31日，包括在持有供處置的資產中的100萬美元。
證券化
該公司以前使用VIE將應收貸款和CRE債務證券證券化。證券化後，本公司保留了證券化工具的實益權益，通常以股權分批或附屬證券的形式存在。該公司此前還收購了由證券化信託發行的證券，這些信託是VIE。證券化工具的結構為傳遞實體，接受相關抵押貸款和債務證券的本金和利息，並將這些付款分配給證券化工具發行的票據、證書或債券的持有人。貸款及債務證券已轉移至證券化工具，使該等資產受到限制，並在法律上與本公司的債權人隔離，因此不能用來履行本公司的義務，而只能用來履行證券化工具的義務。證券化工具的責任對本公司及其其他附屬公司的一般信貸並無追索權。
未合併證券化-本公司並無合併本公司擁有權益但不保留抵押品管理職能的CDO的資產及負債。在2022年2月處置所有未合併的CDO(包括由NRF Holdco持有的CDO債券)之前(附註13)，公司的虧損僅限於其在這些CDO上的投資，總計為$30.2截至2021年12月31日的100萬歐元，以前作為債務證券在資產內列報供處置(附註11)。
信託基金
在2022年2月出售NRF Holdco之前，NRF Holdco的全資子公司北極星房地產金融信託I至VIII(“信託”)以法定信託形式成立，此前在私募發行中發行信託優先證券(“TruPS”)，並將所得資金用於購買向NRF Holdco發放的證據貸款的次級票據。信託的唯一資產包括髮行時由發行人發行的同等數額的次級票據(“次級票據”)。公司和OP都不是初級票據或TruPS的債務人或擔保人。
本公司擁有信託的所有普通股，但並未合併信託，因為信託發行的優先證券持有人是信託的主要受益人。本公司已按權益法核算其於信託基金的權益，其最大虧損風險以其投資賬面價值為限。3.72021年12月31日為100萬人。信託被記錄為股權投資，次級票據被記錄為債務，兩者以前都被歸類為持有以供處置(附註11).
15.每股收益
下表提供了普通股基本收益和稀釋後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位為千，每股數據除外) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| 分配給普通股股東的淨虧損 | | | | | | | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | | $ | (53,310) | | | $ | 3,823 | | | $ | (289,596) | | | $ | (142,516) | | | |
| 可歸因於非控股權益的持續經營虧損 | | 45,763 | | | 2,103 | | | 128,580 | | | 62,653 | | | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的持續運營的收入(虧損)。 | | (7,547) | | | 5,926 | | | (161,016) | | | (79,863) | | | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停產業務損失。 | | (14,015) | | | (128,670) | | | (107,103) | | | (289,171) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 優先股息 | | (15,759) | | | (18,516) | | | (31,518) | | | (37,032) | | | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | | (37,321) | | | (141,260) | | | (299,637) | | | (406,066) | | | |
| 分配給參與證券的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 分配給普通股股東的淨虧損--基本 | | (37,321) | | | (141,260) | | | (299,637) | | | (406,066) | | | |
可轉換和可交換票據的利息支出(1) | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 分配給普通股股東的淨虧損--攤薄 | | $ | (37,321) | | | $ | (141,260) | | | $ | (299,637) | | | $ | (406,066) | | | |
| 加權平均已發行普通股 | | | | | | | | | | |
| 已發行普通股加權平均數-基本 | | 615,932 | | | 479,643 | | | 593,063 | | | 477,284 | | | |
稀釋股份的加權平均效應(1)(2)(3) | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 已發行普通股加權平均數--攤薄 | | 615,932 | | | 479,643 | | | 593,063 | | | 477,284 | | | |
| 每股虧損-基本 | | | | | | | | | | |
| 持續經營虧損 | | $ | (0.04) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.24) | | | |
| 停產損失 | | (0.02) | | | (0.27) | | | (0.18) | | | (0.61) | | | |
| 普通股每股應佔普通股股東淨虧損--基本 | | $ | (0.06) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.85) | | | |
| 每股虧損-稀釋後 | | | | | | | | | | |
| 持續經營虧損 | | $ | (0.04) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.24) | | | |
| 停產損失 | | (0.02) | | | (0.27) | | | (0.18) | | | (0.61) | | | |
| 每股普通股股東應佔淨虧損-稀釋後 | | $ | (0.06) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.51) | | | $ | (0.85) | | | |
__________
(1) 關於假設轉換或交換公司已發行的優先票據，以下內容不包括在計算稀釋後每股收益中，因為納入這些票據將具有反攤薄作用：(A)在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內，將$3.9百萬美元和美元7.9利息支出分別為百萬美元和46,790,500和144,259,100分別為加權平均稀釋普通股等價物；及(B)截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月，加回$141.9債務清償損失(附註8)和利息支出百萬美元15.6利息支出分別為百萬美元和56,502,800和144,416,700分別為加權平均稀釋普通股等價物。
(2) 每股攤薄收益的計算不包括下列因素的影響，因為將它們包括在內將是反攤薄的：(A)A類普通股，相對於業績股單位(附註17)或有發行，加權平均股份為7,631,500和13,225,000分別截至2022年和2021年6月30日的三個月，以及8,144,400和11,810,500分別於截至2022年及2021年6月30日止六個月；及(B)可發行以行使認股權證淨額結算的A類普通股(注10)，其加權平均股份為8,841,300和11,458,300分別截至2022年和2021年6月30日的三個月，以及10,424,500和9,670,500分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。
(3) OP單位可以贖回為登記或未登記的A類普通股一-一對一的基礎，不是稀釋的。在2022年和2021年6月30日，50,515,500和51,993,800在本報告所述的各個期間，在計算稀釋後每股收益時，分別沒有計入營業單位的淨收益。
16.費用收入
公司的數字投資管理平臺代表多元化的全球投資者基礎管理資本，包括但不限於主權財富基金、公共和私人養老金、資產管理公司、保險公司和捐贈基金，公司為此賺取手續費收入。
下表按類型列出了公司的手續費收入，不包括被歸類為非持續業務的金額(附註12)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
管理費 | | $ | 43,559 | | | $ | 39,727 | | | $ | 85,750 | | | $ | 67,466 | | | |
獎勵費 | | — | | | 4,489 | | | 2 | | | 5,083 | | | |
其他費用 | | 759 | | | 941 | | | 1,403 | | | 2,051 | | | |
| 手續費總收入 | | $ | 44,318 | | | $ | 45,157 | | | $ | 87,155 | | | $ | 74,600 | | | |
管理費—本公司為其發起的私人基金和其他投資工具、投資組合公司和管理賬户提供投資管理服務，從而賺取管理費。管理費一般按以下年率計算：0.2%至1.5在投資工具的承諾期內，投資者承諾資本的百分比，以及此後的出資或投資資本；或流動證券策略中工具的資產淨值。
獎勵費-該公司有權在其流動證券戰略中從子諮詢賬户中獲得獎勵費用。獎勵費用根據各自賬户的業績確定，但須根據各自管理協議中規定的條款達到指定的回報門檻。公司賺取的獎勵費用的一部分可分配給公司的高級管理人員、投資專業人員和某些其他員工，包括附帶權益和獎勵費用補償費用。
其他費用收入-其他費用主要包括向投資組合公司提供信息技術、設施和運營支持的服務費。
17.基於股權的薪酬
DigitalBridge Group，Inc.2014年綜合股票激勵計劃(“股權激勵計劃”)規定向公司高級管理人員、董事(包括非僱員董事)、員工、共同員工、公司顧問或顧問授予限制性股票、業績單位(PSU)、長期激勵計劃(LTIP)、限制性股票單位(RSU)、遞延股票單位(DSU)、購買公司普通股股份的期權、認股權證或權利、現金獎勵和其他基於股權的獎勵。 根據股權激勵計劃預留用於發放獎勵的股份，在某些公司事件發生時可能會進行公平調整，前提是這個數字在每年1月1日自動增加2前一年12月31日公司A類普通股已發行股數的百分比。在2022年6月30日，85.2根據股權激勵計劃，公司預留了100萬股A類普通股用於發行獎勵。
限制性股票—公司A類普通股中的限制性股票獎勵授予高級管理人員、董事和某些員工，通常只受服務條件的限制，每年按時間等額授予三年制句號。限制性股票有權獲得公司A類普通股宣佈和支付的股息，這些股息在授予之前不得沒收。限制性股票獎勵是根據授予日公司的A類普通股價格進行估值的，而基於股權的薪酬支出是在必要的服務期內以直線方式確認的。
限售股單位—公司A類普通股中的RSU受到業績條件的限制。基於績效的RSU的授予發生在業績測量期內實現某些特定於公司的指標時。只有既得的RSU才有權在RSU發行期間對公司的A類普通股宣佈和支付應計股息。RSU的公允價值以授予日公司的A類普通股價格為基礎。當有可能達到績效條件時，確認基於權益的薪酬支出。
績效股票單位—PSU授予高級管理人員和某些員工，並受服務條件和市場條件的制約。在計量期結束後，繼續受僱的PSU的接受者將被授予併發行一些公司A類普通股，通常是
從0%至200根據公司A類普通股相對於指定同業集團的業績授予和確定的PSU數量的百分比三年制計量期(此類計量指標為“股東總回報”)。此外，在PSU授予一週年後被終止聘用的PSU的接受者，有資格在基於適用於獎勵的總股東回報指標的實現情況的測算期結束後獲得PSU獎勵的一部分。PSU還包含股息等價權，使接受者有權獲得相當於在計量期末最終發行的股票應支付的股息金額的付款。
PSU的公允價值，包括股息等價權，是在風險中性的前提下通過蒙特卡洛模擬確定的，假設如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年PSU助學金 | | 2021年PSU助學金 | | 2020年PSU助學金 |
公司A類普通股的預期波動率 (1) | | 32.4% | | 35.4% | | 34.1% |
預期年度股息率 (2) | | 0.0% | | 0.0% | | 9.3% |
無風險利率(年利率) (3) | | 2.0% | | 0.3% | | 0.4% |
__________
(1) 基於公司股票和特定同業集團股票的歷史波動性。
(2)基於公司預期的年化股息。預期股息收益率為零對於2022年和2021年的PSU獎勵，從2020年第二季度開始暫停發放普通股息。
(3)基於持續複合的零息美國國債收益率，該期限與截至估值日的獎勵剩餘計量期重合。
PSU獎勵的公允價值(不包括股息等價權)在其計量期內按直線原則確認為補償支出，即使未達到市場狀況，也不會發生逆轉。股利等價權作為負債分類獎勵入賬。股利等價權的公允價值在測算期內按直線確認為補償費用，並在每個報告期按公允價值進行調整。
LTIP單位—LTIP單位是運營公司中為聯邦所得税目的而指定為利潤利益的單位。受市場條件影響的未歸屬LTIP單位不應計分配。每個歸屬的LTIP單位可根據持有人的選擇(受資本賬户限制)轉換為一普通營運單位及轉換時，須受營運單位的贖回條款所規限(注9)。
已發行的LTIP單位有以下兩種條件：(1)服務條件，根據公司在授予日的A類普通股價格進行估值；或(2)服務條件和市場條件，基於公司A類普通股在預定的測量期內達到目標價格，並在歸屬時繼續受僱，並使用蒙特卡洛模擬進行估值。
在風險中性的前提下，蒙特卡洛模型應用了以下假設：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年LTIP贈款 | | 2019 LTIP贈款(1) |
公司A類普通股的預期波動率 (2) | | 34.0% | | 28.3% |
預期股息收益率(3) | | 0.0% | | 8.1% |
無風險利率(年利率) (4) | | 3.6% | | 1.8% |
__________
(1)表示102019年7月，就公司收購Digital Bridge Holdings，LLC向公司首席執行官Marc Ganzi授予100萬個LTIP單位，並根據公司A類普通股收盤價達到或高於美元的業績進行歸屬10勝過任何90授權日五週年前的連續交易日。
(2) 基於公司股票和特定同業集團股票的歷史波動性。
(3)以授予日之前公司最近發放的股息和授予日公司A類普通股的收盤價為基礎。
(4)基於持續複利的零息美國國債收益率，該期限與截至估值日的獎勵計量期重合。
LTIP單位的基於權益的補償成本在(1)僅適用於服務條件的獎勵的服務期；或(2)適用於同時具有服務條件和市場條件的獎勵的派生服務期內，無論是否滿足市場條件，都是以直線為基礎確認的。導出服務期是從應用在獎勵的評估中使用的模擬技術推斷出的服務期，並且表示滿足市場條件的模擬中的條款的中位數。
遞延股票單位—某些非僱員董事可以選擇推遲收取年度基本費用和/或限制性股票獎勵，而代之以獲得DSU的獎勵。代替年度基本費用的DSU被完全授予
在授予日，而取代限制性股票獎勵的DSU授予一年從授予之日起。根據公司A類普通股宣佈和支付的股息，在適用的情況下，受相同的限制和歸屬條件的限制，DSU有權獲得股息等價物，形式為額外的DSU。在從公司分離服務後，已授予的DSU將以公司A類普通股的股票進行結算。配售單位的公允價值按授出日本公司A類普通股的價格釐定，如於授出時全數歸屬，則立即確認，或於歸屬期間按直線基準確認為以權益為基礎的補償開支及權益。
以權益為基礎的薪酬支出，不包括與非持續經營業務有關的金額(附註12)，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
(單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
薪酬支出(包括#美元176, $50, $213及$1,114與股息等值權利有關) | | $ | 8,919 | | | $ | 7,773 | | | $ | 18,650 | | | $ | 23,679 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
本公司未歸屬股權獎勵的變化摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 加權平均 授予日期公允價值 |
| | 限制性股票 | | LTIP單位(1) | | DSU | | RSU(2) | | PSU(3) | | 總計 | | PSU | | 所有其他獎項 |
截至2021年12月31日的未歸屬股份和單位 | | 8,190,263 | | | 10,461,256 | | | 101,748 | | | 9,589,564 | | | 10,487,396 | | | 38,830,227 | | | $ | 3.69 | | | $ | 2.51 | |
| 授與 | | 4,367,666 | | | 500,000 | | | 131,820 | | | — | | | 742,696 | | | 5,742,182 | | | 7.62 | | | 6.26 | |
| 既得 | | (4,983,801) | | | (461,256) | | | (126,696) | | | — | | | (1,530,354) | | | (7,102,107) | | | 4.37 | | | 4.29 | |
| 被沒收 | | (31,497) | | | — | | | — | | | — | | | (2,141,391) | | | (2,172,888) | | | 1.83 | | | 5.59 | |
截至2022年6月30日的未歸屬股份和單位 | | 7,542,631 | | | 10,500,000 | | | 106,872 | | | 9,589,564 | | | 7,558,347 | | | 35,297,414 | | | 4.46 | | | 2.83 | |
__________
(1) 表示在達到市況後可轉歸的LTIP單位數目。在測算期內不符合市場條件的LTIP單位將被沒收。
(2) 表示在達到履行條件時授予但須歸屬的RSU數量。在測算期結束時不符合性能條件的RSU將被沒收。
(3) 授予的認購單位數目並不反映在業績期末計算的股東總回報的最終結果可能導致的潛在增加或減少。在業績期末未能滿足股東總回報的PSU將被沒收。
已歸屬的股權獎勵的公允價值，根據其在歸屬日期的公允價值確定為#美元15.7百萬美元和美元26.1截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬美元和49.1百萬美元和美元53.7截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。
截至2022年6月30日，所有未歸屬股權獎勵的未確認補償成本合計為$50.0百萬美元，預計將在加權平均期間確認2.3好幾年了。這不包括$25.1當前不可能達到其性能條件並具有剩餘性能測量期的未授權RSU1.9好幾年了。
由受管理公司頒發的獎項
在公司與BRSP的管理協議於2021年4月30日終止之前，BRSP向公司和公司的某些員工授予股權獎勵(“受管理公司獎勵”)，這些獎勵通常授予三年制期間，視服務條件而定。總體而言，公司以經理身份獲得的被管理公司獎授予其員工，條款和服務要求基本相同。該等撥款乃由本公司酌情決定，本公司可與BRSP董事會或薪酬委員會磋商，以決定對其員工的最終獎勵分配。
授予本公司、待本公司授予其員工的受管公司獎勵，根據授權日的公允價值確認為綜合資產負債表上的其他資產和其他負債。遞延收入負債攤銷至其他收入，作為獎勵歸屬於本公司。
管理公司直接或通過本公司授予員工的獎勵被記錄為其他資產和其他負債，並按直線法分別作為基於股權的薪酬支出和其他收入攤銷，作為歸屬於員工的獎勵。與託管相關聯的其他資產和其他負債
授予員工的公司獎勵在每個報告期均按公允價值進行調整，變動分別反映在基於股權的薪酬和其他收入中。
本公司授予其員工的BRSP股權獎勵於2021年4月管理合同終止時完全歸屬並加速實施。與管理公司獎勵相關的基於股權的薪酬支出為$5.32021年為100萬美元，相應數額在其他收入中確認，所有這些收入都反映在非連續性業務中(附註12)。
18.與聯營公司的交易
聯營公司包括(I)本公司管理或贊助的私募基金及其他投資工具，而本公司可能在其中擁有股權或共同投資；(Ii)本公司在未合併企業中的投資；及(Iii)本公司的董事、高級管理人員及僱員(統稱為“僱員”)。
應付和應付附屬公司的金額包括以下金額，不包括作為資產列報以待處置的非持續業務的金額(附註11)：
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| (單位：千) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 應由關聯公司支付 | | | | |
| 投資工具、投資組合公司和未合併的企業 | | | | |
| 費用收入 | | $ | 37,695 | | | $ | 41,859 | |
| 費用報銷和可收回費用 | | 11,831 | | | 7,317 | |
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| 員工和其他關聯公司 | | 2,192 | | | 54 | |
| | $ | 51,718 | | | $ | 49,230 | |
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與附屬公司的重大交易包括：
費用收入-從本公司管理和/或保薦人的投資工具中賺取的手續費收入，可能擁有股權或共同投資，在附註16中列報，但包括在非持續經營中的金額(附註12)和持有供處置的資產(附註11)除外。除了來自次級諮詢賬户的獎勵費用外，幾乎所有的費用收入都來自附屬公司。
費用報銷-本公司收到的補償主要與對本公司管理的基金和其他投資工具進行投資盡職調查所產生的成本有關。
這種費用償還包括在其他收入中，總額為#美元。0.8百萬美元和美元0.9截至2022年和2021年6月30日的三個月為百萬美元，以及4.7百萬美元和美元1.4截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。
另外，在BRSP管理協議於2021年4月終止前，用於管理BRSP運營的直接和間接運營成本的償還在非持續運營的其他收入中反映(附註12)，相關應收賬款反映為聯屬公司在待處置資產內的應付金額(附註11)。
可追回的開支-本公司支付與本公司贊助的投資工具的組建和籌資相關的組織和發售成本，本公司從該等投資工具中收回的費用不超過指定的門檻(視適用情況而定)。
倉儲投資-本公司可代表正在積極籌款的預期贊助投資工具收購和臨時存放投資。當籌集到足夠的第三方資本(包括債務)時，倉儲投資就會轉移到投資工具。本公司一般由投資工具支付一筆費用，類似於利息費用，通常按投資收購價格的百分比計算，以補償本公司在倉儲期間持有投資的成本。此類安排的條款可能因不同的贊助投資工具或投資而有所不同。
數字房地產收購-本公司行政總裁Marc Ganzi及本公司首席投資官Ben Jenkins及總裁於2019年7月合併本公司前為Digital Bridge Holdings，LLC(“DBH”)的擁有人。甘茨和詹金斯保留了他們在DBH投資組合公司的股權投資和普通合夥人權益，這些公司包括數據庫和Vantage。
由於Ganzi先生和Jenkins先生在公司收購DBH之前對數據庫和Vantage SDC進行了個人投資，公司在最初收購後對數據庫和Vantage SDC進行的額外投資可能會在未來發生變現事件時觸發向Ganzi先生和Jenkins先生支付未來附帶權益。該公司所作的投資包括持續支付建造費用-
於2022年1月從現有投資者手中收購數據庫額外權益，包括租賃Vantage SDC的擴展產能和現有庫存(附註3)。
保薦人投資工具的附帶權益分配-對於由公司贊助的投資工具，甘茨先生和詹金斯先生是以DBH前所有者的身份投資的，而不是以公司員工的身份投資的，甘茨先生和詹金斯先生作為普通合夥人歸因於該等投資的任何附帶權益分配不代表對公司的補償安排。向甘齊和詹金斯先生分配的未變現或已變現但未支付的附帶權益計入資產負債表上的非控制性權益，金額為#美元。50.52022年6月30日時為百萬美元，20.82021年12月31日為100萬人。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月，已分配附帶權益記為應佔非控股權益的淨收入合共#美元。28.9百萬美元和美元0.7分別為100萬美元。截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月，已分配附帶權益記為非控股權益應佔淨收益合共#美元。29.6百萬美元和美元0.6分別為100萬美元。
對管理投資工具的投資-在符合本公司的關聯方政策和程序的情況下，高級管理層、投資專業人士和某些其他員工可酌情投資於由本公司贊助的投資工具，直接投資於該投資工具，或通過普通合夥人實體間接投資。這些投資一般不收取管理費，但在其他情況下承擔投資工具的其他運營費用的比例份額。截至2022年6月30日和2021年12月31日，對合並投資工具和普通合夥人實體的此類投資總額為#美元。16.0百萬美元和美元19.5百萬美元，分別反映在資產負債表上的可贖回非控制性權益和非控制性權益中。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月裏，他們的淨虧損份額為#美元。0.1百萬美元，淨收入為$0.4分別為100萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月，他們的淨虧損份額為#美元。0.3百萬美元，淨收入為$0.5百萬美元。這些金額反映在非控股權益應佔淨收益(虧損)中，不包括他們在附帶權益分配中的份額，這反映在薪酬支出(反向)-附帶權益中。
飛機-P對經修訂的甘齊先生的僱傭協議提出要求，公司已同意向甘齊先生補償乘坐包機或私人飛機(包括甘齊先生可能部分或全部擁有的任何飛機)的商務旅行的某些可變運營成本，前提是公司不會為該航班上任何非公司商務旅行的乘客報銷可變運營成本的可分攤份額(基於乘客人數)。此外，公司還同意向甘齊先生償還某些確定的固定費用。甘齊擁有的任何一架飛機。固定成本補償將基於飛機年度預算固定現金運營成本的可分配部分，基於飛機將用於商業目的的小時數。至少每年一次，公司將對預算的固定運營成本與飛機的實際固定運營成本進行核對，公司或甘齊先生將視情況支付任何差額。公司向甘子先生報銷了 $0.9在截至2022年和2021年6月30日的三個月中，每個月都有100萬美元，以及1.1百萬美元和 $2.0截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。
預支開支-自2021年4月1日起，託馬斯·J·巴拉克辭去公司執行主席一職，並於2021年7月辭去公司董事會成員一職。於2021年10月，本公司與巴拉克先生訂立關於墊付若干開支的協議(“墊付協議”)，該協議大體上符合本公司與巴拉克先生於2017年1月訂立的彌償協議條款及本公司附例項下有關墊付開支的責任及權利。促進協議(A)記述雙方就本公司的義務及Barack先生根據先前的彌償協議及附例所享有的權利的分歧，及(B)在某些情況下，Barack先生有責任向本公司償還該等墊支開支。根據促進協議，公司支出了#美元。4.1百萬美元和美元9.7三百萬美元，分別截至2022年6月30日的六個月.
19.分部報告
公司通過以下途徑開展業務二可報告的細分市場如下：
•數字投資管理(“數字即時消息”)-這項業務代表着領先的全球數字基礎設施投資平臺，代表不同的全球投資者基礎管理資本。該公司的旗艦機會主義戰略是通過其DigitalBridge Partners平臺(“DBP”)和單獨資本化的工具實施的，而其他戰略，包括數字信貸、風險投資和公開股票，則通過其他投資工具實施。本公司賺取管理費，一般基於投資工具所管理的資產或資本的數額，並有可能根據此類投資工具的表現賺取激勵費和附帶權益，但須達到最低迴報門檻。截至2022年5月底，當Wafra對數字IM業務的投資被公司贖回時，我們數字IM部門的收益歸功於Wafra 31.5%(如附註10中進一步討論的)。
•數字操作-這項業務由數字基礎設施和房地產運營公司的資產負債表股權組成，這些公司一般通過租賃、服務和其他協議提供數字資產空間和/或容量的使用，從而獲得租金收入。該公司目前擁有兩家公司的權益：數據庫銀行，包括邊緣託管數據中心業務zColo(截至2022年6月30日，DBRG的所有權為21.8%，截至2021年12月31日為20%)；以及Vantage SDC，一家穩定的超大規模數據中心業務(DBRG的所有權為13%)。數據庫和Vantage也都是在Digital IM下管理的投資組合公司，由第三方資本擁有股權。
公司的剩餘投資活動和公司層面的活動以公司和其他形式列示。
•其他投資活動包括本公司在以下方面的股權：(I)數碼投資工具，其中最大的是DBP旗艦基金，以及對各種策略的種子投資，如數碼流動和數碼信貸；及(Ii)其餘的非數碼投資，主要是BRSP。在ITS之外除一般合夥人權益外，本公司於其贊助及/或管理的數碼投資工具中的其他股權被視為其數碼投資管理業務的附帶權益。本公司的主要經濟利益為作為普通合夥人及/或經理的手續費收入及附帶權益，而非其作為有限合夥人或同等身份於投資工具的股權所帶來的經濟利益。關於種子投資，這些投資並不是本公司的長期資本部署，預計將暫時存放在本公司的資產負債表中，直到籌集到足夠的第三方資本。此時，剩下的非數字投資不能立即出售，預計將在短期後的較長時間內實現貨幣化。這些其他投資活動主要產生權益法收益或虧損，其次是來自倉儲投資和綜合投資工具的利息收入或股息收入。自2021年第三季度起，這些活動不再單獨列報為Digital Other和其他部門，這與管理層對其核心數字業務和公司業務的整體簡化的關注是一致的，也反映了這一點。這一部門列報的變化被追溯地反映出來。
•公司活動包括公司層面的現金及相應利息收入、公司層面的融資及相關利息支出、公司層面的交易成本、與未完成投資相關的成本、與聯屬公司的成本償還安排有關的收入及支出、用於行政用途的固定資產、非直接歸屬於可報告分部的薪酬支出、公司層面的行政及管理費用，以及為消除公司間費用而作出的調整。可直接歸屬或以其他方式可合理及有系統地分配的成本已分配至各應呈報分部。由於分部業績在扣除公司間費用之前公佈，抵銷調整涉及數字即時通訊部門從第三方資本獲得的費用收入，這些第三方資本來自本公司管理的投資工具，併合並在數字運營部門以及公司和其他部門。這樣的調整總額為#美元。0.8百萬美元和美元1.6截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬美元和1.6百萬美元和美元3.3截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。。
細分市場的運營結果
下表彙總了公司可報告部門的經營結果，包括與綜合經營報表對賬的部分收入和支出項目。
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| (單位：千) | | 數字投資管理 | | 數字化運營 | | 公司和其他 | | 總計 |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
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| 總收入 | | $ | 46,115 | | | $ | 227,687 | | | $ | 15,607 | | | $ | 289,409 | |
| 物業經營費 | | — | | | 94,744 | | | 2,546 | | | 97,290 | |
| 利息支出 | | 2,785 | | | 37,233 | | | 6,370 | | | 46,388 | |
| 折舊及攤銷 | | 5,375 | | | 145,817 | | | 4,160 | | | 155,352 | |
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| 權益法收益，包括附帶權益 | | 111,795 | | | — | | | 26,411 | | | 138,206 | |
| 所得税優惠(費用) | | (2,006) | | | (161) | | | 4,685 | | | 2,518 | |
| | | | | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | | 67,995 | | | (85,428) | | | (35,877) | | | (53,310) | |
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| 可歸因於DigitalBridge集團公司的持續業務的淨收益(虧損)。 | | 21,269 | | | (14,807) | | | (14,009) | | | (7,547) | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停止運營的淨虧損。 | | | | | | | | (14,015) | |
| DigitalBridge Group，Inc.的淨虧損。 | | | | | | | | $ | (21,562) | |
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| 截至2021年6月30日的三個月 |
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| 總收入 | | $ | 46,873 | | | $ | 189,093 | | | $ | 1,221 | | | $ | 237,187 | |
| 物業經營費 | | — | | | 77,140 | | | — | | | 77,140 | |
| 利息支出 | | — | | | 29,272 | | | 8,666 | | | 37,938 | |
| 折舊及攤銷 | | 6,299 | | | 126,227 | | | 5,703 | | | 138,229 | |
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| 權益法收益，包括附帶權益 | | 11,202 | | | — | | | 51,448 | | | 62,650 | |
| 所得税優惠(費用) | | (2,236) | | | 66,788 | | | 10,687 | | | 75,239 | |
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| 持續經營的收入(虧損) | | 15,786 | | | (10,850) | | | (1,113) | | | 3,823 | |
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| 可歸因於DigitalBridge集團公司的持續業務的淨收益(虧損)。 | | 12,100 | | | (376) | | | (5,798) | | | 5,926 | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停止運營的淨虧損。 | | | | | | | | (128,670) | |
| DigitalBridge Group，Inc.的淨虧損。 | | | | | | | | $ | (122,744) | |
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| (單位：千) | | 數字投資管理 | | 數字化運營 | | 公司和其他 | | 總計 |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
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| 總收入 | | $ | 91,008 | | | $ | 430,209 | | | $ | 25,651 | | | $ | 546,868 | |
| 物業經營費 | | — | | | 178,747 | | | 2,546 | | | 181,293 | |
| 利息支出 | | 5,287 | | | 73,417 | | | 11,714 | | | 90,418 | |
| 折舊及攤銷 | | 10,651 | | | 268,708 | | | 4,560 | | | 283,919 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 權益法收益，包括附帶權益 | | 80,733 | | | — | | | 45,601 | | | 126,334 | |
| 所得税優惠(費用) | | (4,380) | | | 169 | | | 14,142 | | | 9,931 | |
| 持續經營虧損 | | 58,852 | | | (159,569) | | | (188,879) | | | (289,596) | |
| 可歸因於DigitalBridge集團的持續運營的淨虧損。 | | 13,667 | | | (27,631) | | | (147,052) | | | (161,016) | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停止運營的淨虧損。 | | | | | | | | (107,103) | |
| DigitalBridge Group，Inc.的淨虧損。 | | | | | | | | $ | (268,119) | |
| | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
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| 總收入 | | $ | 77,993 | | | $ | 378,295 | | | $ | 1,480 | | | $ | 457,768 | |
| 物業經營費 | | — | | | 157,002 | | | — | | | 157,002 | |
| 利息支出 | | — | | | 60,404 | | | 17,314 | | | 77,718 | |
| 折舊及攤銷 | | 12,566 | | | 248,448 | | | 16,640 | | | 277,654 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 權益法收益，包括附帶權益 | | 11,007 | | | — | | | 35,004 | | | 46,011 | |
| 所得税優惠(費用) | | (4,881) | | | 79,056 | | | 24,260 | | | 98,435 | |
| 持續經營的收入(虧損) | | 23,449 | | | (75,110) | | | (90,855) | | | (142,516) | |
| 可歸因於DigitalBridge集團公司的持續業務的淨收益(虧損)。 | | 18,979 | | | (10,450) | | | (88,392) | | | (79,863) | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停止運營的淨虧損。 | | | | | | | | (289,171) | |
| DigitalBridge Group，Inc.的淨虧損。 | | | | | | | | $ | (369,034) | |
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應報告分部的總資產和權益法投資摘要如下：
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| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (單位：千) | | 總資產 | | 權益法投資 | | 總資產 | | 權益法投資 |
| 數字投資管理 | | $ | 705,244 | | | $ | 231,284 | | | $ | 655,152 | | | $ | 140,027 | |
| 數字化運營 | | 8,123,569 | | | — | | | 7,608,451 | | | — | |
| 其他 | | 2,891,803 | | | 581,819 | | | 2,257,598 | | | 533,069 | |
| | 11,720,616 | | | 813,103 | | | 10,521,201 | | | 673,096 | |
| 與非持續經營有關的待處置資產 | | 156,672 | | | 154,239 | | | 3,676,615 | | | 182,552 | |
| | $ | 11,877,288 | | | $ | 967,342 | | | $ | 14,197,816 | | | $ | 855,648 | |
20.承付款和或有事項
訴訟
本公司在正常經營過程中可能捲入訴訟。截至2022年6月30日，本公司並未涉及任何預期會對本公司的經營業績、財務狀況或流動資金產生重大不利影響的法律程序。
21.現金流量信息的補充披露
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| | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | |
| 現金流量信息的補充披露 | | | | | | |
為利息支付的現金，扣除資本化金額$686及$562 | | $ | 117,901 | | | $ | 214,698 | | | |
| 收到的所得税退税現金，淨額 | | 676 | | | 3,279 | | | |
| 經營租賃付款 | | 29,933 | | | 34,121 | | | |
| 融資租賃付款 | | 7,841 | | | 7,647 | | | |
| 非持續經營現金流量的補充披露 | | | | | | |
| 非持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額 | | $ | (13,997) | | | $ | 123,548 | | | |
| 非持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額 | | (83,302) | | | 584,255 | | | |
| 用於非連續性業務籌資活動的現金淨額 | | (12,653) | | | (466,992) | | | |
| 補充披露非現金投融資活動 | | | | | | |
| 應付股息和分派 | | $ | 15,759 | | | $ | 18,516 | | | |
| 應計負債和其他負債中經營房地產的改善 | | 15,023 | | | 7,811 | | | |
| 償還貸款和出售資產的應收賬款 | | 9,648 | | | — | | | |
| 已確定的經營租賃使用權資產和租賃負債 | | 1,126 | | | 36,320 | | | |
| | | | | | |
| 應計融資租賃付款 | | — | | | 3,796 | | | |
| 普通股操作單位的贖回 | | 341 | | | 17 | | | |
| 普通股可贖回非控制性權益的贖回 | | 348,759 | | | — | | | |
| | | | | | |
| 將票據兑換為A類普通股 | | 60,317 | | | — | | | |
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| 買方在房地產銷售中承擔的債務 | | — | | | 44,148 | | | |
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| 在出售NRF Holdco股權時收到的賣方票據 | | 154,992 | | | — | | | |
| 以取得的股權投資換取的應收貸款 | | 20,676 | | | — | | | |
| 應付給非控股權益的分配 | | 2,850 | | | — | | | |
通過出售投資實體的股權或由接管人出售而處置的資產(附註12) | | 3,420,783 | | | 2,813,856 | | | |
出售投資實體股權或由接管人出售時處置的負債(附註12) | | 3,144,700 | | | 2,850,158 | | | |
解除合併的投資實體的資產(1) | | — | | | 202,257 | | | |
| | | | | | |
解除合併後的投資主體的非控股權益(1) | | 204,730 | | | 225,300 | | | |
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__________
(1) 指出售本公司於投資實體的股權時非控股權益的解除合併(附註12)。
22.後續事件
除在別處披露的事項外，並無任何後續事件需要在合併財務報表中確認或在附註中披露。
前瞻性陳述
本10-Q表格季度報告(“本季度報告”)中包含的某些陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”和修訂後的“1934年證券交易法”(“交易法”)第21E節所指的前瞻性陳述，我們希望這些陳述適用於其中包含的安全港條款。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表述。在某些情況下，您可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”或“潛在”，或這些詞語和短語或類似詞語或短語的否定詞，這些詞語或類似的詞語或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示，並且不只與歷史事件有關。你還可以通過對戰略、計劃或意圖的討論來識別前瞻性陳述。
本季度報告中包含的前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的看法，會受到許多已知和未知的風險、不確定性、假設和環境變化的影響，這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。除其他因素外，以下因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同：
•目前新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的持續時間和嚴重程度，除其他因素外，由針對新冠肺炎新變種的新冠肺炎疫苗的治療發展、公眾採用率和有效性推動；
•新冠肺炎大流行病對全球市場、一般經濟和環境條件以及數字和通信技術及投資管理部門的影響；
•新冠肺炎對本公司營運現金流、償債義務及契諾、流動資金狀況及其房地產投資估值的影響，以及可能對本公司造成不利影響的索償、訴訟及監管程序風險增加及不確定性；
•我們作為數字基礎設施和房地產的所有者、運營商和投資管理人的地位，以及我們管理任何相關利益衝突的能力；
•我們獲得和維持融資安排的能力，包括證券化，以優惠的或可比的條件或根本不；
•與我們的數碼轉型相關的舉措，包括Wafra的戰略投資和某些其他投資管理平臺的成立，對我們的增長和收益狀況的影響；
•與AMP Capital的交易是否將在預期的時間框架內和條款內完成，或者完全完成，以及我們是否將從交易中實現任何預期的好處；
•我們整合和保持一致的標準和控制的能力，包括我們有效管理我們在數字行業收購的能力；
•通過成本削減計劃實現或預期的補償和行政節約對我們的業務運營和財務狀況的影響；
•我們的業務和投資戰略，包括我們有重大投資的企業(如BRSP)執行其業務戰略的能力；
•BRSP的交易價格及其對本公司在BRSP投資的賬面價值的影響，包括本公司是否會就其在BRSP的投資確認除暫時性以外的進一步減值；
•我們的投資相對於我們的預期的表現，以及對我們實際投資權益回報的影響，以及這些投資提供的可供分配的現金；
•我們有能力籌集新的投資基金和投資工具，並轉移倉儲投資；
•我們有能力通過為我們管理的公司籌集資金來發展我們的業務；
•我們有能力根據我們的數字業務戰略將資本配置到新的投資中，包括這些新投資的收益概況；
•有吸引力的投資機會的可獲得性和競爭性；
•我們實現某些合資企業任何預期收益的能力，包括此類合資企業創造和/或分銷新投資產品的任何能力；
•我們滿足和管理資本要求的能力；
•我們對資產的預期持有期以及我們預期的任何變化對此類資產賬面價值的影響；
•我們所參與的證券市場的總體波動性；
•利率和資產市值的變化；
•我們的資產與用於為此類資產提供資金的任何借款之間的利率不匹配；
•套期保值工具對我們資產的影響；
•經濟狀況對我們所依賴的第三方的影響；
•針對我們及其附屬公司的任何訴訟和合同索賠，包括此類索賠的潛在和解和訴訟；
•我們的槓桿水平；
•不利的國內或國際宏觀經濟因素，包括新冠肺炎疫情、供應鏈困難、通貨膨脹、潛在的經濟放緩或經濟衰退造成的因素；
•立法、監管和競爭變化的影響；
•我們從房地產投資信託基金過渡到C-公司納税的影響，以及公司和其他税收的相關責任；
•我們是否能夠利用現有的税收屬性來抵銷預期的應納税所得額；
•根據修訂後的1940年《投資公司法》(“1940法案”)，我們有能力保持作為投資公司註冊的豁免；
•董事會或管理團隊的變動，是否有合格的人員；
•我們向股東進行或維持分配的能力；以及
•我們對競爭對手的理解。
雖然前瞻性陳述反映了我們真誠的信念、假設和期望，但它們並不是對未來業績的保證。此外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。此外，由於我們的運營環境競爭激烈，變化迅速，可能會不時出現新的風險因素。我們提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述，並敦促您仔細審查我們在第一部分第1A項中關於風險的披露。風險因素“在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告、截至2022年3月31日的季度Form 10-Q季度報告以及第一部分的第2項中。本季度報告“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”。本季度報告的讀者還應閲讀我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他定期文件和其他公開提交的文件，以進一步討論這些因素。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
閲讀以下討論時，應結合本季度報告第1項中包含的未經審計的綜合財務報表及其附註，以及我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中所載的信息，該表格可在美國證券交易委員會網站上查閲：Www.sec.gov.
在本季度報告中，除非另有説明或上下文另有説明，否則術語“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是DigitalBridge Group，Inc.及其合併子公司。提及的“經營合夥企業”、我們的“經營公司”和“OP”指的是DigitalBridge運營公司，LLC，a
特拉華州有限責任公司和本公司的運營公司及其合併子公司。
本組織
我們是全球領先的數字基礎設施公司，直接和通過我們的投資組合公司在整個數字生態系統進行投資，包括數據中心、蜂窩塔、光纖網絡、小型蜂窩和邊緣基礎設施。截至2022年6月30日，我們管理着480億美元的資產，其中包括代表我們的有限合夥人和股東管理的數字基礎設施資產。
我們總部設在佛羅裏達州博卡拉頓，在紐約、洛杉磯、倫敦和新加坡設有主要辦事處，約有230名員工。
我們通過我們的運營子公司OP進行幾乎所有的活動，並持有幾乎所有的資產和負債。截至2022年6月30日，我們作為OP的唯一管理成員擁有OP 93%的股份。
我們經營業務的方式將允許我們根據1940年法案保持作為投資公司註冊的豁免。
向C-Corporation過渡
在2022年1月1日之前，公司選擇作為房地產投資信託基金(“REIT”)納税，用於美國聯邦所得税，這通常規定，公司的應税收入不需要繳納美國聯邦和州所得税，前提是公司每年將這些收入分配給股東。然而，通過公司的基本應税房地產投資信託基金子公司(“TRS”)賺取的收入，主要是投資管理收入，需繳納美國聯邦和州所得税。
2022年第一季度，本公司完成了幾乎所有非數字資產的處置，如下所述，與其數字化轉型相關，其數字投資管理(“數字IM”)業務實現了顯著增長。
由於公司數字即時通訊業務的增長速度以及公司可能進行的其他戰略交易，公司董事會和管理層同意停止必要的行動，以保持2022年房地產投資信託基金的資格。從截至2022年12月31日的納税年度開始，公司的所有應税收入，除已選擇或預期選擇REIT地位的子公司產生的收入外，均按適用的公司税率繳納美國聯邦和州所得税。支付給股東的任何股息將不再可以減税。當公司有應税收入時，公司也不再受房地產投資信託基金要求向股東進行分配的要求。
本公司預期，以C公司形式運作將為本公司提供靈活性，以執行各項策略性措施，而不受遵守REIT要求的限制。這包括計劃部署資本以贖回本公司數字即時通訊業務的第三方權益、保留收益並將其再投資於數字即時通訊業務的其他新計劃，以及未來可能為非REIT合格資產的數字基礎設施投資。
由於有重大資本虧損和淨營業虧損(“NOL”)結轉，預計公司向C型公司的轉變在短期內不會導致當期所得税支出大幅增加。
我們的業務
截至2022年6月30日，公司管理的資產達480億美元，包括第三方資本和公司的資產負債表。
公司通過兩個可報告的部門開展業務，具體如下：
•數字投資管理(“數字即時消息”)-這項業務代表着領先的全球數字基礎設施投資平臺，代表不同的全球投資者基礎管理資本。該公司的旗艦機會主義戰略是通過其DigitalBridge Partners平臺(“DBP”)和單獨資本化的工具實施的，而其他戰略，包括數字信貸、風險投資和公開股票，則通過其他投資工具實施。本公司賺取管理費，一般基於投資工具所管理的資產或資本的數額，並有可能根據此類投資工具的表現賺取激勵費和附帶權益，但須達到最低迴報門檻。截至2022年5月底，當Wafra對數字IM業務的投資被公司贖回時，我們數字IM部門的收益有31.5%歸功於Wafra(如綜合財務報表附註10中進一步討論的)。
•數字操作-這項業務由數字基礎設施和房地產運營公司的資產負債表股權組成，這些公司一般通過租賃、服務和其他協議提供數字資產空間和/或容量的使用，從而獲得租金收入。該公司目前擁有兩個
公司：數據庫銀行，包括邊緣託管數據中心業務zColo(截至2022年6月30日，DBRG所有權為21.8%，截至2021年12月31日為20%)；以及Vantage SDC，一家穩定的超大規模數據中心業務(DBRG所有權為13%)。數據庫和Vantage也都是在Digital IM下管理的投資組合公司，由第三方資本擁有股權。
數字變換
2022年2月，公司完成了從2020年第二季度開始的數字化轉型。公司完成了酒店業務(2021年3月)、其他股權和債務(“OED”)投資和非數字投資管理(“其他IM”)業務(2021年12月)以及其健康基礎設施業務(2022年2月)的處置，這都代表着公司業務的戰略轉變，對公司的運營和財務業績產生了重大影響，因此達到了非持續運營的標準。對於列報的所有當期和前期，相關資產和負債在各自的資產負債表日尚未處置的情況下，在合併資產負債表中作為待處置的資產和負債列報，相關經營業績作為綜合經營報表上的非持續經營列報(見項目1)。本季度報告“財務報表”)。
重大發展
以下概述了截至提交本文件之日影響我們2022年業務和運營結果的重大事態發展。
向C-Corporation過渡
•我們已經停止了保持2022年REIT資格所需的行動，並將作為C-Corporation徵税。在沒有保持REIT地位的限制下，我們有更大的靈活性來執行各種戰略舉措，包括Wafra交易，如下所述。鑑於存在重大資本損失和NOL結轉，預計短期內增加的税收負擔不會很大，而且我們的數字即時通訊業務在過渡之前已經根據TRS納税。
資本化和融資
•2022年7月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，規定回購最多2億美元的A類普通股和/或優先股。回購的目標是優先股，這將進一步降低我們的槓桿率。
•我們預計在2022年第三季度實現反向股票拆分，即每發行一股A類普通股和B類普通股，以換取每四股現有A類和B類普通股。
•我們繼續通過提前在2022年3月將額外的6,000萬美元優先票據交換為我們A類普通股和現金的股票來減少成本較高的公司債務，導致迄今交換的原始發行量的74%，產生了未來的利息節省。
•從2022年4月起，我們的VFN下的可用金額增加了1億美元，達到3億美元。
數字商務
數字即時消息
•2022年5月，我們贖回了Wafra在我們數字即時通訊業務中31.5%的權益，Wafra出售或放棄了未來(不是現有的)投資管理產品的附帶權益。收盤時贖回的對價為8.623億美元，包括：(I)支付的現金淨額3.885億美元；(Ii)收盤時價值3.488億美元的5770萬股A類普通股；以及(Iii)賺取2023年3月和/或2024年3月應付的或有金額最高1.25億美元的能力，以及在我們選擇時最高可支付普通股50%的能力。
贖回後，我們的手續費業務的所有淨現金流將100%計入我們，我們有權從未來投資產品的管理分配中獲得100%的附帶權益。該交易於綜合財務報表附註10進一步説明。
•2022年4月，我們同意收購AMP Capital的全球基礎設施股權投資管理業務，該業務由AMP Capital的管理平臺、基金保薦人投資和留存績效費用組成。本次收購的對價包括：(I)預付金額4.58億澳元(約3.27億美元)，須經若干慣例調整；及(Ii)最多1.8億澳元(約1.28億美元)的或有金額，主要基於全球基礎設施基金(“GIF”)系列下第三及第四旗艦基金的未來集資。預計將於2022年第四季度完成。
收購AMP Capital將進一步擴大我們的數字即時通訊業務。AMP Capital的全球基礎設施股權平臺將與我們的增值股權特許經營權形成戰略契合，增強我們在中端市場的能力。此次收購將增加55億美元管理下的手續費收入資產，包括34億美元的GIF II和14億美元的GIF I投資基金，以及聯合投資工具，預計將立即增加我們與費用相關的收益。
數字化運營
數據庫投資
•2022年3月，數據庫以6.7億美元收購了位於德克薩斯州休斯敦的四個託管數據中心，資金來自2.625億美元的債務和4.075億美元的股權，其中公司份額為8700萬美元。
新設施增加了約308,000平方英尺的建成面積和42.5兆瓦的關鍵IT負荷，以及一批藍籌股客户。其中一個設施是該區域的主要互聯點，其戰略位置是可以獲得重要和宂餘的電力供應，並可以進入快速和可靠的電信網絡。
•2022年1月，我們從一位出售數據庫的投資者手中以3200萬美元的價格獲得了額外的權益
•上述交易使我們在數據庫的持股比例從20%增加到21.8%。
數據庫資本重組
•2022年6月，瑞士人壽資產管理股份公司的一家附屬公司同意以約12億美元現金從現有投資者手中收購數據庫27%的完全稀釋股權。我們從出售中獲得的收益份額將約為2.3億美元，我們在數據庫的所有權權益將從21.8%降至15.5%。這一估值反映了我們自2019年12月以來對數據庫的四項投資的平均成本基礎的1.9倍。預計將於2022年第三季度完成。
•資本重組工作將在2022年剩餘時間繼續進行，預計將導致現有投資者向新投資者逐步出售數據庫中的股權，並進一步稀釋我們對數據庫的興趣。
其他
•2022年6月，我們以7.4億歐元或7.91億美元(包括交易成本)收購了Telenet Group Holding NV(泛歐交易所布魯塞爾股票代碼：TNET，“Telenet”)的移動電信塔業務(“TowerCo”). 此次收購的資金來自3.26億美元的債務、2.78億美元的公司股本和2.14億美元的第三方股本，包括交易成本、債務發行成本和營運資本的資金。TowerCo的投資意在轉移到一個新的贊助投資工具，因為我們繼續在我們的數字IM業務中開發新的投資戰略。
Telenet的塔樓業務是一項高質量的數字基礎設施資產，擁有穩定、可預測的現金流、高現金轉化率和長期合同。我們獲得了Telenet的無源基礎設施和塔樓資產的全部所有權，包括TowerCo在比利時全國約3,300個地點的足跡，其中約2,200個地點是擁有的，其餘地點是從第三方租賃的。Telenet與TowerCo簽訂了一份長期總租賃協議(“MLA”)，該協議的初始期限為15年，兩次續期各為10年。MLA還包括一項按需建造的承諾，即至少再部署475個新站點，Telenet作為TowerCo的分包商，並規定隨着時間的推移向Telenet支付此類服務的費用。
管理下的資產和管理下的手續費收益權益(FEEUM)
以下是我們的AUM和FEEUM的摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AUM(1)(3)(以十億計) | | 費尤姆(2)(3) (以十億計) |
| 類型 | | 產品 | | 描述 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 第三方管理資本 | | | | | | | | |
| 機構資金 | | DigitalBridge合作伙伴機會戰略 | | 賺取管理費和潛在附帶權益或獎勵費用 | | $ | 16.7 | | $ | 16.6 | | $ | 11.0 | | $ | 11.2 |
| 流動性證券策略 | | | 1.0 | | 0.8 | | 0.9 | | 0.8 |
| 其他投資工具 | | 數字聯合投資工具 | | 從投資組合公司賺取管理費、商業服務費和潛在的附帶權益 | | 20.2 | | 19.3 | | 4.7 | | 4.2 |
| 投資組合公司持有的數字房地產和基礎設施 | | | 7.4 | | 6.9 | | 2.4 | | 2.1 |
| | 45.3 | | 43.6 | | 19.0 | | 18.3 |
資產負債表資本 (3) | | | | | | | | | | |
| 數字化運營 | | | | 1.5 | | 1.2 | | 北美 | | 北美 |
| 其他 | | | | 1.1 | | 0.5 | | 北美 | | 北美 |
| | $ | 47.9 | | $ | 45.3 | | $ | 19.0 | | $ | 18.3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
__________
(1) 資產管理公司包括(A)第三方管理資本，公司及其關聯公司為其提供投資管理服務，包括公司可能收取或不收取管理費和/或業績分配的資產；以及(B)利用公司自有資產負債表資本投資並代表公司股東管理的資產。第三方資產管理基於截至報告日期各相關工具報告的受管投資的成本基礎，可能包括未催繳資本承諾。資產負債表AUM是根據截至報告日公司資產負債表投資的未折舊賬面價值計算的。該公司對資產管理資產的計算可能與其他資產管理公司不同，因此可能無法與其他資產管理公司提出的類似衡量標準相比較。
(2) FEEUM是本公司及其關聯公司為其提供投資管理服務並獲得管理費和/或獎勵的股權。FEEUM通常代表用於根據每項相關投資管理協議的條款計算費用的基準，費用可能基於投資股本、股東權益或公允價值。該公司對FEEUM的計算可能與其他資產管理公司不同，因此可能無法與其他資產管理公司提出的類似衡量標準相比較。
(3) 資產負債表資本是指本公司在其資產負債表上的投資權益，不包括由本公司代表其股東管理的投資實體中非控股權益所持有的部分，因此不承擔費用。資產負債表管理金額一般反映資產負債表資產賬面淨值中的經營活動所佔份額，根據資產的未折舊賬面價值及(如適用)減值費用後釐定，減值費用在所有情況下均為受影響資產減去負債後的新基礎。
•從2021年12月31日到2022年6月30日，FEEUM增加了7億美元或4%，達到190億美元。
•我們對AMP Capital全球基礎設施股權平臺的收購預計將在2022年第四季度完成時增加55億美元的FEEUM。
經營成果
下表按可報告部門彙總了我們持續運營的綜合結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 持續運營 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | | | | | | | | | | | |
| 數字投資管理 | | $ | 46,115 | | | $ | 46,873 | | | $ | (758) | | | $ | 91,008 | | | $ | 77,993 | | | $ | 13,015 | |
| 數字化運營 | | 227,687 | | | 189,093 | | | 38,594 | | | 430,209 | | | 378,295 | | | 51,914 | |
公司和其他(1) | | 15,607 | | | 1,221 | | | 14,386 | | | 25,651 | | | 1,480 | | | 24,171 | |
| | $ | 289,409 | | | $ | 237,187 | | | 52,222 | | | $ | 546,868 | | | $ | 457,768 | | | 89,100 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | | | | | | | | | | | | |
| 數字投資管理 | | $ | 67,995 | | | $ | 15,786 | | | $ | 52,209 | | | $ | 58,852 | | | $ | 23,449 | | | $ | 35,403 | |
| 數字化運營 | | (85,428) | | | (10,850) | | | (74,578) | | | (159,569) | | | (75,110) | | | (84,459) | |
| 公司和其他 | | (35,877) | | | (1,113) | | | (34,764) | | | (188,879) | | | (90,855) | | | (98,024) | |
| | $ | (53,310) | | | $ | 3,823 | | | (57,133) | | | $ | (289,596) | | | $ | (142,516) | | | (147,080) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 可歸因於DigitalBridge集團公司的持續業務的淨收益(虧損)。 | | | | | | | | | | | | |
| 數字投資管理 | | $ | 21,269 | | | $ | 12,100 | | | $ | 9,169 | | | $ | 13,667 | | | $ | 18,979 | | | $ | (5,312) | |
| 數字化運營 | | (14,807) | | | (376) | | | (14,431) | | | (27,631) | | | (10,450) | | | (17,181) | |
| 公司和其他 | | (14,009) | | | (5,798) | | | (8,211) | | | (147,052) | | | (88,392) | | | (58,660) | |
| | $ | (7,547) | | | $ | 5,926 | | | (13,473) | | | $ | (161,016) | | | $ | (79,863) | | | (81,153) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
__________
(1) 包括取消數字投資管理公司從合併在數字運營和公司等內部的管理投資工具中賺取的費用收入。
收入
今年第一季度的總收入增長了5220萬美元，增幅為22%；今年同期的總收入增長了8910萬美元，增幅為19%。
•數字投資管理-在本季度到目前為止的比較中，收入基本保持一致，在今年到目前為止的比較中增長了17%。2021年受益於我們的數字流動性戰略的激勵費，而2022年的額外費用收入主要來自新的聯合投資工具和子諮詢賬户。此外，年初至今的收入反映出2021年下半年承諾用於DigitalBridge Partners II，LP(“DBP II”)的第三方資本的手續費收入增加。
數字IM部門的補充績效指標在“-非GAAP指標”一節中介紹。
•數字操作-2022年包括額外收購的收入，即數據庫銀行在2022年3月和Vantage SDC產品組合中的四個新數據中心，2021年10月的附加收購，以及在2021年和2022年對擴展容量和現有庫存的額外租賃。2022年第二季度還包括Vantage SDC終止租賃的一次性費用。
•公司及其他-2022年的收入主要反映了倉儲投資的收入，特別是積極收購或隨着時間推移而產生的信貸投資的利息收入，以及2022年6月收購的塔樓業務的租賃收入。
持續經營的收入(虧損)
•數字投資管理-淨收入反映附帶權益的影響，即扣除管理層分配後的淨額。2022年包括第二季度應計的大量附帶權益，這是由於目前簽訂出售合同的一家投資組合公司的估值增加。在2022年年初至今的基礎上，額外的附帶權益應計部分被第一季度的逆轉所抵消。隨着時間的推移，我們還繼續增加資源，並投資於不斷增長的數字即時通訊業務。
•數字操作-我們的數碼業務部門普遍錄得淨虧損，反映了房地產折舊和無形資產攤銷的影響。2021年的淨虧損較低，因為有大量的遞延
在數據庫註銷遞延税項負債所產生的税收優惠，因為隨後確定數據庫將從2021年納税年度開始選擇REIT地位。
•公司及其他-淨虧損通常反映了尚未分配到我們的可報告部門的公司層面成本，主要是公司債務的利息支出以及薪酬和行政費用。還包括公允價值變化對我們的綜合流動策略基金持有的有價證券、倉儲貸款投資和我們的數字基金的基礎投資組合公司的影響，這些影響我們從這些基金的收益份額。2022年較大的淨虧損是由於與我們於2022年3月提早交換5.75%可交換票據(見附註8)而確認的1.332億美元非現金虧損 計入綜合財務報表)及投資公允價值減少。
收入和持續經營收入(虧損)的主要組成部分將在下文更詳細地討論。
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月及六個月的比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 收入 | | | | | | | | | | | | |
| 物業營業收入 | | $ | 234,251 | | | $ | 188,985 | | | $ | 45,266 | | | $ | 436,762 | | | $ | 377,987 | | | $ | 58,775 | |
| 利息收入 | | 8,499 | | | 1,319 | | | 7,180 | | | 13,665 | | | 2,173 | | | 11,492 | |
| 費用收入 | | 44,318 | | | 45,157 | | | (839) | | | 87,155 | | | 74,600 | | | 12,555 | |
| 其他收入 | | 2,341 | | | 1,726 | | | 615 | | | 9,286 | | | 3,008 | | | 6,278 | |
| 總收入 | | 289,409 | | | 237,187 | | | 52,222 | | | 546,868 | | | 457,768 | | | 89,100 | |
| 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 物業經營費 | | 97,290 | | | 77,140 | | | 20,150 | | | 181,293 | | | 157,002 | | | 24,291 | |
| 利息支出 | | 46,388 | | | 37,938 | | | 8,450 | | | 90,418 | | | 77,718 | | | 12,700 | |
| 投資費用 | | 7,187 | | | 5,871 | | | 1,316 | | | 16,752 | | | 12,764 | | | 3,988 | |
| 交易相關成本 | | 2,756 | | | 64 | | | 2,692 | | | 2,921 | | | 1,682 | | | 1,239 | |
| 折舊及攤銷 | | 155,352 | | | 138,229 | | | 17,123 | | | 283,919 | | | 277,654 | | | 6,265 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 薪酬費用，包括獎勵費用和附帶權益分配 | | 101,861 | | | 56,465 | | | 45,396 | | | 147,051 | | | 135,218 | | | 11,833 | |
| 行政費用 | | 26,353 | | | 28,505 | | | (2,152) | | | 54,238 | | | 46,301 | | | 7,937 | |
| 總費用 | | 437,187 | | | 344,212 | | | 92,975 | | | 776,592 | | | 708,339 | | | 68,253 | |
| 其他收入(虧損) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他損失，淨額 | | (46,256) | | | (27,041) | | | (19,215) | | | (196,137) | | | (36,391) | | | (159,746) | |
| 權益法收益，包括附帶權益 | | 138,206 | | | 62,650 | | | 75,556 | | | 126,334 | | | 46,011 | | | 80,323 | |
| 所得税前虧損 | | (55,828) | | | (71,416) | | | 15,588 | | | (299,527) | | | (240,951) | | | (58,576) | |
| 所得税優惠 | | 2,518 | | | 75,239 | | | (72,721) | | | 9,931 | | | 98,435 | | | (88,504) | |
| 持續經營的收入(虧損) | | (53,310) | | | 3,823 | | | (57,133) | | | (289,596) | | | (142,516) | | | (147,080) | |
| 停產損失 | | (14,771) | | | (98,906) | | | 84,135 | | | (122,169) | | | (580,166) | | | 457,997 | |
| 淨虧損 | | (68,081) | | | (95,083) | | | 27,002 | | | (411,765) | | | (722,682) | | | 310,917 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)： | | | | | | | | | | | | |
| 可贖回的非控股權益 | | (14,327) | | | 6,025 | | | (20,352) | | | (25,547) | | | 8,474 | | | (34,021) | |
| 投資主體 | | (29,102) | | | 36,616 | | | (65,718) | | | (92,147) | | | (319,246) | | | 227,099 | |
| 運營公司 | | (3,090) | | | (14,980) | | | 11,890 | | | (25,952) | | | (42,876) | | | 16,924 | |
| DigitalBridge Group，Inc.的淨虧損。 | | (21,562) | | | (122,744) | | | 101,182 | | | (268,119) | | | (369,034) | | | 100,915 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 優先股股息 | | 15,759 | | | 18,516 | | | (2,757) | | | 31,518 | | | 37,032 | | | (5,514) | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | | $ | (37,321) | | | $ | (141,260) | | | 103,939 | | | $ | (299,637) | | | $ | (406,066) | | | 106,429 | |
物業營業收入和費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | | |
| 物業營業收入 | | | | | | | | | | | | |
| 數字化運營 | | | | | | | | | | | | |
| 租賃收入 | | $ | 207,951 | | | $ | 173,859 | | | $ | 34,092 | | | $ | 392,122 | | | $ | 347,474 | | | $ | 44,648 | |
| 數據中心服務收入 | | 19,695 | | | 15,126 | | | 4,569 | | | 38,035 | | | 30,513 | | | 7,522 | |
| | 227,646 | | | 188,985 | | | 38,661 | | | 430,157 | | | 377,987 | | | 52,170 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 租賃收入 | | 6,605 | | | — | | | 6,605 | | | 6,605 | | | — | | | 6,605 | |
| | $ | 234,251 | | | $ | 188,985 | | | 45,266 | | | $ | 436,762 | | | $ | 377,987 | | | 58,775 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 物業經營費 | | | | | | | | | | | | |
| 數字化運營 | | $ | 94,744 | | | $ | 77,140 | | | $ | 17,604 | | | $ | 178,747 | | | $ | 157,002 | | | $ | 21,745 | |
| 其他 | | 2,546 | | | — | | | 2,546 | | | 2,546 | | | — | | | 2,546 | |
| | $ | 97,290 | | | $ | 77,140 | | | 20,150 | | | $ | 181,293 | | | $ | 157,002 | | | 24,291 | |
數字化運營
2022年房地產運營收入和支出較高，其中包括額外收購的運營結果。其中包括數據庫銀行在2022年3月收購了四個數據中心，以及在Vantage SDC產品組合內，在2021年10月進行了附加收購，並在2021年全年額外租賃了擴展的容量和現有庫存。此外，2022年第二季度還包括Vantage SDC投資組合中因租賃終止而收到的580萬美元費用。
截至2022年6月30日，我們數字運營部門的總房地產賬面價值增至60.5億美元，而在2022年3月收購數據庫後，2021年12月31日的房地產賬面價值為49.7億美元。
截至2022年6月30日，我們的投資組合包括美國的73個數據中心、加拿大的3個數據中心、英國的1個數據中心和法國的5個數據中心。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 數字化運營 | | | | |
數據中心數量(1) | | | | |
| 擁有 | | 33 | | 28 |
| 租賃權 | | 49 | | 50 |
| | 82 | | 78 |
| (單位為千，但不包括%) | | | | |
最大臨界I.T.平方英尺或總可出租平方英尺(2) | | 2,318 | | 1,949 |
租賃平方英尺(2) | | 1,817 | | 1,553 |
使用率百分比(租賃百分比)(2) | | 78% | | 80% |
__________
(1)在2022年第一季度將租用的數據中心轉換為自有數據中心。
(2)不包括在整個期間未持有的數據中心；在本例中，是指在2022年3月收購的四個數據中心。
在同一門店基礎上，在Vantage SDC投資組合的推動下，2022年物業運營收入和支出也有所增加，原因是租賃終止費以及租賃擴大產能和現有庫存帶來的租賃面積增加。
其他
這是2022年6月收購的塔樓業務一個月的物業運營收入和支出。
利息收入
在本季度到目前為止的比較中，利息收入增加了720萬美元，在今年到目前為止的比較中增加了1150萬美元。2022年，從2021年第三季度開始產生或獲得的新貸款產生了額外的利息收入，這些貸款正在為未來的投資工具進行倉儲，以及與出售我們的健康基礎設施業務相關的無擔保本票。
費用收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 數字投資管理 | | | | | | | | | | | | |
管理費 | | $ | 43,559 | | | $ | 39,727 | | | $ | 3,832 | | | $ | 85,750 | | | $ | 67,466 | | | $ | 18,284 | |
獎勵費 | | — | | | 4,489 | | | (4,489) | | | 2 | | | 5,083 | | | (5,081) | |
其他費用收入 | | 759 | | | 941 | | | (182) | | | 1,403 | | | 2,051 | | | (648) | |
| | $ | 44,318 | | | $ | 45,157 | | | (839) | | | $ | 87,155 | | | $ | 74,600 | | | 12,555 | |
| | | | | | | | | | | | |
在本季度到目前為止的比較中，手續費收入減少了80萬美元，在今年到目前為止的比較中增加了1260萬美元。在比較的兩個時期，管理費都較高，這歸因於投資組合公司的資本金要求，以及新的共同投資工具和次級諮詢賬户。此外，年初至今期間的增長是由在2021年第二季度之後結清的DBP II承付款推動的。然而，與2021年相比，2022年我們的數字液體戰略沒有賺取獎勵費用，這導致本季度至今的費用收入總體下降，並部分抵消了年初至今期間較高的管理費。
其他收入
其他收入在本季度到目前為止的比較中增加了60萬美元，在今年到目前為止的比較中增加了630萬美元。增加的主要原因是代表我們管理的投資工具產生並可償還的專業服務費增加，從我們在第三方非交易REIT的股權中收到的股息收入，以及2022年第一季度與貸款辛迪加相關的貸款發放費。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 數字投資管理 | | $ | 2,785 | | | $ | — | | | $ | 2,785 | | | $ | 5,287 | | | $ | — | | | $ | 5,287 | |
數字化運營 | | 37,233 | | | 29,272 | | | 7,961 | | | 73,417 | | | 60,404 | | | 13,013 | |
| 其他投資級債務 | | 2,422 | | | — | | | 2,422 | | | 3,139 | | | — | | | 3,139 | |
| 公司級債務 | | 3,948 | | | 8,666 | | | (4,718) | | | 8,575 | | | 17,314 | | | (8,739) | |
| | $ | 46,388 | | | $ | 37,938 | | | 8,450 | | | $ | 90,418 | | | $ | 77,718 | | | 12,700 | |
數字投資管理-這是我們從2021年7月開始的證券化融資工具的利息支出，這在很大程度上歸因於數字IM部門。
數字操作-本季度至今增加了800萬美元，年初至今增加了1300萬美元，這歸因於：(I)2021年期間數據庫和Vantage SDC通過證券化交易籌集的額外債務的利息支出；(Ii)數據庫在2022年3月收購四個數據中心的新融資的利息支出；以及(Iii)我們從2021年7月開始的證券化融資安排的利息支出，部分分配給數字運營部門。
截至2022年6月30日，我們的數據中心投資組合由總計44.8億美元的未償債務本金(截至2021年12月31日為42.2億美元)提供資金，主要是固定利率證券化債務，綜合加權平均年利率為3.11%(截至2021年12月31日為2.88%)。
其他投資級債務-這是來自以下方面的利息支出：(I)為2022年6月收購塔樓資產提供部分資金的債務；(Ii)為未來證券化工具儲存的信貸融資貸款；以及(Iii)我們從2021年7月開始的證券化融資安排，部分分配給我們資產負債表上的數字信貸和數字流動投資。
企業級債務-由於我們在2021年第四季度提前交換了5.75%的可交換票據，總計1.61億美元，並在2022年3月額外償還了6000萬美元，利息支出在本季度迄今減少了470萬美元，在年初至今的比較中減少了870萬美元(請參閲綜合財務報表附註8)。2021年還包括我們於2021年7月終止的企業信貸安排的利息支出。
投資費用
在本季度至今的比較中，投資支出增加了130萬美元，在今年至今的比較中增加了400萬美元，這主要是由於與Vantage管理團隊(負責Vantage SDC日常運營的管理團隊)獲得的股權獎勵相關的補償性支出，由於2021年10月的附加收購而向Vantage支付的管理費增加，以及代表我們管理的投資工具產生的專業服務費增加。
交易相關成本
2022年第二季度的交易相關成本與尚未完成的收購AMP Capital有關，以及與其他期間的未完成投資有關。
折舊及攤銷
折舊和攤銷的增加可以歸因於2021年10月通過收購Vantage SDC Add-on收購的房地產和無形資產，2022年3月數據庫的四個新數據中心，以及2022年6月的塔式資產。2022年第二季度還包括與Vantage SDC投資組合中提前終止租賃相關的租賃無形資產的加速攤銷。這一增長被(I)因預期2021年6月公司更名而於2021年第一季度確認的無形商品名稱加速攤銷；以及(Ii)2022年我們的託管數據中心業務短期租約到期後租賃無形資產攤銷費用的減少部分抵消了這一增長。
補償費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 現金補償和福利 | | $ | 43,873 | | | $ | 40,426 | | | $ | 3,447 | | | $ | 99,684 | | | $ | 103,306 | | | $ | (3,622) | |
| 基於股權的薪酬 | | 8,919 | | | 7,773 | | | 1,146 | | | 18,650 | | | 23,679 | | | (5,029) | |
| 激勵性和附帶權益補償 | | 49,069 | | | 8,266 | | | 40,803 | | | 28,717 | | | 8,233 | | | 20,484 | |
| | $ | 101,861 | | | $ | 56,465 | | | 45,396 | | | $ | 147,051 | | | $ | 135,218 | | | 11,833 | |
| | | | | | | | | | | | |
在本季度到目前為止的比較中，總薪酬支出增加了4540萬美元，在今年到目前為止的比較中增加了1180萬美元。兩個比較期間的增長主要是由2022年第二季度應計的附帶權益補償推動的，這是我們贊助的投資工具與管理層和某些員工分享的未實現附帶權益的一部分。在今年迄今的比較中，2022年第一季度附帶權益薪酬的逆轉以及現金和股權薪酬的減少部分抵消了這一增長，因為2021年第一季度有更高的遣散費支付，包括加速股權薪酬。未實現附帶權益及相應的補償金額會在每個期間根據按公允價值列賬的相關投資的累計表現進行調整，包括沖銷，直至實現為止。
行政費用
在本季度到目前為止的比較中，行政費用減少了220萬美元，在今年到目前為止的比較中增加了790萬美元。2021年第二季度包括了為DBP II籌款產生的配售費用，這導致本季度至今的比較中行政費用有所減少。然而，這被2022年產生的更高的專業費用所抵消，這導致今年迄今的比較中行政費用增加。
其他損失
在本季度到目前為止的比較中，其他虧損從2700萬美元增加到4630萬美元，增加了1920萬美元，在今年到目前為止的比較中，其他虧損從3640萬美元增加到1.961億美元。
2022年的虧損是由於以下方面的公允價值下降所致：(I)主要由我們的綜合流動證券基金持有的有價證券，扣除空頭頭寸的公允價值變化後的淨額；以及(Ii)由於利率環境上升，2022年第二季度的應收貸款。此外，2022年第一季度包括1.332億美元的非現金債務清償損失，與我們5.75%的可交換票據的提前交換有關(參見附註8 合併財務報表)。年第二季度虧損
2022年被向Wafra發行的權證的負債公允價值減少部分抵銷(見綜合財務報表附註13)。
於2021年，虧損是由於一項於2021年6月被確定為無法收回的股權投資的註銷，以及Blackwell結算負債在2021年6月結算前的價值增加(請參閲綜合財務報表附註13)。相比之下，2021年可交易股權證券的公允價值增加部分抵消了這些損失。
權益法收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
數字投資管理公司(附帶權益收益分別為110,779美元、11,169美元、79,700美元和10,947美元) | | $ | 111,795 | | | $ | 11,202 | | | $ | 100,593 | | | $ | 80,733 | | | $ | 11,007 | | | $ | 69,726 | |
| 其他 | | 26,411 | | | 51,448 | | | (25,037) | | | 45,601 | | | 35,004 | | | 10,597 | |
| | $ | 138,206 | | | $ | 62,650 | | | 75,556 | | | $ | 126,334 | | | $ | 46,011 | | | 80,323 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
數字投資管理-這些金額主要來自我們在贊助投資工具中的一般合夥人權益中的未變現附帶權益。2022年，在一家目前簽訂出售合同的投資組合公司估值上升的推動下，第二季度產生了大量附帶權益。在2022年年初至今的基礎上，這一增長被第一季度附帶權益的逆轉部分抵消。附帶權益會根據按公允價值計量的該等工具的相關投資的累積表現而在每個期間作出調整，包括沖銷，直至實現附帶權益為止。在這種情況下，附帶權益逆轉是優先回報隨着時間的推移持續應計的函數，而標的投資的公允價值基本保持一致。
其他-這些增長主要是由於我們對BRSP的投資，我們在截至2022年6月30日的三個月和六個月分別錄得1,100萬美元和2,380萬美元的收益，在截至2021年6月30日的三個月和六個月分別錄得4,220萬美元和1,480萬美元的收益。這些數額包括基差調整數(如附註5所述 合併財務報表)，這增加了2022年和2021年季度迄今的收益，同時抵消了2021年年初至今的淨虧損。我們在2021年年初至今的淨虧損份額主要歸因於投資減記和BRSP在2021年第一季度的重組成本，包括支付給我們的BRSP管理合同終止費。
所有期間還包括我們在DigitalBridge Partners機會主義戰略基金中的有限合夥權益的收益，代表這些基金基礎投資的未實現公允價值增長。
此外，2021年還包括在公允價值選項下計入的與權益法投資公允價值增加有關的收益。從2021年5月開始，在被投資人合併為一家特殊目的收購公司後，股權投資被計入有價證券。
所得税優惠
在截至2022年和2021年6月30日的三個月中，所得税優惠為250萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為7520萬美元；在截至2022年和2021年6月30日的六個月中，所得税優惠為990萬美元，而截至2021年6月30日的六個月為9840萬美元。
2021年的鉅額遞延税項收益主要是由於數據庫在2021年第二季度決定從2021年納税年度開始選擇REIT地位時，對數據庫的遞延税項負債進行了沖銷。2021年還包括與鉅額遣散費相關的更高的遞延税收優惠。
2022年錄得的所得税淨收益反映了公司以前指定的TRS活動在正常業務過程中的税收影響，這主要是由基於股權的薪酬的遞延税收收益推動的。
停產造成的損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 2022 | | 2021 | | 變化 |
| 收入 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | $ | 2,002 | | | $ | 209,953 | | | $ | (207,951) | | | $ | 82,283 | | | $ | 476,730 | | | $ | (394,447) | |
| 費用 | | (36,480) | | | (460,568) | | | 424,088 | | | (237,635) | | | (963,144) | | | 725,509 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他損益 | | 15,711 | | | 175,614 | | | (159,903) | | | 27,075 | | | (73,565) | | | 100,640 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税優惠(費用) | | 3,996 | | | (23,905) | | | 27,901 | | | 6,108 | | | (20,187) | | | 26,295 | |
| 停產損失 | | (14,771) | | | (98,906) | | | 84,135 | | | (122,169) | | | (580,166) | | | 457,997 | |
| 可歸因於非控股權益的非持續經營的收入(損失)： | | | | | | | | | | | | |
| 投資主體 | | 386 | | | 43,387 | | | (43,001) | | | (5,789) | | | (260,464) | | | 254,675 | |
| 運營公司 | | (1,142) | | | (13,623) | | | 12,481 | | | (9,277) | | | (30,531) | | | 21,254 | |
| 可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停產業務損失。 | | $ | (14,015) | | | $ | (128,670) | | | 114,655 | | | $ | (107,103) | | | $ | (289,171) | | | 182,068 | |
非持續業務主要代表以下業務的運營：(1)2022年2月處置之前的Wellness Infrastructure；(2)在我們的股權處置和2021年12月解除合併之前，對我們的OED投資組合的機會性投資和對其他IM的信貸投資管理業務；以及(3)2021年3月處置之前的公司酒店業務，剩餘的酒店投資組合於2021年9月由貸款人出售。
2022年的淨虧損主要歸因於NRF Holdco於2022年2月的處置，具體地説，註銷了買方承擔的Wellness Infrastructure債務的未攤銷遞延融資成本，以及根據處置時Wellness Infrastructure業務的最終賬面價值確認的減值損失。
2021年的淨虧損是由於重大減值費用以及基於我們的Wellness Infrastructure和OED投資組合的銷售價格而導致的資產公允價值下降。
終止業務的詳細損益表載於綜合財務報表附註12。
非公認會計準則補充財務衡量標準
在我們決定2022年不再保持REIT的資格後，我們不再提供運營資金，這是股權REITs通常使用的一種補充的非GAAP衡量標準。
由於我們數字投資管理業務的顯著增長，從2022年第二季度開始，我們報告了可分配收益、調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“調整後EBITDA”)，以及針對我們的數字IM部門，費用相關收益(“FRE”)作為可歸因於運營公司的非GAAP財務指標，這使我們核心業務的關鍵業績指標更緊密地與另類投資管理行業保持一致。
我們使用這些非GAAP財務衡量標準來評估公司的經營業績並做出經營決策。當我們根據持續經營評估盈利能力時，這些非GAAP衡量標準不包括非持續經營的結果。
這些非GAAP財務指標不應被視為GAAP淨收益或虧損的替代指標，不應被視為經營活動現金流量的替代指標，不應被視為流動性指標，也不應被視為我們現金需求的資金可用性指標，包括可用於分配的資金。我們對這些非GAAP指標的計算可能與其他公司用於類似名稱的業績衡量的方法不同，因此可能無法直接與類似業務領域的其他公司計算的結果進行比較。
可歸因於運營公司的非GAAP措施的結果如下：
| | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | 截至2022年6月30日的三個月 | | |
| 歸屬於運營公司： | | | | |
| 可分配收益 | | $ | 7,585 | | | |
| 調整後的EBITDA | | 30,928 | | | |
| 數字IM FRE | | 20,759 | | | |
可分配收益(“DE”)
可分配收益是一種税後計量，不同於GAAP持續經營的淨收益或虧損，這是由於下列調整的結果，包括對我們在權益法投資中確認的類似項目的份額進行調整：交易相關成本；重組費用(主要是遣散費和留存成本)；已實現和未實現的損益，與公司和其他數字資產有關的已實現損益；折舊、攤銷和減值費用；債務預付罰款和遞延融資成本、債務溢價和債務折扣的攤銷；未實現附帶權益份額，扣除相關補償費用；基於股權的薪酬支出；僅反映BRSP宣佈的現金股息的股權法收益；直線型租賃收入和支出的影響；可直接歸因於被投資方持有的折舊房地產價值下降的股權投資減值；維持運營房地產所需的非營收資本支出；以及對上述某些調整的所得税影響。包括在DE中的所得税反映了從DE計算中排除的某些費用所產生的扣除的好處，例如基於股權的薪酬，因為這些扣除確實減少了公司在任何一個時期支付或應支付的實際所得税。
我們認為差價是一項有意義的補充指標，因為它反映了我們核心業務的持續經營業績，一般不包括非核心項目，並允許更好地比較期間的經營業績以及與類似業務線的其他公司的可比性。
調整後的EBITDA
經調整的EBITDA為DE，經調整後不包括：DE中包含的利息支出、DE中包含的所得税支出或收益、優先股股息、DE中包含的權益法收益、配售費用、我們在已實現附帶權益和激勵費用中的份額(扣除相關補償費用)、某些不能由我們的贊助基金報銷的資本籌集投資成本，以及在DE中扣除的資本支出。
我們認為，調整後的EBITDA是一項有意義的業績補充衡量指標，因為它獨立於資本結構、槓桿和非現金項目展示了公司的經營業績，這使得與不同資本結構和所得税税率的實體具有更好的可比性。然而，由於調整後的EBITDA是在包括利息支出和税收在內的經常性現金費用之前計算的，並且沒有扣除資本支出或其他經常性現金需求，因此它作為業績衡量標準的有效性可能會受到限制。
可分配收益和調整後的EBITDA對賬
| | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | | | | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| 普通股股東應佔淨虧損 | | | | | | $ | (37,321) | |
| 營運公司非控股權益應佔淨虧損 | | | | | | (3,090) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 經營公司應佔淨虧損 | | | | | | (40,411) | |
| 與交易相關的費用和重組費用 | | | | | | 29,300 | |
| 其他(收益)損失，不包括與公司和其他數字資產相關的已實現收益或損失 | | | | | | 13,433 | |
| | | | | | |
| 未實現附帶權益，扣除相關補償費用後的淨額 | | | | | | (58,775) | |
| 基於股權的薪酬費用 | | | | | | 9,344 | |
| 折舊及攤銷 | | | | | | 155,909 | |
| 直線式租金(收入)和費用，淨額 | | | | | | (2,956) | |
| 收購的高於和低於市場租賃價值的攤銷淨額 | | | | | | (10) | |
| 減值損失 | | | | | | 12,184 | |
| 非營收性資本支出 | | | | | | (13,377) | |
| 債務提前還款罰金和遞延融資成本攤銷、債務溢價和債務貼現 | | | | | | 5,238 | |
| 調整權益法收益以反映BRSP宣佈的現金股息 | | | | | | (4,660) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
可歸因於投資實體非控股權益的調整(1) | | | | | | (91,676) | |
| 中止業務的終止 | | | | | | (5,958) | |
可分配收益(税後)-歸屬於經營公司 | | | | | | 7,585 | |
可歸屬於經營公司的調整: | | | | | | |
| 計入差價的利息支出 | | | | | | 14,142 | |
| 所得税優惠包括在免税額中 | | | | | | (2,662) | |
| 優先股股息 | | | | | | 15,759 | |
| 計入DE的權益法收益 | | | | | | (6,982) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 從DE和投資成本中扣除的非增收資本支出 | | | | | | 3,086 | |
調整後的EBITDA-歸屬於運營公司 | | | | | | $ | 30,928 | |
__________
(1) 非控股權益的調整份額主要與折舊和攤銷以及扣除相關補償費用後的未實現附帶權益有關。
數字IM FRE
Digital IM FRE計算為經常性費用收入和其他收入，包括與行政費用相關的成本補償，並扣除薪酬費用(不包括股權薪酬、附帶權益和激勵薪酬)和行政費用(不包括配售費用和直線租金費用)。Digital IM FRE用於評估數字投資管理業務中經常性費用收入在多大程度上涵蓋直接基本薪酬和運營費用。我們認為，Digital IM FRE是一種有用的補充業績衡量標準，因為它可以為整個數字投資管理業務的盈利能力提供額外的洞察。
數字IM FRE為數字IM部門的調整後EBITDA，經過調整以反映公司的數字IM部門是一項穩定的業務，不包括與以下新投資戰略相關的FRE：1)尚未實現首次收盤融資FEEUM；或2)尚未實現盈虧平衡調整後EBITDA，僅適用於僅可由公司自行決定終止的投資產品，統稱為“初創公司FRE”。該公司定期評估新的投資戰略，並將初創企業FRE排除在Digital IM FRE之外，直到確定新戰略成為公司核心投資管理業務的一部分。
數字IM FRE對賬
| | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | 截至2022年6月30日的三個月 | | | | |
| 數字投資管理 | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 67,995 | | | | | |
| 扣除利息收入後的利息支出 | | 2,771 | | | | | |
| 投資費用和報銷(收益)，淨額 | | (200) | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 5,375 | | | | | |
| 基於股權的薪酬 | | 3,361 | | | | | |
| 獎勵費用和附帶權益補償費用 | | 49,069 | | | | | |
| 直線租金費用 | | 76 | | | | | |
| | | | | | |
| 與交易相關的費用和重組費用 | | 4,042 | | | | | |
| 獎勵費用和附帶權益 | | (110,779) | | | | | |
| 權益法收益 | | (1,016) | | | | | |
| 其他損失，淨額 | | 424 | | | | | |
| 所得税費用 | | 2,006 | | | | | |
| 數字IM調整後的EBITDA | | 23,124 | | | | | |
| 啟動FRE | | 2,335 | | | | | |
| 數字IM FRE | | 25,459 | | | | | |
| 可歸因於可贖回的非控股權益 | | (4,700) | | | | | |
數字IM FRE-歸屬於運營公司 | | $ | 20,759 | | | | | |
流動性與資本資源
概述
我們相信，我們手頭有足夠的現金，以及來自經營活動和外部融資來源的預期現金，可以滿足我們的短期和長期資本需求。
截至2022年6月30日，我們的流動資金狀況為2.6億美元，其中包括公司級現金和我們VFN項下的2.3億美元可用資金。在正常的業務過程中，我們繼續尋找和利用機會，將我們的投資辛迪加給第三方共同投資者。2022年第三季度，我們預計通過將我們在數據庫中的權益部分貨幣化而產生的現金流入約為2.3億美元，此外，我們的倉儲貸款將返還資金，這些資金將轉移到我們的新信貸基金中，如下所述。我們還可以通過資本市場籌集額外資金，即通過在我們的證券化融資機制下發行額外的系列票據。
我們根據我們預計的財務和經營業績以及投資機會，定期評估我們的流動性狀況、債務義務以及為我們的運營和投資活動提供資金的預期現金需求。我們對未來流動性需求的評估會定期審查和更新，以適應內部預測、經濟狀況、競爭格局和其他因素的變化。目前，雖然我們有足夠的流動性來滿足我們的運營需求，但我們仍在繼續評估管理我們的資本結構和市場機會的替代方案，以增強我們的流動性，並提供進一步的運營和戰略靈活性。
2022年的重大流動性和資本活動
•我們繼續通過在2022年3月提前交換6000萬美元的優先票據來減少成本較高的企業債務，這將產生未來的利息節省。
•從2022年4月起，我們的VFN下的可用金額增加了1億美元，達到3億美元。
•我們在2022年2月將我們的健康基礎設施業務貨幣化，獲得了1.61億美元的現金，其中包括在出售完成前從NRF Holdco收到的現金分配，以及1.55億美元的無擔保本票。
流動性需求和流動性來源
我們的主要流動性需求是提供資金：
•為我們的資產負債表和相關的持續承諾收購目標數字資產；
•我們對我們的投資工具的普通合作伙伴和共同投資承諾；
•等待為未來投資工具籌集第三方資本的倉庫投資；
•支付我們債務的本金和利息；
•我們的業務，包括補償、行政和管理費用；
•支付租賃款項的義務，主要是租賃數據中心和公司辦公室；
•我們的公司税和其他税的責任；
•我們營運房地產的開發、建造和資本開支；以及
•分配給我們的普通股和優先股股東(在分配尚未暫停的範圍內)。
我們的主要流動資金來源是：
•手頭現金；
•從我們的投資管理業務收到的費用，包括公司在已實現的淨激勵或附帶權益中的份額(如果有)；
•我們的投資產生的現金流，包括運營和資本回報；
•在我們的VFN下的可用性；
•根據我們的公司證券化發行額外的定期票據；
•我們合併投資和/或業務的第三方共同投資者；
•全部或部分變現投資所得；
•投資級融資；以及
•公開或私募股權和債券發行的收益。
投資承諾
基金承諾額-截至2022年6月30日，我們有6500萬美元的未融資承諾，主要是我們的DBP基金。
Wafra贖回-關於2022年5月Wafra贖回我們數字即時通訊業務的權益，可能需要在2023年3月和/或2024年3月支付高達1.25億美元的額外或有對價，其中高達50%的或有對價將在我們選擇的時候以我們的A類普通股支付。
收購基礎設施投資管理平臺-我們承諾以3.27億美元現金收購AMP Capital的全球基礎設施股權投資管理平臺。此次收購預計將於2022年第四季度完成。根據未來籌資目標的實現，可能需要支付高達1.28億美元的額外或有對價。
租賃義務
截至2022年6月30日，我們通過收購承擔的融資和運營租賃債務分別為1.393億美元和4.881億美元，主要與租賃數據中心和託管塔樓通信站點的地面空間相關，我們公司辦公室的運營租賃債務為3910萬美元。這些金額為固定租賃付款，不包括任何或有或有或其他可變租賃付款，並僅在合理確定將行使租約續期或終止選擇權的情況下才計入此類因素。這些租賃義務將分別通過投資物業產生的運營現金和公司運營現金提供資金。
分紅
普通股-該公司從2020年第二季度開始暫停其A類普通股的股息。根據公司信貸安排的條款，普通股股息的支付此前受到某些限制，該安排於2021年7月終止。該公司預計從2022年第三季度開始恢復季度普通股股息，但須經董事會批准。
優先股-截至2022年6月30日，我們擁有總計8.84億美元的已發行優先股，加權平均股息率為每年7.135%，每個季度的總股息支付為1,580萬美元。
股票回購
我們目前有一個2億美元的股票回購計劃，回購目標是優先股，以進一步降低我們的槓桿率。
來自運營的現金
我們的投資產生現金，要麼來自運營，要麼作為我們投資資本的回報。我們的收入主要來自數字基礎設施業務的淨運營收入，這部分被與我們數字投資組合的無追索權借款相關的利息支出所抵消。我們還從我們的股權投資中獲得定期分配，包括我們的GP聯合投資。
此外，我們還從數字投資管理業務中獲得與手續費相關的收入。2022年5月，Wafra贖回了我們數字即時通訊業務31.5%的權益，與費用相關的收益100%歸功於我們。管理費收入通常是一種可預測和穩定的收入來源，而附帶權益和獎勵費用在數額和時間上本質上較難預測。我們建立新的投資工具和籌集投資者資本的能力取決於總體市場狀況、是否有有吸引力的投資機會以及是否有債務資本。
倉儲投資
我們代表正在積極籌集資金的潛在贊助投資工具暫時存放投資。當籌集到足夠的第三方資本(包括債務)時，倉儲投資就會轉移到投資工具。截至2022年6月30日，我們的倉儲投資包括5700萬美元的股權投資和3.81億美元的未償還貸款本金，其中1.51億美元預計將在2022年第三季度轉移到新的信貸工具。剩餘的貸款餘額由1.68億美元的債務提供部分資金。目前最大的倉儲投資是2022年6月收購的TowerCo，我們在收購時為其提供了2.78億美元。
資產貨幣化
我們定期通過機會性資產出售或從非核心資產中回收資本來將投資貨幣化。
健康基礎設施-如上所述，在完成數字化轉型的過程中，我們於2022年2月將我們的健康基礎設施資產貨幣化，獲得1.61億美元現金，其中包括在出售完成前從NRF Holdco收到的現金分配，以及1.55億美元的應收票據。
數據庫-我們預計將在2022年第三季度將我們在數據庫的權益部分貨幣化，收益約為2.3億美元。數據庫資本重組的努力將在2022年剩餘時間繼續進行，現有投資者將數據庫中的股權逐步出售給新投資者，這將導致我們對數據庫的興趣進一步貨幣化。
債務
我們的債務描述包括在綜合財務報表的附註8中。
我們截至2022年6月30日的債務摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千美元) | | 未償還本金 | | 加權平均利率(1) (每年) | | 加權平均剩餘到期年限(2) |
| 企業級債務： | | | | | | |
| 有擔保基金手續費收入票據 | | $ | 370,000 | | | 4.10 | % | | 4.2 |
| 可轉換和可交換的優先票據 | | 278,422 | | | 5.21 | % | | 1.4 |
| 無追索權投資水平擔保債務： | | | | | | |
| 固定費率 | | 3,737,404 | | | 2.54 | % | | |
| 可變利率 | | 1,226,448 | | | 5.07 | % | | |
| | 4,963,852 | | | 3.16 | % | | 3.6 |
| 債務總額 | | $ | 5,612,274 | | | | | |
__________
(1) 按資產負債表日的未償債務本金計算。對於浮動利率債務，加權平均利率是根據適用的指數加上資產負債表日的利差計算的。
(2) 根據證券化融資項下發行的票據的預期償還日期計算；否則根據初始到期日計算，如果公司選擇的延期符合延期標準，則根據延長到期日計算。
截至2022年6月30日，我們的債務本金支付計劃如下。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| (單位：千) | | 剩餘的2022年 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027年及其後 | | 總計 |
| 有擔保基金手續費收入票據 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 370,000 | | | $ | — | | | $ | 370,000 | |
| 可轉換和可交換的優先票據 | | — | | | 200,000 | | | — | | | 78,422 | | | — | | | — | | | 278,422 | |
| 投資級擔保債務 |
| 數字化運營 | | 3,116 | | | 228,792 | | | 879,003 | | | 1,146,517 | | | 1,619,690 | | | 600,000 | | | 4,477,118 | |
| 其他 | | — | | | 136,500 | | | 31,500 | | | — | | | — | | | 318,734 | | | 486,734 | |
| 總計 | | $ | 3,116 | | | $ | 565,292 | | | $ | 910,503 | | | $ | 1,224,939 | | | $ | 1,989,690 | | | $ | 918,734 | | | $ | 5,612,274 | |
債務到期日和未來債務本金支付基於證券化融資項下發行的票據的預期償還日期，否則基於初始到期日或延長到期日，如果在2022年6月30日滿足公司選擇的延期標準。
證券化融資工具
截至本申請之日，我們遵守了證券化融資機制下的所有金融契約。
如上所述，我們的VFN可用性在2022年4月增加了1億美元至3億美元，其中截至2022年6月30日有2.3億美元可供提取。
無追索權投資級擔保債務
投資級融資對我們來説是無追索權的，並以各自的標的房地產或應收貸款作擔保。
2022年的重大發展
•處置權-NRF Holdco持有的28.6億美元的綜合投資級債務(以前歸類為持有以待處置)已在2022年2月出售NRF Holdco時由收購方承擔，這導致我們的資產負債表進一步去槓桿化。
•收購-其他內容 2022年6月，為收購TowerCo提供了部分資金，承擔了3.19億美元的債務。當籌集到足夠的第三方資本時，債務預計將由我們新的贊助投資工具以及TowerCo資產承擔。
公開招股
我們可以根據我們的貨架登記聲明提供和出售各種類型的證券。我們可能會根據我們的需要，並根據市場狀況和可用定價，不時發行這些證券。
現金流
下表彙總了我們現金流量表中的活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：千) | | 2022 | | 2021 | | |
提供的現金淨額(用於)： | | | | | | |
| 經營活動 | | $ | 67,303 | | | $ | 104,896 | | | |
| 投資活動 | | (2,145,642) | | | 408,596 | | | |
| 融資活動 | | 760,345 | | | (308,682) | | | |
經營活動
經營活動的現金流入主要來自我們的投資管理業務的手續費收入、我們的房地產投資的物業運營收入、我們的倉儲貸款收到的利息以及從股權投資收到的收益的分配。支付業務費用，包括財產管理和業務、貸款服務、與投資交易有關的費用以及補償和一般行政費用，部分抵消了這一數額。
我們的經營活動在2022年產生了6730萬美元的現金淨流入，2021年產生了1.049億美元的現金淨流入。
投資活動
投資活動主要包括購置房地產的現金支出、發起或取得倉儲貸款及隨後提款的支出，以及新的股權投資及其後的供款，但因償還及出售應收貸款、分配股權投資所得資本及出售房地產及股權投資所得款項而部分抵銷。
我們的投資活動在2022年產生了21億美元的現金淨流出，2021年產生了4.086億美元的現金淨流入。
•房地產投資-房地產投資活動在這兩年都產生了現金淨流出。
2022年的資金外流顯著增加，總計16億美元，主要原因是收購了TowerCo，其次是數據庫收購了五個數據中心，我們數據中心投資組合的資本支出，以及Vantage SDC投資組合內擴建能力和租賃的支出。現金流出的另一個原因是買方在出售我們的健康基礎設施業務中的房地產投資控股實體時獲得的現金。所有這些資金外流都被我們出售Wellness Infrastructure的收益部分抵消。
2021年，現金淨流入為1.768億美元，出售各種歐洲物業和出售我們酒店業務中的房地產投資控股實體的收益，扣除買家承擔的現金，足以抵消資本支出。
•債務投資-我們的債務投資在2022年產生了現金淨流出，在2021年產生了現金淨流入。
2022年2.265億美元的現金流出是由為未來投資工具儲存的貸款的發起和收購推動的，部分抵消了償還和貸款辛迪加的影響。
2021年，淨現金流入3.209億美元可歸因於貸款償還，特別是我們愛爾蘭貸款組合中兩筆貸款的3.05億美元償還，部分抵消了為未來數字信貸工具收購和倉儲的貸款、其他貸款支付以及我們的健康基礎設施部門以折扣購買額外的N-Star CDO。隨後，作為2022年2月NRF Holdco處置的一部分，N-Star CDO被出售。
•股權投資-我們的股票投資在這兩年都產生了現金淨流出。
2022年，我們的股票投資錄得3330萬美元的現金淨流出，除了為我們的數字基金承諾提供資金外，主要是我們的合併流動基金對有價證券的交易活動。
2021年，現金淨流出1.207億美元可歸因於為我們的數字基金承諾提供資金，並利用作為權益法投資入賬的收購、開發和建設(ADC)貸款。自那以後，這些ADC貸款已於2021年12月與出售我們OED投資組合中的投資控股實體一起處置。2021年股權投資的買賣還包括我們的綜合流動基金對有價證券的交易活動。
融資活動
我們主要通過投資級擔保債務和共同投資者的資本為我們的投資活動提供資金。我們還利用我們的證券化融資機制為我們的投資和運營活動提供資金，並有能力通過發行優先股、普通股和私募債券在公開市場籌集資金。因此，我們產生現金支出，用於支付我們的投資水平和公司債務，向我們的優先股東和普通股股東支付股息(普通股股息自2022年第二季度起暫停)，以及分配給我們各種投資中的非控股權益。
融資活動在2022年產生了7.603億美元的現金淨流入，2021年產生了3.087億美元的現金淨流出。
•2022年，7.603億美元的鉅額現金淨流入是由收購TowerCo和收購數據庫數據中心的融資推動的，這些融資通過定期貸款和非控股權益的出資總計11億美元。這部分被為贖回Wafra在我們數字投資管理業務中的權益而支付的3.885億美元現金所抵消。融資現金流入還包括對我們公司VFN左輪手槍的提取和
關於為銀行銀團倉儲貸款融資的信貸安排。其他值得注意的現金流出包括收購數據庫的非控制性權益，以及分配給各種非控制性權益。
•2021年融資現金淨流出3.087億美元，原因是償還的債務超過借款3.609億美元，主要是償還為房地產融資的債務和年內出售或解決的貸款。債務融資的現金淨流出部分被非控股權益的1.062億美元淨貢獻所抵消。這主要包括我們對我們zColo投資工具的新第三方投資者的興趣辛迪加，Wafra承擔了我們對DCP I的部分承諾，以及Wafra為其投資我們的數字投資管理業務支付的額外對價。
•在2021年額外的優先股贖回之後，2022年的股息支付為3150萬美元，而2021年為3700萬美元。
風險管理
風險管理是我們戰略的重要組成部分，目的是為我們的股東提供一致的風險調整後回報。我們董事會的審計委員會與我們的首席風險官、內部審計師和管理層協商，監督風險管理事宜，並定期審查我們關於風險評估和風險管理的政策，包括我們面臨的關鍵風險，包括信用風險、流動性風險、融資風險、外幣風險和市場風險，以及管理層為監測和控制這些風險所採取的步驟。
承銷和投資流程
在為我們的資產負債表或受管投資工具執行任何新的數字資產投資時，我們的承銷團隊會進行全面的盡職調查，以確保我們瞭解進行此類投資所涉及的所有重大風險，以及相關的會計、法律、財務和商業問題。如果與潛在回報相關的風險能夠充分降低，我們將代表我們的資產負債表和/或投資工具進行投資，但須得到由本公司高級管理人員組成的適用投資委員會的批准。
具體地説，作為我們承保過程的一部分，我們評估和審查以下數據，包括但不限於：財務數據，包括歷史和預算財務報表、租户或客户質量、租賃條款和結構、續約可能性、資本支出計劃、銷售渠道,技術/能源需求和供應、當地和宏觀經濟市場條件、槓桿和可比交易、環境、社會和治理方面的考慮因素。對於債務投資，我們還分析了貸款與抵押品價值比率、償債覆蓋率、債務收益率、贊助商信用評級和業績歷史等指標。
除了評估任何特定建議投資的優點外，我們還評估我們或特定管理投資工具的資產組合的多元化程度，視情況而定。在做出最終投資決定之前，我們會確定目標資產是否會導致資產組合過於集中於任何一個數字房地產行業、地理區域、現金流來源(如租户或借款人)或其他地緣政治問題，或造成太大的風險敞口。如果我們確定一項擬議的投資存在過度集中的風險，我們可能決定不進行其他有吸引力的投資。
分配程序
我們目前管理，未來也可能管理私人基金、房地產投資信託基金和其他實體，這些實體的投資和/或回報率目標與我們自己或我們管理的其他投資工具相似。為了應對我們和我們管理的投資工具之間存在潛在利益衝突的風險，我們實施了一項投資分配政策，這與我們作為註冊投資顧問的職責一致，即隨着時間的推移公平對待我們管理的投資工具。根據這項政策，並受制於我們的DBP基金的某些優先權利，投資分配決定是基於適宜性評估做出的，該評估涉及對眾多因素的審查，包括特定的資本來源的投資目標、可用現金、多元化/集中化、槓桿政策、投資規模、税收、預期的合適投資渠道和基金壽命。
投資組合管理
全面的投資組合管理流程通常包括公司投資組合管理團隊的日常監督、定期管理會議和季度資產審查流程。這些流程旨在使管理層能夠在整個投資組合的基礎上評估和主動識別我們資產負債表上的資產和我們投資管理業務中公司的資產的特定投資問題和趨勢。然而，我們不能肯定這樣的審查將確定我們投資組合中的所有問題，原因如下
其他方面，不利的經濟狀況或對特定資產產生不利影響的事件；因此，未來的潛在損失也可能源於在這些審查中未確定的投資。
我們使用許多方法來積極管理我們的風險，以保護我們的收入和資本，包括但不限於，與租户、運營商、合作伙伴和/或借款人保持對話，並對我們的抵押品和自有財產進行定期檢查。關於我們的健康基礎設施物業，我們考慮監管變化對運營商業績和物業價值的影響。在季度審查期間，或在必要時更頻繁地，根據幾個因素(如適用)對投資進行監控並確定可能的資產減值或貸款損失準備金，這些因素包括錯過預期或延遲合同付款、物業經營業績大幅下降以及其他可能表明我們從投資中收回投資資本的能力存在潛在問題的數據。此外，我們可能會利用某些戰略夥伴關係的服務，以及與具有相關專業知識的第三方的合資企業來協助我們的投資組合管理。
為了保持我們根據1940年法案的註冊豁免，並最大限度地獲得回報和管理投資組合風險，如果我們根據當時的市場條件或特定資產的因素確定合適，我們可以比預期更早地處置資產或比預期更長的時間持有資產。然而，我們不能保證我們將成功識別或管理與收購、持有或處置特定資產相關的所有風險，或我們不會實現某些資產的損失。
利率與外匯套期保值
在根據1940年法案保持註冊豁免的前提下，我們可以通過使用對衝工具，如利率互換協議和利率上限協議來緩解利率波動的風險。我們的利率管理策略的目標是儘量減少或消除利率變化對我們資產價值的影響，提高風險調整後的回報，並在可能的情況下，長期鎖定我們資產收益率與此類資產融資成本之間的有利利差。此外，由於我們受到外幣匯率波動的影響，我們採用了外幣風險管理策略，其中包括使用貨幣對衝和匹配貨幣融資。然而，我們不能保證，我們管理利率和外幣匯率波動的努力將成功地減輕投資組合中此類波動的風險。
關鍵會計政策和估算
我們的財務報表是根據公認會計準則編制的，這需要使用估計和
涉及行使判斷並影響在財務報表日期的資產、負債和或有資產和負債的披露以及報告期內收入和支出的報告金額的假設。我們的關鍵會計政策和估計對於理解和評估我們報告的財務結果是不可或缺的，因為它們需要主觀或複雜的管理判斷，這是由於需要對本質上不確定和不可預測的事項的影響進行估計。
自我們提交截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以來，我們的關鍵會計政策或我們未合併的合資企業的會計政策沒有任何變化。
對於所有重要的預算，我們都制定了政策和控制程序，以確保預算和假設得到適當的管理，並在一段時期內始終如一地應用。我們認為，根據我們當時掌握的信息，當時作出的所有決定和評估都是合理的。由於所使用的各種預測和假設的內在判斷性質，以及經濟和市場狀況的不可預測性，實際結果可能與估計不同，估計和假設的變化可能會對我們未來的財務報表產生重大影響。
最近的會計更新
2022年採用的會計準則的影響以及未來將採用的會計準則的潛在影響載於本季度報告第1項的綜合財務報表附註2。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
市場風險是指由於市場價格的不利變動而造成的經濟損失的風險。市場風險的主要來源是利率、外幣匯率、商品價格和股票價格。
我們的業務主要面臨可變利率計息工具的利率風險、非美國數字運營業務和外幣計價投資的外匯風險、市場風險對我們的手續費收入和淨附帶權益分配的影響、有價證券的股權價格風險以及與我們的數字運營業務相關的商品價格風險。
以下討論不包括市場風險對2022年6月30日持有待處置的資產和相應負債的影響。
利率風險
浮動利率工具包括我們為未來保薦投資工具而在資產負債表上存放的債務及應收貸款，所有這些都會受到利率波動的影響，這將影響未來的現金流，特別是利息支出和利息收入。
可變利率債務-我們的公司債務對可變利率的敞口僅限於我們的VFN左輪手槍，截至2022年6月30日，VFN左輪手槍的未償還金額為7000萬美元。至於總計48億美元的投資層面融資(不包括下文討論的應收信貸融資貸款)，這主要包括我們的數字運營子公司、Vantage SDC和數據庫發行的固定利率證券化票據，以及固定利率定期債務融資塔公司。其中，10.6億美元或22%由2022年6月30日的可變利率債務組成。我們的可變利率債務的指數為1個月或3個月LIBOR，或6個月Euribor。截至2022年6月30日，我們對TowerCo可變利率債務加息的敞口是通過利率掉期在經濟上對衝的。由於我們的數字運營子公司主要由第三方投資者擁有，因此利率上升導致的利息支出增加將主要歸因於非控股利益，而DBRG的影響份額很小。根據截至2022年6月30日我們的可變利率債務(不包括應收信貸融資貸款)的未償還本金，假設利率上升100個基點，扣除利率對衝的影響，年化利息支出將在綜合基礎上增加900萬美元，或在歸因於非控股權益後增加240萬美元。
應收浮動利率貸款及相應債務-截至2022年6月30日，我們持有總計3.809億美元的應收浮動利率貸款，所有這些貸款都存放在資產負債表上，供未來贊助的投資工具使用。我們的應收浮動利率貸款主要以倫敦銀行同業拆借利率為基準。這些可變利率貸款通常有合同指數下限，該下限設定了最低指數利率。其中大部分貸款是通過基於LIBOR的信貸安排提供部分資金，截至2022年6月30日提取了1.68億美元，這減少了我們對利率波動的淨敞口。到2022年6月30日，假設利率下降100個基點，年化利息收入將減少約1110萬美元；然而，為應收貸款提供資金的信貸安排的年化利息支出相應減少170萬美元，將部分抵消這一減少。
外幣風險
截至2022年6月30日，我們在數字運營業務中的海外業務以及為未來贊助工具儲存在資產負債表上的外幣投資的直接外幣敞口有限。外幣匯率的變化可能會對我們的外幣計價投資的收益和價值產生不利影響，包括對我們外國子公司的投資。
如果我們的海外子公司不以美元進行交易，我們就會因這些子公司的業務而面臨外幣風險。這適用於我們在英國和法國運營六個託管數據中心的外國子公司，以及在比利時的TowerCo資產。對於我們在加拿大運營超大規模數據中心的絕大多數子公司來説，使用美元作為交易貨幣，在這種情況下，不存在外幣風險。在2022年6月30日，我們已經簽訂了外匯合同，作為我們在TowerCo的歐元計價股權投資的淨投資對衝。在數據中心投資組合中，其餘不以美元交易的外國子公司只佔我們整體數字運營業務的一小部分，而該業務又由第三方投資者擁有。因此，截至2022年6月30日，我們因海外子公司的運營而面臨的外幣風險敞口有限。
我們的外幣計價投資暫時存放在資產負債表上，由我們的美國子公司持有。我們通常通過利用貨幣工具作為經濟對衝，如外幣看跌期權、遠期合同和無成本套期保值，來降低以外幣計價的投資的外幣風險。這些工具的到期日與相關投資的相關現金流的預計日期大致相同。截至2022年6月30日，我們的外幣敞口包括一筆應收英鎊貸款(3400萬英鎊)和一筆澳元股權投資(3500萬澳元)。截至2022年6月30日，我們已經簽訂了外匯遠期合約，以減輕我們的英鎊敞口。
關於我們收購AMP Capital的承諾，我們以美元等值支付的對價在很大程度上是根據購買協議日期的匯率確定的。對價應按收購結束日的即期外匯匯率以美元支付，但前提是該匯率不得高於或低於購買協議日的匯率0.02澳元。
市場風險對手續費收入和淨附帶權益分配的影響
管理費-由於管理費是基於我們管理的投資工具的基礎投資的公允價值，公允價值的增加或減少將直接影響我們的管理費收入。一般來説，我們的管理費收入是根據投資者在投資工具承諾期的承諾資本計算的，之後是在投資和清算期間的出資或投資資本。在較小程度上，管理費是基於我們的數字流動證券策略中工具的資產淨值，以公允價值衡量。截至2022年6月30日，我們的數字流動性證券策略佔我們190億美元FEEUM的4.7%。因此，我們的大部分管理費收入不會直接受到投資公允價值變化的影響。
獎勵費用和附帶權益-獎勵費用和附帶權益，扣除管理撥款後，根據工具的財務表現賺取，超過指定的回報門檻，這在很大程度上是由基礎投資的增值推動的。附帶權益在變現前須予以轉回，變現一般在出售投資工具的所有相關投資時發生，或部分在每次出售時發生。公允價值變動對獎勵費用和附帶權益金額的影響程度將取決於投資工具相對於其回報門檻的累積表現、用於計算獎勵和附帶權益的業績衡量期限，以及工具生命週期的階段。投資公允價值又可能受到各種因素的影響，包括但不限於投資組合公司的財務業績、經濟狀況、匯率、市場上的可比交易以及上市證券的股票價格。因此，公允價值的變化是不可預測的，對激勵費用和附帶權益的影響在不同的投資工具中有所不同。
股權價格風險
截至2022年6月30日，我們的綜合保薦流動基金擁有1.568億美元的多頭頭寸和3580萬美元的有價證券空頭頭寸。有價證券的已實現和未實現損益計入合併經營報表的其他損益。上市股權證券的市場價格可能會因多種因素而波動，這些因素包括但不限於被投資公司的財務表現、行業狀況、經濟和政治環境、交易量以及股票市場的普遍情緒。因此，波動性和價格波動的程度是不可預測的。我們的基金不斷調整其投資組合，以利用市場機會和管理風險。此外，我們的一隻基金採用多頭/空頭股票策略，採取多頭頭寸作為空頭頭寸的抵押品，這兩者結合在一起，降低了其市場風險敞口。由於我們的合併流動資金基本上由第三方資本或非控股權益擁有，因此股權價格下跌對我們股東應佔收益的影響進一步降低。
商品價格風險
我們數據中心產品組合中的某些運營成本會受到基礎大宗商品價格波動引起的價格波動的影響，主要是我們數據中心運營中使用的電力。我們密切監控我們所有地點的電力成本，並可能簽訂電力公用事業合同，在美國某些地點以固定價格購買電力，此類合同通常低於我們的預測用電量。我們新數據中心的建設和現有數據中心的擴張也將使我們面臨鋼鐵和銅等建築材料的大宗商品價格風險。此外，採購數據中心設備的交付期很長，採購延遲可能會增加建設成本並推遲創收。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序(定義見交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)條)，旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本-收益關係。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。
根據《交易所法案》第13a-15(B)條的要求，我們已在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，評估了我們的披露控制和程序的有效性。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制程序和程序於2022年6月30日生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《外匯法案》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響，或有可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
本公司在正常經營過程中可能涉及訴訟和索賠。截至2022年6月30日，本公司未涉及任何重大法律程序。
第1A項。風險因素。
與先前就截至2021年12月31日的美國證券交易委員會年度報告中的“第I部分--第1A項風險因素”及截至2022年3月31日的季度報告的“第II部分--第1A項風險因素”所披露的風險因素相比，上述兩項風險因素並無重大變動。Www.sec.gov.
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
贖回可贖回的非控制權益-2022年5月23日，我們向Wafra發行了57,741,599股A類普通股，用於贖回Wafra在Digital IM業務中的權益和Wafra的某些附帶權益權利，如合併財務報表附註10所述。
在業務流程中贖回會籍單位(“業務流程單位”)-OP單位的持有者有權要求OP贖回其全部或部分OP單位，以換取現金，或根據我們的選擇，一對一地贖回我們A類普通股的股票。2022年第二季度，為滿足前員工OP單位持有人的贖回要求，我們向前員工發行了40萬股A類普通股。
如上所述，此類A類普通股是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)條發行的。
第3項高級證券違約
沒有。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
沒有。
項目6.展品。
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| 展品編號 | | 描述 | | |
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| 2.1 | | DigitalBridge Digital IM Holdco，LLC，Wafra Strategic Holdings LP，W-Catalina(B)LLC，W-Catalina(S)LLC，W-Catalina(C)LLC之間的買賣協議，日期為2022年4月14日，僅就某些部分，DigitalBridge Group，Inc.和DigitalBridge Operating Company，LLC(通過引用公司於2022年4月18日提交的當前8-K報表的附件2.1合併) | | |
| 3.1 | | 重述的DigitalBridge Group，Inc.章程(參考公司於2022年2月28日提交的Form 10-K年度報告的附件3.1併入) | | |
| 3.2 | | 修訂和重新修訂了DigitalBridge Group，Inc.的章程(通過引用公司於2021年6月23日提交的當前8-K表格報告的附件3.2併入) | | |
| 4.1 | | 基礎契約第一修正案，日期為2022年4月1日，由DigitalBridge Issuer，LLC，DigitalBridge Co-Issuer，LLC作為共同發行人，共同發行人的某些間接和直接子公司以及Citibank，N.A.作為契約受託人(通過參考2022年4月5日提交的公司當前8-K表格報告的附件4.1合併而成) | | |
| 4.2 | | 2021-1系列基礎契約補編第1號修正案，日期為2022年4月1日，由DigitalBridge Issuer，LLC和DigitalBridge Co-Issuer，LLC作為共同發行人，共同發行人的某些間接和直接子公司，以及花旗銀行作為契約受託人(通過引用公司於2022年4月5日提交的當前表格8-K的附件4.2合併而成) | | |
| 4.3 | | DigitalBridge Group，Inc.A類普通股認購權證表格(通過引用本公司於2022年5月24日提交的8-K表格當前報告的附件4.1併入) | | |
| | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 | | |
| | | | |
| 10.1 | | 修訂第1號A-1類票據購買協議，日期為2022年4月1日，由DigitalBridge Issuer，LLC和DigitalBridge Co-Issuer，LLC作為聯合發行人，DigitalBridge Holdings 1，LLC，DigitalBridge Holdings 2，LLC和DigitalBridge Holdings 3，LLC各自作為資產實體，DigitalBridge擔保人，LLC和DigitalBridge聯合擔保人LLC，作為共同擔保人，DigitalBridge Investment Holdco，LLC作為管理人，管道投資者方，金融機構當事人，若干融資代理，以及Barclays Bank，PLC作為共同擔保人作為信用證提供人和行政代理(通過引用本公司於2022年4月5日提交的8-K表格當前報告的附件10.1併入) | | |
| 10.2 | | AMP Group Holdings Limited、AMP Capital Investors International Holdings Limited、DigitalBridge Operating Company，LLC和DigitalBridge Investment Holdco，LLC之間的股權購買協議，日期為2022年4月27日(通過參考2022年4月29日提交的公司當前8-K報表的附件10.1合併) | | |
| 10.3 | | 修訂和重新簽署的附帶權益參與協議，日期為2022年5月23日，由Colony DCP(CI)百慕大，LP，Colony DCP(CI)GP，LLC，DigitalBridge Operating Company，LLC，DigitalBridge Group，Inc.和W-Catalina(C)LLC修訂和重新簽署(通過參考2022年5月24日提交的公司當前8-K報表的附件10.1併入) | | |
| 10.4 | | 終止協議，由DigitalBridge Management Holdings，LLC，DigitalBridge Digital IM Holdco，LLC，DigitalBridge IM Manager，LLC，DigitalBridge Operating Company，LLC，DigitalBridge Group，Inc.，Colony DCP(CI)百慕大，LP，Marc Ganzi，Ben Jenkins，W-Catalina(C)LLC和W-Catalina(S)LLC簽署，終止協議由DigitalBridge Management Holdings，LLC，DigitalBridge Digital IM Holdco，LLC，DigitalBridge IM Manager，LLC，LLC，DigitalBridge Group，Inc.，Colony DCP(CI)百慕大，LP，Marc Ganzi，Ben Jenkins，W-Catalina(C)LLC和W-Catalina(S)LLC(通過引用2022年5月24日提交的公司當前8-K報表的附件10.2合併) | | |
| 10.5 | | 註冊權協議，日期為2022年5月23日，由DigitalBridge Group，Inc.和Wafra Strategic Holdings LP簽訂(通過參考2022年5月24日提交的公司當前8-K報表的附件10.3併入) | | |
| 31.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條對首席執行官馬克·甘齊的證明 | | |
| 31.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條對首席財務官Jacky Wu的證明 | | |
| 32.1* | | 根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官馬克·C·甘齊的證書 | | |
| 32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官Jacky Wu的證明 | | |
| 101.INS** | | XBRL實例文檔 | | |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構 | | |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 | | |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase | | |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase | | |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase | | |
| 104** | | 封面交互數據文件 | | |
__________
†表示管理合同或補償計劃合同或安排。
*現送交存檔。
**文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：2022年8月8日
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| Digital Bridge Group，Inc. |
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| 發信人： | | /s/馬克·C·甘齊 |
| | 馬克·C·甘齊 |
| | 首席執行官兼總裁 (首席行政主任) |
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| 發信人： | | /s/Jacky Wu |
| | 成龍·吳 |
| | 首席財務官(首席財務官) |
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| 發信人： | | /s/索尼婭·金 |
| | 索尼婭·金 |
| | 首席會計官(首席會計官) |