投資公司綜合債券總價2022年7月1日至2023年7月1日溢價分配摘要
| 4,400萬美元債券覆蓋限額的溢價(50,626+32,908) |
83,534.00 | |||||||||||||
| 分配：13%的副總裁總代理商 |
10,859.42 | |||||||||||||
| 12%Virtus基金服務 |
10,024.08 | |||||||||||||
| 26%的投資顧問 |
21,718.84 | [請參閲下面的分發] | ||||||||||||
| 1%Virtus合作伙伴 |
835.34 | |||||||||||||
| 48%的共同基金 |
40,096.32 | [請參閲下面的分發] | ||||||||||||
| 基金 |
截至的總資產6-30-2022 | 佔總數的百分比(48%) | 已分配的總數 補價 |
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| Virtus Alternative Solutions Trust |
130,408,541.08 | 0.001907209 | 76.47 | |||||||||||
| Virtus Asset Trust |
8,822,263,586.82 | 0.129024528 | 5,173.41 | |||||||||||
| Virtus股權信託基金 |
11,940,243,234.32 | 0.1746246 | 7,001.80 | |||||||||||
| Virtus活動機會信託基金 |
485,701,132.31 | 0.00710332 | 284.82 | |||||||||||
| Virtus投資信託基金 |
11,302,219,025.81 | 0.165293573 | 6,627.66 | |||||||||||
| Virtus Opportunities Trust |
14,073,686,781.88 | 0.205825951 | 8,252.86 | |||||||||||
| Virtus戰略信託基金 |
3,768,453,898.86 | 0.055113178 | 2,209.84 | |||||||||||
| Virtus可變保險信託基金 |
817,635,278.07 | 0.011957816 | 479.46 | |||||||||||
| 合併基金® |
4,978,987,296.13 | 0.072817081 | 2,919.70 | |||||||||||
| 合併基金®vl |
65,744,536.37 | 0.000961506 | 38.55 | |||||||||||
| DNP精選收益基金公司(DNP) |
4,455,446,690.99 | 0.065160364 | 2,612.69 | |||||||||||
| DTF免税收入2028定期基金公司(DTF) |
157,236,269.68 | 0.002299561 | 92.20 | |||||||||||
| 達夫-菲爾普斯全球公用事業和基礎設施基金公司(DPG) |
706,167,810.10 | 0.010327618 | 414.10 | |||||||||||
| Virtus全球多部門收益基金(VGI) |
154,259,310.14 | 0.002256024 | 90.46 | |||||||||||
| Virtus Total Return Fund Inc.(ZTR) |
546,521,030.95 | 0.007992803 | 320.48 | |||||||||||
| ETFis系列信任I |
1,151,953,967.00 | 0.016847186 | 675.51 | |||||||||||
| Virtus ETF系列信託II |
192,240,881.42 | 0.002811499 | 112.73 | |||||||||||
| Virtus人工智能與技術機會基金(AIO) |
781,063,045.80 | 0.011422952 | 458.02 | |||||||||||
| Virtus可轉換收益基金(NCV) |
685,657,416.87 | 0.010027656 | 402.07 | |||||||||||
| Virtus可轉換收益基金II(NCZ) |
543,877,718.05 | 0.007954145 | 318.93 | |||||||||||
| Virtus可轉換收益2024年目標定期基金(CBH) |
239,290,718.00 | 0.003499598 | 140.32 | |||||||||||
| Virtus多元化收益與可轉換基金(ACV) |
324,135,959.12 | 0.004740449 | 190.07 | |||||||||||
| Virtus股票和可轉換收益基金(NIE) |
666,001,291.79 | 0.009740188 | 390.55 | |||||||||||
| Virtus股息溢價策略基金(NFJ) |
1,262,724,202.48 | 0.018467187 | 740.47 | |||||||||||
| Virtus Stone Harbor新興市場收益基金(EDF) |
73,503,416.00 | 0.001074978 | 43.10 | |||||||||||
| Virtus Stone Harbor新興市場總收益基金(EDI) |
51,216,111.46 | 0.000749029 | 30.03 | |||||||||||
| 總計 |
68,376,639,151.50 | 100.00 | % | 40,096.32 | ||||||||||
| 投資顧問 |
以顧問身分列出的總資產 共 個6-30-2022 |
佔總數的百分比(26%) | 已分配的保費 | |||||||||||
| Virtus投資顧問公司 |
19,223,063,098.60 | 0.281135 | 6,105.93 | |||||||||||
| Virtus另類投資顧問公司 |
126,272,897.57 | 0.001847 | 40.11 | |||||||||||
| Virtus ETF顧問有限責任公司 |
1,208,230,094.80 | 0.017670 | 383.78 | |||||||||||
| Virtus Fund Advisers LLC |
371,588,043.37 | 0.005434 | 118.03 | |||||||||||
| Ceredex Value Advisors LLC |
3,886,932,342.36 | 0.056846 | 1,234.63 | |||||||||||
| 達夫·菲爾普斯投資管理公司 |
6,783,800,063.04 | 0.099212 | 2,154.77 | |||||||||||
| 凱恩·安德森·魯德尼克投資管理公司 |
13,832,970,623.93 | 0.202306 | 4,393.84 | |||||||||||
| 新艦隊資產管理公司，Virtus固定收益顧問公司的一個部門 |
7,722,953,926.93 | 0.112947 | 2,453.08 | |||||||||||
| NFJ投資集團有限責任公司 |
3,723,733,470.39 | 0.054459 | 1,182.79 | |||||||||||
| Seix Investment Advisors，Virtus固定收益顧問公司的一個部門 |
4,500,523,542.22 | 0.065820 | 1,429.53 | |||||||||||
| 西爾萬資本管理有限責任公司 |
113,572,862.03 | 0.001661 | 36.07 | |||||||||||
| 可持續增長顧問公司 |
292,956,092.22 | 0.004284 | 93.05 | |||||||||||
| Virtus固定收益顧問公司的子公司Stone Harbor Investment Partners，有限責任公司 |
1,059,609,129.23 | 0.015497 | 336.57 | |||||||||||
| Westchester Capital Management LLC/Westchester Capital Partners，LLC |
5,530,432,964.81 | 0.080882 | 1,756.66 | |||||||||||
| 總計 |
68,376,639,151.50 | 100.00 | % | 21,718.84 | ||||||||||