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假象2022Q20001060391--12-31P4YP4Y00010603912022-01-012022-06-3000010603912022-07-28Xbrli：共享00010603912022-06-30ISO 4217：美元00010603912021-12-31ISO 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_________________________________________________________ 
表格10-Q
 _________________________________________________________
(標記一)
☑
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末June 30, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期                至                    
委託文件編號：1-14267
_________________________________________________________ 
Republic Services，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_________________________________________________________ 
特拉華州65-0716904
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
北聯路18500號85054
鳳凰城,亞利桑那州
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(480) 627-2700
_________________________________________________________ 

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元RSG紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  þ    不是  ¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  þ   不是  ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
þ
加速文件管理器
¨
規模較小的報告公司
☐
非加速文件服務器
¨
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐    不是  þ
截至2022年7月28日，註冊人有未完成的315,933,309普通股，每股面值0.01美元(不包括4,158,976股庫存股)。

目錄表
Republic Services，Inc.
索引
 
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
3
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的合併資產負債表
3
截至2022年和2021年6月30日止三個月及六個月未經審計綜合收益表
4
截至2022年及2021年6月30日止三個月及六個月未經審計綜合全面收益表
5
截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月未經審計的股東權益綜合報表
6
截至2022年和2021年6月30日止六個月未經審計的綜合現金流量表
7
未經審計的合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
29
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
48
第四項。
控制和程序
48
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
50
第1A項。
風險因素
50
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
51
第三項。
高級證券違約
51
第四項。
煤礦安全信息披露
51
第五項。
其他信息
51
第六項。
陳列品
52
簽名
53

2
目錄表
第一部分-財務信息

項目1.財務報表

Republic Services，Inc.
合併資產負債表
(單位：百萬，不包括每股數據)
6月30日，十二月三十一日，
20222021
 (未經審計) 
資產
流動資產：
現金和現金等價物$119.4 $29.0 
應收賬款，減去壞賬準備和其他準備$50.6及$38.5，分別
1,654.7 1,271.4 
預付費用和其他流動資產366.5 410.4 
流動資產總額2,140.6 1,710.8 
受限現金和有價證券121.5 139.0 
財產和設備，淨額10,395.8 9,232.1 
商譽14,166.3 12,826.0 
其他無形資產，淨額398.7 259.5 
其他資產990.0 787.6 
總資產$28,212.9 $24,955.0 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$1,044.6 $910.0 
應付票據和長期債務的當期到期日313.8 8.2 
遞延收入419.6 381.3 
應計垃圾填埋場和環境成本，當前部分121.3 124.5 
應計利息74.0 62.1 
其他應計負債961.3 929.5 
流動負債總額2,934.6 2,415.6 
長期債務，扣除本期債務11,589.5 9,546.2 
應計垃圾填埋場和環境成本，扣除當前部分2,072.8 1,837.7 
遞延所得税和其他長期納税負債，淨額1,432.4 1,229.5 
保險準備金，扣除當期部分302.4 303.9 
其他長期負債665.2 642.4 
承付款和或有事項
股東權益：
優先股，面值$0.01每股；50授權股份；無已發佈
— — 
普通股，面值$0.01每股；750授權股份；320.1和319.6分別包括國庫持有的股份在內的已發行股票
3.2 3.2 
額外實收資本2,818.9 2,789.5 
留存收益6,907.1 6,475.6 
庫存股，按成本計算；4.1和2.4分別為股票
(500.4)(274.8)
累計其他綜合虧損，税後淨額(13.4)(14.6)
道達共和國服務公司股東權益9,215.4 8,978.9 
合併子公司中的非控股權益0.6 0.8 
股東權益總額9,216.0 8,979.7 
總負債和股東權益$28,212.9 $24,955.0 
附註是這些聲明不可分割的一部分。
3
目錄表

Republic Services，Inc.
未經審計的綜合損益表
(單位：百萬，不包括每股數據)
 
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
收入$3,413.6 $2,812.3 $6,383.7 $5,408.2 
費用：
運營成本2,064.4 1,650.2 3,828.1 3,184.0 
折舊、攤銷和損耗337.6 303.0 647.9 585.2 
吸積22.4 20.7 44.1 41.1 
銷售、一般和行政391.5 315.8 699.3 581.2 
提款成本--多僱主養恤基金
2.2 — 2.2 — 
業務剝離和減值損失(收益)淨額— 0.9 — (0.2)
重組費用5.9 3.8 11.9 6.6 
營業收入589.6 517.9 1,150.2 1,010.3 
利息支出(94.0)(78.4)(177.5)(156.7)
未合併權益法投資的虧損(13.6)(12.4)(17.4)(28.9)
利息收入0.7 0.6 1.2 1.4 
其他(費用)收入，淨額(4.6)(0.3)(6.2)1.4 
所得税前收入478.1 427.4 950.3 827.5 
所得税撥備106.3 95.4 226.6 199.1 
淨收入371.8 332.0 723.7 628.4 
合併子公司非控股權益應佔淨虧損(收益)
0.1 (0.9)0.2 (1.4)
共和服務公司的淨收入。$371.9 $331.1 $723.9 $627.0 
Republic Services，Inc.股東的基本每股收益：
基本每股收益$1.18 $1.04 $2.29 $1.96 
加權平均已發行普通股316.5 319.5 316.5 319.5 
Republic Services，Inc.股東的稀釋後每股收益：
稀釋後每股收益$1.17 $1.03 $2.28 $1.96 
已發行普通股和等值普通股加權平均
317.0 320.0 317.1 319.9 
普通股每股現金股息$0.460 $0.425 $0.920 $0.850 
附註是這些聲明不可分割的一部分。

4
目錄表
Republic Services，Inc.
未經審計的綜合全面收益表
(單位：百萬)
 
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
淨收入$371.8 $332.0 $723.7 $628.4 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
對衝活動：
已實現虧損重新分類為收益1.1 1.2 2.2 2.3 
未實現虧損(1.1)— (1.1)— 
養老金活動：
養卹金計劃債務的供資狀況發生變化
— (0.7)— (0.7)
外幣活動：
外幣兑換收益0.1 — 0.1 — 
其他綜合收益，税後淨額0.1 0.5 1.2 1.6 
綜合收益371.9 332.5 724.9 630.0 
可歸屬於非控股權益的綜合損失(收益)0.1 (0.9)0.2 (1.4)
Republic Services，Inc.的全面收入。$372.0 $331.6 $725.1 $628.6 
附註是這些聲明不可分割的一部分。

5
目錄表
Republic Services，Inc.
未經審計的股東權益綜合報表
(單位：百萬)
共和服務公司股東權益
普通股額外實收資本留存收益庫存股累計其他綜合虧損，税後淨額非控制性
合併附屬公司的權益
股票金額股票金額總計
截至2021年12月31日的餘額
319.6 $3.2 $2,789.5 $6,475.6 (2.4)$(274.8)$(14.6)$0.8 $8,979.7 
淨收益(虧損)— — — 352.0 — — — (0.1)351.9 
其他綜合收益— — — — — — 1.1 — 1.1 
宣佈的現金股利— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通股發行0.3 — 2.6 — (0.1)(14.1)— — (11.5)
基於股票的薪酬— — 13.2 (0.9)— — — — 12.3 
為國庫購買普通股— — — — (1.6)(203.5)— — (203.5)
截至2022年3月31日的餘額
319.9 3.2 2,805.3 6,681.4 (4.1)(492.4)(13.5)0.7 8,984.7 
淨收入— — — 371.9 — — — (0.1)371.8 
其他綜合收益— — — — — — 0.1 — 0.1 
宣佈的現金股利— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通股發行0.2 — 4.0 — — (8.0)— — (4.0)
基於股票的薪酬— — 9.6 (0.9)— — — — 8.7 
為國庫購買普通股— — — — — — — — — 
截至2022年6月30日的餘額
320.1 $3.2 $2,818.9 $6,907.1 (4.1)$(500.4)$(13.4)$0.6 $9,216.0 

共和服務公司股東權益
普通股額外實收資本留存收益庫存股累計其他綜合虧損，税後淨額非控制性
合併附屬公司的權益
股票金額股票金額總計
2020年12月31日的餘額
318.8 $3.2 $2,741.4 $5,751.8 — $(0.1)$(12.4)$4.9 $8,488.8 
淨收入— — — 295.9 — — — 0.5 296.4 
其他綜合收益— — — — — — 1.1 — 1.1 
宣佈的現金股利— — — (135.6)— — — — (135.6)
普通股發行0.5 — 2.4 — (0.2)(14.7)— — (12.3)
基於股票的薪酬— — 13.5 (0.9)— — — — 12.6 
為國庫購買普通股— — — — (0.1)(12.7)— — (12.7)
截至2021年3月31日的餘額
319.3 3.2 2,757.3 5,911.2 (0.3)(27.5)(11.3)5.4 8,638.3 
淨收入— — — 331.1 — — — 0.9 332.0 
其他綜合收益— — — — — — 0.5 — 0.5 
宣佈的現金股利— — — (135.4)— — — — (135.4)
普通股發行0.1 — 3.1 — — (0.2)— — 2.9 
基於股票的薪酬— — 26.7 (0.9)— — — — 25.8 
為國庫購買普通股— — — — (0.3)(79.5)— — (79.5)
已支付的分配— — — — — — — (1.2)(1.2)
截至2021年6月30日的餘額
319.4 $3.2 $2,787.1 $6,106.0 (0.6)$(107.2)$(10.8)$5.1 $8,783.4 
附註是這些聲明不可分割的一部分。
6
目錄表
Republic Services，Inc.
未經審計的合併現金流量表
(單位：百萬)
 截至6月30日的六個月，
 20222021
經營活動提供的現金：
淨收入$723.7 $628.4 
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊、攤銷、損耗和增值692.0 626.3 
非現金利息支出38.1 34.2 
基於股票的薪酬21.2 38.6 
遞延税項準備52.8 42.5 
扣除調整後的壞賬準備17.2 11.4 
(收益)資產處置損失和資產減值淨額(3.2)0.2 
環境調整— 4.8 
未合併權益法投資的虧損17.4 28.9 
其他非現金項目6.3 (1.7)
資產和負債變動，扣除業務收購和資產剝離的影響：
應收賬款(150.4)(68.1)
預付費用和其他資產72.6 88.8 
應付帳款167.1 54.4 
封頂、關閉和關閉後支出(18.0)(26.8)
補救支出(21.1)(21.7)
其他負債(52.2)42.6 
經營活動提供的現金1,563.5 1,482.8 
投資活動提供的現金(用於)：
購置財產和設備(647.3)(608.6)
出售財產和設備所得收益20.0 8.2 
用於收購和投資的現金，扣除所獲得的現金和限制性現金(2,655.0)(576.6)
從業務資產剝離中收到的現金— 45.9 
購買受限制的有價證券(9.1)(16.6)
出售受限制的有價證券8.5 14.9 
其他(1.0)(0.3)
用於投資活動的現金(3,283.9)(1,133.1)
由融資活動提供(用於)的現金：
信貸和應付票據所得款項(扣除費用)5,338.9 2,737.9 
信貸安排和應付票據的付款(3,027.1)(2,756.1)
普通股發行淨額(15.5)(9.5)
為國庫購買普通股(203.5)(40.1)
支付的現金股利(291.2)(271.1)
支付給合併子公司非控股權益的分配— (1.2)
或有對價付款(2.9)(11.8)
由融資活動提供(用於)的現金1,798.7 (351.9)
外匯匯率變動對現金的影響(0.1)— 
增加(減少)現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物78.2 (2.2)
年初現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物105.6 114.2 
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$183.7 $112.0 
附註是這些聲明不可分割的一部分。
7
目錄表
Republic Services，Inc.
未經審計的合併財務報表附註
1. 陳述的基礎
以營收衡量，美國特拉華州的Republic Services，Inc.及其合併子公司(也統稱為Republic、The Company、We、Us或Our)是美國最大的環境服務提供商之一。我們通過以下方式管理和評估我們的運營三運營部門、集團1、集團2和環境解決方案。
根據美國公認會計原則(美國公認會計原則)，未經審計的綜合財務報表包括Republic Services，Inc.及其全資和多數股權子公司的賬目。我們根據權益會計法核算我們並不擁有控股權的實體的投資，或對於不符合權益法核算標準的投資，當這些投資可以隨時確定時，我們將按其公允價值反映這些投資。如果公允價值不容易確定，我們使用另一種計量方法。所有重要的公司間賬户和交易都已在合併中註銷。
我們是根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規章制度編制這些未經審計的合併財務報表。根據美國公認會計原則編制的財務報表中通常包括的與我們組織有關的某些信息、重要的會計政策和腳註披露已被濃縮或省略。管理層認為，這些財務報表包括所有調整，除非另有披露，否則這些調整屬於正常經常性性質，對於公平列報所列期間的財務狀況、經營成果和現金流量是必要的。中期的經營業績並不一定代表您全年的預期業績。您應將這些財務報表與我們在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中列出的經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀。
為便於比較，上一年度的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。除每股金額外，除另有説明外，表格列報的所有美元金額均為百萬美元。
管理層的估計和假設
在編制我們的財務報表時，我們做出了許多估計和假設，這些估計和假設會影響這些財務報表和附註中報告的金額。我們必須做出這些估計和假設，因為我們使用的某些信息取決於未來的事件，不能根據現有數據進行高精度計算，或者根本不能根據普遍接受的方法進行計算。在編制我們的財務報表時，涉及最大不確定性的更關鍵和更主觀的領域涉及我們對長期資產的會計處理，包括可回收性、垃圾填埋場開發成本和最終封頂、關閉和關閉後成本；我們對應收賬款和遞延税項資產的估值準備；我們對潛在訴訟、索賠和評估的負債；我們對環境修復、多僱主養老基金、員工福利計劃、遞延税金、不確定税收狀況和保險準備金的負債；以及我們對收購資產和在任何收購中承擔的負債的公允價值的估計。我們在附註2中對我們的重要會計政策的描述中對這些項目進行了更詳細的討論，重要會計政策摘要，在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中的合併財務報表附註。我們的實際結果可能與我們的估計大不相同。
新會計公告
已發佈但尚未採用的會計準則更新
促進參考匯率改革對財務報告的影響
2020年3月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04，參考利率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響(ASU 2020-04)。ASU 2020-04在一段有限的時間內提供了可選的指導意見，以減輕在核算(或認識到)參考匯率改革對財務報告的影響方面的潛在負擔。ASU 2020-04中的修正案提供了可選的權宜之計和例外，用於將普遍接受的會計原則應用於受參考匯率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易，如果滿足某些標準的話。在截至2022年6月30日的季度內，我們通過將參考利率從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)改為有擔保的隔夜融資利率(SOFR)，更新了與我們的一項利率互換協議相關的某種對衝關係。這項修訂對我們的綜合財務報表沒有實質性影響。有關修訂及相關套期保值關係的進一步討論，見附註7。債務，在第I部分，本季度報告的表格10-Q的第1項。我們沒有因為參考匯率改革而修改任何其他合同。
8
目錄表
Republic Services，Inc.
未經審計的綜合財務報表附註--(續)


企業合併
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債(ASU 2021-08)。ASU 2021-08通過解決實踐中的多樣性和與確認收購合同負債和付款條款及其對收購方確認的後續收入的影響相關的不一致之處，改進了與業務合併中客户的收購收入合同的會計處理。ASU 2021-08適用於在適用範圍內進行業務合併的所有實體。本次更新中的修正案自2022年12月15日之後的財政年度起生效。我們目前正在評估這一指導意見可能對我們的合併財務報表產生的影響。
2. 業務收購、投資和重組費用
收購
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月裏，我們收購了各種環境服務、廢物和回收業務。為這些業務收購支付的總購買價格和總購買價格的分配如下：
20222021
購買價格：
用於收購的現金，扣除獲得的現金淨額$64.6及$3.0，分別
$2,516.6 $561.7 
阻礙因素
10.1 5.5 
公允價值，未來最低融資租賃付款
15.6 40.2 
總計$2,542.3 $607.4 
分配如下：
受限現金
$— $7.2 
應收賬款
250.5 16.7 
預付費用15.5 — 
垃圾填埋場開發成本
495.7 65.9 
財產和設備
688.0 67.1 
經營性使用權租賃資產
55.4 0.4 
利率互換29.1 — 
持有待售資產
— 43.1 
其他資產
38.0 2.1 
庫存
11.2 0.3 
應付帳款
(109.2)(10.6)
遞延收入
(25.6)(3.0)
環境修復責任
(92.4)(14.4)
關閉和關閉後的負債
(88.9)(32.2)
經營性使用權租賃負債
(55.8)(0.4)
遞延所得税負債(151.0)— 
其他負債
(49.5)(11.3)
取得的有形資產和承擔的負債的公允價值1,011.0 130.9 
待分配的超額收購價$1,531.3 $476.5 
超出的購置價分配如下：
其他無形資產
$162.9 $37.8 
商譽
1,368.4 438.7 
已分配的總數$1,531.3 $476.5 
收購價格分配是初步的，並基於收購日期存在的信息。因此，採購價格分配可能會發生變化。除下文討論的美國生態收購事項外，就該等收購事項所錄得的商譽及無形資產基本上均可在税項上扣除。
9
目錄表
Republic Services，Inc.
未經審計的綜合財務報表附註--(續)


這些收購對公司的經營業績不是實質性的，無論是單獨的還是總體的。因此，沒有提供形式上的財務信息。
2022年5月2日，我們通過一筆價值為美元的交易收購了美國生態公司(US Ecology)的全部未償還股權2.2十億美元。美國生態公司是一家領先的環境解決方案提供商，提供危險、無害和特種廢物的處理、回收和處置。我們用一筆新的美元的收益為這筆交易提供資金1.0億無擔保定期貸款信貸協議(定期貸款安排)和我們現有美元項下的借款3.010億無擔保循環信貸安排。有關為收購美國生態公司提供資金的借款的進一步討論，請參閲附註7，債務，在第I部分，本季度報告的表格10-Q的第1項。美國生態收購的初步收購價格分配反映在上表中，隨着獲得關於估值日期存在的事實和情況的更多信息，該價格仍可進行修訂。收購價格的初步分配，包括所收購的若干有形及無形資產的價值，以及若干租賃及承擔的環境負債，乃根據管理層的最佳估計而釐定，並須根據最終估值作出修訂。我們預計與美國生態公司收購相關的已確認資產的計税基礎不會提高，也預計商譽和無形資產不會在税收方面扣除。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們產生了51.9百萬美元和美元56.6與收購US Ecology相關的收購整合和交易成本分別為100萬美元，其中包括完成收購和整合業務的某些成本，包括完成收購時未歸屬股權獎勵的股票補償費用，以及遣散費和控制權變更付款。
投資
2022年7月，我們進行了大約1美元的投資90百萬美元與垃圾填埋氣合資建設能源開發商39美國各地的可再生天然氣項目。該協議規定，在接下來的幾年中實現某些項目里程碑時，將提供額外的捐款四至五年.
2022年和2021年，我們收購了某些有限責任公司的非控股股權，這些公司符合《國税法》第48條規定的投資税收抵免資格。為了換取我們的非控股權益，我們出資#美元。121.0百萬美元和美元22.7100萬美元，分別計入我們2022年6月30日和2021年6月的合併資產負債表中的其他資產。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們將這些投資的賬面價值減少了$11.9百萬美元和美元12.2在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，我們將這些投資的賬面價值減少了$12.0百萬美元和美元25.7根據有限責任公司協議的條款，分別由於現金分配和我們應佔的收入和虧損而產生的收入和虧損。此外，我們的税收撥備反映了大約#美元的好處24百萬美元和美元25百萬美元截至三個月和六個月2022年6月30日，分別由於與這些投資相關的税收抵免。我們的税收撥備反映了大約#美元的類似收益。20百萬美元，這兩個截至三個月和六個月2021年6月30日。關於所得税優惠的進一步討論，請參閲附註11，所得税，在第二部分，本公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的第8項。
重組費用
在.期間截至三個月和六個月2022年6月30日，我們產生了$5.9百萬美元和美元11.9分別為100萬美元和截至三個月和六個月2021年6月30日，我們產生了$3.8百萬美元和美元6.6100萬美元，分別與某些後臺軟件系統的重新設計有關。在.期間截至六個月June 30, 2022 and 2021, we paid $8.3百萬美元和美元8.6與這些重組努力相關的資金分別為100萬美元。
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3. 商譽和其他無形資產，淨額
商譽
按報告分部分列的商譽賬户活動和餘額摘要如下：
截至2021年12月31日的餘額
收購資產剝離對收購的調整
截至2022年6月30日的餘額
第1組$6,549.7 $31.1 $— $(2.5)$6,578.3 
第2組5,994.2 203.9 — 6.7 6,204.8 
法人實體和其他282.1 1,133.4 — (32.3)1,383.2 
總計$12,826.0 $1,368.4 $— $(28.1)$14,166.3 
在截至2022年6月30日的六個月內，對收購的調整主要涉及由於獲得有關2021年完成的收購的新信息而導致我們對固定資產和某些垃圾填埋場租賃的估值發生變化。與我們收購US Ecology相關的初步商譽被分配給我們的環境解決方案運營部門，幷包括在公司實體和以上其他類別中。
其他無形資產，淨額
其他無形資產淨值包括分配給客户關係、競業禁止協議和商號的價值，並在以下範圍內攤銷1至15好幾年了。按無形資產類型列出的活動和餘額彙總如下：
 無形資產總額累計攤銷
 
截至2021年12月31日的餘額
收購
調整
以及其他
截至2022年6月30日的餘額
截至2021年12月31日的餘額
從費用中扣除的附加費用
調整
以及其他
截至2022年6月30日的餘額
其他無形資產，截至2022年6月30日的淨值
客户關係
$898.4 $148.6 $— $1,047.0 $(666.8)$(19.8)$0.2 $(686.4)$360.6 
競業禁止協議
60.4 4.1 — 64.5 (44.6)(3.0)— (47.6)16.9 
其他無形資產
58.0 10.2 — 68.2 (45.9)(1.1)— (47.0)21.2 
總計$1,016.8 $162.9 $— $1,179.7 $(757.3)$(23.9)$0.2 $(781.0)$398.7 
4. 其他資產
預付費用和其他流動資產
截至2022年6月30日和2021年12月31日的預付費用和其他流動資產摘要如下：
20222021
預付費用$101.9 $85.3 
盤存100.2 72.2 
應收所得税91.0 173.8 
應收再保險30.6 31.0 
其他非貿易應收款28.7 32.2 
基於雲的託管安排預付費用，當前8.8 12.9 
其他流動資產5.3 3.0 
總計$366.5 $410.4 
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其他資產
截至2022年6月30日和2021年12月31日的其他資產摘要如下：
20222021
經營性使用權租賃資產$299.5 $255.3 
投資241.3 127.6 
遞延補償計劃113.5 133.5 
遞延合同費用和銷售佣金79.8 80.6 
應收再保險79.8 79.5 
衍生工具和對衝資產59.5 19.7 
雲託管安排的預付費用和資本化實施成本56.1 43.4 
封頂、關閉和關閉後債務可追回的數額20.1 19.4 
遞延融資成本5.3 4.6 
其他35.1 24.0 
總計$990.0 $787.6 
5. 其他負債
其他應計負債
截至2022年6月30日和2021年12月31日的其他應計負債摘要如下：
     20222021
應計薪資和福利$267.2 $295.0 
保險準備金，當期191.5 193.5 
應計費用和税項166.4 143.7 
應計股息145.3 145.9 
經營性使用權租賃負債，流動56.0 38.2 
割讓保險準備金，當期30.6 31.0 
應計專業費用和法律和解準備金11.0 8.4 
其他93.3 73.8 
總計$961.3 $929.5 
其他長期負債
截至2022年6月30日和2021年12月31日的其他長期負債摘要如下：
20222021
經營性使用權租賃負債$270.4 $239.0 
遞延薪酬計劃負債103.0 119.4 
讓渡保險準備金79.8 79.5 
衍生工具和對衝負債66.8 50.7 
或有收購價格與收購障礙63.5 64.4 
提款責任--多僱主養恤基金23.5 24.5 
法定結算準備金3.3 3.1 
其他54.9 61.8 
總計$665.2 $642.4 
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6. 垃圾填埋和環境成本
截至2022年6月30日，我們擁有或運營207活躍的堆填區，估計可供處置的總容量為5.110億立方碼的就地建築。此外，我們還負責關閉後的127關閉的垃圾填埋場。
應計垃圾填埋場和環境成本
截至2022年6月30日和2021年12月31日的應計垃圾填埋場和環境負債摘要如下：
20222021
垃圾填埋場最終封頂、關閉和關閉後的責任$1,657.2 $1,507.3 
環境修復536.9 454.9 
應計垃圾填埋場和環境成本總額2,194.1 1,962.2 
減：當前部分(121.3)(124.5)
長期部分$2,072.8 $1,837.7 
最終封頂、關閉和關閉後費用
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月我們的資產報廢債務負債的活動，包括最終封頂、關閉和關閉後的負債：
20222021
資產報廢債務負債，年初$1,507.3 $1,346.4 
非現金追加27.9 23.0 
收購，扣除資產剝離和其他調整的淨額88.2 32.6 
資產報廢債務調整8.0 9.2 
付款(18.0)(26.8)
吸積費用44.1 41.1 
外幣折算(0.3)— 
資產報廢債務負債，期末1,657.2 1,425.5 
減：當前部分(65.8)(61.0)
長期部分$1,591.4 $1,364.5 
我們在第四季度每年審查一次，並在必要時更新我們對資產報廢負債的估計。然而，如果年內與某一地點有關的事實和情況發生重大變化，我們將在我們瞭解所有相關事實和情況期間前瞻性地更新我們的假設，並進行適當的調整。
垃圾填埋場運營費用
在正常的業務過程中，我們會產生與環境合規相關的各種運營成本。除其他外，這些費用包括滲濾液處理和處置、甲烷氣體和地下水監測、系統維護、臨時蓋子維護、與應用日常覆蓋材料相關的費用以及持續環境合規的法律和行政費用。這些成本在產生這些成本的期間作為運營成本支出。
環境修復責任
當補救費用變得可能並且可以合理估計時，我們應計補救費用。有時可能會對與場地補救相關的費用進行一系列合理的估計。在這些情況下，我們使用構成我們最佳估計的範圍內的金額。如果在這個範圍內沒有一個數額看起來比其他任何數額都更好，我們就使用這個範圍的低端的數額。我們有可能需要調整為補救而記錄的負債，以反映新的或補充的信息的影響，只要這些信息影響所需行動的成本、時間或持續時間。如果我們使用我們範圍的合理可能的高端，截至2022年6月30日，我們的潛在補救責任總額將約為$375比記錄的金額高出100萬美元。我們對所需行動的成本、時間或持續時間的估計未來的變化可能會對我們的綜合財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
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下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月我們的環境補救負債中的活動：
20222021
環境補救責任，年初$454.9 $462.8 
計入費用的調整淨額— 4.8 
付款(21.1)(21.7)
增值費用(非現金利息費用)8.6 8.5 
收購，扣除資產剝離和其他調整的淨額94.5 14.4 
環境補救責任，期末536.9 468.8 
減：當前部分(55.5)(56.6)
長期部分$481.4 $412.2 
布里奇頓垃圾填埋場。在截至2022年6月30日的六個月中，我們支付了6.8與密蘇裏州關閉的布里奇頓垃圾填埋場修復區域的管理和監測相關的100萬美元。我們繼續與州和聯邦監管機構合作進行補救工作。這可能需要我們不時地修改我們未來的運營時間表和程序，這可能會導致我們的預期負債發生變化。截至2022年6月30日，該站點記錄的補救責任為$96.0百萬美元，其中約為$9預計在2022年剩餘時間內將支付100萬美元。我們認為，剩下的合理可能的高端價格約為1美元140比截至2022年6月30日的記錄高出100萬美元。
西湖垃圾填埋場超級基金網站. 我們的子公司Bridgeton垃圾填埋場有限責任公司是密蘇裏州西湖垃圾填埋場超級基金(West Lake)目前指定的幾個潛在責任方之一。2018年9月27日，美國環境保護局(EPA)發佈了一份關於西湖的決定修正案記錄，其中包括總未貼現成本估計為$229一百萬美元四-至五年制設計和施工時間表。2019年3月11日，美國環保局根據1980年《全面環境響應、補償和責任法》(CERCLA)向布里奇頓垃圾填埋場有限責任公司和其他目前指定的潛在責任方發出了特別通知信，以啟動實施補救措施的談判。目前，我們既不能預測該補救措施的最終設計，也不能估計我們子公司可能同意或需要支付的網站未來響應成本的多少。在隨後的任何行政訴訟或訴訟中，我們的子公司將就曼哈頓項目期間代表聯邦政府產生的受輻射影響的材料的補救費用提出激烈的爭議，並由原子能委員會許可證持有人及其分包商交付到現場。目前，我們相信我們已經為我們預期的補救責任預留了足夠的資金。然而，隨後發生的與補救設計、可分性或分配相關的事件可能需要我們修改預期的補救責任。
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7. 債務
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的信貸安排、融資租賃和長期債務的賬面價值如下表所示，並根據利率互換、未攤銷折扣、遞延發行成本和購買會計記錄的公允價值調整中的未攤銷部分進行了調整。在購買會計中記錄的原始發行折扣、遞延發行成本和對公允價值的調整採用實際利息法在適用工具的期限內攤銷為利息支出。
  June 30, 20222021年12月31日
成熟性利率本金調整賬面價值本金調整賬面價值
信貸安排：
未承諾信貸安排
變量$137.5 $— $137.5 $— $— $— 
$3.010億-2026年8月
變量714.4 — 714.4 24.3 — 24.3 
定期貸款變量1,000.0 — 1,000.0 — — — 
商業票據變量500.0 (0.4)499.6 — — — 
高級筆記：
May 20234.750300.0 (4.0)296.0 300.0 (0.1)299.9 
2024年8月2.500900.0 (4.0)896.0 900.0 (4.8)895.2 
2025年3月3.200500.0 (1.9)498.1 500.0 (2.2)497.8 
2025年11月0.875350.0 (2.3)347.7 350.0 (2.6)347.4 
2026年7月2.900500.0 (2.5)497.5 500.0 (2.8)497.2 
2027年11月3.375650.0 (3.4)646.6 650.0 (3.8)646.2 
May 20283.950800.0 (11.6)788.4 800.0 (12.4)787.6 
2030年3月2.300600.0 (5.6)594.4 600.0 (5.9)594.1 
2031年2月1.450650.0 (7.5)642.5 650.0 (7.9)642.1 
2032年2月1.750750.0 (6.3)743.7 750.0 (6.6)743.4 
2033年3月2.375700.0 (7.4)692.6 700.0 (7.6)692.4 
2035年3月6.086181.9 (12.5)169.4 181.9 (12.8)169.1 
2040年3月6.200399.9 (3.5)396.5 399.9 (3.6)396.3 
May 20415.700385.7 (4.9)380.8 385.7 (5.0)380.7 
2050年3月3.050400.0 (7.0)393.0 400.0 (7.1)392.9 
債券：
2035年9月7.400148.1 (30.6)117.5 148.0 (31.1)116.9 
免税：
2023 - 2051
0.300 - 2.600
1,189.1 (7.4)1,181.8 1,189.1 (7.6)1,181.5 
融資租賃：
2022 - 2063
0.806 - 9.750
269.3 — 269.3 249.4 — 249.4 
債務總額$12,025.9 $(122.6)11,903.3 $9,678.3 $(123.9)9,554.4 
減：當前部分
(313.8)(8.2)
長期部分$11,589.5 $9,546.2 
信貸安排
信貸安排
2021年8月，我們達成了一項3.010億無擔保循環信貸安排(信貸安排)。信貸安排下的借款將於2026年8月到期。在信貸安排允許的情況下，我們有權要求二一年制延長到期日，但沒有一家貸款人承諾參與這種延期。信貸安排還包括一項功能，允許我們根據自己的選擇增加可用性，總金額最高可達$1.010億美元，通過增加現有貸款人的承諾或增加新的貸款人來實現。
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根據我們的選擇，信貸安排下的借款按基本利率、每日浮動LIBOR或歐洲美元利率計息，外加當前適用的保證金0.910%基於我們的債務評級(均在信貸安排協議中定義)。在(I)所有可用的美元LIBOR期限永久或無限期停止提供或已被宣佈不再具有代表性的日期，(Ii)2023年6月30日或(Iii)選擇加入SOFR的生效日期)，LIBOR利率將由基於SOFR的前瞻性期限利率或基於該日期公佈的SOFR的每日利率取代。
信貸安排將根據信貸安排協議和總承諾中定義的適用費率收取信貸費，無論使用情況如何。信貸工具可用於營運資金、資本支出、收購、信用證和其他一般企業用途。信貸安排協議要求我們遵守金融和其他契約。如果我們遵守這些公約，我們可以支付股息和回購普通股。
我們有一塊錢714.4百萬美元和美元24.3截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的信貸安排下的未償還金額分別為100萬美元。我們有一塊錢350.6百萬美元和美元341.9截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們信貸安排項下未償還的信用證金額分別為百萬美元。我們還有一塊錢499.6截至2022年6月30日，我們的商業票據計劃下的未償還借款(扣除發行的相關折扣)為百萬美元。如果我們的商業票據計劃發生違約，我們預計將使用我們的信貸安排來償還任何未償還的商業票據。因此，我們的信貸安排下的可獲得性為$1,435.0百萬美元和美元2,633.8分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
未承諾信貸安排
2022年1月，我們達成了一項200.0百萬美元無擔保未承付循環信貸安排(未承諾信貸安排)，取代了以前的#美元135.0百萬未承諾信貸安排(被取代的未承諾信貸安排)。未承諾信貸安排按雙方商定的年利率計息。未承諾信貸安排下的借款可用於營運資金、信用證和其他一般企業用途。管理我們的未承諾信貸安排的協議要求我們遵守某些契約。任何一方均可隨時終止未承諾信貸安排。自.起June 30, 2022, 我們有一塊錢137.5在我們的未承諾信貸安排下，未償還的金額為100萬美元。我們有不是截至的未償還借款2021年12月31日。
定期貸款信貸協議
2022年4月29日，我們進入了1.0十億美元定期貸款安排。定期貸款工具將於2025年4月29日到期，按基本利率或前瞻性SOFR計息，外加基於我們債務評級的適用保證金。
2022年5月2日，我們使用定期貸款機制的收益和信貸機制下的借款完成了對US Ecology的收購。
商業票據計劃
2022年5月，我們簽訂了一項商業票據計劃，發行和銷售無擔保商業票據，本金總額不超過$500.0在任何時候都有百萬美元的未償還債務。截至2022年6月30日，我們擁有500.0根據該計劃發行和未償還的商業票據本金價值為百萬美元，加權平均利率為1.845%和加權平均到期日24幾天。我們維持信貸安排下的能力，以支持我們的商業票據計劃，以防違約。因此，我們已將這些借款在截至2022年6月30日的綜合資產負債表中歸類為長期借款。
高級票據和債券
2021年11月，我們發行了美元700.0百萬美元2.3752033年到期的優先債券百分比(2.375%備註)。我們將淨收益用於一般企業用途，包括償還我們的無擔保和未承諾信貸安排下的未償還金額。在這種使用之前，Republic可能暫時將淨收益投資於有價證券和短期投資。
在2021年第二季度，我們支付了全部35.3百萬美元的本金餘額9.2502021年5月到期的債券的百分比。
我們的優先票據和債券是一般無擔保債務。利息每半年支付一次。
利率互換和鎖定協議
我們通過資本市場獲得融資的能力是我們金融戰略的一個重要組成部分。從歷史上看，我們通過組合使用固定利率和浮動利率債券來管理與執行這一戰略相關的風險，特別是在與利率波動有關的情況下。我們還不時簽訂利率互換和鎖定協議，以管理與利率相關的風險，要麼有效地將特定固定利率債務轉換為浮動利率(公允價值對衝)，要麼在預期未來債務發行時鎖定利率(現金流對衝)。
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公允價值對衝
於二零一三年下半年，我們訂立多項利率互換協議(二零一三年利率互換)。4.7502023年5月到期的固定利率優先債券百分比(4.750%備註)。其目標是降低整體借貸成本，並重新平衡我們的債務組合的固定利率與浮動利率的比率。截至2022年6月30日，這些互換協議的名義總價值為300.0百萬美元，2023年5月到期。我們根據倫敦銀行同業拆借利率的變化按浮動利率支付利息，並按固定利率4.750%。2013年，這些交易被指定為公允價值對衝，因為掉期交易對衝了公允價值的變化4.750因利率變動而產生的%票據。
與美元同時進行250.0百萬美元部分贖回4.750%注2020年11月，我們取消了這些掉期協議中的比例份額作為公允價值對衝。在取消這些公允價值對衝的過程中，沒有發現無效的情況。於除名後，該等獨立衍生工具的公允價值乃採用標準估值模型釐定，而有關利率的假設則以相關市場所觀察到的利率為基礎(公允價值層級中的第二級)。截至2022年6月30日和2021年12月31日，這些獨立衍生品的公允價值為1澳元。0.4百萬美元的負債和3.9於本公司合併資產負債表中，分別計入其他長期負債及其他資產。截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們確認的虧損為1.6百萬美元和美元4.3在截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們確認的虧損為0.8百萬美元和美元2.0作為對獨立衍生工具公允價值變動的非現金利息支出的調整，分別在收益中直接計入100,000,000美元。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，被指定為公允價值對衝的2013年利率互換按公允價值澳元反映。0.5百萬美元的負債和4.7於本公司合併資產負債表中，分別計入其他長期負債及其他資產。在有效的範圍內，這些利率互換協議的剩餘對衝部分將作為對長期債務的調整計入我們的綜合資產負債表。
我們確認淨利息收入為#美元。1.4百萬美元和美元2.0在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月內分別為100萬美元，淨利息收入為3.2百萬美元和美元3.9於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，分別與該等利率掉期協議的掉期結算淨額相關的款項達百萬元，作為利息支出的抵銷計入我們的綜合損益表。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，我們確認的收益為1.3百萬美元和美元1.1百萬美元，分別與基準利率變化對對衝優先票據公允價值的影響和抵消#美元的損失有關1.9百萬美元和美元1.0可歸因於基準利率變化的相關利率掉期分別為1,000,000,000美元。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中，我們確認的收益為4.0百萬美元和美元2.6百萬美元，分別與基準利率變化對對衝優先票據公允價值的影響和抵消#美元的損失有關5.2百萬美元和美元2.4可歸因於基準利率變化的相關利率掉期分別為1,000,000,000美元。截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的這些公允價值變動的差額直接記錄在收益中，作為對綜合損益表中利息支出的調整。
有關我們的公允價值套期保值對利息支出影響的更多細節，請參閲附註11，金融工具本公司未經審計的綜合財務報表附註載於本季度報告表格10-Q第I部分第1項。
現金流對衝
我們歷來曾簽訂多項互換協議，指定作為現金流對衝，以管理利率波動的風險敞口，以預期未來計劃發行優先票據。在預期發行優先票據時，我們將終止利率鎖定，並與我們的交易對手達成和解。這些交易被計入現金流對衝。我們所有的現金流對衝都在2020年12月31日或之前結算。
我們的利率鎖定的公允價值是使用標準估值模型確定的，其中關於利率的假設是基於基礎市場中觀察到的利率(公允價值等級中的第二級)。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們之前終止的利率鎖定被記錄為累計其他綜合損失$23.6百萬美元和美元25.8分別為百萬美元，扣除税金後。利率鎖定的有效部分採用實際利率法作為對已發行債務有效期內利息支出的調整予以攤銷。在接下來的12個月裏，我們預計將攤銷大約$4.2百萬元，扣除税項後，從累積的其他綜合虧損中扣除利息支出，作為我們優先票據的收益率調整。
關於我們對US Ecology的收購，我們更新了一項收購的利率互換協議(2022年利率互換)，初始生效日期為2020年3月6日，初始名義金額為$500.0相對於我們的定期貸款安排，我們的貸款總額為100萬美元。利率互換將於2026年11月到期。其目標是降低整體借貸成本。根據收購協議的條款，我們按固定利率支付利息0.832%，並收到基於以下浮動利率的利息
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倫敦銀行同業拆借利率的變化。利率互換被指定為現金流對衝。於2022年5月，收購完成後，我們將參考利率由基於倫敦銀行同業拆息的浮動利率修訂為SOFR利率。根據ASU 2020-04，對參考利率的修正並未導致現金流量對衝的取消。利率互換的公允價值變動計入累計其他全面虧損的組成部分，並在結清款項期間的利息支出中確認。
我們的浮動至固定利率掉期的公允價值是使用標準估值模型確定的，其中關於利率的假設是基於基礎市場中觀察到的利率(公允價值等級中的第二級)。截至2022年6月30日，2022年利率互換以公允價值1美元計入。27.7並計入我們綜合資產負債表中的其他資產。2022年利率互換累計其他綜合虧損中確認的未實現虧損總額為#美元。1.1截至2022年6月30日的三個月，扣除税收後的淨額為100萬美元。
關於我們的現金流對衝對利息支出的影響的更多細節，請參閲附註11。金融工具本公司未經審計的綜合財務報表附註載於本季度報告表格10-Q第I部分第1項。
衍生工具合約
與我們的2.300%注2020年2月，我們修訂了利率鎖定協議，總名義價值為$550.0將強制性到期日從2020年延長至2030年，並取消將其指定為現金流對衝(2020年延長利率鎖定)。與我們的2.500%注意2019年8月，我們修訂了利率鎖定協議，總名義價值為$375.0將強制性到期日從2019年延長至2024年，並取消將其指定為現金流對衝(2019年延長利率鎖，並與2020年延長利率鎖統稱為延長利率鎖)。在終止這些現金流量對衝方面，沒有發現無效的情況。此外，我們訂立抵銷利率掉期協議，以抵銷未來受延長利率鎖(2019年抵銷利率掉期及2020年抵銷利率掉期，或統稱抵銷利率掉期)公允價值波動影響的風險。該等獨立衍生工具的公允價值乃採用標準估值模型釐定，而有關利率的假設則以相關市場所觀察到的利率為基礎(公允價值等級中的第二級)。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，2019年延長利率鎖的公允價值為負債1美元。0.4百萬美元和美元20.9分別計入我們綜合資產負債表中的其他長期負債。截至2022年6月30日，2020年延長利率鎖的公允價值為資產1美元。31.8百萬美元，計入我們綜合資產負債表的其他資產，截至2021年12月31日，2020年延長利率鎖的公允價值為負債#美元。29.0100萬美元，包括在我們綜合資產負債表中的其他長期負債中。
截至2022年6月30日，2019年抵銷利率互換的公允價值為負債1美元。9.6百萬美元，計入我們綜合資產負債表中的其他長期負債，截至2021年12月31日，2019年抵銷利率掉期的公允價值為1美元11.1100萬美元，包括在我們綜合資產負債表的其他資產中。截至2022年6月30日和2021年12月31日，2020年抵消性利率互換的公允價值是1美元的負債55.9百萬美元和美元0.8分別計入我們綜合資產負債表中的其他長期負債。
截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們確認的收益為21.7百萬美元和美元74.8分別就延長利率鎖的公允價值變動及抵銷虧損$21.3百萬美元和美元73.1分別就抵銷利率掉期的公允價值變動而計提百萬元。截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們確認的虧損為18.2百萬美元，收益為$28.9分別就延長利率鎖的公允價值變動支付100萬美元的抵銷收益17.6百萬美元，並抵消了$29.1分別就抵銷利率掉期的公允價值變動而計提百萬元。公允價值變動直接計入收益，作為對綜合損益表中利息支出的調整。
免税融資
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們有1,181.8百萬美元和美元1,181.5分別有100萬筆未償還的某些浮動利率免税融資，期限從2023年到2051年不等。在2021年期間，我們發行了205.0上百萬的免税融資。
2021年第四季度，賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局為我們的利益發行了#美元30.0百萬美元的固體廢物處理收入債券。發行所得，在扣除遞延發行成本後，將用於資助賓夕法尼亞州聯邦符合資格的垃圾填埋場相關支出，其中#美元27.7百萬美元和美元17.2發生了100萬美元的費用，並已償還給我們2022年6月30日和2021年12月31日。自.起June 30, 2022 and
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2021年12月31日，我們有一塊錢121.5百萬和$139.0分別持有受限現金和有價證券，其中$2.0百萬美元和美元12.4分別為百萬，代表發行免税債券的收益。
我們所有的免税融資都由再營銷代理每季度或每半年進行一次表彰，以有效地保持可變收益率。債券持有人可以在每個利息期結束時將其返還給再營銷代理。如果再營銷代理無法再營銷我們的債券，再營銷代理可以將債券賣給我們。如果再營銷失敗，我們目前可以在我們的信貸安排下為這些債券提供資金，直到它們成功發行。因此，我們在截至2022年6月30日和2021年12月31日的綜合資產負債表中將這些借款歸類為長期借款。
融資租賃
我們的融資租賃負債為#美元。269.3百萬美元和美元249.4分別截至2022年6月30日和2021年12月31日，到期時間從2022年6月30日到2063年。
8. 所得税
截至2022年6月30日的三個月和六個月，不包括非控股權益的有效税率為22.2%和23.8%。截至2021年6月30日的三個月和六個月，不包括非控股權益的有效税率為22.4%和24.1%。
繳納所得税的現金淨額為#美元。78.9百萬美元和美元54.3截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。
我們記錄了大約$151數百萬美元的當期和遞延所得税，作為我們收購美國生態公司的初步收購價格分配的一部分。在我們最終確定估值和其他估計之前，這一分配可能會發生變化。
我們有與國家淨營業虧損相關的遞延税項資產結轉。由於虧損存在結轉虧損的課税司法管轄區對這些結轉的未來使用存在不確定性，我們提供部分估值津貼。在決定是否需要估值津貼時，我們會考慮所有正面和負面的證據，包括最近的財務業績、遞延税項負債的預定沖銷、預計的未來應納税所得額和税務籌劃策略。我們為國家虧損結轉的遞延税項資產的實現最終取決於未來期間適當的國家税務管轄區是否存在足夠的應納税所得額。給予正面和負面證據的權重與此類證據可被客觀核實的程度相稱。我們繼續定期監測積極和消極的證據，以確定對估值津貼的持續需求。截至2022年6月30日，與我們的國家虧損結轉相關的估值準備金約為$43百萬美元。由於收購了US Ecology，截至2022年6月30日，與我們的海外司法管轄區税收抵免相關的估值免税額約為$4百萬美元。
我們在美國繳納所得税，在多個州和外國司法管轄區也繳納所得税。我們對所得税規章制度的遵守情況由税務機關定期審計。這些當局可能會對我們在税務申報文件中的立場提出質疑。因此，為了準備某些潛在的税務風險，我們維持對不確定税務頭寸的負債，用於我們對審查最終結果的估計。我們的聯邦訴訟時效在2015年前的所有年份都是關閉的。2017至2021年的納税年度仍需在我們的外國司法管轄區進行審查。2017年至2021年的州納税申報單要接受州税務機關的審查。我們目前正在接受美國國税局(IRS)2015至2018納税年度的審查。此外，我們目前正在各個州司法管轄區接受2012至2020納税年度的州審查或行政審查。
我們相信，不確定税務狀況的已記錄負債是足夠的。然而，對我們的重大評估超過了所記錄的負債，可能會對我們的綜合財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。截至2022年6月30日，我們無法估計未來12個月我們未確認的總收益的解決方案。
我們確認利息和罰金是在綜合收益表的所得税撥備內產生的。截至2022年6月30日，我們累計罰款責任為$0.3利息(包括罰款利息)的法律責任為$14.3與我們不確定的税收狀況有關的100萬美元。

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9. 股票回購、股息和每股收益
可用股份
我們目前有大約12.0根據Republic Services，Inc.2021年股票激勵計劃，為未來的授予保留了100萬股普通股。
股票回購
2020年10月，我們的董事會批准了一項2.010億股份回購授權從2021年1月1日起生效，延長至2023年12月31日。根據適用的聯邦證券法，根據該計劃，股票回購可以通過公開市場購買或私下協商的交易進行。雖然董事會已經批准了這一計劃，但任何購買普通股的時間、價格和購買普通股的股票數量將由我們的管理層酌情決定，並將取決於市場狀況和其他因素。我們的董事會每季度都會審查我們股票的內在價值，以及我們回購股票時所依據的參數。股份回購計劃可隨時延長、暫停或終止。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，股票回購活動如下(單位為百萬，不包括每股金額)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
回購股份數量—0.3 1.6 0.4 
已支付的金額$— $27.4 $203.5 $40.1 
加權平均每股成本$— $108.68 $124.02 $101.84 
As of June 30, 2022, 不是回購的股票正在等待和解。截至2021年6月30日，0.5100萬股回購的股票正在等待和解。截至2021年6月30日，美元52.1數以百萬計的股票回購未支付，並計入其他應計負債。截至2022年6月30日，我們2020年10月回購計劃下的剩餘授權購買能力為1.5十億美元。
分紅
2022年4月，我們的董事會批准了季度股息$0.46每股。宣佈的現金股息為$290.6在截至2022年6月30日的六個月中，截至2022年6月30日，我們記錄的季度應付股息為$145.32022年7月1日收盤時向登記在冊的股東支付100萬美元。
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每股收益
每股基本收益的計算方法為：共和服務公司的淨收入除以該期間已發行普通股(包括既得但未發行的限制性股票單位和績效股票單位)的加權平均數。攤薄每股收益以已發行普通股及普通股等價物的合併加權平均數為基礎，其中包括(如適用)按預期達標水平的未歸屬限制性股票單位(RSU)及未歸屬績效股票單位(PSU)。我們使用庫存股方法計算稀釋後每股收益。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的每股收益計算如下(除每股金額外，以千計)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
基本每股收益：
共和服務公司的淨收入。$371,888 $331,065 $723,912 $627,009 
加權平均已發行普通股316,473 319,526 316,538 319,487 
基本每股收益$1.18 $1.04 $2.29 $1.96 
稀釋後每股收益：
共和服務公司的淨收入。$371,888 $331,065 $723,912 $627,009 
加權平均已發行普通股316,473 319,526 316,538 319,487 
稀釋性證券的影響：
未授予的RSU獎126 232 170 187 
未授予的PSU獎項
361 283 372 263 
已發行普通股和等值普通股加權平均
316,960 320,041 317,079 319,937 
稀釋後每股收益$1.17 $1.03 $2.28 $1.96 
在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月中，每個月都有不到0.1未償還的反稀釋證券達100萬美元。

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10. 按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況
截至2022年6月30日的6個月，按組成部分劃分的累計其他綜合虧損的變化摘要如下：
現金流對衝固定收益養老金項目外幣折算總計
截至2021年12月31日的餘額
$(25.8)$11.2 $— $(14.6)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(1.1)— 0.1 (1.0)
從累積的其他全面收益中重新分類的金額2.2 — — 2.2 
本期其他綜合收益淨額1.1 — 0.1 1.2 
截至2022年6月30日的餘額$(24.7)$11.2 $0.1 $(13.4)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月累計其他綜合損失中的重新定級摘要如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
累計其他全面損失構成明細從累計其他全面(虧損)收入中重新歸類的金額從累計其他全面(虧損)收入中重新歸類的金額顯示淨收益的報表中受影響的行項目
現金流套期虧損：
已終止的利率鎖定$(1.5)$(1.6)$(3.0)$(3.1)利息支出
2022年利率互換— — — — 利息支出
税前合計(1.5)(1.6)(3.0)(3.1)
税收優惠0.4 0.4 0.8 0.8 
税後淨額$(1.1)$(1.2)$(2.2)$(2.3)
養老金收益：
養老金結算$— $0.9 $— $0.9 
其他收入
税費支出— (0.2)— (0.2)
税後淨額— 0.7 — 0.7 
總虧損重新分類為税後淨收益$(1.1)$(0.5)$(2.2)$(1.6)

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11. 金融工具
我們的套期保值關係和衍生工具對截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的綜合收益表的影響如下(以百萬計)：
在套期保值關係和衍生工具收益中確認的收益(損失)的分類和數額
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
利息支出利息支出利息支出利息支出
綜合損益表中列報的費用細目總額，其中記錄了套期保值關係和衍生工具的影響$(94.0)$(78.4)$(177.5)$(156.7)
小題815-20中公允價值和現金流量對衝關係的影響：
公允價值套期保值關係收益：
利率互換：
互換結算淨額$1.4 $2.0 $3.2 $3.9 
定期(虧損)淨收益$(0.6)$0.1 $(1.2)$0.2 
現金流損失套期保值關係：
利率互換鎖定：
從累積的其他綜合虧損中重新分類為扣除税項的收入的虧損額$(1.1)$(1.2)$(2.2)$(2.3)
815-20分主題中未提及的衍生工具的影響：
獨立衍生工具的收益(虧損)：
利率互換：
獨立衍生工具公允價值變動損失$(1.6)$(0.8)$(4.3)$(2.0)
利率合約：
獨立衍生工具公允價值變動淨收益(虧損)$0.4 $(0.6)$1.7 $(0.2)
公允價值計量
在計量資產和負債的公允價值時，我們使用估值技術，最大限度地利用可觀察到的投入(第一級)，最大限度地減少使用不可觀察到的投入(第三級)。我們還使用我們認為市場參與者將在為資產或負債定價時使用的市場數據或假設，包括適當時對風險的假設。
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本公司若干金融工具的賬面價值，包括現金、應收賬款、流動投資、應付賬款及若干其他應計負債，由於屬短期性質，故接近公允價值。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們按公允價值經常性計量的資產和負債包括：
June 30, 2022
 公允價值
 賬面金額總計引用
價格中的
主動型
市場
(1級)		意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
資產：
貨幣市場共同基金$30.5 $30.5 $30.5 $— $— 
債券--受限制的現金、有價證券和其他資產
57.4 57.4 — 57.4 — 
衍生和套期保值資產--其他資產59.5 59.5 — 59.5 — 
總資產$147.4 $147.4 $30.5 $116.9 $— 
負債：
衍生和對衝負債--其他長期負債$66.8 $66.8 $— $66.8 $— 
或有對價--其他應計負債和其他長期負債
67.9 67.9 — — 67.9 
總負債$134.7 $134.7 $— $66.8 $67.9 
2021年12月31日
 公允價值
 賬面金額總計引用
價格中的
主動型
市場
(1級)		意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
資產：
貨幣市場共同基金$35.2 $35.2 $35.2 $— $— 
債券--受限制的現金、有價證券和其他資產
63.1 63.1 — 63.1 — 
衍生和套期保值資產--其他資產19.7 19.7 — 19.7 — 
總資產$118.0 $118.0 $35.2 $82.8 $— 
負債：
衍生和對衝負債--其他長期負債$50.7 $50.7 $— $50.7 $— 
或有對價--其他應計負債和其他長期負債68.8 68.8 — — 68.8 
總負債$119.5 $119.5 $— $50.7 $68.8 
債務總額
我們全部債務的賬面價值是$。11.910億美元9.6分別截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們總債務的公允價值為11.410億美元10.3分別為10億美元。我們的固定利率優先票據和債券的估計公允價值是基於報價的市場價格。由於利率是可變的，我們在信貸安排下剩餘的應付票據、免税融資和借款的公允價值接近賬面價值。公允價值估計基於截至2022年6月30日和2021年12月31日的公允價值等級的第2級投入。見注7，債務，以獲取與我們的債務相關的進一步信息。
或有對價
2015年，我們與加利福尼亞州索諾馬縣簽訂了廢物管理合同，運營該縣的廢物管理設施。截至2022年6月30日，索諾馬或有對價的公允價值為#美元61.4根據預期剩餘噸位實現未來年度噸位目標，向索諾馬縣支付百萬美元
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未經審計的綜合財務報表附註--(續)

填埋場的容量。根據廢物管理合同，我們未來可能需要支付的所有或有付款的潛在未貼現金額估計約為$。77百萬美元和美元95百萬美元。在截至2022年6月30日的六個月內，或有對價負債中的活動包括增值，但在正常業務過程中支付的特許權付款抵消了這一活動。有幾個不是公允價值估計的變動。
12. 細分市場報告
我們的高級管理層通過以下方式評估、監督和管理我們業務的財務業績三現場小組，這是我們的業務部門，稱為第一組、第二組和環境解決方案。我們的每個運營部門都提供綜合環境服務，包括收集、轉移、回收和處置。第一組主要由位於美國西部的地理區域組成，第二組主要由位於美國東南部和中西部以及美國東部沿海的地理區域組成。我們的環境解決方案運營部門為工業、石化和煉油設施的日常運營提供環境解決方案，是與公司實體和其他實體聚合在一起的，因為它僅代表大約6.2佔我們截至2022年6月30日的六個月綜合收入的1%。我們的環境解決方案運營部門包括我們在2022年5月2日收購美國生態公司後的財務業績。
關於我們的可報告部門截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的財務信息摘要如下：
總收入公司間收入淨收入折舊、攤銷、損耗和增值營業收入(虧損)資本支出總資產
截至2022年6月30日的三個月
第1組$1,827.5 $(279.0)$1,548.4 $145.9 $415.1 $123.3 $12,211.8 
第2組1,768.8 (241.9)1,526.9 148.7 328.4 111.8 10,225.8 
法人實體和其他361.0 (22.7)338.3 65.4 (153.9)78.1 5,775.3 
總計$3,957.3 $(543.6)$3,413.6 $360.0 $589.6 $313.2 $28,212.9 
截至2021年6月30日的三個月
第1組$1,668.3 $(275.0)$1,393.3 $138.7 $379.8 $149.3 $11,946.7 
第2組1,576.9 (235.0)1,341.9 138.0 283.6 108.8 9,649.3 
法人實體和其他88.3 (11.2)77.1 47.0 (145.5)19.5 2,326.1 
總計$3,333.5 $(521.2)$2,812.3 $323.7 $517.9 $277.6 $23,922.1 
總收入公司間收入淨收入折舊、攤銷、損耗和增值營業收入(虧損)資本支出總資產
截至2022年6月30日的六個月
第1組$3,529.7 $(540.8)$2,988.8 $289.6 $787.9 $233.8 $12,211.8 
第2組3,367.3 (459.2)2,908.1 290.9 647.8 203.1 10,225.8 
法人實體和其他526.4 (39.6)486.8 111.5 (285.5)210.3 5,775.3 
總計$7,423.4 $(1,039.6)$6,383.7 $692.0 $1,150.2 $647.2 $28,212.9 
截至2021年6月30日的六個月
第1組$3,215.9 $(524.0)$2,691.9 $270.8 $731.3 $274.1 $11,946.7 
第2組3,000.7 (436.8)2,563.9 266.8 545.4 191.4 9,649.3 
法人實體和其他174.0 (21.6)152.4 88.7 (266.4)143.1 2,326.1 
總計$6,390.6 $(982.4)$5,408.2 $626.3 $1,010.3 $608.6 $23,922.1 
公司間收入反映部門內部和部門之間的交易，這些交易通常是在旨在反映此類服務的市場價值的基礎上進行的。公司實體和其他實體的資本支出主要包括已獲得但尚未分配給運營地點和設施的車輛庫存。公司職能包括法律、税務、財政、信息技術、風險管理、人力資源、封閉垃圾填埋場、其他行政職能和環境解決方案。
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13. 收入 和信貸損失
我們的業務主要是提供環境服務。下表按服務項目分列了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的收入(以百萬美元為單位，佔收入的百分比)：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
收集：
住宅
$654.1 19.2 %$611.6 21.7 %$1,282.0 20.1 %$1,204.7 22.2 %
小集裝箱
975.6 28.6 843.2 30.0 1,891.2 29.6 1,653.4 30.5 
大型集裝箱
687.4 20.1 594.6 21.1 1,308.5 20.5 1,129.0 20.9 
其他
13.3 0.4 13.0 0.5 25.7 0.4 25.4 0.5 
總收藏
2,330.4 68.3 2,062.4 73.3 4,507.4 70.6 4,012.5 74.1 
轉接407.8 383.7 770.4 715.0 
較少：公司間(215.9)(208.1)(413.7)(393.2)
轉賬，淨額
191.9 5.6 175.6 6.2 356.7 5.6 321.8 6.0 
垃圾填埋場699.0 654.2 1,316.1 1,219.3 
較少：公司間(292.9)(283.2)(560.5)(532.5)
垃圾填埋場，網
406.1 11.9 371.0 13.2 755.6 11.8 686.8 12.7 
環境解決方案308.0 37.6 416.9 76.6 
較少：公司間(13.7)(3.5)(23.3)(7.6)
環境解決方案，網絡
294.38.6 34.11.2 393.66.2 69.01.3 
其他：
回收加工和商品銷售
113.6 3.3 103.0 3.7 213.3 3.3 190.6 3.5 
其他非核心
77.4 2.3 66.2 2.4 157.0 2.5 127.5 2.4 
總計其他
191.0 5.6 169.2 6.1 370.3 5.8 318.1 5.9 
總收入$3,413.6 100.0 %$2,812.3 100.0 %$6,383.7 100.0 %$5,408.2 100.0 %
其他非核心收入主要包括來自國民賬户的收入，這部分收入來自我們經營區域以外市場的全國或地區性合同，在這些市場中，相關的材料處理被分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被相關分包合同成本抵消，這些分包合同成本記錄在業務成本中。
環境解決方案收入包括美國生態公司在2022年5月2日被收購後產生的收入。
影響每個服務項目確認收入的時間和數額的因素可能會根據所提供服務的性質而有所不同。一般來説，我們在提供服務時確認收入。如果我們提前為服務收費，我們會確認所開賬單金額的遞延收入，然後在提供服務時確認收入。視乎合約的性質，我們亦可透過收取燃料回收費用和環境費用來賺取收入，這些費用旨在收回我們為客户提供服務的內部成本。截至2021年12月31日確認的幾乎所有遞延收入都在截至2022年6月30日的6個月內確認為收入，當時提供了這項服務。
見附註12，細分市場報告，瞭解有關按可報告部門劃分的收入的更多信息。
收入確認
我們的長期服務義務，例如某些收集服務合同和廢物處理和處置合同，隨着時間的推移得到履行，我們根據在此期間向客户提供的價值確認收入。向客户收取的金額是基於可變因素，例如為其提供收集服務的住宅或企業的數量，收集、運輸和處置的材料數量，以及接受材料的性質。我們不披露這些合同中未履行的履約義務的價值，因為我們的對價權利直接對應於為客户提供的迄今已完成的服務的價值，並且所有未來的可變對價都分配給完全未履行的履約義務。
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我們的長期客户合同的某些內容在簽訂合同時是未知的，包括根據年度價格上漲條款、我們的燃料回收費用計劃和大宗商品價格收取的金額。開出賬單的金額通常與消費者價格指數或燃料或大宗商品指數等基礎指數的變化掛鈎，一旦建立了該期間的指數，收入就可以確認。
遞延合同成本
我們產生了某些預付款來獲得客户合同，這些合同在我們的綜合資產負債表中被確認為其他資產，我們將在各自的合同期限內攤銷這些資產。此外，我們將代表合同增量成本的銷售佣金確認為我們合併資產負債表中的其他資產，並在客户關係的平均壽命內攤銷這些資產。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們確認了79.8百萬美元和美元80.6遞延合同成本和資本化銷售佣金分別為100萬美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們攤銷了$3.5百萬美元和美元6.7銷售、一般和管理費用的資本化銷售佣金分別為100萬美元，我們攤銷了$1.5百萬美元和美元3.0作為收入減少的其他遞延合同費用分別為100萬美元。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，我們攤銷了$3.2百萬美元和美元6.4銷售、一般和管理費用的資本化銷售佣金分別為100萬美元，我們攤銷了$1.6百萬美元和美元3.1作為收入減少的其他遞延合同費用分別為100萬美元。
信貸損失
應收賬款是指客户用於環境服務的應收賬款，包括收集和處理可回收材料、收集、轉移和處置固體廢物以及其他環境解決方案。我們的應收賬款在開票時或相關收入產生時被記錄，並代表將以現金結算的針對第三方的索賠。我們應收賬款的賬面價值，扣除壞賬準備和客户信貸，代表它們的估計可變現淨值。
我們根據各種因素建立壞賬準備，這些因素包括應收賬款的賬齡、歷史趨勢、經濟狀況和其他信息。我們還根據客户的信用風險，在特定賬户的基礎上審查未償還餘額。我們確定，我們所有的應收賬款都具有類似的風險特徵。我們持續監測我們的信用敞口，並評估池中的資產是否繼續顯示出類似的風險特徵。我們對客户進行持續的信用評估，但通常不需要抵押品來支持客户應收賬款。
下表反映了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月我們的壞賬準備活動情況：
20222021
年初餘額$38.5 $34.7 
從費用中扣除的附加費用17.2 11.4 
帳目核銷(5.1)(7.0)
期末餘額$50.6 $39.1 
14. 承付款和或有事項
法律訴訟
我們受到廣泛和不斷變化的法律和法規的約束，並已實施保障措施，以迴應監管要求。在我們正常的業務過程中，我們會捲入法律程序。有些可能導致對我們不利的罰款、處罰或判決，或和解，這可能會影響特定時期的收益和現金流。雖然我們無法確切地預測任何法律問題的最終結果，但我們不認為任何未決法律程序的結果將對我們的綜合財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。
如本文所用，術語法律程序指針對我們和我們子公司的訴訟和類似索賠，不包括：(1)正常過程事故、一般商業責任和工人賠償索賠，這些索賠屬於保險計劃，受慣例免賠額的限制，並與投保員工的醫療保健費用一起在附註5中討論，其他負債；和(2)環境補救責任，這在附註6中有討論，垃圾填埋和環境成本。
當損失變得可能並可合理估計時，我們應提起法律訴訟。我們已記錄的應計項目總額約為#美元。14截至2022年6月30日，與我們未決的法律訴訟有關的百萬美元。在每個適用的報告期結束時，我們審查我們的每一項法律程序，如果可能已經產生責任，
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目錄表
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我們應為所有可能的和可合理估計的損失承擔。如果我們可以合理地估計我們可能因此而遭受的損失範圍，我們就在構成我們最佳估計的範圍內記錄應計金額。如果我們可以合理地估計一個範圍，但該範圍內的任何金額似乎都不是比其他任何金額更好的估計，我們使用該範圍的低端的金額。如果我們使用了這些範圍的高端，我們的潛在總負債將約為$11比截至2022年6月30日的記錄高出100萬美元。
多僱主養老金計劃
我們參加了多僱主養老金計劃，該計劃通常為繳費僱主的參與者提供退休福利。我們不管理這些計劃。
根據關於多僱主養老金計劃的現行法律，我們的提取(我們不時考慮)或從任何資金不足的多僱主養老金計劃中大規模提取(每個，一個提取事件)可能要求我們向該計劃支付我們按比例分攤的該計劃的無資金來源既有負債。在我們的業務運營過程中，我們會遇到與我們參與的某些多僱主養老金計劃有關的提款事件。當損失變得可能且可合理估計時，我們就應計此類事件。
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物
在核對現金流量表上顯示的期初和期末總額時，限制性現金和限制性現金等價物與現金和現金等價物一起計入。現金流量表列報的期初和期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物核對如下：
June 30, 20222021年12月31日June 30, 20212020年12月31日
現金和現金等價物$119.4 $29.0 $34.0 $38.2 
受限現金和有價證券121.5 139.0 151.0 149.1 
較少：受限制的有價證券(57.2)(62.4)(73.0)(73.1)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$183.7 $105.6 $112.0 $114.2 
除其他事項外，我們的受限現金和有價證券包括與發行免税債券的收益相關的受限現金，這些債券將用於資助賓夕法尼亞州聯邦符合資格的垃圾填埋場相關支出，向監管機構和政府實體質押的受限現金和有價證券，作為對我們在某些收集、填埋和轉運站合同和許可下的表現的財務擔保，以及與我們在垃圾填埋場的最終封頂、關閉和關閉後義務有關的受限現金和有價證券，以及與我們的保險義務相關的受限現金和有價證券。
下表彙總了我們的受限現金和有價證券：
June 30, 20222021年12月31日
融資收益$2.0 $12.4 
封頂、關閉和關閉後的義務38.3 42.4 
保險81.2 84.2 
受限現金和有價證券合計$121.5 $139.0 
表外安排
除了短期經營租賃和財務保證外，我們沒有表外債務或類似的債務，這些不被歸類為債務。本公司與關聯方之間並無任何交易或債務未予披露、合併或反映於本公司的財務狀況或經營業績中。我們沒有為任何第三方債務提供擔保。
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目錄表
    
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
你應結合本季度報告表格10-Q第I部分第1項下所列未經審計的綜合財務報表及其附註閲讀以下討論。此外，您應參考我們經審計的綜合財務報表及其附註和相關資料管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析出現在我們截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中。
關於前瞻性陳述的披露
這份Form 10-Q季度報告包含有關我們的某些前瞻性信息，這些信息旨在被1995年私人證券訴訟改革法提供的“前瞻性陳述”的安全港所涵蓋。前瞻性陳述是指非歷史事實的陳述。諸如“指導”、“預期”、“將”、“可能”、“預期”、“計劃”、“估計”、“項目”、“打算”、“應該”、“可以”、“可能”、“可能”、“展望”等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。特別是，“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的信息包括前瞻性陳述。這些陳述包括關於我們的計劃、戰略以及對未來財務業績和前景的預期的信息。前瞻性陳述並不是業績的保證。這些陳述基於我們管理層目前的信念和預期，受到重大風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性信息和陳述中表達的、暗示的或預測的結果大不相同。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能向您保證這些預期將被證明是正確的。可能導致實際結果與前瞻性表述中表達的預期大不相同的因素包括：新冠肺炎疫情的影響和採取的應對行動；我們將美國生態公司的業務整合到我們的業務中並實現此類收購以及戰爭、騷亂或恐怖主義行為的預期好處的能力；以及這些行為對經濟和社會發展的影響, 美國的財政和社會狀況以及我們對大型、長期收集、轉讓和處置合同的依賴。有關可能導致實際結果或事件與預期結果大不相同的因素的更多信息，將不時包含在我們提交給美國證券交易委員會的報告中，包括我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。此外，新的風險因素不時出現，我們不可能預測所有這些風險因素，也不可能評估這些風險因素可能對我們的業務產生的影響。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。
最新發展動態
2022年7月，我們與能源開發商垃圾填埋氣公司成立了一家合資企業，投資約9000萬美元，在美國各地建設39個可再生天然氣項目。該協議規定，在未來四至五年內實現某些項目里程碑時，將提供額外捐款。
2022年5月2日，我們以22億美元的交易收購了美國生態公司(US Ecology)的全部未償還股權。美國生態公司是一家領先的環境解決方案提供商，提供危險、無害和特種廢物的處理、回收和處置。此次收購擴大了我們現有的環境解決方案足跡，並增加了一個全國性平臺，為客户提供從收集到處置的環境解決方案，包括回收、固體廢物、特殊廢物、危險廢物、集裝箱租賃和現場服務。我們使用新的10億美元無擔保定期貸款信貸協議(定期貸款安排)的收益和我們現有的30億美元無擔保循環信貸安排下的借款為這筆交易提供資金。截至2022年6月30日及截至2022年6月30日的三個月，美國生態的財務業績包括在我們的環境解決方案運營部門。
更新2022年全年調整後每股收益指引
以下是截至2022年12月31日的一年的預期調整後稀釋每股收益摘要。調整後的稀釋後每股收益不是根據美國公認會計準則確定的衡量標準：
(預計)
年終
2022年12月31日
稀釋後每股收益$ 4.52 to 4.55
重組費用0.06 
提款成本--多僱主養恤基金0.01 
美國生態公司收購整合和交易成本0.18 
調整後稀釋後每股收益$ 4.77 to 4.80
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目錄表
我們認為，列報調整後稀釋後每股收益有助於在某些項目的財務影響之前瞭解經營活動。我們使用這一衡量標準，並相信投資者將發現它有助於瞭解我們業務的持續業績，而不是對我們特定時期的業績產生不成比例影響的項目。我們在以往期間產生了可比的費用、成本和回收，可以合理地預期類似類型的調整將在未來期間記錄。我們對調整後稀釋後每股收益的定義可能無法與其他公司提出的類似名稱的衡量標準相比較。
上述指導意見是前瞻性信息，不是對未來業績的保證。該指導基於我們管理層目前的信念和預期，並受到重大風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與上面顯示的結果大相徑庭。請參閲“關於前瞻性陳述的披露”。
新冠肺炎大流行的影響
2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新的冠狀病毒株(新冠肺炎)的爆發為大流行。2020年，我們的小集裝箱和大集裝箱業務中的某些客户開始調整他們的服務水平，其中包括減少提貨頻率或暫停服務。此外，我們在某些堆填區和轉運站的棄置量亦有所下降。隨着服務水平的下降，我們的某些運營成本也出現了下降，這些成本的性質是不同的。這種服務活動的下降在2020年達到頂峯，此後逐步改善，並在2022年恢復到大流行前的水平。
在2020年和2021年，我們通過我們的承諾服務計劃，表彰了我們的一線員工在疫情期間對社區的承諾和貢獻，這兩個獎項分別於2021年1月和2021年11月頒發。
新冠肺炎疫情對我們業務的影響在經營成果關於這方面的討論管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析.
概述
以收入衡量，Republic是美國最大的環境服務提供商之一。截至2022年6月30日，我們通過346個收集作業、231個轉運站、207個活躍的垃圾填埋場、72個回收處理中心、3個處理、回收和處置設施、20個處理、儲存和處置設施(TSDF)、6口鹽水處理井和7口深度注入井，在43個州運營設施。截至2022年6月30日，我們從事了74個垃圾填埋氣轉換能源和可再生能源項目，並對127個關閉的垃圾填埋場負有關閉後的責任。
截至2022年6月30日的6個月，收入增長18.0%，達到63.837億美元，而2021年同期為54.082億美元。這一收入變化是由於銷量增加3.0%，平均收益率4.6%，收購，資產剝離淨額7.2%，回收加工和商品銷售0.3%，燃料回收費用2.4%，環境解決方案收入增加0.5%。
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的收入、費用和營業收入(單位為百萬美元，佔收入的百分比)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
收入$3,413.6 100.0 %$2,812.3 100.0 %$6,383.7 100.0 %$5,408.2 100.0 %
費用：
運營成本2,064.4 60.5 1,650.2 58.7 3,828.1 60.0 3,184.0 58.9 
財產和設備的折舊、攤銷和損耗311.5 9.1 285.2 10.1 601.1 9.4 550.1 10.2 
其他無形資產攤銷13.9 0.4 10.1 0.4 23.9 0.4 20.1 0.4 
其他資產的攤銷12.2 0.4 7.7 0.3 22.9 0.4 15.0 0.3 
吸積22.4 0.7 20.7 0.7 44.1 0.7 41.1 0.8 
銷售、一般和行政391.5 11.5 315.8 11.2 699.3 11.0 581.2 10.7 
提款成本--多僱主養恤基金
2.2 0.1 — — 2.2 — — — 
業務剝離和減值損失(收益)淨額— — 0.9 — — — (0.2)— 
重組費用5.9 0.2 3.8 0.1 11.9 0.2 6.6 — 
營業收入$589.6 17.3 %$517.9 18.4 %$1,150.2 18.0 %$1,010.3 18.7 %
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目錄表
截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們的税前收入分別為4.781億美元和9.503億美元，而2021年同期分別為4.274億美元和8.275億美元。截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們應佔Republic Services，Inc.的淨收入分別為3.719億美元和7.239億美元，或每股稀釋後收益分別為1.17美元和2.28美元，而2021年同期分別為3.311億美元和6.27億美元，或每股稀釋後收益分別為1.03美元和1.96美元。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間，我們記錄了一些費用、其他費用和福利，這些費用、其他費用和福利影響了我們的税前收入、税費、Republic Services公司的淨收入(淨收入-Republic)和稀釋後每股收益，如下表所示(除每股數據外，以百萬美元計)。此外，請參閲我們的經營成果關於這方面的討論管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析有關在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間影響我們收益的其他項目的討論。
截至2022年6月30日的三個月
截至2021年6月30日的三個月
網絡稀釋網絡稀釋
税前税收收入-收益税前税收收入-收益
收入
影響(2)
共和國每股收入
影響(2)
共和國每股
如報道所述$478.1 $106.3 $371.9 $1.17 $427.4 $95.4 $331.1 $1.03 
重組費用5.9 1.5 4.4 0.01 3.8 1.0 2.8 0.01 
業務剝離和減值損失，淨額(1)
— — — — 0.9 0.3 0.6 — 
提款成本--多僱主養恤基金2.2 0.7 1.5 0.01 — — — — 
加快CEO換屆薪酬支出的歸屬— — — — 15.4 — 15.4 0.05 
美國生態公司收購整合和交易成本51.9 11.3 40.6 0.13 — — — — 
調整總額60.0 13.5 46.5 0.15 20.1 1.3 18.8 0.06 
調整後的$538.1 $119.8 $418.4 $1.32 $447.5 $96.7 $349.9 $1.09 
(1)截至2021年6月30日的三個月，對調整後稀釋後每股收益的總影響不到0.01美元。
(2)與我們的調整相關的所得税影響包括當期和遞延所得税影響，並根據適用於每次調整的法定税率單獨計算。
截至2022年6月30日的六個月
截至2021年6月30日的六個月
網絡稀釋網絡稀釋
税前税收收入-收益税前税收收入-收益
收入
影響(2)
共和國每股收入
影響(2)
共和國每股
如報道所述$950.3 $226.6 $723.9 $2.28 $827.5 $199.1 $627.0 $1.96 
重組費用11.9 3.1 8.8 0.03 6.6 1.7 4.9 0.01 
業務剝離和減值收益，淨額(1)
— — — — (0.2)— (0.2)— 
提款成本--多僱主養恤基金2.2 0.7 1.5 0.01 — — — — 
加快CEO換屆薪酬支出的歸屬— — — — 15.4 — 15.4 0.05 
美國生態公司收購整合和交易成本56.6 11.7 44.9 0.14 — — — — 
調整總額70.7 15.5 55.2 0.18 21.8 1.7 20.1 0.06 
調整後的$1,021.0 $242.1 $779.1 $2.46 $849.3 $200.8 $647.1 $2.02 
(1)截至2021年6月30日的6個月，對調整後稀釋後每股收益的總影響不到0.01美元。
(2)與我們的調整相關的所得税影響包括當期和遞延所得税影響，並根據適用於每次調整的法定税率單獨計算。
31
目錄表
我們認為，列報調整後的税前收入、調整後的税收影響、調整後的淨收入-共和國和調整後的稀釋後每股收益，這些都不是根據美國公認會計準則確定的衡量標準，有助於在某些項目的財務影響之前對經營活動有一個瞭解。我們使用這些衡量標準，並相信投資者會發現它們有助於瞭解我們業務的持續表現，而不是那些對我們特定時期的業績產生不成比例影響的項目。我們在以往期間產生了可比的費用、成本和回收，可以合理地預期類似類型的調整將在未來期間記錄。我們對調整後的税前收入、調整後的税收影響、調整後的淨收入-共和國和調整後的稀釋後每股收益的定義可能無法與其他公司提出的類似標題的衡量標準相比較。關於這些調整中每一項的進一步信息如下。
重組費用。於截至2022年6月30日的三個月及六個月內，我們分別產生590萬美元及1,190萬美元的重組費用，而於截至2021年6月30日的三個月及六個月內，我們分別產生380萬美元及660萬美元的重組費用，與重新設計某些後臺軟件系統有關。在截至2022年和2021年6月30日的六個月內，我們分別支付了與這些重組努力相關的830萬美元和860萬美元。
在2022年剩餘時間內，我們預計將產生約1,000萬美元的額外重組費用，主要與繼續重新設計我們的某些後臺軟件系統有關。基本上所有這些重組費用都將記錄在我們的公司實體和其他部門。
業務剝離和減值損失(收益)淨額。於截至2021年6月30日止三個月及六個月內，我們分別錄得業務剝離及減值淨虧損90萬美元及業務剝離及減值淨收益(20萬美元)。
提款成本--多僱主養老基金。在截至2022年6月30日的三個月和六個月裏，我們從一個多僱主養老金計劃中記錄了220萬美元的提取成本。
A加快了CEO換屆的薪酬支出。2021年6月，Donald W.Slager從Republic Services，Inc.首席執行官(CEO)的職位上退休。在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，我們確認了一筆1540萬美元的費用，這筆費用與加快授予他的薪酬有關，這些薪酬原本計劃在2022年及以後授予。
美國生態公司收購整合和交易成本。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們分別產生了5,190萬美元和5,660萬美元的收購整合和交易成本，其中包括完成收購和整合業務的某些成本，包括完成收購時未歸屬獎勵的股票補償支出，以及遣散費和控制權變更付款。收購於2022年5月2日完成。
經營成果
收入
我們通過為客户提供環境服務來創造收入，包括收集和處理可回收材料，收集、轉移和處置固體廢物，以及其他環境解決方案。我們在一些市場的住宅、小集裝箱和大集裝箱收集業務是基於與市政當局的長期合同。我們的某些市政合同有年度價格上漲條款，這些條款與基礎指數(如消費者價格指數)的變化掛鈎。我們一般為客户提供小集裝箱和大集裝箱的收集服務，合同期限長達三年。我們的轉運站和垃圾填埋場從向第三方收取的處置或小費中獲得收入。我們的回收處理中心從向第三方收取小費和銷售回收商品中獲得收入。我們來自環境解決方案的收入主要包括處置危險和無害固體和液體材料的費用和工廠內服務，如運輸和物流，以及現場服務，如高壓清洗、油罐清洗、去污、補救、運輸、泄漏清理，以及煉油廠、化工、鋼鐵和汽車工廠以及其他政府、商業和工業設施的應急響應。其他非核心收入主要包括來自國民賬户的收入，這部分收入來自我們經營區域以外市場的全國或地區性合同，在這些市場中，相關的材料處理被分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被相關分包合同成本抵消，這些分包合同成本記錄在業務成本中。
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目錄表
下表反映了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月，我們按服務線劃分的收入(單位為百萬美元，佔收入的百分比)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
收集：
住宅
$654.1 19.2 %$611.6 21.7 %$1,282.0 20.1 %$1,204.7 22.2 %
小集裝箱
975.6 28.6 843.2 30.0 1,891.2 29.6 1,653.4 30.5 
大型集裝箱
687.4 20.1 594.6 21.1 1,308.5 20.5 1,129.0 20.9 
其他
13.3 0.4 13.0 0.5 25.7 0.4 25.4 0.5 
總收藏
2,330.4 68.3 2,062.4 73.3 4,507.4 70.6 4,012.5 74.1 
轉接407.8 383.7 770.4 715.0 
較少：公司間(215.9)(208.1)(413.7)(393.2)
轉賬，淨額
191.9 5.6 175.6 6.2 356.7 5.6 321.8 6.0 
垃圾填埋場699.0 654.2 1,316.1 1,219.3 
較少：公司間(292.9)(283.2)(560.5)(532.5)
垃圾填埋場，網
406.1 11.9 371.0 13.2 755.6 11.8 686.8 12.7 
環境解決方案308.0 37.6 416.9 76.6 
較少：公司間(13.7)(3.5)(23.3)(7.6)
環境解決方案，網絡
294.38.6 34.11.2 393.66.2 69.01.3 
其他：
回收加工和商品銷售
113.6 3.3 103.0 3.7 213.3 3.3 190.6 3.5 
其他非核心
77.4 2.3 66.2 2.4 157.0 2.5 127.5 2.4 
總計其他
191.0 5.6 169.2 6.1 370.3 5.8 318.1 5.9 
總收入$3,413.6 100.0 %$2,812.3 100.0 %$6,383.7 100.0 %$5,408.2 100.0 %
下表反映了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月，我們的收入組成部分佔總收入的百分比的變化：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
平均產量5.0 %2.6 %4.6 %2.5 %
燃料回收費3.0 0.9 2.4 0.2 
總價8.0 3.5 7.0 2.7 
卷2.4 8.1 3.0 3.6 
工作日的變化— — — (0.3)
回收加工和商品銷售0.2 1.0 0.3 0.9 
環境解決方案0.5 — 0.5 (0.4)
內部總增長11.1 12.6 10.8 6.5 
收購/資產剝離，淨額10.3 2.0 7.2 1.5 
總計21.4 %14.6 %18.0 %8.0 %
核心價格6.2 %5.2 %6.1 %4.7 %
平均收益被定義為單位服務平均價格變化帶來的收入增長，以百分比表示。核心價格被定義為對我們的客户的價格上漲和費用，不包括燃料回收費用，扣除價格下降以留住客户。我們還衡量平均收益率和核心價格的變化，作為相關業務收入的百分比，定義為不包括回收商品、燃料回收費用和環境解決方案收入的總收入，以確定我們定價策略的有效性。截至2022年6月30日的三個月和六個月，平均收益率佔相關業務收入的百分比分別為5.4%和5.0%，2021年同期分別為2.8%和2.6%。截至2022年6月30日的三個月和六個月，核心價格佔相關業務收入的百分比分別為6.7%和6.6%，2021年同期分別為5.5%和5.1%。
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目錄表
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，與2021年同期相比，我們的收入經歷了以下變化：
•由於我們所有收集和處置業務的價格上漲，截至2022年6月30日的三個月和六個月，平均收益率分別增加了5.0%和4.6%的收入。
•燃料回收費用計劃減少了我們對燃料價格上漲的敞口，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，收入分別增長了3.0%和2.4%，這主要是由於與2021年同期相比，燃料價格上漲。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，業務量分別增加了2.4%和3.0%的收入，這主要是由於我們的垃圾填埋場、小型和大型集裝箱收集以及轉運業務線的業務量增長，但部分被我們住宅業務線業務量的下降所抵消。我們的堆填區業務量的增加主要是由於特殊廢物、建築和拆卸以及固體廢物的數量增加。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，回收加工和商品銷售的收入分別增長了0.2%和0.3%，這主要是由於整體商品價格與2021年同期相比有所上升。截至2022年6月30日的三個月和六個月，不包括玻璃和有機物的回收商品的平均價格分別為每噸218美元和210美元，而2021年同期分別為每噸170美元和152美元。
不斷變化的市場對回收商品的需求導致了商品價格的波動。按照目前的產量和材料組合，我們認為回收商品價格每噸10美元的變化將使年收入和運營收入增加約1000萬美元。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，環境解決方案收入增長了0.5%，這主要是由於產量的增加，包括鑽機數量和鑽探活動的增加。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，扣除資產剝離後的收購分別增加了10.3%和7.2%的收入，反映了我們收購固體廢物、回收和環境服務公司(包括US Ecology)的持續增長戰略的結果，這些公司補充和擴展了我們現有的業務平臺。
運營成本
運營成本包括勞動力和相關福利，其中包括工資和工資、健康和福利、激勵性薪酬和工資税。它還包括轉移和處置成本，即支付給第三方處置設施和中轉站的小費；與我們的車輛、設備和集裝箱有關的維護和維修，包括相關的勞動力和福利成本；運輸和分包商成本，其中包括將我們的廢物運輸到處置設施的獨立拖拉機的成本，以及在我們的標準運營區域以外的市場提供與我們的國民賬户相關的廢物處理服務的當地運營商的成本；燃料，包括我們車輛使用的燃料的直接成本，扣除燃油税抵免；處置費用和税收，包括填埋税、東道國社區費用和特許權使用費；其中包括：垃圾填埋場運營成本，包括財務保證、滲濾液處理、補救費用和其他垃圾填埋場維護成本；風險管理成本，包括保險費和索賠；銷售商品成本，包括支付給供應商的材料成本；以及其他，包括設施運營成本、設備租金和出售我們運營中使用的資產的損益等費用。
34
目錄表
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的運營成本的主要組成部分(以百萬美元和佔收入的百分比表示)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
勞工及相關福利$677.3 19.8 %$571.5 20.3 %$1,286.1 20.2 %$1,127.2 20.8 %
轉移和處置費用253.3 7.4 220.0 7.8 466.3 7.3 412.4 7.6 
保養和維修302.7 8.9 259.7 9.2 571.5 9.0 497.0 9.2 
運輸和分包成本
266.0 7.8 190.5 6.8 479.4 7.5 359.3 6.6 
燃料183.5 5.4 92.4 3.3 312.8 4.9 171.3 3.2 
處置費及税項
89.2 2.6 87.6 3.1 168.6 2.6 165.4 3.1 
垃圾填埋場運營成本65.2 1.9 68.9 2.5 126.5 2.0 126.3 2.3 
風險管理78.6 2.3 52.7 1.9 147.1 2.3 112.0 2.1 
其他147.6 4.3 106.9 3.8 268.8 4.2 213.1 4.0 
小計2,063.4 60.4 1,650.2 58.7 3,827.1 60.0 3,184.0 58.9 
美國生態公司收購整合和交易成本1.0 0.1 — — 1.0 — — — 
運營總成本$2,064.4 60.5 %$1,650.2 58.7 %$3,828.1 60.0 %$3,184.0 58.9 %
這些成本類別可能會不時變化，可能無法與其他公司提出的類似標題類別相比較。因此，在將我們的運營成本與其他公司和我們前期的運營成本進行比較時，您應該小心。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內，對我們運營成本影響最大的項目摘要如下：
•勞工和相關福利的總金額增加，原因是年度績效增加導致小時工資和工薪增加，以及與收購相關的增長帶來的額外員工人數，從新冠肺炎大流行中經濟復甦帶來的服務水平提高，以及收購。
•由於收集量增加和第三方處置率上升，轉讓和處置費用合計增加了美元。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間，我們收集的固體廢物總量的約68%被處置在我們擁有或運營的垃圾填埋場(內部化)。
•維護和維修費用增加由於更換部件價格上漲以及服務水平的提高歸因於經濟從新冠肺炎疫情中復甦。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，運輸和分包成本增加，主要是由於數量增加、與採購相關的活動，以及與2021年同期相比，非核心收入相應增加導致分包工作增加。
•由於每加侖柴油平均成本上升，我們的燃料成本增加。截至今年上半年的三個月和六個月，全國平均每加侖柴油成本2022年6月30日分別為5.49美元和4.87美元，而2021年同期分別為3.21美元和3.06美元。
按照目前的消費水平，我們認為柴油價格每加侖20美分的變化將使我們的燃料成本每年增加約2600萬美元。燃料費用的這些變化將被我們向客户收取的燃料回收費用的變化所抵消。按照目前的參與率，柴油價格每加侖變化20美分，每年將使我們的燃料回收費用增加約2,600萬美元。
•在截至2022年6月30日的三個月中，垃圾填埋場的運營成本以總美元計和佔收入的百分比下降，以總美元計保持不變，在截至2022年6月30日的六個月中佔收入的百分比下降，這主要是由於該季度的某些有利的補救補償。這一有利條件部分被滲濾液處理、運輸和處置成本增加所抵消，部分原因是選定地理區域的降雨量增加，以及垃圾填埋氣和其他維護成本。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，風險管理費用增加，主要是由於我們的汽車負債計劃的不利精算髮展。
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們產生了與收購US Ecology相關的100萬美元的收購整合和交易成本。收購於2022年5月2日完成。
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目錄表
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，由於入住率和設施相關費用增加，以及第三方卡車和設備租金上漲支持運量增加，其他運營成本增加。
財產和設備的折舊、攤銷和損耗
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的財產和設備折舊、攤銷和損耗(單位：百萬美元，佔收入的百分比)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
財產和設備的折舊和攤銷
$197.0 5.8 %$180.9 6.4 %$389.6 6.1 %$359.1 6.6 %
垃圾填埋場的枯竭和攤銷
114.5 3.3 104.3 3.7 211.5 3.3 191.0 3.6 
折舊、攤銷和損耗費用
$311.5 9.1 %$285.2 10.1 %$601.1 9.4 %$550.1 10.2 %
截至2022年6月30日的三個月和六個月，財產和設備的折舊和攤銷增加，主要是由於通過收購增加的資產。
由於主要由特殊廢物、建築及拆卸、固體廢物及整體平均消耗率上升所帶動的堆填區棄置量增加，堆填區的耗竭及攤銷費用有所增加。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，與我們其中一個關閉的垃圾填埋場的資產報廢義務相關的不利攤銷調整部分抵消了這些增長，該調整在2022年沒有發生。
其他無形資產攤銷
其他無形資產的攤銷主要涉及客户關係，其次是競業禁止協議。截至2022年6月30日的三個月和六個月，其他無形資產的攤銷費用分別為1,390萬美元和2,390萬美元，佔收入的0.4%，而2021年同期分別為770萬美元和1,500萬美元，佔收入的0.3%。由於通過收購增加了資產，攤銷費用增加。
其他資產的攤銷
我們的其他資產主要用於預付與基於雲的託管安排相關的費用和資本化實施成本。截至2022年6月30日的三個月和六個月，其他資產的攤銷費用分別為1,220萬美元和2,290萬美元，佔收入的0.4%，而2021年同期分別為1,010萬美元和2,010萬美元，佔收入的0.4%。
吸積費用
截至2022年6月30日的三個月和六個月，增值費用分別為2240萬美元和4410萬美元，佔收入的0.7%，而2021年同期分別為2070萬美元和4110萬美元，佔收入的0.7%。由於我們的資產報廢義務在一段時期內保持相對一致，因此增值費用相對保持不變。
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和行政費用包括薪金、健康和福利，以及公司和外地一般管理、外勤支助職能、銷售人員、會計和財務、法律、管理信息系統以及文書和行政部門的獎勵薪酬。其他支出包括租金和寫字樓費用、第三方提供的專業服務費、法律和解、市場營銷、投資者和社區關係服務、董事和高級職員保險、一般員工搬遷、差旅、娛樂和銀行費用。重組費用不包括銷售、一般和行政費用，將另行討論。
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目錄表
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用(以百萬美元為單位，佔收入的百分比)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
薪金及相關福利$232.1 6.8 %$222.5 7.9 %$444.9 7.0 %$416.8 7.7 %
壞賬準備
10.5 0.3 7.2 0.3 17.2 0.3 11.4 0.2 
其他98.0 2.9 70.7 2.5 181.6 2.8 137.6 2.5 
小計340.6 10.0 300.4 10.7 643.7 10.1 565.8 10.4 
加快CEO換屆薪酬支出的歸屬— — 15.4 0.5 — — 15.4 0.3 
美國生態公司收購整合和交易成本50.9 1.5 — — 55.6 0.9 — — 
銷售、一般和行政費用合計
$391.5 11.5 %$315.8 11.2 %$699.3 11.0 %$581.2 10.7 %
這些成本類別可能會不時變化，可能無法與其他公司提出的類似標題類別相比較。因此，在將我們的銷售、一般和行政費用按成本構成與其他公司和我們前期的費用進行比較時，您應該小心。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月內，影響我們銷售、一般和行政費用的最重要項目摘要如下：
•工資和相關福利的總額增加，主要是由於工資、福利和其他工資相關項目因年度業績增長而增加，以及收購帶來的額外工資和相關福利。
•截至2022年6月30日的三個月和六個月，其他銷售、一般和行政費用增加，主要是由於廣告和旅行成本增加。
•2021年6月，Donald W.Slager從Republic Services，Inc.首席執行官一職退休。在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，我們確認了一筆1540萬美元的費用，這筆費用與加快授予他的薪酬有關，這些薪酬原定於2022年及以後授予。
•於截至2022年6月30日止三個月及六個月內，吾等分別產生5,090萬美元及5,560萬美元與收購US Ecology有關的收購整合及交易成本，其中包括完成收購及整合業務的某些成本，包括完成收購時未歸屬獎勵的股票補償開支，以及遣散費及控制權變更付款。收購於2022年5月2日完成。
業務剝離和減值損失(收益)淨額
我們努力在我們服務的每個市場佔據第一或第二的市場地位，或者對如何隨着時間的推移獲得領先的市場地位有明確的道路。如果我們不能確立領先的市場地位，或者運營不能產生可接受的回報，我們可能會決定剝離某些資產，並將資源重新分配到其他市場。業務剝離可能會導致收益、虧損或減值費用可能會對我們在特定時期內的經營結果產生重大影響。
在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，我們分別錄得業務剝離和減值淨虧損90萬美元，業務剝離和減值淨收益20萬美元。
重組費用
於截至2022年6月30日止三個月及六個月內，我們分別產生590萬美元及1,190萬美元重組費用，而於截至2021年6月30日止三個月及六個月內，我們產生的重組費用分別為380萬美元及660萬美元，與重新設計某些後臺軟件系統及某些設施租賃退出及減值費用有關。在截至2022年和2021年6月30日的6個月內，我們分別支付了830萬美元和860萬美元與重組工作相關的費用。在2022年剩餘時間內，我們預計將產生約1,000萬美元的額外重組費用，主要用於繼續重新設計我們的某些後臺軟件系統。
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目錄表
利息支出
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的利息支出組成部分，包括債務折扣的增加和主要與收購中承擔的環境和風險保險責任相關的折扣的增加：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
債務利息支出
$75.2 $61.1 $140.6 $124.0 
非現金利息19.4 18.3 38.1 34.2 
減去：資本化利息(0.6)(1.0)(1.2)(1.5)
利息支出總額$94.0 $78.4 $177.5 $156.7 
截至2022年6月30日的三個月和六個月的總利息支出增加，主要是由於為收購美國生態公司而增加的未償債務，以及我們浮動利率債務的利率上升。
截至2022年和2021年6月30日的六個月，支付利息的現金(不包括固定利率到浮動利率掉期的淨掉期結算)分別為1.306億美元和1.166億美元。
所得税
截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們的有效税率(不包括非控股權益)分別為22.2%和23.8%。截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們的有效税率(不包括非控股權益)分別為22.4%和24.1%。截至2021年6月30日的三個月，我們的有效税率反映了根據國內税法第48條有資格享受税收抵免的太陽能資產投資帶來的好處。
截至2022年和2021年6月30日的六個月，繳納所得税的淨現金分別為7890萬美元和5430萬美元。
關於我們所得税的更多討論和細節，見附註8，所得税，我們的未經審計的綜合財務報表包括在本季度報告的第一部分，第1項的表格10-Q。
可報告的細分市場
我們的高級管理層通過三個現場小組評估、監督和管理我們業務的財務業績，這三個小組是我們的運營部門，稱為集團1、集團2和環境解決方案。第一組主要由位於美國西部的地理區域組成，第二組主要由位於美國東南部和中西部以及美國東部沿海的地理區域組成。我們的環境解決方案運營部門為工業、石化和煉油設施的日常運營提供環境解決方案，以及廢物處理和處置、專業現場服務和緊急響應服務以及廢物運輸和物流服務，出於報告目的與公司實體和其他部門彙總，因為它僅佔我們截至2022年6月30日的六個月的綜合收入的約6.2%。我們的環境解決方案運營部門包括美國生態公司在2022年5月2日被收購後的財務業績。我們的每個運營部門都提供綜合環境服務，包括收集、轉移、回收和處置。
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目錄表
關於我們的可報告部門截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的彙總財務信息(以百萬美元為單位，以及營業利潤率佔收入的百分比)如下：
淨收入資產報廢債務調整前的折舊、攤銷、損耗和增值資產報廢債務攤銷費用的調整折舊、攤銷、損耗和增值業務剝離和減值收益，淨額營業收入(虧損)營業利潤率
截至2022年6月30日的三個月
第1組$1,548.4 $147.4 $(1.5)$145.9 $— $415.1 26.8 %
第2組1,526.9 148.7 — 148.7 — 328.4 21.5 %
法人實體和其他338.3 65.4 — 65.4 — (153.9)— 
總計$3,413.6 $361.5 $(1.5)$360.0 $— $589.6 17.3 %
截至2021年6月30日的三個月
第1組$1,393.3 $139.1 $(0.4)$138.7 $— $379.8 27.3 %
第2組1,341.9 138.2(0.2)138.0 — 283.6 21.1 %
法人實體和其他77.1 38.98.1 47.0 0.9 (145.5)— 
總計$2,812.3 $316.2 $7.5 $323.7 $0.9 $517.9 18.4 %
淨收入資產報廢債務調整前的折舊、攤銷、損耗和增值資產報廢債務攤銷費用的調整折舊、攤銷、損耗和增值業務剝離和減值收益，淨額營業收入(虧損)營業利潤率
截至2022年6月30日的六個月
第1組$2,988.8 $291.1 $(1.5)$289.6 $— $787.9 26.4 %
第2組2,908.1 290.5 0.3 290.9 — 647.8 22.3 %
法人實體和其他486.8 111.3 0.2 111.5 — (285.5)— 
總計$6,383.7 $692.9 $(1.0)$692.0 $— $1,150.2 18.0 %
截至2021年6月30日的六個月
第1組$2,691.9 $272.3 $(1.5)$270.8 $— $731.3 27.2 %
第2組2,563.9 266.40.4 266.8 — 545.4 21.3 %
法人實體和其他152.4 76.412.3 88.7 (0.2)(266.4)— 
總計$5,408.2 $615.1 $11.2 $626.3 $(0.2)$1,010.3 18.7 %
公司實體和其他包括法律、税務、財政、信息技術、風險管理、人力資源、封閉垃圾填埋場、其他行政職能和環境解決方案。包括在公司實體和其他實體中的國民賬户收入是指在我們經營區域以外的市場上，相關材料處理分包給當地運營商的全國性和地區性合同產生的收入部分。因此，幾乎所有這些收入都被相關分包合同成本抵消，這些分包合同成本記錄在業務成本中。
與截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月相比，我們的可報告部門的收入和營業利潤率的重大變化如下所述。
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第1組
截至2022年6月30日的三個月和六個月的收入分別增長了11.1%和11.0%，這是由於所有業務的平均收益率和業務量都有所增加。由於與收購相關的增長，收入也有所增加。
第一集團的營業收入從截至2021年6月30日的三個月的3.798億美元，或27.3%的營業利潤率，增加到截至2022年6月30日的三個月的4.151億美元，或26.8%的營業收入利潤率。第一集團的營業收入從截至2021年6月30日的6個月的7.313億美元，或27.2%的營業收入利潤率，增加到截至2022年6月30日的6個月的7.879億美元，或26.4%的營業收入利潤率。截至2022年6月30日的三個月和六個月的營業利潤率主要受到車輛和設備租賃費、運輸和分包成本增加的不利影響由增長推動數量增加，以及由於第三方處置費率增加以及運輸和分包合同費用因數量增加而增加，導致處置成本增加。新冠肺炎疫情帶來的經濟復甦帶來的收入增加部分抵消了不利影響。
第2組
由於所有業務的平均收益率提高，截至2022年6月30日的三個月和六個月的收入分別增長了13.8%和13.4%。此外，我們的垃圾填埋場、轉運站以及小型和大型集裝箱收集業務線的容量也有所增加。這些增長部分被我們住宅業務線的業務量下降所抵消。堆填區數量的增加是由於建造和拆卸以及特殊廢物數量的增加。由於與收購相關的增長，收入也有所增加。
第二集團的營業收入從截至2021年6月30日的三個月的2.836億美元，或21.1%的營業利潤率，增加到截至2022年6月30日的三個月的3.284億美元，或21.5%的營業收入利潤率。第二組的營業收入從截至2021年6月30日的6個月的5.454億美元，或21.3%的營業收入利潤率，增加到截至2022年6月30日的6個月的6.478億美元，或22.3%的營業收入利潤率
截至2022年6月30日的三個月和六個月的營業利潤率受到了有利的影響，這是由於新冠肺炎疫情帶來的經濟復甦帶來的收入增加，以及對某些運營成本的有效管理，主要是勞動力和相關福利、處置成本以及維護和維修。車輛和設備租賃費以及運輸和分包費用增加，部分抵消了有利影響由增長推動在音量上。
法人實體和其他
我們公司實體和其他部門的營業虧損從截至2021年6月30日的三個月的1.455億美元增加到截至2022年6月30日的三個月的1.539億美元。我們公司實體和其他部門的營業虧損從截至2021年6月30日的6個月的2.664億美元增加到截至2022年6月30日的6個月的2.855億美元。與截至2021年6月30日的三個月和六個月相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的運營虧損發生變化，主要是由於收購交易和整合成本以及重組成本的增加，但被來自美國生態的運營收入所抵消。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們分別產生了5,190萬美元和5,660萬美元的與收購US Ecology相關的收購整合和交易成本，該收購於2022年5月2日完成。
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堆填區與環境事宜
可用空域
自.起June 30, 2022，我們擁有或經營207個現役堆填區，可供處置的總容量估計為51億立方碼。對於這些垃圾填埋場，下表反映了容量和剩餘容量的變化，以立方碼空域為單位：
截至2021年12月31日的餘額
進行了新的擴張收購的垃圾填埋場，資產剝離後的淨值已批出的許可證/
新的網站，
閉包淨額		空域
消耗		工程概算的變更
截至2022年6月30日的餘額
立方碼(單位：百萬)：
允許的空域4,826.7 — 76.4 3.6 (41.2)— 4,865.5 
可能擴張空域186 7.2 — (3.7)— 0.6 190.1 
總立方碼(以百萬為單位)5,012.7 7.2 76.4 (0.1)(41.2)0.6 5,055.6 
站點數量：
允許的空域198 — 10 (1)207 
可能擴張空域11 1 — (1)11 
總的可用處置能力是估計的許可空域加上估計的可能擴大的空域的總和。工程師利用年度航空調查提供的信息，至少每年進行一次估算。在確定擴展區域中包含的空域為可能的擴展空域並因此將其計入我們的總可用處置能力計算中之前，該空域必須滿足我們的所有擴展標準。
自.起June 30, 2022，我們的11個堆填區符合我們的所有標準，即將其可能擴展的空域計入其總可用處置能力。以預計每年的堆填量計算，這些堆填區的估計剩餘平均工地壽命為32年，當中包括可能擴展的空域。所有堆填區的平均剩餘壽命估計為58年。我們還有其他擴展機會，但沒有包括在我們的全部可用空域中，因為它們不符合我們作為可能擴展空域處理的所有標準。
堆填區的補救及其他收費
我們有合理的可能需要調整我們的應計垃圾填埋場和環境負債，以反映新的或額外的信息的影響，只要這些信息影響所需行動的成本、時間或持續時間。我們對所需行動的成本、時間或持續時間的估計未來的變化可能會對我們的綜合財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
關於我們重大補救事項的説明，見附註6，垃圾填埋和環境成本，我們未經審計的綜合財務報表附註載於本季度報告表格10-Q第一部分第1項。
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目錄表
財產和設備
下表反映了截至6個月我們的財產和設備賬户的活動情況June 30, 2022:
 總財產和設備
 
截至2021年12月31日的餘額
資本
加法		退休收購，
淨額
資產剝離		非現金
加法
對於資產
退休
義務		調整
對於資產
退休
義務		減損，
轉賬，外幣折算
以及其他
調整
截至2022年6月30日的餘額
土地$694.9 $0.1 $(1.5)$60.2 $— $— $1.0 $754.7 
垃圾填埋場開發成本8,539.6 5.0 — 518.9 27.9 7.9 94.4 9,193.7 
車輛和設備8,576.9 273.7 (135.1)402.8 — — 16.2 9,134.5 
建築物和改善措施1,508.4 4.0 (1.6)194.4 — — 3.7 1,708.9 
在建--垃圾填埋場279.3 136.0 — 65.7 — — (93.7)387.3 
在建工程--其他182.9 87.9 — — — — (52.5)218.3 
總計$19,782.0 $506.7 $(138.2)$1,242.0 $27.9 $7.9 $(30.9)$21,397.4 
累計折舊、攤銷和損耗
 
截至2021年12月31日的餘額
加法
荷電
至
費用		退休收購，
淨額
資產剝離		調整
對於資產
退休
義務		減值、轉移、外幣折算和其他調整截至2022年6月30日的餘額
垃圾填埋場開發成本$(4,625.6)$(212.5)$— $(1.6)$1.0 $0.1 $(4,838.6)
車輛和設備(5,231.6)(355.7)132.9 — — 12.6 (5,441.8)
建築物和改善措施(692.7)(36.3)1.6 — — 6.2 (721.2)
總計$(10,549.9)$(604.5)$134.5 $(1.6)$1.0 $18.9 $(11,001.6)
流動性與資本資源
現金和現金等價物
以下是截至以下日期我們的現金和現金等價物以及受限現金和有價證券餘額的摘要：
June 30, 20222021年12月31日
現金和現金等價物$119.4 $29.0 
受限現金和有價證券121.5 139.0 
較少：受限制的有價證券(57.2)(62.4)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$183.7 $105.6 
除其他事項外，我們的受限現金和有價證券包括與發行免税債券的收益相關的受限現金，這些債券將用於資助賓夕法尼亞州聯邦符合資格的垃圾填埋場相關支出，向監管機構和政府實體質押的受限現金和有價證券，作為對我們在某些收集、填埋和轉運站合同和許可下的表現的財務擔保，以及與我們在垃圾填埋場的最終封頂、關閉和關閉後義務有關的受限現金和有價證券，以及與我們的保險義務相關的受限現金和有價證券。
下表彙總了我們的受限現金和有價證券：
June 30, 20222021年12月31日
融資收益$2.0 $12.4 
封頂、關閉和關閉後的義務38.3 42.4 
保險81.2 84.2 
受限現金和有價證券合計$121.5 $139.0 
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材料現金需求和現金的預期用途
我們預計，現有現金、現金等價物、受限現金和有價證券、運營和融資活動的現金流量將繼續足以為我們的運營活動提供資金，並在至少未來12個月和此後可預見的未來為投資和融資活動提供現金承諾。我們已知的現金的當前和長期用途包括：(1)資本支出和租賃；(2)收購；(3)股息支付；(4)股票回購；(5)償還償債和其他長期債務；以及(6)支付資產報廢債務和環境債務。
我們可以選擇在到期日期之前自願償還部分未償債務，使用運營現金或額外借款。如果市場條件有利，我們還可以探索在資本市場為贖回提供資金的機會。提前清償債務將導致在償還債務期間計入減值費用。提前清償債務的損失涉及為完成回購而支付的保費以及未攤銷票據折扣和債務發行成本的相關部分。
收購
我們的收購增長戰略主要集中在收購私人持股的回收和固體廢物公司以及環境解決方案業務，以補充我們現有的業務平臺。我們繼續在現有市場投資於增值收購。
2022年5月2日，我們以22億美元的交易收購了美國生態公司的全部未償還股權。美國生態公司是一家領先的環境解決方案提供商，提供危險、無害和特種廢物的處理、回收和處置。我們使用10億美元無擔保定期貸款工具的收益和我們現有的30億美元無擔保循環信貸工具下的借款為這筆交易提供資金。
我們預計在2022年將至少投資5億美元用於額外的收購。
商業票據計劃
2022年5月，我們啟動了一項商業票據計劃，發行和銷售無擔保商業票據，本金總額在任何時候都不超過5.0億美元。截至2022年6月30日，我們根據該計劃發行和未償還的商業票據本金價值為5.0億美元，加權平均利率為1.845%，加權平均到期日為24天。我們維持信貸安排下的能力，以支持我們的商業票據計劃，以防違約。因此，我們已將這些借款在截至2022年6月30日的綜合資產負債表中歸類為長期借款。
現金流量活動摘要
以下各段討論了現金流量變化的主要組成部分。下表彙總了截至六個月的經營活動、投資活動及融資活動的現金流量。June 30, 2022 and 2021:
 截至6月30日的六個月，
 20222021
經營活動提供的現金$1,563.5 $1,482.8 
用於投資活動的現金$(3,283.9)$(1,133.1)
由融資活動提供(用於)的現金$1,798.7 $(351.9)
經營活動提供的現金流
我們使用來自運營的現金流為資本支出和租賃、收購、股息支付、股票回購、償還償債和其他長期債務以及支付資產報廢債務和環境債務提供資金。
影響本公司截至六個月營運現金流比較的最重要項目June 30, 2022和2021年的情況概述如下。
在截至2022年6月30日的6個月中，資產和負債的變化，扣除業務收購和資產剝離的影響，我們的運營現金流減少了200萬美元，而2021年同期增加了6920萬美元，主要原因如下：
•我們的應收賬款，不包括壞賬準備和客户信貸的變化，在截至六個月的六個月中增加了1.504億美元June 30, 2022由於計入收款淨額的時間安排，2021年同期增加了6810萬美元。自.起June 30, 2022，我們的未償還銷售天數為37.8天，即扣除遞延收入後的淨天數，而截至2021年6月30日，我們的未償還天數為37.0天，即扣除遞延收入後的淨天數為25.2天。
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目錄表
•我們的預付費用和其他資產在截至六個月的六個月中減少了7260萬美元June 30, 2022，與2021年同期減少8880萬美元相比，主要是由於我們估計的納税時間導致預付税款減少。支付所得税的現金為7890萬美元，截至6個月的現金為5430萬美元June 30, 2022和2021年。
•我們的應付帳款在截至六個月的六個月中增加了1.671億美元June 30, 2022相比之下，由於付款時機的原因，2021年同期增加了5440萬美元。
•在截至以下六個月期間，為封頂、關閉和關閉後債務支付的現金為1,800萬美元June 30, 2022，而2021年同期為2680萬美元。用於封頂、關閉和關閉後義務的現金增加，主要是因為我們某些垃圾填埋場的封頂和關閉後付款的時間安排。
•在截至6個月的6個月內，為補救義務支付的現金減少了60萬美元June 30, 2022，與2021年同期相比。
•我們的其他負債在截至的六個月內減少了5,220萬美元June 30, 2022與2021年同期增加4 260萬美元相比，這主要是由於支付激勵性應計薪酬。
此外，不包括固定利率至浮動利率掉期的淨掉期結算，支付利息的現金為1.306億美元，截至6個月的現金為1.166億美元June 30, 2022和2021年。
用於投資活動的現金流
影響我們在截至六個月的投資活動中使用的現金流比較的最重要項目June 30, 2022和2021年摘要如下：
•截至以下六個月的資本開支June 30, 2022為6.473億美元，而2021年同期為6.086億美元。
•在截至以下六個月內June 30, 2022和2021年，我們分別為收購和投資支付了26.55億美元和5.766億美元。在截至以下六個月內June 30, 2022，我們沒有任何業務剝離。在截至2021年6月30日的六個月中，我們收到了4590萬美元的業務剝離。
我們打算通過手頭現金、為資本支出持有的受限現金、運營現金流、我們的循環信貸安排以及免税債券和其他融資來為未來的資本支出和收購提供資金。我們預計主要使用現金和我們循環信貸安排下的借款來支付未來的業務收購。
由融資活動提供(用於)的現金流
影響我們在截至六個月的融資活動中使用的現金流比較的最重要項目June 30, 2022和2021年摘要如下：
•截至該六個月止六個月內，應付票據及長期債務及優先票據的淨收益為23.117億美元June 30, 2022，而2021年同期的淨付款為1820萬美元。
•在截至以下六個月內June 30, 2022，我們以2.035億美元的價格回購了160萬股票，而2021年同期以4010萬美元的價格回購了40萬股票。
•截至該六個月內支付的股息分別為2.912億美元及2.711億美元June 30, 2022和2021年。
•在截至以下六個月內June 30, 2022和2021年，與收購相關的收購價格預留釋放和或有收購價格支付的現金分別為290萬美元和1180萬美元。
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目錄表
財務狀況
債務義務
自.起June 30, 2022，我們有3.138億美元的本金債務在未來12個月內到期，其中包括某些融資租賃義務。我們所有的免税融資都由再營銷代理每季度或每半年進行一次表彰，以有效地保持可變收益率。債券持有人可以在每個利息期結束時將其返還給再營銷代理。如果再營銷代理無法再營銷我們的債券，再營銷代理可以將債券賣給我們。如果再營銷失敗，如June 30, 2022，我們在30億美元的無擔保循環信貸安排下可以為這些債券提供資金，直到它們成功發行。我們還在信貸安排下保持可獲得性，以支持我們的商業票據計劃，以防違約。因此，我們將這些免税融資和商業票據計劃借款在我們的綜合資產負債表中歸類為長期貸款，截至June 30, 2022.
關於我們總債務組成部分的進一步討論，見附註7，債務，我們未經審計的綜合財務報表附註載於本季度報告表格10-Q第一部分第1項。
信貸安排
信貸安排
2021年8月，我們達成了一項30億美元的無擔保循環信貸安排(信貸安排)。信貸安排下的借款將於2026年8月到期。在信貸安排允許的情況下，我們有權要求將到期日兩次延長一年，但沒有任何貸款人承諾參與這一延期。信貸安排還包括一項功能，允許我們通過增加現有貸款人的承諾或增加新的貸款人，根據我們的選擇，增加總額高達10億美元的可獲得性。
根據我們的選擇，信貸安排下的借款按基本利率、每日浮動倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)或歐洲美元利率計息，外加基於我們的債務評級的0.910%的當前適用保證金(所有這些都在信貸安排協議中定義)。在(I)所有可用的美元LIBOR期限永久或無限期停止提供或已被宣佈不再具有代表性的日期，(Ii)2023年6月30日或(Iii)選擇加入有擔保隔夜融資利率(SOFR)的生效日期，LIBOR利率將由基於SOFR的前瞻性期限利率或基於該日期公佈的SOFR的每日利率取代。
信貸安排將根據信貸安排協議和總承諾中定義的適用費率收取信貸費，無論使用情況如何。截至以下日期，我們信貸安排下的可用資金總額為14.35億美元和26.338億美元June 30, 2022和2021年12月31日。信貸工具可用於營運資金、資本支出、收購、信用證和其他一般企業用途。信貸安排協議要求我們遵守金融和其他契約。如果我們遵守這些公約，我們可以支付股息和回購普通股。
截至以下日期，我們的信貸安排下有7.144億美元和2430萬美元的未償還借款June 30, 2022和2021年12月31日。截至以下日期，我們的信貸安排下有3.506億美元和3.419億美元的未償還信用證June 30, 2022和2021年12月31日。
2022年5月2日，我們使用定期貸款機制的10億美元收益和信貸機制下的借款，在一筆價值22億美元的交易中收購了US Ecology的所有未償還股權。截至2022年5月2日，在我們收購US Ecology後，我們的信貸安排下有12.0億美元的未償還信用證和3.389億美元的未償還信用證。截至2022年5月2日，我們的信貸安排下的可用資金總額為14.611億美元。
未承諾信貸安排
2022年1月，我們簽訂了一項2億美元的無擔保未承諾循環信貸安排(未承諾信貸安排)，取代了之前的1.35億美元未承諾信貸安排(被取代的未承諾信貸安排)。未承諾信貸安排按雙方商定的年利率計息。未承諾信貸安排下的借款可用於營運資金、信用證和其他一般企業用途。管理我們的未承諾信貸安排的協議要求我們遵守某些契約。任何一方均可隨時終止未承諾信貸安排。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的未承諾信貸安排和替換未承諾信貸安排下分別有1.375億美元和沒有未償還金額。
金融及其他契諾
信貸安排要求我們遵守金融和其他契約。如果我們不遵守這些公約，我們就不能支付股息或回購普通股。根據信貸安排進行的任何增量借款，亦須遵守有關條款，如未能履行這些條款，貸款人可要求償還任何未償還貸款(這會對我們的流動資金造成不利影響)。信貸安排規定，截至任何財政季度的最後一天，我們的總債務與EBITDA比率不得超過3.75%至1.00。在“提升比率”的情況下
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目錄表
如果一個會計季度的一項或多項收購涉及的總對價超過200,000,000美元(觸發季度)，則總債務與EBITDA的比率在觸發季度及之後的三個會計季度不得超過4.25至1.00。信貸安排還規定，在信貸安排協議的期限內，不得有超過兩個提高比率的時期。截至2022年6月30日，我們的總債務與EBITDA的比率為3.34，而公約允許的最高比率為3.75。截至2022年6月30日，我們遵守了公約R我們的信貸安排，我們的ExpECT將在2022年剩餘時間內遵守。
EBITDA是一個非美國公認會計原則的衡量標準，它是按照我們的信貸安排協議中的定義進行計算的。在此背景下，EBITDA僅用於提供有關我們遵守債務契約的程度的信息，無法與其他公司使用的EBITDA或我們用於其他目的的EBITDA相比。
不遵守信貸安排下的財務及其他契諾，以及發生某些重大不利事件，將構成違約，並會讓信貸安排下的貸款人加快償還信貸安排下的所有債務。這可能會對財務保證的可用性產生不利影響。此外，信貸安排的到期加速構成我們的其他債務和衍生工具(包括我們的優先票據)的違約事件，因此，我們的優先票據也將受到到期加速的影響。如果出現這種加速，我們將沒有足夠的流動性來償還債務。如有需要，我們很可能需要根據信貸安排尋求修訂，以免除財務契約的責任，或以發行新債或股本或出售資產所得款項償還債務。如果到期日加快，我們可能無法修改信貸安排或籌集足夠的資本來償還此類債務。
定期貸款安排
2022年4月29日，我們簽訂了一項10億美元的無擔保定期貸款工具，將於2025年4月29日到期，以基本利率或前瞻性有擔保隔夜融資利率計息，外加基於我們債務評級的適用保證金。2022年5月2日，我們使用定期貸款機制的收益和信貸機制下的借款完成了對US Ecology的收購。截至2022年6月30日，我們在定期貸款工具下有10億美元的未償還借款。
商業票據計劃
2022年5月，我們啟動了一項商業票據計劃，發行和銷售無擔保商業票據，本金總額在任何時候都不超過5.0億美元。截至2022年6月30日，我們根據該計劃發行和未償還的商業票據本金價值為5.0億美元，加權平均利率為1.845%，加權平均到期日為24天。我們維持信貸安排下的能力，以支持我們的商業票據計劃，以防違約。因此，我們已將這些借款在截至2022年6月30日的綜合資產負債表中歸類為長期借款。
高級票據和債券
2021年11月，我們發行了價值7.0億美元的2033年到期的2.375釐優先債券(即2.375釐債券)。我們將淨收益用於一般企業用途，包括償還我們的無擔保和未承諾信貸安排下的未償還金額。在這種使用之前，Republic可能暫時將淨收益投資於有價證券和短期投資。
在2021年第二季度，我們支付了2021年5月到期的9.250%債券的全部3,530萬美元本金餘額。
我們的優先票據和債券是一般無擔保債務。利息每半年支付一次。
衍生工具與套期保值關係
我們通過資本市場獲得融資的能力是我們金融戰略的一個重要組成部分。從歷史上看，我們通過組合使用固定利率和浮動利率債券來管理與執行這一戰略相關的風險，特別是在與利率波動有關的情況下。我們還不時簽訂利率互換和鎖定協議，以管理與利率相關的風險，要麼有效地將特定固定利率債務轉換為浮動利率(公允價值對衝)，要麼在預期未來債務發行時鎖定利率(現金流對衝)。
此外，我們修改了某些利率鎖定協議，延長了強制性到期日，並取消了它們作為現金流對衝的指定(延長後的利率鎖定)。此外，我們訂立抵銷利率掉期合約，以抵銷未來受延長利率鎖公平值波動影響的風險。
有關我們的衍生工具合約和對衝會計的説明，請參閲附註7，債務，我們的未經審計的綜合財務報表包括在本季度報告的第一部分，第1項的表格10-Q。
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目錄表
免税融資
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們分別有11.818億美元和11.815億美元的某些浮動利率免税融資未償還，期限從2023年到2051年不等。2021年，我們發放了2.05億美元的免税融資。
2021年第四季度，賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局為我們的利益發行了3000萬美元的固體廢物處置收入債券。在扣除遞延發行成本後，發行所得款項將用於資助賓夕法尼亞州聯邦符合資格的垃圾填埋場相關支出，其中2,770萬美元和1,720萬美元已發生並已償還給我們2022年6月30日和2021年12月31日。自.起2022年6月30日和2021年12月31日，我們有1.215億美元和分別為1.39億美元的受限現金和有價證券，其中分別為200萬美元和1240萬美元，代表發行免税債券的收益。
融資租賃
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的融資租賃負債分別為2.693億美元和2.494億美元，期限從2022年到2063年不等。
信用評級
我們能否繼續進入債務資本市場和獲得新的融資工具，以及我們的借貸成本，取決於多種因素，包括市場狀況、我們的經營業績和保持良好的信用評級。截至2022年6月30日，我們的信用評級分別為標準普爾評級服務公司、穆迪投資者服務公司和惠譽評級公司的BBB+、Baa2和BBB。如果我們的信用評級被下調，特別是任何下調至低於投資級的評級，我們以歷史上同樣的靈活性進入債券市場的能力、我們的資金成本和其他新債發行條款可能會受到不利影響。
表外安排
除了短期經營租賃和財務保證外，我們沒有表外債務或類似的債務，這些不被歸類為債務。本公司與關聯方之間並無任何交易或債務未予披露、合併或反映於本公司的財務狀況或經營業績中。我們沒有為任何第三方債務提供擔保。
季節性與惡劣天氣
惡劣或惡劣天氣可能會對我們的運營造成不利影響，這可能會增加我們現有合同下收集的廢物量(沒有相應的補償)，延誤廢物的收集和處置，減少運往我們處置地點的廢物量，或延誤我們的垃圾填埋場和其他設施的建設或擴建。我們的運營也會受到惡劣天氣的有利影響，這可能會增加我們能夠為額外服務收費的情況下的浪費數量。
或有事件
關於我們的承諾和或有事項的説明，見附註6，垃圾填埋與環境成本，附註8，所得税，及附註14，承付款和或有事項，我們的未經審計的綜合財務報表包括在本季度報告的第一部分，第1項的表格10-Q。
關鍵會計判斷和估計
我們在截至2021年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中確定並討論了我們的關鍵會計判斷和估計。雖然我們相信我們的估計和判斷是合理的，但它們是基於作出判斷或估計時可獲得的信息。在不同的假設或條件下，實際結果可能與估計值大不相同。
新會計公告
關於可能影響我們的新會計準則的説明，見附註1，陳述的基礎，我們的未經審計的綜合財務報表包括在本季度報告的第一部分，第1項的表格10-Q。
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目錄表
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
燃料價格風險
燃料成本是一筆可觀的運營費用。在經濟上可行時，我們可能會簽訂新的燃料對衝、續簽合同或採取其他戰略來減輕市場風險。截至2022年6月30日，我們沒有到位的燃料對衝。雖然我們向大多數客户收取燃料回收費用，但我們無法向所有客户收取此類費用。
按照目前的消費水平，我們認為柴油價格每加侖20美分的變化將使我們的燃料成本每年增加約2600萬美元。抵消燃料費用的這些變化將導致我們向客户收取的燃料回收費用發生變化。按照目前的參與率，我們相信柴油價格每加侖20美分的變化將使我們的燃料回收費用每年增加約2600萬美元。
我們的業務還需要使用某些以石化為基礎的產品(如我們垃圾填埋場的襯墊)，其成本可能會因石化產品的價格而異。石化產品價格的上漲可能會增加這些產品的成本，這將增加我們的運營和資本成本。我們也容易受到供應商提高燃料回收費用的影響。
在截至2022年6月30日的六個月中，我們的燃料成本為3.128億美元，佔收入的4.9%，而2021年同期為1.713億美元，佔收入的3.2%。
大宗商品價格風險
我們從我們的回收處理中心銷售回收材料，如舊瓦楞紙箱和舊新聞紙。回收商品的市場供需變化導致商品價格波動。在過往期間，我們已訂立衍生工具，例如掉期和指定為現金流對衝的無成本套期，以管理我們對這些商品價格變動的風險敞口。截至2022年6月30日，我們沒有對回收商品進行對衝。
按照目前的數量和材料組合，我們認為回收商品價格每變化10美元，年收入和運營收入都將增加約1000萬美元。
在截至2022年和2021年6月30日的六個月中，回收加工和商品銷售的收入分別為2.133億美元和1.906億美元。
利率風險
我們的浮動利率長期債務面臨利率風險。此外，我們簽訂了各種利率互換協議，目的是降低整體借貸成本和增加我們的浮動利率敞口，以及利率鎖定，以管理未來債務發行預期中的波動敞口。我們的利率互換和鎖定合約是根據我們的政策和程序授權的。我們不使用金融工具進行交易，也不參與任何槓桿衍生品。
截至2022年6月30日，我們有35.41億美元的浮動利率債務和3.00億美元的浮動利率掉期合同。如果我們的可變利率債務的利率上升或下降100個基點，年化利息支出和利息淨現金支付將增加或減少約3800萬美元。這一分析沒有反映利率對其他項目的影響，如新增借款和對經濟的影響。見注7，債務，關於我們如何管理利率風險的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分未經審計的綜合財務報表的附註。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至本10-Q表格所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本表格10-Q所涵蓋的期限結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
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目錄表
財務報告內部控制的變化
根據一項評估，在我們的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們對財務報告的內部控制在本10-Q表格所涵蓋的期間內沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能對其產生重大影響。
2021年8月，我們收購了ACV Enviro Corporation的全部已發行和流通股。在美國證券交易委員會員工對新收購業務的解釋性指導意見允許的情況下，管理層對截至2022年6月30日的財務報告內部控制的評估不包括與此次收購相關的財務報告內部控制評估。我們將繼續對這項收購業務的財務報告實施內部控制。截至2022年6月30日，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，該業務對我們未經審計的合併財務報表的收入貢獻不到2%。
2022年5月，我們收購了美國生態公司所有已發行和已發行的股權。在美國證券交易委員會員工對新收購業務的解釋性指導意見允許的情況下，管理層對截至2022年6月30日的財務報告內部控制的評估不包括與此次收購相關的財務報告內部控制評估。我們將繼續對這項收購業務的財務報告實施內部控制。截至2022年6月30日，這項業務在截至2022年6月30日的三個月和六個月的未經審計綜合財務報表中分別貢獻了約5%和3%的收入。
2022年第二季度，我們實施了新的金融企業資源規劃系統，包括新的總賬會計系統。新系統是在新系統內設計和配置我們的會計和財務報告程序的多年過程之後實施的。我們對新系統的實施經過了管理層的測試和審查。管理層以及我們的首席執行官和首席財務官已確定，在截至2022年6月30日的三個月內，我們對財務報告的內部控制方面的變化並不重大。


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目錄表
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
一般法律程序
我們受到廣泛和不斷變化的法律和法規的約束，並已實施保障措施，以迴應監管要求。在我們正常的業務過程中，我們會捲入法律程序。有些可能導致對我們不利的罰款、處罰或判決，或和解，這可能會影響特定時期的收益和現金流。雖然我們無法確切地預測任何法律問題的最終結果，但我們不認為任何未決法律程序的結果將對我們的綜合財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。
如緊隨其後的段落所用，術語法律程序指針對我們和我們子公司的訴訟和類似索賠，不包括：(1)正常過程事故、一般商業責任和工人賠償索賠，這些索賠屬於保險計劃，受慣例免賠額的限制，並與自保的員工醫療保健費用一起在附註5中討論，其他負債，我們未經審計的合併財務報表，載於本季度報告表格10-Q第1項；和(2)環境補救負債，在附註6中進行了討論，垃圾填埋和環境成本，本公司未經審計的綜合財務報表載於本季度報告表格10-Q的第一部分第1項。
當損失變得可能並可合理估計時，我們應提起法律訴訟。截至2022年6月30日，我們記錄了與我們未完成的法律訴訟相關的總計約1,400萬美元的應計項目。於每一適用報告期結束時，吾等會審閲我們的每項法律程序，並在可能已招致負債的情況下，就所有可能及可合理估計的損失承擔應計費用。如果我們能夠合理地估計我們可能因此而遭受的損失範圍，我們就在構成我們最佳估計的範圍內記錄應計金額。如果我們能夠合理地估計一個範圍，但該範圍內的任何金額似乎都不是比其他任何金額更好的估計，我們使用該範圍的低端的金額。如果我們使用這些範圍的高端，我們的潛在負債總額將比截至2022年6月30日的記錄金額高出約1100萬美元。
涉及政府當局的某些環境問題的法律訴訟，可能受到1,000,000美元或更多的制裁
美國證券交易委員會S-K法規第103項要求，當政府主管部門是訴訟的一方，並且訴訟涉及潛在的金錢制裁時，披露某些環境事項，除非我們有理由相信金錢制裁不會等於或超過我們認為合理地旨在導致披露對我們的業務或財務狀況至關重要的任何此類訴訟的門檻。我們將這一披露門檻定為100萬美元。根據這一要求，我們沒有要披露的事項。
第1A項。風險因素。
我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分第1A項以及截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告第II部分第1A項所披露的風險因素並無重大變動。

50
目錄表
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
發行人購買股票證券
下表提供了截至2022年6月30日的三個月內我們購買普通股的相關信息：
 
總人數
股票
購買(A)		平均支付價格
每股(A)		總人數
購入的股份
作為公開活動的一部分
已宣佈的計劃(B)		美元
以下股票的價值：
可能還會購買
根據方案(C)
4月1日至30日— $— — $1,544,347,714 
May 1 - 31— $— — $1,544,347,714 
June 1 - 30— $— — $1,544,347,714 
— — 
a.2020年10月，我們的董事會批准了一項20億美元的股票回購授權，從2021年1月1日起生效，並延長至2023年12月31日。根據適用的聯邦證券法，根據該計劃，股票回購可以通過公開市場購買或私下協商的交易進行。雖然董事會已經批准了這一計劃，但任何購買普通股的時間、價格和購買普通股的股票數量將由我們的管理層酌情決定，並將取決於市場狀況和其他因素。股份回購計劃可隨時延長、暫停或終止。截至2022年6月30日，沒有回購股份等待結算。
b.作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數都是根據2020年10月的授權購買的。
c.根據該計劃可以購買的股票不包括普通股，這些普通股可以交出，以滿足與授予員工的受限股票單位和績效股票單位歸屬有關的法定最低預扣税義務。
第三項優先證券違約。
沒有。
第四項礦山安全信息披露
沒有。
第5項其他資料
沒有。
51
目錄表
項目6.展品
展品編號展品説明
31.1*
規則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的認證。
31.2*
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明。
32.1**
第1350條首席執行官的證明。
32.2**
第1350條首席財務官的證明。
101.INS*XBRL實例文檔。-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL*XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LAB*XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE*XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
101.DEF*XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
 
*現提交本局。
**
根據S-K規則第601項，本文件僅供參考而不是存檔，不應被視為通過引用併入任何文件中。

52
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人Republic Services，Inc.已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
 Republic Services，Inc.
日期：2022年8月4日發信人：
/s/Brian D艾爾吉阿西奧
布萊恩·DEL吉阿西奧
常務副總裁，
首席財務官
(首席財務官)
日期：2022年8月4日發信人：
/s/Brian A.Goebel
布萊恩·A·戈貝爾
總裁副局長和
首席會計官
(首席會計主任)

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