媒體聯繫人: 尤蘭達·懷特 858-812-7302 Direct 投資者信息: 877-934-4687 郵箱:Investors@kratosDefense.com | |||||
$M | Q322 | 22財年 | ||||||
收入 | $220 - $230 | $890 - $930 | ||||||
研發 | $9 - $10 | $35 - $38 | ||||||
營業收入 | $0 - $3 | $13 - $18 | ||||||
折舊 | $7 | $24 - $25 | ||||||
攤銷 | $3 | $8 - $9 | ||||||
基於股票的薪酬 | $6 - $7 | $25 - $26 | ||||||
調整後的EBITDA | $16 - $20 | $80 - $85 | ||||||
營運現金流 | $15 - $25 | |||||||
資本支出 | $45 - $55 | |||||||
自由現金流使用 | ($30 - $40) |
克瑞託斯防務與安全解決方案公司 | ||||||||||||||||||||||||||
未經審計的簡明合併經營報表 | ||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||
6月26日, | 6月27日, | 6月26日, | 6月27日, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 78.8 | $ | 58.0 | $ | 146.7 | $ | 115.3 | ||||||||||||||||||
產品銷售 | 145.4 | 147.1 | 273.7 | 284.0 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 224.2 | 205.1 | 420.4 | 399.3 | ||||||||||||||||||||||
服務成本收入 | 56.2 | 41.3 | 106.1 | 83.8 | ||||||||||||||||||||||
產品銷售成本 | 110.2 | 111.8 | 204.6 | 212.5 | ||||||||||||||||||||||
總成本 | 166.4 | 153.1 | 310.7 | 296.3 | ||||||||||||||||||||||
毛利--服務收入 | 22.6 | 16.7 | 40.6 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||
毛利-產品銷售 | 35.2 | 35.3 | 69.1 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||
毛利總額 | 57.8 | 52.0 | 109.7 | 103.0 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 41.6 | 35.6 | 81.9 | 70.9 | ||||||||||||||||||||||
收購和重組相關項目及其他 | 6.0 | 0.3 | 6.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
研發費用 | 9.2 | 10.2 | 18.4 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (1.9) | 3.3 | (3.1) | 8.2 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (2.9) | (5.7) | (8.8) | (11.6) | ||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | (13.0) | — | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | — | — | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
所得税前持續經營虧損 | (4.8) | (2.4) | (24.8) | (3.2) | ||||||||||||||||||||||
持續經營所得税撥備(利益) | 0.5 | (3.6) | (3.8) | (6.3) | ||||||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | (5.3) | 1.2 | (21.0) | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
非持續經營所得(虧損),扣除所得税後的淨額 | 0.9 | (0.3) | 0.7 | (0.3) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (4.4) | $ | 0.9 | $ | (20.3) | $ | 2.8 | ||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.3 | (0.2) | 0.3 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||
可歸因於克瑞託斯的淨收益(虧損) | $ | (4.7) | $ | 1.1 | $ | (20.6) | $ | 3.0 | ||||||||||||||||||
可歸因於Kratos的每股普通股基本收入(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | $ | (0.04) | $ | 0.01 | $ | (0.17) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
非持續經營的收益(虧損) | — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (0.04) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
可歸因於Kratos的每股普通股攤薄收益(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | $ | (0.04) | $ | 0.01 | $ | (0.17) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
非持續經營的收益(虧損) | — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (0.04) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本加權平均已發行普通股 | 126.4 | 124.7 | 126.2 | 124.4 | ||||||||||||||||||||||
稀釋加權平均已發行普通股 | 126.4 | 127.7 | 126.2 | 127.8 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 17.7 | $ | 17.6 | $ | 31.5 | $ | 35.7 |
未經審計的公認會計準則與非公認會計準則的對賬 | ||
附註:(1)經調整EBITDA是一項非GAAP計量,定義為可歸因於Kratos的GAAP淨收益(虧損),經調整後的淨收益(虧損)包括非控制權益、非持續業務收入(虧損)、淨利息支出、所得税撥備(利益)、無形資產折舊及攤銷費用、攤銷資本化合同及開發成本、股票薪酬、收購及重組相關項目及其他項目,以及海外交易收益(虧損)。 | ||
我們計算的調整後EBITDA的計算方法可能與其他公司的調整後EBITDA不同。我們之所以提供調整後的EBITDA,是因為我們認為它是衡量可比公司財務業績的常用指標,是為了幫助投資者一致地評估公司,以及加強對我們經營業績的瞭解。調整後的EBITDA不應被解釋為淨收益的替代方案,或作為我們經營業績的指標,或作為衡量流動性的現金流的替代方案。計算這一非公認會計準則財務計量的調整和此類調整的基礎概述如下。請參閲下表,將GAAP淨收益(虧損)與調整後的EBITDA進行核對。 |
計算這一非公認會計準則財務計量的調整以及此類調整的基礎概述如下: | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入和利息支出,淨額。本公司獲得投資利息收入,併產生貸款、資本租賃和其他融資安排的利息支出,包括髮行折扣和遞延融資成本的攤銷。由於現金和債務餘額的變化,這些數額可能會因期間而異。 | ||||||||||||||||||||||||||
所得税。由於税收調整可能與基本經營業績或當前經營期間沒有直接關係,也可能不一定反映使用我們的NOL的影響,公司的税費可能會在不同時期之間大幅波動。 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊。本公司產生與為支持業務持續運營而購買、租賃或建造的資本資產有關的折舊費用(記錄在收入成本和運營費用中)。該等資產按成本或公允價值入賬,並在個別資產的估計使用年限內折舊。 | ||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷。該公司發生了與其進行的收購相關的無形費用的攤銷。這些無形資產在收購時計價,並在預計使用年限內攤銷。 | ||||||||||||||||||||||||||
攤銷資本化合同和開發成本。隨着無人系統和彈道導彈目標業務的出售,該公司產生了以前資本化的軟件開發和與這些業務中某些目標相關的非經常性工程成本的攤銷。 | ||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用。該公司在其GAAP列報的銷售、一般和行政費用中產生了與基於股票的補償相關的費用。雖然基於股票的薪酬是本公司的一項支出,並被視為一種補償形式,但這些支出的數額在不同時期有所不同,並受到難以預測和不在管理層控制範圍內的市場力量的影響,如公司股票的市場價格和波動性、無風險利率以及獎勵的預期期限和失敗率。管理層認為,剔除這些費用可以將經營結果與其他披露非公認會計準則財務措施(不包括基於股票的薪酬)的公司的經營結果進行比較。 | ||||||||||||||||||||||||||
對外交易(收益)損失。本公司因與外國客户以美元以外的貨幣進行交易而產生交易損益。此外,某些公司間交易可能導致已實現和未實現的外幣損益。 | ||||||||||||||||||||||||||
與收購和交易相關的項目。該公司產生與收購和剝離活動有關的交易相關成本,如法律和會計費用以及其他費用。管理層認為,這些項目超出了公司業務的正常運營範圍,並不代表持續的經營業績。 | ||||||||||||||||||||||||||
重組成本。本公司因降低成本而產生的重組成本包括員工解僱成本、設施關閉相關成本以及多餘或已退出設施的剩餘租賃承諾成本。管理層認為,這些成本並不代表持續的經營結果,因為這些成本要麼是非經常性的,要麼是在達到全部產能和產量時不是預期的。 | ||||||||||||||||||||||||||
與法律有關的事項。本公司產生與未決法律和解和其他法律相關事宜相關的費用。管理層認為,這些項目超出了公司業務的正常運營範圍,並不代表持續的經營業績。 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA是一項非公認會計準則的財務計量,不應單獨考慮或作為根據公認會計準則提供的財務信息的替代品。這種非公認會計準則財務指標的計算方式可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同。公司預計將繼續產生與上述調整後的EBITDA財務調整類似的費用,投資者不應從公司提出的這一非公認會計準則財務指標中推斷這些成本是不尋常的、不常見的或非經常性的。 |
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||
6月26日, | 6月27日, | 6月26日, | 6月27日, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
可歸因於克瑞託斯的淨收益(虧損) | $ | (4.7) | $ | 1.1 | $ | (20.6) | $ | 3.0 | ||||||||||||||||||
非持續經營的損失(收入),扣除所得税 | (0.9) | 0.3 | (0.7) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 2.9 | 5.7 | 8.8 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | 13.0 | — | ||||||||||||||||||||||
持續經營所得税撥備(利益) | 0.5 | (3.6) | (3.8) | (6.3) | ||||||||||||||||||||||
折舊(包括服務成本、收入和產品銷售) | 5.3 | 5.8 | 10.6 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 6.3 | 6.6 | 13.3 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
對外交易損失 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
攤銷資本化合同和開發成本 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
收購和重組相關項目及其他 | 6.0 | 0.3 | 6.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
加:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.3 | (0.2) | 0.3 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 17.7 | $ | 17.6 | $ | 31.5 | $ | 35.7 | ||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||
6月26日, | 6月27日, | 6月26日, | 6月27日, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
與收購和交易有關的項目 | $ | 0.1 | $ | 0.1 | $ | 0.4 | $ | 0.3 | ||||||||||||||||||
重組成本 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
與法律有關的事項 | 5.7 | — | 5.9 | — | ||||||||||||||||||||||
$ | 6.0 | $ | 0.3 | $ | 6.6 | $ | 0.5 |
克瑞託斯防務與安全解決方案公司 | ||||||||||||||||||||||||||
未經審計的細分數據 | ||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||
6月26日, | 6月27日, | 6月26日, | 6月27日, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
無人駕駛系統 | $ | 56.4 | $ | 60.3 | $ | 109.0 | $ | 116.2 | ||||||||||||||||||
克瑞託斯政府解決方案 | 167.8 | 144.8 | 311.4 | 283.1 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 224.2 | $ | 205.1 | $ | 420.4 | $ | 399.3 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||
無人駕駛系統 | $ | (5.0) | $ | 4.1 | $ | (4.5) | $ | 8.3 | ||||||||||||||||||
克瑞託斯政府解決方案 | 9.5 | 5.9 | 15.1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
未分配的公司費用,淨額 | (6.4) | (6.7) | (13.7) | (13.1) | ||||||||||||||||||||||
營業總收入(虧損) | $ | (1.9) | $ | 3.3 | $ | (3.1) | $ | 8.2 |
注:未分配的公司費用,淨額包括某些基於股票的薪酬計劃的成本(包括股票期權、員工股票購買計劃和限制性股票單位的基於股票的薪酬成本)、未被視為管理層對部門經營業績評估的項目的影響、與收購和重組相關的項目、未分配給部門的公司成本、法律相關項目和其他雜項公司活動。 |
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||
6月26日, | 6月27日, | 6月26日, | 6月27日, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
無人駕駛系統 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | (5.0) | $ | 4.1 | $ | (4.5) | $ | 8.3 | ||||||||||||||||||
其他收入 | — | — | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
攤銷資本化合同和開發成本 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
收購和重組相關項目及其他 | 5.7 | — | 5.9 | — | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 2.9 | $ | 6.9 | $ | 5.9 | $ | 13.3 | ||||||||||||||||||
佔收入的百分比 | 5.1 | % | 11.4 | % | 5.4 | % | 11.4 | % | ||||||||||||||||||
克瑞託斯政府解決方案 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 9.5 | $ | 5.9 | $ | 15.1 | $ | 13.0 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 3.6 | 3.6 | 7.3 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
收購和重組相關項目及其他 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 14.8 | $ | 10.7 | $ | 25.6 | $ | 22.4 | ||||||||||||||||||
佔收入的百分比 | 8.8 | % | 7.4 | % | 8.2 | % | 7.9 | % | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 17.7 | $ | 17.6 | $ | 31.5 | $ | 35.7 | ||||||||||||||||||
佔收入的百分比 | 7.9 | % | 8.6 | % | 7.5 | % | 8.9 | % |
克瑞託斯防務與安全解決方案公司 | ||||||||||||||
未經審計的簡明綜合資產負債表 | ||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||
6月26日, | 12月26日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 142.4 | $ | 349.4 | ||||||||||
應收賬款淨額 | 315.0 | 284.7 | ||||||||||||
庫存成本 | 118.2 | 91.7 | ||||||||||||
預付費用 | 12.2 | 9.8 | ||||||||||||
其他流動資產 | 36.5 | 22.5 | ||||||||||||
流動資產總額 | 624.3 | 758.1 | ||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 212.2 | 168.3 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 38.1 | 38.5 | ||||||||||||
商譽 | 551.9 | 493.9 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 64.9 | 43.2 | ||||||||||||
其他資產 | 91.9 | 87.5 | ||||||||||||
總資產 | $ | 1,583.3 | $ | 1,589.5 | ||||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付帳款 | $ | 58.2 | $ | 50.4 | ||||||||||
應計費用 | 36.0 | 27.2 | ||||||||||||
應計補償 | 50.1 | 47.3 | ||||||||||||
應計利息 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
超過未完成合同的成本和收益的賬單 | 59.2 | 58.1 | ||||||||||||
經營租賃負債的當期部分 | 10.6 | 10.1 | ||||||||||||
其他流動負債 | 12.5 | 25.7 | ||||||||||||
非持續經營業務的其他流動負債 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||
流動負債總額 | 227.8 | 221.1 | ||||||||||||
長期債務 | 293.8 | 296.7 | ||||||||||||
經營租賃負債,扣除當期部分 | 31.5 | 32.7 | ||||||||||||
其他長期負債 | 82.9 | 76.2 | ||||||||||||
非持續經營業務的其他長期負債 | 1.4 | 2.5 | ||||||||||||
總負債 | 637.4 | 629.2 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
可贖回的非控股權益 | 7.8 | 15.2 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
額外實收資本 | 1,593.1 | 1,578.9 | ||||||||||||
累計其他綜合收益 | — | 0.6 | ||||||||||||
累計赤字 | (655.0) | (634.4) | ||||||||||||
克瑞託斯股東權益總額 | 938.1 | 945.1 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,583.3 | $ | 1,589.5 |
克瑞託斯防務與安全解決方案公司 | ||||||||||||||
未經審計的現金流量表簡明合併報表 | ||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||
截至六個月 | ||||||||||||||
6月26日, | 6月27日, | |||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (20.3) | $ | 2.8 | ||||||||||
減去:非持續經營的收入(虧損) | 0.7 | (0.3) | ||||||||||||
持續經營的收入(虧損) | (21.0) | 3.1 | ||||||||||||
對持續經營的收入(虧損)與持續經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額進行調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 13.9 | 13.3 | ||||||||||||
租賃使用權資產攤銷 | 5.3 | 4.5 | ||||||||||||
遞延所得税 | 0.4 | (0.9) | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 13.3 | 12.8 | ||||||||||||
與訴訟有關的費用 | 5.5 | — | ||||||||||||
遞延融資成本攤銷 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||
債務清償損失 | 13.0 | — | ||||||||||||
追討可疑帳目 | — | (0.2) | ||||||||||||
資產和負債變動,扣除收購: | ||||||||||||||
應收賬款 | 0.3 | 15.5 | ||||||||||||
未開票應收賬款 | (15.3) | (7.9) | ||||||||||||
庫存成本 | (25.8) | (6.8) | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | (13.2) | (2.2) | ||||||||||||
經營租賃負債 | (5.5) | (4.5) | ||||||||||||
應付帳款 | 5.6 | 5.8 | ||||||||||||
應計補償 | (1.3) | (1.8) | ||||||||||||
應計費用 | 7.7 | (7.5) | ||||||||||||
應計利息 | (1.1) | — | ||||||||||||
超過未完成合同的成本和收益的賬單 | 1.3 | 9.6 | ||||||||||||
應收和應付所得税 | (6.2) | (6.1) | ||||||||||||
其他負債 | (6.8) | (5.2) | ||||||||||||
持續經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額 | (29.5) | 22.0 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | (131.9) | (6.2) | ||||||||||||
資本支出 | (21.9) | (20.5) | ||||||||||||
出售資產所得收益 | 0.1 | — | ||||||||||||
持續經營中用於投資活動的現金淨額 | (153.7) | (26.7) | ||||||||||||
融資活動: | ||||||||||||||
發行長期債券所得收益 | 200.0 | — | ||||||||||||
償還債務 | (309.8) | — | ||||||||||||
發債成本 | (3.2) | — | ||||||||||||
信貸協議借款 | 100.0 | — | ||||||||||||
融資租賃項下的付款 | (0.6) | (0.4) | ||||||||||||
從基於股份的獎勵中預扣的員工税的支付 | (11.5) | (8.5) | ||||||||||||
根據股權計劃發行的股份所得收益 | 2.9 | 2.5 | ||||||||||||
用於持續經營籌資活動的現金淨額 | (22.2) | (6.4) | ||||||||||||
持續經營的淨現金流 | (205.4) | (11.1) | ||||||||||||
非連續性業務的淨營業現金流 | (0.4) | (0.8) | ||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1.2) | (0.3) | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (207.0) | (12.2) |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 349.4 | 381.5 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 142.4 | $ | 369.3 |
克瑞託斯防務與安全解決方案公司 | ||||||||||||||||||||||||||
未經審計的非公認會計準則計量 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後每股收益的計算 | ||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | ||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續經營收入和調整後每股攤薄普通股收益(調整後每股收益)是報告財務業績的非公認會計準則,不包括某些項目的影響,因此沒有按照公認會計準則計算。管理層相信,剔除這些項目有助於更全面地瞭解本公司的基本持續運營結果和趨勢,並允許與我們的同行公司指數和行業進行比較。該公司使用這些衡量標準和相應的GAAP財務衡量標準來管理公司的業務,並評估其與前幾個時期和市場的表現。該公司定義了無形資產攤銷前持續經營的調整後收入、折舊、基於股票的補償、海外交易損益以及與收購和重組相關的項目和其他。對所得税的估計影響包括對有效税率、當前税收準備和遞延税收準備的影響,不包括獨立項目的影響,包括與交易有關的開支和估值津貼的發放,或與附加收益有關的利益。*調整後每股收益以加權平均稀釋後流通股為基礎表示。 | ||||||||||||||||||||||||||
下表將最直接可比的GAAP財務指標與非GAAP財務指標進行了核對。 | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||||||||||||
6月26日, | 6月27日, | 6月26日, | 6月27日, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
可歸因於克瑞託斯的淨收益(虧損) | $ | (4.7) | $ | 1.1 | $ | (20.6) | $ | 3.0 | ||||||||||||||||||
減去:美國公認會計準則所得税撥備(福利) | 0.5 | (3.6) | (3.8) | (6.3) | ||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.3 | (0.2) | 0.3 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||
減去:非持續經營的損失(收入),扣除所得税 | (0.9) | 0.3 | (0.7) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
持續經營的税前虧損 | (4.8) | (2.4) | (24.8) | (3.2) | ||||||||||||||||||||||
新增:無形資產攤銷 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
新增:攤銷資本化合同和開發成本 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
添加:折舊 | 5.3 | 5.8 | 10.6 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||
添加:基於股票的薪酬 | 6.3 | 6.6 | 13.3 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
增列:債務清償損失 | — | — | 13.0 | — | ||||||||||||||||||||||
新增:國外交易損失 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
新增:收購和重組相關項目及其他 | 6.0 | 0.3 | 6.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
所得税前持續經營的非公認會計準則調整後收入 | 14.8 | 11.9 | 22.7 | 24.1 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP所得税衡量持續經營的調整後收入* | 5.4 | 4.3 | 8.2 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 9.4 | $ | 7.6 | $ | 14.5 | $ | 15.3 | ||||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | (0.04) | $ | 0.01 | $ | (0.16) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
減去:美國公認會計準則所得税撥備(福利) | — | (0.03) | (0.03) | (0.05) | ||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
減去:非持續經營的損失(收入),扣除所得税 | — | — | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||||
新增:無形資產攤銷 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
新增:攤銷資本化合同和開發成本 | — | — | — | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
添加:折舊 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
添加:基於股票的薪酬 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
增列:債務清償損失 | — | — | 0.10 | — | ||||||||||||||||||||||
新增:國外交易損失 | — | — | — | — |
新增:收購和重組相關項目及其他 | 0.05 | — | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP所得税衡量持續經營的調整後收入* | (0.04) | (0.03) | (0.06) | (0.07) | ||||||||||||||||||||||
調整後每股攤薄普通股持續經營收益 | $ | 0.07 | $ | 0.06 | $ | 0.11 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||||
加權平均稀釋後已發行普通股 | 126.4 | 127.7 | 126.2 | 127.8 | ||||||||||||||||||||||
*對所得税的影響是通過重新計算所得税前收入來計算的,以包括確定所得税前持續業務的調整後收入所涉及的加回,以及使用所得税前持續業務的調整後收入重新計算所得税撥備(福利),包括當期和遞延所得税。重新計算還對任何離散税項支出進行調整,包括與交易相關的支出和估值免税額的發放,或與加回相關的利益。 |