2022年第二季度實際 | 2022年第二季度指導 | |||||||||||||
生產 | 送貨 | 生產 | 送貨 | |||||||||||
特雷·貝弗 | 50 | 48 | 50 - 60 | 50 - 60 | ||||||||||
MCT* | 北美 | 4 | 北美 | 北美 | ||||||||||
總計 | 50 | 52 | 50 - 60 | 50 - 60 |
*MCT是從外部供應商採購的商品,因此不是我們製造成本的一部分。 |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | Q2 2022 | Q2 2021 | Q2 2022 YTD | Q2 2021 YTD | |||||||||||||||||||
毛損 | $ | (29,257) | $ | — | $ | (28,826) | $ | — | |||||||||||||||
運營虧損 | $ | (172,231) | $ | (138,398) | $ | (323,540) | $ | (258,988) | |||||||||||||||
淨虧損 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | (94,345) | $ | (73,906) | $ | (173,498) | $ | (127,340) | |||||||||||||||
每股淨虧損,基本 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損,基本(1) | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | |||||||||||||||
稀釋後非公認會計準則每股淨虧損(1) | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | |||||||||||||||
加權平均流通股,基本股 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
加權平均流通股,稀釋後 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
卡車銷售 | $ | 17,383 | $ | — | $ | 17,383 | $ | — | |||||||||||||||
服務和其他 | 751 | — | 2,638 | — | |||||||||||||||||||
總收入 | 18,134 | — | 20,021 | — | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
卡車銷售 | 46,781 | — | 46,781 | — | |||||||||||||||||||
服務和其他 | 610 | — | 2,066 | — | |||||||||||||||||||
收入總成本 | 47,391 | — | 48,847 | — | |||||||||||||||||||
毛損 | (29,257) | — | (28,826) | — | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究與開發(1) | 63,106 | 67,726 | 137,663 | 122,889 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政(1) | 79,868 | 70,672 | 157,051 | 136,099 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 142,974 | 138,398 | 294,714 | 258,988 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (172,231) | (138,398) | (323,540) | (258,988) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (2,808) | (92) | (3,019) | (101) | |||||||||||||||||||
認股權證法律責任的重估 | 3,341 | (2,511) | 2,907 | (1,560) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (27) | (1,102) | 1,806 | (883) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損和關聯公司淨虧損中的權益 | (171,725) | (142,103) | (321,846) | (261,532) | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益前虧損 | (171,727) | (142,105) | (321,848) | (261,535) | |||||||||||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | (1,270) | (1,126) | (4,090) | (1,920) | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
加權平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
研發 | $ | 9,300 | $ | 10,228 | $ | 18,007 | $ | 20,550 | |||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 45,541 | 42,442 | 90,362 | 82,386 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬總支出 | $ | 54,841 | $ | 52,670 | $ | 108,369 | $ | 102,936 |
6月30日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 441,765 | $ | 497,241 | |||||||
應收賬款淨額 | 16,726 | — | |||||||||
庫存 | 52,105 | 11,597 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 34,802 | 15,891 | |||||||||
流動資產總額 | 545,398 | 524,729 | |||||||||
受限現金和現金等價物 | 87,459 | 25,000 | |||||||||
長期存款 | 37,740 | 27,620 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 311,732 | 244,377 | |||||||||
無形資產,淨額 | 95,395 | 97,181 | |||||||||
對關聯公司的投資 | 79,726 | 61,778 | |||||||||
商譽 | 5,238 | 5,238 | |||||||||
其他資產 | 4,287 | 3,896 | |||||||||
總資產 | $ | 1,166,975 | $ | 989,819 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 87,479 | $ | 86,982 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 156,610 | 93,487 | |||||||||
債務和融資租賃負債,流動 | 9,518 | 140 | |||||||||
流動負債總額 | 253,607 | 180,609 | |||||||||
長期債務和融資租賃負債,扣除當期部分 | 273,309 | 25,047 | |||||||||
經營租賃負債 | 2,349 | 2,263 | |||||||||
認股權證法律責任 | 1,377 | 4,284 | |||||||||
其他長期負債 | 37,070 | 84,033 | |||||||||
遞延税項負債,淨額 | 12 | 11 | |||||||||
總負債 | 567,724 | 296,247 | |||||||||
承付款和或有事項(附註9) | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 43 | 41 | |||||||||
額外實收資本 | 2,176,945 | 1,944,341 | |||||||||
累計赤字 | (1,576,550) | (1,250,612) | |||||||||
累計其他綜合損失 | (1,187) | (198) | |||||||||
股東權益總額 | 599,251 | 693,572 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,166,975 | $ | 989,819 |
截至6月30日的六個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 9,676 | 3,710 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 108,369 | 102,936 | |||||||||
非現金實物服務 | — | 27,723 | |||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 4,090 | 1,920 | |||||||||
金融工具的重估 | 192 | 1,560 | |||||||||
發行普通股換取承諾股 | — | 2,625 | |||||||||
庫存減記 | 10,890 | — | |||||||||
非現金利息支出 | 2,457 | — | |||||||||
其他非現金活動 | 273 | 1,010 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款淨額 | (16,726) | — | |||||||||
庫存 | (60,468) | (2,267) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (12,631) | (4,024) | |||||||||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 | 15,395 | 9,535 | |||||||||
長期存款 | (8,281) | (7,247) | |||||||||
其他資產 | (608) | — | |||||||||
經營租賃負債 | (277) | — | |||||||||
其他長期負債 | (224) | — | |||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (273,811) | (125,974) | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
購買和存放財產、廠房和設備 | (67,316) | (64,787) | |||||||||
對關聯公司的投資 | (23,027) | (25,000) | |||||||||
出售設備所得收益 | — | 200 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (90,343) | (89,587) | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
行使股票期權所得收益 | 565 | 3,839 | |||||||||
根據圖米姆購買協議發行股份所得款項 | 123,672 | — | |||||||||
發行可轉換票據所得款項,扣除折價和發行成本 | 183,510 | — | |||||||||
發行擔保本票所得款項 | 50,000 | — | |||||||||
發行融資券所得款項,扣除發行成本 | 38,582 | — | |||||||||
本票的償還 | (25,000) | (4,100) | |||||||||
融資租賃負債和融資義務的支付 | (192) | (518) | |||||||||
支付發行成本 | — | (244) | |||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 371,137 | (1,023) | |||||||||
現金和現金等價物淨增加(減少),包括受限現金 | 6,983 | (216,584) | |||||||||
期初現金和現金等價物,包括受限現金 | 522,241 | 849,278 | |||||||||
現金和現金等價物,包括受限現金,期末 | $ | 529,224 | $ | 632,694 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | ||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 2,808 | 92 | 3,019 | 101 | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 6,565 | 1,905 | 9,676 | 3,710 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | (163,622) | (141,232) | (313,241) | (259,641) | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 54,841 | 52,670 | 108,369 | 102,936 | ||||||||||||||||||||||
金融工具的重估 | 196 | 2,511 | 192 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 1,270 | 1,126 | 4,090 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||
監管和法律事務(1) | 12,970 | 11,019 | 27,092 | 25,885 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (94,345) | $ | (73,906) | $ | (173,498) | $ | (127,340) |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 54,841 | 52,670 | 108,369 | 102,936 | ||||||||||||||||||||||
金融工具的重估 | 196 | 2,511 | 192 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||
監管和法律事務(1) | 12,970 | 11,019 | 27,092 | 25,885 | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (104,990) | $ | (77,031) | $ | (190,285) | $ | (133,074) | ||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
加權平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 |