000078578610月1日2022Q3錯誤http://www.plexus.com/20220702#LongTermDebtAndFinanceLeaseObligationsCurrenthttp://www.plexus.com/20220702#LongTermDebtAndFinanceLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrenthttp://www.plexus.com/20220702#LongTermDebtAndFinanceLeaseObligationshttp://www.plexus.com/20220702#LongTermDebtAndFinanceLeaseObligations00007857862021-10-032022-07-0200007857862022-08-02Xbrli：共享00007857862022-04-032022-07-02ISO 4217：美元00007857862021-04-042021-07-0300007857862020-10-042021-07-03ISO 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目錄表

美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

____________________________________________________________________________________________________________________________________

表格10-Q

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(標記一)

☒						根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末July 2, 2022

或

☐						根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

佣金文件編號001-14423

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PlexusCorp.

(註冊人的確切姓名載於憲章中)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

威斯康星州						39-1344447
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)						(國際税務局僱主身分證號碼)

單向叢路

尼娜, 威斯康星州54957

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

電話號碼(920) 969-6000

(註冊人的電話號碼，包括區號) 

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易符號			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元			PLXS			納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是  x No o 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x No o 

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

截至2022年8月2日，有27,712,174已發行普通股的股份。

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目錄表

PlexusCorp.

目錄

July 2, 2022

 

第一部分財務信息			3
項目1.財務報表			3
簡明綜合全面收益表			3
簡明綜合資產負債表			4
簡明股東權益綜合報表			5
現金流量表簡明合併報表			6
簡明合併財務報表附註			7
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析			21
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”警示聲明			21
概述			21
經營成果			23
資本資源的流動性			28
關於關鍵會計政策的披露			32
新會計公告			32
項目3.關於市場風險的定量和定性披露			32
項目4.控制和程序			33
第二部分：其他信息			33
第1A項。風險因素			33
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用			33
項目6.展品			34
簽名			35

2

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目錄表

第一部分財務信息

項目1.財務報表

PlexusCorp.及附屬公司

簡明綜合全面收益表

(單位為千，每股數據除外)

未經審計

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
淨銷售額						$	981,341					$	814,387					$	2,687,520					$	2,525,627
銷售成本						887,723						740,337						2,447,396						2,281,298
毛利						93,618						74,050						240,124						244,329
銷售和管理費用						44,057						36,439						122,232						107,136
重組和減值費用						—						1,238						2,021						3,267
營業收入						49,561						36,373						115,871						133,926
其他收入(支出)：
利息支出						(3,923)						(3,190)						(10,314)						(11,094)
利息收入						318						308						851						1,072
雜項，淨額						(2,678)						(579)						(5,047)						(2,922)
所得税前收入						43,278						32,912						101,361						120,982
所得税費用						5,784						5,303						13,575						15,411
淨收入						$	37,494					$	27,609					$	87,786					$	105,571
每股收益：
基本信息						$	1.35					$	0.97					$	3.14					$	3.68
稀釋						$	1.33					$	0.95					$	3.09					$	3.60
加權平均流通股：
基本信息						27,738						28,529						27,913						28,708
稀釋						28,179						29,068						28,452						29,298
綜合收入：
淨收入						$	37,494					$	27,609					$	87,786					$	105,571
其他綜合(虧損)收入：
衍生工具及其他公允價值調整						(3,239)						(1,218)						(1,531)						(1,719)
外幣折算調整						(10,873)						1,434						(16,779)						6,730
其他綜合(虧損)收入						(14,112)						216						(18,310)						5,011
綜合收益總額						$	23,382					$	27,825					$	69,476					$	110,582

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3

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目錄表

PlexusCorp.及附屬公司

簡明合併資產負債表

(單位為千，每股數據除外)

未經審計

						7月2日， 2022						10月2日， 2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	276,608					$	270,172
受限現金						1,222						341
應收賬款，扣除準備金淨額#美元2,499及$1,188，分別						613,510						519,684
合同資產						128,050						115,283
庫存，淨額						1,561,264						972,312
預付費用和其他						73,771						53,094
流動資產總額						2,654,425						1,930,886
財產、廠房和設備、淨值						429,990						395,094
經營性租賃使用權資產						64,293						72,087
遞延所得税						26,919						27,385
其他資產						28,836						36,441
非流動資產總額						550,038						531,007
總資產						$	3,204,463					$	2,461,893
負債和股東權益
流動負債：
長期債務和融資租賃債務的當期部分						$	250,012					$	66,313
應付帳款						853,203						634,969
客户存款						390,779						204,985
應計薪金和工資						68,386						75,394
其他應計負債						298,363						147,042
流動負債總額						1,860,743						1,128,703
長期債務和融資租賃債務，扣除當期部分						184,707						187,033
長期應計應付所得税						42,167						47,974
長期經營租賃負債						32,270						37,970
應付遞延所得税						6,289						5,677
其他負債						20,097						26,304
非流動負債總額						285,530						304,958
總負債						2,146,273						1,433,661
承付款和或有事項
股東權益：
優先股，$0.01面值，5,000授權股份，無已發行或未償還						—						—
普通股，$0.01面值，200,000授權股份，54,079和53,849分別發行的股份和27,712和28,047分別發行流通股						541						538
額外實收資本						647,169						639,778
國庫持有的普通股，按成本價計算，26,367和25,802分別為股票						(1,090,003)						(1,043,091)
留存收益						1,521,777						1,433,991
累計其他綜合損失						(21,294)						(2,984)
股東權益總額						1,058,190						1,028,232
總負債和股東權益						$	3,204,463					$	2,461,893

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4

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目錄表

PlexusCorp.及附屬公司

股東權益簡明合併報表

(單位：千)

未經審計

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
普通股--已發行的股份
期初						27,859						28,659						28,047						29,002
股票期權的行使和其他基於股票的獎勵的歸屬						2						10						230						323
購買的庫存股						(149)						(292)						(565)						(948)
期末						27,712						28,377						27,712						28,377
期初股東權益總額						$	1,040,591					$	1,013,952					$	1,028,232					$	977,480
普通股--面值
期初						541						538						538						535
股票期權的行使和其他基於股票的獎勵的歸屬						—						—						3						3
期末						541						538						541						538
額外實收資本
期初						641,175						627,176						639,778						621,564
基於股份的薪酬費用						6,048						5,860						18,226						17,682
行使股票期權和授予其他基於股票的獎勵，包括預扣税款						(54)						115						(10,835)						(6,095)
期末						647,169						633,151						647,169						633,151
庫存股
期初						(1,078,226)						(986,539)						(1,043,091)						(934,639)
購買的庫存股						(11,777)						(27,302)						(46,912)						(79,202)
期末						(1,090,003)						(1,013,841)						(1,090,003)						(1,013,841)
留存收益
期初						1,484,283						1,373,041						1,433,991						1,295,079
淨收入						37,494						27,609						87,786						105,571
期末						1,521,777						1,400,650						1,521,777						1,400,650
累計其他綜合損失
期初						(7,182)						(264)						(2,984)						(5,059)
其他綜合(虧損)收入						(14,112)						216						(18,310)						5,011
期末						(21,294)						(48)						(21,294)						(48)
期末股東權益總額						$	1,058,190					$	1,020,450					$	1,058,190					$	1,020,450

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

5

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目錄表

PlexusCorp.及附屬公司

簡明合併現金流量表

(單位：千)

未經審計

						九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
經營活動的現金流
淨收入						$	87,786					$	105,571
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						46,842						45,785
遞延所得税						1,574						(1,032)
以股份為基礎的薪酬費用和相關費用						18,254						18,047
撥備呆賬準備						—						(2,405)
其他，淨額						1,419						1,538
經營性資產和負債變動，不包括收購的影響：
應收賬款						(100,850)						18,134
合同資產						(12,672)						(66)
盤存						(601,601)						(107,066)
其他流動和非流動資產						(14,681)						(19,161)
應計應繳所得税						(6,707)						(14,533)
應付帳款						228,509						62,315
客户存款						189,068						18,871
其他流動和非流動負債						137,211						5,514
經營活動提供的現金流量(用於)						(25,848)						131,512
投資活動產生的現金流
財產、廠房和設備的付款						(85,028)						(34,384)
其他，淨額						(105)						44
用於投資活動的現金流						(85,133)						(34,340)
融資活動產生的現金流
債務協議下的借款						524,000						242,687
債務和融資租賃債務的償付						(343,207)						(336,536)
發債成本						(898)						—
普通股回購						(46,912)						(79,202)
行使股票期權所得收益						307						3,555
與股票薪酬的預扣税款相關的付款						(11,142)						(9,647)
由融資活動提供(用於)的現金流						122,148						(179,143)
匯率變動對現金及現金等價物的影響						(3,850)						1,574
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減)						7,317						(80,397)
現金和現金等價物以及受限現金：
期初						270,513						387,894
期末						$	277,830					$	307,497

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

6

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目錄表

PlexusCorp.及附屬公司

簡明合併財務報表附註

截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和九個月

未經審計

1.    陳述的基礎

陳述依據：

本文所附的簡明綜合財務報表由PlexusCorp.及其子公司(統稱“PlexusTM”或“本公司”)未經審計並根據美國(下稱“美國”)的規則和規定編制。美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。隨附的簡明綜合財務報表反映了所有調整，包括公司截至2022年7月2日和2021年10月2日的簡明綜合財務狀況的公允報表所需的正常經常性調整，截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和九個月的經營業績和股東權益，以及同樣九個月期間的現金流量。

該公司的財政年度將在最接近9月30日的星期六結束。公司對每個季度的中期採用“4+4+5”的每週會計制度。因此，每個季度都在4-4-5期間結束的星期六結束。定期地，必須在財政年度中增加額外的一週，以重新與最接近9月30日的星期六保持一致。本文列出的所有會計季度均包括13周。

某些信息和腳註披露通常包括在按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務報表中，但根據美國證券交易委員會關於中期財務報表的規則和規定，這些信息和腳註已被精簡或遺漏。然而，本公司相信，本文所包括的簡明綜合財務報表所作的披露足以使所提供的資料不具誤導性。建議將這些簡明綜合財務報表與公司2021年年報Form 10-K中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。

編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響簡明綜合財務報表及其附註中報告的金額。新冠肺炎和當前全球經濟狀況對公司業務和經營業績的影響程度將取決於高度不確定和無法準確預測的未來發展。本公司已考慮截至該等財務報表發出日期所掌握的資料，並不知道有任何特定事件或情況需要更新其估計或判斷，或修訂其資產或負債的賬面價值。隨着新事件的發生和獲得更多信息，這些估計可能會發生變化。實際結果可能與這些估計值大不相同。

最近發佈的尚未採用的會計公告：

該公司認為，最近發佈的任何會計準則都不會對其綜合財務報表產生實質性影響，也不會適用於其運營。

2.    盤存

截至2022年7月2日和2021年10月2日的庫存包括以下內容(以千計)：

						7月2日， 2022						10月2日， 2021
原料						$	1,404,740					$	860,538
在製品						74,586						48,356
成品						81,938						63,418
總庫存，淨額						$	1,561,264					$	972,312

在某些情況下，根據合同條款，公司收到客户押金以抵消庫存風險。截至2022年7月2日和2021年10月2日，簡明綜合資產負債表中與庫存有關並計入流動負債的客户存款總額為 $379.8百萬aND$200.6分別為100萬美元。

7

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目錄表

3.    債務、融資租賃債務和其他融資

截至2022年7月2日和2021年10月2日的債務和融資租賃債務包括以下內容(以千為單位)：

						7月2日， 2022						10月2日， 2021
4.05優先債券，2025年6月15日到期						$	100,000					$	100,000
4.22優先債券，2028年6月15日到期						50,000						50,000
信貸安排下的借款						240,000						55,000
融資租賃和其他融資義務						46,328						49,279
未攤銷遞延融資費						(1,609)						(933)
債務總額						434,719						253,346
減：當前部分						(250,012)						(66,313)
長期債務和融資租賃債務，扣除當期部分						$	184,707					$	187,033

於二零一八年六月十五日，本公司訂立票據購買協議(“2018 NPA”)，根據該協議，本公司發行合共$150.0本金為百萬元無抵押優先票據，包括$100.0本金百萬元4.05%A系列高級債券，2025年6月15日到期，$50.0本金百萬元4.22%B系列高級債券，於2028年6月15日到期(統稱為“2018年債券”)，以私募方式發行。2018年NPA包括本公司須遵守的慣常營運及財務契約，包括(其中包括)維持若干財務比率，例如總槓桿率及最低利息覆蓋率。2018年債券可於任何時間預付全部或部分，但須支付全部款項；2018年債券的利息每半年支付一次。截至2022年7月2日，該公司遵守了2018年NPA下的契約。

於2022年6月9日，本公司透過訂立一項新的優先無抵押循環信貸安排，為其當時的優先無抵押循環信貸安排(經於2020年4月29日修訂的信貸協議第1號修正案“優先信貸安排”修訂)進行再融資。5--一年循環信貸安排(與先前信貸安排合稱為“信貸安排”)，將最高承付款從#美元擴大到350.0百萬至美元500.0並將到期日從2024年5月15日延長至2027年6月9日。信貸安排下的最高承擔額可進一步提高至$750.01,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，通常由本公司和貸款人共同同意，受某些習慣條件的限制。在截至2022年7月2日的9個月中，每日最高借款為#美元。327.0；平均每天借款為#美元204.9百萬美元。公司借入了$524.0百萬美元，並償還了$339.0截至2022年7月2日的九個月內，信貸安排下的循環借款達百萬美元。截至2022年7月2日，本公司遵守了與信貸安排有關的所有財務契約，這些契約與上文討論的2018年NPA中的財務契約大體一致。本公司須根據本公司的槓桿率，就每日未使用信貸支付承諾費；該費用為0.125% as of July 2, 2022.

公司債務的公允價值，不包括融資租賃和其他融資義務，是$383.5百萬美元和美元217.1分別截至2022年7月2日和2021年10月2日。該公司債務的賬面價值為#美元，不包括融資租賃和其他融資債務。390.0百萬和$205.0分別截至2022年7月2日和2021年10月2日。如果在財務狀況下按公允價值計量如果是NTS，本公司的債務將在公允價值層次中歸類為2級。有關公司公允價值計算和分類的更多信息，請參閲附註4，“衍生工具和公允價值計量”。

4.    衍生工具和公允價值計量

所有衍生工具均按其估計公允價值在隨附的簡明綜合資產負債表中確認。該公司使用衍生品來管理外幣債務的可變性。該公司擁有與預測外幣債務相關的現金流對衝，以及管理與某些外幣計價資產和負債相關的外幣風險的非指定對衝。本公司不會為投機目的而訂立衍生工具。

公司指定部分外幣兑換合同作為預測外幣費用的現金流套期保值。符合現金流量對衝資格的衍生工具的公允價值變動計入隨附的簡明綜合財務報表的“累計其他綜合虧損”。淨資產負債表，直到收益受到現金流變化的影響。在未來12個月內，公司預計將帽子$2.6未實現虧損百萬美元，扣除税金後，與

8

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目錄表

現金流對衝將從其他綜合(虧損)收入重新歸類為收益。與已確認外幣資產及負債相關的非指定衍生工具的公允價值變動於隨附的簡明綜合全面收益表的“雜項、淨額”中入賬。

該公司以滾動方式為其在馬來西亞和墨西哥的業務簽訂遠期貨幣兑換合同。該公司有未償還的現金流對衝，名義價值為#美元141.4截至2022年7月2日的百萬美元，名義價值為107.4截至2021年10月2日。這些遠期貨幣合約確定了尚未實現的未來外幣債務的結算匯率。遠期貨幣兑換合約的總公允價值為#美元。2.6截至2022年7月2日的負債為100萬美元，1.0截至2021年10月2日的負債為百萬美元。

截至2022年7月2日，該公司還有其他未償還的遠期貨幣兑換合同，名義價值為#美元。52.4百萬美元；有$38.6截至2021年10月2日，有100萬份此類合同未結。本公司並未指定該等衍生工具為對衝工具。與該等合約有關的結算淨額(公允價值)在簡明綜合資產負債表中記為流動或長期資產或負債，視乎條款而定，並在簡明綜合全面收益表中列為“雜項、淨額”的一個元素。這些衍生工具的總公允價值為1美元。0.4截至2022年7月2日的負債為100萬美元，0.2截至2021年10月2日的負債為百萬美元。

下表列出了有關衍生工具的公允價值(如附註1“業務説明和重要會計政策”所定義)以及衍生工具對公司簡明綜合財務報表的影響的信息：

衍生工具的公允價值(千)

衍生資產

衍生負債

7月2日， 2022

10月2日， 2021

7月2日， 2022

10月2日， 2021

指定為對衝工具的衍生工具

資產負債表 分類

公允價值

公允價值

資產負債表 分類

公允價值

公允價值

外幣遠期合約

預付費用和其他

$

534

$

76

其他應計負債

$

3,108

$

1,119

衍生工具的公允價值(千)

衍生資產

衍生負債

7月2日， 2022

10月2日， 2021

7月2日， 2022

10月2日， 2021

未被指定為對衝工具的衍生工具

資產負債表 分類

公允價值

公允價值

資產負債表 分類

公允價值

公允價值

外幣遠期合約

預付費用和其他

$

153

$

133

其他應計負債

$

566

$

356

現金流量套期保值會計對累計其他綜合損失的影響(單位：千)

截至以下三個月

現金流對衝關係中的衍生品

在衍生工具上確認的東方海外收益(虧損)的數額

July 2, 2022

July 3, 2021

外幣遠期合約

$

(3,588)

$

164

在簡明綜合全面收益表中確認的衍生影響(虧損)收益(千)
截至以下三個月
現金流對衝關係中的衍生品						將(虧損)收益從累積的八達通證券重新分類為收入						從累積的八達通卡重新歸類為收入的(虧損)收益
												July 2, 2022						July 3, 2021
外幣遠期合約						銷售成本						$	(322)					$	1,290
外幣遠期合約						銷售和管理費用						$	(27)					$	92

未被指定為對衝工具的衍生工具

在收益衍生工具上確認的(損失)收益的位置

在收入中確認的衍生工具的(虧損)收益金額

July 2, 2022

July 3, 2021

外幣遠期合約

雜項，淨額

$

(790)

$

83

9

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目錄表

現金流量套期保值會計對累計其他綜合損失的影響(單位：千)

在截至的9個月中

現金流對衝關係中的衍生品

在衍生工具上確認的東方海外收益(虧損)的數額

July 2, 2022

July 3, 2021

外幣遠期合約

$

(2,801)

$

1,575

在簡明綜合全面收益表中確認的衍生影響(虧損)收益(千)
在截至的9個月中
現金流對衝關係中的衍生品						將(虧損)收益從累積的八達通證券重新分類為收入						從累積的八達通卡重新歸類為收入的(虧損)收益
												July 2, 2022						July 3, 2021
外幣遠期合約						銷售成本						$	(1,174)					$	3,031
外幣遠期合約						銷售和管理費用						$	(96)					$	263

未被指定為對衝工具的衍生工具

在收益衍生工具上確認的(損失)收益的位置

在收入中確認的衍生工具的(虧損)收益金額

July 2, 2022

July 3, 2021

外幣遠期合約

雜項，淨額

$

(1,615)

$

380

公允價值計量：

公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中為該資產或負債在本金或最有利的市場上轉移一項負債(或退出價格)而收取或支付的交換價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。公司使用可用或貼現的現金流量時的市場報價來計算公允價值。《會計準則》根據可用於計量公允價值的三個投入水平建立了公允價值等級。輸入級別為：

第1級：相同資產或負債的活躍市場報價(可觀察到)市場價格。

第2級：第1級以外可觀察到的投入，例如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價；或基本上整個資產或負債期限內可觀察到的或能得到可觀測市場數據證實的其他投入。

第三級：很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。

下表按投入水平列出了截至2022年7月2日和2021年10月2日公司衍生品資產的公允價值：

公允價值計量使用投入水平資產/(負債)(千)
July 2, 2022						1級						2級						3級						總計
衍生品
外幣遠期合約						$	—					$	(2,987)					$	—					$	(2,987)
2021年10月2日
衍生品
外幣遠期合約						$	—					$	(1,266)					$	—					$	(1,266)

外幣遠期合約的公允價值按市場法釐定，包括直接或間接從活躍於相關市場的第三方取得可見價值。外幣遠期合約公允價值的投入包括貨幣的現行遠期價格和現貨價格。

10

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目錄表

5.    所得税

截至2022年7月2日的三個月和九個月的所得税支出為5.8百萬美元和美元13.6分別為100萬美元和300萬美元5.3百萬美元和美元15.4截至2021年7月3日的三個月和九個月分別為100萬美元。

截至2022年7月2日的三個月和九個月的實際税率為13.4%，而實際税率為16.1%和12.7分別為截至2021年7月3日的三個月和九個月。截至2022年7月2日的三個月與截至2021年7月3日的三個月相比有所下降，這是由於税前賬面收入的地理分佈發生了變化，但被獨立税費增加了#美元部分抵消了。1.4百萬美元。截至2022年7月2日的9個月與截至2021年7月3日的9個月相比有所增加，原因是税前賬面收入的地理分佈發生了變化，個別税費增加了#美元。2.0百萬美元。

因不確定的税務狀況而記錄的未確認税收優惠數額增加了#美元。1.5截至2022年7月2日的三個月為100萬美元。本公司將不確定税務狀況的應計利息和罰金確認為所得税支出的組成部分。截至2022年7月2日的三個月和九個月的利息和罰款金額為$0.2百萬美元。

一個或多個不確定的税務頭寸可能會在未來12個月內結清。這些事項的解決預計不會對公司的綜合經營業績、財務狀況和現金流產生實質性影響。該公司目前沒有受到美國或任何外國司法管轄區税務當局的審查。

當遞延税項淨資產的全部或部分極有可能無法變現時，本公司維持估值撥備。在截至2022年7月2日的三個月內，公司為EMEA部門內的司法管轄區發放了與所得税審計結算相關的全額估值津貼。該公司繼續在歐洲、中東及非洲地區的某些司法管轄區就其遞延税項淨資產入賬全額估值準備，並在AMER部門的某些司法管轄區的遞延税項淨資產入賬部分估值，因為這些資產很可能主要根據歷史表現而不能完全變現。本公司將繼續就其在各適用司法管轄區的遞延税項淨資產提供估值撥備，直至其確定遞延税項資產更有可能變現為止。

6.    每股收益

以下是在計算截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和九個月的基本每股收益和稀釋後每股收益時使用的金額(除每股金額外，以千計)：

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
淨收入						$	37,494					$	27,609					$	87,786					$	105,571
基本加權平均已發行普通股						27,738						28,529						27,913						28,708
基於股份的獎勵和未償還期權的攤薄效應						441						539						539						590
稀釋加權平均流通股						28,179						29,068						28,452						29,298
每股收益：
基本信息						$	1.35					$	0.97					$	3.14					$	3.68
稀釋						$	1.33					$	0.95					$	3.09					$	3.60

在截至2022年7月2日的三個月和九個月裏，不是反稀釋股份。截至2021年7月3日的三個月和九個月，基於股票的獎勵低於0.1百萬股不包括在每股攤薄收益的計算中，因為它們是反攤薄的。

另見附註12，“股東權益”，瞭解有關公司股份回購計劃的信息。

11

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目錄表

7.    租契

截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和九個月的租賃費用構成如下(單位：千)：

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
融資租賃費用：
使用權資產攤銷						$	1,606					$	1,541					$	4,966					$	4,692
租賃負債利息						1,262						1,229						3,713						3,669
經營租賃費用						2,912						2,697						8,607						8,146
其他租賃費用						1,712						1,024						4,559						3,543
總計						$	7,492					$	6,491					$	21,845					$	20,050

根據使用權(“ROU”)資產的性質，融資租賃ROU資產的攤銷、經營租賃支出和其他租賃支出計入已售出或銷售的貨物成本，而行政費用和融資租賃負債的利息計入綜合綜合全面收益表的利息支出。其他租賃支出包括估計總租期為十二個月或以下的租賃支出，以及因租賃佔有日後因素或情況發生變化而導致租賃付款變動的可變租賃支出。

下表列出了公司簡明綜合資產負債表中包含的租賃資產和租賃負債額(單位：千)：

			財務報表行項目			7月2日， 2022						10月2日， 2021
資產
融資租賃資產			財產、廠房和設備、淨值			$	36,099					$	38,657
經營性租賃資產			經營性租賃使用權資產			64,293						72,087
租賃資產總額						$	100,392					$	110,744
負債和股東權益
當前
融資租賃負債			長期債務和融資租賃債務的當期部分			$	3,705					$	4,616
經營租賃負債			其他應計負債			8,640						9,877
非當前
融資租賃負債			長期債務和融資租賃債務，扣除當期部分			36,173						36,919
經營租賃負債			長期經營租賃負債			32,270						37,970
租賃總負債						$	80,788					$	89,382

截至2022年7月2日，我們擁有8.1與已簽署但尚未開始的租賃有關的付款百萬美元。這些租約將在未來12個月內開始，租約期限為3和25好幾年了。

8.    基於股份的薪酬

該公司確認了$6.0百萬美元和美元18.2截至2022年7月2日的三個月和九個月的與基於股票的獎勵相關的薪酬支出分別為百萬美元和6.3百萬美元和美元18.1截至2021年7月3日的三個月和九個月分別為100萬美元。

12

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目錄表

履約股票單位(“PSU”)以公司普通股的股份支付，履約期間為三年。對於PSU，50%vest基於公司普通股的相對總股東回報(TSR)，相對於2020財年及之前發行的羅素3000指數中的公司和2021財年及以後發行的標準普爾400指數中的公司。這兩種情況都是市場狀況。剩下的50%的PSU基於三-公司絕對經濟回報的年度平均值，這是一種業績條件，在2021財年及以後提供的贈款受個別年度最低和最高絕對經濟回報的限制。獎勵的授予和支付範圍將在0%和200與羅素3000指數相比，基於經濟回報的PSU和基於TSR的PSU在業績期間基於指標授予的股份的百分比。對於基於TSR的PSU而言，與標準普爾400指數相比，獎勵的授予和支付範圍將在0%和150已授予股份的百分比。在塔吉特支付，100%的已授予股份，如果Plexus股票的TSR處於50業績期間羅素3000指數或標準普爾400指數成份股公司的百分比，如果2.5%的平均經濟回報是在三年的業績期間實現的。根據PSU可發行的股票數量範圍為零至0.5這取決於公司在適用業績期間的TSR和經濟回報表現。

本公司確認股份獎勵歸屬期間的股份薪酬支出。

9.    訴訟

在正常業務過程中，該公司是訴訟的一方。管理層不相信這些程序，無論是個別的還是整體的，都不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大的積極或不利影響.

10.    可報告的細分市場

可報告部門被定義為企業的組成部分，其單獨的財務信息可由首席運營決策者或集團在評估業績和分配資源時定期進行評估。公司使用內部管理報告系統，該系統提供重要的財務數據，以評估業績並在區域基礎上分配公司的資源。這些細分市場的淨銷售額歸因於製造產品或提供服務的地區。所提供的服務、使用的製造流程、服務的客户類別和使用的訂單履行流程都是相似的，通常可以在各個細分市場中互換。一個部門的業績是根據其營業收入(虧損)進行評估的。一個部門的營業收入(虧損)包括其淨銷售額減去銷售和銷售成本以及行政費用，但不包括公司和其他費用。公司費用和其他費用主要是指公司銷售和行政費用，以及重組成本和其他費用(如果有)。這些成本沒有分配給各部門，因為管理層在評估各部門的業績時不包括這些成本。分部間交易一般以接近公平交易的金額入賬。各分部的會計政策與本公司整體的會計政策相同。

13

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目錄表

有關公司的信息三截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和九個月的可報告細分如下(以千為單位)：

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
淨銷售額：
阿梅爾						$	342,572					$	318,898					$	931,123					$	1,011,162
APAC						586,305						446,915						1,611,862						1,357,089
歐洲、中東和非洲地區						84,177						76,519						230,742						238,564
消除部門間銷售						(31,713)						(27,945)						(86,207)						(81,188)
						$	981,341					$	814,387					$	2,687,520					$	2,525,627
營業收入(虧損)：
阿梅爾						$	16,976					$	9,191					$	26,535					$	51,876
APAC						67,286						57,068						188,834						176,722
歐洲、中東和非洲地區						2,597						58						4,043						(2,548)
公司成本和其他成本						(37,298)						(29,944)						(103,541)						(92,124)
						$	49,561					$	36,373					$	115,871					$	133,926
其他收入(支出)：
利息支出						$	(3,923)					$	(3,190)					$	(10,314)					$	(11,094)
利息收入						318						308						851						1,072
雜項，淨額						(2,678)						(579)						(5,047)						(2,922)
所得税前收入						$	43,278					$	32,912					$	101,361					$	120,982

						7月2日， 2022						10月2日， 2021
總資產：
阿梅爾						$	1,054,665					$	789,385
APAC						1,763,076						1,283,124
歐洲、中東和非洲地區						296,689						275,122
公司和淘汰						90,033						114,262
						$	3,204,463					$	2,461,893

11.    擔保

該公司根據其客户製造協議提供某些賠償。在正常業務過程中，公司可能不時有義務賠償其客户或客户的客户因公司的疏忽、不當行為、違約或侵犯第三方知識產權而產生的損害或責任。某些協議擴大了更廣泛的賠償範圍，雖然大多數協議都有合同限制，但有些協議沒有。然而，本公司一般不提供此類賠償，並要求其客户賠償因本公司遵守客户的規格或設計或使用其客户提供或指示使用的材料而產生的損害或責任。本公司不相信其在該等彌償下的責任是實質性的。

在正常業務過程中，公司還為其客户提供有限保修，包括公司生產的產品的工藝，在某些情況下還包括材料。此類保修一般規定，產品將不存在公司工藝缺陷，並符合雙方商定的規格，保修期限通常為12幾個月後24月份。公司的義務一般限於通過修理或更換有缺陷的產品來糾正任何缺陷，費用由公司承擔。本公司的保修一般不包括因客户提供的有缺陷的部件、設計缺陷或由本公司以外的任何一方或原因造成的損壞而導致的缺陷。

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目錄表

該公司在確認產品收入時對其有限保修下可能發生的成本進行了估計，併為具體確定的產品問題建立了額外的準備金。這些成本主要包括必要時與維修或更換相關的勞動力和材料，並在公司附帶的簡明綜合資產負債表中列入“其他應計負債”。影響公司保修責任的主要因素包括已發貨單位的價值和數量以及保修索賠的歷史和預期比率。由於這些因素受到實際經驗和未來預期的影響，本公司評估其記錄的保修負債的充分性，並在必要時調整金額。

下表彙總了截至2022年7月2日和2021年7月3日的9個月內與公司有限保修責任相關的活動(單位：千)：

						九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
期初準備金餘額						$	6,645					$	6,386
在此期間發出的保修的應計費用						2,431						2,102
期間的結算(現金或實物)						(2,032)						(2,434)
儲備金餘額，期末						$	7,044					$	6,054

12.    股東權益

2019年8月20日，董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，公司有權回購$50.0百萬股普通股(《2019年計劃》)。在截至2021年7月3日的9個月內，公司通過回購完成了2019年計劃73,560本計劃下的股票價格為$5.3百萬，平均價格為$72.44每股。

2020年8月13日，董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，公司有權回購至多$50.0百萬股普通股(“2021年計劃”)。2020年11月18日，董事會批准了額外的50.02021年計劃下的股份回購授權為100萬美元，因此當時總共存在100.0根據該計劃，股票回購權限為100萬美元。2021年計劃在2019年計劃完成後開始。在截至2021年7月3日的三個月內，公司回購了291,898本計劃下的股票價格為$27.3百萬，平均價格為$93.53每股。於截至2021年7月3日止九個月內，本公司回購874,706本計劃下的股票價格為$73.9百萬，平均價格為$84.45每股。

2021年8月11日，董事會批准了一項股份回購計劃，授權公司回購至多$50.0百萬股普通股(“2022年計劃”)。2022年計劃在2021年計劃完成後開始。在截至2022年7月2日的三個月內，公司回購了148,571本計劃下的股票價格為$11.7百萬，平均價格為$79.27每股。在截至2022年7月2日的9個月內，公司回購了564,718本計劃下的股票價格為$46.9百萬，平均價格為$83.07每股。截至2022年7月2日，公司完成2022年計劃，有不是保留股份回購的權力。

根據上述方案回購的所有股票均記錄為庫存股。

13.    貿易應收賬款銷售計劃

該公司與三菱UFG銀行紐約分行(前身為三菱東京日聯銀行)簽訂了主應收賬款購買協議。三菱UFG RPA(“三菱UFG RPA”)、滙豐銀行(中國)有限公司、滙豐銀行廈門分行(“HSBC RPA”)及其他非關聯金融機構，本公司可據此選擇以折扣價出售應收賬款。所有設施都是未承諾的設施。MUFG R項下的最高融資額截至2022年7月2日的PA為$340.0百萬美元。截至2022年7月2日，HSBC RPA項下的最高貸款金額為$60.0百萬美元。MUFG RPA將每年自動延長，除非任何一方提供不低於10提前幾天通知，協議不應延長。HSBC RPA的條款與之前討論的MUFG RPA的條款大體一致。

方案下應收款的轉移被計入銷售，因此，方案下出售的應收款不包括在簡明綜合資產負債表上的應收賬款中，並反映為

15

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目錄表

現金流量表簡明合併報表的經營活動。轉讓所得反映的是應收賬款的面值減去折扣。銷售折扣於銷售期間於簡明綜合全面收益表的“雜項、淨額”內入賬。本公司繼續根據MUFG RPA和HSBC RPA為出售的應收賬款提供服務並履行所有應收賬款管理職能，作為交換，本公司將獲得維修費。與年度確認的貿易應收賬款方案有關的維修費三個和九截至2022年7月2日止的月份及2021年7月3日不是實質性的。

該公司出售了$213.6百萬美元和美元180.6百萬在截至2022年7月2日和2022年7月2日的三個月內，根據這些計劃或其前身應收貿易賬款July 3, 2021，以換取現金收益共$212.3百萬美元和 $180.1分別為100萬美元。

該公司出售了$563.8百萬美元和美元574.6百萬在這些方案下的應收貿易賬款，或其前身九截至2022年7月2日止的月份及July 3, 2021，以換取現金收益共$561.3百萬美元和 $573.0分別為100萬美元。

自.起2022年7月2日和2021年10月2日, $216.9百萬美元和美元176.0根據貿易應收賬款計劃出售並須由本公司償還的應收賬款分別為100萬美元，仍未償還，尚未收回。

14.    與客户簽訂合同的收入

重大判決

收入在與客户的安排中隨着時間的推移而確認：(I)本公司的業績不會產生本公司的替代用途的資產，以及(Ii)本公司有權強制執行迄今已完成的業績付款，包括合理利潤率。隨着時間推移確認的收入是根據迄今發生的成本加上合理利潤率來估計的。如果上述兩個條件中的任何一個未能在一段時間內確認收入，收入將在將此類產品的控制權移交給客户後確認，這通常發生在發貨或交付時，具體取決於基礎安排的條款。

公司確認收入時，如果合同存在，並且通過將產品或服務的控制權轉移給客户來履行履行義務時。合同經雙方批准和承諾，當事人的權利確定，支付條件確定，合同具有商業實質，對價有可能收取時，合同才能入賬。履約義務是在合同中承諾將獨特的商品或服務轉讓給客户。

本公司一般訂立一項總服務安排，以確立開展業務的框架。這些安排代表了適用於單個訂單的公司服務的主要條款和條件，但它們並不承諾客户與公司合作或繼續與公司合作，也不要求客户承擔任何特定數量或定價的購買義務。此外，這些條款可以在適當的情況下進行修改。

客户的採購訂單是按特定數量接收的，價格和交貨要求主要是固定的。因此，對於我們的大多數合同，在客户提交採購訂單之前，不能保證為公司帶來任何收入。因此，本公司通常認為其與客户的安排是主服務安排和採購訂單的組合。該公司與客户的大多數協議都規定了單一的履約義務，因為轉讓單個製造的產品或服務的承諾能夠是不同的。

隨着工作的進展或在某個時間點，公司的履約義務會隨着時間的推移而履行。如果公司有可強制執行的付款權利，包括合理的利潤率，則履行義務隨着時間的推移而履行。確定可強制執行的支付權是否包括合理的利潤率需要判斷，並以合同為基礎進行評估。

一般來説，不存在主觀的客户接受要求或與所提供的商品或服務相關的進一步義務；如果存在此類要求或義務，則在完成此類要求並履行此類義務時確認銷售。

該公司不允許有一般的返回權。淨銷售額包括向客户收取的運輸和搬運費用以及自付費用。包括相應的運輸和搬運費用以及自付費用

16

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目錄表

在銷售成本方面。由政府當局評估的税款，如果是在一項特定的創收交易中徵收並與之同時徵收的，由本公司向客户收取，則不計入淨銷售額。

合同費用

對於需要長期確認收入的合同，衡量完成進度的方法的選擇需要作出判斷，並以所提供的產品或服務的性質為基礎。本公司採用以成本為基礎的投入進度衡量方法，因為它最好地描述了向客户轉移資產的情況，這發生在製造過程中發生的成本或提供服務的過程中。在以成本為基礎的進度計量下，完成進展的程度是根據迄今發生的費用來衡量的。

沒有其他成本來獲得或履行客户合同。

分類收入

下表包括公司截至三個月和九個月的收入2022年7月2日及2021年7月3日，按地理可報告細分市場和市場部門分類(以千為單位)：

						截至三個月
						July 2, 2022
						可報告的細分市場：
						阿梅爾						APAC						歐洲、中東和非洲地區						總計
市場部門：
工業						$	108,064					$	328,314					$	17,999					$	454,377
醫療保健/生命科學						171,697						184,202						44,900						400,799
航空航天/國防						59,972						45,980						20,213						126,165
對外收入						339,733						558,496						83,112						981,341
細分市場間銷售額						2,839						27,809						1,065						31,713
細分市場收入						$	342,572					$	586,305					$	84,177					$	1,013,054

						截至三個月
						July 3, 2021
						可報告的細分市場：
						阿梅爾						APAC						歐洲、中東和非洲地區						總計
市場部門：
工業						$	109,672					$	243,121					$	19,126					$	371,919
醫療保健/生命科學						143,033						144,874						36,529						324,436
航空航天/國防						64,038						33,614						20,380						118,032
對外收入						316,743						421,609						76,035						814,387
細分市場間銷售額						2,155						25,306						484						27,945
細分市場收入						$	318,898					$	446,915					$	76,519					$	842,332

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目錄表

						九個月結束
						July 2, 2022
						可報告的細分市場：
						阿梅爾						APAC						歐洲、中東和非洲地區						總計
市場部門：
工業						$	289,576					$	895,915					$	47,367					$	1,232,858
醫療保健/生命科學						451,514						518,538						128,460						1,098,512
航空航天/國防						182,935						120,646						52,569						356,150
對外收入						924,025						1,535,099						228,396						2,687,520
細分市場間銷售額						7,098						76,763						2,346						86,207
細分市場收入						$	931,123					$	1,611,862					$	230,742					$	2,773,727

						九個月結束
						July 3, 2021
						可報告的細分市場：
						阿梅爾						APAC						歐洲、中東和非洲地區						總計
市場部門：
工業						$	363,039					$	736,906					$	56,934					$	1,156,879
醫療保健/生命科學						424,499						448,783						120,234						993,516
航空航天/國防						216,206						99,193						59,833						375,232
對外收入						1,003,744						1,284,882						237,001						2,525,627
細分市場間銷售額						7,418						72,207						1,563						81,188
細分市場收入						$	1,011,162					$	1,357,089					$	238,564					$	2,606,815

截至2022年7月2日的三個月和九個月，大約83%和85公司收入的%分別被確認為產品和服務的履約義務隨着時間的推移而轉移。截至2021年7月3日的三個月和九個月，大約91公司收入的%分別被確認為產品和服務的履約義務隨着時間的推移而轉移。

合同餘額

收入確認、賬單和現金收取的時間安排導致應收賬款、合同資產和遞延收入在公司附帶的簡明綜合資產負債表中產生。

合同資產：對於在某個時間點履行的履約義務，在收入確認之後開具帳單，此時已向客户開具帳單，由此產生的資產記錄在應收賬款中。對於隨着工作進展而隨時間履行的履約義務，公司有權無條件獲得付款，這導致了合同資產的確認。下表彙總了截至2022年7月2日和2021年7月3日的9個月內公司合同資產的活動情況(單位：千)：

						九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
合同資產，期初						$	115,283					$	113,946
期內確認的收入						2,279,559						2,303,287
在此期間收取或開具發票的金額						(2,266,792)						(2,303,211)
合同資產，期末						$	128,050					$	114,022

遞延收入：遞延收入是在根據合同條款將貨物或服務轉讓給客户之前收到客户的對價時記錄的，並計入簡明綜合資產負債表的其他應計負債。截至2022年7月2日和2021年10月2日，來自客户的預付款餘額

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目錄表

留在其他應計負債為#美元。251.1百萬美元和美元101.1分別為100萬美元。預付款不被認為是一個重要的融資組成部分，因為它用於滿足在合同早期階段可能更高的週轉資金需求，並保護公司免受另一方未能充分履行合同規定的部分或全部義務的影響。當符合所有收入確認標準時，遞延收入被確認為收入。對於長期履行的履約義務，將在工作進展時確認；否則，遞延收入將根據運輸條款確認。

15.    重組和減值費用

重組及減值費用計入簡明綜合全面收益表的重組及減值費用。重組負債計入簡明綜合資產負債表的其他應計負債內。

在截至2022年7月2日的三個月內，該公司不產生任何重組和減值費用。截至2022年7月2日止九個月，本公司錄得2.0百萬美元的重組和費用，主要是由於與公司亞太地區部門的設施過渡相關的員工遣散費。

截至2021年7月3日止三個月，本公司產生重組及減值費用$1.2百萬美元，其中包括公司主要在AME部門裁員所產生的遣散費。截至2021年7月3日止九個月，本公司產生重組及減值費用$3.3百萬美元，其中包括公司裁員的遣散費，主要是AME和EMEA部門的遣散費。

該公司確認了一項#美元的税收優惠0.2截至2022年7月2日的9個月與重組和減值費用有關的百萬美元和0.1百萬美元和美元0.3在截至2021年7月3日的三個月和九個月中，分別有100萬與重組費用有關。

公司截至2022年7月2日的三個月和九個月以及截至2021年7月3日的九個月的重組應計活動見下表(單位：千)：

						固定資產和營業ROU資產減值						員工離職和遣散費						總計
應計餘額，截至2021年10月2日						$	—					$	71					$	71
重組和減值成本						255						1,766						2,021
已用金額						(255)						(75)						(330)
應計餘額，截至2022年1月1日						$	—					$	1,762					$	1,762
重組和減值成本						—						—						—
已用金額						—						(100)						(100)
應計餘額，截至2022年4月2日						$	—					$	1,662					$	1,662
重組和減值成本						—						—						—
已用金額						—						(181)						(181)
應計餘額，截至2022年7月2日						$	—					$	1,481					$	1,481

    

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目錄表

						固定資產和營業ROU資產減值						員工離職和遣散費						總計
應計餘額，截至2021年1月2日						$	—					$	22					$	22
重組和減值成本						—						2,029						2,029
已用金額						—						(440)						(440)
應計餘額，截至2021年4月3日						$	—					$	1,611					$	1,611
重組和減值成本						—						1,238						1,238
已用金額						—						(1,997)						(1,997)
應計餘額，截至2021年7月3日						$	—					$	852					$	852

曾經有過不是截至2021年1月2日的三個月的重大重組活動。

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目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”警示聲明：

本10-Q表格中包含的指導性陳述或非歷史事實的陳述(如未來時態的陳述，以及包括相信、預期、打算、計劃、預期、目標、目標和類似術語和概念的陳述)，包括對尚未完成的期間的所有討論，均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定因素。這些風險和不確定性包括新冠肺炎對我們的員工、客户、供應商和物流提供商不斷演變的影響，這種影響可能會加劇，包括政府正在採取的遏制病毒傳播的行動的影響。其他風險和不確定性包括但不限於：通脹壓力對我們的生產成本、盈利能力和我們市場的經濟前景的影響；由於經濟週期、自然災害或其他原因導致的零部件短缺和延誤的影響；正在進行的和新的計劃中客户延誤、更改、取消或預測不準確的風險；未來訂單的可見性不足，特別是在經濟狀況不斷變化的情況下；我們服務的行業、部門和客户的經濟表現；關税、貿易爭端、貿易協議和其他貿易保護措施的影響；某些部門或計劃的收入在特定時期對我們利潤率的影響；我們獲得新客户、保持現有客户基礎並及時交付產品的能力；為某些客户集中工作的風險；與新客户或最近的客户、計劃或服務相關的特殊風險，其中包括客户和其他延遲、啟動成本、潛在的無法執行、建立適當的協議條款, 以及缺乏訂單量和時間的跟蹤記錄；新計劃和設施的啟動成本或與設施關閉或整合相關的成本的影響；過渡計劃中可能出現的意外成本和運營中斷，包括公司設施之間的過渡；新計劃獲勝和/或客户需求可能無法帶來預期收入或盈利的風險；客户訂單可能不會導致長期關係的事實；我們成功管理和執行復雜業務模式的能力，其特點是產品組合高，質量、法規和其他要求苛刻；與庫存過剩和陳舊相關的風險，包括代表客户購買的庫存可能無法被客户消耗或以其他方式支付，從而導致庫存註銷的風險；與信息技術系統和數據安全相關的風險；通過重組或類似行動實現預期節省的能力，以及相關費用與實際支出相比是否足夠；監管和合規要求的增加；美國税制改革的影響，美國總統行政當局更迭導致的税法變化，以及相關外國司法管轄區税收發展的影響；由於其他國家採取的行動或其他原因，目前或未來可能存在的將資金匯回美國境外的障礙；管轄權結果對我們的税收、税率的潛在影響, 和我們使用遞延税項資產和淨營業虧損的能力；全球經濟領域的疲軟；產品價格和利潤率變化的影響；原材料和零部件成本波動；我們進行交易的貨幣價值波動的潛在影響；美國和我們開展業務的其他國家的經濟狀況、政治條件和税務事項變化的影響(包括英國退出歐盟的影響)；其他世界或本地事件或我們無法控制的其他事件的潛在影響(例如最近俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、能源價格的變化、恐怖主義、全球衞生流行病和天氣事件)；競爭加劇的影響；無法成功管理人力資本；財務會計準則的變化；以及本文和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細説明的其他風險，特別是在我們的2021財年10-K表格中的風險因素中。

*    *    *

概述

普雷克薩斯公司及其子公司(統稱為“普雷克薩斯”、“公司”或“我們”)參與電子製造服務(“EMS”)行業。自1979年以來，我們一直與公司合作，通過提供設計和開發、供應鏈解決方案、新產品介紹、製造和售後服務，創造出建設更美好世界的產品。我們是一家全球領導者，專門為產品高度複雜和監管環境要求苛刻的行業的客户提供服務。通過在產品的整個生命週期中提供創新、全面的解決方案，PLUXUS為領先的公司提供卓越的客户服務。我們為成長型市場的客户設計創新的解決方案，並專注於與工業、醫療保健/生命科學和航空航天/國防市場領域的領先全球公司建立合作伙伴關係。我們在美洲(“AMER”)、亞太地區(“APAC”)以及歐洲、中東和非洲(“EMEA”)地區提供全面的端到端解決方案。

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目錄表

以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在從管理層的角度提供對短期業績和未來前景的分析，包括對財務狀況和經營業績、事件和不確定因素的評估，以及我們認為將加強對公司財務狀況、現金流和財務狀況和經營結果的其他變化的任何其他財務或統計數據。

以下信息應與本公司的簡明綜合財務報表、本公司截至2021年10月2日的財務年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項以及本公司第二部分第1A項中的“風險因素”以及上文中的“安全港”警示聲明一併閲讀。

當前事件更新

我們繼續監測新冠肺炎在全球的爆發和傳播，並採取措施緩解其傳播及相關情況和影響對我們構成的潛在風險。隨着需求的變化、發現新的風險和感染對我們的影響，這些努力將繼續下去。新冠肺炎在我們開展業務的司法管轄區從新的變種傳播和死灰復燃，可能會使我們緩解大流行對我們生產力的影響的能力更具挑戰性。

我們已經並預計將繼續經歷無法及時採購某些零部件和材料的情況，原因是新冠肺炎疫情可能導致全球供應鏈緊張，並因地緣政治條件(包括烏克蘭衝突)而惡化。這些限制影響了我們滿足客户需求的能力，並將繼續抑制我們從客户那裏獲取需求的能力。我們與我們的供應商保持密切聯繫，以瞭解對他們的業務和運營的影響，並繼續採取措施，驗證他們按時向我們交貨的能力。然而，延長的交貨期要求我們在庫存方面進行額外的投資，以滿足客户需求，我們預計這一點將持續下去。

在過去的幾個季度裏，全球供應鏈的限制導致了我們獲得的許多零部件以及勞動力和運營成本的上漲。我們預計在不久的將來，成本的增加將繼續下去。由於新冠肺炎和當前的經濟狀況，與勞工相關的問題可能變得更加突出。我們一直、並預計將繼續受到這種通脹和一般勞動力成本上漲的影響，包括在我們的馬來西亞業務中，政府強制提高最低工資，並於2022財年第三季度生效。雖然我們在很大程度上能夠通過與客户在定價上的合同權利來緩解通脹的影響，但收到的定價回收可能會稀釋我們的營業利潤率。無法在未來期間抵消這些成本或持續的通脹對終端市場和我們的客户的影響可能會影響我們的經營業績、現金流和庫存水平，由於零部件價格上漲或通脹對客户終端市場需求的負面影響，這些成本可能會增加。

我們相信，我們的資產負債表已做好準備，能夠應對新冠肺炎帶來的潛在未來挑戰，以及我們面臨的其他宏觀經濟壓力。截至2022財年第三季度，現金及現金等價物和限制性現金為2.78億美元，而債務、融資租賃債務和其他融資為4.35億美元。為了進一步確保我們有能力滿足營運資本投資的需求，以支持預期的收入增長，我們對循環信貸安排進行了再融資，將最高承諾從3.5億美元擴大到5.0億美元。截至2022年7月2日，我們信貸安排下的借款為2.4億美元，截至2022年7月2日，我們5.00億美元的循環承諾中有2.6億美元可供使用，並有能力在與銀行達成共同協議後將我們的循環承諾擴大到7.5億美元。有關進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註3“債務、融資租賃債務和其他融資”和第一部分第2項中的“管理層對流動性和資本資源的討論和分析”。

最近俄羅斯和烏克蘭之間的衝突對全球經濟造成了負面影響，導致美國、英國、歐盟等國對俄羅斯實施了各種經濟制裁。雖然衝突對我們的經營結果沒有重大影響，因為我們在這兩個國家都沒有業務或物質客户或供應商，但無法預測這場衝突的更廣泛後果。

請特別參閲我們截至2021年10月2日的財政年度Form 10-K年度報告中所載的“風險因素”，包括“我們的財務狀況和經營業績可能會受到持續爆發的冠狀病毒(新冠肺炎)的重大不利影響”，“我們經歷了零部件短缺、價格波動和供應商質量擔憂”，以及“普雷克斯是一家跨國公司，在多個國家開展業務使我們面臨更大的風險，包括不利的當地發展和匯率風險。”

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目錄表

行動的結果

綜合績效摘要。下表列出了選定的合併財務數據(百萬美元，每股數據除外)：

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
淨銷售額						$	981.3					$	814.4					$	2,687.5					$	2,525.6
銷售成本						887.7						740.3						2,447.4						2,281.3
毛利						93.6						74.1						240.1						244.3
毛利率						9.5		%				9.1		%				8.9		%				9.7		%
營業收入						49.6						36.4						115.9						133.9
營業利潤率						5.1		%				4.5		%				4.3		%				5.3		%
其他費用						6.3						3.5						14.5						12.9
所得税費用						5.8						5.3						13.6						15.4
淨收入						37.5						27.6						87.8						105.6
稀釋後每股收益						$	1.33					$	0.95					$	3.09					$	3.60
投資資本回報率*																		11.5		%				15.9		%
經濟回報**																		2.2		%				7.8		%
*非GAAP指標；有關更多信息，請參閲下面的“投資資本回報率(”ROIC“)和經濟回報”，並參閲本季度報告的表格10-Q中的附件99.1以進行對賬。

淨銷售額。截至以下三個月July 2, 2022與截至2021年7月3日的三個月相比，淨銷售額增加了1.669億美元，增幅為20.5%。截至以下日期的九個月July 2, 2022與截至2021年7月3日的9個月相比，淨銷售額增加了1.619億美元，增幅為6.4%。

淨銷售額由管理層按地理部門和市場部門進行分析，這反映了我們的可報告部門。管理層衡量業務業績，並在地理分區的基礎上分配資源。我們的全球業務發展戰略是基於我們的目標市場部門。

按可報告細分市場對淨銷售額的討論如下(以百萬為單位)：

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
淨銷售額：
阿梅爾						$	342.6					$	318.9					$	931.1					$	1,011.2
APAC						586.3						446.9						1,611.9						1,357.1
歐洲、中東和非洲地區						84.2						76.5						230.7						238.5
消除部門間銷售						(31.8)						(27.9)						(86.2)						(81.2)
總淨銷售額						$	981.3					$	814.4					$	2,687.5					$	2,525.6

阿梅爾。截至前三個月的淨銷售額July 2, 2022與截至2021年7月3日的三個月相比，AMER部門的收入增加了2370萬美元，增幅為7.4%。淨銷售額的增長是由於現有客户的新產品產量增加2,680萬美元，客户終端市場需求總體淨增加，以及與虛高的零部件價格相關的定價增加，但部分被供應鏈限制的影響所抵消，這些限制限制了滿足現有客户需求。這些增加被由於與客户的部分業務損失而減少的830萬美元和報廢產品的減少640萬美元進一步抵消。

在截至2022年7月2日的9個月中，與截至2021年7月3日的9個月相比，美國市場部門的淨銷售額下降了8010萬美元，降幅為7.9%。淨銷售額下降的原因是報廢產品減少5550萬美元，部分與客户失去業務導致減少3900萬美元，與客户脱離接觸導致減少360萬美元，以及

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目錄表

在滿足可用客户需求方面造成限制的供應鏈約束。這些減幅被現有客户的新產品產量增加3,400萬美元、客户終端市場需求總體淨增加和與零部件價格上漲相關的定價增加以及新客户產量增加500萬美元所部分抵消。

亞太地區。截至前三個月的淨銷售額July 2, 2022與截至2021年7月3日的三個月相比，亞太地區業務增長1.394億美元，增幅為31.2%。淨銷售額的增長是由於客户終端市場需求的總體淨增長和與零部件價格上漲相關的定價增加，現有客户的新產品產量增加2500萬美元，以及部分從供應鏈限制中恢復過來，這些限制以前對滿足現有客户需求造成了限制。

在截至2022年7月2日的9個月中，亞太地區的淨銷售額比截至2021年7月3日的9個月增加了2.548億美元，增幅為18.8%。淨銷售額的增長是由於整體客户終端市場需求的淨增長和與零部件價格上漲相關的定價增加，以及現有客户的新產品產量增加6840萬美元，但被供應鏈限制對滿足現有客户需求造成的限制的影響部分抵消。這些增加被報廢產品減少3190萬美元和現有業務損失減少540萬美元進一步抵消。

歐洲、中東和非洲地區。截至前三個月的淨銷售額July 2, 2022與截至2021年7月3日的三個月相比，EMEA部門的收入增加了770萬美元，增幅為10.1%。淨銷售額的增長是由於客户終端市場需求的總體淨增長以及與虛高的零部件價格相關的定價增加所致。

在截至2022年7月2日的9個月中，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額比截至2021年7月3日的9個月減少了780萬美元，降幅為3.3%。淨銷售額的下降是由於客户終端市場需求的總體淨減少，但被現有客户的新產品產量增加670萬美元部分抵消。

我們按市場部門劃分的淨銷售額如下(單位：百萬)：

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
淨銷售額：
工業						$	454.4					$	371.9					$	1,232.9					$	1,156.9
醫療保健/生命科學						400.8						324.5						1,098.5						993.5
航空航天/國防						126.1						118.0						356.1						375.2
總淨銷售額						$	981.3					$	814.4					$	2,687.5					$	2,525.6

工業的。截至前三個月的淨銷售額July 2, 2022工業部門的收入與截至2021年7月3日的三個月相比增加了8250萬美元，增幅為22.2%。淨銷售額的增長是由於整體客户終端市場需求的淨增長和與零部件價格上漲相關的定價增加，以及現有客户的新產品產量增加了1,660萬美元，但部分被供應鏈限制的影響所抵消，這些限制限制了滿足現有客户需求。這一增長被由於與客户的部分業務損失而減少的910萬美元進一步抵消。

在截至2022年7月2日的9個月中，工業部門的淨銷售額比截至2021年7月3日的9個月增加了7600萬美元，增幅為6.6%。淨銷售額的增長是由於整體客户終端市場需求的淨增長和與虛高的零部件價格相關的定價增加，以及現有客户的新產品生產增加2,650萬美元，但被供應鏈限制的影響部分抵消，這些限制限制了滿足現有客户需求的能力。由於與客户的部分業務損失而減少的3,930萬美元、因與客户脱離接觸而減少的360萬美元和報廢產品減少的1,820萬美元，進一步抵消了這一增加。

醫療保健/生命科學.截至前三個月的淨銷售額July 2, 2022與截至2021年7月3日的三個月相比，醫療保健/生命科學部門的收入增加了7630萬美元，增幅為23.5%。淨銷售額的增長是由於客户終端市場需求的總體淨增長和與零部件價格上漲相關的定價增加，由於為現有客户生產新產品而增加了3180萬美元，以及供應鏈限制的部分恢復，這些限制以前在滿足現有客户需求方面造成了限制。這些增加被報廢產品減少620萬美元部分抵消。

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目錄表

在截至2022年7月2日的9個月中，醫療保健/生命科學部門的淨銷售額比截至2021年7月3日的9個月增加了1.05億美元，增幅為10.6%。淨銷售額的增長是由於客户終端市場需求的總體淨增長和與虛高的零部件價格相關的定價增加，由於為現有客户生產新產品而增加的5980萬美元，以及供應鏈限制的部分恢復，這些限制以前在滿足現有客户需求方面造成了限制。這些增加被報廢產品減少6500萬美元和現有業務損失減少540萬美元部分抵消。

航空航天/國防.截至前三個月的淨銷售額July 2, 2022航空航天/國防部門的收入與截至2021年7月3日的三個月相比增加了810萬美元，增幅為6.9%。這一增長是由於現有客户的新產品產量增加以及客户終端市場需求總體淨增加而導致的700萬美元的增長。

在截至2022年7月2日的9個月中，航空航天/國防部門的淨銷售額比截至2021年7月3日的9個月減少了1910萬美元，降幅為5.1%。這一下降是由於客户終端市場需求的淨減少，包括供應鏈限制對滿足現有客户需求造成的限制的影響，以及因報廢產品而減少的600萬美元。由於為現有客户生產新產品而增加了2240萬美元，部分抵消了這些減少。

銷售成本。與截至2021年7月3日的三個月相比，截至2022年7月2日的三個月的銷售成本增加了1.474億美元，增幅19.9%；與截至2021年7月3日的九個月相比，截至2022年7月2日的九個月的銷售成本增加了1.661億美元，增幅為7.3%。銷售成本主要由材料和部件成本、人工成本和管理費用組成。在截至2022年7月2日的三個月和九個月以及截至2021年7月3日的三個月和九個月，銷售總成本的大約89%至90%的性質是可變的，並隨銷售量而波動。在這些金額中，截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月和九個月的可變成本中，約87%至88%與材料和零部件成本有關。

與截至2021年7月3日的三個月和九個月相比，截至2022年7月2日的三個月和九個月的銷售成本增加主要是由於淨銷售額的增加、不利的客户組合、固定成本的增加、勞動生產率的降低和勞動力成本的增加。

毛利。截至該季度止三個月的毛利July 2, 2022與截至2021年7月3日的三個月相比，增長了1950萬美元，增幅為26.3%。截至2022年7月2日的三個月的毛利率為9.5%，比截至2021年7月3日的三個月增長了40個基點。截至2022年7月2日的三個月，毛利率和毛利率增長的主要驅動因素是淨銷售額的增加以及與新冠肺炎相關的員工薪酬和用品成本的下降，但這一增長被不利的客户組合、增加的固定成本、降低的勞動生產率和增加的勞動力成本部分抵消。

與截至2021年7月3日的9個月相比，截至2022年7月2日的9個月的毛利潤下降了420萬美元，降幅為1.7%。截至2022年7月2日的9個月的毛利率為8.9%，比截至2021年7月3日的9個月下降了80個基點。截至2022年7月2日的9個月，毛利和毛利率下降的主要原因是不利的客户組合、固定成本的增加、勞動生產率的下降和勞動力成本的增加，但這些下降被淨銷售額的增加以及與新冠肺炎相關的員工薪酬和用品成本的減少部分抵消了。

營業收入。截至該三個月的營業收入July 2, 2022與截至2021年7月3日的三個月相比，增長了1320萬美元，增幅為36.3%。截至2022年7月2日的三個月的營業利潤率為5.1%，比截至2021年7月3日的三個月增長了60個基點。截至2022年7月2日的三個月，營業收入和營業利潤率增長的主要原因是毛利和毛利率增加以及重組和減值費用減少120萬美元，但部分被銷售和行政費用(“S&A”)增加640萬美元所抵消。併購增加的主要原因是薪酬成本增加。

截至九月份止九個月的營業收入July 2, 2022與截至2021年7月3日的9個月相比，下降了1800萬美元，降幅為13.4%。截至2022年7月2日的9個月的營業利潤率為4.3%，比截至2021年7月3日的9個月下降了100個基點。截至2022年7月2日的九個月營業收入和營業利潤率下降的主要原因是毛利和毛利率下降以及併購增加1380萬美元。併購增加的主要原因是壞賬支出增加，而之前預留的客户應收賬款在截至2021年7月3日的九個月內收回，以及補償成本增加。

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目錄表

按可報告部門列出的營業收入討論如下(以百萬為單位)：

						截至三個月												九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
營業收入(虧損)：
阿梅爾						$	17.0					$	9.2					$	26.5					$	51.9
APAC						67.3						57.1						188.8						176.7
歐洲、中東和非洲地區						2.6						0.1						4.0						(2.5)
公司成本和其他成本						(37.3)						(30.0)						(103.4)						(92.2)
營業總收入						$	49.6					$	36.4					$	115.9					$	133.9

阿梅爾。與截至2021年7月3日的三個月相比，截至2022年7月2日的三個月的營業收入增加了780萬美元，這主要是由於淨銷售額的增加和客户結構的積極轉變，但部分被增加的固定成本和勞動力成本所抵消。

在截至2022年7月2日的9個月中，與截至2021年7月3日的9個月相比，AMER部門的營業收入減少了2540萬美元，這主要是由於淨銷售額下降、固定成本增加、勞動生產率下降和勞動力成本增加。與截至2021年7月3日的9個月之前預留的應收客户的收回相比，壞賬支出也有所增加。這部分被客户組合的積極轉變所抵消。

亞太地區。與截至2021年7月3日的三個月相比，截至2022年7月2日的三個月的營業收入增加了1020萬美元，這主要是由於淨銷售額的增加和勞動生產率的提高，但部分被客户結構的負面變化和固定成本的增加所抵消。

在截至2022年7月2日的9個月中，亞太地區部門的營業收入比截至2021年7月3日的9個月增加了1,210萬美元，這主要是由於淨銷售額增加，但客户組合的負面變化、固定成本增加、勞動生產率下降和勞動力成本增加部分抵消了這一增長。

歐洲、中東和非洲地區。與截至2021年7月3日的三個月相比，截至2022年7月2日的三個月的營業收入增加了250萬美元，這主要是由於淨銷售額的增加、客户結構的積極轉變以及勞動生產率的提高。

在截至2022年7月2日的9個月中，EMEA部門的營業收入比截至2021年7月3日的9個月增加了650萬美元，這主要是由於客户結構的積極轉變和勞動生產率的提高，但淨銷售額的下降部分抵消了這一增長。

其他費用。與截至2021年7月3日的三個月相比，截至2022年7月2日的三個月的其他支出增加了280萬美元。其他費用增加的主要原因是匯兑損失增加120萬美元，保理費用增加80萬美元，利息支出增加70萬美元。

與截至2021年7月3日的9個月相比，截至2022年7月2日的9個月的其他支出增加了160萬美元。其他費用增加的主要原因是匯兑損失增加了100萬美元，保理費用增加了90萬美元，但利息支出減少了80萬美元，部分抵消了這一增加。

所得税。截至2022年7月2日的三個月和九個月的所得税支出分別為580萬美元和1360萬美元，而截至2021年7月3日的三個月和九個月的所得税支出分別為530萬美元和1540萬美元。截至2022年7月2日的三個月與2021年7月3日相比有所增加，這主要是由於税前賬面收入和獨立税費增加了140萬美元，但税前賬面收入地理分佈的變化部分抵消了這一增長。截至2022年7月2日的9個月與2021年7月3日相比有所下降，這主要是由於税前賬面收入的減少和税前賬面收入地理分佈的變化，但被200萬美元的單獨税項支出增加部分抵消。

我們的年度有效税率與美國法定税率21.0%不同，這主要是由於全球收入的地理分佈以及我們在亞太地區的一家子公司獲得的免税期，我們的大部分收入來自該部門。我們的有效税率也可能受到與税務機關的糾紛、税務籌劃活動、對不確定的税收狀況的調整以及估值免税額變化的影響。

假設税法不變，2022財年的年度有效税率預計約為13.0%至15.0%。

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目錄表

淨收入。截至2022年7月2日的三個月的淨收入比截至2021年7月3日的三個月增加了990萬美元，增幅為35.9%，達到3750萬美元。如前所述，淨收入增加的主要原因是營業收入的增加。

截至2022年7月2日的9個月的淨收入比截至2021年7月3日的9個月減少了1,780萬美元，降幅為16.9%，至8780萬美元。如前所述，淨收入減少的主要原因是營業收入的減少，但税費的減少部分抵消了這一影響。

稀釋後每股收益。截至三個月的每股攤薄收益增至1.33美元July 2, 2022從截至2021年7月3日的三個月的0.95美元，主要是由於前面討論的因素導致的淨收益增加，以及我們的股份回購計劃下的回購活動導致稀釋後的流通股減少。

在截至2022年7月2日的九個月中，稀釋後每股收益從截至2021年7月3日的九個月的3.60美元下降到3.09美元，這主要是由於前面討論的因素導致淨收益下降，但由於我們的股票回購計劃下的回購活動，稀釋後的流通股減少部分抵消了這一影響。

投資資本回報率(ROIC)和經濟回報。我們使用與我們的業務戰略一致的財務模式，幷包括15%的ROIC目標。

非GAAP財務指標，包括ROIC和經濟回報，用於內部管理目標和決策，因為這些指標為管理層和投資者提供了對財務業績的更多洞察。特別是，我們提供ROIC和經濟回報，因為我們相信它們提供了對推動管理層決策的指標的洞察，因為我們認為ROIC和經濟回報是評估我們長期資本要求的效率和有效性的重要指標。我們還使用ROIC作為確定薪酬某些要素的業績標準，而某些薪酬激勵是基於經濟回報業績的。

我們將ROIC定義為重組前的受税收影響的營業收入和其他特殊項目除以第三季度滾動四個季度期間的平均投資資本。投資資本定義為股本加上債務和經營租賃負債，減去現金和現金等價物。其他公司可能不會以相同的方式定義或計算ROIC。ROIC和其他非GAAP財務指標應被考慮作為根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務業績指標的補充，而不是替代。我們將經濟回報定義為ROIC減去加權平均資本成本(“WACC”)。

我們每年審查我們對WACC的內部計算。我們2022財年的WACC為9.3%，而2021財年為8.1%。通過執行紀律來產生超過我們的WACC的ROIC，我們的目標是為我們的股東創造價值。截至以下日期的九個月July 2, 2022,11.5%的ROIC反映了2.2%的經濟回報率，這是根據我們9.3%的加權平均資本成本計算的。截至2021年7月3日的9個月，基於我們該財年8.1%的加權平均資本成本，15.9%的ROIC反映了7.8%的經濟回報率。

關於ROIC、經濟回報和調整後的營業收入(含税)與我們使用GAAP編制的財務報表的對賬，請參閲本季度報告10-Q表中的附件99.1，該附件通過引用併入本文。

請參閲下表，其中包括所示財政期間ROIC和經濟回報的計算(以百萬美元為單位)：

						九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
調整後的營業收入(含税)						$	135.2					$	159.1
平均投資資本						1,178.1						1,003.6
税後ROIC						11.5		%				15.9		%
WAccess						9.3		%				8.1		%
經濟回報						2.2		%				7.8		%

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目錄表

流動資金和資本資源

截至2022年7月2日，現金及現金等價物和限制性現金為2.778億美元，而截至2021年10月2日為2.705億美元。

截至2022年7月2日，我們94%的現金和現金等價物餘額由我們的海外子公司持有。目前，我們相信我們的現金餘額，加上我們的信貸安排下的可用現金，將足以滿足我們未來12個月和可預見的未來的流動資金需求和潛在的股票回購(如果有的話)。

我們未來來自運營活動的現金流將減少4770萬美元，原因是美國聯邦政府為被視為匯回的未分配外國收益支付現金，這些税款應在2019財年開始的八年內支付，從第一筆付款開始。下表根據以下剩餘年份的分期付款時間表，提供了這些未來現金流出的預期時間安排(單位：百萬)：

2023			$	5.5
2024			10.6
2025			14.2
2026			17.4
總計			$	47.7

現金流。下表提供了現金流摘要(以百萬為單位)：

						九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
經營活動提供的現金(用於)						$	(25.8)					$	131.5
用於投資活動的現金						(85.1)						(34.3)
由融資活動提供(用於)的現金						122.1						(179.1)

    

經營活動。截至9個月的經營活動所用現金流為2,580萬美元July 2, 2022，而截至2021年7月3日的9個月，經營活動提供的現金流為1.315億美元。減少的主要原因是現金流(減少)有所改善：

•淨收入減少1780萬美元。

•庫存現金流為494.5,000,000美元，主要歸因於通過採購材料來支持未來幾個季度某些產品的生產，以緩解某些交付期較長的零部件的供應鏈約束。這使我們能夠支持我們的客户為他們的客户提供持續的供應。供應鏈的限制也導致了我們獲得的許多零部件的通脹，增加了庫存。此外，庫存水平也有所提高，以支持客户計劃的提升。

•(119.0)因淨銷售額增加以及客户發貨和付款時間的增加而產生的應收賬款現金流。

•1.662億美元應收賬款現金流，原因是採購活動增加，以支持客户計劃的增長，以及供應鏈限制導致我們收購的許多組件出現通脹。

•客户存款現金流1.702億美元，由本年度從10個客户收到的大量存款推動，用於支付與供應鏈限制導致的較長交付期相關的某些庫存餘額。

•其他流動和非流動負債1.317億美元由於客户預付款增加而產生的現金流。

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目錄表

下表彙總了所示期間的現金週期天數(以天為單位)：

						截至三個月
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
應收賬款天數						57						52
合同資產天數						12						13
庫存天數						160						108
應付帳款天數						(87)						(71)
現金存款天數						(40)						(22)
年化現金週期						102						80

我們將應收賬款和合同資產的天數計算為各自季度的每個資產負債表項目除以各自季度的年化銷售額。我們將存貨天數、應付帳款天數和現金存款天數計算為每個季度的資產負債表行項目除以各個季度的年化銷售成本。我們計算年化現金週期為應收賬款天數、合同資產天數和庫存天數、應付賬款天數和現金存款天數之和。

截至2022年7月2日，年化現金週期天數比2021年7月3日增加了22天，原因如下：

截至2022年7月2日的三個月的應收賬款天數比截至2021年7月3日的三個月增加了五天。增加的主要原因是客户發貨和付款的時間以及客户付款條件的組合，但因應收賬款保值的增加而部分抵消。

截至2022年7月2日的三個月的合同資產天數比截至2021年7月3日的三個月減少了一天。這一下降主要歸因於淨銷售額的增加。

截至2022年7月2日的三個月的庫存天數比截至2021年7月3日的三個月增加了52天。這一增長主要是由於努力通過採購材料來支持未來幾個季度某些產品的生產，從而緩解對交貨期較長的某些零部件的供應鏈限制。這使我們能夠支持我們的客户為他們的客户提供持續的供應。供應鏈的限制也導致了我們獲得的許多零部件的通脹，增加了庫存。此外，庫存水平也有所提高，以支持客户計劃的提升。

與截至2021年7月3日的三個月相比，截至2022年7月2日的三個月的應付天數增加了16天。這一增長主要是由於採購活動增加，以支持客户產品的增長，以及供應鏈限制導致我們收購的許多零部件出現通脹。

截至2022年7月2日的三個月的現金存款天數比截至2021年7月3日的三個月增加了18天。增加的主要原因是從9個客户那裏收到了用於支付某些庫存餘額的大量存款。

自由現金流。我們將自由現金流定義為運營減去資本支出後提供的現金流量，這是一種非公認會計準則財務指標。截至2022年7月2日的9個月，FCF為110.8美元，而截至2021年7月3日的9個月為9,710萬美元，減少了2.079億美元。

包括財務現金流量表在內的非公認會計準則財務指標被用於內部管理評估，因為這些指標為投資者提供了對持續財務業績的額外洞察。特別是，我們提供FCF是因為我們相信它提供了對驅動管理決策的指標的洞察。我們將FCF視為一個重要的財務指標，因為它展示了我們產生現金的能力，並可以讓我們尋求提高股東價值的機會。財務現金流是一種非公認會計原則的財務衡量標準，應作為根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準的補充，而不是替代。

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目錄表

FCF與我們使用公認會計原則編制的財務報表的對賬如下(以百萬美元計)：

						九個月結束
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
經營活動提供的現金流量(用於)						$	(25.8)					$	131.5
財產、廠房和設備的付款						(85.0)						(34.4)
自由現金流						$	(110.8)					$	97.1

投資活動。截至2022年7月2日的9個月，用於投資活動的現金流為8510萬美元，而截至2021年7月3日的9個月為3430萬美元。用於投資活動的現金增加是由於資本支出增加了5060萬美元，這主要是由於我們在泰國曼谷擴大了製造基地。

我們估計2022財年的資金資本支出約為1.1億至1.2億美元。2000萬美元，其中8500萬美元用於2022財政年度的前9個月。2022財年剩餘的資本支出預計將主要用於我們在泰國曼谷的製造足跡擴張，以及支持新計劃的實施和更換舊設備。

融資活動。 截至2022年7月2日的9個月，融資活動提供的現金流為1.221億美元，而截至2021年7月3日的9個月，融資活動使用的現金流為1.791億美元。這一增長主要是由於信貸貸款淨借款增加了2.73億美元，用於回購普通股的現金減少了3230萬美元。

2019年8月20日，董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們被授權回購5000萬美元的普通股(以下簡稱2019年計劃)。在截至2021年7月3日的9個月內，我們完成了2019年計劃，根據該計劃以530萬美元的價格回購了73,560股票，平均價格為每股72.44美元。

2020年8月13日，董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們被授權回購至多5,000萬美元的普通股(簡稱2021計劃)。2020年11月18日，董事會批准了現有2021年計劃下額外5,000萬美元的股份回購授權，從而使該計劃下的股份回購授權總額達到1,000萬美元。2021年計劃在2019年計劃完成後開始。在截至2021年7月3日的三個月裏，我們根據該計劃以2730萬美元的價格回購了291,898股票，平均價格為每股93.53美元。在截至2021年7月3日的9個月內，公司根據該計劃以7390萬美元的價格回購了874,706股股票，平均價格為每股84.45美元。

2021年8月11日，董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們被授權回購至多5,000萬美元的普通股(“2022計劃”)。2022年計劃在2021年計劃完成後開始。2022年計劃沒有到期。在截至2022年7月2日的三個月裏，我們根據該計劃以1170萬美元的價格回購了148,571股股票，平均價格為每股79.27美元。在截至2022年7月2日的9個月中，我們根據該計劃以4690萬美元的價格回購了564,718股票，平均價格為每股83.07美元。截至2022年7月2日，我們完成了2022計劃，沒有剩餘的股份回購權限。

根據上述方案回購的所有股票均記錄為庫存股。

於2018年6月15日，吾等訂立票據購買協議(“2018 NPA”)，據此，吾等以私募方式發行本金總額為1.5億美元的無抵押優先票據，包括本金為1.00億美元、於2025年6月15日到期的4.05%A系列優先票據及本金額為5,000萬美元、於2028年6月15日到期的4.22%B系列優先票據(統稱“2018年票據”)。2018年NPA包括我們必須遵守的慣例運營和財務契約，其中包括維持某些財務比率，如總槓桿率和最低利息覆蓋率。2018年債券可於任何時間預付全部或部分，但須支付全部款項；2018年債券的利息每半年支付一次。截至2022年7月2日，我們遵守了2018年《行動綱領》下的公約。

於2022年6月9日，吾等訂立一項新的五年期循環信貸安排(與優先信貸安排合稱為“信貸安排”)，為當時的優先無抵押循環信貸安排(經於2020年4月29日修訂的信貸協議第1號修正案修訂)再融資，將最高承諾額由3.5億美元擴大至5.0億美元，並將到期日由2024年5月15日延長至2027年6月9日。信貸安排下的最高承擔額可進一步提高至7.5億美元，一般是經貸款人和吾等雙方同意，但須受某些慣常條件規限。在截至2022年7月2日的9個月內，

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目錄表

每日最高借款為3.27億元；平均每日借款為2.049億元。在截至2022年7月2日的9個月中，我們借入了5.24億美元，償還了3.39億美元的信貸安排下的循環借款。截至2022年7月2日，我們遵守了與信貸安排相關的所有金融契約，這些契約與上文討論的2018年NPA中的契約大體一致。我們被要求根據我們的槓桿率支付每日信貸安排的承諾費；截至2022年7月2日，該費用為0.15%。

信貸安排及2018年度淨資產協議容許日後支付現金股息或購回股份，惟於支付股息或股份時並無違約事件(包括任何未能遵守財務契諾)，亦不會因此而導致違約事件。我們過去沒有支付過現金股息。然而，我們不時評估超額現金的潛在用途，未來可能包括超過已批准的股票回購、特別股息或經常性股息。

我們與三菱UFG銀行紐約分行(前身為三菱東京日聯銀行)簽訂了主應收賬款購買協議。(“三菱UFG RPA”)、滙豐銀行(中國)有限公司、廈門分行(“HSBC RPA”)及其他非關聯金融機構，據此，吾等可選擇持續以折扣價出售應收賬款。這些設施是未承諾的設施。截至2022年7月2日，三菱UFG RPA下的最高貸款金額為3.4億美元。截至2022年7月2日，滙豐RPA下的最高貸款金額為6000萬美元。MUFG RPA將每年自動延長，除非任何一方提前不少於10天通知不應延長協議。HSBC RPA的條款與之前討論的MUFG RPA的條款大體一致。

在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三個月裏，我們分別出售了這些計劃下的2.136億美元和1.806億美元的貿易應收賬款，分別換取了2.123億美元和1.801億美元的現金收益。

在截至2022年7月2日和2021年7月3日的9個月裏，我們分別出售了這些計劃下的5.638億美元和5.746億美元的貿易應收賬款，分別換取了5.613億美元和5.73億美元的現金收益。

截至2022年7月2日和2021年10月2日，根據貿易應收賬款計劃銷售並由我們提供服務的應收賬款分別為2.169億美元和1.76億美元，未償還且尚未收回。

在所有情況下，銷售折扣均在銷售期間的綜合綜合全面收益表的“雜項、淨額”內計入。有關應收賬款銷售方案的進一步信息，請參閲簡明合併財務報表附註13“應收賬款銷售方案”。

基於目前的預期，我們相信我們的運營所提供的預計現金流、可用現金和現金等價物、信貸機制下的潛在借款和我們的租賃能力應足以滿足我們未來12個月的營運資本和固定資本需求，以及管理層認為適當的股份回購授權執行。我們相信，我們的資產負債表已做好準備，能夠支持新冠肺炎和其他宏觀經濟因素帶來的潛在未來挑戰，包括與更長的零部件交付期相關的營運資金要求增加，零部件和勞動力成本上升，以及由於供應鏈限制或工作場所安全限制而導致的運營效率低下。截至2022財年第三季度末，現金及現金等價物和限制性現金為2.78億美元，而債務、融資租賃債務和其他融資為4.35億美元。為了進一步確保我們有能力滿足營運資本投資的需求，以支持預期的收入增長，我們對我們的信貸安排進行了再融資，將最高承諾從3.5億美元擴大到5.00億美元，如上所述。如果我們未來的融資需求增加，那麼我們可能需要安排額外的債務或股權融資。因此，我們不時評估和考慮各種融資選擇，以補充我們的財務資源。然而，我們不能保證我們能夠以可接受的條件或根本不能做出任何這樣的安排。

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目錄表

關於關鍵會計估計的披露

我們的關鍵會計估計在我們的2021年年度報告Form 10-K中披露。在2022財年第三季度，沒有實質性的變化。

新會計公告

關於最近的會計聲明，請參閲簡明合併財務報表附註中的附註1，“列報基礎”。 

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨着外匯和利率變化帶來的市場風險。我們有選擇地使用金融工具來降低此類風險。我們不會將衍生金融工具用於投機目的。

外幣風險

我們的國際業務造成了潛在的外匯風險。我們的政策是選擇性地對衝我們的外幣計價交易，以部分抵消外幣匯率變化的影響。我們通常使用外幣合約來對衝那些與某些以非功能性貨幣計價的資產和負債相關的貨幣風險。標的交易的相應損益通常抵消了這些外幣對衝的損益。我們無法預測貨幣匯率的變化，也無法預測我們將能夠在多大程度上管理貨幣匯率變化的影響。這些變化可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性影響。

在所顯示的期間內，我們以美元以外貨幣進行的交易百分比如下： 

						截至三個月
						7月2日， 2022						7月3日， 2021
淨銷售額						9%						10%
總成本						15%						16%

我們已經評估了上述期間以美元以外貨幣計價的交易的潛在外幣匯率風險。根據我們的整體貨幣敞口，截至2022年7月2日，美元相對於其他交易貨幣的價值變化10.0%不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。

利率風險

我們有金融工具，包括現金等價物和債務，它們對利率的變化很敏感。我們投資活動的主要目標是在不顯著增加市場風險的情況下保持本金，同時最大化收益。為了實現這一目標，我們限制了對任何一家發行人的本金敞口。我們無法預測利率的變化。

截至2022年7月2日，我們唯一的重大利率風險與我們的信貸安排有關。信用貸款項下的借款利息由本公司選擇，利息為：(A)(1)以美元計價的借款，定期擔保隔夜融資利率(SOFR)，(2)以英鎊計價的借款，每日簡單無風險利率，(A)(1)和(2)每種情況下的10個基點，(B)以歐元計價的借款，歐洲銀行同業拆借利率加法定準備金利率，或(C)相當於(I)年利率最高的100個基點的備用基本利率，(Ii)《華爾街日報》最近一次引用的最優惠利率(或，如果沒有引用，則為信貸安排中另有規定的利率)，。(Iii)聯邦基金實際利率和在該日有效的隔夜銀行融資利率中較大的一者，在每一種情況下，加50個基點(或，如果兩者都沒有，則按照信貸安排中的另一規定)，及(Iv)在該日的一個月利息期間加110個基點的期限SOFR，加上(A)、(B)和(C)的每一種情況，基於公司當時的綜合總負債(減去某些不受限制的現金和不超過1億美元的現金等價物)至綜合EBITDA的適用利潤率。截至2022年7月2日，信貸安排下的借款利率為SOFR加1.10%。2018年NPA下的借款基於固定利率，從而降低了我們的利率風險。根據我們的整體利率敞口，截至2022年7月2日，10.0%的利率變化不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生實質性影響。

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項目4.控制和程序

披露控制和程序

公司維持披露控制和程序，旨在確保公司在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中必須披露的信息得到記錄、處理、彙總和及時報告。公司首席執行官(“CEO”)和首席財務官(“CFO”)在公司管理層的參與下，審查和評估了截至本報告所述期間(“評估日期”)結束時，根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)條和第15d-15(E)條規定的公司披露控制和程序。基於此類評估，首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至評估日期，公司的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的，(A)在記錄、處理、彙總和及時報告公司根據交易法提交或提交的報告中要求公司披露的信息方面，以及(B)確保信息被積累並在適當情況下傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於必要披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在2022財年第三季度，公司對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

第二部分：其他信息

第1A項。風險因素

除了本文討論的風險和不確定因素，特別是“安全港”警示聲明和第一部分第二項中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中討論的風險和不確定因素，請參閲我們截至2021年10月2日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項中列出的風險因素，這些因素沒有實質性變化。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

下表提供了我們在截至2022年7月2日的三個月內回購股票的具體信息：

期間						購買的股份總數						每股平均支付價格						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數						根據計劃或方案可能尚未購買的股份的最高近似美元價值(1)
April 3, 2022 - April 30, 2022						137,120						$	79.03					137,120						$	905,814
May 1, 2022- May 28, 2022						11,451						82.17						11,451						—
May 29, 2022 - July 2, 2022						—						—						—						$	—
						148,571						$	79.27					148,571

(1)2021年8月11日，董事會批准了一項股份回購計劃，授權公司回購至多5,000萬美元的普通股(《2022計劃》)。2022年計劃在2021財年第四季度完成後開始實施。上表反映出，由於公司已完成2022年計劃，截至2022年7月2日，2022計劃下已沒有剩餘可供購買的產品。

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項目6.展品

展品名單如下：

展品 不是的。						展品
10.1						修訂及重訂信貸協議，日期為2022年6月9日，由PlexusCorp.、其若干附屬公司不時為借款人、不時為貸款方，以及JPMorgan Chase Bank，N.A.(行政代理)修訂及重訂的信貸協議(併入PlexusCorp.於2022年6月13日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
31.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302(A)節頒發的首席執行官證書。
31.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302(A)條認證首席財務官。
32.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。
99.1						ROIC與公認會計原則和經濟回報財務報表的對賬。
101						以下材料摘自Plexus Corp.截至2022年7月2日的財政季度Form 10-Q季度報告，格式為內聯可擴展商業報告語言(XBRL)：(I)簡明綜合全面收益表，(Ii)簡明綜合資產負債表，(Iii)簡明股東權益表，(Iv)簡明現金流量表，以及(V)簡明綜合財務報表附註。
101.INS						內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。
101.SCH						內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LAB						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
101.DEF						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
104						公司截至2022年7月2日的財政季度Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL，包含在附件101中。

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

PLUXUS公司

註冊人

日期：

2022年8月5日

/s/託德·P·凱爾西

託德·P·凱爾西

首席執行官

日期：

2022年8月5日

/帕特里克·J·傑曼

帕特里克·J·傑曼

常務副總裁兼首席財務官

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