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12021-06-300000003570美國公認會計準則：運營費用成員2022-01-012022-06-300000003570美國公認會計準則：運營費用成員2021-01-012021-06-300000003570液化天然氣：折舊和攤銷費用成員2022-04-012022-06-300000003570液化天然氣：折舊和攤銷費用成員2021-04-012021-06-300000003570液化天然氣：折舊和攤銷費用成員2022-01-012022-06-300000003570液化天然氣：折舊和攤銷費用成員2021-01-012021-06-300000003570美國公認會計準則：利息支出成員2022-04-012022-06-300000003570美國公認會計準則：利息支出成員2021-04-012021-06-300000003570美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-06-300000003570美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-06-300000003570SRT：最大成員數2022-06-3000000035702022-07-01液化天然氣：液化天然氣成員2022-06-3000000035702022-01-01液化天然氣：液化天然氣成員2021-12-310000003570液化天然氣：重新充氣服務成員2022-07-012022-06-300000003570液化天然氣：重新充氣服務成員2022-01-012021-12-3100000035702022-07-012022-06-3000000035702022-01-012021-12-310000003570液化天然氣：雪佛龍美國IncMember液化天然氣：重新充氣服務成員2022-01-012022-06-300000003570液化天然氣：液化天然氣成員Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2022-04-012022-06-300000003570液化天然氣：液化天然氣成員Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2021-04-012021-06-300000003570液化天然氣：液化天然氣成員Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2022-01-012022-06-300000003570液化天然氣：液化天然氣成員Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2021-01-012021-06-300000003570LNG：操作和維護協議成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-04-012022-06-300000003570LNG：操作和維護協議成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-04-012021-06-300000003570LNG：操作和維護協議成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-01-012022-06-300000003570LNG：操作和維護協議成員美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員2022-04-012022-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員2021-04-012021-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員2022-01-012022-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員2021-01-012021-06-300000003570Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2022-04-012022-06-300000003570Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2021-04-012021-06-300000003570Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2022-01-012022-06-300000003570Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2021-01-012021-06-300000003570Lng:NaturalGasSupplyTransportationAndStorageServiceAgreementsMember2022-04-012022-06-300000003570Lng:NaturalGasSupplyTransportationAndStorageServiceAgreementsMember2021-04-012021-06-300000003570Lng:NaturalGasSupplyTransportationAndStorageServiceAgreementsMember2022-01-012022-06-300000003570Lng:NaturalGasSupplyTransportationAndStorageServiceAgreementsMember2021-01-012021-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員美國-公認會計準則：價格風險衍生工具成員2022-04-012022-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員美國-公認會計準則：價格風險衍生工具成員2021-04-012021-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員美國-公認會計準則：價格風險衍生工具成員2022-01-012022-06-300000003570液化天然氣：NaturalGasSupplyAgreement成員美國-公認會計準則：價格風險衍生工具成員2021-01-012021-06-300000003570Lng:SabinePassLiquefactionLLCAndCheniereCreoleTrailPipelineLPMemberSRT：最大成員數Lng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2022-01-012022-06-300000003570Lng:SabinePassLiquefactionLLCAndCheniereCreoleTrailPipelineLPMemberLng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2022-06-300000003570Lng:SabinePassLiquefactionLLCAndCheniereCreoleTrailPipelineLPMemberLng:NaturalGasTransportationAndStorageAgreementsMember2021-12-310000003570LNG：CorpusChristian 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末June 30, 2022
或
☐    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期            至            
佣金文件編號001-16383
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000080/lng-20220630_g1.gif
Cheniere能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州95-4352386
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
米蘭街700號, 1900套房
休斯敦, 德克薩斯州77002
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(713) 375-5000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.003美元液化天然氣紐約證券交易所美國證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒ 
截至2022年7月29日，發行人擁有249,782,732已發行普通股。


Cheniere能源公司
目錄

定義
1
第一部分金融信息
第1項。
合併財務報表
3
合併業務報表
3
合併資產負債表
4
合併股東權益報表(虧損)
5
合併現金流量表
6
合併財務報表附註
7
附註1--業務性質和列報依據
7
注2--受限現金
8
附註3--扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收款
9
注4--庫存
9
附註5--扣除累計折舊後的財產、廠房和設備
9
附註6-衍生工具
10
附註7--非控股權益和可變權益主體
15
附註8--應計負債
15
附註9--債務
16
附註10-租契
19
附註11--與客户簽訂合同的收入
21
附註12--關聯方交易
22
附註13--所得税
24
附註14--普通股股東每股淨收益(虧損)
24
附註15-股票回購計劃
25
附註16-客户集中度
25
附註17-補充現金流量資料
25
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
26
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
38
 
第四項。
控制和程序
39
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
40
第1A項。
風險因素
40
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
41
第六項。
陳列品
42
簽名
43
i
目錄表
定義

在本季度報告中使用的下列術語具有以下含義：

常見行業和其他術語
ASU會計準則更新
Bcf十億立方英尺
Bcf/d10億立方英尺/天
Bcf/年每年10億立方英尺
Bcfe十億立方英尺當量
無名氏美國能源部
EPC工程、採購和建造
FASB財務會計準則委員會
FERC聯邦能源管理委員會
FID最終投資決策
自貿區國家與美國有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇的國家
公認會計原則美國公認會計原則
亨利·哈勃相關貨物交割窗口預定開始的月份紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨合約的最終結算價(美元/MMBtu)
IPM協議綜合產銷協議，其中天然氣生產商按全球液化天然氣指數價格減去固定液化費、運費和其他成本向美國銷售天然氣
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
液化天然氣液化天然氣是天然氣通過製冷過程冷卻成液態的產物，其體積大約是其氣態的1/600。
MMBtu百萬英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
Mtpa每年百萬噸
非自貿協定國家與美國沒有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇並允許與其進行貿易的國家
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
軟性有擔保的隔夜融資利率
水療中心液化天然氣買賣協議
待定
萬億英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高1華氏度所需的能量
火車由一系列製冷壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣
TUA終端使用協議

1
目錄表
略論法人主體結構

下圖描述了我們截至2022年6月30日的簡化法人實體結構，包括我們對某些子公司的所有權，以及本季度報告中使用的對這些實體的引用：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000080/lng-20220630_g2.jpg

除文意另有所指外，凡提及“Cheniere”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”，均指Cheniere Energy，Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司CQP。

2022年6月，作為Cheniere附屬公司內部重組的一部分，Cheniere將其在Corpus Christi LLC(“CCL III階段”)(前Cheniere的全資直屬子公司)的股權轉讓給CCH，CCL III階段隨後與CCL合併並併入CCL，CCL是合併後的倖存實體和CCH的全資子公司。

2
目錄表
第一部分財務信息


項目1.合併財務報表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併業務報表
(單位：百萬，不包括每股數據)
(未經審計)

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
收入
液化天然氣收入$7,873 $2,913 $15,213 $5,912 
再氣化收入68 67 136 134 
其他收入66 37 142 61 
總收入8,007 3,017 15,491 6,107 
營運成本及開支
銷售成本(不包括下面單獨列出的項目)5,752 2,154 13,088 3,540 
運維費用419 385 808 707 
開發費用3 2 8 3 
銷售、一般和行政費用77 73 173 154 
折舊及攤銷費用276 258 547 494 
減值費用和資產處置損失(收益)3 (1)3 (1)
總運營成本和費用6,530 2,871 14,627 4,897 
營業收入1,477 146 864 1,210 
其他收入(費用)
扣除資本化利息後的利息支出(357)(368)(706)(724)
債務變更或清償損失(28)(4)(46)(59)
衍生收益(虧損)淨額(1)(2)2 (1)
其他收入，淨額3 4 8 10 
其他費用合計(383)(370)(742)(774)
所得税和非控制性利息前收益1,094 (224)122 436 
減去：所得税撥備(福利)181 (93)(10)(4)
淨收入913 (131)132 440 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入172 198 256 376 
普通股股東應佔淨收益(虧損)$741 $(329)$(124)$64 
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本
$2.92 $(1.30)$(0.49)$0.25 
普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄
$2.90 $(1.30)$(0.49)$0.25 
已發行普通股加權平均數-基本253.6 253.5 253.8 253.2 
已發行普通股加權平均數--攤薄255.9 253.5 253.8 254.7 

附註是這些合併財務報表的組成部分。

3
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併資產負債表(1)
(單位：百萬，共享數據除外)
6月30日，十二月三十一日，
20222021
資產(未經審計) 
流動資產  
現金和現金等價物$2,631 $1,404 
受限現金和現金等價物335 413 
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額1,883 1,506 
庫存746 706 
流動衍生資產273 55 
保證金存款169 765 
其他流動資產149 207 
流動資產總額6,186 5,056 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額30,659 30,288 
經營性租賃資產2,255 2,102 
衍生資產144 69 
商譽77 77 
遞延税項資產1,276 1,204 
其他非流動資產，淨額716 462 
總資產$41,313 $39,258 
負債和股東赤字
流動負債 
應付帳款$141 $155 
應計負債2,599 2,299 
扣除貼現和債務發行成本後的經常債務2,270 366 
遞延收入141 155 
流動經營租賃負債598 535 
流動衍生負債1,793 1,089 
其他流動負債14 94 
流動負債總額7,556 4,693 
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本26,055 29,449 
經營租賃負債1,623 1,541 
融資租賃負債56 57 
衍生負債7,133 3,501 
其他非流動負債85 50 
股東虧損額 
優先股：$0.0001面值，5.0授權的百萬股，無已發佈
— — 
普通股：$0.003面值，480.0授權股數為百萬股；276.6百萬股和275.2分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行的百萬股
1 1 
庫存股：26.2百萬股和21.6百萬股，按成本計算，分別為2022年6月30日和2021年12月31日
(1,529)(928)
追加實收資本4,277 4,377 
累計赤字(6,311)(6,021)
Cheniere股東虧損總額(3,562)(2,571)
非控制性權益2,367 2,538 
股東總虧損額(1,195)(33)
總負債和股東赤字$41,313 $39,258 
(1)列報的金額包括我們的綜合可變利息實體(“VIE”)CQP持有的餘額，詳見附註7--非控股權益和可變權益主體。截至2022年6月30日，CQP的總資產和負債為$19.510億美元22.7分別為10億美元，其中包括1.1十億美元的現金和現金等價物，以及0.110億美元的受限現金和現金等價物。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併股東權益報表(虧損)
(單位：百萬)
(未經審計)

截至2022年6月30日的三個月零六個月
股東虧損總額
 普通股庫存股額外實收資本累計赤字非控制性權益總計
赤字
 股票面值金額股票金額
2021年12月31日的餘額253.6 $1 21.6 $(928)$4,377 $(6,021)$2,538 $(33)
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬1.3 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 38 — — 38 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.3)— 0.3 (35)(18)— — (53)
按成本價回購股份(0.2)— 0.2 (25)— — — (25)
採用ASU 2020-06税後淨額(見注1)
— — — — (153)4 — (149)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 84 84 
對非控股權益的分配— — — — — — (171)(171)
宣佈的股息($0.33每股普通股)
— — — — — (85)— (85)
淨虧損— — — — — (865)— (865)
2022年3月31日的餘額254.4 1 22.1 (988)4,244 (6,967)2,451 (1,259)
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬0.1 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 34 — — 34 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算— — — (1)(1)— — (2)
按成本價回購股份(4.1)— 4.1 (540)— — — (540)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 172 172 
對非控股權益的分配— — — — — — (256)(256)
宣佈的股息($0.33每股普通股)
— — — — — (85)— (85)
淨收入— — — — — 741 — 741 
2022年6月30日的餘額250.4 $1 26.2 $(1,529)$4,277 $(6,311)$2,367 $(1,195)

截至2021年6月30日的三個月零六個月
股東權益總額
 普通股庫存股額外實收資本累計赤字非控制性權益總計
權益
 股票面值金額股票金額
2020年12月31日餘額252.3 $1 20.8 $(872)$4,273 $(3,593)$2,409 $2,218 
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬1.8 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 33 — — 33 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.6)— 0.6 (42)— — — (42)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 178 178 
對非控股權益的分配— — — — — — (160)(160)
淨收入— — — — — 393 — 393 
2021年3月31日的餘額253.5 1 21.4 (914)4,306 (3,200)2,427 2,620 
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬0.1 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 31 — — 31 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算— — — (1)— — — (1)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 198 198 
對非控股權益的分配— — — — — — (162)(162)
淨虧損— — — — — (329)— (329)
2021年6月30日的餘額253.6 $1 21.4 $(915)$4,337 $(3,529)$2,463 $2,357 
附註是這些合併財務報表的組成部分。

5
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)

截至6月30日的六個月，
20222021
經營活動的現金流
淨收入$132 $440 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷費用547 494 
基於股份的薪酬費用79 63 
非現金利息支出5 14 
債務發行成本、溢價和貼現攤銷29 40 
使用權資產減持280 172 
債務變更或清償損失46 59 
衍生工具損失，淨額4,530 748 
用於結算衍生工具的現金淨額(487)(111)
權益法投資收益(9)(8)
遞延税金(32)(7)
償還與回購可換股票據有關的實收利息(13)(190)
其他10 (1)
經營性資產和負債變動情況：
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額(445)33 
庫存(44)(66)
保證金存款596 (125)
其他流動資產40 (38)
應付賬款和應計負債278 88 
遞延收入9 (33)
經營租賃負債總額(286)(173)
其他，淨額(93)(26)
經營活動提供的淨現金5,172 1,373 
投資活動產生的現金流
財產、廠房和設備(1,023)(440)
出售固定資產所得— 68 
權益法投資(10)— 
其他— (11)
用於投資活動的現金淨額(1,033)(383)
融資活動產生的現金流
發行債券所得款項1,015 2,184 
債務的贖回和償還(2,715)(2,603)
債務發行和其他融資成本(43)(20)
債務修改或清償費用(30)(41)
對非控股權益的分配(427)(322)
與股票薪酬的預扣税款有關的付款(55)(43)
普通股回購(565)— 
向股東派發股息(170)— 
其他— 8 
用於融資活動的現金淨額(2,990)(837)
現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增1,149 153 
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期初1,817 2,077 
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期末$2,966 $2,230 
每個合併資產負債表的餘額：
6月30日，
2022
現金和現金等價物$2,631 
受限現金和現金等價物335 
現金總額、現金等價物以及受限現金和現金等價物$2,966 
附註是這些合併財務報表的組成部分。

6
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註
(未經審計)


注1-業務性質和列報依據

我們經營二天然氣液化和出口設施位於路易斯安那州卡梅隆教區的Sabine Pass和得克薩斯州Corpus Christi附近(分別為“Sabine Pass LNG終端”和“Corpus Christi LNG終端”)。

CQP擁有Sabine Pass LNG終端，該終端擁有天然氣液化設施，包括六業務列車，列車6於2022年2月4日基本完成，總生產能力約為30液化天然氣Mtpa(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG終端還擁有可運營的再氣化設施，包括五液化天然氣儲罐、氣化器和二海上泊位，還有一個正在建設中的海上泊位。CQP還擁有一家94一條長達一英里的管道，通過其子公司CTPL將Sabine Pass液化天然氣終端與一些大型州際管道(“克里奧爾蹤跡管道”)連接起來。截至2022年6月30日，我們擁有100普通合夥人權益的%和a48.6有限合夥人在CQP中的權益。

科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端目前有三運營培訓，總生產能力約為15Mtpa液化天然氣，三液化天然氣儲罐和二海上泊位。此外，我們正在建造科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭的擴建工程(“科珀斯克里斯蒂第三階段工程”)，可容納多達七預計總產能超過50億輛的中型列車10Mtpa液化天然氣。CCL第三階段、CCL和CCP於2019年11月獲得FERC的批准，可以選址、建造和運營Corpus Christi第三階段項目。2022年3月，CCL第三階段發出有限通知，同意貝克特爾能源公司(“貝克特爾”)開始早期工程、採購和現場工作。2022年6月，我們的董事會對Corpus Christi 3期項目的建設和運營投資做出了積極的FID，併發布了全面的通知，從2022年6月16日起開始建設貝克特爾。關於積極的FID，CCL第三階段，我們通過該階段開發和建設Corpus Christi第三階段項目，被貢獻給CCH，隨後與CCL合併，並併入CCL，CCL是合併後的倖存實體和CCH的全資子公司。通過子公司CCP，我們還擁有一家21.5科珀斯克里斯蒂天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道互連(“科珀斯克里斯蒂管道”，與現有的運營列車、中型列車、儲罐和海上泊位一起，稱為“CCL項目”)。

通過消除瓶頸和其他優化項目，我們增加了SPL項目和CCL項目(統稱為液化項目)的可用液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。這些地點或其他項目的發展，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排，然後我們才能做出積極的FID。

陳述的基礎

所附未經審計的Cheniere綜合財務報表是根據中期財務信息公認會計準則和條例S-X第10-01條編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註，應與綜合財務報表及其附註一起閲讀截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

截至2022年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定表明截至2022年12月31日的一年將實現的經營業績。

最新會計準則

ASU 2020-06

2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務--可轉換債務和其他期權(分專題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益的合同(分專題815-40)：實體自有權益的可轉換工具和合同的會計。本指導意見簡化了可轉換工具的會計處理，主要是取消了分專題470-20中現有的現金轉換和受益轉換模式，這將導致較少的嵌入轉換選項獨立於債務主體入賬。該指引還修訂和簡化了與可轉換工具有關的每股收益的計算。本指引適用於每年開始的期間。
7
目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
在2021年12月15日之後，包括該報告期內的過渡期，允許在2020年12月15日之後的財政年度，包括該報告期內的過渡期，採用全面或修改後的追溯辦法，提前採用。我們在2022年1月1日採用了這一指南，採用了修改後的回溯法。採用ASU 2020-06的主要原因是重新分類了以前與4.25由於取消了現金轉換模式，2045年到期的可轉換優先債券(“2045 Cheniere可轉換優先債券”)轉為債務的百分比。截至2022年1月1日，重新定級的結果是：(1)$194在額外實收資本中計入的權益部分減少100萬美元，然後抵消#美元的税收影響41百萬美元，(2)一美元189我們2045 Cheniere可轉換優先票據的賬面價值增加了100萬美元和(3)a$5累計赤字減少百萬美元，抵消税收影響$1百萬美元。2021年12月，我們發佈了所有美元的贖回通知6252045年Cheniere可轉換優先票據的未償還本金總額為100萬美元，已於2022年1月5日贖回。看見附註9--債務關於2045 Cheniere可轉換優先票據的進一步討論。

ASU 2020-06的採用也影響了我們的2045 Cheniere可轉換優先票據對截至2022年6月30日的三個月和六個月每股淨虧損的稀釋效應的計算，詳情請參閲附註14--普通股股東每股淨收益(虧損).

ASU 2020-04

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。這一指導意見主要提供了臨時的、可選的權宜之計，簡化了對市場從LIBOR向替代參考利率過渡所產生的對現有合同的合同修改的會計處理。本標準規定的過渡期為2020年3月12日，適用至2022年12月31日。

我們有與libor掛鈎的利率掉期和各種信貸安排，詳見附註6-衍生工具和附註9--債務，分別為。到目前為止，我們已經修改了我們的某些信貸安排，以納入由於預期的LIBOR過渡而與SOFR掛鈎的替換率或備用替換率。我們選擇將可選的權宜之計應用於某些經修改的設施，然而，應用可選權宜之計的影響並不重大，我們預計過渡到SOFR或其他替代率指數不會對我們未來的現金流產生重大影響。我們將繼續選擇在未來對符合條件的合同修改應用可選的權宜之計。

注2-受限現金和現金等價物
 
限制性現金和現金等價物包括在使用或提取方面受到合同或法律限制的資金，並在我們的綜合資產負債表中與現金和現金等價物分開列示。限制性現金和現金等價物包括以下內容(以百萬為單位)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
受限現金和現金等價物
SPL項目$78 $98 
CCL項目51 44 
我們子公司持有的現金僅限於Cheniere206 271 
受限現金和現金等價物合計$335 $413 

根據與抵押品受託人就SPL的債券持有人和CCH的債券持有人的利益訂立的賬户協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入抵押品受託人控制的儲備賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。我們子公司持有的大部分現金僅限於Cheniere，用於液化項目運營和建設需求的預付款。

8
目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注3-貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額

貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後，構成如下(單位：百萬)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
應收貿易賬款
SPL和CCL$1,042 $802 
Cheniere營銷702 640 
其他應收賬款139 64 
貿易和其他應收賬款總額，扣除當前預期信貸損失$1,883 $1,506 

注4-盤存

庫存包括以下內容(以百萬為單位)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
材料$183 $174 
運輸中的液化天然氣308 312 
液化天然氣188 153 
天然氣65 64 
其他2 3 
總庫存$746 $706 

注5-財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額
 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後，構成如下(單位：百萬)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
液化天然氣終端  
終端和互連管道設施$33,171 $30,660 
場地及相關費用443 441 
在建工程1,390 2,995 
累計折舊(4,443)(3,912)
液化天然氣終端總數，扣除累計折舊後的淨值30,561 30,184 
固定資產及其他  
計算機和辦公設備28 25 
傢俱和固定裝置19 20 
計算機軟件123 120 
租賃權改進46 45 
土地1 1 
其他18 19 
累計折舊(186)(176)
固定資產和其他資產總額，扣除累計折舊49 54 
融資租賃項下的資產
拖輪60 60 
累計折舊(11)(10)
融資租賃項下總資產，扣除累計折舊49 50 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額$30,659 $30,288 

9
目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表顯示了折舊費用和對LNG終端成本的抵銷(單位：百萬)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
折舊費用$274 $258 $544 $492 
對液化天然氣終端成本的補償(1)— 36 204 227 
(1)我們確認與銷售調試貨物相關的液化天然氣終端成本的抵消，因為這些金額是在液化項目的各個列車在其建造的測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的。

注6-衍生工具
 
我們簽訂了以下衍生工具：
•利率互換(“利率衍生工具”)，以對衝CCH經修訂及重述的定期貸款信貸安排(“CCH信貸安排”)的部分浮動利率付款的波動性風險，最後一批利率衍生工具將於2022年5月到期；
•商品衍生品，包括天然氣和電力供應合同，包括我們IPM協議下的合同，用於開發、試運行和運營液化項目(“實物液化供應衍生品”)和相關的經濟對衝(“金融液化供應衍生品”，與實物液化供應衍生品統稱為“液化供應衍生品”)；
•現貨LNG衍生工具(以下簡稱“LNG交易衍生工具”)和金融衍生工具，以對衝我們買賣實物LNG的合約安排所涉商品市場的風險(統稱為“LNG交易衍生工具”)；以及
•外匯交易(“FX”)合約，以對衝與以美元以外貨幣計價的現金流(“FX衍生品”)相關的貨幣風險，這些現金流與液化天然氣交易衍生品和在美國以外國家的業務有關。

我們確認我們的衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量這些工具。我們沒有任何衍生工具被指定為現金流量或公允價值對衝工具，公允價值的變化在我們的綜合經營報表中記錄，但不用於委託過程，在這種情況下，該等變化被資本化。

下表顯示了我們要求按公允價值經常性計量的衍生工具的公允價值(以百萬為單位)：
截至公允價值計量
June 30, 20222021年12月31日
活躍市場報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)		無法觀察到的重要輸入
(3級)		總計活躍市場報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)		無法觀察到的重要輸入
(3級)		總計
利率衍生工具負債$— $— $— $— $— $(40)$— $(40)
液化供應衍生產品資產(負債)(2)18 (8,462)(8,446)7 (9)(4,036)(4,038)
液化天然氣交易衍生品資產(負債)9 (98)— (89)(22)(378)— (400)
外匯衍生品資產— 26 — 26 — 12 — 12 

我們使用以收入為基礎的方法來評估我們的利率衍生工具，該方法利用估值模型的可觀察輸入，包括利率曲線、風險調整貼現率、信用利差和其他相關數據。我們使用基於市場或期權的方法評估我們的液化天然氣交易衍生品和液化供應衍生品，根據需要結合現值技術，使用可觀察到的大宗商品價格曲線(如果可用)和其他相關數據。我們使用可觀察到的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對我們的外匯衍生品進行估值。

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
我們的實物液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值主要由可觀測和不可觀測的市場大宗商品價格以及我們對獲得公允價值的相關事件的評估(如適用於我們的天然氣供應合同)驅動，包括但不限於隨着基礎設施的發展，從市場參與者的角度評估各自的市場是否存在。

我們將我們的實物液化天然氣交易衍生產品和部分實物液化供應衍生產品列為估值層次中的第三級，因為公允價值是通過使用包含重大不可觀察輸入的內部模型來制定的。在無法獲得可觀測數據的情況下，將考慮市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設。這包括對市場風險的假設，例如不可觀測時期的能源單位未來價格、流動性和波動性。

我們的實物液化天然氣交易衍生產品的3級公允價值計量以及我們的實物液化供應衍生產品中的天然氣頭寸可能會受到某些天然氣和國際液化天然氣價格重大變化的重大影響。下表包括截至2022年6月30日和2021年12月31日我們的3級實物液化供應衍生品的不可觀測輸入的定量信息：
公允價值淨負債
(單位：百萬)		評價法無法觀察到的重要輸入重要不可觀測輸入的範圍/加權平均值(1)
物理液化供應衍生產品$(8,462)結合現值技術的市場法Henry Hub基差
$(1.845) - $0.765 / $(0.033)
期權定價模型國際液化天然氣價差，相對於Henry Hub(2)
94% - 671% / 189%
(1)不可觀察到的投入由工具的相對公允價值加權。
(2)價差考慮以美元計價的定價。

單獨而言，基差或價差的增加或減少將分別減少或增加我們的實物LNG交易衍生品和實物液化供應衍生產品的公允價值。

下表顯示了我們的Level 3實物LNG交易衍生品和實物液化供應衍生品的公允價值變化(單位：百萬)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022
2021 (1)
2022
2021 (1)
期初餘額$(7,423)$131 $(4,036)$241 
已實現虧損和按市值計價的虧損：
包含在銷售成本中(1,407)(464)(4,482)(471)
採購和結算：
購買90 (58)(242)(187)
聚落278 2 298 28 
期末餘額$(8,462)$(389)$(8,462)$(389)
與期末仍持有的票據有關的未實現虧損的變化$(1,407)$(464)$(4,482)$(471)
(1)包括與CCL與關聯方簽訂的天然氣供應合同有關的記錄金額。該協議在2021年不再被視為關聯方協議，如中所討論的附註12--關聯方交易.

除利率衍生工具外，所有交易對手衍生工具合約均規定在違約時有無條件的抵銷權。我們已選擇按淨額報告與同一交易對手訂立的衍生工具合約所產生的衍生工具資產及負債，以及無條件的合約抵銷權。衍生工具的使用使我們面臨交易對手信用風險，或當我們的衍生工具處於資產狀況時，交易對手將無法履行其承諾的風險。此外，在我們的衍生工具處於負債地位的情況下，交易對手有可能無法履行我們的承諾。我們根據衍生品的位置在公允價值計量中同時計入我們自己的非履約風險和相應交易對手的非履約風險。在調整衍生工具合約的公允價值以計入非履行風險的影響時，我們已考慮任何適用的信用提升措施的影響，例如抵押品過帳、抵銷權及擔保。
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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
利率衍生品

CCH之前簽訂了以下利率掉期協議，以防範未來現金流的波動，並對衝CCH信貸工具的部分可變利息支付，該工具於2022年5月到期：
名義金額
June 30, 20222021年12月31日支付的加權平均固定利率已收浮動利率
利率衍生品$—$4.5十億2.30%一個月期倫敦銀行同業拆息

下表顯示了我們的利率衍生工具對我們的綜合業務報表的影響和位置(單位：百萬)：
在合併經營報表中確認的損益
合併操作報表位置截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
利率衍生品衍生收益(虧損)淨額$(1)$(2)$2 $(1)

商品衍生品

SPL和CCL持有液化供應衍生品，這些衍生品主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。物理液化供應衍生品的剩餘最低條款最高可達約15幾年，其中一些開始於對某些事件或事件狀態的滿意。金融液化供應衍生品的條款範圍最高約為三年.

從2021年第一季度開始，Cheniere Marketing進行了實物液化天然氣交易，規定了合同淨額結算。此類交易被記為液化天然氣交易衍生品，旨在從經濟上對衝我們銷售液化天然氣的大宗商品市場的風險敞口。我們歷來以掉期、遠期、期權或期貨的形式進行金融LNG交易衍生產品，並可能不時地進行此類交易。LNG交易衍生品的條款範圍最高約為兩年.

下表顯示了我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品(統稱為商品衍生品)的名義金額：
June 30, 20222021年12月31日
液化供應衍生產品(1)液化天然氣交易衍生品液化供應衍生產品液化天然氣交易衍生品
名義金額，淨額(以TBtu為單位)13,741 23 11,238 33 
(1)不包括與截至2022年6月30日不確定採取的延期期權相關的名義金額。

下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的商品衍生品的影響和位置(單位：百萬)：
在合併經營報表中確認的損益
合併業務報表地點(1)截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
液化天然氣交易衍生品液化天然氣收入$30 $(379)$(217)$(441)
液化天然氣交易衍生品銷售成本17 53 107 81 
液化供應衍生產品(2)液化天然氣收入16 — 11 1 
液化供應衍生產品(2)銷售成本(3)(1,039)(341)(4,500)(404)
(1)與商品衍生活動相關的公允價值波動按經濟上對衝的項目以及衍生工具的性質和意圖進行分類和列報。
(2)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的已實現價值。
(3)包括與CCL與關聯方簽訂的天然氣供應合同有關的記錄金額。該協議在2021年不再被視為關聯方協議，如中所討論的附註12--關聯方交易.

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
外匯衍生品

Cheniere Marketing持有外匯衍生品，以防範可歸因於國際貨幣匯率變化的未來現金流波動。外匯衍生工具在經濟上對衝實物和金融液化天然氣交易現金流產生的外匯風險，這些現金流是以美元以外的貨幣計價的。外匯衍生品的條款範圍最高可達約一年.

我們外匯衍生品的名義總金額為$667百萬美元和美元762分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。

下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的外匯衍生產品的影響和位置(單位：百萬)：
在合併經營報表中確認的損益
合併操作報表位置截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
外匯衍生品液化天然氣收入$39 $(5)$67 $16 

綜合資產負債表中衍生資產和負債的公允價值和位置

下表顯示了我們的衍生工具在我們的綜合資產負債表上的公允價值和位置(單位：百萬)：
June 30, 2022
利率衍生品
液化供應衍生產品(1)
液化天然氣交易衍生產品(二)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產$— $183 $63 $27 $273 
衍生資產— 144 — — 144 
衍生工具資產總額— 327 63 27 417 
流動衍生負債— (1,640)(152)(1)(1,793)
衍生負債— (7,133)— — (7,133)
衍生負債總額— (8,773)(152)(1)(8,926)
衍生資產(負債)淨額$— $(8,446)$(89)$26 $(8,509)
2021年12月31日
利率衍生品
液化供應衍生產品(1)
液化天然氣交易衍生產品(二)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產$— $38 $2 $15 $55 
衍生資產— 69 — — 69 
衍生工具資產總額— 107 2 15 124 
流動衍生負債(40)(644)(402)(3)(1,089)
衍生負債— (3,501)— — (3,501)
衍生負債總額(40)(4,145)(402)(3)(4,590)
衍生資產(負債)淨額$(40)$(4,038)$(400)$12 $(4,466)
(1)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。34百萬美元和美元20截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為100萬美元，計入我們綜合資產負債表的保證金存款。
(2)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。135百萬美元和美元745截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為100萬美元，計入我們綜合資產負債表的保證金存款。
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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
合併資產負債表演示文稿

下表顯示了我們的衍生工具在綜合資產負債表中按淨額列報的未償還衍生工具的毛利和淨額的公允價值：
液化供應衍生產品
液化天然氣交易衍生品
外匯衍生品
截至2022年6月30日
總資產$383 $104 $33 
抵銷金額(56)(41)(6)
淨資產$327 $63 $27 
總負債$(9,166)$(160)$(1)
抵銷金額393 8 — 
淨負債$(8,773)$(152)$(1)
截至2021年12月31日
總資產$155 $10 $48 
抵銷金額(48)(8)(33)
淨資產$107 $2 $15 
總負債$(4,382)$(551)$(10)
抵銷金額237 149 7 
淨負債$(4,145)$(402)$(3)

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注7-非控股利益和可變利益主體

我們擁有一家48.6有限合夥人在CQP中的權益百分比，形式為239.9100萬個普通股，剩餘的非控股有限合夥人權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。我們還擁有100CQP中普通合夥人權益和獎勵分配權的%。CQP作為合併VIE入賬。

下表列出了CQP(我們的綜合VIE)的彙總資產和負債(以百萬為單位)，這些資產和負債包括在我們的綜合資產負債表中。下表中的資產只能用於清償CQP的債務。此外，我們對綜合VIE的負債沒有追索權。下表中的資產和負債僅包括CQP的第三方資產和負債，不包括CQP和Cheniere之間的公司間餘額，這些餘額在Cheniere的合併財務報表中註銷。
6月30日，十二月三十一日，
20222021
資產 
流動資產  
現金和現金等價物$1,111 $876 
受限現金和現金等價物78 98 
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額723 580 
其他流動資產427 285 
流動資產總額2,339 1,839 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額16,861 16,830 
其他非流動資產，淨額309 316 
總資產$19,509 $18,985 
負債  
流動負債  
應計負債$1,582 $1,077 
扣除貼現和債務發行成本後的經常債務1,497 — 
其他流動負債642 200 
流動負債總額3,721 1,277 
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本15,693 17,177 
其他非流動負債3,263 100 
總負債$22,677 $18,554 

注8-應計負債
  
應計負債由以下部分組成(單位：百萬)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
購買天然氣$1,883 $1,323 
衍生產品結算79 329 
利息成本和相關債務費用231 214 
液化天然氣終端及相關管道成本235 144 
薪酬和福利76 180 
液化天然氣庫存7 34 
其他應計負債88 75 
應計負債總額$2,599 $2,299 
 
15
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注9-債務
 
債務由以下部分組成(單位：百萬)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
SPL：
高級擔保票據：
5.625% due 2023
$1,500 $1,500 
5.75% due 2024
2,000 2,000 
5.625% due 2025
2,000 2,000 
5.875% due 2026
1,500 1,500 
5.00% due 2027
1,500 1,500 
4.200% due 2028
1,350 1,350 
4.500% due 2030
2,000 2,000 
4.272037年到期的加權平均利率百分比
1,282 1,282 
SPL高級擔保票據總數13,132 13,132 
週轉信貸和信用證償還協議(“特別提款權週轉資金安排”)
— — 
總債務-SPL13,132 13,132 
CQP：
高級註釋：
4.500% due 2029
1,500 1,500 
4.000% due 2031
1,500 1,500 
3.25% due 2032
1,200 1,200 
CQP高級票據總數4,200 4,200 
信貸安排(“CQP信貸安排”)— — 
總債務-CQP4,200 4,200 
CCH：
高級擔保票據：
7.000% due 2024
1,250 1,250 
5.875% due 2025
1,500 1,500 
5.125% due 2027
1,500 1,500 
3.700% due 2029
1,500 1,500 
3.722039年到期的加權平均利率百分比
2,721 2,721 
CCH高級擔保票據合計8,471 8,471 
CCH信貸安排(1)779 1,728 
營運資本安排(“CCH營運資本安排”)(2)
— 250 
總債務(簡寫為CCH)9,250 10,449 
Cheniere：
4.6252028年到期的高級擔保票據百分比
2,000 2,000 
2045 Cheniere可轉換優先票據(3)
— 625 
循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”)
— — 
債務總額--Cheniere2,000 2,625 
Cheniere營銷：貿易融資安排和信用證安排(2)
— — 
債務總額28,582 30,406 
長期債務的當期部分(773)(117)
短期債務(1,497)(250)
未攤銷保費、貼現和債務發行成本，淨額(257)(590)
長期債務總額，扣除溢價、貼現和債務發行成本$26,055 $29,449 
(1)截至2022年6月30日的未償還餘額已於2022年7月償還，並歸類為流動債務。
(2)這些債務工具被歸類為短期債務。
(3)贖回這些票據的資金來自Cheniere循環信貸機制下的借款，這是一種長期債務工具。因此，截至2021年12月31日，2045 Cheniere可轉換優先票據被歸類為長期債務。看見可轉換票據部分，以進一步討論贖回事宜。
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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
信貸安排

以下是截至2022年6月30日我們承諾的未償還信貸安排摘要(單位：百萬)：
SPL營運資金安排
CQP信貸安排
CCH信貸安排(1)
CCH營運資金安排(1)
Cheniere循環信貸安排
設施總規模$1,200 $750 $4,039 $1,500 $1,250 
更少：
未清償餘額— — 779 — — 
開出的信用證363 — — 276 — 
可用承諾$837 $750 $3,260 $1,224 $1,250 
優先級排序高級安全保障高級安全保障高級安全保障高級安全保障高級安全保障
可用餘額利率
Libor Plus1.125% - 1.750%或基本費率加0.125% - 0.750%
Libor Plus1.25% - 2.125%或基本費率加0.25% - 1.125%
SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.5%或基本費率加0.5%
SOFR加信用利差調整0.1%，外加1.0% - 1.5%或基本利率加適用利潤率
Libor Plus1.250% - 2.375%或基本費率加0.250% - 1.375% (2)
未償還餘額加權平均利率不適用不適用3.13%不適用不適用
未支取餘額的承諾費0.15%0.49%0.53%0.18%0.25%
到期日March 19, 2025May 29, 2024(3)June 15, 20272026年10月28日
(1)2022年6月，CCH修訂並重述了CCH信貸安排和CCH週轉資金安排，產生了#美元20百萬美元的債務清償和改裝費用，除其他事項外，用於(1)提供增加的承付款#美元3.710億美元300就Corpus Christi第3階段項目的FID，(2)延長到期日，(3)將指數利率更新至SOFR，及(4)對每項現有貸款的條款及條件作出若干其他更改，以分別為CCH信貸融資及CCH營運資金融資提供百萬元。
(2)這一安排於2021年進行了修訂，以確定倫敦銀行間同業拆借利率的Sofr指數替代率。
(3)CCH信貸安排在以下日期中較早到期June 15, 2029或在科珀斯克里斯蒂第三階段項目最後一列列車基本建成後兩年。

可轉換票據

2021年12月6日，我們發佈了所有美元的贖回通知6252045年Cheniere可轉換優先票據的未償還本金總額為百萬美元。贖回通知允許持有人在規定的截止日期2021年12月31日之前的任何時間選擇轉換票據，並於2022年1月5日以現金結算。持有者選擇轉換的影響對合並財務報表並不重要。未轉換的2045 Cheniere可轉換優先票據已於2022年1月5日贖回，並根據Cheniere循環信貸安排借款。我們認出了$16與提前贖回這些可轉換票據有關的債務清償成本為數百萬美元。

限制性債務契約

管理我們優先票據和其他債務協議的契約包含慣常的違約條款和事件，以及某些契約，其中可能限制我們、我們的子公司及其受限制的子公司進行某些投資或支付股息或分派的能力。SPL、CQP和CCH一般不得根據管理其各自債務的協議進行分配，直到除其他要求外，將存款存入任何所需的償債準備金賬户，以及歷史償債覆蓋率和預計償債覆蓋率至少1.25：1.00是滿意的。

截至2022年6月30日，我們的每一家發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有契約。

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
利息支出

扣除資本化利息後的總利息支出，包括與我們的可轉換票據相關的利息支出，包括以下內容(單位：百萬)：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
可轉換票據的利息成本：
按合同利率計算的利息$— $11 $— $23 
債務貼現攤銷和債務發行成本— 3 — 8 
與可轉換票據相關的總利息成本— 14 — 31 
債務和融資租賃(不包括可轉換票據)的利息成本370 387 742 787 
總利息成本370 401 742 818 
資本化利息(13)(33)(36)(94)
扣除資本化利息後的利息支出總額$357 $368 $706 $724 

公允價值披露

下表顯示了我們債務的賬面價值和估計公允價值(以百萬為單位)：
 June 30, 20222021年12月31日
 攜帶
金額		估計數
公允價值		攜帶
金額		估計數
公允價值
高級筆記— 2級(1)
$24,550 $23,530 $24,550 $26,725 
高級筆記— 第3級(2)
3,253 3,069 3,253 3,693 
2045 Cheniere可轉換高級票據-1級(3)— — 625 526 
(1)第2級估計公允價值是根據從經紀交易商或該等高級票據及其他類似工具的做市商取得的報價計算。
(2)第3級估計公允價值乃根據市場上可觀察到的投入或可從可觀測市場數據衍生或證實的投入而計算，包括我們的股價及基於對吾等具有相若信用評級的各方所發行的債務的利率，以及市場上不可觀察到的投入。
(3)第一級估計公允價值是基於活躍市場上我們有能力在計量日期獲得的相同負債的未調整報價。
我們信貸安排的估計公允價值接近未償還本金，因為利率是可變的，反映了市場利率，而且債務可能在任何時候全部或部分償還，而不會受到懲罰。

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
附註10-租契

我們的租賃資產主要包括LNG船舶定期租賃(“船舶租賃”)，此外還包括拖船、辦公場所和設施以及陸地場地。除支持Corpus Christi LNG碼頭的拖輪被歸類為融資租賃外，我們所有的租賃均被歸類為經營租賃。

下表顯示了我們綜合資產負債表中使用權資產和租賃負債的分類和位置(以百萬為單位)：
6月30日，十二月三十一日，
合併資產負債表位置20222021
使用權資產--經營性經營性租賃資產$2,255 $2,102 
使用權資產--融資財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額49 50 
使用權資產總額$2,304 $2,152 
流動經營租賃負債流動經營租賃負債$598 $535 
流動融資租賃負債其他流動負債2 2 
非流動經營租賃負債經營租賃負債1,623 1,541 
非流動融資租賃負債融資租賃負債56 57 
租賃總負債$2,279 $2,135 

下表顯示了我們的綜合業務報表中租賃成本的分類和位置(以百萬為單位)：
合併操作報表位置截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
經營租賃費(A)經營成本和支出(1)$189 $145 $391 $296 
融資租賃成本：
使用權資產攤銷折舊及攤銷費用1 1 2 2 
租賃負債利息扣除資本化利息後的利息支出3 3 5 5 
總租賃成本$193 $149 $398 $303 
(A)計入經營租賃成本：
短期租賃成本$23 $30 $64 $81 
可變租賃成本— 11 9 13 
(1)在銷售成本、運營和維護費用或銷售、一般和行政費用中列示，與租賃資產的性質一致。

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
截至2022年6月30日，運營和融資租賃的未來年度最低租賃付款如下(以百萬為單位)：
截至12月31日止的年度，經營租賃(1)融資租賃
2022$349 $6 
2023605 10 
2024538 10 
2025318 10 
2026251 10 
此後458 117 
租賃付款總額2,519 163 
減去：利息(298)(105)
租賃負債現值$2,221 $58 
(1)不包括大約$3.210億美元具有法律約束力的最低付款，主要用於截至2022年6月30日簽約的船舶租賃，但將在未來期間開始，其固定最低租賃條款最高可達10好幾年了。

下表顯示了我們的經營性租賃和融資租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率：
June 30, 20222021年12月31日
經營租約融資租賃經營租約融資租賃
加權平均剩餘租賃年限(年)5.516.25.616.7
加權平均貼現率(1)3.6%16.2%3.6%16.2%
(1)融資租賃在根據公認會計準則採用現行租賃標準之前開始。根據先前的會計指引，隱含利率以標的資產的公允價值為基礎。

下表包括我們的運營和融資租賃的其他量化信息(以百萬為單位)：
截至6月30日的六個月，
20222021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流$324 $201 
融資租賃的營運現金流5 5 
以經營性租賃負債換取的使用權資產433 1,112 

液化天然氣船舶分租

我們不時地將某些租來的液化天然氣船舶分租給第三方，同時保留我們對原出租人的現有義務。截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們擁有371百萬美元和美元15未來從LNG船舶分租人那裏收到的最低分租付款為100萬英鎊。下表顯示了在我們的合併經營報表的其他收入中確認的轉租收入(以百萬為單位)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
固定收益$34 $8 $66 $11 
可變收入6 5 25 6 
分租收入總額$40 $13 $91 $17 

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合併財務報表附註--續
(未經審計)
注11-與客户簽訂合同的收入

下表列出了從與客户簽訂的合同中獲得的收入(單位：百萬)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
液化天然氣收入$7,788 $3,297 $15,352 $6,336 
再氣化收入68 67 136 134 
其他收入26 24 51 44 
來自客户的總收入7,882 3,388 15,539 6,514 
導數淨收益(虧損)(1)85 (384)(139)(424)
其他(2)40 13 91 17 
總收入$8,007 $3,017 $15,491 $6,107 
(1)看見附註6-衍生工具有關我們的衍生品的更多信息。
(2)包括來自液化天然氣船舶分租的收入。看見附註10-租契獲取有關我們轉租的更多信息。

合同資產和負債

下表顯示了我們的合同資產，扣除當期預期信貸損失，這些資產被歸類為其他流動資產和其他非流動資產，在我們的綜合資產負債表上淨額(以百萬為單位)：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
合同資產，扣除當前預期信貸損失後的淨額$159 $140 

下表反映了我們合同負債的變化，我們將其歸類為綜合資產負債表上的遞延收入和其他非流動負債(以百萬為單位)：
截至2022年6月30日的六個月
遞延收入，期初$194 
收到但尚未在收入中確認的現金202 
從前期遞延確認的收入(194)
遞延收入，期末$202 

分配給未來履約義務的交易價格

由於我們的許多銷售合同都是長期的，根據合同，我們有權獲得尚未確認為收入的重大未來對價。下表披露了分配給尚未履行的履約義務的交易價格總額：
June 30, 20222021年12月31日
未令人滿意的交易價格(以十億計)加權平均識別時間(年)(1)未令人滿意的交易價格(以十億計)加權平均識別時間(年)(1)
液化天然氣收入$109.9 9$107.1 9
再氣化收入1.7 21.9 4
總收入$111.6 $109.0 
(1)加權平均確認時間代表對我們將確認未令人滿意的交易價格的一半的年數的估計。

我們選擇了以下豁免，從上表中省略了某些潛在的未來收入來源：
(1)我們從上面的表格中省略了最初預期期限為一年或更短的合同中的所有履約義務。
(2)上表基本上排除了我們SPA和TUAS項下的所有可變考慮因素。我們從上面的表格中省略了完全分配給完全未履行的履行義務或完全分配給
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合併財務報表附註--續
(未經審計)
一種完全未兑現的承諾，即轉讓構成單一履行義務一部分的獨特的貨物或服務，當該履行義務符合串聯履行義務的資格時。未包括在交易價格中的可變費用收入數額將根據Henry Hub在整個合同條款中的未來價格、客户選擇接受液化天然氣交付的程度以及對消費者價格指數的調整而有所不同。我們的某些合同包含基於或有事件結果和各種指數變動的額外可變對價。我們沒有在交易價格中計入這種可變對價，因為最終定價和收款的不確定性導致對價被認為是受限的。此外，我們排除了與合同相關的可變對價，在合同中，存在一方或雙方能否實現某些里程碑的不確定性。大致74%和53在截至2022年和2021年6月30日的三個月內，我們來自上表所列合同的液化天然氣收入的百分比，以及大約70%和52在截至2022年和2021年6月30日的六個月內，我們來自上表所列合同的液化天然氣收入的百分比與從客户收到的可變對價有關。在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，大約6在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，我們再氣化收入的%與從客户收到的可變對價有關，大約5我們再氣化收入的%與從客户收到的可變對價有關。

我們可以簽訂液化天然氣銷售合同，條件是雙方一方或雙方達到某些里程碑，例如在特定的液化列車上達到FID，獲得融資或實現列車和任何相關設施的基本完工。就收入確認而言，這些合同被視為已完成的合同，當認為條件可能得到滿足時，這些合同被計入上述交易價格中。

與雪佛龍的終止協議

2022年6月，雪佛龍美國公司(“雪佛龍”)與SPLNG簽訂了一項協議，提前終止雙方之間的TUA，費用為#美元。765百萬元(“終止費”)。一旦SPLNG收到終止費，TUA規定的債務將終止，包括雪佛龍向SPLNG支付總計#美元的運力付款的義務125到2029年，每年100萬美元(經通脹調整)。終止協議於2022年7月6日生效，我們將在2022年剩餘時間內確認包括終止費在內的收入。

附註12-關聯方交易

以下是我們在綜合經營報表上報告的關聯方交易摘要(以百萬為單位)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
液化天然氣收入
天然氣運輸和儲存協議$4 $— $4 $— 
其他收入
運營和維護服務協議2 1 4 3 
銷售成本
天然氣供應協議(A)(1)— 36 — 71 
天然氣運輸和儲存協議1 1 1 1 
銷售總成本1 37 1 72 
運維費用
天然氣運輸和儲存協議18 15 32 27 
(A)計入銷售成本：
液化供應導數收益(1)— 6 — 7 
(1)包括與SPL和CCL與相關方簽訂的天然氣供應合同有關的記錄金額。如下文所述，這些協定在2021年期間不再被視為關聯方協定。

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合併財務報表附註--續
(未經審計)
天然氣供應協議

CCL天然氣供應協議

CCL是與關聯方在正常業務過程中籤訂的天然氣供應協議的一方，目的是為CCL項目的運營獲得固定的每日最低原料氣量。關聯方實體於2021年11月1日被非關聯方收購，因此，自該日期起，本協議不再被視為關聯方協議。

天然氣運輸和儲存協議

SPL是各種天然氣運輸和儲存協議的一方，而CTPL是在正常業務過程中與關聯方就SPL項目的運營達成運營平衡協議的一方，初步主要條款最高可達10有延展權的年份。該關聯方由Brookfield Asset Management，Inc.部分擁有，Brookfield Asset Management，Inc.於2020年9月間接收購了CQP的部分有限合夥人權益。我們記錄了應計負債#美元。6百萬美元和美元4截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別與該關聯方支付百萬美元。

CCL是與Midship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)在日常業務過程中為CCL項目的運營簽訂天然氣運輸協議的一方，協議期限為10從2020年5月開始的幾年。我們將我們對Midship Holdings，LLC的投資作為股權投資入賬，Midship Holdings，LLC管理Midship管道的業務和事務。我們記錄了應計負債#美元。1截至2022年6月30日和2021年12月31日，與該關聯方的合同金額均為百萬美元。

運營和維護服務協議

Cheniere LNG O&M Services，LLC(“O&M Services”)，我們的全資子公司，根據協議向Midship管道提供開發、建造、運營和維護服務，根據這些協議，O&M服務收到商定的費用和所發生費用的補償。運營與維護服務記錄$1百萬美元和美元2截至2022年6月30日和2021年12月31日的其他應收賬款，分別用於根據這些協議向Midship Pipeline提供的服務。

股份購買協議

2022年6月，我們簽訂了一項採購協議，購買了大約350伊坎資本有限公司及伊坎資本有限公司(“伊坎集團”)若干聯營公司實益擁有的Cheniere普通股百萬股，據此，吾等購入合共約2.68百萬股我們的普通股，每股價格為$130.52，即購買協議簽署之日我們普通股的收盤價。根據Cheniere與伊坎集團於2015年8月21日簽訂的提名及停頓協議，伊坎集團其餘的董事董事會成員Andrew Teno已辭去Cheniere董事會及董事會所有委員會的職務，自2022年6月21日起生效。此外，自該日起，伊坎集團不再被視為關聯方。

對ADCC管道有限責任公司的興趣

2022年6月，Cheniere通過其全資子公司Cheniere ADCC Investments，LLC收購了30擁有ADCC管道有限責任公司及其全資子公司(統稱為“ADCC管道”)的%股權。ADCC管道將開發、建設和運營大約42連接Agua Dulce天然氣樞紐和CCL項目的長達1英里的天然氣管道項目。我們目前的未來承諾高達約美元93為我們的股權提供資金，這一承諾受到一個尚未滿足的條件的制約。

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(未經審計)
注13-所得税

我們記錄了一筆所得税支出為#美元181100萬美元，所得税優惠為$10在截至2022年6月30日的三個月和六個月內分別為93百萬美元和美元4在截至2021年6月30日的三個月和六個月內分別為100萬美元。

我們的實際税率是16.5%和(8.2)分別為截至2022年6月30日的三個月和六個月。截至2022年6月30日的三個月的有效税率低於法定所得税税率，這主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税。截至2022年6月30日止六個月的實際税率與21法定所得税率%的原因包括分配給非控股權益的不應向Cheniere納税的收入，以及主要與第一季度歸屬的基於股票的薪酬獎勵有關的離散税收優惠。

我們的實際税率是41.5%和(0.9分別為2021年6月30日止的三個月和六個月)%，與法定所得税率並無慣常關係，原因包括分配給非控股權益而無須向Cheniere繳税的收入和#美元。58由於税法的變化，允許不確定的路易斯安那州淨營業虧損結轉，與釋放部分估值津貼相關的離散税收優惠。

附註14-普通股股東每股淨收益(虧損)

下表核對了基本和稀釋加權平均已發行普通股和宣佈的普通股股息(單位為百萬，每股數據除外)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
普通股股東應佔淨收益(虧損)$741 $(329)$(124)$64 
加權平均已發行普通股：  
基本信息253.6 253.5 253.8 253.2 
稀釋性未歸屬股票2.3 — — 1.5 
稀釋255.9 253.5 253.8 254.7 
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本
$2.92 $(1.30)$(0.49)$0.25 
普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄
$2.90 $(1.30)$(0.49)$0.25 
每股普通股支付的股息$0.33 $— $0.66 $— 

2022年7月26日，我們宣佈季度股息為$0.33每股普通股，將於2022年8月16日支付給2022年8月9日登記在冊的股東。

未包括在稀釋後每股淨收益(虧損)計算中的潛在攤薄證券如下(單位：百萬)，因為它們的影響是反攤薄的：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
未歸屬股票(1)— 1.5 2.1 — 
2045 Cheniere可轉換優先票據(2)— 4.5 0.3 4.5 
潛在攤薄的普通股總數— 6.0 2.4 4.5 
(1)包括含有業績條件的未歸屬股份的影響，只要基本業績條件基於各自日期的實際業績得到滿足。
(2)如中所述附註9--債務，2045 Cheniere可轉換優先票據於2022年1月5日以現金贖回或兑換。然而，2022年1月1日通過的ASU 2020-06要求對份額進行推定
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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
結算的目的是為了計算票據在2022年未償還期間對稀釋後每股收益的影響。 這種影響是反稀釋的，因為報告的2022年期間普通股股東應佔淨虧損。看見附註1--業務性質和列報依據以進一步討論我們採用ASU 2020-06的情況。
附註15-股票回購計劃

2021年9月7日，董事會批准將先前存在的股票回購計劃重置為$1.0億美元，包括截至2021年9月30日根據先前授權剩餘的任何金額，用於額外三年從2021年10月1日開始。下表列出了有關普通股回購的信息(單位為百萬，每股數據除外)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
回購的普通股合計4.13 — 4.37 — 
加權平均每股支付價格$130.64 $— $129.20 $— 
已支付總金額$540 $— $565 $— 

截至2022年6月30日，我們擁有433根據我們的股票回購計劃剩餘的100萬美元。

附註16-客户集中度
  
下表分別顯示了來自外部客户的收入佔總收入10%或以上的外部客户和具有貿易和其他應收款的外部客户，扣除當前預期信貸損失和合同資產，扣除貿易和其他應收賬款總額10%或更多的當前預期信用損失餘額，扣除外部客户和合同資產的當前預期信貸損失後的淨額：
外部客户總收入的百分比來自外部客户的貿易和其他應收款、淨資產和合同資產的百分比
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，6月30日，十二月三十一日，
202220212022202120222021
客户A*14%*15%*10%
客户B*12%*12%**
客户C***11%**
客户D****10%*
*低於10%

附註17-補充現金流量信息

下表提供了現金流量信息的補充披露(單位：百萬)：
截至6月30日的六個月，
20222021
期內為債務利息支付的現金，扣除資本化金額$669 $675 
支付所得税的現金，扣除退款後的淨額11 1 
非現金投資活動：
用不動產、廠房和設備換取其他非流動資產17 — 

不動產、廠房和設備的餘額扣除由應付帳款和應計負債提供資金的累計折舊後的淨額為#美元。342百萬美元和美元264分別截至2022年和2021年6月30日。
25
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
 
有關前瞻性陳述的信息
本季度報告包含的某些陳述屬於或可能被視為符合修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史或當前事實或條件的陳述外，本文包含的或通過引用併入本文的所有陳述均為“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述”包括以下內容：
•我們希望在某些日期之前開始或完成我們擬議的液化天然氣終端、液化設施、管道設施或其他項目的建設，或其任何擴建或部分建設的聲明；
•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平，或北美和世界其他國家未來液化天然氣進口或出口水平，或購買天然氣的聲明，無論此類信息的來源，或運輸或其他基礎設施，或與天然氣、液化天然氣或其他碳氫化合物產品相關的需求和價格；
•關於任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力的聲明；
•與Cheniere資本部署有關的聲明，包括資本支出、債務償還、股息和股票回購的意圖、能力、程度和時間；
•關於我們未來流動資金來源和現金需求的報表；
•與我們的列車和管道建設有關的聲明，包括關於聘用任何EPC承包商或其他承包商的聲明，以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和規定，以及與此相關的預期成本；
•關於將來簽訂或履行的任何SPA或其他協議的陳述，包括預期收到的任何收入及其預期時間，以及關於受合同約束的液化天然氣再氣化、天然氣液化或儲存能力總量的陳述；
•關於我方商業合同、施工合同和其他合同的交易對手的聲明；
•關於我們計劃開發和建造更多列車或管道的聲明，包括為這些列車或管道提供資金；
•聲明説，我們的列車建成後將具有某些特徵，包括液化能力；
•關於我們的業務戰略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的陳述，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流，其中任何或所有這些都可能發生變化；
•關於立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、備案、調查、程序或決定的聲明；
•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；
•有關新冠肺炎疫情及其對我們的業務和經營業績的影響的聲明，包括任何客户不接受液化天然氣貨物的交付，我們合同交易對手的持續信譽，我們運營或列車建造的任何中斷，我們員工的健康和安全，以及對我們的客户，全球經濟和液化天然氣需求的影響；以及
•任何其他與非歷史相關的陳述L或未來信息。
除對歷史或當前事實或條件的陳述外，所有這些類型的陳述都是前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“實現”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標”等術語或其他類似術語來識別。本季度報告中的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了估計和假設。
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目錄表     
由我們的管理層製作。這些估計和假設反映了我們根據目前已知的市場狀況和其他因素做出的最佳判斷。儘管我們認為這樣的估計是合理的，但它們本身就是不確定的，涉及一些我們無法控制的風險和不確定因素。此外，假設可能被證明是不準確的。我們提醒，本季度報告中包含的前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，此類陳述可能無法實現或前瞻性陳述或事件可能不會發生。由於本季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告和其他信息中描述的各種因素，實際結果可能與前瞻性表述中預期或暗示的結果存在實質性差異，包括在我們的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些風險因素的限制。這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，或提供實際結果可能不同的原因，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

引言
 
以下討論和分析代表了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的綜合財務報表和附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的業績、當前的財務狀況和未來的展望。

我們的討論和分析包括以下主題：
•概述
•重大事件綜述
•經營成果
•流動性與資本資源
•關鍵會計估算摘要
•最新會計準則

概述
 
Cheniere是特拉華州的一家公司，是一家總部位於休斯頓的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們為世界各地的綜合能源公司、公用事業公司和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們希望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力和綜合的液化天然氣來源。

液化天然氣是液態天然氣(甲烷)。我們生產的液化天然氣被運往世界各地，重新轉化為天然氣(稱為再氣化)，然後通過管道運輸到家庭和企業，用作取暖、烹飪和其他工業用途必不可少的能源。天然氣是一種燃燒更清潔、儲量豐富、價格合理的能源。當液化天然氣被轉換回天然氣時，它可以代替煤炭使用，這減少了傳統上燃燒化石燃料產生的污染量，比如進入我們呼吸的空氣的二氧化硫和顆粒物。此外，與煤炭相比，它產生的碳排放要少得多。通過液化天然氣，我們能夠將其體積減少600倍，這樣我們就可以將其裝載到專門設計的液化天然氣運輸船上，以保持液化天然氣的低温和液態，以便高效地向海外運輸。

我們擁有並運營位於路易斯安那州卡梅隆教區Sabine Pass(“Sabine Pass LNG終端”)的天然氣液化和出口設施，這是世界上最大的液化天然氣生產設施之一，通過我們在CQP的所有權權益和與CQP的管理協議，CQP是我們於2007年成立的上市有限合夥企業。截至2022年6月30日，我們擁有CQP 100%的普通合夥人權益和48.6%的有限合夥人權益。Sabine Pass LNG終端有六個運營列車，其中Train 6於2022年2月4日基本完工，總運營產能約為30 Mtpa的液化天然氣(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG終端還擁有運營中的再氣化設施，包括五個總容量約為17bcfe的液化天然氣儲罐、兩個現有的海上泊位和一個在建的泊位，每個泊位可容納標稱容量高達26.6萬立方米的船隻，以及再氣化能力約為4bcf/d的汽化器。CQP還擁有一條94英里長的管道，通過
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目錄表

其子公司CTPL將Sabine Pass液化天然氣終端與一些大型州際管道(“克里奧爾蹤跡管道”)相互連接。

我們亦擁有及營運位於得克薩斯州Corpus Christi(“Corpus Christi LNG終端”)附近的天然氣液化及出口設施(“Corpus Christi LNG終端”)，該設施擁有天然氣液化設施，包括三列營運列車，總產能約為15Mtpa，三個LNG儲罐的總容量約為10Bcfe，以及兩個船用泊位，每個泊位可容納標稱容量高達266,000立方米的船隻。此外，我們正在擴建Corpus Christi液化天然氣終端(“Corpus Christi第3階段項目”)，以容納多達7列中型列車，預計總生產能力超過1000萬噸/年。CCL第三階段、CCL和CCP於2019年11月獲得FERC的批准，可以選址、建造和運營Corpus Christi第三階段項目。2022年3月，CCL第三階段發出有限通知，同意貝克特爾能源公司(“貝克特爾”)開始早期工程、採購和現場工作。2022年6月，我們的董事會對Corpus Christi 3期項目做出了積極的FID決定，併發布了全面的通知，從2022年6月16日起開始建設貝克特爾。關於積極的FID，CCL第三階段，即我們正在開發和建設Corpus Christi第三階段項目，被貢獻給CCH，隨後與CCL合併並併入CCL，CCL是合併後的倖存實體和CCH的全資子公司。我們還通過CCP擁有和運營一條21.5英里長的天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道(“科珀斯克里斯蒂管道”，以及現有的運營列車、中型列車、儲罐和海上泊位，稱為“CCL項目”)連接起來。

根據截至2022年6月30日我們運營資產平臺的總產能約為4500萬噸/年，我們是美國最大的液化天然氣生產商和全球第二大液化天然氣生產商。

我們的客户安排為我們提供了大量、穩定和長期的現金流。我們根據SPA和IPM協議簽約我們的預期產能，根據SPA，我們的客户通常需要就合同量支付固定費用，而無論他們選擇取消或暫停交付LNG貨物，根據IPM協議，天然氣生產商根據全球LNG指數價格向我們銷售天然氣，減去固定液化費、運輸和其他成本。通過我們的SPA和IPM協議，我們已經簽訂了至2020年代中期SPL項目和CCL項目(統稱為“液化項目”)預計總產量的約95%，包括簽署的合同，以支持Corpus Christi LNG終端在Corpus Christi第3階段項目之後的額外液化能力。不包括期限不到10年的合同，截至2022年6月30日，我們的SPA和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為17年。我們還通過我們的整合營銷功能，營銷和銷售液化項目生產的液化天然氣，這些產品對其他客户來説是不必要的。202年3月，美國能源部批准從Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端到2050年12月31日之前，分別從Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端通過船隻額外出口152.64 Bcf/Yr和108.16 Bcf/Yr的國內生產的LNG，這些出口到非FTA國家是以前僅允許FTA國家使用的。有關我們收入安排下的合約未來現金流量的進一步討論，請參閲截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

我們仍然專注於卓越的運營和客户滿意度。對液化天然氣不斷增長的需求使我們能夠以一種有財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。由於消除瓶頸和其他優化項目，我們的液化項目增加了可用的液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。這些地點或其他項目的發展，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排，然後我們才能做出積極的FID。

此外，我們致力於負責任和積極主動地管理我們最重要的環境、社會和治理(“ESG”)影響、風險和機會。2022年6月，我們發佈了2021年企業責任報告，詳細介紹了我們在ESG問題上的方法和進展，包括我們最近宣佈的與天然氣中游公司、甲烷檢測技術提供商和領先學術機構的合作，以實施針對我們供應鏈的天然氣收集、處理、傳輸和存儲系統的温室氣體排放的量化、監測、報告和驗證，以及我們在歷史關鍵時刻對能源安全的貢獻。此外，我們於2022年6月開始向客户提供貨物排放標籤(“CE標籤”)。CE標籤為客户提供與液化項目生產的每件液化天然氣貨物相關的温室氣體(“GHG”)估計排放數據，併為離岸(FOB)和已交付(“DES”)液化天然氣貨物提供。我們的CR報告可在cheniere.com/our-responsibility/reporting-center.上查閲我們網站上的信息，包括CR報告，不會以引用的方式併入本Form 10-Q季度報告中。

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目錄表

重大事件綜述

自2022年1月1日至本10-Q表格提交之日起，我們的重大事件包括：

戰略

•2022年6月15日，我們的董事會對Corpus Christi第三階段項目做出了積極的FID，併發布了全面通知，從2022年6月16日起開始建設貝克特爾。關於正面的FID，CCL第三階段被貢獻給CCH，隨後與CCL合併並併入CCL，CCL是合併後倖存的公司，CCH是CCH的全資子公司。關於合併，CCL第三階段持有的合同被轉移到CCL。
•2022年3月，CCL第三階段與Bechtel就Corpus Christi第三階段項目簽訂了一份EPC合同，合同價格約為55億美元，只有通過變更單才能進行調整。如上所述，CCL第三階段於2022年6月向Bechtel發出了開始施工的完整通知，隨後於2022年3月發佈了開始早期工程、採購和現場工程的有限通知。
•我們簽訂或修訂了以下協議：
◦我們簽訂了新的和修訂的水療中心，總計約1.4億噸液化天然氣，將在2026年至2050年期間交付，其中包括與Engie SA、Equinor ASA、雪佛龍公司、浦項制鐵國際有限公司、中國石油股份國際有限公司和PTT Global LNG Company Limited簽訂的長期水療中心，其中約5,000萬噸取決於Cheniere做出最終投資決定，是否在Corpus Christi第三階段項目之後在Corpus Christi LNG終端建設額外的液化能力，或者我們單方面免除該要求。
◦2022年5月，CCL第三階段與ARC Resources，Ltd.的子公司ARC Resources U.S.Corp簽訂了一項IPM協議，以普氏日韓標誌(“JKM”)為基礎的價格購買每天140,000 MMBtu的天然氣，期限約15年，從Corpus Christi第三階段項目第7列的商業運營開始。
◦2022年2月，CCL第三階段修訂了之前與EOG Resources，Inc.(“EOG”)達成的IPM協議，將天然氣供應量和供應期從10年的每天140,000 MMBtu增加到15年的每天420,000 MMBtu，定價繼續基於JKM。根據經修訂的IPM協議，供應的目標是在Corpus Christi第3階段項目的1、4和5次列車完成後開始供應。此外，先前簽署的天然氣供應協議，根據該協議，EOG每天向CCL第三階段出售300,000 MMBtu的天然氣，價格與Henry Hub掛鈎，延長了5年，導致15年的期限預計將從修訂的IPM協議啟動時開始。

可操作的

•截至2022年7月30日，液化項目已累計生產、裝載和出口約2300批液化天然氣貨物，總計超過1.55億噸。
•2022年2月4日，SPL項目第6列列車實現實質性貫通。

金融

•於2022年6月，CCH修訂並重述其定期貸款信貸安排(“CCH信貸安排”)及其營運資本安排(“CCH營運資金安排”)，以(1)將CCH信貸安排及CCH營運資本安排的承擔額分別增加至約40億元及15億元，以資助開發、建造及營運Corpus Christi第3階段項目的部分成本，(2)將CCH信貸安排的到期日延長至6月15日較早時，在Corpus Christi第3階段項目的最後一列列車基本完成後的2029年或兩年後，並將CCH營運資金安排的到期日延長至2027年6月15日，(3)更新SOFR的指數利率，以及(4)對每個現有安排的條款和條件進行某些其他修改。
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目錄表

•於截至2022年6月30日止三個月及六個月內，吾等分別動用11億美元及22億美元可用現金減少未償還債務，其中11億美元及19億美元分別為根據我們的資本分配計劃贖回或預付長期債務，包括提前贖回我們於2022年1月到期的4.25%可轉換優先票據(“2045 Cheniere可轉換優先票據”)。
•同樣根據我們的資本分配計劃，在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們回購了約410萬股和440萬股普通股，作為我們股票回購計劃的一部分，分別回購了約5.4億美元和5.65億美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內回購的股票包括我們以約3.5億美元回購的約270萬股普通股，這些普通股由Icahn Capital LP和Icahn Capital LP的某些附屬公司(“Icahn Group”)實益擁有。此外，在截至2022年6月30日的六個月中，我們支付了每股普通股0.66美元的總股息。

經營成果

以下圖表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內我們液化項目的總收入和液化天然氣總量：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000080/lng-20220630_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000080/lng-20220630_g4.jpg
下表彙總了從液化項目裝載的運營和試運行的液化天然氣貨運量，這些貨物已在我們的合併財務報表中確認：
截至2022年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月
(以TBtu為單位)可操作的試運行可操作的試運行
本期內加載的卷564 — 1,136 13 
在上一期間加載但在本期已識別的卷40 — 49 1 
減去：本期裝入和期末在途的數量(34)— (34)— 
本期確認的總成交量570 — 1,151 14 

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目錄表

普通股股東應佔淨收益(虧損)
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)20222021方差20222021方差
普通股股東應佔淨收益(虧損)$741 $(329)$1,070 $(124)$64 $(188)
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本
2.92 (1.30)4.22 (0.49)0.25 (0.74)
普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄
2.90 (1.30)4.20 (0.49)0.25 (0.74)

於截至2022年6月30日止三個月內，較可比2021年期間錄得10.7億美元的有利差異，主要是由於與國際天然氣價格掛鈎或源自國際天然氣價格的銷售利潤率上升，以及與Henry Hub掛鈎的銷售額加價(一般為115%)導致相關指數上升所致，每MMBtu交付液化天然氣的毛利率有所增加。在較小程度上，毛利率的增長是由於兩個期間之間交貨量的增加，部分原因是SPL項目第6列列車於2022年2月4日基本完成並開始運營(“第6列列車完工”)。有關期間的公允價值變動衍生工具虧損增加262,000,000美元(税前及不包括非控股權益的影響)，部分抵銷了上述有利差異，詳情如下。

截至2022年6月30日止六個月，較可比2021年期間出現1.88億美元的不利差異，主要是由於兩個期間之間38億美元(税前及不包括非控股權益的影響)的公允價值變動及結算的衍生虧損增加所致，詳情如下。主要由於與國際天然氣價格掛鈎或源自國際天然氣價格的銷售利潤率上升，以及與Henry Hub掛鈎的銷售利潤率(通常為115%)因相關指數上升而增加，這在很大程度上被交付液化天然氣的每MMBtu毛利率增加所抵消。在截至2022年6月30日的三個月及六個月期間，交貨量較2021年同期有所增加，部分原因是CCL項目的列車3於2021年3月26日(“列車3完成”)及列車6完成後大致完成及開始運作，對毛利率上升的貢獻較小。

幾乎所有衍生品損失都與使用與國際液化天然氣價格掛鈎的大宗商品衍生品工具有關，主要與我們的IPM協議有關。由於遠期國際液化天然氣商品曲線在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間大幅升值，我們在運營上利用商品衍生品來緩解一段時間內採購或銷售的商品的價格波動，但我們分別確認了11億美元和42億美元的非現金不利公允價值變化，這些變化歸因於與該等價格掛鈎的頭寸(税前和不包括非控股權益的影響)。

衍生工具除了管理商品相關營銷和價格風險的風險外，還用於管理利率變化和外匯波動的風險敞口，這些工具在我們的綜合財務報表中按公允價值報告。就與我們的IPM協議相關的商品衍生工具而言，進行經濟對衝的相關液化天然氣銷售按權責發生制會計方法入賬，即預期來自未來液化天然氣銷售的收入僅在相關交易交付或變現時確認。由於按公允價值確認衍生工具具有確認與未來期間風險敞口有關的損益的效果，且鑑於我們某些衍生合約的成交量、長期持續期及價格基礎的波動性，使用衍生工具可能會導致我們基於市場定價、交易對手信用風險及其他相關因素的變化而導致我們的經營結果持續波動，儘管經營意圖是隨着時間的推移減輕風險敞口。

如中所述重大事件綜述在截至2022年6月30日的六個月內，我們與各種交易對手簽訂了SPA，將於2026年至2050年期間交付約1.4億噸液化天然氣。我們預計我們未來的淨收益或虧損將受到與這些協議開始相關的收入和相關費用的影響。

雪佛龍美國公司(“雪佛龍”)與SPLNG簽訂了一項協議，規定提前終止雙方之間的TUA，一次性費用為7.65億美元(“終止費”)。一旦SPLNG收到終止費，根據TUA的義務將終止，包括雪佛龍到2029年每年支付SPLNG能力付款總計1.25億美元(經通脹調整)的義務，從而加快與TUA相關的收入確認。
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目錄表

收入
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20222021方差20222021方差
液化天然氣收入$7,873 $2,913 $4,960 $15,213 $5,912 $9,301 
再氣化收入68 67 1 136 134 2 
其他收入66 37 29 142 61 81 
總收入$8,007 $3,017 $4,990 $15,491 $6,107 $9,384 

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，總收入比2021年同期有所增長，主要是由於基礎指數升值導致每MMBTU收入增加，如中所述普通股股東應佔淨收益(虧損)上面。在較小程度上，收入增加的原因是這兩個時期之間交付的液化天然氣數量增加，這是由於列車3和列車6的完成帶來的額外產能總計約為10 Mtpa。

在一列列車基本完工之前，從該列車銷售試運貨物所收到的金額與正在建設的液化天然氣終端相抵銷，因為這些金額是在該列車建造的測試階段賺取或裝載的。在截至2021年6月30日的三個月內，我們實現了對液化天然氣終端成本的抵消 3600萬美元，相當於與出售液化項目的委託貨物有關的6TBTU。在截至2022年6月30日的三個月內，我們沒有實現對液化天然氣終端成本的任何抵消。於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，我們已實現液化天然氣終端成本抵銷2.04億美元及2.27億美元，分別相當於15TBtu及31 TBtu，與出售液化項目的投產貨物有關。

液化天然氣收入包括衍生工具的損益，其中包括與通過實物交割結算的部分衍生工具相關的實現價值。在截至2022年和2021年6月30日的三個月內，我們確認的收入(與收入的抵銷)分別為8500萬美元和(3.85億美元)，在截至2022年和2021年6月30日的六個月內分別確認收入(1.39億美元和4.24億美元)，主要與衍生品工具的收益和虧損有關，主要是由於遠期商品曲線的變化。液化天然氣收入還包括為液化過程採購的某些未使用的天然氣的銷售和其他收入，在截至2022年和2021年6月30日的三個月中分別為5200萬美元和4500萬美元，在截至2022年和2021年6月30日的六個月中分別為1.22億美元和1.48億美元。

下表列出了液化天然氣收入的組成部分和相應的液化天然氣運送量：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
液化天然氣收入(單位：百萬):
根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1)$5,430 $2,482 $9,568 $4,801 
來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣2,171 683 5,269 1,202 
從第三方採購液化天然氣135 88 393 185 
衍生工具淨收益(虧損)85 (385)(139)(424)
其他收入52 45 122 148 
液化天然氣總收入$7,873 $2,913 $15,213 $5,912 
作為液化天然氣收入交付的數量(以TBtu為單位):
根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1)487 403 957 784 
來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣83 105 194 166 
從第三方採購液化天然氣4 14 15 28 
作為液化天然氣收入交付的總運量574 522 1,166 978 
(1)長期協議包括初始期限為12個月或更長時間的協議。
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目錄表

營運成本及開支
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20222021方差20222021方差
銷售成本$5,752 $2,154 $3,598 $13,088 $3,540 $9,548 
運維費用419 385 34 808 707 101 
開發費用3 2 1 8 3 5 
銷售、一般和行政費用77 73 4 173 154 19 
折舊及攤銷費用276 258 18 547 494 53 
減值費用和資產處置損失(收益)3 (1)4 3 (1)4 
總運營成本和費用$6,530 $2,871 $3,659 $14,627 $4,897 $9,730 

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，我們的總運營成本和支出分別比2021年同期增加了37億美元和97億美元，這主要是由於銷售成本增加所致。銷售成本包括液化項目生產和交付液化天然氣的直接成本，但不得用於投產過程。銷售成本還包括與銷售某些為液化過程採購的未使用的天然氣以及通過實物交付結算的部分衍生工具相關的成本、可變運輸和儲存成本、港口和運河費用以及將天然氣轉化為液化天然氣的其他成本。在這兩個可比時期，幾乎所有的增長都歸因於第三方銷售成本，在截至2022年6月30日的三個月和六個月裏，銷售成本分別增加了36億美元和95億美元，這主要是由於美國天然氣價格上漲導致天然氣原料定價上漲，其次是液化天然氣交貨量增加。此外，第三方銷售成本的增加是由於我們的商品衍生品為確保液化項目的天然氣原料而發生的不利變化，見普通股股東應佔淨收益(虧損)上面。

運營和維護費用主要包括與液化項目運營和維護相關的成本。運營和維護費用還包括第三方服務和維護、工資和福利成本、保險、監管成本和其他運營成本。在截至2022年6月30日的六個月內，運營和維護費用較2021年同期增加，主要是由於6號列車和3號列車完工後天然氣運輸和儲存能力需求費用以及第三方服務和維護合同成本增加所致。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，折舊和攤銷費用比2021年的可比時期有所增加，主要是由於列車6的完工，以及列車3的完工，在較小程度上是由於列車3的完工。

其他費用
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20222021方差20222021方差
扣除資本化利息後的利息支出$357 $368 $(11)$706 $724 $(18)
債務變更或清償損失28 4 24 46 59 (13)
衍生損失(收益)淨額1 2 (1)(2)1 (3)
其他收入，淨額(3)(4)1 (8)(10)2 
其他費用合計$383 $370 $13 $742 $774 $(32)

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，扣除資本化利息的利息支出較2021年同期有所下降，這是由於根據我們的資本分配計劃對成本較高的債務進行再融資和償還債務而導致的利息成本下降，但部分抵消了在列車3和列車6完成後符合資本化條件的總利息成本的較低部分。

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目錄表

利息支出總額，扣除資本化利息後，構成如下(單位：百萬)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
總利息成本$370 $401 $742 $818 
資本化利息(13)(33)(36)(94)
扣除資本化利息後的利息支出總額$357 $368 $706 $724 

於截至2022年6月30日止三個月及六個月內，債務修改或清償虧損較2021年同期分別增加及減少，主要是由於兩個期間之間於預定到期日之前償還的債務數額，詳情見流動性與資本資源--現金融資現金流的來源和用途.

所得税撥備(福利)
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20222021方差20222021方差
所得税和非控制性利息前收益$1,094 $(224)$1,318 $122 $436 $(314)
所得税撥備(福利)$181 $(93)$274 $(10)$(4)$(6)
實際税率16.5 %41.5 %(25.0)%(8.2)%(0.9)%(7.3)%

截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們的有效税率分別為16.5%和(8.2%)。截至2022年6月30日的三個月的有效税率低於法定所得税税率，這主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税。截至2022年6月30日的6個月的實際税率與21%的法定所得税税率沒有慣常的關係，這是由於多種因素的組合，包括分配給Cheniere不應納税的非控股權益的收入，以及主要與第一季度基於股票的薪酬獎勵有關的離散税收優惠。

截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們的有效税率分別為41.5%和(0.9%)，與法定所得税税率沒有慣常關係，原因包括分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税，以及與釋放部分估值津貼相關的5800萬美元離散税收優惠，這是由於税法變化允許路易斯安那州無限期淨營業虧損結轉造成的。

由於我們的税前和應税收益以及該等收益中非控股權益所佔比例的變化，我們的有效税率可能會有前瞻性的變化。

可歸因於非控股權益的淨收入
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20222021方差20222021方差
可歸因於非控股權益的淨收入$172 $198 $(26)$256 $376 $(120)

在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，可歸因於非控股權益的淨收入較截至2021年6月30日的三個月和六個月下降，主要原因是CQP確認的綜合淨收入減少，從截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨收入分別為3.95億美元和7.42億美元，減少到截至2022年6月30日的三個月和六個月的3.42億美元和5.01億美元。

在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，為了履行為SPL項目第6列融資提供抵押的先前承諾，Cheniere向SPL提供了某些SPA，總計約2100萬噸液化天然氣，將於2023年至2035年期間交付，並向SPL提供了一項IPM協議，從2023年初開始，每天購買140,000 MMBtu天然氣，為期約15年。此外，在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，SPL與交易對手簽署了一項SPA，總計約1.0 Mtpa的液化天然氣，將在2026至2042年間交付。因此，可歸因於非控股權益的淨收入將在未來期間受到影響，因為根據上述合同交付的數量以及作為衍生工具計入的IPM協議公允價值變化的損益將受到影響。

34
目錄表

流動性與資本資源

以下信息描述了我們產生和獲得足夠數量的現金的能力，以滿足我們的短期和長期需求。短期內，我們預計將使用營運現金流和可用流動資金滿足我們的現金需求，包括現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及我們信貸安排下的可用承諾。從長遠來看，我們預計將利用營運現金流和其他未來潛在的流動性來源來滿足我們的現金需求，其中可能包括我們或我們子公司發行的債務和股票。下表提供了我們可用流動資金的摘要(單位：百萬)。
June 30, 2022
現金及現金等價物(1)$2,631 
為下列目的指定的限制性現金和現金等價物：
SPL項目78 
CCL項目51 
我們子公司持有的現金僅限於Cheniere206 
我們信貸安排下的可用承諾額(2)：
SPL的營運資金循環信貸和信用證償還協議837 
CQP的信貸安排750 
修訂及重述CCH信貸安排(“CCH信貸安排”)
3,260 
CCH營運資金安排1,224 
循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”)
1,250 
我們的信貸安排下的可用承諾額7,321 
總可用流動資金$10,287 
(1)所列金額包括我們的綜合可變利息實體CQP持有的餘額，如中所述附註7--非控股權益和可變權益主體我們的合併財務報表附註。截至2022年6月30日，CQP的資產(包括在我們的綜合資產負債表中)包括11億美元的現金和現金等價物。
(2)可用承諾額是指截至2022年6月30日的總承諾額減去未償還貸款和在我們每個信貸安排下籤發的信用證。看見附註9--債務關於我們的信貸安排和其他債務工具的更多信息，請參閲我們的綜合財務報表附註。

我們在2022年6月30日之後的流動性狀況將受到未來流動性來源和未來現金需求的推動。未來的流動資金來源預計將包括(1)已執行合同的現金收入，根據合同，我們有權獲得未來的對價，以及(2)額外的流動性來源，我們預計將從這些來源獲得現金，儘管這些現金不是由已執行的合同支撐的。預計未來的現金需求將包括：(1)已執行合同項下的現金付款，根據合同，我們有義務付款，以及(2)額外的現金需求，根據已執行合同，我們預計將付款，但根據已執行合同，我們沒有義務付款。

雖然我們的現金來源和用途從綜合的角度介紹如下，但SPL、CQP、CCH和Cheniere採用獨立的資本結構運營。我們子公司執行的債務和股權工具的某些限制限制了每個實體分配現金的能力，包括：
•根據某些債務協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入受限現金和現金等價物賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。SPL和CCH持有的大部分現金僅限於Cheniere，用於液化項目的運營和建設的預付款；
•根據其合夥協議，CQP必須在季度末向單位持有人分配手頭所有可用現金，減去其普通合夥人建立的任何準備金的金額。從2022年第二季度支付的分配開始，CQP的季度分配由基本額加上等於單位剩餘可用現金的可變金額組成，其中考慮了為年度債務償還和資本分配目標預留的金額、預期資本支出將由現金提供資金，以及為CQP業務的適當開展提供資金的現金儲備。
35
目錄表

•我們在CQP中的48.6%有限合夥人權益、100%普通合夥人權益和獎勵分配權將我們獲得CQP持有的現金的權利限制在CQP合夥協議條款指定的金額內；以及
•SPL、CQP和CCH受到其某些債務協議中包含的肯定和消極契約的限制，除非滿足具體要求，否則它們支付某些款項的能力，包括分配的能力。

儘管有上述限制，我們相信Cheniere Complex內部仍有足夠的靈活性，使每個獨立的資本結構能夠滿足其目前預期的現金需求。SPL、CQP和CCH的流動資金來源主要為各自實體的現金需求提供資金，任何不受限制的剩餘流動資金加上Cheniere Marketing提供的流動資金，均可用於使Cheniere能夠滿足其現金需求。

現金的來源和用途

下表彙總了我們的現金、現金等價物以及受限現金和現金等價物的來源和用途(單位：百萬)。該表按收付實現制列示資本支出；因此，這些數額不同於本報告其他部分提及的資本支出數額，包括應計費用。對這些項目的其他討論如下表所示。
截至6月30日的六個月，
20222021
經營活動提供的淨現金$5,172 $1,373 
用於投資活動的現金淨額(1,033)(383)
用於融資活動的現金淨額(2,990)(837)
現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增$1,149 $153 

營運現金流

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月，我們的運營現金淨流入分別為52億美元和14億美元。38億美元的增長主要是由於單位MMBtu的收入增加以及較少程度的LNG交貨量增加而導致銷售LNG貨物的現金收入增加。營運現金流出增加，部分抵銷了這些營運現金流入，主要原因是天然氣原料成本上升以及某些投資組合優化活動的貢獻較低。

投資現金流

我們在兩個年度的投資現金淨流出主要用於液化項目的建設成本。6.5億美元的增長 2022年與2021年相比，主要是由於在截至2022年6月30日的6個月內，與Bechtel為Corpus Christi Stage 3項目進行的早期建設工作有關的支出，但因SPL項目第6列列車於2022年2月完工而部分抵消了支出的減少，該項目在整個2021年都在建設中。我們預計，在2022年6月向貝克特爾發出關於Corpus Christi第3階段項目的全面通知後，我們的資本支出在未來期間將增加。

融資現金流

下表彙總了我們的融資活動(單位：百萬)：
截至6月30日的六個月，
20222021
發行債券所得款項$1,015 $2,184 
債務的贖回和償還(2,715)(2,603)
對非控股權益的分配(427)(322)
普通股回購(565)— 
向股東派發股息(170)— 
其他(128)(96)
用於融資活動的現金淨額$(2,990)$(837)

36
目錄表

債務發行和相關融資成本

下表顯示了債務發行量，包括季度內借款(單位：百萬)：
截至6月30日的六個月，
20222021
CQP：
4.000釐優先債券，2031年到期
$— $1,500 
CCH：
CCH信貸安排
440 — 
Cheniere營銷：
貿易融資安排和信用證安排— 30 
Cheniere：
Cheniere循環信貸安排575 434 
Cheniere定期貸款安排(“Cheniere定期貸款安排”)— 220 
總髮行量$1,015 $2,184 

在截至2022年和2021年6月30日的六個月內，我們支付了4300萬美元的債務發行成本和其他融資成本 和 2000萬美元，分別包括在其他融資現金流上表，與上述債務發行和各自期間的信貸安排修訂有關。

債務償還和償還以及相關的修改或清償費用

下表顯示了債務的贖回和償還情況，包括季度內償還情況(單位：百萬)：
截至6月30日的六個月，
20222021
CQP：
優先債券2025年到期，息率5.250
$— $(1,500)
CCH：
CCH信貸安排(1,390)— 
CCH營運資金安排(250)(140)
Cheniere：
4.875%Cheniere可轉換優先票據，2021年到期— (295)
2045 Cheniere可轉換優先票據(500)— 
Cheniere循環信貸安排(575)(300)
Cheniere定期貸款安排— (368)
全部贖回和償還$(2,715)$(2,603)

於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月內，吾等分別支付債務修改或清償成本3,000萬美元及4,100萬美元，包括於融資現金流上表，與這些贖回和償還有關。

非控制性利益分配

於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，CQP分別向非控股權益支付了4.27億美元及3.22億美元的分派，因為我們擁有CQP 48.6%的有限合夥人權益，其餘非控股權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.及公眾持有。

37
目錄表

普通股回購

下表列出了有關普通股回購的信息(單位為百萬，每股數據除外)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
回購的普通股合計4.13 — 4.37 — 
加權平均每股支付價格$130.64 $— $129.20 $— 
已支付總金額$540 $— $565 $— 

截至2022年6月30日，我們的股票回購計劃剩餘4.33億美元。

向股東派發現金股利

在截至2022年6月30日的6個月中，我們支付了每股普通股0.66美元的總股息，向普通股股東支付的股息總額為1.7億美元。在截至2021年6月30日的六個月裏，我們沒有支付股息。

2022年7月26日，我們宣佈了普通股每股0.33美元的季度股息，將於2022年8月16日支付給截至2022年8月9日登記在冊的股東。

關鍵會計估算摘要

按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表和附註中報告的金額。我們的關鍵會計估計與我們在我們的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。

最新會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲附註1--業務性質和列報依據我們的合併財務報表附註。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
營銷與交易商品價格風險

我們已就SPL項目和CCL項目的投產和運營簽訂了包括天然氣供應合同的商品衍生品(“液化供應衍生品”)。我們還簽訂了實物和金融衍生品，以對衝大宗商品市場的風險敞口，在大宗商品市場，我們簽訂了買賣實物液化天然氣的合同安排(統稱為“液化天然氣交易衍生品”)。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎商品價格變化的敏感性，管理層分別模擬了每個交割地點天然氣商品價格變化10%和液化天然氣商品價格變化10%，如下所示(以百萬為單位)：
June 30, 20222021年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
液化供應衍生產品$(8,446)$2,155 $(4,038)$903 
液化天然氣交易衍生品(89)4 (400)38 

看見附註6-衍生工具有關我們的商品衍生工具的其他詳情，請參閲我們的綜合財務報表附註。

38
目錄表

外幣兑換風險

我們已訂立外幣兑換(“外匯”)合約，以對衝與美國以外國家業務有關的貨幣風險(“外匯衍生工具”)。為了測試外匯衍生工具的公允價值對外匯匯率變化的敏感性，管理層模擬了美元和適用外幣之間10%的外匯匯率變化，如下所示(以百萬為單位)：
June 30, 20222021年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
外匯衍生品$26 $3 $12 $2 

看見附註6-衍生工具有關我們的外幣衍生工具的更多詳情，請參閲綜合財務報表附註。

項目4.控制和程序
 
我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們根據交易法提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在管理層的參與下，根據《交易所法案》第13a-15條評估了我們的信息披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
 
在最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
39
目錄表

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

我們未來可能會作為各種法律程序的一方參與到正常業務過程中。我們定期分析當前信息，並在必要時為最終處置這些事項可能產生的負債提供應計項目。除以下討論外，我們的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

路易斯安那州環境質量部(“LDEQ”)事宜

我們的一些子公司正在與LDEQ討論，以解決自己報告的因Sabine Pass LNG終端的運營和SPL項目的投產而產生的偏差，以及與其Title V許可證中的某些要求有關的偏差。 該事項涉及根據第五章許可證自行向LDEQ報告的偏差，涵蓋時間從2012年1月1日至2016年3月25日。 2016年4月11日，我們的某些子公司收到了來自LDEQ的綜合合規命令和潛在處罰通知(“合規命令”)，涵蓋了在此期間自行報告的偏差。 我們的某些子公司繼續與LDEQ合作，以解決合規命令中確定的問題。 我們預計任何最終制裁都不會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。

管道和危險材料安全管理局(“PHMSA”)事宜

2018年2月，PHMSA向SPL發佈了與Sabine Pass LNG終端一個儲罐輕微泄漏和第二個儲罐輕微蒸汽泄漏有關的糾正行動令(“2018年SPL儲罐事件”)。 在我們進行分析、維修和修復期間，這兩個儲罐已經停止使用。 2018年4月20日，SPL和PHMSA簽署了一項同意協議和命令(“同意命令”)，以取代和取代CAO。 2019年7月9日，PHMSA和FERC發佈了一封聯名信，列出了在SPL使坦克恢復服務之前所需滿足的操作條件。 2021年7月，PHMSA發佈了一份可能違反通知(NOPV)，並提議對SPL進行民事處罰，指控其違反了與2018年SPL儲罐事件相關的聯邦管道安全法規，並提議對SPL處以總計2214,900美元的民事罰款。 2021年9月16日，PHMSA發佈了修訂後的NOPV，將擬議的罰款減少到1,458,200美元。 2021年10月12日，SPL對修訂後的NOPV做出迴應，選擇不對修訂後的NOPV中的涉嫌違規行為提出異議，並選擇支付擬議的減輕罰款。 PHMSA在一封日期為2021年11月9日的信中通知SPL，此案被認為是“結案”。 2022年3月9日，PHMSA和FERC發佈了有條件的批准，讓兩個坦克中的一個恢復服務。SPL繼續與PHMSA和FERC協調，以解決與2018年SPL油罐事件有關的事項，包括修復方法和相關分析。 我們預計NOPV的同意令和相關分析、維修和補救或解決方案不會對我們的財務業績或運營產生重大不利影響。

第1A項。風險因素
 
我們披露的風險因素沒有發生實質性變化截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

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目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券

下表彙總了截至2022年6月30日的三個月的股票回購：
期間購買的股份總數(%1)每股平均支付價格(2)作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(3)
April 1 - 30, 2022303,966$137.36298,508$931,736,587
May 1 - 31, 2022421,447$132.17421,447$876,032,438
June 1 - 30, 2022 (4)3,410,227$129.873,410,227$433,154,621
總計
4,135,6404,130,182
(1)包括我們的股份補償計劃參與者交還給我們的已發行股份，以支付在授予股份補償獎勵時適用的預扣税款。參與者交出的關聯股份將根據計劃和獎勵協議的條款進行回購，而不是作為公開宣佈的股份回購計劃的一部分。
(2)每股支付的價格是根據我們回購股票時普通股的平均交易價格計算的。
(3)2021年9月7日，我們的董事會批准將之前宣佈的股票回購計劃增加到10億美元，包括截至2021年9月30日之前授權的任何餘額，從2021年10月1日起再延長三年。有關其他信息，請參閲附註15-股票回購計劃.
(4)此外，根據一項購買協議，6月份回購的股票包括2,681,581股由伊坎集團實益擁有的普通股，每股價格為130.52美元。看見重大事件綜述以供進一步討論。

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目錄表
項目6.展品
證物編號：
描述
10.1
第二次修訂和重新簽署的定期貸款協議，日期為2022年6月15日，由CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC、CCL、不時的貸款方和法國興業銀行作為定期貸款代理簽訂(合併於2022年6月22日提交的公司當前8-K報表(美國證券交易委員會文件第001-16383號)附件10.1)
10.2
2022年6月15日第二次修訂和重新修訂的營運資本安排協議，日期為2022年6月15日的CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC，CCL、不時的貸款方、不時的開證行、不時的迴旋額度貸款方、不時的週轉額度貸款人、豐業銀行作為營運資金安排代理人和法國興業銀行作為證券託管人(通過參考2022年6月22日提交的公司當前8-K報表(美國證券交易委員會文件第001-16383號)附件10.2合併)
10.3
第二次修訂和重新簽署的共同條款協議，日期為2022年6月15日，由CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC，CCL、法國興業銀行作為定期貸款安排代理，豐業銀行作為營運資金安排代理，法國興業銀行作為債權人間代理，以及任何其他貸款機構不時與協議的任何其他貸款人簽訂(合併時參考2022年6月22日提交的公司當前8-K報表(美國證券交易委員會文件第001-16383號)附件10.3)
10.4
第二次修訂和重新簽署的共同證券和賬户協議，日期為2022年6月15日，由CCH、CCP、Corpus Christi Pipeline GP，LLC、CCL、高級債權人小組代表、法國興業銀行作為債權人間代理、法國興業銀行作為證券託管人和瑞穗銀行作為賬户銀行(合併通過參考2022年6月22日提交的公司當前8-K報表(美國證券交易委員會文件第001-16383號)附件10.4)
10.5*
CQP(作為借款人)、合夥企業若干子公司(作為附屬擔保人)、貸款人(不時為貸款方)、Natixis、法國興業銀行、豐業銀行銀行、富國銀行(作為開證行)、三菱UFG銀行有限公司(作為行政代理和唯一協調牽頭協調人)、以及若干安排行和其他參與方於2022年7月6日簽署的《信貸和擔保協議》的同意書和修正案
10.6*
SPL和Bechtel石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的《Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設一次總付協議》的變更單：(I)2022年5月6日的CO-00063 FERC條件78變更單；(Ii)2022年6月14日的CO-00064 FERC對管道安裝的影響變更單；(Iii)2022年6月15日的CO-00065泄漏遏制SIL2聯鎖變更單和(Iv)2022年6月16日的CO-00066海洋疏浚和管理監督臨時關閉變更單
10.7*
CCL第三階段與貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2022年3月1日簽署的科珀斯克里斯蒂液化第三階段項目工程、採購和建設工程、採購和施工的一次性總價交鑰匙協議的變更單：(I)2022年3月28日的CO-00001維護高架地面照明彈選項變更單；(Ii)2022年4月29日的CO-00002套餐7號列車投資前(未進行現場施工)變更單；以及(Iii)2022年6月13日的CO-00003保險語言修改變更單(本展覽的部分內容已被省略)。
31.1*
《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規定的首席執行官的證明
31.2*
《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條要求首席財務官出具證明
32.1**
首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的
32.2**
首席財務官依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的證明
101.INS*XBRL實例文檔
101.SCH*XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL*XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF*XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB*XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*現提交本局。
**隨信提供。
42


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Cheniere能源公司
  
日期：2022年8月3日發信人：/s/扎克·戴維斯
扎克·戴維斯
常務副總裁兼首席財務官
(代表註冊人及
擔任首席財務官)
日期：2022年8月3日發信人：/s/David Slack
大衞·斯萊克
總裁副祕書長兼首席會計官
 (代表註冊人及
擔任首席會計官)
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