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2022年8月4日

NW Natural Holdings公佈2022年第二季度業績
俄勒岡州波特蘭。-西北自然控股公司(紐約證券交易所代碼：NWN)(西北自然控股公司)公佈的財務業績和要點包括：
·2022年第二季度報告淨收益為170萬美元(每股0.05美元)，而2021年同期淨虧損70萬美元(每股0.02美元)
·2022年前六個月的淨收益為5800萬美元(每股1.77美元)，而2021年同期的淨收益為5880萬美元(每股1.92美元)
·2022年每股收益受到2022年4月1日290萬股普通股發行的影響
·在過去12個月中增加了近10,200個天然氣表，截至2022年6月30日的增長率為1.3%
·在俄勒岡州普通税率案中提交多方和解
·開始向俄勒岡州公用事業委員會(OPUC)批准一個1兆瓦的氫氣項目
·重申2022年每股收益指引為2.45美元至2.65美元，長期每股收益增長率目標為4%至6%

NW Natural Holdings首席執行官兼首席執行官戴維·H·安德森表示：“本季度，公司繼續表現良好，安全可靠地為客户提供服務。”為了將低碳能源納入其系統，NW Natural於7月份啟動了與俄勒岡州委員會的審批程序，以開發其清潔氫氣生產設施-這是俄勒岡州首個此類設施。我們正在代表我們的客户和利益相關者取得進展，因為我們正在執行擺在我們面前的脱碳和增長機會。

2022年第二季度，淨收益增加240萬美元，淨收益為170萬美元(或每股0.05美元)，而2021年同期淨虧損70萬美元(或每股0.02美元)。業績反映了客户增長和我們天然氣公用事業公司在華盛頓的新費率帶來的更高利潤率，以及較低的養老金支出，但部分被更高的運營和維護費用所抵消。

今年到目前為止，淨收入減少了80萬美元，降至5800萬美元(或每股1.77美元)，而2021年同期為5880萬美元(或每股1.92美元)。業績反映了客户增長和我們天然氣公用事業公司在華盛頓的新費率，以及養老金支出的下降，但被更高的運營和維護費用所抵消。我們其他業務的淨收入下降，主要是由於2021年2月的一場嚴重冬季風暴導致資產管理收入下降。每股收益受到2022年4月1日290萬股普通股發行的影響。

關鍵事件和計劃

俄勒岡州達成和解西北天然一般費率案
2021年12月17日，NW Natural向俄勒岡州公用事業委員會(OPUC)提出了全面提高費率的請求。最初的申請包括要求增加7350萬美元的年收入要求，以及增加2.94億美元的平均費率基數，以支持與安全、可靠性和信息技術升級相關的長期計劃投資。

2022年5月31日，NW Natural、OPUC工作人員、俄勒岡州公民公用事業委員會(CUB)、西部能源消費者聯盟(AWEC)和小企業公用事業倡導者(SBUA)就案件中的大部分收入要求項目向OPUC提交了和解協議。根據和解協議，NW Natural的收入要求將增加6,270萬美元。和解協議包括50%普通股和50%長期債務的資本結構，RETURN
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股本為9.4%，資本成本為6.836%，税率基數為17.7億美元，自上次利率案以來增加了3.37億美元。這項和解協議還有待OPUC的審查和批准。

2022年6月29日，NW Natural、OPUC工作人員、俄勒岡州CUB、AWEC和顏色、氣候解決方案社區聯盟、佛得角、哥倫比亞河流保管者、俄勒岡州環境委員會、社區能源項目和塞拉俱樂部(聯盟)向OPUC提交了第二份和解文件，涉及以下事項：提供有關新客户脱鈎計算的信息，為新住宅客户預留存款，更新俄勒岡州低收入能效計劃，以及在2022年11月1日開始的未來兩年內恢復新冠肺炎延期支付。6月份的和解協議沒有改變第一次和解協議中達成的收入要求。這兩項和解協議都需要OPUC的審查和批准。

費率案例中的其餘項目如下：為每個新客户提供的連接到系統的資本津貼、列剋星敦RNG設施的成本回收和費率利差，以及RNG投資的自動調整條款，該條款允許在費率案例之外的費率中包括RNG設施的成本。

俄勒岡州的新税率預計將於2022年11月1日生效。

燃氣公用事業提交清潔氫氣項目申請
今年7月，NW Natural向OPUC提交了一份申請，尋求批准一個1兆瓦(MW)的發電轉換天然氣設施。該設施旨在通過利用尤金水電局(EWEB)的水能、風能和核能發電來生產清潔氫氣。該項目計劃安裝在EWEB的尤金園區，每年產生高達4300 MMBtu的清潔氫氣，以在該設施的初始階段以高達5%的速度混合到NW Natural的系統中，並隨着時間的推移以高達10%的速度融入該設施。

該項目的主要目標是使用NW Natural的緊湊型系統，這是美國最現代化的系統之一，以開始規劃氫氣集成，以支持公司的脱碳目標。該項目還可以提供在日益相互依存的天然氣和電網中生產、分配和儲存低碳能源的實踐經驗。

根據參議院844號法案，該項目正在提交OPUC批准。這項法案是俄勒岡州獨有的，旨在支持減少温室氣體排放的天然氣公用事業項目，否則這些項目在正常業務過程中不會進行。

在此項目提交之前，NW Natural在俄勒岡州舍伍德的運營設施成功完成了兩年的5%氫混合測試。

自來水和廢水公用設施
2022年5月，西北天然水務公司簽署了兩項水務公司購買協議，代表了華盛頓現有卡斯卡迪亞水務公司附近約1,400個連接。這些收購於2022年7月獲得華盛頓公用事業和運輸委員會的批准，預計將於2022年8月完成。此外，西北天然水務公司完成了對一家供水和廢水公用事業公司的收購，在德克薩斯州約有150家供水和廢水處理公司。

2021年12月，NW Natural Water同意收購位於亞利桑那州尤馬的Far West Water&Sewer，Inc.的供水和廢水設施。2022年3月，我們向亞利桑那州公司委員會提交了收購申請，2022年6月，亞利桑那州員工建議批准Far West收購。這份提要目前正在等待歐盟委員會的審查，預計將在8月或9月初進行。

當所有懸而未決的收購完成後，NW Natural Water將通過五個州的大約61,000個連接為超過150,000人提供服務。

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第二季度業績
以下是2022年第二季度和2021年第二季度的財務比較，除非另有説明，否則下面列出的個人同比驅動因素在税後基礎上使用26.5%的法定税率。

下表按業務部門彙總了NW Natural Holdings第二季度業績：
截至6月30日的三個月，
20222021變化
以千為單位，每股數據除外金額每股金額每股金額每股
淨收益(虧損)：
天然氣分銷細分市場
$157 $— $(1,381)$(0.05)$1,538 $0.05 
其他
1,558 0.05 657 0.03 901 0.02 
已整合$1,715 $0.05 $(724)$(0.02)$2,439 $0.07 
稀釋後股份
34,352 30,664 3,688 

天然氣配氣段
天然氣分銷部門淨收入增加150萬美元(或每股0.05美元)，主要反映出利潤率上升和養老金支出下降，但運營和維護費用增加部分抵消了這一增長。

利潤率增加了230萬美元，反映了客户增長和華盛頓的新費率，這兩項合計貢獻了170萬美元。此外，扣除俄勒岡州天然氣成本激勵分攤機制的損失後，較冷天氣帶來的更高使用量貢獻了60萬美元。

運營和維護費用增加300萬美元，主要是由於安全和可靠性項目的承包商勞動力、專業服務費和信息技術成本增加。

其他收入，淨額反映了210萬美元的收益，主要來自較低的養卹金支出。

其他
其他淨收入增加了90萬美元(或每股0.02美元)，反映出在資產管理收入增加的推動下，NW Natural的其他業務淨收入增加了60萬美元。此外，NW Natural Holding的其他業務報告淨收入較高，為30萬美元，主要來自較低的業務開發成本。

年初至今的業績
以下是2022年和2021年前六個月的財務比較，除非另有説明，否則下面列出的個人同比驅動因素在税後基礎上使用26.5%的法定税率。

下表按業務分類彙總了NW Natural Holdings今年迄今的業績：

截至6月30日的六個月，
20222021變化
以千為單位，每股數據除外金額每股金額每股金額每股
淨收入：
天然氣分銷細分市場
$55,547 $1.70 $52,544 $1.71 $3,003 $(0.01)
其他
2,407 0.07 6,249 0.21 (3,842)(0.14)
已整合$57,954 $1.77 $58,793 $1.92 $(839)$(0.15)
稀釋後股份
32,805 30,671 2,134 
天然氣配氣段
天然氣分銷部門的淨收入增加了300萬美元(每股收益下降了0.01美元)，主要反映了華盛頓的新費率，這是普通費率案件的結果，該案件從2021年11月1日開始生效。每股收益受到2022年4月1日290萬股普通股發行的影響。
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利潤率增加了610萬美元，反映了華盛頓的新費率和客户增長，這兩個因素總共貢獻了440萬美元。此外，由於比較寒冷的天氣導致使用量增加，扣除俄勒岡州天然氣成本激勵分攤機制的損失，利潤率增加了220萬美元。2022年前六個月的天氣比平均天氣高2%，而2021年同期比平均天氣高12%。
運營和維護費用增加了650萬美元，原因是安全和可靠性項目的承包商勞動力增加，與信息技術維護和支持相關的費用，與雲計算安排相關的攤銷費用，以及專業服務費。

折舊和一般税收增加了80萬美元，因為我們繼續投資於我們的天然氣公用事業系統。

其他收入淨增加390萬美元，主要是由於較高的回報和較低的利息成本導致養老金成本下降。

其他
其他淨收入減少380萬美元(或每股0.14美元)，反映出NW Natural其他活動的淨收入減少360萬美元，這是由2021年2月寒冷天氣事件的資產管理收入推動的。

2021年2月冬季天氣事件
2021年2月，西北自然號在其服務區域經歷了一場嚴重的冬季風暴。為了滿足預期需求，我們以高於預期的價格增加了天然氣供應。然而，我們的第三方營銷者提供了增量資產管理收入，這足以抵消增量天然氣購買的成本。這些交易的影響為股東帶來了280萬美元的淨收益，這是反映在NW Natural的其他部門的460萬美元資產管理收入的綜合影響，被俄勒岡州天然氣成本激勵分享機制180萬美元虧損的公用事業利潤率下降所抵消。

資產負債表和現金流
2022年前6個月，該公司產生了1.966億美元的運營現金流，而2021年同期為1.943億美元。2022年前六個月，該公司用於投資活動的資金為1.697億美元，主要用於天然氣公用事業資本支出，而2021年同期用於投資活動的資金為1.279億美元。2022年前六個月，用於融資活動的現金淨額為2400萬美元，而2021年同期用於融資活動的現金淨額為7350萬美元。截至2022年6月30日，NW Natural Holdings持有現金1720萬美元。

2022年指導方針和長期目標
NW Natural Holdings重申2022年每股收益指引在2.45美元至2.65美元之間。本指南假定客户持續增長、平均天氣狀況以及現行監管政策、機制或結果沒有重大變化，或沒有重大的地方、州或聯邦法律、立法或法規。NW Natural Holdings重申了其2022年至2027年每股收益複合增長率為4%至6%的長期目標。
已宣佈的股息
西北自然控股公司董事會宣佈，該公司普通股的季度股息為每股48.25美分。股息將於2022年8月15日支付給2022年7月29日登記在冊的股東。該公司目前指示的年度股息率為每股1.93美元。未來的股息還有待董事董事會的酌情決定和批准。

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電話會議和網絡廣播
正如之前宣佈的那樣，NW Natural Holdings將於今天主持電話會議和網絡直播，討論其2022年第二季度的財務和運營業績。
日期和時間：
2022年8月4日星期四
8 a.m. PT (11 a.m. ET)
電話號碼：
美國1-844-200-6205
Canada 1-833-950-0062
國際電話：1-929-526-1599
密碼452188

電話會議還將以僅供媒體和公眾收聽的形式進行網絡直播，並可在ir.nwaturalholdings.com上收看。電話會議的重播將在我們的網站上播出，也可以通過撥打1-866-813-9403(美國)、1-226-828-7578(加拿大)和+44-204-525-0658(國際)收看。重播接入代碼是931705。

關於NW Natural Holdings
西北自然控股公司(紐約證券交易所代碼：NWN)(西北自然控股公司)總部設在俄勒岡州波特蘭，在太平洋西北地區開展業務已有160多年的歷史。它擁有西北天然氣公司(NW Natural)、西北天然水公司(NW Natural Water)、西北天然可再生能源控股公司(NW Natural Renewables)和其他商業權益。我們長期致力於安全、環境管理和能源過渡，並照顧我們的員工和社區。

NW Natural是一家當地分銷公司，目前通過俄勒岡州和華盛頓州西南部超過79萬米的管道系統向140多個社區的約250萬人提供天然氣服務，該管道系統是美國最現代化的管道系統之一。NW Natural以較高的J.D.Power&Associates客户滿意度得分一直領先於行業。NW Natural在俄勒岡州擁有並運營着21Bcf的地下儲氣能力。

NW Natural Water為太平洋西北部和德克薩斯州的社區提供供水和廢水處理服務。隨着所有未決收購的完成，NW Natural Water將通過五個州的大約61,000個連接為近150,000人提供服務。欲瞭解有關我們的水務業務的更多信息，請訪問nwNatural alwater.com。
 
欲瞭解更多信息，請訪問nwNaturalholdings.com。

投資者聯繫方式：
尼基·斯巴利
Phone: 503-721-2530
電子郵件：nikki.parley@nwatural.com

媒體聯繫人：
大衞·羅伊
Phone: 503-610-7157
電子郵件：david.roy@nwNatural.com
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前瞻性陳述
本新聞稿以及NW Holdings不時做出的其他陳述可能包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過“預期”、“假設”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”等詞語以及對未來時期的類似提法來識別。前瞻性陳述的例子包括但不限於以下陳述：計劃、目標、假設、估計、預期、時間、目標、戰略、承諾、未來事件、投資、資本支出的時間和數額、有針對性的資本結構、風險、風險狀況、穩定性、收購和時機、批准、完成和整合、與任何交易相關的可能性和成功、公用事業系統和基礎設施投資、系統現代化、可靠性和復原力、全球、國家和地方經濟、客户和企業增長，客户滿意度評級、天氣、在天氣事件期間的表現和服務、客户費率或費率恢復、潛在費率變化的時間和幅度以及費率案例的潛在結果、環境補救成本回收、環境舉措、脱碳以及天然氣和天然氣輸送系統的作用，包括脱碳目標和時間表、能效措施、可再生資源的使用、可再生天然氣的購買、項目、投資和其他可再生能源的舉措和時機、規模和完成情況、不受監管的可再生天然氣戰略和舉措、可再生氫項目或投資和時機、規模、批准和完成。為客户採購可再生天然氣或氫氣、技術和政策創新、戰略目標和願景, 水和廢水收購和投資戰略以及水和廢水收購的財務影響、多樣性、股權和包容性倡議、第三方的運營計劃、財務結果，包括估計收入、可獲得性和流動性來源、費用、頭寸、收入、回報、資本成本、時機和收益、收益指引和估計的未來增長率、股息、商品成本和採購資產管理活動、業績、時機、結果或監管程序或機制或批准的影響，包括OPUC批准俄勒岡州一般費率案件和解、監管審慎審查、本新聞稿陳述的內容包括：預期的監管行動或文件；未來事件的會計處理；立法或法律法規變更的影響、影響、程度、嚴重性和持續時間；減輕因素的影響；以及為降低風險而採取的其他努力；我們的員工、客户或供應商運營或開展業務的能力；新冠肺炎的財務影響、開支、成本節約措施和成本回收(包括通過監管延期及其時間和幅度)；對資本項目的影響、政府行動和時間安排；以及除歷史事實以外的其他表述。

前瞻性陳述是基於對其業務、經濟和其他未來狀況的當前預期和假設。由於前瞻性陳述涉及未來，它們受到難以預測的內在不確定性、風險和環境變化的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。因此，告誡您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業務、經濟或財務業績的保證或保證。討論可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素，參考最近一份10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”、第II部分第7項和第7A項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及“關於市場風險的定量和定性披露”以及第I部分第2和第3項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“關於市場風險的定量和定性披露”以及第II部分第1A項“風險因素”中描述的因素。在此後提交的季度報告中。

本報告中所作的所有前瞻性陳述以及隨後的所有前瞻性陳述，無論是書面或口頭的，也無論是由NW Holdings或NW Natural或代表NW Natural所作的，都明確地受到這些警示聲明的限制。任何前瞻性陳述僅在該陳述發表之日起發表，新世界控股和新世界自然沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律要求。新的因素不時出現，無法預測所有這些因素，也無法評估每個因素的影響或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中的結果大不相同的程度。


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西北自然控股
合併損益表和財務摘要(未經審計)
2022年第二季度
截至三個月截至六個月截至12個月
以千為單位，不包括每股金額、客户和學位日數據6月30日，6月30日，6月30日，
20222021變化20222021變化20222021變化
營業收入$194,960 $148,917 31%$545,261 $464,863 17%$940,798 $818,420 15%
運營費用：
煤氣費79,720 41,193 94225,308 153,403 47364,219 266,410 37
運營和維護53,175 50,047 6110,660 102,238 8212,649 189,463 12
環境修復2,267 1,509 506,970 5,286 3211,622 9,350 24
一般税種8,989 8,914 121,093 20,283 439,443 37,093 6
所得税8,240 5,671 4521,600 18,335 1838,005 32,429 17
折舊28,110 28,144 —56,539 56,241 1113,832 109,413 4
其他運營費用920 815 131,914 1,747 104,064 3,969 2
總運營費用181,421 136,293 33444,084 357,533 24783,834 648,127 21
營業收入13,539 12,624 7101,177 107,330 (6)156,964 170,293 (8)
其他收入(費用)，淨額226 (2,597)(109)(728)(6,139)(88)(7,148)(13,468)(47)
利息支出，淨額11,580 11,028 523,102 22,154 445,434 42,032 8
所得税前收入(虧損)2,185 (1,001)(318)77,347 79,037 (2)104,382 114,793 (9)
所得税支出(福利)470 (277)(270)19,393 20,244 (4)26,555 28,871 (8)
持續經營的淨收益(虧損)1,715 (724)(337)57,954 58,793 (1)77,827 85,922 (9)
非持續經營所得的税後淨額— — — — — 7,006 (100)
淨收益(虧損)$1,715 $(724)(337)$57,954 $58,793 (1)$77,827 $92,928 (16)
已發行普通股：
期間平均攤薄34,352 30,664 32,805 30,671 31,799 30,636 
期末34,754 30,672 34,754 30,672 34,754 30,672 
每股普通股信息：
來自持續運營的攤薄收益$0.05 $(0.02)$1.77 $1.92 $2.45 $2.80 
非持續經營的攤薄收益，税後淨額— — — — — 0.23 
攤薄後收益0.05 (0.02)1.77 1.92 2.45 3.03 
每股支付的股息0.4825 0.4800 0.9650 0.9600 1.9275 1.9175 
賬面價值，期末32.77 30.09 32.77 30.09 32.77 30.09 
市場收盤價，期末53.10 52.52 53.10 52.52 53.10 52.52 
資本結構，期末：
普通股權益47.3 %43.2 %47.3 %43.2 %47.3 %43.2 %
長期債務43.4 %42.8 %43.4 %42.8 %43.4 %42.8 %
短期債務(包括當前期限的長期債務)9.3 %14.0 %9.3 %14.0 %9.3 %14.0 %
總計100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
天然氣配氣段運行統計：
米--期末790,438 780,279 1.3%790,438 780,279 1.3%790,438 780,279 1.3%
體積(以熱量為單位)：
住宅和商業銷售147,447 102,469 441,374 400,291 744,137 690,875 
工業銷售和運輸121,106 111,245 255,565 244,543 492,743 468,726 
售出和交付的總數量268,553 213,714 696,939 644,834 1,236,880 1,159,601 
營業收入：
住宅和商業銷售$159,792 $120,360 $474,399 $398,944 $806,249 $695,487 
工業銷售和運輸19,526 14,093 40,799 31,472 74,626 60,289 
其他分銷收入409 396 1,016 986 1,737 1,944 
其他受監管的服務4,907 4,765 9,818 9,550 19,355 18,825 
總營業收入184,634 139,614 526,032 440,952 901,967 776,545 
減價：汽油成本79,776 41,249 225,420 153,515 364,443 266,635 
減去：環境修復費用2,272 1,509 6,970 5,286 11,622 9,350 
減去：所得税8,208 5,650 21,532 18,305 37,827 32,399 
毛利，淨額$94,378 $91,206 $272,110 $263,846 $488,075 $468,161 
學位天數：
平均值(25年平均值)305 305 1,631 1,631 2,692 2,687 
實際374 182 105%1,591 1,443 10%2,526 2,423 4%
比平均天氣冷(暖)百分率23 %(40)%(2)%(12)%(6)%(10)%
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西北自然控股
合併資產負債表(未經審計)6月30日，
以千計20222021
資產：
流動資產：
現金和現金等價物$17,209 $20,084 
應收賬款68,583 60,713 
應計未開單收入18,060 13,592 
壞賬準備(1,356)(3,283)
監管資產92,803 60,672 
衍生工具60,652 46,168 
盤存65,983 39,024 
應收所得税— 6,000 
其他流動資產36,060 30,871 
流動資產總額357,994 273,841 
非流動資產：
物業、廠房和設備4,129,236 3,849,792 
減去：累計折舊1,150,555 1,093,863 
財產、廠房和設備合計(淨額)2,978,681 2,755,929 
監管資產301,855 330,710 
衍生工具9,121 7,912 
其他投資96,027 77,577 
經營性租賃使用權資產、淨額73,754 76,294 
銷售型租賃中的資產136,673 141,408 
商譽70,714 69,313 
其他非流動資產75,699 50,516 
非流動資產總額3,742,524 3,509,659 
總資產$4,100,518 $3,783,500 
負債和權益：
流動負債：
短期債務$222,700 $240,000 
長期債務當期到期日351 60,274 
應付帳款135,364 97,854 
應計税金11,324 15,143 
應計利息7,425 7,425 
監管責任97,277 103,210 
衍生工具15,918 3,393 
經營租賃負債1,315 1,228 
其他流動負債47,624 43,946 
流動負債總額539,298 572,473 
長期債務1,045,530 915,501 
遞延信貸和其他非流動負債：
遞延税項負債355,470 325,600 
監管責任658,925 645,046 
養卹金和其他退休後福利負債162,511 203,854 
衍生工具9,475 453 
經營租賃負債78,826 80,088 
其他非流動負債111,704 117,659 
遞延信貸和其他非流動負債總額1,376,911 1,372,700 
股本：
普通股767,826 569,785 
留存收益381,963 365,501 
累計其他綜合損失(11,010)(12,460)
總股本1,138,779 922,826 
負債和權益總額$4,100,518 $3,783,500 
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西北自然控股
合併現金流量表(未經審計)截至6月30日的六個月，
以千計20222021
經營活動：
淨收入$57,954 $58,793 
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊56,539 56,241 
天然氣儲量的監管攤銷2,984 7,597 
遞延所得税10,659 1,048 
合格固定收益養老金計劃費用2,882 7,874 
對符合條件的固定收益養老金計劃的繳費— (9,590)
遞延環境支出淨額(9,608)(9,625)
環境修復費用6,970 5,286 
資產優化收益分享賬單抵免(41,102)(9,053)
其他9,961 10,663 
資產和負債變動情況：
應收賬款淨額96,453 73,133 
盤存(8,721)3,666 
所得税和其他税17,241 21,467 
應付帳款(13,728)(17,239)
遞延天然氣成本2,607 (26,962)
資產優化收益分享3,929 36,872 
脱鈎機制9,669 (6,860)
其他，淨額(8,125)(9,030)
經營活動提供的現金196,564 194,281 
投資活動：
資本支出(167,696)(130,108)
收購，扣除收購現金後的淨額— (55)
出售資產所得收益345 2,234 
其他(2,336)46 
用於投資活動的現金(169,687)(127,883)
融資活動：
已發行普通股收益，淨額174,053 — 
發行的長期債務692 55,000 
已償還的長期債務— (35,000)
一年內到期的定期貸款收益— 100,000 
償還商業票據，到期日超過三個月— (195,025)
其他短期債務變動，淨額(166,800)30,500 
普通股現金股利支付(30,311)(27,842)
其他(1,596)(1,175)
用於融資活動的現金(23,962)(73,542)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金2,915 (7,144)
期初現金、現金等價物和限制性現金27,120 35,454 
現金、現金等價物和受限現金，期末$30,035 $28,310 
補充披露現金流量信息：
支付的利息，扣除資本後的淨額$22,867 $21,971 
已繳納所得税，扣除退款後的淨額1,086 7,405 
現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
現金和現金等價物$17,209 $20,084 
包括在其他流動資產中的受限現金12,826 8,226 
現金、現金等價物和限制性現金$30,035 $28,310 
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