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維珍銀河宣佈2022年第二季度財務業績並提供業務更新

戰略舉措的推進為公司的規模化增長奠定了基礎

·選擇波音公司的子公司Aurora Flight Sciences建造兩艘新母艦；第一艘下一代母艦計劃於2025年投入使用
·位於鳳凰城地區的Delta級宇宙飛船製造廠，預計將於2023年底全面投入運營
·預計於2023年第二季度推出商業產品

加利福尼亞州塔斯汀。-2022年8月4日-維珍銀河控股公司(紐約證券交易所代碼：SPCE)(以下簡稱維珍銀河或公司)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績，並提供了業務最新情況。

維珍銀河首席執行官Michael Colglzier説：“在我們準備重返太空之際，我們已經實施了許多強有力的舉措來推動我們的長期成功。我們與Aurora達成了開發新母艦的協議，選擇鳳凰城作為我們在鳳凰城的新宇宙飛船工廠的選址，以及為我們的未來宇航員園區在新墨西哥州收購了一塊令人難以置信的地塊，這些都是我們如何建設和運營全球航天線的基石要素。雖然我們的短期計劃現在要求在2023年第二季度推出商業服務，但我們未來機隊的進展仍在繼續，我們路線圖的許多關鍵要素現在已經到位，可以以有意義的方式擴大業務規模。“

2022年第二季度財務亮點：
·現金狀況依然強勁，截至2022年6月30日，現金和現金等價物以及有價證券達到11億美元。
·淨虧損1.11億美元，而2021年第二季度淨虧損9400萬美元。
·GAAP銷售、一般和行政費用為4500萬美元，而2021年第二季度為3700萬美元。2022年第二季度非GAAP銷售、一般和行政費用為3600萬美元，而2021年第二季度為2600萬美元。
·GAAP的研發費用為6200萬美元，而2021年第二季度為3500萬美元。2022年第二季度，非GAAP研發支出為5900萬美元，而2021年第二季度為3100萬美元。
·調整後的EBITDA總額為9300萬美元，而2021年第二季度為5600萬美元。
·經營活動中使用的淨現金總額為8700萬美元，而2021年第二季度為6500萬美元。
·自由現金流總額為9100萬美元，而2021年第二季度為6600萬美元。
·為資本支出支付的現金總額為500萬美元，而2021年第二季度為100萬美元。

業務亮點和最新更新：

·2022年7月6日，宣佈選擇波音子公司Aurora Flight Sciences建造兩艘新母艦，每艘母艦每年最多發射200次。第一艘新母艦計劃於2025年投入使用。
·2022年7月14日，宣佈在亞利桑那州梅薩新建Delta Class製造工廠。該工廠預計將具有每年生產多達6艘宇宙飛船的能力，預計將於2023年底全面投入運營，為大鳳凰城地區帶來數百個新的高技能工作崗位。

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·2022年7月21日，宣佈與Virtuoso合作，在維珍銀河的首批1000個座位中提供有限數量的預訂，供其獨家全球投資組合使用。
·2022年8月2日，宣佈擴大在新墨西哥州的業務，以支持大規模運營。
·由於母艦增強計劃延長了完工日期，商業服務預計將於2023年第二季度推出。

財務指導：

以下前瞻性陳述反映了我們對截至2022年8月4日的2022年第三季度的預期，受到重大不確定性的影響。我們的結果是基於我們認為截至目前是合理的假設，但可能會受到許多因素的重大影響，如下文“前瞻性陳述”中所述。

·預計2022年第三季度的自由現金流將在1.1億美元至1.2億美元之間。

電話會議信息

維珍銀河將於下午2點召開電話會議，討論結果。太平洋時間(下午5：00東部時間)今天。要接入電話會議，各方應撥打+1 844 200 6205或+1 646 904 5544，並輸入會議ID號碼643846。現場音頻網絡直播以及補充信息將在公司的投資者關係網站上獲得，網址為：https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/.。電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。

關於維珍銀河控股

維珍銀河是一家航空航天和太空旅行公司，憑藉其先進的航空和太空飛行器，為私人和研究人員開創了載人航天的先河。該公司正在開發一種太空飛行系統，旨在將世界與太空旅行帶來的愛、奇蹟和敬畏聯繫起來，併為客户提供變革性的體驗。您可以在https://www.virgingalactic.com/.上找到更多信息

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法中關於維珍銀河控股公司(以下簡稱“公司”)的某些前瞻性陳述，包括有關公司的航天系統、市場、預期飛行時間表、商業發射的時間、新母艦的完工和發射能力、預期完工時間、梅薩製造設施的收益以及公司的財務預測的陳述。這些前瞻性陳述通常由諸如“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“可以”、“繼續”等詞語來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性聲明產生實質性差異，包括但不限於我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的因素、風險和不確定因素，這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和美國證券交易委員會網站www.virgingalactic.com的投資者關係欄目查閲。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致公司的實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，以及, 除非法律另有要求，否則公司不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。

非公認會計準則財務計量的使用(未經審計)


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本新聞稿引用了某些不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標，包括調整後的EBITDA、非GAAP銷售、一般和行政費用、非GAAP研究和開發費用以及自由現金流量。該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益、基於股票的薪酬以及公司認為不能反映其核心經營業績的某些其他項目。它將非GAAP銷售、一般和行政費用定義為股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用，將非GAAP研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。它將自由現金流定義為經營活動使用的淨現金減去資本支出。這些非公認會計原則財務措施均不能替代或優於根據公認會計原則編制的措施，不應被視為根據公認會計原則衍生的任何其他措施的替代辦法。

該公司認為，公佈這些非公認會計準則財務指標為投資者瞭解和評估公司的經營業績提供了有用的補充信息，增強了對公司過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。然而，與使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等價物有關的限制很多。例如，其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此本公司使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同類衡量標準進行比較。




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2022年第二季度財務業績

維珍銀河控股公司
簡明合併經營報表和全面虧損
(未經審計，除每股數據外，以千為單位)
截至三個月截至六個月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
收入$357 $571 $676 $571 
運營費用：
客户體驗122 63 147 63 
銷售、一般和管理44,700 36,916 81,707 80,235 
研發62,340 34,619 114,167 69,708 
折舊及攤銷2,915 2,871 5,767 5,740 
總運營費用110,077 74,469 201,788 155,746 
營業虧損(109,720)(73,898)(201,112)(155,175)
利息收入1,985 220 2,803 545 
利息支出(3,157)(6)(5,631)(13)
認股權證公允價值變動— (20,363)— (69,082)
其他收入，淨額194 13 210 40 
所得税前虧損(110,698)(94,034)(203,730)(223,685)
所得税費用(23)(6)(48)(49)
淨虧損(110,721)(94,040)(203,778)(223,734)
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整(108)(19)(133)8 
有價證券未實現虧損(1,862)— (7,642)— 
全面損失總額$(112,691)$(94,059)$(211,553)$(223,726)
每股淨虧損：
基本的和稀釋的$(0.43)$(0.39)$(0.79)$(0.94)
加權平均流通股：
基本的和稀釋的258,589,270 240,733,497 258,439,051 238,774,515 


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維珍銀河控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位：千，共享數據除外)
June 30, 20222021年12月31日
(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物$329,857 $524,481 
受限現金40,207 25,549 
短期有價證券587,716 79,418 
盤存33,804 29,668 
預付費用和其他流動資產18,576 19,476 
流動資產總額1,010,160 678,592 
長期有價證券164,777 301,463 
財產、廠房和設備、淨值49,183 47,498 
其他非流動資產44,356 41,281 
總資產$1,268,476 $1,068,834 
負債與股東權益
流動負債
應付帳款$12,768 $9,237 
應計負債36,707 28,787 
客户存款104,596 90,863 
其他流動負債2,803 2,636 
流動負債總額156,874 131,523 
非流動負債
可轉換優先票據，淨額414,563 — 
其他長期負債46,464 43,047 
總負債617,901 174,570 
股東權益
優先股，面值0.0001美元；授權1000,000,000股；未發行和未償還— — 
普通股，面值0.0001美元；授權股份700,000,000股；截至2022年6月30日和2021年12月31日分別發行和發行258,690,646股和258,166,417股
26 26 
額外實收資本1,987,614 2,019,750 
累計赤字(1,327,421)(1,123,643)
累計其他綜合收益(9,644)(1,869)
股東權益總額650,575 894,264 
總負債和股東權益$1,268,476 $1,068,834 







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維珍銀河控股公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計，以千計)
截至6月30日的六個月，
20222021
經營活動的現金流
淨虧損$(203,778)$(223,734)
基於股票的薪酬22,978 36,535 
折舊及攤銷5,767 5,740 
債務發行成本攤銷841 — 
認股權證公允價值變動— 69,082 
其他經營活動，淨額241 (17)
資產和負債的變動
盤存(4,136)518 
其他流動和非流動資產1,410 319 
應付賬款和應計負債10,109 (751)
客户存款13,733 (1,252)
其他流動和非流動負債(125)88 
用於經營活動的現金淨額(152,960)(113,472)
投資活動產生的現金流
資本支出(6,293)(1,647)
購買有價證券(379,254)— 
用於投資活動的現金(385,547)(1,647)
融資活動產生的現金流
支付租賃債務(66)(69)
可轉換優先票據所得款項425,000 — 
發債成本(11,278)— 
呼叫保費上限(52,318)— 
根據行使的股票期權發行普通股所得款項49 12,965 
交易成本— (274)
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税(2,846)(11,803)
融資活動提供的現金淨額358,541 819 
現金和現金等價物淨減少(179,966)(114,300)
年初現金、現金等價物和限制性現金550,030 678,955 
現金、現金等價物和受限現金期末餘額$370,064 $564,655 
現金和現金等價物$329,857 $551,624 
受限現金40,207 13,031 
現金、現金等價物和限制性現金$370,064 $564,655 

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非公認會計準則財務計量的使用(未經審計)
本新聞稿引用了某些不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標，包括調整後的EBITDA、非GAAP銷售、一般和行政費用以及非GAAP研究和開發費用。該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益、基於股票的薪酬以及公司認為不能反映其核心經營業績的某些其他項目。它將非GAAP銷售、一般和行政費用定義為股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用，將非GAAP研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。這些非公認會計原則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準，不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。

該公司認為，公佈這些非公認會計準則財務指標為投資者瞭解和評估公司的經營業績提供了有用的補充信息，增強了對公司過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。然而，與使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等價物有關的限制很多。例如，其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此本公司使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同類衡量標準進行比較。

分別截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的調整後EBITDA與淨虧損的對賬如下：
金額(千美元)截至三個月截至六個月
June 30, 2022  June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
淨虧損$(110,721)$(94,040)$(203,778)$(223,734)
所得税費用23 6 48 49 
利息支出3,157 6 5,631 13 
折舊及攤銷2,915 2,871 5,767 5,740 
基於股票的薪酬12,083 14,423 22,978 36,535 
認股權證公允價值變動— 20,363 — 69,082 
調整後的EBITDA$(92,543)  $(56,371)$(169,354)$(112,315)

分別截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的銷售、一般和管理費用與非GAAP銷售、一般和管理費用的對賬如下：
金額(千美元)截至三個月截至六個月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
銷售、一般和管理$44,700 $36,916 $81,707 $80,235 
基於股票的薪酬8,650 10,426 15,942 28,465 
非GAAP銷售、一般和管理費用$36,050 $26,490 $65,765 $51,770 

分別截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的研究和開發費用與非公認會計準則研究和開發費用的對賬如下：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1706946/000170694622000123/r_vgxrgbxv1xhero-logoxcolo.jpg
金額(千美元)截至三個月截至六個月
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
研發$62,340 $34,619 $114,167 $69,708 
基於股票的薪酬3,433 3,997 7,037 8,070 
非公認會計準則的研發費用$58,907 $30,622 $107,130 $61,638 

下表對2022年第三季度經營活動中預測的現金淨額與預測的自由現金流進行了核對(以千為單位)：
預報範圍
用於經營活動的現金淨額($ 107,000) - ($ 115,000)
資本支出($ 3,000) - ($ 5,000)
自由現金流($ 110,000) - ($ 120,000)

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