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美國證券交易委員會 華盛頓特區,20549 |
| 表格 | 10-Q |
☒ | 根據《條例》第13或15(D)條提交的季度報告 1934年《證券交易法》 |
| 截至本季度末的季度 | June 30, 2022 |
| 或 |
☐ | 根據《憲法》第13或15(D)條提交的過渡報告 1934年《證券交易法》 |
| 由_至_的過渡期 |
註冊人;註冊狀態;地址;電話號碼;
佣金檔案編號;及税務局僱主身分證編號
萬能能源
(a 馬薩諸塞州志願團體)
卡德韋爾大道300號, 斯普林菲爾德, 馬薩諸塞州01104
電話:(800) 286-5000
委託文件編號:001-05324
税務局僱主身分證號碼04-2147929
康涅狄格州照明和電力公司
(a 康涅狄格州公司)
塞爾登街107號, 柏林, 康涅狄格州06037-1616
電話:(800) 286-5000
委託文件編號:000-00404
税務局僱主身分證號碼06-0303850
NStar電氣公司
(a 馬薩諸塞州公司)
博伊爾斯頓大街800號, 波士頓, 馬薩諸塞州02199
電話:(800) 286-5000
委託文件編號:001-02301
税務局僱主身分證號碼04-1278810
新罕布夏州公共服務公司
(a 新漢普郡公司)
能源公園
780號北商業街, 曼徹斯特, 新漢普郡03101-1134
電話:(800) 286-5000
委託文件編號:001-06392
税務局僱主身分證號碼02-0181050
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根據該法第12(B)條登記的證券: |
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每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值5.00美元 | | ES | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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恆源能源 | 大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速 文件服務器 | ☐ | | 非加速 文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
康涅狄格州電力公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速 文件服務器 | ☐ | | 非加速文件服務器 | ☒ | | 規模較小的報告公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
NStar電氣公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速 文件服務器 | ☐ | | 非加速文件服務器 | ☒ | | 規模較小的報告公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
新罕布夏州公共服務公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速 文件服務器 | ☐ | | 非加速文件服務器 | ☒ | | 規模較小的報告公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義):
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| 是 | 不是 |
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恆源能源 | ☐ | ☒ |
康涅狄格州電力公司 | ☐ | ☒ |
NStar電氣公司 | ☐ | ☒ |
新罕布夏州公共服務公司 | ☐ | ☒ |
註明截至最後實際可行日期,註冊人所屬各類普通股的流通股數量。
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公司-股票類別 | 截至2022年7月31日的未償還債務 |
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Everource Energy普通股,面值5.00美元 | 346,443,316 | | 股票 |
康涅狄格州電力公司普通股,面值10.00美元 | 6,035,205 | | 股票 |
NStar電氣公司普通股,面值1.00美元 | 200 | | 股票 |
新漢普郡公共服務公司普通股,面值1.00美元 | 301 | | 股票 |
Everource Energy持有所有6,035,205股票,200共享,以及301分別為康涅狄格州電力公司、NSTAR電氣公司和新漢普郡公共服務公司的已發行普通股。
新罕布夏州的NStar電氣公司和公共服務公司均符合表格10-Q的一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件,因此各自以表格10-Q的一般指示H(2)中規定的簡化披露格式提交本表格10-Q。
Everource Energy、康涅狄格州電力公司、NSTAR電氣公司和新漢普郡的公共服務公司分別提交了這份合併後的10-Q表格。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人自行提交。每個登記人都沒有就與其他登記人有關的信息作出任何陳述。
術語表
以下是本報告中的縮略語和縮略語的詞彙表:
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現任或前任Everource能源公司、部門或投資: |
Everource、ES或公司 | Everource Energy及其子公司 |
EverourceParent或ES Parent | Eversource Energy,一家公用事業控股公司 |
ES母公司和其他公司 | ES母公司及其他公司由EverSource母公司、EverSourceService及其他子公司組成,主要包括我們不受監管的業務、HWP公司、洛基河房地產公司(一家房地產子公司)、中青旅和YAEC的合併業務,以及EverSource母公司未合併的股權所有權權益 |
CL&P | 康涅狄格州電力公司 |
NStar電氣 | NStar電氣公司 |
PSNH | 新罕布夏州公共服務公司 |
PSNH資金 | PSNH Funding LLC 3,PSNH的一家遠離破產的特殊目的全資子公司 |
NStar燃氣 | NStar燃氣公司 |
EGMA | 馬薩諸塞州Everource天然氣公司 |
揚基天然氣公司 | 揚基天然氣服務公司 |
水瓶座 | 寶瓶座公司及其子公司 |
HEEC | 港灣電力能源公司,NSTAR電氣的全資子公司 |
Everource服務 | 恆源能源服務公司 |
東北近海 | 東北離岸,LLC,一家由Everource和總部位於丹麥的ärsted聯合開發的海上風電業務 |
中青團 | 康涅狄格州揚基原子能公司 |
MYAPC | 緬因州揚基原子能公司 |
YAEC | 揚基原子電力公司 |
揚基公司 | 青年團、青年團和青年團 |
受監管的公司 | 受Everource監管的公司包括CL&P、NSTAR Electric和PSNH的配電和輸電業務,Yankee Gas、NSTAR Gas和EGMA的天然氣分銷業務,Aquarion的供水業務,以及NSTAR Electric的太陽能設施 |
監管機構和政府機構: |
BOEM | 美國海洋能源管理局 |
深度 | 康涅狄格州能源和環境保護部 |
無名氏 | 美國能源部 |
實幹家 | 馬薩諸塞州能源資源部 |
DPU | 馬薩諸塞州公用事業部門 |
環境保護局 | 美國環保署 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
ISO-NE | ISO新英格蘭公司,新英格蘭獨立系統運營商 |
馬德普 | 馬薩諸塞州環境保護局 |
NHPUC | 新漢普郡公用事業委員會 |
普拉 | 康涅狄格州公用事業監管局 |
美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
其他術語和縮寫: |
平板房 | 累計遞延所得税 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
AOCI | 累計其他綜合收益 |
阿羅 | 資產報廢義務 |
Bcf | 十億立方英尺 |
CFD | 差額合同 |
CWIP | 正在進行的建築工程 |
EDC | 配電公司 |
編輯 | 超額遞延所得税 |
易辦事 | 每股收益 |
ERISA | 1974年《僱員退休收入保障法》 |
員工持股計劃 | 員工持股計劃 |
EverSource2021表格10-K | 恆源能源及其子公司提交給美國證券交易委員會的Form 10-K聯合年報 |
惠譽 | 惠譽評級公司 |
| | | | | |
FMCC | 聯邦政府強制徵收擁堵費 |
公認會計原則 | 美國普遍接受的會計原則 |
GWh | 吉瓦時 |
IPP | 獨立發電商 |
ISO-NE資費 | ISO-NE FERC傳輸、市場和服務資費 |
千伏 | 千伏 |
千伏安 | 千伏-安培 |
千瓦 | 千瓦(等於1000瓦) |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
LRS | 最後服務的提供者 |
鎂 | 百萬加侖 |
MGP | 人造氣體工廠 |
MMBtu | 百萬英制熱量單位 |
MMCF | 百萬立方英尺 |
穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
兆瓦 | 兆瓦 |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
內託斯 | 新英格蘭變速箱所有者(包括Everource、國家電網和Avanggrid) |
保監處 | 其他全面收益/(虧損) |
帕姆 | 養老金和PBOP費率調整機制 |
PBOP | 退休金以外的退休後福利 |
PBOP計劃 | 退休金計劃以外的退休後福利 |
養老金計劃 | 單一統一的非繳費固定收益退休計劃 |
PPA | 購電協議 |
區域經濟合作組織 | 可再生能源證書 |
監管淨資產收益率 | 用於計算不包括批發輸電業務的配電業務部門的平均資本成本 |
羅 | 股本回報率 |
RRBs | 降息債券或降息憑證 |
RSU | 限售股單位 |
標普(S&P) | 標準普爾金融服務有限責任公司 |
SERP | 補充高管退休計劃和非限定固定收益退休計劃 |
SS | 標準服務 |
用户界面 | 聯合照明公司 |
VIE | 可變利息實體 |
恆源能源及其子公司
康涅狄格州照明和電力公司
NStar電氣公司及其子公司
新漢普郡公共服務公司及其子公司
目錄
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| 頁面 |
第一部分 – 財務信息 |
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第1項。 | 財務報表(未經審計) | |
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| Everource Energy及其子公司(未經審計) | |
| 簡明綜合資產負債表 | 1 |
| 簡明綜合損益表 | 2 |
| 簡明綜合全面收益表 | 2 |
| 普通股股東權益簡明綜合報表 | 3 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 4 |
| | |
| 康涅狄格州電力公司(未經審計) | |
| 簡明資產負債表 | 5 |
| 簡明損益表 | 6 |
| 簡明全面收益表 | 6 |
| 普通股股東權益簡明報表 | 7 |
| 現金流量表簡明表 | 8 |
| | |
| NStar電氣公司及其子公司(未經審計) | |
| 簡明綜合資產負債表 | 9 |
| 簡明綜合損益表 | 10 |
| 簡明綜合全面收益表 | 10 |
| 普通股股東權益簡明合併報表 | 11 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 12 |
| | |
| 新漢普郡公共服務公司及其子公司(未經審計) | |
| 簡明綜合資產負債表 | 13 |
| 簡明綜合損益表 | 14 |
| 簡明綜合全面收益表 | 14 |
| 普通股股東權益簡明合併報表 | 15 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 16 |
| | |
| 簡明財務報表合併附註(未經審計) | 17 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | |
| Everource Energy及其子公司 | 40 |
| 康涅狄格州電力公司、NSTAR電氣公司及其子公司,以及 新罕布夏州公共服務公司及其子公司 | 55 |
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第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 63 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 63 |
| | |
第二部分--其他資料 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 64 |
| | |
第1A項。 | 風險因素 | 64 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 64 |
| | |
第六項。 | 陳列品 | 65 |
| | |
簽名 | 67 |
恆源能源及其子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
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資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 29,540 | | | $ | 66,773 | |
應收賬款淨額(扣除壞賬準備淨額#美元457,846 and $417,406分別截至2022年6月30日和2021年12月31日) | 1,345,904 | | | 1,226,069 | |
未開賬單的收入 | 177,472 | | | 210,879 | |
燃料、材料、用品和可再生能源庫存 | 262,421 | | | 267,547 | |
監管資產 | 1,163,411 | | | 1,129,093 | |
| | | |
預付款和其他流動資產 | 289,295 | | | 369,759 | |
流動資產總額 | 3,268,043 | | | 3,270,120 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 34,407,210 | | | 33,377,650 | |
遞延借方和其他資產: | | | |
監管資產 | 4,569,236 | | | 4,586,709 | |
商譽 | 4,477,756 | | | 4,477,269 | |
對未合併關聯公司的投資 | 1,719,878 | | | 1,436,293 | |
預付養老金和PBOP | 446,780 | | | 271,987 | |
有價證券 | 400,516 | | | 460,347 | |
其他長期資產 | 626,821 | | | 611,769 | |
遞延借方和其他資產合計 | 12,240,987 | | | 11,844,374 | |
總資產 | $ | 49,916,240 | | | $ | 48,492,144 | |
| | | |
負債和資本化 | | | |
流動負債: | | | |
應付票據 | $ | 98,800 | | | $ | 1,505,450 | |
長期債務--流動部分 | 1,265,463 | | | 1,193,097 | |
降息債券--當前部分 | 43,210 | | | 43,210 | |
應付帳款 | 1,353,506 | | | 1,672,230 | |
| | | |
監管責任 | 759,733 | | | 602,432 | |
其他流動負債 | 739,833 | | | 830,620 | |
流動負債總額 | 4,260,545 | | | 5,847,039 | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 4,770,063 | | | 4,597,120 | |
監管責任 | 3,886,914 | | | 3,866,251 | |
衍生負債 | 188,736 | | | 235,387 | |
資產報廢債務 | 505,055 | | | 500,111 | |
應計養卹金、SERP和PBOP | 194,546 | | | 242,463 | |
其他長期負債 | 881,729 | | | 971,080 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 10,427,043 | | | 10,412,412 | |
長期債務 | 19,583,770 | | | 17,023,577 | |
降息債券 | 432,097 | | | 453,702 | |
非控股股權--子公司優先股 | 155,570 | | | 155,570 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | 1,796,056 | | | 1,789,092 | |
資本盈餘,已繳入 | 8,242,346 | | | 8,098,514 | |
留存收益 | 5,301,054 | | | 5,005,391 | |
累計其他綜合損失 | (42,864) | | | (42,275) | |
庫存股 | (239,377) | | | (250,878) | |
普通股股東權益 | 15,057,215 | | | 14,599,844 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
負債總額和資本化 | $ | 49,916,240 | | | $ | 48,492,144 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
恆源能源及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(數千美元,不包括分享信息) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 2,572,641 | | | $ | 2,122,538 | | | $ | 6,043,951 | | | $ | 4,948,378 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力、燃料和變速器 | 940,541 | | | 650,087 | | | 2,330,237 | | | 1,648,578 | |
運營和維護 | 452,174 | | | 411,147 | | | 924,608 | | | 876,689 | |
折舊 | 294,238 | | | 274,647 | | | 583,568 | | | 545,352 | |
攤銷 | 70,409 | | | 5,611 | | | 307,357 | | | 113,624 | |
能效計劃 | 136,679 | | | 128,955 | | | 336,163 | | | 317,018 | |
所得税以外的其他税種 | 223,031 | | | 200,486 | | | 443,395 | | | 409,944 | |
總運營費用 | 2,117,072 | | | 1,670,933 | | | 4,925,328 | | | 3,911,205 | |
營業收入 | 455,569 | | | 451,605 | | | 1,118,623 | | | 1,037,173 | |
利息支出 | 160,090 | | | 145,435 | | | 313,334 | | | 283,201 | |
其他收入,淨額 | 93,861 | | | 46,619 | | | 165,422 | | | 80,820 | |
所得税前收入支出 | 389,340 | | | 352,789 | | | 970,711 | | | 834,792 | |
所得税費用 | 95,598 | | | 86,389 | | | 231,643 | | | 200,370 | |
淨收入 | 293,742 | | | 266,400 | | | 739,068 | | | 634,422 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | 1,880 | | | 1,880 | | | 3,759 | | | 3,759 | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 291,862 | | | $ | 264,520 | | | $ | 735,309 | | | $ | 630,663 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股基本收益和稀釋後每股收益 | $ | 0.84 | | | $ | 0.77 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.83 | |
| | | | | | | |
加權平均未償還普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 345,893,714 | | | 343,844,626 | | | 345,525,030 | | | 343,761,435 | |
稀釋 | 346,295,478 | | | 344,435,696 | | | 345,978,306 | | | 344,385,193 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 293,742 | | | $ | 266,400 | | | $ | 739,068 | | | $ | 634,422 | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額: | | | | | | | |
合格現金流量套期保值工具 | 5 | | | 445 | | | 10 | | | 852 | |
未實現(虧損)/收益變動 有價證券 | (505) | | | 273 | | | (1,323) | | | (463) | |
養卹金、企業資源規劃和企業資源規劃供資狀況的變化 PBOP福利計劃 | (793) | | | 163 | | | 724 | | | 1,680 | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額 | (1,293) | | | 881 | | | (589) | | | 2,069 | |
可歸因於 非控制性權益 | (1,880) | | | (1,880) | | | (3,759) | | | (3,759) | |
普通股應佔綜合收益 股東 | $ | 290,569 | | | $ | 265,401 | | | $ | 734,720 | | | $ | 632,732 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
恆源能源及其子公司
普通股股東權益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 |
| 普通股 | 資本 盈餘, 已繳入 | 留存收益 | 累計其他綜合損失 | 庫存股 | 普通股股東權益總額 |
(數千美元,不包括分享信息) | 股票 | 金額 |
截至2022年1月1日的餘額 | 344,403,196 | | $ | 1,789,092 | | $ | 8,098,514 | | $ | 5,005,391 | | $ | (42,275) | | $ | (250,878) | | $ | 14,599,844 | |
淨收入 | | | | 445,326 | | | | 445,326 | |
普通股股息--$0.6375每股 | | | | (219,768) | | | | (219,768) | |
優先股股息 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激勵計劃活動 | | | (16,538) | | | | | (16,538) | |
發行庫存股 | 447,076 | | | 20,642 | | | | 8,360 | | 29,002 | |
| | | | | | | |
其他全面收入 | | | | | 704 | | | 704 | |
截至2022年3月31日的餘額 | 344,850,272 | | 1,789,092 | | 8,102,618 | | 5,229,069 | | (41,571) | | (242,518) | | 14,836,690 | |
淨收入 | | | | 293,742 | | | | 293,742 | |
普通股股息--$0.6375每股 | | | | (219,877) | | | | (219,877) | |
優先股股息 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
發行普通股--$5面值 | 1,392,804 | | 6,964 | | 121,142 | | | | | 128,106 | |
長期激勵計劃活動 | | | 9,070 | | | | | 9,070 | |
發行庫存股 | 167,953 | | | 11,340 | | | | 3,141 | | 14,481 | |
股本支出 | | | (1,824) | | | | | (1,824) | |
其他全面損失 | | | | | (1,293) | | | (1,293) | |
截至2022年6月30日的餘額 | 346,411,029 | | $ | 1,796,056 | | $ | 8,242,346 | | $ | 5,301,054 | | $ | (42,864) | | $ | (239,377) | | $ | 15,057,215 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 截至2021年6月30日的6個月 |
| 普通股 | 資本 盈餘, 已繳入 | 留存收益 | 累計其他綜合損失 | 庫存股 | 普通股股東權益總額 |
(數千美元,不包括分享信息) | 股票 | 金額 |
截至2021年1月1日的餘額 | 342,954,023 | | $ | 1,789,092 | | $ | 8,015,663 | | $ | 4,613,201 | | $ | (76,411) | | $ | (277,979) | | $ | 14,063,566 | |
淨收入 | | | | 368,023 | | | | 368,023 | |
普通股股息--$0.6025每股 | | | | (206,913) | | | | (206,913) | |
優先股股息 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激勵計劃活動 | | | (15,727) | | | | | (15,727) | |
發行庫存股 | 480,275 | | | 16,182 | | | | 8,981 | | 25,163 | |
其他全面收入 | | | | | 1,188 | | | 1,188 | |
截至2021年3月31日的餘額 | 343,434,298 | | 1,789,092 | | 8,016,118 | | 4,772,431 | | (75,223) | | (268,998) | | 14,233,420 | |
淨收入 | | | | 266,400 | | | | 266,400 | |
普通股股息--$0.6025每股 | | | | (206,893) | | | | (206,893) | |
優先股股息 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激勵計劃活動 | | | 6,162 | | | | | 6,162 | |
| | | | | | | |
發行庫存股 | 166,805 | | | 10,679 | | | | 3,120 | | 13,799 | |
| | | | | | | |
其他全面收入 | | | | | 881 | | | 881 | |
截至2021年6月30日的餘額 | 343,601,103 | | $ | 1,789,092 | | $ | 8,032,959 | | $ | 4,830,058 | | $ | (74,342) | | $ | (265,878) | | $ | 14,311,889 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
恆源能源及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 739,068 | | | $ | 634,422 | |
將淨收入與經營活動提供的現金流量淨額進行調整: | | | |
折舊 | 583,568 | | | 545,352 | |
遞延所得税 | 126,970 | | | 120,390 | |
壞賬費用 | 30,032 | | | 27,683 | |
養卹金、SERP和PBOP收入,淨額 | (80,404) | | | (6,391) | |
養老金和PBOP繳費 | (52,400) | | | (72,400) | |
監管(低於)/超過回收,淨額 | (226,238) | | | 18,252 | |
(客户信用)/CL&P與Pura和解協議和Storm相關的儲備 性能懲罰 | (64,909) | | | 28,583 | |
攤銷 | 307,357 | | | 113,624 | |
| | | |
| | | |
搬遷支出成本 | (169,863) | | | (95,593) | |
其他 | (75,916) | | | (58,472) | |
流動資產和流動負債變動情況: | | | |
應收賬款和未開單收入,淨額 | (176,132) | | | (85,261) | |
| | | |
應收/應計税,淨額 | 85,071 | | | (9,113) | |
應付帳款 | (83,550) | | | (285,670) | |
其他流動資產和負債,淨額 | (100,835) | | | (67,961) | |
經營活動提供的現金流量淨額 | 841,819 | | | 807,445 | |
| | | |
投資活動: | | | |
對房地產、廠房和設備的投資 | (1,549,081) | | | (1,423,223) | |
出售有價證券所得款項 | 168,997 | | | 253,842 | |
購買有價證券 | (152,741) | | | (240,729) | |
對未合併附屬公司的投資,淨額 | (277,001) | | | (100,527) | |
其他投資活動 | 10,771 | | | 12,661 | |
用於投資活動的現金流量淨額 | (1,799,055) | | | (1,497,976) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股發行,扣除發行成本 | 126,282 | | | — | |
普通股現金股利 | (427,931) | | | (402,211) | |
優先股現金股利 | (3,759) | | | (3,759) | |
應付票據(減少)/增加 | (1,317,950) | | | 753,175 | |
償還減息債券 | (21,605) | | | (21,605) | |
發行長期債務 | 3,350,000 | | | 1,525,000 | |
償還長期債務 | (770,000) | | | (1,022,000) | |
其他融資活動 | (42,133) | | | (35,008) | |
融資活動提供的現金流量淨額 | 892,904 | | | 793,592 | |
現金和限制性現金淨額(減少)/增加 | (64,332) | | | 103,061 | |
現金和限制性現金-期初 | 221,008 | | | 264,950 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 156,676 | | | $ | 368,011 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
康涅狄格州照明和電力公司
簡明資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 9,203 | | | $ | 55,804 | |
應收賬款淨額(扣除壞賬準備淨額#美元192,744和 $181,319分別截至2022年6月30日和2021年12月31日) | 596,847 | | | 447,774 | |
關聯公司應收賬款 | 39,881 | | | 43,944 | |
未開賬單的收入 | 52,711 | | | 56,787 | |
材料和用品 | 75,004 | | | 60,264 | |
監管資產 | 396,447 | | | 371,609 | |
| | | |
預付款和其他流動資產 | 74,350 | | | 120,257 | |
流動資產總額 | 1,244,443 | | | 1,156,439 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 11,090,981 | | | 10,803,543 | |
遞延借方和其他資產: | | | |
監管資產 | 1,663,820 | | | 1,713,161 | |
其他長期資產 | 307,045 | | | 276,513 | |
遞延借方和其他資產合計 | 1,970,865 | | | 1,989,674 | |
總資產 | $ | 14,306,289 | | | $ | 13,949,656 | |
| | | |
負債和資本化 | | | |
流動負債: | | | |
應付給EverSource母公司的票據 | $ | 67,500 | | | $ | — | |
長期債務--流動部分 | 400,000 | | | — | |
應付帳款 | 450,260 | | | 533,454 | |
應付關聯公司賬款 | 92,316 | | | 132,578 | |
| | | |
監管責任 | 337,240 | | | 266,489 | |
| | | |
衍生負債 | 75,872 | | | 73,528 | |
其他流動負債 | 140,253 | | | 141,955 | |
流動負債總額 | 1,563,441 | | | 1,148,004 | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 1,594,027 | | | 1,562,102 | |
監管責任 | 1,217,711 | | | 1,193,259 | |
衍生負債 | 188,736 | | | 235,387 | |
| | | |
其他長期負債 | 180,950 | | | 179,824 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 3,181,424 | | | 3,170,572 | |
長期債務 | 3,815,946 | | | 4,215,379 | |
不受強制贖回限制的優先股 | 116,200 | | | 116,200 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | 60,352 | | | 60,352 | |
資本盈餘,已繳入 | 3,210,765 | | | 3,010,765 | |
留存收益 | 2,357,968 | | | 2,228,133 | |
累計其他綜合收益 | 193 | | | 251 | |
普通股股東權益 | 5,629,278 | | | 5,299,501 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
負債總額和資本化 | $ | 14,306,289 | | | $ | 13,949,656 | |
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
康涅狄格州照明和電力公司
簡明損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 1,035,682 | | | $ | 829,597 | | | $ | 2,321,514 | | | $ | 1,816,871 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | 421,000 | | | 308,137 | | | 944,463 | | | 681,411 | |
運營和維護 | 169,004 | | | 152,394 | | | 326,065 | | | 327,814 | |
折舊 | 88,233 | | | 84,423 | | | 175,498 | | | 167,828 | |
監管資產/(負債)攤銷, 網絡 | 42,772 | | | (15,059) | | | 212,522 | | | 47,716 | |
能效計劃 | 29,780 | | | 29,524 | | | 65,177 | | | 65,097 | |
所得税以外的其他税種 | 95,778 | | | 83,886 | | | 186,151 | | | 175,278 | |
總運營費用 | 846,567 | | | 643,305 | | | 1,909,876 | | | 1,465,144 | |
營業收入 | 189,115 | | | 186,292 | | | 411,638 | | | 351,727 | |
利息支出 | 42,175 | | | 42,614 | | | 82,761 | | | 81,592 | |
其他收入,淨額 | 19,800 | | | 9,879 | | | 39,363 | | | 14,787 | |
所得税前收入支出 | 166,740 | | | 153,557 | | | 368,240 | | | 284,922 | |
所得税費用 | 40,902 | | | 38,001 | | | 89,426 | | | 70,967 | |
淨收入 | $ | 125,838 | | | $ | 115,556 | | | $ | 278,814 | | | $ | 213,955 | |
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
簡明全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 125,838 | | | $ | 115,556 | | | $ | 278,814 | | | $ | 213,955 | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額: | | | | | | | |
合格現金流量套期保值工具 | (7) | | | (6) | | | (13) | | | (13) | |
未實現(虧損)/收益變動 有價證券 | (16) | | | 9 | | | (45) | | | (16) | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額 | (23) | | | 3 | | | (58) | | | (29) | |
綜合收益 | $ | 125,815 | | | $ | 115,559 | | | $ | 278,756 | | | $ | 213,926 | |
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
康涅狄格州照明和電力公司
普通股股東權益簡明報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已繳入 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入 | | 總計 普普通通 股東的 權益 |
(除股票信息外,以數千美元計) | 庫存 | | 金額 | | | | |
截至2022年1月1日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,010,765 | | | $ | 2,228,133 | | | $ | 251 | | | $ | 5,299,501 | |
淨收入 | | | | | | | 152,977 | | | | | 152,977 | |
優先股股息 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通股分紅 | | | | | | | (73,100) | | | | | (73,100) | |
EverSource母公司的出資 | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | | | |
其他全面損失 | | | | | | | | | (35) | | | (35) | |
截至2022年3月31日的餘額 | 6,035,205 | | | 60,352 | | | 3,110,765 | | | 2,306,620 | | | 216 | | | 5,477,953 | |
淨收入 | | | | | | | 125,838 | | | | | 125,838 | |
優先股股息 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通股分紅 | | | | | | | (73,100) | | | | | (73,100) | |
EverSource母公司的出資 | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 | |
其他全面損失 | | | | | | | | | (23) | | | (23) | |
截至2022年6月30日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,210,765 | | | $ | 2,357,968 | | | $ | 193 | | | $ | 5,629,278 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已繳入 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入 | | 總計 普普通通 股東的 權益 |
(除股票信息外,以數千美元計) | 庫存 | | 金額 | | | | |
截至2021年1月1日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 2,810,765 | | | $ | 2,173,367 | | | $ | 302 | | | $ | 5,044,786 | |
淨收入 | | | | | | | 98,398 | | | | | 98,398 | |
優先股股息 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通股分紅 | | | | | | | (70,100) | | | | | (70,100) | |
其他全面損失 | | | | | | | | | (32) | | | (32) | |
截至2021年3月31日的餘額 | 6,035,205 | | | 60,352 | | | 2,810,765 | | | 2,200,275 | | | 270 | | | 5,071,662 | |
淨收入 | | | | | | | 115,556 | | | | | 115,556 | |
優先股股息 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通股分紅 | | | | | | | (70,100) | | | | | (70,100) | |
其他全面收入 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
截至2021年6月30日的餘額 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 2,810,765 | | | $ | 2,244,341 | | | $ | 273 | | | $ | 5,115,731 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
康涅狄格州照明和電力公司
簡明現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 278,814 | | | $ | 213,955 | |
將淨收入與經營活動提供的現金流量淨額進行調整: | | | |
折舊 | 175,498 | | | 167,828 | |
遞延所得税 | 15,782 | | | 41,886 | |
壞賬費用 | 6,701 | | | 6,614 | |
養卹金、SERP和PBOP(收入)/費用,淨額 | (14,532) | | | 3,803 | |
養老金繳費 | — | | | (37,880) | |
監管欠回收,淨額 | (141,830) | | | (50,704) | |
(客户信用)/與Pura和解協議和Storm相關的儲備 性能懲罰 | (64,909) | | | 28,583 | |
監管資產攤銷淨額 | 212,522 | | | 47,716 | |
搬遷支出成本 | (37,103) | | | (38,031) | |
其他 | (23,311) | | | (24,106) | |
流動資產和流動負債變動情況: | | | |
應收賬款和未開單收入,淨額 | (170,500) | | | (104,262) | |
應收/應計税,淨額 | 18,735 | | | 33,049 | |
應付帳款 | (20,845) | | | (80,007) | |
其他流動資產和負債,淨額 | 3,563 | | | 15,513 | |
經營活動提供的現金流量淨額 | 238,585 | | | 223,957 | |
| | | |
投資活動: | | | |
對房地產、廠房和設備的投資 | (414,407) | | | (393,323) | |
其他投資活動 | 424 | | | 157 | |
用於投資活動的現金流量淨額 | (413,983) | | | (393,166) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股現金股利 | (146,200) | | | (140,200) | |
優先股現金股利 | (2,779) | | | (2,779) | |
EverSource母公司的出資 | 200,000 | | | — | |
發行長期債務 | — | | | 425,000 | |
| | | |
應支付給EverSource母公司的票據增加 | 67,500 | | | — | |
其他融資活動 | — | | | (5,180) | |
融資活動提供的現金流量淨額 | 118,521 | | | 276,841 | |
現金和限制性現金淨額(減少)/增加 | (56,877) | | | 107,632 | |
現金和限制性現金-期初 | 74,788 | | | 99,809 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 17,911 | | | $ | 207,441 | |
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
NStar電氣公司及其子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 5,349 | | | $ | 745 | |
應收賬款淨額(扣除壞賬準備淨額#美元100,534和 $97,005分別截至2022年6月30日和2021年12月31日) | 397,799 | | | 405,674 | |
關聯公司應收賬款 | 27,235 | | | 67,420 | |
未開賬單的收入 | 47,088 | | | 37,497 | |
材料、用品和可再生能源庫存 | 71,229 | | | 116,712 | |
應收税金 | 22,329 | | | 80,617 | |
監管資產 | 419,718 | | | 443,956 | |
預付款和其他流動資產 | 28,303 | | | 22,397 | |
流動資產總額 | 1,019,050 | | | 1,175,018 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 11,149,405 | | | 10,876,614 | |
遞延借方和其他資產: | | | |
監管資產 | 1,260,785 | | | 1,135,231 | |
預付養老金和PBOP | 484,746 | | | 441,426 | |
其他長期資產 | 179,517 | | | 171,657 | |
遞延借方和其他資產合計 | 1,925,048 | | | 1,748,314 | |
總資產 | $ | 14,093,503 | | | $ | 13,799,946 | |
| | | |
負債和資本化 | | | |
流動負債: | | | |
應付票據 | $ | 63,000 | | | $ | 162,500 | |
應付給EverSource母公司的票據 | 3,200 | | | — | |
長期債務--流動部分 | 400,000 | | | 400,000 | |
應付帳款 | 353,625 | | | 490,915 | |
應付關聯公司賬款 | 100,487 | | | 129,575 | |
對第三方供應商的義務 | 125,800 | | | 116,273 | |
可再生資產組合標準合規義務 | 59,387 | | | 100,200 | |
監管責任 | 274,139 | | | 228,248 | |
其他流動負債 | 57,366 | | | 84,303 | |
流動負債總額 | 1,437,004 | | | 1,712,014 | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 1,645,526 | | | 1,579,508 | |
監管責任 | 1,571,705 | | | 1,559,072 | |
| | | |
其他長期負債 | 276,267 | | | 347,934 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 3,493,498 | | | 3,486,514 | |
長期債務 | 4,029,660 | | | 3,585,399 | |
不受強制贖回限制的優先股 | 43,000 | | | 43,000 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | — | | | — | |
資本盈餘,已繳入 | 2,303,942 | | | 2,253,942 | |
留存收益 | 2,785,972 | | | 2,718,576 | |
累計其他綜合收益 | 427 | | | 501 | |
普通股股東權益 | 5,090,341 | | | 4,973,019 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
負債總額和資本化 | $ | 14,093,503 | | | $ | 13,799,946 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
NStar電氣公司及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 783,650 | | | $ | 687,375 | | | $ | 1,646,825 | | | $ | 1,424,418 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | 236,789 | | | 191,137 | | | 550,537 | | | 417,615 | |
運營和維護 | 149,094 | | | 136,356 | | | 313,956 | | | 279,576 | |
折舊 | 89,701 | | | 83,917 | | | 178,734 | | | 166,710 | |
監管資產/(負債)攤銷, 網絡 | 20,022 | | | (2,528) | | | 49,367 | | | 15,890 | |
能效計劃 | 69,290 | | | 64,273 | | | 149,522 | | | 139,373 | |
所得税以外的其他税種 | 60,891 | | | 54,126 | | | 120,664 | | | 108,776 | |
總運營費用 | 625,787 | | | 527,281 | | | 1,362,780 | | | 1,127,940 | |
營業收入 | 157,863 | | | 160,094 | | | 284,045 | | | 296,478 | |
利息支出 | 38,984 | | | 37,195 | | | 77,206 | | | 69,501 | |
其他收入,淨額 | 34,259 | | | 21,915 | | | 63,490 | | | 38,727 | |
所得税前收入支出 | 153,138 | | | 144,814 | | | 270,329 | | | 265,704 | |
所得税費用 | 33,701 | | | 33,902 | | | 58,152 | | | 60,868 | |
淨收入 | $ | 119,437 | | | $ | 110,912 | | | $ | 212,177 | | | $ | 204,836 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 119,437 | | | $ | 110,912 | | | $ | 212,177 | | | $ | 204,836 | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額: | | | | | | | |
SERP福利計劃資金狀況的變化 | (27) | | | (40) | | | (72) | | | (81) | |
合格現金流量套期保值工具 | 5 | | | 179 | | | 10 | | | 288 | |
未實現(虧損)/收益變動 有價證券 | (5) | | | 2 | | | (12) | | | (5) | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額 | (27) | | | 141 | | | (74) | | | 202 | |
綜合收益 | $ | 119,410 | | | $ | 111,053 | | | $ | 212,103 | | | $ | 205,038 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
NStar電氣公司及其子公司
普通股股東權益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已繳入 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入 | | 總計 普普通通 股東的 權益 |
(除股票信息外,以數千美元計) | 庫存 | | 金額 | | | | |
截至2022年1月1日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,253,942 | | | $ | 2,718,576 | | | $ | 501 | | | $ | 4,973,019 | |
淨收入 | | | | | | | 92,739 | | | | | 92,739 | |
優先股股息 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通股分紅 | | | | | | | (71,900) | | | | | (71,900) | |
| | | | | | | | | | | |
其他全面損失 | | | | | | | | | (47) | | | (47) | |
截至2022年3月31日的餘額 | 200 | | | — | | | 2,253,942 | | | 2,738,925 | | | 454 | | | 4,993,321 | |
淨收入 | | | | | | | 119,437 | | | | | 119,437 | |
優先股股息 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通股分紅 | | | | | | | (71,900) | | | | | (71,900) | |
EverSource母公司的出資 | | | | | 50,000 | | | | | | | 50,000 | |
其他全面損失 | | | | | | | | | (27) | | | (27) | |
截至2022年6月30日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,303,942 | | | $ | 2,785,972 | | | $ | 427 | | | $ | 5,090,341 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已繳入 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入 | | 總計 普普通通 股東的 權益 |
(除股票信息外,以數千美元計) | 庫存 | | 金額 | | | | |
截至2021年1月1日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 1,993,942 | | | $ | 2,527,167 | | | $ | 309 | | | $ | 4,521,418 | |
淨收入 | | | | | | | 93,924 | | | | | 93,924 | |
優先股股息 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通股分紅 | | | | | | | (206,400) | | | | | (206,400) | |
其他全面收入 | | | | | | | | | 61 | | | 61 | |
截至2021年3月31日的餘額 | 200 | | | — | | | 1,993,942 | | | 2,414,201 | | | 370 | | | 4,408,513 | |
淨收入 | | | | | | | 110,912 | | | | | 110,912 | |
優先股股息 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通股分紅 | | | | | | | (76,800) | | | | | (76,800) | |
EverSource母公司的出資 | | | | | 60,000 | | | | | | | 60,000 | |
其他全面收入 | | | | | | | | | 141 | | | 141 | |
截至2021年6月30日的餘額 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,053,942 | | | $ | 2,447,823 | | | $ | 511 | | | $ | 4,502,276 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
NStar電氣公司及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 212,177 | | | $ | 204,836 | |
將淨收入與經營活動提供的現金流量淨額進行調整: | | | |
折舊 | 178,734 | | | 166,710 | |
遞延所得税 | 42,476 | | | 28,742 | |
壞賬費用 | 8,688 | | | 7,394 | |
養卹金、SERP和PBOP收入,淨額 | (27,750) | | | (12,990) | |
養老金繳費 | (10,000) | | | (10,000) | |
監管欠回收,淨額 | (106,074) | | | (12,562) | |
監管資產攤銷淨額 | 49,367 | | | 15,890 | |
搬遷支出成本 | (26,337) | | | (26,968) | |
代扣代繳的財產税 | (76,084) | | | — | |
其他 | (24,635) | | | (13,347) | |
流動資產和流動負債變動情況: | | | |
應收賬款和未開單收入,淨額 | 35,107 | | | (49,324) | |
| | | |
應收/應計税,淨額 | 58,289 | | | 57,584 | |
應付帳款 | (98,187) | | | (88,729) | |
其他流動資產和負債,淨額 | (18,644) | | | (21,349) | |
經營活動提供的現金流量淨額 | 197,127 | | | 245,887 | |
| | | |
投資活動: | | | |
對房地產、廠房和設備的投資 | (443,978) | | | (426,053) | |
其他投資活動 | 118 | | | 43 | |
用於投資活動的現金流量淨額 | (443,860) | | | (426,010) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股現金股利 | (143,800) | | | (283,200) | |
優先股現金股利 | (980) | | | (980) | |
發行長期債務 | 450,000 | | | 300,000 | |
償還長期債務 | — | | | (250,000) | |
EverSource母公司的出資 | 50,000 | | | 60,000 | |
應支付給EverSource母公司的票據增加 | 3,200 | | | 200 | |
應付票據(減少)/增加 | (99,500) | | | 360,500 | |
其他融資活動 | (7,642) | | | (5,909) | |
融資活動提供的現金流量淨額 | 251,278 | | | 180,611 | |
現金和限制性現金淨增長 | 4,545 | | | 488 | |
現金和限制性現金-期初 | 18,179 | | | 17,410 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 22,724 | | | $ | 17,898 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
新漢普郡公共服務公司及其子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 133 | | | $ | 15 | |
應收賬款淨額(扣除壞賬準備淨額#美元27,314及$24,331 分別截至2022年6月30日和2021年12月31日) | 151,444 | | | 124,232 | |
關聯公司應收賬款 | 7,792 | | | 17,156 | |
未開賬單的收入 | 48,161 | | | 53,937 | |
| | | |
材料、用品和可再生能源庫存 | 40,810 | | | 25,930 | |
監管資產 | 93,225 | | | 107,169 | |
特殊存款 | 30,935 | | | 31,390 | |
| | | |
預付款和其他流動資產 | 24,592 | | | 22,109 | |
流動資產總額 | 397,092 | | | 381,938 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 3,820,237 | | | 3,656,462 | |
遞延借方和其他資產: | | | |
監管資產 | 643,745 | | | 679,182 | |
其他長期資產 | 19,797 | | | 23,202 | |
遞延借方和其他資產合計 | 663,542 | | | 702,384 | |
總資產 | $ | 4,880,871 | | | $ | 4,740,784 | |
| | | |
負債和資本化 | | | |
流動負債: | | | |
應付給EverSource母公司的票據 | $ | 89,300 | | | $ | 110,600 | |
| | | |
降息債券--當前部分 | 43,210 | | | 43,210 | |
應付帳款 | 179,824 | | | 166,452 | |
應付關聯公司賬款 | 26,994 | | | 43,485 | |
監管責任 | 106,554 | | | 120,176 | |
| | | |
其他流動負債 | 54,772 | | | 63,005 | |
流動負債總額 | 500,654 | | | 546,928 | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
累計遞延所得税 | 543,771 | | | 537,978 | |
監管責任 | 393,673 | | | 381,366 | |
| | | |
其他長期負債 | 43,188 | | | 64,264 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 980,632 | | | 983,608 | |
長期債務 | 1,164,229 | | | 1,163,833 | |
降息債券 | 432,097 | | | 453,702 | |
普通股股東權益: | | | |
普通股 | — | | | — | |
資本盈餘,已繳入 | 1,268,134 | | | 1,088,134 | |
留存收益 | 535,180 | | | 504,556 | |
累計其他綜合(虧損)/收益 | (55) | | | 23 | |
普通股股東權益 | 1,803,259 | | | 1,592,713 | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
負債總額和資本化 | $ | 4,880,871 | | | $ | 4,740,784 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
新漢普郡公共服務公司及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
營業收入 | $ | 307,055 | | | $ | 278,849 | | | $ | 646,482 | | | $ | 572,284 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | 110,803 | | | 80,513 | | | 236,647 | | | 172,122 | |
運營和維護 | 66,730 | | | 56,537 | | | 126,303 | | | 111,201 | |
折舊 | 31,557 | | | 29,825 | | | 62,810 | | | 59,293 | |
監管資產攤銷淨額 | 9,218 | | | 26,274 | | | 36,052 | | | 44,821 | |
能效計劃 | 8,817 | | | 9,365 | | | 17,535 | | | 19,713 | |
所得税以外的其他税種 | 25,261 | | | 23,453 | | | 48,046 | | | 45,603 | |
總運營費用 | 252,386 | | | 225,967 | | | 527,393 | | | 452,753 | |
營業收入 | 54,669 | | | 52,882 | | | 119,089 | | | 119,531 | |
利息支出 | 14,757 | | | 13,821 | | | 28,402 | | | 28,452 | |
其他收入,淨額 | 7,782 | | | 4,260 | | | 15,292 | | | 8,427 | |
所得税前收入支出 | 47,694 | | | 43,321 | | | 105,979 | | | 99,506 | |
所得税費用 | 10,656 | | | 8,688 | | | 23,355 | | | 20,197 | |
淨收入 | $ | 37,038 | | | $ | 34,633 | | | $ | 82,624 | | | $ | 79,309 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 37,038 | | | $ | 34,633 | | | $ | 82,624 | | | $ | 79,309 | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額: | | | | | | | |
合格現金流量套期保值工具 | — | | | 266 | | | — | | | 564 | |
未實現(虧損)/收益變動 有價證券 | (30) | | | 16 | | | (78) | | | (27) | |
其他綜合(虧損)/收入,税後淨額 | (30) | | | 282 | | | (78) | | | 537 | |
綜合收益 | $ | 37,008 | | | $ | 34,915 | | | $ | 82,546 | | | $ | 79,846 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
新漢普郡公共服務公司及其子公司
普通股股東權益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已繳入 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入/(虧損) | | 總計 普普通通 股東的 權益 |
(除股票信息外,以數千美元計) | 庫存 | | 金額 | | | | |
截至2022年1月1日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,088,134 | | | $ | 504,556 | | | $ | 23 | | | $ | 1,592,713 | |
淨收入 | | | | | | | 45,586 | | | | | 45,586 | |
普通股分紅 | | | | | | | (26,000) | | | | | (26,000) | |
| | | | | | | | | | | |
其他全面損失 | | | | | | | | | (48) | | | (48) | |
截至2022年3月31日的餘額 | 301 | | | — | | | 1,088,134 | | | 524,142 | | | (25) | | | 1,612,251 | |
淨收入 | | | | | | | 37,038 | | | | | 37,038 | |
普通股分紅 | | | | | | | (26,000) | | | | | (26,000) | |
EverSource母公司的出資 | | | | | 180,000 | | | | | | | 180,000 | |
其他全面損失 | | | | | | | | | (30) | | | (30) | |
截至2022年6月30日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,268,134 | | | $ | 535,180 | | | $ | (55) | | | $ | 1,803,259 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
| 普通股 | | 資本 盈餘, 已繳入 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 普普通通 股東的 權益 |
(除股票信息外,以數千美元計) | 庫存 | | 金額 | | | | |
截至2021年1月1日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 928,134 | | | $ | 615,018 | | | $ | (613) | | | $ | 1,542,539 | |
淨收入 | | | | | | | 44,676 | | | | | 44,676 | |
普通股分紅 | | | | | | | (25,200) | | | | | (25,200) | |
其他全面收入 | | | | | | | | | 255 | | | 255 | |
截至2021年3月31日的餘額 | 301 | | | — | | | 928,134 | | | 634,494 | | | (358) | | | 1,562,270 | |
淨收入 | | | | | | | 34,633 | | | | | 34,633 | |
普通股分紅 | | | | | | | (185,200) | | | | | (185,200) | |
EverSource母公司的出資 | | | | | 160,000 | | | | | | | 160,000 | |
其他全面收入 | | | | | | | | | 282 | | | 282 | |
截至2021年6月30日的餘額 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,088,134 | | | $ | 483,927 | | | $ | (76) | | | $ | 1,571,985 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
新漢普郡公共服務公司及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
(幾千美元) | 2022 | | 2021 |
| | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 82,624 | | | $ | 79,309 | |
將淨收入與經營活動提供的現金流量淨額進行調整: | | | |
折舊 | 62,810 | | | 59,293 | |
遞延所得税 | 3,137 | | | (842) | |
壞賬費用 | 4,544 | | | 3,226 | |
養卹金、SERP和PBOP收入,淨額 | (8,118) | | | (1,868) | |
監管欠回收,淨額 | (1,744) | | | (6,965) | |
監管資產攤銷淨額 | 36,052 | | | 44,821 | |
| | | |
搬遷支出成本 | (16,560) | | | (13,164) | |
其他 | 4,436 | | | 587 | |
流動資產和流動負債變動情況: | | | |
應收賬款和未開單收入,淨額 | (17,306) | | | (3,717) | |
| | | |
應收/應計税,淨額 | 10,138 | | | 9,183 | |
應付帳款 | 15,920 | | | (29,320) | |
其他流動資產和負債,淨額 | (35,559) | | | (2,240) | |
經營活動提供的現金流量淨額 | 140,374 | | | 138,303 | |
| | | |
投資活動: | | | |
對房地產、廠房和設備的投資 | (226,975) | | | (134,256) | |
其他投資活動 | 726 | | | 270 | |
用於投資活動的現金流量淨額 | (226,249) | | | (133,986) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通股現金股利 | (52,000) | | | (210,400) | |
EverSource母公司的出資 | 180,000 | | | 160,000 | |
發行長期債務 | — | | | 350,000 | |
償還長期債務 | — | | | (282,000) | |
償還減息債券 | (21,605) | | | (21,605) | |
(減少)/增加應付給EverSource母公司的票據 | (21,300) | | | 2,300 | |
其他融資活動 | (47) | | | (2,941) | |
由融資活動提供/(用於)融資活動的淨現金流量 | 85,048 | | | (4,646) | |
現金和限制性現金淨減少 | (827) | | | (329) | |
現金和限制性現金-期初 | 35,126 | | | 39,555 | |
現金和限制性現金-期末 | $ | 34,299 | | | $ | 39,226 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
恆源能源及其子公司
康涅狄格州照明和電力公司
NStar電氣公司及其子公司
新漢普郡公共服務公司及其子公司
簡明財務報表合併附註(未經審計)
有關未經審計簡明財務報表的合併附註中使用的縮寫和縮略語,請參閲本合併季度報告中表格10-Q所包括的術語詞彙表。
1. 重要會計政策摘要
A. 陳述的基礎
Everource Energy是一家公用事業控股公司,主要通過其全資擁有的受監管的公用事業子公司從事能源輸送業務。Eversource Energy的全資監管公用事業子公司包括CL&P、NSTAR Electric和PSNH(電力公用事業)、Yankee Gas、NSTAR Gas和Eversource Gas Company of Massachusetts(EGMA)(天然氣公用事業)和Aquarion(自來水公用事業)。Everource提供能源輸送和/或供水服務4.4百萬電力、天然氣和水客户通過十康涅狄格州、馬薩諸塞州和新罕布夏州的受監管公用事業公司。
Everource、NSTAR Electric和PSNH的未經審計的簡明綜合財務報表包括其各自子公司的賬目。在合併中,公司間的交易已被取消。隨附的Everource、NSTAR Electric和PSNH的未經審計的簡明綜合財務報表以及CL&P的未經審計的簡明財務報表在本文中統稱為“財務報表”。
合併財務報表附註是根據美國證券交易委員會的規則和規定編制的。根據這些規則和條例,按照公認會計準則編制的年度財務報表中包含的某些信息和腳註披露已被省略。隨附的財務報表應與財務報表合併附註包括在2022年2月17日提交給美國證券交易委員會的EverSource2021 Form 10-K中的第8項“財務報表和補充數據”。按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響截至財務報表日期的資產和負債額以及或有負債的披露,以及報告期內收入和支出的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
管理層認為,財務報表包含所有必要的調整(包括正常的、經常性的調整),以公平地展示Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH截至2022年6月30日和2021年12月31日的財務狀況,以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的運營結果、全面收益和普通股股東權益,以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的現金流量。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的經營業績和全面收益,以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的現金流不一定表明全年的預期結果。
青汽集團和YAEC是不活躍的地區性核電公司,從事其乏核燃料的長期儲存。由於CL&P、NSTAR Electric和PSNH在這兩個實體中的所有權和投票權合計超過50%,Everource整合了CyAPC和YAEC的業務。CL&P、NSTAR Electric、PSNH以及CyAPC和YAEC公司之間的公司間交易已在Everource財務報表的合併中取消。
Everource持有數項未合併並按權益法入賬的股權所有權權益。
Everource的公用事業子公司的電力、天然氣和水的分配和傳輸業務必須遵守基於成本回收的費率監管,並符合適用於實施費率管制業務的實體的會計指導標準,該標準考慮了監管對某些收入和支出與其他業務和行業的收入和支出確認時間的差異的影響。有關更多信息,請參閲附註2,“監管會計”。
為符合本期列報,在所附財務報表中對上期數據進行了某些重新分類。
B. 壞賬準備
資產負債表上的應收賬款淨額主要包括零售客户和與批發輸電合同、批發市場銷售、REC銷售和物業租賃相關的客户的貿易應收賬款。應收款淨額還包括從競爭對手第三方供應商購買電力的客户應收款、客户能效貸款的當期部分、財產損壞應收款和其他雜項應收款。不存在應收賬款的實質性集中。應收賬款按扣除信用損失準備(或壞賬準備)後的攤餘成本入賬。
應收賬款按估計可變現淨值扣除預期信貸損失後列報,方法是計提壞賬準備。目前的預期信貸損失(CECL)模型適用於應收賬款,以計算壞賬準備。該模式以預期損失為基礎,並在應收賬款入賬時確認估計預期信貸損失,包括已開單收入和未開單收入的應收賬款。
壞賬準備是根據各種判斷和因素確定的,包括以賬齡為基礎的量化評估,該評估將估計的壞賬百分比應用於每個應收賬款賬齡類別。確定信用損失的因素包括歷史收集、註銷經驗、拖欠統計數據分析和管理層對客户可收款能力的評估,包括當前狀況、客户付款趨勢、能源使用趨勢和費率變化對客户賬單的影響、向客户提供的靈活付款計劃和財務困難拖欠管理計劃、合理預測以及對未來可收款和催收工作的預期。管理層不斷評估應收賬款的可收回性,並根據實際經驗和基於經濟狀況、催收努力和其他因素的未來預期調整估計。管理層還監測應收賬款的賬齡分析,以確定應收賬款收款是否發生變化。當客户賬户不再使用,且這些餘額被視為無法收回時,應收賬款餘額與壞賬準備進行沖銷。管理層的結論是,截至2022年6月30日的準備金餘額充分反映了應收賬款的收款風險和可變現淨值。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,計入壞賬準備的新冠肺炎產生的總金額為$63.1百萬美元和美元55.3在Everource,100萬美元20.4百萬美元和美元23.9在CL&P,百萬美元,和$7.5百萬美元和美元9.0分別是NSTAR電氣的100萬美元。在我們的康涅狄格州和馬薩諸塞州公用事業公司,與新冠肺炎相關的不可收回金額被推遲作為增量監管成本,或通過現有的監管跟蹤機制延遲收回無法收回的能源供應成本,因為管理層認為這些成本最終很可能在未來的費率中從客户手中收回。不是由於2021年7月NHPUC的訂單,與新冠肺炎相關的壞賬在PSNH被推遲。基於我們所在司法管轄區的新冠肺炎監管文件、政策和做法的現狀,我們相信康涅狄格州和馬薩諸塞州的州監管委員會將允許我們收回與新冠肺炎相關的增量應收客户成本。
Pura允許CL&P和Yankee Gas加快收回在財務或醫療脅迫(無法收回困難的應收賬款)下未償還超過180天數和90分別是幾天。DPU允許NSTAR Electric、NSTAR Gas和EGMA以與某些無法收回的困難應收賬款相關的比率收回金額。這些無法收回的困難客户賬户餘額包括在資產負債表上的監管資產或其他長期資產中。困難客户在某些情況下不會被關閉,歷史收款經驗反映出與其他應收賬款羣體相比,違約風險更高。與非艱苦條件下的應收賬款相比,管理層對這類應收賬款使用了更高的信用風險。壞賬準備包括在壞賬準備總餘額中。
壞賬準備總額計入資產負債表上的應收賬款。截至6月30日按投資組合分類的壞賬準備活動這是如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 困難户 | | 零售業(非艱苦), 批發,以及其他 | | 總免税額 | | 困難户 | | 零售業(非艱苦), 批發,以及其他 | | 總免税額 | | 困難户 | | 零售業(非艱苦), 批發,以及其他 | | 總免税額 | | 總免税額 |
截至2022年的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 225.5 | | | $ | 206.7 | | | $ | 432.2 | | | $ | 140.1 | | | $ | 40.4 | | | $ | 180.5 | | | $ | 39.7 | | | $ | 55.1 | | | $ | 94.8 | | | $ | 26.2 | |
壞賬費用 | — | | | 12.9 | | | 12.9 | | | — | | | 2.9 | | | 2.9 | | | — | | | 4.0 | | | 4.0 | | | 2.0 | |
遞延的壞賬成本(1) | 21.4 | | | 12.6 | | | 34.0 | | | 15.0 | | | 2.2 | | | 17.2 | | | 5.4 | | | 2.4 | | | 7.8 | | | 0.1 | |
核銷 | (4.6) | | | (21.1) | | | (25.7) | | | (3.3) | | | (6.2) | | | (9.5) | | | (0.1) | | | (7.7) | | | (7.8) | | | (1.3) | |
已收集的追討款項 | 0.4 | | | 4.0 | | | 4.4 | | | 0.3 | | | 1.3 | | | 1.6 | | | — | | | 1.7 | | | 1.7 | | | 0.3 | |
期末餘額 | $ | 242.7 | | | $ | 215.1 | | | $ | 457.8 | | | $ | 152.1 | | | $ | 40.6 | | | $ | 192.7 | | | $ | 45.0 | | | $ | 55.5 | | | $ | 100.5 | | | $ | 27.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 226.1 | | | $ | 191.3 | | | $ | 417.4 | | | $ | 144.6 | | | $ | 36.7 | | | $ | 181.3 | | | $ | 43.3 | | | $ | 53.7 | | | $ | 97.0 | | | $ | 24.3 | |
壞賬費用 | — | | | 30.0 | | | 30.0 | | | — | | | 6.7 | | | 6.7 | | | — | | | 8.7 | | | 8.7 | | | 4.5 | |
遞延的壞賬成本(1) | 22.4 | | | 27.3 | | | 49.7 | | | 11.0 | | | — | | | 11.0 | | | 2.1 | | | 7.8 | | | 9.9 | | | 1.1 | |
核銷 | (6.9) | | | (43.1) | | | (50.0) | | | (4.4) | | | (6.7) | | | (11.1) | | | (0.4) | | | (18.3) | | | (18.7) | | | (3.1) | |
已收集的追討款項 | 1.1 | | | 9.6 | | | 10.7 | | | 0.9 | | | 3.9 | | | 4.8 | | | — | | | 3.6 | | | 3.6 | | | 0.5 | |
期末餘額 | $ | 242.7 | | | $ | 215.1 | | | $ | 457.8 | | | $ | 152.1 | | | $ | 40.6 | | | $ | 192.7 | | | $ | 45.0 | | | $ | 55.5 | | | $ | 100.5 | | | $ | 27.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 困難户 | | 零售業(非艱苦), 批發,以及其他 | | 總免税額 | | 困難户 | | 零售業(非艱苦), 批發,以及其他 | | 總免税額 | | 困難户 | | 零售業(非艱苦), 批發,以及其他 | | 總免税額 | | 總免税額 |
截至2021年的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 197.3 | | | $ | 194.4 | | | $ | 391.7 | | | $ | 138.4 | | | $ | 36.7 | | | $ | 175.1 | | | $ | 31.1 | | | $ | 58.2 | | | $ | 89.3 | | | $ | 17.3 | |
壞賬費用 | — | | | 11.4 | | | 11.4 | | | — | | | 2.8 | | | 2.8 | | | — | | | 3.5 | | | 3.5 | | | 2.0 | |
遞延的壞賬成本(1) | 16.6 | | | 24.5 | | | 41.1 | | | 9.3 | | | 8.3 | | | 17.6 | | | 4.9 | | | 6.9 | | | 11.8 | | | (0.3) | |
核銷 | (3.4) | | | (18.1) | | | (21.5) | | | (2.3) | | | (5.4) | | | (7.7) | | | (0.1) | | | (7.7) | | | (7.8) | | | (2.0) | |
已收集的追討款項 | 0.2 | | | 2.9 | | | 3.1 | | | 0.2 | | | 0.8 | | | 1.0 | | | — | | | 1.2 | | | 1.2 | | | 0.2 | |
期末餘額 | $ | 210.7 | | | $ | 215.1 | | | $ | 425.8 | | | $ | 145.6 | | | $ | 43.2 | | | $ | 188.8 | | | $ | 35.9 | | | $ | 62.1 | | | $ | 98.0 | | | $ | 17.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | $ | 194.8 | | | $ | 164.1 | | | $ | 358.9 | | | $ | 129.1 | | | $ | 28.3 | | | $ | 157.4 | | | $ | 39.7 | | | $ | 51.9 | | | $ | 91.6 | | | $ | 17.2 | |
壞賬費用 | — | | | 27.7 | | | 27.7 | | | — | | | 6.6 | | | 6.6 | | | — | | | 7.4 | | | 7.4 | | | 3.2 | |
遞延的壞賬成本(1) | 22.0 | | | 51.6 | | | 73.6 | | | 21.2 | | | 15.7 | | | 36.9 | | | (3.5) | | | 15.2 | | | 11.7 | | | 0.8 | |
核銷 | (6.7) | | | (34.8) | | | (41.5) | | | (5.2) | | | (9.3) | | | (14.5) | | | (0.3) | | | (15.2) | | | (15.5) | | | (4.5) | |
已收集的追討款項 | 0.6 | | | 6.5 | | | 7.1 | | | 0.5 | | | 1.9 | | | 2.4 | | | — | | | 2.8 | | | 2.8 | | | 0.5 | |
期末餘額 | $ | 210.7 | | | $ | 215.1 | | | $ | 425.8 | | | $ | 145.6 | | | $ | 43.2 | | | $ | 188.8 | | | $ | 35.9 | | | $ | 62.1 | | | $ | 98.0 | | | $ | 17.2 | |
(1) 這些預期的信貸損失將作為資產負債表上的監管成本遞延,因為這些金額最終將以利率形式收回。金額包括困難賬户和其他客户應收賬款的壞賬成本,包括與能源供應壞賬和新冠肺炎相關的壞賬。
C. 公允價值計量
公允價值計量指引適用於未被選擇或指定為“正常購買”或“正常銷售”(正常)的衍生品合同以及以信託形式持有的有價證券。公允價值計量指引也適用於用於計算養老金和PBOP計劃的資金狀況的投資的估值,非金融資產(如商譽、長期資產、權益法投資、ARO)的非經常性公允價值計量,以及收購的估值。公允價值計量指引也被應用於估計優先股、長期債務和RRBs的公允價值。
公允價值層次結構:在計量公允價值時,Everource使用可觀察到的市場數據,以便最大限度地減少使用不可觀察到的投入。為披露目的,公允價值計量中使用的投入被歸類為三個公允價值層次。整個公允價值計量是根據對公允價值計量重要的最低投入水平進行分類的。Everource按季度評估按公允價值計量的資產和負債分類。公允價值層次結構的層次如下:
第1級-投入是截至報告日期相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
第2級-投入是活躍市場中類似工具的報價,非活躍市場中相同或類似工具的報價,以及所有重要投入均可觀察到的模型衍生估值。
第三級-沒有報價的市場價格。公允價值源自一項或多項重大投入或假設無法觀察到的估值技術。在可能的情況下,估值技術納入可觀察到的市場輸入,這些輸入可以向行業交易所等外部來源進行驗證,包括能源和與能源有關的產品的價格。
未分類-按資產淨值計量的投資不在公允價值層次結構中分類。
公允價值的確定:Everource公允價值計量中使用的估值技術和投入在財務報表附註4“衍生工具”、附註5“有價證券”和附註10“金融工具公允價值”中進行了説明。
D.其他收入,淨額
其他收入的組成部分,在損益表上的淨額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
養老金、SERP和PBOP非服務 收入構成,扣除遞延部分後的淨額 | $ | 54.9 | | | $ | 16.2 | | | $ | 21.4 | | | $ | 6.7 | | | $ | 22.1 | | | $ | 4.3 | | | $ | 10.2 | | | $ | 2.7 | |
AFUDC股權 | 11.2 | | | 2.8 | | | 6.1 | | | 0.6 | | | 9.2 | | | 1.7 | | | 6.2 | | | 0.3 | |
未合併關聯公司收益中的權益(1) | 16.6 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 4.7 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
投資收益/(虧損) | 1.3 | | | (0.7) | | | 0.5 | | | 0.1 | | | 1.9 | | | 1.2 | | | 0.6 | | | 0.3 | |
利息收入 | 9.5 | | | 1.5 | | | 6.1 | | | 0.4 | | | 8.4 | | | 2.7 | | | 4.8 | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 0.4 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
其他收入合計,淨額 | $ | 93.9 | | | $ | 19.8 | | | $ | 34.3 | | | $ | 7.8 | | | $ | 46.6 | | | $ | 9.9 | | | $ | 21.9 | | | $ | 4.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下日期的六個月 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
養老金、SERP和PBOP非服務 收入構成,扣除遞延部分後的淨額 | $ | 109.2 | | | $ | 32.1 | | | $ | 42.4 | | | $ | 13.3 | | | $ | 42.2 | | | $ | 7.0 | | | $ | 20.2 | | | $ | 5.4 | |
AFUDC股權 | 21.1 | | | 5.6 | | | 11.0 | | | 1.0 | | | 18.4 | | | 3.4 | | | 12.4 | | | 0.9 | |
未合併關聯公司收益中的權益(1) | 17.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 8.4 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
投資收益/(虧損) | 1.1 | | | (1.1) | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 1.3 | | | 1.5 | | | 0.8 | | | 0.4 | |
利息收入 | 16.1 | | | 2.8 | | | 9.6 | | | 0.7 | | | 9.9 | | | 2.8 | | | 4.9 | | | 1.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 0.8 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.6 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
其他收入合計,淨額 | $ | 165.4 | | | $ | 39.4 | | | $ | 63.5 | | | $ | 15.3 | | | $ | 80.8 | | | $ | 14.8 | | | $ | 38.7 | | | $ | 8.4 | |
(1) 未合併附屬公司的收益中的權益包括$12.2截至2022年6月30日的三個月和六個月,與投資可再生能源基金相關的税前未實現收益100萬美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月,未合併附屬公司的股本收益包括$2.1與這項投資相關的百萬税前未實現收益。
E.對未合併關聯公司的投資
對未合併實體的投資計入資產負債表上的長期資產,這些股權投資的收益影響計入其他收入,即損益表上的淨額。Everource的投資包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 所有權權益 | | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
近海風電業務-東北近海 | 50 | % | | $ | 1,487.1 | | | $ | 1,213.6 | |
天然氣管道-阿爾岡昆輸氣有限責任公司 | 15 | % | | 119.3 | | | 121.9 | |
可再生能源投資基金 | 90 | % | | 88.4 | | | 76.5 | |
其他 | 多種多樣 | | 25.1 | | | 24.3 | |
對未合併附屬公司的總投資 | | | $ | 1,719.9 | | | $ | 1,436.3 | |
海上風電業務:Everource的海上風能業務包括50東北離岸公司持有PPA和革命風、南福克風和日出風項目的合同,以及一個未開發的離岸租賃區。海上風電投資包括三個海上風電項目的資本支出,以及與未來開發相關的資本化成本、海上租賃區的收購成本和資本化利息。投資於未合併聯營公司的投資活動所使用的現金流量,在現金流量表上的淨額與海上風電投資的資本貢獻有關。
2022年5月4日,Eversource宣佈已啟動對其海上風電投資組合的戰略評估。作為審查的一部分,Everource正在探索戰略替代方案,這些替代方案可能導致可能出售其全部或部分50擁有其與ärsted海上風電合作伙伴關係的%權益。Everource已經推進了其戰略審查程序,並正在與其顧問合作制定推廣戰略和營銷材料,這將有助於該公司評估其風能投資的可選方案。7月下旬,Everource開始對潛在買家進行初步的、有針對性的拓展。Everource預計在2022年完成這項審查。Everource對其海上風電投資的戰略審查不會影響2022年6月30日的財務報表。
F. 其他税種
Everource在康涅狄格州為客户服務的公司收取康涅狄格州向客户徵收的毛收入税。這些毛收入税分別與營業收入中的收款和損益表上除所得税以外的其他税款一起入賬。詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的六個月 |
(百萬美元) | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
Everource | $ | 44.5 | | | $ | 39.9 | | | $ | 93.1 | | | $ | 88.5 | |
CL&P | 39.0 | | | 35.4 | | | 76.8 | | | 74.6 |
作為州和地方政府的代理人,Everource為康涅狄格州和馬薩諸塞州的客户服務的公司收取某些銷售税,這些銷售税在淨額基礎上記錄,不影響損益表。
G.補充現金流量信息
非現金投資活動包括在應付賬款中包括的廠房增建,具體如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年6月30日 |
Everource | $ | 357.2 | | | $ | 344.8 | |
CL&P | 96.7 | | | 66.4 | |
NStar電氣 | 75.1 | | | 103.8 | |
PSNH | 49.6 | | | 33.9 | |
下表將資產負債表上報告的現金與現金流量表上報告的現金和限制性現金餘額進行核對: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
資產負債表上報告的現金 | $ | 29.5 | | | $ | 9.2 | | | $ | 5.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 66.8 | | | $ | 55.8 | | | $ | 0.7 | | | $ | — | |
受限制的現金包括: | | | | | | | | | | | | | | | |
特殊存款 | 90.8 | | | 8.7 | | | 17.4 | | | 30.9 | | | 78.2 | | | 18.7 | | | 17.4 | | | 31.4 | |
有價證券 | 17.2 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 31.3 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
其他長期資產 | 19.2 | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 44.7 | | | — | | | — | | | 3.2 | |
現金和受限現金,如 現金流量表 | $ | 156.7 | | | $ | 17.9 | | | $ | 22.7 | | | $ | 34.3 | | | $ | 221.0 | | | $ | 74.8 | | | $ | 18.2 | | | $ | 35.1 | |
特別存款是指與PSNH RRB客户收費相關的以信託形式持有的現金收款、所需的ISO-NE現金存款以及青少年團和YAEC現金餘額。2021年12月31日的餘額還包括一筆美元10百萬客户援助基金,為某些現有的非困難和困難客户提供賬單支付幫助,這些客户是根據普拉批准的2021年10月和解協議的條款在CL&P建立的。這些客户被提供了$102022年第一季度,票據免賠額達到100萬美元,這是一筆非現金交易。特殊存款包括在資產負債表上的流動資產中。包括在可交易證券中的受限現金是指以信託形式持有的貨幣市場基金,用於為某些不合格的高管福利提供資金,以及為中青核和YAEC的乏核燃料儲存義務提供資金的受限信託。
受限現金還包括針對Merrimack山谷能源效率和清潔能源措施的能源救濟基金,以及根據EGMA 2020和解協議條款建立的額外能源效率計劃。截至2022年6月30日,20.0這些受限制的現金中有100萬被記錄為短期特別存款和#美元。15.9100萬美元記錄在其他長期資產中。截至2021年12月31日,這筆受限現金總額為$41.5百萬美元,並計入資產負債表中的其他長期資產。
2. 監管會計
Everource的公用事業公司須遵守基於成本回收的費率監管,並符合適用於費率監管業務的會計指引的標準,該標準考慮了監管對確認某些收入和費用的時間的影響。受監管公司的財務報表反映了利率制定過程的影響。向Everource受監管公司的客户收取的費率旨在收取每家公司提供服務的成本,外加投資回報。
對利率管制企業實施會計準則會導致記錄監管資產和負債。監管資產代表延遲發生的成本,這些成本可能會在未來收回客户費率。監管資產在發生的成本通過客户費率收回時攤銷。監管責任是指從客户那裏收到的收入,用於為尚未發生的預期成本提供資金,或未來可能向客户退款。
管理層相信,每一家受監管公司很可能會收回其對長期資產和已記錄的監管資產的投資。如果管理層決定不再適用適用於受費率管制的企業的會計準則,或管理層不能得出結論認為未來費率很可能會從客户那裏收回成本,則適用的成本將計入作出決定的期間的淨收益。
監管資產:監管資產的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH |
效益成本 | $ | 1,435.0 | | | $ | 267.6 | | | $ | 397.2 | | | $ | 116.7 | | | $ | 1,481.0 | | | $ | 272.4 | | | $ | 395.5 | | | $ | 118.9 | |
風暴成本,淨額 | 1,250.1 | | | 733.8 | | | 455.0 | | | 61.3 | | | 1,102.7 | | | 695.6 | | | 341.3 | | | 65.8 | |
監管跟蹤機制 | 979.0 | | | 306.1 | | | 368.7 | | | 68.3 | | | 1,050.5 | | | 333.6 | | | 376.6 | | | 85.4 | |
所得税,淨額 | 798.0 | | | 476.6 | | | 113.6 | | | 13.9 | | | 790.7 | | | 470.5 | | | 112.6 | | | 17.5 | |
證券化擱淺成本 | 457.3 | | | — | | | — | | | 457.3 | | | 478.9 | | | — | | | — | | | 478.9 | |
商譽相關 | 289.4 | | | — | | | 248.4 | | | — | | | 297.8 | | | — | | | 255.7 | | | — | |
衍生負債 | 213.3 | | | 213.3 | | | — | | | — | | | 249.2 | | | 249.2 | | | — | | | — | |
資產報廢債務 | 121.0 | | | 34.7 | | | 64.1 | | | 4.2 | | | 115.0 | | | 33.6 | | | 59.8 | | | 4.1 | |
其他監管資產 | 189.5 | | | 28.1 | | | 33.5 | | | 15.2 | | | 150.0 | | | 29.9 | | | 37.7 | | | 15.8 | |
監管資產總額 | 5,732.6 | | | 2,060.2 | | | 1,680.5 | | | 736.9 | | | 5,715.8 | | | 2,084.8 | | | 1,579.2 | | | 786.4 | |
減:當前部分 | 1,163.4 | | | 396.4 | | | 419.7 | | | 93.2 | | | 1,129.1 | | | 371.6 | | | 444.0 | | | 107.2 | |
長期監管資產總額 | $ | 4,569.2 | | | $ | 1,663.8 | | | $ | 1,260.8 | | | $ | 643.7 | | | $ | 4,586.7 | | | $ | 1,713.2 | | | $ | 1,135.2 | | | $ | 679.2 | |
長期資產的監管成本:Everource的受監管公司有美元286.8百萬美元(包括$123.2CL&P,百萬美元91.1百萬美元用於NSTAR電氣和美元1.3百萬美元)和美元252.5百萬美元(包括$114.9CL&P,百萬美元85.0百萬美元用於NSTAR電氣和美元3.4截至2022年6月30日和2021年12月31日的額外監管成本,分別計入資產負債表上的長期資產。這些數額是發生的成本,其回收尚未得到適用的管理機構的具體批准。然而,根據監管政策或過去類似成本的先例,管理層認為這些成本很可能最終會得到批准,並按費率從客户手中收回。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,這些監管成本包括遞延的增量新冠肺炎相關非跟蹤不可收回費用$37.6百萬美元和美元33.0在Everource,100萬美元15.3百萬美元和美元18.0在CL&P,百萬美元,和$4.8百萬美元和美元6.1分別是NSTAR電氣的100萬美元。
監管責任:監管責任的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH |
因2017年減税和就業法案而編輯 | $ | 2,646.1 | | | $ | 989.4 | | | $ | 962.1 | | | $ | 353.0 | | | $ | 2,685.2 | | | $ | 996.1 | | | $ | 984.5 | | | $ | 359.2 | |
移走的費用 | 653.9 | | | 113.6 | | | 395.0 | | | 19.0 | | | 649.6 | | | 100.1 | | | 381.0 | | | 17.2 | |
監管跟蹤機制 | 701.9 | | | 319.4 | | | 232.7 | | | 99.8 | | | 448.4 | | | 182.0 | | | 185.1 | | | 107.0 | |
非服務收入遞延部分 養卹金、SERP和PBOP的構成部分 | 209.7 | | | 23.3 | | | 115.2 | | | 21.8 | | | 148.3 | | | 12.0 | | | 90.7 | | | 14.9 | |
效益成本 | 116.0 | | | — | | | 92.4 | | | — | | | 133.5 | | | — | | | 107.4 | | | — | |
AFUDC-變速箱 | 88.9 | | | 44.9 | | | 44.0 | | | — | | | 81.0 | | | 43.2 | | | 37.8 | | | — | |
CL&P和解協議與風暴 性能懲罰 | 6.4 | | | 6.4 | | | — | | | — | | | 81.3 | | | 81.3 | | | — | | | — | |
其他監管責任 | 223.7 | | | 57.9 | | | 4.4 | | | 6.7 | | | 241.4 | | | 45.1 | | | 0.8 | | | 3.3 | |
監管負債總額 | 4,646.6 | | | 1,554.9 | | | 1,845.8 | | | 500.3 | | | 4,468.7 | | | 1,459.8 | | | 1,787.3 | | | 501.6 | |
減:當前部分 | 759.7 | | | 337.2 | | | 274.1 | | | 106.6 | | | 602.4 | | | 266.5 | | | 228.2 | | | 120.2 | |
長期監管負債總額 | $ | 3,886.9 | | | $ | 1,217.7 | | | $ | 1,571.7 | | | $ | 393.7 | | | $ | 3,866.3 | | | $ | 1,193.3 | | | $ | 1,559.1 | | | $ | 381.4 | |
3. 財產、廠房和設備及累計折舊
下表按資產類別彙總了不動產、廠房和設備:
| | | | | | | | | | | |
Everource | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
(百萬美元) | |
配電--電氣 | $ | 18,001.8 | | | $ | 17,679.1 | |
分銷-天然氣 | 6,819.5 | | | 6,694.8 | |
變速箱--電氣 | 13,229.5 | | | 12,882.4 | |
配水-水 | 1,940.2 | | | 1,900.9 | |
太陽能 | 200.9 | | | 200.9 | |
實用程序 | 40,191.9 | | | 39,358.1 | |
其他(1) | 1,630.1 | | | 1,469.5 | |
房地產、廠房和設備、毛收入 | 41,822.0 | | | 40,827.6 | |
減去:累計折舊 | | | |
實用程序 | (9,046.9) | | | (8,885.2) | |
其他 | (640.1) | | | (580.1) | |
累計折舊總額 | (9,687.0) | | | (9,465.3) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 32,135.0 | | | 31,362.3 | |
正在進行的建築工程 | 2,272.2 | | | 2,015.4 | |
財產、廠房和設備合計,淨額 | $ | 34,407.2 | | | $ | 33,377.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
(百萬美元) | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH |
配電--電氣 | $ | 7,252.7 | | | $ | 8,265.0 | | | $ | 2,524.4 | | | $ | 7,117.6 | | | $ | 8,105.5 | | | $ | 2,496.2 | |
變速箱--電氣 | 5,986.3 | | | 5,207.0 | | | 2,037.9 | | | 5,859.0 | | | 5,090.5 | | | 1,934.6 | |
太陽能 | — | | | 200.9 | | | — | | | — | | | 200.9 | | | — | |
房地產、廠房和設備、毛收入 | 13,239.0 | | | 13,672.9 | | | 4,562.3 | | | 12,976.6 | | | 13,396.9 | | | 4,430.8 | |
減去:累計折舊 | (2,589.2) | | | (3,311.0) | | | (911.9) | | | (2,572.1) | | | (3,227.3) | | | (908.4) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 10,649.8 | | | 10,361.9 | | | 3,650.4 | | | 10,404.5 | | | 10,169.6 | | | 3,522.4 | |
正在進行的建築工程 | 441.2 | | | 787.5 | | | 169.8 | | | 399.0 | | | 707.0 | | | 134.1 | |
財產、廠房和設備合計,淨額 | $ | 11,091.0 | | | $ | 11,149.4 | | | $ | 3,820.2 | | | $ | 10,803.5 | | | $ | 10,876.6 | | | $ | 3,656.5 | |
(1)這些資產主要包括Everource服務公司的計算機軟件、硬件和設備以及洛基河房地產公司的大樓。
4. 衍生工具
電力和天然氣公司為其客户採購能源和能源相關產品,這些產品容易受到價格波動的影響。與向客户供應能源相關的成本可以在未來的費率中從客户那裏收回。這些受監管的公司通過使用衍生品和非衍生品合約來管理與能源和能源相關產品價格波動相關的風險。
許多衍生工具合約符合適用會計指引下的定義,並被指定為正常及符合權責發生制會計準則。符合正常定義的衍生工具合約的成本和收益,在輸送電力或天然氣時,在損益表的營運費用中確認。
未被指定為正常的衍生合約按公允價值計入資產負債表中的流動或長期衍生資產或衍生負債。對於電力和天然氣公司,監管資產或監管負債被記錄以抵消衍生品的公允價值,因為合同結算金額是按照各自的能源供應率從客户那裏收回或退還給客户的。
與同一交易對手的衍生資產和負債的公允價值總額被抵銷,並在資產負債表上作為衍生資產或衍生負債淨額連同流動部分和長期部分報告。下表列出了按風險類型分類的合同公允價值總額,以及記錄為流動或長期衍生資產或負債的淨額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
CL&P (百萬美元) | 公允價值層次結構 | | 商品供給與價格風險 管理 | | 編織成網(1) | | 淨額 記錄為衍生品 | | 商品供給與價格風險 管理 | | 編織成網(1) | | 淨額 記錄為 衍生品 |
流動衍生資產 | 3級 | | $ | 15.2 | | | $ | (0.5) | | | $ | 14.7 | | | $ | 14.7 | | | $ | (1.0) | | | $ | 13.7 | |
長期衍生資產 | 3級 | | 37.7 | | | (1.1) | | | 36.6 | | | 46.9 | | | (0.9) | | | 46.0 | |
流動衍生負債 | 3級 | | (75.9) | | | — | | | (75.9) | | | (73.5) | | | — | | | (73.5) | |
長期衍生負債 | 3級 | | (188.7) | | | — | | | (188.7) | | | (235.4) | | | — | | | (235.4) | |
(1)金額代表Everource選擇在資產負債表上記錄淨額的衍生品資產和負債。這些數額受主要淨額結算協議或類似協議的約束,這些協議存在抵銷權。
公允價值抵銷監管金額的衍生品合約
商品供應與價格風險管理:按照法規的要求,CL&P和UI與發電設施簽訂了與容量相關的合同。CL&P與UI簽訂了共享協議,80由CL&P承擔或分配給CL&P的每份合同的成本或收益的百分比20由用户界面承擔或分配給用户界面的百分比。截至2022年6月30日和2021年12月31日,這些合同的總容量為 675兆瓦。容量合同將持續到2026年,並要求CL&P和UI根據設定的容量價格與ISO-NE容量市場收到的容量市場價格之間的差額,按月向發電設施支付或從發電設施接收付款。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,收益為1美元。2.6百萬美元和美元0.9分別遞延為監管成本的100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元人民幣分別作為監管成本遞延,反映了與Eversource的衍生品合約相關的公允價值變化。截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月,收益為1美元8.8百萬美元和損失$10.2分別為100萬美元。
衍生工具的公允價值計量
被歸類為第三級的衍生合約的公允價值同時利用了重大的可觀察到的和不可觀察到的投入。公允價值是使用收益技術來建模的,例如根據與退出價格相關的假設進行調整的貼現現金流估值。採用貼現現金流方法對衍生工具合約的估值包括有關預定付款時間和可能性的假設,並使用基於交易對手的資產信用評級和公司的負債信用評級的違約概率方法,反映包括信貸在內的不履行風險。這些合同估值的重要可觀察投入包括未來幾年與能源有關的產品價格,這些產品的報價存在活躍的市場。估值包括對市場參與者達到退出價格所需溢價或折扣的估計,使用根據合同條款調整的歷史市場交易。按公允價值層次第三級分類的公允價值計量由在估值技術、能源相關產品定價和會計要求方面具有專業知識的個人編制。
以下是分類為3級的衍生品合約估值中使用的重大不可觀察投入的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 | | |
CL&P | 射程 | | 平均值 | | | | 所涵蓋的期間 | | 射程 | | 平均值 | | | | 所涵蓋的期間 |
遠期儲備價格 | $ | 0.50 | | | — | | $0.50 | | $ | 0.50 | | | 每千瓦-月 | | 2022 - 2024 | | $ | 0.50 | | | — | | $1.15 | | $ | 0.82 | | | 每千瓦-月 | | 2022 - 2024 |
退出價溢價3.9百分比至8.2百分比,或加權平均值7.1百分比,也是適用於這些合同的3級重大不可觀察的投入,反映了根據類似類型合同的最新市場活動所需的不確定性和非流動性溢價。風險溢價按淨衍生工具的相對公允價值加權。
截至2021年12月31日,CL&P與產能相關合同的估值中也使用了3級不可觀測投入,包括#美元的產能價格。2.612025年至2026年期間的每月每千瓦。從2022年第一季度開始,這些容量價格輸入現在可以觀察到。
單獨地大幅增加或減少未來產能或遠期儲備價格將分別減少或增加衍生負債的公允價值。風險溢價的任何增加都會增加衍生品負債的公允價值。這些公允價值的變動被記錄為監管資產或負債,不影響淨收入。
下表載列按公允價值經常性計量的第三級衍生資產及衍生負債類別的變動。衍生工具資產和負債按淨額列報。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CL&P | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
衍生品,淨額: | | | | | | | |
截至期初的公允價值 | $ | (229.4) | | | $ | (293.1) | | | $ | (249.2) | | | $ | (293.1) | |
納入監管資產的已實現/未實現淨收益/(虧損) | 2.6 | | | 0.9 | | | 8.8 | | | (11.5) | |
聚落 | 13.5 | | | 12.5 | | | 27.1 | | | 24.9 | |
截至期末的公允價值 | $ | (213.3) | | | $ | (279.7) | | | $ | (213.3) | | | $ | (279.7) | |
5. 有價證券
Everource持有的有價證券主要用於為某些不合格的高管福利提供資金。 持有這些有價證券的信託公司不受州或聯邦機構的監管。Everource的有價證券還包括CyAPC和YAEC受法律限制的信託,它們各自持有股權和可供出售的債務證券,為其核燃料儲存設施的乏核燃料去除義務提供資金。股本及可供出售債務有價證券按公允價值入賬,當期部分於資產負債表中於預付款項及其他流動資產中入賬,長期部分於可供出售證券入賬。
股權證券:Everource的非合格高管福利信託基金持有的股權證券的未實現收益和虧損計入其他收益,在損益表中淨額。截至2022年6月30日和2021年12月31日,這些股權證券的公允價值為$26.4百萬美元和美元40.2分別為100萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,未實現虧損為#美元。4.7百萬美元和未實現收益$1.9在其他收入中記錄的百萬美元,分別與這些股權證券相關的淨額。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,未實現虧損為#美元。9.1百萬美元和未實現收益$3.0在其他收入中記錄的百萬美元,分別與這些股權證券相關的淨額。
Everource的股權證券還包括以乏核燃料信託基金持有的CYAPC和YAEC有價證券,這些證券的公允價值為1美元。182.4百萬美元和美元214.0分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。這些乏核燃料信託的未實現損益須接受監管會計處理,並計入有價證券,與資產負債表上的長期負債相抵銷,不影響損益表。
可供出售的債務證券: 以下為可供出售的債務證券摘要:
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| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
Everource (百萬美元) | 攤銷成本 | | 税前 未實現收益 | | 税前 未實現 損失 | | 公允價值 | | 攤銷成本 | | 税前 未實現收益 | | 税前 未實現 損失 | | 公允價值 |
債務證券 | $ | 207.9 | | | $ | 0.5 | | | $ | (12.3) | | | $ | 196.1 | | | $ | 214.5 | | | $ | 5.1 | | | $ | (0.2) | | | $ | 219.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Everource的債務證券包括CyAPC和YAEC以乏核燃料信託形式持有的有價證券,金額為#美元174.4百萬美元和美元189.9分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
Eversource的非合格利益信託持有的可供出售債務證券的未實現收益和虧損在累計其他全面收益中記錄,不包括與信貸損失或擬出售證券的虧損有關的金額,這些金額在其他收入淨額中記錄。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月,沒有重大未實現虧損和信貸損失,截至2022年6月30日沒有信貸損失撥備。在決定是否存在信貸損失時,考慮的因素包括具體影響發行人的不利條件、支付歷史、證券的評級和評級變化以及減值的嚴重程度。對於有資產擔保的債務證券,基礎抵押品和預期的未來現金流也會得到評估。Eversource的非合格收益信託投資組合中包括的債務證券是投資級債券,基於其信用質量,違約風險較低。
截至2022年6月30日,可供出售債務證券的合同到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
Everource (百萬美元) | 攤銷成本 | | 公允價值 |
不到一年 (1) | $ | 18.5 | | | $ | 18.4 | |
一到五年 | 57.6 | | | 56.7 | |
六到十年 | 41.2 | | | 38.0 | |
十年以上 | 90.6 | | | 83.0 | |
總債務證券 | $ | 207.9 | | | $ | 196.1 | |
(1)一年以下類別的金額包括青瓦臺和YAEC乏核燃料信託基金的證券,這些證券是受限制的,並在資產負債表上歸類為長期可銷售證券。
已實現損益:已實現的收益和虧損計入其他收入、Everource福利信託的淨額,並在中青旅和YAEC的長期負債中抵銷。Everource使用EverSource非合格收益信託的特定識別基準法,以及中青核和YAEC乏核燃料信託的平均成本基準法來計算出售有價證券的已實現損益。
公允價值計量:下表列出了按公允價值層次分類的經常性按公允價值記錄的有價證券:
| | | | | | | | | | | |
Everource (百萬美元) | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
1級: | | | |
共同基金和股票 | $ | 208.8 | | | $ | 254.2 | |
貨幣市場基金 | 17.2 | | | 31.3 | |
1級合計 | $ | 226.0 | | | $ | 285.5 | |
第2級: | | | |
美國政府發行的債務證券(機構和財政部) | $ | 84.2 | | | $ | 81.3 | |
公司債務證券 | 54.9 | | | 65.3 | |
資產擔保債務證券 | 9.6 | | | 12.6 | |
市政債券 | 13.8 | | | 12.3 | |
其他固定收益證券 | 16.4 | | | 16.6 | |
2級合計 | $ | 178.9 | | | $ | 188.1 | |
總有價證券 | $ | 404.9 | | | $ | 473.6 | |
美國政府發行的債務證券使用市場方法進行估值,其中包括相同或類似債券的交易以及對收益率和到期日的調整。公司債務證券採用市場方法進行估值,利用最近相同或類似工具的交易,並納入收益率曲線、信用利差和特定的債券條款和條件。資產抵押債務證券包括抵押抵押債券、商業抵押貸款支持證券以及以汽車貸款、信用卡貸款或應收賬款為抵押的證券。資產擔保債務證券使用最近類似工具的交易、提前還款假設、收益率曲線、發行和到期日以及部分信息進行估值。市政債券的估值採用市場方法,將報告的交易和基準收益率結合在一起。其他固定收益證券使用定價模型、具有類似特徵的證券的報價和貼現現金流進行估值。
6. 短期債務和長期債務
短期債務-商業票據計劃和信貸協議:EverourceParent有一個$2.0010億商業票據計劃允許Everource母公司發行商業票據作為短期債務的一種形式。EverSourceParent、CL&P、PSNH、NSTAR Gas、Yankee Gas、EGMA和康涅狄格州的Aquarion Water Company是一項五年制 $2.0010億循環信貸安排,將於2026年10月15日終止。這項循環信貸安排用於支持EverSource母公司的2.00億元商業票據計劃。
NStar Electric擁有一美元650百萬商業票據計劃允許NSTAR電氣發行商業票據作為短期債務的一種形式。NStar Electric也是一個五年制 $650百萬循環信貸安排,將於2026年10月15日終止。這一循環信貸安排用於支持NSTAR電氣公司的650百萬張商業票據計劃。
商業票據方案下未償還和可用的借款數額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的未償還借款 | | 截止日期的可用借款能力 | | 加權平均利率-截止日期 |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(百萬美元) | | | | | |
Everource母公司商業票據計劃 | $ | 124.5 | | | $ | 1,343.0 | | | $ | 1,875.5 | | | $ | 657.0 | | | 1.81 | % | | 0.31 | % |
NStar電子商業票據計劃 | 63.0 | | | 162.5 | | | 587.0 | | | 487.5 | | | 1.63 | % | | 0.14 | % |
有幾個不是截至2022年6月30日或2021年12月31日循環信貸安排的未償還借款。
CL&P和PSNH有總計1美元的未承諾信貸額度協議。450百萬美元和美元300分別為100萬美元,將於2023年5月12日到期。確實有不是截至2022年6月30日,CL&P或PSNH未承諾信貸額度協議上的未償還借款。
商業票據計劃下的未償還金額包括在應付票據中,並在Everource和NSTAR電子資產負債表的流動負債中分類,因為所有借款的未償還天數一次不超過364天。由於NSTAR Gas在2022年7月發行了長期債券,$88.7截至2022年6月30日,Eversource母公司商業票據計劃下的100萬商業票據借款被重新歸類為長期債務。
公司間借款:Eversource母公司利用其可用的資本資源向其子公司提供貸款,以幫助滿足其短期借款需求。EverSource母公司記錄了其向子公司提供的貸款帶來的公司間利息收入,這些收入在合併中被剔除。EverSource母公司向子公司發放的公司間貸款在EverSource資產負債表上的合併中被剔除。截至2022年6月30日,EverSource母公司向CL&P提供的公司間貸款為$67.5百萬美元,至PSNH$89.3100萬美元,以及NSTAR電氣的一家子公司3.2百萬美元。截至2021年12月31日,EverSource母公司向PSNH提供的公司間貸款為$110.6百萬美元。來自EverSource母公司的公司間貸款包括在應付給EverSource母公司的票據中,並在各自子公司的資產負債表上歸類為流動負債。
現金的來源和用途:該公司預計,Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH未來的運營現金流,加上現有的借款能力和進入債務和股票市場的機會,將足以滿足任何營運資本和未來的運營需求,以及預計的資本投資機會。
長期債務發行授權下的可用性:2022年6月14日,DPU批准了NSTAR Gas的授權發行最高美元的請求325截至2024年12月31日的長期債務為100萬美元。
長期債務發行和償還: 下表總結了長期債務的發行和償還情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 發行/(償還) | | 發行日或還款日 | | 到期日 | | 將所得款項用於發行/ 還款信息 |
NStar電氣: | | | | | | | |
4.55%2022債券 | $ | 450.0 | | | May 2022 | | 2052年6月 | | 償還的短期債務、已繳資本支出和營運資本 |
其他: | | | | | | | |
EverourceParent2.90%系列V高級附註 | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2027年3月 | | 到期償還的K系列高級票據和短期債務 |
EverourceParent3.38%系列W高級附註 | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2032年3月 | | 到期償還的K系列高級票據和短期債務 |
EverourceParent4.20%系列X高級附註 | 900.0 | | | 2022年6月 | | 2024年6月 | | 償還的短期債務和已繳營運資金 |
EverourceParent4.60Y系列高級筆記百分比 | 600.0 | | | 2022年6月 | | 2027年7月 | | 償還的短期債務和已繳營運資金 |
EverourceParent2.75%系列K高級附註 | (750.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 到期付款 |
揚基天然氣公司8.48%B系列第一抵押債券 | (20.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 到期付款 |
EGMA4.70%C系列第一抵押債券 | 100.0 | | | 2022年6月 | | 2052年6月 | | 已償還的短期債務、已繳資本支出和一般公司用途 |
NStar燃氣4.40%系列V第一抵押債券 | 125.0 | | | 2022年7月 | | 2032年8月 | | 已償還的短期債務、已繳資本支出和一般公司用途 |
7. 降息債券和可變利率主體
降息債券:2018年5月,PSNH Funding,PSNH的全資子公司,發行了$635.7分多批發行百萬只證券化RRB,加權平均利率為3.66百分比,最終到期日從2026年到2035年。RRBs預計將在2033年2月1日之前償還。RRB付款包括本金和利息,從2019年2月1日開始每半年支付一次。RRBs是根據一項金融命令發出的 由NHPUC於2018年1月發佈,以收回剝離PSNH發電資產產生的剩餘成本。
PSNH基金的成立完全是為了發行RRBs,為PSNH與剝離其發電資產相關的未收回的剩餘成本提供資金。PSNH的資金被認為是VIE,主要是因為股本不足以支持其運營。PSNH有權指導VIE的重大活動,與其他利益持有人相比,PSNH與VIE關係最密切。因此,PSNH被認為是主要受益者,並在其合併財務報表中合併了PSNH的資金。
下表總結了PSNH資金對PSNH資產負債表和損益表的影響:
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(百萬美元) | | | |
PSNH資產負債表: | 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
受限現金-流動部分(包括在流動資產中) | $ | 30.7 | | | $ | 31.1 | |
限制性現金-長期部分(包括在其他長期資產中) | 3.2 | | | 3.2 | |
證券化擱淺成本(計入監管資產) | 457.3 | | | 478.9 | |
其他監管負債(包括在監管負債中) | 5.2 | | | 5.4 | |
應計利息(包括在其他流動負債中) | 7.2 | | | 7.5 | |
降息債券--當前部分 | 43.2 | | | 43.2 | |
降息債券--長期部分 | 432.1 | | | 453.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) PSNH損益表: | 截至以下三個月 | | 截至以下日期的六個月 |
June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
RRB本金攤銷(計入監管資產攤銷,淨額) | $ | 10.8 | | | $ | 10.8 | | | $ | 21.6 | | | $ | 21.6 | |
RRB本金利息支出(計入利息支出) | 4.3 | | | 4.6 | | | 8.7 | | | 9.3 | |
8. 養卹金和退休後養卹金以外的其他福利
Everource提供涵蓋合格員工的固定福利退休計劃(養老金計劃)。除了養老金計劃外,Eversource還維護非限定固定福利退休計劃(SERP計劃),該計劃向由現任和退休員工組成的合格參與者提供超過國內收入法限制的福利。Everource還提供固定福利退休後計劃(PBOP計劃),提供人壽保險和健康報銷安排,目的是向符合某些年齡和服務資格要求的合格員工報銷退休人員和家屬的健康保險費和某些醫療費用。
養卹金、企業資源規劃和預算外方案計劃的定期福利計劃支出/(收入)淨額在作為財產、廠房和設備資本化或作為監管資產/(負債)遞延以供今後收回或退款之前的構成如下。淨定期福利計劃支出/(收入)的服務費用部分減去資本化部分,計入損益表上的操作和維護費用。定期福利計劃支出/(收入)淨額的剩餘部分減去遞延部分,計入其他收入,即損益表上的淨額。在CL&P、NSTAR Electric和PSNH的現金流量表中反映的養老金、SERP和PBOP費用/(收入)不包括公司間對定期福利計劃淨支出/(收入)的分配,因為這些金額是短期現金結算。
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| 養老金和SERP | | PBOP |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
服務成本 | $ | 17.5 | | | $ | 4.7 | | | $ | 3.4 | | | $ | 1.7 | | | $ | 3.0 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.3 | |
利息成本 | 38.6 | | | 7.8 | | | 8.2 | | | 4.2 | | | 5.1 | | | 0.9 | | | 1.3 | | | 0.6 | |
計劃資產的預期回報率 | (130.7) | | | (26.5) | | | (32.1) | | | (14.0) | | | (22.6) | | | (2.8) | | | (10.6) | | | (1.7) | |
精算損失,淨額 | 28.4 | | | 4.0 | | | 8.1 | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
前期服務成本/(積分) | 0.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (5.4) | | | 0.3 | | | (4.2) | | | 0.1 | |
定期福利計劃淨收益總額 | $ | (45.9) | | | $ | (10.0) | | | $ | (12.3) | | | $ | (6.2) | | | $ | (19.9) | | | $ | (1.1) | | | $ | (13.0) | | | $ | (0.7) | |
公司間收入分配 | 不適用 | | $ | (4.1) | | | $ | (3.2) | | | $ | (0.9) | | | 不適用 | | $ | (0.9) | | | $ | (0.9) | | | $ | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金和SERP | | PBOP |
| 截至2022年6月30日的6個月 | | 截至2022年6月30日的6個月 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH |
服務成本 | $ | 35.2 | | | $ | 9.2 | | | $ | 7.0 | | | $ | 3.5 | | | $ | 5.8 | | | $ | 1.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.5 | |
利息成本 | 77.2 | | | 15.6 | | | 16.3 | | | 8.4 | | | 10.1 | | | 1.8 | | | 2.6 | | | 1.1 | |
計劃資產的預期回報率 | (262.4) | | | (53.1) | | | (64.1) | | | (28.1) | | | (45.0) | | | (5.6) | | | (21.2) | | | (3.3) | |
精算損失,淨額 | 59.1 | | | 8.2 | | | 16.6 | | | 4.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
前期服務成本/(積分) | 0.7 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | (10.8) | | | 0.5 | | | (8.5) | | | 0.2 | |
定期福利計劃淨收益總額 | $ | (90.2) | | | $ | (20.1) | | | $ | (24.0) | | | $ | (12.1) | | | $ | (39.9) | | | $ | (2.3) | | | $ | (26.1) | | | $ | (1.5) | |
公司間收入分配 | 不適用 | | $ | (7.9) | | | $ | (6.1) | | | $ | (1.7) | | | 不適用 | | $ | (1.8) | | | $ | (1.8) | | | $ | (0.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金和SERP | | PBOP |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的三個月 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH |
服務成本 | $ | 18.4 | | | $ | 5.5 | | | $ | 3.9 | | | $ | 2.2 | | | $ | 3.3 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.3 | |
利息成本 | 27.1 | | | 6.7 | | | 6.7 | | | 3.6 | | | 4.2 | | | 0.8 | | | 1.1 | | | 0.4 | |
計劃資產的預期回報率 | (87.4) | | | (21.7) | | | (27.1) | | | (11.8) | | | (19.8) | | | (2.6) | | | (9.2) | | | (1.5) | |
精算損失 | 47.8 | | | 10.8 | | | 15.3 | | | 5.2 | | | 1.3 | | | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.1 | |
前期服務成本/(積分) | 0.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (5.3) | | | 0.3 | | | (4.2) | | | 0.1 | |
定期福利計劃支出淨額/(收入)合計 | $ | 6.2 | | | $ | 1.3 | | | $ | (1.1) | | | $ | (0.8) | | | $ | (16.3) | | | $ | (0.5) | | | $ | (11.2) | | | $ | (0.6) | |
公司間費用/(收入)分配 | 不適用 | | $ | 2.3 | | | $ | 2.5 | | | $ | 0.7 | | | 不適用 | | $ | (0.6) | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金和SERP | | PBOP |
| 截至2021年6月30日的6個月 | | 截至2021年6月30日的6個月 |
(百萬美元) | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電式 | | PSNH |
服務成本 | $ | 39.7 | | | $ | 11.8 | | | $ | 7.9 | | | $ | 4.4 | | | $ | 6.8 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.2 | | | $ | 0.6 | |
利息成本 | 59.7 | | | 14.0 | | | 13.4 | | | 7.2 | | | 8.6 | | | 1.6 | | | 2.2 | | | 0.9 | |
計劃資產的預期回報率 | (196.3) | | | (43.3) | | | (54.0) | | | (23.7) | | | (39.5) | | | (5.2) | | | (18.5) | | | (3.0) | |
精算損失 | 109.4 | | | 23.8 | | | 30.8 | | | 10.1 | | | 3.9 | | | 0.8 | | | 1.1 | | | 0.3 | |
前期服務成本/(積分) | 0.6 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | (10.6) | | | 0.5 | | | (8.4) | | | 0.2 | |
定期福利計劃支出淨額/(收入)合計 | $ | 13.1 | | | $ | 6.3 | | | $ | (1.7) | | | $ | (2.0) | | | $ | (30.8) | | | $ | (1.1) | | | $ | (22.4) | | | $ | (1.0) | |
公司間費用/(收入)分配 | 不適用 | | $ | 3.6 | | | $ | 4.0 | | | $ | 1.2 | | | 不適用 | | $ | (0.9) | | | $ | (1.0) | | | $ | (0.3) | |
Everource貢獻:根據養老金計劃的現狀和聯邦養老金資金要求,我們2022年的養老金計劃沒有最低資金要求。Everource目前預計將做出以下貢獻:100百萬至美元175到2022年,其中大部分將由Eversource Service貢獻,但計劃的貢獻是可自由支配的,可能會發生變化。Everource目前估計貢獻了$2.42022年為PBOP計劃提供100萬美元。
9. 承付款和或有事項
A.環境問題
Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH受旨在減輕或消除過去運營的影響並改善或保持環境質量的環境法律法規的約束。這些法律和條例要求消除或補救在當前和以前的作業地點處置或釋放某些特定危險物質對環境的影響。Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH都有一個積極的環境審計和培訓計劃,每個人都認為它基本上符合所有頒佈的法律和法規。
正在進行修復或長期監測、初步工地工作或工地評估的環境工地和相關保護區的數目如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
| 站點數量 | | 儲備 (單位:百萬) | | 站點數量 | | 儲備 (單位:百萬) |
Everource | 62 | | | $ | 121.3 | | | 61 | | | $ | 115.4 | |
CL&P | 14 | | | 14.3 | | | 14 | | | 13.9 | |
NStar電氣 | 11 | | | 3.6 | | | 11 | | | 3.3 | |
PSNH | 9 | | | 6.3 | | | 9 | | | 6.3 | |
上述地點的數量和儲量包括幾十年前運營的前MGP地點,這些地點通過煤炭和其他工藝製造天然氣,導致某些副產品留在環境中,可能對人類健康和環境構成潛在風險,Everource可能對此負有潛在責任。與這些前MGP站點有關的準備金餘額為#美元。110.5百萬美元和美元105.6分別截至2022年6月30日和2021年12月31日的600萬歐元,主要與天然氣業務部門有關。
這些儲量估計是主觀的,因為它們考慮了每個特定地點的幾種不同的補救辦法。這些估算的可靠性和精確度可能受到多個因素的影響,包括有關現場污染程度、Everource的污染程度、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的補救責任或所需補救的程度、最近頒佈的法律法規或因某些經濟因素而導致的成本估算變化的新信息。新的信息或未來的發展可能需要重新評估所需的環境補救措施的潛在風險。隨着這些信息的獲得,管理層將繼續評估潛在的風險敞口,並相應地調整儲備。
B.長期合同安排
以下是EverSource2021 Form 10-K附註13B中所列長期合同安排現狀的最新情況。
可再生能源: 可再生能源合同包括NSTAR Electric從可再生能源設施購買能源和REC的合同中不可取消的承諾。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NStar電氣 | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此後 | | 總計 |
可再生能源 | $ | 50.4 | | | $ | 78.3 | | | $ | 269.4 | | | $ | 315.8 | | | $ | 322.1 | | | $ | 5,812.2 | | | $ | 6,848.2 | |
該表包括NSTAR電氣公司的長期承諾與根據馬薩諸塞州清潔能源83C採購招標授予的葡萄園風能有限責任公司合同有關。NStar Electric與馬薩諸塞州的其他配電公司簽訂了20年期購買由該公司生產的電力的合同800兆瓦級海上風電項目。葡萄園風能項目於2022年開工建設。根據本合同的估計能源成本預計將於2024年這些設施投入使用時開始,範圍在##到##之間。240百萬美元和美元375百萬美元/年和ER NSTAR電氣公司20年期合同,總額約為#美元6.0十億美元。
C.擔保和賠償
在正常業務過程中,EverSource母公司代表其子公司,包括CL&P、NSTAR Electric和PSNH,以擔保的形式提供信用擔保。管理層預計這些不同的擔保和賠償不會對淨收入或現金流產生實質性影響。
代表未合併實體發出的擔保,包括權益法離岸風電投資(Everource母公司為擔保人),在擔保開始時在資產負債表上按公允價值計入負債。Everource定期審查這些擔保安排下的履約風險,如果Eversource母公司可能需要根據擔保履行義務,可能的付款金額將被記錄下來。代表未合併實體出具的擔保的公允價值記在資產負債表上的其他長期負債內,為#美元。4.7百萬美元和美元7.3分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
下表彙總了Eversource母公司對其子公司和附屬公司對外部各方的擔保和賠償風險,主要涉及其海上風電業務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日 |
公司(義務人) | | 描述 | | 最大暴露時間 (單位:百萬) | | 到期日 |
東北近海有限責任公司 | | 與第三方承包商簽訂的與建築相關的採購協議(1) | | $ | 889.9 | | | (1) |
日出風有限責任公司 | | 與第三方承包商簽訂的與建築相關的採購協議 (2) | | 353.9 | | | 2025 - 2026 |
革命之風有限責任公司 | | 與第三方承包商簽訂的與建築相關的採購協議(3) | | 353.8 | | | 2024 - 2027 |
South Fork Wind,LLC | | 與第三方承包商簽訂的與建築相關的採購協議(4) | | 165.1 | | | 2023 - 2026 |
恆源投資有限責任公司 | | 東北離岸有限責任公司的資金和賠償義務 (5) | | 100.9 | | | (5) |
South Fork Wind,LLC | | 購電協議安全性(6) | | 7.1 | | | (6) |
日出風有限責任公司 | | OREC產能(7) | | 2.2 | | | (7) |
灣州風電有限責任公司 | | 房地產購買 | | 2.5 | | | 2023 |
South Fork Wind,LLC | | 輸電互連 | | 1.2 | | | — |
恆源投資有限責任公司 | | 信用證(8) | | 4.3 | | | — |
五花八門 | | 擔保債券 (9) | | 35.7 | | | 2022 - 2023 |
Everource服務 | | 房地產租賃費 | | 0.6 | | | 2024 |
(1) EverSource母公司代表其50擁有1%股權的附屬公司東北離岸有限責任公司(NEO),根據該公司,Eversource母公司同意為50NEO履行與第三方承包商簽訂的某些採購協議規定的義務的百分比,總額不超過#美元1.32025年到期的10億美元。Eversource母公司還代表neo向ärsted發出了單獨的擔保,根據該擔保,Eversource母公司同意提供擔保。50近地天體根據某些海上風電項目建設相關協議承擔的付款義務的百分比,總金額不超過#美元62.5百萬美元,並在全部履行擔保債務時到期。根據本擔保支付給ürsted的任何金額將計入但不增加下文附註5所述的籌資擔保的最高金額。
(2)EverSource母公司代表其50擁有1%股權的附屬公司日出風有限責任公司,根據該協議,Eversource母公司將為日出風有限責任公司履行某些義務提供擔保,總金額不超過$464.7100萬美元,用於與建築相關的採購協議。EverSourceParent在擔保下的義務在(I)2025年3月和2026年4月之間和(Ii)全面履行擔保義務兩者中較早的日期到期。
(3) EverSource母公司代表其50擁有1%股權的附屬公司Revation Wind,LLC,根據該協議,Eversource母公司將為Revsion Wind LLC履行某些義務提供擔保,總金額不超過$409.3100萬美元,用於與建築相關的採購協議。Ever源母公司在擔保下的義務在(I)2024年10月和2027年11月之間和(Ii)全面履行擔保義務兩者中較早的日期到期。
(4) EverSource母公司代表其50根據協議,Everource母公司將為South Fork Wind有限責任公司履行與建築相關的購買協議方面的某些義務提供擔保。根據這些擔保,Eversource母公司將為South Fork Wind有限責任公司履行某些義務提供擔保,總金額不超過$207.1百萬美元。EverSourceParent在這些擔保下的義務在(I)2023年6月和2026年8月之間和(Ii)全面履行擔保義務中較早的日期到期。
(5)EverSource母公司代表其全資子公司Eversource Investment LLC(EI)發佈了一份擔保(資金擔保),該子公司持有50擁有neo的百分比權益,根據該權益,EverSource母公司同意根據neo的經營協議為ei的若干融資義務及若干賠償付款提供擔保,金額不超過$910百萬美元。擔保債務包括支付EI在近地天體基礎海上風電項目建設階段的資金義務,以及與其投資近地天體的第三方信貸支持相關的賠償義務。EverSourceParent在資金擔保下的義務在擔保債務全部履行後到期。
(6) EverSource母公司代表其母公司發佈了擔保50控股的附屬公司South Fork Wind,LLC,根據該協議,Everource母公司將為South Fork Wind LLC履行某些義務提供擔保,擔保金額不超過$7.1根據長島電力局與南福克風電有限責任公司之間的購電協議(“該協議”),該公司將獲得600萬歐元。保證在(I)協議期限結束和(Ii)充分履行保證義務兩者中較晚的時候失效。
(7)EverSource母公司代表其母公司發佈了擔保50擁有1%股權的附屬公司日出風有限責任公司,根據該協議,Eversource母公司將為日出風有限責任公司履行某些義務提供擔保,擔保金額不超過$15.4根據離岸風能可再生能源證書買賣協議(下稱“該協議”),可再生能源的總價值為600萬歐元。該協議是由紐約州能源研究和發展局(NYSERDA)和日出風能有限責任公司簽署的。保證在保證義務全部履行時失效。
(8) 2020年9月16日,Eversource母公司代表EI簽訂了一份擔保,EI持有Eversource在離岸風電相關股權方法投資中的投資,根據該擔保,Eversource母公司將根據與EI可能要求的金融機構的信用證安排為EI的義務提供擔保,EI可能要求的總金額最高約為$25百萬美元。2022年1月,Eversource母公司代表South Fork Wind,LLC簽發了兩份信用證,涉及某些陸上輸電資產的未來退役義務,總金額為$4.3百萬美元。
(9) 擔保債券的到期日反映了終止日期,其中大部分將被續簽或延長。某些擔保債券包含信用評級觸發器,在EverSource母公司的無擔保債務信用評級被下調的情況下,這些觸發器將要求EverSource母公司提供抵押品。
D.乏核燃料債務--揚基公司
CL&P、NSTAR Electric和PSNH對Yankee公司負有關閉工廠和存儲燃料的費用義務,這些公司都已經完成了各自核電設施的物理退役,現在正在從事乏燃料的長期存儲。揚基公司通過從能源部收到的訴訟收益為這些成本提供資金,並在必要的情況下,通過批發、FERC批准的費率,根據與幾家新英格蘭公用事業公司的購電協議收取的費率,包括CL&P、NSTAR Electric和PSNH。CL&P、NSTAR Electric和PSNH反過來又通過州監管委員會批准的零售費率從客户那裏收回這些成本。揚基公司收取的金額,管理層認為足以收回各自工廠的剩餘工廠關閉和燃料儲存成本估計。管理層相信,CL&P和NSTAR Electric將從他們的客户那裏收回這些債務的份額。PSNH已經從客户那裏收回了這些成本的全部份額。
乏核燃料訴訟:
揚基公司已經向聯邦索賠法院提起訴訟,要求美國能源部根據1983年揚基公司和美國能源部之間的乏燃料和高級廢物處置合同的條款,因美國能源部未能接受乏核燃料的交付並提供永久設施來儲存乏核燃料而獲得金錢賠償。法院此前判給揚基公司第一、第二、第三和第四階段訴訟的損害賠償金,原因是美國能源部未能履行其合同義務。這些階段涵蓋了從1998年到2016年發生的損害賠償,洋基公司已經收到了賠償,並將一定數額的損害賠償退還給了他們的客户。
能源部第五階段損壞-2021年3月25日,每一家洋基公司都在聯邦索賠法院對美國能源部提起了第五輪訴訟。洋基公司提出索賠,要求賠償總額為5美元的損失。120.4由於能源部未能開始接受2017年至2020年期間處置的乏核燃料(能源部第五階段),青島市、青海省和青海省的核燃料使用量為100萬美元。能源部第五階段試驗預計將於2023年第三季度開始。
E.FERC淨資產收益率投訴
四新英格蘭州總檢察長、州監管委員會、消費者權益倡導者、消費者團體、市政黨派和其他各方(統稱為投訴人)的組合向FERC提出了單獨的投訴。在第一個中的每一個三投訴分別於2011年10月1日、2012年12月27日和2014年7月31日提出,投訴人對Netos的基本ROE提出了質疑11.14自2005年以來一直被使用的百分比,並尋求命令從FERC最終命令的日期起預期地減少它,併為單獨的15--申訴期為一個月。在2016年4月29日提起的第四起訴訟中,原告對Netos的基本淨資產收益率提出了質疑10.57傳輸激勵(激勵上限)的百分比和最大ROE11.74%,聲稱這些淨資產收益率是不公正和不合理的。
在2011年10月1日(第一個投訴期開始)至2014年10月15日期間最初計入的淨資產收益率包括基本淨資產收益率11.14百分比和獎勵最高可達13.1百分比。2014年10月16日,FERC將基準淨資產收益率定為10.57%,並將獎勵上限定為11.74第一個投訴期的百分比。這也適用於2014年10月16日起面向客户的所有潛在賬單。這項FERC命令於2017年4月14日被美國華盛頓特區巡迴上訴法院(法院)撤銷。
與第一個申訴期有關的所有款項均已退還,總額為#美元。38.9百萬歐元(税前和不包括利息),反映了基本淨資產收益率和FERC命令規定的激勵上限。退款包括$22.4CL&P,百萬美元13.7百萬美元用於NSTAR電氣和美元2.8百萬美元用於PSNH。
Everource已記錄了#美元的準備金。39.1截至2022年6月30日和2021年12月31日的第二個申訴期的百萬歐元(税前和不含利息)。這一準備金是指第二個投訴期內的賬單費率與10.57基本淨資產收益率百分比和11.74百分比獎勵上限。儲備金包括#美元。21.4CL&P,百萬美元14.6百萬美元用於NSTAR電氣和美元3.1截至2022年6月30日和2021年12月31日,PSNH均為百萬美元。
2018年10月16日,FERC發佈了一項關於所有四關於它打算如何處理法院發回的問題的投訴。FERC提出了一個新的框架來確定(1)現有的淨資產收益率是否不公平和不合理,如果是的話,(2)如何計算替代的淨資產收益率。Netos、投訴人和FERC審判工作人員於2019年1月11日提交了初步案情摘要,回覆案情摘要於2019年3月8日提交。NETOS的簡報支持2018年10月16日命令中確定的總體淨資產收益率方法,前提是FERC不改變擬議的方法或改變其實施方式,以對結果產生實質性影響。
FERC的命令包括使用FERC提出的框架和該申訴的財務數據對第一起申訴進行的説明性計算。這些説明性的計算表明,對於第一個申訴期,FERC得出的NETOS具有平均財務風險,初步公正和合理的基本淨資產收益率為10.41%,總淨資產收益率的初步激勵上限為13.08百分比。
如果説明性計算的結果包含在每個投訴期的最終FERC訂單中,則10.41基本淨資產收益率百分比和13.08百分比獎勵上限不會對我們所有投訴期的財務報表產生重大影響。這些初步計算不具約束力,也不代表我們認為FERC最終命令最有可能的結果。
2019年11月21日,FERC發佈了第569號意見,影響到針對中大陸ISO(MISO)變速器所有者的兩起未決的變速器ROE投訴,其中FERC採用了一種新的方法來確定基本ROE。各方尋求重審。2019年12月23日,NETOS在NETOS的四起未決案件中提交了補充材料,以迴應這一新方法,因為NETOS案件的適用性存在不確定性。
2020年5月21日,FERC發佈了關於MISO變速器所有者案件重審的第569-A號意見中的命令,其中FERC再次改變了確定MISO變速器所有者基本ROE的方法。2020年11月19日,FERC發佈了第569-B號意見,否認重新審理第569-A號意見,並重申了先前在第569-A號意見中採用的方法。新的方法與FERC在2018年10月16日的命令中提出的在其四個懸而未決的案件中確定NetOS的基本淨資產收益率的方法有很大不同。FERC第569-A和569-B號意見目前正在向法院提出上訴。
鑑於FERC在MISO變速器所有者的兩起投訴案件中的意見是否適用於NETOS的四起未決投訴案件方面存在重大不確定性,Everource得出結論,目前沒有合理的依據改變任何投訴期的儲備或認可的淨資產收益率。此外,Everource目前無法合理估計四個投訴程序中的任何一個的損失範圍。
Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH目前在10.57基本ROE百分比和激勵上限為11.742014年10月16日FERC命令中確定的百分比。
一種改變10用於建立準備金的基本淨資產收益率的基點將影響Everource的税後收益,平均約為$3四個人中的每一個15個月投訴期。
F.Everource和NSTAR Electric Boston Harbor民事訴訟
2016年,美國檢察官代表美國陸軍工程兵團向美國馬薩諸塞州地區法院提起民事訴訟,起訴NSTAR電氣公司、HEEC公司和馬薩諸塞州水資源管理局(連同NSTAR電氣公司和HEEC公司這兩個“被告”)。起訴書稱,被告未能遵守與在波士頓港下方放置HEEC擁有的配電電纜有關的某些許可要求。雙方達成和解,根據和解協議,HEEC同意安裝新的115使用不同的路線穿過波士頓港口至鹿島的千伏配電電纜,並拆除部分現有電纜。新配電電纜的施工已於2019年8月完成,現有電纜部分的拆除工作已於2020年1月完成。
NStar Electric和HEEC繼續按照當前許可證的要求,最終敲定某些長期環境恢復努力的解決方案。在完成這些修復工作並隨後與美國陸軍工程兵部隊達成和解後,此類訴訟預計將被駁回。
G.CL&P的監管事項
CL&P熱帶風暴伊薩亞斯應對調查:2020年8月,Pura打開了一份摘要,調查包括CL&P在內的康涅狄格州公用事業公司對熱帶風暴Isaias的準備和響應。2021年4月28日,Pura發佈了關於CL&P遵守其應急響應計劃的最終決定,得出結論:CL&P未能遵守某些風暴性能標準,在某些情況下是輕率的。具體地説,普拉得出的結論是,CL&P沒有達到管理其市政聯絡計劃、及時消除受阻道路上的電氣危險、向客户傳達關鍵信息或履行其及時獲得足夠外部承包商和互助資源的義務的績效標準。根據調查結果,Pura命令CL&P在懸而未決的或未來的利率程序中調整其未來利率,以反映罰款,形式是將其允許的股本回報率(ROE)下調90個基點,目前9.25百分比。Pura在其決定中解釋説,根據康涅狄格州法規,額外的罰款和進一步的執行令將在2021年5月6日啟動的另一項程序中考慮。
2021年5月6日,作為處罰程序的一部分,普拉發佈了一份違章通知,其中包括一筆#美元的攤款。30百萬美元,其中包括一美元28.4因不遵守Storm性能標準而被處以100萬美元的民事罰款,作為客户賬單上的信用和$1.6違反事故報告要求的罰款將支付給康涅狄格州的普通基金。2021年7月14日,普拉在這一處罰程序中發佈了一項最終裁決,其中包括一筆$28.6百萬美元,維持在28.4百萬美元的性能損失,並降低1.6舉報意外罰款百萬元0.2百萬美元。這一美元28.4從2021年9月1日開始,在一年的時間裏,百萬次性能損失將計入客户的電費賬單。這一美元28.4百萬是在熱帶風暴伊薩亞斯發生時生效的康涅狄格州適用法律下的最高法定罰款額,即2.5佔CL&P年度分銷收入的百分比。在2021年上半年,業績處罰的負債在CL&P的資產負債表上被記錄為當前的監管負債,並在損益表上被記為運營和維護費用。這筆費用對税後收益的影響為$0.07每股。隨後,罰款從運營和維護費用重新歸類為2021年第三季度運營收入的減少,這與2021年10月1日Pura於2021年10月27日批准的和解協議的敲定有關。
10. 金融工具的公允價值
下列方法和假設用於估計下列每種金融工具的公允價值:
優先股、長期債務和降息債券:CL&P‘s和NSTAR Electric的優先股的公允價值是基於包含利率和其他市場因素、類似證券的估值或交易和現金流預測的定價模型。長期債務和RRB債務證券的公允價值是基於定價模型,該定價模型納入了這些債券或類似債券的市場報價,並根據市場狀況、各自公司的信用評級和國債基準收益率進行了調整。下表中提供的公允價值在公允價值層次結構中被歸類為第二級。賬面價值和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everource | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 |
As of June 30, 2022: | | | | | | | | | | | | | | | |
不受強制贖回限制的優先股 | $ | 155.6 | | | $ | 146.9 | | | $ | 116.2 | | | $ | 107.2 | | | $ | 43.0 | | | $ | 39.7 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期債務 | 20,849.2 | | | 19,531.4 | | | 4,215.9 | | | 4,053.3 | | | 4,429.7 | | | 4,295.6 | | | 1,164.2 | | | 1,027.2 | |
降息債券 | 475.3 | | | 465.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 475.3 | | | 465.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日: | | | | | | | | | | | | | | | |
不受強制贖回限制的優先股 | $ | 155.6 | | | $ | 166.3 | | | $ | 116.2 | | | $ | 122.3 | | | $ | 43.0 | | | $ | 44.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期債務 | 18,216.7 | | | 19,636.3 | | | 4,215.4 | | | 4,848.9 | | | 3,985.4 | | | 4,453.5 | | | 1,163.8 | | | 1,220.6 | |
降息債券 | 496.9 | | | 543.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 496.9 | | | 543.3 | |
衍生工具和有價證券:衍生工具和有價證券投資按公允價值列賬。詳情見財務報表附註4“衍生工具”和附註5“有價證券”。
關於公允價值計量政策和公允價值等級,見附註1C,“重要會計政策摘要--公允價值計量”。
11. 累計其他綜合收益/(虧損)
按構成部分、税後淨額分列的累計其他綜合收益/(虧損)變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 | | 截至2021年6月30日的6個月 |
Everource (百萬美元) | 合格 現金流 對衝 儀器 | | 未實現 有價證券收益(虧損) 證券 | | 已定義 福利計劃 | | 總計 | | 合格 現金流 對衝 儀器 | | 未實現 有價證券收益(虧損) 證券 | | 已定義 福利計劃 | | 總計 |
期初餘額 | $ | (0.4) | | | $ | 0.4 | | | $ | (42.3) | | | $ | (42.3) | | | $ | (1.4) | | | $ | 1.1 | | | $ | (76.1) | | | $ | (76.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
重新評定類別前的保監處 | — | | | (1.3) | | | (2.5) | | | (3.8) | | | — | | | (0.5) | | | (2.4) | | | (2.9) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | — | | | 3.2 | | | 3.2 | | | 0.9 | | | — | | | 4.1 | | | 5.0 | |
淨OCI | — | | | (1.3) | | | 0.7 | | | (0.6) | | | 0.9 | | | (0.5) | | | 1.7 | | | 2.1 | |
截至期末的餘額 | $ | (0.4) | | | $ | (0.9) | | | $ | (41.6) | | | $ | (42.9) | | | $ | (0.5) | | | $ | 0.6 | | | $ | (74.4) | | | $ | (74.3) | |
重新分類前的固定福利計劃保險金額與本年度發生並在保險公司確認的精算損益有關。固定福利計劃的未攤銷精算損益和先前服務成本從AOCI攤銷為其他收入,在未來平均僱員服務期內淨額,並反映在AOCI重新分類的金額中。
12. 普通股
下表列出了Everource母公司普通股和授權發行的CL&P、NSTAR Electric和PSNH的普通股,以及各自的每股面值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 |
| | | 自2022年6月30日和2021年12月31日起授權 | | 發佈日期為 |
| 面值 | | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
Everource | $ | 5 | | | 380,000,000 | | | 359,211,206 | | | 357,818,402 | |
CL&P | $ | 10 | | | 24,500,000 | | | 6,035,205 | | | 6,035,205 | |
NStar電氣 | $ | 1 | | | 100,000,000 | | | 200 | | | 200 | |
PSNH | $ | 1 | | | 100,000,000 | | | 301 | | | 301 | |
普通股發行和2022年股權分配協議:2022年5月11日,Everource達成了一項股權分配協議,根據該協議,它可能會出價和出售至多美元1.2通過“在市場上”(ATM)的股權發行計劃,其普通股不時達到10億股。在本協議有效期內,Everource可以通過其銷售代理髮行和出售其普通股。股票可以在紐約證券交易所的交易中發行,也可以在場外交易中發行,也可以通過談判交易或其他方式發行。銷售可以按銷售時的市價、與當時市價相關的價格或按協議價格進行。在2022年第二季度,Eversource發佈了1,392,804普通股,這導致收益為$126.3百萬,扣除發行成本後的淨額。 Everource將收到的淨收益用於一般公司用途。
國庫股:截至2022年6月30日和2021年12月31日,有 12,800,177和13,415,206Everource普通股分別作為庫存股持有。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們回覆346,411,029和344,403,196Everource分別發行已發行普通股。
Everource發行庫存股以滿足公司激勵計劃下的獎勵、根據股息再投資和購股計劃發行的股票以及EverSource401K計劃下的等額出資。Everource還為其2021年的水務業務收購發行了庫存股。庫存股的發行代表了一種非現金交易,因為庫存股被用來履行Everource需要發行普通股的義務。
13. 普通股股東權益和非控股權益
CL&P和NSTAR Electric的優先股股息總計為$1.9截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月每月百萬美元,以及$3.8在截至2022年和2021年6月30日的六個月中,每個月都有100萬美元。這些股息在Everource損益表上作為非控制性權益的淨收入列報。Everource資產負債表上子公司的非控股權益-優先股總額為$155.6截至2022年6月30日和2021年12月31日。在Eversource的資產負債表上,普通股股東權益完全歸屬於Eversource母公司,而非控股權益-子公司的優先股則完全歸屬於非控股權益。
14. 每股收益
基本每股收益是根據每期已發行普通股的加權平均數計算的。攤薄每股收益是根據已發行普通股的加權平均數加上某些以股份為基礎的補償獎勵的潛在攤薄影響計算的,猶如它們已轉換為已發行普通股一樣。未歸屬的RSU和績效股票獎勵的稀釋效應採用庫存股方法計算。RSU和績效股票獎勵包括在所有必要的歸屬條件滿足之日起已發行的基本加權平均普通股中。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月,不是反稀釋股票獎勵不包括在稀釋後每股收益的計算中。
下表列出了基本每股收益和稀釋每股收益的組成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Everource (數百萬美元,不包括共享信息) | 截至以下三個月 | | 截至以下日期的六個月 |
June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 291.9 | | | $ | 264.5 | | | $ | 735.3 | | | $ | 630.7 | |
加權平均未償還普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 345,893,714 | | | 343,844,626 | | | 345,525,030 | | | 343,761,435 | |
稀釋效應 | 401,764 | | | 591,070 | | | 453,276 | | | 623,758 | |
稀釋 | 346,295,478 | | | 344,435,696 | | | 345,978,306 | | | 344,385,193 | |
| | | | | | | |
基本每股收益和稀釋每股收益 | $ | 0.84 | | | $ | 0.77 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.83 | |
15. 收入
下表列出了按收入來源分列的營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售額 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,004.8 | | | $ | 218.5 | | | $ | — | | | $ | 35.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,258.6 | |
商業廣告 | 664.1 | | | 122.6 | | | — | | | 16.7 | | | — | | | (1.4) | | | 802.0 | |
工業 | 88.9 | | | 43.5 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | (5.1) | | | 128.4 | |
零售關税銷售收入總額 | 1,757.8 | | | 384.6 | | | — | | | 53.1 | | | — | | | (6.5) | | | 2,189.0 | |
批發變速器收入 | — | | | — | | | 334.5 | | | — | | | 25.1 | | | (266.4) | | | 93.2 | |
批發市場銷售收入 | 212.6 | | | 33.2 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 246.7 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 18.4 | | | 1.2 | | | 3.2 | | | 2.3 | | | 310.6 | | | (309.8) | | | 25.9 | |
攤銷/(儲備金) 應退還的收入(1) | 6.5 | | | — | | | 0.7 | | | (0.4) | | | — | | | — | | | 6.8 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 1,995.3 | | | 419.0 | | | 338.4 | | | 55.9 | | | 335.7 | | | (582.7) | | | 2,561.6 | |
另類收入計劃 | 6.8 | | | (3.0) | | | 119.0 | | | (1.4) | | | — | | | (113.2) | | | 8.2 | |
其他收入(2) | 2.3 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 2.8 | |
總營業收入 | $ | 2,004.4 | | | $ | 416.2 | | | $ | 457.6 | | | $ | 54.6 | | | $ | 335.7 | | | $ | (695.9) | | | $ | 2,572.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售額 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 2,191.0 | | | $ | 775.3 | | | $ | — | | | $ | 63.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,029.7 | |
商業廣告 | 1,325.5 | | | 380.1 | | | — | | | 31.3 | | | — | | | (2.5) | | | 1,734.4 | |
工業 | 178.5 | | | 111.6 | | | — | | | 2.2 | | | — | | | (9.6) | | | 282.7 | |
零售關税銷售收入總額 | 3,695.0 | | | 1,267.0 | | | — | | | 96.9 | | | — | | | (12.1) | | | 5,046.8 | |
批發變速器收入 | — | | | — | | | 780.7 | | | — | | | 49.6 | | | (631.1) | | | 199.2 | |
批發市場銷售收入 | 578.1 | | | 66.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | 646.5 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 36.1 | | | 2.2 | | | 7.0 | | | 4.2 | | | 669.7 | | | (662.9) | | | 56.3 | |
攤銷/(儲備金) 應退還的收入(1) | 64.9 | | | — | | | 0.7 | | | (0.7) | | | — | | | — | | | 64.9 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 4,374.1 | | | 1,335.9 | | | 788.4 | | | 102.1 | | | 719.3 | | | (1,306.1) | | | 6,013.7 | |
另類收入計劃 | 11.5 | | | 7.2 | | | 104.0 | | | 0.8 | | | — | | | (99.6) | | | 23.9 | |
其他收入(2) | 5.1 | | | 0.7 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 6.4 | |
總營業收入 | $ | 4,390.7 | | | $ | 1,343.8 | | | $ | 892.8 | | | $ | 103.1 | | | $ | 719.3 | | | $ | (1,405.7) | | | $ | 6,044.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售額 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 882.1 | | | $ | 174.2 | | | $ | — | | | $ | 36.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,092.3 | |
商業廣告 | 594.1 | | | 89.6 | | | — | | | 16.1 | | | — | | | (1.3) | | | 698.5 | |
工業 | 82.0 | | | 34.8 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | (4.4) | | | 113.5 | |
零售關税銷售收入總額 | 1,558.2 | | | 298.6 | | | — | | | 53.2 | | | — | | | (5.7) | | | 1,904.3 | |
批發變速器收入 | — | | | — | | | 416.9 | | | — | | | 20.3 | | | (345.9) | | | 91.3 | |
批發市場銷售收入 | 97.2 | | | 15.7 | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | 113.9 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 25.1 | | | 1.0 | | | 3.4 | | | 1.2 | | | 309.7 | | | (307.0) | | | 33.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 1,680.5 | | | 315.3 | | | 420.3 | | | 55.4 | | | 330.0 | | | (658.6) | | | 2,142.9 | |
另類收入計劃 | (4.8) | | | (3.4) | | | (9.3) | | | (2.7) | | | — | | | (1.2) | | | (21.4) | |
其他收入(2) | 0.8 | | | (0.1) | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
總營業收入 | $ | 1,676.5 | | | $ | 311.8 | | | $ | 411.2 | | | $ | 52.8 | | | $ | 330.0 | | | $ | (659.8) | | | $ | 2,122.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售額 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,948.1 | | | $ | 641.1 | | | $ | — | | | $ | 63.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,652.9 | |
商業廣告 | 1,154.0 | | | 297.4 | | | — | | | 29.8 | | | — | | | (2.7) | | | 1,478.5 | |
工業 | 165.0 | | | 90.8 | | | — | | | 2.2 | | | — | | | (8.0) | | | 250.0 | |
零售關税銷售收入總額 | 3,267.1 | | | 1,029.3 | | | — | | | 95.7 | | | — | | | (10.7) | | | 4,381.4 | |
批發變速器收入 | — | | | — | | | 811.2 | | | — | | | 39.5 | | | (666.9) | | | 183.8 | |
批發市場銷售收入 | 246.3 | | | 42.0 | | | — | | | 1.8 | | | — | | | — | | | 290.1 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 43.4 | | | 2.4 | | | 6.8 | | | 2.4 | | | 633.5 | | | (628.3) | | | 60.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | 3,556.8 | | | 1,073.7 | | | 818.0 | | | 99.9 | | | 673.0 | | | (1,305.9) | | | 4,915.5 | |
另類收入計劃 | 18.2 | | | 18.6 | | | (6.6) | | | (0.9) | | | — | | | 1.0 | | | 30.3 | |
其他收入(2) | 1.9 | | | — | | | 0.5 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 2.6 | |
總營業收入 | $ | 3,576.9 | | | $ | 1,092.3 | | | $ | 811.9 | | | $ | 99.2 | | | $ | 673.0 | | | $ | (1,304.9) | | | $ | 4,948.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的三個月 |
(百萬美元) | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售額 | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 526.1 | | | $ | 326.9 | | | $ | 151.8 | | | $ | 440.8 | | | $ | 304.7 | | | $ | 136.6 | |
商業廣告 | 255.3 | | | 327.8 | | | 81.7 | | | 215.7 | | | 296.1 | | | 82.8 | |
工業 | 36.0 | | | 30.6 | | | 22.3 | | | 28.4 | | | 29.1 | | | 24.5 | |
零售關税銷售收入總額 | 817.4 | | | 685.3 | | | 255.8 | | | 684.9 | | | 629.9 | | | 243.9 | |
批發變速器收入 | 115.8 | | | 163.6 | | | 55.1 | | | 195.7 | | | 160.1 | | | 61.1 | |
批發市場銷售收入 | 143.4 | | | 47.8 | | | 21.4 | | | 68.1 | | | 18.9 | | | 10.2 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 7.5 | | | 11.8 | | | 3.0 | | | 9.5 | | | 15.3 | | | 4.4 | |
應退還的收入攤銷(1) | 7.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 1,091.3 | | | 908.5 | | | 335.3 | | | 958.2 | | | 824.2 | | | 319.6 | |
另類收入計劃 | 92.2 | | | 14.3 | | | 19.3 | | | (1.1) | | | (15.3) | | | 2.3 | |
其他收入(2) | 0.2 | | | 1.6 | | | 0.7 | | | (0.2) | | | 0.7 | | | 0.5 | |
淘汰 | (148.0) | | | (140.7) | | | (48.2) | | | (127.3) | | | (122.2) | | | (43.6) | |
總營業收入 | $ | 1,035.7 | | | $ | 783.7 | | | $ | 307.1 | | | $ | 829.6 | | | $ | 687.4 | | | $ | 278.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 | | 截至2021年6月30日的6個月 |
(百萬美元) | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH | | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | | |
零售關税銷售額 | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,125.2 | | | $ | 731.5 | | | $ | 334.3 | | | $ | 986.6 | | | $ | 667.1 | | | $ | 294.4 | |
商業廣告 | 497.5 | | | 659.1 | | | 170.1 | | | 429.9 | | | 564.4 | | | 160.6 | |
工業 | 69.5 | | | 64.7 | | | 44.3 | | | 65.2 | | | 53.6 | | | 46.2 | |
零售關税銷售收入總額 | 1,692.2 | | | 1,455.3 | | | 548.7 | | | 1,481.7 | | | 1,285.1 | | | 501.2 | |
批發變速器收入 | 325.0 | | | 328.8 | | | 126.9 | | | 384.6 | | | 307.2 | | | 119.4 | |
批發市場銷售收入 | 423.4 | | | 105.6 | | | 49.1 | | | 177.8 | | | 43.4 | | | 25.1 | |
與客户簽訂合同的其他收入 | 15.3 | | | 23.4 | | | 5.7 | | | 16.8 | | | 27.0 | | | 7.6 | |
應退還的收入攤銷(1) | 65.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 2,521.5 | | | 1,913.1 | | | 730.4 | | | 2,060.9 | | | 1,662.7 | | | 653.3 | |
另類收入計劃 | 93.4 | | | 6.1 | | | 16.0 | | | 7.8 | | | (1.5) | | | 5.3 | |
其他收入(2) | 0.3 | | | 3.6 | | | 1.6 | | | 0.1 | | | 1.8 | | | 0.5 | |
淘汰 | (293.7) | | | (276.0) | | | (101.5) | | | (251.9) | | | (238.6) | | | (86.8) | |
總營業收入 | $ | 2,321.5 | | | $ | 1,646.8 | | | $ | 646.5 | | | $ | 1,816.9 | | | $ | 1,424.4 | | | $ | 572.3 | |
(1) 2022年第二季度和上半年需在配電部門內退款的收入攤銷,代表着由於2021年10月CL&P和解協議和2021年因不遵守Storm性能標準而被處以民事罰款的結果,客户信用被分配給CL&P的零售電費賬單客户。2021年和解和民事罰款導致的客户信用總額為$93.4百萬美元。和解金額為$65在2021年12月1日至2022年1月31日的兩個月賬單期間退還了100萬美元,民事罰款為28.4100萬美元將在2021年9月1日開始的一年結算期內退還。
(2) 其他收入包括向客户收取的某些費用,這些費用不被視為與客户簽訂合同的收入。其他收入還包括出租人會計指導下的租賃收入。共$1.0百萬美元(包括$0.2百萬美元在CL&P和$0.6NSTAR電氣的100萬美元)和1.0百萬美元(包括$0.2百萬美元在CL&P和$0.7分別為2022年6月30日和2021年6月30日止的三個月,以及2.0百萬美元(包括$0.4百萬美元在CL&P和$1.2NSTAR電氣的100萬美元)和2.7百萬美元(包括$0.4百萬美元在CL&P和$1.8分別截至2022年和2021年6月30日的六個月。
16. 細分市場信息
Everource根據各種因素的組合被組織為配電、輸電、天然氣配電和供水等可報告的部門,這些部門包括每個部門的服務特點、運營收入和費用來源以及每個部門所處的監管環境。這些可報告的部門幾乎代表了Everource的全部綜合收入。電力、天然氣和水的銷售收入主要來自住宅、商業和工業客户,不依賴於任何單一客户。配電報告部分包括NSTAR Electric的太陽能發電設施的結果。Eversource的可報告部門是根據Eversource的首席運營決策者評估業績和做出有關公司資源分配的決定的水平確定的。
Eversource的其餘業務在下表中作為其他業務列示,主要包括1)Eversource母公司的子公司收益和公司間利息收入中的股權,這兩項都在合併中註銷,以及與Eversource母公司債務相關的利息支出;2)Eversource Service的收入和支出,其中大部分在合併中註銷;3)CyAPC和YAEC的業務;4)其他不受監管的子公司的業績,這些不是其核心業務的一部分;以及5)Eversource母公司的股權權益未合併,主要包括海上風電業務,a) Enbridge,Inc.和一家可再生能源投資基金擁有的天然氣管道。
在正常業務過程中,Yankee Gas、NSTAR Gas和EGMA從上述Enbridge,Inc.天然氣管道項目購買天然氣輸送服務。這些關聯交易的總成本為$77.7在Everource的損益表中,每年有100萬歐元,被歸類為購買的電力、燃料和變速箱。
Everource的每個子公司,包括CL&P,NSTAR Electric和PSNH,都有一可報告的部分。
用於廠房投資的現金流包括在以下分類信息中的現金資本支出,不包括已發生但未支付的金額、搬遷成本、與股票基金相關的AFUDC以及養老金和PBOP費用的資本化部分。
Everource的細分市場信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
營業收入 | $ | 2,004.4 | | | $ | 416.2 | | | $ | 457.6 | | | $ | 54.6 | | | $ | 335.7 | | | $ | (695.9) | | | $ | 2,572.6 | |
折舊及攤銷 | (198.1) | | | (39.1) | | | (83.3) | | | (12.5) | | | (33.2) | | | 1.6 | | | (364.6) | |
其他運營費用 | (1,636.1) | | | (360.7) | | | (141.3) | | | (27.0) | | | (279.4) | | | 692.1 | | | (1,752.4) | |
營業收入 | $ | 170.2 | | | $ | 16.4 | | | $ | 233.0 | | | $ | 15.1 | | | $ | 23.1 | | | $ | (2.2) | | | $ | 455.6 | |
利息支出 | $ | (60.3) | | | $ | (16.7) | | | $ | (37.5) | | | $ | (8.4) | | | $ | (53.5) | | | $ | 16.3 | | | $ | (160.1) | |
其他收入,淨額 | 53.0 | | | 10.6 | | | 9.3 | | | 2.1 | | | 354.3 | | | (335.4) | | | 93.9 | |
普通股股東應佔淨收益 | 129.0 | | | 7.7 | | | 151.5 | | | 9.0 | | | 316.0 | | | (321.3) | | | 291.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 |
Everource (百萬美元) | 配電 | | 天然氣配送 | | 電力傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
營業收入 | $ | 4,390.7 | | | $ | 1,343.8 | | | $ | 892.8 | | | $ | 103.1 | | | $ | 719.3 | | | $ | (1,405.7) | | | $ | 6,044.0 | |
折舊及攤銷 | (549.7) | | | (91.1) | | | (165.3) | | | (24.8) | | | (63.4) | | | 3.3 | | | (891.0) | |
其他運營費用 | (3,481.7) | | | (1,018.0) | | | (270.5) | | | (54.1) | | | (610.9) | | | 1,400.8 | | | (4,034.4) | |
營業收入 | $ | 359.3 | | | $ | 234.7 | | | $ | 457.0 | | | $ | 24.2 | | | $ | 45.0 | | | $ | (1.6) | | | $ | 1,118.6 | |
利息支出 | $ | (119.8) | | | $ | (32.5) | | | $ | (70.6) | | | $ | (16.5) | | | $ | (100.3) | | | $ | 26.4 | | | $ | (313.3) | |
其他收入,淨額 | 100.5 | | | 20.8 | | | 18.2 | | | 4.2 | | | 850.2 | | | (828.5) | | | 165.4 | |
普通股股東應佔淨收益 | 269.9 | | | 171.7 | | | 300.0 | | | 12.7 | | | 784.7 | | | (803.7) | | | 735.3 | |
用於工廠投資的現金流 | 541.8 | | | 275.4 | | | 543.6 | | | 65.6 | | | 122.7 | | | — | | | 1,549.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
營業收入 | $ | 1,676.5 | | | $ | 311.8 | | | $ | 411.2 | | | $ | 52.8 | | | $ | 330.0 | | | $ | (659.8) | | | $ | 2,122.5 | |
折舊及攤銷 | (132.3) | | | (34.6) | | | (74.5) | | | (11.5) | | | (28.4) | | | 1.1 | | | (280.2) | |
其他運營費用 | (1,360.3) | | | (257.7) | | | (121.9) | | | (25.4) | | | (285.7) | | | 660.3 | | | (1,390.7) | |
營業收入 | $ | 183.9 | | | $ | 19.5 | | | $ | 214.8 | | | $ | 15.9 | | | $ | 15.9 | | | $ | 1.6 | | | $ | 451.6 | |
利息支出 | $ | (61.1) | | | $ | (14.6) | | | $ | (32.6) | | | $ | (8.1) | | | $ | (41.8) | | | $ | 12.8 | | | $ | (145.4) | |
其他收入,淨額 | 29.9 | | | 4.6 | | | 6.8 | | | 0.9 | | | 309.2 | | | (304.8) | | | 46.6 | |
普通股股東應佔淨收益 | 121.6 | | | 4.1 | | | 137.6 | | | 8.9 | | | 282.7 | | | (290.4) | | | 264.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
營業收入 | $ | 3,576.9 | | | $ | 1,092.3 | | | $ | 811.9 | | | $ | 99.2 | | | $ | 673.0 | | | $ | (1,304.9) | | | $ | 4,948.4 | |
折舊及攤銷 | (354.3) | | | (80.3) | | | (148.0) | | | (22.8) | | | (55.7) | | | 2.1 | | | (659.0) | |
其他運營費用 | (2,890.8) | | | (793.6) | | | (237.3) | | | (50.5) | | | (585.2) | | | 1,305.2 | | | (3,252.2) | |
營業收入 | $ | 331.8 | | | $ | 218.4 | | | $ | 426.6 | | | $ | 25.9 | | | $ | 32.1 | | | $ | 2.4 | | | $ | 1,037.2 | |
利息支出 | $ | (114.4) | | | $ | (28.5) | | | $ | (65.3) | | | $ | (16.0) | | | $ | (83.4) | | | $ | 24.4 | | | $ | (283.2) | |
其他收入,淨額 | 50.6 | | | 8.5 | | | 12.2 | | | 1.9 | | | 733.4 | | | (725.8) | | | 80.8 | |
普通股股東應佔淨收益 | 214.9 | | | 151.6 | | | 273.0 | | | 12.6 | | | 677.6 | | | (699.0) | | | 630.7 | |
用於工廠投資的現金流 | 510.4 | | | 305.9 | | | 443.2 | | | 53.8 | | | 109.9 | | | — | | | 1,423.2 | |
下表彙總了Eversource的分段總資產:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Everource (百萬美元) | 電式 分佈 | | 天然氣 分佈 | | 電式 傳輸 | | 配水 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
截至2022年6月30日 | $ | 26,238.1 | | | $ | 7,351.4 | | | $ | 12,938.6 | | | $ | 2,592.4 | | | $ | 23,833.9 | | | $ | (23,038.2) | | | $ | 49,916.2 | |
截至2021年12月31日 | 25,411.2 | | | 7,215.9 | | | 12,377.8 | | | 2,551.1 | | | 22,674.7 | | | (21,738.6) | | | 48,492.1 | |
恆源能源及其子公司
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下討論和分析應與本Form 10-Q合併季度報告、截至2022年3月31日的Form 10-Q季度合併報告以及EverSource2021合併年度報告Form 10-K中包含的未經審計的簡明合併財務報表和相關合並説明一起閲讀。在這份合併的10-Q表格季度報告中,對“Everource”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”的提及是指Everource Energy及其合併子公司。所有每股金額都是在攤薄的基礎上報告的。Everource、NSTAR Electric和PSNH的未經審計的簡明綜合財務報表以及CL&P的未經審計的簡明財務報表在本文中統稱為“財務報表”。
請參閲本合併季度報告中Form 10-Q中包含的術語詞彙表,瞭解在本報告中使用的縮寫和縮略語管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析.
唯一公開交易的普通股證券是Everource的普通股。下文討論的每項業務的收益和每股收益並不代表對該業務的資產和負債的直接法定利益,而是代表對我們整體資產和負債的直接利益。按業務劃分的每股收益是在公認會計原則(非公認會計原則)中未確認的財務指標,計算方法是將每項業務的普通股股東應佔淨收益除以當期已發行的加權平均稀釋Everource普通股。我們的收益討論還包括非GAAP財務指標,參考我們2022年和2021年的收益和每股收益,不包括某些交易和過渡成本,以及我們的2021年收益和每股收益,不包括與2021年10月達成的和解協議相關的CL&P費用,該協議包括對客户的信貸和各種客户援助計劃的資金,以及Pura對CL&P施加的2021年風暴業績處罰。
我們使用這些非GAAP財務指標來評估和提供按業務劃分的收益結果的細節,並更全面地比較和解釋我們2022年和2021年的業績,而不包括這些項目。這些信息是我們用來作為評價業績以及規劃和預測未來期間的基礎的主要指標之一。我們認為,交易和過渡成本、2021年10月CL&P和解協議以及Pura對CL&P施加的2021年風暴性能處罰的影響,並不能表明我們持續的成本和業績。我們認為這些費用與業務的持續運營沒有直接關係,因此不是基準運營業績的指標。由於這些項目對普通股股東和每股收益應佔淨收益的影響的性質和重要性,我們認為非GAAP陳述是我們財務業績的更有意義的表述,併為本報告的讀者分析我們業務的歷史和未來業績提供了額外和有用的信息。這些非GAAP財務指標不應被視為根據GAAP確定的普通股股東應佔淨收益或每股收益的替代指標。
我們發表關於我們的預期、信念、計劃、目標、目標、戰略、對未來事件的假設、未來財務業績或增長的聲明,以及其他非歷史事實的聲明。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。您通常可以通過使用“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“相信”、“預測”、“應該”、“可能”等詞語或短語來識別我們的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,可能導致實際結果或結果與我們的前瞻性陳述中包含的結果大不相同。前瞻性陳述是基於管理層目前的預期、估計、假設或預測,並不是對未來業績的保證。這些預期、估計、假設或預測可能與實際結果大相徑庭。因此,任何此類陳述都是參考並伴隨以下可能導致我們的實際結果或結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同的重要因素而受到限制的,這些因素包括但不限於:
•網絡攻擊或入侵,包括那些導致我們的專有信息和我們客户的個人信息的保密性受到損害的攻擊或入侵,
·資本市場中斷或其他事件,使我們更難或更昂貴地獲得必要的資本,
·新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行對我們的客户、供應商、員工、監管機構和運營的負面影響,包括任何新的或正在出現的變種,
·經濟狀況的變化,包括對利率、税收政策以及客户需求和支付能力的影響,
·有能力或無能力開始和完成我們的主要戰略發展項目和機會,
·戰爭或恐怖主義行為、物理攻擊或電網擾亂,這些行為可能破壞和擾亂我們的電力傳輸以及電力、天然氣和供水系統,
·地方、州和聯邦監管、公共政策和税務機構的行動或不作為,
·第三方供應商和服務提供商業績不達標,
·天氣模式的波動,包括氣候變化造成的極端天氣,
·商業環境的變化,可能包括與我們當前或未來的商業模式相關的顛覆性技術或替代能源的開發,
·我們的供水受到污染或中斷,
·資本支出水平或時間的變化,
·法律、法規或監管政策的變化,包括遵守環境法律和法規,
·改變會計準則和財務報告條例,
·評級機構的行動,以及
·其他目前未知或不可預見的因素。
其他風險因素在我們提交給美國證券交易委員會的報告中有詳細説明,並在必要時更新,我們建議您參考此類披露。
所有這些因素都很難預測,包含可能對我們的實際結果產生重大影響的不確定性,其中許多是我們無法控制的。您不應過度依賴前瞻性陳述,因為每個前瞻性陳述僅在作出該陳述之日發表,並且,除聯邦證券法要求外,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映該陳述作出之日後的事件或情況,或反映意外事件的發生。新的因素不時出現,我們無法預測所有這些因素,我們也無法評估每個此類因素對業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。如需瞭解更多信息,請參閲本Form 10-Q合併季度報告和EverSource2021年Form 10-K合併年度報告中所列的第1A項“風險因素”。這份Form 10-Q合併季度報告和EverSource2021年合併年度報告Form 10-K還描述了重大或有事項和關鍵會計政策管理層對財務狀況、經營成果和財務報表合併附註的討論與分析。我們鼓勵您查看這些項目。
財務狀況和業務分析
執行摘要
Everource Energy是一家公用事業控股公司,主要通過其全資擁有的受監管的公用事業子公司從事能源輸送業務。Eversource Energy的全資監管公用事業子公司包括CL&P、NSTAR Electric和PSNH(電力公用事業)、Yankee Gas、NSTAR Gas和Eversource Gas Company of Massachusetts(EGMA)(天然氣公用事業)和Aquarion(自來水公用事業)。Everource被組織為配電、輸電、天然氣配電和供水可報告部分。
本執行摘要中的以下項目在這份合併的Form 10-Q季度報告中有更詳細的解釋:
收益概覽和未來展望:
•我們在2022年第二季度盈利2.919億美元,合每股0.84美元,2022年上半年盈利7.353億美元,合每股2.13美元,而2021年第二季度盈利2.645億美元,合每股0.77美元,2021年上半年盈利6.307億美元,合每股1.83美元。
•我們的業績包括Eversource Parent在2022年第二季度錄得的税後交易和過渡成本為550萬美元,或每股0.02美元,2022年上半年為1080萬美元,或每股0.03美元,而2021年第二季度為680萬美元,或每股0.02美元,2021年上半年為1300萬美元,或每股0.04美元。我們2021年上半年的業績還包括CL&P的税後費用2260萬美元,或每股0.07美元,這是由於CL&P為2020年8月的熱帶風暴伊薩亞斯做準備和應對而進行的普拉評估產生的配電部門的税後費用。不包括交易和過渡成本,我們的非GAAP收益在2022年第二季度為2.974億美元,或每股0.86美元,2022年上半年為7.461億美元,或每股2.16美元,而2021年第二季度為2.699億美元,或每股0.79美元,2021年上半年為6.663億美元,或每股1.94美元。
•我們重申了我們對受監管的公用事業業務到2026年的長期每股收益增長率的預測,範圍在5%至7%的上半部分。 我們現在估計,2022年非GAAP收益指引範圍在每股4.04美元至4.14美元之間,不包括交易和過渡成本的影響。
流動性:
•2022年上半年,經營活動提供的現金流總計8.418億美元,而2021年上半年為8.074億美元。2022年上半年,房地產、廠房和設備投資總額為15.5億美元,而2021年上半年為14.2億美元。
•截至2022年6月30日,現金總額為2950萬美元,而截至2021年12月31日的現金總額為6680萬美元。截至2022年6月30日,我們在商業票據計劃下的可用借款能力總計24.6億美元。
•2022年上半年,我們發行了33.5億美元的新長債,償還了7.7億美元的長債。
•2022年上半年,我們發行了1,392,804股普通股,扣除發行成本後,收益為1.263億美元。
•2022年5月4日,董事會批准於2022年6月30日向截至2022年5月19日登記在冊的股東支付每股0.6375美元的普通股股息。
戰略項目:
•2022年5月4日,我們宣佈已啟動對我們的海上風電投資組合的戰略審查。作為評估的一部分,我們正在探索戰略替代方案,這些替代方案可能導致我們出售我們與Örsted海上風電合作伙伴關係中50%的權益。我們已經推進了我們的戰略審查過程,並正在與我們的顧問就我們的外展戰略和營銷材料進行合作,這將有助於我們評估可供我們投資的替代方案。七月下旬,我們開始
對潛在買家進行初步和有針對性的宣傳。我們預計在2022年完成這項審查。如果戰略評估後的建議路徑是出售我們在合作伙伴關係中的全部或部分權益,我們預計此類交易的潛在收益可能會用於支持我們在加強、現代化和脱碳監管能源和水輸送系統方面的監管投資。隨着戰略評估的進行,我們繼續致力於監督我們的南福克風、旋轉風和日出風海上風能項目陸上部分的選址和建設。
收益概述
綜合:以下是我們按業務劃分的收益摘要,其中還將合併的非GAAP收益和每股收益以及按業務劃分的每股收益的非GAAP財務指標與普通股股東應佔合併淨收入和稀釋後每股收益的最直接可比GAAP指標進行了協調。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(百萬美元,不包括每股金額) | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 |
普通股股東應佔淨收益(GAAP) | $ | 291.9 | | | $ | 0.84 | | | $ | 264.5 | | | $ | 0.77 | | | $ | 735.3 | | | $ | 2.13 | | | $ | 630.7 | | | $ | 1.83 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
受監管公司(非公認會計準則) | $ | 297.2 | | | $ | 0.86 | | | $ | 270.8 | | | $ | 0.79 | | | $ | 754.3 | | | $ | 2.18 | | | $ | 674.7 | | | $ | 1.96 | |
EverSource母公司和其他公司(非公認會計準則) | 0.2 | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (8.2) | | | (0.02) | | | (8.4) | | | (0.02) | |
非公認會計準則收益 | $ | 297.4 | | | $ | 0.86 | | | $ | 269.9 | | | $ | 0.79 | | | $ | 746.1 | | | $ | 2.16 | | | $ | 666.3 | | | $ | 1.94 | |
CL&P Storm業績罰金(税後)(1) | — | | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | — | | | (22.6) | | | (0.07) | |
交易和過渡成本(税後)(2) | (5.5) | | | (0.02) | | | (6.8) | | | (0.02) | | | (10.8) | | | (0.03) | | | (13.0) | | | (0.04) | |
普通股股東應佔淨收益(GAAP) | $ | 291.9 | | | $ | 0.84 | | | $ | 264.5 | | | $ | 0.77 | | | $ | 735.3 | | | $ | 2.13 | | | $ | 630.7 | | | $ | 1.83 | |
(1) 2021年的税後成本與CL&P因2021年4月28日和2021年7月14日的決定而記錄的費用有關,其中包括對風暴性能結果的2840萬美元罰款,目前作為客户賬單的信用提供,以及對康涅狄格州普通基金的160萬美元罰款,隨後在普拉2021年7月14日的決定中減少到20萬美元。作為2021年10月1日CL&P和解協議的結果,CL&P同意撤回與普拉2021年4月28日和2021年7月14日裁決中施加的風暴性能處罰有關的未決上訴。管理層認為CL&P風暴業績處罰和隨後的2021年10月1日和解協議共同影響,與業務的持續運營沒有直接關係,因此不是基準運營業績的指標。因此,從2021年第三季度開始,風暴業績懲罰被列為對淨收入的非公認會計準則調整。2021年第二季度和上半年的非公認會計準則對賬進行了重塑,以符合本報告。
(2) 税後成本是因為我們在2020年10月9日購買了CMA的資產,並將CMA的資產整合到Everource的系統上,從而導致了系統的持續過渡。税後成本還包括與我們的水務業務收購和我們的海上風電投資組合的戰略審查相關的成本。
受監管公司:我們監管的公司包括配電、輸電、天然氣配送和供水部門。我們的部門收益和每股收益摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(百萬美元,不包括每股金額) | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 |
淨收益管制公司(GAAP) | $ | 297.2 | | | $ | 0.86 | | | $ | 272.2 | | | $ | 0.79 | | | $ | 754.3 | | | $ | 2.18 | | | $ | 652.1 | | | $ | 1.89 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
配電,不包括CL&P Storm 性能損失(非GAAP) | $ | 129.0 | | | $ | 0.37 | | | $ | 120.2 | | | $ | 0.35 | | | $ | 269.9 | | | $ | 0.78 | | | $ | 237.5 | | | $ | 0.69 | |
電力傳輸 | 151.5 | | | 0.44 | | | 137.6 | | | 0.40 | | | 300.0 | | | 0.87 | | | 273.0 | | | 0.79 | |
天然氣配送 | 7.7 | | | 0.02 | | | 4.1 | | | 0.01 | | | 171.7 | | | 0.49 | | | 151.6 | | | 0.44 | |
配水 | 9.0 | | | 0.03 | | | 8.9 | | | 0.03 | | | 12.7 | | | 0.04 | | | 12.6 | | | 0.04 | |
淨收益管制公司(非公認會計準則) | $ | 297.2 | | | $ | 0.86 | | | $ | 270.8 | | | $ | 0.79 | | | $ | 754.3 | | | $ | 2.18 | | | $ | 674.7 | | | $ | 1.96 | |
CL&P Storm業績罰金(税後) | — | | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | — | | | (22.6) | | | (0.07) | |
淨收益管制公司(GAAP) | $ | 297.2 | | | $ | 0.86 | | | $ | 272.2 | | | $ | 0.79 | | | $ | 754.3 | | | $ | 2.18 | | | $ | 652.1 | | | $ | 1.89 | |
與2021年第二季度相比,我們的配電部門在2022年第二季度的收益增加了740萬美元,這主要是由於電力系統改進增加了CL&P資本跟蹤機制的收益,NSTAR Electric從2022年1月1日起提高了基本分配率,以及康涅狄格州和新罕布夏州養老金計劃支出下降。這些收益增長被運營和維護費用增加部分抵消,這主要是由更高的員工相關成本、更高的財產和其他税費以及更高的折舊推動的。
與2021年上半年相比,我們的配電部門在2022年上半年的收益增加了5500萬美元,這主要是由於2022年沒有對CL&P的收益計入2860萬美元的税前費用,因為普拉因CL&P為2020年8月的熱帶風暴伊薩亞斯做準備和應對而於2021年記錄的風暴業績處罰。CL&P風暴的税後影響
業績罰款為2260萬美元,或每股0.07美元。不包括這筆費用,配電部門的收益增加了3240萬美元,這主要是因為CL&P的資本跟蹤機制的收益增加,這是由於電力系統的改進,NSTAR Electric從2022年1月1日起提高了基本分配率,以及康涅狄格州和新罕布夏州養老金計劃支出的下降。這些收益增長被更高的運營和維護費用部分抵消,這主要是由更高的風暴成本、更高的折舊、更高的財產和其他税收支出以及更高的利息支出推動的。
與2021年第二季度和上半年相比,我們的電力傳輸部門在2022年第二季度和上半年的收益分別增加了1,390萬美元和2,700萬美元,這主要是由於我們對傳輸基礎設施的持續投資提高了傳輸速率基數。
與2021年第二季度和上半年相比,我們的天然氣分銷部門在2022年第二季度和上半年的收益分別增加了360萬美元和2010萬美元,這主要是由於EGMA和NSTAR Gas從2021年11月1日起提高了基本分銷率,繼續投資天然氣基礎設施導致資本跟蹤機制的收益增加,以及Yankee Gas的養老金計劃支出減少。這些收益增長被更高的運營和維護費用、更高的財產税支出、更高的利息支出和更高的折舊費用部分抵消。我們天然氣公司的脱鈎費率結構是季節性結構的,在冬季供暖月份提供更大的收益,與更高的客户使用量相關。因此,EGMA和NSTAR天然氣年度基本分配率增加的大部分影響在2022年第一季度末得到確認。
與2021年第二季度和上半年相比,我們的供水部門在2022年第二季度和上半年的收益都增加了10萬美元。
EverSource母公司和其他公司:與2021年第二季度和上半年相比,EverSource母公司和其他公司在2022年第二季度和上半年的虧損分別減少了240萬美元。虧損減少的主要原因是,與2021年同期相比,我們對可再生能源基金的權益法投資產生了更高的未實現收益,Eversource Service因增加對房地產、廠房和設備的投資而獲得了更高的回報,2022年第二季度和上半年的EGMA過渡成本和交易成本税後分別減少了130萬美元和220萬美元,但被更高的利息支出和更高的有效税率部分抵消了這一影響。
養老金計劃:養老金計劃資產和債務按淨額列報,並使用12月31日的計量日期每年重新計量。我們未來的養老金支出金額取決於計劃資產回報和市場表現、貼現率和其他精算假設。如果我們的養老金計劃投資回報相對於預期回報表現不佳,將增加我們在12月31日的淨養老金負債,導致在未來幾年的養老金計劃支出中確認的未攤銷精算損失,並降低養老金支出的預期資產回報率部分。用於確定我們養老金義務的貼現率的增加將減少我們在12月31日的淨養老金負債,導致未攤銷的精算收益將在未來幾年的養老金計劃支出中確認。12月31日貼現率的提高也將導致利息費用部分的增加和下一年養卹金計劃支出的服務費用部分的減少。截至12月31日計量日產生的未攤銷精算損益主要來自實際投資業績與預期業績的差異,以及貼現率和其他精算假設的變化。這些精算收益或損失作為養卹金計劃費用的一部分,在估計的平均未來僱員服務期內攤銷,即養卹金計劃的七年。
這一年度重新計量引起的養老金計劃總費用的變化並不完全影響收益。我們的馬薩諸塞州公用事業公司通過完全跟蹤每年淨養老金支出變化的費率調節機制,恢復與其分銷業務相關的合格養老金支出,因此其養老金支出的變化不會影響收益。我們的電力傳輸公司的費率規定了每年真實的估計成本和實際成本,其中包括養老金支出,因此他們的養老金支出的變化不會影響收益。此外,我們的養老金支出中與投入資本項目的公司勞動力有關的部分在資產負債表上資本化,而不是計入費用。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎目前和預期的未來財務影響,因為它與我們的業務有關,主要涉及客户應收賬款和客户付款計劃的可收回性,以及未來向我們的州監管委員會提起追回我們與新冠肺炎相關的增量成本的訴訟的結果。
截至2022年6月30日,我們的應收賬款壞賬準備為4.578億美元,其中2.427億美元涉及在向客户收取的費率中專門收回的困難賬户,充分反映了我們的應收賬款的收款風險和可變現淨值。截至2022年6月30日和2021年12月31日,計入壞賬準備的新冠肺炎產生的總金額分別為6,310萬美元和5,530萬美元,CL&P為2,040萬美元和2,390萬美元,NSTAR Electric為750萬美元和900萬美元。在我們的康涅狄格州和馬薩諸塞州公用事業公司,與新冠肺炎相關的不可收回金額被推遲作為增量監管成本,或通過現有的監管跟蹤機制延遲收回無法收回的能源供應成本,因為管理層認為這些成本最終很可能在未來的費率中從客户手中收回。PSNH沒有因2021年7月NHPUC的訂單而推遲支付與新冠肺炎相關的壞賬。基於我們所在司法管轄區的新冠肺炎監管文件、政策和做法的現狀,我們相信康涅狄格州和馬薩諸塞州的州監管委員會將允許我們收回與新冠肺炎相關的增量應收客户成本。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,共計3,760萬美元和3,300萬美元的增量新冠肺炎相關非跟蹤不可收回成本分別計入資產負債表。
流動性
現金的來源和用途:Everource的受監管業務是資本密集型業務,需要相當多的資本資源。Everource受監管公司的資本資源由運營產生的現金流、短期借款、長期債務發行、EverSource母公司的出資和現有現金提供,並用於滿足其流動性和資本要求。Eversource受監管的公司通常保持最低限度的現金餘額,並使用短期借款來滿足營運資金需求和其他現金需求。短期借款也被用作通向長期債務融資的橋樑。由於業務現金流的波動、支付的股息、收到的資本貢獻以及長期債務融資的時機的影響,短期借款的水平在一年中可能會有很大差異。
Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH各自使用其可用的資本資源為各自的建設支出提供資金,滿足債務要求,支付運營成本,包括與風暴相關的成本,支付股息,以及為其他公司義務提供資金,如養老金繳款。Everource受監管的公司收回電力、天然氣和水分配建設支出,因為相關項目成本在資產的生命週期內折舊。這影響了旨在完全收回總投資以及用於為投資融資的股本和債務回報的收入流的時間安排。EverSource受監管的公司在資本改善和建設項目上花費了大量現金,這些項目具有長期投資回報和回收期。此外,Everource利用其資本資源為其海上風電業務的投資提供資金,這些業務被確認為長期資產。
我們預計Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH未來的運營現金流,加上我們現有的借款能力和進入債務和股票市場的機會,將足以滿足任何營運資本和未來的運營需求,以及預期的資本投資機會。
截至2022年6月30日,現金總額為2950萬美元,而截至2021年12月31日的現金總額為6680萬美元。
短期債務-商業票據計劃和信貸協議:Eversource母公司有一個20億美元的商業票據計劃,允許Eversource母公司發行商業票據作為短期債務的一種形式。EverSource母公司、CL&P、PSNH、NSTAR Gas、Yankee Gas、EGMA和康涅狄格州的Aquarion Water Company是一項為期5年的20.億美元循環信貸安排的當事方,該安排將於2026年10月15日結束。這一循環信貸安排用於支持Everource母公司的20億美元商業票據計劃。
NStar Electric有一個6.5億美元的商業票據計劃,允許NSTAR Electric發行商業票據作為短期債務的一種形式。NStar Electric也是一項為期5年、價值6.5億美元的循環信貸安排的參與方,該安排將於2026年10月15日終止。這一循環信貸安排用於支持NSTAR Electric的6.5億美元商業票據計劃。
商業票據方案下未償還和可用的借款數額如下:
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| 截至的未償還借款 | | 截止日期的可用借款能力 | | 加權平均利率-截止日期 |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(百萬美元) | | | | | |
Everource母公司商業票據計劃 | $ | 124.5 | | | $ | 1,343.0 | | | $ | 1,875.5 | | | $ | 657.0 | | | 1.81 | % | | 0.31 | % |
NStar電子商業票據計劃 | 63.0 | | | 162.5 | | | 587.0 | | | 487.5 | | | 1.63 | % | | 0.14 | % |
截至2022年6月30日或2021年12月31日,循環信貸安排沒有未償還的借款。
CL&P和PSNH分別有總計4.5億美元和3億美元的未承諾信貸額度協議,這些協議將於2023年5月12日到期。截至2022年6月30日,CL&P或PSNH未承諾信貸額度協議上都沒有未償還的借款。
商業票據計劃下的未償還金額包括在應付票據中,並在Everource和NSTAR電子資產負債表的流動負債中分類,因為所有借款的未償還天數一次不超過364天。由於NSTAR Gas於2022年7月發行了長期債券,截至2022年6月30日,EverSource母公司商業票據計劃下的8870萬美元商業票據借款被重新歸類為長期債務。
公司間借款:Eversource母公司利用其可用的資本資源向其子公司提供貸款,以幫助滿足其短期借款需求。EverSource母公司記錄了其向子公司提供的貸款帶來的公司間利息收入,這些收入在合併中被剔除。EverSource母公司向子公司發放的公司間貸款在EverSource資產負債表上的合併中被剔除。截至2022年6月30日,Eversource母公司向CL&P提供的公司間貸款為6750萬美元,向PSNH提供的公司間貸款為8930萬美元,向NSTAR Electric的一家子公司提供的公司間貸款為320萬美元。截至2021年12月31日,EverSource母公司向PSNH提供的公司間貸款為1.106億美元。來自EverSource母公司的公司間貸款包括在應付給EverSource母公司的票據中,並在各自子公司的資產負債表上歸類為流動負債。
長期債務發行授權下的可用性:2022年6月14日,DPU批准了NSTAR Gas的請求,授權其在2024年12月31日之前發行高達3.25億美元的長期債務。
長期債務發行和償還: 下表總結了長期債務的發行和償還情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 發行/(償還) | | 發行日或還款日 | | 到期日 | | 將所得款項用於發行/ 還款信息 |
NStar電氣: | | | | | | | |
4.55%2022年債券 | $ | 450.0 | | | May 2022 | | 2052年6月 | | 償還的短期債務、已繳資本支出和營運資本 |
其他: | | | | | | | |
EverSourceParent 2.90%系列V高級票據 | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2027年3月 | | 到期償還的K系列高級票據和短期債務 |
EverSourceParent 3.38%系列W高級票據 | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2032年3月 | | 到期償還的K系列高級票據和短期債務 |
EverSourceParent 4.20%Series X高級票據 | 900.0 | | | 2022年6月 | | 2024年6月 | | 償還的短期債務和已繳營運資金 |
EverSourceParent 4.60%系列Y高級票據 | 600.0 | | | 2022年6月 | | 2027年7月 | | 償還的短期債務和已繳營運資金 |
EverSourceParent 2.75%系列K高級票據 | (750.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 到期付款 |
Yankee Gas 8.48%B系列第一抵押債券 | (20.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 到期付款 |
EGMA 4.70%C系列第一抵押債券 | 100.0 | | | 2022年6月 | | 2052年6月 | | 已償還的短期債務、已繳資本支出和一般公司用途 |
NStar Gas 4.40%系列V第一抵押債券 | 125.0 | | | 2022年7月 | | 2032年8月 | | 已償還的短期債務、已繳資本支出和一般公司用途 |
降息債券:PSNH的RRB付款包括本金和利息,每半年支付一次。2022年上半年,PSNH支付了2160萬美元的RRB本金和900萬美元的利息,2021年上半年支付了2160萬美元的RRB本金和960萬美元的利息。
普通股發行和2022年股權分配協議:2022年5月11日,Everource簽署了一項股權分配協議,根據該協議,Everource可以不時通過“按市場”(ATM)股權發行計劃發行和出售高達12億美元的普通股。在本協議有效期內,Everource可以通過其銷售代理髮行和出售其普通股。股票可以在紐約證券交易所的交易中發行,也可以在場外交易中發行,也可以通過談判交易或其他方式發行。銷售可以按銷售時的市價、與當時市價相關的價格或按協議價格進行。2022年第二季度,Eversource發行了1,392,804股普通股,扣除發行成本後,收益為1.263億美元。 Everource將收到的淨收益用於一般公司用途。
現金流:經營活動的現金流主要來自電力的輸送和分配,以及天然氣和水的分配。2022年上半年,經營活動提供的現金流總計8.418億美元,而2021年上半年為8.074億美元。Everource運營現金流的變化與其運營結果的變化大體一致,根據正常業務過程中營運資本的變化進行了調整,並進一步討論了這一點。運營現金流受到以下因素的有利影響:對我們的應付賬款支付現金的時機、與2021年相比,2022年支付的所得税減少了7170萬美元,以及與2021年相比,2022年支付的養老金減少了2000萬美元。這些有利影響被以下因素部分抵消:因風暴成本的現金支付和監管跟蹤機制的收款時機增加而導致的監管收回不足增加(扣除監管攤銷)、2021年10月和解協議和2021年風暴業績懲罰導致2022年上半年客户信用分配給CL&P的客户、我們應收賬款的現金收款時間、2022年第二季度與NSTAR Electric預扣財產税相關的7610萬美元付款、搬遷支出成本增加7,430萬美元,以及其他營運資本項目的時間安排。
2022年5月4日,董事會批准於2022年6月30日向截至2022年5月19日登記在冊的股東支付每股0.6375美元的普通股股息。2022年上半年,我們發放現金股利4.279億美元,以庫藏股形式發放非現金股利1170萬美元,合計分紅4.396億美元。2021年上半年,我們發放現金股利4.022億美元,以庫藏股形式發放非現金股利1160萬美元,合計分紅4.138億美元。Everource發行庫存股以滿足公司激勵計劃下的獎勵、根據股息再投資和購股計劃發行的股票以及EverSource401K計劃下的等額出資。
2022年上半年,CL&P、NSTAR Electric和PSNH分別向Eversource母公司支付了1.462億美元、1.438億美元和5200萬美元的普通股股息。
現金流量表上對物業、廠房和設備的投資不包括資本項目發生但尚未支付的金額、搬遷成本、與股票基金有關的AFUDC以及養老金和PBOP收入/支出的資本化和遞延部分。2022年上半年,Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的投資分別為15.5億美元、4.144億美元、4.44億美元和2.27億美元。資本支出主要用於維護和改善基礎設施和業務的持續項目,包括提高輸電和配電系統的可靠性。
合同義務:我們的合同債務所需現金列於項目7,“管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析見財務報表附註9B,“承付款和或有事項--長期合同安排”,以討論合同義務對我們的現金需求的重大變化。除腳註所述外,我們的現金需求並未因合同義務和以前在2021年Form 10-K中披露的付款時間表而發生重大變化。
信用評級:2022年4月8日,惠譽將CL&P的前景從負面改為穩定。2022年5月9日,標普將Everource及其所有子公司的前景從穩定修訂為積極,但PSNH除外,PSNH的前景仍為穩定。2022年6月15日,穆迪將CL&P的評級展望從負面改為穩定。
業務發展和資本支出
我們的綜合資本支出,包括已發生但未支付的金額、搬遷成本、AFUDC以及養老金和PBOP收入/支出的資本化和遞延部分(所有這些都是非現金因素),2022年上半年總計15.6億美元,而2021年上半年為14.6億美元。這些金額包括1.038億美元2022年上半年和2021年上半年分別為1.056億美元,用於信息技術和設施的升級和增強,主要是Eversource Service和Rocky River Realty Company。
電力傳輸業務:與2021年上半年相比,我們的綜合電力傳輸業務資本支出在2022年上半年增加了6790萬美元。各公司輸電資本支出彙總如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 |
CL&P | $ | 187.6 | | | $ | 163.4 | |
NStar電氣 | 175.0 | | | 199.8 | |
PSNH | 140.6 | | | 72.1 | |
總輸電區段 | $ | 503.2 | | | $ | 435.3 | |
我們的輸電項目旨在提高電網的可靠性,滿足客户對電力的需求,增強電網應對極端天氣和其他安全和安保威脅的能力,並增加利用太陽能和海上風能等可再生能源進行清潔發電的機會。在康涅狄格州、馬薩諸塞州和新罕布夏州,我們的輸電項目包括輸電線路升級、安裝新的輸電線路和加強變電站。
我們在馬薩諸塞州的輸電項目包括在大波士頓大都市區進行電力輸電升級。其中兩個升級項目,神祕-沃本和韋克菲爾德-沃本可靠性項目正在建設中,預計將於2023年第二季度投入使用。剩下的最後一個升級項目薩德伯裏-哈德森可靠性項目的建設預計將於2022年第三季度開始。我們在2022年上半年花費了2280萬美元,我們預計將在這些剩餘的傳輸升級上增加約1.6億美元的資本支出。馬薩諸塞州東南部還有幾個正在進行的輸電項目,包括科德角,需要加強馬薩諸塞州東南部的輸電系統,使該系統符合適用的國家和地區可靠性標準。我們在2022年上半年花費了580萬美元,我們預計將在這些傳輸升級上額外投入約1.25億美元的資本支出。
2022年6月17日,FERC批准了NSTAR Electric和Park City Wind LLC(PCW)之間的輸電支持協議。該協議承諾NSTAR Electric建造某些輸電設施,將PCW未來的800兆瓦海上風力發電設施與NSTAR Electric的輸電系統互聯。在總估計價值1.96億美元的項目中,NSTAR Electric將提供約1.52億美元的資金,並根據ISO-NE開放接入輸電電價在適用於區域輸電服務的時間有效的授權回報,在設施投入運營後的十年內從這些具體投資中賺取回報。互連傳輸設施目前預計將於2026年投入使用。
分銷業務:分配資本支出摘要如下:
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| 截至6月30日的6個月, |
(百萬美元) | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH | | 總電氣量 | | 天然氣 | | 水 | | 總計 |
2022 | | | | | | | | | | | | | |
基本業務 | $ | 124.1 | | | $ | 67.7 | | | $ | 30.0 | | | $ | 221.8 | | | $ | 101.3 | | | $ | 5.4 | | | $ | 328.5 | |
老化的基礎設施 | 89.9 | | | 95.9 | | | 33.3 | | | 219.1 | | | 209.7 | | | 53.5 | | | 482.3 | |
負載增長和其他 | 30.6 | | | 82.2 | | | 10.8 | | | 123.6 | | | 20.1 | | | 0.3 | | | 144.0 | |
總經銷 | 244.6 | | | 245.8 | | | 74.1 | | | 564.5 | | | 331.1 | | | 59.2 | | | 954.8 | |
太陽能 | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
總計 | $ | 244.6 | | | $ | 245.9 | | | $ | 74.1 | | | $ | 564.6 | | | $ | 331.1 | | | $ | 59.2 | | | $ | 954.9 | |
2021 | | | | | | | | | | | | | |
基本業務 | $ | 102.0 | | | $ | 79.4 | | | $ | 26.9 | | | $ | 208.3 | | | $ | 97.3 | | | $ | 6.6 | | | $ | 312.2 | |
老化的基礎設施 | 71.8 | | | 106.0 | | | 33.1 | | | 210.9 | | | 207.4 | | | 44.1 | | | 462.4 | |
負載增長和其他 | 36.0 | | | 68.2 | | | 6.6 | | | 110.8 | | | 32.4 | | | 0.3 | | | 143.5 | |
總經銷 | 209.8 | | | 253.6 | | | 66.6 | | | 530.0 | | | 337.1 | | | 51.0 | | | 918.1 | |
太陽能 | — | | | (1.1) | | | — | | | (1.1) | | | — | | | — | | | (1.1) | |
總計 | $ | 209.8 | | | $ | 252.5 | | | $ | 66.6 | | | $ | 528.9 | | | $ | 337.1 | | | $ | 51.0 | | | $ | 917.0 | |
對於配電業務,基本業務包括儀表、工具、車輛、信息技術、變壓器更換、設備設施和工廠搬遷。老化的基礎設施涉及可靠性以及架空線路、工廠變電站、地下電纜更換和設備故障的更換。負荷增長和其他包括在配電線路和變電站增加和擴建新業務和容量的請求。
對於天然氣分銷業務,基本業務解決日常運營需求,包括儀表、因公共工程項目、車輛和工具而進行的管道遷移。老化的基礎設施項目尋求通過與主體和服務的鑄鐵和裸鋼更換、腐蝕調解和站升級相關的增強來提高系統的可靠性。負荷增長和其他反映了現有服務領域的增長,包括新開發、服務安裝和擴張。
對於配水業務,基本業務解決日常運營需求,包括定期更換水錶、總水管搬遷、設施維護和工具。老化的基礎設施涉及可靠性和更換總水管、調節器、儲水罐、泵站、井場、水庫和處理設施。負載增長和其他反映了我們服務領域的增長,包括採購的改進、新服務的安裝和系統的互連。
即將收購託靈頓水務公司:2022年3月7日,Aquarion和Torrington Water Company(TWC)達成了一項最終協議,根據該協議,Aquarion將收購TWC的所有流通股。TWC為康涅狄格州約10,100名客户提供受監管的供水服務。此次收購的結構是以股換股,Everource將在交易完成時發行885,000至925,000股普通股。此次收購的批准申請於2022年4月1日提交給普拉。這筆交易於2022年6月16日獲得TWC股東的批准,預計將於2022年第四季度完成。
海上風電業務:我們的海上風電業務包括在東北近海擁有50%的所有權權益,東北近海持有PPA和革命風、南福克風和日出風項目的合同,以及一個未開發的海上租賃區。我們的海上風電項目正在通過與ürsted的聯合和平等合作伙伴關係進行開發和建設。
離岸租約包括一個位於馬薩諸塞州和羅德島海岸外的257平方英里的海洋租約,以及一個位於馬薩諸塞州海岸以南約25英里的獨立的、毗鄰的300平方英里的海洋租約。總體而言,這些由Eversource和ärsted共同擁有的海洋租賃點最終可能開發至少4000兆瓦的清潔、可再生的海上風能。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,Eversource對其海上風電業務的總股權投資餘額分別為14.9億美元和12.1億美元。這項股權投資包括三個項目的資本支出,以及與未來開發有關的資本化成本、離岸租賃區的收購成本和資本化利息。
離岸風電投資的戰略回顧: 2022年5月4日,我們宣佈已啟動對我們的海上風電投資組合的戰略審查。作為評估的一部分,我們正在探索戰略替代方案,這些替代方案可能導致我們出售我們與Örsted海上風電合作伙伴關係中50%的權益。我們已經推進了我們的戰略審查過程,並正在與我們的顧問就我們的外展戰略和營銷材料進行合作,這將有助於我們評估可供我們投資的替代方案。7月下旬,我們開始對潛在買家進行初步和有針對性的宣傳。我們預計在2022年完成這項審查。如果戰略評估後的建議路徑是出售我們在合作伙伴關係中的全部或部分權益,我們預計此類交易的潛在收益可能會用於支持我們在加強、現代化和脱碳監管能源和水輸送系統方面的監管投資。隨着戰略評估的進行,我們繼續致力於監督我們的南福克風、旋轉風和日出風海上風能項目陸上部分的選址和建設。
海上風電項目的合同、許可和建設: 下表提供了已宣佈合同的Everource和Örsted主要項目的摘要:
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風能項目 | 狀態服務 | 尺寸(MW) | 期限(年) | 每兆瓦時價格 | 定價條款 | 合同狀態 |
革命之風 | 羅德島 | 400 | 20 | $98.43 | 固定價格合同;不漲價 | 核可 |
革命之風 | 康涅狄格州 | 304 | 20 | $98.43 - $99.50 | 固定價格合同;不漲價 | 核可 |
南福克風 | 紐約(LIPA) | 90 | 20 | $160.33 | 平均價格上漲2% | 核可 |
南福克風 | 紐約(LIPA) | 40 | 20 | $86.25 | 平均價格上漲2% | 核可 |
日出之風 | 紐約(NYSERDA) | 924 | 25 | $110.37 (1) | 固定價格合同;不漲價 | 核可 |
(1) 離岸風能可再生能源證書(OREC)執行價指數。
我們的海上風電項目需要獲得聯邦、州和地方的批准,才能建設和運營這些項目。聯邦許可程序由BOEM牽頭,需要紐約州、羅德島州和馬薩諸塞州的批准。從BOEM以及州和地方機構獲得批准的時間表導致選址和許可過程的重大延誤,可能會對這些項目投入使用日期的時間安排產生不利影響。
聯邦選址和許可程序: 我們每個海上風電項目的聯邦選址和許可程序始於向BOEM提交建設和運營計劃(COP)申請。 BOEM審查過程中的第一個重要里程碑是發佈意向通知(NOI),以完成環境影響聲明(EIS)。然後,BOEM為該項目的締約方會議批准提供最終審查時間表。BOEM對締約方會議進行環境和技術審查。《環境影響報告書》評估建設該項目的環境、社會和經濟影響,並建議將影響降至最低的措施。最終的《環境影響報告書》將通知BOEM,以決定是批准該項目還是修改批准,然後BOEM將發佈其決定記錄。BOEM根據決定記錄發佈了對締約方會議的最終批准。
革命風和日出風分別於2020年3月和2020年9月向京東方提交了COP申請。2021年4月30日,革命風收到了BOEM的NOI,以準備一份環境影響報告書,供革命風提交的COP審查。對於革命之風,最終的EIS預計將在2023年第二季度出爐,決策記錄將在2023年第三季度,最終批准預計將在2023年第四季度。2021年8月31日,日出風收到了京東方的NOI,為締約方會議的審查準備了一份環境影響報告書。對於日出之風,最終的EIS和決策記錄預計將在2023年第三季度公佈,最終批准預計將在2023年第四季度。
根據《固定美國地面運輸法》(FAST41)第41章的規定,南福克風、革命風和日出風都被指定為“有蓋項目”,並根據13807號行政命令第3(E)條被指定為主要基礎設施項目,該條規定聯邦政府對滿足項目的許可時間表給予更多關注。
州和地方選址和許可程序:羅德島的革命風和紐約州的日出風的州許可申請於2020年12月提交。 2022年7月8日,羅德島能源設施選址委員會發布了最終決定和命令,批准了革命之風項目和發放建造和運營許可證。日出風州選址申請於2021年7月1日被認為完成,啟動了正式審查程序,日出風於2021年8月31日提交了正式意向書,開始和解談判,以達成一項聯合提案。 和解談判正在進行中。
施工流程-南福克風:南福克風獲得了開工建設所需的所有批准,該項目於2022年初進入建設階段。該項目的地下陸上傳輸線的場地準備和陸上活動以及位於紐約東漢普頓的陸上互聯設施的建設正在進行中。海上安裝,包括該項目的單樁基礎、11兆瓦風力渦輪機和海上變電站,預計將於2023年完成。與第三方承包商簽訂的與建築有關的採購協議和材料合同已基本確定。South Fork Wind面臨着紐約州和聯邦機構批准的幾個挑戰和上訴,但它相信自己很可能能夠克服這些挑戰。
預計啟用日期:我們預計南福克風能項目將於2023年底投入使用。對於革命風和日出風,根據各自NOI中包含的BOEM許可時間表,BOEM將在何時完成對COP的審查,我們目前預計這兩個項目的投入使用日期為2025年。
預計投資:對於革命風和日出風,我們正在準備我們的最終項目設計,並與我們的海上風電合作伙伴ürsted一起推進適當的聯邦、州和地方選址和許可流程。南福克風的建設正在進行中。與第三方承包商簽訂的與建築有關的採購協議和材料合同已基本確定。根據我們最終項目設計以及聯邦、州和地方許可流程和建設時間表的推進,我們目前預計2022年對我們的海上風電業務的投資在9億至10億美元之間,並預計從2023年到2026年我們的三個項目的投資總額在30億至36億美元之間。這些估計數假定這三個項目按計劃於2025年底完工並投入使用。這些預計投資可能會受到上文討論的我們海上風電投資的戰略評估的影響。
FERC管理事項
FERC淨資產收益率投訴:新英格蘭州總檢察長、州監管委員會、消費者權益倡導者、消費者團體、市政黨派和其他各方(統稱為投訴人)向FERC提出了四起獨立的投訴。在分別於2011年10月1日、2012年12月27日和2014年7月31日提起的前三起投訴中,投訴人對Netos自2005年以來一直使用的11.14%的基本淨資產收益率提出質疑,並要求下令從FERC最終命令之日起以及單獨的15個月申訴期內預期降低這一收益率。在2016年4月29日提起的第四起訴訟中,原告對Netos的基礎ROE為10.57%和傳輸激勵(激勵上限)的最高ROE為11.74%提出了質疑,聲稱這些ROE是不公平和不合理的。
在2011年10月1日(第一個投訴期開始)至2014年10月15日期間的初始ROE包括11.14%的基本ROE和最高13.1%的激勵措施。2014年10月16日,FERC將第一個申訴期的基本淨資產收益率定為10.57%,激勵上限定為11.74%。這也適用於2014年10月16日起面向客户的所有潛在賬單。這項FERC命令於2017年4月14日被美國華盛頓特區巡迴上訴法院(法院)撤銷。
與第一個申訴期相關的所有金額都已退還。截至2022年6月30日和2021年12月31日,Eversource已為第二個申訴期記錄了3910萬美元的準備金(税前和不含利息)。這一準備金代表第二個申訴期內的賬單費率與10.57%的基本淨資產收益率和11.74%的激勵上限之間的差額。截至2022年6月30日和2021年12月31日,準備金包括CL&P 2140萬美元,NSTAR Electric 1460萬美元和PSNH 310萬美元。
2018年10月16日,FERC就所有四起投訴發佈了一項命令,描述了它打算如何解決法院發回的問題。FERC提出了一個新的框架來確定(1)現有的淨資產收益率是否不公平和不合理,如果是的話,(2)如何計算替代的淨資產收益率。Netos、投訴人和FERC審判工作人員於2019年1月11日提交了初步案情摘要,回覆案情摘要於2019年3月8日提交。NETOS的簡報支持2018年10月16日命令中確定的總體淨資產收益率方法,前提是FERC不改變擬議的方法或改變其實施方式,以對結果產生實質性影響。
FERC的命令包括使用FERC提出的框架和該申訴的財務數據對第一起申訴進行的説明性計算。這些説明性的計算表明,在第一個申訴期內,對於FERC認為具有平均財務風險的NetOS,初步公正合理的基本淨資產收益率為10.41%,初步激勵上限為總淨資產收益率13.08%。
如果説明性計算的結果包含在每個投訴期的最終FERC訂單中,則10.41%的基本淨資產收益率和13.08%的激勵上限不會對我們所有投訴期的財務報表產生重大影響。這些初步計算不具約束力,也不代表我們認為FERC最終命令最有可能的結果。
2019年11月21日,FERC發佈了第569號意見,影響到針對中大陸ISO(MISO)變速器所有者的兩起未決的變速器ROE投訴,其中FERC採用了一種新的方法來確定基本ROE。各方尋求重審。2019年12月23日,NETOS在NETOS的四起未決案件中提交了補充材料,以迴應這一新方法,因為NETOS案件的適用性存在不確定性。
2020年5月21日,FERC發佈了關於MISO變速器所有者案件重審的第569-A號意見中的命令,其中FERC再次改變了確定MISO變速器所有者基本ROE的方法。2020年11月19日,FERC發佈了第569-B號意見,否認重新審理第569-A號意見,並重申了先前在第569-A號意見中採用的方法。新的方法與FERC在2018年10月16日的命令中提出的在其四個懸而未決的案件中確定NetOS的基本淨資產收益率的方法有很大不同。FERC第569-A和569-B號意見目前正在向法院提出上訴。
鑑於FERC在MISO變速器所有者的兩起投訴案件中的意見是否適用於NETOS的四起未決投訴案件方面存在重大不確定性,Everource得出結論,目前沒有合理的依據改變任何投訴期的儲備或認可的淨資產收益率。此外,Everource目前無法合理估計四個投訴程序中的任何一個的損失範圍。
Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH目前的收入記錄為2014年10月16日FERC訂單中設定的10.57%的基本淨資產收益率和11.74%的激勵上限。
用於建立準備金的基本淨資產收益率每變化10個基點,Everource的税後收益將在四個15個月的申訴期中平均每年影響約300萬美元。從FERC最終命令實施基於2022年估計利率基數的新基本淨資產收益率之日起,基礎淨資產收益率每變化10個基點,將每年影響Everource未來的年度税後收益約500萬美元,隨着我們繼續投資於我們的傳輸基礎設施,隨着時間的推移,這一數字將略有增加。
FERC關於ROE的調查通知:2019年3月21日,FERC發佈了一份調查通知(NOI),徵求所有利益相關者對FERC評估電力公用事業以及州際天然氣和石油管道ROE的政策的意見。2019年6月26日,NETOS聯合提交了支持FERC 2018年10月16日命令中建立的方法的評論,並對未來進行了微小的改進。Netos夫婦於2019年7月26日在FERC ROE NOI中聯合提交了回覆評論。2020年5月12日,Netos在NOI ROE摘要中提交了補充評論。目前,Eversource無法預測這一過程將如何影響其傳輸淨資產收益率。
FERC關於調查的通知和關於變速器激勵的擬議規則制定:2019年3月21日,FERC發佈了NOI,徵求對FERC實施輸電激勵政策的意見。2019年6月26日,Eversource提交了評論,要求FERC保留在鼓勵新的輸電投資方面有效的政策,並保持足夠的靈活性,以吸引對新的和新興的輸電技術的投資。Eversource於2019年8月26日提交了回覆評論。2020年3月20日,FERC發佈了關於輸電激勵的擬議規則制定(NOPR)的通知。NOPR打算修訂FERC的電力傳輸激勵政策,以反映由於發電資源組合、技術創新和負荷模式變化而導致的輸電競爭使用。FERC建議根據可衡量的項目經濟和可靠性效益向消費者提供輸電獎勵,而不是其目前的項目風險和挑戰框架。2020年7月1日,Eversource提交了總體上支持NOPR的評論。
2021年4月15日,FERC發佈了一份補充NOPR,提議取消參與地區輸電組織三年以上的公用事業公司現有的50個基點的股本回報率(RTO ROE激勵)。2021年6月25日,NETOS聯合發表評論,強烈反對FERC的提議。2021年7月26日,NETOS提交了補充NOPR回覆意見,以迴應倡導取消RTO Adder的各方。如果FERC按照補充NOPR中的建議發佈最終命令,取消RTO淨資產收益率激勵,那麼預計每年對Eversource的税後收益的影響(使用2022年的估計税率基數)約為1800萬美元。補充NOPR考慮的生效日期為自最終訂單起30天。
目前,Everource無法預測這些訴訟的最終結果,包括可能的上訴審查,以及由此對其傳播激勵措施的影響。
監管發展和利率問題
電力、天然氣和自來水公用事業基本分配率:受監管公司的分銷費率由各自的州監管委員會制定,它們的關税包括定期調整費率的機制,以收回特定的已發生成本。除下文所述外,2022年上半年,受監管公司利率的變化並未對其收益、財務狀況或現金流產生實質性影響。詳情見項目7所列“財務狀況和商業分析--監管發展和利率問題”。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析EverSource2021 Form 10-K。
康涅狄格州:
CL&P高級計量基礎設施備案:2020年7月31日,CL&P向普拉提交了其擬議的5.12億美元先進計量基礎設施投資和實施計劃。2021年8月17日,普拉發佈了修改EDC高級計量基礎設施建議書的請示。CL&P於2021年11月8日提交了一份修正提案,其中包含了2022年至2028年的更新時間表,其中包括PURA要求的額外信息。根據需要,該計劃包括全面部署高級計量功能和支持高級計量基礎設施計劃的綜合業務案例。程序時間表包括2022年4月29日提交的案情摘要和2022年7月20日提交的書面意見。
康涅狄格州寶瓶座水務公司分銷費率:2022年7月1日,康涅狄格州寶瓶水公司(AWC-CT)向普拉提交了一份意向書,表示打算提交申請,修改現有的費率表,以解決運營收入不足的問題。AWC-CT的費率申請將請求批准分別從2023年2月15日、2024年和2025年起上調2760萬美元、1530萬美元和990萬美元的費率。AWC-CT預計將在發出信函之日起60天內提交費率申請。
馬薩諸塞州:
NStar配電率案例:2022年1月14日,NSTAR Electric向DPU提交了一份申請,要求批准將基本分配費率增加8900萬美元,新費率預計將於2023年1月1日生效。2022年6月24日,NSTAR Electric將其請求的增加額更新為9400萬美元。作為這份文件的一部分,NSTAR Electric要求續訂最初在其上一次費率案例中授權的基於績效的費率制定計劃,期限最長為十年,與州電氣化政策、風暴基金精細化和高級計量基礎設施關税審批保持一致。DPU預計將於2022年12月1日做出最終決定。
NStar電網現代化和高級計量基礎設施備案:2021年7月1日,NSTAR Electric提交DPU批准其2022年至2025年耗資1.98億美元的四年電網現代化計劃,並提出2022年至2028年價值6.2億美元的先進計量基礎設施投資和實施計劃(包括計劃運營成本)。按照要求,該計劃包括十年遠景和五年戰略計劃,包括全面部署高級計量功能,單獨的四年面向電網和麪向客户的短期投資計劃,以及支持先進計量基礎設施計劃的綜合業務案例。NSTAR電氣於2022年6月27日提交了回覆簡報。NStar Electric預計,到2022年第四季度,DPU將為所有投資提供指導。對於高級計量基礎設施投資,將在NSTAR Electric於2022年1月14日提起的基本分配率案件中對成本回收機制進行額外審查,預計將於2022年12月1日做出決定。
立法:
馬薩諸塞州:2022年7月31日,馬薩諸塞州立法機構在眾議院第5060號法案中批准了與氣候相關的立法,該法案名為《推動清潔能源和海上風能的法案》。除其他事項外,該法案確認了該州承諾在2027年6月30日之前簽訂5600兆瓦海上風電合同,修改招標程序以鼓勵海上風能開發商之間進行更多競爭,並提供激勵措施,以增加馬薩諸塞州海上風電組件的製造和組裝。該法案還提供激勵措施,鼓勵電動汽車的銷售和租賃,促進能源儲存和電氣化技術,指導電力公司制定電網現代化計劃,以升級配電和輸電設施,並啟動一項試點計劃,允許該州多達10個社區限制在新建築中使用化石燃料。此外,對於經DPU批准的海上風力發電開發商與訂約配電公司之間的長期合同,該法規定,配電公司的年薪相當於合同規定的年度付款的2.25%,以補償配電公司接受長期合同的財務義務。貝克州長必須在2022年8月11日之前簽署或否決該法案。
關鍵會計政策
按照公認會計準則編制財務報表需要管理層作出估計、假設,有時還需要作出困難、主觀或複雜的判斷。這些估計、假設和判斷本身的變化可能會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。我們的管理層與董事會的審計委員會討論與關鍵會計政策有關的重大事項。我們認為本質上最關鍵的關鍵會計政策在EverSource2021 Form 10-K中進行了報告。關於這些關鍵的會計政策,沒有實質性的變化。
其他事項
網站:更多財務信息可通過我們的網站www.everSoure.com獲得。我們通過我們的網站提供美國證券交易委員會EDGAR網站(http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html),的鏈接,在該網站上可以查看Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的Form 10-K合併年度報告、Form 10-Q合併季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的任何修訂。公司網站上包含的或可通過網站訪問的信息不包含在本合併季度報告中,也不構成Form 10-Q的一部分。
經營業績-Everource Energy及其子公司
下面提供了Everource截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的營業收入和費用行項目的金額和差異,包括在這份合併的Form 10-Q季度報告中:
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| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加 | | 2022 | | 2021 | | 增加 |
營業收入 | $ | 2,572.6 | | | $ | 2,122.5 | | | $ | 450.1 | | | $ | 6,044.0 | | | $ | 4,948.4 | | | $ | 1,095.6 | |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
購買的電力、燃料和變速器 | 940.5 | | | 650.1 | | | 290.4 | | | 2,330.2 | | | 1,648.6 | | | 681.6 | |
運營和維護 | 452.2 | | | 411.1 | | | 41.1 | | | 924.6 | | | 876.7 | | | 47.9 | |
折舊 | 294.2 | | | 274.6 | | | 19.6 | | | 583.6 | | | 545.4 | | | 38.2 | |
攤銷 | 70.4 | | | 5.6 | | | 64.8 | | | 307.4 | | | 113.6 | | | 193.8 | |
能效計劃 | 136.7 | | | 129.0 | | | 7.7 | | | 336.2 | | | 317.0 | | | 19.2 | |
所得税以外的其他税種 | 223.0 | | | 200.5 | | | 22.5 | | | 443.4 | | | 409.9 | | | 33.5 | |
| | | | | | | | | | | |
總運營費用 | 2,117.0 | | | 1,670.9 | | | 446.1 | | | 4,925.4 | | | 3,911.2 | | | 1,014.2 | |
營業收入 | 455.6 | | | 451.6 | | | 4.0 | | | 1,118.6 | | | 1,037.2 | | | 81.4 | |
利息支出 | 160.1 | | | 145.4 | | | 14.7 | | | 313.3 | | | 283.1 | | | 30.2 | |
其他收入,淨額 | 93.9 | | | 46.6 | | | 47.3 | | | 165.4 | | | 80.8 | | | 84.6 | |
所得税前收入支出 | 389.4 | | | 352.8 | | | 36.6 | | | 970.7 | | | 834.9 | | | 135.8 | |
所得税費用 | 95.6 | | | 86.4 | | | 9.2 | | | 231.6 | | | 200.4 | | | 31.2 | |
淨收入 | 293.8 | | | 266.4 | | | 27.4 | | | 739.1 | | | 634.5 | | | 104.6 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | 1.9 | | | 1.9 | | | — | | | 3.8 | | | 3.8 | | | — | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 291.9 | | | $ | 264.5 | | | $ | 27.4 | | | $ | 735.3 | | | $ | 630.7 | | | $ | 104.6 | |
營業收入
銷售量:我們的電動GWh零售銷售量、我們公司的天然氣MMCF銷售量和我們的水MG銷售量及其百分比變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電式 | | 天然氣公司 | | 水 |
| 銷售量(GWh) | | 百分比 減少量 | | 銷售量(MMcf) | | 百分比 增加 | | 銷售量(MG) | | 百分比 增加/(減少) |
截至6月30日的三個月: | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
傳統型 | 1,795 | | | 1,853 | | | (3.1) | % | | — | | | — | | | — | % | | 346 | | | 311 | | | 11.3 | % |
脱鈎合同和特殊合同(1) | 9,840 | | | 10,142 | | | (3.0) | % | | 24,894 | | | 24,790 | | | 0.4 | % | | 5,244 | | | 5,530 | | | (5.2) | % |
總銷售量 | 11,635 | | | 11,995 | | | (3.0) | % | | 24,894 | | | 24,790 | | | 0.4 | % | | 5,590 | | | 5,841 | | | (4.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的6個月: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
傳統型 | 3,787 | | | 3,804 | | | (0.4) | % | | — | | | — | | | — | % | | 670 | | | 570 | | | 17.5 | % |
脱鈎合同和特殊合同(1) | 20,813 | | | 20,874 | | | (0.3) | % | | 93,413 | | | 90,792 | | | 2.9 | % | | 9,586 | | | 10,007 | | | (4.2) | % |
總銷售量 | 24,600 | | | 24,678 | | | (0.3) | % | | 93,413 | | | 90,792 | | | 2.9 | % | | 10,256 | | | 10,577 | | | (3.0) | % |
(1)特殊合同對於根據這種安排接受服務的Yankee Gas天然氣分銷客户來説是獨一無二的,通常規定支付給Yankee Gas的分銷收入金額,而不考慮客户的使用情況。
天氣、能源供應成本的波動、節能措施(包括公用事業公司發起的能效計劃)以及經濟狀況會影響客户的能源使用和用水量。工業銷售量對温度變化的敏感度低於住宅和商業銷售量。在我們的服務地區,天氣影響夏季的電力和水銷售量以及冬季的電力和天然氣銷售量;然而,天然氣銷售量對温度變化比電力銷售量更敏感。客户供暖或製冷使用量可能與歷史水平或出現的度數水平沒有直接關聯。
PSNH零售電力銷售量的波動影響收益(上表中的“傳統”)。對於CL&P、NSTAR Electric、NSTAR Gas、EGMA、Yankee Gas和我們的康涅狄格州配水業務來説,零售量的波動不會對收益產生實質性影響,因為它們各自的配水收入脱鈎機制得到了監管委員會的批准(上表中的“脱鈎”)。這些分銷收入與他們的客户銷售量脱鈎,打破了銷售量和確認的收入之間的關係。
營業收入:與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的營業收入按部門劃分如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至三個月 | | 截至六個月 |
配電 | $ | 327.9 | | | $ | 813.8 | |
天然氣配送 | 104.4 | | | 251.5 | |
電力傳輸 | 46.4 | | | 80.9 | |
配水 | 1.8 | | | 3.9 | |
其他 | 5.7 | | | 46.3 | |
淘汰 | (36.1) | | | (100.8) | |
總營業收入 | $ | 450.1 | | | $ | 1,095.6 | |
電力和天然氣(不包括EGMA)分銷收入:
基本分銷收入:
•與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的基本配電收入分別增加了1,870萬美元和2,840萬美元,這主要是由於NSTAR Electric從2022年1月1日起提高基本配電率的影響,這是由於NSTAR Electric提交了基於業績的年度費率調整文件,以及PSNH自2021年8月1日起提高基本配電率,以反映收入要求中包括的2020歷年工廠增加,但PSNH的銷售量下降部分抵消了這一影響。
•與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的基礎天然氣分銷收入(不包括EGMA)分別增加了380萬美元和1350萬美元,這主要是由於NSTAR Gas從2021年11月1日起提高了基礎分銷費率。
跟蹤總代理商收入:跟蹤分銷收入包括通過監管委員會批准的成本跟蹤機制以零售率從客户那裏收回的某些成本,因此,收回這些成本對收益沒有影響。這些成本跟蹤機制中的某些收入還包括某些已賺取的獎勵、資本回報跟蹤機制,以及按費率向客户收取的費用,這確實會影響收益。通過成本跟蹤機制收回的成本包括能源供應和天然氣供應採購和其他與能源相關的成本、電力零售輸電費用、能效計劃成本、電力重組和擱淺成本回收收入(包括證券化的RRB費用)、用於基礎設施改善的某些資本跟蹤機制,以及馬薩諸塞州的公用事業、養老金和PBOP福利、分佈式發電的淨計量和太陽能相關項目。被跟蹤的收入還包括批發市場銷售交易,例如向ISO-NE電力批發市場銷售能源和能源相關產品,向第三方營銷者銷售天然氣,以及向各種交易對手銷售REC。
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的跟蹤分銷收入增加/(減少),主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配電 | | 天然氣配送 |
(百萬美元) | 截至三個月 | | 截至六個月 | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
零售關税跟蹤收入: | | | | | | | |
能源供應採購 | $ | 146.4 | | | $ | 311.4 | | | $ | 26.7 | | | $ | 68.8 | |
零售變速箱 | 60.9 | | | 158.6 | | | — | | | — | |
擱淺成本 | (23.2) | | | (44.5) | | | — | | | — | |
其他分發跟蹤機制 | 14.3 | | | 31.7 | | | 10.2 | | | 10.6 | |
批發市場銷售收入 | 115.4 | | | 331.8 | | | 11.2 | | | 13.7 | |
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月,配電和天然氣分銷領域的能源供應採購增加,主要是由於平均價格上漲和與供應相關的平均銷售量上升。
零售輸電收入的波動是由我們的批發輸電業務成本的回升推動的,例如ISO-NE以及本地和區域網絡服務收費。有關更多信息,請參閲“購買的電力、燃料和輸電費用“下面。
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的配電批發市場銷售收入增加,主要是由於CL&P、NSTAR Electric和PSNH批發銷售的平均電力市場價格上升。與2021年同期相比,在截至2022年6月30日的三個月和六個月裏,CL&P批發銷售收到的ISO-NE平均市場價格分別上漲了約131%和133%,這主要是受新英格蘭天然氣價格上漲的推動。 這兩個時期的增長也是由於 從2022年第一季度開始出售Seabrook PPA產生的產出,導致CL&P的批發銷售額增加。 銷售到市場的數量主要來自出售CL&P於2019年根據法規要求達成的Millstone PPA和Seabrook PPA產生的產量。CL&P將從Millstone和Seabrook購買的能源銷售到批發市場,並使用能源銷售收益來抵消合同成本。淨銷售額或淨成本金額按FMCC費率退還給客户或從客户手中收回。
這兩個時期配電批發市場銷售收入的增長也是因為根據CL&P、NSTAR Electric和PSNH的Hydro-魁北克輸電支持協議,從2021年6月起,為期一年的輸電權利銷售收益增加。這些銷售的收益將返還給客户。
EGMA天然氣分銷收入:與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月,EGMA天然氣分銷部門的總營業收入分別增加了5200萬美元和1.435億美元。與2021年同期相比,在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,EGMA的基本天然氣分銷收入分別增加了430萬美元和2210萬美元,這主要是由於基本分銷費率從2021年11月1日起生效。
電力傳輸收入:與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的電力傳輸收入分別增加了4640萬美元和8090萬美元,這主要是由於我們繼續投資於我們的傳輸基礎設施,從而提高了傳輸速率基數。
其他收入和抵銷:其他收入主要包括Eversource的服務公司的收入,其中大部分在合併中被剔除。抵銷還主要與Everource輸電收入有關,這些收入來自CL&P、NSTAR Electric和PSNH的分銷業務的ISO-NE地區輸電費用,這些業務以向客户收取的費率收回批發輸電業務的成本。
購買的電力、燃料和變速器費用包括代表我們的客户購買電力和天然氣的相關成本,以及法規要求的能源購買合同成本。這些電力和天然氣供應成本以及其他與能源相關的成本是通過委員會批准的成本跟蹤機制按費率從客户那裏收回的,這對收益(跟蹤成本)沒有影響。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的外購電力、燃料和輸電費用增加,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至三個月 | | 截至六個月 |
購買的電力成本 | $ | 164.2 | | | $ | 385.2 | |
天然氣成本 | 83.8 | | | 180.5 | |
輸電成本 | 66.4 | | | 166.8 | |
淘汰 | (24.0) | | | (50.9) | |
購買的電力、燃料和變速器總額 | $ | 290.4 | | | $ | 681.6 | |
與2021年同期相比,配電業務在截至2022年6月30日的三個月和六個月的採購電費增加,主要是由於平均價格上漲和與供應相關的平均銷售量增加導致能源供應採購成本上升。這兩個時期的增長也是由於在CL&P的FMCC機制的不可繞過部分中回收的與能源有關的長期合同成本增加,以及NSTAR Electric和CL&P的淨計量成本增加。
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月天然氣分銷部門的成本增加,主要是由於平均價格和與供應相關的平均銷售量上升。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的輸電成本增加,主要是由於ISO-NE收取的支持區域電網投資的成本增加,以及零售輸電成本延遲導致的增加,零售輸電成本延遲反映了輸電服務的實際成本與向客户收取的估計金額相比。本地網絡服務收費的下降部分抵銷了這一減幅,這反映了Eversource通過我們的本地傳輸網絡提供的傳輸服務的成本。
運營和維護費用包括跟蹤成本和作為基本電力、天然氣和水分配費率的一部分的成本,這些成本的變化影響收益(非跟蹤成本)。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的運營和維護費用增加,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至三個月 | | 截至六個月 |
基本電力分配(非跟蹤成本): | | | |
2022年沒有熱帶風暴伊薩斯2021年應對的CL&P費用 | $ | 1.4 | | | $ | (28.6) | |
風暴成本 | (3.5) | | | 4.5 | |
與員工有關的費用,包括勞動力和福利 | 7.4 | | | 1.0 | |
與業務有關的費用,包括車輛、植被管理和外部服務 | 3.4 | | | — | |
分擔公司成本(包括Everource服務公司的計算機軟件折舊) | 5.7 | | | 9.8 | |
其他非跟蹤操作和維護 | 5.3 | | | 13.2 | |
基本配電合計(非跟蹤成本) | 19.7 | | | (0.1) | |
跟蹤電力成本(電力分配和電力傳輸)--主要由於 較高的輸電費用 | 19.9 | | | 39.3 | |
天然氣分銷: | | | |
基本(非跟蹤成本)-主要由於與員工相關的費用增加和 分擔的企業成本更高 | 12.0 | | | 18.1 | |
跟蹤成本 | 2.7 | | | 7.6 | |
天然氣總分佈 | 14.7 | | | 25.7 | |
配水 | 1.1 | | | 2.7 | |
母公司和其他公司及淘汰: | | | |
EverSource母公司和其他公司-其他運營和維護 | (4.6) | | | 28.6 | |
交易成本和過渡成本 | (1.8) | | | (3.1) | |
淘汰 | (7.9) | | | (45.2) | |
總運維 | $ | 41.1 | | | $ | 47.9 | |
| | | |
折舊與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的費用增加,原因是公用事業廠的服務餘額較高。
攤銷費用包括能源供應的延期、與能源有關的成本和某些監管委員會批准的成本跟蹤機制中包括的其他成本。此延期調整費用,使其與實際發生的成本相比,與相應的收入相匹配。能源供應和能源相關成本按費率從客户手中收回,對收益沒有影響。攤銷費用還包括某些成本的攤銷,因為這些成本是按費率收取的。
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的攤銷有所增加,這主要是由於CL&P(包括在FMCC機制的不可繞過部分中)、NSTAR Electric和PSNH的能源供應、能源相關和其他跟蹤成本的延遲調整,這些成本可能會根據發生的成本的時間和相關費率的變化而波動,以收回這些成本。這一增長被CL&P的風暴攤銷費用減少部分抵消,該費用與某些風暴成本遞延資產的攤銷期限完成有關。
能效計劃與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的支出有所增加,這主要是由於延遲調整(反映能效計劃的實際成本與向客户開出的金額相比)以及回收能效成本的時間。大多數州能源政策舉措和擴大的能效計劃的成本都是按費率從客户那裏收回的,對收益沒有影響。
所得税以外的其他税種與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的支出有所增加,主要原因是公用事業廠餘額增加和康涅狄格州毛收入税增加導致財產税增加。
利息支出增加了三個和六個與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月,主要由於新債務發行導致長期債務利息增加(分別為1,690萬美元和2,840萬美元),應付票據利息增加(分別為290萬美元和310萬美元),以及6個月期間監管延期的利息支出增加(270萬美元)。這些利息支出的增加被與債務基金和其他資本化利息相關的資本化AFUDC增加(分別為160萬美元和260萬美元)、RRB利息支出的減少(分別為30萬美元和70萬美元)以及三個月期間監管延期的利息支出減少(170萬美元)部分抵消。
其他收入,淨額增加了三個和六個與2021年同期相比,截至2022年6月30日的兩個月,主要由於養老金、SERP和PBOP非服務收入部分增加(分別為3,280萬美元和6,700萬美元),與EverSource股權方法投資相關的權益收益增加(分別為1,190萬美元和870萬美元),主要來自監管延期的利息收入增加(分別為110萬美元和620萬美元),以及與股票基金相關的資本化AFUDC增加(分別為200萬美元和270萬美元)。
所得税費用與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月税前收益增加(770萬美元),州税增加(230萬美元),基於股份的支付超額税收優惠減少(10萬美元),以及由於監管處理(傳遞項目)和永久性差異(340萬美元)而影響我們税率的項目增加,但被EDIT攤銷增加(430萬美元)部分抵消。
所得税費用與2021年同期相比,截至2022年6月30日的六個月税前收益增加(2,850萬美元),州税(950萬美元)增加,基於股份的支付超額税收優惠(190萬美元)減少,但由於監管處理(傳遞項目)和永久性差異(30萬美元)導致影響我們税率的項目減少,2022年沒有增加2021年估值津貼(170萬美元),以及EDIT攤銷增加(670萬美元),部分抵消了這一增長。
行動的結果-
康涅狄格州照明和電力公司
NStar電氣公司及其子公司
新漢普郡公共服務公司及其子公司
以下提供了CL&P、NSTAR Electric和PSNH在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的收益表中營業收入和費用行項目的金額和差異,包括在這份合併的Form 10-Q季度報告中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加/ (減少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/ (減少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/ (減少) |
營業收入 | $ | 2,321.5 | | | $ | 1,816.9 | | | $ | 504.6 | | | $ | 1,646.8 | | | $ | 1,424.4 | | | $ | 222.4 | | | $ | 646.5 | | | $ | 572.3 | | | $ | 74.2 | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買的電力和輸電 | 944.5 | | | 681.4 | | | 263.1 | | | 550.5 | | | 417.6 | | | 132.9 | | | 236.6 | | | 172.1 | | | 64.5 | |
運營和維護 | 326.1 | | | 327.8 | | | (1.7) | | | 314.0 | | | 279.6 | | | 34.4 | | | 126.3 | | | 111.2 | | | 15.1 | |
折舊 | 175.5 | | | 167.8 | | | 7.7 | | | 178.7 | | | 166.7 | | | 12.0 | | | 62.8 | | | 59.3 | | | 3.5 | |
監管資產攤銷淨額 | 212.5 | | | 47.7 | | | 164.8 | | | 49.4 | | | 15.9 | | | 33.5 | | | 36.1 | | | 44.8 | | | (8.7) | |
能效計劃 | 65.2 | | | 65.1 | | | 0.1 | | | 149.5 | | | 139.4 | | | 10.1 | | | 17.5 | | | 19.7 | | | (2.2) | |
所得税以外的其他税種 | 186.1 | | | 175.3 | | | 10.8 | | | 120.7 | | | 108.7 | | | 12.0 | | | 48.1 | | | 45.7 | | | 2.4 | |
總運營費用 | 1,909.9 | | | 1,465.1 | | | 444.8 | | | 1,362.8 | | | 1,127.9 | | | 234.9 | | | 527.4 | | | 452.8 | | | 74.6 | |
營業收入 | 411.6 | | | 351.8 | | | 59.8 | | | 284.0 | | | 296.5 | | | (12.5) | | | 119.1 | | | 119.5 | | | (0.4) | |
利息支出 | 82.8 | | | 81.6 | | | 1.2 | | | 77.1 | | | 69.5 | | | 7.6 | | | 28.4 | | | 28.4 | | | — | |
其他收入,淨額 | 39.4 | | | 14.8 | | | 24.6 | | | 63.5 | | | 38.7 | | | 24.8 | | | 15.3 | | | 8.4 | | | 6.9 | |
所得税前收入支出 | 368.2 | | | 285.0 | | | 83.2 | | | 270.4 | | | 265.7 | | | 4.7 | | | 106.0 | | | 99.5 | | | 6.5 | |
所得税費用 | 89.4 | | | 71.0 | | | 18.4 | | | 58.2 | | | 60.9 | | | (2.7) | | | 23.4 | | | 20.2 | | | 3.2 | |
淨收入 | $ | 278.8 | | | $ | 214.0 | | | $ | 64.8 | | | $ | 212.2 | | | $ | 204.8 | | | $ | 7.4 | | | $ | 82.6 | | | $ | 79.3 | | | $ | 3.3 | |
營業收入
銷售量:我們的電動GWh零售銷售量摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| 2022 | | 2021 | | | | 百分比下降 |
CL&P | 9,919 | | | 9,952 | | | | | (0.3) | % |
NStar電氣 | 10,894 | | | 10,922 | | | | | (0.3) | % |
PSNH | 3,787 | | | 3,804 | | | | | (0.4) | % |
PSNH的零售電力銷售量的波動影響了收益。對於CL&P和NSTAR Electric來説,由於它們各自的監管委員會批准的分銷收入脱鈎機制,零售電力銷售量的波動不會影響收益。
營業收入:與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月,CL&P、NSTAR Electric和PSNH的營業收入,包括基本分銷收入和跟蹤收入,分別增加了5.046億美元、2.224億美元和7420萬美元。
基本分銷收入:
•CL&P的分銷收入增加了40萬美元。
•NStar Electric的分銷收入增加了2660萬美元,主要是由於其基於業績的年度費率調整文件導致其基本分銷費率自2022年1月1日起提高的影響。
•PSNH的分銷收入增加了140萬美元,主要是由於從2021年8月1日起提高基本分配率的影響,以反映收入要求中包括的2020歷年工廠的增加,但部分被銷售量下降所抵消。
跟蹤的收入:跟蹤分銷收入包括通過監管委員會批准的成本跟蹤機制以零售率從客户那裏收回的某些成本,因此,收回這些成本對收益沒有影響。這些成本跟蹤機制中的某些收入還包括某些已賺取的獎勵、資本回報跟蹤機制,以及按費率向客户收取的費用,這確實會影響收益。通過成本跟蹤機制收回的成本包括能源供應採購和其他與能源相關的成本、零售輸電費用、能效項目成本、電力重組和擱淺成本回收收入(包括證券化的RRB費用)、用於基礎設施改善的某些資本跟蹤機制,以及NSTAR電力、養老金和PBOP福利、分佈式發電的淨計量以及與太陽能相關的項目。被跟蹤的收入還包括批發市場銷售交易,例如向ISO-NE批發電力市場銷售能源和能源相關產品,以及向各種交易對手銷售區域經濟實體。
與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月的跟蹤收入增加/(減少),主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
零售關税跟蹤收入: | | | | | |
能源供應採購 | $ | 198.0 | | | $ | 35.8 | | | $ | 77.6 | |
零售變速箱 | 63.3 | | | 94.6 | | | 0.7 | |
擱淺成本 | (7.1) | | | (7.2) | | | (30.2) | |
其他分發跟蹤機制 | 15.5 | | | 18.3 | | | (2.1) | |
批發市場銷售收入 | 245.6 | | | 62.2 | | | 24.0 | |
CL&P和PSNH的能源供應採購增加主要是由於平均價格上漲和與供應相關的平均銷售量增加所致。NSTAR Electric能源供應採購的增加主要是由平均價格上漲推動的,但與供應相關的平均銷售量下降部分抵消了這一增長。
零售輸電收入的波動是由我們的批發輸電業務成本的回升推動的,例如ISO-NE以及本地和區域網絡服務收費。有關更多信息,請參閲“購買電力和輸電費用“下面。
批發市場銷售收入的增長主要是由於CL&P、NSTAR Electric和PSNH批發銷售的平均電力市場價格上升。與2021年同期相比,在截至2022年6月30日的6個月裏,CL&P批發銷售收到的ISO-NE平均市場價格比2021年同期上漲了約133%,這主要是受新英格蘭天然氣價格上漲的推動。 增加的另一個原因是 從2022年第一季度開始出售Seabrook PPA產生的產出,導致CL&P的批發銷售額增加。 銷售到市場的數量主要來自出售CL&P於2019年根據法規要求達成的Millstone PPA和Seabrook PPA產生的產量。CL&P將從Millstone和Seabrook購買的能源銷售到批發市場,並使用能源銷售收益來抵消合同成本。淨銷售額或淨成本金額按FMCC費率退還給客户或從客户手中收回。
CL&P、NSTAR Electric和PSNH批發市場銷售收入的增長也是因為根據CL&P、NSTAR Electric和PSNH的水力-魁北克輸電支持協議,從2021年6月起,為期一年的輸電權利銷售收益增加。這些銷售的收益將返還給客户。
傳輸收入:與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月,CL&P的傳輸收入增加了3310萬美元,NSTAR Electric增加了2960萬美元,PSNH增加了1820萬美元,這主要是由於我們對傳輸基礎設施的持續投資導致傳輸速率基數更高。
淘汰:抵銷主要與Everource電力傳輸收入有關,這些收入來自向CL&P、NSTAR Electric和PSNH的分銷業務收取的ISO-NE區域傳輸費用,這些業務以向客户收取的費率收回批發傳輸業務的成本。與2021年同期相比,與2021年同期相比,在截至2022年6月30日的6個月中,CL&P的收入減少了4180萬美元,NSTAR Electric減少了3740萬美元,PSNH減少了1470萬美元。
購買的電力和輸電費用包括代表CL&P、NSTAR Electric和PSNH的客户購買電力的相關成本,以及法規要求的能源採購合同成本。這些能源供應和其他與能源有關的成本是通過委員會批准的成本跟蹤機制按費率從客户手中收回的,這對收益(跟蹤成本)沒有影響。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月的外購電力和輸電費用有所增加,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
購買的電力成本 | $ | 236.0 | | | $ | 75.5 | | | $ | 73.7 | |
輸電成本 | 66.7 | | | 94.7 | | | 5.4 | |
淘汰 | (39.6) | | | (37.3) | | | (14.6) | |
購買的總電力和輸電 | $ | 263.1 | | | $ | 132.9 | | | $ | 64.5 | |
購買的電力成本:採購電力成本中包括向所有未遷移到第三方供應商的客户提供發電服務供應的相關成本,以及條例要求的能源採購合同成本。
•CL&P的增長主要是由於平均價格上漲和與供應相關的平均數量增加導致能源供應採購成本上升。增加的另一個原因是長期合同能源相關費用和淨計量費用增加,這些費用在森林管理協委會機制的不可繞過部分中得到回收。
•NSTAR Electric的增長主要是由於平均價格上漲導致能源供應採購成本上升,但與供應相關的平均銷售量下降部分抵消了這一增長。這一增長也是由於淨計量成本增加所致。
•PSNH的增長主要是由於平均價格上漲和與供應相關的平均銷售量增加導致能源供應採購成本上升,但部分抵消了因收到更高的區域温室氣體倡議(RGGI)收益而產生的滯留成本降低,這些收益記入客户的貸方。RGGI收益較高是由於截至2022年6月30日的六個月RGGI津貼拍賣清算價格與2021年同期相比有所上升。
輸電成本:輸電成本包括收回通過高壓線路將電力從發電設施輸送到變電站的成本,包括ISO-NE為維持電力批發市場而分配的成本。
•CL&P、NSTAR Electric和PSNH的輸電成本增加主要是由於ISO-NE開具的支持區域電網投資的成本增加,以及反映輸電服務實際成本與向客户開具的預估金額相比的零售輸電成本遞延導致的增加。本地網絡服務費的下降部分抵銷了這一減幅,本地網絡服務費反映了Eversource通過我們的本地傳輸網絡提供的傳輸服務的成本。
運營和維護費用包括跟蹤成本和作為基本分銷率的一部分的成本,這些成本的變化影響收益(非跟蹤成本)。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月的運營和維護費用(減少)/增加,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | CL&P | | NStar電氣 | | PSNH |
基本電力分配(非跟蹤成本): | | | | | |
2022年沒有熱帶風暴伊薩斯2021年應對的CL&P費用 | $ | (28.6) | | | $ | — | | | $ | — | |
風暴成本 | (1.2) | | | 2.8 | | | 2.9 | |
與員工有關的費用,包括勞動力和福利 | 7.0 | | | (1.1) | | | 3.7 | |
與業務有關的費用,包括與僱員有關的費用、車輛、植被管理和外部服務 | 2.7 | | | (3.6) | | | 0.9 | |
分擔公司成本(包括Everource服務公司的計算機軟件折舊) | 3.4 | | | 5.2 | | | 1.2 | |
其他非跟蹤操作和維護 | 2.9 | | | 8.6 | | | 1.7 | |
基本配電合計(非跟蹤成本) | (13.8) | | | 11.9 | | | 10.4 | |
跟蹤成本: | | | | | |
傳輸費 | 8.7 | | | 5.4 | | | 5.5 | |
其他跟蹤的操作和維護 | 3.4 | | | 17.1 | | | (0.8) | |
總跟蹤成本 | 12.1 | | | 22.5 | | | 4.7 | |
總運維 | $ | (1.7) | | | $ | 34.4 | | | $ | 15.1 | |
折舊與2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六個月中,CL&P、NSTAR Electric和PSNH的淨工廠服務餘額增加。
監管資產攤銷淨額費用包括能源供應的延期、與能源有關的成本和某些監管批准的成本跟蹤機制中包括的其他成本。此延期調整費用,使其與實際發生的成本相比,與相應的收入相匹配。能源供應和能源相關成本按費率從客户手中收回,對收益沒有影響。攤銷費用還包括某些成本的攤銷,因為這些成本是按費率收取的。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月的監管資產攤銷淨額增加/減少,主要原因如下:
•CL&P的增加主要是由於推遲調整能源供應、與能源有關的費用和其他跟蹤費用,這些費用包括在FMCC機制的不可繞過部分中,這些費用可根據#年的時間段逐期波動。
為收回這些成本而產生的成本和相關的費率變化。由於某些風暴成本遞延資產的攤銷期限已結束,風暴攤銷費用的減少部分抵消了增加的影響。
•NSTAR電氣的增加是由於推遲調整能源供應,與能源相關以及其他跟蹤成本。
•PSNH的減少是由於推遲調整與能源有關的費用和其他跟蹤費用。
能效計劃費用 包括各種州能源政策舉措和擴大能效計劃的成本,這些成本按費率從客户那裏收回,其中大部分對收益沒有影響。能效計劃支出 與2021年同期相比,2022年6月30日終了的六個月增加/減少,主要原因如下:
•NSTAR Electric的增長是由於延遲調整,這反映了與向客户開出的估計金額相比,能效計劃的實際成本,以及回收能效成本的時間。
•PSNH的減少是由於推遲調整和回收能效費用的時間。
所得税以外的其他税種與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月增加,主要原因如下:
•CL&P的增長與更高的財產税有關,這是由於公用事業廠餘額增加和毛收入税增加所致。
•NSTAR Electric和PSNH的增長是由於公用事業廠餘額增加導致財產税增加。
利息支出與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月增加,主要原因如下:
•CL&P的增長是由於長期債務利息增加(170萬美元)以及債務折價和溢價淨額(30萬美元)的攤銷增加,但被監管延期利息支出減少(100萬美元)以及與債務基金相關的資本化AFUDC增加(40萬美元)部分抵消。
•這個 NSTAR Electric的增長是由於長期債務利息增加(520萬美元)、監管延期利息支出增加(280萬美元)以及與債務基金相關的資本化AFUDC減少(40萬美元)。
其他收入,淨額與2021年同期相比,截至2022年6月30日的6個月增加,主要原因如下:
•CL&P的增長主要是由於與養老金、SERP和PBOP非服務收入部分相關的增長(2,510萬美元),以及與股票基金相關的資本化AFUDC增加(220萬美元),但與2022年的投資損失相比,由於市場波動(260萬美元),2022年的投資損失被部分抵消。
•NSTAR Electric的增長主要是由於養老金、SERP和PBOP非服務收入部分增加(2220萬美元),以及主要來自監管延期的利息收入增加(470萬美元),但與股票基金有關的資本化AFUDC減少(140萬美元)和投資收入減少(60萬美元)部分抵消了這一增加。
•PSNH的增長主要是由於與養卹金、SERP和PBOP非服務收入部分有關的增加(790萬美元),但被主要用於監管延期的利息收入減少(90萬美元)部分抵消。
所得税費用與2021年同期相比,2022年6月30日終了的六個月增加/減少,主要原因如下:
•CL&P的增長主要是由於税前收益增加(1750萬美元),州税收增加(360萬美元),EDIT攤銷減少(70萬美元),但被2022年沒有2021年估值津貼增加(170萬美元)部分抵消,以及由於監管處理(傳遞項目)和永久性差異(170萬美元)而影響我們税率的項目減少。
•NSTAR電氣的減少主要是由於EDIT的攤銷增加(650萬美元),但被税前收益增加(100萬美元)、州税收增加(60萬美元)、基於股票的支付減少(60萬美元)以及由於監管處理(傳遞項目)和永久性差異(160萬美元)而影響我們税率的項目增加所部分抵消。
•PSNH的增長主要是由於税前收益增加(140萬美元),州税收增加(120萬美元),EDIT攤銷減少(80萬美元),但由於監管處理(傳遞項目)和永久性差異(20萬美元)而影響我們税率的項目減少,部分抵消了這一影響。
收益摘要
CL&P的收益增加了6480萬美元 截至2022年6月30日止六個月,與2021年同期相比,主要是由於普拉因2020年8月熱帶風暴伊薩斯的準備和應對而於2021年錄得的風暴表現罰款的2,860萬美元税前費用在2022年沒有計入收益。風暴業績罰款的税後影響為2260萬美元。收益也受到資本跟蹤機制收益增加的有利影響,這是由於電力系統改進增加,傳輸速率基數較高推動的傳輸收益增加,以及養老金計劃費用降低。收益的增長被較高的運營和維護費用、較高的折舊以及較高的財產和其他税費部分抵消。
與2021年同期相比,NStar Electric在截至2022年6月30日的6個月中的收益增加了740萬美元,這主要是由於2022年1月1日生效的基本分配率提高,以及更高的傳輸率基數推動的傳輸收益的增加。收益增長被較高的運營和維護費用、較高的利息費用、較高的折舊費用以及較高的財產和其他税費部分抵消。
與2021年同期相比,PSNH在截至2022年6月30日的六個月中的收益增加了330萬美元,這主要是由於較高的傳輸速率基數和較低的養老金計劃支出導致傳輸收益增加。收益增長被更高的運營和維護費用、2022年PSNH作為2021年記錄的2020年利率結算協議的一部分批准的新跟蹤機制的有利影響以及更高的折舊費用部分抵消。
流動性
現金流:截至2022年6月30日的6個月,CL&P通過運營活動提供的現金流為2.386億美元,而2021年同期為2.24億美元。業務現金流增加的主要原因是在我們的應付帳款上支付現金的時間,以及2022年沒有支付2021年3790萬美元的養卹金繳款。這些有利影響被2022年上半年分配給CL&P客户的客户信用部分抵消,這是由於2021年10月達成的和解協議和2021年因應對熱帶風暴伊薩亞斯而導致的2021年風暴性能懲罰,由於風暴成本的現金支付增加了2950萬美元和監管跟蹤機制的收款時機,2022年支付的所得税比2021年增加了4950萬美元,以及其他營運資本項目的時間,導致監管回收不足的增加(扣除監管攤銷)。
在截至2022年6月30日的六個月裏,NStar Electric通過運營活動提供的現金流為1.971億美元,而2021年同期為2.459億美元。運營現金流的減少主要是由於風暴成本的現金支付增加和監管跟蹤機制的收款時機增加、2022年第二季度與預扣物業税相關的7610萬美元支付以及我們應付賬款的現金支付時間增加導致監管收回不足的情況增加(扣除監管攤銷後)。這些不利影響被我們應收賬款的現金收取時間、2022年收到的所得税退款比2021年增加1,660萬美元以及其他營運資本項目的時間安排部分抵消。
截至2022年6月30日的6個月,PSNH的經營活動提供的現金流為1.404億美元,而2021年同期為1.383億美元。營運現金流的增加主要是由於對我們的應收賬款支付現金的時間和監管跟蹤機制的收款時間(扣除監管攤銷),但被其他營運資本項目的時間安排和我們應收賬款的現金收款時間部分抵消。
有關CL&P、NSTAR Electric和PSNH的流動資金和資本資源的更多信息,請參閲本文件中包含的“流動資金”和“業務發展和資本支出”管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析.
運營結果-康涅狄格州電力公司
以下提供了CL&P截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的營業收入和費用行項目的金額和差異,包括在這份合併的Form 10-Q季度報告中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 增加/(減少) |
營業收入 | $ | 1,035.7 | | | $ | 829.6 | | | $ | 206.1 | |
運營費用: | | | | | |
購買的電力和輸電 | 421.0 | | | 308.1 | | | 112.9 | |
運營和維護 | 169.0 | | | 152.4 | | | 16.6 | |
折舊 | 88.2 | | | 84.4 | | | 3.8 | |
監管資產/(負債)攤銷,淨額 | 42.8 | | | (15.1) | | | 57.9 | |
能效計劃 | 29.8 | | | 29.5 | | | 0.3 | |
所得税以外的其他税種 | 95.8 | | | 84.0 | | | 11.8 | |
總運營費用 | 846.6 | | | 643.3 | | | 203.3 | |
營業收入 | 189.1 | | | 186.3 | | | 2.8 | |
利息支出 | 42.2 | | | 42.6 | | | (0.4) | |
其他收入,淨額 | 19.8 | | | 9.9 | | | 9.9 | |
所得税前收入支出 | 166.7 | | | 153.6 | | | 13.1 | |
所得税費用 | 40.9 | | | 38.0 | | | 2.9 | |
淨收入 | $ | 125.8 | | | $ | 115.6 | | | $ | 10.2 | |
營業收入
銷售量:在截至2022年和2021年6月30日的三個月裏,CL&P的電動GWh零售量分別為4656和4797台,下降了2.9%。由於Pura批准的分銷收入脱鈎機制,零售電子銷售量的波動不會影響收益。
營業收入:與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的營業收入,包括基本分銷收入和跟蹤收入,增加了2.061億美元。
基本分銷收入:CL&P的分銷收入增加了10萬美元。
跟蹤的收入:與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的跟蹤收入有所增加,主要原因如下:
| | | | | |
(百萬美元) | |
零售關税跟蹤收入: | |
能源供應採購 | $ | 93.2 | |
零售變速箱 | 34.6 | |
其他分發跟蹤機制 | 5.9 | |
批發市場銷售收入 | 75.3 | |
能源供應採購增加的原因是平均價格上漲和與供應相關的平均銷售量增加。零售輸電收入的波動是由我們的批發輸電業務成本的回升推動的,例如ISO-NE以及本地和區域網絡服務收費。有關更多信息,請參閲“購買電力和輸電費用“下面。
配電批發市場銷售收入增加的主要原因是批發銷售的平均電力市場價格較高。與2021年同期相比,在截至2022年6月30日的三個月裏,CL&P批發銷售收到的ISO-NE平均市場價格比2021年同期上漲了約131%,這主要是受新英格蘭天然氣價格上漲的推動。 增加的另一個原因是 從2022年第一季度開始出售Seabrook PPA產生的產出,導致CL&P的批發銷售額增加。 銷售到市場的數量主要來自出售CL&P於2019年簽訂的Millstone PPA和Seabrook PPA產生的產量,這是法規要求的。CL&P將從Millstone和Seabrook購買的能源銷售到批發市場,並使用能源銷售收益來抵消合同成本。淨銷售額或淨成本金額按FMCC費率退還給客户或從客户手中收回。
CL&P批發市場銷售收入的增長也是由於根據CL&P的Hydro-魁北克輸電支持協議,從2021年6月起,為期一年的輸電權利銷售收入增加。這些銷售的收益將返還給客户。
傳輸收入:傳輸收入增加了1,970萬美元,主要是由於我們對傳輸基礎設施的持續投資導致傳輸速率基數更高。
淘汰:抵銷主要與向分銷業務收取ISO-NE區域輸電費用所得的輸電收入有關,這些費用可收回批發輸電業務的成本。取消的影響使收入減少了2070萬美元。
購買的電力和輸電費用包括代表CL&P客户購買電力的相關成本和法規要求的能源採購合同成本。這些能源供應和其他與能源相關的成本是在Pura批准的成本跟蹤機制中從客户那裏收回的,這對收益(跟蹤成本)沒有影響。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的外購電力和輸電費用增加,主要原因如下:
| | | | | |
(百萬美元) | |
購買的電力成本 | $ | 94.7 | |
輸電成本 | 36.9 | |
淘汰 | (18.7) | |
購買的總電力和輸電 | $ | 112.9 | |
CL&P的增長主要是由於平均價格上漲和與供應相關的平均數量增加導致能源供應採購成本上升。增加的另一個原因是長期合同能源相關費用和淨計量費用增加,這些費用在森林管理協委會機制的不可繞過部分中得到回收。
輸電成本增加主要是由於支持區域電網投資的ISO-NE計費成本增加,以及反映輸電服務實際成本與向客户收取的估計金額相比的零售輸電成本遞延導致的增加。本地網絡服務費的下降部分抵銷了這項減幅。本地網絡服務費反映了本地傳輸網絡提供的傳輸服務的成本。
運營和維護費用包括跟蹤成本和作為基本分銷率的一部分的成本,這些成本的變化影響收益(非跟蹤成本)。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的運營和維護費用增加,主要原因如下:
| | | | | |
(百萬美元) | |
基本電力分配(非跟蹤成本): | |
| |
與員工有關的費用,包括勞動力和福利 | $ | 6.3 | |
與業務有關的費用,包括植被管理、車輛和外部服務 | 2.5 | |
風暴成本 | (2.0) | |
其他非跟蹤操作和維護 | 4.2 | |
基本配電合計(非跟蹤成本) | 11.0 | |
總跟蹤成本-主要由於較高的傳輸費用而增加 | 5.6 | |
總運維 | $ | 16.6 | |
折舊與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的支出有所增加,這主要是由於工廠在使用中的淨餘額增加。
監管資產攤銷淨額費用包括推遲能源供應、與能源有關的費用和某些監管批准的成本跟蹤機制中包括的其他成本,以及某些成本的攤銷,因為這些成本是按費率收取的。此延期調整費用以匹配相應的收入。能源供應和能源相關成本按費率從客户手中收回,對收益沒有影響。與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月的監管資產攤銷淨額增加,這是由於對能源供應、能源相關和其他跟蹤成本的延遲調整,這些成本包括在FMCC機制的不可繞過部分中,這些成本可能會根據發生的成本的時間和相關費率的變化而波動,以收回這些成本。由於某些風暴成本遞延資產的攤銷期限已結束,風暴攤銷費用的減少部分抵消了增加的影響。
所得税以外的其他税種與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月增長,主要原因是公用事業廠餘額增加和毛收入税增加導致財產税增加。
利息支出與2021年同期相比,截至2022年6月30日的三個月減少,主要原因是監管延期的利息支出減少(190萬美元),但被長期債務利息增加(80萬美元)部分抵消。
其他收入,淨額與2021年同期相比,2022年6月30日終了的三個月增加,主要原因是養卹金、SERP和PBOP非服務收入部分(1190萬美元),部分被2022年的投資損失相對於2021年的投資收入所抵消,這是由市場波動(190萬美元).
所得税費用截至2022年6月30日的三個月,與2021年同期相比有所增長,主要原因是税前收益(270萬美元)和州税(20萬美元)增加。
收益摘要
CL&P的收益增加了1020萬美元 截至2022年6月30日的三個月,與2021年同期相比,主要是由於電力系統改進導致其資本跟蹤機制的收益增加,傳輸速率基數較高導致傳輸收益增加,以及養老金計劃費用下降。收益增長被較高的運營和維護費用、較高的財產和其他税費以及較高的折舊費用部分抵消。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險信息
商品價格風險管理:我們受監管的公司簽訂能源合同為我們的客户提供服務,這些合同的經濟影響將傳遞給我們的客户。因此,受監管公司不會因這些對市場風險敏感的工具而面臨未來收益或公允價值的損失。Everource的能源供應風險委員會由高級官員組成,負責審查和批准其受監管公司達成的所有大規模能源相關交易。
其他風險管理活動
利率風險管理:我們根據我們的書面政策和程序,通過維持固定利率和可變利率長期債務的組合來管理利率風險敞口。
信用風險管理:信用風險是指根據我們的合同義務條款,我們將因交易對手不履行義務而招致的損失風險。我們為各種各樣的客户提供服務,並與供應商進行交易,其中包括IPP、工業公司、天然氣和電力公用事業、石油和天然氣生產商、金融機構和其他能源營銷者。保證金賬户存在於這個不同的類別中,我們實現了與這些保證金賬户中未償還餘額相關的利息收入和支付。這種廣泛的客户和供應商組合產生了對各種合同結構、產品和條款的需求,這些合同結構、產品和條款反過來又要求我們以與我們的風險管理流程建立的參數一致的方式管理這些交易中固有的市場風險組合。
我們受監管的公司受到與能源營銷公司簽訂的某些長期或大批量供應合同的信用風險。我們的受監管公司根據既定的信用風險慣例與這些交易對手管理信用風險,並監督承接風險,包括信用風險。截至2022年6月30日,我們的受監管公司持有與我們的標準服務合同相關的交易對手提供的1.904億美元抵押品(信用證或現金)。截至2022年6月30日,Everource擁有3470萬美元的現金訂單與ISO-NE有關的能源交易方面的TED。
我們在EverSource2021年10-K表格中的第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中提供了關於利率風險管理和信用風險管理的額外披露,該表格通過引用併入本文。對於EverSource2021 Form 10-K中以前披露的項目,沒有發現額外的風險,也沒有實質性的變化。
項目4.控制和程序
管理層代表Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH對截至2022年6月30日的披露控制和程序的設計和操作進行了評估,以確定它們是否有效地確保所需信息的披露是及時並符合1934年證券交易法和美國證券交易委員會的規則和規定的。本次評估是在管理層的監督下進行的,管理層包括首席執行官和首席財務官的參與,截至本季度報告10-Q表格所涉期間結束時。披露控制和程序存在固有的侷限性,包括可能出現人為錯誤以及規避或凌駕於控制和程序之上。因此,即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。首席執行官和首席財務官根據審查得出的結論是,Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的披露控制和程序有效,以確保我們根據1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息(I)在美國證券交易委員會規則和條例指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,(Ii)積累並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關所需披露的決定。
在截至2022年6月30日的季度裏,Everource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH的財務報告內部控制沒有發生變化,這些變化已經或有可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
第二部分:其他信息
項目1.法律程序
我們是各種法律程序的當事人。我們已經在第一部分第三項“法律程序”以及2021年的Form 10-K的其他部分披露了某些法律程序。這些公開內容通過引用併入本文。對於我們之前在2021年Form 10-K中披露的法律程序,沒有確定任何實質性的法律程序,也沒有任何實質性的變化。
第1A項。風險因素
除了我們的前瞻性陳述部分在本季度報告10-Q表第2項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中陳述的事項外,我們還面臨各種重大風險。我們已經在我們的2021年Form 10-K的第一部分第1A項“風險因素”中確定了這些風險因素中的一些,通過引用將這些風險因素併入本文。在評估我們的風險狀況時,應仔細考慮這些風險因素。關於我們之前在2021年10-K表格中披露的風險因素,沒有發現其他風險因素,也沒有實質性的變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表披露了我們或代表我們在以下期間購買我們的普通股。購買的普通股包括由本公司或獨立代理進行的公開市場購買。這些股票交易與EverSource401k計劃下的匹配繳款有關。
| | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 總人數 購入的股份 | 平均價格 按股支付 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | 根據計劃和計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(月末) |
2022年4月1日-4月30日 | — | | $ | — | | — | | — | |
May 1 - May 31, 2022 | 223 | | 87.53 | | — | | — | |
June 1 - June 30, 2022 | 2,350 | | 84.33 | | — | | — | |
總計 | 2,573 | | $ | 84.60 | | — | | — | |
項目6.展品
除非標有星號(*),否則以下所述的每份文件均隨附於本文件中,這些文件由登記人通過引用的方式併入其中,登記人以其名字出現該展覽。
| | | | | | | | |
| 證物編號: | 描述 |
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| 展品清單(Everource) |
* | 4 | Eversource Energy與作為受託人的紐約銀行信託公司之間的第17份補充契約,日期為2022年6月1日,涉及(I)2024年到期的4.20%X系列優先債券的本金總額9億美元和2027年到期的4.60%Y系列優先債券的本金總額6億美元(附件4.1,Eversource Energy於2022年6月27日提交的8-K表格當前報告,第001-05324號文件) |
| | |
* | 10 | 股權分配協議,日期為2022年5月11日,由Ever源能源公司、高盛公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司、富國銀行證券公司、摩根士丹利公司和摩根大通證券公司簽署(附件1.1,Everource能源公司2022年5月11日提交的8-K表格當前報告,文件編號001-05324) |
| | |
| 31 | Everource Energy首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證 |
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| 31.1 | Everource Energy首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證 |
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| 32 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條,由Everource Energy的首席執行官和首席財務官提供的證明 |
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| 展品清單(CL&P) |
| 31 | 康涅狄格州電力公司董事長根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書 |
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| 31.1 | 康涅狄格州電力公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書 |
| | |
| 32 | 康涅狄格州電力公司董事長和首席財務官依據《美國法典》第18編第1350條的規定所作的證明,該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的 |
| | |
| 展品清單(NSTAR電氣公司) |
* | 4 | 2052年6月1日到期的4.55%債券表格(附件4.1,NSTAR電氣公司於2022年5月17日提交的8-K表格當前報告,文件編號001-02301) |
| | |
| 31 | NSTAR電氣公司董事長根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書 |
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| 31.1 | NSTAR電氣公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書 |
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| 32 | NSTAR電氣公司董事長和首席財務官根據《美國法典》第18編第1350條的規定,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的證明 |
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| 展品清單(PSNH) |
| 31 | 新漢普郡公共服務公司董事長根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書 |
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| 31.1 | 新漢普郡公共服務公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書 |
| | |
| 32 | 新漢普郡公共服務公司董事長和首席財務官依據《美國法典》第18編第1350條的規定,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的證明 |
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| 展品清單(Everource、CL&P、NSTAR Electric、PSNH) |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構 |
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| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算 |
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| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義 |
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| | | | | | | | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤 |
| | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿 |
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| 104 | 截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告的封面,格式為內聯XBRL |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 萬能能源 |
| | | |
2022年8月4日 | | 發信人: | /s/Jay S.Buth |
| | | 傑伊·S·布思 |
| | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 康涅狄格州照明和電力公司 |
| | | |
2022年8月4日 | | 發信人: | /s/Jay S.Buth |
| | | 傑伊·S·布思 |
| | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | NStar電氣公司 |
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2022年8月4日 | | 發信人: | /s/Jay S.Buth |
| | | 傑伊·S·布思 |
| | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | 新罕布夏州公共服務公司 |
| | | |
2022年8月4日 | | 發信人: | /s/Jay S.Buth |
| | | 傑伊·S·布思 |
| | | 總裁副主計長兼首席會計官 |