ACI Worldwide Inc.報告

截至2022年6月30日的季度

收入3.4億美元，較2021年第二季度增長13%

調整後的EBITDA為6600萬美元，比2021年第二季度增長10%

與2021年第二季度相比，新ARR預訂量增長3%，今年迄今增長43%

淨收益1,300萬美元

在第二季度回購了100萬股，剩餘1.54億美元有待授權

剝離企業網上銀行業務有望在2022年第三季度完成

佛羅裏達州邁阿密-2022年8月4日-任務關鍵型實時支付軟件領域的全球領先企業ACI Worldwide(納斯達克：ACIW)今天公佈了截至2022年6月30日的季度財務業績。ACI第二季度表現強勁，收入增長13%，調整後的EBITDA較2021年第二季度增長10%。與2021年第二季度相比，新ARR*預訂量增長了3%，年初至今增長了43%。

ACI Worldwide首席執行官奧迪龍·阿爾梅達、總裁兼首席執行官奧迪隆·阿爾梅達表示：“我們又發佈了與指引一致的季度業績，展示了我們增長的可預測性、韌性和動能。我們繼續有重點、有紀律地執行我們的三大支柱戰略-適合增長、專注於增長和改變步驟的價值創造。”

“我們預計剝離我們的企業網上銀行解決方案將在第三季度完成。我們對剝離和收購機會的持續、嚴格的審查保持不變，以實現股東價值的最大化。”阿爾梅達總結道。

財務摘要

2022年第二季度，收入為3.4億美元，比2021年第二季度增長13%，按不變貨幣計算增長14%。2022年第二季度調整後的EBITDA為6600萬美元，比2021年第二季度增長10%，按不變貨幣計算增長11%。2022年第二季度經調整的EBITDA淨利潤率為28%，與2021年第二季度相同。第二季度新的ARR預訂量為1800萬美元，比2021年第二季度增長了3%，今年到目前為止增長了43%。

·銀行部門收入增長24%，按不變貨幣計算增長27%，銀行部門調整後的EBITDA在報告和不變貨幣基礎上增長29%，比2021年第二季度增長29%。

·與2021年第二季度相比，商業部門收入下降了2%，按不變貨幣計算增長了2%，而商業部門調整後的EBITDA下降了41%，按不變貨幣計算下降了32%。

·帳單部門收入在報告和不變貨幣基礎上增長了8%，而帳單部門調整後的EBITDA與2021年第二季度相比下降了18%，或按不變貨幣計算下降了19%。

ACI在本季度末擁有1.19億美元的現金和11億美元的債務餘額，淨債務槓桿率為2.4倍。今年到目前為止，該公司已經回購了200萬股票，價值6300萬美元。截至2022年6月30日，ACI的股票回購授權剩餘1.54億美元。

2022年全年和第三季度指導

我們重申對2022年全年的指導方針。我們預計，按不變貨幣計算，收入增長將在個位數的中位數，或在14.15億至14.35億美元之間。我們預計，隨着調整後EBITDA利潤率的淨增長，調整後的EBITDA將在4億美元至4.15億美元的範圍內。

我們預計2022年第三季度收入將在3.1億美元至3.25億美元之間，調整後的EBITDA將在5000萬美元至6500萬美元之間。

我們計劃在企業網上銀行解決方案資產剝離結束後更新第三季度和2022年全年指導，我們預計將在第三季度完成。

召開電話會議討論財務業績

今天，管理層將在美國東部時間上午8：30主持電話會議，討論這些結果。感興趣的人可以在http://investor.aciworldwide.com/上收聽實時電話會議網絡直播，或使用以下號碼進行撥號參與：免費。請提供您的姓名和ACI Worldwide，Inc.的會議名稱。

關於ACI Worldwide

ACI Worldwide是任務關鍵型實時支付軟件領域的全球領導者。我們成熟、安全和可擴展的軟件解決方案使領先的公司、金融技術公司、金融顛覆者和商家能夠處理和管理數字支付、支持全商業支付、呈現和處理賬單支付以及管理欺詐和風險。我們將我們的全球足跡與本地業務相結合，以推動支付和商業的實時數字化轉型。

©版權所有，ACI Worldwide，Inc.2022。

ACI、ACI Worldwide、ACI Payments，Inc.、ACI Pay、Speedpay和所有ACI產品/解決方案名稱是ACI Worldwide，Inc.或其子公司在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。其他各方引用的商標是其各自所有者的財產。

如需更多信息，請聯繫：

投資者

約翰·克拉夫特

高級副總裁，戰略和財務主管

郵箱：john.kraft@aciworld wide.com

為了補充我們在GAAP基礎上公佈的財務結果，我們使用了表格中顯示的非GAAP衡量標準，其中不包括重大交易相關費用，以及其他重要的非現金支出，如折舊、攤銷和基於股票的薪酬，我們認為這些費用有助於瞭解我們過去的財務業績和未來的業績。這些非GAAP財務指標的列報應與我們的GAAP結果一起考慮，不應單獨考慮或替代根據GAAP編制和列報的財務信息。管理層一般通過依賴可比的GAAP財務衡量標準來補償非GAAP財務衡量標準的使用限制，並僅在根據GAAP公佈的結果之外和與之結合的情況下才向投資者提供非GAAP財務衡量標準的對賬。

我們認為，這些非GAAP財務指標反映了另一種看待我們業務的各個方面的方法，當與我們的GAAP結果一起看待時，可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。某些非GAAP衡量標準包括：

·調整後的EBITDA：淨收益(虧損)加上所得税支出(收益)、淨利息收入(支出)、淨其他收入(支出)、折舊、攤銷和基於股票的薪酬，以及與交易有關的重大支出。調整後的EBITDA應考慮作為淨收益(虧損)的補充，而不是替代。

·調整後的淨EBITDA利潤率：調整後的EBITDA除以直通交換收入後的收入淨額。調整後的EBITDA淨利潤應被視為淨收益(虧損)的補充，而不是替代。

·根據非現金和重大交易相關項目調整的稀釋每股收益：稀釋每股收益加上税收影響重大交易相關項目、收購的無形資產和軟件的攤銷以及基於非現金的股票薪酬。經非現金和重大交易相關項目調整後的稀釋每股收益應作為稀釋每股收益的補充，而不是替代稀釋每股收益。

·經常性收入：軟件即服務和平臺即服務費和維護費的收入。經常性收入應被視為總收入的補充，而不是替代。

·*來自新銷售的年度經常性收入“ARR”，定義為預計從本季度簽署的新客户、新應用程序和附加銷售預訂合同中產生的年度經常性收入。

前瞻性陳述

本新聞稿包含基於當前預期的前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素。一般而言，前瞻性陳述不嚴格地與歷史或當前事實相關，可能包括“相信”、“將”、“預期”、“預期”、“打算”等詞彙或短語，以及具有類似影響的詞彙或短語。這些前瞻性陳述是根據“1995年私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於：(I)我們增長的可預測性、彈性和勢頭，(Ii)我們三大支柱戰略--適合增長、專注於增長和變革價值創造--的重點和紀律的執行，(Iii)對我們企業網上銀行解決方案的剝離將在第三季度完成的預期，(Iv)對我們持續、嚴格審查資產剝離和收購機會以實現股東價值最大化的預期，(V)對2022年全年收入的預期，調整後的EBITDA，調整後的EBITDA利潤率，和(Vi)對2022年第三季度收入和調整後EBITDA的預期。

所有上述前瞻性陳述都明確受到我們提交給美國證券交易委員會的文件中討論的風險因素的限制。這些因素包括但不限於：競爭加劇、業務中斷或我們的信息技術和通信系統故障、安全漏洞或病毒、我們吸引和留住高級管理人員和熟練技術員工的能力、未來的收購、戰略合作伙伴關係和投資、我們三大支柱戰略的實施和成功、如果我們將部分或所有內部許可從固定期限轉換為訂閲模式的影響、反收購條款、某些支付融資方法產生的信貸或運營風險、客户不願轉向新供應商、我們充分保護我們知識產權的能力、這些風險包括但不限於訴訟、我們的離岸軟件開發活動、國際經營的風險，包括貨幣匯率的波動、全球經濟的不利變化、我們的產品是否符合適用的法律、政府法規和行業標準、我們產品和服務的複雜性以及它們可能包含隱藏缺陷的風險、適用於我們的支付業務的複雜法規、我們對隱私法規的遵守、我們參與調查、訴訟和其他費用和耗時的法律程序、未知税負的風險、金融服務業的整合和破產、我們股票價格的波動、對我們產品的需求、未能以有利條件獲得客户合同續簽或此類續簽，客户項目延遲或取消或項目完成估計不準確，我們的商譽或無形資產減值，管理層積壓估計的準確性, 我們收入和收益的週期性以及預測的準確性，這是由於每個季度最後幾周集中的創收活動、我們債務協議中的限制和其他財務契約、我們現有的債務水平、新冠肺炎大流行以及我們無法控制的事件，包括自然災害、戰爭和疾病爆發。對於這些風險因素的詳細討論，依賴前瞻性陳述的各方應查看我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括我們最近提交的10-K表格年度報告和我們10-Q表格的季度報告。

ACI全球公司及附屬公司

簡明合併資產負債表

(未經審計，以千計)

			June 30, 2022						2021年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物			$	118,953					$	122,059
應收賬款，扣除準備後的淨額			326,852						320,405
結算資產			549,019						452,396
預付費用			34,027						24,698
其他流動資產			16,951						17,876
流動資產總額			1,045,802						937,434
非流動資產
應計應收賬款淨額			268,075						276,164
財產和設備，淨額			56,233						63,050
經營性租賃使用權資產			40,833						47,825
軟件，網絡			147,133						157,782
商譽			1,280,226						1,280,226
無形資產，淨額			261,782						283,004
遞延所得税，淨額			53,885						50,778
其他非流動資產			64,699						62,478
總資產			$	3,218,668					$	3,158,741
負債和股東權益
流動負債
應付帳款			$	41,084					$	41,312
清償債務			548,524						451,575
員工薪酬			40,076						51,379
長期債務的當期部分			55,688						45,870
遞延收入			81,065						84,425
其他流動負債			78,565						79,594
流動負債總額			845,002						754,155
非流動負債
遞延收入			31,231						25,925
長期債務			1,031,134						1,019,872
遞延所得税，淨額			30,982						36,122
經營租賃負債			35,120						43,346
其他非流動負債			36,835						34,544
總負債			2,010,304						1,913,964
承付款和或有事項
股東權益
優先股			—						—
普通股			702						702
額外實收資本			690,574						688,313
留存收益			1,160,113						1,131,281
庫存股			(528,758)						(475,972)
累計其他綜合損失			(114,267)						(99,547)
股東權益總額			1,208,364						1,244,777
總負債和股東權益			$	3,218,668					$	3,158,741

ACI全球公司及附屬公司

簡明合併業務報表

(未經審計，以千計，每股金額除外)

(1)收入成本不包括折舊費用，但包括為轉售而購買和開發的軟件的攤銷。

ACI全球公司及附屬公司

簡明合併現金流量表

(未經審計，以千計)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2022						2021						2022						2021
經營活動的現金流：
淨收入			$	13,342					$	6,501					$	28,832					$	4,556
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊			6,027						5,292						11,008						10,708
攤銷			26,213						28,111						52,721						56,278
經營性租賃使用權資產攤銷			2,773						2,655						5,489						5,000
遞延債務發行成本攤銷			1,146						1,175						2,299						2,357
遞延所得税			(3,018)						(3,480)						(6,385)						(9,558)
基於股票的薪酬費用			6,800						7,720						14,758						14,423
其他			523						542						1,124						436
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款			(23,700)						619						(14,040)						76,754
應付帳款			1,429						268						(1,319)						(2,540)
應計僱員薪酬			8,937						4,324						(10,201)						(8,401)
遞延收入			(4,417)						(7,855)						5,532						297
其他流動和非流動資產和負債			2,834						(10,644)						(22,055)						(45,325)
經營活動的現金流量淨額			38,889						35,228						67,763						104,985
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備			(1,377)						(3,729)						(3,657)						(8,075)
購買軟件和發行權			(4,531)						(7,599)						(10,738)						(15,652)
投資活動的現金流量淨額			(5,908)						(11,328)						(14,395)						(23,727)
融資活動的現金流：
發行普通股所得款項			1,056						596						1,962						1,648
行使股票期權所得收益			375						4,245						1,397						7,044
回購基於股票的代扣代繳補償獎勵			(265)						(590)						(5,802)						(14,796)
普通股回購			(24,847)						(39,411)						(62,707)						(39,411)
來自循環信貸安排的收益			20,000						—						60,000						—
償還循環信貸安排			(10,000)						(15,000)						(20,000)						(30,000)
償還信貸協議的期限部分			(11,481)						(9,737)						(21,219)						(19,475)
其他債務的付款或收益，淨額			(5,183)						(4,672)						(9,369)						(8,272)
結算資產和負債淨減少			(3,970)						(6,817)						(3,970)						(6,817)
融資活動的現金流量淨額			(34,315)						(71,386)						(60,313)						(181,343)
匯率波動對現金的影響			1,402						(347)						(1,062)						(388)
現金及現金等價物淨增(減)			68						(47,833)						(8,007)						(100,473)
期初現金和現金等價物，包括結算存款			176,067						212,742						184,142						265,382
現金和現金等價物，包括結算存款，期末			$	176,135					$	164,909					$	176,135					$	164,909
現金和現金等價物與綜合資產負債表的對賬
現金和現金等價物			$	118,953					$	146,213					$	118,953					$	146,213
結算存款			57,182						18,696						57,182						18,696
現金和現金等價物合計			$	176,135					$	164,909					$	176,135					$	164,909