財務報表中文原文的英譯
臺積電有限公司及其附屬公司
年度綜合財務報表
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月以及
獨立審計師的審查報告
- 0 -
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
11073 臺北市信義區松仁路100號20樓
德勤與途馳
臺北南山廣場20樓
松仁路100號
臺灣台北11073信義區
Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
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獨立審計師的審查報告
董事會和股東
臺積電有限公司
引言
吾等已審核所附臺積電有限公司及其附屬公司(統稱“貴公司”)於二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日的綜合資產負債表、相關的綜合全面權益變動表、
本報告載有截至該日止三個月的現金流量及綜合財務報表的相關附註,包括主要會計政策摘要(統稱為“綜合財務報表”)。管理層根據《證券發行人編制財務報告的規定》和Republic of China金融監督管理委員會批准施行的國際會計準則第34號《中期財務報告》,負責合併財務報表的編制和公允列報。我們的責任是根據我們的審查對合並財務報表作出結論。
審查的範圍
我們是根據第65號審計準則聲明“由該實體的獨立審計員進行的財務信息審查”進行審查的。對合並財務報表的審查包括進行詢問,主要是對財務和會計事務負責人進行調查,並應用分析和其他審查程序。審查的範圍比審計小得多,因此我們不能保證我們將瞭解審計中可能發現的所有重大事項。因此,我們不發表審計意見。
結論
根據吾等的審核,吾等並無注意到任何事項令吾等相信隨附的綜合財務報表在各重大方面均未能公平地列報貴公司截至2022年及2021年3月31日止三個月的綜合財務狀況、截至2022年及2021年3月31日止三個月的綜合財務業績及綜合現金流量,並符合Republic of China財務監督委員會通過並施行的“證券發行人財務報告編制規則”及國際會計準則第34號“中期財務報告”的規定。
1
本獨立核數師評審報告所涉及的評審合作伙伴為江美燕和尚志林。
德勤與途馳
臺灣台北
Republic of China
May 10, 2022
讀者須知
隨附的綜合財務報表僅按Republic of China而非任何其他司法管轄區普遍接受的會計原則及慣例列報綜合財務狀況、財務表現及現金流量。審核合併財務報表的標準、程序和做法是Republic of China準則中普遍採用的標準、程序和做法。
為方便讀者,獨立核數師審核報告及隨附的綜合財務報表已由Republic of China編制及使用的中文原文譯成英文。英文本與中文原文有衝突或解釋不一致的,以中文獨立審計師審閲報告及合併財務報表為準。
2
臺積電有限公司及其附屬公司
合併資產負債表
(單位:新臺幣千元)
|
|
March 31, 2022 (已審閲) |
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2021年12月31日 (經審計) |
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March 31, 2021 (已審閲) |
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|
金額 |
|
% |
|
金額 |
|
% |
|
金額 |
|
% |
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|
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|
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資產 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
現金及現金等價物(附註6) |
|
$ |
1,151,589,646 |
|
|
|
29 |
|
|
$ |
1,064,990,192 |
|
|
|
29 |
|
|
$ |
664,727,857 |
|
|
|
23 |
|
|||
按公允價值計提損益的金融資產(附註7) |
|
|
758,452 |
|
|
|
- |
|
|
|
159,048 |
|
|
|
- |
|
|
|
26,897 |
|
|
|
- |
|
|||
通過其他全面收益按公允價值計算的金融資產(附註8) |
|
|
120,995,765 |
|
|
|
3 |
|
|
|
119,519,251 |
|
|
|
3 |
|
|
|
125,208,307 |
|
|
|
4 |
|
|||
按攤銷成本計算的金融資產(附註9) |
|
|
8,425,386 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,773,571 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,694,422 |
|
|
|
- |
|
|||
對衝金融資產(附註10) |
|
|
286,824 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,468 |
|
|
|
- |
|
|
|
64,349 |
|
|
|
- |
|
|||
應收票據和應收賬款,淨額(附註11) |
|
|
212,846,891 |
|
|
|
5 |
|
|
|
197,586,109 |
|
|
|
5 |
|
|
|
167,143,336 |
|
|
|
6 |
|
|||
關聯方應收賬款(附註31) |
|
|
581,010 |
|
|
|
- |
|
|
|
715,324 |
|
|
|
- |
|
|
|
335,572 |
|
|
|
- |
|
|||
其他關聯方應收賬款(附註31) |
|
|
58,165 |
|
|
|
- |
|
|
|
61,531 |
|
|
|
- |
|
|
|
52,591 |
|
|
|
- |
|
|||
庫存(附註12) |
|
|
200,118,682 |
|
|
|
5 |
|
|
|
193,102,321 |
|
|
|
5 |
|
|
|
154,567,568 |
|
|
|
5 |
|
|||
其他金融資產(附註32) |
|
|
16,243,656 |
|
|
|
1 |
|
|
|
16,630,611 |
|
|
|
1 |
|
|
|
15,131,465 |
|
|
|
1 |
|
|||
其他流動資產 |
|
|
10,333,155 |
|
|
|
- |
|
|
|
10,521,481 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,834,459 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資產總額 |
|
|
1,722,237,632 |
|
|
|
43 |
|
|
|
1,607,072,907 |
|
|
|
43 |
|
|
|
1,139,786,823 |
|
|
|
39 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
通過其他全面收益按公允價值計算的金融資產(附註8) |
|
|
6,011,937 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,887,892 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,401,224 |
|
|
|
- |
|
|||
按攤銷成本計算的金融資產(附註9) |
|
|
15,605,898 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,533,391 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,434,410 |
|
|
|
- |
|
|||
使用權益法核算投資(附註13) |
|
|
24,119,008 |
|
|
|
1 |
|
|
|
21,963,418 |
|
|
|
1 |
|
|
|
20,294,816 |
|
|
|
1 |
|
|||
物業、廠房及設備(附註14) |
|
|
2,104,330,654 |
|
|
|
53 |
|
|
|
1,975,118,704 |
|
|
|
53 |
|
|
|
1,658,551,290 |
|
|
|
57 |
|
|||
使用權資產(附註15) |
|
|
32,922,146 |
|
|
|
1 |
|
|
|
32,734,537 |
|
|
|
1 |
|
|
|
32,282,312 |
|
|
|
1 |
|
|||
無形資產(附註16) |
|
|
25,620,051 |
|
|
|
1 |
|
|
|
26,821,697 |
|
|
|
1 |
|
|
|
25,012,688 |
|
|
|
1 |
|
|||
遞延所得税資產(附註4) |
|
|
53,903,541 |
|
|
|
1 |
|
|
|
49,153,886 |
|
|
|
1 |
|
|
|
31,254,225 |
|
|
|
1 |
|
|||
可退還的押金 |
|
|
4,073,354 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,624,854 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,193,924 |
|
|
|
- |
|
|||
其他非流動資產 |
|
|
3,852,446 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,592,169 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,919,749 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動資產總額 |
|
|
2,270,439,035 |
|
|
|
57 |
|
|
|
2,118,430,548 |
|
|
|
57 |
|
|
|
1,779,344,638 |
|
|
|
61 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
共計 |
|
$ |
3,992,676,667 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
3,725,503,455 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
2,919,131,461 |
|
|
|
100 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
短期貸款(附註17及29) |
|
$ |
144,550,897 |
|
|
|
4 |
|
|
$ |
114,921,333 |
|
|
|
3 |
|
|
$ |
137,123,748 |
|
|
|
5 |
|
|||
按公允價值計提損益的財務負債(附註7) |
|
|
2,203,138 |
|
|
|
- |
|
|
|
681,914 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,958,208 |
|
|
|
- |
|
|||
對衝金融負債(附註10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9,642 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
應付帳款 |
|
|
48,653,183 |
|
|
|
1 |
|
|
|
47,285,603 |
|
|
|
1 |
|
|
|
36,653,115 |
|
|
|
1 |
|
|||
應付關聯方款項(附註31) |
|
|
1,450,896 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,437,186 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,944,990 |
|
|
|
- |
|
|||
應支付的工資和獎金 |
|
|
21,077,111 |
|
|
|
1 |
|
|
|
23,802,100 |
|
|
|
1 |
|
|
|
15,696,178 |
|
|
|
1 |
|
|||
僱員應計利潤分紅及董事薪酬(附註28) |
|
|
48,766,534 |
|
|
|
1 |
|
|
|
36,524,741 |
|
|
|
1 |
|
|
|
44,149,585 |
|
|
|
1 |
|
|||
應付款給承包商和設備供應商 |
|
|
122,915,512 |
|
|
|
3 |
|
|
|
145,742,148 |
|
|
|
4 |
|
|
|
109,037,744 |
|
|
|
4 |
|
|||
應付現金股息(附註20) |
|
|
142,617,093 |
|
|
|
4 |
|
|
|
142,617,093 |
|
|
|
4 |
|
|
|
129,651,902 |
|
|
|
4 |
|
|||
應繳所得税(附註4) |
|
|
87,693,132 |
|
|
|
2 |
|
|
|
59,647,152 |
|
|
|
2 |
|
|
|
74,018,602 |
|
|
|
3 |
|
|||
長期負債--流動部分(附註18、19和29) |
|
|
16,791,667 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,566,667 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
應計費用和其他流動負債(附註15、21、29和31) |
|
|
186,148,544 |
|
|
|
5 |
|
|
|
162,267,779 |
|
|
|
4 |
|
|
|
111,414,540 |
|
|
|
4 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債總額 |
|
|
822,867,707 |
|
|
|
21 |
|
|
|
739,503,358 |
|
|
|
20 |
|
|
|
661,648,612 |
|
|
|
23 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付債券(附註18及29) |
|
|
629,650,221 |
|
|
|
16 |
|
|
|
610,070,652 |
|
|
|
16 |
|
|
|
276,838,303 |
|
|
|
10 |
|
|||
長期銀行貸款(附註19及29) |
|
|
3,087,714 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,309,131 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,623,824 |
|
|
|
- |
|
|||
遞延所得税負債(附註4) |
|
|
1,899,315 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,873,877 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,895,572 |
|
|
|
- |
|
|||
租賃負債(附註15及29) |
|
|
21,065,933 |
|
|
|
- |
|
|
|
20,764,214 |
|
|
|
1 |
|
|
|
21,074,764 |
|
|
|
1 |
|
|||
確定福利負債淨額(附註4) |
|
|
8,533,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
11,036,879 |
|
|
|
- |
|
|
|
11,294,513 |
|
|
|
- |
|
|||
保證存款 |
|
|
706,708 |
|
|
|
- |
|
|
|
686,762 |
|
|
|
- |
|
|
|
349,500 |
|
|
|
- |
|
|||
其他(注21) |
|
|
183,397,025 |
|
|
|
5 |
|
|
|
167,525,377 |
|
|
|
5 |
|
|
|
2,409,411 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動負債總額 |
|
|
848,340,206 |
|
|
|
21 |
|
|
|
815,266,892 |
|
|
|
22 |
|
|
|
316,485,887 |
|
|
|
11 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總負債 |
|
|
1,671,207,913 |
|
|
|
42 |
|
|
|
1,554,770,250 |
|
|
|
42 |
|
|
|
978,134,499 |
|
|
|
34 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
母公司股東應佔權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
股本(附註4及20) |
|
|
259,317,675 |
|
|
|
6 |
|
|
|
259,303,805 |
|
|
|
7 |
|
|
|
259,303,805 |
|
|
|
9 |
|
|||
資本盈餘(附註4、20及27) |
|
|
65,215,135 |
|
|
|
2 |
|
|
|
64,761,602 |
|
|
|
2 |
|
|
|
64,753,607 |
|
|
|
2 |
|
|||
留存收益(附註4和20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
撥作法定資本儲備 |
|
|
311,146,899 |
|
|
|
8 |
|
|
|
311,146,899 |
|
|
|
8 |
|
|
|
311,146,899 |
|
|
|
11 |
|
|||
撥作特別資本儲備 |
|
|
62,608,515 |
|
|
|
1 |
|
|
|
59,304,212 |
|
|
|
2 |
|
|
|
54,679,873 |
|
|
|
2 |
|
|||
未分配收益 |
|
|
1,664,506,123 |
|
|
|
42 |
|
|
|
1,536,378,550 |
|
|
|
41 |
|
|
|
1,297,445,035 |
|
|
|
44 |
|
|||
|
|
|
2,038,261,537 |
|
|
|
51 |
|
|
|
1,906,829,661 |
|
|
|
51 |
|
|
|
1,663,271,807 |
|
|
|
57 |
|
|||
其他(附註4、20及27) |
|
|
(47,492,685 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(62,608,515 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(48,392,823 |
) |
|
|
(2 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
庫藏股(附註4及20) |
|
|
(871,566 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
母公司股東應佔權益 |
|
|
2,314,430,096 |
|
|
|
58 |
|
|
|
2,168,286,553 |
|
|
|
58 |
|
|
|
1,938,936,396 |
|
|
|
66 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非控制性權益 |
|
|
7,038,658 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,446,652 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,060,566 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總股本 |
|
|
2,321,468,754 |
|
|
|
58 |
|
|
|
2,170,733,205 |
|
|
|
58 |
|
|
|
1,940,996,962 |
|
|
|
66 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
共計 |
|
$ |
3,992,676,667 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
3,725,503,455 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
2,919,131,461 |
|
|
|
100 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附註是綜合財務報表的組成部分。
3
臺積電有限公司及其附屬公司
綜合全面收益表
(單位:新臺幣千元,每股盈利除外)
(已審核,未審核)
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||||
|
|
金額 |
|
% |
|
金額 |
|
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
淨收入(附註21、31及36) |
|
$ |
491,075,873 |
|
|
|
100 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
|
|
100 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
收入成本(附註12、28及31) |
|
|
217,872,707 |
|
|
|
44 |
|
|
|
172,570,800 |
|
|
|
48 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
273,203,166 |
|
|
|
56 |
|
|
|
189,839,430 |
|
|
|
52 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
營運開支(附註28及31) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
研發 |
|
|
36,048,540 |
|
|
|
7 |
|
|
|
30,756,358 |
|
|
|
8 |
|
||
一般和行政 |
|
|
10,500,027 |
|
|
|
2 |
|
|
|
6,524,245 |
|
|
|
2 |
|
||
營銷 |
|
|
2,062,623 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1,831,230 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總運營費用 |
|
|
48,611,190 |
|
|
|
10 |
|
|
|
39,111,833 |
|
|
|
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他營業收入和支出,淨額(附註14、15和28) |
|
|
(801,858 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(189,407 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
營業收入(附註36) |
|
|
223,790,118 |
|
|
|
46 |
|
|
|
150,538,190 |
|
|
|
42 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
營業外收入和費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
相聯者的利潤份額 |
|
|
1,725,490 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,267,112 |
|
|
|
- |
|
||
利息收入(附註22) |
|
|
1,673,879 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,460,904 |
|
|
|
- |
|
||
其他收入 |
|
|
308,383 |
|
|
|
- |
|
|
|
308,084 |
|
|
|
- |
|
||
淨匯兑收益(附註34) |
|
|
1,742,888 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,473,989 |
|
|
|
2 |
|
||
財務成本(附註23) |
|
|
(2,140,766 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(772,095 |
) |
|
|
- |
|
||
其他損益,淨額(附註24) |
|
|
(268,296 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(3,211,795 |
) |
|
|
(1 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
營業外收入和費用總額 |
|
|
3,041,578 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,526,199 |
|
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税前收入 |
|
|
226,831,696 |
|
|
|
46 |
|
|
|
155,064,389 |
|
|
|
43 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出(附註4和25) |
|
|
23,958,322 |
|
|
|
5 |
|
|
|
15,325,640 |
|
|
|
4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
|
202,873,374 |
|
|
|
41 |
|
|
|
139,738,749 |
|
|
|
39 |
|
(續)
4
臺積電有限公司及其附屬公司
綜合全面收益表
(單位:新臺幣千元,每股盈利除外)
(已審核,未審核)
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||||
|
|
金額 |
|
% |
|
金額 |
|
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
其他全面收益(虧損)(附註20和25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
不會在以後重新分類為損益的項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
通過其他綜合收益按公允價值投資於權益工具的未實現收益(虧損) |
|
$ |
315,959 |
|
|
|
- |
|
|
$ |
(109,189 |
) |
|
|
- |
|
||
套期工具損失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
|
|
- |
|
||
聯營公司其他綜合收益的份額 |
|
|
43,839 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,147 |
|
|
|
- |
|
||
與以後不會重新分類的項目相關的所得税費用 |
|
|
(15 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(55,771 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
359,783 |
|
|
|
- |
|
|
|
(198,229 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
可隨後重新分類為損益的項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
涉外業務翻譯中的匯兑差額 |
|
|
19,345,591 |
|
|
|
4 |
|
|
|
7,805,805 |
|
|
|
2 |
|
||
通過其他全面收益以公允價值投資於債務工具的未實現虧損 |
|
|
(5,105,144 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1,666,021 |
) |
|
|
(1 |
) |
||
套期保值工具的收益 |
|
|
693,828 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
聯營公司其他綜合收益的份額 |
|
|
164,459 |
|
|
|
- |
|
|
|
25,455 |
|
|
|
- |
|
||
與隨後可能重新分類的項目相關的所得税費用 |
|
|
(47,300 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
15,051,434 |
|
|
|
3 |
|
|
|
6,165,239 |
|
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
當期扣除所得税後的其他全面收入 |
|
|
15,411,217 |
|
|
|
3 |
|
|
|
5,967,010 |
|
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
當期綜合收益合計 |
|
$ |
218,284,591 |
|
|
|
44 |
|
|
$ |
145,705,759 |
|
|
|
40 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
可歸因於以下方面的淨收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
母公司的股東 |
|
$ |
202,732,975 |
|
|
|
41 |
|
|
$ |
139,690,493 |
|
|
|
39 |
|
||
非控制性權益 |
|
|
140,399 |
|
|
|
- |
|
|
|
48,256 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
202,873,374 |
|
|
|
41 |
|
|
$ |
139,738,749 |
|
|
|
39 |
|
(續)
5
臺積電有限公司及其附屬公司
綜合全面收益表
(單位:新臺幣千元,每股盈利除外)
(已審核,未審核)
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||||
|
|
金額 |
|
% |
|
金額 |
|
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
可歸因於以下各項的全面收入總額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
母公司的股東 |
|
$ |
218,283,654 |
|
|
|
44 |
|
|
$ |
145,657,311 |
|
|
|
40 |
|
||
非控制性權益 |
|
|
937 |
|
|
|
- |
|
|
|
48,448 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
218,284,591 |
|
|
|
44 |
|
|
$ |
145,705,759 |
|
|
|
40 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股盈利(新臺幣,附註26) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
基本每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5.39 |
|
|
|
|
|
||
稀釋後每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5.39 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附註是綜合財務報表的組成部分。
(結束語)
6
臺積電有限公司及其附屬公司
合併權益變動表
(單位:新臺幣千元)
(已審核,未審核)
|
|
母公司股東應佔權益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未實現 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收益(虧損)在 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融 |
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展會上的資產 |
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外國 |
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通過以下方式實現價值 |
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不勞而獲 |
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||||||||||||||||||
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股本-普通股 |
|
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留存收益 |
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貨幣 |
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其他 |
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收益(虧損)在 |
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以股票為基礎 |
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||||||||||||||||||||||||||
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股票 |
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法定資本 |
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專項資本 |
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未被挪用 |
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翻譯 |
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全面 |
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對衝 |
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員工 |
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財務處 |
|
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非控制性 |
|
總計 |
||||||||||||||||||
|
|
(單位:千) |
|
金額 |
|
資本盈餘 |
|
儲備 |
|
儲備 |
|
收益 |
|
總計 |
|
儲備 |
|
收入 |
|
儀器 |
|
補償 |
|
總計 |
|
庫存 |
|
總計 |
|
利益 |
|
權益 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
||||||||||||||||||
餘額,2022年1月1日 |
|
|
25,930,380 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
$ |
64,761,602 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
59,304,212 |
|
$ |
1,536,378,550 |
|
$ |
1,906,829,661 |
|
$ |
(63,303,361 |
) |
$ |
574,310 |
|
$ |
120,536 |
|
$ |
- |
|
$ |
(62,608,515 |
) |
$ |
- |
|
$ |
2,168,286,553 |
|
$ |
2,446,652 |
|
$ |
2,170,733,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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收益的分配 |
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|
|
特別資本公積 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,304,303 |
|
|
(3,304,303 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
向股東派發現金股利 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
總計 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,304,303 |
|
|
(74,612,849 |
) |
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
- |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月的淨收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
202,732,975 |
|
|
202,732,975 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
202,732,975 |
|
|
140,399 |
|
|
202,873,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月扣除所得税後的其他全面收益(虧損) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
19,649,475 |
|
|
(4,778,602 |
) |
|
679,806 |
|
|
- |
|
|
15,550,679 |
|
|
- |
|
|
15,550,679 |
|
|
(139,462 |
) |
|
15,411,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月的全面收益(虧損)總額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
202,732,975 |
|
|
202,732,975 |
|
|
19,649,475 |
|
|
(4,778,602 |
) |
|
679,806 |
|
|
- |
|
|
15,550,679 |
|
|
- |
|
|
218,283,654 |
|
|
937 |
|
|
218,284,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股份的支付安排 |
|
|
1,387 |
|
|
|
13,870 |
|
|
438,029 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(425,224 |
) |
|
(425,224 |
) |
|
- |
|
|
26,675 |
|
|
- |
|
|
26,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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收購的庫存股 |
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- |
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|
- |
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|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(871,566 |
) |
|
(871,566 |
) |
|
- |
|
|
(871,566 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
通過其他全面收益按公允價值處置權益工具投資 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7,447 |
|
|
7,447 |
|
|
- |
|
|
(7,447 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
(7,447 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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套期保值工具損失基數調整 |
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- |
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- |
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|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
- |
|
|
(2,178 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對相聯者權益變動份額的調整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
30 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
30 |
|
|
- |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從子公司權益變動份額中扣除 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
15,474 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
15,474 |
|
|
4,587,381 |
|
|
4,602,855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增加非控股權益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,688 |
|
|
3,688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2022年3月31日 |
|
|
25,931,767 |
|
|
$ |
259,317,675 |
|
$ |
65,215,135 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
62,608,515 |
|
$ |
1,664,506,123 |
|
$ |
2,038,261,537 |
|
$ |
(43,653,886 |
) |
$ |
(4,211,739 |
) |
$ |
798,164 |
|
$ |
(425,224 |
) |
$ |
(47,492,685 |
) |
$ |
(871,566 |
) |
$ |
2,314,430,096 |
|
$ |
7,038,658 |
|
$ |
2,321,468,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額,2021年1月1日 |
|
|
25,930,380 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
$ |
56,347,243 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
42,259,146 |
|
$ |
1,235,280,036 |
|
$ |
1,588,686,081 |
|
$ |
(57,001,627 |
) |
$ |
2,321,754 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
(54,679,873 |
) |
$ |
- |
|
$ |
1,849,657,256 |
|
$ |
964,743 |
|
$ |
1,850,621,999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收益的分配 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別資本公積 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
12,420,727 |
|
|
(12,420,727 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
向股東派發現金股利 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
總計 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
12,420,727 |
|
|
(77,246,678 |
) |
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
- |
|
|
(64,825,951 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至本季度止三個月的淨收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
139,690,493 |
|
|
139,690,493 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
139,690,493 |
|
|
48,256 |
|
|
139,738,749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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截至2021年3月31日的三個月扣除所得税後的其他全面收益(虧損) |
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- |
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- |
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|
- |
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- |
|
|
- |
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|
- |
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|
- |
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|
7,831,185 |
|
|
(1,822,951 |
) |
|
(41,416 |
) |
|
- |
|
|
5,966,818 |
|
|
- |
|
|
5,966,818 |
|
|
192 |
|
|
5,967,010 |
|
|
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|
|
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截至2021年3月31日的三個月的全面收益(虧損)總額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
139,690,493 |
|
|
139,690,493 |
|
|
7,831,185 |
|
|
(1,822,951 |
) |
|
(41,416 |
) |
|
- |
|
|
5,966,818 |
|
|
- |
|
|
145,657,311 |
|
|
48,448 |
|
|
145,705,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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通過其他全面收益按公允價值處置權益工具投資 |
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- |
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- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(278,816 |
) |
|
(278,816 |
) |
|
- |
|
|
278,816 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
278,816 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
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套期保值工具收益基數調整 |
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- |
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- |
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- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
- |
|
|
41,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
對相聯者權益變動份額的調整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
82 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
82 |
|
|
- |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
從實際出售時收到的對價與子公司淨資產賬面金額的差額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
8,406,282 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
8,406,282 |
|
|
1,045,516 |
|
|
9,451,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
增加非控股權益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
1,704 |
|
|
1,704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購附屬公司的效果 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
155 |
|
|
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2021年3月31日 |
|
|
25,930,380 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
$ |
64,753,607 |
|
$ |
311,146,899 |
|
$ |
54,679,873 |
|
$ |
1,297,445,035 |
|
$ |
1,663,271,807 |
|
$ |
(49,170,442 |
) |
$ |
777,619 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
(48,392,823 |
) |
$ |
- |
|
$ |
1,938,936,396 |
|
$ |
2,060,566 |
|
$ |
1,940,996,962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附註是綜合財務報表的組成部分。
7
臺積電有限公司及其附屬公司
合併現金流量表
(單位:新臺幣千元)
(已審核,未審核)
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
||||||
所得税前收入 |
|
$ |
226,831,696 |
|
|
$ |
155,064,389 |
|
||
對以下各項進行調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
折舊費用 |
|
|
108,934,265 |
|
|
|
98,972,867 |
|
||
攤銷費用 |
|
|
2,167,798 |
|
|
|
1,927,451 |
|
||
對債務工具投資確認(沖銷)的預期信貸損失 |
|
|
11,768 |
|
|
|
(497 |
) |
||
融資成本 |
|
|
2,140,766 |
|
|
|
772,095 |
|
||
相聯者的利潤份額 |
|
|
(1,725,490 |
) |
|
|
(1,267,112 |
) |
||
利息收入 |
|
|
(1,673,879 |
) |
|
|
(1,460,904 |
) |
||
基於股份的薪酬 |
|
|
27,453 |
|
|
|
1,704 |
|
||
處置或報廢財產、廠房和設備的損失(收益),淨額 |
|
|
48,257 |
|
|
|
(9,960 |
) |
||
財產、廠房和設備的減值損失 |
|
|
790,740 |
|
|
|
274,388 |
|
||
通過其他綜合收益以公允價值處置債務工具投資的損失(收益)淨額 |
|
|
140,778 |
|
|
|
(2,986 |
) |
||
淨匯兑損失(收益) |
|
|
2,074,789 |
|
|
|
(4,773,733 |
) |
||
股息收入 |
|
|
(75 |
) |
|
|
(169,167 |
) |
||
其他 |
|
|
(258,328 |
) |
|
|
(192,049 |
) |
||
經營性資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按公允價值計入損益的金融工具 |
|
|
918,808 |
|
|
|
3,929,781 |
|
||
應收票據和應收賬款淨額 |
|
|
(15,260,809 |
) |
|
|
(21,663,073 |
) |
||
關聯方應收賬款 |
|
|
134,314 |
|
|
|
222,559 |
|
||
關聯方的其他應收款 |
|
|
3,366 |
|
|
|
(1,946 |
) |
||
盤存 |
|
|
(7,016,361 |
) |
|
|
(17,214,161 |
) |
||
其他金融資產 |
|
|
1,229,128 |
|
|
|
(2,917,033 |
) |
||
其他流動資產 |
|
|
(1,132,181 |
) |
|
|
771,765 |
|
||
應付帳款 |
|
|
1,367,580 |
|
|
|
(2,334,169 |
) |
||
對關聯方的應付款項 |
|
|
13,710 |
|
|
|
(162,728 |
) |
||
應支付的工資和獎金 |
|
|
(2,724,989 |
) |
|
|
(4,375,063 |
) |
||
僱員應計利潤分紅及董事薪酬 |
|
|
12,241,793 |
|
|
|
8,468,539 |
|
||
應計費用和其他流動負債 |
|
|
5,607,202 |
|
|
|
14,976,395 |
|
||
其他非流動負債 |
|
|
40,423,182 |
|
|
|
- |
|
||
確定福利負債淨額 |
|
|
(2,503,589 |
) |
|
|
(619,561 |
) |
||
運營產生的現金 |
|
|
372,811,692 |
|
|
|
228,217,791 |
|
||
已繳納的所得税 |
|
|
(642,004 |
) |
|
|
(402,085 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
經營活動產生的現金淨額 |
|
|
372,169,688 |
|
|
|
227,815,706 |
|
(續)
8
臺積電有限公司及其附屬公司
合併現金流量表
(單位:新臺幣千元)
(已審核,未審核)
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
||||||
收購: |
|
|
|
|
||||||
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
$ |
(37,834,407 |
) |
|
$ |
(77,662,402 |
) |
||
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
|
(18,155,340 |
) |
|
|
- |
|
||
財產、廠房和設備 |
|
|
(262,134,719 |
) |
|
|
(248,028,725 |
) |
||
無形資產 |
|
|
(583,003 |
) |
|
|
(580,694 |
) |
||
處置或贖回以下資產所得收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
|
29,254,025 |
|
|
|
81,167,791 |
|
||
財產、廠房和設備 |
|
|
609,153 |
|
|
|
57,901 |
|
||
權益工具投資按公允價值通過其他綜合收益返還資本的收益 |
|
|
- |
|
|
|
62,837 |
|
||
對套期保值金融工具的再認識 |
|
|
536,873 |
|
|
|
112,133 |
|
||
收到的利息 |
|
|
1,526,825 |
|
|
|
1,494,002 |
|
||
政府贈款的收益--房地產、廠房和設備 |
|
|
64,544 |
|
|
|
- |
|
||
政府贈款的收益--其他 |
|
|
3,085 |
|
|
|
- |
|
||
收到的其他股息 |
|
|
75 |
|
|
|
169,167 |
|
||
租約預付款增加 |
|
|
- |
|
|
|
(1,200,000 |
) |
||
已支付的可退還押金 |
|
|
(1,670,390 |
) |
|
|
(47,212 |
) |
||
可退還的押金 |
|
|
309,488 |
|
|
|
203,788 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(288,073,791 |
) |
|
|
(244,251,414 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
增加短期貸款 |
|
|
30,529,474 |
|
|
|
52,072,068 |
|
||
發行債券所得款項 |
|
|
19,600,000 |
|
|
|
21,100,000 |
|
||
債券的償還 |
|
|
- |
|
|
|
(2,600,000 |
) |
||
銀行長期貸款收益 |
|
|
- |
|
|
|
660,000 |
|
||
支付可歸因於發行債券的交易費用 |
|
|
(21,200 |
) |
|
|
(21,702 |
) |
||
收購的庫存股 |
|
|
(871,566 |
) |
|
|
- |
|
||
償還租賃負債的本金部分 |
|
|
(523,177 |
) |
|
|
(532,552 |
) |
||
支付的利息 |
|
|
(1,103,792 |
) |
|
|
(772,710 |
) |
||
已收到保證金 |
|
|
8,502 |
|
|
|
91,458 |
|
||
退還保證金 |
|
|
(1,648 |
) |
|
|
(4,107 |
) |
||
現金股利 |
|
|
(71,308,546 |
) |
|
|
(64,825,951 |
) |
||
出售子公司的所有權權益(不失去控制權) |
|
|
- |
|
|
|
9,451,798 |
|
||
增加非控股權益 |
|
|
4,605,765 |
|
|
|
155 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
融資活動產生(用於)的現金淨額 |
|
|
(19,086,188 |
) |
|
|
14,618,457 |
|
(續)
9
臺積電有限公司及其附屬公司
合併現金流量表
(單位:新臺幣千元)
(已審核,未審核)
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
$ |
21,589,745 |
|
|
$ |
6,374,461 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
|
86,599,454 |
|
|
|
4,557,210 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期初現金及現金等價物 |
|
|
1,064,990,192 |
|
|
|
660,170,647 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
1,151,589,646 |
|
|
$ |
664,727,857 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附註是綜合財務報表的組成部分。
(結束語)
10
臺積電有限公司及其附屬公司
合併財務報表附註
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
(已審核,未審核)
1. |
一般信息 |
臺積電股份有限公司(臺積電),Republic of China(R.O.C.)公司成立於1987年2月21日。臺積電是半導體行業的專業代工廠,主要從事集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、封裝、測試和計算機輔助設計以及掩模製造。
1994年9月5日,臺積電股票在臺灣證券交易所上市。1997年10月8日,臺積電以美國存托股份(ADS)的形式在紐約證券交易所(NYSE)上市了部分股票。
註冊機構地址及主要營業地點為理想汽車新路8號。6、臺灣新竹科技園。臺積電子公司的主要經營活動見附註4。
2. |
財務報表的授權 |
隨附的合併財務報表已於2022年5月10日由董事會批准並授權發佈。
3. |
適用新的和修訂的國際財務報告準則 |
|
a. |
《國際財務報告準則》(IFRS)、《國際會計準則》(IAS)、《IFRIC解釋》(IFRIC)和《SIC解釋》(SIC)(統稱為《IFRS》)修正案的初步應用,並由金融監督委員會(FSC)批准併發布生效 |
金管會認可及頒佈的國際財務報告準則修訂最初實施時,對臺積電及其附屬公司(統稱為“本公司”)的會計政策並無重大影響。
|
b. |
國際會計準則理事會(IASB)發佈但尚未由FSC認可併發布的國際財務報告準則 |
新的、修訂的或修訂的標準和解釋 |
|
簽發生效日期 |
|
|
|
對國際財務報告準則第10號和國際會計準則第28號“投資者與其關聯方或合資企業之間的資產出售或出資”的修訂 |
|
由國際會計準則理事會確定 |
對《國際會計準則》1“流動或非流動負債分類”的修正 |
|
2023年1月1日 |
對國際會計準則第1號“會計政策披露”的修正 |
|
2023年1月1日 |
對國際會計準則第8號“會計估計的定義”的修正 |
|
2023年1月1日 |
對國際會計準則第12號“與單一交易產生的資產和負債有關的遞延税金”的修正 |
|
2023年1月1日 |
11
截至隨附的綜合財務報表發佈之日起,本公司將繼續評估最初採用上述準則或解釋及相關適用期間對其財務狀況和財務業績的影響。相關影響將在公司完成評估後披露。
4. |
重要會計政策摘要 |
除下列事項外,該等綜合財務報表所採用的會計政策與截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表所採用的會計政策一致。
為方便讀者,所附合並財務報表已從R.O.C.所編制和使用的中文原文翻譯成英文。如果英文和中文原文有任何衝突,或者兩個版本的解釋有任何不同,應以中文合併財務報表為準。
合規聲明
隨附的綜合財務報表乃根據證券發行機構財務報告編制規定及國際會計準則第34號“中期財務報告”編制,並已獲金管會認可及發佈生效。綜合財務報表並未按金管會認可及生效的國際財務報告準則(統稱“臺灣-國際財務報告準則”)編制一套完整的年度綜合財務報表所需的所有披露。
鞏固的基礎
編制基礎和合並財務報表的基礎
該等綜合財務報表所採用的綜合財務報表的編制基準及基準,與截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表所採用的基準一致。
合併財務報表中的子公司
報告期末各子公司的詳細情況如下:
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編制 |
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所有權百分比 |
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||||||||||
投資者姓名或名稱 |
|
被投資方名稱 |
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主營業務和產品 |
|
和運營 位置 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
注意事項 |
||||||
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|
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|
|
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||||||
臺積電 |
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臺積電北美 |
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集成電路和其他半導體器件的銷售和營銷 |
|
美國加利福尼亞州聖何塞 |
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|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
臺積電歐洲(TSMC Europe B.V.) |
|
客户服務和支持活動 |
|
荷蘭阿姆斯特丹 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
臺積電日本有限公司(臺積電日本) |
|
客户服務和支持活動 |
|
日本橫濱 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
臺積電設計技術日本公司(TSMC JDC) |
|
工程支持活動 |
|
日本橫濱 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
臺積電日本3DIC研發中心(臺積電3DIC) |
|
工程支持活動 |
|
日本橫濱 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
臺積電韓國有限公司(TSMC Korea) |
|
客户服務和支持活動 |
|
韓國首爾 |
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100% |
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|
|
100% |
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|
|
100% |
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a) |
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臺積電合夥人有限公司(TSMC Partners) |
|
投資從事半導體設計和製造的公司以及其他投資活動 |
|
託爾托拉,英屬維爾京羣島 |
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|
100% |
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|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
|
|
臺積電全球有限公司(TSMC Global) |
|
投資活動 |
|
託爾托拉,英屬維爾京羣島 |
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|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
臺積電中國有限公司(臺積電中國) |
|
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、測試和計算機輔助設計 |
|
中國上海 |
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100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
臺積電南京有限公司(臺積電南京) |
|
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、測試和計算機輔助設計 |
|
中國南京 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
- |
|
|
Visera技術有限公司(Visera Tech) |
|
彩色濾光片的研究、設計、開發、製造、銷售、包裝和測試 |
|
臺灣新竹 |
|
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73% |
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|
|
73% |
|
|
|
73% |
|
|
- |
(續)
12
|
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|
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|
|
編制 |
|
所有權百分比 |
|
|
||||||||||
投資者姓名或名稱 |
|
被投資方名稱 |
|
主營業務和產品 |
|
和運營 位置 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
注意事項 |
||||||
|
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|
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||||||
臺積電 |
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臺積電亞利桑那州公司(TSMC Arizona Corporation) |
|
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售和測試 |
|
美國亞利桑那州鳳凰城 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a), b) |
|
|
日本先進半導體制造公司(JASM) |
|
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、測試和計算機輔助設計 |
|
熊本,日本 |
|
|
81% |
|
|
|
100% |
|
|
|
- |
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|
a), c) |
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|
VentureTech聯盟基金II,L.P.(VTAF II) |
|
投資科技初創公司 |
|
開曼羣島 |
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|
98% |
|
|
|
98% |
|
|
|
98% |
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|
a) |
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|
VentureTech聯盟基金III,L.P.(VTAF III) |
|
投資科技初創公司 |
|
開曼羣島 |
|
|
98% |
|
|
|
98% |
|
|
|
98% |
|
|
a) |
|
|
新興基金L.P.(新興基金) |
|
投資科技初創公司 |
|
開曼羣島 |
|
|
99.9% |
|
|
|
99.9% |
|
|
|
99.9% |
|
|
a) |
臺積電合作伙伴 |
|
臺積電發展有限公司(TSMC Development,Inc.) |
|
投資涉及半導體制造的公司 |
|
美國特拉華州 |
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|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
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- |
|
|
臺積電科技公司(TSMC Technology,Inc.) |
|
工程支持活動 |
|
美國特拉華州 |
|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
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a) |
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|
臺積電設計技術加拿大公司(TSMC Canada) |
|
工程支持活動 |
|
加拿大安大略省 |
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100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
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a) |
臺積電發展 |
|
WaferTech,LLC(WaferTech) |
|
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售和測試 |
|
美國華盛頓 |
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100% |
|
|
|
100% |
|
|
|
100% |
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- |
VTAF III |
|
成長基金有限公司(成長基金) |
|
投資科技初創公司 |
|
開曼羣島 |
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100% |
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|
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|
a) |
(結束語)
|
注a: |
這是一家非重大附屬公司,其綜合財務報表既未經本公司獨立核數師審核,亦未經本公司獨立核數師審核。 |
|
注b: |
臺積電亞利桑那州成立於2020年11月。根據臺積電亞利桑那州與鳳凰城簽訂的開發協議條款,鳳凰城承諾為擬建制造廠區域的各種公共基礎設施項目提供約2.05億美元,條件是臺積電亞利桑那州達到規定支出和創造就業門檻的最低項目規模。 |
|
注c: |
JASM成立於2021年12月,並於2022年1月增資。增資後,臺積電在嘉實的持股比例由100%降至81%。此外,JASM在2022年4月通過發行非累積優先股進行增資,臺積電在JASM的持股比例從81%降至71%,投票權比例保持在81%。上述交易被計入股權交易,因為該交易並未改變臺積電對日月光的控制權。 |
退休福利
中期的退休金成本以年初至今為基準,按上一財政年度末按精算釐定的退休金成本率計算。
庫存股
庫存股是指公司從市場回購的流通股,按成本列報,並在股東權益中扣除。當本公司註銷庫存股時,庫存股賬户減少,普通股和資本盈餘--額外實收資本按比例沖銷。當庫存股的賬面價值超過面值和額外實收資本的總和時,差額計入資本盈餘-庫存股交易和任何剩餘金額的留存收益。
基於股份的支付安排
|
a. |
股權結算的股份支付安排 |
根據授予日期的公允價值和本公司對預期最終歸屬數量的最佳估計,員工限制性股份在歸屬期間按直線原則支出,其他股權未賺取員工福利相應增加。
當為員工發行限制性股票時,其他權益-未賺取的員工福利在授予日確認,員工的資本盈餘-限制性股票相應增加。支付給員工的限制性股票股息,如員工在歸屬期間辭職,則不需要返還,在宣佈股息時確認為費用,並對留存收益進行相應調整。
在每個報告期結束時,本公司會修訂其對預期歸屬員工的限制性股份數目的估計。該等修訂的影響於損益中確認,以便累計開支反映經修訂的估計,並對員工的資本盈餘限制性股份作出相應的調整。
13
|
b. |
以現金結算的股份付款安排 |
對於以現金結算的以股份為基礎的付款,就所獲得的服務確認負債,按所產生負債的公允價值計量。在每個報告期結束時,直至債務清償為止,在清償日,負債的公允價值被重新計量,公允價值的任何變化都在損益中確認。
税收
所得税支出是指當前應繳税金和遞延税金的總和。中期所得税支出按適用於預期年度總收益的税率計提,即適用於中期税前收入的估計平均年有效所得税税率。
5. |
關鍵會計判斷以及估計和不確定性的主要來源 |
該公司已經考慮了新冠肺炎對關鍵會計估計的經濟影響,並將繼續評估疫情對其財務狀況和財務業績的影響。此外,這些綜合財務報表遵循了與編制截至2021年12月31日的年度的公司綜合財務報表相同的關鍵會計判斷以及估計和不確定性的主要來源。
6. |
現金和現金等價物 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銀行的現金和存款 |
|
$ |
1,150,018,438 |
|
|
$ |
1,058,808,104 |
|
|
$ |
655,679,622 |
|
|||
商業票據 |
|
|
999,273 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,139,850 |
|
|||
政府債券 |
|
|
571,935 |
|
|
|
906,743 |
|
|
|
4,236,566 |
|
|||
回購協議 |
|
|
- |
|
|
|
5,275,345 |
|
|
|
3,560,524 |
|
|||
機構債券 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
82,670 |
|
|||
公司債券 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
28,625 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
1,151,589,646 |
|
|
$ |
1,064,990,192 |
|
|
$ |
664,727,857 |
|
銀行存款由高流動性的定期存款組成,這些存款很容易兑換成已知數額的現金,而且價值變化的風險微乎其微。
7. |
按公允價值計提損益的金融資產和負債 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金融資產 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
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|
|
|
|||||||||
在FVTPL強制測量 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
遠期外匯合約 |
|
$ |
758,452 |
|
|
$ |
159,048 |
|
|
$ |
26,897 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|||
持有以供交易 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||
遠期外匯合約 |
|
$ |
2,203,138 |
|
|
$ |
681,914 |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
14
本公司訂立遠期外匯合約,以管理因外匯匯率波動而帶來的風險。這些遠期外匯合約不符合對衝會計的標準。因此,本公司並無對該等遠期外匯合約進行對衝會計處理。
未平倉遠期外匯合約包括以下內容:
|
|
|
|
合同金額 |
||
|
|
到期日 |
|
(單位:千) |
||
|
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|
|
|
||
March 31, 2022 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
賣新臺幣 |
|
2022年4月至2022年6月 |
|
新臺幣 |
118,373,692 |
|
賣出美元 |
|
2022年4月至2022年5月 |
|
美元 |
1,674,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賣新臺幣 |
|
2022年1月至2022年3月 |
|
新臺幣 |
132,734,482 |
|
賣出美元 |
|
2022年1月至2022年3月 |
|
美元 |
2,009,148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賣新臺幣 |
|
2021年4月至2021年6月 |
|
新臺幣 |
160,197,609 |
|
賣出美元 |
|
2021年4月至2021年6月 |
|
美元 |
1,516,973 |
|
8. |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
FVTOCI對債務工具的投資 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公司債券 |
|
$ |
59,119,180 |
|
|
$ |
57,253,161 |
|
|
$ |
56,344,907 |
|
|||
機構債券/機構抵押貸款支持證券 |
|
|
32,024,446 |
|
|
|
32,070,114 |
|
|
|
43,032,383 |
|
|||
政府債券 |
|
|
20,392,667 |
|
|
|
21,345,794 |
|
|
|
18,512,796 |
|
|||
資產支持證券 |
|
|
8,938,231 |
|
|
|
8,660,424 |
|
|
|
7,110,253 |
|
|||
商業票據 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
151,187 |
|
|||
|
|
|
120,474,524 |
|
|
|
119,329,493 |
|
|
|
125,151,526 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FVTOCI對股權工具的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非上市股權投資 |
|
|
6,011,937 |
|
|
|
5,887,892 |
|
|
|
4,401,224 |
|
|||
上市股票 |
|
|
521,241 |
|
|
|
189,758 |
|
|
|
56,781 |
|
|||
|
|
|
6,533,178 |
|
|
|
6,077,650 |
|
|
|
4,458,005 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
127,007,702 |
|
|
$ |
125,407,143 |
|
|
$ |
129,609,531 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
當前 |
|
$ |
120,995,765 |
|
|
$ |
119,519,251 |
|
|
$ |
125,208,307 |
|
|||
非電流 |
|
|
6,011,937 |
|
|
|
5,887,892 |
|
|
|
4,401,224 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
127,007,702 |
|
|
$ |
125,407,143 |
|
|
$ |
129,609,531 |
|
這些對股權工具的投資是為了中長期目的而持有,因此被計入FVTOCI。對於從這些投資中確認的股息,請參閲合併現金流量表。截至2022年和2021年3月31日,所有股息主要來自報告期末持有的投資。
15
截至2022年3月31日止三個月,隨着公司調整其投資組合,FVTOCI指定的股權投資被剝離新臺幣36,025,000元。FVTOCI金融資產相關其他權益未實現損益新臺幣7,447,000臺幣已轉作增加留存收益。
截至2022年和2021年3月31日,預期信貸損失累計損失準備分別為34,972,000臺幣和32,705,000臺幣,分別在FVTOCI的債務工具投資項下確認。有關信貸風險管理及預期信貸損失的資料,請參閲附註30。
9. |
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公司債券 |
|
$ |
24,045,849 |
|
|
$ |
5,310,039 |
|
|
$ |
11,135,778 |
|
|||
減去:減值損失準備 |
|
|
(14,565 |
) |
|
|
(3,077 |
) |
|
|
(6,946 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
24,031,284 |
|
|
$ |
5,306,962 |
|
|
$ |
11,128,832 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
當前 |
|
$ |
8,425,386 |
|
|
$ |
3,773,571 |
|
|
$ |
6,694,422 |
|
|||
非電流 |
|
|
15,605,898 |
|
|
|
1,533,391 |
|
|
|
4,434,410 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
24,031,284 |
|
|
$ |
5,306,962 |
|
|
$ |
11,128,832 |
|
有關按攤餘成本計算的金融資產的信貸風險管理及預期信貸損失的資料,請參閲附註30。
10. |
套期保值金融工具 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金融資產-流動 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公允價值對衝 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
利率期貨合約 |
|
$ |
78,343 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
64,349 |
|
|||
現金流對衝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
遠期利率合約 |
|
|
208,481 |
|
|
|
13,468 |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
$ |
286,824 |
|
|
$ |
13,468 |
|
|
$ |
64,349 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
財務負債--流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公允價值對衝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利率期貨合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
9,642 |
|
|
$ |
- |
|
公允價值對衝
本公司訂立利率期貨合約,用於部分對衝本公司固定收益投資因利率波動而導致的公允價值變動。對衝比率根據金融市場的變化進行調整,上限為100%。
在經濟關係的基礎上,利率期貨合約的價值和被對衝的金融資產的價值隨着利率的變動而以相反的方向變化。
16
在這些套期保值關係中,套期保值失效的主要來源是被套期保值金融資產的信用風險,這並沒有反映在利率期貨合約的公允價值中。在套期保值期間,這些套期保值關係沒有出現其他無效的來源。在損益中確認的套期保值無效金額歸入其他損益淨額。
下表總結了與利率風險對衝相關的信息。
March 31, 2022
套期保值工具 |
|
合同金額 (美元以千為單位) |
|
成熟性 |
||
|
|
|
|
|
||
利率期貨合約--美國公債期貨 |
|
美元 |
95,100 |
|
|
2022年6月 |
套期保值項目 |
|
資產賬面金額 |
|
公允價值套期保值調整累計金額 |
||||
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融資產 |
|
$ |
4,849,920 |
|
|
$ |
(78,343 |
) |
2021年12月31日
套期保值工具 |
|
合同金額 (美元以千為單位) |
|
成熟性 |
||
|
|
|
|
|
||
利率期貨合約--美國公債期貨 |
|
美元 |
53,900 |
|
|
2022年3月 |
套期保值項目 |
|
資產賬面金額 |
|
公允價值套期保值調整累計金額 |
||||
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融資產 |
|
$ |
4,079,274 |
|
|
$ |
9,642 |
|
March 31, 2021
套期保值工具 |
|
合同金額 (美元以千為單位) |
|
成熟性 |
||
|
|
|
|
|
||
利率期貨合約--美國公債期貨 |
|
美元 |
111,900 |
|
|
2021年6月 |
套期保值項目 |
|
資產賬面金額 |
|
公允價值套期保值調整累計金額 |
||||
|
|
|
|
|
||||
FVTOCI的金融資產 |
|
$ |
8,355,989 |
|
|
$ |
(64,349 |
) |
17
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的影響詳情如下:
套期工具/套期保值項目 |
|
增加 (減少)用於計算套期保值無效的價值 |
||||||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
套期保值工具 |
|
|
|
|
||||||
利率期貨合約--美國公債期貨 |
|
$ |
118,201 |
|
|
$ |
176,576 |
|
||
套期保值項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FVTOCI的金融資產 |
|
|
(118,201 |
) |
|
|
(176,576 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
現金流對衝
該公司簽訂遠期合同,部分對衝與某些極有可能發生的預期交易(資本支出或債務發行)相關的匯率風險或利率風險。對衝比率根據金融市場的變化進行調整,上限為100%。遠期合約的到期日為12個月或更短。
在經濟關係的基礎上,公司預計遠期合約的價值和對衝交易的價值將隨着匯率或利率的變動而朝着相反的方向變化。
在這些套期保值關係中,套期保值無效的主要原因是交易對手自身的信用風險對遠期合約公允價值的影響。這些套期保值關係沒有出現其他無效的來源。於截至2022年及2021年3月31日止三個月,因套期工具公允價值變動而產生的損益、轉入套期項目初始賬面值的金額及重新分類為套期項目融資成本的金額,請參閲附註20(D)。
下表彙總了與利率風險對衝相關的信息。
March 31, 2022
套期保值工具 |
|
合同金額 (單位:千) |
|
成熟性 |
|
收支平衡 其他股權(繼續對衝) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
遠期利率合約 |
|
美元 |
310,000 |
|
|
2022年4月 |
|
$ |
774,693 |
|
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的影響詳情如下:
套期工具/套期保值項目 |
|
增加 效率低下 |
||||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
套期保值工具 |
|
|
|
|
||||
遠期外匯合同(資本支出) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(41,416 |
) |
遠期利率合約(債務發行) |
|
$ |
695,172 |
|
|
$ |
- |
|
(續)
18
套期工具/套期保值項目 |
|
增加 效率低下 |
||||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
套期保值項目 |
|
|
|
|
||||
預計交易(資本支出) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
41,416 |
|
預測交易(債務發行) |
|
$ |
(695,172 |
) |
|
$ |
- |
|
(結束語)
11. |
應收票據和應收賬款淨額 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以攤銷成本計算 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
應收票據和應收賬款 |
|
$ |
208,021,317 |
|
|
$ |
193,733,220 |
|
|
$ |
164,301,003 |
|
|||
減去:損失津貼 |
|
|
(407,375 |
) |
|
|
(347,020 |
) |
|
|
(319,588 |
) |
|||
|
|
|
207,613,942 |
|
|
|
193,386,200 |
|
|
|
163,981,415 |
|
|||
在FVTOCI |
|
|
5,232,949 |
|
|
|
4,199,909 |
|
|
|
3,161,921 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
212,846,891 |
|
|
$ |
197,586,109 |
|
|
$ |
167,143,336 |
|
該公司與銀行簽署了一項合同,出售某些應收賬款,而不需要追索權和交易費用。這些應收賬款被歸類為FVTOCI,因為它們是在一種商業模式下持有的,其目標是通過收集合同現金流和出售金融資產來實現。
原則上,給予客户的付款期限為自發票開具之日起30天或發票開出後30天。除確認信用減值應收賬款的減值損失外,本公司還根據客户按不同風險水平的預期信用損失率確認損失準備,並考慮了歷史損失率和客户的財務狀況、競爭力和業務前景等因素。對於逾期超過90天而沒有抵押或擔保的應收賬款,本公司將全額確認損失準備金。
應收票據和應收賬款的賬齡分析
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
未逾期 |
|
$ |
206,199,341 |
|
|
$ |
191,740,045 |
|
|
$ |
156,777,256 |
|
|||
逾期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
在30天內逾期 |
|
|
7,043,117 |
|
|
|
6,186,814 |
|
|
|
10,442,040 |
|
|||
逾期31-60天 |
|
|
11,555 |
|
|
|
6,182 |
|
|
|
243,554 |
|
|||
逾期61-120天 |
|
|
253 |
|
|
|
88 |
|
|
|
74 |
|
|||
逾期超過121天 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
減去:損失津貼 |
|
|
(407,375 |
) |
|
|
(347,020 |
) |
|
|
(319,588 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
212,846,891 |
|
|
$ |
197,586,109 |
|
|
$ |
167,143,336 |
|
該公司在FVTOCI分類的所有應收賬款都沒有逾期。
19
應收賬款損失準備金變動情況
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
期初餘額 |
|
$ |
347,020 |
|
|
$ |
246,626 |
|
||
規定 |
|
|
60,328 |
|
|
|
72,953 |
|
||
匯率變動的影響 |
|
|
27 |
|
|
|
9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末餘額 |
|
$ |
407,375 |
|
|
$ |
319,588 |
|
截至2022年和2021年3月31日止三個月,損失準備的變動主要是由於不同風險水平的應收賬款餘額不同所致。
12. |
庫存 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
成品 |
|
$ |
34,078,491 |
|
|
$ |
32,562,750 |
|
|
$ |
23,486,808 |
|
|||
Oracle Work in Process |
|
|
138,341,260 |
|
|
|
137,700,402 |
|
|
|
108,203,608 |
|
|||
原料 |
|
|
11,727,816 |
|
|
|
11,111,122 |
|
|
|
13,742,135 |
|
|||
用品和備件 |
|
|
15,971,115 |
|
|
|
11,728,047 |
|
|
|
9,135,017 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
200,118,682 |
|
|
$ |
193,102,321 |
|
|
$ |
154,567,568 |
|
在本報告所述期間,將存貨減記為可變現淨值以及因可變現淨值增加而沖銷存貨的減記計入了收入成本。具體數額如下:
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
沖銷存貨減記 |
|
$ |
61,167 |
|
|
$ |
476,399 |
|
13. |
使用權益法核算投資 |
合夥人由以下人員組成:
|
|
|
|
地點: |
|
賬面金額 |
|
所有權和投票權的百分比 由本公司持有 |
|||||||||||||||||||||||
聯營公司名稱 |
|
主要活動 |
|
註冊成立及營運 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
先鋒國際半導體公司(VIS) |
|
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、包裝、測試和計算機輔助設計以及掩模的製造和設計服務 |
|
臺灣新竹 |
|
$ |
11,969,823 |
|
|
$ |
10,613,127 |
|
|
$ |
9,691,577 |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|||
硅片系統製造有限公司(SSMC) |
|
集成電路和其他半導體器件的製造和銷售 |
|
新加坡 |
|
|
7,255,271 |
|
|
|
6,795,699 |
|
|
|
6,280,146 |
|
|
|
39% |
|
|
|
39% |
|
|
|
39% |
|
(續)
20
|
|
|
|
地點: |
|
賬面金額 |
|
所有權和投票權的百分比 由本公司持有 |
|||||||||||||||||||||||
聯營公司名稱 |
|
主要活動 |
|
註冊成立及營運 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
XINTEC公司(XINTEC) |
|
晶片級芯片尺寸封裝和晶片級鈍化後互連服務 |
|
桃園,臺灣 |
|
$ |
3,192,971 |
|
|
$ |
3,046,961 |
|
|
$ |
2,796,080 |
|
|
|
41% |
|
|
|
41% |
|
|
|
41% |
|
|||
全球統一計算公司(GUC) |
|
集成電路的研究、開發、製造、測試和營銷 |
|
臺灣新竹 |
|
|
1,679,084 |
|
|
|
1,484,683 |
|
|
|
1,497,735 |
|
|
|
35% |
|
|
|
35% |
|
|
|
35% |
|
|||
互助科技有限公司(Mutual-Pak) |
|
電子零件製造、電子材料批發和零售、射頻識別的研究、開發和測試 |
|
臺灣新北市 |
|
|
21,859 |
|
|
|
22,948 |
|
|
|
29,278 |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|
|
28% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
$ |
24,119,008 |
|
|
$ |
21,963,418 |
|
|
$ |
20,294,816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(結束語)
按報告期末收盤價計算,本公司持有的聯營公司上市股票所有權的市場價格摘要如下。收盤價代表活躍市場的報價,即第1級公允價值衡量標準。
聯營公司名稱 |
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
VIS |
|
$ |
57,795,825 |
|
|
$ |
73,347,312 |
|
|
$ |
50,136,137 |
|
GUC |
|
$ |
23,577,369 |
|
|
$ |
27,359,085 |
|
|
$ |
18,605,112 |
|
XINITE |
|
$ |
14,522,291 |
|
|
$ |
15,913,315 |
|
|
$ |
20,142,028 |
|
14. |
財產、廠房和設備 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公司使用的資產 |
|
$ |
2,104,326,119 |
|
|
$ |
1,975,113,974 |
|
|
$ |
1,657,464,257 |
|
|||
受經營租約約束的資產 |
|
|
4,535 |
|
|
|
4,730 |
|
|
|
1,087,033 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
2,104,330,654 |
|
|
$ |
1,975,118,704 |
|
|
$ |
1,658,551,290 |
|
|
a. |
公司使用的資產 |
|
|
土地及土地改善工程 |
|
建築物 |
|
機器和設備 |
|
辦公室 裝備 |
|
正在安裝和在建的設備 |
|
總計 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 |
|
$ |
6,488,230 |
|
|
$ |
576,597,777 |
|
|
$ |
3,984,749,236 |
|
|
$ |
76,154,170 |
|
|
$ |
593,155,733 |
|
|
$ |
5,237,145,146 |
|
||||||
加法 |
|
|
553,702 |
|
|
|
6,138,909 |
|
|
|
82,559,973 |
|
|
|
2,262,408 |
|
|
|
143,859,010 |
|
|
|
235,374,002 |
|
||||||
處置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(718 |
) |
|
|
(9,809,295 |
) |
|
|
(46,089 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(9,856,102 |
) |
||||||
匯率變動的影響 |
|
|
99,003 |
|
|
|
1,425,333 |
|
|
|
6,163,236 |
|
|
|
165,124 |
|
|
|
2,099,307 |
|
|
|
9,952,003 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年3月31日的餘額 |
|
$ |
7,140,935 |
|
|
$ |
584,161,301 |
|
|
$ |
4,063,663,150 |
|
|
$ |
78,535,613 |
|
|
$ |
739,114,050 |
|
|
$ |
5,472,615,049 |
|
(續)
21
|
|
土地及土地改善工程 |
|
建築物 |
|
機器和設備 |
|
辦公室 裝備 |
|
正在安裝和在建的設備 |
|
總計 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
累計折舊 和減值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 |
|
$ |
499,826 |
|
|
$ |
306,165,242 |
|
|
$ |
2,903,539,441 |
|
|
$ |
51,826,663 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
3,262,031,172 |
|
||||||
加法 |
|
|
332 |
|
|
|
8,911,148 |
|
|
|
97,030,303 |
|
|
|
2,299,566 |
|
|
|
- |
|
|
|
108,241,349 |
|
||||||
處置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(590 |
) |
|
|
(9,186,394 |
) |
|
|
(45,910 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(9,232,894 |
) |
||||||
減損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
790,740 |
|
|
|
790,740 |
|
||||||
匯率變動的影響 |
|
|
16,696 |
|
|
|
905,073 |
|
|
|
5,411,722 |
|
|
|
125,072 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,458,563 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年3月31日的餘額 |
|
$ |
516,854 |
|
|
$ |
315,980,873 |
|
|
$ |
2,996,795,072 |
|
|
$ |
54,205,391 |
|
|
$ |
790,740 |
|
|
$ |
3,368,288,930 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
賬面金額為 |
|
$ |
5,988,404 |
|
|
$ |
270,432,535 |
|
|
$ |
1,081,209,795 |
|
|
$ |
24,327,507 |
|
|
$ |
593,155,733 |
|
|
$ |
1,975,113,974 |
|
||||||
賬面金額為 March 31, 2022 |
|
$ |
6,624,081 |
|
|
$ |
268,180,428 |
|
|
$ |
1,066,868,078 |
|
|
$ |
24,330,222 |
|
|
$ |
738,323,310 |
|
|
$ |
2,104,326,119 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年1月1日的餘額 |
|
$ |
3,942,625 |
|
|
$ |
522,447,474 |
|
|
$ |
3,607,005,732 |
|
|
$ |
68,862,648 |
|
|
$ |
223,965,360 |
|
|
$ |
4,426,223,839 |
|
||||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
16,847,995 |
|
|
|
96,583,844 |
|
|
|
2,868,362 |
|
|
|
84,765,969 |
|
|
|
201,066,170 |
|
||||||
處置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(3,903 |
) |
|
|
(2,248,013 |
) |
|
|
(24,549 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,276,465 |
) |
||||||
從受經營租賃約束的資產進行轉移 |
|
|
- |
|
|
|
35,478 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
35,478 |
|
||||||
轉移至受經營租賃約束的資產 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(244,579 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(244,579 |
) |
||||||
匯率變動的影響 |
|
|
10,662 |
|
|
|
451,026 |
|
|
|
2,328,717 |
|
|
|
53,921 |
|
|
|
213,799 |
|
|
|
3,058,125 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
3,953,287 |
|
|
$ |
539,778,070 |
|
|
$ |
3,703,425,701 |
|
|
$ |
71,760,382 |
|
|
$ |
308,945,128 |
|
|
$ |
4,627,862,568 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
累計折舊 和減值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年1月1日的餘額 |
|
$ |
506,129 |
|
|
$ |
271,799,471 |
|
|
$ |
2,555,529,969 |
|
|
$ |
43,802,332 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,871,637,901 |
|
||||||
加法 |
|
|
334 |
|
|
|
8,107,322 |
|
|
|
88,029,504 |
|
|
|
2,159,047 |
|
|
|
- |
|
|
|
98,296,207 |
|
||||||
處置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
(3,752 |
) |
|
|
(2,174,066 |
) |
|
|
(23,805 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,201,623 |
) |
||||||
從受經營租賃約束的資產進行轉移 |
|
|
- |
|
|
|
15,646 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15,646 |
|
||||||
轉移至受經營租賃約束的資產 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(68,279 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(68,279 |
) |
||||||
減損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
274,388 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
274,388 |
|
||||||
匯率變動的影響 |
|
|
7,391 |
|
|
|
282,148 |
|
|
|
2,115,572 |
|
|
|
38,960 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,444,071 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
513,854 |
|
|
$ |
280,200,835 |
|
|
$ |
2,643,707,088 |
|
|
$ |
45,976,534 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,970,398,311 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
賬面金額為 |
|
$ |
3,436,496 |
|
|
$ |
250,648,003 |
|
|
$ |
1,051,475,763 |
|
|
$ |
25,060,316 |
|
|
$ |
223,965,360 |
|
|
$ |
1,554,585,938 |
|
||||||
賬面金額為 March 31, 2021 |
|
$ |
3,439,433 |
|
|
$ |
259,577,235 |
|
|
$ |
1,059,718,613 |
|
|
$ |
25,783,848 |
|
|
$ |
308,945,128 |
|
|
$ |
1,657,464,257 |
|
(結束語)
本公司建築物的主要部分包括主要廠房、機械及電力設備和潔淨室,相關折舊分別按估計使用年限20年、10年及10年計算。
於2022年第一季及2021年第一季,本公司確認機器設備項下若干設備計提減值損失790,740,000臺幣及274,388,000臺幣,且上述資產的可收回金額為零。此類減值損失在其他營業收入和支出中確認。
有關資本化權益的資料載於附註23。
22
|
b. |
受經營租約約束的資產 |
|
|
建築物 |
|
機器和設備 |
|
總計 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年1月1日的餘額 |
|
$ |
192,051 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
192,051 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年3月31日的餘額 |
|
$ |
192,051 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
192,051 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
累計折舊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年1月1日的餘額 |
|
$ |
187,321 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
187,321 |
|
|||
加法 |
|
|
195 |
|
|
|
- |
|
|
|
195 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年3月31日的餘額 |
|
$ |
187,516 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
187,516 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年1月1日的賬面金額 |
|
$ |
4,730 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
4,730 |
|
|||
2022年3月31日的賬面金額 |
|
$ |
4,535 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
4,535 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年1月1日的餘額 |
|
$ |
227,529 |
|
|
$ |
1,199,011 |
|
|
$ |
1,426,540 |
|
|||
轉移至公司使用的資產 |
|
|
(35,478 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(35,478 |
) |
|||
從公司使用的資產中調撥 |
|
|
- |
|
|
|
244,579 |
|
|
|
244,579 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
192,051 |
|
|
$ |
1,443,590 |
|
|
$ |
1,635,641 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
累計折舊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年1月1日的餘額 |
|
$ |
201,366 |
|
|
$ |
221,992 |
|
|
$ |
423,358 |
|
|||
加法 |
|
|
437 |
|
|
|
72,180 |
|
|
|
72,617 |
|
|||
轉移至公司使用的資產 |
|
|
(15,646 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(15,646 |
) |
|||
從公司使用的資產中調撥 |
|
|
- |
|
|
|
68,279 |
|
|
|
68,279 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
186,157 |
|
|
$ |
362,451 |
|
|
$ |
548,608 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年1月1日的賬面金額 |
|
$ |
26,163 |
|
|
$ |
977,019 |
|
|
$ |
1,003,182 |
|
|||
2021年3月31日的賬面金額 |
|
$ |
5,894 |
|
|
$ |
1,081,139 |
|
|
$ |
1,087,033 |
|
營運租約指租期約為一至五年的樓宇租賃及機器設備租賃。承租人在租賃期屆滿時沒有購買選擇權來獲得資產。
從房舍和機器設備應收的經營租賃款項的到期日分析如下:
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
第1年 |
|
$ |
13,633 |
|
|
$ |
17,978 |
|
|
$ |
144,893 |
|
|||
第2年 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12,744 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
13,633 |
|
|
$ |
17,978 |
|
|
$ |
157,637 |
|
23
15. |
租約安排 |
|
a. |
使用權資產 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
賬面金額 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
土地 |
|
$ |
29,934,878 |
|
|
$ |
29,778,636 |
|
|
$ |
29,774,748 |
|
|||
建築物 |
|
|
2,954,237 |
|
|
|
2,918,133 |
|
|
|
2,469,406 |
|
|||
機器和設備 |
|
|
3,384 |
|
|
|
3,474 |
|
|
|
- |
|
|||
辦公設備 |
|
|
29,647 |
|
|
|
34,294 |
|
|
|
38,158 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
32,922,146 |
|
|
$ |
32,734,537 |
|
|
$ |
32,282,312 |
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
對使用權資產的補充 |
|
$ |
1,010,298 |
|
|
$ |
5,176,718 |
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
使用權資產折舊 |
|
|
|
|
||||||
土地 |
|
$ |
466,962 |
|
|
$ |
445,402 |
|
||
建築物 |
|
|
219,598 |
|
|
|
153,130 |
|
||
機器和設備 |
|
|
202 |
|
|
|
- |
|
||
辦公設備 |
|
|
5,959 |
|
|
|
5,511 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
692,721 |
|
|
$ |
604,043 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
轉租使用權資產的收入(歸入其他營業收入和費用,淨額) |
|
$ |
20,722 |
|
|
$ |
20,426 |
|
|
b. |
租賃負債 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
賬面金額 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
流動部分(按應計費用和其他流動負債分類) |
|
$ |
2,186,386 |
|
|
$ |
2,176,451 |
|
|
$ |
1,897,567 |
|
|||
非流動部分 |
|
|
21,065,933 |
|
|
|
20,764,214 |
|
|
|
21,074,764 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
23,252,319 |
|
|
$ |
22,940,665 |
|
|
$ |
22,972,331 |
|
24
租賃負債的貼現率範圍如下:
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
土地 |
|
0.39%-2.14% |
|
0.39%-2.14% |
|
0.45%-2.14% |
建築物 |
|
0.39%-3.88% |
|
0.39%-3.88% |
|
0.54%-3.88% |
機器和設備 |
|
0.71% |
|
0.71% |
|
- |
辦公設備 |
|
0.28%-3.88% |
|
0.28%-3.88% |
|
0.28%-3.88% |
|
c. |
使用權資產的實質性條款 |
該公司租賃土地和建築物,主要用於廠房和辦公室,租期為1至36年。位於R.O.C.的土地租賃合同規定,租金將根據公佈的地價變動每兩年調整一次。於租賃條款屆滿時,本公司並無購買選擇權以收購租賃土地及樓宇。
|
d. |
轉租 |
本公司根據經營租約分租其樓宇及機器設備的使用權,租期為1至6年。
經營性分租項下應收租賃款到期日分析如下:
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第1年 |
|
$ |
59,284 |
|
|
$ |
60,771 |
|
|
$ |
142,551 |
|
|
e. |
其他租賃信息 |
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
與短期租約有關的開支 |
|
$ |
1,132,590 |
|
|
$ |
1,279,409 |
|
未計入租賃負債計量的可變租賃付款相關費用 |
|
$ |
29,217 |
|
|
$ |
67,572 |
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
租賃現金流出總額 |
|
$ |
1,769,080 |
|
|
$ |
1,763,360 |
|
25
16. |
無形資產 |
|
|
商譽 |
|
技術許可費 |
|
軟件和系統設計成本 |
|
專利和其他 |
|
總計 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 |
|
$ |
5,379,164 |
|
|
$ |
23,533,959 |
|
|
$ |
43,650,957 |
|
|
$ |
11,497,309 |
|
|
$ |
84,061,389 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
23,836 |
|
|
|
811,722 |
|
|
|
47 |
|
|
|
835,605 |
|
|||||
處置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|||||
匯率變動的影響 |
|
|
125,467 |
|
|
|
2,561 |
|
|
|
22,190 |
|
|
|
3,305 |
|
|
|
153,523 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年3月31日的餘額 |
|
$ |
5,504,631 |
|
|
$ |
23,560,356 |
|
|
$ |
44,437,244 |
|
|
$ |
11,500,661 |
|
|
$ |
85,002,892 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
累計攤銷和 impairment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年1月1日的餘額 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
14,912,293 |
|
|
$ |
34,121,578 |
|
|
$ |
8,205,821 |
|
|
$ |
57,239,692 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
679,290 |
|
|
|
1,193,382 |
|
|
|
295,126 |
|
|
|
2,167,798 |
|
|||||
處置或退休 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(47,625 |
) |
|||||
匯率變動的影響 |
|
|
- |
|
|
|
2,561 |
|
|
|
18,851 |
|
|
|
1,564 |
|
|
|
22,976 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年3月31日的餘額 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
15,594,144 |
|
|
$ |
35,286,186 |
|
|
$ |
8,502,511 |
|
|
$ |
59,382,841 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年1月1日的賬面金額 |
|
$ |
5,379,164 |
|
|
$ |
8,621,666 |
|
|
$ |
9,529,379 |
|
|
$ |
3,291,488 |
|
|
$ |
26,821,697 |
|
|||||
2022年3月31日的賬面金額 |
|
$ |
5,504,631 |
|
|
$ |
7,966,212 |
|
|
$ |
9,151,058 |
|
|
$ |
2,998,150 |
|
|
$ |
25,620,051 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年1月1日的餘額 |
|
$ |
5,436,602 |
|
|
$ |
22,161,712 |
|
|
$ |
36,238,967 |
|
|
$ |
11,277,701 |
|
|
$ |
75,114,982 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
471,970 |
|
|
|
642,617 |
|
|
|
42 |
|
|
|
1,114,629 |
|
|||||
匯率變動的影響 |
|
|
55,673 |
|
|
|
1,350 |
|
|
|
6,131 |
|
|
|
473 |
|
|
|
63,627 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
5,492,275 |
|
|
$ |
22,635,032 |
|
|
$ |
36,887,715 |
|
|
$ |
11,278,216 |
|
|
$ |
76,293,238 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
累計攤銷和 impairment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年1月1日的餘額 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
12,226,066 |
|
|
$ |
30,111,759 |
|
|
$ |
7,008,978 |
|
|
$ |
49,346,803 |
|
|||||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
659,640 |
|
|
|
963,616 |
|
|
|
304,195 |
|
|
|
1,927,451 |
|
|||||
匯率變動的影響 |
|
|
- |
|
|
|
1,350 |
|
|
|
4,556 |
|
|
|
390 |
|
|
|
6,296 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
12,887,056 |
|
|
$ |
31,079,931 |
|
|
$ |
7,313,563 |
|
|
$ |
51,280,550 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年1月1日的賬面金額 |
|
$ |
5,436,602 |
|
|
$ |
9,935,646 |
|
|
$ |
6,127,208 |
|
|
$ |
4,268,723 |
|
|
$ |
25,768,179 |
|
|||||
2021年3月31日的賬面金額 |
|
$ |
5,492,275 |
|
|
$ |
9,747,976 |
|
|
$ |
5,807,784 |
|
|
$ |
3,964,653 |
|
|
$ |
25,012,688 |
|
本公司於年度報告期末已對商譽進行減值測試,並根據使用價值釐定可收回金額。使用價值是根據未來五年財務預算中預測的現金流量計算的,公司在截至2021年12月31日的減值測試中使用8.0%的年貼現率來反映現金產生單位的相關特定風險。
17. |
短期貸款 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
無擔保貸款 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金額 |
|
$ |
144,550,897 |
|
|
$ |
114,921,333 |
|
|
$ |
137,123,748 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
貸款內容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
日元(以千為單位) |
|
$ |
165,150,000 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|||
歐元(千歐元) |
|
|
3,305,121 |
|
|
|
3,652,935 |
|
|
|
4,109,808 |
|
|||
年利率 |
|
|
(0.33)%-0.1% |
|
|
|
(0.73)%-0% |
|
|
|
(0.26)%-0.01% |
|
|||
到期日 |
|
|
截止日期為2022年7月 |
|
|
|
截止日期為2022年6月 |
|
|
|
截止日期為2021年7月 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
18. |
應付債券 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
國內無擔保債券 |
|
$ |
333,896,000 |
|
|
$ |
312,448,000 |
|
|
$ |
192,107,000 |
|
|||
海外無擔保債券 |
|
|
314,578,000 |
|
|
|
304,414,000 |
|
|
|
85,521,000 |
|
|||
減去:應付債券的折扣 |
|
|
(2,423,779 |
) |
|
|
(2,391,348 |
) |
|
|
(789,697 |
) |
|||
減:當前部分 |
|
|
(16,400,000 |
) |
|
|
(4,400,000 |
) |
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
629,650,221 |
|
|
$ |
610,070,652 |
|
|
$ |
276,838,303 |
|
本公司於截至2022年3月31日止三個月發行境內無擔保債券,主要條款如下:
發行 |
|
一批 |
|
發行期 |
|
總金額 |
|
票面利率 |
|
還本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
新臺幣無抵押 bonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
111-1 (綠色債券) |
|
A |
|
2022年1月至2027年1月 |
|
$ |
2,100,000 |
|
|
0.63% |
|
分期付款;按年支付的利息 |
|
|
|
B |
|
2022年1月至2029年1月 |
|
|
3,300,000 |
|
|
0.72% |
|
同上 |
|
111-2 |
|
A |
|
2022年3月至2026年9月 |
|
|
3,000,000 |
|
|
0.84% |
|
同上 |
|
|
|
B |
|
2022年3月至2027年3月 |
|
|
9,600,000 |
|
|
0.85% |
|
同上 |
|
|
|
C |
|
2022年3月至2029年3月 |
|
|
1,600,000 |
|
|
0.90% |
|
同上 |
境外無擔保債券的主要條款如下:
發行期 |
|
總金額(美元 (以千計) |
|
票面利率 |
|
還本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
2020年9月至2025年9月 |
|
美元 |
1,000,000 |
|
|
0.75% |
|
子彈式償還(根據相關協議,可隨時全部或部分按相關贖回價格贖回);每半年支付一次利息 |
|
2020年9月至2027年9月 |
|
|
750,000 |
|
|
1.00% |
|
同上 |
|
2020年9月至2030年9月 |
|
|
1,250,000 |
|
|
1.375% |
|
同上 |
|
2021年4月至2026年4月 |
|
|
1,100,000 |
|
|
1.25% |
|
同上 |
(續)
27
發行期 |
|
總金額(美元 (以千計) |
|
票面利率 |
|
還本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
2021年4月至2028年4月 |
|
美元 |
900,000 |
|
|
1.75% |
|
子彈式償還(根據相關協議,可隨時全部或部分按相關贖回價格贖回);每半年支付一次利息 |
|
2021年4月至2031年4月 |
|
|
1,500,000 |
|
|
2.25% |
|
同上 |
|
2021年10月至2026年10月 |
|
|
1,250,000 |
|
|
1.75% |
|
同上 |
|
2021年10月至2031年10月 |
|
|
1,250,000 |
|
|
2.50% |
|
同上 |
|
2021年10月至2041年10月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
3.125% |
|
同上 |
|
2021年10月至2051年10月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
3.25% |
|
同上 |
(結束語)
公司於2022年4月1日至2022年5月10日期間發行境外無擔保債券,主要條款如下:
發行期 |
|
總金額(美元 (以千計) |
|
票面利率 |
|
還本付息 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年4月至2027年4月 |
|
美元
|
1,000,000
|
|
|
3.875% |
|
子彈式償還(根據相關協議,可隨時全部或部分按相關贖回價格贖回);每半年支付一次利息 |
|
2022年4月至2029年4月 |
|
|
500,000 |
|
|
4.125% |
|
同上 |
|
2022年4月至2032年4月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
4.25% |
|
同上 |
|
2022年4月至2052年4月 |
|
|
1,000,000 |
|
|
4.50% |
|
同上 |
19. |
長期銀行貸款 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
無擔保貸款 |
|
$ |
3,510,000 |
|
|
$ |
3,510,000 |
|
|
$ |
2,660,000 |
|
|||
減去:政府補助的折扣 |
|
|
(30,619 |
) |
|
|
(34,202 |
) |
|
|
(36,176 |
) |
|||
減:當前部分 |
|
|
(391,667 |
) |
|
|
(166,667 |
) |
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
3,087,714 |
|
|
$ |
3,309,131 |
|
|
$ |
2,623,824 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
貸款內容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
年利率 |
|
|
0.4%-0.9% |
|
|
|
0.4%-0.9% |
|
|
|
0.4%-0.6% |
|
|||
到期日 |
|
|
截止日期為2026年9月 |
|
|
|
截止日期為2026年9月 |
|
|
|
截止日期為2026年3月 |
|
公司的長期銀行貸款由政府提供優惠利率補貼,貸款用於符合補貼條件的資本支出。
28
20.EQUITY
|
a. |
股本 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
授權份額(千) |
|
|
28,050,000 |
|
|
|
28,050,000 |
|
|
|
28,050,000 |
|
法定資本 |
|
$ |
280,500,000 |
|
|
$ |
280,500,000 |
|
|
$ |
280,500,000 |
|
已發行和已支付股份(千股) |
|
|
25,931,767 |
|
|
|
25,930,380 |
|
|
|
25,930,380 |
|
已發行資本 |
|
$ |
259,317,675 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
|
$ |
259,303,805 |
|
持有每股面值新臺幣十元之已發行普通股,即有權投票及分紅。
授權股份包括為行使員工股票期權分配的50萬股。
2022年3月1日,公司為員工發放員工限制性股票獎勵(RSA),共計138.7萬股,每股面值10元新臺幣。上述新股發行已獲有關部門批准,並已完成登記。有關注冊摘要的資料,請參閲附註27。
截至2022年3月31日,臺積電1,064,099,000張美國存託憑證在紐約證券交易所交易。美國存託憑證代表的普通股數量為5,320,496,000股(一個美國存托股份代表5股普通股)。
|
b. |
資本盈餘 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
額外實收資本 |
|
$ |
24,184,939 |
|
|
$ |
24,184,939 |
|
|
$ |
24,184,939 |
|
|||
從合併中 |
|
|
22,804,510 |
|
|
|
22,804,510 |
|
|
|
22,804,510 |
|
|||
來自可轉換債券 |
|
|
8,892,847 |
|
|
|
8,892,847 |
|
|
|
8,892,847 |
|
|||
從實際出售時收到的對價與子公司淨資產賬面金額的差額 |
|
|
8,406,282 |
|
|
|
8,406,282 |
|
|
|
8,406,282 |
|
|||
從子公司權益變動份額中扣除 |
|
|
129,426 |
|
|
|
113,952 |
|
|
|
121,843 |
|
|||
從聯營公司的權益變動份額 |
|
|
307,352 |
|
|
|
307,322 |
|
|
|
302,608 |
|
|||
捐款 |
|
|
51,750 |
|
|
|
51,750 |
|
|
|
40,578 |
|
|||
員工限售股 |
|
|
438,029 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
65,215,135 |
|
|
$ |
64,761,602 |
|
|
$ |
64,753,607 |
|
根據相關法律規定,發行價格超過股本面值產生的資本盈餘(包括為新資本、合併和可轉換債券發行的股票)、實際處置和捐贈時收到的對價與子公司淨資產賬面價值的差額可用於抵消虧損;此外,當公司沒有赤字時,該資本盈餘可作為現金股息或股票股息分配,最高可達臺積電實收資本的一定比例。附屬公司及聯營公司權益變動股份所產生的資本盈餘,以及經處方終止的債權分紅,可用來抵銷虧損;但因向員工發行限制性股份而產生的資本盈餘,不得作任何用途。
29
|
c. |
留存收益與股利政策 |
臺積電公司章程規定,可以在每個季度結束後按季度進行收益分配。以現金股利方式分配收益,應經臺積電董事會批准,並向臺積電股東大會報告。臺積電在分配收益時,應先預提應繳税款,抵銷虧損,按剩餘收益的10%計提法定資本公積(直至累計法定資本公積等於臺積電實收資本為止),再依有關法律、法規或主管機關之要求,提列專項資本公積。餘額按相關法律及臺積電公司章程分配。
臺積電公司章程還規定,臺積電的利潤可以通過現金股息和/或股票股息的方式進行分配。但是,收益的分配最好以現金股利的方式進行。收益的分配也可以採取股票分紅的方式,但股票分紅的比例不得超過總分紅的50%。
法定資本公積金可以用於彌補虧損,超過實收資本25%的部分可以現金或股票分配,如果公司沒有發生虧損的話。
根據現行規定,本公司須預留相當於股東權益其他組成部分的借方淨餘額的額外特別資本公積,如外幣換算準備金的累計餘額、通過其他全面收益金融資產的公允價值未實現的估值損益、現金流量對衝中套期保值工具公允價值變動的損益等。對於隨後扣減至股東權益的金額的減少,所撥出的任何特別準備金均可在借方淨餘額沖銷的範圍內沖銷。
臺積電董事會會議已分別通過2022年、2021年和2020年季度收益的撥款。每股撥款和現金股息如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度 |
||
臺積電決議日期 |
|
|
|
|
|
|
|
of 2022 |
||
ITS中的董事會 |
|
|
|
|
|
|
|
5月10日, |
||
會議 |
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
特別資本公積 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(15,541,054 |
) |
向股東派發現金股利 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
71,308,546 |
|
每股現金股利(新臺幣) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2.75 |
|
|
|
第四季度 |
|
第三季度 |
|
第二季度 |
|
第一季度 |
||||||||
臺積電決議日期 |
|
of 2021 |
|
of 2021 |
|
of 2021 |
|
of 2021 |
||||||||
ITS中的董事會 |
|
2月15日, |
|
11月9日, |
|
8月10日, |
|
6月9日, |
||||||||
會議 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2021 |
|
2021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
特別資本公積 |
|
$ |
3,304,303 |
|
|
$ |
710,169 |
|
|
$ |
10,201,220 |
|
|
$ |
(6,287,050 |
) |
向股東派發現金股利 |
|
$ |
71,308,546 |
|
|
$ |
71,308,547 |
|
|
$ |
71,308,546 |
|
|
$ |
71,308,546 |
|
每股現金股利(新臺幣) |
|
$ |
2.75 |
|
|
$ |
2.75 |
|
|
$ |
2.75 |
|
|
$ |
2.75 |
|
30
|
|
第四季度 |
|
第三季度 |
|
第二季度 |
|
第一季度 |
||||||||
臺積電決議日期 |
|
of 2020 |
|
of 2020 |
|
of 2020 |
|
of 2020 |
||||||||
ITS中的董事會 |
|
2月9日, |
|
11月10日, |
|
8月11日, |
|
5月12日, |
||||||||
會議 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2020 |
|
2020 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
特別資本公積 |
|
$ |
12,420,727 |
|
|
$ |
5,501,351 |
|
|
$ |
11,884,457 |
|
|
$ |
(2,694,841 |
) |
向股東派發現金股利 |
|
$ |
64,825,951 |
|
|
$ |
64,825,951 |
|
|
$ |
64,825,951 |
|
|
$ |
64,825,951 |
|
每股現金股利(新臺幣) |
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
2.5 |
|
2021年特別資本準備將在2022年6月8日(預計)召開的臺積電股東大會上提交審議。
|
d. |
其他 |
其他方面的變化如下:
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
外幣折算儲備 |
|
FVTOCI金融資產未實現收益(虧損) |
|
套期保值工具的損益 |
|
基於非勞動所得股票的員工薪酬 |
|
總計 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
期初餘額 |
|
$ |
(63,303,361 |
) |
|
$ |
574,310 |
|
|
$ |
120,536 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(62,608,515 |
) |
|||||
涉外業務翻譯中的匯兑差額 |
|
|
19,485,016 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
19,485,016 |
|
|||||
FVTOCI金融資產未實現收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股權工具 |
|
|
- |
|
|
|
315,996 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
315,996 |
|
|||||
債務工具 |
|
|
- |
|
|
|
(5,246,561 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,246,561 |
) |
|||||
權益工具處置轉入留存收益的累計未實現收益(虧損) |
|
|
- |
|
|
|
(7,447 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(7,447 |
) |
|||||
債務工具因處置轉入損益的累計未實現收益(虧損) |
|
|
- |
|
|
|
140,778 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
140,778 |
|
|||||
債務工具的損失準備調整 |
|
|
- |
|
|
|
639 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
639 |
|
|||||
套期保值工具公允價值變動產生的收益(損失) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
693,828 |
|
|
|
- |
|
|
|
693,828 |
|
|||||
轉至套期保值項目的初始賬面金額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,178 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,178 |
) |
|||||
發行股份 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(451,899 |
) |
|
|
(451,899 |
) |
|||||
確認以股份為基礎的支付費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
26,675 |
|
|
|
26,675 |
|
|||||
聯營公司其他綜合收益(虧損)的份額 |
|
|
164,459 |
|
|
|
10,561 |
|
|
|
33,278 |
|
|
|
- |
|
|
|
208,298 |
|
|||||
所得税效應 |
|
|
- |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
(47,300 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(47,315 |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
|
$ |
(43,653,886 |
) |
|
$ |
(4,211,739 |
) |
|
$ |
798,164 |
|
|
$ |
(425,224 |
) |
|
$ |
(47,492,685 |
) |
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
外幣折算儲備 |
|
FVTOCI金融資產未實現收益(虧損) |
|
套期保值工具的損益 |
|
基於非勞動所得股票的員工薪酬 |
|
總計 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
期初餘額 |
|
$ |
(57,001,627 |
) |
|
$ |
2,321,754 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(54,679,873 |
) |
|||||
涉外業務翻譯中的匯兑差額 |
|
|
7,805,730 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7,805,730 |
|
|||||
FVTOCI金融資產未實現收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
股權工具 |
|
|
- |
|
|
|
(109,306 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(109,306 |
) |
|||||
債務工具 |
|
|
- |
|
|
|
(1,662,791 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,662,791 |
) |
|||||
權益工具處置轉入留存收益的累計未實現收益(虧損) |
|
|
- |
|
|
|
278,816 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
278,816 |
|
|||||
債務工具因處置轉入損益的累計未實現收益(虧損) |
|
|
- |
|
|
|
(2,986 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,986 |
) |
(續)
31
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
外幣折算儲備 |
|
FVTOCI金融資產未實現收益(虧損) |
|
套期保值工具的損益 |
|
基於非勞動所得股票的員工薪酬 |
|
總計 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
債務工具的損失準備調整 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(244 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(244 |
) |
|||||
套期保值工具公允價值變動產生的收益(損失) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
|||||
轉至套期保值項目的初始賬面金額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
41,416 |
|
|
|
- |
|
|
|
41,416 |
|
|||||
聯營公司其他綜合收益(虧損)的份額 |
|
|
25,455 |
|
|
|
8,147 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
33,602 |
|
|||||
所得税效應 |
|
|
- |
|
|
|
(55,771 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(55,771 |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
|
$ |
(49,170,442 |
) |
|
$ |
777,619 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(48,392,823 |
) |
(結束語)
前述其他權益包括臺積電其他權益的變動及臺積電在其附屬公司及聯營公司的股份。
|
e. |
庫存股 |
為了臺積電股東的利益,臺積電董事會於2022年2月15日批准了一項股份回購計劃,回購138.7萬股。截至2022年3月31日,臺積電已完成本次股份回購計劃。2022年5月10日,臺積電董事會決議註銷138.7萬股,並將2022年5月10日定為減資創紀錄的日期。
根據證券交易法,公司不得質押庫存股,也不得行使股東對這些股票的權利,如分紅和投票權。
21. |
淨收入 |
|
a. |
從與客户簽訂的合同中分拆收入 |
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
產品 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
晶圓片 |
|
$ |
438,636,751 |
|
|
$ |
322,472,256 |
|
||
其他 |
|
|
52,439,122 |
|
|
|
39,937,974 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
491,075,873 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
地理學 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
臺灣 |
|
$ |
64,309,017 |
|
|
$ |
57,729,034 |
|
||
美國 |
|
|
306,126,682 |
|
|
|
237,363,271 |
|
||
中國 |
|
|
55,336,614 |
|
|
|
23,209,742 |
|
||
歐洲、中東和非洲 |
|
|
25,880,221 |
|
|
|
19,874,058 |
|
||
日本 |
|
|
24,571,176 |
|
|
|
14,956,168 |
|
||
其他 |
|
|
14,852,163 |
|
|
|
9,277,957 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
491,075,873 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
32
該公司主要根據客户總部所在的國家/地區對淨收入進行分類。
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
站臺 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
智能手機 |
|
$ |
195,999,894 |
|
|
$ |
163,207,797 |
|
||
高性能計算 |
|
|
202,245,162 |
|
|
|
127,843,387 |
|
||
物聯網 |
|
|
39,045,775 |
|
|
|
30,122,731 |
|
||
汽車 |
|
|
23,731,218 |
|
|
|
14,605,540 |
|
||
數字消費類電子產品 |
|
|
14,478,836 |
|
|
|
15,414,085 |
|
||
其他 |
|
|
15,574,988 |
|
|
|
11,216,690 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
491,075,873 |
|
|
$ |
362,410,230 |
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
分辨率 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
5納米 |
|
$ |
86,291,790 |
|
|
$ |
45,613,201 |
|
||
7納米 |
|
|
132,325,105 |
|
|
|
111,021,375 |
|
||
10納米 |
|
|
3,145 |
|
|
|
457,038 |
|
||
16納米 |
|
|
60,867,539 |
|
|
|
45,307,582 |
|
||
20納米 |
|
|
2,154,465 |
|
|
|
1,201,403 |
|
||
28納米 |
|
|
47,447,095 |
|
|
|
36,664,175 |
|
||
40/45納米 |
|
|
34,029,970 |
|
|
|
23,190,957 |
|
||
65納米 |
|
|
21,186,906 |
|
|
|
15,623,227 |
|
||
90納米 |
|
|
9,264,496 |
|
|
|
8,724,440 |
|
||
0.11/0.13 micron |
|
|
13,376,585 |
|
|
|
8,697,466 |
|
||
0.15/0.18 micron |
|
|
25,523,798 |
|
|
|
20,609,550 |
|
||
0.25微米及以上 |
|
|
6,165,857 |
|
|
|
5,361,842 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
晶圓收入 |
|
$ |
438,636,751 |
|
|
$ |
322,472,256 |
|
|
b. |
合同餘額 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|
1月1日, 2021 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
合同負債(按應計費用和其他流動負債分類) |
|
$ |
50,674,704 |
|
|
$ |
39,762,588 |
|
|
$ |
25,383,112 |
|
|
$ |
13,775,088 |
|
合同負債餘額的變化主要是由於履行義務的履行與客户付款之間的時間差異造成的。
本公司於截至2022年及2021年3月31日止三個月的合同負債期初結餘收入分別為30,878,412,000臺幣及9,013,776,000臺幣。
33
|
c. |
來自客户的臨時收據 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
流動部分(按應計費用和其他流動負債分類) |
|
$ |
47,557,073 |
|
|
$ |
30,612,702 |
|
||
非流動部分(歸入其他非流動負債) |
|
|
169,649,199 |
|
|
|
155,381,485 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
217,206,272 |
|
|
$ |
185,994,187 |
|
本公司來自客户的臨時收據是客户為保持本公司的產能而向本公司支付的款項。當協議中規定的條款和條件隨後得到滿足時,臨時收入的處理,無論是通過退款還是通過應收賬款抵銷,將由雙方商定。
22.企業間收入
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
利息收入 |
|
|
|
|
||||||
銀行存款 |
|
$ |
991,993 |
|
|
$ |
631,061 |
|
||
FVTOCI的金融資產 |
|
|
540,490 |
|
|
|
626,707 |
|
||
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
|
141,396 |
|
|
|
203,136 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
1,673,879 |
|
|
$ |
1,460,904 |
|
23.財務費用
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
利息支出 |
|
|
|
|
||||||
公司債券 |
|
$ |
2,387,309 |
|
|
$ |
715,104 |
|
||
租賃負債 |
|
|
46,518 |
|
|
|
49,777 |
|
||
銀行貸款 |
|
|
6,621 |
|
|
|
7,129 |
|
||
其他 |
|
|
87 |
|
|
|
85 |
|
||
減去:不動產、廠房和設備項下的資本化權益 |
|
|
(299,769 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
$ |
2,140,766 |
|
|
$ |
772,095 |
|
有關資本化利息的資料如下:
|
|
截至三個月 March 31, 2022 |
|
|
|
資本化率 |
|
0.56%-2.64% |
34
24. |
其他損益,淨額 |
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
金融資產處置損益,淨額 |
|
|
|
|
||||||
FVTOCI對債務工具的投資 |
|
$ |
(140,778 |
) |
|
$ |
2,986 |
|
||
FVTPL的金融工具損失,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在FVTPL強制測量 |
|
|
(372,903 |
) |
|
|
(3,354,527 |
) |
||
金融資產預期信貸損失的沖銷(應計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FVTOCI對債務工具的投資 |
|
|
(639 |
) |
|
|
244 |
|
||
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
|
(11,129 |
) |
|
|
253 |
|
||
其他收益,淨額 |
|
|
257,153 |
|
|
|
139,249 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
(268,296 |
) |
|
$ |
(3,211,795 |
) |
25. |
所得税 |
|
a. |
在損益中確認的所得税費用 |
所得税支出由以下部分組成:
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
當期所得税支出 |
|
|
|
|
||||||
當期確認的當期税費 |
|
$ |
28,676,190 |
|
|
$ |
20,456,956 |
|
||
前幾年的所得税調整 |
|
|
(33,608 |
) |
|
|
- |
|
||
其他所得税調整 |
|
|
40,467 |
|
|
|
38,385 |
|
||
|
|
|
28,683,049 |
|
|
|
20,495,341 |
|
||
遞延所得税優惠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
暫時性差異的產生和逆轉 |
|
|
(3,774,727 |
) |
|
|
(3,854,881 |
) |
||
投資税收抵免 |
|
|
(950,000 |
) |
|
|
(1,314,820 |
) |
||
|
|
|
(4,724,727 |
) |
|
|
(5,169,701 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在損益中確認的所得税費用 |
|
$ |
23,958,322 |
|
|
$ |
15,325,640 |
|
B.在其他全面收益中確認的所得税費用
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
遞延所得税費用 |
|
|
|
|
||||||
與FVTOCI股權工具投資的未實現損益有關 |
|
$ |
15 |
|
|
$ |
55,771 |
|
||
與現金流量套期保值的損益相關 |
|
|
47,300 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
47,315 |
|
|
$ |
55,771 |
|
|
c. |
所得税審查 |
税務機關對臺積電2020年前的所得税申報單進行了審核。税務機關評估的所有投資税收抵免調整均已相應確認。
35
26. |
每股收益 |
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
基本每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
稀釋每股收益 |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
EPS的計算方法如下:
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
基本每股收益 |
|
|
|
|
||||||
母公司普通股股東可獲得的淨收入 |
|
$ |
202,732,975 |
|
|
$ |
139,690,493 |
|
||
計算基本每股收益時使用的已發行普通股的加權平均數(千) |
|
|
25,929,791 |
|
|
|
25,930,380 |
|
||
基本每股收益(美元) |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
稀釋每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
母公司普通股股東可獲得的淨收入 |
|
$ |
202,732,975 |
|
|
$ |
139,690,493 |
|
||
計算基本每股收益時使用的已發行普通股的加權平均數(千) |
|
|
25,929,791 |
|
|
|
25,930,380 |
|
||
所有稀釋潛在普通股的影響 |
|
|
43 |
|
|
|
- |
|
||
計算稀釋每股收益時使用的普通股加權平均數(千) |
|
|
25,929,834 |
|
|
|
25,930,380 |
|
||
稀釋每股收益(美元) |
|
$ |
7.82 |
|
|
$ |
5.39 |
|
27. |
基於股份的支付安排 |
|
a. |
股權結算股份支付--RSA |
臺積電於2021年7月26日召開的股東大會已通過2021年發行不超過260萬股普通股的RSA(2021年RSA)。助學金將免費發放。根據前述決議,臺積電董事會批准發行1,38.7萬股RSA。授權日和發行日均為2022年3月1日。
上述安排的歸屬條件如下:
|
1) |
授予關鍵管理人員的RSA只有在以下情況下才能授予 |
|
● |
關鍵管理人員在每個行使期的最後一天繼續受僱於臺積電; |
|
● |
在受讓期內,關鍵管理人員不得違反與臺積電的任何協議或違反臺積電的工作規則; |
|
● |
符合某些關鍵管理人員績效指標和臺積電的業務績效指標。 |
|
2) |
每年可授予的特別服務協議的最高百分比如下:授予一年:50%;授予兩年:25%;授予三年:25%;但每年實際授予的RSA的百分比和數量將根據臺積電的經營業績衡量標準計算。 |
36
|
3) |
每年可歸屬的RSA的最高數量將設定為110%,其中100%將根據臺積電的相對總股東回報(“TSR”,包括資本利得和股息)業績來計算,以確定將被歸屬的RSA的數量;這一數字將進一步受到修正,根據薪酬委員會對臺積電環境、社會和治理(ESG)業績的評估,增加或減少至多10%。如此計算的股份數目應四捨五入至最接近的整數。 |
臺積電的TSR相對於 標準普爾500 IT指數的TSR |
|
歸屬股份的比率 |
|
|
|
比指數高出X個百分點 |
|
50%+X*2.5%,最大100% |
等於索引 |
|
50% |
比指數低X個百分點 |
|
50%-X*2.5%,最小為0% |
在滿足授予條件之前,對關鍵管理人員在RSA中的權利施加的限制:
|
1) |
於每一歸屬期間,除繼承外,任何獲授予RSA的主要管理人員不得出售、質押、轉讓、給予他人、對未歸屬的RSA項下的任何股份造成任何產權負擔或以其他方式處置。 |
|
2) |
在授予條件滿足前,受聘受託人/託管人應代表關鍵管理人員行使出席、提案、發言權、投票權等。任何其他股東權利,包括但不限於獲得有關股息、紅利和資本公積的任何分配的權利,以及因增資而發行的新股的認購權,與臺積電普通股持有人的權利相同。 |
|
3) |
已批出的2021份受影響地區許可證詳情如下: |
|
|
股票數量 (單位:千) |
||
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
||
|
|
|
||
期初餘額 |
|
- |
|
|
發行股票 |
|
|
1,387 |
|
|
|
|
|
|
期末餘額 |
|
|
1,387 |
|
|
|
|
|
|
RSA的加權平均公允價值(美元) |
|
$ |
325.81 |
|
2021年RSA採用二叉樹法按授予日的公允價值計量。有關資料如下:
|
|
March 1, 2022 (美元) |
|||
|
|
|
|||
授權日的股價 |
|
$ |
604 |
|
|
預期價格波動 |
|
|
25.34%-28.28% |
|
|
預期期權壽命 |
|
|
1-3年 |
|
|
無風險利率 |
|
|
0.57% |
|
37
關於本公司確認的2021個RSA的補償費用,請參閲附註28。
2022年4月12日,臺積電董事會批准將2022年RSA(2022年RSA)的發行變更為不超過306.5萬股普通股。助學金將免費發放。實際發行的股份數量將在2022年RSA經股東大會和相關機構批准後由董事會決定。
|
b. |
以現金結算的股份付款安排 |
2022年3月1日,臺積電執行補償計劃,免費給予23.6萬單位員工現金結算的股份支付安排。一個單位的權利代表着一家臺積電普通股的市場價值在被授予時的權利。該計劃重點管理人員的歸屬條件和歸屬單位比例與前述2021個RSA相同。
現金結算股份支付的補償成本採用二叉樹法按公允價值計量,並將在每個報告期結束時計量,直至結算為止。有關資料如下:
|
|
March 31, 2022 (美元) |
|||
|
|
|
|||
計量日期的股票價格 |
|
$ |
581 |
|
|
預期價格波動 |
|
|
25.57%-28.66% |
|
|
預期期權壽命 |
|
|
1-3年 |
|
|
無風險利率 |
|
|
0.65% |
|
本公司確認的以現金結算的股份支付的補償費用見附註28。截至報告期末,現金結算股份支付安排項下負債達新臺幣5,400,000元。
28. |
按性質列出的額外開支資料 |
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
A.財產、廠房和設備以及使用權資產的折舊 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
在收入成本中確認 |
|
$ |
101,657,688 |
|
|
$ |
92,234,075 |
|
||
在營業費用中確認 |
|
|
7,276,382 |
|
|
|
6,666,175 |
|
||
在其他營業收入和支出中確認 |
|
|
195 |
|
|
|
72,617 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
108,934,265 |
|
|
$ |
98,972,867 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
B.無形資產攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在收入成本中確認 |
|
$ |
1,502,075 |
|
|
$ |
1,286,904 |
|
||
在營業費用中確認 |
|
|
665,723 |
|
|
|
640,547 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
2,167,798 |
|
|
$ |
1,927,451 |
|
38
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
C.員工福利支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
離職後福利 |
|
|
|
|
||||||
固定繳款計劃 |
|
$ |
1,041,302 |
|
|
$ |
770,255 |
|
||
固定福利計劃 |
|
|
52,174 |
|
|
|
48,111 |
|
||
|
|
|
1,093,476 |
|
|
|
818,366 |
|
||
基於股份的支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股權-已結算 |
|
|
27,453 |
|
|
|
1,704 |
|
||
現金結算 |
|
|
5,400 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
32,853 |
|
|
|
1,704 |
|
||
其他員工福利 |
|
|
48,920,997 |
|
|
|
37,262,394 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
50,047,326 |
|
|
$ |
38,082,464 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按職能彙總的員工福利費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在收入成本中確認 |
|
$ |
29,725,863 |
|
|
$ |
22,806,447 |
|
||
在營業費用中確認 |
|
|
20,321,463 |
|
|
|
15,276,017 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
50,047,326 |
|
|
$ |
38,082,464 |
|
根據臺積電公司章程,臺積電應向董事支付不超過年度利潤0.3%的薪酬,並向員工分配不低於1%的利潤分紅。
臺積電於期內按所得税前淨收入、員工分紅及董事薪酬按一定百分比計提員工分紅;董事薪酬按估計應付金額列支。如果在授權發佈年度合併財務報表後,建議金額發生變化,差額將作為會計估計的變化入賬。向員工發放的應計利潤分紅如下:
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
向員工發放利潤分享獎金 |
|
$ |
12,110,919 |
|
|
$ |
8,338,300 |
|
臺積電董事會通過了2021年和2020年臺積電員工分紅和董事薪酬方案,具體如下:
|
|
截至十二月三十一日止的年度 |
||||||
|
|
2021 |
|
2020 |
||||
|
|
2月15日, |
|
2月9日, |
||||
臺積電董事會會議決議日期 |
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
向員工發放利潤分享獎金 |
|
$ |
35,601,449 |
|
|
$ |
34,753,184 |
|
對董事的補償 |
|
$ |
487,537 |
|
|
$ |
509,753 |
|
上述核定數額與分別計入2021年和2020年收益的數額之間沒有顯著差異。
臺積電分配給員工的利潤分紅和給董事的薪酬的信息可以在市場觀察哨所繫統的網站上找到。
39
29.CASH流量信息
|
a. |
非現金交易 |
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
在FVTOCI增加金融資產 |
|
$ |
30,280,302 |
|
|
$ |
85,487,657 |
|
||
應計費用和其他流動負債的變化 |
|
|
7,554,105 |
|
|
|
(7,825,255 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在FVTOCI收購金融資產的付款 |
|
$ |
37,834,407 |
|
|
$ |
77,662,402 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
在FVTOCI處置金融資產 |
|
$ |
27,632,125 |
|
|
$ |
82,609,350 |
|
||
其他金融資產的變動 |
|
|
1,621,900 |
|
|
|
(1,441,559 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
FVTOCI出售金融資產所得收益 |
|
$ |
29,254,025 |
|
|
$ |
81,167,791 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
物業、廠房及設備的增建 |
|
$ |
235,374,002 |
|
|
$ |
201,066,170 |
|
||
其他金融資產的變動 |
|
|
2,712,702 |
|
|
|
25,275 |
|
||
對承包商和設備供應商的應付款項發生變化 |
|
|
24,209,821 |
|
|
|
46,978,696 |
|
||
應計費用和其他流動負債的變化 |
|
|
137,963 |
|
|
|
- |
|
||
轉至套期保值項目的初始賬面金額 |
|
|
- |
|
|
|
(41,416 |
) |
||
資本化權益 |
|
|
(299,769 |
) |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
購置財產、廠房和設備的付款 |
|
$ |
262,134,719 |
|
|
$ |
248,028,725 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
無形資產的增加 |
|
$ |
835,605 |
|
|
$ |
1,114,629 |
|
||
其他金融資產的變動 |
|
|
6,228 |
|
|
|
2,216 |
|
||
應計費用和其他流動負債的變化 |
|
|
(258,830 |
) |
|
|
(536,151 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
購買無形資產的付款 |
|
$ |
583,003 |
|
|
$ |
580,694 |
|
|
b. |
對籌資活動產生的負債進行對賬 |
|
|
|
|
|
|
非現金變動 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
截至2022年1月1日的餘額 |
|
融資現金流 |
|
外匯交易動向 |
|
租約修改 |
|
其他變化 (注) |
|
截至2022年3月31日的餘額 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
短期貸款 |
|
$ |
114,921,333 |
|
|
$ |
30,529,474 |
|
|
$ |
(639,610 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(260,300 |
) |
|
$ |
144,550,897 |
|
||||||
應付債券 |
|
|
614,470,652 |
|
|
|
19,578,800 |
|
|
|
11,940,274 |
|
|
|
- |
|
|
|
60,495 |
|
|
|
646,050,221 |
|
||||||
長期銀行貸款 |
|
|
3,475,798 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3,583 |
|
|
|
3,479,381 |
|
||||||
租賃負債 |
|
|
22,940,665 |
|
|
|
(568,784 |
) |
|
|
44,580 |
|
|
|
789,340 |
|
|
|
46,518 |
|
|
|
23,252,319 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總計 |
|
$ |
755,808,448 |
|
|
$ |
49,539,490 |
|
|
$ |
11,345,244 |
|
|
$ |
789,340 |
|
|
$ |
(149,704 |
) |
|
$ |
817,332,818 |
|
|
|
|
|
|
|
非現金變動 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
截至2021年1月1日的餘額 |
|
融資現金流 |
|
外匯交易動向 |
|
租約修改 |
|
其他變化 (注) |
|
截至2021年3月31日的餘額 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
短期貸款 |
|
$ |
88,559,026 |
|
|
$ |
52,072,068 |
|
|
$ |
(3,379,508 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(127,838 |
) |
|
$ |
137,123,748 |
|
||||||
應付債券 |
|
|
256,705,084 |
|
|
|
18,478,298 |
|
|
|
1,630,604 |
|
|
|
- |
|
|
|
24,317 |
|
|
|
276,838,303 |
|
||||||
長期銀行貸款 |
|
|
1,967,611 |
|
|
|
660,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,787 |
) |
|
|
2,623,824 |
|
||||||
租賃負債 |
|
|
22,388,674 |
|
|
|
(569,543 |
) |
|
|
7,068 |
|
|
|
1,096,355 |
|
|
|
49,777 |
|
|
|
22,972,331 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總計 |
|
$ |
369,620,395 |
|
|
$ |
70,640,823 |
|
|
$ |
(1,741,836 |
) |
|
$ |
1,096,355 |
|
|
$ |
(57,531 |
) |
|
$ |
439,558,206 |
|
|
注: |
其他變化包括短期貸款的折扣、應付債券的攤銷、長期銀行貸款利息補貼的攤銷和租賃負債的財務成本。 |
40
30.FINANCIAL儀器
|
a. |
金融工具的類別 |
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
金融資產 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
FVTPL(注1) |
|
$ |
758,452 |
|
|
$ |
159,048 |
|
|
$ |
26,897 |
|
|||
FVTOCI(注2) |
|
|
132,240,651 |
|
|
|
129,607,052 |
|
|
|
132,771,452 |
|
|||
金融資產套期保值 |
|
|
286,824 |
|
|
|
13,468 |
|
|
|
64,349 |
|
|||
攤銷成本(附註3) |
|
|
1,404,191,057 |
|
|
|
1,283,715,674 |
|
|
|
856,551,656 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
1,537,476,984 |
|
|
$ |
1,413,495,242 |
|
|
$ |
989,414,354 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FVTPL(注4) |
|
$ |
2,203,138 |
|
|
$ |
681,914 |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
|||
對衝金融負債 |
|
|
- |
|
|
|
9,642 |
|
|
|
- |
|
|||
攤銷成本(附註5) |
|
|
1,424,821,862 |
|
|
|
1,355,957,244 |
|
|
|
778,356,988 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
1,427,025,000 |
|
|
$ |
1,356,648,800 |
|
|
$ |
780,315,196 |
|
|
注1: |
金融資產在FVTPL強制計量。 |
|
注2: |
包括應收票據和應收賬款(淨額)、股權和債務投資。 |
|
注3: |
包括現金和現金等價物、按攤銷成本計算的金融資產、應收票據和應收賬款(包括關聯方)、其他應收賬款和可退還保證金。 |
|
注4: |
持有以待交易。 |
|
注5: |
包括短期借款、應付帳款(含關聯方)、對承包商和設備供應商的應付款項、應付現金股息、應計費用和其他流動負債、應付債券、長期銀行貸款、保證金和其他非流動負債。 |
|
b. |
財務風險管理目標 |
本公司管理外幣風險、利率風險、股權價格風險、信貸風險及流動資金風險,以減少市場不明朗因素對其財務表現可能造成的不利影響。
審計委員會和/或董事會根據相關法規或內部控制規定的程序審查重大財務活動計劃。在實施此類計劃期間,公司必須遵守某些財務程序,這些程序為全面財務風險管理和職責分工提供了指導原則。
|
c. |
市場風險 |
本公司面臨金融市場風險,主要是外幣匯率、利率和股權投資價格的變化。這些風險的一部分是對衝的。
外幣風險
該公司幾乎所有的銷售額都以美元計價,超過一半的資本支出以新臺幣以外的貨幣計價,主要是美元、日元和歐元。因此,任何對其不利的新臺幣匯率大幅波動
41
對這些貨幣,特別是美元對新臺幣的疲軟,將對以新臺幣表示的收入和營業利潤產生不利影響。該公司使用外幣衍生合約,例如貨幣遠期或貨幣互換,以防範與非新臺幣計價的資產和負債及某些預測交易有關的貨幣匯率風險。這些對衝減少但不能完全消除外幣匯率變動對資產和負債的影響。
根據對公司截至2022年、2022年和2021年3月31日止三個月的貨幣總資產和負債進行的敏感性分析,假設不利的外幣匯率變動10%,在計入套期保值和抵銷頭寸後,淨收益將分別減少264,924,000和119,478,000臺幣。
利率風險
該公司面臨的利率風險主要與其投資組合和未償債務有關。利率的變化會影響公司現金及現金等價物和固定收益證券的利息、這些證券的公允價值,以及為其債務支付的利息。
該公司的現金和現金等價物以及固定收益投資於固定利率證券和浮動利率證券都存在一定程度的利率風險。該公司的大多數固定收益投資是固定利率證券,在FVTOCI被歸類為金融資產,由於利率上升,它們的公允價值可能會受到不利影響。與此同時,如果利率下降,現金和現金等價物以及浮動利率證券產生的利息收入可能會低於預期。本公司已訂立並可能於未來訂立利率衍生工具,以部分對衝其固定收益投資及預期債務發行的利率風險。然而,這些對衝只能抵消利率變動帶來的金融影響的有限部分。
根據報告期末對公司固定收益投資的敏感性分析,在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,所有期限的利率每加息100個基點(1.00%),公司的其他綜合收入將分別減少3,866,513,000臺幣和3,830,396,000臺幣。
公司所有的短期債務都是浮動利率的,因此利率上升可能導致比預期更高的利息支出。本公司的大部分長期債務為固定利率,並按攤銷成本計量,因此,利率的變化不會影響未來的現金流或賬面金額。
其他價格風險
本公司面臨FVTOCI金融資產產生的股權價格風險。
假設截至2022年和2021年3月31日止三個月報告期末股權投資價格下降10%,其他綜合收益將分別減少641,086,000臺幣和435,500,000臺幣。
|
d. |
信用風險管理 |
信用風險是指交易對手違約給公司造成財務損失的風險。本公司面臨的信用風險來自經營活動,主要是應收賬款,以及投資活動,主要是存款、固定收益投資和銀行的其他金融工具。對於與業務相關和與財務相關的風險敞口,信用風險是分開管理的。截至報告期末,公司的最大信用風險敞口等於金融資產的賬面價值。
42
與業務相關的信用風險
該公司的應收賬款來自其全球客户。該公司的大部分未付應收賬款不包括抵押品或擔保。雖然本公司有監控和管理應收賬款信用風險敞口的程序,但不能保證這些程序將有效地消除因其信用風險而造成的損失。在經濟狀況惡化的時期,這種風險會加劇。
截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,公司前十大客户分別佔應收賬款的77%、79%和81%。本公司認為剩餘應收賬款的信用風險集中程度並不重要。
金融信用風險
本公司通過選擇具有投資級信用評級的交易對手並通過限制對任何單個交易對手的風險敞口來降低其金融信用風險。本公司定期監察及檢討適用於交易對手的限額,並根據市場情況及交易對手的信用狀況調整限額。
公司投資政策的目標是獲得回報,使公司能夠保留本金並支持流動資金需求。該政策通常要求證券為投資級,並限制任何一家發行人的信用敞口。本公司通過審查外部信用評級、金融市場狀況和發行人的重大信息的變化,評估自初始確認以來所投資證券的信用風險是否有顯著增加。
本公司根據外部信用評級機構提供的違約概率和違約損失評估12個月預期信用損失和終身預期信用損失。現行信用風險評估政策如下:
類別 |
|
描述 |
|
預期信用損失的確認依據 |
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預期信用損失率 |
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表演 |
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信用評級為估值日的投資級。 |
|
12個月預期信貸損失 |
|
|
0-0.1% |
|
值得懷疑 |
|
在估值日,信用評級為非投資級 |
|
終身預期信用損失--未出現信用減損 |
|
|
|
|
在默認情況下 |
|
在評估日信用評級為CC或更低 |
|
終身預期信用損失-信用減損 |
|
|
|
|
核銷 |
|
有證據表明,債務人陷入嚴重的財務困難,公司沒有現實的恢復前景 |
|
金額被核銷 |
|
|
|
|
截至2022年和2021年3月31日止三個月,預計信貸損失分別增加13,251,000和72,000臺幣。這些變動主要是由於投資組合調整所致。
|
e. |
流動性風險管理 |
流動資金風險管理的目標是確保公司有足夠的流動資金為未來12個月的業務運營提供資金。公司通過保持充足的現金和現金等價物、FVTOCI-流動的金融資產、攤銷成本-流動的金融資產和充足的具有成本效益的資金來管理其流動性風險。
43
下表彙總了基於合同未貼現付款(包括本金和利息)的公司財務負債的到期日概況。
|
|
少於 |
|
1-3年 |
|
3-5年 |
|
多過 5年 |
|
總計 |
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March 31, 2022 |
|
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非衍生金融負債 |
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|
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|
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|
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|
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短期貸款 |
|
$ |
144,319,482 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
144,319,482 |
|
|||||
應付帳款(含關聯方) |
|
|
50,104,079 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
50,104,079 |
|
|||||
應付款給承包商和設備供應商 |
|
|
122,915,512 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
122,915,512 |
|
|||||
應計費用和其他流動負債 |
|
|
133,188,535 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
133,188,535 |
|
|||||
應付債券 |
|
|
25,950,667 |
|
|
|
34,548,367 |
|
|
|
217,114,383 |
|
|
|
511,136,444 |
|
|
|
788,749,861 |
|
|||||
長期銀行貸款 |
|
|
408,541 |
|
|
|
2,312,035 |
|
|
|
831,241 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,551,817 |
|
|||||
租賃負債(包括歸入應計費用和其他流動負債的負債)(注) |
|
|
2,393,049 |
|
|
|
4,063,304 |
|
|
|
3,506,271 |
|
|
|
14,712,410 |
|
|
|
24,675,034 |
|
|||||
其他 |
|
|
- |
|
|
|
179,498,305 |
|
|
|
1,612,212 |
|
|
|
- |
|
|
|
181,110,517 |
|
|||||
|
|
|
479,279,865 |
|
|
|
220,422,011 |
|
|
|
223,064,107 |
|
|
|
525,848,854 |
|
|
|
1,448,614,837 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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衍生金融工具 |
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遠期外匯合約 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外流 |
|
|
164,383,214 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
164,383,214 |
|
|||||
流入 |
|
|
(163,176,210 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(163,176,210 |
) |
|||||
|
|
|
1,207,004 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,207,004 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
$ |
480,486,869 |
|
|
$ |
220,422,011 |
|
|
$ |
223,064,107 |
|
|
$ |
525,848,854 |
|
|
$ |
1,449,821,841 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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非衍生金融負債 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
短期貸款 |
|
$ |
114,767,034 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
114,767,034 |
|
|||||
應付帳款(含關聯方) |
|
|
48,722,789 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
48,722,789 |
|
|||||
應付款給承包商和設備供應商 |
|
|
145,742,148 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
145,742,148 |
|
|||||
應計費用和其他流動負債 |
|
|
120,240,359 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
120,240,359 |
|
|||||
應付債券 |
|
|
13,580,628 |
|
|
|
42,801,397 |
|
|
|
191,458,126 |
|
|
|
506,504,958 |
|
|
|
754,345,109 |
|
|||||
長期銀行貸款 |
|
|
183,671 |
|
|
|
2,217,112 |
|
|
|
1,153,900 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,554,683 |
|
|||||
租賃負債(包括歸入應計費用和其他流動負債的負債)(注) |
|
|
2,371,568 |
|
|
|
3,896,249 |
|
|
|
3,385,295 |
|
|
|
14,649,235 |
|
|
|
24,302,347 |
|
|||||
其他 |
|
|
- |
|
|
|
164,991,929 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
164,991,929 |
|
|||||
|
|
|
445,608,197 |
|
|
|
213,906,687 |
|
|
|
195,997,321 |
|
|
|
521,154,193 |
|
|
|
1,376,666,398 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
衍生金融工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||
遠期外匯合約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外流 |
|
|
187,708,035 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
187,708,035 |
|
|||||
流入 |
|
|
(187,631,930 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(187,631,930 |
) |
|||||
|
|
|
76,105 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
76,105 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
$ |
445,684,302 |
|
|
$ |
213,906,687 |
|
|
$ |
195,997,321 |
|
|
$ |
521,154,193 |
|
|
$ |
1,376,742,503 |
|
(續)
44
|
|
少於 |
|
1-3年 |
|
3-5年 |
|
多過 5年 |
|
總計 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
March 31, 2021 |
|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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非衍生金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
短期貸款 |
|
$ |
137,010,603 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
137,010,603 |
|
|||||
應付帳款(含關聯方) |
|
|
38,598,105 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
38,598,105 |
|
|||||
應付款給承包商和設備供應商 |
|
|
109,037,744 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
109,037,744 |
|
|||||
應計費用和其他流動負債 |
|
|
84,040,207 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
84,040,207 |
|
|||||
應付債券 |
|
|
2,857,268 |
|
|
|
27,814,618 |
|
|
|
65,387,462 |
|
|
|
224,879,168 |
|
|
|
320,938,516 |
|
|||||
長期銀行貸款 |
|
|
11,918 |
|
|
|
1,268,093 |
|
|
|
1,417,817 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,697,828 |
|
|||||
租賃負債(包括歸入應計費用和其他流動負債的負債)(注) |
|
|
2,066,589 |
|
|
|
3,531,137 |
|
|
|
3,255,856 |
|
|
|
15,547,402 |
|
|
|
24,400,984 |
|
|||||
|
|
|
373,622,434 |
|
|
|
32,613,848 |
|
|
|
70,061,135 |
|
|
|
240,426,570 |
|
|
|
716,723,987 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
衍生金融工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
遠期外匯合約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
外流 |
|
|
202,369,428 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
202,369,428 |
|
|||||
流入 |
|
|
(201,120,385 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(201,120,385 |
) |
|||||
|
|
|
1,249,043 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,249,043 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
$ |
374,871,477 |
|
|
$ |
32,613,848 |
|
|
$ |
70,061,135 |
|
|
$ |
240,426,570 |
|
|
$ |
717,973,030 |
|
(結束語)
注:5年以上租賃負債到期日分析信息:
|
|
5-10年 |
|
10-15年 |
|
15-20年 |
|
多過 20年來 |
|
總計 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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March 31, 2022 |
|
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|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
租賃負債 |
|
$ |
7,640,579 |
|
|
$ |
5,055,506 |
|
|
$ |
1,920,759 |
|
|
$ |
95,566 |
|
|
$ |
14,712,410 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2021年12月31日 |
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|||||
租賃負債 |
|
$ |
7,513,939 |
|
|
$ |
5,043,067 |
|
|
$ |
1,972,740 |
|
|
$ |
119,489 |
|
|
$ |
14,649,235 |
|
|||||
|
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|
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March 31, 2021 |
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租賃負債 |
|
$ |
7,636,929 |
|
|
$ |
5,364,218 |
|
|
$ |
2,363,051 |
|
|
$ |
183,204 |
|
|
$ |
15,547,402 |
|
|
f. |
金融工具的公允價值 |
|
1) |
綜合資產負債表確認的公允價值計量 |
公允價值計量根據公允價值可觀察的程度分為1至3級:
|
● |
第一級公允價值計量是根據活躍市場上相同資產或負債的報價(未經調整)得出的公允價值計量; |
|
● |
第2級公允價值計量是從第1級所包括的報價以外的投入中得出的,可以直接(即作為價格)或間接(即從價格中得出)對資產或負債進行觀察;以及 |
|
● |
第3級公允價值計量是指那些源自估值技術的計量,其中包括資產或負債的投入,而這些投入不是基於可觀察到的市場數據(不可觀測投入)。 |
公允價值層級之間轉移的時間安排在報告期結束時進行。
45
|
2) |
按公允價值經常性計量的金融工具的公允價值 |
公允價值層次結構
下表列出了該公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債:
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March 31, 2022 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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總計 |
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FVTPL的金融資產 |
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在FVTPL強制測量 |
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||||||||||||
遠期外匯合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
758,452 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
758,452 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||||
FVTOCI的金融資產 |
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||||
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||||
對債務工具的投資 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司債券 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
59,119,180 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
59,119,180 |
|
||||
機構債券/機構抵押貸款支持證券 |
|
|
- |
|
|
|
32,024,446 |
|
|
|
- |
|
|
|
32,024,446 |
|
||||
政府債券 |
|
|
20,312,877 |
|
|
|
79,790 |
|
|
|
- |
|
|
|
20,392,667 |
|
||||
資產支持證券 |
|
|
- |
|
|
|
8,938,231 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,938,231 |
|
||||
對股權工具的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非上市股權投資 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6,011,937 |
|
|
|
6,011,937 |
|
||||
上市股票 |
|
|
521,241 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
521,241 |
|
||||
應收票據和應收賬款淨額 |
|
|
- |
|
|
|
5,232,949 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,232,949 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
$ |
20,834,118 |
|
|
$ |
105,394,596 |
|
|
$ |
6,011,937 |
|
|
$ |
132,240,651 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
金融資產套期保值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公允價值對衝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利率期貨合約 |
|
$ |
78,343 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
78,343 |
|
||||
現金流對衝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
遠期利率合約 |
|
|
- |
|
|
|
208,481 |
|
|
|
- |
|
|
|
208,481 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
$ |
78,343 |
|
|
$ |
208,481 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
286,824 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FVTPL的財務負債 |
|
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||||
|
|
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||||
持有以供交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
遠期外匯合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,203,138 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,203,138 |
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||
|
|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
總計 |
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|
|
|
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FVTPL的金融資產 |
|
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在FVTPL強制測量 |
|
|
|
|
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|
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||||||||||||
遠期外匯合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
159,048 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
159,048 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
FVTOCI的金融資產 |
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對債務工具的投資 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司債券 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
57,253,161 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
57,253,161 |
|
||||
機構債券/機構抵押貸款支持證券 |
|
|
- |
|
|
|
32,070,114 |
|
|
|
- |
|
|
|
32,070,114 |
|
||||
政府債券 |
|
|
21,267,002 |
|
|
|
78,792 |
|
|
|
- |
|
|
|
21,345,794 |
|
||||
資產支持證券 |
|
|
- |
|
|
|
8,660,424 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,660,424 |
|
(續)
46
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
|
|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
總計 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||
對股權工具的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
非上市股權投資 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
5,887,892 |
|
|
$ |
5,887,892 |
|
||
上市股票 |
|
|
189,758 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
189,758 |
|
||
應收票據和應收賬款淨額 |
|
|
- |
|
|
|
4,199,909 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,199,909 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
21,456,760 |
|
|
$ |
102,262,400 |
|
|
$ |
5,887,892 |
|
|
$ |
129,607,052 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
金融資產套期保值 |
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||
|
|
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現金流對衝 |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
||
遠期利率合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
13,468 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
13,468 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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FVTPL的財務負債 |
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||
|
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||
持有以供交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
遠期外匯合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
681,914 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
681,914 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
對衝金融負債 |
|
|
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|
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|
|
||
|
|
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公允價值對衝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
利率期貨合約 |
|
$ |
9,642 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
9,642 |
|
(結束語)
|
|
March 31, 2021 |
||||||||||||||||||
|
|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
總計 |
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|
|
|
|
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|
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FVTPL的金融資產 |
|
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在FVTPL強制測量 |
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||
遠期外匯合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
26,897 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
26,897 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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FVTOCI的金融資產 |
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||||
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||||
對債務工具的投資 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公司債券 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
56,344,907 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
56,344,907 |
|
||||
機構債券/機構抵押貸款支持證券 |
|
|
- |
|
|
|
43,032,383 |
|
|
|
- |
|
|
|
43,032,383 |
|
||||
政府債券 |
|
|
18,330,490 |
|
|
|
182,306 |
|
|
|
- |
|
|
|
18,512,796 |
|
||||
資產支持證券 |
|
|
- |
|
|
|
7,110,253 |
|
|
|
- |
|
|
|
7,110,253 |
|
||||
商業票據 |
|
|
- |
|
|
|
151,187 |
|
|
|
- |
|
|
|
151,187 |
|
||||
對股權工具的投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非上市股權投資 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,401,224 |
|
|
|
4,401,224 |
|
||||
上市股票 |
|
|
56,781 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,781 |
|
||||
應收票據和應收賬款淨額 |
|
|
- |
|
|
|
3,161,921 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,161,921 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
$ |
18,387,271 |
|
|
$ |
109,982,957 |
|
|
$ |
4,401,224 |
|
|
$ |
132,771,452 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
金融資產套期保值 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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公允價值對衝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利率期貨合約 |
|
$ |
64,349 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
64,349 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
FVTPL的財務負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持有以供交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
遠期外匯合約 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,958,208 |
|
47
金融資產第3級公允價值計量的對賬
按第3級公允價值計量的金融資產是在FVTOCI分類為金融資產的股權投資。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的對賬如下:
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
期初餘額 |
|
$ |
5,887,892 |
|
|
$ |
4,514,940 |
|
||
加法 |
|
|
- |
|
|
|
13,654 |
|
||
在其他全面收益或虧損中確認 |
|
|
101,879 |
|
|
|
(115,193 |
) |
||
處置和返還投資資本所得收益 |
|
|
- |
|
|
|
(62,837 |
) |
||
轉出3級(注) |
|
|
(139,770 |
) |
|
|
|
|
||
匯率變動的影響 |
|
|
161,936 |
|
|
|
50,660 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末餘額 |
|
$ |
6,011,937 |
|
|
$ |
4,401,224 |
|
注:從3級轉移到1級是因為活躍市場數據中的報價(未調整)可用於股權投資。
第2級公允價值計量中使用的估值技術和假設
金融資產和金融負債的公允價值確定如下:
|
● |
公司債券、機構債券、機構抵押貸款支持證券、資產支持證券和政府債券的公允價值由第三方定價服務提供的市場報價確定。 |
|
● |
遠期合約的公允價值是使用遠期匯率和從報價市場價格得出的貼現率來計量的。 |
|
● |
在FVTOCI分類的應收賬款的公允價值是根據反映交易對手信用風險的貼現率確定的未來現金流量的現值。 |
第3級公允價值計量中使用的估值技術和假設
非上市股權投資的公允價值(不包括在新興市場進行交易的投資)的公允價值主要由資產法和市場法確定。
資產法考慮了獨立各方按公允價值計量的資產淨值。在2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,公司使用了因缺乏10%的市場適銷性而產生的折扣的不可觀察投入。在其他投入不變的情況下,如果因缺乏適銷性而產生的折扣增加1%,則公允價值將分別減少53,913,000,51,372,000和37,450,000臺幣。
對於剩餘的少數投資,採用市場法得出其公允價值,並考慮了被投資方最近的融資活動、類似公司的市場交易價格和市場狀況。
|
3) |
未按公允價值計量的金融工具的公允價值 |
除下表所述外,本公司認為綜合財務報表中未按公允價值計量的金融工具的賬面價值接近其公允價值。
48
公允價值層次結構
下表列出了本公司不需要按公允價值計量的金融資產和負債的公允價值層次:
|
|
March 31, 2022 |
||||||||
|
|
攜帶 |
|
2級 |
||||||
|
|
金額 |
|
公允價值 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
金融資產 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
|
|
|
||||||
公司債券 |
|
$ |
24,031,284 |
|
|
$ |
23,863,002 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按攤銷成本計算的財務負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應付債券 |
|
$ |
646,050,221 |
|
|
$ |
611,593,356 |
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||
|
|
攜帶 |
|
2級 |
||||||
|
|
金額 |
|
公允價值 |
||||||
金融資產 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
|
|
|
||||||
公司債券 |
|
$ |
5,306,962 |
|
|
$ |
5,317,957 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
按攤銷成本計算的財務負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應付債券 |
|
$ |
614,470,652 |
|
|
$ |
613,514,692 |
|
|
|
March 31, 2021 |
|||||||
|
|
攜帶 |
|
2級 |
|||||
|
|
金額 |
|
公允價值 |
|||||
金融資產 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
|
|
|
|||||
公司債券 |
|
$ |
11,128,832 |
|
|
$ |
11,184,551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按攤銷成本計算的財務負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付債券 |
|
$ |
276,838,303 |
|
|
$ |
271,608,448 |
|
第2級公允價值計量中使用的估值技術和假設
公司債券和本公司應付債券的公允價值由第三方定價服務提供的市場報價確定。
49
31. |
關聯方交易 |
作為臺積電關聯方的臺積電與其子公司之間的公司間餘額和交易已在合併時註銷,因此該等項目不在本附註中披露。以下是公司與其他關聯方之間的重大交易摘要:
|
a. |
關聯方名稱和類別 |
關聯方名稱 |
|
關聯方類別 |
|
|
|
GUC |
|
聯屬 |
VIS |
|
聯屬 |
SSMC |
|
聯屬 |
XINITE |
|
聯屬 |
臺積電教育文化基金會 |
|
其他關聯方 |
臺積電慈善基金會 |
|
其他關聯方 |
|
b. |
淨收入 |
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
項目 |
|
關聯方類別 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
貨物銷售淨收入 |
|
聯屬 |
|
$ |
2,284,204 |
|
|
$ |
1,631,091 |
|
|
c. |
購買 |
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
||||
關聯方類別 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
聯屬 |
|
$ |
1,477,741 |
|
|
$ |
1,896,521 |
|
|
d. |
關聯方應收賬款 |
|
|
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
項目 |
|
關聯方名稱/類別 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
應收賬款來自 |
|
GUC |
|
$ |
449,272 |
|
|
$ |
597,836 |
|
|
$ |
203,167 |
|
|||
關聯方 |
|
XINITE |
|
|
131,738 |
|
|
|
117,488 |
|
|
|
132,405 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
$ |
581,010 |
|
|
$ |
715,324 |
|
|
$ |
335,572 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
其他應收賬款 |
|
SSMC |
|
$ |
53,055 |
|
|
$ |
50,375 |
|
|
$ |
48,552 |
|
|||
來自相關的 |
|
VIS |
|
|
5,110 |
|
|
|
11,156 |
|
|
|
4,036 |
|
|||
當事人 |
|
其他同夥 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
$ |
58,165 |
|
|
$ |
61,531 |
|
|
$ |
52,591 |
|
50
|
e. |
對關聯方的應付款項 |
|
|
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
項目 |
|
關聯方名稱/類別 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
應付賬款與關聯 |
|
XINITE |
|
$ |
836,481 |
|
|
$ |
725,325 |
|
|
$ |
1,086,853 |
|
|||
當事人 |
|
SSMC |
|
|
467,114 |
|
|
|
349,211 |
|
|
|
463,966 |
|
|||
|
|
VIS |
|
|
134,026 |
|
|
|
357,151 |
|
|
|
376,826 |
|
|||
|
|
其他 |
|
|
13,275 |
|
|
|
5,499 |
|
|
|
17,345 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
$ |
1,450,896 |
|
|
$ |
1,437,186 |
|
|
$ |
1,944,990 |
|
|
f. |
應計費用和其他流動負債 |
|
|
|
|
3月31日, 2022 |
|
十二月三十一日, 2021 |
|
3月31日, 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
項目 |
|
關聯方類別 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合同責任 |
|
聯屬 |
|
$ |
595,645 |
|
|
$ |
726,350 |
|
|
$ |
272,287 |
|
|
g. |
其他 |
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
項目 |
|
關聯方類別 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
製造費用 |
|
聯屬 |
|
$ |
1,274,569 |
|
|
$ |
1,616,906 |
|
對關聯方的銷售價格和付款條件與對第三方的銷售價格和付款條件沒有顯着差異。對於其他關聯方交易,價格和條款是根據雙方協議確定的。
該公司從聯營公司租賃了廠房和辦公室。租賃條款和價格均根據雙方協議確定。租賃費用按月支付給聯營公司;相關費用均歸入製造費用項下。
|
h. |
關鍵管理人員的薪酬 |
董事和其他主要管理人員的薪酬如下:
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
短期僱員福利 |
|
$ |
881,184 |
|
|
$ |
612,559 |
|
||
離職後福利 |
|
|
812 |
|
|
|
719 |
|
||
基於股份的支付 |
|
|
31,594 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
913,590 |
|
|
$ |
613,278 |
|
臺積電董事及其他主要管理人員的薪酬,由臺積電薪酬委員會根據個人表現及市場趨勢釐定。
51
32. |
質押資產 |
本公司提供記錄在其他金融資產中的存單,作為主要用於建築、建築租賃協議和能源購買協議的抵押品。截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,上述其他金融資產分別為206,766,000,210,235,000和187,454,000臺幣。
33. |
重大或有負債和未確認的承付款 |
截至本報告所述期間結束時,公司的重大或有負債和未確認承付款(不包括其他附註中披露的承付款)如下:
|
a. |
根據與工業技術研究院的技術合作協議,臺積電批准的R.O.C.政府或其指定人員可以使用最多35%的臺積電產能,前提是臺積電對客户的未履行承諾不受影響。本協議的期限為五年,自1987年1月1日起生效,並自動連續續簽五年,除非任何一方提前一年通知終止本協議。截至2022年3月31日,R.O.C.政府未援引這一權利。 |
|
b. |
根據1999年3月30日與飛利浦和EDB Investments Pte Ltd.簽訂的股東協議,雙方成立了一家合資公司SSMC,這是一家位於新加坡的集成電路代工廠。臺積電在SSMC的股權為32%。然而,飛利浦於二零零六年九月分拆其半導體子公司更名為恩智浦B.V.。此外,根據二零零六年十一月十五日的股東協議,臺積電及恩智浦按比例購入EDB Investments Pte Ltd.所擁有的全部SSMC股份。收購後,臺積電和恩智浦目前分別擁有SSMC約39%和61%的股份。臺積電和恩智浦合計需要購買SSMC至少70%的容量,但臺積電單獨購買的容量不超過28%。如果任何一方違約,並且SSMC的產能利用率低於其產能的特定百分比,違約方必須賠償SSMC所有相關的不可避免成本。截至2022年3月31日,上述承諾未發生違約。 |
|
c. |
臺積電與多家供應商簽訂了材料和用品的長期採購協議以及廢物處理協議。協議中規定了相對最低完成數量和價格。 |
|
d. |
臺積電與臺積電簽訂了長期設備採購協議。協議中規定了相應的履行數量和價格。 |
|
e. |
臺積電與多家供應商簽訂了長期能源採購協議。相關的履行期限、數量和價格在協議中有明確規定。 |
|
f. |
截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日,未用信用證項下可用金額分別為141,274,000,136,710,000和57,014,000臺幣。 |
52
34. |
外幣金融資產負債匯率信息 |
以下信息按公司本位幣以外的外幣彙總。披露的匯率用於將外幣轉換為功能貨幣。以外幣計價的重大金融資產和負債如下:
|
|
外幣 (單位:千) |
|
匯率,匯率 (注1) |
|
賬面金額 (單位:千) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
March 31, 2022 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
金融資產 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
貨幣項目 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
美元 |
|
$ |
13,309,593 |
|
|
|
28.598 |
|
|
$ |
380,627,746 |
|
||
美元 |
|
|
1,350,993 |
|
|
|
6.343 |
(注2) |
|
|
38,635,702 |
|
||
歐元 |
|
|
42,827 |
|
|
|
31.958 |
|
|
|
1,368,665 |
|
||
日元 |
|
|
2,957,023 |
|
|
|
0.2357 |
|
|
|
696,970 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
貨幣項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
12,961,280 |
|
|
|
28.598 |
|
|
|
370,666,688 |
|
||
歐元 |
|
|
1,894,115 |
|
|
|
31.958 |
|
|
|
60,532,140 |
|
||
日元 |
|
|
256,572,297 |
|
|
|
0.2357 |
|
|
|
60,474,090 |
|
||
日元 |
|
|
14,538,105 |
|
|
|
0.0523(Note3 |
) |
|
|
3,426,631 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
貨幣項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
11,445,396 |
|
|
|
27.674 |
|
|
|
316,739,883 |
|
||
美元 |
|
|
2,023,233 |
|
|
|
6.379 |
(注2) |
|
|
55,990,951 |
|
||
歐元 |
|
|
14,964 |
|
|
|
31.460 |
|
|
|
470,776 |
|
||
歐元 |
|
|
40,326 |
|
|
|
7.252 |
(注4) |
|
|
1,268,665 |
|
||
日元 |
|
|
10,921,880 |
|
|
|
0.2414 |
|
|
|
2,636,542 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
貨幣項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
11,958,503 |
|
|
|
27.674 |
|
|
|
330,939,620 |
|
||
歐元 |
|
|
3,539,320 |
|
|
|
31.460 |
|
|
|
111,347,020 |
|
||
日元 |
|
|
112,456,908 |
|
|
|
0.2414 |
|
|
|
27,147,098 |
|
(續)
53
|
|
外幣 (單位:千) |
|
匯率,匯率 (注1) |
|
賬面金額 (單位:千) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
March 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
金融資產 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
貨幣項目 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
美元 |
|
$ |
6,540,695 |
|
|
|
28.507 |
|
|
$ |
186,455,585 |
|
||
美元 |
|
|
1,463,976 |
|
|
|
6.557 |
(注2) |
|
|
41,733,577 |
|
||
歐元 |
|
|
7,432 |
|
|
|
33.365 |
|
|
|
247,962 |
|
||
日元 |
|
|
9,955,724 |
|
|
|
0.2578 |
|
|
|
2,566,586 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
貨幣項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美元 |
|
|
6,463,941 |
|
|
|
28.507 |
|
|
|
184,267,559 |
|
||
歐元 |
|
|
4,166,735 |
|
|
|
33.365 |
|
|
|
139,023,117 |
|
||
日元 |
|
|
93,826,378 |
|
|
|
0.2578 |
|
|
|
24,188,440 |
|
(結束語)
|
注1: |
除特別註明外,匯率係指一種外幣可兑換的新臺幣數目。 |
|
注2: |
匯率代表一美元可以兑換的人民幣數量。 |
|
注3: |
匯率代表一日圓可以兑換的人民幣數量。 |
|
注4: |
匯率代表一歐元可以兑換的人民幣數量。 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的已實現和未實現匯兑損益合計請參閲綜合全面收益表。由於本公司子公司內部存在多種外幣交易和本位幣,本公司無法披露對每種外幣產生重大影響的匯兑損益。
35. |
更多披露 |
以下為證券及期貨局要求臺積電額外披露的資料:
|
a. |
提供的融資:見附表1; |
|
b. |
所提供的背書/擔保:見附表2; |
|
c. |
持有的有價證券(不包括對子公司和聯營公司的投資):見附表3; |
|
d. |
以新臺幣3億元或實收資本20%以上成本價或價格價購入及出售有價證券:見附表4; |
|
e. |
以新臺幣三億元或實收資本額百分之二十以上收購個人不動產:見附表五; |
54
|
f. |
價格在新臺幣三億元以上或實收資本額百分之二十以上的個人不動產,不予處置; |
|
g. |
向關聯方購入或銷售合計新臺幣1億元以上或實收資本的20%:見附表6; |
|
h. |
關聯方應收賬款不少於新臺幣1億元或實收資本的20%:見附表7; |
|
i. |
關於衍生金融工具交易的信息:見附註7和10; |
|
j. |
其他:母子公司之間的業務關係及重大業務往來情況:見附表8; |
|
k. |
臺積電對其有重大影響的被投資方名稱、所在地及相關信息(不含中國大陸投資信息):見表9; |
|
l. |
關於在中國內地投資的信息 |
|
1) |
被投資方在中國大陸的名稱、主要業務和產品、已發行資本、投資方式、資本流入或流出情況、所有權比例、被投資方的收益(虧損)、被投資方的利潤/虧損份額、期末餘額、從被投資方獲得的股息金額以及對被投資方的限制:見附表10。 |
|
2) |
與被投資方的重大直接或間接交易、其價格和支付條件、未實現損益以及其他有助於瞭解在中國內地投資對財務報告的影響的相關信息:見附表8。 |
|
m. |
大股東信息 |
持股5%或以上的所有股東名單,顯示每個股東的名稱、持股數量和持股比例:見附表11。
36. |
運營細分市場信息 |
臺積電的首席運營決策者定期審查經營業績,重點關注代工部門產生的運營收入。運營結果用於資源分配和/或績效評估。因此,該公司只有一個運營部門,即鑄造部門。代工部門主要從事集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、包裝、測試和計算機輔助設計,以及掩膜的製造。
計量業務收入的基礎與編制財務報表的基礎相同。相關分部收入及經營業績請參閲綜合全面收益表。
55
表1
臺積電有限公司及其附屬公司
所提供的融資
截至2022年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
不是的。 |
財務公司 |
交易對手 |
財務報表賬户 |
關聯方 |
極大值 期間餘額(以千計外幣) (注2) |
期末餘額 (以千計的外幣) (注2) |
實際支取金額 (以千計的外幣) |
利率 |
融資的性質 |
交易金額 |
融資理由 |
壞賬準備 |
抵押品 |
每家借款公司的融資限額 (注1) |
財務公司融資總額限額 (注1) |
|||||||||||||||||||||||||||
項目 |
價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
臺積電中國 |
臺積電南京 |
關聯方的其他應收款 |
是 |
$ (人民幣 (美元 |
38,863,060 6,400,000 350,000 |
)& ) |
$ (人民幣 (美元 |
38,863,060 6,400,000 350,000 |
)& ) |
$ (人民幣 |
25,247,040 5,600,000 |
) |
|
1.30%-1.50% |
|
對短期和長期融資的需求 |
$ |
- |
|
營運資本 |
$ |
- |
|
- |
$ |
- |
|
$ |
79,496,635 |
|
$ |
79,496,635 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1:臺積電中國提供給南京臺積電的貸款總額不得超過臺積電中國的淨資產。
注2:本期最高餘額和期末餘額為董事會批准的金額。
56
表2
臺積電有限公司及其附屬公司
所提供的背書/擔保
截至2022年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
不是的。 |
背書/ 擔保提供商 |
擔保方 |
向每一保證人提供背書/擔保金額的限額 (注1及2) |
最大餘額 (注3) |
期末餘額 (注3) |
實際支取金額 (美元以千為單位) |
以物業作抵押的背書/擔保額 |
最近一次財務報表累計背書/擔保與淨權益的比率 |
允許的最大背書/保證額 (注1及2) |
擔保 由以下人員提供 母公司 |
擔保 由以下人員提供 一家子公司 |
擔保 提供給中國大陸的子公司 |
|||||||||||||||||||||
名字 |
關係的性質 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
0 |
臺積電 |
臺積電北美 |
子公司 |
$ |
578,607,524 |
|
$ (美元 |
2,379,734 83,213 |
) |
$ (美元 |
2,379,734 83,213 |
) |
$ (美元 |
2,379,734 83,213 |
) |
$ |
- |
|
|
0.10% |
|
$ |
578,607,524 |
|
是 |
不是 |
不是 |
||||||
|
|
臺積電全球 |
子公司 |
|
578,607,524 |
|
(美元 |
214,485,000 7,500,000 |
) |
(美元 |
214,485,000 7,500,000 |
) |
(美元 |
185,887,000 6,500,000 |
) |
|
- |
|
|
9.27% |
|
|
578,607,524 |
|
是 |
不是 |
不是 |
||||||
|
|
亞利桑那州臺積電 |
子公司 |
|
578,607,524 |
|
(美元 |
229,711,147 8,032,420 |
) |
(美元 |
229,711,147 8,032,420 |
) |
(美元 |
129,618,147 4,532,420 |
) |
|
- |
|
|
9.93% |
|
|
578,607,524 |
|
是 |
不是 |
不是 |
||||||
1 |
臺積電日本 |
臺積電JDC |
同一母公司 |
|
327,037 |
|
(日圓 |
311,124 1,320,000 |
) |
(日圓 |
311,124 1,320,000 |
) |
(日圓 |
311,124 1,320,000 |
) |
|
- |
|
|
0.01% |
|
|
327,037 |
|
不是 |
不是 |
不是 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1:臺積電向臺積電北美、臺積電環球及亞利桑那州提供的背書/擔保總額不得超過臺積電淨值的25%(25%)。
注2:臺積電日本公司向臺積電JDC提供的背書/擔保總額不得超過臺積電日本公司淨值的250%。
注3:本期最高餘額和期末餘額為董事會批准的金額。
57
表3
臺積電有限公司及其附屬公司
持有的有價證券
MARCH 31, 2022
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
臺積電 |
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
聯合工業氣體有限公司。 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
21,230 |
|
$ |
513,266 |
|
|
10 |
|
$ |
513,266 |
|
|
||||
|
新越韓多泰臺灣有限公司。 |
- |
〃 |
|
10,500 |
|
|
397,488 |
|
|
7 |
|
|
397,488 |
|
|
||||
|
環球投資控股有限公司。 |
- |
〃 |
|
10,442 |
|
|
104,674 |
|
|
6 |
|
|
104,674 |
|
|
||||
|
深紅亞洲資本 |
- |
〃 |
|
- |
|
|
2,321 |
|
|
1 |
|
|
2,321 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
臺積電合作伙伴 |
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
上海華登創業投資公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
45,511 |
|
|
6 |
|
美元 |
45,511 |
|
|
||||
|
華登創業投資II,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,456 |
|
|
9 |
|
美元 |
16,456 |
|
|
||||
|
華登創業投資第三期,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,755 |
|
|
4 |
|
美元 |
11,755 |
|
|
||||
|
影視處創新 |
- |
〃 |
|
6,942 |
|
|
- |
|
|
22 |
|
|
- |
|
|
||||
|
Movella Inc. |
- |
〃 |
|
6,333 |
|
|
- |
|
|
10 |
|
|
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
臺積電全球 |
公司債券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
美國銀行 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
79,795 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
79,795 |
|
|
||||
|
摩根士丹利 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
70,664 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
70,664 |
|
|
||||
|
高盛股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
56,810 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
56,810 |
|
|
||||
|
花旗集團。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
51,985 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
51,985 |
|
|
||||
|
摩根大通。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
44,558 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
44,558 |
|
|
||||
|
富國銀行&公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
41,803 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
41,803 |
|
|
||||
|
艾伯維公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
33,188 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
33,188 |
|
|
||||
|
三菱UFJ金融集團。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
32,567 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
32,567 |
|
|
||||
|
三井住友金融集團 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
29,634 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
29,634 |
|
|
||||
|
滙豐控股 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
25,182 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
25,182 |
|
|
||||
|
桑坦德銀行,S.A. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
24,732 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
24,732 |
|
|
||||
|
雅典娜全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
24,262 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
24,262 |
|
|
||||
|
勞埃德銀行集團 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
21,644 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
21,644 |
|
|
||||
|
大都會人壽全球融資I |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
20,340 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
20,340 |
|
|
||||
|
法國巴黎銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
19,589 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
19,589 |
|
|
||||
|
現代資本美國公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
18,898 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
18,898 |
|
|
||||
|
甲骨文公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
18,146 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
18,146 |
|
|
||||
|
北歐銀行總部基地 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
17,066 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
17,066 |
|
|
||||
|
大眾美國金融集團有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,794 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
16,794 |
|
|
||||
|
美國電話電報公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,547 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
16,547 |
|
|
||||
|
信安人壽環球融資II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
16,541 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
16,541 |
|
|
||||
|
NatWest Markets公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,969 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
15,969 |
|
|
||||
|
多倫多道明銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,854 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
15,854 |
|
|
||||
|
三井住友信託銀行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,763 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
15,763 |
|
|
||||
|
豐田汽車信貸公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
15,138 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
15,138 |
|
|
||||
|
瑞士信貸股份公司紐約分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
14,577 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
14,577 |
|
|
||||
|
蘋果。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
14,517 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
14,517 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
58
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
瑞穗金融集團。 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
14,492 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
14,492 |
|
|
||
|
ING Groep N.V. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
14,444 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
14,444 |
|
|
||
|
德意志銀行紐約分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
13,964 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
13,964 |
|
|
||
|
豐業銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
13,454 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
13,454 |
|
|
||
|
渣打集團 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
13,027 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
13,027 |
|
|
||
|
AIG全球融資 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,757 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
12,757 |
|
|
||
|
加拿大皇家銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,523 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
12,523 |
|
|
||
|
麥格理集團有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,505 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
12,505 |
|
|
||
|
全國建房互助會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,411 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
12,411 |
|
|
||
|
法國興業銀行匿名者 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,364 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
12,364 |
|
|
||
|
第一資本金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12,189 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
12,189 |
|
|
||
|
BPCE SA |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,896 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,896 |
|
|
||
|
標準普爾全球公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,885 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,885 |
|
|
||
|
公平金融人壽全球籌資 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,781 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,781 |
|
|
||
|
NTT財務公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,653 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,653 |
|
|
||
|
蒙特利爾銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,518 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,518 |
|
|
||
|
法國興業銀行匿名銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,450 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,450 |
|
|
||
|
保護性人壽全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,378 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,378 |
|
|
||
|
巴克萊銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,290 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,290 |
|
|
||
|
國家證券結算公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
11,203 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
11,203 |
|
|
||
|
Verizon。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
10,318 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
10,318 |
|
|
||
|
野村控股,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
10,065 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
10,065 |
|
|
||
|
雪佛龍公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,878 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,878 |
|
|
||
|
法國農業信貸銀行倫敦分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,678 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,678 |
|
|
||
|
魁北克魁北克省的經濟發展 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,602 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,602 |
|
|
||
|
美國合眾銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,372 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,372 |
|
|
||
|
羅珀技術公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,329 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,329 |
|
|
||
|
Equinor ASA |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,211 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,211 |
|
|
||
|
亞馬遜,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,110 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,110 |
|
|
||
|
默克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,103 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,103 |
|
|
||
|
加拿大帝國商業銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,844 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
8,844 |
|
|
||
|
桑坦德英國集團控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,837 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
8,837 |
|
|
||
|
百時美施貴寶公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,661 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
8,661 |
|
|
||
|
羅氏控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,605 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
8,605 |
|
|
||
|
紐約人壽全球融資 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
8,430 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
8,430 |
|
|
||
|
守護者人壽全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,915 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,915 |
|
|
||
|
Kfw |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,865 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,865 |
|
|
||
|
國際復興開發銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,840 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,840 |
|
|
||
|
聯合健康集團有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,790 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,790 |
|
|
||
|
阿斯利康財務有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,711 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,711 |
|
|
||
|
美洲開發銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,602 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,602 |
|
|
||
|
大西部Lifeco美國金融2020,LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,566 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,566 |
|
|
||
|
Suncorp-Metway Limited |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,545 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,545 |
|
|
||
|
Equifax Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,438 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,438 |
|
|
||
|
西北互惠銀行全球融資 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,361 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,361 |
|
|
||
|
桑坦德銀行英國有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,255 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,255 |
|
|
||
|
瑞銀集團 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,081 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,081 |
|
|
||
|
阿斯利康 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,750 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,750 |
|
|
||
|
財捷。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,742 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,742 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
59
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
戴姆勒卡車金融北美有限責任公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
6,728 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,728 |
|
|
||
|
SMBC航空資本融資DAC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,728 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,728 |
|
|
||
|
美國運通公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,713 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,713 |
|
|
||
|
美國保誠金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,712 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,712 |
|
|
||
|
傑克遜國家人壽全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,510 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,510 |
|
|
||
|
嘉吉公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,429 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,429 |
|
|
||
|
瑞銀集團融資(瑞士)股份公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,309 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,309 |
|
|
||
|
丹斯克銀行A/S |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,290 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,290 |
|
|
||
|
蒙彼利埃再保險集團有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,246 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,246 |
|
|
||
|
畢爾巴鄂比茲卡亞阿根廷銀行,S.A. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,212 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,212 |
|
|
||
|
發現銀行(特拉華州紐卡斯爾) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,182 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,182 |
|
|
||
|
亨廷頓銀行股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,046 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,046 |
|
|
||
|
埃克森美孚公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,994 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,994 |
|
|
||
|
紐約梅隆銀行公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,962 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,962 |
|
|
||
|
澳新銀行新西蘭(國際)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,877 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,877 |
|
|
||
|
葛蘭素史克消費者醫療保健資本美國有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,876 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,876 |
|
|
||
|
中心集團信託基金1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,870 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,870 |
|
|
||
|
Exelon公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,862 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,862 |
|
|
||
|
福克斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,830 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,830 |
|
|
||
|
瑞典銀行AB(Publ) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,801 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,801 |
|
|
||
|
Enel Finance International N.V. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,722 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,722 |
|
|
||
|
WPP財經2010年 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,687 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,687 |
|
|
||
|
麥格理銀行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,684 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,684 |
|
|
||
|
瑞銀集團倫敦分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,575 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,575 |
|
|
||
|
嘉信理財公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,552 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,552 |
|
|
||
|
ASB銀行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,547 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,547 |
|
|
||
|
西門子金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,540 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,540 |
|
|
||
|
太平洋人壽全球融資II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,530 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,530 |
|
|
||
|
W.P.凱裏公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,496 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,496 |
|
|
||
|
英特爾公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,471 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,471 |
|
|
||
|
阿拉巴馬州電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,456 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,456 |
|
|
||
|
先鋒自然資源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,428 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,428 |
|
|
||
|
考克斯通信公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,386 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,386 |
|
|
||
|
費瑟夫公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,228 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,228 |
|
|
||
|
Capital One,國家協會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,170 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,170 |
|
|
||
|
五角基金信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,108 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,108 |
|
|
||
|
布魯克菲爾德金融公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,022 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,022 |
|
|
||
|
CVS健康公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,005 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,005 |
|
|
||
|
瑞士信貸集團融資(根西島)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,967 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,967 |
|
|
||
|
CGI Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,897 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,897 |
|
|
||
|
洲際交易所公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,671 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,671 |
|
|
||
|
惠普公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,587 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,587 |
|
|
||
|
DNB Bank ASA |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,574 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,574 |
|
|
||
|
萊德系統公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,571 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,571 |
|
|
||
|
賽默飛世爾。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,558 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,558 |
|
|
||
|
CenterPoint Energy,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,532 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,532 |
|
|
||
|
Sprint Spectrum Co LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,472 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,472 |
|
|
||
|
NatWest Group Plc |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,447 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,447 |
|
|
||
|
康卡斯特公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,437 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,437 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
60
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
美國國際集團有限公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
4,405 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,405 |
|
|
||
|
新西蘭銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,373 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,373 |
|
|
||
|
MPLX LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,371 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,371 |
|
|
||
|
OGE能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,356 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,356 |
|
|
||
|
BrightHouse Financial Global Finding |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,242 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,242 |
|
|
||
|
佛羅裏達電力和照明公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,195 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,195 |
|
|
||
|
AvalonBay社區公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,149 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,149 |
|
|
||
|
戴姆勒金融北美有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,120 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,120 |
|
|
||
|
7-Eleven,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,088 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,088 |
|
|
||
|
CNO全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,043 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,043 |
|
|
||
|
荷蘭合作銀行股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,005 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,005 |
|
|
||
|
Element Fleet Management Corp. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,004 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,004 |
|
|
||
|
Svenska Handelsbanken AB(酒吧) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,988 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,988 |
|
|
||
|
富達國家信息服務公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,966 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,966 |
|
|
||
|
億滋國際有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,953 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,953 |
|
|
||
|
歐洲復興開發銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,912 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,912 |
|
|
||
|
可口可樂歐洲太平洋合作伙伴公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,873 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,873 |
|
|
||
|
阿莫林公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,853 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,853 |
|
|
||
|
阿巴拉契亞電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,785 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,785 |
|
|
||
|
道明能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,774 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,774 |
|
|
||
|
公共存儲 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,766 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,766 |
|
|
||
|
B.A.T.國際金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,752 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,752 |
|
|
||
|
V.F.公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,642 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,642 |
|
|
||
|
拜耳美國金融II有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,641 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,641 |
|
|
||
|
博格華納公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,620 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,620 |
|
|
||
|
第五、第三銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,576 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,576 |
|
|
||
|
公共服務電力和燃氣公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,548 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,548 |
|
|
||
|
莫農加赫拉電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,529 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,529 |
|
|
||
|
真實的銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,504 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,504 |
|
|
||
|
WellTower Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,497 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,497 |
|
|
||
|
羅斯百貨公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,422 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,422 |
|
|
||
|
帝亞吉歐資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,421 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,421 |
|
|
||
|
瑞士信貸集團 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,412 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,412 |
|
|
||
|
美國本田金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,380 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,380 |
|
|
||
|
滙豐銀行加拿大分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,352 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,352 |
|
|
||
|
Highmark Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,340 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,340 |
|
|
||
|
F&G全球融資 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,334 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,334 |
|
|
||
|
Verisk分析公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,316 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,316 |
|
|
||
|
ERAC美國金融有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,302 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,302 |
|
|
||
|
USAA Capital Corp. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,288 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,288 |
|
|
||
|
輝瑞。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,284 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,284 |
|
|
||
|
安海斯-布希公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,219 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,219 |
|
|
||
|
彭斯克卡車租賃公司,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,217 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,217 |
|
|
||
|
Xcel Energy Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,158 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,158 |
|
|
||
|
西部聯合公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,114 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,114 |
|
|
||
|
強生 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,088 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,088 |
|
|
||
|
One Gas公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,076 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,076 |
|
|
||
|
雀巢控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,072 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,072 |
|
|
||
|
CNA金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,046 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,046 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
61
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
南加州天然氣公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
3,028 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,028 |
|
|
||
|
PNC銀行,全國協會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,026 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,026 |
|
|
||
|
百度集團-SW股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,018 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,018 |
|
|
||
|
航空租賃公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,017 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,017 |
|
|
||
|
拉爾夫·勞倫公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,003 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,003 |
|
|
||
|
Avangrid,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,978 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,978 |
|
|
||
|
Oncor電力輸送公司LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,976 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,976 |
|
|
||
|
中銀航空有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,924 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,924 |
|
|
||
|
諾華資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,886 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,886 |
|
|
||
|
惠普企業公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,865 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,865 |
|
|
||
|
Baxalta Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,854 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,854 |
|
|
||
|
多倫多-道明銀行/ |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,844 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,844 |
|
|
||
|
瑞穗金融集團Fxd-Fxd |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,839 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,839 |
|
|
||
|
加拿大國民銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,839 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,839 |
|
|
||
|
菲利普斯66 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,835 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,835 |
|
|
||
|
恆源能源 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,791 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,791 |
|
|
||
|
B.A.T資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,785 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,785 |
|
|
||
|
美國企業金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,779 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,779 |
|
|
||
|
雪佛龍菲利普斯化工有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,775 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,775 |
|
|
||
|
PPL電力公用事業公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,743 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,743 |
|
|
||
|
東方能源天然氣控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,709 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,709 |
|
|
||
|
Ventas Realty,有限合夥 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,692 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,692 |
|
|
||
|
公共服務企業集團公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,617 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,617 |
|
|
||
|
吉利德科學公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,614 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,614 |
|
|
||
|
空氣產品和化學品公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,594 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,594 |
|
|
||
|
國際商業機器公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,580 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,580 |
|
|
||
|
巴克斯特國際公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,577 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,577 |
|
|
||
|
NBN有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,561 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,561 |
|
|
||
|
GA全球融資信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,556 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,556 |
|
|
||
|
Nuveen Finance,LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,548 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,548 |
|
|
||
|
信諾公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,530 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,530 |
|
|
||
|
PNC金融服務集團。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,496 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,496 |
|
|
||
|
房地產收入公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,493 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,493 |
|
|
||
|
Workday,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,489 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,489 |
|
|
||
|
CRH美國公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,487 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,487 |
|
|
||
|
CMS能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,464 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,464 |
|
|
||
|
頂峯西部資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,457 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,457 |
|
|
||
|
AutoZone,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,454 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,454 |
|
|
||
|
美國電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,420 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,420 |
|
|
||
|
金科房地產公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,420 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,420 |
|
|
||
|
麥哲倫中流合夥人,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,416 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,416 |
|
|
||
|
南加州愛迪生公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,402 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,402 |
|
|
||
|
雅拉國際公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,398 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,398 |
|
|
||
|
約翰迪爾資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,375 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,375 |
|
|
||
|
RGA全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,373 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,373 |
|
|
||
|
英國石油資本市場美國公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,369 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,369 |
|
|
||
|
WEC能源集團公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,349 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,349 |
|
|
||
|
法國農業信貸銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,347 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,347 |
|
|
||
|
德州儀器公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,343 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,343 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
62
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
佐治亞州電力公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
2,342 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,342 |
|
|
||
|
雪佛龍美國公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,340 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,340 |
|
|
||
|
夏爾收購投資愛爾蘭指定活動公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,312 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,312 |
|
|
||
|
雷諾美國公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,302 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,302 |
|
|
||
|
Enpower Finance 2020,LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,292 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,292 |
|
|
||
|
伯克希爾哈撒韋公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,276 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,276 |
|
|
||
|
O‘Reilly汽車公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,261 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,261 |
|
|
||
|
NiSource Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,218 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,218 |
|
|
||
|
利潔時財資服務公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,204 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,204 |
|
|
||
|
聯合太平洋公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,197 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,197 |
|
|
||
|
醫療保健服務公司--一家法律互助公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,129 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,129 |
|
|
||
|
喬治亞-太平洋有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,094 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,094 |
|
|
||
|
DTE能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,092 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,092 |
|
|
||
|
東俄亥俄天然氣公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,086 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,086 |
|
|
||
|
美贊臣營養公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,067 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,067 |
|
|
||
|
麥格納國際公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,053 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,053 |
|
|
||
|
通用電氣公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,039 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,039 |
|
|
||
|
安費諾公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,031 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,031 |
|
|
||
|
國民銀行,全國協會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,020 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,020 |
|
|
||
|
信實標準人壽全球融資II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,018 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,018 |
|
|
||
|
圖森電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,983 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,983 |
|
|
||
|
奧林巴斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,977 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,977 |
|
|
||
|
Keurig Dr Pepper Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,970 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,970 |
|
|
||
|
奧的斯全球公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,941 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,941 |
|
|
||
|
勞氏公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,883 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,883 |
|
|
||
|
新韓金融集團有限公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,874 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,874 |
|
|
||
|
美國卑爾根公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,871 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,871 |
|
|
||
|
金德摩根公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,861 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,861 |
|
|
||
|
三菱商事 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,835 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,835 |
|
|
||
|
NBK SPC有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,825 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,825 |
|
|
||
|
悉尼機場金融有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,819 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,819 |
|
|
||
|
肯塔基州公用事業公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,799 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,799 |
|
|
||
|
杜邦·德·內穆斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,791 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,791 |
|
|
||
|
卡特彼勒金融服務公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,763 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,763 |
|
|
||
|
艾弗吉堪薩斯中心公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,760 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,760 |
|
|
||
|
安橋。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,754 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,754 |
|
|
||
|
WiPro IT服務有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,741 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,741 |
|
|
||
|
灣流天然氣系統公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,730 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,730 |
|
|
||
|
伯靈頓北部聖達菲有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,701 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,701 |
|
|
||
|
Infor,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,700 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,700 |
|
|
||
|
沃爾瑪。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,694 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,694 |
|
|
||
|
泰森食品公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,684 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,684 |
|
|
||
|
Quest診斷公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,668 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,668 |
|
|
||
|
ITC控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,656 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,656 |
|
|
||
|
伯克希爾哈撒韋能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,642 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,642 |
|
|
||
|
雷神技術公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,630 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,630 |
|
|
||
|
加州大學 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,617 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,617 |
|
|
||
|
中西部連接器資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,605 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,605 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
63
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
艾默生電氣公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
1,598 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,598 |
|
|
||
|
EBay Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,598 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,598 |
|
|
||
|
國歌公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,572 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,572 |
|
|
||
|
西太平洋銀行公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,572 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,572 |
|
|
||
|
APT管道有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,557 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,557 |
|
|
||
|
大都會人壽公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,556 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,556 |
|
|
||
|
瑞銀集團(倫敦分行) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,546 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,546 |
|
|
||
|
三得利控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,546 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,546 |
|
|
||
|
嘉能可融資有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,542 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,542 |
|
|
||
|
巴克萊銀行公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,530 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,530 |
|
|
||
|
瑞銀集團融資(澤西)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,529 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,529 |
|
|
||
|
億滋國際控股荷蘭分公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,524 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,524 |
|
|
||
|
埃塞克斯投資組合有限合夥企業 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,523 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,523 |
|
|
||
|
Brookfield Finance LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,517 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,517 |
|
|
||
|
佛羅裏達杜克能源有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,512 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,512 |
|
|
||
|
長和國際(19)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,507 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,507 |
|
|
||
|
南方公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,504 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,504 |
|
|
||
|
KEB Hana銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,502 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,502 |
|
|
||
|
食品庫切塔公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,497 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,497 |
|
|
||
|
NStar電氣公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,497 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,497 |
|
|
||
|
達信麥克倫南公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,475 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,475 |
|
|
||
|
馬拉鬆石油公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,460 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,460 |
|
|
||
|
全國農村公用事業合作金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,393 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,393 |
|
|
||
|
聯合能源金融有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,376 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,376 |
|
|
||
|
東方天然氣輸送和儲存公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,354 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,354 |
|
|
||
|
弗吉尼亞州電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,332 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,332 |
|
|
||
|
NetApp,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,314 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,314 |
|
|
||
|
Truist金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,302 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,302 |
|
|
||
|
MET Tower全球基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,292 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,292 |
|
|
||
|
安德魯·W·梅隆基金會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,282 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,282 |
|
|
||
|
Entergy Arkansas,LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,279 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,279 |
|
|
||
|
馬丁·瑪麗埃塔材料公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,278 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,278 |
|
|
||
|
Paccar金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,263 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,263 |
|
|
||
|
田納西州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,228 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,228 |
|
|
||
|
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,108 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,108 |
|
|
||
|
密蘇裏大學的館長 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,094 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,094 |
|
|
||
|
道富集團 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,084 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,084 |
|
|
||
|
Iberdrola Intl BV |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,074 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,074 |
|
|
||
|
企業產品經營有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,070 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,070 |
|
|
||
|
克利夫蘭電力照明公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,057 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,057 |
|
|
||
|
貝克休斯控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,051 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,051 |
|
|
||
|
富士康(遠東)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,044 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,044 |
|
|
||
|
中石化集團海外發展(2014)有限公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,026 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,026 |
|
|
||
|
BBVA México,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero BBVA México |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,025 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,025 |
|
|
||
|
巴爾的摩燃氣電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,008 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,008 |
|
|
||
|
密西西比企業有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,006 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,006 |
|
|
||
|
德克薩斯東部傳輸公司,LP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,003 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,003 |
|
|
||
|
松下公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,001 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,001 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
64
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
洛伊斯公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
1,001 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,001 |
|
|
||
|
凱撒基金會醫院 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,000 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,000 |
|
|
||
|
堪薩斯城南部 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
995 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
995 |
|
|
||
|
普里科亞全球基金I |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
994 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
994 |
|
|
||
|
麻省互惠銀行全球融資II |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
993 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
993 |
|
|
||
|
丹佛市和縣住房管理局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
992 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
992 |
|
|
||
|
愛荷華州議會董事會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
976 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
976 |
|
|
||
|
聯合利華資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
901 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
901 |
|
|
||
|
Aflac Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
900 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
900 |
|
|
||
|
QNB金融有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
886 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
886 |
|
|
||
|
密鑰庫全國協會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
859 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
859 |
|
|
||
|
必和必拓金融(美國)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
853 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
853 |
|
|
||
|
霍梅爾食品公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
835 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
835 |
|
|
||
|
CubeSmart,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
808 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
808 |
|
|
||
|
TransCanada管道有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
807 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
807 |
|
|
||
|
佛羅裏達州棕櫚灘縣 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
805 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
805 |
|
|
||
|
安泰公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
803 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
803 |
|
|
||
|
寶馬美國資本有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
803 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
803 |
|
|
||
|
中石化資本(2013)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
801 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
801 |
|
|
||
|
俄勒岡健康與科學大學 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
788 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
788 |
|
|
||
|
尼亞加拉莫霍克電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
776 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
776 |
|
|
||
|
迪士尼 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
775 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
775 |
|
|
||
|
Visa。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
763 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
763 |
|
|
||
|
騰訊控股控股有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
749 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
749 |
|
|
||
|
南方電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
748 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
748 |
|
|
||
|
加拿大自然資源有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
712 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
712 |
|
|
||
|
天空有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
710 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
710 |
|
|
||
|
華納傳媒有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
709 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
709 |
|
|
||
|
Masco公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
704 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
704 |
|
|
||
|
中石化集團海外發展(2017)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
700 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
700 |
|
|
||
|
現代資本服務公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
688 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
688 |
|
|
||
|
索迪斯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
683 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
683 |
|
|
||
|
自動數據處理公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
668 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
668 |
|
|
||
|
挪威海德魯公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
665 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
665 |
|
|
||
|
雅培 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
660 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
660 |
|
|
||
|
友邦保險 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
650 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
650 |
|
|
||
|
史賽克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
646 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
646 |
|
|
||
|
華盛頓州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
644 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
644 |
|
|
||
|
貝爾加拿大公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
626 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
626 |
|
|
||
|
高通公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
604 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
604 |
|
|
||
|
完整的美國控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
602 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
602 |
|
|
||
|
中石化集團海外發展(2012)有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
601 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
601 |
|
|
||
|
衞生署歐洲金融II S.a.r.l. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
601 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
601 |
|
|
||
|
Republic Services,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
595 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
595 |
|
|
||
|
佛羅裏達颶風巨災基金金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
593 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
593 |
|
|
||
|
林肯國家公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
582 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
582 |
|
|
||
|
美國水務資本公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
579 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
579 |
|
|
||
|
明日港 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
577 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
577 |
|
|
||
|
杜克能源進步有限責任公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
557 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
557 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
65
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
第五第三銀行,全國協會 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
550 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
550 |
|
|
||
|
殼牌國際金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
543 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
543 |
|
|
||
|
亞利桑那州公共服務公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
539 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
539 |
|
|
||
|
康菲石油公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
517 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
517 |
|
|
||
|
夏威夷州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
516 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
516 |
|
|
||
|
聯合包裹服務公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
515 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
515 |
|
|
||
|
TTX公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
504 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
504 |
|
|
||
|
麥考密克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
502 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
502 |
|
|
||
|
174 Power Global公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
501 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
501 |
|
|
||
|
特靈技術盧森堡金融公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
501 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
501 |
|
|
||
|
葛蘭素史克消費者醫療保健資本英國公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
499 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
499 |
|
|
||
|
法國興業銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
498 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
498 |
|
|
||
|
澳大利亞聯邦銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
496 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
496 |
|
|
||
|
Ecolab Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
492 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
492 |
|
|
||
|
奧馳亞集團公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
481 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
481 |
|
|
||
|
西蒙地產集團,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
478 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
478 |
|
|
||
|
正品配件公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
477 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
477 |
|
|
||
|
電裝公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
462 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
462 |
|
|
||
|
布拉索斯高等教育管理局公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
441 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
441 |
|
|
||
|
家得寶公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
433 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
433 |
|
|
||
|
目標公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
419 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
419 |
|
|
||
|
貝寶控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
415 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
415 |
|
|
||
|
澳大利亞國民銀行有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
407 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
407 |
|
|
||
|
馬薩諸塞大學建築局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
404 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
404 |
|
|
||
|
波士頓地產有限合夥企業 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
402 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
402 |
|
|
||
|
小松金融美國公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
400 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
400 |
|
|
||
|
智利埃斯特多銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
396 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
396 |
|
|
||
|
Comerica銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
395 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
395 |
|
|
||
|
塞拉利昂太平洋電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
394 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
394 |
|
|
||
|
Entergy公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
391 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
391 |
|
|
||
|
麥凱森公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
389 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
389 |
|
|
||
|
霍尼韋爾。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
386 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
386 |
|
|
||
|
杜克能源公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
380 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
380 |
|
|
||
|
耐克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
373 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
373 |
|
|
||
|
百事公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
371 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
371 |
|
|
||
|
諾林楚金銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
368 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
368 |
|
|
||
|
斯坦福金融集團。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
368 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
368 |
|
|
||
|
Entergy Louisiana,LLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
364 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
364 |
|
|
||
|
信安金融集團有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
351 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
351 |
|
|
||
|
保樂力加公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
347 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
347 |
|
|
||
|
第一共和銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
347 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
347 |
|
|
||
|
怡安公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
345 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
345 |
|
|
||
|
荷蘭合作銀行荷蘭分行-紐約分行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
336 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
336 |
|
|
||
|
安進。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
321 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
321 |
|
|
||
|
中美公寓,L.P. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
310 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
310 |
|
|
||
|
英國石油資本市場公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
306 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
306 |
|
|
||
|
好事達公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
304 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
304 |
|
|
||
|
菲利普莫里斯。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
299 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
299 |
|
|
||
|
TotalEnergy Capital International |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
297 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
297 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
66
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
星巴克公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
293 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
293 |
|
|
||
|
阿拉巴馬州聯邦援助駭維金屬加工金融局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
293 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
293 |
|
|
||
|
Aptiv PLC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
292 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
292 |
|
|
||
|
中銀航空(美國)公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
288 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
288 |
|
|
||
|
Salesforce.com,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
288 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
288 |
|
|
||
|
卡塔爾能源 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
279 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
279 |
|
|
||
|
江森自控國際公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
279 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
279 |
|
|
||
|
南方天然氣公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
270 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
270 |
|
|
||
|
芝加哥銷售税證券化公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
250 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
250 |
|
|
||
|
亨廷頓國家銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
249 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
249 |
|
|
||
|
公平控股公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
248 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
248 |
|
|
||
|
杜內穆斯橋公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
235 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
235 |
|
|
||
|
廢物管理公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
231 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
231 |
|
|
||
|
納斯達克公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
217 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
217 |
|
|
||
|
奧蘭治縣兒童醫院 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
214 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
214 |
|
|
||
|
賓夕法尼亞州立大學 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
208 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
208 |
|
|
||
|
俄勒岡州教育區 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
201 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
201 |
|
|
||
|
森科爾能源公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
200 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
200 |
|
|
||
|
迪爾公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
199 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
199 |
|
|
||
|
河濱縣基礎設施融資管理局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
199 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
199 |
|
|
||
|
加利福尼亞州洛杉磯水電部 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
197 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
197 |
|
|
||
|
沙特阿拉伯石油公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
195 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
195 |
|
|
||
|
Nonghyup銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
190 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
190 |
|
|
||
|
舊金山公用事業委員會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
184 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
184 |
|
|
||
|
胡佛阿拉巴馬州教育委員會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
175 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
175 |
|
|
||
|
紐約州宿舍局 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
152 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
152 |
|
|
||
|
法國電力公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
101 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
101 |
|
|
||
|
貝絲以色列女執事醫療中心,Inc. |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
92 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
92 |
|
|
||
|
洛杉磯市政改善公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
79 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
79 |
|
|
||
|
亞利桑那州皮馬縣 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
77 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
77 |
|
|
||
|
威斯康星州 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
62 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
62 |
|
|
||
|
加利福尼亞州亨廷頓海灘 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
49 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
49 |
|
|
||
|
馬薩諸塞州伍斯特市 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
30 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
30 |
|
|
||
|
努塞斯縣 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
24 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
24 |
|
|
||
|
花旗全球市場公司。 |
- |
按攤銷成本計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
249,919 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
245,829 |
|
|
||
|
高盛股份有限公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
185,467 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
185,198 |
|
|
||
|
高盛金融國際有限公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
149,866 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
149,676 |
|
|
||
|
花旗全球市場控股公司。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
99,968 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
99,662 |
|
|
||
|
美國銀行 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
54,881 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
54,566 |
|
|
||
|
花旗集團。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
48,873 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
48,682 |
|
|
||
|
富國銀行&公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
30,342 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
30,091 |
|
|
||
|
摩根大通。 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
20,998 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
20,725 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
政府債券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
美國財政部 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
710,290 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
710,290 |
|
|
||
|
阿布扎比酋長國 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,467 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,467 |
|
|
||
|
卡塔爾 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,323 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,323 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
67
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
機構債券/機構抵押貸款支持證券 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
聯邦全國抵押貸款協會 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
581,619 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
581,619 |
|
|
||
|
聯邦住房貸款抵押公司 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
324,204 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
324,204 |
|
|
||
|
政府全國抵押貸款協會 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
213,992 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
213,992 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
資產支持證券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
現代汽車應收賬款信託2021-C |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
10,566 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
10,566 |
|
|
||
|
JPMBB商業抵押證券信託基金2014-C24 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,890 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,890 |
|
|
||
|
BX Trust 2022-LBA6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,825 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,825 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託2016-Bnk1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
9,451 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
9,451 |
|
|
||
|
福特信用車主信託2021-Rev2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,833 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,833 |
|
|
||
|
花旗集團商業抵押貸款信託基金2015-GC33 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
7,808 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
7,808 |
|
|
||
|
福特信用車主信託2020-Rev2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,826 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,826 |
|
|
||
|
摩根士丹利資本I信託2021年-L6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,555 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,555 |
|
|
||
|
摩根士丹利銀行美林信託2016年-C30 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,422 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,422 |
|
|
||
|
銀行2020-BNK26 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,397 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,397 |
|
|
||
|
銀行2017-Bnk6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
6,077 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
6,077 |
|
|
||
|
基準2019-B11抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,980 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,980 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託2016-C35 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,788 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,788 |
|
|
||
|
通用金融消費汽車應收賬款信託2021-4 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,778 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,778 |
|
|
||
|
花旗商業抵押貸款信託2021-PRM2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,510 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,510 |
|
|
||
|
BBCMS 2018-Tall抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,365 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,365 |
|
|
||
|
Hudson Yards 2016-10HY抵押貸款信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,310 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,310 |
|
|
||
|
WFRBS商業抵押貸款信託2013-C13 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,210 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,210 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託2021-C59 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,132 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,132 |
|
|
||
|
花旗商業抵押貸款信託基金2014-GC21 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,117 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,117 |
|
|
||
|
CSAIL 2018-CX11 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
5,005 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
5,005 |
|
|
||
|
摩根士丹利銀行美銀美林信託2013年-C10 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,758 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,758 |
|
|
||
|
通用金融循環應收賬款信託2021-1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,578 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,578 |
|
|
||
|
MRCD 2019-Prkc抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,528 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,528 |
|
|
||
|
商業2015-CCRE24抵押信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,447 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,447 |
|
|
||
|
本田汽車應收賬款2021-4車主信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,413 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,413 |
|
|
||
|
銀行2017-BNK7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
4,271 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
4,271 |
|
|
||
|
銀行2017-BNK5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,990 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,990 |
|
|
||
|
JPMCC 2017-JP7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,964 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,964 |
|
|
||
|
銀行2019-Bnk17 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,956 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,956 |
|
|
||
|
銀行2019-Bnk22 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,795 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,795 |
|
|
||
|
摩根大通商業抵押證券信託基金2012-LC9 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,646 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,646 |
|
|
||
|
Msbam 2016-C29 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,622 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,622 |
|
|
||
|
Msbam 2016-C31 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,472 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,472 |
|
|
||
|
瑞銀-巴克萊商業抵押貸款信託2012-C2 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,127 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,127 |
|
|
||
|
瑞銀巴克萊商業抵押貸款信託2013-C6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,126 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,126 |
|
|
||
|
WFRBS商業抵押貸款信託基金2014-C25 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,017 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,017 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
3,004 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
3,004 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託2017-C40 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,976 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,976 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2018-RIVR |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,957 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,957 |
|
|
||
|
瑞銀商業抵押貸款信託2018-C10 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,912 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,912 |
|
|
||
|
Sreit商業抵押信託2021-MFP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,840 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,840 |
|
|
||
|
JPMDB 2017-C7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,749 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,749 |
|
|
||
|
基準2018-B3商業抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,688 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,688 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
68
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
2,608 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,608 |
|
|
||
|
福特信用車主信託2020-Rev1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,414 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,414 |
|
|
||
|
JPMBB商業抵押證券信託2015-C28 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,358 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,358 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2020-C55 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,295 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,295 |
|
|
||
|
摩根士丹利美銀美林信託2013年-C7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,281 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,281 |
|
|
||
|
花旗集團商業抵押貸款信託基金2015-P1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,272 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,272 |
|
|
||
|
MHC商業抵押信託2021-MHC |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,253 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,253 |
|
|
||
|
BBCMS抵押信託2020-C8 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,221 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,221 |
|
|
||
|
銀行2021-bnk33 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,165 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,165 |
|
|
||
|
花旗集團商業抵押貸款信託基金2015-GC27 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,145 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,145 |
|
|
||
|
摩根士丹利資本第一信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,120 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,120 |
|
|
||
|
Dolp Trust 2021-紐約市 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,074 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,074 |
|
|
||
|
摩根士丹利資本I信託2018年-H3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,029 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,029 |
|
|
||
|
商業2013-CCRE12抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,023 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,023 |
|
|
||
|
瑞銀商業抵押貸款信託2018-C11 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,022 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,022 |
|
|
||
|
基準2018-B4抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
2,019 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
2,019 |
|
|
||
|
瑞銀-巴克萊商業抵押貸款信託2012-C3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,961 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,961 |
|
|
||
|
CGCMT 2017-P8抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,957 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,957 |
|
|
||
|
摩根士丹利美銀美林信託2012年-C6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,941 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,941 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2015-C30 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,623 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,623 |
|
|
||
|
JPMBB商業抵押證券信託2015-C27 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,561 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,561 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2018-C44 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,547 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,547 |
|
|
||
|
摩根士丹利資本一期信託2021-L5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,515 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,515 |
|
|
||
|
摩根士丹利美銀美林信託2013年-C8 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,509 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,509 |
|
|
||
|
Comm 2020-CBM抵押信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,490 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,490 |
|
|
||
|
摩根大通商業抵押證券信託2013-C12 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,479 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,479 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2015-C29 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,292 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,292 |
|
|
||
|
豐田汽車應收賬款2018-D車主信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,288 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,288 |
|
|
||
|
現代汽車應收賬款信託2018-A |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,280 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,280 |
|
|
||
|
DBGS 2018-Biod抵押信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,271 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,271 |
|
|
||
|
WFRBS商業抵押貸款信託2013-UBS1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,267 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,267 |
|
|
||
|
本田汽車應收賬款2021-2車主信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,267 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,267 |
|
|
||
|
豐田汽車應收賬款2021-D車主信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,153 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,153 |
|
|
||
|
摩根士丹利資本I信託2015年-UBS8 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
1,011 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
1,011 |
|
|
||
|
JPMCC商業抵押證券信託2016-JP3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
968 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
968 |
|
|
||
|
花旗商業抵押貸款信託2013-GCJ11 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
942 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
942 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2012-LC5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
927 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
927 |
|
|
||
|
Comm 2013-LC6按揭信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
917 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
917 |
|
|
||
|
商業2014-CCRE17抵押信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
909 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
909 |
|
|
||
|
Comm 2012-CCRE5抵押信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
906 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
906 |
|
|
||
|
摩根士丹利美銀美林信託2013年-C13 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
890 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
890 |
|
|
||
|
WFRBS商業抵押貸款信託2013-C17 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
862 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
862 |
|
|
||
|
公園大道信託基金280號2017-280便士 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
826 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
826 |
|
|
||
|
BX Trust 2021-BXMF |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
824 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
824 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
821 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
821 |
|
|
||
|
基準2019-B14抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
814 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
814 |
|
|
||
|
摩根士丹利資本I信託2019-H6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
800 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
800 |
|
|
||
|
商業抵押信託2021-ELP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
784 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
784 |
|
|
||
|
BX 2021-2100萬抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
780 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
780 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
69
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電全球 |
GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
761 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
761 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
729 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
729 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2015-LC20 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
649 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
649 |
|
|
||
|
基準2019-B9抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
608 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
608 |
|
|
||
|
Equs 2021-Eqaz抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
588 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
588 |
|
|
||
|
基準2019-B15抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
578 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
578 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Corporation Trust 2020-更新 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
569 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
569 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2015-C28 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
551 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
551 |
|
|
||
|
JPMBB商業抵押證券信託基金2014-C19 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
549 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
549 |
|
|
||
|
Cf 2019-CF1抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
548 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
548 |
|
|
||
|
BX商業抵押信託2021-CIP |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
541 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
541 |
|
|
||
|
Bbcms Mortgage Trust 2017-C1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
535 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
535 |
|
|
||
|
摩根士丹利美銀美林信託2013年-C12 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
529 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
529 |
|
|
||
|
銀行2019-BNK23 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
524 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
524 |
|
|
||
|
花旗商業抵押貸款信託2018-C5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
515 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
515 |
|
|
||
|
摩根士丹利資本I信託2019-H7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
514 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
514 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2015-NXS3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
477 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
477 |
|
|
||
|
花旗商業抵押貸款信託基金2014-GC23 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
462 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
462 |
|
|
||
|
Comm 2015-CCRE22抵押信託基金 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
411 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
411 |
|
|
||
|
JPMCC 2015-jp1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
348 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
348 |
|
|
||
|
JPMDB商業抵押證券信託2019-COR6 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
334 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
334 |
|
|
||
|
瑞銀巴克萊商業抵押貸款信託2013-C5 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
271 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
271 |
|
|
||
|
花旗集團商業抵押貸款信託基金2014-GC19 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
251 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
251 |
|
|
||
|
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
243 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
243 |
|
|
||
|
花旗商業抵押貸款信託2016-C3 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
242 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
242 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託2016-C36 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
233 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
233 |
|
|
||
|
花旗集團商業抵押貸款信託基金2015-GC35 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
214 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
214 |
|
|
||
|
銀行2020-BNK28 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
121 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
121 |
|
|
||
|
Comm 2013-CCRE8抵押信託 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
120 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
120 |
|
|
||
|
BBCMS抵押信託2020-C7 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
84 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
84 |
|
|
||
|
福特信用車主信託2019-A |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
76 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
76 |
|
|
||
|
富國銀行商業抵押貸款信託基金2015-NXS1 |
- |
〃 |
|
- |
|
美元 |
12 |
|
|
不適用 |
|
美元 |
12 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Primavera Capital Fund II L.P. |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
- |
|
美元 |
92,203 |
|
|
4 |
|
美元 |
92,203 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VTAF II |
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Aether系統公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
1,085 |
|
美元 |
379 |
|
|
20 |
|
美元 |
379 |
|
|
||
|
5V技術公司 |
- |
〃 |
|
4 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
上市股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Sentelic公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
971 |
|
美元 |
2,986 |
|
|
3 |
|
美元 |
2,986 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
VTAF III |
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
LiquidLeds Lighting Corp. |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
1,952 |
|
美元 |
800 |
|
|
14 |
|
美元 |
800 |
|
|
||
|
Neoconix公司 |
- |
〃 |
|
4,147 |
|
美元 |
174 |
|
|
- |
|
美元 |
174 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
70
控股公司名稱 |
有價證券的種類和名稱 |
與公司的關係 |
財務報表賬户 |
March 31, 2022 |
注意事項 |
|||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
所有權百分比(%) |
公允價值 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
成長型基金 |
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Astera Labs,Inc. |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
637 |
|
美元 |
2,142 |
|
|
- |
|
美元 |
2,142 |
|
|
||
|
CNEX實驗室,Inc. |
- |
〃 |
|
24 |
|
美元 |
214 |
|
|
- |
|
美元 |
214 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
上市股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Marvell科技集團有限公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
30 |
|
美元 |
2,123 |
|
|
- |
|
美元 |
2,123 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
新興市場基金 |
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Astera Labs,Inc. |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
1,487 |
|
美元 |
5,000 |
|
|
1 |
|
美元 |
5,000 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
上市股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
信德科技集團控股有限公司 |
- |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
861 |
|
美元 |
13,118 |
|
|
1 |
|
美元 |
13,118 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(結束語)
71
表4
臺積電有限公司及其附屬公司
有價證券以成本價或至少新臺幣3億元或實收資本20%的價格收購和處置
截至2022年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
公司名稱 |
有價證券 |
財務報表賬户 |
交易對手 |
關係的性質 |
期初餘額 |
採辦 |
處置 |
期末餘額(注) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份/單位 (單位:千) |
金額 (以千計的外幣) |
股份/單位 (單位:千) |
金額 (以千計的外幣) |
股份/單位 (單位:千) |
金額 (以千計的外幣) |
賬面價值 (以千計的外幣) |
處置損益 (以千計的外幣) |
股份/單位 (單位:千) |
金額 (以千計的外幣) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
臺積電 |
非上市股權投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茉莉花 |
使用權益法核算投資 |
- |
- |
|
58 |
|
$ |
1,383,554 |
|
|
750 |
|
$ |
18,234,347 |
|
|
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
|
808 |
|
$ |
18,960,910 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
臺積電3DIC |
〃 |
- |
- |
|
11 |
|
|
270,513 |
|
|
15 |
|
|
364,650 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
26 |
|
|
630,555 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
臺積電全球 |
公司債券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
美國銀行 |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
75,265 |
|
|
- |
|
美元 |
12,769 |
|
|
- |
|
美元 |
5,165 |
|
美元 |
5,123 |
|
美元 |
42 |
|
|
- |
|
美元 |
79,795 |
|
||||||||||||
|
摩根士丹利 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
65,115 |
|
|
- |
|
美元 |
12,990 |
|
|
- |
|
美元 |
4,750 |
|
美元 |
4,678 |
|
美元 |
72 |
|
|
- |
|
美元 |
70,664 |
|
||||||||||||
|
標準普爾全球公司 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
15,091 |
|
|
- |
|
美元 |
2,893 |
|
美元 |
2,934 |
|
美元 |
(41 |
) |
|
- |
|
美元 |
11,885 |
|
||||||||||||
|
蒙特利爾銀行 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
6,295 |
|
|
- |
|
美元 |
10,734 |
|
|
- |
|
美元 |
5,076 |
|
美元 |
4,999 |
|
美元 |
77 |
|
|
- |
|
美元 |
11,518 |
|
||||||||||||
|
花旗全球市場公司。 |
按攤銷成本計算的金融資產 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
99,968 |
|
|
- |
|
美元 |
150,000 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
249,919 |
|
||||||||||||
|
高盛股份有限公司 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
51,347 |
|
|
- |
|
美元 |
134,651 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
185,467 |
|
||||||||||||
|
高盛金融國際有限公司。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
150,000 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
149,866 |
|
||||||||||||
|
花旗全球市場控股公司。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
100,000 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
99,968 |
|
||||||||||||
|
美國銀行 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
54,932 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
54,881 |
|
||||||||||||
|
花旗集團。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
48,933 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
48,873 |
|
||||||||||||
|
摩根大通。 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
10,054 |
|
|
- |
|
美元 |
10,956 |
|
|
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
美元 |
- |
|
|
- |
|
美元 |
20,998 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
政府債券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
美國財政部 |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
768,483 |
|
|
- |
|
美元 |
88,976 |
|
|
- |
|
美元 |
116,611 |
|
美元 |
117,084 |
|
美元 |
(473 |
) |
|
- |
|
美元 |
710,290 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
機構債券/機構抵押貸款支持證券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
聯邦全國抵押貸款協會 |
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
460,205 |
|
|
- |
|
美元 |
232,667 |
|
|
- |
|
美元 |
91,612 |
|
美元 |
92,889 |
|
美元 |
(1,277 |
) |
|
- |
|
美元 |
568,915 |
|
||||||||||||
|
聯邦住房貸款抵押公司 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
253,075 |
|
|
- |
|
美元 |
122,181 |
|
|
- |
|
美元 |
34,547 |
|
美元 |
34,913 |
|
美元 |
(366 |
) |
|
- |
|
美元 |
324,204 |
|
||||||||||||
|
政府全國抵押貸款協會 |
〃 |
- |
- |
|
- |
|
美元 |
285,581 |
|
|
- |
|
美元 |
68,802 |
|
|
- |
|
美元 |
136,163 |
|
美元 |
138,643 |
|
美元 |
(2,480 |
) |
|
- |
|
美元 |
207,572 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
期末餘額包括股權投資的已實現損益、債券投資的溢價/折價攤銷及其他相關調整。 |
72
表5
臺積電有限公司及其附屬公司
以新臺幣三億元以上或實收資本20%的價款取得個人不動產
截至2022年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
公司名稱 |
類型 屬性 |
交易日期 |
交易金額 (以千計的外幣) |
付款條件 |
交易對手 |
關係的性質 |
關聯交易對手的先行交易 |
價格參考 |
收購目的 |
其他 條款 |
|||
物主 |
兩性關係 |
轉移日期 |
金額 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺積電 |
房地產 |
2022年2月15日 (注) |
$213,300,000 (注) |
根據採購訂單中的條款 |
122個交易對手(注),包括: |
- |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
比價、議價 |
製造目的 |
無 |
|
|
|
阿西布朗勃法瑞公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
AccuDevice有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Addtron Technology(Japan),Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宙斯盾科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空氣液體日本G.K. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
液化空氣遠東有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空氣水廠工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艾利斯電氣有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM-Power機械國際企業有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿特拉斯·科普柯臺灣有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿特拉斯科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首創機械有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陳源國際有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
晨豐國際有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成德市消防實業總公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建國建築有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中國鋼結構股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
春元鋼鐵工業有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
73
公司名稱 |
類型 屬性 |
交易日期 |
交易金額 (以千計的外幣) |
付款條件 |
交易對手 |
關係的性質 |
關聯交易對手的先行交易 |
價格參考 |
收購目的 |
其他 條款 |
|||
物主 |
兩性關係 |
轉移日期 |
金額 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺積電 |
房地產 |
|
|
|
中林工程總承包有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中華電信日本有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亞信亨達化學技術臺灣有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邦聯科技有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大新建築有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乾燥劑技術公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
伊頓電氣日本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長榮鋼鐵公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exyte臺灣有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財富電氣有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福子建築有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富士電機株式會社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富士古川機電株式會社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綠色夥伴實業有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
漢德工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日立能源有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
謝坤股份有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
華磊過程工業股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英格索蘭東南亞(私人)有限公司臺灣分公司(新加坡) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楊俊昌建築師事務所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本材料有限公司。 |
|
|
|
|
|
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|
JG環境科技有限公司。 |
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建世安信息工程有限公司。 |
|
|
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|
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|
|
JJmr-清潔空氣解決方案技術服務有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
74
公司名稱 |
類型 屬性 |
交易日期 |
交易金額 (以千計的外幣) |
付款條件 |
交易對手 |
關係的性質 |
關聯交易對手的先行交易 |
價格參考 |
收購目的 |
其他 條款 |
|||
物主 |
兩性關係 |
轉移日期 |
金額 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺積電 |
房地產 |
|
|
|
江森控股約克臺灣有限公司。 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
巨順儀器有限公司。 |
|
|
|
|
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|
鹿島株式會社 |
|
|
|
|
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|
|
|
關東化學工程有限公司。 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
高新工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凱奇建築有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Kinetics技術公司 |
|
|
|
|
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|
|
科伊國際公司 |
|
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|
|
|
庫肯高麗株式會社 |
|
|
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|
|
臺灣慄田水業有限公司 |
|
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|
|
Kyudenko公司 |
|
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|
利康工程有限公司。 |
|
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|
|
|
樂福實業股份有限公司 |
|
|
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|
|
|
|
|
利明建築股份有限公司。 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Lumax國際有限公司 |
|
|
|
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|
|
|
Mandartech Interiors Inc. |
|
|
|
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|
|
Marketech International Corp. |
|
|
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|
|
Mega Union科技公司 |
|
|
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|
|
|
三菱重工空調製冷公司 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
三菱重工。 |
|
|
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|
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|
|
|
Nagase&Co.LTD. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
NEC設備有限公司 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
有機食品公司 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
有機科技有限公司。 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Ovivo臺灣有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
75
公司名稱 |
類型 屬性 |
交易日期 |
交易金額 (以千計的外幣) |
付款條件 |
交易對手 |
關係的性質 |
關聯交易對手的先行交易 |
價格參考 |
收購目的 |
其他 條款 |
|||
物主 |
兩性關係 |
轉移日期 |
金額 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺積電 |
房地產 |
|
|
|
泛亞(工程師及建築商)公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快進系統集成有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潤泰工程建設有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
薩赫姆公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三福化工股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施耐德電氣臺灣有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
西武自研株式會社 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
士林電氣工程公司 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
清水株式會社 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
西門子有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SN科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所羅門科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住友商事公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斯威夫特工程有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泰基沙有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大成公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺灣格列諾企業股份有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺灣大林公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺灣普瑞公司 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
大洋日本三三株式會社 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
塔薩建築公司 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
天合實業有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東芝三菱電氣工業系統公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
豐子香谷株式會社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特靈臺灣經銷有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(續)
76
公司名稱 |
類型 屬性 |
交易日期 |
交易金額 (以千計的外幣) |
付款條件 |
交易對手 |
關係的性質 |
關聯交易對手的先行交易 |
價格參考 |
收購目的 |
其他 條款 |
|||
物主 |
兩性關係 |
轉移日期 |
金額 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺積電 |
房地產 |
|
|
|
特魯斯瓦爾科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東港鋼構公司 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
光益科技實業有限公司。 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
UnElectra國際公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯合綜合服務有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
威盛材料臺灣有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垂直 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韋爾託爾科技公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wholetech系統高科技有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
揚德工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
揚基工程有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英寶科技有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
趙成公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
這些披露是基於董事會批准的資本撥款(包括使用權資產)的預期信息。實際信息以臺積電最終採購訂單為準。 |
(結束語)
77
表6
臺積電有限公司及其附屬公司
向關聯方購買或銷售總額至少為新臺幣1億元新臺幣或實收資本的20%
截至2022年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
公司名稱 |
關聯方 |
關係的性質 |
交易細節 |
異常交易 |
應付或應收票據/帳款 |
注意事項 |
|||||||||||||||||
購買量/ 銷售額 |
金額 (以千計的外幣) |
佔總數的百分比 |
付款條件 |
單價 |
付款條件 |
期末餘額 (以千計的外幣) |
佔總數的百分比 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
臺積電 |
臺積電北美 |
子公司 |
銷售額 |
$ |
312,093,871 |
|
|
64 |
|
自發票開出之日起淨額30天(注) |
- |
(注) |
$ |
143,259,426 |
|
|
72 |
|
|
||||
|
臺積電南京 |
子公司 |
銷售額 |
|
104,064 |
|
|
- |
|
自開具發票之日起30天內淨額 |
- |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
||||
|
GUC |
聯想 |
銷售額 |
|
1,608,880 |
|
|
- |
|
自開具發票之日起30天內淨額 |
- |
- |
|
297,103 |
|
|
- |
|
|
||||
|
臺積電南京 |
子公司 |
購買 |
|
9,270,035 |
|
|
25 |
|
自開具發票之日起30天內淨額 |
- |
- |
|
(3,240,195 |
) |
|
6 |
|
|
||||
|
臺積電中國 |
子公司 |
購買 |
|
6,251,579 |
|
|
17 |
|
自開具發票之日起30天內淨額 |
- |
- |
|
(2,349,544 |
) |
|
4 |
|
|
||||
|
晶圓科技 |
間接子公司 |
購買 |
|
2,296,848 |
|
|
6 |
|
自開具發票之日起30天內淨額 |
- |
- |
|
(789,970 |
) |
|
1 |
|
|
||||
|
SSMC |
聯想 |
購買 |
|
1,087,862 |
|
|
3 |
|
自開具發票之日起30天內淨額 |
- |
- |
|
(467,114 |
) |
|
1 |
|
|
||||
|
VIS |
聯想 |
購買 |
|
389,879 |
|
|
1 |
|
自開具發票之日起30天內淨額 |
- |
- |
|
(134,026 |
) |
|
- |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
臺積電北美 |
GUC |
臺積電協會會員 |
銷售額 |
|
502,177 |
|
|
- |
|
自發票開出之日起淨額30天 |
- |
- |
|
152,042 |
|
|
- |
|
|
||||
|
|
|
|
(美元 |
17,964 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
5,317 |
) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Visera技術 |
XINITE |
臺積電協會會員 |
銷售額 |
|
170,582 |
|
|
7 |
|
自開具發票之日起60天內淨額 |
- |
- |
|
131,738 |
|
|
9 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
期限由臺積電北美公司授予其客户的付款條件決定。 |
78
表7
臺積電有限公司及其附屬公司
關聯方應收賬款至少新臺幣1億元或實收資本的20%
MARCH 31, 2022
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
公司名稱 |
關聯方 |
關係的性質 |
期末餘額 (以千計的外幣) |
週轉天數(注1) |
逾期 |
後續期間收到的金額 |
津貼: 壞賬 |
||||||||||||||
金額 |
採取的行動 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
臺積電 |
臺積電北美 |
子公司 |
$ |
148,621,334 |
|
41 |
$ |
- |
|
- |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
|||||
|
臺積電南京 |
子公司 |
|
375,084 |
|
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
GUC |
聯想 |
|
297,103 |
|
20 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
臺積電北美 |
GUC |
臺積電協會會員 |
(美元 |
152,042 5,317 |
) |
33 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
臺積電3DIC |
臺積電 |
母公司 |
|
210,117 |
|
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(日圓 |
891,459 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
臺積電中國 |
臺積電南京 |
同一母公司 |
|
25,433,901 |
|
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(人民幣 |
5,641,447 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
臺積電 |
母公司 |
|
2,349,544 |
|
29 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(人民幣 |
521,151 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
臺積電南京 |
臺積電 |
母公司 |
|
3,240,195 |
|
29 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
(人民幣 |
718,705 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Visera技術 |
XINITE |
臺積電協會會員 |
|
131,738 |
|
67 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
臺積電技術 |
臺積電 |
公司的最終母公司 |
(美元 |
384,904 13,459 |
) |
注2 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
晶圓科技 |
臺積電 |
公司的最終母公司 |
(美元 |
789,970 27,623 |
) |
30 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
週轉天數的計算不包括關聯方的其他應收賬款。 |
注2: |
期末餘額主要由其他應收賬款組成,不適用於週轉天數的計算。 |
79
表8
臺積電有限公司及其附屬公司
公司間關係和重大公司間交易
截至2022年3月31日止的年度
(金額以新臺幣千元計)
不是的。 |
公司名稱 |
交易對手 |
關係的性質 (注1) |
公司間交易 |
||||||||
財務報表項目 |
金額 |
條款 (注2) |
綜合淨收入或總資產的百分比 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
0 |
臺積電 |
臺積電北美 |
1 |
貨物銷售淨收入 |
$ |
312,093,871 |
|
- |
|
64% |
|
|
|
|
|
|
關聯方應收賬款 |
|
143,259,426 |
|
- |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
關聯方的其他應收款 |
|
5,361,908 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
應計費用和其他流動負債 |
|
42,155,773 |
|
- |
|
1% |
|
|
|
|
|
|
其他非流動負債 |
|
146,288,207 |
|
- |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
茉莉花 |
1 |
其他非流動資產 |
|
1,612,212 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺積電中國 |
1 |
購買 |
|
6,251,579 |
|
- |
|
1% |
|
|
|
|
|
|
對關聯方的應付款項 |
|
2,349,544 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺積電南京 |
1 |
購買 |
|
9,270,035 |
|
- |
|
2% |
|
|
|
|
|
|
對關聯方的應付款項 |
|
3,240,195 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
臺積電技術 |
1 |
研發費用 |
|
748,001 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
晶圓科技 |
1 |
購買 |
|
2,296,848 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
對關聯方的應付款項 |
|
789,970 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
臺積電中國 |
臺積電南京 |
3 |
關聯方的其他應收款 |
|
25,433,901 |
|
- |
|
1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
第1號代表從母公司到子公司的交易。 |
3號代表子公司之間的交易。
注2: |
公司間銷售的銷售價格和付款條件與向第三方銷售的銷售價格和付款條件沒有顯着差異。對於其他公司間交易,價格和條款是根據雙方協議確定的。 |
80
表9
臺積電有限公司及其附屬公司
公司對其有重大影響的被投資人的名稱、所在地及相關信息(不包括在中國大陸的投資信息)
截至2022年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
投資者公司 |
被投資方公司 |
位置 |
主營業務和產品 |
原始投資額 |
截至2022年3月31日的餘額 |
被投資方的淨收益(虧損) |
利潤/虧損份額 被投資方的 (注1) (以千計的外幣) |
注意事項 |
||||||||||||||||||||||||||
3月31日, 2022 (以千計的外幣) |
十二月三十一日, 2021 (以千計的外幣) |
共享(以千計) |
所有權百分比 |
賬面價值 (以千計的外幣) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
臺積電 |
臺積電全球 |
託爾托拉,英屬維爾京羣島 |
投資活動 |
$ |
355,162,309 |
|
$ |
355,162,309 |
|
|
11 |
|
|
100 |
|
$ |
382,105,935 |
|
$ |
100,781 |
|
$ |
100,781 |
|
子公司 |
|||||||||
|
臺積電合作伙伴 |
託爾托拉,英屬維爾京羣島 |
投資從事半導體設計和製造的公司以及其他投資活動 |
|
31,456,130 |
|
|
31,456,130 |
|
|
988,268 |
|
|
100 |
|
|
57,380,549 |
|
|
613,846 |
|
|
613,846 |
|
子公司 |
|||||||||
|
茉莉花 |
熊本,日本 |
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、測試和計算機輔助設計 |
|
19,651,268 |
|
|
1,416,921 |
|
|
808 |
|
|
81 |
|
|
18,960,910 |
|
|
(89,501 |
) |
|
(87,682 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
亞利桑那州臺積電 |
美國亞利桑那州鳳凰城 |
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售和測試 |
|
21,643,300 |
|
|
21,643,300 |
|
|
770 |
|
|
100 |
|
|
16,471,474 |
|
|
(1,382,312 |
) |
|
(1,382,312 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
VIS |
臺灣新竹 |
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、包裝、測試和計算機輔助設計以及掩模的製造和設計服務 |
|
10,180,677 |
|
|
10,180,677 |
|
|
464,223 |
|
|
28 |
|
|
11,969,823 |
|
|
4,091,613 |
|
|
1,157,521 |
|
聯想 |
|||||||||
|
SSMC |
新加坡 |
集成電路和其他半導體器件的製造和銷售 |
|
5,120,028 |
|
|
5,120,028 |
|
|
314 |
|
|
39 |
|
|
7,255,271 |
|
|
600,783 |
|
|
233,044 |
|
聯想 |
|||||||||
|
Visera技術 |
臺灣新竹 |
彩色濾光片的研究、設計、開發、製造、銷售、包裝和測試 |
|
4,224,082 |
|
|
4,224,082 |
|
|
213,619 |
|
|
73 |
|
|
6,901,597 |
|
|
522,867 |
|
|
380,668 |
|
子公司 |
|||||||||
|
臺積電北美 |
美國加利福尼亞州聖何塞 |
集成電路和其他半導體器件的銷售和營銷 |
|
333,718 |
|
|
333,718 |
|
|
11,000 |
|
|
100 |
|
|
4,950,159 |
|
|
(81,748 |
) |
|
(81,748 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
XINITE |
桃園,臺灣 |
晶片級芯片尺寸封裝和晶片級鈍化後互連服務 |
|
1,988,317 |
|
|
1,988,317 |
|
|
111,282 |
|
|
41 |
|
|
3,192,971 |
|
|
356,038 |
|
|
146,011 |
|
聯想 |
|||||||||
|
GUC |
臺灣新竹 |
集成電路的研究、開發、製造、測試和營銷 |
|
386,568 |
|
|
386,568 |
|
|
46,688 |
|
|
35 |
|
|
1,679,084 |
|
|
545,358 |
|
|
190,003 |
|
聯想 |
|||||||||
|
臺積電3DIC |
日本橫濱 |
工程支持活動 |
|
643,636 |
|
|
278,986 |
|
|
26 |
|
|
100 |
|
|
630,555 |
|
|
13,207 |
|
|
13,207 |
|
子公司 |
|||||||||
|
新興市場基金 |
開曼羣島 |
投資科技初創公司 |
|
382,858 |
|
|
298,618 |
|
|
- |
|
|
99.9 |
|
|
611,457 |
|
|
(1,970 |
) |
|
(1,968 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
臺積電歐洲 |
荷蘭阿姆斯特丹 |
客户服務和支持活動 |
|
15,749 |
|
|
15,749 |
|
|
- |
|
|
100 |
|
|
523,314 |
|
|
5,286 |
|
|
5,286 |
|
子公司 |
|||||||||
|
臺積電JDC |
日本橫濱 |
工程支持活動 |
|
410,680 |
|
|
410,680 |
|
|
15 |
|
|
100 |
|
|
364,019 |
|
|
4,684 |
|
|
4,684 |
|
子公司 |
|||||||||
|
VTAF III |
開曼羣島 |
投資科技初創公司 |
|
1,321,594 |
|
|
1,321,594 |
|
|
- |
|
|
98 |
|
|
288,649 |
|
|
(1,782 |
) |
|
(1,747 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
臺積電日本 |
日本橫濱 |
客户服務和支持活動 |
|
83,760 |
|
|
83,760 |
|
|
6 |
|
|
100 |
|
|
130,815 |
|
|
1,569 |
|
|
1,569 |
|
子公司 |
|||||||||
|
VTAF II |
開曼羣島 |
投資科技初創公司 |
|
260,300 |
|
|
260,300 |
|
|
- |
|
|
98 |
|
|
120,632 |
|
|
(492 |
) |
|
(482 |
) |
子公司 |
|||||||||
|
臺積電韓國 |
韓國首爾 |
客户服務和支持活動 |
|
13,656 |
|
|
13,656 |
|
|
80 |
|
|
100 |
|
|
41,725 |
|
|
338 |
|
|
338 |
|
子公司 |
|||||||||
臺積電合作伙伴 |
臺積電發展 |
美國特拉華州 |
投資涉及半導體制造的公司 |
(美元 |
16,785,276 586,939 |
) |
(美元 |
16,785,276 586,939 |
) |
|
- |
|
|
100 |
|
(美元 |
32,178,498 1,125,201 |
) |
(美元 |
587,264 21,008 |
) |
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
臺積電技術 |
美國特拉華州 |
工程支持活動 |
|
408,437 |
|
|
408,437 |
|
|
- |
|
|
100 |
|
|
866,918 |
|
|
3,050 |
|
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
(美元 |
14,282 |
) |
(美元 |
14,282 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
30,314 |
) |
(美元 |
109 |
) |
|
|
|
|
|||||||||
|
臺積電加拿大 |
加拿大安大略省 |
工程支持活動 |
|
65,775 |
|
|
65,775 |
|
|
2,300 |
|
|
100 |
|
|
299,192 |
|
|
6,137 |
|
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
(美元 |
2,300 |
) |
(美元 |
2,300 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
10,462 |
) |
(美元 |
220 |
) |
|
|
|
|
|||||||||
VTAF III |
成長型基金 |
開曼羣島 |
投資科技初創公司 |
|
74,463 |
|
|
74,463 |
|
|
- |
|
|
100 |
|
|
207,859 |
|
|
(205 |
) |
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
(美元 |
2,604 |
) |
(美元 |
2,604 |
) |
|
|
|
|
|
|
(美元 |
7,268 |
) |
(美元 |
(7 |
)) |
|
|
|
|
|||||||||
|
共同包裝 |
臺灣新北市 |
電子零件製造、電子材料批發和零售、射頻識別的研究、開發和測試 |
(美元 |
45,567 1,593 |
) |
(美元 |
45,567 1,593 |
) |
|
4,693 |
|
|
28 |
|
(美元 |
21,859 764 |
) |
(美元 |
(3,839 (137 |
) )) |
|
注2 |
|
聯想 |
|||||||||
臺積電發展 |
晶圓科技 |
美國華盛頓 |
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售和測試 |
|
- |
|
|
- |
|
|
293,637 |
|
|
100 |
|
(美元 |
5,908,265 206,597 |
) |
(美元 |
569,354 20,368 |
) |
|
注2 |
|
子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
被投資方的利潤/虧損份額包括未實現毛利對公司間交易的影響。 |
注2: |
這裏不反映被投資公司的利潤/虧損份額,因為該數額已包括在投資者公司的利潤/虧損份額中。 |
81
表10
臺積電有限公司及其附屬公司
關於在中國內地投資的信息
截至2022年3月31日的三個月
(金額以新臺幣千元計,另有説明者除外)
被投資方公司 |
主營業務和產品 |
實收資本總額 (人民幣千元) |
投資方式 |
截至2022年1月1日臺灣地區累計投資流出 (美元以千為單位) |
投資流動 |
臺灣地區累計投資流出 2022年3月31日(單位:千美元) |
被投資公司淨收益(虧損) |
所有權百分比 |
利潤/虧損份額 |
賬面金額 截至 March 31, 2022 |
截至的累計匯入收入 March 31, 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
流出 (美元以千為單位) |
流入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
臺積電中國 |
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、測試和計算機輔助設計 |
$ (人民幣 |
18,939,667 4,502,080 |
) |
注1 |
$ (美元 |
18,939,667 596,000 |
) |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ (美元 |
18,939,667 596,000 |
) |
$ |
2,845,691 |
|
|
100% |
|
$
|
2,759,389 (注2 |
) |
$ |
79,185,015 |
|
$ |
- |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
臺積電南京 |
集成電路和其他半導體器件的製造、銷售、測試和計算機輔助設計 |
(人民幣 |
30,521,412 6,650,119 |
) |
注1 |
(美元 |
30,521,412 1,000,000 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
(美元 |
30,521,412 1,000,000 |
) |
|
4,706,592 |
|
|
100% |
|
|
4,706,540 (注2 |
) |
|
52,632,839 |
|
|
- |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日在中國內地的累計投資 (美元以千為單位) |
授權的投資額 經濟部投資委員會 (美元以千為單位) |
投資上限 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
$ (美元 |
49,461,079 1,596,000 |
) |
$ (美元 |
119,412,667 3,596,000 |
) |
$
|
1,392,881,252 (注3 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1: |
臺積電在臺積電中國直接投資59.6萬美元,在臺積電南京直接投資100萬美元。 |
注2: |
金額是根據經審查的財務報表確認的。 |
注3: |
在中國大陸的投資上限由公司綜合淨值的60%(60%)確定。 |
82
表11
臺積電有限公司
大股東信息
March 31, 2022
股東(注) |
股票 |
|||||
總股份擁有量 |
所有權百分比 |
|||||
|
|
|
||||
不良反應-臺積電有限公司 |
|
5,320,495,663 |
|
|
20.52% |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政院國家發展基金 |
|
1,653,709,980 |
|
|
6.38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
大股東顯示所有持股5%或更多的股東的名單。 |
83