附件99.1
Revolve Group宣佈2022年第二季度財務業績
加利福尼亞州洛杉磯-2022年8月3日-面向千禧一代和Z世代消費者的下一代時尚零售商Revolve Group,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:RVLV)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績。
該公司聯合創始人兼聯席首席執行官邁克·卡拉尼科拉斯表示:“我們在第二季度取得了強勁的業績,主要表現在淨銷售額同比增長27%,毛利率第二季度達到創紀錄水平,活躍客户持續強勁增長。”儘管隨着本季度的進展,宏觀經濟狀況變得更具挑戰性,造成了影響盈利能力的成本壓力,但我們還是實現了這些業績,並推動了6月份淨銷售額同比增長的放緩趨勢,這種趨勢一直持續到第三季度。
聯合創始人兼聯席首席執行官邁克爾·門特表示:“在我們近20年的運營歷史中,我們相信,我們在顛覆和動盪的時期展示了超越競爭對手的獨特記錄,我們完全相信我們的團隊有能力繼續執行,即使是在最具挑戰性的環境中。”我對我們的未來感到興奮,並相信我們強大的團隊、以數據為中心的文化、企業家精神、卓越的運營以及與下一代消費者的緊密聯繫使我們能夠在未來幾個月和幾年內進一步獲得市場份額。
2022年第二季度財務摘要
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截至6月30日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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同比變化 |
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(除百分比外,以千為單位) |
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淨銷售額 |
|
$ |
290,054 |
|
|
$ |
228,614 |
|
|
27% |
毛利 |
|
$ |
162,242 |
|
|
$ |
127,218 |
|
|
28% |
毛利率 |
|
|
55.9 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
淨收入 |
|
$ |
16,273 |
|
|
$ |
31,538 |
|
|
(48%) |
調整後的EBITDA(非公認會計準則財務衡量標準) |
|
$ |
26,878 |
|
|
$ |
35,403 |
|
|
(24%) |
經營活動提供的現金淨額(用於) |
|
$ |
(29,352 |
) |
|
$ |
33,347 |
|
|
NM |
自由現金流(非公認會計準則財務衡量標準) |
|
$ |
(30,798 |
) |
|
$ |
32,830 |
|
|
NM |
NM--沒有意義 |
|
運營指標
|
|
截至6月30日的三個月, |
||||||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
同比變化 |
||
|
|
(以千為單位,不包括平均訂單值和百分比) |
||||||||
活躍客户(跟蹤12個月) |
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2,165 |
|
|
|
1,554 |
|
|
39% |
已下訂單總數 |
|
|
2,243 |
|
|
|
1,769 |
|
|
27% |
平均訂單值 |
|
$ |
303 |
|
|
$ |
255 |
|
|
19% |
2022年第二季度其他指標和結果評論
附加銷售淨額評論
現金流和資產負債表
有關Revolve Group 2022年第二季度財務結果和運營指標的其他趨勢信息,請參閲該公司投資者關係網站上的2022年第二季度財務摘要演示文稿:Https://investors.revolve.com/events-and-presentations/default.aspx
2022年第二季度末以來的業績
2022年7月的淨銷售額同比增長約10%,原因是宏觀環境越來越不確定,通貨膨脹率達到40年來的最高水平,美國消費者信心在第二季度跌至創紀錄低點,與2022年上半年相比,去年同期的比較更高。我們相信,我們最近的業績表明,我們的市場份額持續增長,加強了我們的競爭優勢,我們的品牌正在與下一代消費者產生共鳴。
電話會議信息
Revolve Group管理層將於美國東部時間今天下午4:30/太平洋時間下午1:30主持電話會議,更詳細地討論今天的業績。若要參與,請在預定的電話會議開始前大約10分鐘撥打美國國內的(888)330-2454或美國境外的(240)789-2714。該呼叫的會議ID為3102771。電話會議還將通過音頻直播在Revolve Group網站的投資者關係部分進行收聽,網址為Investors.revolve.com。電話會議的重播將在線收看,網址為Investors.revolve.com。此外,通話的音頻回放將在通話結束後一週內提供,可通過在美國境內撥打(800)770-2030或在美國境外撥打(647)362-9199收聽。重播會議ID為3102771。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的“前瞻性陳述”。除有關歷史或當前事實的陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於有關我們預期的未來有效税率的陳述。前瞻性表述包括含有“預期”、“預期”、“相信”、“項目”、“將會”等詞語的表述,以及旨在識別前瞻性表述的類似表述。這些前瞻性陳述是基於我們目前的預期。前瞻性陳述包含風險和不確定性。由於這些風險和不確定性,我們的實際結果和事件的時間可能與此類前瞻性聲明中預期的大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於與經濟狀況相關的風險及其對消費者需求及其對我們的業務、經營業績和財務狀況的影響;新冠肺炎大流行對我們的業務、運營和財務業績的持續影響;對我們產品的需求;供應鏈挑戰;通貨膨脹;俄羅斯對烏克蘭的戰爭;我們的經營業績波動;業務的季節性;我們以合理條款獲得產品的能力;我們的電子商務業務模式;我們以具有成本效益的方式吸引客户的能力;我們品牌的實力;競爭;欺詐;系統中斷;我們履行訂單的能力;以及其他在提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的文件中以“風險因素”標題和其他方式包括的風險和不確定性,包括但不限於截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告。, 包括截至2022年6月30日的季度報告,我們預計將於2022年8月3日向美國證券交易委員會提交。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。所有前瞻性表述均受本警示聲明的約束,我們沒有義務修改或更新任何前瞻性表述,以反映此後發生的事件或情況。
非公認會計準則財務指標和其他經營指標的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則(GAAP)編制和列報的簡明綜合財務報表,我們在本新聞稿和所附表格中引用了以下非GAAP財務衡量標準:調整後的EBITDA和自由現金流量。
這種非GAAP財務信息的列報並不打算被孤立地考慮,或被視為替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息,我們的非GAAP衡量標準可能不同於其他公司使用的非GAAP衡量標準。
我們使用這些非GAAP財務指標來評估我們的經營業績,制定未來的經營計劃,並就資本分配做出戰略決策。我們的管理層認為,這些非公認會計準則財務指標通過排除可能不能反映我們持續核心經營業績的某些費用,提供了有關我們業績和流動性的有意義的補充信息。我們相信,管理層和投資者在評估我們的業績、分析歷史業績和流動性以及規劃、預測和分析未來期間時,都能從參考這些非公認會計準則財務指標中受益。
有關這些非GAAP財務衡量標準與GAAP衡量標準的對賬情況,請參閲本新聞稿末尾標題為“非GAAP財務衡量標準的對賬”的表格。
我們的非公認會計準則財務指標和其他經營指標的定義如下。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是一種非公認會計準則財務指標,我們在計算其他(收入)支出、淨税、折舊和攤銷前的淨收入;調整後的EBITDA不包括基於股權的薪酬支出和某些非常規項目的影響。調整後的EBITDA是管理層用來評估我們的經營業績、制定未來經營計劃和做出有關資本分配的戰略決策的關鍵指標。特別是,在計算經調整的EBITDA時剔除某些費用有利於在期間基礎上進行經營業績比較,在剔除基於股權的薪酬的影響的情況下,不包括我們認為不能反映我們核心經營業績的項目。
自由現金流
自由現金流是一種非公認會計準則的財務計量,我們將其計算為經營活動提供的淨現金減去用於購買財產和設備的現金。我們將自由現金流視為衡量我們流動性的重要指標,因為它衡量了我們產生的現金數量。自由現金流也反映了工作方式的變化
資本。
活躍客户
我們將活躍客户定義為在過去12個月內通過我們的平臺進行過至少一次購買的唯一客户帳户。在任何特定期間,我們通過計算在過去12個月內至少購買了一次的客户總數來確定活躍客户的數量,該總數是從該期間的最後一天開始計算的。我們將活躍客户的數量視為我們增長的關鍵指標、我們網站的覆蓋範圍、我們品牌的價值主張和消費者意識、我們客户對我們網站的持續使用以及他們購買我們產品的願望。
已下訂單總數
我們將下的總訂單定義為客户在任何給定時間段內在產品退貨之前在我們的平臺上下的訂單總數。我們認為下的總訂單是我們業務發展速度的關鍵指標,也是我們的產品和地點對客户的可取性的指標。總訂單與平均訂單價值一起,是我們預計在給定時期內確認的淨銷售額的一個指標。
平均訂單值
我們將平均訂單價值定義為在產品退貨之前的給定時期內我們網站的總銷售額除以該時期的總訂單的總和。我們相信,我們的高平均訂單價值表明了我們產品的溢價性質。平均訂單價值取決於我們銷售商品的網站、銷售的產品類別組合、每個訂單中的單位數量、全價銷售的百分比,以及低於全價銷售的降價水平。
關於Revolve Group,Inc.
Revolve Group,Inc.(RVLV)是面向千禧一代和Z世代消費者的下一代時尚零售商。作為一個值得信賴的高端生活方式品牌和發現和靈感的首選在線來源,我們從大量但精心策劃的服裝、鞋類、配飾、家居和美容產品中提供吸引人的客户體驗。我們的動態平臺連接了一個深度參與的社區,其中包括數百萬消費者、數千名全球時尚影響力人士以及1000多個新興、老牌和自有品牌。
我們是由聯席首席執行官邁克爾·門特和邁克·卡拉尼科拉斯於2003年創立的。我們通過兩個互補的細分市場Revolve和FWRD銷售商品,這兩個細分市場利用一個平臺。通過Revolve,我們提供來自新興品牌、老牌品牌和自有品牌的各種優質服裝、鞋類、配飾和美容產品。通過FWRD,我們提供各種精心策劃和提升的標誌性和新興奢侈品牌。欲瞭解更多信息,請訪問www.Revolve.com。
聯繫人:
投資者:
埃裏克·蘭德森,CFA
562.677.9513
郵箱:ir@Revolve.com
媒體:
梅根·默裏-梅里曼
郵箱:megan.Murraymerriman@Revolve.com
旋轉集團,Inc.及附屬公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
|
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截至6月30日的三個月, |
|
|
截至6月30日的六個月, |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
290,054 |
|
|
$ |
228,614 |
|
|
$ |
573,552 |
|
|
$ |
407,521 |
|
銷售成本 |
|
|
127,812 |
|
|
|
101,396 |
|
|
|
256,899 |
|
|
|
183,638 |
|
毛利 |
|
|
162,242 |
|
|
|
127,218 |
|
|
|
316,653 |
|
|
|
223,883 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
履約 |
|
|
7,910 |
|
|
|
5,309 |
|
|
|
15,200 |
|
|
|
9,676 |
|
銷售和分銷 |
|
|
51,967 |
|
|
|
32,139 |
|
|
|
98,553 |
|
|
|
57,116 |
|
營銷 |
|
|
51,921 |
|
|
|
34,871 |
|
|
|
97,171 |
|
|
|
61,099 |
|
一般和行政 |
|
|
31,164 |
|
|
|
21,970 |
|
|
|
57,999 |
|
|
|
41,848 |
|
總運營費用 |
|
|
142,962 |
|
|
|
94,289 |
|
|
|
268,923 |
|
|
|
169,739 |
|
營業收入 |
|
|
19,280 |
|
|
|
32,929 |
|
|
|
47,730 |
|
|
|
54,144 |
|
其他(收入)費用,淨額 |
|
|
(1,813 |
) |
|
|
264 |
|
|
|
(2,329 |
) |
|
|
497 |
|
所得税前收入 |
|
|
21,093 |
|
|
|
32,665 |
|
|
|
50,059 |
|
|
|
53,647 |
|
所得税準備金(受益於) |
|
|
4,820 |
|
|
|
1,127 |
|
|
|
11,218 |
|
|
|
(143 |
) |
淨收入 |
|
$ |
16,273 |
|
|
$ |
31,538 |
|
|
$ |
38,841 |
|
|
$ |
53,790 |
|
A類和B類每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.75 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.52 |
|
|
$ |
0.72 |
|
A類和A類股的加權平均數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
73,312 |
|
|
|
72,387 |
|
|
|
73,289 |
|
|
|
72,085 |
|
稀釋 |
|
|
74,635 |
|
|
|
74,422 |
|
|
|
74,720 |
|
|
|
74,228 |
|
旋轉集團,Inc.及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
|
|
6月30日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
237,856 |
|
|
$ |
218,455 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
7,814 |
|
|
|
4,639 |
|
庫存 |
|
|
208,503 |
|
|
|
171,259 |
|
應收所得税 |
|
|
6,820 |
|
|
|
3,375 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
57,019 |
|
|
|
42,114 |
|
流動資產總額 |
|
|
518,012 |
|
|
|
439,842 |
|
財產和設備(扣除累計折舊11591美元和9347美元后的淨額 |
|
|
9,048 |
|
|
|
8,946 |
|
使用權租賃資產 |
|
|
15,783 |
|
|
|
6,566 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
1,321 |
|
|
|
1,212 |
|
商譽 |
|
|
2,042 |
|
|
|
2,042 |
|
其他資產 |
|
|
3,256 |
|
|
|
2,746 |
|
遞延所得税 |
|
|
19,059 |
|
|
|
19,059 |
|
總資產 |
|
$ |
568,521 |
|
|
$ |
480,413 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
60,087 |
|
|
$ |
54,345 |
|
應付所得税 |
|
|
96 |
|
|
|
— |
|
應計費用 |
|
|
43,019 |
|
|
|
33,899 |
|
退貨準備金 |
|
|
69,793 |
|
|
|
49,296 |
|
流動租賃負債 |
|
|
3,962 |
|
|
|
3,766 |
|
其他流動負債 |
|
|
22,829 |
|
|
|
18,916 |
|
流動負債總額 |
|
|
199,786 |
|
|
|
160,222 |
|
非流動租賃負債 |
|
|
12,522 |
|
|
|
3,177 |
|
總負債 |
|
|
212,308 |
|
|
|
163,399 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股,面值0.001美元;10億股 |
|
|
41 |
|
|
|
40 |
|
B類普通股,面值0.001美元;授權股份1.25億股 |
|
|
33 |
|
|
|
33 |
|
額外實收資本 |
|
|
106,843 |
|
|
|
103,590 |
|
留存收益 |
|
|
249,296 |
|
|
|
213,351 |
|
股東權益總額 |
|
|
356,213 |
|
|
|
317,014 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
568,521 |
|
|
$ |
480,413 |
|
旋轉集團,Inc.及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
|
|
截至6月30日的六個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動: |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
38,841 |
|
|
$ |
53,790 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
2,305 |
|
|
|
2,271 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
2,886 |
|
|
|
2,328 |
|
經營性資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(3,175 |
) |
|
|
(2,741 |
) |
盤存 |
|
|
(37,244 |
) |
|
|
(23,555 |
) |
應收所得税 |
|
|
(3,445 |
) |
|
|
(1,524 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(14,905 |
) |
|
|
(11,301 |
) |
其他資產 |
|
|
(510 |
) |
|
|
(2,236 |
) |
應付帳款 |
|
|
5,742 |
|
|
|
19,297 |
|
應付所得税 |
|
|
96 |
|
|
|
757 |
|
應計費用 |
|
|
9,120 |
|
|
|
7,241 |
|
退貨準備金 |
|
|
20,497 |
|
|
|
18,422 |
|
使用權租賃資產及流動和非流動資產 |
|
|
324 |
|
|
|
(406 |
) |
其他流動負債 |
|
|
3,913 |
|
|
|
4,213 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
24,445 |
|
|
|
66,556 |
|
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
購置財產和設備 |
|
|
(2,516 |
) |
|
|
(1,253 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(2,516 |
) |
|
|
(1,253 |
) |
融資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權所得收益,淨額 |
|
|
368 |
|
|
|
8,217 |
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
368 |
|
|
|
8,217 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(2,896 |
) |
|
|
49 |
|
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
|
19,401 |
|
|
|
73,569 |
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
218,455 |
|
|
|
146,013 |
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
237,856 |
|
|
$ |
219,582 |
|
補充披露現金流量信息: |
|
|
|
|
|
|
||
期內支付的現金: |
|
|
|
|
|
|
||
所得税,扣除退税後的淨額 |
|
$ |
14,608 |
|
|
$ |
610 |
|
經營租約 |
|
$ |
2,504 |
|
|
$ |
2,776 |
|
補充披露非現金活動: |
|
|
|
|
|
|
||
用租賃資產換取新的經營租賃負債 |
|
$ |
11,481 |
|
|
$ |
1,440 |
|
旋轉集團,Inc.及附屬公司
細分市場信息
(未經審計)
下表彙總了我們每個可報告部門的淨銷售額和毛利潤(以千為單位):
|
|
截至6月30日的三個月, |
|
|
截至6月30日的六個月, |
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||||||||||
淨銷售額 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
旋轉 |
|
$ |
244,729 |
|
|
$ |
188,788 |
|
|
$ |
482,469 |
|
|
$ |
340,948 |
|
FWRD |
|
|
45,325 |
|
|
|
39,826 |
|
|
|
91,083 |
|
|
|
66,573 |
|
總計 |
|
$ |
290,054 |
|
|
$ |
228,614 |
|
|
$ |
573,552 |
|
|
$ |
407,521 |
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
旋轉 |
|
$ |
140,825 |
|
|
$ |
107,531 |
|
|
$ |
274,518 |
|
|
$ |
191,744 |
|
FWRD |
|
|
21,417 |
|
|
|
19,687 |
|
|
|
42,135 |
|
|
|
32,139 |
|
總計 |
|
$ |
162,242 |
|
|
$ |
127,218 |
|
|
$ |
316,653 |
|
|
$ |
223,883 |
|
下表按地理區域列出了淨銷售額(以千為單位):
|
|
截至6月30日的三個月, |
|
|
截至6月30日的六個月, |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
美國 |
|
$ |
240,909 |
|
|
$ |
185,380 |
|
|
$ |
478,784 |
|
|
$ |
328,665 |
|
世界其他地區 |
|
|
49,145 |
|
|
|
43,234 |
|
|
|
94,768 |
|
|
|
78,856 |
|
總計 |
|
$ |
290,054 |
|
|
$ |
228,614 |
|
|
$ |
573,552 |
|
|
$ |
407,521 |
|
旋轉集團,Inc.及附屬公司
關鍵運營和財務指標
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月, |
|
|
截至6月30日的六個月, |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(以千為單位,不包括平均訂單值和百分比) |
|
|||||||||||||
毛利率 |
|
|
55.9 |
% |
|
|
55.6 |
% |
|
|
55.2 |
% |
|
|
54.9 |
% |
調整後的EBITDA |
|
$ |
26,878 |
|
|
$ |
35,403 |
|
|
$ |
58,421 |
|
|
$ |
58,743 |
|
自由現金流 |
|
$ |
(30,798 |
) |
|
$ |
32,830 |
|
|
$ |
21,929 |
|
|
$ |
65,303 |
|
活躍客户 |
|
|
2,165 |
|
|
|
1,554 |
|
|
|
2,165 |
|
|
|
1,554 |
|
已下訂單總數 |
|
|
2,243 |
|
|
|
1,769 |
|
|
|
4,399 |
|
|
|
3,051 |
|
平均訂單值 |
|
$ |
303 |
|
|
$ |
255 |
|
|
$ |
296 |
|
|
$ |
255 |
|
旋轉集團,Inc.及附屬公司
非公認會計準則財務計量的對賬
(未經審計)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的非GAAP調整後EBITDA與淨收入的對賬如下:
|
|
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
淨收入 |
|
$ |
16,273 |
|
|
$ |
31,538 |
|
|
$ |
38,841 |
|
|
$ |
53,790 |
|
不包括: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他(收入)費用,淨額 |
|
|
(1,813 |
) |
|
|
264 |
|
|
|
(2,329 |
) |
|
|
497 |
|
所得税準備金(受益於) |
|
|
4,820 |
|
|
|
1,127 |
|
|
|
11,218 |
|
|
|
(143 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
1,203 |
|
|
|
1,122 |
|
|
|
2,305 |
|
|
|
2,271 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
1,395 |
|
|
|
1,352 |
|
|
|
2,886 |
|
|
|
2,328 |
|
非常規項目(1) |
|
|
5,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,500 |
|
|
|
— |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
26,878 |
|
|
$ |
35,403 |
|
|
$ |
58,421 |
|
|
$ |
58,743 |
|
(1) |
截至2022年6月30日的三個月和六個月的非常規項目與未決法律事項的應計項目有關。 |
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的非公認會計準則自由現金流量與經營活動提供的現金淨額的對賬如下:
|
|
截至6月30日的三個月, |
|
|
截至6月30日的六個月, |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) |
|
$ |
(29,352 |
) |
|
$ |
33,347 |
|
|
$ |
24,445 |
|
|
$ |
66,556 |
|
購置財產和設備 |
|
|
(1,446 |
) |
|
|
(517 |
) |
|
|
(2,516 |
) |
|
|
(1,253 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(30,798 |
) |
|
$ |
32,830 |
|
|
$ |
21,929 |
|
|
$ |
65,303 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
$ |
(1,446 |
) |
|
$ |
(517 |
) |
|
$ |
(2,516 |
) |
|
$ |
(1,253 |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
$ |
242 |
|
|
$ |
3,900 |
|
|
$ |
368 |
|
|
$ |
8,217 |
|