hbb-20220630000170916412/312022Q2假象P1Y505000017091642022-01-012022-06-300001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2022-07-29Xbrli:共享0001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2022-07-2900017091642022-06-30ISO 4217:美元00017091642021-12-3100017091642021-06-300001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2022-06-300001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2021-12-310001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2021-06-300001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2022-06-300001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2021-12-310001709164美國-公認會計準則:公共類別成員2021-06-3000017091642022-04-012022-06-3000017091642021-04-012021-06-3000017091642021-01-012021-06-30ISO 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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
表格10-Q
| | | | | | | | | | | |
(標記一) | | | |
☑ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| | 截至本季度末 | June 30, 2022 |
或
| | | | | | | | |
☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| | 的過渡期 至 |
委託文件編號:001-38214
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漢密爾頓海灘品牌控股公司 | |
(註冊人的確切姓名載於其章程) |
| | | | | |
| 特拉華州 | | | 31-1236686 | |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | | (國際税務局僱主身分證號碼) | |
| | | | | |
| 4421濱水博士 | 格倫·艾倫 | 弗吉尼亞州 | 23060 | |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) | |
| | | | | |
| | (804) | 273-9777 | | |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
| | | | | |
| | 不適用 | | |
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,每股面值0.01美元 | | HBB | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | o | 加速文件管理器 | þ | 非加速文件服務器 | o | 規模較小的報告公司 | ☑ | 新興成長型公司 | ☑ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是þ
2022年7月29日已發行的A類普通股數量:9,992,776
2022年7月29日已發行的B類普通股數量:3,864,787
漢密爾頓海灘品牌控股公司
目錄
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 頁碼 |
第一部分: | | 財務信息 | |
| | | | | |
| | 項目1 | | 財務報表 | |
| | | | | |
| | | | 合併資產負債表 | 2 |
| | | | | |
| | | | 合併業務報表 | 3 |
| | | | | |
| | | | 綜合全面收益表(損益表) | 4 |
| | | | | |
| | | | 合併現金流量表 | 5 |
| | | | | |
| | | | 合併權益變動表 | 6 |
| | | | | |
| | | | 未經審計的合併財務報表附註 | 7 |
| | | | | |
| | 項目2 | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 13 |
| | | | | |
| | 第3項 | | 關於市場風險的定量和定性披露 | 18 |
| | | | | |
| | 項目4 | | 控制和程序 | 19 |
| | | | | |
第二部分。 | | 其他信息 | |
| | | | | |
| | 項目1 | | 法律訴訟 | 20 |
| | | | | |
| | 第1A項 | | 風險因素 | 20 |
| | | | | |
| | 項目2 | | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 20 |
| | | | | |
| | 第3項 | | 高級證券違約 | 20 |
| | | | | |
| | 項目4 | | 煤礦安全信息披露 | 20 |
| | | | | |
| | 第5項 | | 其他信息 | 20 |
| | | | | |
| | 項目6 | | 陳列品 | 21 |
| | | | | |
| | 簽名 | | | 22 |
| | | | | |
第一部分
財務信息
項目1.財務報表
漢密爾頓海灘品牌控股公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2022 | | 12月31日 2021 | | 6月30日 2021 |
| (單位:千) |
資產 | | | | | |
流動資產 | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 701 | | | $ | 1,125 | | | $ | 1,108 | |
應收貿易賬款淨額 | 99,723 | | | 119,580 | | | 102,898 | |
庫存 | 228,353 | | | 183,382 | | | 151,728 | |
| | | | | |
預付費用和其他流動資產 | 13,105 | | | 14,273 | | | 18,220 | |
| | | | | |
流動資產總額 | 341,882 | | | 318,360 | | | 273,954 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 28,680 | | | 30,485 | | | 30,319 | |
商譽 | 6,253 | | | 6,253 | | | 6,253 | |
其他無形資產,淨額 | 1,592 | | | 1,692 | | | 1,792 | |
遞延所得税 | 1,364 | | | 4,006 | | | 3,425 | |
遞延成本 | 19,411 | | | 18,703 | | | 14,192 | |
| | | | | |
其他非流動資產 | 5,509 | | | 3,005 | | | 3,070 | |
| | | | | |
總資產 | $ | 404,691 | | | $ | 382,504 | | | $ | 333,005 | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
應付帳款 | $ | 121,552 | | | $ | 131,912 | | | $ | 99,387 | |
| | | | | |
| | | | | |
應計補償 | 7,376 | | | 11,719 | | | 7,666 | |
應計產品回報 | 5,286 | | | 6,429 | | | 6,276 | |
其他流動負債 | 12,939 | | | 14,116 | | | 17,957 | |
| | | | | |
流動負債總額 | 147,153 | | | 164,176 | | | 131,286 | |
循環信貸協議 | 127,003 | | | 96,837 | | | 99,170 | |
其他長期負債 | 13,733 | | | 19,212 | | | 19,461 | |
| | | | | |
總負債 | 287,889 | | | 280,225 | | | 249,917 | |
股東權益 | | | | | |
| | | | | |
A類普通股 | 106 | | | 103 | | | 102 | |
B類普通股 | 39 | | | 40 | | | 41 | |
超出票面價值的資本 | 63,390 | | | 61,586 | | | 60,881 | |
庫存股 | (7,600) | | | (5,960) | | | (5,960) | |
留存收益 | 70,145 | | | 60,753 | | | 45,188 | |
累計其他綜合損失 | (9,278) | | | (14,243) | | | (17,164) | |
股東權益總額 | 116,802 | | | 102,279 | | | 83,088 | |
總負債和股東權益 | $ | 404,691 | | | $ | 382,504 | | | $ | 333,005 | |
見未經審計的合併財務報表附註。
漢密爾頓海灘品牌控股公司
合併業務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日 | | 截至六個月 6月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位為千,每股數據除外) | | (單位為千,每股數據除外) |
收入 | $ | 147,527 | | | $ | 154,655 | | | $ | 293,878 | | | $ | 303,904 | |
銷售成本 | 115,549 | | | 126,272 | | | 233,670 | | | 243,828 | |
毛利 | 31,978 | | | 28,383 | | | 60,208 | | | 60,076 | |
銷售、一般和行政費用 | 26,503 | | | 27,447 | | | 41,936 | | | 53,826 | |
無形資產攤銷 | 50 | | | 50 | | | 100 | | | 100 | |
營業利潤(虧損) | 5,425 | | | 886 | | | 18,172 | | | 6,150 | |
利息支出,淨額 | 867 | | | 698 | | | 1,600 | | | 1,418 | |
其他費用(收入),淨額 | (252) | | | (224) | | | 1,214 | | | (53) | |
所得税前收入(虧損) | 4,810 | | | 412 | | | 15,358 | | | 4,785 | |
所得税支出(福利) | (279) | | | 326 | | | 3,096 | | | 1,823 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 5,089 | | | $ | 86 | | | $ | 12,262 | | | $ | 2,962 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股基本收益和攤薄後收益(虧損) | $ | 0.36 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本加權平均流通股 | 14,068 | | | 13,875 | | | 14,065 | | | 13,865 | |
稀釋加權平均流通股 | 14,095 | | | 13,887 | | | 14,093 | | | 13,881 | |
見未經審計的合併財務報表附註。
漢密爾頓海灘品牌控股公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日 | | 截至六個月 6月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:千) | | (單位:千) |
淨收益(虧損) | $ | 5,089 | | | $ | 86 | | | $ | 12,262 | | | $ | 2,962 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
外幣折算調整 | (926) | | | (755) | | | (2,116) | | | (77) | |
(虧損)長期實體內外幣交易收益 | 140 | | | 1,367 | | | 1,598 | | | 334 | |
現金流對衝活動 | 1,368 | | | (560) | | | 3,421 | | | (396) | |
將外幣調整重新分類為收益 | — | | | — | | | 2,085 | | | — | |
將套期保值活動重新分類為收益 | (35) | | | 101 | | | (132) | | | 226 | |
| | | | | | | |
將養卹金調整重新分類為收入 | 84 | | | 112 | | | 109 | | | 225 | |
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | 631 | | | 265 | | | 4,965 | | | 312 | |
綜合收益(虧損) | $ | 5,720 | | | $ | 351 | | | $ | 17,227 | | | $ | 3,274 | |
見未經審計的合併財務報表附註。
漢密爾頓海灘品牌控股公司
合併現金流量表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 6月30日 |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:千) |
經營活動 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 12,262 | | | $ | 2,962 | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 2,465 | | | 1,847 | |
遞延所得税 | 1,533 | | | 3,925 | |
股票補償費用 | 1,806 | | | 2,532 | |
巴西外幣損失 | 2,085 | | | — | |
其他 | 223 | | | (55) | |
營業資產和負債的淨變化: | | | |
應付附屬公司 | — | | | (471) | |
應收貿易賬款 | 19,846 | | | 45,150 | |
庫存 | (45,714) | | | 23,159 | |
其他資產 | 1,019 | | | (6,824) | |
應付帳款 | (10,275) | | | (53,674) | |
其他負債 | (10,706) | | | (10,126) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (25,456) | | | 8,425 | |
投資活動 | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (661) | | | (7,616) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (661) | | | (7,616) | |
融資活動 | | | |
循環信貸協議的淨增加(減少) | 30,237 | | | 686 | |
購買庫存股 | (1,640) | | | — | |
支付的現金股利 | (2,870) | | | (2,689) | |
| | | |
其他融資 | — | | | (163) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 25,727 | | | (2,166) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (36) | | | 78 | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
期間增加(減少) | (426) | | | (1,279) | |
| | | |
期初餘額 | 2,150 | | | 3,436 | |
期末餘額 | $ | 1,724 | | | $ | 2,157 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | | | |
| | | |
現金和現金等價物 | $ | 701 | | | $ | 1,108 | |
預付費用和其他流動資產中包含的受限現金 | 62 | | | 213 | |
包括在其他非流動資產中的受限現金 | 961 | | | 836 | |
| | | |
現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 1,724 | | | $ | 2,157 | |
見未經審計的合併財務報表附註。
漢密爾頓海灘品牌控股公司
合併權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通股 | B類普通股 | 超出票面價值的資本 | 庫存股 | 留存收益 | 累計其他綜合收益(虧損) | 股東權益總額 |
| (單位為千,每股數據除外) |
餘額,2022年1月1日 | $ | 103 | | $ | 40 | | $ | 61,586 | | $ | (5,960) | | $ | 60,753 | | $ | (14,243) | | $ | 102,279 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | 7,173 | | — | | 7,173 | |
| | | | | | | |
普通股發行,折算後的淨額 | 2 | | (1) | | (1) | | — | | — | | — | | — | |
基於股份的薪酬費用 | — | | — | | 764 | | — | | — | | — | | 764 | |
現金股息,$0.10每股 | — | | — | | — | | — | | (1,392) | | — | | (1,392) | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | — | | — | | — | | — | | 2,321 | | 2,321 | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | — | | — | | — | | — | | — | | 2,013 | | 2,013 | |
平衡,2022年3月31日 | 105 | | 39 | | 62,349 | | (5,960) | | 66,534 | | (9,909) | | 113,158 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | 5,089 | | — | | 5,089 | |
購買庫存股 | — | | — | | — | | (1,640) | | — | | — | | (1,640) | |
普通股發行,折算後的淨額 | 1 | | — | | (1) | | — | | — | | — | | — | |
基於股份的薪酬費用 | — | | — | | 1,042 | | — | | — | | — | | 1,042 | |
現金股息,$0.105每股 | — | | — | | — | | — | | (1,478) | | — | | (1,478) | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | — | | — | | — | | — | | 582 | | 582 | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | — | | — | | — | | — | | — | | 49 | | 49 | |
平衡,2022年6月30日 | $ | 106 | | $ | 39 | | $ | 63,390 | | $ | (7,600) | | $ | 70,145 | | $ | (9,278) | | $ | 116,802 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
餘額,2021年1月1日 | $ | 100 | | $ | 41 | | $ | 58,485 | | $ | (5,960) | | $ | 44,915 | | $ | (17,476) | | $ | 80,105 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | 2,876 | | — | | 2,876 | |
普通股發行,折算後的淨額 | 2 | | — | | (2) | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | — | | — | | 973 | | — | | — | | — | | 973 | |
現金股息,$0.095每股 | — | | — | | — | | — | | (1,302) | | — | | (1,302) | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | — | | — | | — | | — | | (191) | | (191) | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | — | | — | | — | | — | | — | | 238 | | 238 | |
平衡,2021年3月31日 | 102 | | 41 | | 59,456 | | (5,960) | | 46,489 | | (17,429) | | 82,699 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | — | | 86 | | — | | 86 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | — | | — | | 1,425 | | — | | — | | — | | 1,425 | |
現金股息,$0.10每股 | — | | — | | — | | — | | (1,387) | | — | | (1,387) | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | — | | — | | — | | — | | — | | 52 | | 52 | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | — | | — | | — | | — | | — | | 213 | | 213 | |
平衡,2021年6月30日 | $ | 102 | | $ | 41 | | $ | 60,881 | | $ | (5,960) | | $ | 45,188 | | $ | (17,164) | | $ | 83,088 | |
| | | | | | | |
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見未經審計的合併財務報表附註。
漢密爾頓海灘品牌控股公司
未經審計的合併財務報表附註
JUNE 30, 2022
(表格中的金額以千為單位,但註明和每股金額除外)
注1-列報依據和最近發佈的會計準則
陳述的基礎
漢密爾頓海灘品牌控股公司通過其全資子公司漢密爾頓海灘品牌公司(“HBB”)(統稱為“漢密爾頓海灘控股”或“公司”)運營。HBB是一家領先的品牌、小型家用電器和特種家居用品以及餐館、酒吧和酒店商業產品的設計商、營銷商和分銷商。HBB在消費、商業和專用家電市場運營。
該等財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“GAAP”)編制。因此,它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的正常經常性調整都已列入。這些財務報表應與公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
由於公司一級市場的高度季節性,截至2022年6月30日的6個月的經營業績不一定代表今年剩餘時間的預期業績。大部分收入和營業利潤通常出現在日曆年的下半年,在秋季假日銷售季節,面向零售商和消費者的產品銷售歷來大幅增加。
尚未採用的會計準則
本公司是一家新興的成長型公司,並已選擇不選擇不遵守新的或修訂的會計準則的延長過渡期,這意味着當一項準則發佈或修訂時,如果該準則對公共或非公共實體具有不同的應用日期,本公司可以在非公共實體採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。我們將於2022年12月31日失去新興成長型公司的地位,這是我們從NACCO Industries,Inc.剝離五週年後本財年的最後一天。
2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02《租賃(主題842)》,其中要求實體確認租賃資產產生的權利和義務的資產和負債。對於非公共實體,修正案目前在2021年12月15日之後的財政年度和2022年12月15日之後的財政年度內的過渡期內有效。允許及早領養。本公司計劃在需要時採用ASU 2016-02,並於生效日期採用經修訂的追溯過渡法。該公司的初步評估側重於該標準允許的政策選擇和實際權宜之計。本公司目前預計將選擇將一攬子實際權宜之計應用於在採用日期之前開始的所有租約。根據迄今進行的分析,本公司預計將作出政策選擇,不將短期租賃計入綜合資產負債表,也不將租賃和非租賃組成部分分開。評估仍在進行中,初步結論可能會發生變化。我們將繼續評估ASU 2016-02年度對本公司的財務狀況、經營業績、現金流和相關披露的影響程度。本公司預計將在財務狀況表中記錄與經營租賃相關的額外重大資產和相應負債。
2016年6月,FASB發佈了ASU 2016-13年度《金融工具-信貸損失(主題326)》,其中要求實體將信貸損失確認為津貼,而不是減記。對於非公共實體和較小的報告公司,修正案在2022年12月15日之後開始的財政年度有效,包括這些財政年度內的過渡期。允許及早領養。該公司計劃在2023年1月1日開始的年度和隨後的過渡期採用ASU 2016-13年度,目前正在評估ASU 2016-13年度將在多大程度上影響公司的財務狀況、經營業績、現金流和相關披露。
2019年12月,FASB發佈了ASU 2019-12《所得税(主題740):簡化所得税的會計處理》。新的會計規則通過取消與期內税收分配、外國投資所有權變更以及對年初至今虧損超過預期虧損的中期所得税會計有關的一般原則的具體例外,降低了複雜性。新會計規則還簡化了部分基於收入的特許經營税、與政府進行的導致商譽計税基礎提高的交易、不納税的法人實體的單獨財務報表以及過渡期税法修訂的會計處理。公司將在截至2022年12月31日的財政年度採用ASU 2019-12,本指導意見的採用預計不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
2020年3月,FASB發佈了ASU 2020-04《參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響》。新的會計規則為將公認的會計原則應用於合同、套期保值關係和受參考匯率改革影響的其他交易提供了可選的權宜之計和例外。本標準中的修正案可在2020年第一季度至2022年第四季度之間的任何時間適用。公司目前正在評估採用新規則對公司財務狀況、經營結果、現金流和披露的影響。
持有待售資產
在2020年第四季度,該公司承諾了一項出售其巴西子公司的計劃,並確定它符合將這項業務的資產和負債歸類為待售資產和負債的所有標準。2021年4月,本公司決定關閉巴西子公司,並與第三方簽訂許可協議,為巴西市場提供服務。資產的賬面價值在2021年第二季度被重新歸類為持有和使用。在2022年第一季度,基本完成清理結束的標準得到滿足,美元2.1在截至2022年3月31日的三個月中,累計的其他綜合虧損中的100萬計入其他費用(收入),淨額計入綜合經營業績。
保險追償
在2022年第一季度,該公司確認了10.0在截至2020年3月31日的季度中,我們墨西哥子公司的前員工與未經授權的交易相關的保險追回金額達到了數百萬美元。該公司維持忠誠保險,並提出索賠,於2022年第一季度獲得批准,以追回發生的損失,最高保單金額為#美元。10.0百萬美元。應收保險回收於2022年第二季度收取,並在我們於2022年第一季度的綜合經營報表中確認了銷售、一般和行政費用。
美國養老金計劃終止
2022年第二季度,HBB董事會批准終止本公司的美國固定收益養老金計劃(以下簡稱計劃),生效日期為2022年9月30日。該計劃以前被凍結,自1996年12月31日起生效,用於參加和福利應計目的(法律規定的現金結餘利息抵免除外)。公司已啟動終止和結算計劃的程序,這可能需要高達估計的24幾個月才能完成。該計劃下的福利義務將通過向符合條件的計劃參與者一次性支付和購買團體年金合同相結合的方式解決,根據該合同,未來的福利義務將轉移到第三方保險公司。截至2022年6月30日,12月31日,2021年6月30日和2021年6月30日,根據美國公認會計原則(GAAP)的衡量標準,該計劃的資金超支了$16.9百萬,$16.0百萬美元和美元12.9分別為100萬美元。鑑於終止進程,該計劃在2022年將其很大一部分資產轉移到風險較低的投資。該公司預計,該計劃將不再需要更多的最低繳費。我們目前預計計劃終止後剩餘的所有資產將轉移到符合條件的替代計劃中。
注2-金融資產的轉移
本公司已與一家金融機構達成協議,以無追索權的方式出售某些美國貿易應收賬款。本公司利用這項安排作為融資營運資金的一部分。根據協議條款,該公司收到現金收益,不保留任何權利或利息,也不對出售的應收賬款承擔任何義務。這些交易被記為已售出應收款,這導致貿易應收款減少,因為協議將對應收款的有效控制和與應收款有關的風險轉移給買方。根據這一安排,公司取消了對#美元的確認。24.7百萬美元和美元52.3截至2022年6月30日的三個月和六個月的應收貿易賬款分別為百萬美元36.2百萬美元和美元66.0截至2021年6月30日的三個月和六個月的應收貿易賬款分別為百萬美元和140.7在截至2021年12月31日的一年中,截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月的綜合經營業績中已售出應收賬款所產生的虧損並不重大。該公司不承擔任何維修資產或負債。這一安排的現金收益在合併現金流量表中反映為經營活動。
注3-公允價值披露
下表列出了公司按公允價值經常性核算的資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 資產負債表位置 | | 6月30日 2022 | | 12月31日 2021 | | 6月30日 2021 |
資產: | | | | | | | | |
利率互換協議 | | | | | | | | |
當前 | | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 685 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期的 | | 其他非流動資產 | | 2,883 | | | — | | | — | |
外幣兑換合約 | | | | | | | | |
當前 | | 預付費用和其他流動資產 | | 79 | | | 73 | | | 47 | |
| | | | $ | 3,647 | | | $ | 73 | | | $ | 47 | |
負債: | | | | | | | | |
利率互換協議 | | | | | | | | |
當前 | | 其他流動負債 | | $ | — | | | $ | 216 | | | $ | 336 | |
長期的 | | 其他長期負債 | | — | | | 655 | | | 1,188 | |
外幣兑換合約 | | | | | | | | |
當前 | | 其他流動負債 | | 154 | | | 41 | | | 390 | |
| | | | $ | 154 | | | $ | 912 | | | $ | 1,914 | |
本公司以公允價值計量其衍生工具,並使用重大可見投入計量其衍生工具,該等投入為公允價值層次定義的第2級。該公司使用現值技術,將LIBOR掉期曲線、外幣現貨匯率和外幣遠期匯率納入其衍生品估值,包括其利率掉期協議和外幣兑換合同,並將其子公司和交易對手信用風險的影響納入估值。
其他公允價值計量披露
由於這些工具的短期到期日,現金及現金等價物、貿易應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。循環信貸協議的公允價值,包括賬面透支,大約是賬面價值,是根據類似債務的當前利率確定的,同時考慮到附屬信貸風險,這是公允價值層次中定義的第二級。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,沒有資金轉入或流出1級、2級或3級。
注4-股東權益
股本
下表列出了公司的法定股本信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2022 | | 12月31日 2021 | | 6月30日 2021 |
| |
優先股,面值$0.01每股 | | | | | |
授權優先股 | 5,000 | | | 5,000 | | | 5,000 | |
已發行優先股 | — | | | — | | | — | |
A類普通股,面值$0.01每股 | | | | | |
A類公共授權 | 70,000 | | | 70,000 | | | 70,000 | |
A類普通發行(1)(2) | 10,592 | | | 10,267 | | | 10,214 | |
庫存股 | 516 | | | 365 | | | 365 | |
B類普通股,面值$0.01每股,可轉換為A類股票一-一對一的基礎 | | | | | |
B類公共授權 | 30,000 | | | 30,000 | | | 30,000 | |
B類共同發行(1) | 3,865 | | | 4,000 | | | 4,025 | |
(1)B類公共轉換為A類公共是4和135截至2022年6月30日的三個月和六個月內的股票,以及12和20截至2021年6月30日的三個月和六個月內的股票。
(2)公司發行A類普通股22和190截至2022年6月30日的三個月和六個月內的股票,以及16和188截至2021年6月30日的三個月和六個月內的股票。
股票回購計劃:2022年2月22日,公司董事會批准了一項股票回購計劃,回購金額最高可達25從2022年2月22日至2023年12月31日,公司A類普通股未償還的100萬美元。截至2022年6月30日止六個月內,本公司回購151,221按當時市價計算的股份,總買入價為$1.6百萬美元。有幾個不是在截至2021年6月30日的6個月或截至2021年12月31日的12個月內進行股票回購。
累計其他全面虧損:下表彙總了所示期間按組成部分劃分的累計其他綜合虧損和相關税收影響的變化:
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| 外幣 | | 現金流量套期保值遞延收益(虧損) | | 養老金計劃調整 | | 總計 |
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餘額,2022年1月1日 | $ | (9,877) | | | $ | (638) | | | $ | (3,728) | | | $ | (14,243) | |
其他全面收益(虧損) | 359 | | | 2,691 | | | — | | | 3,050 | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | 1,267 | | | (126) | | | 50 | | | 1,191 | |
税收效應 | 727 | | | (609) | | | (25) | | | 93 | |
平衡,2022年3月31日 | (7,524) | | | 1,318 | | | (3,703) | | | (9,909) | |
其他全面收益(虧損) | (726) | | | 1,789 | | | — | | | 1,063 | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | — | | | (49) | | | 109 | | | 60 | |
税收效應 | (60) | | | (407) | | | (25) | | | (492) | |
平衡,2022年6月30日 | $ | (8,310) | | | $ | 2,651 | | | $ | (3,619) | | | $ | (9,278) | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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餘額,2021年1月1日 | $ | (9,775) | | | $ | (1,344) | | | $ | (6,357) | | | $ | (17,476) | |
其他全面收益(虧損) | (276) | | | 222 | | | — | | | (54) | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | — | | | 182 | | | 156 | | | 338 | |
税收效應 | (79) | | | (115) | | | (43) | | | (237) | |
平衡,2021年3月31日 | (10,130) | | | (1,055) | | | (6,244) | | | (17,429) | |
其他全面收益(虧損) | 725 | | | (800) | | | — | | | (75) | |
對淨收益(虧損)的重新分類調整 | — | | | 145 | | | 155 | | | 300 | |
税收效應 | (113) | | | 196 | | | (43) | | | 40 | |
平衡,2021年6月30日 | $ | (9,518) | | | $ | (1,514) | | | $ | (6,132) | | | $ | (17,164) | |
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注5-收入
收入在承諾的商品或服務的控制權轉移給公司的客户時確認,數額反映了公司有權用這些商品或服務換取的對價,其中包括可變對價的估計。
HBB對消費者的保修計劃通常包括保證型有限保修,保修期限最長可達十年對於電器,大多數產品都有一至三年。對客户不作任何保證,因為HBB可以根據其選擇維修或更換在保修範圍內退回的產品。因此,公司認定不存在單獨的履約義務。
HBB的產品在銷售時並不具有一般的退貨權利。然而,根據歷史經驗,估計有一部分已售出的產品會因產品故障和客户庫存過多等原因而退貨,根據某些條款和條件,HBB將同意接受這些原因。產品退貨、客户計劃和激勵措施,包括特殊定價協議、價格競爭、促銷和其他基於數量的激勵措施被計入可變考慮因素。
關於HBB的收入來源和履約義務的説明如下:
消費品和商用產品收入
與消費者和商業客户的交易通常是在收到客户的採購訂單後進行的,在某些情況下,採購訂單受主銷售協議的管轄,主銷售協議規定了客户想要的產品。產品收入合同的原始期限為一年或更少,而且付款條件通常是標準的,並基於客户的信譽。產品銷售收入在控制權移交給客户時確認,也就是產品從公司設施發貨或交付給客户時確認,具體取決於發貨條款。確認的收入金額主要隨着價格優惠和回報的變化而變化。該公司為其客户提供價格優惠,以提供獎勵產品、特殊定價協議、價格競爭、促銷或其他基於數量的安排。該公司評估了與其客户的此類協議,確定的回報和價格優惠應作為可變對價計入。
消費品收入包括向傳統實體和電子商務零售商、分銷商以及直接向最終消費者銷售小家電和特種家居用品。這些收入的大部分來自北美。
商業產品收入包括向餐館、快餐連鎖店、酒吧和酒店銷售產品。大約一半的商業銷售在美國,另一半在全球市場。
許可證收入
本公司不時訂立獨家及非獨家許可協議,授權在協議有效期內使用HBB與設計、製造、分銷、廣告、推廣及銷售被許可人的產品有關的某些知識產權(“IP”)。獲得許可的知識產權通常包括商標、商號、專利、商業外觀和/或標識(“許可知識產權”)。作為授予許可知識產權使用權的交換,HBB將獲得一筆特許權使用費,這是(1)使用許可知識產權的產品的總淨銷售額和(2)許可協議中規定的特許權使用費百分比的函數。HBB在後續銷售發生或履行履約義務(隨時間)較晚時確認收入。
下表列出了公司截至6月30日的三個月和六個月的收入:
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| 截至三個月 6月30日 | | 截至六個月 6月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商品或服務的類型: | | | | | | | |
消費品 | $ | 130,698 | | | $ | 142,216 | | | $ | 260,458 | | | $ | 281,729 | |
商業產品 | 15,092 | | | 10,990 | | | 30,172 | | | 19,583 | |
發牌 | 1,737 | | | 1,449 | | | 3,248 | | | 2,592 | |
總收入 | $ | 147,527 | | | $ | 154,655 | | | $ | 293,878 | | | $ | 303,904 | |
注6-或有事件
漢密爾頓海灘品牌控股公司及其子公司涉及各種法律和監管程序,以及在正常業務過程中出現的索賠,包括產品責任、專利侵權、石棉相關索賠、環境和其他索賠。雖然很難預測這些訴訟和索賠的最終結果,但管理層相信,這些事項的最終處置不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。管理層估計因這些索賠而支付的任何費用,在認為負債可能發生且數額可以合理估計的情況下應計。如果可以合理地估計某一範圍內的金額,並且該範圍內的任何金額都不是比其他任何金額更好的估計數,則應計該範圍內的最小值。當負債可能已經產生,但金額無法合理估計,或當負債被認為只是合理可能或遙不可及時,本公司不會應計負債。對於可能或合理地可能出現不利結果且具有重大意義的或有事項,本公司會披露或有事項的性質,並在某些情況下披露對可能損失的估計。
針對公司或其子公司的訴訟和索賠受到固有不確定性的影響,可能會出現不利的裁決。如果出現不利的裁決,可能會對公司在裁決發生期間或未來期間的財務狀況、經營結果和現金流產生不利影響。
哈密爾頓海灘品牌控股公司(HBBHC)是2020年2月提起的一項法律訴訟的被告,在訴訟中,原告尋求讓該公司對原告針對Kitchen Collection,LLC(KC)未能繼續經營而獲得的商定最終判決中未得到滿足的部分承擔責任49歲店鋪租賃期內的店鋪。2020年2月,KC同意作出有利於原告的終審判決,數額為#美元。8.1100萬美元,2020年4月,原告收到了0.3在最終將KC資產分配給KC債權人時,KC的資產將達到100萬歐元。本公司認為原告的主張沒有根據,將對原告的主張進行有力的抗辯。
環境問題
HBB正在調查或修復一些由HBB或其收購的企業運營的現有和以前的場地的歷史環境污染。根據每個已知地點的調查或補救的當前階段,HBB估計了每個地點所需的調查和補救總成本以及評估和補救活動的期限。對未來調查和補救成本的估計主要基於與現場清理相關的變量,包括但不限於現場的物理特徵、污染的性質和程度以及適用的監管計劃和補救標準。任何評估都不能完全描述一個場地的所有地下條件。不能保證額外的評估和補救努力不會導致調整估計的補救費用或在這些地點進行補救的時間框架。
如果HBB在其他地點發現污染或在已知地點發現更多污染,如果其當前補救努力的有效性發生變化,如果適用的聯邦或州法規發生變化,或者如果HBB對補救地點所需時間的估計發生變化,HBB對調查和補救成本的估計可能會發生變化。HBB修訂後的估計可能與最初的估計有很大不同。
截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日,HBB累計未貼現債務為#美元3.4百萬,$3.4百萬美元和美元3.5用於環境調查和修復活動的資金分別為100萬美元。HBB估計,合理地可能會產生以下範圍的額外費用零至$1.7與這些地點的環境調查和修復有關的100萬美元。
注7-所得税
本公司的中期所得税撥備是根據對其年度有效税率的估計來確定的,並對該期間出現的獨立項目(如有)進行了調整。本公司每季度更新其對年度有效税率的估計,如果估計的年度有效税率發生變化,本公司將在此期間進行累計調整。
所得税的實際税率為20.2%和38.1截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月分別為%。截至2021年6月30日的六個月的有效税率較高,這是因為將未確認税收優惠的利息和罰款作為一個獨立的費用項目包括在內。2022年第二季度,由於公司在墨西哥一項懸而未決的税收問題上立場的變化,未確認税收優惠的利息和處罰發生了逆轉,有利地影響了截至2022年6月30日的六個月的有效税率,與巴西清算有關的某些外國遞延税項資產的估值津貼部分抵消了這一部分。
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
(除註明和每股數據外,以千美元為單位)
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包含1995年私人證券訴訟改革法意義上的前瞻性陳述。這些陳述是基於管理層目前的預期,可能會受到各種不確定性和環境變化的影響。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中所描述的大不相同的重要因素在下文“前瞻性陳述”標題下陳述。
HBB是公司的單一可報告部門,公司間餘額和交易已被沖銷。
關鍵會計政策和估算
有關公司關鍵會計政策的摘要,請參閲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“第二部分--第7項.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策和估計”,因為與年度報告中披露的內容相比沒有重大變化。
行動的結果
該公司的業務是季節性的,大部分收入和營業利潤通常出現在下半年,此時小家電和廚房用具的銷售在秋季假日銷售季節出現了歷史性的大幅增長。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
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| 截至三個月 6月30日 |
| | | | | | | | | 增加/(減少) |
| 2022 | | 佔收入的百分比 | | 2021 | | 佔收入的百分比 | | $Change | | 更改百分比 |
收入 | $ | 147,527 | | | 100.0 | % | | $ | 154,655 | | | 100.0 | % | | $ | (7,128) | | | (4.6) | % |
銷售成本 | 115,549 | | | 78.3 | % | | 126,272 | | | 81.6 | % | | (10,723) | | | (8.5) | % |
毛利 | 31,978 | | | 21.7 | % | | 28,383 | | | 18.4 | % | | 3,595 | | | 12.7 | % |
銷售、一般和行政費用 | 26,503 | | | 18.0 | % | | 27,447 | | | 17.7 | % | | (944) | | | (3.4) | % |
無形資產攤銷 | 50 | | | — | % | | 50 | | | — | % | | — | | | — | % |
營業利潤(虧損) | 5,425 | | | 3.7 | % | | 886 | | | 0.6 | % | | 4,539 | | | 512.3 | % |
利息支出,淨額 | 867 | | | 0.6 | % | | 698 | | | 0.5 | % | | 169 | | | 24.2 | % |
其他費用(收入),淨額 | (252) | | | (0.2) | % | | (224) | | | (0.1) | % | | (28) | | | 12.5 | % |
所得税前收入(虧損) | 4,810 | | | 3.3 | % | | 412 | | | 0.3 | % | | 4,398 | | | 1,067.5 | % |
所得税支出(福利) | (279) | | | (0.2) | % | | 326 | | | 0.2 | % | | (605) | | | (185.6) | % |
淨收益(虧損) | $ | 5,089 | | | 3.4 | % | | $ | 86 | | | 0.1 | % | | $ | 5,003 | | | 5,817.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
下表列出了收入變化的組成部分:
| | | | | |
| 收入 |
2021 | $ | 154,655 | |
增加(減少)自: | |
單位體積和產品組合 | (18,756) | |
平均售價 | 12,164 | |
外幣 | (536) | |
2022 | $ | 147,527 | |
收入-收入減少710萬美元,或4.6%,主要是由於美國、拉丁美洲和墨西哥消費市場的銷售量低於上年。此外,與前一年相比,收入有所下降,這是因為該公司決定將其在巴西和中國的消費者業務從公司管理的模式轉變為許可模式,這是在2021年初報告的。加拿大和全球商業市場的收入增長部分抵消了這些下降。該公司繼續實施提價,部分抵消了整體銷量的下降。
毛利-毛利率佔收入的百分比從上一年的18.4%增加到本年度的21.7%,主要是由於整個季度的價格上漲抵消了產品和運輸成本上升的影響。此外,與2021年第二季度相比,運營商存儲費用有所下降。
銷售、一般和行政費用-銷售、一般和管理費用減少了90萬美元,這主要是由於2021年第二季度搬遷到公司新的配送中心期間發生的增量費用,這些費用沒有重現。此外,由於公司股價下跌導致激勵性薪酬減少,外部服務減少,與員工相關的整體成本也較低。
利息支出-利息支出,淨增加20萬美元,原因是利率上升,以及HBB循環信貸安排下未償還的平均借款增加。
所得税支出(福利)-截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,所得税有效税率分別為(5.8%)%和79.1%。實際税率在截至2021年6月30日的三個月裏,由於將未確認税收優惠的利息和罰款作為一個獨立的費用項目包括在內,因此利潤較高。2022年第二季度,未確認税收優惠的利息和處罰發生了逆轉由於公司在墨西哥一件懸而未決的税務問題上的立場發生了變化,有利影響截至三個月的實際税率 June 30, 2022.
2022年上半年與2021年上半年相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 6月30日 |
| 2022 | | 佔收入的百分比 | | 2021 | | 佔收入的百分比 | | $Change | | 更改百分比 |
收入 | $ | 293,878 | | | 100.0 | % | | $ | 303,904 | | | 100.0 | % | | $ | (10,026) | | | (3.3) | % |
銷售成本 | 233,670 | | | 79.5 | % | | 243,828 | | | 80.2 | % | | (10,158) | | | (4.2) | % |
毛利 | 60,208 | | | 20.5 | % | | 60,076 | | | 19.8 | % | | 132 | | | 0.2 | % |
銷售、一般和行政費用 | 41,936 | | | 14.3 | % | | 53,826 | | | 17.7 | % | | (11,890) | | | (22.1) | % |
無形資產攤銷 | 100 | | | — | % | | 100 | | | — | % | | — | | | — | % |
營業利潤 | 18,172 | | | 6.2 | % | | 6,150 | | | 2.0 | % | | 12,022 | | | 195.5 | % |
利息支出,淨額 | 1,600 | | | 0.5 | % | | 1,418 | | | 0.5 | % | | 182 | | | 12.8 | % |
其他費用(收入),淨額 | 1,214 | | | 0.4 | % | | (53) | | | — | % | | 1,267 | | | (2,390.6) | % |
所得税前收入(虧損) | 15,358 | | | 5.2 | % | | 4,785 | | | 1.6 | % | | 10,573 | | | 221.0 | % |
所得税支出(福利) | 3,096 | | | 1.1 | % | | 1,823 | | | 0.6 | % | | 1,273 | | | 69.8 | % |
淨收益(虧損) | $ | 12,262 | | | 4.2 | % | | $ | 2,962 | | | 1.0 | % | | $ | 9,300 | | | 314.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
下表列出了收入變化的組成部分:
| | | | | |
| 收入 |
2021 | $ | 303,904 | |
增加(減少)自: | |
單位體積和產品組合 | (31,023) | |
平均售價 | 21,559 | |
外幣 | (562) | |
2022 | $ | 293,878 | |
收入-收入比上年減少1000萬美元,降幅為3.3%,主要是由於美國和加拿大消費市場的銷售量比上年有所下降。此外,由於該公司決定將其在巴西和中國的消費者業務從公司管理的模式轉變為許可模式,收入比上一年有所下降。全球商業市場的收入比上一年增長了50%以上,這是由於客户需求從疫情驅動的疲軟中持續反彈。此外,公司還成功地實施了提價,部分抵消了銷量的下降。
毛利-毛利率從19.8%上升至20.5%,原因是價格上漲完全抵消了第二季度產品和運輸成本的上升。此外,截至2022年6月30日的6個月,與2021年同期相比,運營商存儲費用有所下降。
銷售、一般和行政費用-銷售、一般和行政費用減少了1190萬美元,這主要是由於第一季度確認的1000萬美元的保險追回。與前一年相比,外部服務減少,與員工相關的整體成本也降低,這是由於公司股價下跌導致激勵性薪酬減少所致。此外,在2021年第二季度搬遷到公司新的配送中心期間產生的增量費用沒有再次發生。
利息支出-利息支出,淨增加20萬美元,原因是HBB循環信貸安排下未償還的平均借款增加。
其他費用(收入),淨額-其他支出(收入),淨額包括本年度180萬美元的貨幣損失,而上一年的貨幣損失為40萬美元。貨幣損失是由於以美元計價的外國子公司重新計量與購買存貨有關的負債所致。這一增長是由巴西子公司的清算推動的,導致2022年第一季度累計其他綜合虧損210萬美元計入其他費用(收入)淨額。
所得税支出(福利)-實際税率為20.2%,而上一年為38.1%。截至2021年6月30日的六個月的有效税率較高,這是因為將未確認税收優惠的利息和罰款作為一個獨立的費用項目包括在內。2022年第二季度,由於公司在墨西哥一項懸而未決的税收問題上立場的變化,未確認税收優惠的利息和處罰發生了逆轉,有利地影響了截至2022年6月30日的六個月的有效税率,與巴西清算有關的某些外國遞延税項資產的估值津貼部分抵消了這一部分。
流動資金和資本資源
流動性
漢密爾頓海灘品牌控股公司的現金流由其子公司支付的股息或分配提供。它持有的唯一重大資產是對合並後子公司的投資。因此,某些法定限制或監管或融資協議可能會影響其子公司允許進行的分派水平。漢密爾頓海灘品牌控股公司不擔保其子公司的任何義務。
HBB為流動資金需求提供資金的主要現金來源是:(I)運營產生的現金和(Ii)循環信貸安排下可用的借款,定義如下。HBB資金的主要用途包括營運資金要求、運營費用、資本支出、現金股息以及支付債務本金和利息。
HBB維持着一項1.5億美元的優先擔保浮動利率循環信貸安排(“HBB安排”),該安排將於2025年6月30日到期。河北鋼鐵集團相信,來自手頭現金、河北鋼鐵集團融資機制和營運現金流的可用資金將提供足夠的流動資金,以滿足其未來12個月的運營需求和承諾。
下表顯示了選定的現金流信息:
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 6月30日 |
| 2022 | | 2021 |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (25,456) | | | $ | 8,425 | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (661) | | | $ | (7,616) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 25,727 | | | $ | (2,166) | |
經營活動-用於經營活動的現金淨額為2550萬美元,而上一年經營活動提供的現金為840萬美元,主要是由於營運資本淨額,2022年使用的現金為3610萬美元,而2021年提供的現金為1460萬美元。2022年,應收貿易賬款提供的現金淨額為1,980萬美元,而前一年為4,520萬美元,原因是收款時機和2022年的銷售額與2021年相比有所下降。2022年用於庫存和應付賬款的淨現金總額為5590萬美元,而2021年為3060萬美元。與截至2021年6月30日的季度和截至2021年12月31日的年度相比,庫存有所增加,原因是供應鏈和運輸中斷導致提前期延長。
投資活動-與2021年相比,2022年用於投資活動的淨現金減少,這是因為公司2021年新的配送中心租賃設施的資本支出沒有重複發生。
融資活動-2022年融資活動提供的淨現金為2570萬美元,而2021年使用的現金為220萬美元。這一變化是由於HBB在循環信貸安排上的淨借款活動增加,為淨營運資本提供資金。
資本資源
本公司預計將繼續以HBB貸款為抵押借款,並在未來12個月內自願償還貸款。HBB融資機制下的債務以HBB的幾乎所有資產為抵押。截至2022年6月30日,HBB貸款機制下的借款基數為1.491億美元,未償還借款為1.27億美元。截至2022年6月30日,HBB貸款項下的超額可用資金為2210萬美元。
HBB貸款項下的最高可獲得性受借款基數的制約,借款基數來自於符合條件的貿易應收賬款、庫存和借款方商標的預付利率,定義見HBB貸款。借款按浮動利率計息,浮動利率可以是基本利率、倫敦銀行同業拆借利率或HBB貸款機制中定義的銀行承兑利率,外加適用的保證金。以美元計價的基本利率貸款和倫敦銀行同業拆息貸款的適用息差分別為0.0%和1.75%,自2022年6月30日起生效。從2022年6月30日起,以加元計價的基本利率貸款和銀行承兑貸款的適用保證金分別為0.0%和1.75%。HBB貸款機制還要求對未使用的承諾額收取0.25%的年費。HBB融資機制下的保證金和未使用承諾費將根據平均超額供應情況進行季度調整。截至二零二二年六月三十日止六個月,適用於河北銀行融資機制的加權平均利率為2.59%,包括浮息差額及下文所述利率互換協議的影響。
為了減少市場利率變化的風險,HBB已就HBB貸款的一部分簽訂了利率互換協議。利率互換協議的條款要求HBB接受浮動利率並支付固定利率。截至2022年6月30日,HBB擁有名義價值總計5,000萬美元的利率互換,平均固定利率為0.95%。HBB還簽訂了延遲啟動的利率互換協議。截至2022年6月30日,這些掉期的名義價值總計5,000萬美元,平均固定利率為1.67%。
HBB融資機制包括限制性契約,其中包括限制向漢密爾頓海灘控股公司支付股息,條件是達到可獲得性門檻。在任何日曆年,哈密爾頓海灘控股的股息不得超過700萬美元,但在股息支付日期之前的30天內,以及在股息支付生效後,HBB保持至少1800萬美元的超額可用。哈密爾頓海灘控股的股息在股息支付日期前30天內以及在股息支付生效後保持至少3,000萬美元的超額可用範圍內是可自由支配的。《HBB設施》還要求HBB在某些情況下達到《HBB設施》所界定的最低固定費用覆蓋率。截至2022年6月30日,HBB遵守了HBB融資機制中的所有財務契約。
於2015年12月,本公司與一家金融機構訂立一項安排,以無追索權方式出售若干美國貿易應收賬款。本公司利用這項安排作為融資營運資金的一部分。見未經審計綜合財務報表附註2。
河北鋼鐵集團相信,來自手頭現金、河北鋼鐵集團融資機制和營運現金流的可用資金將提供足夠的流動資金,以滿足其未來12個月的運營需求和承諾。
合同債務、或有負債和承付款
關於公司的合同義務、或有負債和承諾的摘要,請參閲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“第二部分--第7項.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--合同義務、或有負債和承諾”,因為與年度報告中披露的內容相比沒有實質性變化。
表外安排
關於公司表外安排的摘要,請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中的“第二部分--第7項.管理層對財務狀況和經營--表外安排的結果的討論和分析”,因為與年報披露的財務狀況和經營結果沒有實質性變化。
前瞻性陳述
本10-Q表格中包含的非歷史事實的陳述是根據1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的含義作出的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述受到某些風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與陳述的結果大相徑庭。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本文發表之日起發表。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述,以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況。此類風險和不確定性包括但不限於:(1)公司採購和發運產品以滿足預期需求的能力,(2)公司成功管理整個全球運輸供應鏈持續制約的能力,(3)新冠肺炎疫情的不可預測性及其對公司業務的潛在影響;(4)烏克蘭衝突導致的日益動盪的全球經濟狀況的直接和間接影響;(5)小家電和特殊家居用品的銷售價格、產品組合或消費水平的變化;(6)消費零售和信貸市場的變化,包括通過第三方互聯網銷售商進行的交易量的增加;(7)主要零售客户或供應商的破產或失去;(8)來源產品的成本變化,包括運輸成本;(9)來源產品的延遲交付;(10)質量或成本效益高的供應商的變化或無法獲得;(11)匯率波動, 進口關税和貨幣政策的變化以及公司經營或購買和/或銷售產品所在國家/地區監管環境的其他變化,(12)關税對客户購買模式的影響,(13)產品責任、監管行動或其他訴訟,產品的保修索賠或退貨,(14)客户對新產品開發的接受、成本變化或延遲,(15)競爭加劇,包括行業內整合,(16)消費者購物模式的轉變,汽油價格,天氣狀況,經濟狀況、失業率或可能對客户購買HBB產品的水平產生不利影響的其他事件或條件導致的消費者信心和可支配收入水平,(17)聯邦、州和其他法規規定的變化,包括税收、健康、安全或環境立法,以及(18)其他風險因素,包括但不限於公司提交給美國證券交易委員會的文件中描述的風險,包括但不限於截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。此外,圍繞新冠肺炎的情況,包括變異,在全球範圍內仍然不穩定,該公司繼續管理與大流行相關的持續挑戰,因為這些挑戰涉及需求、供應和運營。對公司的經營結果、財務狀況、流動性和股票價格可能產生重大影響的可能性仍然是一個風險。公司無法合理確定地估計新冠肺炎的任何未來影響。任何影響的程度將取決於任何新病毒突變和爆發的範圍、政府公共衞生指導方針的性質以及公眾對這些指導方針的遵守情況、隨着大流行的消退商業和經濟復甦的成功與否, 疫情驅動的供應鏈中斷的緩解、失業率水平,以及包括中國在內的特定國家可能需要或需要的新封鎖的程度。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
HBB達成某些融資安排,要求根據浮動利率支付利息。因此,公司的財務業績會受到市場利率變化的影響。當借款到期並按當前市場利率續期時,存在固有的展期風險。由於未來利率和企業融資需求的多變性,這種風險的程度無法量化或預測。為了減少市場利率變化的風險,HBB已就其部分浮動利率融資安排簽訂了利率互換協議。本公司並不為交易目的而訂立利率互換協議。利率互換協議的條款要求HBB接受浮動利率並支付固定利率。
為進行風險分析,本公司使用敏感性分析來計量對利率變動敏感的金融工具在公允價值上的潛在損失。本公司假設公允價值虧損是應收賬款的增加。截至2022年6月30日,該公司利率互換協議的公允價值為340萬美元的資產。假設利率下降10%,將導致利率互換協議的公允價值減少30萬美元。
此外,假設利率上升10%,將導致利率互換協議的公允價值增加30萬美元。這兩種情況都不會對公司的利息支出產生實質性影響,截至2022年6月30日的6個月淨利息支出為160萬美元。
外幣匯率風險
HBB在國際上開展業務,進行以外幣計價的交易,主要是加拿大元、墨西哥比索,其次是人民幣和巴西雷亞爾。因此,HBB的財務業績受到匯率變動引起的變異性的影響。美元對其他貨幣價值的波動會影響收入、費用、資產和負債的報告金額。
HBB使用遠期外幣兑換合約,以部分降低與以外幣計價的交易相關的風險,而不是出於交易目的。這些合同通常在12個月內到期,要求HBB購買或出售適用子公司經營的功能貨幣,並按合同開始時商定的匯率購買或出售美元。
為了進行風險分析,本公司使用敏感性分析來衡量對外幣現滙匯率變化敏感的金融工具的公允價值潛在損失。本公司假設公允價值虧損是其資產的減少或其負債的增加。截至2022年6月30日,公司外幣兑換合同的公允價值為10萬美元。假設美元在2022年6月30日貶值10%,對外幣敏感的金融工具(代表遠期外匯合約)的公允價值將比2022年6月30日的公允價值減少130萬美元。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2022年6月30日我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年6月30日,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年6月30日的季度內,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化,這些變化與交易法規則13a-15和15d-15規則(D)段所要求的公司管理層的評估有關。
第II部
其他信息
項目1法律訴訟
第1項所要求的資料載於本表格10-Q第I部分所載財務報表附註6“或有事項”內,現將其併入本表格,以供參考。
項目1A風險因素
漢密爾頓海灘控股公司或HBB的風險因素在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中沒有重大變化。
第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用
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發行人購買股票證券(1) |
| (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
期間 | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃可購買的股票的最高美元價值 |
月份#1 April 1 to 30, 2022 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 25,000,000 | |
月份#2 May 1 to 31, 2022 | 15,525 | | | $ | 10.06 | | | 15,525 | | | $ | 24,843,869 | |
月份#3 June 1 to 30, 2022 | 135,696 | | | $ | 10.93 | | | 135,696 | | | $ | 23,360,036 | |
| 151,221 | | | $ | 10.84 | | | 151,221 | | | $ | 23,360,036 | |
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(1)2022年2月22日,公司董事會批准了一項股票回購計劃,從2022年2月22日起至2023年12月31日止,回購至多2500萬美元的公司A類普通股。
在截至2021年6月30日的6個月裏,沒有股票回購。
第三項高級證券違約
沒有。
第4項煤礦安全信息披露
沒有。
第5項其他資料
沒有。
項目6展品
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展品 | | |
數字* | | 展品的描述 |
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10.1 | | 漢密爾頓海灘品牌控股公司高管長期股權激勵計劃,於2022年3月1日修訂並重述,通過參考2022年5月18日提交的漢密爾頓海灘品牌控股公司S-8表格(第333-265031號)的附件4.4併入本文。 |
10.2 | | 修訂和重新簽署的第11號修正案,由作為行政代理的富國銀行全國協會、作為貸款人的貸款人、作為美國借款人的漢密爾頓海灘品牌公司和作為加拿大借款人的漢密爾頓海灘品牌加拿大公司之間的信貸協議,日期為2022年6月28日。 |
31(i)(1) | | 根據《交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條對Gregory H.Trepp進行認證 |
31(i)(2) | | 根據《交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條對Michelle O.Mosier進行認證 |
32 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的證書,由格雷戈裏·H·特雷普和米歇爾·O·莫西爾簽署並註明日期 |
101.INS | | XBRL實例文檔 |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
*按照S-K規則第601項編號。
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | 漢密爾頓海灘品牌控股公司 (註冊人) |
日期: | 2022年8月3日 | /s/Michelle O.Mosier |
| | 米歇爾·O·莫西爾 |
| | 高級副總裁總裁,首席財務官兼司庫(首席財務官)/(首席會計官) |