附件99.1
希爾曼公佈2022年第二季度業績
辛辛那提,2022年8月3日-領先的硬件產品和採購解決方案提供商希爾曼解決方案公司(納斯達克:HLMN)(以下簡稱“公司”或“希爾曼”)公佈了截至2022年6月25日的13周和26周的財務業績。
2022年第二季度亮點(截至2022年6月25日的13周)
·淨銷售額增長4.9%,至3.941億美元,上年同期為3.757億美元
·淨收益總計880萬美元,或每股稀釋後收益0.04美元,而上一年季度虧損340萬美元,或每股稀釋後收益0.04美元
·調整後稀釋後EPS1為每股稀釋後0.14美元,而上年同期為每股稀釋後0.24美元
·調整後EBITDA1總額為6,230萬美元,上年同期為6,450萬美元
2022年第二季度亮點(截至2022年6月25日的26周)
·淨銷售額增長5.6%,達到7.571億美元,上年為7.17億美元
·淨收益為690萬美元,或每股稀釋後收益0.04美元,而上一年虧損1240萬美元,或每股稀釋後收益0.14美元
·調整後攤薄EPS1為每股攤薄0.24美元,上年為每股攤薄0.39美元
·調整後的EBITDA1總額為1.063億美元,上年為1.123億美元
高緯物業董事長、總裁兼首席執行官道格·卡希爾表示:“我們第二季度的業績反映了我們在過去15個月裏多重定價舉措的成功,以及我們1,100名員工的不懈努力,以保持我們客户42,000家門店的貨架庫存。”雖然與COVID上一季度的活動激增相比,成交量較少,但我們繼續執行該季度近97%的平均填充率,高於一年前的90%。“
目前,影響經濟的因素很多,包括勞動力短缺、供應鏈限制,以及在商店客流量總體較低的情況下零售庫存增加。希爾曼護城河幫助我們的客户解決了這些問題,使我們在所有經濟週期中都具有特別的彈性。我們的服務模式直接發貨到商店,為客户減少發貨延誤、成本和庫存;我們的現場銷售和服務團隊為客户管理過道,這有助於緩解他們對勞動力的擔憂;我們擁有90%的品牌,使我們能夠快速定製我們的產品,以滿足我們零售商和最終消費者不斷變化的需求。
雖然我們已經調整了全年的預期,以應對銷量的疲軟,但我們的業務仍然站穩了腳跟。我們估計,超過90%的銷售額是由維修、改造和維護活動推動的,這些活動仍然強勁,對抵押貸款利率不高度敏感,也不依賴於新的住房建設。自今年年初以來,交付期已大幅縮短,我們預計我們的價格上漲將抵消2022年全年增加的成本。這些因素與我們具有競爭力的護城河結合在一起,使我們能夠在今年剩餘時間和未來進一步贏得客户的成功。“
季度末的資產負債表和流動性
·長期債務總額為9.29億美元,高於2021年底的9.07億美元。未償淨債務1為9.49億美元,高於2021年底的9.31億美元
·可用流動資金總額約為1.18億美元,其中包括循環信貸機制下可用借款1億美元和現金及等價物1800萬美元
·對往績12個月調整後EBITDA的淨負債為4.7倍,高於2021年底的4.5倍
·季度結束後,循環信貸安排的能力增加了1.25億美元,達到3.75億美元
2022年全年指南-更新
基於今年迄今的業績和對今年剩餘時間的改善可見性,管理層正在提供有關2022年全年指導的更多信息,最初是在2022年3月2日與希爾曼2021年第四季度業績一起提供的。
·現在預計淨銷售額將接近最初15億至16億美元區間的低端
·調整後的EBITDA1現在預計將處於原來2.07億美元至2.27億美元區間的低端
·自由現金流1指引保持不變;預計在1.2億至1.3億美元之間
2022年第二季度業績演示
希爾曼計劃於2022年8月3日上午8:30主持一次電話會議和網絡直播演示。東部時間討論其結果。董事長總裁、首席執行官道格·卡希爾和首席財務官洛基·卡夫將主持業績説明會。
日期:2022年8月3日
時間:東部時間上午8:30
只聽網絡廣播:https://edge.media-server.com/mmc/p/3awwmvtv
會議結束後約一小時,可通過上述鏈接進行網絡直播重播。
希爾曼的收益新聞稿、季度演示文稿和Form 10-Q已提交給美國證券交易委員會,可在其投資者關係網站https://ir.hillmangroup.com.上查閲
1)調整後EBITDA、調整後稀釋每股收益、淨債務和自由現金流是非GAAP財務指標。有關更多信息以及該公司GAAP和非GAAP財務結果之間的對賬,請參閲本新聞稿的“調整後EBITDA對賬”、“調整後每股收益對賬”、“淨債務對賬”和“自由現金流對賬”部分。
希爾曼解決方案公司簡介
Hillman Solutions Corp.(“Hillman”)及其子公司成立於1964年,總部設在俄亥俄州辛辛那提,是北美領先的完整硬件解決方案供應商,為超過40,000個地點提供出色的客户服務。希爾曼為複雜的品類設計創新的產品和銷售解決方案,為家裝中心、大型商家、全國和地區五金店、寵物用品店以及OEM和工業客户提供卓越的客户體驗。利用其領先的分銷和銷售網絡,Hillman提供具有“大企業”效率的“小企業”體驗。欲瞭解更多有關希爾曼的信息,請訪問www.hillmangroup.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些前瞻性陳述,包括但不限於某些計劃、預期、目標、預測和陳述,這些不是歷史事實,受許多假設、風險和不確定性的影響。不描述歷史或當前事實的陳述,包括關於信念和預期的陳述,屬於前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均由公司真誠作出,旨在獲得1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》確立的責任避風港。您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對未來業績的期望。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。這些因素大多不在公司的控制範圍之內,很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:(1)可能影響運營、財務狀況和現金流的不利經濟狀況,包括房屋翻新或建設項目的支出、通貨膨脹、經濟衰退、金融市場或信貸市場的不穩定;(2)供應鏈成本增加,包括原材料、採購, 這些因素包括:(1)運輸和能源方面的不確定性;(3)我們所服務的市場的高度競爭性;(4)繼續推出新產品和服務的能力;(5)季節性;(6)大客户集中度;(7)招募和留住合格員工的能力;(8)可能對本公司提起的任何法律訴訟的結果;(9)貨幣匯率的不利變化;(10)新冠肺炎對本公司業務的影響;或(11)可能對財務業績產生不利影響的監管變化和潛在的立法。上述因素列表並不是排他性的,讀者還應參考該公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中包含的那些風險,包括2022年3月16日提交的Form 10-K年度報告。鑑於這些不確定性,告誡現有或潛在投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。
除適用法律另有要求外,公司不承擔或承諾公開發布對本通訊中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
聯繫方式:
邁克爾·克勒
投資者關係與財務部總裁副主管
513-826-5495
郵箱:ir@hillmangroup.com
希爾曼解決方案公司。
以公認會計原則為基礎的簡明合併淨收入報表
(千美元)
未經審計
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| 13周結束 June 25, 2022 | | 13周結束 June 26, 2021 | | 二十六週結束 June 25, 2022 | | 二十六週結束 June 26, 2021 |
淨銷售額 | $ | 394,114 | | | $ | 375,715 | | | $ | 757,127 | | | $ | 716,996 | |
銷售成本(不包括下面單獨列出的折舊和攤銷) | 220,146 | | | 215,967 | | | 433,419 | | | 417,265 | |
銷售、一般和行政費用 | 118,229 | | | 111,662 | | | 232,767 | | | 214,841 | |
折舊 | 14,172 | | | 15,270 | | | 27,426 | | | 31,611 | |
攤銷 | 15,566 | | | 15,414 | | | 31,087 | | | 30,323 | |
向關聯方收取管理費 | — | | | 88 | | | — | | | 214 | |
其他(收入)費用,淨額 | (1,772) | | | (2,195) | | | (4,194) | | | (2,547) | |
營業收入(虧損) | 27,773 | | | 19,509 | | | 36,622 | | | 25,289 | |
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利息支出,淨額 | 12,533 | | | 19,159 | | | 24,161 | | | 38,178 | |
次級債券的利息支出 | — | | | 3,152 | | | — | | | 6,304 | |
(收益)按市值計價調整的虧損 | — | | | (751) | | | — | | | (1,424) | |
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信託普通股證券投資收益 | — | | | (94) | | | — | | | (189) | |
所得税前收入(虧損) | 15,240 | | | (1,957) | | | 12,461 | | | (17,580) | |
所得税撥備(福利) | 6,424 | | | 1,428 | | | 5,532 | | | (5,225) | |
淨收益(虧損) | $ | 8,816 | | | $ | (3,385) | | | $ | 6,929 | | | $ | (12,355) | |
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每股基本收益(虧損) | $ | 0.05 | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.14) | |
加權平均基本流通股 | 194,135 | | 91,217 | | 194,071 | | 91,266 |
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每股攤薄收益(虧損) | $ | 0.04 | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.14) | |
加權平均稀釋後已發行股份 | 196,686 | | 91,217 | | 195,932 | | 91,266 |
希爾曼解決方案公司。
簡明綜合資產負債表
(千美元)
未經審計
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| 6月25日, 2022 | | 12月25日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 17,723 | | | $ | 14,605 | |
應收賬款,扣除準備金淨額2579美元(2891美元-2021年) | 132,846 | | | 107,212 | |
庫存,淨額 | 574,848 | | | 533,530 | |
其他流動資產 | 18,761 | | | 12,962 | |
流動資產總額 | 744,178 | | | 668,309 | |
財產和設備,扣除累計折舊309,464美元(284,069-2021美元) | 176,824 | | | 174,312 | |
商譽 | 825,070 | | | 825,371 | |
其他無形資產,累計攤銷淨額383,715美元(352,695美元-2021年) | 765,888 | | | 794,700 | |
經營性租賃使用權資產 | 77,925 | | | 82,269 | |
遞延税項資產 | — | | | 1,323 | |
其他資產 | 26,414 | | | 16,638 | |
總資產 | $ | 2,616,299 | | | $ | 2,562,922 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 187,527 | | | $ | 186,126 | |
債務和融資租賃負債的當期部分 | 11,860 | | | 11,404 | |
經營租賃負債的當期部分 | 12,777 | | | 13,088 | |
應計費用: | | | |
薪金和工資 | 11,076 | | | 8,606 | |
定價折扣 | 8,815 | | | 10,672 | |
所得税和其他税 | 4,782 | | | 4,829 | |
利息 | 1,562 | | | 1,519 | |
其他應計負債 | 44,335 | | | 41,052 | |
流動負債總額 | 282,734 | | | 277,296 | |
長期債務 | 929,246 | | | 906,531 | |
遞延税項負債 | 145,394 | | | 137,764 | |
經營租賃負債 | 70,741 | | | 74,476 | |
其他非流動負債 | 11,096 | | | 16,760 | |
總負債 | $ | 1,439,211 | | | $ | 1,412,827 | |
承付款和或有事項 | | | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.0001美元,授權500,000,000股,2022年6月25日已發行194,359,084股,已發行194,270,779股,2021年12月25日已發行194,083,625股,已發行193,995,320股 | 20 | | | 20 | |
額外實收資本 | 1,396,863 | | | 1,387,410 | |
累計赤字 | (203,252) | | | (210,181) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (16,543) | | | (27,154) | |
股東權益總額 | 1,177,088 | | | 1,150,095 | |
總負債和股東權益 | $ | 2,616,299 | | | $ | 2,562,922 | |
希爾曼解決方案公司。
簡明合併現金流量表
(千美元)
未經審計
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| 二十六週結束 June 25, 2022 | | 二十六週結束 June 26, 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | 6,929 | | | $ | (12,355) | |
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷 | 58,513 | | | 61,934 | |
遞延所得税 | 8,230 | | | (4,709) | |
遞延融資和原發行折價攤銷 | 2,598 | | | 1,800 | |
基於股票的薪酬費用 | 8,304 | | | 3,537 | |
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或有對價的公允價值變動 | (3,646) | | | (1,212) | |
其他非現金利息及利率互換公允價值變動 | — | | | (1,424) | |
經營項目變更: | | | |
應收賬款淨額 | (25,163) | | | (23,547) | |
庫存,淨額 | (42,973) | | | (73,049) | |
其他資產 | (4,125) | | | (15,786) | |
應付帳款 | 1,502 | | | 22,443 | |
其他應計負債 | 4,501 | | | (17,471) | |
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經營活動提供(用於)的現金淨額 | 14,670 | | | (59,839) | |
投資活動產生的現金流: | | | |
收購業務,扣除收到的現金 | (2,500) | | | (39,102) | |
資本支出 | (28,921) | | | (22,684) | |
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用於投資活動的現金淨額 | (31,421) | | | (61,786) | |
融資活動的現金流: | | | |
償還優先定期貸款 | (4,256) | | | (5,304) | |
高級定期貸款的借款 | — | | | 35,000 | |
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融資費 | — | | | (1,027) | |
循環信用貸款的借款 | 121,000 | | | 128,000 | |
循環信用貸款的償還 | (97,000) | | | (42,000) | |
融資租賃義務項下的本金支付 | (556) | | | (460) | |
行使股票期權所得收益 | 1,149 | | | 1,761 | |
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與套期保值活動相關的現金支付 | (944) | | | — | |
融資活動提供的現金淨額 | 19,393 | | | 115,970 | |
匯率變動對現金的影響 | 476 | | | 390 | |
現金及現金等價物淨增(減) | 3,118 | | | (5,265) | |
期初現金及現金等價物 | 14,605 | | | 21,520 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 17,723 | | | $ | 16,255 | |
希爾曼解決方案公司。
非GAAP財務指標與最直接可比GAAP財務指標的對賬
該公司使用非GAAP財務衡量標準來分析潛在的業務表現和趨勢。該公司相信,提供這些非公認會計準則財務指標將增強公司和投資者將公司過去的財務業績與目前的業績進行比較的能力。這些非GAAP財務指標是作為本新聞稿中的財務指標的補充信息提供的,這些財務指標是根據GAAP計算和列報的。非GAAP財務計量不應被視為替代或優於根據GAAP確定或計算的財務計量。該公司對其非GAAP財務指標的定義可能無法與其他公司報告的類似名稱的指標相比較。由於前瞻性基礎上的GAAP財務計量不可用,如果沒有不合理的努力就無法獲得對賬信息,因此不為前瞻性非GAAP計量提供GAAP財務計量的對賬。出於同樣的原因,該公司無法處理無法獲得的信息的可能重要性,這些信息可能對未來的結果具有重大意義。
非GAAP財務指標,如綜合調整後EBITDA和調整後稀釋每股收益(EPS),從相關GAAP指標中剔除了既不涉及公司正常業務過程,也不反映公司基本業務表現的項目。
調整後EBITDA的對賬(未經審計)
(千美元)
調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標,是用於衡量我們業務的運營實力和業績以及幫助評估我們業務的潛在趨勢的主要基礎。這一措施消除了非現金折舊和攤銷費用的顯著水平,這些費用是由於我們業務的資本密集型性質以及在業務合併中確認的無形資產造成的。它也不受我們的資本和税收結構的影響,因為我們的管理層在評估我們的經營業績時不包括這些結果。我們的管理層和董事會使用這一財務指標來評估我們的綜合經營業績和我們經營部門的經營業績,併為我們的經營部門分配資源和資本。此外,我們認為調整後的EBITDA對投資者是有用的,因為它是將我們的經營業績與本行業其他公司的經營業績進行比較的基礎之一,儘管我們的調整後EBITDA指標可能無法直接與其他公司使用的類似指標進行比較。
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| 13周結束 June 25, 2022 | | 13周結束 June 26, 2021 | | 二十六週結束 June 25, 2022 | | 二十六週結束 June 26, 2021 |
淨收益(虧損) | $ | 8,816 | | | $ | (3,385) | | | $ | 6,929 | | | $ | (12,355) | |
所得税撥備(福利) | 6,424 | | | 1,428 | | | 5,532 | | | (5,225) | |
利息支出,淨額 | 12,533 | | | 19,159 | | | 24,161 | | | 38,178 | |
次級債券的利息支出 | — | | | 3,152 | | | — | | | 6,304 | |
信託普通股證券投資收益 | — | | | (94) | | | — | | | (189) | |
折舊 | 14,172 | | | 15,270 | | | 27,426 | | | 31,611 | |
攤銷 | 15,566 | | | 15,414 | | | 31,087 | | | 30,323 | |
利率互換按市值計價調整 | — | | | (751) | | | — | | | (1,424) | |
EBITDA | $ | 57,511 | | | $ | 50,193 | | | $ | 95,135 | | | $ | 87,223 | |
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股票補償費用 | 2,286 | | | 1,796 | | | 8,304 | | | 3,537 | |
管理費 | — | | | 88 | | | — | | | 214 | |
重組(1) | 513 | | | — | | | 565 | | | 109 | |
訴訟費(2) | 2,703 | | | 6,322 | | | 3,713 | | | 10,282 | |
收購和整合費用(3) | 1,438 | | | 3,299 | | | 2,215 | | | 8,139 | |
或有對價的公允價值變動 | (2,175) | | | (1,212) | | | (3,645) | | | (1,212) | |
回購費用(4) | — | | | 1,350 | | | — | | | 1,350 | |
反傾銷税(五) | — | | | 2,636 | | | — | | | 2,636 | |
調整項目合計 | $ | 4,765 | | | $ | 14,279 | | | $ | 11,152 | | | $ | 25,055 | |
調整後的EBITDA | $ | 62,276 | | | $ | 64,472 | | | $ | 106,287 | | | $ | 112,278 | |
(1)重組包括遣散費、諮詢費和其他與精簡運營相關的成本。
(2)訴訟費用包括與我們與KeyMe,Inc.和Hy-Ko Products Company LLC的訴訟相關的法律費用。
(3)收購和整合費用包括專業費用、非經常性獎金,以及與2022年第二季度與Landcadia III合併和二次發行股票相關的其他成本。
(4)很少與新業務成功相關的回購。
(5)評估的與上一年度採購的釘子業務有關的反傾銷税。
調整後稀釋每股收益對賬(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
我們將調整後稀釋每股收益定義為報告稀釋每股收益,不包括與所得税支出相關的一次性、非經常性活動和波動性的影響。本公司認為,調整後稀釋每股收益在經營業績方面提供了進一步的洞察力和可比性,因為它消除了某些項目的影響,這些項目在一個時期和下一個時期是不可比較的。以下是報告的持續運營的稀釋每股收益與持續運營的調整後稀釋每股收益的對賬:
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| | 13周結束 June 25, 2022 | | 13周結束 June 26, 2021 | | 二十六週結束 June 25, 2022 | | 二十六週結束 June 26, 2021 | | | | |
對賬至調整後淨收入 | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 8,816 | | | $ | (3,385) | | | $ | 6,929 | | | $ | (12,355) | | | | | |
刪除調整項(1) | | 4,765 | | | 14,279 | | | 11,152 | | | 25,055 | | | | | |
利率互換按市值計價調整(二) | | — | | | (751) | | | — | | | (1,424) | | | | | |
扣除攤銷費用 | | 15,566 | | | 15,414 | | | 31,087 | | | 30,323 | | | | | |
取消調整項目和攤銷費用的税收優惠(2) | | (1,529) | | | (3,773) | | | (2,602) | | | (5,661) | | | | | |
調整後淨收益 | | $ | 27,618 | | | $ | 21,784 | | | $ | 46,566 | | | $ | 35,938 | | | | | |
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對賬調整後每股攤薄收益 | | | | | | | | | | | | |
稀釋後每股收益 | | $ | 0.04 | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.14) | | | | | |
刪除調整項(1) | | 0.02 | | | 0.15 | | | 0.06 | | | 0.27 | | | | | |
利率互換按市值計價調整(二) | | — | | | (0.01) | | | — | | | (0.02) | | | | | |
扣除攤銷費用 | | 0.08 | | | 0.17 | | | 0.16 | | | 0.33 | | | | | |
取消調整項目和攤銷費用的税收優惠(2) | | (0.01) | | | (0.04) | | | (0.01) | | | (0.06) | | | | | |
調整後稀釋每股收益 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.24 | | | $ | 0.24 | | | $ | 0.39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
調整後稀釋後未償還股份的對賬 | | | | | | | | | | | | |
稀釋後的股份,如報告所示(3) | | 196,686 | | | 91,217 | | | 195,932 | | | 91,266 | | | | | |
非GAAP稀釋調整 | | | | | | | | | | | | |
股票期權和獎勵的稀釋效應 | | — | | | 1,025 | | | — | | | 927 | | | | | |
認股權證的攤薄作用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
調整後的稀釋股份 | | 196,686 | | | 92,242 | | | 195,932 | | | 92,193 | | | | | |
注:由於四捨五入原因,調整後的每股收益可能不會增加。
(1)有關調整項目的其他信息,請參閲上面的“調整後EBTIDA對賬”表。每一次調整的每股影響見下表“調整項目的每股影響”。
調整項目的每股影響
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13周結束 June 25, 2022 | | 13周結束 June 26, 2021 | | 二十六週結束 June 25, 2022 | | 二十六週結束 June 26, 2021 |
股票補償費用 | | $0.01 | | $0.02 | | $0.04 | | $0.04 |
管理費 | | — | | | — | | | — | | | — | |
重組 | | — | | | — | | | — | | | — | |
訴訟費 | | 0.01 | | | 0.07 | | | 0.02 | | | 0.11 | |
收購和整合費用 | | 0.01 | | | 0.04 | | | 0.01 | | | 0.09 | |
或有對價的公允價值變動 | | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.01) | |
回購費用 | | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.01 | |
反傾銷税 | | — | | | 0.03 | | | — | | | 0.03 | |
調整項目合計 | | $0.02 | | $0.15 | | $0.06 | | $0.27 |
注:由於四捨五入的原因,調整項目可能不會增加。
(2)除以下項目外,我們已按美國25.2%和加拿大26.5%的適用法定税率計算了上述非GAAP調整的所得税影響:
股票薪酬支出的税收影響是按照25.2%的法定税率計算的,不包括某些不可扣除的獎勵。
B.包括在“其他”中的收購和整合費用的税收影響是按25.2%的法定税率計算的,不包括某些不可扣除的費用。
C.用於財務會計目的的攤銷費用由可扣除攤銷費用的税收優惠抵銷,法定税率為25.2%。
(3)在截至2022年6月25日的13周和26周內,在公認會計原則基礎上稀釋的股票分別包括2,551和1,861份期權和獎勵的攤薄影響。
淨債務對賬(未經審計)
我們將淨債務定義為報告的總債務減去手頭現金。淨債務沒有在美國公認會計準則中定義,計算方法可能與其他公司使用的類似名稱的衡量標準不同。本公司相信,淨負債對流動性和資本結構提供了進一步的洞察力和可比性。以下是淨債務的計算方法:
| | | | | | | | | | | |
| June 25, 2022 | | 2021年12月25日 |
循環貸款 | $ | 117,000 | | | $ | 93,000 | |
高級定期貸款,2028年到期 | 846,745 | | | 851,000 | |
融資租賃 | 3,064 | | | 1,782 | |
總債務 | $ | 966,809 | | | $ | 945,782 | |
更少的現金 | 17,723 | | | 14,605 | |
淨債務 | $ | 949,086 | | | $ | 931,177 | |
自由現金流量對賬(未經審計)
我們將自由現金流計算為經營活動的現金流減去資本支出。自由現金流沒有在美國公認會計準則中定義,並且可能不會與其他公司使用的類似標題的衡量標準相同地計算。我們認為,自由現金流是衡量我們的業務運營產生了多少現金的重要指標,也是衡量可用於投資於我們的業務和履行我們的債務義務的增量現金的指標。
| | | | | | | | | | | |
| 二十六週結束 June 25, 2022 | | 二十六週結束 June 26, 2021 |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 14,670 | | | $ | (59,839) | |
資本支出 | (28,921) | | | (22,684) | |
自由現金流 | $ | (14,251) | | | $ | (82,523) | |
資料來源:Hillman Solutions Corp.
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